Professional Documents
Culture Documents
WSTP .............................................................................................................. 6
OGLNE INFORMACJE O SYSTEMIE InsERT GT ..................................... 9
Instalacja systemu ........................................................................................... 9
Wymagania sprztowe ................................................................................. 10
Instalacja w skrcie .................................................................................... 10
Instalacja sieciowa ..................................................................................... 13
Rozpoczcie pracy z systemem InsERT GT .................................................. 14
Pierwsze uruchomienie ............................................................................... 14
Ustalanie przydatnych parametrw .............................................................. 31
Wersja prbna ........................................................................................... 35
Wybr istniejcego podmiotu ...................................................................... 36
Przeniesienie danych .................................................................................... 37
ETAP I okrelenie zakresu przenoszonych danych ........................................ 41
ETAP II wyeksportowanie danych z programw rdowych
do plikw porednich (XML) ........................................................................ 46
ETAP III sprawdzenie poprawnoci informacji
zawartych w plikach XML ........................................................................... 46
ETAP IV wczytanie informacji z plikw porednich (XML)
do bazy danych podmiotu ........................................................................... 47
Licencje ........................................................................................................ 47
Rejestracja licencji ........................................................................................ 51
Rejestracja tradycyjna ................................................................................. 52
Rejestracja przez Internet ............................................................................ 52
Biuro GT ................................................................................................... 54
Opieka posprzedana ................................................................................... 55
InsMAIL ................................................................................................... 55
teleKonsultant ............................................................................................ 55
Abonament na ulepszenia ........................................................................ 55
InsMAIL bd na bieco ...................................................................... 56
InsWiadomoci .......................................................................................... 57
BUDOWA I OBSUGA SYSTEMU InsERT GT ............................................ 61
Typowe elementy programu ......................................................................... 61
Strona gwna ............................................................................................ 61
Okno programu ......................................................................................... 62
Menu programu ......................................................................................... 63
Okno moduu ............................................................................................ 65
Okno dialogowe ........................................................................................ 66
Menu kontekstowe ..................................................................................... 67
Hyperlink .................................................................................................. 68
Terminy i pojcia .......................................................................................... 68
Typy i rodzaje dokumentw (dotyczy tylko Subiekta GT) ................................. 68
Statusy dokumentw ................................................................................... 72
Lista wszystkich statusw ............................................................................ 73
Praca z systemem InsERT GT ........................................................................ 80
Uywanie skrtw klawiszowych ................................................................. 80
Operacje na listach .................................................................................... 86
Filtrowanie danych .................................................................................... 89
3
91
93
94
96
97
98
WSTP
Oddajemy w Pastwa rce instrukcj obsugi do kompletnego systemu InsERT GT,
ktry jest w peni zintegrowanym pakietem programw do obsugi maego i redniego
przedsibiorstwa. Ostatni czci skadow jest Gratyfikant GT system kadrowo
pacowy.
Niniejsza instrukcja zawiera omwienie najwaniejszych cech i funkcjonalnoci
programw wchodzcych w skad systemu InsERT GT, tj. Subiekta GT, Gestora GT,
Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT, mikroGratyfikanta GT oraz Kasiarza
GT. Zostaa pomylana jako uzupenienie systemu pomocy kontekstowej (ang. Help)
dostpnej w programach po naciniciu klawisza [F1] lub wybraniu opcji Pomoc.
System pomocy jest uaktualniany i rozwijany na bieco co nie jest moliwe
w przypadku instrukcji drukowanej. Z tego te wzgldu zachcamy Pastwa do
korzystania z elektronicznego systemu pomocy wbudowanego w system InsERT GT.
Pomoc kontekstowa ma rwnie t przewag nad instrukcj drukowan, e nie mona
jej zgubi (jest integraln czci programw) i zawsze jest pod rk, gdy pracuj
Pastwo z systemem.
Instrukcj, ktr oddajemy w Pastwa rce, szczeglnie polecamy wszystkim, ktrzy
stawiaj pierwsze kroki w obsudze programw. Mamy nadziej, e bdzie ona
pomocna w poznaniu produktw z linii InsERT GT.
INFORMACJE OGLNE
INSTALACJA SYSTEMU
Autorzy programu dooyli wszelkich stara, aby instalacja systemu odbywaa si
bezproblemowo. W niniejszym rozdziale omwiono skrtowo najprostsze
scenariusze instalacyjne. Wicej informacji na temat rnych rodzajw instalacji
znajduje si rwnie pod koniec niniejszej instrukcji w rozdziale Zaawansowane
aspekty instalacji na str. 168.
Taka praca wymaga najczciej zakupienia kilku licencji. Patrz rozdzia Licencje na stronie 47.
INFORMACJE OGLNE
Wymagania sprztowe
Wymagania sprztowe i systemowe dla systemu InsERT GT s nastpujce:
n komputer z procesorem 500 MHz (lub lepszym),
n 256 MB pamici operacyjnej RAM (lub wicej),
n system operacyjny Microsoft Windows 2000, Windows Server 2003, Windows
XP, Windows Vista (lub nowszy),
n Microsoft Internet Explorer 6.0 (dostarczany na instalacyjnej pycie CD),
n okoo 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
n dowolny napd CDROM (do instalacji programu),
n system obsugi baz danych Microsoft SQL Server 2000 lub 2005 bezpatna wersja
SQL Server 2005 Express Edition dostarczana na instalacyjnej pycie CD,
n dowolna drukarka pracujca w rodowisku Windows (do realizacji wydrukw).
Naley zwrci uwag na to, e system moe pracowa w sieci i wwczas istotn
rol spenia bdzie komputer penicy funkcj serwera bazy danych. Wicej infor
macji na ten temat w rozdziale Zaawansowane aspekty instalacji na str. 168.
System InsERT GT uzyska certyfikaty: Verified for Windows Server 2003
i Designed for Windows XP. System by tworzony oraz optymalizowany pod
ktem systemu Windows XP i aktualnie dostpnego sprztu komputerowego.
Najlepsze efekty uzyskuje si na najnowszych systemach operacyjnych opartych
o podstaw NT (czyli Windows 2000, XP, 2003 lub nowszych).
Instalacja w skrcie
Instalacja rozpoczyna si samoczynnie po woeniu pyty instalacyjnej do napdu
CD. Jeeli to nie nastpi, naley uruchomi plik START.EXE znajdujcy si na pycie
CD. Zostanie wwczas uruchomiony program sterujcy instalacj, ktry sprawdzi
wymagania systemowe i automatycznie zdecyduje o ewentualnym zainstalowaniu
przegldarki internetowej Microsoft Internet Explorer 6.0.
10
11
INFORMACJE OGLNE
Zalecane jest wybranie opcji Instalacja standardowa. Instalacja moe potrwa kilka
minut w zalenoci od szybkoci komputera i obcienia systemu operacyjnego.
Standardowo program instalowany jest w folderze:
C:\Program Files\InsERT\InsERT GT
Instalacja sieciowa
Instalacja systemu w sieci komputerowej wymaga dokonania instalacji na kadym
z komputerw, przy czym na jednym z nich wykonywana jest instalacja serwerowa/
jednostanowiskowa (komputer ten bdzie peni rol serwera bazy danych Microsoft
SQL Server 2000 Desktop Engine), a na pozostaych instalacja kliencka.
INFORMACJE OGLNE
15
INFORMACJE OGLNE
16
17
INFORMACJE OGLNE
Numeracja dokumentw
Okno pozwala na okrelenie domylnego sposobu numerowania dokumentw
handlowych, magazynowych i kasowych oraz sposobu uzupeniania luk w nume
racji. Ustawienia dokonane w tym oknie maj charakter oglny i s przenoszone na
wszystkie typy dokumentw. W programie Subiekt GT numeracja jest ustalana dla
kadego typu dokumentu indywidualnie. Suy do tego modu Parametry Nume
racja dokumentw, gdzie uytkownik powinien take ustali pocztkowy numer
dokumentu (zainicjowa system numeracji).
18
Karty patnicze
Jeeli podmiot przy sprzeday obsuguje patnoci kartami patniczymi, to w tym
oknie naley wpisa nazw firmy, z ktr jest podpisana umowa dotyczca korzys
tania z terminali POS, np. Centrum rozliczeniowe banku Pekao SA. Po zakoczeniu
dziaania kreatora mona uzupeni dane (np. dane teleadresowe) centrum auto
ryzacji kart patniczych z poziomu moduu Kartoteki Kontrahenci.
Parametry magazynowe
W tym oknie mona okreli dwa bardzo wane parametry dotyczce gospodarki
magazynowej w Subiekcie GT:
Skutek magazynowy parametr okrela, czy dokumenty handlowe przy zapisie maj
wpywa na stany magazynowe poprzez wygenerowanie automatycznych doku
mentw magazynowych czy te nie. Niezakrelenie znacznika spowoduje, e
wystawiane dokumenty handlowe nie bd wywoywa skutku magazynowego
(funkcjonalno programu stanie si podobna funkcjonalnoci mikroSUBIEKTA dla
Windows).
Sposb wydawania towaru standardowy parametr magazynowy okrelajcy kolej
no wydawania towarw podczas wystawiania dokumentw magazynowych.
19
INFORMACJE OGLNE
Podsumowanie
Ostatni ekran kreatora wdroeniowego zawiera podsumowanie dokonanych
wczeniej wyborw oraz umoliwia zapisanie czynnoci dokonanych w kreatorze.
Po wybraniu klawisza Wykonaj uytkownik ma moliwo wydruku podsumowania
oraz gdy uruchomi program w wersji penej zarejestrowania si za pored
nictwem Internetu (wicej o rejestracji na str. 51).
4. Kreator wdroeniowy Gestora GT
Kreator wdroeniowy Gestora GT wywietlany jest automatycznie gdy:
n na podmiocie Subiekta GT uruchamiany jest Gestor GT
n na innym podmiocie z linii InsERT GT uruchamiany jest Gestor GT
n Gestor GT jest pierwsz uruchamian aplikacj.
Powitanie
Okno zawiera informacje wstpne dotyczce dziaania kreatora.
Wpisz dane adresowe
Okno zawiera pola pozwalajce okreli dane teleadresowe podmiotu, adres email
i stron WWW. Dane podmiotu mona rwnie modyfikowa w module Parametry
Dane podmiotu.
Uzupenij telefony i rachunki
Okno umoliwia wpisanie numerw telefonw oraz numerw kont bankowych
podmiotu. Dane te mona rwnie modyfikowa w module Parametry Dane
podmiotu.
20
21
INFORMACJE OGLNE
22
23
INFORMACJE OGLNE
24
INFORMACJE OGLNE
okresowo, np. Rejestr stycze 2005, Rejestr luty 2005, Rejestr I kwarta 2005,
lub jeszcze inaczej. O tym, ile i jakie rejestry ksigowe bd wykorzystywane
w Rewizorze GT, decyduje ksigowy. Definiujc rejestry ksigowe, uytkownik moe
okreli wiele dodatkowych informacji dotyczcych zachowywania si programu
podczas dopisywania dekretu do danego rejestru, np. czy ma by automatycznie
tworzony zapis w ewidencji VAT, czy przy zapisie dekretu ma by kontrolowana
zgodno zapisw na kontach z zapisami w ewidencji VAT i inne. Rejestry ksigowe
mona dodawa w dowolnym momencie pracy z programem, z poziomu moduu
Sowniki Rejestry ksigowe.
Kolejnym wanym parametrem okrelanym w tym oknie s numery dziennika nada
wane podczas ksigowania dokumentw. Numeracja jest indywidualna dla kadego
roku obrotowego i rozpoczyna si zawsze od 1. Zmiana tych numerw jest przewi
dziana tylko w sytuacji, gdy uytkownik rozpoczyna prac w Rewizorze GT w trakcie
roku obrotowego oraz nie wprowadza wczeniejszych dokumentw ksigowych.
Zmiana numerw dziennika jest dostpna z poziomu moduu Parametry Dzienniki
ksigowa, ale tylko do momentu zaksigowania pierwszego dokumentu ksigowego.
INFORMACJE OGLNE
Parametry
Okno to umoliwia wprowadzenie roku rozpoczcia pracy oraz miesica i roku
wygenerowania pierwszej wypaty w programie. Daty te, czyli rok rozpoczcia pracy
oraz miesic pierwszej wypaty, mog by rne. Miesic pierwszej wypaty moe
zosta okrelony w roku rozpoczcia pracy z programem lub w roku nastpnym.
Przykad: firma przez pierwsze p roku bdzie zatrudniaa osoby tylko na umowy
cywilnoprawne, czyli rok rozpoczcia pracy, np. 2006, pierwsza wypata lipiec 2006
lub rok rozpoczcia pracy 2006, pierwsza wypata stycze 2007.
Kolejnymi informacjami, ktre uytkownik powinien wypeni, to dane na potrzeby
ZUS. S to informacje, kto jest patnikiem skadek ZUS oraz w jakim terminie powinno
nastpowa rozliczenie z ZUS.
Oba te okna (Dane pocztkowe i Parametry) su do wprowadzenia danych
wdroeniowych pracownikw, czyli sumarycznych danych pocztkowych,
powstaych przed rozpoczciem pracy z programem Gratyfikant GT (dane dostpne
s w module Ewidencja osobowa Dane wdroeniowe).
29
INFORMACJE OGLNE
Podsumowanie
Ostatni ekran kreatora wdroeniowego zawiera podsumowanie dokonanych wcze
niej wyborw oraz umoliwia zapisanie dokonanych ustale w kreatorze. Po wybra
niu klawisza Wykonaj uytkownik ma moliwo wydruku podsumowania
oraz gdy uruchomi program w wersji penej zarejestrowania si za porednic
twem Internetu.
7. Kreator wdroeniowy mikroGratyfikanta GT
Kreator wdroeniowy mikroGratyfikanta GT umoliwia okrelenie tylko jednej,
ale za to bardzo wanej informacji: miesica pierwszej wypaty. Jest to okrelenie
momentu pocztkowego, czyli miesica, za ktry zostanie wyliczone pierwsze wyna
grodzenie w programie mikroGratyfikant GT. Ustalenie to mona pniej zmieni
w opcji Dane wdroeniowe znajdujcej si w menu Narzdzia. Naley jednak
pamita, e zmiana jest moliwa do momentu wystawiania pierwszych wypat.
Wicej informacji na temat miesica pierwszej wypaty znajduje si w systemie
pomocy kontekstowej.
30
31
INFORMACJE OGLNE
Aby doda konfiguracj drukarki fiskalnej, naley tutaj wybra dostpn na lewym
pasku skrtw opcj Drukarki fiskalne, a nastpnie opcj Dodaj widoczn w grnej
czci moduu.
32
INFORMACJE OGLNE
34
Wersja prbna
System InsERT GT i jego skadowe mog pracowa w wersji prbnej, ktrej
uruchomienie nie wymaga podania numeru licencji. Wersja ta charakteryzuje si
pen funkcjonalnoci, ale jest ograniczona do 45 dni dziaania. Wersj prbn
mona wykorzysta nie tylko do zapoznania si z programem, ale rwnie do celw
szkoleniowych tworzc testow baz danych, na ktrej mona do woli ekspe
rymentowa bez ryzyka zmiany danych wasnej firmy. Aby utworzy baz danych
podmiotu gospodarczego pracujc w wersji prbnej, wystarczy w czasie zakadania
kolejnego podmiotu wybra opcj Wersja prbna. Mona rwnie zada od
systemu, aby utworzon baz danych wypeni danymi przykadowymi. Dane te
zostay przygotowane przez twrcw systemu celem zobrazowania mechanizmw
programu i powinny by traktowane wycznie jako dane przykadowe. Naley
pamita, i dane przykadowe mog by wczytane tylko raz podczas tworzenia
podmiotu.
35
INFORMACJE OGLNE
36
PRZENIESIENIE DANYCH
System InsERT GT zawiera mechanizm pozwalajcy rozpocz prac od przenie
sienia danych z innych programw firmy InsERT. Uruchamiany jest za pomoc
programu Przeniesienie danych dostpnego w menu startowym Windows.
37
INFORMACJE OGLNE
n
n
n
n
n
n
INFORMACJE OGLNE
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
nierozliczone akordy;
nierozliczone prowizje;
skadniki pacowe;
ZFS;
instytucje;
wsplnicy;
deklaracje skarbowe (PIT4, PIT8A, PIT8B/11, PIT37);
parametry indywidualne dla podmiotu;
niektre sowniki;
nierozliczone zaliczki do ewidencji nalicze i potrce.
40
W wyjtkowych sytuacjach mona dokona zmiany serwera. Czynno ta opisana jest w systemie pomocy
kontekstowej, wywoywanej z poziomu programu klawiszem [F1]).
41
INFORMACJE OGLNE
3. Lokalizacja podmiotu
Nastpnym krokiem bdzie podanie cieki do danych oraz ewentualnie wybr
jednego lub kilku podmiotw gospodarczych, ktre maj by przeniesione (mona
bowiem wybra naraz kilka podmiotw). Tutaj naley zwrci uwag na przykadowe
cieki podane w opisach:
42
n
n
n
n
Dla Subiekta 5 (EURO) naley poda ciek do caego systemu (np. C:\SUBIEKT5)
oraz wybra podmiot z listy wywietlonej w kolejnym etapie. Tu rwnie naley
zwrci uwag, e w wypadku instalacji sieciowej z uyciem pliku S5DIR.TXT
powinna to by cieka sieciowa, a nie lokalna.
Dla Subiekta dla Windows naley poda ciek do katalogu przechowujcego
dane podmiotw (np. C:\PROGRAM FILES\PAKIET FIRMY INSERT\PODMIOTY),
a nastpnie wybra podmiot z listy wywietlonej na ekranie.
Dla mikroSUBIEKTA naley poda po prostu ciek do programu (np.
C:\MSUBIEKT).
Dla mikroSUBIEKTA dla Windows naley za poda nazw serwera zawierajcego
dane mikroSUBIEKTA dla Windows. Nazw t mona wpisa lub wybra z pod
powiadanej listy.
Dla Rachmistrza 4 (EURO) naley poda ciek do caego systemu (np. C:\RACH4),
zwracajc rwnie uwag na to, e w wypadku instalacji sieciowej z uyciem
pliku R4DIR.TXT powinna to by cieka sieciowa, a nie lokalna. Nastpnie naley
wybra podmiot gospodarczy z wywietlonej w kolejnym oknie przewodnika listy.
Dla Rejestranta naley poda po prostu ciek do programu (np. C:\REJESTR).
Dla Rachmistrza dla Windows naley poda ciek do katalogu przechowu
jcego dane podmiotw (np. C:\PROGRAM FILES\PAKIET FIRMY INSERT\
PODMIOTY), a nastpnie wybra podmiot z listy wywietlonej na ekranie.
Dla Rewizora 3 (EURO) naley poda ciek do caego systemu (np. C:\REWIZOR3),
zwracajc rwnie uwag na to, e w wypadku instalacji sieciowej z uyciem
pliku R3DIR.TXT powinna to by cieka sieciowa, a nie lokalna. Nastpnie naley
wybra podmiot gospodarczy z wywietlonej w kolejnym oknie przewodnika
listy.
Dla Rewizora dla Windows naley poda ciek do katalogu przechowujcego
dane podmiotw (np. C:\PROGRAM FILES\PAKIET FIRMY INSERT\PODMIOTY),
a nastpnie wybra podmiot z listy wywietlonej na ekranie.
Dla Gratyfikanta 3 naley poda ciek do systemu (np. C:\GRATYF3).
INFORMACJE OGLNE
4. Parametry
Kolejnym krokiem przeniesienia danych jest okrelenie dla kadego z programw,
jakie informacje maj by przeniesione.
INFORMACJE OGLNE
n
n
n
n
n
LICENCJE
Kady, kto chce uytkowa jeden z programw systemu InsERT GT w wersji penej,
musi posiada numer (kod) licencji dla kadej tworzonej bazy danych podmiotu
gospodarczego. System w restrykcyjny sposb sprawdza prawidowo korzystania
z licencji. Zabezpieczenia te w czasach tak rozpowszechnionego procederu, jakim
jest nielegalne kopiowanie systemw komputerowych, wydaj si czym naturalnym
oraz wiadcz o dbaoci producenta o wysok jako swoich produktw. S rwnie
wyrazem troski o uytkujcych systemy tylko legalni nabywcy mog korzysta
z dodatkowych ofert i usug.
47
INFORMACJE OGLNE
Numer licencji programu Subiekt GT, Gestor GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT
lub Gratyfikant GT uytkownik otrzymuje w zakupionym pakiecie w specjalnej
zaplombowanej kopercie, ktr naley otworzy po zaznajomieniu si z warunkami
licencji (warunki te s rwnie doczone do pakietu). Otwarcie koperty oznacza
bowiem akceptacj warunkw licencji.
Numer licencji naley wpisa podczas procesu zakadania bazy danych podmiotu
gospodarczego (patrz rozdzia Rozpoczcie pracy na str. 14).
Standardowy numer licencji pozwala na prac z baz danych jednego podmiotu
gospodarczego na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych. Wyjtkiem jest
licencja Subiekta GT, ktra obejmuje jeden podmiot gospodarczy oraz prac na
trzech stanowiskach komputerowych jednoczenie.
Sformuowanie praca na 3 stanowiskach jednoczenie (ang. concurrent use)
oznacza, e liczy si liczba jednoczenie dostajcych si do bazy danych stanowisk.
W dowolnej chwili mona zaprzesta pracy np. na jednym ze stanowisk i rozpocz
na zupenie innym.
Powikszenie liczby obsugiwanych stanowisk dla Subiekta GT jest moliwe po
wykupieniu pakietu ROZSZERZENIE STANOWISK. W pakiecie rozszerzajcym
znajduje si licencja na 3 stanowiska. Uytkownik moe zakupi dowoln liczb
pakietw rozszerzajcych. Przykad: Jeli uytkownik posiada 10 stanowisk, potrzeb
ne bd dodatkowe 3 pakiety rozszerzajce (cznie licencja bdzie pozwala na
prac na 12 stanowiskach).
Gratyfikant GT w podstawowej wersji przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji
do 30 aktywnych pracownikw. Pojcie aktywny pracownik oznacza pracownika,
ktry w miesicu ma chocia jedn wypat lub rachunek. Ilo wypat lub rachunkw
dla danego pracownika nie jest istotna. Aktywno jest sprawdzana miesicznie,
podczas naliczania wynagrodze. Sprawdzeniu licencyjnemu nie podlega ilo wpi
sw w ewidencji osobowej lub liczba wprowadzonych umw o prac czy cywilno
prawnych.
Istnieje moliwo zakupienia rozszerze, ktre zwikszaj liczb ewidencjono
wanych wpisw aktywnych pracownikw:
n rozszerzenie zwyke o 50 aktywnych pracownikw;
n rozszerzenie bez ogranicze o dowoln liczb aktywnych pracownikw.
Gratyfikant GT jest programem przeznaczonym dla jednego podmiotu gospodarczego
(chyba e podmiotem tym jest biuro rachunkowe, wwczas stosuje si inne zasady
licencjonowania).
Jeli uytkownik obsuguje dwa lub wicej podmiotw gospodarczych, musi
wykupi na kady podmiot osobn licencj. Zasada nie dotyczy podmiotw
wiadczcych usugi prowadzenia ksig rachunkowych na rzecz innych
podmiotw (np. biura rachunkowe, doradcy podatkowi). Takie podmioty
obowizuj (po prawidowej rejestracji jako biuro rachunkowe) odrbne zasady
opisane w umowie licencyjnej.
48
Aby rozpocz w peni poprawn prac z Subiektem GT, Gestorem GT, Rachmistrzem
GT, Rewizorem GT lub Gratyfikantem GT po wprowadzeniu kodu licencji,
uytkownik musi dokona rejestracji programu w firmie InsERT. Zostao to
szczegowo omwione w rozdziale nastpnym.
Warto zwrci uwag, e szczegowe informacje na temat stanu swojej licencji
mona skontrolowa za pomoc opcji Zarzdzanie licencjami dostpnej w menu
Pomoc systemu InsERT GT. Od wersji 1.10 funkcja ta zostaa rozbudowana i skada
si z dwch okien. Pierwsze okno przedstawia zbiorcze informacje o aktualnych
licencjach podmiotu (grna lista) oraz ostrzeenia i komunikaty licencyjne (dolna
lista). Ostrzeenia licencyjne mog by generowane bezporednio przez program
(np. informacje o wygasajcej wersji prbnej) lub otrzymywane drog elektroniczn
za porednictwem systemu InsMAIL.
INFORMACJE OGLNE
n
n
Dostpna tutaj opcja Rejestruj uruchamia proces rejestracji internetowej lub zwykej.
Proces ten zosta szczegowo omwiony w rozdziale nastpnym. Dodatkow opcj,
pojawiajc si w zakadce Subiekta GT, jest opcja Zwiksz, ktra umoliwia
wprowadzenie kodu rozszerzajcego liczb dostpnych stanowisk. Powikszenie
liczby obsugiwanych stanowisk dla Subiekta GT jest moliwe po wykupieniu pakietu
ROZSZERZENIE STANOWISK. W pakiecie tym znajduje si specjalny kod, ktry
naley wpisa w wywietlone okno.
50
REJESTRACJA LICENCJI
Aby rozpocz w peni poprawn prac z Subiektem GT, Gestorem GT, Rachmistrzem GT,
Rewizorem GT lub Gratyfikantem GT po wprowadzeniu kodu licencji, uytkownik
musi dokona rejestracji programu w firmie InsERT. Odesany zostanie wwczas
specjalny kod aktywacyjny, ktry pozwoli na prac programu w wersji zarejes
trowanej. Uytkownicy rozpoczynajcy prac z nowym podmiotem mog dokona
rejestracji programu podczas wypeniania poszczeglnych pl kreatora wdroe
niowego (kreator omwiony jest szczegowo na str. 1730).
Zalecamy jak najszybsz rejestracj programu, gdy system niezarejestrowany
nie bdzie pozwala na komfortow prac (szczeglnie po upywie 30 dni od
daty utworzenia bazy danych).
51
INFORMACJE OGLNE
Rejestracji mona dokona na dwa sposoby: metod tradycyjn lub przez Internet,
ktre to sposoby opisane s w nastpnym rozdziale.
Rejestracja tradycyjna
Zachcamy do dokonywania rejestracji internetowej, gdy jest ona duo szybsza
i nie wymaga przesyania do firmy InsERT adnych dokumentw.
Aby dokona tradycyjnej rejestracji, naley przesa szczegowo wypenion kart
rejestracyjn (informacje, ktre naley poda obowizkowo s zaznaczone na karcie
pogrubion czcionk). Karty bez czytelnego i poprawnego NIPu nie mog zosta
zarejestrowane5. Dane te zostan zarejestrowane przez InsERT, a uytkownikowi
zostanie przyznany kod aktywacyjny, ktry zostanie mu dostarczony drog pocztow
(ewentualnie poczt elektroniczn). Nastpnie numer ten naley wprowadzi
w opcji Rejestruj dostpnej w oknie dialogowym Licencje uruchamianym z menu
Pomoc Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT.
Wybr tej opcji zapocztkuje dziaanie kreatora, ktry pozwala przeprowadzi proces
aktywacji. Na pierwszym wywietlonym ekranie naley wwczas wybra opcj
Wpisanie numeru i przej do drugiego ekranu za pomoc klawisza Dalej. Tam
konieczne jest wprowadzenie otrzymanego z firmy InsERT numeru aktywacyjnego.
52
Uytkownicy wiadczcy usugi prowadzenia ksig rachunkowych na rzecz innych podmiotw (np.
biura rachunkowe, doradcy podatkowi) powinni rwnie na karcie zgoszenia zakreli odpowiedni
znacznik oraz poda swj numer REGON.
Aby rozpocz proces rejestracji przez Internet, naley uruchomi opcj Rejestruj,
dostpn w oknie dialogowym Licencje uruchamianym z menu Pomoc Subiekta GT,
Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT. Na pierwszym
ekranie wywietlonego kreatora naley wybra opcj Internet. Do kolejnych etapw
mona przej za pomoc klawisza Dalej.
53
INFORMACJE OGLNE
Biuro GT
W tym miejscu warto nadmieni, e w ofercie firmy InsERT jest te program Biuro GT,
przeznaczony dla ksigowych i kadrowych zatrudnionych w biurze rachunkowym
oraz dla doradcw podatkowych. Program jest uzupenieniem programw
ksigowych i kadrowopacowych z linii InsERT GT (Rachmistrz GT, Rewizor GT,
Gratyfikant GT, mikroGratyfikant GT). Biuro GT integrujce operacje wykonywane
w tych systemach, dziki czemu staje si wygodn podstaw pracy dla pracownikw
biura.
54
OPIEKA POSPRZEDANA
Przy rejestracji programu zostaje automatycznie aktywowana trzymiesiczna wersja
systemu opieki posprzedanej. Po zakoczeniu wersji demonstracyjnej istnieje moli
wo wykupienia rocznej usugi.
Na opiek posprzedan skadaj si nastpujce niezalene elementy:
n teleKonsultant;
n Abonament na ulepszenia.
W wersji demonstracyjnej dostpne s jednoczenie dwa pierwsze elementy,
natomiast w wersji penej kady z elementw kupowany jest osobno. teleKonsultanta
i Abonament na ulepszenia firma InsERT sprzedaje na okres jednego roku.
InsMAIL
Dodatkowym elementem opieki posprzedanej jest rwnie system InsMAIL, ktrego
szczegowe dziaanie zostao opisane na kocu niniejszego rozdziau.
teleKonsultant
Uytkownik, ktry zdecyduje si na ten rodzaj opieki posprzedanej, moe liczy
na atwiejsze dodzwanianie si do pomocy technicznej, obsugiwanej przez odrbny
zesp przeszkolonych specjalistw. Ponadto w przypadku powaniejszych
problemw, ktrych nie uda si rozwiza od zaraz, konsultant firmy InsERT
oddzwoni i przedstawi rozwizanie problemu. Mona te wysa (do 10 razy) spe
cjalistom baz danych do analizy.
Po upywie okresu promocyjnego (3 miesice) wskazany jest zakup penej wersji
teleKonsultanta, ktra obowizywa bdzie przez rok.
Abonament na ulepszenia
Dziki rocznemu Abonamentowi na ulepszenia uytkownik otrzyma pen wersj
uaktualnie do posiadanego programu, nie bdzie wic konieczne dodatkowe ich
zamawianie. Mona mie te pewno, e program zawsze bdzie dostosowany do
obowizujcych przepisw.
Numer aktywacyjny Abonamentu na ulepszenia mona naby u jednego
z Autoryzowanych Partnerw Firmy InsERT oraz w sieci dystrybucji na terenie caego
kraju (lista dystrybutorw dostpna jest na stronie internetowej www.insert.com.pl).
55
INFORMACJE OGLNE
Numer ten jest zwizany z konkretnym numerem licencji klienta, tak wic do jego
nabycia konieczna jest znajomo wasnego numeru licencji. Z tego te wzgldu
warto przechowywa w dogodnym miejscu kart kodu licencji, ktra znajduje si
w pudeku z zakupionym programem. Na karcie tej jest naniesiony unikatowy numer
licencji, ktry jest przypisany do konkretnego podmiotu gospodarczego (po procesie
rejestracji w firmie InsERT). Numerem tym naley si posuy w celu zakupu ulepsze
i zwizanych z nimi numerw aktywacyjnych.
Numer aktywacyjny naley wprowadzi za pomoc opcji Zarzdzanie licencjami
umieszczonej w menu Pomoc Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT
lub Gratyfikanta GT. Po jej wybraniu pojawi si okno o tym samym tytule, w ktrym
naley wybra odpowiedni programu i wskaza hyperlink Licencje podmiotu.
Wywoa on kolejne okno, w jego dolnej czci znajduje si pole Wersja uprawnie
informujce o tym, jakie jest najwysze dotychczas aktywne ulepszenie patne. Opcja
Aktywuj pojawi si wwczas, gdy zainstalowane ulepszenie wymaga aktywacji (dla
czci swojej funkcjonalnoci).
W menu Pomoc znajduje si te opcja Abonament, ktra informuje o statusie
Abonamentu na ulepszenia.
Naley zwrci uwag, e instalacja ulepszenia w sieci wymagana jest na wszystkich
stanowiskach komputerowych, gdy struktura bazy danych otwartej nowo
ulepszonym programem (zainstalowanym na jednym ze stanowisk w sieci) moe
zosta zmodyfikowana i nie bdzie moga by poprawnie odczytana przez starsz
wersj. Wwczas wystarczy zainstalowa ulepszenie na wszystkich stanowiskach
w sieci komputerowej.
InsMAIL bd na bieco!
System InsMAIL stanowi zbir funkcjonalnoci umoliwiajcych korzystanie z usug
informacyjnych oferowanych przez firm InsERT. Usugi te wiadczone s drog
internetow i obejmuj:
InsWiadomoci
InsWiadomoci s podstawowym skadnikiem systemu InsMAIL. Dziki tej funkcji
uytkownicy InsERT GT zyskuj moliwo otrzymywania rnego rodzaju wiado
moci zwizanych z ich dziaalnoci gospodarcz oraz produktami firmy InsERT.
Zasada dziaania przypomina popularne i znane czytniki poczty elektronicznej lub
grup dyskusyjnych. Zalet jest jednak to, e wiadomoci s dostpne bezporednio
z poziomu programu GT (menu Pomoc InsWiadomoci lub z paska stanu). Nie
trzeba mie zainstalowanego adnego innego programu, adnego czytnika.
Wystarczy jedynie dowolny program z linii InsERT GT.
57
58
BUDOWA I OBSUGA
59
60
Strona gwna
Kady program systemu InsERT GT posiada wasn stron gwn, czyli modu
wywietlajcy najwaniejsze informacje o danych zgromadzonych w programie.
Jest to jakby metryka programu, gdzie wida biecy stan zgromadzonych danych.
Strona gwna kadego programu wchodzcego w skad systemu InsERT GT podzie
lona jest na dwie sekcje:
n podstawow zawierajc skrty do wanych i czsto wykonywanych operacji,
skrt do tematu pomocy: Jak zacz prac? oraz logo programu;
n dodatkow zawierajc wybrane informacje zbiorcze zwizane z danym pro
gramem.
Stron gwn mona zawsze wywoa za pomoc skrtu klawiszowego [Alt+0]
lub poprzez wybranie przycisku
znajdujcego si w pasku narzdzi.
61
BUDOWA I OBSUGA
Okno programu
Okno programu to podstawowy element kadego z programw wchodzcych
w skad systemu InsERT GT. Zawiera nazw programu (w lewym grnym rogu), menu
programu (opisane w kolejnym rozdziale), paski programu, ktre umoliwiaj poruszanie
si po programie i wywoywanie funkcji i moduw oraz okno moduu (opisane w kolejnym
rozdziale). Uytkownik moe zmieni wygld okna programu poprzez wyczenie
poszczeglnych paskw (sprawi, by nie byy widoczne na ekranie) i w ten sposb
dostosowa wygld do wasnych potrzeb. Do wyczania/wczania paskw suy funkcja
Widok/Paski znajdujca si w menu programu. Paski dostpne w oknie programu to:
n
n
n
n
62
Opcje listy
infoPLUS
Opcje moduu
m
od
u
w
Li
sta
Informacja
o abonamencie
Pasek skrtw
Pasek narzdzi
Pasek programu
Pasek stanu
Menu programu
Menu programu usytuowane jest w prawym grnym rogu okna programu. Poniej
opisane s wszystkie jego elementy.
Podmiot W tym menu zawarte s nastpujce funkcje:
Uruchom wybierajc t funkcj, mona uruchomi Subiekta GT, Gestora GT,
Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT, mikroGratyfikanta GT lub Kasiarza GT.
Jest to tzw. szybkie uruchomienie innego programu z tym samym podmiotem
i uytkownikiem. Z tej funkcji naley skorzysta, gdy uytkownik chce otworzy
kilka okien programu jednoczenie.
Zmie uytkownika w kadym momencie uytkowania programu mona
zmieni uytkownika.
Zmie haso suy do zmiany hasa biecego uytkownika.
Zmie magazyn opcja wystpujca tylko w Subiekcie GT, umoliwia zmian
magazynu z obecnie uywanego na inny.
Zmie podmiot zmiana biecego podmiotu na inny.
Dane podmiotu edycja danych podmiotu. Ta opcja znajduje si rwnie
w module Sowniki.
Zmie okres opcja znajdujca si tylko w Rachmistrzu GT, pozwala zmieni
okres obrachunkowy na inny.
Dane okresu opcja wystpujca tylko w Rachmistrzu GT, umoliwia edycj
danych okresu obrachunkowego.
Zmie rok opcja wystpujca tylko w Rewizorze GT, umoliwia zmian roku
obrotowego.
Dane roku opcja wystpujca tylko w Rewizorze GT, pozwala na edycj
danych roku obrotowego.
Zamknij rok opcja dostpna tylko w Rewizorze GT (naley pamita, e jest
operacj nieodwracaln!).
Biblioteka dokumentw opcja dostpna tylko po wykupieniu licencji na
zielonego PLUSA dla InsERT GT, uruchamia modu administracyjny Biblioteki
dokumentw.
63
BUDOWA I OBSUGA
Okno moduu
Okno moduu zbudowane jest z:
n nagwka (tu znajduje si tytu moduu, np. Faktury sprzeday oraznajwaniejsze
funkcje dostpne w tym module);
n filtra (mechanizmowi filtrowania danych powicony jest oddzielny rozdzia
Filtrowanie danych na str. 88);
n zawartoci (tu przewanie znajduje si lista, np. Rozrachunki wg kontrahentw);
n podsumowania (wystpuje w niektrych oknach moduw, zawiera rnego
rodzaju informacje dodatkowe i zbiorcze).
W grnej czci okna moduu, nad tabel, z prawej strony znajduje si tzw. licznik
elementw listy /n, gdzie n oznacza liczb znajdujcych si w tabeli pozycji
(dokumentw, plikw itp.).
Warto pamita rwnie o innym udogodnieniu klikajc w czarny trjkt znajdujcy
si obok nazwy moduu, uytkownik spowoduje wywietlenie opcji zwizanych z
moduem, z ktrym aktualnie pracuje.
BUDOWA I OBSUGA
Okno dialogowe
Suy do komunikacji uytkownika z programem. Umoliwia wprowadzanie i edyto
wanie danych. Skada si z kilku dodatkowych elementw:
n
66
Menu kontekstowe
Wywoywane prawym klawiszem myszki. Zawiera wybrane funkcje zwizane z uy
wanym przez uytkownika moduem. Dodatkowo w menu kontekstowym znajduj
si funkcje umoliwiajce wydrukowanie listy oraz ustalenie jej parametrw (funkcja
Parametry listy). Z menu kontekstowego mona rwnie uruchomi mechanizm
szukania oraz odwiey zapisy na licie.
67
BUDOWA I OBSUGA
Hyperlink
atwo rozpozna ten element programu, poniewa po wskazaniu go myszk ukazuje
si nastpujcy znak . Hyperlinki uruchamiaj np. list dostpnych operacji,
moduw, okna dialogowe. W systemie pomocy hyperlinki nazywane s po prostu
funkcj.
TERMINY I POJCIA
Rozdzia ten przyblia szczegowe informacje merytoryczne pomocne w pracy
programu. Omwione s tu np. wystpujce w programach rodzaje i statusy doku
mentw.
68
BUDOWA I OBSUGA
Zwrot detaliczny
n Zwrot zwyky (ZW) dokument wystawiany do wskazanego paragonu; moe
by wystawiany tylko z poziomu moduu Sprzeda detaliczna, po wskazaniu
paragonu rdowego (funkcja Wypisz zwrot).
n Zwrot do nieistniejcego (ZWn) dokument wystawiany bez wskazania paragonu;
dokument wystawiany w sposb standardowy (funkcja Dodaj dostpna w modu
le Zwroty detaliczne).
Faktura VAT zakupu
n Faktura VAT zwyka (FZ) podstawowy rodzaj dokumentu; dokument moe by
wystawiany w sposb standardowy (funkcja Dodaj faktur zakupu dostpna
w module Faktury zakupu) lub z poziomu moduu Przyjcia magazynowe po
wskazaniu dokumentu magazynowego (funkcja Wypisz faktur zwyk).
n Faktura VAT RR (FZr) dokument wystawiany w przypadku zakupu od rolnika;
dokument wystawiany w sposb standardowy (funkcja Dodaj faktur VAT RR
dostpna w module Faktury zakupu).
n Faktura VAT zbiorcza (FZz) dokument wystawiany do dokumentw maga
zynowych PZ i PZv; moe by wystawiany tylko z poziomu moduu Przyjcia
magazynowe po wskazaniu dokumentw rdowych (funkcja Wypisz faktur
zbiorcz).
Rachunek zakupu
Rachunek zwyky (RZ) dokument zakupu od kontrahenta, ktry nie jest patni
kiem VAT; dokument moe by wystawiany w sposb standardowy (funkcja Dodaj
rachunek zakupu dostpna w module Faktury zakupu).
Zamwienie do zaliczek
n Zamwienia do zaliczek s dwa rodzaje zamwienia do zaliczek, do pierwszej
z nich mona wystawi faktury zaliczkowe, jednak uytkownik nie ma moliwoci
ingerencji np. w specyfikacj towarow dokumentu, drugi rodzaj to zamwienie
bardziej elastyczne, oferujce wiksze moliwoci w zakresie obsugi zaliczek.
Zamwienie do dostawcy
n Zamwienie zwyke (ZD) dokument zamawiajcy towary u dostawcy; moe
generowa zaliczki; wystawiany w sposb standardowy (funkcja Dodaj dostpna
w module Zamwienia do dostawcw).
Rozchd wewntrzny
Rozchd zwyky (RW) podstawowy rodzaj dokumentu; moe by wystawiany
w sposb standardowy (funkcja Dodaj rozchd wewntrzny dostpna w module
Wydania magazynowe).
Wydanie zewntrzne
n Wydanie zewntrzne zwyke (WZ) podstawowy rodzaj dokumentu; moe by
wystawiany tylko z poziomu moduu Wydania magazynowe (funkcja Dodaj
wydanie zewntrzne).
n Wydanie zewntrzne z VAT (WZv) dokument wystawiany w cenach sprzeday
z wirtualnie naliczonym podatkiem VAT; moe by wystawiany tylko z poziomu
moduu Wydania magazynowe (funkcja Dodaj wydanie zewntrzne z VAT).
n Wydanie zewntrzne automatyczne (WZa) dokument tworzony automatycznie
przez dokumenty handlowe wywoujce skutek magazynowy; dokument moe
by wystawiany tylko wraz z dokumentami handlowymi.
Przychd wewntrzny
n Przychd zwyky (PW) podstawowy rodzaj dokumentu; moe by wystawiany
w sposb standardowy (funkcja Dodaj przychd wewntrzny dostpna w modu
le Przyjcia magazynowe).
Przyjcie zewntrzne
n Przyjcie zewntrzne zwyke (PZ) podstawowy rodzaj dokumentu; moe by
wystawiany tylko z poziomu moduu Przyjcia magazynowe (funkcja Dodaj przy
jcie zewntrzne).
n Przyjcie zewntrzne z VAT (PZv) dokument wystawiany w cenach zakupu
z wirtualnie naliczonym podatkiem VAT; moe by wystawiany tylko z poziomu
moduu Przyjcia magazynowe (funkcja Dodaj przyjcie zewntrzne z VAT).
n Przyjcie zewntrzne automatyczne (PZa) dokument tworzony automatycznie
przez dokumenty handlowe wywoujce skutek magazynowy; dokument moe
by wystawiany tylko wraz z dokumentami handlowymi.
Przesunicie midzymagazynowe
n Przesunicie midzymagazynowe zwyke (MM) podstawowy rodzaj dokumentu;
moe by wystawiany tylko z poziomu moduu Wydania magazynowe (funkcja
Dodaj przesunicie midzymagazynowe).
71
BUDOWA I OBSUGA
Statusy dokumentw
W systemie InsERT GT dokumenty i pozycje kartotekowe ewidencjonowane w pro
gramach mog przyjmowa rne statusy. Statusy te prezentowane s na listach
dokumentw i pozycji kartotekowych w tzw. kolumnach statusowych. Cechy kolumn
statusowych s nastpujce:
n Domylne nagwki kolumn statusowych maj w wikszoci przypadkw jedno
literowe oznaczenia (np. S). Uytkownik moe te oznaczenia zmienia w opcji
Parametry listy (patrz rozdzia Zaawansowane, str. 98).
n Po ustawieniu kursora myszy na nagwku dowolnej kolumny pojawia si jej
pena nazwa. Przykadem nazwy kolumny statusowej jest Status blokady okresu.
Tych nazw uytkownik nie moe zmienia.
n Statusy dokumentw i pozycji s w wikszoci przypadkw przedstawiane na
listach w postaci graficznej.
n Przyjta jest zasada, i podstawowa warto statusu danej pozycji na licie zazwy
czaj jest pusta, tzn. nie ma graficznej prezentacji. Innymi sowy, pusta zawarto
kolumny statusowej rwnie oznacza jaki status i najczciej jest to status podsta
wowy. Przykadowo: status aktywnoci moe przyjmowa dwie wartoci: aktywny
i nieaktywny. Podstawowa warto statusu to aktywny i ta warto nie ma gra
ficznej prezentacji na licie (zawarto kolumny jest pusta). Natomiast druga war
to statusu nieaktywny jest wartoci wystpujc rzadziej i jest prezentowana
na licie w postaci graficznego znaczka oznaczajcego przekrelenie. Za zasto
sowaniem takiego rozwizania przemawiaa czytelno list.
n Na wydrukach list wartoci graficzne statusw s zamieniane na jednoliterowe
oznaczenia.
n Nie wszystkie kolumny statusowe s domylnie widoczne na listach. Ustalenia,
czy dana kolumna ma by widoczna czy nie, dokonuje si w opcji Lista kolumn,
wywoywanej z menu kontekstowego.
72
BUDOWA I OBSUGA
n
n
n
Opis status okrela, czy dany dokument wywouje skutek magazynowy, czy
nie.
Wystpowanie moduy dokumentowe Subiekta GT .
Wartoci:
o dokument wywouje skutek magazynowy (warto pusta)
o dokument nie wywouje skutku magazynowego (
) [C]
o dokument ma odoony skutek magazynowy ( ) [O]
o dokument wywouje skutek magazynowy tylko na magazynie rdowym
(dotyczy MMek) ( ) [Z]
o dokument uniewaniony (
).
Status fiskalny
n Nagwek kolumny F.
n Opis status okrela, czy dany dokument sprzeday zosta zarejestrowany fiskalnie,
czy nie.
n Wystpowanie moduy Faktury sprzeday i Sprzeda detaliczna.
n Wartoci:
o dokument niezarejestrowany (warto pusta)
o zarejestrowany jednokrotnie(
)
o zarejestrowany wielokrotnie(
)
o bd rejestracji (
)
o bd rejestracji dokumentu ju raz zarejestrowanego (
).
o bd rejestracji dokumentu wielokrotnie zarejestrowanego (
)
Status ksigowy
n Nagwek kolumny K .
n Opis status okrela, czy dany dokument zosta przekazany do ksigowoci, czy
nie.
n Wystpowanie moduy dokumentowe Subiekta GT i Rewizora GT oraz niektre
ewidencje Rachmistrza GT.
n Wartoci:
o nie przekazany (warto pusta)
o przekazany (
)
o przekazany i zmieniony (
)
o zaksigowany w Rewizorze GT (
)
o wysany do biura rachunkowego (
).
Status wydruku
n Nagwek kolumny W.
n Opis status okrela, czy operacja bankowa zostaa wydrukowana.
n Wystpowanie modu Operacje bankowe.
n Wartoci:
o wydrukowano (warto pusta)
o nie wydrukowano (
).
Status homebankingowy
n Nagwek kolumny H.
n Opis status okrela, czy operacja bankowa zostaa zostaa wysana do systemu
homebankingowego.
n Wystpowanie modu Operacje bankowe.
n Wartoci:
o wysano (warto pusta)
o nie wysano (
).
BUDOWA I OBSUGA
Wartoci:
o cigalny (warto pusta)
o niecigalny (
).
Status zapisu
n Nagwek kolumny Z.
n Opis status okrela, czy dany towar zosta przeceniony poprawnie, czy nie.
n Wystpowanie funkcja Przeceny.
n Wartoci:
o pozycja jeszcze nieruszona (warto pusta)
o pozycja zmieniona poprawnie (
)
o pozycja niezmieniona (problem) (
).
Wartoci:
o w edycji (
)
o oczekuje (
)
o w trakcie wykonywania (
)
o zakoczone poprawnie (
)
o zakoczone z informacj (
)
o przerwane przez uytkownika (
)
o zakoczone z ostrzeeniem (
)
o zakoczone z bdem (
).
BUDOWA I OBSUGA
o
o
o
o
o
o
operacje na ST ( )
dokumenty Subiekta GT ( )
dokumenty kasowe ( )
operacje bankowe ( )
dokumenty kompensacyjne (
dokumenty pacowe ( ).
Status uniewanienia
n Nagwek kolumny U.
n Opis status okrela, czy dany zapis w KPiR jest wany, czy uniewaniony.
n Wystpowanie modu KPiR.
n Wartoci:
o wany (warto pusta)
o uniewaniony (
).
78
n
n
n
BUDOWA I OBSUGA
o
o
rozliczone ( )
nierozliczone (warto pusta)
n
n
n
n
Praca z list:
n [Ctrl+Shift+C] kopiowanie caej listy do schowka Windows;
n [Ctrl+Shift+W] kopiowanie zaznaczonych pozycji na licie do schowka dla
Windows;
n [Ctrl+Shift+P] drukowanie listy;
n [Ctrl+Shift+K] zmiana kolumn na licie;
n [Ctrl+Shift+L] zmiana parametrw listy;
n [Ctrl+F] szukanie pozycji pokazujcej na licie wpisany przez uytkownika
cig znakw;
n [Shift+F10] wywoanie menu kontekstowego;
n [Ctrl+Home] przejcie do pierwszej pozycji na licie;
n [Ctrl+End] przejcie do ostatniej pozycji na licie;
n [Shift+strzaka w d] zaznaczanie pozycji na licie;
n [Shift+lewy przycisk myszy] zaznaczanie pozycji na licie od pierwszej
wskazanej do drugiej wskazanej;
n [Ctrl+lewy przycisk myszy] zaznaczanie wybranych pozycji na licie;
n [Ctrl+Shift+Home] zaznaczenie wszystkich pozycji na licie: od wskazanej do
pierwszej;
n [Ctrl+Shift+End] zaznaczenie wszystkich pozycji na licie: od wskazanej do
ostatniej;
n [Ctrl+A] zaznaczenie wszystkich pozycji na licie;
n [Spacja] wykonanie akcji (zmiana znacznika na listach wyboru).
Skrty wsplne dla programw w systemie InsERT GT:
n [F1] wywoanie systemu pomocy;
n [F2] wywoanie listy wyboru w oknach edycyjnych (np. listy towarw);
n [Shift+F2] wywoanie listy wyboru z wczonym filtrowaniem i przekazaniem
wpisanego w InsTYNKcie tekstu;
n [F3] podgld danych o pozycji;
n [F4] edycja pozycji kartotekowej dostpna w oknach edycyjnych;
n [F5] odwieanie listy;
n [F7] wywoanie i zamknicie nowego wyszukiwania (w moduach zawiera
jcych list pozycji);
n [F8] wywoanie i zamknicie nowego filtrowania (w moduach zawierajcych
list pozycji);
n [F9] wywoanie i zamknicie okienka nowego podgldu (w moduach zawiera
jcych list pozycji);
n [F12] uruchomienie aktualnego programu w drugim oknie;
81
BUDOWA I OBSUGA
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
BUDOWA I OBSUGA
n
n
n
n
n
85
BUDOWA I OBSUGA
Operacje na listach
Lista jest jednym z elementw programu, ale to rwnie typowa zawarto okna
moduu. Wszystkie operacje zwizane z list znajduj si w menu kontekstowym.
Poszczeglne operacje mona wywoa odpowiedni kombinacj klawiszy (umiesz
czone w nawiasie). Operacje pozwol nie tylko na np. drukowanie lub kopiowanie
listy, ale take na dostosowanie wygldu listy do potrzeb uytkownika.
Standardowo dostpne s nastpujce operacje:
Kopiuj list [Ctrl+Shift+C] Operacja pozwala skopiowa zawarto listy (to, co
jest widoczne na ekranie w danym momencie) do schowka Windows. Uytkownik
moe nastpnie wklei skopiowane dane do dowolnego dokumentu (np. arkusza
Microsoft Excel), uywajc opcji Wklej, wywoywanej kombinacj klawiszy [Ctrl+V].
Szukaj [Ctrl+F] Dziki tej operacji uytkownik moe uruchomi mechanizm wyszu
kiwania odpowiednich danych na licie. W wywietlonym oknie naley wprowadzi
sowo klucz, ktre charakteryzuje poszukiwany rekord. Uytkownik moe rwnie
zaznaczy kierunek przeszukiwania (w gr lub w d). Naley pamita, e me
chanizm szukania dziaa na podstawie zaznaczonej przez uytkownika kolumny.
87
BUDOWA I OBSUGA
Filtrowanie danych
Kady z programw systemu InsERT GT posiada mechanizm, dziki ktremu moliwe
jest filtrowanie danych, to znaczy przedstawianie ich na licie wedug wybranych
kryteriw (ustalonych przez uytkownika). Filtr (gwne kryteria, wedug ktrych
mona dokona selekcji danych) znajduje si w nagwku okna moduu. Wystarczy
wybra dane kryteria, a program dokona odpowiedniej
za pomoc selektora
selekcji.
n
n
89
BUDOWA I OBSUGA
Zaleca si, by dane filtry byy jak najbardziej szczegowe (obejmoway wskie
zakresy danych). Np. przy filtrowaniu danych wedug kategorii Okres lepiej uy
pozycji Miesic ni Rok. Program bdzie mia do przeszukania mniejszy zakres
danych. Stosowanie szczegowych filtrw zwikszy wydajno pracy z syste
mem. Jest to szczeglnie wane przy pracy w sieci komputerowej.
Od wersji 1.02 w systemie InsERT GT wystpuje funkcja Filtruj. Jest ona dostpna
w wikszoci moduw dokumentowych i kartotekowych, a mona j wywoa
klawiszem [F8] lub za pomoc odpowiedniej opcji w menu kontekstowym. Funkcja
ta zostaa dodana do systemu w celu znaczcego zwikszenie moliwoci filtrowania
i zawania widocznych na listach danych.
Gwne zaoenia dotyczce dziaania funkcji Filtruj:
bazuje na niezalenych kryteriach wybierania, dobranych indywidualnie dla
kadej filtrowanej listy;
n zakres informacji wykorzystywanych podczas filtrowania jest bardzo duy i sta
nowi uzupenienie standardowych filtrw;
n w nowym filtrowaniu wykorzystano m.in. mechanizm wyszukiwarki InsTYNKT;
n intuicyjna obsuga, proste uywanie i dua szybko dziaania; bardzo wane
jest rwnie to, e funkcja jest niewidoczna dla uytkownikw, ktrzy nie chc
z niej korzysta;
n podczas filtrowania pozycji uytkownik moe swobodnie wykonywa wikszo
standardowych na danej licie operacji, np. wystawia czy drukowa dokumenty.
n
Wyszukiwanie danych
System InsERT GT zawiera specjalny mechanizm wyszukiwark InsTYNKT, ktry
doskonale uatwia odnalezienie konkretnego zapisu z dowolnie duych zbiorw
danych opisujcych kontrahentw, pracownikw, instytucje, towary, usugi, kom
plety, opakowania zwrotne.
91
BUDOWA I OBSUGA
InsTYNKT w Gratyfikancie GT
Rozwinity mechanizm InsTYNKT dziaa w Gratyfikancie GT. W odrnieniu od
Instynktu w pozostaych programach, dziaa on w wikszoci pl, podczas gdy
w Subiekcie GT, Gestorze GT, Rachmistrzu GT, Rewizorze GT dziaa on tylko
w niektrych polach. Zasada dziaanie Instynktu w caym systemie InsERT GT jest
taka sama.
W systemie InsERT GT oprcz wyszukiwarki InsTYNKT dostpna jest funkcja Znajd.
Mona j wywoa klawiszem [F7] lub za pomoc odpowiedniej opcji w menu kon
tekstowym z poziomu wikszoci moduw dokumentowych i kartotekowych. Funk
cja ta znacznie zwiksza moliwoci wyszukiwania odpowiednich pozycji na listach.
Gwne zaoenia dotyczce dziaania funkcji Znajd:
n bazuje na niezalenych kryteriach wyszukiwania, dobranych indywidualnie dla
kadej przeszukiwanej listy;
n zakres przeszukiwanych informacji jest duo wikszy ni w przypadku opcji Szukaj
wyszukiwane s nie tylko informacje widoczne w danym momencie na licie;
92
n
n
Przegldanie danych
Zaawansowany mechanizm przegldania danych uruchamiany jest za pomoc funkcji
Przegldaj [F9], dostpnej w systemie InsERT GT. Funkcja Przegldaj suy przegl
daniu zawartoci dokumentw lub kartotek. Przegldanie to rni si znacznie od
standardowego podgldu dostpnego po wywoaniu funkcji Poka [F3]. W tym
ostatnim podgld jest prezentowany w postaci dokumentu karteczkowego lub okna
dialogowego, ktre jest dokadnie tym samym oknem, jakie jest wykorzystywane
podczas edycji danych. Poruszanie si po zawartoci czsto wielozakadkowego
okna w celu znalezienia konkretnej informacji nie zawsze bywa najwygodniejsze.
Natomiast funkcja Przegldaj posiada nastpujce cechy:
n podgld prezentowany jest w postaci estetycznie wygldajcej strony (przypo
minajcej kart papieru);
n po wywoaniu nowego podgldu (pojawieniu si okienka) uytkownik moe nadal
swobodnie pracowa z list;
93
BUDOWA I OBSUGA
n
n
Korzystanie z funkcji Przegldaj [F9] umoliwi zupenie inny sposb pracy uyt
kownika z list. Za pomoc nowego mechanizmu w bardzo prosty sposb bdzie
mona zrealizowa scenariusz porwnania dokumentw: najpierw uytkownik
wskazuje dokument rdowy, nastpnie otwiera okienko podgldu i zamraa je,
w nastpnej kolejnoci wskazuje dokument do porwnania, otwiera kolejne okienko
podgldu i porwnuje dokumenty. W ten sposb mona w szybki sposb porwny
wa dokument rdowy z wieloma rnymi dokumentami (np. w celu sprawdzenia
ostatnio udzielonych rabatw). Do tego mona jeszcze doda moliwo prze
filtrowania listy dokumentw wg zainstynktowanego patnika (funkcja Filtruj [F8])
lub przeszukanie listy wg tego patnika (funkcja Znajd [F7]). Warto wic umiejtnie
wykorzystywa dostpne i systematycznie rozbudowywane mechanizmy i narzdzia
systemu. Dziki temu praca z systemem InsERT GT bdzie wygodniejsza, a system
wydajniejszy.
95
BUDOWA I OBSUGA
Zgaszanie sugestii
Wszystkie programy z systemu InsERT GT zostay wyposaone w funkcj umoliwia
jc kademu uytkownikowi opisanie swoich uwag, sugestii dotyczcych progra
mw i wysanie ich do producenta za porednictwem Internetu.
Aby uytkownikmg przesa swoje sugestie do firmy InsERT, powinien posiada
dostp do Internetu.
Do tego celu zostaa przeznaczona funkcja Zgoszenie sugestii, ktr mona wywoa
z menu Pomoc lub za pomoc kombinacji klawiszy [Ctrl+F12]. Jeli funkcja zo
stanie wybrana, program wywietli formularz, do ktrego mona wprowadzi wasne
opinie na temat np. pracy z systemami, interfejsu programw, napotkanych proble
mw podczas pracy oraz co najwaniejsze sugestii dotyczcych rozbudowy pro
gramw. Mio nam bdzie, jeli przesane opinie bd dotyczyy rwnie tego, co
uytkownik ocenia pozytywnie w programach z pakietu InsERT GT. Gwarantujemy,
e wszystkie sugestie zostan wnikliwie rozpatrzone.
97
BUDOWA I OBSUGA
Zaawansowane
Informacje zawarte w tym rozdziale dotycz funkcji rzadko uywanych, niemniej
bardzo znaczcych. Dziki nim bdzie mona np. skonfigurowa wygld list lub
przydzieli uprawnienia poszczeglnym uytkownikom programu. Zaleca si, aby
z funkcji tych korzysta tylko np. tylko administrator lub szef firmy. System InsERT GT
jest tak zaprojektowany, aby uyte domylne ustawienia i parametry byy jak naj
bardziej uniwersalne, przystosowane do wygodnej pracy z programem.
Konfiguracja list
System InsERT GT daje moliwo konfiguracji list. Lista jest typow zawartoci
okna moduu. Wygld listy mona zmieni za pomoc funkcji Parametry listy
wywoywanej z menu kontekstowego lub kombinacj klawiszy [Ctrl+Shift+L].
W wywietlonym oknie, o tej samej nazwie co funkcja, uytkownik bdzie mg
dowolnie okrela parametry (wygld) listy. Warto wspomnie, e list mona rw
nie np. skopiowa, wydrukowa. Operacje zwizane z list opisane s w rozdziale
Operacje na listach na str. 86.
99
BUDOWA I OBSUGA
100
MODUY I FUNKCJE
101
102
Sprzeda
Grupa Sprzeda obejmuje moduy umoliwiajce wystawianie i zarzdzanie doku
mentami sprzeday (fakturami VAT sprzeday, korektami sprzeday, zamwieniami
od klientw i dokumentami sprzeday detalicznej).
Faktury VAT sprzeday
Modu ten umoliwia wystawienie faktur VAT sprzeday i rachunkw sprzeday.
Poza fakturami zwykymi w module tym ewidencjonowane s faktury detaliczne
i zbiorcze. Faktury detaliczne mog by wystawione do wskazanego lub bez wska
zanego paragonu.
niebieski PLUS dla Insert GT udostpnia funkcj umoliwiajc sprzeda
z dowolnych dostaw.
103
MODUY I FUNKCJE
Korekty sprzeday
Modu ten pozwala wystawi korekt do wskazanego dokumentu sprzeday oraz
do dokumentu nieistniejcego, czyli niezapisanego w programie. Do kadej faktury
sprzeday mona wystawi wiele korekt. Program kontroluje chronologi operacji.
Sprzeda detaliczna
Modu suy do zarzdzania dokumentami sprzeday detalicznej. Poza standar
dowym ewidencjonowaniem dokumentw uytkownik moe z poziomu moduu
wystawia faktury detaliczne do wybranych dokumentw, rozlicza rozrachunki
wygenerowane przez paragony imienne oraz zapisywa i odczytywa dokumenty
z pliku komunikacji.
Zwroty detaliczne
Modu przeznaczony jest do zarzdzania dokumentami korygujcymi sprzeda
detaliczn, czyli zwrotami detalicznymi. Dokumenty takie mona wystawia do
paragonu nieistniejcego (to znaczy niewpisanego w module Sprzeda detaliczna).
Zwroty detaliczne mog take wywoywa skutek magazynowy.
Zamwienia od klientw
W module tym ewidencjonowane s zmwienia od klientw. Na podstawie
wprowadzonych dokumentw mog by wystawiane dokumenty sprzeday: faktury,
rachunki, paragony zwyke, paragony imienne oraz wydania magazynowe. Zam
wienia mog rezerwowa towary (rwnie poniej stanu magazynowego) oraz
generowa zaliczki.
Zakup
Grupa obejmuje moduy umoliwiajce ewidencjonowanie dokumentw zakupu
(faktur, korekt) oraz zamwie od dostawcw.
Faktury zakupu
W module tym uytkownik moe ewidencjonowa nastpujce dokumenty: faktury
zakupu, faktury zakupu od rolnikw, faktury zbiorcze (wystawiane na podstawie
dokumentw PZ) oraz rachunki zakupu.
Korekty zakupu
Podobnie jak w przypadku korekt sprzeday, w module tym ewidencjonowane s
korekty faktur VAT zakupu wystawiane do wskazanych dokumentw lub dokumen
tw nieistniejcych.
Zamwienia do dostawcw
W module tym ewidencjonowane s zamwienia do dostawcw. Wprowadzone
zamwienia po otrzymaniu towaru mog by zrealizowane, co oznacza wygenero
wanie faktury zakupu lub przyjcia magazynowego. Zamwienia mog take tworzy
zaliczki.
104
Magazyn
W skad grupy Magazyn wchodz moduy do zarzdzania dokumentami magazy
nowymi: Wydania magazynowe i Przyjcia magazynowe.
Rozszerzenie funkcjonalne niebieski PLUS dla InsERT GT oferuje dodatkowe
moduy: Wydanie odbiorcy i Przyjcie dostawcy.
Wydania magazynowe
Modu suy do zarzdzania dokumentami magazynowymi wydajcymi towary
z magazynu. Ewidencjonowane dokumenty to: WZ, WZ w cenach sprzeday, WZ
automatyczne (tworzone przez dokumenty handlowe) RW oraz MM (przesunicie
midzymagazynowe). Poza standardowym ewidencjonowaniem dokumentw
uytkownik moe z poziomu moduu wystawia faktury sprzeday zwyke i zbiorcze
do wybranych dokumentw WZ i WZv.
Przyjcia magazynowe
Modu suy do zarzdzania dokumentami magazynowymi przyjmujcymi towary
na stan magazynowy. Ewidencjonowane dokumenty to: PZ, PZ w cenach zakupu,
PZ automatyczne (tworzone przez dokumenty handlowe), PW oraz MM (przesunicie
midzymagazynowe). Poza standardowym ewidencjonowaniem dokumentw
uytkownik moe z poziomu moduu wystawia faktury zakupu zwyke i zbiorcze
do wybranych dokumentw PZ i PZv.
Finanse
Grupa Finanse obejmuje moduy umoliwiajce zarzdzanie dokumentami kaso
wymi oraz operacjami bankowymi.
Dokumenty kasowe
Modu ten umoliwia zarzdzanie dokumentami kasowymi KP (kasa przyjmie)
i KW (kasa wyda). Zarwno tymi, generowanymi automatycznie przez program
podczas wystawiania dokumentw handlowych oraz tymi, tworzonymi rcznie.
Dokumenty kasowe tworzone rcznie powstaj, gdy np. wprowadzana jest zaliczka
od kontrahenta lub wypacana jest zaliczka dla pracownika na poczet zakupw
firmowych.
Operacje bankowe
Modu ten suy do zarzdzania operacjami (wpaty i wypaty) dokonywanymi na
kontach bankowych podmiotu. Oprcz standardowego ewidencjonowania operacji
uytkownik moe: uzgadnia operacje, wprowadzajc wycigi bankowe; drukowa
przelewy (pojedynczo i zbiorczo); dokonywa transferw pomidzy kontami oraz
wysya polecenia wypaty do systemu homebankingowego.
czerwony PLUS dla InsERT GT udostpnia modu Homebanking, umoliwiajcy
obsug wsppracy z systemami homebankingowymi oraz rozliczanie wycigw
bankowych.
105
MODUY I FUNKCJE
Rozrachunki
Grupa Rozrachunki obejmuje moduy, dziki ktrym moliwe jest przegldanie
i rozliczanie rozrachunkw wedug dokumentw handlowych lub wedug kontra
hentw.
Rozrachunki z kontrahentem
Ten wsplny dla Rewizora GT i Subiekta GT modu umoliwia pen prezentacj
wszystkich rozrachunkw z wybranym przez uytkownika kontrahentem (ktrym
moe by kontrahent, pracownik lub instytucja). Dostpne s w nim operacje, ktre
uytkownik moe wykonywa w pozostaych moduach rozrachunkowych. Do
datkowo w Rewizorze GT moe by uwzgldniany fakt powizania rozrachunku
z zapisem na koncie rozrachunkowym.
Modu pracuje w kontekcie wybranego przez uytkownika kontrahenta, udostpnia
kilka poziomw filtrowania danych. Po wyborze kontrahenta uytkownik okrela
okres, walut oraz program, z ktrego pochodz rozrachunki. Ponadto w przypadku
Rewizora GT dostpne jest filtrowanie uwzgldniajce powizanie rozrachunkw
z zapisami na kontach z moliwoci wyboru wszystkich lub wybranego konta
rozrachunkowego kontrahenta.
Sposb prezentacji danych okrela wybrany przez uytkownika widok, dostpne s
nastpujce widoki: Panel ksigowy (prezentuje wszystkie rozrachunki kontrahenta
w ujciu ksigowym, dane w panelu podzielone s na dwie czci odzwierciedlajce
strony konta ksigowego Wn i Ma; z lewej strony widoczne s rozrachunki typu
nalenoci oraz spaty zobowiza, z prawej rozrachunki typu zobowizania oraz
spaty nalenoci) i Panel rozlicze (ktry prezentuje histori rozliczenia rozra
chunkw, w grnej czci znajduj si rozrachunki, w dolnej historia rozrachunku
wskazanego w pierwszej czci).
Rozrachunki wg dokumentw
Modu ten umoliwia przegldanie i rozliczanie nalenoci oraz zobowiza wedug
dokumentw handlowych. Rozrachunki mog by rozliczane pojedynczo lub zbior
czo (ale tylko w takiej samej walucie). Z poziomu moduu moliwe jest wygenerowa
nie wezwania do zapaty oraz przejrzenie stworzonej na podstawie zdarze windy
kacyjnych wprowadzanych do systemu historii windykacji wskazanego rozrachunku.
Rozrachunki wg kontrahentw
Modu ten umoliwia przegldanie i zarzdzanie nierozliczonymi rozrachunkami
grupowanymi wedug kontrahentw. Zadania moduu oraz funkcje dostpne na jego
poziomie s identyczne do tych, ktre mona wykona w module Rozrachunki wg
dokumentw. Tu nierozliczone rozrachunki przedstawione s nie wedug doku
mentw, lecz kontrahentw. Zawarto okna moduu stanowi dwie listy. W grnej
106
Zarzdzanie
Grupa Zarzdzanie zawiera moduy zwizane z polityk handlow firmy. S to
moduy: Promocje i Cenniki.
Promocje
Modu ten przeznaczony jest do ewidencjonowania i zarzdzania promocjami. Tu
zawarta jest informacja o obowizujcej aktualnie strategii sprzeday. W oknie
gwnym moduu znajduje si lista wszystkich wprowadzonych do programu pro
mocji. W kolumnie statusowej widoczny jest status danej promocji (aktywna bd
nieaktywna).
Cenniki
Modu, dziki ktremu uytkownik moe ewidencjonowa i tworzy szablony cenni
kw. Na podstawie stworzonych szablonw mona generowa wydruki cennikw
o zrnicowanym ukadzie i szacie graficznej (uytkownik moe tworzy wasne
wzorce wydruku).
107
MODUY I FUNKCJE
Deklaracje
Grupa Deklaracje zawiera moduy umoliwiajce wyliczanie i ewidencjonowanie
deklaracji skarbowych, deklaracji ZUS oraz deklaracji INTRASTAT. W Subiekcie GT
grupa zawiera modu przeznaczony do ewidencjonowania tego ostatniego rodzaju
deklaracji. Pozostae (deklaracje skarbowe i ZUS) s charakterystyczne dla programw
Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT i mikroGratyfikant GT i omwione s
na str. 103104.
Deklaracje
Ten modu przeznaczony jest do zarzdzania deklaracjami INTRASTAT. Z jego pozio
mu moliwe jest wyliczenie deklaracji na podstawie danych zgromadzonych w pro
gramie. Deklaracje mona te wydrukowa.
Kartoteki
Ta grupa moduw skupia rnorodne kartoteki, np. kontrahentw, towarw i usug,
instytucji. Niektre kartoteki s wsplne dla kilku programw (np. Kontrahenci to modu
wsplny dla Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT i Rewizora GT; Wsplnicy to
modu zawarty w Rachmistrzu GT, Rewizorze GT, Gratyfikancie GT i mikroGratyfikancie
GT), niektre s typowe dla danego programu, np. kartoteka towarw i usug charakte
rystyczna dla Subiekta GT . Poniej przedstawione s kartoteki znajdujce si w Subiekcie
GT.
Kontrahenci
Modu Kontrahenci suy do ewidencjonowania i zarzdzania informacjami o part
nerach handlowych przedsibiorstwa. Podstawow moliwoci moduu jest
wprowadzanie danych dowolnej liczby kontrahentw polskich i zagranicznych,
zarwno dostawcw, jak i odbiorcw. Kartoteka kontrahentw jest charakterystyczna
dla programu Subiekt GT, Gestor GT, Rachmistrz GT i Rewizor GT.
Towary i usugi
W kartotece towarw i usug przechowywane s wszystkie wane informacje
o sprzedawanych: towarach, usugach, kompletach, opakowaniach zwrotnych. Kartoteka
towarw i usug charakterystyczna jest dla programu Subiekt GT i Gestor GT.
Instytucje
Modu Instytucje umoliwia przechowywanie informacji o instytucjach, z ktrymi
firma wsppracuje (np. urzdy skarbowe, oddziay ZUS). Naley zaznaczy, e
w tej kartotece nie znajd si firmy, ktre zajmuj si autoryzacj kart patniczych
lub instytucje zajmujce si udzielaniem kredytw. (Te dwa rodzaje firm naley
przypisa do kartoteki kontrahentw).
108
Naklejki
Dziki wykorzystaniu tej grupy moliwe jest przygotowanie danych, ktre uyte
zostan na naklejkach, a take zaprojektowanie i wydruk naklejek.
Zestawy danych
Modu suy do precyzowania, jakie dane maj si znale na szablonie naklejki.
Szablony naklejek
Modu umoliwia projektowanie i drukowanie naklejek, ktre mog opisywa towar
(np. naklejki cennikowe) bd zawiera dane adresowe kontrahenta (np. do kores
pondencji seryjnej). Aby moliwy by wydruk naklejek, konieczne jest zdefiniowanie
zestawu danych, jaki ma zosta umieszczony na naklejkach.
GESTOR GT
Gestor GT to najnowszy skadnik systemu InsERT GT, cile powizany z Subiektem GT.
Dziki penej integracji midzy tymi systemami moliwe jest korzystanie ze wsplnej
kartoteki kontrahentw i towarw, wraz ze wszystkimi poziomami cen, rabatami
i promocjami.
Integracja z Subiektem GT umoliwia rwnie wystawianie dokumentw handlowych
oraz obsug wielu magazynw. Gestor GT moe rwnie pracowa samodzielnie
i wraz z rozwojem firmy zosta poszerzony o kolejne skadniki linii InsERT GT.
System bardzo elastycznie zarzdza relacjami z klientem. Skutecznie wspiera rnego
rodzaju dziaania handlowe i marketingowe zwizane ze sprzeda i obsug
klientw, jednoczenie zapewniajc wydajno i komfort pracy. Jest na tyle
wszechstronny, e moe by wykorzystywany w firmach handlowousugowych
o dowolnej specjalizacji.Gestor GT znacznie przyspiesza prace zwizane
z planowaniem i realizacj procesw biznesowych w firmie.
Wbudowany modu poczty elektronicznej znacznie usprawnia kontakty z klientami
m.in. dziki funkcji automatycznego przypisywana emaili do odpowiednich
klientw, moliwoci zbiorczej wysyki (mailing) oraz dziki szablonom wiadomoci.
Oto kilka innych, charakterystycznych cech programu, zwizanych z jego ergonomi:
n tzw. zakadkowo moliwo uruchamiania moduw w osobnych zakadkach
(kada zakadka ma m.in. osobn histori);
n dostpne z dowolnego miejsca programu wyszukiwanie klientw;
n pena historia kontaktw i dziaa z klientem, wiarygodno patnicza i dostp
do dokumentw wystawionych w Subiekcie GT;
n zaawansowane okno z list klientw okno zawierajce bardzo wiele filtrw
umoliwiajcych wyspecjalizowane wyszukiwanie (w tym z wykorzystaniem
zapyta SQL). Szczegy na str. 90;
n powizania w Gestorze GT moliwe jest tworzenie relacji midzy obiektami
takimi jak: klienci, szanse sprzeday, dziaania i wiadomoci;
n rozbudowana Biblioteka dokumentw (wicej o niej przy opisie moduw);
109
MODUY I FUNKCJE
n
n
Widok wielu moduw Gestora GT podzielony jest na dwie czci. Grna umoliwia
prac z wybranymi funkcjami danego moduu, dolna pozwala przyjrze si
szczegom wybranego z moduu obiektu. Poniej ekran ze stron gwn moduu
Klienci wraz z zaznaczonymi najwaniejszymi elementami interfejsu.
Pasek z filtrami moduu
Opcje moduu
Przyciski szybkiego dodawania
Pasek programu
Pasek nawigacji
Wyszukiwanie klientw
Pasek roboczy
brudnopis
(podrczne
informacje)
Pasek moduw
Pasek roboczy
kalendarz
(widoczne
zaplanowane
dziaania)
Informacja
o abonamencie
Opcje listy
Pasek skrtw
Zakadki szczegw danego obiektu
MODUY I FUNKCJE
112
MODUY I FUNKCJE
Jeli wprowadzane spotkanie nie byo widoczne dla innych uytkownikw programu,
mona nada mu oznaczenie Prywatne. Takie spotkanie bdzie widoczne tylko na
listach osoby za nie odpowiedzialnej. Jeli spotkanie odbywa si cyklicznie, mona
zdefiniowa cykl jego wystpowania (zakadka Cykl). Zaznaczajc np. wzorzec cyklu
jako tygodniowy, wybiera si dni tygodnia, w ktrych spotkanie si odbywa (np.
cotygodniowe zebranie dziau). Zadania cykliczne, ktre maj status Zakoczone,
trafiaj do historii kontaktw z klientem oraz pozostaj na kalendarzu uytkownika.
Na podstawie odbytego spotkania mona w atwy sposb zaplanowa kolejne dziki
opcji Kontynuuj oraz Dodaj na podstawie, ktra umoliwia zaplanowanie take
innego dziaania (zadania, rozmowy telefonicznej itp.)
Wysyanie mailingu
Trudno wyobrazi sobie system CRM bez funkcji pozwalajcych na sprawne
przygotowanie mailingu. Jest to jeden ze sposobw szybkiego dotarcia z informacjami
rnego typu do grona zarwno potencjalnych klientw, jak i tych, ktrych ju
pozyskano. Wysyanie mailingu w Gestorze GT mona rozpocz od wyboru grupy
docelowej. W tym celu mona utworzy now list klientw i doda do niej klientw
speniajcych wybrane kryteria. Nastpnie naley wybra opcj Wylij mailing lub
uy filtrw w module Klienci. Opcja Ustaw filtr jest dostpna w pasku filtrw nad
list z klientami. W oknie Filtr klientw dostpny jest filtr prosty, zaawansowany
oraz SQL (selektor w prawym grnym rogu okna), dziki ktrym moliwe jest dowolne
zadanie kryteriw wyszukiwania. Po zastosowaniu filtra naley zaznaczy wybran
grup klientw i wybra opcj Wylij email. Zbiorczo tworzone wiadomoci s
generowane dla kadego klienta osobno. Oznacza to, e kady z adresatw dostanie
osobn wiadomo, w ktrej bdzie widoczny tylko jego adres. Z tego powodu okno
tworzenia wiadomoci zbiorczej ma wyszarzane pole Do.
Podczas tworzenia treci wiadomoci warto skorzysta z przydatnych szablonw
wiadomoci. Definiuje si je w module Szablony wiadomoci. Mona w nich uy
autotekstu, czyli specjalnych znacznikw, np. [Klient::Nazwisko], ktre umoliwiaj
przygotowanie wiadomoci dostosowanych do konkretnego klienta.
Obsuga poczty email
Ogrom prowadzonej z klientami korespondencji elektronicznej nie powinien
przytacza ani nie musi sta si zbiorem niezidentyfikowanych emaili. Wbudowany
klient pocztowy oraz wsppraca z MS Outlook sprawiaj, e obsuga poczty email
jest niezwykle wygodna.
Przed przystpieniem do wysyania wiadomoci uytkownik powinien dokona kilku
ustale w module Ustawienia wiadomoci (m.in. musi doda konto lub konta
pocztowe, wybra dla niego opiekuna okno Konto; moe ustali podpisy do
wiadomoci oraz szczegy dotyczce automatycznego odbieranie i wysyania
wiadomoci, szablony oraz reguy wiadomoci).
Wiadomo przychodzca do sekretariatu zostaje natychmiast podpita do danych
klienta i nie zawierusza si wrd wielu innych zapamitanych w systemie. Jeli
ktokolwiek na ni odpowie, pozostali uytkownicy systemu bd widzieli, e zostaa
wysana odpowied oraz bd mogli rwnie zobaczy jej tre. Pozwala to
wyeliminowa sytuacje, kiedy ta sama wiadomo jest wysyana przez klienta do
114
MODUY PROGRAMU
Strona gwna
Strona gwna systemu przedstawia najwaniejsze informacje zwizane z prac
danego uytkownika, informuje m.in. o dziaaniach, ktre powinny zosta wykonane
w biecym dniu, o liczbie nieprzeczytanych wiadomoci, prezentowany jest tu
rwnie tzw. lejek sprzeday oraz zestawienie szans sprzeday, ktrych opiekunem
jest uytkownik. Dziki hyperlinkom znajdujcym si na stronie gwnej mona
natychmiast przej do odpowiednich moduw programu. Wszystko to sprawia, e
zaplanowanie dnia pracy tu po uruchomieniu programu staje si niezwykle atwe.
Klienci
Modu Klienci jest kartotek kontrahentw (rozumianych jako osoby i firmy), a take
pracownikw firm. Moe prezentowa rne widoki (np. Kontrahenci Firmy,
Kontrahenci Osoby, Pracownicy firm, Personel), uatwiajce prace poprzez wstpne
filtrowanie wszystkich klientw. Umoliwia m.in.: tworzenie listy klientw,
prowadzenie rejestru dziaa z klientami, wystawianie dokumentw handlowych
(wymagany Subiekt GT). Mona std rwnie stworzy bibliotek dokumentw dla
kontrahenta lub zaprezentowa informator kontrahenta zawierajcy dane np.
o wsppracy z wybran firm. Dane klientw mog zosta wprowadzone do systemu
take z zewntrznych plikw danych. Natomiast dane kontaktowe wybranych
klientw mog by synchronizowane z kontaktami, ktre uytkownik wprowadzi
do systemu MS Outlook.
115
MODUY I FUNKCJE
Dziaania
Ta cz programu umoliwia planowanie i rejestrowanie rnych dziaa. Jako
dziaania w Gestorze GT rozumiane s: spotkania, zadania, telefony, listy, faksy,
rozmowy internetowe oraz emaile (stanowice osobny modu). Modu Dziaania
umoliwia take zaplanowanie zada cyklicznych, a jego graficzn prezentacj jest
modu Kalendarz. Znajduje si tu rwnie wygodny system notatek. Gestor GT
zapewnia obsug centralek telefonicznych, dziki czemu moliwa jest identyfikacja
rozmwcy oraz atwe wywoywanie rozmw.
116
Kalendarz
Modu Kalendarz jest graficznym przedstawieniem danych zawartych w module
Dziaania. Podstawowa funkcjonalno Kalendarza to niezwykle przejrzysta
prezentacja danych w nastpujcych widokach: miesic, tydzie roboczy, tydzie
kalendarzowy oraz dzie dla zalogowanego uytkownika programu. Dla kadego
zaplanowanego dziaania mona ustawi przypomnienie, ktre pojawi si na ekranie
aplikacji w okrelonym przez uytkownika czasie. Spotkania oraz zadania danego
uytkownika mog by widoczne w kalendarzu programu MS Outlook
Wiadomoci
Gestor GT wsppracuje z popularnym systemem pocztowym MS Outlook oraz
posiada wbudowanego klienta poczty email, dziki czemu odbieranie i przesyanie
poczty przebiega w sposb niezwykle sprawny. W module moliwe jest m.in.:
wysyanie i odbieranie emaili (co zapewnia obsuga serwerw pocztowych POP3/SMTP),
automatyczne wizanie odebranych emaili z odpowiednim klientem (s oni rozpozna
wani po adresie email), przypisanie kont pocztowych do wybranych uytkownikw.
Wiadomoci mona tworzy na podstawie zdefiniowanych szablonw oraz pl
autotekstu. Modu ten umoliwia rwnie przygotowanie mailingu, a o przyjciu
nowej wiadomoci uytkownik informowany jest stosownym komunikatem.
Szanse sprzeday
Modu umoliwia przygotowanie ofert handlowych prowadzonych wg scenariusza,
przeznaczonych dla pojedynczego klienta lub dla duej liczby klientw (zbiorczo).
Dziki zawartym tu opcjom uytkownik moe wykorzysta towary wraz ze wszystkimi
117
MODUY I FUNKCJE
poziomami cen, rabatami i promocjami dostpnymi w systemie InsERT GT, ale jedno
czenie wprowadzi swoj wasn, szacowan warto szansy sprzeday (bez
podawania listy towarw). Dodatkowo na kadym zdefiniowanym dla scenariusza
etapie mona wystawi zamwienie w systemie sprzeday Subiekt GT. Szanse sprze
day poprzez zmian swoich stanw, wynikajc z ustale z klientem, mog
przerodzi si w kontrakt, a nastpnie zakoczy sprzeda, co z kolei wie si
z moliwoci wystawienia dokumentu sprzeday. Na podstawie szans sprzeday
tworzone s rnego rodzaju zestawienia, dziki ktrym meneder firmy moe
wycign wnioski dotyczce np. finansowomarketingowego dziaania firmy.
Kartoteki
Moduy kartotekowe Gestora GT s moduami pochodzcymi z Subiekta GT i s to:
Towary i usugi, Promocje i Cenniki. S one wykorzystywane podczas
przygotowywania szans sprzeday. Jeli uytkownik pracujcy z Gestorem GT nie
korzysta z systemu sprzeday Subiekt GT, to moe wprowadza nowe towary i ich
ceny, ale bez uwzgldniania stanw magazynowych.
Naklejki
Dziki wykorzystaniu tej grupy moliwe jest przygotowanie danych, ktre zostan
uyte na naklejkach, a take zaprojektowanie i wydruk naklejek. Naklejki mona
wykorzystywa np. podczas przygotowywania cennikw oraz o korespondencji
seryjnej.
Zestawienia
Do najciekawszych zestawie generowanych na podstawie dokumentw Subiekta GT
zaliczy mona m.in.: Cennik tabelaryczny, Prognozowanie sprzeday, Raport
o towarach.
Oprcz wielu zestawie znanych uytkownikom z systemu sprzeday Gestor GT
oferuje te swoje wasne, takie jak: Aktywno uytkownikw, Lejek sprzeday,
Skuteczno sprzeday, Zakoczone szanse sprzeday, rda pozyskania klientw.
Administracja
Administracyjne moduy Parametry i Sowniki zawieraj wiele opcji i uatwie
sucych ustaleniu podstawowych zasad dziaania programu. Znajduj si tu rwnie
moduy Wzorce wydrukw i Biblioteka dokumentw, o ktrej kilka informacji
poniej, oraz panel konfiguracji wbudowanego klienta pocztowego.
118
Biblioteka dokumentw
Ten administracyjny modu umoliwia sprawne zarzdzanie wszystkimi dodanymi
do bazy danych zacznikami, ktrymi mog by np. rnego rodzaju umowy,
zdjcia, prezentacje (zapisane np. w formacie .doc, .pdf, .jpg, .wmv). Zaczniki te
mog by powizane z nastpujcymi obiektami: klient, dziaania, szanse sprzeday
lub po prostu mog dotyczy caego podmiotu. Uruchomienie moduu wymaga
aktywacji zielonego PLUSA dla InsERT GT, jednak moliwo uywania
poszczeglnych bibliotek dostpna jest w ramach licencji programu.
Ustawienia wiadomoci
Ta cz programu przeznaczona jest na ustalenie wszystkich opcji potrzebnych do
penej i prawidowej obsugi przychodzcych do systemu i wychodzcych z niego
emaili. Mona tu przede wszystkim zdefiniowa konta pocztowe i okreli, ktre z
nich s np. wsplne dla wielu uytkownikw (adresy typu sekretariat). Dodatkowo
mona definiowa reguy wiadomoci, grupy, rnego rodzaju szablony
z wykorzystaniem autotekstu oraz okreli do nich podpisy, a take ustali sposb
wsppracy z programem MS Outlook.
Schowek
To specjalne miejsce systemu, w ktrym mona przechowywa rne tworzone
podczas pracy z Gestorem GT obiekty (np. notatki, zadania, dane klientw, szanse
sprzeday). Uytkownik moe z nich skorzysta w pniejszym momencie pracy
z programem, np. doda je do Powiza. Warto pamita, e dane skopiowane do
schowka s w nim przechowywane do momentu zakoczenia pracy. Po zamkniciu
systemu i ponownym jego otwarciu schowek bdzie pusty. Skopiowanie danych do
schowka odbywa si po naciniciu klawiszy [Ctr+C].
RACHMISTRZ GT
Rachmistrz GT to system do prowadzenia uproszczonej ksigowoci w oparciu
o ksig przychodw i rozchodw lub ewidencj podatku zryczatowanego. Pro
gram sprawdza si zarwno w samodzielnym dokumentowaniu dziaalnoci
przedsibiorstwa, jak t w biurach rachunkowych, gdzie ewidencjonowane s zapisy
ksigowe wielu firm. Rachmistrz GT automatycznie porzdkuje zapisy w ksidze
i ewidencjach, prowadzi rejestr kontrahentw, wsplnikw, instytucji, pojazdw,
rodkw trwaych, wyposaenia. Wylicza i drukuje deklaracje skarbowe. Wylicza
deklaracje ZUS i umoliwia ich eksport do programu Patnik ZUS. Rachmistrz GT
przeznaczony jest zarwno dla firm prowadzcych ksig przychodw i rozchodw,
jak i patnikw podatku zryczatowanego rozliczajcych si w formie ryczatu od
przychodw ewidencjonowanych.
119
MODUY I FUNKCJE
Ewidencje ksigowe
Grupa Ewidencje ksigowe obejmuje moduy umoliwiajce prowadzenie zapisw
w KPiR oraz rnych ewidencji: sprzeday, zakupu, pojazdw, remanentw,
dolicze, odlicze, przychodw. Grupa zawiera rne moduy w zalenoci od
wybranej formy ksigowoci (ksigi przychodw i rozchodw lub ryczatu od
przychodw zewidencjonowanych).
KPiR
Jest to modu pozwalajcy wprowadza wszelkie udokumentowane zdarzenia
gospodarcze (przychody i koszty). Z poziomu tego moduu moliwe jest take
ewidencjonowanie sprzeday nieudokumentowanej i rozliczanie jej metod struktury
zakupw.
Ewidencja przychodw
Z funkcji dostpnych w tym module bd korzysta podatnicy zryczatowanego
podatku dochodowego rozliczajcy si w formie ryczatu od przychodw ewi
dencjonowanych. Modu umoliwia obsug wszystkich 5 standardowych stawek
podatku zryczatowanego. W przypadku zmiany przepisw uytkownik ma moli
wo dopisania nowych stawek.
Ewidencja odlicze i dolicze
Modu umoliwia ewidencjonowanie dolicze do przychodu i odlicze od przy
chodu. Odliczenia i doliczenia s ewidencjonowane dla kadego wsplnika indywi
dualnie. Mog by wprowadzane pojedynczo lub zbiorczo.
Ewidencja obniek podatku
Modu umoliwia ewidencjonowanie obniek podatku od ryczatu. Z poziomu mo
duu moliwe jest take zbiorcze dodawanie obniek.
120
Eksploatacja pojazdw
Modu przeznaczony jest do tego, by przechowywa dokadne informacje o prze
jazdach samochodw oraz wydatkach zwizanych z ich eksploatacj. Zarzdza on
dwiema poczonymi kartotekami przejazdw i rachunkw, dziki ktrym jest moli
we rozliczanie kosztw wykorzystania pojazdw prywatnych do celw prowadzonej
dziaalnoci gospodarczej.
Ewidencja remanentw
Modu ewidencjonuje przeprowadzone remanenty.
Operacje na rodkach trwaych
Modu wystpujcy take w programie Rewizor GT. Umoliwia ewidencjonowanie
operacji na rodkach trwaych (przyjcia, modernizacji, przesunicia, sprzeday,
likwidacji, nieodpatnego przekazania). Z poziomu moduu moliwe jest take okre
lanie planu amortyzacji, naliczanie i ksigowanie amortyzacji oraz wydruk tabeli
amortyzacji.
121
MODUY I FUNKCJE
Kartoteki
Kartoteki to grupa moduw wystpujca w kadym z programw wchodzcych
w skad systemu InsERT GT. Oprcz kartoteki kontrahentw i instytucji w grupie tej
wystpuj kartoteki gromadzce informacje o wsplnikach, pojazdach, rodkach
trwaych, wyposaeniu.
Kontrahenci
Modu Kontrahenci suy do ewidencjonowania i zarzdzania informacjami o part
nerach handlowych przedsibiorstwa. Podstawow moliwoci moduu jest wpro
wadzanie danych dowolnej liczby kontrahentw polskich i zagranicznych zarwno
dostawcw, jak i odbiorcw. Kartoteka kontrahentw jest charakterystyczna dla wszyst
kich skadowych systemu InsERT GT, czyli Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT
i Rewizora GT.
Instytucje
Modu Instytucje umoliwia przechowywanie informacji o instytucjach, z ktrymi
firma wsppracuje (urzdami skarbowymi, oddziaami ZUS).
Wsplnicy
Modu Wsplnicy przeznaczony jest do przechowywania informacji o wacicielu
firmy oraz wszystkich wsplnikach. Dane te s wykorzystywane podczas wyliczania
deklaracji skarbowych i generowania danych do deklaracji ZUS.
Pojazdy
Kartoteka pojazdw jest wykorzystywana np. przez przedsibiorstwa, ktrych pracow
nicy uywaj prywatnych samochodw do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej
i ich eksploatacja jest traktowana jako koszty uzyskania przychodu. W kartotece
pojazdw przechowywane s wszystkie niezbdne informacje dotyczce danego
pojazdu.
rodki trwae
Kartoteka ta jest przeznaczona do przechowywania informacji o wykorzystywanym
majtku trwaym danego przedsibiorstwa. Dziki temu, e program gromadzi odpo
wiednie informacje, w dowolnej chwili mona poprawia istniejce dane o rodkach
trwaych, usuwa je lub po prostu przeglda.
Modu ten umoliwia ewidencj rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych
i prawnych do ewidencji, naliczenie amortyzacji oraz przeprowadzenie rnego
rodzaju operacji na wybranym rodku trwaym przesunicia, sprzeday, moder
nizacji, likwidacji, nieodpatnego przekazania. Kartoteka spenia takie samo zadanie
jak w Rewizorze GT.
Wyposaenie
Modu Wyposaenie przeznaczony jest do zarzdzania ca ewidencj wyposaenia.
Obsuga takiej ewidencji jest obowizkowa dla podmiotw gospodarczych zobli
gowanych przez przepisy prawne do prowadzenia rejestrw wyposaenia.
122
Deklaracje
Grupa Deklaracje zawiera moduy umoliwiajce wyliczanie i ewidencjonowanie
deklaracji skarbowych i deklaracji ZUS. Jest wsplna dla programw Rachmistrz GT,
Rewizor GT, Gratyfikant GT i mikroGratyfikant GT.
Deklaracje skarbowe
Modu ten jest wsplny dla programw Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT
oraz mikroGratyfikant GT. Umoliwia wyliczanie, ewidencjonowanie i drukowanie
deklaracji skarbowych. W module dostpna jest rwnie funkcja umoliwiajca
drukowanie przeleww na podstawie wybranych deklaracji. Deklaracje skarbowe
wyliczane s w sposb tabelaryczny, to znaczy poszczeglne pola danej deklaracji
przedstawiane s w postaci listy.
MODUY I FUNKCJE
n
n
n
n
124
Deklaracje ZUS
Modu ten wystpujcy w programach Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT
i mikroGratyfikant GT umoliwia ewidencj nalicze danych do deklaracji ZUS za
poszczeglne miesice. Modu umoliwia take zapisanie wyliczonych deklaracji
w pliku wymiany (z rozszerzeniem *.KDU) i przesanie do programu Patnik. Dane
do dostpnych w programach deklaracji RCA i RZA naliczane s z wypat dla
pracownikw (odpowiednie parametry ustala si w umowach o prac), z rachunkw
do umw cywilnoprawnych oraz ze skadek do ZUS waciciela.
REWIZOR GT
Rewizor GT to program umoliwiajcy prowadzenie penej ksigowoci. Do podsta
wowych zalet tego systemu finansowoksigowego nale: tworzenie planu kont,
dekretowanie i ksigowanie dokumentw, obsuga kas i rachunkw bankowych oraz
rodkw trwaych, a take sporzdzanie i drukowanie niezbdnych sprawozda
i zestawie (np. bilansu otwarcia, dziennika ksigowa, ZSO, rejestru VAT, bilansu,
RZS). Program zawiera rozbudowan grup moduw, pozwalajc zarzdza
rozrachunkami. Rewizor GT pozwala na tworzenie wielu zestawie, w tym zestawie
wasnych (SQL, COM i XML). System moe obsugiwa wiele podmiotw, dlatego
sprawdza si w biurach rachunkowych. cile zintegrowany z Subiektem GT,
Gratyfikantem GT i mikroGratyfikantem GT.
125
MODUY I FUNKCJE
Konta
Grupa moduw do zarzdzania kontami i kartotekami powizanymi z tymi kontami.
Plan kont
Jest to podstawowy modu w Rewizorze GT. Suy do ewidencjonowania planw
kont w poszczeglnych latach obrotowych oraz odpowiada za biece raportowanie
stanu konta. Modu Plan kont umoliwia rwnie przegldanie zapisw na konkret
nym koncie i wyliczenie salda oraz obrotw konta. Plan kont obejmuje wykaz kont
syntetycznych oraz kont analitycznych. Moe by tworzony automatycznie przy
zakadaniu nowego podmiotu w Rewizorze GT lub przenoszony z poprzedniego
roku obrotowego. W programie istniej wzorcowe plany kont (ktre mona wybra
przy zakadaniu nowego podmiotu). Taki wybrany wzorzec moe podlega rnym
modyfikacjom (mona poprawia stworzone konta, usuwa i dodawa nowe). Modu
umoliwia obsug kont bilansowych, wynikowych oraz pozabilansowych.
Kartoteki powizane
Jest to modu pomocniczy do Planu kont. Zawiera wszystkie kartoteki, sowniki,
ktre mog by podczane w planie kont jako konta kartotekowe. Konta kartotekowe
tworzone s automatycznie przez podczenie do danego konta wybranej kartoteki.
Warunkiem podczenia kartoteki do danego konta jest niewprowadzenie na nim
adnych zapisw oraz niszy poziom.
Ewidencje ksigowe
Grupa obejmujca ewidencje VAT sprzeday i zakupw, podstawowy modu
Rewizora GT (Dekretacja i ksigowanie) oraz modu ewidencjonujcy operacje na
rodkach trwaych.
126
Dekretacja i ksigowanie
Podstawowy modu Rewizora GT. Suy do ewidencjonowania dokumentw ksigo
wych w ujciu rejestrowym z podziaem na lata obrotowe. Umoliwia wprowadzanie
dekretw walutowych, a take automatyczne tworzenie i rozliczanie rozrachunkw
do zapisw na kontach rozrachunkowych. Zapewnia zgodno zapisw wpro
wadzonych na konta rozrachunkowe z nalenociami i zobowizaniami ewiden
cjonowanymi w moduach rozrachunkowych. W programie istnieje moliwo
automatycznego wprowadzania zapisw VAT.
Ewidencja VAT sprzeday
Modu wystpujcy take w programie Rachmistrz GT. Umoliwia ewidencjono
wanie dokumentw zwizanych ze sprzeda (faktur VAT, faktur korygujcych
i paragonw). Jest to modu, z ktrego bd korzysta zarwno podatnicy VAT,
ktrzy s podatnikami podatku dochodowego (progresywnego lub liniowego), jak
rwnie ci, ktrzy s podatnikami rozliczajcymi si ryczatem. Modu umoliwia
ewidencjonowanie transakcji wewntrzunijnych (np. wewntrzwsplnotowe dostawy
towarw).
Ewidencja VAT zakupu
Modu wystpujcy take w programie Rachmistrz GT. Pozwala na prowadzenie
rejestru wszystkich faktur VAT, faktur korygujcych oraz rachunkw dotyczcych
przeprowadzonych przez firm zakupw. Dziki temu moduowi mona wpro
wadza dane o rachunkach zwizanych z zakupem, z zaopatrzeniem i z kosztami
prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.
Operacje na rodkach trwaych
Modu wystpujcy take w programie Rachmistrz GT. Umoliwia ewidencjonowanie
operacji na rodkach trwaych (przyjcia, modernizacji, przesunicia, sprzeday,
likwidacji, nieodpatnego przekazania). Z poziomu moduu moliwe jest take
okrelanie planu amortyzacji, naliczanie i ksigowanie amortyzacji oraz wydruk
tabeli amortyzacji.
Ewidencje pomocnicze
Jak sama nazwa wskazuje, jest to grupa moduw pomocniczych do moduw
znajdujcych si w grupie Ewidencje ksigowe. Elementy te s charakterystyczne
tylko dla Rewizora GT.
Dokumenty do dekretacji
Modu ten skierowany jest do tych uytkownikw, ktrzy pracuj z Rewizorem GT
i Subiektem GT na tej samej bazie podmiotu. Zawarte s tu wszystkie dokumenty
handlowe i magazynowe z Subiekta GT, ktre mona z poziomu tego moduu zade
kretowa. Moliwa jest dekretacja na trzy sposoby: poprzez wskazanie danego doku
mentu i wybranie opcji Dekretuj, poprzez dekretacj wg schematu lub dekretacj
automatyczn. Schematy dekretacji tworzy si w module Schematy importu
i dekretacji.
127
MODUY I FUNKCJE
Pieczcie ksigowe
Jest to modu pomocniczy sucy do ewidencjonowania pieczci ksigowych, czyli
zdefiniowanych schematw wykorzystywanych podczas wprowadzania dekretw
ksigowych. Korzystanie z pieczci ksigowych znacznie usprawnia prac, gdy
ksiguje si wiele podobnych dokumentw.
Automaty przeksigowa
Modu Automaty przeksigowa suy do ewidencjonowania zapisw schematw
umoliwiajcych automatyczne przeniesienie sald lub obrotw wskazanego konta.
Stworzone automaty mona wykonywa w dowolnym momencie pracy z progra
mem.
Schematy importu i dekretacji
Modu suy do ewidencjonowania schematw importu i dekretacji, czyli szablonw,
na podstawie ktrych bd automatycznie tworzone dekrety.
Schematy importu i dekretacji wykorzystywane s przy imporcie dokumentw z innych
programw (np. Subiekta GT, Gratyfikanta GT, mikroGratyfikanta GT, Subiekta 5,
Subiekta dla Windows), gdzie dokumenty wysane s za pomoc opcji Wylij do
biura rachunkowego. Schematy importu i dekretacji wykorzystywane s take do
dekretacji dokumentw istniejcych w Rewizorze GT. (Przykad: Dokumenty kasowe
istniejce w Rewizorze GT musz by zapisane na konta, czyli zadekretowane
mona tego dokona, uywajc opcji dekretacji dostpnych z poziomu moduw
Rewizora GT. Program wykona wtedy dekretacj na podstawie zdefiniowanych
schematw importu i dekretacji. Stworzone w tym module schematy dekretacji
wykorzystywane s rwnie do dekretacji dokumentw z programu Subiekt
widocznych w module Dokumenty do dekretacji.
Finanse
Grupa Finanse obejmuje moduy umoliwiajce zarzdzanie dokumentami kaso
wymi oraz operacjami bankowymi. Wystpuje take w Subiekcie GT.
Dokumenty kasowe
Modu ten umoliwia zarzdzanie dokumentami kasowymi KP (kasa przyjmie)
i KW (kasa wyda). Zarwno tymi, generowanymi automatycznie przez program
podczas wystawiania dokumentw handlowych oraz tymi, tworzonymi rcznie.
Dokumenty kasowe tworzone rcznie powstaj, gdy np. wprowadzana jest zaliczka
od kontrahenta lub wypacana jest zaliczka dla pracownika na poczet zakupw
firmowych.
Operacje bankowe
Modu ten suy do zarzdzania operacjami (wpaty i wypaty) dokonywanymi na
kontach bankowych podmiotu. Oprcz standardowego ewidencjonowania operacji
uytkownik moe: uzgadnia operacje, wprowadzajc wycigi bankowe; drukowa
przelewy (pojedynczo i zbiorczo); dokonywa transferw pomidzy kontami.
czerwony PLUS dla InsERT GT udostpnia modu Homebanking,
umoliwiajcy obsug wsppracy z systemami homebankingowymi oraz
rozliczanie wycigw bankowych.
128
Rozrachunki
Grupa Rozrachunki obejmuje moduy, dziki ktrym moliwe jest przegldanie
i rozliczanie rozrachunkw wedug dokumentw handlowych lub wedug kontra
hentw.
Rozrachunki z kontrahentem
Ten wsplny dla Rewizora GT i Subiekta GT modu umoliwia pen prezentacj
wszystkich rozrachunkw z wybranym przez uytkownika kontrahentem (ktrym
moe by kontrahent, pracownik lub instytucja). Dostpne s w nim operacje, ktre
uytkownik moe wykonywa w pozostaych moduach rozrachunkowych. Do
datkowo w Rewizorze GT moe by uwzgldniany fakt powizania rozrachunku
z zapisem na koncie rozrachunkowym.
Modu pracuje w kontekcie wybranego przez uytkownika kontrahenta, udostpnia
kilka poziomw filtrowania danych. Po wyborze kontrahenta uytkownik okrela
okres, walut oraz program, z ktrego pochodz rozrachunki. Ponadto w przypadku
Rewizora GT dostpne jest filtrowanie uwzgldniajce powizanie rozrachunkw
z zapisami na kontach z moliwoci wyboru wszystkich lub wybranego konta
rozrachunkowego kontrahenta.
Sposb prezentacji danych okrela wybrany przez uytkownika widok, dostpne s
nastpujce widoki: Panel ksigowy (prezentuje wszystkie rozrachunki kontrahenta
w ujciu ksigowym, dane w panelu podzielone s na dwie czci odzwierciedlajce
strony konta ksigowego Wn i Ma; z lewej strony widoczne s rozrachunki typu
nalenoci oraz spaty zobowiza, z prawej rozrachunki typu zobowizania oraz
spaty nalenoci) i Panel rozlicze (ktry prezentuje histori rozliczenia rozra
chunkw, w grnej czci znajduj si rozrachunki, w dolnej historia rozrachunku
wskazanego w pierwszej czci).
Rozrachunki wg dokumentw
Modu ten umoliwia przegldanie i rozliczanie nalenoci oraz zobowiza wedug
dokumentw handlowych. Rozrachunki mog by rozliczane pojedynczo lub
zbiorczo (ale tylko w takiej samej walucie). Z poziomu moduu moliwe jest wygene
rowanie wezwania do zapaty oraz przejrzenie stworzonej na podstawie zdarze
windykacyjnych wprowadzanych do systemu historii windykacji wskazanego
rozrachunku.
Rozrachunki wg kontrahentw
Modu ten umoliwia przegldanie i zarzdzanie nierozliczonymi rozrachunkami
grupowanymi wedug kontrahentw. Zadania moduu oraz funkcje dostpne na jego
poziomie s identyczne z tymi, ktre mona wykona w module Rozrachunki wg
dokumentw. Tu nierozliczone rozrachunki przedstawione s nie wedug do
kumentw, a kontrahentw. Zawarto okna moduu stanowi dwie listy. W grnej
znajduj si dane (najwaniejsze) kontrahentw z nierozliczonymi nalenociami
lub zobowizaniami. Zawarto listy dolnej zaley od wyboru dokonanego w licie
grnej i przedstawia wszystkie nierozliczone rozrachunki wskazanego kontrahenta.
129
MODUY I FUNKCJE
Spaty rozrachunkw
Modu jest wsplny dla Rewizora GT i Subiekta GT. Suy do ewidencjonowania
nierozliczonych spat zobowiza i spat nalenoci. Spaty rozrachunkw mog
by tworzone rcznie oraz automatycznie przez wystawienie dokumentu kasowego
lub bankowego. Gwn operacj dostpn z poziomu tego moduu jest rozliczanie
spat przez skojarzenie ich z nierozliczonymi rozrachunkami (nalenociami
i zobowizaniami).
Kompensaty
Modu suy do ewidencjonowania kompensat, czyli dokumentw, w ktrych
nalenoci uytkownika wobec danego kontrahenta s rozliczone zobowizaniami
tego kontrahenta. Mimo podobiestw do funkcji Rozliczania rozrachunkw przez
skojarzenie modu Kompensaty wykorzystywany jest w innych sytuacjach. Za jego
pomoc rozliczanie rozrachunkw odbywa si przy zachowaniu obiegu dokumen
tw (m.in. kontrahent musi wyrazi zgod na utworzenie kompensaty, ktra moe
przyjmowa rne statusy realizacji: propozycja, zrealizowana, odrzucona).
Rozrachunki rozliczone
Modu ten umoliwia ewidencj i przegldanie rozrachunkw, ktre zostay ju
rozliczone. Dodatkowo z poziomu moduu uytkownik moe wycofa rozliczenia
oraz stworzy i wydrukowa not odsetkow.
Kartoteki
Grupa moduw skupiajca informacje o kontrahentach, instytucjach, wsplnikach
i rodkach trwaych.
Kontrahenci
Modu Kontrahenci suy do ewidencjonowania i zarzdzania informacjami o part
nerach handlowych przedsibiorstwa. Podstawow moliwoci moduu jest wpro
wadzanie danych dowolnej liczby kontrahentw polskich i zagranicznych, zarwno
dostawcw, jak i odbiorcw. Kartoteka kontrahentw jest wsplna dla wszystkich
programw systemu InsERT GT: Subiekta GT, Rachmistrza GT i Rewizora GT.
Instytucje
Modu Instytucje umoliwia przechowywanie informacji o instytucjach, z ktrymi
firma wsppracuje (urzdami skarbowymi, oddziaami ZUS).
Wsplnicy
Modu Wsplnicy wystpuje take w Rachmistrzu GT, Gratyfikancie GT i mikro
Gratyfikancie GT. Przeznaczony jest do przechowywania informacji o wacicielu
firmy oraz wszystkich wsplnikach. Dane te s wykorzystywane podczas wyliczania
deklaracji skarbowych i generowania danych do deklaracji ZUS.
rodki trwae
Kartoteka ta wystpuje take w Rachmistrzu GT. Przeznaczona jest do przechowy
wania informacji o wykorzystywanym majtku trwaym danego przedsibiorstwa.
130
Deklaracje
Grupa moduw charakterystyczna dla caego systemu InsERT GT. W Rewizorze GT
w grupie tej zawarte s moduy pozwalajce na wyliczanie i ewidencjonowanie
deklaracji skarbowych i deklaracji ZUS.
Deklaracje skarbowe
Modu ten jest wsplny dla programw Rewizor GT, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT
oraz mikroGratyfikant GT. Umoliwia wyliczanie, ewidencjonowanie i drukowanie
deklaracji skarbowych. W module dostpna jest rwnie funkcja umoliwiajca
drukowanie przeleww na podstawie wybranych deklaracji. Deklaracje skarbowe
wyliczane s w sposb tabelaryczny, to znaczy poszczeglne pola danej deklaracji
przedstawiane s w postaci listy.
Poniej lista dostpnych deklaracji w Rewizorze GT:
n CIT8: zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej starty) przez
podatnika podatku dochodowego od osb prawnych.
n PIT/B: informacja o wysokoci dochodu (straty) z pozarolniczej dziaalnoci
gospodarczejw roku podatkowym, jest zacznikiem do formularzy PIT36 oraz
PIT36L.
n PIT5: deklaracja obejmujca miesiczne zaliczki na podatek od prowadzonej
dziaalnoci gospodarczej. Powinna by wypeniana przez waciciela firmy oraz
jego wsplnikw. Obowizywaa do koca 2006 r.
n PIT5L: deklaracja dotyczy miesicznych zaliczek na podatek dochodowy.
Wypeniaj j ci przedsibiorcy, ktrzy wybrali liniow, 19procentow stawk
podatku od dochodw z dziaalnoci gospodarczej jako form rozliczania si
z fiskusem. Obowizywaa do koca 2006 r.
n VAT7: deklaracja wystawiana (w zalenoci od patnika podatku VAT) za okres
miesiczny lub kwartalny. Deklaracja dotyczy podatku od towarw i usug.
n VATUE: informacja podsumowujca o dokonanych wewntrzwsplnotowych
dostawach/nabyciach towarw. Podmioty gospodarcze dziaajce na rynku UE
skadaj t deklaracj co trzy miesice, do 25 dnia miesica po kwartale, ktry
dana informacja bdzie dotyczy.
n PIT36: deklaracja dotyczy zeznania o wysokoci osignitego dochodu (ponie
sionej straty) w roku podatkowym.
n PIT36L: deklaracja dotyczy zeznania o wysokoci osignitego dochodu
(poniesionej straty) w roku podatkowym, przeznaczona dla skadajcych
deklaracj PIT5L.
131
MODUY I FUNKCJE
n
n
132
Deklaracje ZUS
Modu ten, wystpujcy w programach ksigowych systemu InsERT GT, umoliwia
ewidencj nalicze danych do deklaracji ZUS za poszczeglne miesice. Umoliwia
take zapisanie wyliczonych deklaracji w pliku wymiany (z rozszerzeniem *.KDU)
i przesanie do programu Patnik. Dane do dostpnych w programach deklaracji
RCA i RZA naliczane s z wypat dla pracownikw (odpowiednie parametry ustala
si w umowach o prac), z rachunkw do umw cywilnoprawnych oraz ze skadek
do ZUS waciciela.
Sprawozdania
Modu zawiera elementy, ktre s zaliczone do sprawozda finansowych, czyli bilan
su, RZS, raportu z przepyww pieninych. Za pomoc dostpnych w module funkcji
mona zdefiniowa sprawozdanie oraz je wyliczy. Dodatkowo modu zawiera
moliwo zdefiniowania sposobu wyliczania dwch deklaracji: PIT5/ 5L oraz CIT 2.
Zestawienia
Modu wystpujcy we wszystkich programach systemu InsERT GT. Jego funkcjo
nalno opisana jest na str. 148.
GRATYFIKANT GT
Kadry
Grupa Kadry zawiera moduy kadrowe, informacje na temat zatrudnionych pracow
nikw oraz zawartych z nimi umw
Ewidencja osobowa
Modu ten pozwala ewidencjonowa dane personalne osb bdcych pracownikami
zatrudnionymi na umow o prac oraz zleceniobiorcami, z ktrymi s zawarte umowy
133
MODUY I FUNKCJE
Karta pracy
Grupa Karta pracy zawiera moduy ewidencyjne, umoliwiajce wprowadzenie
danych dotyczcych czasu pracy, akordw, prowizji, nalicze i potrce.
Ewidencja czasu pracy
Modu suy do rejestrowania zmian w planowanym czasie pracy (nadgodziny,
godziny absencji) oraz rejestrowania nieobecnoci (choroba, urlopy, zwolnienia
okolicznociowe, opieka nad dzieckiem, opieka, nieobecno usprawiedliwiona
i nieusprawiedliwiona, poszukiwanie pracy, suba wojskowa). Dodatkowo wybrane
absencje mog by rwnie ewidencjonowane dla umowy cywilnoprawnej (choroba,
opieka, urlop macierzyski). Zdarzenia mona wprowadza pojedynczo (dla jednego
pracownika) lub zbiorczo (jednoczenie dla wielu pracownikw). W Ewidencji czasu
pracy wprowadza si rwnie zapisy umoliwiajce naliczenie ekwiwalentu za urlop.
Ewidencja akordw
Modu wykorzystywany gwnie w przedsibiorstwach produkcyjnych. W module
ewidencjonowane s pojedyncze zapisy akordw dla wskazanej umowy na dany
dzie. Akordy mog by dopisywane do wskazanych umw o prac lub umw
cywilnoprawnych, ktre s aktywne danego dnia. Akordy mona wprowadza poje
dynczo lub zbiorczo z wykorzystaniem kreatora.
134
Ewidencja prowizji
Ewidencja ta prowadzona jest w przedsibiorstwach handlowych i usugowych.
Uytkownik przy wpisywaniu nowej prowizji ma moliwo wybrania prowizji
wycznie ze sownika stawek prowizyjnych. Kada z ewidencjonowanych prowizji
przyporzdkowana zostaje konkretnej dacie i umowie (o prac lub cywilnoprawnej),
pojawia si informacja o stawce prowizji oraz wartoci do wypaty. Jeli prowizja
zostanie rozliczona, take informacja o dokumencie rozliczajcym. Prowizje mona
wprowadza pojedynczo lub zbiorczo z wykorzystaniem kreatora.
Ewidencja nalicze i potrce
Modu suy do ewidencjonowania nalicze i potrce, ktre bd uwzgldnione
w wypatach rozliczajcych ewidencj nalicze i potrce. Ewidencja wyko
rzystywana jest, jeli uytkownik chce jednorazowo albo raz na duszy czas doda
lub potrci co z wypaty.
Ewidencja potrce komorniczych
Modu umoliwia dodanie definicji potrcenia komorniczego. Zasady dokonywania
potrce z wynagrodzenia, ich wysoko oraz kolejno szczegowo reguluje prawo
pracy.
Skadnik potrcenia jest wyliczany w wypacie, dlatego zawarte w module informacje
nie podlegaj edycji oraz nie mona ich usuwa.Skadnik potrcenia moe by
jedynie edytowany w wypacie.
Z poziomu tabeli znajdujcej si w dolnej czci moduu mona doda spaty rczne
danego potrcenia (oprcz tych, ktre wygenerowano w wypacie), wybierajc
odpowiedni opcj z menu kontekstowego lub naciskajc klawisz Insert i wpisujc
kwot potrcenia do wywietlonego okna.
Pace
Grupa Pace zawiera informacje na temat wypacanych pracownikom wynagrodze.
Wypaty
Modu suy do naliczania i ewidencjonowania list pac i wypat. Lista pac i wypaty
wystawiane zbiorczo za pomoc kreatora. Wypata jest generowana w danym
miesicu dla czynnych umw o prac, mona wystawia wypaty dla pracownikw,
ktrych umowy o prac zostay rozwizane.
Rachunki
Modu suy do wystawiania i ewidencjonowania rachunkw do umw cywilno
prawnych. Do kadej umowy cywilnoprawnej wystawiona moe by dowolna liczba
rachunkw. Rachunki obliczaj dane z ewidencji czasu pracy, a take nierozliczone
dotychczas akordy (z Ewidencji akordw) i prowizje (z Ewidencji prowizji). Rachunki
mog by dodawane rcznie lub generowane automatycznie na podstawie
harmonogramw zdefiniowanych w umowach cywilnoprawnych.
135
MODUY I FUNKCJE
Ewidencje dodatkowe
ZFS
Modu umoliwia ewidencjonowanie operacji zwizanych z Zakadowym Fundu
szem wiadcze Socjalnych.
Finanse
Operacje bankowe
Modu ten suy do zarzdzania operacjami (wpaty i wypaty) dokonywanymi na
kontach bankowych podmiotu. Oprcz standardowego ewidencjonowania operacji
uytkownik moe: uzgadnia operacje, wprowadzajc wycigi bankowe; drukowa
przelewy (pojedynczo i zbiorczo); automatycznie tworzy wypaty z konta do wysta
wionych wypat i rachunkw oraz wysya polecenia wypaty do systemu home
bankingowego.
Kartoteki
Instytucje
Modu umoliwia przechowywanie danych urzdw skarbowych oraz oddziaw
ZUS. S one wykorzystywane przede wszystkim podczas wystawiania i drukowania
operacji bankowych. Urzdy skarbowe s rwnie wykorzystywane podczas
drukowania przeleww do wystawionych deklaracji skarbowych. Dodano nowy
rodzaj instytucji Nowa instytucja. Instytucje takie mona powiza ze skadnikami
pacowymi, a nastpnie wydrukowa odpowiednie przelewy do wystawionych
wypat.
Wsplnicy
Modu jest przeznaczony do zarzdzania informacjami o wsplnikach (wacicielach)
firmy. Jest to bardzo wana kartoteka nie tylko Gratyfikanta GT, ale take Rewizora GT,
Rachmistrza GT oraz mikroGratyfikanta GT. Dane o wsplnikach s wykorzystywane
w wielu funkcjach programw przy naliczaniu deklaracji skarbowych, przy
naliczaniu danych do deklaracji ZUS, ksigowaniu lub dekretowaniu skadek w pro
gramach ksigowych. Znajduje si tu rwnie Ewidencja skadek ZUS wsplnikw.
Skadki te mog by ustalone indywidualnie przez uytkownika, moliwe jest take
wykorzystanie domylnych ustawie programu. Dodatkowo ale tylko w Gratyfikancie GT
dostpna jest ewidencja wiadcze i przerw, na podstawie ktrej s wyliczane
dane do deklaracji ZUS RSA.
Deklaracje
Grupa moduw Deklaracje wystpuje w Rachmistrzu GT, Rewizorze GT, Gratyfi
kancie GT i mikroGratyfikancie GT ich funkcjonalno zostaa opisana na str. 123, 131.
W grupie Deklaracje ewidencjonowane s dwa rodzaje deklaracji:
136
Deklaracje skarbowe
Gratyfikant GT umoliwia wystawienie nastpujcych deklaracji skarbowych:
n PIT/B: informacja o wysokoci dochodu (straty) z pozarolniczej dziaalnoci
gospodarczejw roku podatkowym, jest zacznikiem do formularzy PIT36 oraz
PIT36L.
n PIT28: roczne zeznanie podatkowe o wysokoci uzyskanego przychodu,
wysokoci dokonanych odlicze i nalenego ryczatu od ewidencjonowanych
przychodw.
n PIT36: zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) dla
podatnikw, ktrzy uzyskali dochody z dziaalnoci gospodarczej opodatkowanej
na zasadach oglnych.
n PIT36L: zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) dla
podatnikw uzyskujcych dochd z dziaalnoci gospodarczej opodatkowanej
podatkiem liniowym 19%.
n PIT37: zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty), czne
opodatkowanie, 1% zmniejszenie podatku, m.in. dla podatnikw uzyskujcych
dochody z umowy zlecenia, o dzieo, kontraktu menederskiego, za zasiadanie
w radzie nadzorczej, za dziaalno sportow.
n PIT4: deklaracja na zaliczk miesiczn na podatek dochodowy od cznej kwoty
dokonanych wypat; deklaracja dla patnika podatku dochodowego od osb
fizycznych. Obowizywaa do koca 2006 r.
n PIT4R: deklaracja roczna o pobranych zaliczkach od pracownikw na podatek
dochodowy.
n PIT40
n PIT8A: deklaracja o zryczatowanym podatku dochodowym; dla patnika
zryczatowanego podatku dochodowego od osb fizycznych. Obowizywaa do
koca 2006 r.
n Zaliczka miesiczna od wypat PIT nowy raport zastpujcy PIT4.
n PIT8B/11: informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy; patnika podatku dochodowego od osb fizycznych. Od 2007 r. jest
tylko PIT11.
n PIT12: owiadczenie dla celw obliczenia podatku dochodowego od dochodu
uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym.
n Zaliczka miesiczna od wypat PIT: nowy raport obowizujcy od stycznia 2007
i zastpujcy deklaracj PIT4. Suy do wyliczenia zaliczki i wydrukowania
przelewu. Umoliwia wyliczenie zaliczek i wydruk przeleww od wpat z umw
o prac i rachunkw do umw cywilnoprawnych (tytuem PIT4R) oraz zaliczki
od rachunkw ryczatowych (tytuem PIT8AR).
W menu opcji Deklaracja znajdujcej si funkcja Wysyka elektroniczna. Wywouje
ona okno, z poziomu ktrego uytkownik moe wygenerowa deklaracj
elektroniczn, zoy podpis cyfrowy, przesa j do systemu teleinformatycznego
Ministerstwa Finansw oraz odebra dane urzdowego powiadczenia odbioru
dokumentu elektronicznego.
137
MODUY I FUNKCJE
n
n
Analizator wypaty
Rozbudowane narzdzie, za pomoc ktrego uytkownik bdzie mg dowiedzie
si prawie wszystkiego o wyliczonej wypacie: jak zostay wyliczone skadniki, jakie
parametry zostay wczytane w momencie naliczania wypaty, jakie kwoty wynikaj
z rozliczenia ewidencji w grupie karta pracy. Zakres informacji jest bardzo duy
i szczegowy a forma prezentacji wygodna dla uytkownika.
InsTYNKT
Narzdzie, ktre pomaga uytkownikowi w wypenianiu rnorodnych okien i pl
tekstowych, zostao w Gratyfikancie GT rozwinite i ulepszone. W kadym miejscu,
gdzie znajduje si lista rozwijana, podpita przez producenta (np. nazwy woje
wdztw, gmin, powiatw) lub zdefiniowana przez uytkownika (np. lista pracow
nikw) dziaa narzdzie InsTYNKT. Wystarczy wpisa kilka znakw, aby program
podpowiedzia (na podstawie zdefiniowanych list) moliwe odpowiedzi.
Zasilenie podmiotu z Patnika odwoanie do strony z kreatorem wdroeniowym
Istnieje moliwo importu danych pracownikw z Patnika, aby tego dokona, naley
wyeksportowa dane w Patniku, a plik *.KDU zapisa na dysku. W kreatorze wdro
eniowym w kroku Wczytaj dane z patnika naley odznaczy opcj chci wpisania
tych danych oraz wskaza plik wymiany z wyeksportowanymi danymi. Naley
pamita, e import ten moliwy jest tylko wwczas, jeli w mikroGratyfiknacie nie
byo wprowadzonych pracownikw.
139
MODUY I FUNKCJE
KASIARZ GT
Kasiarz GT to dostarczany wraz z Subiektem GT program do obsugi urzdze
zewntrznych, takich jak: kasy i drukarki fiskalne, czytniki kodw kreskowych, wagi
etykietujce. Program wsppracuje z wikszoci dostpnych w Polsce urzdze
fiskalnych. Dziki niemu w atwy sposb mona przygotowa Subiekta GT do
wsppracy z danymi urzdzeniami zewntrznymi, a take wykona operacje na
tych urzdzeniach.
Konfiguracje
Grupa skupia moduy dotyczce konfiguracji i obsugi poszczeglnych typw
urzdze zewntrznych.
Kasy fiskalne
Modu umoliwia zarzdzanie konfiguracjami kas fiskalnych. Z poziomu moduu
mona rwnie wywoywa funkcje specjalne, sprawdza poczenie z urzdzeniem
zewntrznym.
Drukarki fiskalne
W module tym zawarte s funkcje umoliwiajce zarzdzenie konfiguracjami druka
rek fiskalnych, pozwalajce sprawdzi poczenie z urzdzeniem zewntrznym oraz
wykona raport fiskalny.
Wagi etykietujce
Modu umoliwia zarzdzanie wagami etykietujcymi. Z poziomu moduu mona
rwnie sprawdzi poczenie z urzdzeniem zewntrznym.
Czytniki kodw kreskowych
Modu pozwala zarzdza konfiguracjami czytnikw kodw kreskowych. Tu mona
rwnie okreli podstawowy czytnik, ktry ma by aktywowany przy danym stano
wisku w Subiekcie GT.
140
Rejestr transmisji
Modu gromadzi informacje o wszystkich przeprowadzonych transmisjach danych
pomidzy danym urzdzeniem a komputerem. Wpisy rejestru transmisji z poszcze
glnych operacji mona wydrukowa, a take zapisa do pliku.
Operacje
Modu umoliwia definiowanie, zarzdzanie i wykonanie operacji na skonfiguro
wanych urzdzeniach zewntrznych.
mikroGRATYFIKANT GT
Program mikroGratyfikant GT, wchodzcy w skad systemu InsERT GT, suy do
zarzdzania pacami w przedsibiorstwie. Dostpny jest on wraz z systemami
ksigowymi Rachmistrzem GT i Rewizorem GT.
Umoliwia prowadzenie ewidencji osobowej, ewidencji umw o prac i umw
cywilnoprawnych oraz tworzenie list pac i wystawianie rachunkw do umw
cywilnoprawnych. Na podstawie wprowadzonych danych uytkownik ma moli
wo wyliczenia i wydruku deklaracji skarbowych (PIT4, PIT8A, PIT8B i PIT11)
oraz wykonania nalicze do deklaracji rozliczeniowych ZUS (RCA lub RZA) i wyeks
portowania ich do programu Patnik.
Program umoliwia take drukowanie przeleww z wypat i deklaracji skarbowych,
drukowanie list pac, kart wynagrodze dla pracownikw oraz umw i rachunkw.
Dziki penej integracji programw systemu InsERT GT uytkownik ma moliwo
atwego importu wyliczonych wynagrodze do programu ksigowego.
Pace
Pace to grupa moduw, ktrych zadaniem jest prowadzenie ewidencji osobowej,
ewidencjonowanie umw o prac i umw cywilnoprawnych oraz generowanie
wypat (list pac).
141
MODUY I FUNKCJE
Ewidencja osobowa
Modu ten pozwala ewidencjonowa dane personalne osb bdcych pracownikami
zatrudnionymi na umow o prac oraz zleceniobiorcami, z ktrymi s zawarte umowy
cywilnoprawne. Dla uproszczenia nazewnictwa, osoby te s nazywane pracow
nikami. Oprcz standardowej ewidencji uytkownik moe z poziomu tego moduu
wystawia odpowiednie umowy, ewidencjonowa notatki zwizane z pracownikami,
drukowa karty wynagrodze oraz przeglda informacje zbiorcze zebrane w infor
matorze o pracowniku.
Umowy o prac
Modu ten suy do zarzdzania zawartymi umowami o prac. Program umoliwia
ewidencjonowanie umw zawartych na czas nieokrelony, okrelony lub prbny.
Umowy mog by rwnie w dowolnym momencie rozwizywane. Na podstawie
aktualnie trwajcych umw o prac generowane s listy pac. Poza ewidencj uyt
kownik moe rwnie drukowa tre umowy.
Umowy cywilnoprawne
Modu ten suy do zarzdzania zawartymi umowami cywilnoprawnymi, czyli umo
wami o dzieo i umowamizleceniami. Program umoliwia ewidencjonowanie umw
zawartych na czas nieokrelony lub okrelony. Umowy cywilnoprawne mog by
rwnie w dowolnym momencie rozwizywane. Do zewidencjonowanych umw
cywilnoprawnych wystawiane s rachunki. Uytkownik moe rwnie drukowa
treci zawartych umw.
Wypaty
Modu umoliwia generowanie list pac (gwnych i dodatkowych) z wypatami dla
pracownikw. Gwna lista pac naliczana jest na podstawie skadnikw zdefinio
wanych w umowie o prac. W gwnych listach pac s ponadto odliczane koszty
uzyskania przychodu oraz miesiczna ulga podatkowa. W dodatkowych listach pac
koszty i ulgi nie s odliczane.
Naley pamita, e w programie mikroGratyfikant GT wypaty wynagrodze
z tytuu umw o prac musz by prowadzone w sposb chronologiczny i cigy.
Istotne jest wic okrelenie miesica pierwszej wypaty, od ktrego bd naliczane
wypaty. Miesic pierwszej wypaty okrela si w kreatorze wdroeniowym
mikroGratyfikanta GT (mona ten miesic zmieni z poziomu danych
wdroeniowych).
Rachunki do umw
Dziki temu moduowi moliwe bdzie wystawienie rachunku do umowy cywil
noprawnej. Warunkiem jest oczywicie wprowadzenie do programu pracownikw
zatrudnionych na umow o dzieo lub umowzlecenie.
Deklaracje
Grupa moduw wystpujca w caym systemie InsERT GT.
142
Deklaracje skarbowe
Modu ten umoliwia wyliczanie, ewidencjonowanie i drukowanie deklaracji skar
bowych. W module dostpna jest rwnie funkcja umoliwiajca drukowanie
przeleww na podstawie wybranych deklaracji. Deklaracje skarbowe wyliczane s
w sposb tabelaryczny, to znaczy poszczeglne pola danej deklaracji przedstawiane
s w postaci listy.
Poniej lista dostpnych deklaracji w mikroGratyfikancie GT:
PIT/B: informacja o wysokoci dochodu (straty) z pozarolniczej dziaalnoci
gospodarczejw roku podatkowym, jest zacznikiem do formularzy PIT36 oraz
PIT36L.
n PIT4: deklaracja dotyczy miesicznych zaliczek na podatek dochodowy. Jest
ona wystawiana przez firm dla wszystkich pracownikw zatrudnionych na pod
stawie umowy o prac i powinna by przesyana do waciwego urzdu skarbo
wego. Obowizywaa do koca 2006 r.
n PIT40
n PIT28: roczne zeznanie podatkowe o wysokoci uzyskanego przychodu,
wysokoci dokonanych odlicze i nalenego ryczatu od ewidencjonowanych
przychodw.
n PIT4R: deklaracja roczna o pobranych zaliczkach od pracownikw na podatek
dochodowy.
n PIT8A: deklaracja dotyczy zbiorczej deklaracji zryczatowanego podatku
dochodowego, ktr skada w urzdzie skarbowym patnik tego podatku.
Obowizywaa do koca 2006 r.
n Zaliczka miesiczna od wypat PIT nowy raport zastpujcy PIT4.
n PIT8B: deklaracja dotyczy rocznego podsumowania zaliczek na podatek do
chodowy, ktre zostay wpacone do urzdu skarbowego za pracownikw
zatrudnianych na innej podstawie ni umowa o prac (np. na umowzlecenie).
Wypeniony przez pracodawc druk deklaracji powinien otrzyma urzd skarbowy
i pracownicy. Obowizywaa do koca 2006 r.
n PIT11: deklaracja obejmuje roczne rozliczenie wszystkich zaliczek na podatek
dochodowy paconych dla zatrudnianych pracownikw, bez wzgldu na typ pod
pisanej umowy. T deklaracj powinien otrzyma urzd skarbowy oraz pracow
nicy.
n PIT36: deklaracja dotyczy zeznania o wysokoci osignitego dochodu (po
niesionej straty) w roku podatkowym.
n PIT36L: zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) dla
podatnikw uzyskujcych dochd z dziaalnoci gospodarczej opodatkowanej
podatkiem liniowym 19%.
n PIT37: deklaracja dotyczy zeznania o wysokoci osignitego dochodu (ponie
sionej straty) w poprzednim roku podatkowym. Skadaj go podatnicy uzyskujcy
przychody wycznie ze rde pooonych na terenie RP, od ktrych patnicy
pobrali zaliczki na podatek. Deklaracja PIT37 przeznaczona jest zarwno dla
podatnikw rozliczajcych si indywidualnie, wsplnie z maonkiem, jak i dla
osb samotnie wychowujcych dzieci.
n
143
MODUY I FUNKCJE
Kartoteki
W programie mikroGratyfikant GT ta grupa moduw obejmuje kartotek wsplnikw
i instytucji. Oba typy kartotek s wsplne dla programu mikroGratyfikant GT,
Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, opis moliwoci znajduje si w infor
macjach o Rachmistrzu GT, na str. 119 oraz w Gratyfikancie GT na str. 133.
144
Parametry
Dziki moduowi Parametry uytkownik moe wprowadzi wiele rnych ustale
dotyczcych pracy Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT,
mikroGratyfikanta GT oraz Kasiarza GT. Tu okrela si sposb dziaania niektrych
mechanizmw i funkcji. Przez to moliwe jest jak najlepsze dostosowanie programu
do specyficznych wymaga danego przedsibiorstwa.
Sowniki
Za pomoc moduu Sowniki mona wprowadza dane, ktre bd wykorzystywane
w rnych momentach pracy z systemem InsERT GT.
145
MODUY I FUNKCJE
Wzorce wydrukw
Modu wzorce wydrukw pozwala zarzdza definicjami postaci wydrukw dostpnymi
w systemie InsERT GT. Istnieje moliwo czciowej zmiany postaci wydruku z poziomu
programu lub eksport ich do zewntrznego edytora. Wicej o modyfikacji wzorcw
wydruku w rozdziale Modyfikacja wzorcw wydruku, na str. 184.
Schematy importu
Funkcja schematy importu umoliwia zdefiniowanie algorytmu, wedug jakiego bd
przenoszone dokumenty pomidzy Subiektem GT, Gratyfikantem GT i mikroGra
tyfikantem GT a systemami ksigowymi Rachmistrz GT lub Rewizor GT. Dziki
temu uytkownik moe dowolnie decydowa o tym, ktre dokumenty i w jaki sposb
maj by zaimportowane do programu ksigowego. Schematy importu wystarczy
zdefiniowa jeden raz, na pocztku pracy z kadym podmiotem (przed wykonaniem
pierwszego importu). Oczywicie w dowolnym momencie pniej mona doda,
zmieni lub usun wczeniej zadeklarowane schematy.
Podczas definicji schematu importu uytkownik kolejno dla kadego typu dokumentu
okrela zestaw istotnych parametrw. W opcji Kategoria naley poda kategori,
dla ktrej obowizuje dany schemat. Jeeli uytkownik nie stosuje kategorii dla
146
dokumentw w Subiekcie GT, to naley wybra zapis brak. Jeeli wszystkie doku
menty danego typu (np. faktury sprzeday) maj by importowane w taki sam sposb
bez wzgldu na przypisan kategori, to naley wybra zapis dowolna.
147
MODUY I FUNKCJE
Zestawienie
2. Aktywno uytkownikw
3. Analiza pynnoci finansowej
4.
z
z
6. Bilans z ksigi
z
z
z
z
14.
z
z
z
z
148
Zestawienie
41.
42.
Subiekt GT Gestor GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
48.
52.
z
z
59.
z
z
z
z
z
z
z
76.
70.
149
MODUY I FUNKCJE
Zestawienie
Subiekt GT Gestor GT
Rachmistrz GT
z
z
92.
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
117.
z
z
150
Gratyfikant GT
Rewizor GT
MODUY I FUNKCJE
Komunikacja
Pod pojciem komunikacji kryj si mechanizmy suce do przenoszenia danych
(dokumentw i kartotek) pomidzy rnymi programami. Biorc pod uwag gwne
cele i zastosowania komunikacji, w systemie InsERT GT mona wyrni trzy gwne
typy komunikacji:
n komunikacja typu Praca wielooddziaowa,
n komunikacja typu Eksport danych do biura rachunkowego,
n komunikacja typu Eksport i import lunych danych.
Komunikacja typu Praca wielooddziaowa
Ten typ komunikacji jest przeznaczony dla firm, ktre posiadaj central i wiele
oddziaw oraz chc pomidzy nimi wymienia dokumenty. Idea pracy jest nast
pujca: w centrali oraz we wszystkich oddziaach pracuj lokalnie programy Subiekt GT,
z centrali do oddziaw s wysyane dane o przesuniciach midzymagazynowych
oraz kartoteka towarw, natomiast z oddziaw do centrali s wysyane wystawione
dokumenty handlowe oraz kartoteka kontrahentw.
Format EDI++ zosta stworzony w firmie InsERT i jego opis dostpny jest na yczenie klientw.
153
MODUY I FUNKCJE
154
Standard eBISXML (oparty na jzyku XML) opracowany zosta przez midzynarodow organizacj
zrzeszajc producentw oprogramowania BASDA The Business & Accounting Software Developers
Associations. Wicej informacji na stronach internetowych www.basda.org
Inwentaryzacja
Funkcja ta jest przeznaczona do wprowadzania i zmiany stanw magazynowych
towarw, opakowa zwrotnych i kompletw. Moe by wykonywana tylko raz, na
pocztku roku (remanent pocztkowy), lub wielokrotnie, w dowolnym momencie
pracy z programem. Inwentaryzacja moe by rwnie wykonana automatycznie,
w sytuacji gdy uytkownik, przenoszc dane z innych systemw sprzeday, zechce
przenie stany pocztkowe towarw. Inwentaryzacja jest przeprowadzana dla
kadego magazynu oddzielnie.
Inwentaryzacj mona wykonywa na raty. Oznacza to, e mona wprowadzi
rnice inwentaryzacyjne niejako do bufora, bez zapisania ich skutkw w programie.
Suy do tego opcja Zamknij, dostpna w oknie formularza. Gdy zostan wpro
wadzone wszystkie zapisy rnicowe i zakrelony znacznik Wykonaj inwentaryzacj
przy zamkniciu, inwentaryzacja zostanie wykonana. Skutkiem wykonania inwen
taryzacji jest wygenerowanie dokumentw magazynowych PR i RW, ktre zwiksz
lub zmniejsz stany magazynowe. Wprowadzone przez uytkownika rnice inwen
taryzacyjne zostan wwczas wyzerowane, a program bdzie gotowy do wprowa
dzenia nowej inwentaryzacji.
Przecena
Funkcja Przecena suy do zbiorczej zmiany cen sprzeday. Uytkownik moe dokad
nie wyselekcjonowa towary do przeceny oraz poziomy cen, ktre maj zosta
zmienione. Ceny sprzeday mog by zwikszane lub zmniejszane. Nowe ceny mog
by wprowadzone rcznie lub mog zosta wyliczone automatycznie na podstawie
jednego z szeciu dostpnych algorytmw. Program kontroluje poprawno wyliczenia
nowych cen, np.: jeeli wg zadanego przez uytkownika algorytmu warto nowej
ceny spadnie poniej zera, taka cena z oczywistych wzgldw nie zostanie zapisana,
a uytkownik zostanie o tym poinformowany. Przeceny towarw mona wykonywa
wielokrotnie, w dowolnym momencie pracy z programem.
155
MODUY I FUNKCJE
Promocje
W systemie InsERT GT istnieje moliwo definiowania promocji oraz zarzdzania
strategi sprzeday. Uytkownik moe zdefiniowa wiele promocji, ktre mog zosta
uaktywnione w dowolnym momencie (np. obowizywa cyklicznie pod koniec
kadego sezonu sprzedaowego). Strategie sprzeday ustala si w Parametrach
Subiekta, w zakadce Rabaty. Promocje i rabaty uwzgldniane s przez program
podczas ustalania cen sprzeday. W zalenoci od ustawie dokonanych w para
metrach program wyliczy ceny sprzeday: z zastosowaniem rabatu dla kontrahenta,
z zastosowaniem rabatu dla towaru lub z uwzgldnieniem promocji. Naley pamita,
e rabatw ani promocji nie zsumowuje si.
Dane wdroeniowe
Funkcja ta charakterystyczna jest dla programu mikroGratyfikant GT. Pomaga
w uzupenianiu danych o pacach za miesice poprzedzajce moment wdroenia
systemu InsERT GT, a take pozwala na zmian miesica pierwszej wypaty (jeli
w programie nie zostaa dokonana jeszcze adna wypata). Poprawne dane wdro
eniowe niezbdne s do prawidowego wyliczania deklaracji podatkowych. Dane
wdroeniowe s automatycznie tworzone podczas przenoszenia danych z systemw
ksigowych obsugujcych pace (Rachmistrza dla Windows, Rewizora dla Win
dows i Rachmistrza 4 EURO).
156
Archiwizacja danych
Naley pamita o tym, e w wypadku awarii komputera lub awarii sieci elektrycznej
zgromadzone dane mog ulec zniszczeniu. W zwizku z tym oprcz korzystania ze
specjalnych urzdze podtrzymujcych napicie sieci elektrycznej zaleca si
sporzdzanie kopii danych, czyli przeprowadzanie archiwizacji.Do sporzdzania
archiwum bazy danych podmiotu suy funkcja Archiwizuj dane. Wywoywana jest
z menu Narzdzia kadego z programw. Dodatkowo, podczas kadego zamy
kania programu wywietli si komunikat z pytaniem o archiwizacj.
Archiwizacja odbywa si zawsze w dwu etapach: 1) archiwizacja bazy danych do folderu roboczego,
2) kompresja bazy danych i zapis archiwum do folderu docelowego
157
MODUY I FUNKCJE
Naley pamita, e jeli folder roboczy nie jest zlokalizowany na serwerze (jest to
dowolny folder sieciowy), to musi by on udostpniony dla obu komputerw (czyli
widoczny dla serwera i dla stacji klienckiej) i musz by przydzielone prawa do
zapisu dla obu stacji (serwerowej i klienckiej).
Jeli archiwizacja odbywa si lokalnie (czyli serwer dziaa na tym samym komputerze,
co system InsERT GT), to moe to by dowolny folder, do ktrego zalogowany
uytkownik ma uprawnienia. Domylnie dla systemu InsERT GT przyjto, e w polu
Folder roboczy podpoiwadany jest tzw. folder wspdzielonych danych aplikacji.
W rnych wersjach Windows folder ten znajduje si w rnych miejscach, np.
w MS Windows XP PL jest to:
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji,
natomiast w MS Windows Vista:
C:\ProgramData\InsERT.
Kolejnym parametrem dostpnym w zakadce Lokalizacja jest Nazwa archiwum.
Moe ona by:
n tworzona na podstawie nazwy podmiotu (opcja ta jest zalecana w przypadku
tworzenia archiwum jednorazowo, na przykad po to, by przenie dane w postaci
archiwum z jednego komputera na drugi);
n tworzona na podstawie nazwy podmiotu i daty (zalecana dla uytkownikw
tworzcych regularnie, cyklicznie kopie zapasowe, na przykad kadej nocy.
Wwczas nazwa pliku bdzie zoeniem nazwy podmiotu oraz daty utworzenia
archiwum danych. Zalecane jest regularne tworzenie kopii zapasowej danych
z wykorzystaniem tego wariantu nazewnictwa);
n podana przez uytkownika (uytkownik podaje dowoln nazw dla pliku
archiwum. Zastosowanie tej opcji jest identyczne jak w pierwszym przypadku,
gdy kopia tworzona jest incydentalnie).
Parametry archiwizacji ustala si w programie narzdziowym Archiwizator
(omwionym w rozdziale Archiwizator na str. 163).
158
Import dokumentw
Dokumenty handlowe wystawiane za pomoc programu Subiekt GT oraz dokumenty
pacowe wystawiane w programie mikroGratyfikant GT mog by automatycznie
przeniesione do ksigi handlowej Rewizora GT lub do ksigi albo do odpowiednich
ewidencji VAT systemu ksigowego Rachmistrz GT. Tak funkcjonalno zapewnia
opcja Import dostpna z poziomu programw ksigowych: Rewizora GT i Rach
mistrza GT. Import danych mona wykona na dwa sposoby: z biecego podmiotu
(opcja wykorzystywana przez podmioty indywidualnie prowadzce ksigowo,
sprzeda i/lub pace) oraz z dowolnego pliku komunikacji (funkcja przeznaczona
dla biur rachunkowych). Naley pamita, e przed pierwszym wykonaniem importu
naley zdefiniowa odpowiednie schematy importu dla poszczeglnych typw
dokumentw (patrz rozdzia Schematy importu na str. 146 oraz Schematy importu
i dekretacji na str. 128).
W Rewizorze GT istnieje osobna funkcja do importu pac (wypat i rachunkw)
z plikw wymiany XML. Funkcja ta nazywa si Importuj z plikw wymiany XML.
Suy do wczytywania pac wysanych za pomoc opcji Komunikacja z Gratyfikanta 3
oraz Gratyfikanta GT.
Blokada okresu
Funkcja ta umoliwia zablokowanie dowolnego okresu, czyli ustawienie blokady
zapisw poniej ustalonej daty. Uruchamia si j z menu Narzdzia kadego
z programw systemu InsERT GT.
Ustawienie blokady spowoduje, e wszystkie dokumenty wystawione przed dat
blokady nie bd mogy by edytowalne, a jedynie przegldane i drukowane. Blokad
mona usun pod warunkiem, e dany uytkownik posiada stosowne uprawnienia.
Naley wspomnie, e na operacj blokowania nie ma wpywu zdefiniowany rok
obrotowy w Rewizorze GT ani ustalony okres obrachunkowy w Rachmistrzu GT.
W tym drugim programie blokad mona ustali na dowoln dat niezalenie, czy
ustalony okres jest miesiczny, kwartalny lub roczny. Warto jednak blokowa
zamknite okresy obrachunkowe. W Subiekcie GT mechanizm blokowania okresw
zastpuje znan z innych wersji Subiekta funkcj Zamknij okres (czyli przeniesienie
danych do archiwaliw).
159
MODUY I FUNKCJE
160
PROGRAMY NARZDZIOWE
161
162
PROGRAMY NARZDZIOWE
PROGRAM SERWISOWY
Program serwisowy udostpnia opcje zwizane z zarzdzaniem bazami danych
podmiotw zaoonych na serwerze SQL, do ktrego uytkownik jest zalogowany.
Moliwe s m.in.: zmiana nazwy podmiotu, usunicie bazy danych, sprawdzenie
stanu bazy danych (np. numeru wersji, statusu).10
Naley pamita, e praca z wersj wysz programu ni baza danych podmiotu
nie bdzie moliwa, dopki baza ta nie zostanie skonwertowana. Konwersji
bazy danych moe dokona jedynie uytkownik z najwikszymi uprawnieniami
wymagane jest haso Szefa).
Dodatkowo program serwisowy zosta wyposaony w funkcjonalno skierowan
specjalnie dla biur rachunkowych (menu Biura rachunkowe). Moliwa jest tu zmiana
danych biura rachunkowego we wszystkich podmiotach prowadzonych przez to
biuro, wprowadzenie licencji we wszystkich podmiotach, rejestracja licencji oraz
aktywacja ulepsze.
10
164
Szczegowe omwienie parametrw baz danych zawartych w danym programie znajduje si w systemie
pomocy kontekstowej, wywoywanej klawiszem [F1].
W programie serwisowym dostpna jest opcja Usu dane Rachmistrza GT. Wywouje
si j z menu Podmiot. Funkcja uywana jest w przypadkach, gdy wymagana jest
zmiana formy ksigowoci podmiotu (z KPiR lub ryczatu) na form nieokrelon.
Uywana jest w sytuacjach, gdy np. uytkownik pracujcy z Subiektem GT uruchomi
w celach testowych Rachmistrza GT, okrelajc form ksigowoci podmiotu.
Nastpnie dokupi Rewizora GT i chciaby pracowa na tym samym podmiocie, co
Subiekt GT. Aby uruchomi Rewizora GT, musi zosta zmieniona forma ksigowoci
na nieokrelon. Do tego celu suy funkcja Usu dane Rachmistrza GT, ktra usuwa
wszystkie dane zwizane z zaoonym podmiotem.
Naley pamita, e operacja usuwania danych Rachmistrza GT jest nieodwra
calna, dlatego przed dokonaniem tej czynnoci naley wykona archiwizacj
danych podmiotu.
PRZENIESIENIE DANYCH
System InsERT GT zawiera mechanizm pozwalajcy rozpocz prac od przenie
sienia danych z innych programw firmy InsERT (lub innych systemw)11. Mechanizm
ten uruchamiany jest za pomoc programu Przeniesienie danych dostpnego
w menu startowym Windows. Szczegowy opis tej procedury znajduje si w roz
dziale Przeniesienie danych na str. 37.
11
Przeniesienie danych z innych systemw jest moliwe poprzez specjalne pliki wymiany XML, ale wymaga
ich utworzenia, zgodnie z potrzebami systemu InsERT GT. Pliki wymiany mechanizmu przeniesienia
danych s plikami w formacie XML. Ich struktura i opis jest dostpny dla zainteresowanych w
szczegowych materiaach technicznych dostpnych w firmie InsERT. Partnerzy firmy InsERT dysponuj
narzdziami, m.in. ZPD, pomocnymi przy migracji danych.
165
166
INFORMACJE TECHNICZNE
167
168
Wymienione sposoby instalacji rni si tym jedynie, czy bdzie instalowany silnik
bazy danych MSDE (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine). W przypadku
instalacji stanowiskowej/serwerowej instalowany jest silnik bazy danych MSDE
zakadana jest instancja serwera (local)/InsERT GT. Gdy wybrana zostaje instalacja
kliencka, nie jest instalowany silnik bazy danych, lecz tylko oprogramowanie klienckie
(a wic programy wchodzce w skad systemu InsERT GT).
Instalacja stanowiskowa/serwerowa
Instalacja w wersji stanowiskowej/serwerowej obejmuje zarwno instalacj po
szczeglnych programw systemu InsERT GT, jak i motoru bazy danych Microsoft
SQL Server. Instalacja stanowiskowa jest przeznaczona przede wszystkim dla tych
uytkownikw, ktrzy oprogramowanie bd wykorzystywa wycznie na jednym
komputerze.
Jeli jednak ta opcja instalacji zostanie przeprowadzona na komputerze w sieci,
instalowany Microsoft SQL Server moe by serwerem bazy danych dla innych
komputerw sieciowych. W takim wypadku jest to instalacja serwerowa. Oznacza
to, e na innych komputerach w sieci jest moliwe wykonanie instalacji klienckiej
wwczas oprogramowanie klienckie bdzie czyo si z serwerem bazy danych
Microsoft SQL Server. Dane bd odczytywane i zapisywane bezporednio w bazie
danych znajdujcej si na serwerze.
169
INFORMACJE TECHNICZNE
170
Instalacja kliencka
Podczas przeprowadzania instalacji klienckiej systemu InsERT GT nie jest instalo
wany motor bazy danych SQL Server 2005 Express Edition. Oznacza to, e oprogra
mowanie bdzie si odwoywao do innej bazy danych w sieci. Moe nastpi
odwoanie:
n do dowolnego komputera w sieci z zainstalowanym SQL Server 2005 Express
Edition bd pen wersj Microsoft SQL Server 2005,
n do instancji SQL Server 2005 Express Edition lub penej wersji Microsoft SQL
Server 2005 znajdujcej si na komputerze lokalnym.
Pierwszy wariant moe dotyczy sytuacji, gdy planowana jest praca systemu InsERT GT
na kilku stanowiskach. Wwczas na komputerze, na ktrym bd gromadzone dane,
naley przeprowadzi instalacj serwerow, a na wszystkich pozostaych klienck.
Taki wariant zosta przedstawiony na schemacie nr 2.
Drugi wariant moe wystpi, gdy np. na komputerze penicym rol serwera zostao
ju zainstalowane wczeniej (na przykad przez inny program, taki jak program
Patnik). Wwczas, mimo e praca jest jednostanowiskowa, mona przeprowadzi
instalacj klienck (oszczdzajc tym samym miejsce na dysku). Obrazuje to schemat:
171
INFORMACJE TECHNICZNE
Deinstalacja
Deinstalacji systemu InsERT GT dokonuje si w sposb znany wszystkim uytkow
nikom systemw operacyjnych Windows. W panelu sterowania naley wybra modu
Dodaj/Usu programy, a w nim wskaza oprogramowanie InsERT GT:
172
PLIKI KONFIGURACYJNE
W czasie instalowania systemu InsERT GT tworzone s w jego folderze instalacyjnym
pliki konfiguracyjne w formacie XML (np. subiekt.xml, rachmistrz.xml). Kady pro
gram wchodzcy w skad systemu ma swj plik konfiguracyjny. Cz pliku XML
zwizan z konfiguracj serwera bazy danych mona edytowa dowolnym edytorem
plikw tekstowych lub za pomoc specjalnej opcji w Programie serwisowym
dostarczanym w ramach systemu InsERT GT.
Dodatkowo w plikach konfiguracyjnych zawarte s informacje zwizane z inter
fejsem poszczeglnych programw systemu InsERT GT. Dokonujc edycji pliku,
mona dostosowa interfejs do indywidualnych potrzeb, np. sprawi, e bd
widoczne tylko wybrane lub wybrana grupa moduw (np. Sprzeda).
Przywrcenie ustawie domylnych moliwe jest za pomoc opcji Przywr
domylne moduy dostpnej w Subiekcie GT, w menu Widok.
173
INFORMACJE TECHNICZNE
Istotn nowoci w SQL Server 2005 Express Edition jest moliwo obsugi baz
danych o wielkoci maksymalnej do 4GB (w MSDE to ograniczenie wynosio 2 GB).
Ponadto nowy motor bazy danych jest wsparty graficznymi narzdziami znacznie
uatwiajcymi zarzdzanie serwerem i konfiguracj.
Dodatkowo SQL Server 2005 Express Edition od wersji SP1 (a taka wersja jest
dystrybuowana na pycie InsERT GT 1.10) moe wsppracowa z narzdziami dla
programistw, ktre w znacznej mierze uatwiaj dostosowywanie serwera bazy
danych i systemu InsERT GT do indywidualnych potrzeb uytkownika. Do takich
programistycznych narzdzi moemy zaliczy:
n SQL Server Reporting Services
n Full Text Search
n SQL Server Management Studio Express
n SQL Server Express Toolkit
m Connectivity Components
m Business Intelligence Development Studio
m Management Studio Express
m Software Development Kit do tworzenia raportw, jak i ich zarzdzania
n lepsze wsparcie dla jzyka XML.
174
175
INFORMACJE TECHNICZNE
Jeli na komputerze penicym rol serwera bazy danych nie byo wczeniej zainsta
lowanego MS .NET Frameworka 2.0, ten skadnik zostanie zainstalowany w pierwszej
kolejnoci:
176
Kolejno rozpocznie si instalacja serwera bazy danych MS SQL Server 2005 Express
wraz z narzdziami do zarzdzania baz danych (do instalacji jest wymagane zainsta
lowanie skadnika Windows Installer 3.1; Osoby, ktre na bieco nie aktualizuj
swojego systemu operacyjnego, bd musiay wczeniej zainstalowa ten skadnik).
MS SQL Server 2005 Express jest instalowany w instancji \InsERTGT.
W czasie instalowania SQL Servera 2005 instalator nie powinien pyta uytkownika
o adne dodatkowe wybory i ustawienia.
177
INFORMACJE TECHNICZNE
178
Kolejno naley ustanowi wyjtek dla programu sqlservr.exe. W tym celu na zakadce
Wyjtki naley klikn Dodaj program, nastpnie w lokalizacji:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn
wskaza plik sqlservr.exe.
179
INFORMACJE TECHNICZNE
Zasady licencjonowania
Microsoft SQL Server 2000 moe by licencjonowany na dwa podstawowe sposoby:
w systemie CAL i jako licencja procesorowa (wg informacji z wrzenia 2003 r.). To
drugie rozwizanie ma sens dopiero przy instalacjach powyej 25 komputerw.
Dla uytkownikw systemu InsERT GT chccych zakada bazy danych na penej
wersji Microsoft SQL Server 2000, uzasadnione ekonomicznie jest zaopatrzenie si
w licencje dostpowe do serwera w systemie CAL (Client Access Licence). Do pracy
potrzebne s:
n Licencja serwera kady zainstalowany serwer wymaga licencji serwerowej.
n Licencja dostpowa kade urzdzenie (np.: komputer PC) wykorzystujce usugi
oferowane przez Microsoft SQL Server wymaga licencji dostpowej CAL (Client
Access Licence).
Nowoci w ofercie firmy Microsoft jest moliwo zakupienia licencji dostpowej
zwizanej nie z urzdzeniem, ale z uytkownikiem. Oznacza to, e kupienie licencji
CAL dla uytkownika uprawnia go do komunikowania si z serwerem bazy danych
z dowolnego urzdzenia (na przykad komputer stacjonarny w pracy, w domu, note
book).
Naley zwrci uwag na rnice w sposobie licencjonowania Subiekta GT
(gdzie w podstawowym pakiecie dostpne s licencje na 3 jednoczenie uywane,
ale dowolne stanowiska) oraz Microsoft SQL Server 2000 (gdzie licencja CAL
moe by przyznana na konkretny komputer lub na konkretnego uytkownika).
Microsoft SQL Server 2000 nie udostpnia sposobu licencjonowania okrelanego
jako jednoczesne uycie (ang. concurrent use), za system InsERT GT tak. Planujc
instalacj programu Subiekt GT w wikszej sieci komputerowej, naley mie ten
fakt na uwadze.
180
181
INFORMACJE TECHNICZNE
Zasady licencjonowania
Microsoft SQL Server 2005 moe by licencjonowany na kilka sposobw. Uytkow
nikom InsERT GT polecamy licencj Runtime,13 ktra moe by zakupiona i uyt
kowana wycznie z oprogramowaniem InsERT GT.
W ramach licencji Runtime dostpne s nastpujce edycje Microsoft SQL Server 2005:
n
13
182
Poniewa z wersj instalacyjn SQL Servera 2005 Express nie jest dostarczane ad
ne narzdzie do zarzdzania bazami danych, firma Microsoft udostpnia odpo
wiedni wersj Management Studio przeznaczon na platform Express. Narzdzie
Management Studio Express jest bezpatne i mona je pobra ze stron firmy Microsoft
z lokalizacji:
http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/sql/download/default.aspx
Jeli aplikacja ma pracowa na systemie innym ni serwer bazy danych, wtedy na
takim komputerze konieczne jest wczeniejsze zainstalowanie .NET Framework 2.0.
Warto zaznaczy, e inne typy lub wersje serwerw SQL nie s przez nie obsugiwane.
SQL Server 2005 Management Studio Express umoliwia przede wszystkim atwe
i przejrzyste tworzenie nowych baz, tabel, procedur skadowanych, loginw i wszyst
kich pozostaych obiektw. Narzdzie upraszcza rwnie przegldanie dziennikw
serwera, jego aktywnoci oraz wykonywania operacji kopii zapasowych i przywra
cania.
183
INFORMACJE TECHNICZNE
14
15
184
Do modyfikacji wzorcw wydruku wystarczy wersja Standard programu Crystal Reports 8.5.
Program Crystal Reports 8.5 Standard mona zakupi osobno. Wicej informacji udziela dzia handlowy,
tel. 071 78 76 110.
Wzorzec ten mona edytowa z poziomu Crystal Reports 8.5 (zalecamy uycie
wersji 8.5 z dodatkiem Service Pack 1). Mona wic dowolnie:
n zmienia definicje pl;
n dodawa nowe pola;
n zmienia ukad graficzny elementw raportu.
Nastpnie plik .RPT zmodyfikowany z poziomu Crystal Reports 8.5 moe zosta
ponownie zaimportowany do systemu InsERT GT jako wzorzec wydruku. Taki wzorzec
bdzie mg by wykorzystywany do sporzdzania wydrukw w systemie InsERT GT.
Na yczenie uytkownika tak modyfikacj mog przeprowadzi rwnie partnerzy
firmy InsERT. Jest to jednak usuga patna. Lista partnerw jest dostpna na stronach
internetowych: www.insert.com.pl.
ZESTAWIENIA WASNE
System InsERT GT pozwala na tworzenie rnych rodzajw zestawie wasnych.
Mog to by zapytania jzyka SQL, gotowe komponenty COM lub zestawienia XML.
Ten drugi rodzaj zestawie przeznaczony jest dla zaawansowanych uytkownikw
lub partnerw firmy InsERT. Zestawienia SQL i XML uytkownik moe tworzy
samodzielnie w oparciu o skrcon dokumentacj dostpn w systemie pomocy.
Na yczenie producent systemu dostarcza swoim partnerom bardziej szczegow
dokumentacj. Lista partnerw jest dostpna na stronach internetowych:
www.insert.com.pl.
Wicej informacji na ten temat mona odnale w pomocy kontekstowej programu
InsERT GT.
185
186
INDEKS
Indeks
A
abonament na ulepszenia 55
analizator wypaty 139
archiwizacja danych 157158
archiwizator 163
komunikacja 152154
konfiguracja list 86, 98
kontekstowo 62, 138
kontrola poprawnoci danych 9495
C
cechy towarw 33
cechy kontrahentw 33
D
dane podmiotu 17, 18, 38, 44, 63
dane wdroeniowe 29, 39, 156157
dearchiwizacja 164
deinstalacja 171
dokument karteczkowy 67
F
filtrowanie danych 65, 8992
format eBIS XML 154
format EDI++ 153
G
grupy kontrahentw 33, 3839
grupy towarw 33
H
haso 20, 36, 46, 140
hyperlink 68
I
import dokumentw 159
InfoSfera 64
instalacja 1013, 169170
instalacja sieciowa 13
instalacja zaawansowane aspekty 168
InsMAIL 56
InsTYNKT 92, 139
InsWiadomoci 57
inwentaryzacja 38, 44, 168
M
mailing 114
menu kontekstowe 67
menu programu 62, 63
Microsoft SQL Server 2000 172, 180
Microsoft SQL Server 2005 168, 173179
miesic pierwszej wypaty 28, 46
moduy administracyjne 145146
moduy Gestora GT 111119
moduy Gratyfikanta GT 133141
moduy Kasiarza GT 140141
moduy mikroGratyfikanta 141144
moduy Rachmistrza GT 119125
moduy Rewizora GT 125133
moduy Subiekta GT 10310
N
numer aktywacyjny 50, 54, 57
numer licencji 16, 4850, 53, 57
numeracja dokumentw 18
O
okno dialogowe 66
okno moduu 65
okno programu 62
okres obrachunkowy 21, 63, 89
operacje na listach 8688
opieka posprzedana 55
P
parametry 28, 44
parametry list 67, 71, 86, 96, 97
parametry magazynowe 19
parametry numeracji KPiR 22
parametry pracy 38, 39
pasek narzdzi 62
pasek programu 62
187
INDEKS
pasek skrtw 62
pasek stanu 62
pierwsze uruchomienie 1415
pliki konfiguracyjne 36, 172
podatki 34
profil dziaalnoci 23
program serwisowy 164165
promocja 156
przecena 155
przegldanie danych 93
przeniesienie danych 3747, 165
R
rejestracja licencji 5154
rejestry ksigowe 25
rodzaj dokumentw 6871
S
schematy importu 113, 114, 130, 146
schowek 119
skadniki pacowe 138
skrty klawiszowe 8086
skutek magazynowy 19
sowniki 39, 40, 145
strona gwna 61
system pomocy 95, 96
szanse sprzeday 117118
T
teleKonsultant 55
typy dokumentw 6872
U
ubezpieczenia spoeczne 34
umowa cywilnoprawna 34
umowa o prac 34
uprawnienia 99
W
wersja prba systemu 35
wysyka elektroniczna deklaracji 124, 137
wzorce wydrukw 146, 184
Z
zakadki 65, 67
zakadkowo 65
zestawienia 148151
zestawienia wasne 185
zgaszanie sugestii 96
188