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Activos Fijos - FA
17/03/2016
Capgemini Mxico de R.L. de CV
Gerardo Montao Snchez
Activos Fijos
1. Introduccin
Cuentas por pagar deber entregar a activos fijos un reporte semanal en el cual se
reflejen las facturas que fueron enviadas a activos para su capitalizacin, esto
servir para conciliar y verificar que no existan discrepancias en ambos mdulos
en cuanto a informacin; A s mismo cuentas por pagar deber ejecutar el proceso
Crear altas masivas semanalmente para que en activos fijos se vean reflejados
dichos movimientos.
A continuacin se describen los procesos que se llevarn a cabo en el mdulo de
cuentas por pagar para que las facturas consideradas como activos se reflejen en
el mdulo de activos fijos.
Alta Masiva de Activos Fijos
Proceso: Altas Masivas de Activos Fijos
Objetivo: Asegurar que todos los elementos de gasto de capital facturados se
Registren como activos fijos.
Prerrequisitos: Facturas ingresadas en AP con lneas de distribucin ya sea
registrada a una Cuenta de Compensacin de Activos (Asset Clearing) o
marcadas con el nombre Buscar como Activo (Track as an Asset)
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2.1. Responsabilidades
Ya conectados en la aplicacin se deber seleccionar ahora la responsabilidad
asignada al usuario. Las responsabilidades dentro del sistema Oracle equivalen al
perfil con el cual un usuario accede al sistema, donde la misma limitar las
acciones que el usuario puede realizar dentro del sistema y presentar el men de
acciones posibles. Por lo general los usuarios tendrn una responsabilidad con la
que podrn acceder al sistema de acuerdo a la actividad que vaya a realizar.
Adems de la responsabilidad tambin se debe seleccionar el tipo de accin que
se desea realizar para poder entrar al men principal.
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Las Altas Masivas permiten dar de alta activos y ajustes de costos directamente
en Oracle Activos Fijos desde la informacin de factura en Oracle Cuentas por
Pagar (AP) o desde una plantilla de Excel a travs de Web ADI.
Creacin de Altas Masivas desde Cuentas por Pagar
Antes de que puedan ejecutarse las altas masivas de Activos Fijos desde AP, es
necesario cumplir con los siguientes requisitos:
Las facturas de pagos de activos deben ingresarse en AP cargando a la cuenta
Transitoria de Activos Fijos para activos comunes, o a la cuenta Transitoria de
CEP para construcciones en proceso.
Esta cuenta est configurada y asignada a la categora y al libro
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Seleccionar en el campo Tipo Activo, el tipo de activo que se est dando de alta,
ya sea CEP o Capitalizado. Por defecto, este campo tendr un valor, dependiendo
de la cuenta puente que haya sido ingresada al momento de crear la factura en el
mdulo de Cuentas por Pagar.
Una vez concluidos los pasos anteriores, d clic en el botn Listo y el activo estar
listo para ser capitalizado.
3.2.
Oracle Activos Fijos permite la creacin de activos de manera masiva por medio
de una plantilla de Excel.
Ruta
Altas Masivas
Integrador de Altas
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Llenar la plantilla de Excel con los datos de los activos que se van a cargar al
mdulo de Oracle Activos Fijos.
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Oracle
Cargar
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Seleccionar si se van a cargar todas las filas o slo las filas seleccionadas
Seleccionar Validar Antes de Cargar para asegurar que slo la informacin vlida
suba a las tablas de interfaz.
Seleccionar si se desea correr el programa Contabilizar Altas Masivas. D clic en
el botn Cargar
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Si todas las lneas fueron vlidas, se indica el nmero de lneas que fueron
cargadas exitosamente
Una vez que fueron completados estos pasos, se deben seguir los pasos del
procedimiento Creacin de Altas Masivas desde Cuentas por Pagar desde los
pasos que se realizan en Activos Fijos.
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