Hoja1

Plan de Tesorera Ao 1

I.V.A. Soportado:

Concepto
Enero
Febrero
Marzo
Saldo inicial
31,288 11,384 10,780
Cobro de ventas
0
220
532
I.V.A. Repercutido
0
59
141
Total Entradas
0
279
673
Pago de compras
14,740
11
44
Logstica (servicios logsticos)
0
48
114
Medios de pago (pago pasarela de pago)
0
8
25
Cargas Sociales
278
278.4
278.4
Suministros: luz, agua, telfono, gasoil
64
51
51
Servicios de profesionales indep.
2,227
382
382
Material de oficina
0.00
0.00
0.00
Publicidad y propaganda
0.00
0.00
0.00
Sueldos y salarios
0.00
0.00
0.00
I.V.A. Soportado
2,595
105
128
Total Salidas
19,904
883
1,022
Liquidacin trimestral del I.V.A.
0.00
0.00
0
Tesorera del periodo
-19,904
-604
-349
Saldo final
11,384 10,780 10,431

* El IVA soportado hace referencia al IVA de las compras, pagado en a

** El gasto de suministros hace referencia al 20% de los gastos de luz

INVENTARIO

* El precio que hemos tenido en cuenta para las ventas

600 unidades cosmonauta

** En compras reflejamos el pago a nuestro proveedor

600 unidades glif

personalizacin de producto
* No sumamos la devolucin hasta dic.

NOTA 1. Este plan de tesorera no tiene en cuenta las tablets VINCI.

NOTA 2. Necesidad de apoyar con labor comercial en colegios (perso
NOTA 3. Este pretende ser un presupuesto de tesorera pesimista. Po

Con este color se marca la lnea que demuestra la viab

PREVISIN DE VENTAS

* El plan se ha elaborado en funcin de l

FEBRERO: 5C / 4G / 1P
MARZO/ABRIL: 10C / 10G / 4P

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Hoja1
MAYO/JUNIO/JULIO: 20C / 20G / 4P
AGOSTO: 5C / 4G / 1P
SEPTIEMBRE/OCTUBRE/NOVIEMBRE: 40C / 40G / 10P
DICIEMB.: 40C / 40G / 60P

PRECIOS (IVA INCLUIDO)

Cosmonatua: 25,95 euros
Glif: 17,95 euros
Personalizacin: 29,95 euros
GASTOS DE ENVO (para el peso de estos productos)
4,75 euros, IVA incluido.
PASARELA DE PAGO (Paypal)
3,4% + 0,35 euros (para un volumen inferior a 2.500 euros/mes)

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Hoja1
21% I.V.A. Repercutido:

21%

Abril
Mayo
Junio
Julio
10,431 10,082 10,128 10,174
532
953
953
953
141
253
253
253
673
1,207
1,207
1,207
44
44
44
44
114
209
209
209
25
44
44
44
278.4
278.4
278.4
278.4
51
51
51
51
382
382
382
382
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
128
152
152
152
1,022
1,160
1,160
1,160
-2,628
0.00
0
215
-349
46
46
-168
10,082 10,128 10,174 10,006

Agosto Septiembre Octubre

10,006
9,402
10,347
220
1,962
1,962
59
521
521
279
2,483
2,483
11
109
109
48
428
428
8
88
88
278.4
278.4
278.4
51
51
51
382
382
382
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105
202
202
883
1,538
1,538
0.00
0
374
-604
945
571
9,402
10,347 10,918
* Aqu puedo recibir la d

encia al IVA de las compras, pagado en aduanas, pero no tiene en cuenta el 4,75 por ciento que hemos pagado a la AEAT por nuestro p

e referencia al 20% de los gastos de luz, agua, telfono e Internet (para un gasto medio de 60+60+100+100 = 320 euros mensuales.

hemos tenido en cuenta para las ventas excluye el IVA, pero incluye los gastos de envo.

reflejamos el pago a nuestro proveedor de carcasas personalizadas, incluyendo producto y gastos de envo, todo ello con IVA.

* En julio preveemos una cada de ventas. Habra que lanzar algn tipo de cam
No sumamos la devolucin hasta dic.

* Aqu restamos el pago trimestral del IVA.

* En septiembre prevemos un repunte de ventas.

a no tiene en cuenta las tablets VINCI.

r con labor comercial en colegios (personalizacin y productos personalizados para colegios de alta gama). Proveedor: Marware.
presupuesto de tesorera pesimista. Por debajo de estas ventas creo que no tiene sentido ni plantearse este negocio. En enero no ha

se marca la lnea que demuestra la viabilidad del negocio. Esto es en lo que te tienes que fijar. Es una informacin para ti, no para un d

El plan se ha elaborado en funcin de los productos con presupuesto. Puede valer como lnea de negocio SLO DE ACCESORIOS y

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OVIEMBRE: 40C / 40G / 10P

peso de estos productos)

olumen inferior a 2.500 euros/mes)

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Noviembre Diciembre
13,546
14,491
1,962
3,332
521
886
2,483
4,218
109
653
428
665
88
146
278.4
278.4
51
51
382
382
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
202
512
1,538
3,199
0.00
0
945
1,019
14,491
15,510
Aqu puedo recibir la devolucin de los 2.628 euros
* Aqu asumo que Hacienda me devuelve los 2.618 euros del pago trimestral del IVA del primer trimestre del ao.

gado a la AEAT por nuestro producto electrnico.

00 = 320 euros mensuales.

o, todo ello con IVA.

a que lanzar algn tipo de campaa para contrarrestarlo.

vemos un repunte de ventas.

. Proveedor: Marware.
ste negocio. En enero no hay ventas (y eso, ahora que lo pienso, es, en cierto modo, optimista).

rmacin para ti, no para un distribuidor.

o SLO DE ACCESORIOS y hacer uno independiente para las tabletas.

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mer trimestre del ao.

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Plan de Tesorera Ao I.V.A. Soportado:
Concepto
Enero
Saldo inicia
15,510
Cobro de ve
1,962
I.V.A. Reper
521
Total Entra
2,483
Pago de co
109
Logstica (s
428
Medios de p
88
Cargas Soci
278.4
Suministros:
51
Servicios d
382
Material de
0.00
Publicidad
0.00
Sueldos y s
0.00
I.V.A. Sopor
202
Total Salida
1,538
Liquidacin 1,012.00
Tesorera d
-67
Saldo final 15,443

21% I.V.A. Repercutido:

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
15,443 16,388 17,267 17,691 19,071
1,962
1,962
2,988
2,988
2,988
521
521
793
793
793
2,483
2,483
3,781
3,781
3,781
109
164
545
545
545
428
428
428
428
428
88
88
88
88
88
278.4
278.4
278.4
278.4
278.4
51
51
51
51
51
382
382
382
382
382
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
202
213
314
314
314
1,538
1,604
2,400
2,400
2,400
0.00
0.00 957.00
0.00
0
945
879
424
1,380
1,380
16,388 17,267 17,691 19,071 20,451

* De enero a junio, las ventas son iguales que octubre y noviembre.

* A partir de abril se suma la venta de 50 personalizaciones

* Hemos invertido 54,45 euros en muestras de carcasas y hemos imputad

INVENTARIO
600 unidades cosmonauta
600 unidades glif
personalizacin de producto

NOTA 1. Este plan de tesorera no tiene en cuenta las tablets VINCI.

NOTA 2. Necesidad de apoyar con labor comercial en colegios (personalizacin y productos personalizado
NOTA 3. Este pretende ser un presupuesto de tesorera pesimista. Por debajo de estas ventas creo que no

Con este color se marca la lnea que demuestra la viabilidad del negocio. Esto es en lo qu
PREVISIN DE VENTAS

* El plan se ha elaborado en funcin de los productos con presupuesto. P

FEBRERO: 40C / 40G / 10P

MARZO/ABRIL:
MAYO/JUNIO/JULIO:
AGOSTO:
SEPTIEMBRE/OCTUBRE/NOVIEMBRE:
DICIEMB.:

PRECIOS (IVA INCLUIDO)

Cosmonatua: 25,95 euros
Glif: 17,95 euros

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Personalizacin: 29,95 euros
GASTOS DE ENVO (para el peso de estos productos)
4,75 euros, IVA incluido.
PASARELA DE PAGO (Paypal)
3,4% + 0,35 euros (para un volumen inferior a 2.500 euros/mes)

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21%
Julio
Agosto Septiembre
20,451 19,959
20,005
1,962
953
2,988
521
253
793
2,483
1,207
3,781
109
44
545
428
209
428
88
44
88
278.4
278.4
278.4
51
51
51
382
382
382
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
202
152
314
1,538
1,160
2,400
1,437
0.00
0.00
-492
46
1,380
19,959 20,005
21,385

Octubre
Noviembre Diciembre
21,385
21,707 23,087
2,988
2,988
2,988
793
793
793
3,781
3,781
3,781
545
545
545
428
428
428
88
88
88
278.4
278.4
278.4
51
51
51
382
382
382
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
314
314
314
2,400
2,400
2,400
1,059.00
0.00
0.00
322
1,380
1,380
21,707
23,087 24,467

* Julio tiene un resultado similar a octubre de 2013

enta de 50 personalizaciones a dos colegios cada mes hasta julio.
* En julio no hay personalizaciones a colegios.
de carcasas y hemos imputado el IVA soportado.
* Agosto sera como mayo de 2013.

n y productos personalizados para colegios de alta gama). Proveedor: Marware.

o de estas ventas creo que no tiene sentido ni plantearse este negocio. En enero no hay ventas (y eso, ahora que lo pienso, es, en cier

del negocio. Esto es en lo que te tienes que fijar. Es una informacin para ti, no para un distribuidor.

productos con presupuesto. Puede valer como lnea de negocio SLO DE ACCESORIOS y hacer uno independiente para las tabletas.

Pgina 11

Hoja2

Pgina 12

Hoja2

Diciembre

(y eso, ahora que lo pienso, es, en cierto modo, optimista).

er uno independiente para las tabletas.

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