RNC 41

INDICE DE CUENTAS CONTABLES
1
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3
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11
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19
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38
39
40
41
INDICE DE CUENTAS CONTABLES
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
ISLR, PAGADO POR ANTICIPADO
OTROS TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INVERSIONES
PROPIEDADES DE INVERSIN MEDIDAS AL VALOR RAZONABLE
PROPIEDADES DE INVERSIN MEDIDAS AL COSTO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
ACTIVO INTANGIBLE
OTROS ACTIVOS
OBLIGACIONES BANCARIAS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CONCILIACIN FISCAL DE RENTAS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
OTROS TRIBUTOS POR PAGAR
OTROS PASIVOS
PASIVO LABORAL
PROVISIONES
CAPITAL SOCIAL
RESULTADOS ACUMULADOS
FONDOS Y RESERVAS
OTROS COMPONENTES DEL PATRIMONIO
INGRESOS OPERACIONALES
RELACIN DE INGRESOS SEGN DECLARACIONES IVA Y CONCILIACIN CON LOS INGRESOS SEGN
COSTOS OPERACIONALES
COSTO DE PERSONAL
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
OTROS INGRESOS EN OPERACIONES
GASTO OPERACIONALES
GASTO DE PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
TRIBUTOS
OTROS GASTOS
OTRAS GANANCIAS O (PRDIDAS)
BENEFICIO O (COSTO) DE FINANCIAMIENTO
DETERMINACIN DE LA GANANCIA O (PRDIDA) EN LA POSICIN MONETARIA NETA
Anexos generados por el Contadito
Nombre de su empresa (aqu)

Estado de situacin financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Expresado en bolvares constantes (en cntimos de bolvar) de diciembr

0
NOTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y sus equivalentes
Inversiones
Cuentas por cobrar comerciales (Netas)
Otras cuentas por cobrar
Inventarios
ISLR, pagado por anticipado
Otros tributos pagados por anticipado
Otros pagos por anticipado
Otros activos corriente
Total activo corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo por impuesto diferido
Inversiones
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar
Propiedades de inversin (Netas)
Propiedades, planta y equipos (Netas)
Activo intangible (Netos)
Otros activos no corriente
Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO
N 01
N 08
N 02
N 03
N 04
N 05
N 06
N 07
N 13
N 18
N 08
N 02
N 03
N 10
N 11
N 12
N 13
NOTA
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones bancarias corrientes
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar corrientes
Impuestos sobre la renta por pagar
Otros tributos por pagar
Pasivos laborales corrientes
Provisiones corrientes
Otros pasivos corrientes
Total pasivo corriente
ANEXO
ANEXO
N 14
N 15
N 16
N 17
N 19
N 21
N 22
N 20
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones bancarias, no corrientes
Cuentas por pagar comerciales, no corrientes
Otras cuentas por pagar no corrientes
Pasivo por impuesto diferido
Pasivos laborales no corrientes
Provisiones no corrientes
Otros pasivos no corriente
Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Acciones en tesorera
Primas y descuentos
Resultados acumulados
Fondos y reservas
Otros componentes de patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Diferencia
N 14
N 15
N 16
N 18
N 21
N 22
N 20
N 23
N 23
N 23
N 24
N 25
N 26
a (aqu)
nanciera
15 y 2014
bolvar) de diciembre de 2015
2015
2014
16,202,462.71
290,975,565.44
108,508,946.07
106,705,730.96
10,259,304.37
532,652,009.55
82,172,655.04
1,342,911,682.74
58,411,294.64
92,738,320.01
28,815,263.58
###
214,245,407.87
1,107,630,476.94
260,333,975.21
###
###
477,174,619.13
920,768,781.25
1,092,066,263.17
###
###
2015
131,387,842.41
286,020,090.96
69,657,013.26
3,054,647.97
490,119,594.60
2014
1,383,981,786.43
193,096,353.01
101,473,047.99
118,625,179.56
88,787,013.88
###
126,452,981.11
125,482,739.20
329,365,314.18
581,301,034.49
###
542,508,581.69
542,508,581.69
###
3,437,572,101.08
(552,448,286.60)
75,089,172.19
###
###
2,489,790,565.73
(595,738,085.19)
75,089,172.19
###
###
(1,916,771,746.19)
(302,554,735.73)
Nombre de su empresa (aqu)

Estado de Resultados
Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 201
Expresado en bolvares constantes (en cntimos de bolvar) de diciembr

0
NOTA
INGRESOS OPERACIONALES
Provenientes del Sector Pblico
Provenientes del Sector Privado
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
Costo de produccin y ventas
Costo de ventas
Costo de la prestacin de servicios
Costo de construccin o ejecucin de obras
Otros Costo
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
RESULTADO BRUTO EN OPERACIONES
TOTAL OTROS INGRESOS EN OPERACIONES
TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de distribucin y venta
Gastos de administracin
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
RESULTADO EN OPERACIONES
TOTAL OTRAS GANANCIAS O (PRDIDAS)
TOTAL BENEFICIO O (COSTO) DE FINANCIAMIENTO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO CORRIENTE
TOTAL INGRESO O (GASTO) IMPUESTO DIFERIDO
RESULTADO DEL PERODO
TOTAL FONDOS Y RESERVAS
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL
RESULTADO INTEGRAL, NETO DE FONDOS Y RESERVAS
ANEXO
N 27
N 27
N 29
N 29
N 29
N 29
N 29
N 32
N 33
N 33
N 39
N 40
N 17
N 18
N 25
a (aqu)
dos
iciembre de 2015
bolvar) de diciembre de 2015
2015
2014
3,462,212,717.06
3,462,212,717.06
(2,268,041,007.67)
(2,268,041,007.67)
1,194,171,709.39
1,194,171,709.39
(188,356,945.71)
(188,356,945.71)
###
(962,524,965.09)
43,289,798.59
43,289,798.59
43,289,798.59
INVENTARIOS
Al 31 de diciembre de 2015
INVENTARIOS
Tcnica de
Medicin
del Costo
Frmula de
clculo del
Costo
Tcnica de
Medicin
del Costo
Frmula de
clculo del
Costo
Materias primas
Productos en proceso
Productos terminados
Materiales y suministros
Repuestos, accesorios y herramientas
Material de empaque y embalaje
Mercancas
Servicios en proceso
Otros inventarios
TOTAL
INVENTARIOS
Materias primas
Productos en proceso
Productos terminados
Materiales y suministros
Repuestos, accesorios y herramientas
Material de empaque y embalaje
Mercancas
Servicios en proceso
Otros inventarios
TOTAL
Costo de
Adquisicin o
Produccin
Ajuste
por
Inflacin
Reverso
del deterioro
(Deterioro)
Saldo segn
segn
Contabilidad
Costo de
Adquisicin o
Produccin
Ajuste
por
Inflacin
-
Reverso
del deterioro
(Deterioro)
-
Saldo segn
segn
Contabilidad
-

Intereses
Arrendamiento de bienes inmuebles
Arrendamiento de bienes muebles
Plizas de seguro
Fianza de fiel cumplimiento
Fianza de garanta laboral
Otros pagos anticipado (Especificar)

Existencia artculos de oficina
Existencia artculos de limpieza
Otras existencias (Especificar)
Referencia o
Proveedor
Principal
Saldo del
Perodo
Anterior
-
Importe
Contratado en
el perodo
Saldo segn
segn
Contabilidad
Reintegro
Aplicacin o
Amortizacin
-

(VALORES ACTUALIZADO)
COSTO DE ADQUISICIN
0
Adquisiciones del perodo
Terreno

Disposiciones (ventas/retiros)
48,604,461.02
11,446,885.25
-
Saldos al 31 de diciembre de 2015
60,051,346.27
0

DEPRECIACIN ACUMULADA
Terreno
Depreciacin anual
Menos depreciacin acumulada de los

activos dispuestos (ventas/retiros)
Depreciacin anual
Menos depreciacin acumulada de los

activos dispuestos (ventas/retiros)

COSTO DE ADQUISICIN
0
0
0
0
0
0
0
0
Terreno
-

DEPRECIACIN ACUMULADA
Terreno
0
0
0
0
0.00
0.00
0
0
(VALORES ACTUALIZADOS)
Costo
De
Adquisicin
Terreno
TERRENO
REVALORIZACION DE TERRENO
REVALORIZACION DE TERRENO
TOTALES

40,660.00
6,836,000.00
4,392,528.00
11,269,188.00
Costo
De
Adquisicin
Edificios
EDIFICIO
REVALORIZACION DE EDIFICIO
LOCAL 6B-226 DE 56 MTS CUADRADO
REVALORIZACION DE EDIFICACION
TOTALES
7,502,089.50
34,910,550.00
845,283.02
830,188.68
1,524,528.30
123,712,203.20
169,324,842.70

Costo
De
Adquisicin
Maquinarias
DOBLADORA DE TUBO
MOTO BOMBA AUTOMATICA
MOTO BOMBA AUTOMATICA
GENERADOR KONCAR
GENERADOR ULJANIK
GENERADOR ULJANIK
GENERADOR ULJANIK
EQUIPO PARA PUENTE GRUA
EQUIPO TMF MANEJO F
MOTOR LAMBORDINI
COM 03062FAC004476
COM 03061FAC2373
COM 11061FAC00194
MEZCLADOR DE MORTERO/GROUT 8 PIE^^
GRUA COPMA MOD.500.6 (20 TON)
MONTACARGA BRAZO HIDRAULICO,GENERAD
MOTOR LOMBARDINI
EQUIPO TRAILER OFICINA12*3,60Mts S/KIT
BRAZO HIDRAULICO COPMA MOD. 210,4
EQUP. LIMPIEZA ALTA PRESION C/FILTRO AGUA
MOTOR NEGRO 8 HP 360LTS MOTOR LOMBARDI.
EQUIP. GRUA HIDRAULICA COPMA MOD 990.7
MEZCLADOR DE CONCRETO 750LTS UNIMEX
BRAZO HIDRAULICO COPMA MOD. 210,4
MAQUINA ORMIGONERA MEZCLAD. AUTOCARG.
GRUA HIDRAULICA MARCA COPMA MOD 210,5
RETROEXCAVADORA NEW HOLLANDB95B 2009
RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B110 B (4X4
RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B110 B (4X4
VOLQUETA DE DOS CAJONES
VOLQUETA DE DOS CAJONES
CHUTO MACK GRANITE MODELO MP8440C
CHUTO MACK GRANITE MODELO MP8440C
GRUA HIDRAULICA COPMA MOD 960,1
CARGADOR FRONTAL NEW HOLLAND W190B
CARGADOR FRONTAL NEW HOLLAND W190B
ESMERIL
RADIOS MOTOROLA
EQUIPO DETECTOR DE GAS
1,724.13
5,261.76
5,261.76
32,406.47
32,406.47
32,406.47
32,406.47
64,728.00
11,205.00
3,361.50
121,929.82
136,620.00
104,650.00
12,000.00
232,000.00
136,938.45
10,400.00
72,500.00
116,000.00
14,462.51
34,440.00
399,206.22
73,000.00
116,000.00
214,810.00
155,850.00
400,000.00
515,000.00
515,000.00
250,000.00
250,000.00
713,442.84
713,442.84
398,475.12
995,000.00
995,000.00
522.00
4,019.60
1,349.04
BOMBA DE SUCCION
COMPRESOR
DETECTOR DE GAS
DETECTOR MULTI GAS
PLANTA ELECTRICA 80KW MODELO J80UIV

PLANTA ELECTRICA 60KW MODELO J60UIV
PLANTA ELECTRICA MARCA SDMO MOD.104 JTV
PLANTA ELECTRICA MARCA SDMO MOD.104 J80U
PLANTA ELECTRICA MARCA SOMO MOD.104 J60U
JUMBO CATERPILLAR MODELO 336DL
JUMBO CATERPILLAR MODELO 336DL
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 420
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 420
MOTO BOMBA DOMOSA AUT3X3 7.5 HP LOMB
GRUA S45/RT3451XL
PLATAFORMA DE BRAZO ARTICULADO MODELO Z
GRUA S45/RT3451XL
CONTAINER 40FT
COMPRESOR GAS CILINDRO
CONTAINER CVCU 4097318
8 COMPRESORES ELECTRICOS DE AIRE DE 8 GA
COMPRESOR DE AIRE
RETROEXCAVADORA MODELO 416E AO 2012
CARGADOR DE RUEDA MODELO 950H 2008
MINI LOADER
10 MAQUINA DE SOLDAR WELDING MACHINES,
MONTACARGA MOD H210HD
TALADRO DEMOLEDOR
MONTACARGA HYSTER MODELO H210HD
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR
HYDRAULIC EXCAVATOR CATERPILLAR JUMBO
GENERADOR MODELO C18 PLACA L6B PREFIX
PORTABLE KUBOTA GENERATOR 10 KVA/ PORTA

3,783.62
48,037.82
3,651.21
6,678.49
136,000.00
132,000.00
100,000.00
142,800.00
126,000.00
1,260,000.00
1,260,000.00
378,000.00
378,000.00
102,224.06
2,016,000.00
355,950.00
355,950.00
355,950.00
355,950.00
2,016,000.00
631,575.00
72,153.90
25,987.50
22,680.00
77,478.66
951,300.00
907,200.00
233,213.40
478,800.00
478,800.00
960,372.00
708,750.00
673,064.39
708,750.00
756,000.00
1,260,000.00
787,500.00
59,220.00
Costo
De
Adquisicin
Mobiliario y equipo
PLASMA PANASONIC LCD 13"

TRAILER TIPO OFICINADE 12 MTS
MOBILIARIO PARA OFICINA NIK-MOB-OFICINA
MOBILIARIO OFICINA 1 GERENCIA MOBI OFFICE FACT
12 Sillas Zarra cuero negro y 10 sillas Cavona
SILLAS OPERATIVAS MODELOS MONACO, FILADELFIA
WORKCENTRE 6505 COLOR MULTIFUNCIONAL YTB11
SILLAS EJECUTIVA, FILADELFIA
TRAILER MOD. OFICINA I
MESA DE CONFERENCIA
SILLAS EJECUTIVAS WASHINGTON JUNIOR ERGONOM
SILLAS DE VISITANTES DE TELA NEGRA MODELO RO
COCINA
TRAILER TRANSPORTABLE DE 12.00 x 3.00 MTS
MODULAR CON ARCHIVADOR CON SERRADURA Y SIL
IMPRESORA XEROC wc 6505 COLOR LASER ALL-IN
ESCRITORIO SECRETARIAL PEQUEO CON SILLAS
MESA DE CONFERENCIA REDONDA DE 1,50 MTS
30 SILLA SECRET KORE S/BRAZO TELA NEGRA
30 SILLA VISITANTE ISO TUBULAR NEGRA
SILLAS PRESIDENCIAL SEVILLA
SILLA PRESIDENCIAL SEVILLA
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M1536
IMPRESORA LASER JET PRO 200 MOD.M276NW MARC
IMPRESORA LASER JET PRO 200 MOD.M276NW MARC
TELEVISION SHARP LED HDTV 60'' MOD.AQUOS
TELEVISION SHARP LED HDTV 60'' MOD.AQUOS
5,954.46
310,000.00
142,857.14
71,313.40
70,072.78
40,845.38
76,162.59
44,187.47
16,682.18
7,517.86
25,000.00
153,527.67
12,500.00
79,950.00
38,500.00
140,000.00
910,800.00
75,600.00
377,496.00
377,496.00
910,800.00
41,546.80
28,350.00
75,600.00
96,428.70
62,946.30
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
20,000.00
28,928.57
2,291.31
2,291.31
5,455.74
5,455.74
LAPTOP DELL 15'' MOD. INSPIRON

CONTADORES PROFESIONALES DE DINERO MARCA C
CONTADORES PROFESIONALES DE DINERO MARCA C
SAMSUNG GALAXY DUO MOD GALAXY S DUOS
IPAD MARCA APPLE MOD.AIR 16GB
IMPRESORA PLOTTER HP DESIGNJET 36 MOD T520
IMPRESORA LASER MARCA XEROX MOD.6505
IMPRESORA FORMATO ANCHO 11/17 MARCA HP MOD
A/MINI SPLIT KHALED 18000 BTU 220V COD 270901
3,222.32
3,222.32
3,222.32
3,222.32
3,222.32
3,222.32
3,222.32
3,222.32
3,222.32
3,222.32
1,778.49
1,778.49
1,207.02
1,207.02
1,207.02
1,207.02
1,207.02
1,207.02
1,207.02
1,207.02
1,207.02
4,138.91
4,138.91
4,138.91
4,138.91
4,138.91
4,138.91
4,138.91
4,138.91
4,138.91
4,138.91
19,387.62
675.80
4,091.60
4,091.60
4,091.60
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00

02 AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU
TECHNIMOBIL SILLA CUERO LUJO GCIA
TECHNIM ESCRI OFIC C/GAV RTA-8172
CANON MULTIFUNCIONAL LASER MF4770
ESCRIT 1.40 X 70 3 GAV
SILLA OFICINA EJECUTIVA
ARCHIVO ROYAL CHERRY 2 GAV IMP.
3 MUEBLES AEREOS 0.80X0.30 O.35
6 ARCHIVOS VERTICALES METALICOS DE CUATRO GA
2FRIGILUX NEVERA EJECTUT 128 LTS.SIL COD.FRNETECHNIMOBIL SILLA CUERO LUJO GCIA
9 SILLAS DE CAFETERIA AOSTA
4 MESA DE CAFE SAVONA ALUM.
02 SILLONES QBIZ TANDEM 3 PUESTOS
12 SILLAS BERLIN EJECUTIVA PREMIUN NEGRA
12 SILLAS VISITANTE ISO TUBULAR NEGRA
10CASE LINKWORLD PC MATX/727-05/SATA PROCESS
IMPRESORA COLOR HO OFFICEJET PRO K8600
PRINCESA 3 PUESTOS
CLOSET EN MADERA
HP LASERT JET PRO 100
4 AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU MODE
AIRE ACONDICIONADO DE 18000BTU KHALED
20 SILLAS DE VISITAS 6 SILLAS EJECUTIVAS
4 ESCRITOSRIOS ALICIA 2 ESCRITORIOS IRENE
2 ARCHIVOS ROYAL CHERRY 3 GAVETAS 2 ARCHIVOS
TELEVISOR HYUNDAI 32'' MODELO HDLED 32-P
LAVADORA/SECADORA MODELO WHIRLPOOL 5.5
10 AIRES ACONDICIONADOS Split LG
PODEROSO COMEDOR RECTANG 4 SILLAS
SILLA VISITANTE VICENZA-ISO TELA NEGRA
SILLA APIL. TUBULAR PLEGATTO COLOR AZUL
SILLA VISITANTE ISO TUBULAR NEGRA
CONTENEDOR 40 PIES MOD CLH68444560
LAPTOPS
PRINTER REFURBISHED IMPRESORA
IMPRESORAS DE XEROX
ESTANTES
LAMPARA PORTATIL LSC LIGHT TOWER PORTABLE, MA
SECUTECH KIT 8 CAMARAS STKIT500-8
26,000.00
26,000.00
26,000.00
70,000.00
80,000.00
99,750.00
9,955.36
38,712.50
93,150.00
10,530.00
19,845.00
15,000.00
63,000.00
8,800.00
15,998.00
40,170.54
29,639.29
23,337.50
54,642.96
27,857.16
107,125.00
353,467.50
24,000.00
31,607.14
7,946.43
40,883.93
144,800.00
472,800.00
83,857.18
81,515.00
34,560.00
29,463.39
69,000.00
470,000.00
21,519.64
913,240.58
30,535.92
151,786.00
25,987.50
157,217.76
51,238.91
61,897.50
593,661.60
259,560.00
19,553.57
VIDEOGRABADORA SONY MOD.CX200

RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. PRO5150
LOGAN KIT SEGURIDAD 4X4 DOMO/BALA
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MOD HP LASERJET M1
3 DETECTORS INFRAROJOS Y 2 DETECTORES MAGNE
5 EQUIPOS DE COMPUTACION SAMSUNG CON ACCES
TOTALES

1,288.85
2,516.85
2,523.15
2,529.45
2,535.75
2,542.05
2,548.35
2,551.50
2,560.95
50,866.07
110,125.00
107,060.00
2,214,731.35
12,220,920.26
Costo
De
Adquisicin
Vehculo
CHEVROLET KODIAK A82APOK
CHEVROLET KODIAK A82APOK
CAMIONETA AO 2010 PICK-UP
CAMIONETAAO
AO
2010VAN
PICK-UP
CAMIONETA
2010,
KIA S.
CAMIONETA PICK UP LUV D MAX A18AV4A
CAMIONETA PICK UP LUV D MAX A79AX2V
CAMIONETA PICK UP LUV D MAX A70AX9V
CAMIONETA PICK UP RANGER HFE1 4X2
CAMIONETA PICK UP RANGER HFE1 4X2 (N2)
FORD FIESTA MOVE AUTOMATICO GRIS
FORD FIESTA MOVE AUT. A7V1 AO 2011 AB069CB
FORD FIESTA MOVE AUT. A7V1 AO 2011 AF429CA
AMBULANCIA TIPO II - CHEVROLET C3500 N1
CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET LUV DMAX A29AV7A
196,428.57
196,428.57
194,910.71
202,321.43
157,909.38
196,070.09
354,927.63
194,552.23
224,174.36
219,119.03
162,383.23
148,126.79
144,303.22
148,945.07
133,064.29
520,000.00
520,000.00
314,049.50
296,460.21
303,781.64
296,460.21
296,460.21
308,549.50

REVALORIZACION DE VEHICULO
AMBULANCIA TIPO 2 MARCA JAC MOD HFC-1040K4 AO2013
AMBULANCIA TIPO 2 MARCA JAC MOD HFC-1040K4 AO2013
CAMION MARCA IVECO MODELO SCUDATO 70C16HD MOTOR
TOTALES

296,460.21
19,253,450.00
1,519,210.85
1,519,210.85
3,681,409.60
1,519,210.86
1,519,210.86
3,681,409.59
38,718,998.69
Costo
De
Adquisicin
Herramientas
UtilesPortatil
Detector dey Gas
Mod: Microlip xt marca BW

HIDRONEUMATICO 82GL.2HP.DOMOSA
HIDRONEUMATICO 82GL.5HP.DOMOSA
02 DEMOLEDOR TE 3000-AVR
TALADRO CON DIAMANTE Y BASE DD-150
TEODOLITO MARCA SOKKI MODELO CX SERIES
ENGRASADORA MANUAL 14KG Y 16KG
FILTROS DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE Y
HERRAMIENTA DE FIJACION DIRECTA HILTI
BASE DE MONTAJE
CONTENEDOR DE 40 PIES CUBICOS/TGHU76520
DOBLADOR DE BARRAS PORTATIL MB25A DE 1''
DOBLADOR DE BARRAS PORTATIL MB25A DE 1''
CORTADORA REBAR HIDRAULICA/ELECTRICA M
CORTADORA REBAR HIDRAULICA/ELECTRICA M
VIBRADORA MARCA WACKER, MOD 2000 DE 2.3
GABINETE CON SIERRA DE 30'' Y MESA DE TRABA
GABINETE CON SIERRA DE 30'' Y MESA DE TRABA
2 T9B ZANJADORA
BA18 ESCOBA
2 CARGADOR 272C
2 A19B TALADRO W/6'' BITS
MARTILLO HIDRAULICO MODELO 50 EX MARCA
6,960.00
11,833.13
17,135.25
25,987.50
40,194.00
40,194.00
16,241.40
16,241.40
12,348.00
12,348.00
12,348.00
12,474.00
12,474.00
12,474.00
27,027.00
27,027.00
626,887.48
218,078.57
26,460.00
209,278.50
224,765.90
42,857.14
77,400.00
78,750.00
54,810.00
516,600.00
49,140.00
237,510.00
HERRAMIENTA HIDRAULICA GREEN LEE

JUEGO SACABOCADO GREEN LEE 2 1/2-4
PISTOLAS NEUMATICAS AIRE 3/21 LARGAS
PISTOLAS NEUMATICAS AIRE 3/4 CORTAS
MARTILLO HIDRAULICO HB - 300
6 CUERPO DE ANDAMIOS TIPO H
TALADRO CON DIAMANTE, BASE Y KIT DD-160
ADVISOR VIBRATION MONITOR PEN SKF
PUMP, GREACE, MANUAL 30 LB
PRESSURE MOD 0-30000 PSI FLUKE 750 P29
TOTALES

4,101.30
7,100.10
5,953.50
4,441.50
3,495,000.00
40,178.58
1,257,617.19
32,734.80
4,725.00
15,687.00
7,533,383.24
Costo
De
Adquisicin
Otro activo fijo 2
TOTALES
Edificios
Maquinarias
Mobiliario y equipo
Vehculo
600,188,071.50
322,392,798.33
-
811,170,930.85
8,190,002.68
-
43,429,865.66
5,771,568.36
-
263,882,459.59
17,511,815.01
-
922,580,869.83
819,360,933.53
49,201,434.02
281,394,274.60
Edificios
Maquinarias
-
93,576,442.09
59,339,664.73
635,286,291.61
78,424,208.62
152,916,106.82
Edificios
Mobiliario y equipo
713,710,500.23
Maquinarias
-
11,922,516.94
8,528,993.68
106,193,428.19
37,186,399.83
20,451,510.62
Mobiliario y equipo
-
Vehculo
143,379,828.02
Vehculo
-
Edificios
Maquinarias
-
Ajuste
Por
Inflacin
419,821.34
41,307,979.69
7,054,357.25
48,782,158.27
Ajuste
Por
Inflacin
337,833,204.16
210,954,401.75
1,528,859.72
1,501,558.66
2,757,407.71
198,680,595.13
753,256,027.12
Mobiliario y equipo
-
Saldo
Segn
Contabilidad
345,335,293.66
245,864,951.75
2,374,142.74
2,331,747.34
4,281,936.01
322,392,798.33
922,580,869.82
Vehculo
Depreciacin
Acumulada
Nominal
460,481.34
48,143,979.69
11,446,885.25
60,051,346.27
Saldo
Segn
Contabilidad
Ajuste
Por
Inflacin
-
Depreciacin
Acumulada
Nominal
2,205,345.61
4,945,661.25
42,264.15
41,509.43
76,226.42
6,185,610.16
13,496,617.02
Ajuste
Por
Inflacin
99,310,861.82
29,885,206.91
76,442.98
75,077.93
137,870.39
9,934,029.76
139,419,489.80
Ajuste
Por
Inflacin
83,094.42
261,575.33
261,575.33
1,561,829.42
1,561,829.42
1,561,829.42
1,561,829.42
2,517,779.87
413,429.58
116,891.77
603,242,471.91
4,416,884.43
2,972,566.63
36,725,652.61
6,294,861.74
3,715,554.35
278,115.39
1,904,503.94
2,992,313.49
371,151.74
874,148.98
10,132,569.96
1,827,743.13
2,904,358.95
4,850,194.99
3,218,610.19
4,353,830.65
4,987,122.79
4,987,122.79
2,382,760.16
2,382,760.16
6,908,790.38
6,908,790.38
3,994,065.72
9,973,258.53
9,973,258.53
22,917.15
153,696.27
51,582.85
Saldo
Segn
Contabilidad
84,818.55
266,837.09
266,837.09
1,594,235.89
1,594,235.89
1,594,235.89
1,594,235.89
2,582,507.87
424,634.58
120,253.27
603,364,401.73
4,553,504.43
3,077,216.63
36,737,652.61
6,526,861.74
3,852,492.80
288,515.39
1,977,003.94
3,108,313.49
385,614.25
908,588.98
10,531,776.18
1,900,743.13
3,020,358.95
5,065,004.99
3,374,460.19
4,753,830.65
5,502,122.79
5,502,122.79
2,632,760.16
2,632,760.16
7,622,233.22
7,622,233.22
4,392,540.84
10,968,258.53
10,968,258.53
23,439.15
157,715.87
52,931.89
Depreciacin
Acumulada
Nominal
1,724.13
5,261.76
5,261.76
32,406.47
32,406.47
32,406.47
32,406.47
64,728.00
11,205.00
3,361.50
118,881.57
133,204.50
95,057.08
10,600.00
203,000.00
119,821.14
9,013.33
62,229.17
98,600.00
12,172.61
28,700.00
332,671.85
60,225.00
95,700.00
171,848.00
119,485.00
210,000.00
244,625.00
244,625.00
116,666.67
116,666.67
338,885.35
338,885.35
195,916.93
489,208.33
489,208.33
522.00
4,019.60
1,349.04
Ajuste
Por
Inflacin
83,094.42
261,575.33
261,575.33
1,561,829.42
1,561,829.42
1,561,829.42
1,561,829.42
2,517,779.87
413,429.58
116,891.77
588,161,410.12
4,306,462.32
2,700,081.36
32,440,993.14
5,508,004.03
3,251,110.06
241,033.34
1,634,699.21
2,543,466.47
312,386.05
728,457.48
8,443,808.30
1,507,888.08
2,396,096.13
3,880,155.99
2,467,601.15
2,285,761.09
2,368,883.33
2,368,883.33
1,111,954.74
1,111,954.74
3,281,675.43
3,281,675.43
1,963,748.98
4,903,518.78
4,903,518.78
22,917.15
153,696.27
51,582.85
144,673.18
2,281,611.89
132,823.89
3,180,301.00
472,721.34
458,817.77
330,038.30
471,294.69
415,848.26
2,466,268.66
2,466,268.66
739,880.60
739,880.60
259,580.37
3,646,330.43
643,805.22
643,805.22
643,805.22
643,805.22
3,646,330.43
1,142,326.96
130,504.45
47,003.48
41,021.22
140,135.32
1,720,612.17
1,640,848.70
421,812.06
866,003.48
866,003.48
1,737,020.66
1,281,913.04
708,393.24
862,185.91
66,030.16
110,050.27
684,318.52
5,172.36
Ajuste
Por
Inflacin
148,456.80
2,329,649.71
136,475.10
3,186,979.49
608,721.34
590,817.77
430,038.30
614,094.69
541,848.26
3,726,268.66
3,726,268.66
1,117,880.60
1,117,880.60
361,804.43
5,662,330.43
999,755.22
999,755.22
999,755.22
999,755.22
5,662,330.43
1,773,901.96
202,658.35
72,990.98
63,701.22
217,613.98
2,671,912.17
2,548,048.70
655,025.46
1,344,803.48
1,344,803.48
2,697,392.66
1,990,663.04
1,381,457.63
1,570,935.91
822,030.16
1,370,050.27
1,471,818.52
64,392.36
Saldo
Segn
Contabilidad
3,783.62
48,037.82
3,651.21
6,678.49
24,933.33
24,200.00
17,500.00
24,990.00
22,050.00
136,500.00
136,500.00
40,950.00
40,950.00
14,481.74
201,600.00
35,595.00
35,595.00
35,595.00
35,595.00
201,600.00
63,157.50
7,215.39
2,598.75
2,268.00
7,747.87
95,130.00
90,720.00
23,321.34
47,880.00
47,880.00
96,037.20
70,875.00
39,262.09
47,250.00
6,300.00
10,500.00
39,375.00
493.50
Depreciacin
Acumulada
Nominal
144,673.18
2,281,611.89
132,823.89
3,180,301.00
86,665.58
84,116.59
57,756.70
82,476.57
72,773.45
267,179.10
267,179.10
80,153.73
80,153.73
36,773.89
364,633.04
64,380.52
64,380.52
64,380.52
64,380.52
364,633.04
114,232.70
13,050.44
4,700.35
4,102.12
14,013.53
172,061.22
164,084.87
42,181.21
86,600.35
86,600.35
173,702.07
128,191.30
41,322.94
57,479.06
550.25
917.09
34,215.93
43.10
Ajuste
Por
Inflacin
69,125.87
3,475,339.20
1,383,390.48
540,140.66
530,743.98
309,370.33
576,869.30
331,677.02
123,051.08
55,453.23
177,221.27
1,538,865.47
43,448.65
277,897.58
133,821.85
462,053.62
3,165,842.60
262,777.45
1,312,135.39
1,312,135.39
3,165,842.60
144,412.20
98,541.54
262,777.45
335,175.76
218,794.55
26,069.19
26,069.19
26,069.19
26,069.19
26,069.19
26,069.19
26,069.19
26,069.19
26,069.19
26,069.19
26,069.19
26,069.19
66,007.66
95,475.36
4,800.68
4,800.68
11,430.70
11,430.70
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3,785,339.20
1,526,247.62
611,454.06
600,816.76
350,215.71
653,031.89
375,864.49
139,733.26
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202,221.27
1,692,393.14
55,948.65
357,847.58
172,321.85
602,053.62
4,076,642.60
338,377.45
1,689,631.39
1,689,631.39
4,076,642.60
185,959.00
126,891.54
338,377.45
431,604.46
281,740.85
33,569.19
33,569.19
33,569.19
33,569.19
33,569.19
33,569.19
33,569.19
33,569.19
33,569.19
33,569.19
33,569.19
33,569.19
86,007.66
124,403.93
7,091.99
7,091.99
16,886.44
16,886.44
5,954.46
310,000.00
135,714.28
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52,554.59
30,634.04
57,121.94
32,404.14
11,955.56
5,387.80
16,666.67
150,968.88
4,583.33
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14,116.67
49,000.00
333,960.00
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138,415.20
138,415.20
333,960.00
15,233.83
10,395.00
27,720.00
35,357.19
23,080.31
2,750.00
2,750.00
2,750.00
2,750.00
2,750.00
2,750.00
2,750.00
2,750.00
2,750.00
2,750.00
2,750.00
2,750.00
7,000.00
10,125.00
534.64
534.64
1,273.01
1,273.01
69,125.87
3,475,339.20
1,314,220.96
405,105.49
398,057.98
232,027.75
432,651.98
243,229.81
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39,741.48
118,147.51
1,513,217.71
15,931.17
101,895.78
49,068.01
161,718.77
1,160,808.95
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481,116.31
481,116.31
1,160,808.95
52,951.14
36,131.90
96,351.73
122,897.78
80,224.67
9,558.70
9,558.70
9,558.70
9,558.70
9,558.70
9,558.70
9,558.70
9,558.70
9,558.70
9,558.70
9,558.70
9,558.70
23,102.68
33,416.38
1,120.16
1,120.16
2,667.16
2,667.16
6,751.31
6,751.31
6,751.31
6,751.31
6,751.31
6,751.31
6,751.31
6,751.31
6,751.31
6,751.31
3,726.24
3,726.24
2,528.91
2,528.91
2,528.91
2,528.91
2,528.91
2,528.91
2,528.91
2,528.91
2,528.91
8,671.72
8,671.72
8,671.72
8,671.72
8,671.72
8,671.72
8,671.72
8,671.72
8,671.72
8,671.72
40,620.35
1,415.92
8,572.59
8,572.59
8,572.59
74,074.11
74,074.11
74,074.11
74,074.11
74,074.11
74,074.11
74,074.11
74,074.11
74,074.11
9,973.63
9,973.63
9,973.63
9,973.63
9,973.63
9,973.63
9,973.63
9,973.63
9,973.63
9,973.63
5,504.73
5,504.73
3,735.93
3,735.93
3,735.93
3,735.93
3,735.93
3,735.93
3,735.93
3,735.93
3,735.93
12,810.63
12,810.63
12,810.63
12,810.63
12,810.63
12,810.63
12,810.63
12,810.63
12,810.63
12,810.63
60,007.97
2,091.72
12,664.19
12,664.19
12,664.19
100,074.11
100,074.11
100,074.11
100,074.11
100,074.11
100,074.11
100,074.11
100,074.11
100,074.11
751.87
751.87
751.87
751.87
751.87
751.87
751.87
751.87
751.87
751.87
414.98
414.98
281.64
281.64
281.64
281.64
281.64
281.64
281.64
281.64
281.64
965.75
965.75
965.75
965.75
965.75
965.75
965.75
965.75
965.75
965.75
4,523.78
157.69
954.71
954.71
954.71
8,233.33
8,233.33
8,233.33
8,233.33
8,233.33
8,233.33
8,233.33
8,233.33
8,233.33
1,575.30
1,575.30
1,575.30
1,575.30
1,575.30
1,575.30
1,575.30
1,575.30
1,575.30
1,575.30
869.46
869.46
590.08
590.08
590.08
590.08
590.08
590.08
590.08
590.08
590.08
2,023.40
2,023.40
2,023.40
2,023.40
2,023.40
2,023.40
2,023.40
2,023.40
2,023.40
2,023.40
9,478.08
330.38
2,000.27
2,000.27
2,000.27
23,456.80
23,456.80
23,456.80
23,456.80
23,456.80
23,456.80
23,456.80
23,456.80
23,456.80
74,074.11
74,074.11
74,074.11
199,430.30
227,920.34
224,485.63
22,404.36
87,121.80
250,195.92
28,283.02
53,302.61
27,130.43
113,947.83
25,071.24
42,969.77
107,895.92
79,609.55
62,683.28
146,768.07
74,822.84
287,732.02
949,394.81
60,943.86
76,027.86
19,114.35
98,342.27
348,302.14
1,064,028.12
188,719.12
183,448.08
77,776.67
66,306.84
144,566.68
984,729.59
45,087.29
1,913,393.66
59,769.67
297,099.25
50,866.79
307,731.14
92,675.59
111,953.74
1,073,753.15
469,465.04
60,020.75
100,074.11
100,074.11
100,074.11
269,430.30
307,920.34
324,235.63
32,359.72
125,834.30
343,345.92
38,813.02
73,147.61
42,130.43
176,947.83
33,871.24
58,967.77
148,066.46
109,248.84
86,020.78
201,411.03
102,680.00
394,857.02
1,302,862.31
84,943.86
107,635.00
27,060.78
139,226.20
493,102.14
1,536,828.12
272,576.30
264,963.08
112,336.67
95,770.23
213,566.68
1,454,729.59
66,606.93
2,826,634.24
90,305.59
448,885.25
76,854.29
464,948.90
143,914.50
173,851.24
1,667,414.75
729,025.04
79,574.32
8,233.33
8,233.33
8,233.33
22,166.67
25,333.33
24,937.50
2,488.84
9,678.13
27,945.00
3,159.00
5,953.50
3,000.00
12,600.00
2,786.67
4,799.40
12,051.16
8,891.79
7,001.25
16,392.89
8,357.15
32,137.50
106,040.25
6,800.00
8,428.57
2,119.05
10,902.38
38,613.33
118,200.00
20,964.30
20,378.75
8,640.00
7,365.85
16,100.00
109,666.67
5,021.25
213,089.47
6,616.12
32,886.97
5,630.63
34,063.85
10,247.78
12,379.50
118,732.32
51,912.00
6,517.86
23,456.80
23,456.80
23,456.80
63,152.93
72,174.77
56,121.41
5,601.09
21,780.45
75,058.78
8,484.91
15,990.78
5,426.09
22,789.57
7,939.23
12,890.93
32,368.78
23,882.86
18,804.98
44,030.42
22,446.85
86,319.61
284,818.44
17,267.43
20,274.10
5,097.16
26,224.60
92,880.57
266,007.03
47,179.78
45,862.02
19,444.17
16,576.71
33,732.23
229,770.24
10,520.37
446,458.52
12,950.09
64,371.50
11,021.14
66,675.08
18,535.12
22,390.75
214,750.63
93,893.01
20,006.92
2,700.36
5,273.23
5,286.43
5,299.63
5,312.83
5,326.03
5,339.22
5,345.82
5,365.62
129,165.61
264,894.84
224,308.83
3,556,837.01
36,980,513.76
Ajuste
Por
Inflacin
2,933,023.63
2,933,023.63
2,147,494.81
2,229,144.93
1,739,820.12
2,198,097.00
3,557,572.88
2,143,545.14
2,170,844.78
2,121,890.31
1,572,475.94
1,434,420.37
1,375,359.85
1,273,483.36
1,069,051.76
4,027,878.34
4,027,878.34
3,460,146.81
1,895,523.26
1,942,335.42
1,895,523.26
1,895,523.26
1,972,820.42
3,989.21
7,790.08
7,809.58
7,829.08
7,848.58
7,868.08
7,887.57
7,897.32
7,926.57
180,031.68
375,019.84
331,368.83
5,771,568.36
49,201,434.02
Saldo
Segn
Contabilidad
3,129,452.20
3,129,452.20
2,342,405.52
2,431,466.36
1,897,729.50
2,394,167.09
3,912,500.51
2,338,097.37
2,395,019.14
2,341,009.34
1,734,859.17
1,582,547.16
1,519,663.07
1,422,428.43
1,202,116.05
4,547,878.34
4,547,878.34
3,774,196.31
2,191,983.47
2,246,117.06
2,191,983.47
2,191,983.47
2,281,369.92
300.73
587.27
588.74
590.21
591.68
593.15
594.62
595.35
597.56
14,412.05
29,366.67
24,980.67
442,946.27
3,942,487.49
Depreciacin
Acumulada
Nominal
196,428.57
196,428.57
194,910.71
202,321.43
157,909.38
196,070.09
354,927.63
194,552.23
212,965.64
208,163.08
154,264.07
140,720.45
134,683.01
129,085.73
108,669.17
407,333.33
407,333.33
314,049.50
177,876.13
182,268.98
177,876.13
177,876.13
185,129.70
630.08
1,230.42
1,233.50
1,236.58
1,239.66
1,242.74
1,245.82
1,247.36
1,251.98
36,596.92
70,638.62
52,338.73
711,367.40
16,509,023.13
Ajuste
Por
Inflacin
2,933,023.63
2,933,023.63
2,147,494.81
2,229,144.93
1,739,820.12
2,198,097.00
3,557,572.88
2,143,545.14
2,062,302.54
2,015,795.79
1,493,852.14
1,362,699.35
1,283,669.20
1,103,685.58
873,058.94
3,155,171.36
3,155,171.36
3,460,146.81
1,137,313.96
1,165,401.25
1,137,313.96
1,137,313.96
1,183,692.25
1,895,523.26
116,343,054.64
2,439,837.85
2,439,837.85
5,912,308.01
4,328,238.19
16,738,420.57
40,561,177.93
242,675,275.91
Ajuste
Por
Inflacin
48,463.79
39,053.86
56,552.89
74,038.50
114,512.88
107,958.94
36,550.99
36,550.99
25,871.15
25,871.15
25,871.15
26,135.14
26,135.14
26,135.14
56,626.14
56,626.14
1,313,435.43
456,911.53
55,438.18
438,473.90
470,922.62
89,792.97
162,166.11
164,994.59
114,836.23
1,082,364.48
102,956.62
429,583.30
2,191,983.47
135,596,504.64
3,959,048.70
3,959,048.70
9,593,717.61
5,847,449.05
18,257,631.43
44,242,587.52
281,394,274.60
Saldo
Segn
Contabilidad
55,423.79
50,886.99
73,688.14
100,026.00
154,706.88
148,152.94
52,792.39
52,792.39
38,219.15
38,219.15
38,219.15
38,609.14
38,609.14
38,609.14
83,653.14
83,653.14
1,940,322.91
674,990.10
81,898.18
647,752.40
695,688.52
132,650.11
239,566.11
243,744.59
169,646.23
1,598,964.48
152,096.62
667,093.30
177,876.13
10,910,288.33
481,083.44
1,519,210.86
3,681,409.59
21,581,711.33
Depreciacin
Acumulada
Nominal
4,930.47
7,139.69
12,271.88
18,980.50
20,097.00
9,474.15
9,474.15
7,546.00
7,546.00
7,546.00
7,623.00
7,623.00
7,623.00
16,516.50
16,516.50
383,097.90
133,270.24
16,170.00
127,892.42
137,356.94
26,190.47
47,300.00
48,125.00
33,495.00
315,700.00
30,030.00
158,340.00
1,137,313.96
65,927,730.97
772,615.32
2,439,837.87
5,912,308.00
121,798,116.68
Ajuste
Por
Inflacin
16,272.44
23,563.70
34,962.62
54,075.53
53,979.47
21,321.41
21,321.41
15,810.15
15,810.15
15,810.15
15,971.48
15,971.48
15,971.48
34,604.86
34,604.86
802,654.98
279,223.71
33,878.89
267,956.27
287,786.05
54,873.48
99,101.51
100,830.02
70,177.70
661,444.96
62,917.94
286,388.87
7,418.00
12,841.92
10,768.07
8,033.32
4,744,212.66
42,287.54
262,054.60
6,821.08
984.57
3,268.76
10,763,520.45
Ajuste
Por
Inflacin
11,519.30
19,942.02
16,721.57
12,474.82
8,239,212.66
82,466.12
1,519,671.79
39,555.88
5,709.57
18,955.76
18,296,903.69
Saldo
Segn
Contabilidad
-
2,734.20
4,733.40
3,969.00
2,961.00
2,621,250.00
32,366.08
1,187,749.57
30,916.20
4,462.50
14,815.50
5,523,833.25
Depreciacin
Acumulada
Nominal
-
4,945.34
8,561.28
7,178.71
5,355.55
3,558,159.49
34,064.96
247,496.02
6,442.13
929.87
3,087.16
7,273,506.06
Ajuste
Por
Inflacin
-
Herramientas y
Utiles
Otro activo fijo 2
TOTAL
8,391,331.92
9,905,571.77
-
18,296,903.69
Herramientas y
Utiles
Otro activo fijo 2
7,919,660.46
4,877,678.85
12,797,339.31
TOTAL
Herramientas y
Utiles
Otro activo fijo 2
1,775,667,120.54
375,218,641.40
2,150,885,761.94
854,898,339.29
188,356,945.71
1,043,255,285.00
TOTAL
-
Herramientas y
Utiles
Otro activo fijo 2
Saldo
Segn
Contabilidad
Saldo Neto
Segn
Contabilidad
-
Saldo
Segn
Contabilidad
101,516,207.43
34,830,868.16
118,707.13
116,587.36
214,096.81
16,119,639.92
152,916,106.82
460,481.34
48,143,979.69
11,446,885.25
60,051,346.27
Saldo Neto
Segn
Contabilidad
243,819,086.23
211,034,083.58
2,255,435.61
2,215,159.98
4,067,839.19
306,273,158.41
769,664,763.00
TOTAL
-
Fecha
INPC
de
de origen
Adqusicin
31/12/2010
28/02/2013
01/01/2015
208.200
334.800
904.800
Fecha
INPC
de
de origen
Adqusicin
31/12/2003
28/02/2013
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
01/01/2015
51.223
334.800
839.500
839.500
839.500
904.800
Saldo
Segn
Contabilidad
84,818.55
266,837.09
266,837.09
1,594,235.89
1,594,235.89
1,594,235.89
1,594,235.89
2,582,507.87
424,634.58
120,253.27
588,280,291.69
4,439,666.82
2,795,138.44
32,451,593.14
5,711,004.03
3,370,931.20
250,046.67
1,696,928.38
2,642,066.47
324,558.66
757,157.48
8,776,480.15
1,568,113.08
2,491,796.13
4,052,003.99
2,587,086.15
2,495,761.09
2,613,508.33
2,613,508.33
1,228,621.41
1,228,621.41
3,620,560.78
3,620,560.78
2,159,665.91
5,392,727.11
5,392,727.11
23,439.15
157,715.87
52,931.89
Saldo Neto
Segn
Contabilidad
15,084,110.04
113,837.61
282,078.19
4,286,059.47
815,857.72
481,561.60
38,468.72
280,075.56
466,247.02
61,055.59
151,431.50
1,755,296.03
332,630.05
528,562.82
1,013,001.00
787,374.04
2,258,069.56
2,888,614.47
2,888,614.47
1,404,138.75
1,404,138.75
4,001,672.44
4,001,672.44
2,232,874.93
5,575,531.42
5,575,531.42
-
Fecha
INPC
de
de origen
Adqusicin
22/08/2003
02/06/2003
02/06/2003
13/08/2003
13/08/2003
13/08/2003
13/08/2003
08/10/2004
31/01/2005
30/06/2005
30/04/1989
14/03/2006
01/11/2006
28/10/1990
26/03/2007
31/03/2007
24/04/2007
02/05/2007
20/06/2007
19/07/2007
24/08/2007
31/08/2007
18/09/2007
24/09/2007
28/12/2007
21/04/2008
20/09/2010
18/03/2011
18/03/2011
26/04/2011
26/04/2011
21/03/2011
23/03/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
23/01/2004
11/11/2004
24/11/2004
47.930
46.495
46.495
47.930
47.930
47.930
47.930
59.098
62.219
65.912
0.476
70.745
80.187
0.770
83.813
83.813
84.994
86.468
87.995
88.433
89.376
89.376
90.558
90.558
100.000
108.900
198.400
220.700
220.700
223.900
223.900
220.700
220.700
213.900
213.900
213.900
52.511
60.094
60.094
148,456.80
2,329,649.71
136,475.10
3,186,979.49
111,598.91
108,316.59
75,256.70
107,466.57
94,823.45
403,679.10
403,679.10
121,103.73
121,103.73
51,255.63
566,233.04
99,975.52
99,975.52
99,975.52
99,975.52
566,233.04
177,390.20
20,265.83
7,299.10
6,370.12
21,761.40
267,191.22
254,804.87
65,502.55
134,480.35
134,480.35
269,739.27
199,066.30
80,585.03
104,729.06
6,850.25
11,417.09
73,590.93
536.60
Saldo
Segn
Contabilidad
497,122.42
482,501.18
354,781.60
506,628.12
447,024.81
3,322,589.55
3,322,589.55
996,776.87
996,776.87
310,548.80
5,096,097.39
899,779.70
899,779.70
899,779.70
899,779.70
5,096,097.39
1,596,511.76
182,392.51
65,691.88
57,331.10
195,852.58
2,404,720.96
2,293,243.83
589,522.92
1,210,323.13
1,210,323.13
2,427,653.39
1,791,596.74
1,300,872.60
1,466,206.85
815,179.91
1,358,633.18
1,398,227.60
63,855.76
Saldo Neto
Segn
Contabilidad
24/11/2004
01/09/2003
10/03/2005
30/10/1995
13/02/2014
13/02/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
25/07/2014
29/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
09/12/2014
26/12/2014
30/12/2014
26/12/2014
26/12/2014
30/12/2014
26/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
26/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
30/12/2014
05/05/2015
14/04/2015
12/11/2015
12/11/2015
23/06/2015
12/11/2015
60.094
48.620
63.082
4.941
526.800
526.800
548.300
548.300
548.300
797.300
797.300
797.300
797.300
666.200
839.500
839.500
839.500
839.500
839.500
839.500
839.500
839.500
839.500
839.500
839.500
839.500
839.500
839.500
839.500
839.500
839.500
839.500
1148.800
1063.800
2168.500
2168.500
1261.600
2168.500
Fecha
INPC
de
de origen
Adqusicin
75,080.33
3,785,339.20
1,449,935.24
458,590.54
450,612.57
262,661.79
489,773.92
275,633.96
100,142.17
45,129.28
134,814.18
1,664,186.59
20,514.51
131,210.78
63,184.68
210,718.77
1,494,768.95
124,071.73
619,531.51
619,531.51
1,494,768.95
68,184.97
46,526.90
124,071.73
158,254.97
103,304.98
12,308.70
12,308.70
12,308.70
12,308.70
12,308.70
12,308.70
12,308.70
12,308.70
12,308.70
12,308.70
12,308.70
12,308.70
30,102.68
43,541.38
1,654.80
1,654.80
3,940.17
3,940.17
76,312.38
152,863.51
150,204.19
87,553.93
163,257.97
100,230.53
39,591.09
17,841.81
67,407.09
28,206.55
35,434.15
226,636.80
109,137.17
391,334.85
2,581,873.64
214,305.72
1,070,099.88
1,070,099.88
2,581,873.64
117,774.03
80,364.64
214,305.72
273,349.49
178,435.87
21,260.49
21,260.49
21,260.49
21,260.49
21,260.49
21,260.49
21,260.49
21,260.49
21,260.49
21,260.49
21,260.49
21,260.49
55,904.98
80,862.55
5,437.19
5,437.19
12,946.27
12,946.27
28/05/2010
21/07/2010
16/03/2011
15/03/2012
15/03/2012
15/03/2012
15/03/2012
18/04/2012
25/05/2012
28/05/2012
03/08/2012
01/01/2011
17/02/2014
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Segn
Contabilidad
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Segn
Contabilidad
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3,129,452.20
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Saldo
Segn
Contabilidad
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30,795.56
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23,356.15
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23,594.48
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51,121.36
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395,848.69
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146,401.51
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977,144.96
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(0.03)
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18,257,631.43
44,242,587.52
138,014,446.59
Saldo Neto
Segn
Contabilidad
55,423.79
29,684.08
42,984.75
52,791.50
81,650.85
74,076.47
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14,863.00
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32,531.78
754,570.02
262,496.15
31,849.29
251,903.71
270,545.54
51,586.15
93,164.60
94,789.56
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22/10/2014
22/10/2014
09/12/2014
296.100
548.300
548.300
612.600
612.600
639.700
725.400
725.400
761.800
761.800
761.800
761.800
761.800
761.800
761.800
761.800
761.800
761.800
761.800
761.800
761.800
761.800
761.800
761.800
761.800
761.800
761.800
839.500
7,679.54
13,294.68
11,147.71
8,316.55
6,179,409.49
66,431.04
1,435,245.58
37,358.33
5,392.37
17,902.66
12,797,339.31
Saldo
Segn
Contabilidad
3,839.77
6,647.34
5,573.86
4,158.27
2,059,803.16
16,035.08
84,426.21
2,197.55
317.20
1,053.10
5,499,564.38
Saldo Neto
Segn
Contabilidad
-
26/12/2014
26/12/2014
26/12/2014
26/12/2014
12/03/2015
04/05/2015
27/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
Fecha
INPC
de
de origen
Adqusicin
839.500
839.500
839.500
839.500
1000.200
1148.800
1951.300
1951.300
1951.300
1951.300
INPC
Factor de
Vida
Depreciacin del
de cierre
actualizacin
ultil
ejercicio
nominal
2357.900
2357.900
2357.900
11.325
7.043
2.606
-
INPC
Factor de
Vida
Depreciacin del
de cierre
actualizacin
ultil
ejercicio
nominal
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
46.032
7.043
2.809
2.809
2.809
2.606
20
20
20
20
20
20
662,092.99
1,745,527.50
42,264.15
41,509.43
76,226.41
6,185,610.16
8,753,230.64
INPC
Factor de
Vida
Depreciacin del
de cierre
actualizacin
ultil
ejercicio
nominal
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
49.195
50.713
50.713
49.195
49.195
49.195
49.195
39.898
37.897
35.774
4948.456
33.330
29.405
3061.471
28.133
28.133
27.742
27.269
26.796
26.663
26.382
26.382
26.038
26.038
23.579
21.652
11.885
10.684
10.684
10.531
10.531
10.684
10.684
11.023
11.023
11.023
44.903
39.237
39.237
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12,192.98
13,662.00
10,465.00
1,200.00
23,200.00
13,693.85
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7,155.84
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3,444.00
39,920.62
7,300.00
11,600.00
21,481.00
15,585.00
39,996.24
51,500.00
51,500.00
25,000.00
25,000.00
71,344.28
71,344.28
41,305.35
89,026.32
79,042.60
-
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
39.237
48.496
37.378
477.201
4.476
4.476
4.300
4.300
4.300
2.957
2.957
2.957
2.957
3.539
2.809
2.809
2.809
2.809
2.809
2.809
2.809
2.809
2.809
2.809
2.809
2.809
2.809
2.809
2.809
2.809
2.809
2.809
2.052
2.216
1.087
1.087
1.869
1.087
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
91.28
13,600.00
13,200.00
10,000.00
14,280.00
12,600.00
10,500.00
10,500.00
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3,150.00
10,222.41
181,440.00
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32,035.50
32,035.50
32,035.50
181,440.00
63,157.50
7,215.39
2,338.88
2,041.20
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95,130.00
81,648.00
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43,092.00
96,037.20
70,875.00
39,262.09
47,250.00
6,300.00
10,500.00
39,375.00
493.50
INPC
Factor de
Vida
Depreciacin del
de cierre
actualizacin
ultil
ejercicio
nominal
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
12.609
12.211
10.684
8.574
8.574
8.574
8.574
8.506
8.376
8.376
8.089
11.023
4.476
4.476
4.476
4.300
4.476
4.476
4.476
4.476
4.476
4.476
4.476
4.476
4.476
4.476
4.476
4.476
4.476
4.476
4.476
4.476
4.476
4.476
4.476
4.476
4.476
4.476
4.300
4.300
3.095
3.095
3.095
3.095
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7,142.86
14,262.68
14,014.56
8,169.08
15,232.52
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5,000.00
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75,499.20
182,160.00
8,309.36
5,670.00
15,120.00
19,285.74
12,589.26
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
4,000.00
5,785.71
458.26
458.26
1,091.15
1,091.15
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.849
3.849
3.849
3.849
3.849
3.849
3.849
3.849
3.849
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
644.46
644.46
644.46
644.46
644.46
644.46
644.46
644.46
644.46
644.46
355.70
355.70
241.40
241.40
241.40
241.40
241.40
241.40
241.40
241.40
241.40
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827.78
827.78
827.78
827.78
827.78
827.78
827.78
827.78
827.78
3,877.52
135.16
818.32
818.32
818.32
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5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
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2357.900
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2357.900
2357.900
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2357.900
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2357.900
2357.900
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2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
3.849
3.849
3.849
3.849
3.849
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3.250
3.250
3.686
3.686
3.686
2.809
2.809
3.849
3.686
3.686
3.686
3.686
3.686
3.686
3.686
3.686
3.539
3.405
3.405
3.405
3.405
3.250
3.250
3.250
3.250
3.250
3.095
3.095
3.095
3.095
2.957
2.957
2.957
2.957
2.809
2.809
2.809
2.809
4.070
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5,200.00
5,200.00
5,200.00
14,000.00
16,000.00
19,950.00
1,991.07
7,742.50
18,630.00
2,106.00
3,969.00
3,000.00
12,600.00
1,760.00
3,199.60
8,034.11
5,927.86
4,667.50
10,928.59
5,571.43
21,425.00
70,693.50
4,800.00
6,321.43
1,589.29
8,176.79
28,960.00
94,560.00
16,771.44
16,303.00
6,912.00
5,892.68
13,800.00
94,000.00
4,303.93
182,648.12
6,107.18
30,357.20
5,197.50
31,443.55
10,247.78
12,379.50
118,732.32
51,912.00
3,910.71
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.539
3.405
3.095
2.606
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
257.77
503.37
504.63
505.89
507.15
508.41
509.67
510.30
512.19
10,173.21
22,025.00
21,412.00
442,946.27
2,331,417.85
INPC
Factor de
Vida
Depreciacin del
de cierre
actualizacin
ultil
ejercicio
nominal
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
15.932
15.932
12.018
12.018
12.018
12.211
11.023
12.018
10.684
10.684
10.684
10.684
10.531
9.550
9.034
8.746
8.746
12.018
7.394
7.394
7.394
7.394
7.394
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
11,208.72
10,955.95
8,398.36
7,406.34
9,620.21
19,859.34
24,395.12
104,000.00
104,000.00
59,292.04
60,756.33
59,292.04
59,292.04
61,709.90
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
7.394
7.043
2.606
2.606
2.606
3.849
12.018
12.018
5
5
5
5
5
5
5
5
59,292.04
3,850,690.00
303,842.17
303,842.17
736,281.92
303,842.17
6,157,976.88
INPC
Factor de
Vida
Depreciacin del
de cierre
actualizacin
ultil
ejercicio
nominal
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
7.963
4.300
4.300
3.849
3.849
3.686
3.250
3.250
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
3.095
2.809
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1,740.00
3,944.38
5,711.75
8,662.50
13,398.00
13,398.00
5,413.80
5,413.80
4,116.00
4,116.00
4,116.00
4,158.00
4,158.00
4,158.00
9,009.00
9,009.00
208,962.49
72,692.86
8,820.00
69,759.50
74,921.97
14,285.71
25,800.00
26,250.00
18,270.00
172,200.00
16,380.00
52,780.00
2.809
2.809
2.809
2.809
2.357
2.052
1.208
1.208
1.208
1.208
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
2357.900
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
911.40
2,366.70
1,323.00
987.00
873,750.00
7,812.50
69,867.62
1,818.60
262.50
871.50
1,821,615.58
INPC
Factor de
Vida
Depreciacin del
de cierre
actualizacin
ultil
ejercicio
nominal
Depreciacin del
ejercicio
reexpresada
-
Depreciacin del
ejercicio
reexpresada
30,477,385.95
12,293,247.59
118,707.13
116,587.36
214,096.79
16,119,639.92
59,339,664.73
Depreciacin del
ejercicio
reexpresada
60,336,440.17
455,350.44
307,721.66
3,673,765.26
652,686.17
385,249.28
28,851.54
195,132.74
310,831.35
38,561.42
90,858.90
1,053,177.62
190,074.31
302,035.89
506,500.50
337,446.02
475,338.38
550,212.28
550,212.28
263,276.02
263,276.02
762,223.32
762,223.32
455,324.38
981,370.55
871,316.25
-
43,558.87
60,872.13
59,081.78
43,003.83
61,409.47
54,184.83
31,052.24
31,052.24
9,315.67
9,315.67
36,180.46
509,609.74
89,977.97
89,977.97
89,977.97
89,977.97
509,609.74
177,390.20
20,265.83
6,569.20
5,733.11
19,585.26
267,191.22
229,324.38
65,502.55
121,032.31
121,032.31
269,739.27
199,066.30
80,585.03
104,729.06
6,850.25
11,417.09
73,590.93
536.60
Depreciacin del
ejercicio
reexpresada
76,312.38
122,290.81
120,163.35
70,043.14
130,606.38
75,172.90
27,946.65
12,594.22
40,444.25
28,206.55
11,189.73
71,569.52
34,464.37
120,410.72
815,328.52
67,675.49
337,926.28
337,926.28
815,328.52
37,191.80
25,378.31
67,675.49
86,320.89
56,348.17
6,713.84
6,713.84
6,713.84
6,713.84
6,713.84
6,713.84
6,713.84
6,713.84
6,713.84
6,713.84
6,713.84
6,713.84
17,201.53
24,880.79
1,418.40
1,418.40
3,377.29
3,377.29
1,994.73
1,994.73
1,994.73
1,994.73
1,994.73
1,994.73
1,994.73
1,994.73
1,994.73
1,994.73
1,100.95
1,100.95
747.19
747.19
747.19
747.19
747.19
747.19
747.19
747.19
747.19
2,562.13
2,562.13
2,562.13
2,562.13
2,562.13
2,562.13
2,562.13
2,562.13
2,562.13
2,562.13
12,001.59
418.34
2,532.84
2,532.84
2,532.84
20,014.82
20,014.82
20,014.82
20,014.82
20,014.82
20,014.82
20,014.82
20,014.82
20,014.82
20,014.82
20,014.82
20,014.82
53,886.06
61,584.07
64,847.13
6,471.94
25,166.86
68,669.18
7,762.60
14,629.52
8,426.09
35,389.57
6,774.25
11,793.55
29,613.29
21,849.77
17,204.16
40,282.21
20,536.00
78,971.40
260,572.46
16,988.77
21,527.00
5,412.16
27,845.24
98,620.43
307,365.62
54,515.26
52,992.62
22,467.33
19,154.05
42,713.34
290,945.92
13,321.39
565,326.85
18,061.12
89,777.05
15,370.86
92,989.78
28,782.90
34,770.25
333,482.95
145,805.01
15,914.86
797.84
1,558.02
1,561.92
1,565.82
1,569.72
1,573.62
1,577.51
1,579.46
1,585.31
36,006.34
75,003.97
66,273.77
1,154,313.67
8,528,993.68
Depreciacin del
ejercicio
reexpresada
119,750.96
117,050.47
89,725.86
79,127.36
101,310.87
189,657.12
220,387.94
909,575.67
909,575.67
438,396.69
449,223.41
438,396.69
438,396.69
456,273.98
438,396.69
27,119,300.93
791,809.74
791,809.74
1,918,743.52
1,169,489.81
37,186,399.83
Depreciacin del
ejercicio
reexpresada
13,855.95
16,962.34
24,562.71
33,342.00
51,568.96
49,384.31
17,597.46
17,597.46
12,739.72
12,739.72
12,739.72
12,869.71
12,869.71
12,869.71
27,884.38
27,884.38
646,774.29
224,996.71
27,299.39
215,917.47
231,896.18
44,216.69
79,855.37
81,248.20
56,548.74
532,988.16
50,698.87
148,242.96
2,559.85
6,647.34
3,715.90
2,772.18
2,059,803.16
16,035.07
84,426.21
2,197.55
317.20
1,053.10
4,877,678.85
Depreciacin del
ejercicio
reexpresada
-
ACTIVO INTANGIBLE
ACTIVO INTANGIBLE
(CIFRAS ACTUALIZADAS)
Costo
Ajuste
de
Adquisicin
Por
Inflacin


-
Costo
de
Adquisicin
ACTIVO INTANGIBLE
Ajuste
Por
Inflacin
Saldo
ACTIVO INTANGIBLE
Amortizacin Acumulada
Segn
Contabilidad
-
Amortizacin anual
Menos amortizacin acumulada de los activos
dispuestos (ventas/retiros)

Amortizacin anual
Menos amortizacin acumulada de los activos
dispuestos (ventas/retiros)
Saldo
Segn
Contabilidad

ACTIVO INTANGIBLE
Amortizacin Acumulada
Del Costo
Ajuste
Saldo
de
Adquisicin
Por
Inflacin
Segn
Contabilidad
Del Costo
de
Adquisicin
Ajuste
Por
Inflacin
Saldo
Segn
Contabilidad
ACTIVO INTANGIBLE
Costo
De
Adquisicin
Intangible
TOTALES
Ajuste
Por
Inflacin
Saldo
Segn
Contabilidad
-
Ajuste
Por
Inflacin
Amortizacin
Acumulada
Nominal
-
Saldo
Segn
Contabilidad
Saldo Neto
Segn
Contabilidad
-
Fecha
INPC
de
de origen
Adqusicin
INPC
Factor de
Vida
Amortizacin del
de cierre
actualizacin
ultil
ejercicio
nominal
Amortizacin del
ejercicio
reexpresada
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

Activos y pasivos con efectos tributarios
Tributos por pagar
Provisin de cuentas incobrables
0
0
0
0
0
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
O (PASIVO) POR DIFERENCIA TEMPORARIA

POR PRDIDAS TRASLADABLES
POR OTROS CRDITOS FISCALES NO COMPENSADOS
O (PASIVO) POR IMPUESTO DIFERIDO
Activos y pasivos con efectos tributarios
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
O (PASIVO) POR DIFERENCIA TEMPORARIA

POR PRDIDAS TRASLADABLES
POR OTROS CRDITOS FISCALES NO COMPENSADOS
O (PASIVO) POR IMPUESTO DIFERIDO
BASE
FINANCIERA
BASE
FISCAL
-
BASE
FINANCIERA
DIFERENCIA
TEMPORARIA
-
BASE
FISCAL
TARIFA (%)
DIFERENCIA
TEMPORARIA
15.00
AID/(PID)
-
TARIFA (%)
AID/(PID)
Bolvares de
diciembre de 2015
TARIFA (%)
AID/(PID)
-
CAPITAL SOCIAL
Concepto
Capital Social
Aumento de Capital
Aumento de Capital
Aumento de Capital
Aumento de Capital
Aumento de Capital
Aumento de Capital
No aplica
Fechas
Aporte
10/1/1995
10/1/1997
1/1/2000
11/1/2007
5/1/2010
8/1/2013
7/8/2015
Origen
Aportes
de los
Accionistas
20,000.00
110,000.00
370,000.00
1,500,000.00
28,000,000.00
78,000,000.00
108,000,000.00
108,000,000.00
200,000,000.00
308,000,000.00
Incremento
correccin
monetaria
Ajuste
por
Inflacin
9,544,012.16
17,682,779.62
35,572,024.20
36,532,831.05
353,054,545.45
434,071,748.88
886,457,941.37
886,457,941.37
337,445,438.28
1,223,903,379.65
Total
Capital Social
Actualizado
9,544,012.16
17,682,779.62
35,572,024.20
36,532,831.05
353,054,545.45
434,071,748.88
886,457,941.37
886,457,941.37
337,445,438.28
1,223,903,379.65
Primas o
Descuentos
Acciones en
Tesorera
INPC de Origen
4.94
14.67
24.53
96.81
187.00
423.70
1,397.50
INPC de cierre
2,357.9000
2,357.9000
2,357.9000
2,357.9000
2,357.9000
2,357.9000
2,357.90
Factor de ajuste
477.2006
160.7525
96.1406
24.3552
12.6091
5.5650
1.6872
RESULTADOS ACUMULADOS
Concepto
Correccin de errores de ejercicios anteriores
Decreto de dividendos
Aumento (disminucin) del capital social
Resultado del ejercicio
Reserva legal
Otras Reservas
Aumento (disminucin) del capital social
Resultado del ejercicio
Reserva legal
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Valor
Nominal
254,721,840.97
718,604,767.92
973,326,608.89
718,604,767.92
1,691,931,376.81
sultados Acumulados
Valor
Constante
(595,738,085.19)
43,289,798.59
(552,448,286.60)
(552,448,286.60)
FONDOS Y RESERVAS
Fechas
Concepto
Aporte
Apartado de la reserva legal

Apartado de la reserva legal
31/12/ 2015
Fechas
Origen
FONDOS Y RESERVAS
Valor
Valor
Nominal
Constante
1,450,618.83
75,089,172.19
-
1,450,618.83
-
75,089,172.19
-
1,450,618.83
75,089,172.19
COSTO DE PRODUCCIN Y VENTA
Inventario inicial de materias primas y materiales
Costo de adquisicin de materias primas y materiales
Otros costos de materias primas y materiales
Inventario final de materias primas y materiales
Costo de materias primas y materiales
Mano de obra directa de produccin
Depreciacin y amortizacin de activos directos de produccin
Otros costos directos de produccin
Costo directo de produccin
Mano de obra indirecta de produccin
Depreciacin y amortizacin de activos indirectos de produccin
Otros costos indirectos de produccin
Costo indirecto de produccin
Costo de la produccin
Inventario inicial de productos en proceso
Inventario final de productos en proceso
Deterioro de valor (prdida), reversin de inventario
Variacin de inventario de productos en proceso
Costo de la produccin terminada en el perodo
Inventario inicial de productos terminados
Inventario final de productos terminados
Variacin de inventario de productos en terminados
TOTAL COSTO DE PRODUCCIN Y VENTA
COSTO DE VENTA
Inventario inicial de mercancas
Costo de adquisicin de mercancas
Inventario final de mercancas
TOTAL COSTO DE VENTAS
COSTO DE LA PRESTACIN DE SERVICIOS

Costo de personal directo
Costo de personal indirecto
Costo de personal
Otros costos de la prestacin de servicios
Depreciacin
TOTAL COSTO DE LA PRESTACIN DE SERVICOS
COSTO DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIN O EJECUCIN DE OBRAS

Costo de adquisicin de materiales
Otros costos de materiales
Costo de materiales
Costo de personal directo
Costo de personal indirecto
Costo de personal
Otros costos de los contratos de construccin o ejecucin de obras
Depreciacin
TOTAL COSTOS DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIN O EJECUCIN DE OBRAS
2015
2014
-
2015
2015
-
2014
-
2015
550,372,451.93
550,372,451.93
1,717,668,555.74
-
2014
-
2015
-
2014
-
2014
-
2015
340,912,384.66
340,912,384.66
1,063,960,380.54
-
2014
-
###
2015
2014
-
###
2015
-
2014
-
COSTO DE PERSONAL
Concepto
SALARIO:
OTROS BENEFICIOS:
TRIBUTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL:
OTROS COSTOS DE PERSONAL:
Mano de Obra Directa
TOTAL COSTO DE PERSONAL
Concepto
SALARIO:
OTROS BENEFICIOS:
En bolvares histricos
Servicios
Produccin
MDO
Directa
MDO
Indirecta
MDO
Directa
340,912,384.66
340,912,384.66
Servicios
Produccin
MDO
Directa
MDO
Indirecta
MDO
Indirecta
MDO
Directa
MDO
Indirecta
histricos
Obras
MDO
Directa
Total
Produccin
Costo de
MDO
Indirecta
MDO
Directa
Personal
-
340,912,384.66
340,912,384.66
histricos
Obras
MDO
Directa
Total
MDO
Indirecta
Produccin
Costo de
MDO
Directa
Personal
-
En bolvares constantes
Servicios
Produccin
MDO
Indirecta
MDO
Directa
MDO
Indirecta
Obras
MDO
Directa
550,372,451.93
550,372,451.93
Servicios
Produccin
MDO
Indirecta
MDO
Directa
-
MDO
Indirecta
-
Obras
MDO
Directa
Obras
Total
Costo de
MDO
Indirecta
Personal
-
550,372,451.93
550,372,451.93
Obras
Total
Costo de
MDO
Indirecta
Personal
-
Concepto
AMORTIZACIN:
Intangibles
DEPRECIACIN:
Edificios
Maquinarias
Mobiliario y equipo
Vehculo
Herramientas y Utiles
Otro activo fijo 2
TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN

Concepto
AMORTIZACIN:
Intangibles
DEPRECIACIN:
Edificios
Maquinarias
Mobiliario y equipo
Vehculo
Otro activo fijo 2
Produccin
Directo
Servicio
Indirecto
Directo
Indirecto
Produccin
Directo
Servicio
Indirecto
Directo
Indirecto
Obras
Directo
Otros
Indirecto
Directo
Indirecto
Obras
Directo
Otros
Indirecto
Directo
Indirecto
Total
Depreciacin
Amortizacin
-
Total
Depreciacin
Amortizacin
-
GASTO OPERACIONALES
Gastos de personal
Bienes y servicios
Depreciacin y amortizacin
Tributos
Otros gastos
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES
Gastos de personal
Bienes y servicios
Depreciacin y amortizacin
Tributos
Otros gastos
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES
En bolvares nominales
En bolvares con
Total
Ventas
Administracin
-
21,090,548.80
-
Gastos
21,090,548.80
-
21,090,548.80
Ventas
-
21,090,548.80
En bolvares con
Total
Ventas
Administracin
Gastos
Ventas
Total
Administracin
Gastos
188,356,945.71
-
188,356,945.71
-
188,356,945.71
188,356,945.71
Total
Administracin
Gastos
-
GASTO DE PERSONAL
Descripcin
SALARIO:
OTROS BENEFICIOS:
-

Descripcin
SALARIO:
OTROS BENEFICIOS:
Personal de
Distribucin y
Venta
En bolvares con
Total
Gasto de
Personal
Personal
Administrativo
Personal de
Distribucin y
Venta
0.00
0.00
0.00
Personal de
Distribucin y
Venta
Total
Gasto de
Personal
Personal
Administrativo
-
En bolvares con
Personal de
Distribucin y
Venta
-
0.00
0.00
0.00
Total
Gasto de
Personal
Personal
Administrativo
-
0.00
Total
Gasto de
Personal
Personal
Administrativo
-
0.00
BIENES Y SERVICIOS
Concepto
BIENES Y SERVICIOS NO PROFESIONALES:
SERVICIOS PROFESIONALES:
REPARACIN Y MANTENIMIENTOS:
SEGUROS Y FIANZAS
GASTOS DE REGISTRO Y NOTARAS
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS POR ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS
###

Concepto
BIENES Y SERVICIOS NO PROFESIONALES:
SERVICIOS PROFESIONALES:
REPARACIN Y MANTENIMIENTOS:
SEGUROS Y FIANZAS
GASTOS DE REGISTRO Y NOTARAS
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS POR ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS
Gastos Operacionales
Ventas
En bolvares con
Total
Bienes y
Administracin
Ventas
Servicios
Ventas
Total
Bienes y
Administracin
-
En bolvares con
Ventas
Servicios
-
Total
Bienes y
Administracin
Servicios
-
Total
Bienes y
Administracin
Servicios
-
Concepto
AMORTIZACIN:
Intangibles
Gastos pagados por anticipado
DEPRECIACIN:
Edificios
Maquinarias
Mobiliario y equipo
Vehculo
Otro activo fijo 2
Concepto
AMORTIZACIN:
Intangibles
DEPRECIACIN:
Edificios
Maquinarias
Mobiliario y equipo
Vehculo
Otro activo fijo 2
Distribucin y
ventas
Total
Administracin
Distribucin y
ventas
Depreciacin
Amortizacin
-
8,753,230.64
8,753,230.64
2,026,307.86
2,026,307.86
2,331,417.85
2,331,417.85
6,157,976.88
6,157,976.88
1,821,615.58
1,821,615.58
21,090,548.80
Distribucin y
ventas
21,090,548.80
Total
Administracin
Distribucin y
ventas
Depreciacin
Amortizacin
-
n bolvares constantes
Total
Administracin
Depreciacin
Amortizacin
-
59,339,664.73
59,339,664.73
78,424,208.62
78,424,208.62
8,528,993.68
8,528,993.68
37,186,399.83
37,186,399.83
4,877,678.85
4,877,678.85
188,356,945.71
n bolvares constantes
188,356,945.71
Total
Administracin
Depreciacin
Amortizacin
-
TRIBUTOS
Concepto
TOTAL TRIBUTOS
Concepto
TOTAL TRIBUTOS
Ventas
Total
Administracin
#REF!
En bolvares con
Tributos
#REF!
Ventas
#REF!
#REF!
Ventas
Administracin
En bolvares con
Total
Tributos
Ventas
-
Total
Tributos
Administracin
#REF!
#REF!
Total
Tributos
Administracin
-
OTROS GASTOS
Concepto
Prdida por deterioro de valor de cuentas por cobrar
TOTAL OTROS GASTOS
Concepto
TOTAL OTROS GASTOS
Ventas
En bolvares con
Total
Otros
Administracin
Ventas
Gastos
Ventas
Administracin
En bolvares con
Total
Otros
Ventas
Gastos
-
Total
Otros
Administracin
Gastos
-
Total
Otros
Administracin
Gastos
-
OTRAS GANANCIAS O (PRDIDAS)

Concepto
PRECIO DE LA VENTA DEL ACTIVO
Costo de adquisicin
Depreciacin acumulada
Deterioro acumulado
Otros elementos de incrementos
Otros elementos de diminucin
VALOR NETO DEL ACTIVO
GANANCIA O (PERDIDA)

Concepto
IMPORTE RECUPERABLE
IMPORTE REGISTRADO,NETO
DIFERENCIA
PRDIDA POR DETERIORO
COSTO QUE HUBIERA TENIDO
REVERSO DEL PERODO

OTRAS GANANCIAS 0 (PERDIDAS)
Ganancia (prdida), neta procedente de ajustes al valor razonable
TOTAL
Venta de
Activo Fijo
Venta de
Inversiones
Venta de
Otros activos
Retiro de
Activo
Activo Fijo
Inversiones
Inventarios
Otros Activos
224,986,158.63
0.00
0.00
0.00
224,986,158.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Si la diferencia es NEGATIVA
0.00
0.00
224,986,158.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ganancia
Prdida
Ganancia
Prdida
Venta de
Activo Fijo
Venta de
Inversiones
Venta de
Otros activos
Retiro de
Activo
Activo Fijo
Inversiones
Inventarios
Otros Activos
1,107,630,476.94
0.00
0.00
0.00
1,107,630,476.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Si la diferencia es POSITIVA
1,107,630,476.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Venta de
Activo Fijo
Venta de
Inversiones
Venta de
Otros activos
Retiro de
Activo

Activo Fijo
inversiones
0.00
Inventarios
0.00
Otros Activos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ganancia
Prdida
Ganancia
Prdida
-
Venta de
Activo Fijo
Venta de
Inversiones
Venta de
Otros activos
Retiro de
Activo
Activo Fijo
inversiones
Inventarios
Otros Activos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Si la diferencia es POSITIVA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DETERMINACIN DE LA GANANCIA O (PRDIDA) EN LA P

2013
CIFRAS
CUENTAS
Efectivo
Cuentas por cobrar comerciales, netas
Iva Credito Fiscal
Cuentas por Cobrar Garantia Clientes
Anticipo a Proveedores
Otras cuentas por pagar a largo plazo
Impuesto diferido del activo
Depsitos en garanta
Cargos Diferidos
Efectos por Pagar
Crditos bancarios
Cuentas por pagar
Tributos por pagar
Gastos acumulados por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar (impuesto corriente)
Otras cuentas por Pagar
Acumulaciones al Personal
Retenciones y Aportes de Nomina por Pagar
Retenciones de Impuestos pos Pagar
Dividendos por pagar
Crditos bancarios
Cuentas por pagar a largo plazo
Provision para Costos y Gastos
Anticipo Recibido de Clientes
Impuesto diferido del pasivo
Otras cuentas por pagar a largo plazo
POSICIN MONETARIA NETA
Inventario
Inversiones
Costo de las propiedades, planta y equipos
Depreciacin acumulada propiedades, planta y equipos
Costo del activo intangible
Amortizacin acumulada del activo intangible
Propiedades de inversin
Capital social
Prima sobre acciones
Fondos y reservas
S/EDOS
Resultados acumulados al inicio

Ingresos operacionales
Inventario inicial
Inventario final
Compras
Depreciacin y amortizacin (Produccin)
Depreciacin y amortizacin (Administracin)
Gastos de ventas (Costos de distribucin)
Gastos de administracin
Gastos financieros
Otros gastos
Otros ingresos
Activos y pasivos monetarios vinculados mediante un convenio
de clusulas de indexacin
Ganancias (prdidas) en fluctuaciones cambiarias
Otros ingresos: dividendo de la asociada
Prdida por deterioro de valor de cuentas por cobrar
Ganancia o prdida en desincorporacin de activos
Ganancia (prdida), neta procedente de ajustes al valor
razonable
Participacin en la ganancia (prdida) en las asociadas
(Ingreso) o gasto impuesto corriente
(Ingreso) o gasto impuesto diferido
Apropiacin de fondos y reservas
Resultado en la posicin monetaria neta
Resultado del ejercicio despues de fondos y reservas
Totales
IDA) EN LA POSICIN MONETARIA NETA

2014-2013
2014
2015
CIFRAS
CIFRAS
VARIACIN
DE LAS
S/EDOS
S/EDOS
CUENTAS
82,172,655.04
16,202,462.71
1,342,911,682.74
290,975,565.44
92,738,320.01
106,705,730.96
58,411,294.64
108,508,946.07
28,815,263.58
10,259,304.37
477,174,619.13
214,245,407.87
115,429,798.64
156,627,956.96
976,636,464.53
103,706,018.25
### (128,129,065.59)
(193,096,353.01) (286,020,090.96)
(111,690,119.39)
(69,657,013.26)
(101,473,047.99)
(3,258,776.82)
(3,054,647.97)
(6,935,060.17)
(88,787,013.88)
(126,452,981.11)
(542,508,581.69) (125,482,739.20)
(329,365,314.18)
745,818,135.75
(64,189,236.46)
1,775,667,120.54 2,150,885,761.94
(854,898,339.29)
###
1,614,217,010.46
###
###
(75,089,172.19)
(75,089,172.19)
ELIMINACIONES
DEBE
(898,292,820.92)
595,738,085.19
###
2,268,041,007.67
188,356,945.71
962,524,965.09
43,289,798.59
(259,264,937.14)
2014-2013
2015-2014
ELIMINACIONES
ESTADO
DEMOS.
HABER
VARIACIN
DE LAS
PMN
CUENTAS
65,970,192.33
1,051,936,117.30
(13,967,410.95)
(50,097,651.43)
18,555,959.21
262,929,211.26
(41,198,158.32)
872,930,446.28
###
92,923,737.95
(42,033,106.13)
(101,473,047.99)
3,258,776.82
3,054,647.97
(6,935,060.17)
(88,787,013.88)
126,452,981.11
(417,025,842.49)
329,365,314.18
810,007,372.21
(375,218,641.40)
188,356,945.71
###
947,781,535.35
-
ELIMINACIONES
DEBE
0.00
0.00
-
(595,738,085.19)
3,462,212,717.06
###
(188,356,945.71)
(962,524,965.09)
(43,289,798.59)
(639,027,883.78)
595,738,085.19
188,356,945.71
43,289,798.59
827,384,829.49
2015-2014
ELIMINACIONES
ESTADO
DEMOS.
HABER
PMN
188,356,945.71
-
65,970,192.33
1,051,936,117.30
(13,967,410.95)
(50,097,651.43)
18,555,959.21
262,929,211.26
(41,198,158.32)
872,930,446.28
###
92,923,737.95
(42,033,106.13)
(101,473,047.99)
3,258,776.82
3,054,647.97
(6,935,060.17)
(88,787,013.88)
126,452,981.11
(417,025,842.49)
329,365,314.18
810,007,372.21
(375,218,641.40)
###
947,781,535.35
-
188,356,945.71
3,462,212,717.06
###
(962,524,965.09)
0.00

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INDICE DE CUENTAS CONTABLES

INDICE DE CUENTAS CONTABLES

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Anexos generados por el Contadito

Nombre de su empresa (aqu)

Expresado en bolvares constantes (en cntimos de bolvar) de diciembr

Nombre de su empresa (aqu)

Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 201

Expresado en bolvares constantes (en cntimos de bolvar) de diciembr

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Otros pagos anticipado (Especificar)

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Adquisiciones del perodo

Saldos al 31 de diciembre de 2015

Saldos al 31 de diciembre de 2014

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Menos depreciacin acumulada de los

Menos depreciacin acumulada de los

Saldos al 31 de diciembre de 2015

Saldos al 31 de diciembre de 2014

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

PLANTA ELECTRICA 80KW MODELO J80UIV

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

PLASMA PANASONIC LCD 13"

LAPTOP DELL 15'' MOD. INSPIRON

A/MINI SPLIT KHALED 18000 BTU 220V COD 270901

VIDEOGRABADORA SONY MOD.CX200

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

CAMIONETA PICK UP LUV D MAX A48AV9A

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Mod: Microlip xt marca BW

HERRAMIENTA HIDRAULICA GREEN LEE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Otro activo fijo 2

Otro activo fijo 2

Otro activo fijo 2

Otro activo fijo 2

Otro activo fijo 2

Saldos al 31 de diciembre de 2014

Adquisiciones del perodo

Saldos al 31 de diciembre de 2015

Saldos al 31 de diciembre de 2014

Saldos al 31 de diciembre de 2015

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

O (PASIVO) POR DIFERENCIA TEMPORARIA

O (PASIVO) POR DIFERENCIA TEMPORARIA

Saldos al 31 de diciembre de 2015

Saldos al 31 de diciembre de 2015

COSTO DE LA PRESTACIN DE SERVICIOS

TOTAL COSTO DE LA PRESTACIN DE SERVICOS

COSTO DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIN O EJECUCIN DE OBRAS

TRIBUTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL:

OTROS COSTOS DE PERSONAL:

TOTAL COSTO DE PERSONAL

Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES

Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES

Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

TRIBUTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL: