LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES INICIALES PARA EL DIAGNOSTIC

OBJETIVOS
1. Evaluar la situacin de su empresa
2. Identificar necesidades de mejora.
ACLARACIONES

1. la LISTA DE CHEQUEO DEBE SER diligenciado por el GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL de la empre
2. No hay respuestas correctas o incorrectas.
3. SE DEBE Calificar todas las afirmaciones.
4. La informacin suministrada por usted es de carcter confidencial.
5. La informacin suministrada por usted en este autodiagnstico es requisito para evaluar su solicitud de consulto

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LA LISTA DE CHEQ

El INSTRUCTIVO est estructurado en diez (6) dimensiones de la empresa, a saber:

1. Dimensin comercial y ventas.
2. Dimensin de operaciones.
3. Dimensin administrativa.
4. Dimensin humana.
5. Dimensin financiera
6. Dimensin de tecnologa.

A cada rea corresponden una serie de enunciados, que usted debe calificar de 1 a 5, de acuerdo con la siguiente
1. Corresponde a aquellas acciones que no realiza en su empresa.
2. Corresponde a aquellas acciones que ha planeado hacer y estn pendientes de realizar.
3. Corresponde a aquellas acciones que realiza, pero no se hacen de manera estructurada (plan).
4. Corresponde a aquellas acciones que realiza de manera estructurada y planeada.
5. Corresponde a aquellas acciones que realiza de manera estructurada, planeada y cuentan con acciones de mej

Al final encontrar un resultado en forma de "telaraa" que le permitir identificar las reas de gestin en las qu
que existen mayores oportunidades de mejora.
RECOMENDACIN FINAL

Debe ser entregado DILIGENCIADO EN SU TOTALIDAD con el resumen diagrama en forma de telaraa. De lo co
trabajo de estudiantes del politcnico gran colombiano

DICIONES INICIALES PARA EL DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

OBJETIVOS

ACLARACIONES

E Y/O REPRESENTANTE LEGAL de la empresa O ENCARGADO DEL REA A EVALUAR.

l.
s requisito para evaluar su solicitud de consultora especializada.

NES PARA DILIGENCIAR LA LISTA DE CHEQUEO

empresa, a saber:

e calificar de 1 a 5, de acuerdo con la siguiente escala:

pendientes de realizar.
de manera estructurada (plan).
rada y planeada.
rada, planeada y cuentan con acciones de mejoramiento continuo.

mitir identificar las reas de gestin en las que la empresa tiene un mejor desempeo, as como en las

RECOMENDACIN FINAL

sumen diagrama en forma de telaraa. De lo contrario no podr ser analizada la empresa por el equipo de
de estudiantes del politcnico gran colombiano

No.
1
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3
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20

DIMENSIN COMERCIAL Y VENTAS

ENUNCIADOS

mentados eficazmente.

organizacin frente a sus competidores.

rticipacin de mercado de la empresa.

istribucin son confiables y rentables.

na organizacin eficaz de ventas.

gaciones de mercado.

s adecuada.

dor de servicio al cliente que genera una relacin estrecha con los clientes.

tos y servicios de la empresa son adecuados.

na estrategia eficaz para promocin, publicidad y divulgacin de informacin favorable.

n y el presupuesto son eficaces.

g de la empresa cuentan con la experiencia y la capacidad adecuada.

pacitada de manera oportuna y frecuente.

marketing digital o 2.0

ma relacional con los clientes.

para mejoramiento de la marca y posicionamiento frente a los clientes.

eo involucra el desarrollo de inteligencia de mercados y anlisis de necesidades de los clientes.

e datos que facilite construir perfiles especficos y de valor de los segmentos, canales y consumidores.

de la fuerza de ventas est amarrado con el resultado de la evaluacin de desempeo.

un anlisis de las ventas y se efecta un seguimiento de las variaciones o fluctuaciones extraordinarias.

PUNTAJE TOTAL

PUNTAJE
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3
1
1
4
3
4
2
2
2
1
1
1
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2
2
3
2
2.25

No.
1
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20

DIMENSIN DE OPERACIONES
ENUNCIADOS
es suficientemente flexible para permitir cambios necesarios para satisfacer a los clientes.

s los criterios y variables para hacer la planeacin de la produccin

e contingencia para ampliar su capacidad instalada o de trabajo por encima de su potencial actual, cuando la demanda lo requiere.

terios formales para la planeacin de compra de equipos y materiales.

os los equipos e instalaciones contra siniestros.

se basa en criterios y variables definidos en un plan de produccin.

procedimiento formal de investigacin de nuevas tecnologas o procesos.

e contingencia para la consecucin de materiales, repuestos o personas claves que garanticen el normal cumplimiento de sus compromiso

anes de actualizacin tecnolgica para sus operarios y/o profesionales responsables del producto o servicio

ventarios garantiza niveles adecuados de uso, abastecimiento y control.

capacidad de sus equipos y/o con la capacidad de trabajo del talento humano para responder a los niveles de operacin que exige el merc

ejo de los equipos participan en su mantenimiento.

ventarios garantiza niveles adecuados de uso y control.

ones y equipos de la empresa son adecuados para atender sus necesidades de funcionamiento y operacin actual y futura.

da en los diferentes procesos de la empresa y se considera fundamental para su supervivencia y desarrollo.

e basa en el concepto de mantener un nivel ptimo de inventarios segn las necesidades.

a poltica de calidad definida

roles para identificar errores o defectos y sus causas, a la vez que toma acciones inmediatas para corregirlos.

de la empresa cumplen con las normas tcnicas nacionales o internacionales establecidas para su sector o actividad econmica.
proceso de evaluacin y desarrollo de proveedores.

PUNTAJE TOTAL

PUNTAJE
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3
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2
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2.50

No.
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20

DIMENSIN ADMINISTRATIVA
ENUNCIADOS

algn diagrama donde se muestra la forma como est organizada

tros de la aplicacin de los procedimientos generales de la empresa es analizada y utilizada como base para el mejoramiento.

roles para identificar errores o defectos y sus causas, a la vez que toma acciones inmediatas para corregirlos.

ema de seguimiento y control del trabajo de la gente que le permite tomar mejores decisiones.

s las responsabilidades, funciones y lneas de comunicacin de los puestos de trabajo o cargos que desempean cada uno de los colabora

a junta directiva o junta de socios que orienta sus destinos, aprueba sus principales decisiones, conoce claramente el patrimonio y aportes
articipacin.

s y documentados sus procesos financieros, comerciales y de operaciones.

sa entienden y pueden visualizar los diferentes procesos de trabajo en los que se encuentra inmersa su labor.
conocimiento de quin es su cliente interno, quin es su proveedor interno y qu reciben y entregan a estos.

ntados y por escrito los diversos procedimientos para la administracin de las funciones diarias.

amento interno de trabajo presentado ante el Ministerio del Trabajo, un reglamento de higiene y una poltica de seguridad industrial.

esquema para ejecutar acciones de mejoramiento (correctivas y preventivas, pruebas metrolgicas e inspecciones) necesarias para garan

de la empresa cumplen con las normas tcnicas nacionales o internacionales establecidas para su sector o actividad econmica.

oalimenta a sus colaboradores en temas de calidad, servicio al cliente y mejoramiento continuo.

anlisis de: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.

ntorno en que opera la empresa considerando factores como: nuevos proveedores, nuevos clientes, nuevos competidores, nuevos produc

obre las leyes o normas en materia laboral, comercial, tributaria y ambiental.

la empresa corresponde a un plan estratgico.

isiones en la empresa involucra a las personas responsables por su ejecucin y cumplimiento.

mpresa es el resultado de un trabajo en equipo.

PUNTAJE TOTAL

PUNTAJE
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2
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1
1
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3
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1
2
1.45

No.
1
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6
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20

DIMENSIN HUMANA
ENUNCIADOS

sistema de informacin de recursos humanos que le permita tomar decisiones apoyada en lo que tiene y en lo que requiere

nos utiliza una o varias herramientas que le permitan hacer planeacin de recursos humanos, se hace anlisis de la demanda y la oferta d
y sigue unas polticas claras para hacer reclutamiento y seleccin del personal.

nos se apoya en documentos como el manual de descripcin de cargos para hacer seleccin de personal

e descripcin y anlisis de cargos para apoyar las decisiones en asuntos relacionados con la seleccin, la capacitacin y los salarios,

camente anlisis de los puestos de trabajo mediante formatos, entrevistas y otros instrumentos para actualizar operaciones, tareas, funcio

nales formales para su comunicacin interna que le permita a los trabajadores conocer sobre: vacantes, cargos nuevos, promociones, eval

y tiene en funcionamiento un sistema de gestin por competencias que se aplica a procesos de seleccin, evaluacin del desempeo y des

uncionamiento un mtodo reconocido de evaluacin y valoracin de cargos con el fin de asignar salarios equitativamente internos a sus tra

todo objetivo y pblicamente aceptado para evaluar el clima organizacional o la calidad de vida en el trabajo, la empresa toma acciones c

nos cuenta con organismos que le den representacin a los trabajadores para solucionar conflictos entre ellos, tales como el Comit de Co

nos evala mediante un mtodo y un instrumento aceptado, el desempeo de los trabajadores peridicamente, toma decisiones con base

os resultados de la evaluacin de su desempeo y se encuentran actualmente dentro de un plan de desarrollo como consecuencia de los

Programa de Salud Ocupacional, Comit Paritario de Salud Ocupacional, Brigadas de Evacuacin, rescate, primeros auxilios.

ecursos Humanos posee informacin proveniente de sus acciones de salud ocupacional y la utiliza para mejorar las condiciones de trabajo

dicas entre la direccin de la empresa y la direccin de Recursos Humanos con el fin de alinear los esfuerzos de RRHH frente a la estrate

nos cuenta con un presupuesto anual que es asignado por la direccin de la empresa considerando los planes a desarrollar,

nos emprende acciones tendientes a desarrollar a los trabajadores que ocupan cargos crticos en las diferentes reas de la organizacin,

resupuesto para desarrollar acciones de bienestar de personal tales como: cumpleaos de los trabajadores, fiestas de fin de ao, obsequi

o de Mando Integral considerando que una de sus perspectivas es la del empleado (aprendizaje e innovacin), el rea de Recursos Huma
CMI,

PUNTAJE TOTAL

PUNTAJE
1
1
2
2
2
1
2
1
1
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3
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1
1
1
2
1
1
1
1.35

DIMENSI
No.

ENUNCIA

La empresa realiza presupuestos anuales de ingresos, egresos y flujo de caja.

La informacin financiera de la empresa es confiable, oportuna, til y se usa para la toma de decis

La empresa compara mensualmente los resultados financieros con los presupuestos, analiza las v

El Empresario recibe los informes de resultados contables y financieros en los diez (10) primeros d

El Empresario controla los mrgenes de operacin, la rentabilidad y la ejecucin presupuestal de la

La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar, controlar y rotar eficientemente sus inve

La empresa cuenta con un sistema claro para establecer sus costos, dependiendo de los producto

La empresa evala el crecimiento del negocio frente a las inversiones realizadas y conoce el retorn

La empresa tiene una poltica definida para el manejo de su cartera, conoce y controla sus niveles

10

La empresa tiene una poltica definida para el pago a sus proveedores.

11

La empresa maneja con regularidad el flujo de caja para tomar decisiones sobre el uso de los exce

12

La empresa posee un nivel de endeudamiento controlado y ha estudiado sus razones y las posible

13

La empresa cumple con los compromisos adquiridos con sus acreedores de manera oportuna.

14

Cuando la empresa tiene excedentes de liquidez conoce como manejarlos para mejorar su rendim

15

La empresa tiene una poltica establecida para realizar reservas de patrimonio y reinversiones.

16
17
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19
20

PUNTAJE

INDICADOR

Por favor calcule los siguientes indicadores financieros, a partir del ltimo balance general y estado
INDICADOR
Endeudamiento (%)
Rentabilidad Operacional (%)
Rentabilidad Activos fijos (%)
Tiempo Promedio recuperacin de cartera (das)
Rotacin inventarios (das)
Rotacin cuentas por pagar (das)

DIMENSIN FINANCIERA
ENUNCIADOS
ingresos, egresos y flujo de caja.

onfiable, oportuna, til y se usa para la toma de decisiones.

ultados financieros con los presupuestos, analiza las variaciones y toma las acciones correctivas.

dos contables y financieros en los diez (10) primeros das del mes siguiente a la operacin.

racin, la rentabilidad y la ejecucin presupuestal de la empresa mensualmente.

a contabilizar, controlar y rotar eficientemente sus inventarios.

a establecer sus costos, dependiendo de los productos, servicios y procesos.

o frente a las inversiones realizadas y conoce el retorno sobre su inversin.

l manejo de su cartera, conoce y controla sus niveles de rotacin de cartera y califica peridicamente a sus clientes.

l pago a sus proveedores.

e caja para tomar decisiones sobre el uso de los excedentes o faltantes de liquidez.

o controlado y ha estudiado sus razones y las posibles fuentes de financiacin.

quiridos con sus acreedores de manera oportuna.

dez conoce como manejarlos para mejorar su rendimiento financiero.

ra realizar reservas de patrimonio y reinversiones.

PUNTAJE TOTAL
INDICADORES FINANCIEROS

nancieros, a partir del ltimo balance general y estado de resultados de la empresa

FORMULA PARA CALCULARLO
Pasivo Total / Activo Total x 100
Utilidad operacional / Ventas netas x 100
Utilidad neta / Total activos fijos x 100
(Total Cuentas x Cobrar / ventas) x 360
(Inventario producto terminado /Costo de ventas) x 360
(Total cuentas por pagar proveedores / total compras netas) x 360

PUNTAJE
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2

2.80

sa
RESULTADO

DIMENSIN TECNOLOGA
No.
1
2
3
4
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6
7
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20

DIMENSIN TECNOLOGA
ENUNCIADOS
La empresa dispone de un Sistema de Informacin que sirva de apoyo para la toma de decisiones
La informacin contable est soportado en un software confiable
La informacin de los proveedores y clientes est sistematizada
La empresa tiene su portal en Internet
El portal empresarial es amigable para el acceso del cliente
La empresa utiliza adecuadamente Internet, Intranet y extranet
El sistema de Informacin de la empresa est protegido contra virus y violaciones externas (firewalls)
La informacin del Sistema de Informacin es actualizada frecuentemente
La empresa conserva copias de seguridad de la informacin bsica del negocio
La empresa utiliza TI para reducir costos
La empresa utiliza TI para diferenciar productos y servicios
El personal comercial dispone de acceso via dispositivos mviles

La empresa utiliza medios tecnologicos para recopilar,organizar y compartir el conocimiento de negocios dentro de la organiza
La empresa utiliza algn formato de Comercio electrnico
la empresa tiene Servicio postventa al cliente a atraves de internet
la empresa tiene Empleados capacitados en el uso de internet

PUNTAJE TOTAL

PUNTAJE
1
3
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3

1.44

100%

TABLA DE RESULTADOS LISTA DE CHEQUEO "ISABELLA"

REAS
PUNTAJE

maximo real

40%

DIMENSIN COMERCIAL Y VENTAS

2.25

CRITICO

10%

DIMENSIN DE OPERACIONES

2.50

CRITICO

10%

DIMENSIN ADMINISTRATIVA

1.45

TOTALMENTE DESFAVORABLE

50%

15%

10%

DIMENSIN HUMANA

1.35

TOTALMENTE DESFAVORABLE

50%

14%

10%

DIMENSIN FINANCIERA

2.80

CRITICO

50%

28%

20%

DIMENSIN TECNOLOGA

1.44

TOTALMENTE DESFAVORABLE

100% 29%

1.96

CRITICO

500% 196%

100%

PUNTAJE TOTAL

200% 90%
50% 25%

A partir de los resultados, a continuacin encuentra una grfica o mapa que ilustra el nivel de desempeo de la empresa. En dicho mapa se observan las
dimensiones ms consolidadas (la ms cercana al extremo o parte externa de la grfica) y las que requieren un mayor esfuerzo de mejoramiento (la ms
cercana al centro o eje de la grfica).

MAPA DE AUTODIAGNSTICO
EMPRESARIAL

DIMENSIN COMERCIAL Y VENTAS

6.00

DIMENSIN TECNOLOGA

4.50

2.253.00
2.50
1.44 1.50
1.45
2.80 1.350.00

DIMENSIN FINANCIERA

DIMENSIN DE OPERACIONES

DIMENSIN ADMINISTRATIVA

DIMENSIN HUMANA

45%
50%
29%
27%
56%
29%
39%

que ilustra el nivel de desempeo de la empresa. En dicho mapa se observan las

na de la grfica) y las que requieren un mayor esfuerzo de mejoramiento (la ms

AUTODIAGNSTICO
MPRESARIAL

NSIN COMERCIAL Y VENTAS

6.00
4.50

2.253.00
2.50
1.44 1.50
1.45
2.80 1.350.00

DIMENSIN DE OPERACIONES

DIMENSIN ADMINISTRATIVA

DIMENSIN HUMANA