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INDICE
BALANCE GENERAL 31/08/2010 EMPRESAS PROASIA, C.A.
CEDULA SUMARIA CUENATAS POR PAGAR
CEDULAS SUMARIAS GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
CEDULA SUMARIA IMPUESTOS, DERECHOS POR PAGAR
AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR
AUXILIAR GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
AUXILIAR IMPUESTOS, DERECHOS POR PAGAR
CEDULA PAGOS POSTERIORES BANCO BANESCO
CEDULA PAGOS POSTERIORES BANCO VENEZUELA
CONFIRMACIN RECIBIDA
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P1
CONTACTO INTEGRAL ASESORES, C.A.
RIF J306766364
BALANCE PERSONAL
AL 31/08/2010
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA
3,150.00
BANCO BANESCO
CUENTA CORRIENTE N 0134-0420-85-4201023632
550,000.00
BANCO DE VENEZUELA
CUENTA DE AHORROS N 0102-7801-29-4560013440
230,000.00
4,800.00
1,299.00
789,249.00
ACTIVO FIJO:
TERRENO
780,000.00
BIENES INMUEBLES
378,000.00
VEHICULOS
113,690.00
MUEBLES Y ENCERES
79,780.00
1,351,470.00
500,000.00
TOTAL INVERSIONES:
500,000.00
OTROS ACTIVOS:
OTROS BIENES
20,000.00
20,000.00
2660719
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORTO PLAZO:
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
INVERSIONES ALCANTARA Y ASOCIADOS, C.A.
35,415.00
9,000.00
15,345.00
4,585.00
15,345.00
100,000.00
215,000.00
315,000.00
330,345.00
2,330,374.00
2,330,374.00
2,660,719.00
P2
CONTACTO INTEGRAL ASESORES, C.A.
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR
SUMARIA
AUDITORIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2010
M
CUENTAS
AJUSTES
Debe
Haber
SALDO AL
31/08/2010
REF
RECLASIFICACIONES
Debe
Haber
FINAL AL
31/08/2010
SALDO AL
31/01/2010
TM
PY
M-01
4,415.00
4,415.00
4,415.00
EXPLICACION DE MARCAS
P Sumado Conforme
0.00
9,654.00
4,415.00
P
9,654.00
P3
SALDO AL
31/08/2010
TM
REF
N-01
15,345.00
AJUSTES
Debe
Haber
-
RECLASIFICACIONES
Debe
Haber
-
EXPLICACION DE MARCAS
P Sumado Conforme
FINAL AL
31/08/2010
15,345.00
SALDO AL
31/01/2010
PY
175,632.00
P4
CONTACTO INTEGRAL ASESORES, C.A.
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR
SUMARIA
AUDITORIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2010
O
CUENTAS
SALDO AL
31/08/2010
REF
AJUSTES
Debe
Haber
RECLASIFICACIONES
Debe
Haber
FINAL AL
31/08/2010
TM
SALDO AL
31/01/2010
PY
O-01
4,585.00
EXPLICACION DE MARCAS
P Sumado Conforme
4,585.00
6,811.00
P5
M-01
TY
Fecha
Proveedor
4/5/2010 INVERSIONES ALCANTARA Y ASOCIADOS, C.A.
6/1/2010 INVERSIONES SAN LUIS, C.A
0107/2010 INVERSIONES SAN LUIS, C.A
N de Factura
01-0000243
C-10002831
C-10002845
Ref
Monto en (Bs)
35,415.00
4,500.00
4,500.00
44,415.00
44,415.00
-
44,415.00
XU
DR
EXPLICACION DE MARCAS
P Sumado Conforme
TY Tomado del Auxiliar de Cuentas por Pagar al 31/08/2010, suministrado por el cliente.
XU Cotejado vs. Factura del proveedor y registros contables, verificandose el nonbre del proveedor, RIF Y NIC
la descripcion de servicio, la fecha de expedicin, el monto en Bs. Conforme.
DR Confirmacin resivida. Conforme. (Ver MM-01 en seccin "M" del Legado Manual)
Preparado por: RR 01/10/2010
Revisado do por: RR 01/10/2010
P6
N-01
TY
Fecha
7/1/2010
7/15/2010
7/17/2010
7/20/2010
Proveedor
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
DE CANTV
DE LUZ
POR FLETES HP
POR FLETES EPSON
N de Factura
F-00012541
F-03148455
000253
000254
Ref
Monto en (Bs)
1,982.00
386.00
8,463.00
4,514.00
XU
DR
15,345.00
15,345.00
-
15,345.00
EXPLICACION DE MARCAS
P Sumado Conforme
TY Tomado del Auxiliar de Cuentas por Pagar al 31/08/2010, suministrado por el cliente.
XU Cotejado vs. Factura del proveedor y registros contables, verificandose el nonbre del proveedor, RIF Y NIC
la descripcion de servicio, la fecha de expedicin, el monto en Bs. Conforme.
DR Confirmacin resivida. Conforme. (Ver NN-01 y en seccin "N" del Legado Manual)
Preparado por: RR 01/10/2010
Revisado do por: RR 01/10/2010
P7
0-01
TY
Fecha
Proveedor
8/30/2010 IMPUESTOS,DERECHOS POR PAGAR (IVA)
N de Factura
Periodo Julio
Ref
Monto en (Bs)
4,585.00
XU, DR
4,585.00
4,585.00
-
4,585.00
EXPLICACION DE MARCAS
P Sumado Conforme
TY Tomado del Auxiliar de Cuentas por Pagar al 31/08/2010, suministrado por el cliente.
XU Cotejado vs. Factura del proveedor y registros contables, verificandose el nonbre del proveedor, RIF Y NIC
la descripcion de servicio, la fecha de expedicin, el monto en Bs. Conforme.
DR Confirmacin resivida. Conforme. (Ver 00-01 y en seccin "0" del Legado Manual)
Preparado por: RR 01/10/2010
Revisado do por: RR 01/10/2010
P8
N
58463
16255
Fecha de
Emisin
REF
4/20/2010 01-0000243
7/17/2010 F-03148455
8/15/2010 Periodo Julio
Descripcion
Cheque de Gerencia
Cheque
Cheque
Monto
REF
Concepto
Pertenece al periodo
Si
No
XU
17,707.50 M-01 INVERSIONES ALCANTARA Y ASOCIADOS, C.A.
386.00 N-01 PAGO DE LUZ
4,585.00 0-01 IMPUESTOS,DERECHOS POR PAGAR (IVA)
X
X
X
Registrado
Si
No
X
X
X
EXPLICACION DE MARCAS
P Sumado Conforme
XU Cotejado vs. Factura del proveedor y registros contables, verificandose el nonbre del proveedor, RIF Y NIC
la descripcion de servicio, la fecha de expedicin, el monto en Bs. Conforme.
Procedimiento Realozado:
Se realizo un corte de trsnsacciones de la cuenta bancaria del cliente y se seleccionaron los pagos efectuados por la compaa durantes los primeros dias del mes de Septiembre 2010
Resultado obtenidos:
No se observaron diferencias de auditoria que reportar
P9
BANCO DE VENEZUELA
CUENTA DE AHORROS N 0102-7801-29-4560013440
Fecha de
Emisin
REF
Descripcion
Monto
REF
Concepto
Pertenece al periodo
Si
No
Registrado
Si
No
XU
65484
26545
62123
55256
6/15/2010 C-10002831
7/20/2010 F-00012541
7/30/2010 000253
7/30/2010 000254
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
X
X
X
X
EXPLICACION DE MARCAS
P Sumado Conforme
XU Cotejado vs. Factura del proveedor y registros contables, verificandose el nonbre del proveedor, RIF Y NIC
la descripcion de servicio, la fecha de expedicin, el monto en Bs. Conforme.
Procedimiento Realozado:
Se realizo un corte de trsnsacciones de la cuenta bancaria del cliente y se seleccionaron los pagos efectuados por la compaa durantes los primeros dias del mes de Septiembre 2010
Resultado obtenidos:
No se observaron diferencias de auditoria que reportar
P10
Caracas, 11 de Marzo 2011
Seores:
CONTACTO INTEGRAL ASESORES, C.A.
Fax: (0212) 2425619
Presente.-
Atentamente
Jose Ignacio Castro
Jose Ignacio Castro
Director de Finanzas
Silvia Gonzalez
Jefe de Cuentas por Pagar