Trwao finansowa projektw nie generujcych dochodu lub podlegajcych pomocy publicznej.

Tabela 7 Pro forma sprawozdanie z przepyww pieninych - beneficjent z projektem [z.] (Weryfikacja trwaoci finansowej beneficjenta z projektem)
Lp. Kategoria/Okres projekcji
Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci
A
operacyjnej
1. Przychody operacyjne beneficjenta z projektem,
w tym:
a. opaty pochodzce od bezporednich
uytkownikw
b. pozostae przychody
2. Koszty operacyjne bez amortyzacji
3. Podatek dochodowy
4. Zmiana KON
Przepywy pienine netto z dziaalnoci
I
operacyjnej, razem
Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci
B
inwestycyjnej
1. Wpywy
2. Wydatki
Przepywy pienine netto z dziaalnoci
II
inwestycyjnej, razem
Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci
C
finansowej
1. Wpywy
a. wpywy netto z wydania udziaw (emisji akcji) i
innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do
kapitau
b. dotacje UE do projektu
c. pozostae dotacje
d. kredyty i poyczki
e. emisja dunych papierw wartociowych
f. inne wpywy finansowe
2. Wydatki
a. spaty kredytw i poyczek
b. odsetki
c. raty leasingu finansowego
d. inne wydatki finansowe
Przepywy pienine netto z dziaalnoci
III
finansowej, razem
D Przepywy pienine netto razem
E rodki pienine na pocztek okresu
F rodki pienine na koniec okresu

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Strona 1 z 6

4 Finansowa trwao

Trwao finansowa projektw nie generujcych dochodu lub podlegajcych pomocy publicznej.

Tabela 7 Pro forma sprawozdanie z przepyww pieni

Lp. Kategoria/Okres projekcji
Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci
A
operacyjnej
1. Przychody operacyjne beneficjenta z projektem,
w tym:
a. opaty pochodzce od bezporednich
uytkownikw
b. pozostae przychody
2. Koszty operacyjne bez amortyzacji
3. Podatek dochodowy
4. Zmiana KON
Przepywy pienine netto z dziaalnoci
I
operacyjnej, razem
Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci
B
inwestycyjnej
1. Wpywy
2. Wydatki
Przepywy pienine netto z dziaalnoci
II
inwestycyjnej, razem
Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci
C
finansowej
1. Wpywy
a. wpywy netto z wydania udziaw (emisji akcji) i
innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do
kapitau
b. dotacje UE do projektu
c. pozostae dotacje
d. kredyty i poyczki
e. emisja dunych papierw wartociowych
f. inne wpywy finansowe
2. Wydatki
a. spaty kredytw i poyczek
b. odsetki
c. raty leasingu finansowego
d. inne wydatki finansowe
Przepywy pienine netto z dziaalnoci
III
finansowej, razem
D Przepywy pienine netto razem
E rodki pienine na pocztek okresu
F rodki pienine na koniec okresu

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Strona 2 z 6

4 Finansowa trwao

Trwao finansowa projektw nie generujcych dochodu lub podlegajcych pomocy publicznej.

Tabela 7 Pro forma sprawozdanie z przepyww pieni

Lp. Kategoria/Okres projekcji
Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci
A
operacyjnej
1. Przychody operacyjne beneficjenta z projektem,
w tym:
a. opaty pochodzce od bezporednich
uytkownikw
b. pozostae przychody
2. Koszty operacyjne bez amortyzacji
3. Podatek dochodowy
4. Zmiana KON
Przepywy pienine netto z dziaalnoci
I
operacyjnej, razem
Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci
B
inwestycyjnej
1. Wpywy
2. Wydatki
Przepywy pienine netto z dziaalnoci
II
inwestycyjnej, razem
Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci
C
finansowej
1. Wpywy
a. wpywy netto z wydania udziaw (emisji akcji) i
innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do
kapitau
b. dotacje UE do projektu
c. pozostae dotacje
d. kredyty i poyczki
e. emisja dunych papierw wartociowych
f. inne wpywy finansowe
2. Wydatki
a. spaty kredytw i poyczek
b. odsetki
c. raty leasingu finansowego
d. inne wydatki finansowe
Przepywy pienine netto z dziaalnoci
III
finansowej, razem
D Przepywy pienine netto razem
E rodki pienine na pocztek okresu
F rodki pienine na koniec okresu

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Strona 3 z 6

4 Finansowa trwao

Trwao finansowa projektw nie generujcych dochodu lub podlegajcych pomocy publicznej.
Tabela 8 Finansowa efektywno inwestycji - Projekt
Lp. Kategoria/Okres projekcji
I. WPYWY RAZEM
Przychody operacyjne (pochodzce od
1. bezporednich uytkownikw)
2. Warto rezydualna
II. WYDATKI RAZEM
1. Cakowite nakady inwestycyjne
2. Zmiana kapitau obrotowego netto
3. Podatek dochodowy
4. Koszty operacyjne bez amortyzacji
III. Przepywy pienine netto
t
IV. wspczynnik dyskontowy (r=5%) - d t =1/(1+r)
V. Przepywy pienine zdyskontowane
Stopa dyskontowa
Finansowa zaktualizowana warto netto z
inwestycji (FNPV/C)
Finansowa wewntrzna stopa zwrotu z
inwestycji (FRR/C)

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

1,0000

0,9524

0,9070

0,8638

0,8227

0,7835

0,7462

0,7107

0,6768

0,6446

0,6139

5,0%

#LICZBA!

Strona 4 z 6

4 Finansowa trwao

Trwao finansowa projektw nie generujcych dochodu lub podlegajcych pomocy publicznej.
Tabela 8 Finansowa efektywno inwestycji - Projekt
Lp. Kategoria/Okres projekcji
I. WPYWY RAZEM
Przychody operacyjne (pochodzce od
1. bezporednich uytkownikw)
2. Warto rezydualna
II. WYDATKI RAZEM
1. Cakowite nakady inwestycyjne
2. Zmiana kapitau obrotowego netto
3. Podatek dochodowy
4. Koszty operacyjne bez amortyzacji
III. Przepywy pienine netto
t
IV. wspczynnik dyskontowy (r=5%) - d t =1/(1+r)
V. Przepywy pienine zdyskontowane
Stopa dyskontowa
Finansowa zaktualizowana warto netto z
inwestycji (FNPV/C)
Finansowa wewntrzna stopa zwrotu z
inwestycji (FRR/C)

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

0,5847

0,5568

0,5303

0,5051

0,4810

0,4581

0,4363

0,4155

0,3957

0,3769

0,3589

Strona 5 z 6

4 Finansowa trwao

Trwao finansowa projektw nie generujcych dochodu lub podlegajcych pomocy publicznej.
Tabela 8 Finansowa efektywno inwestycji - Projekt
Lp. Kategoria/Okres projekcji
I. WPYWY RAZEM
Przychody operacyjne (pochodzce od
1. bezporednich uytkownikw)
2. Warto rezydualna
II. WYDATKI RAZEM
1. Cakowite nakady inwestycyjne
2. Zmiana kapitau obrotowego netto
3. Podatek dochodowy
4. Koszty operacyjne bez amortyzacji
III. Przepywy pienine netto
t
IV. wspczynnik dyskontowy (r=5%) - d t =1/(1+r)
V. Przepywy pienine zdyskontowane
Stopa dyskontowa
Finansowa zaktualizowana warto netto z
inwestycji (FNPV/C)
Finansowa wewntrzna stopa zwrotu z
inwestycji (FRR/C)

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

Rok

0,3418

0,3256

0,3101

0,2953

0,2812

0,2678

0,2551

0,2429

0,2314

Strona 6 z 6

4 Finansowa trwao