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ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
caja
Bancos
Acciones
Deudores
Clientes
Provisin clientes
Cuentas por cobrar a socios
Retencin en la fuente
Cuentas por cobrar trabajadores
inventarios
Inventario de mercancias
Provisiones
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
Equipo de oficina
Depreciacin acumulada Equipo de oficina
Equipo de comunicacin y computo
Depreciacin acumulada Comunicacin y
computo
Flota y equipo de transporte
Depreciacin acumulada flota y transporte
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
TOTAL DIFERIDOS
VALORIZACIONES
Valorizacin acciones
TOTAL VALORIZACIONES
NIT 800.111.999-9
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ANALISIS HORIZONTAL
2009
NOTAS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,000,000
9,400,000
1,000,000
$
$
$
$
$
24,790,000
1,500,000
$
$
12,000,000
-
22,850,000
24,000,000
(1,150,000)
$
$
$
$
46,962,000
44,875,000
(230,000)
1,192,000
525,000
600,000
$
$
$
27,213,833
400,500
24,813,333
2,000,000
$
2008
97,025,833
14,000,000
14,000,000
$
$
(1,400,000)
8,000,000
$
$
(200,000)
8,000,000
$
$
(2,666,667)
27,000,000
$
$
(400,000)
15,000,000
(5,400,000)
(900,000)
$
$
1,500,000
$
$
1,500,000
1,361,111
$
39,533,333
2,861,111
100,000
$
$
100,000
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
proveedores nacionales
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Gastos acumulados por pagar
Deudas con socios
Retencin Fuente
Retenciones y aportes de nomina
Fondo de cesantias y pensiones
Impuestos gravamenes y tasas
Impuestos gravamenes y tasas
de industria y comercio
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Obligaciones financieras
Obligaciones laborales consolidadas
Obligaciones laborales
Cesantias consolidadas
Intereses
Prima de servicio
Vacaciones consolidadas
Pasivos estimados y provisiones
Para obligaciones laborales
Para obligaciones fiscales
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
aportes sociales
Reservas Obligatorias
Utilidades del Ejercicio
Superavit por valorizacin
139,520,277
1,687,500
1,687,500
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
14,682,000
18,333,333
5,750,000
18,333,333
2,800,000
1,250,000
200,000
250,000
1,250,000
$
$
$
$
80,000,000
9,000,000
8,854,944
100,000
1,000,000
1,500,000
500,000
600,000
600,000
$
$
800,000
60,000
7,000,000
$
$
$
$
180,000
250,000
$
$
1,200,000
2,000,000
$
$
$
$
60,000,000
7,000,000
4,000,000
-
2,800,000
2,800,000
$
$
$
$
$
$
$
$
3,192,000
2,962,500
229,500
$
$
$
9,802,500
3,000,000
4,250,000
1,200,000
102,500
800,000
450,000
$
26,883,333
41,565,333
TOTAL PATRIMONIO
97,954,944
139,520,277
Representante Legal
contad
NIT 800.111.999-9
NCE GENERAL COMPARATIVO
ANALISIS HORIZONTAL
2008
$
ABSOLUTA
11,400,000 $
$
$
$
26,290,000 $
$
$
$
$
$
12,000,000 $
$
$
49,690,000 $
RELATIVA
15,813,833
(599,500)
15,413,333
1,000,000
20,672,000
20,085,000
(230,000)
1,192,000
525,000
(900,000)
10,850,000
12,000,000
(1,150,000)
47,335,833
139%
-60%
164%
100%
79%
81%
0%
-60%
90%
100%
95%
0%
$
$
(1,200,000)
-
600%
0%
$
$
(2,266,667)
12,000,000
567%
80%
$
35,500,000 $
(4,500,000)
4,033,333
500%
11%
$
$
1,500,000 $
1,500,000
(138,889)
1,361,111
-9%
91%
$
$
100,000
100,000
86,690,000 $
61%
$
$
4,200,000 $
$
$
$
$
$
$
860,000 $
$
$
1,687,500
1,687,500
(14,002,500)
2,000,000
2,750,000
700,000
102,500
200,000
(150,000)
2,332,000
2,162,500
169,500
5,060,000 $
9,622,000
190%
7,000,000 $
$
430,000 $
$
$
$
$
$
3,200,000 $
$
$
10,630,000 $
15,690,000 $
11,333,333
11,333,333
5,320,000
2,800,000
1,250,000
20,000
250,000
1,000,000
(400,000)
(1,200,000)
800,000
16,253,333
25,875,333
162%
162%
1237%
$
$
$
$
20,000,000
2,000,000
4,854,944
100,000
33%
29%
121%
$
$
52,830,277
133%
200%
183%
140%
33%
-25%
271%
270%
283%
11%
400%
-13%
-100%
40%
153%
165%
71,000,000 $
26,954,944
38%
86,690,000 $
52,830,277
61%
contador TP12542-t
$
$
$
$
$
2008
90,400,000
90,400,000
47,000,000
43,400,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20,000,000
4,000,000
2,400,000
2,500,000
1,600,000
1,500,000
-
$
$
45,735,556 $
16,844,444 $
32,000,000
11,400,000
$
$
$
100,000 $
600,500 $
700,500 $
$
$
$
5,890,000 $
2,800,000 $
8,690,000 $
5,400,000
2,000,000
7,400,000
8,854,944
4,000,000
INGRESOS OPERACIONALES
$
$
$
$
$
INGRESOS NO OPERACIONALES
Intereses
Ingresos diversos
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
Impuesto de renta y complementario
laura rojas
Representante Legal
2009
115,000,000
(820,000)
114,180,000
51,600,000
62,580,000
22,950,000
4,500,000
2,650,000
3,000,000
2,000,000
7,966,667
138,889
1,150,000
1,380,000
mariana rodriguez
contador TP 64892-t
ATIVO
Absoluta
Relativa
$
$
$
$
$
24,600,000
(820,000)
23,780,000
4,600,000
19,180,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,950,000
500,000
250,000
500,000
400,000
6,466,667
138,889
1,150,000
1,380,000
15%
13%
10%
20%
25%
431%
$
$
13,735,556
5,444,444
43%
48%
$
$
$
100,000
600,500
700,500
$
$
$
490,000
800,000
1,290,000
9%
40%
17%
4,854,944
121%
rodriguez
P 64892-t
27%
26%
10%
44%
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
caja
Bancos
Acciones
Deudores
Clientes
Provisin clientes
Cuentas por cobrar a socios
Retencin en la fuente
Cuentas por cobrar trabajadores
inventarios
Inventario de mercancias
Provisiones
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
Equipo de oficina
Depreciacin acumulada Equipo de
oficina
Equipo de comunicacin y computo
$
$
$
400,500
24,813,333
2,000,000
$
$
$
$
$
44,875,000
(230,000)
1,192,000
525,000
600,000
$
$
VALORIZACIONES
Valorizacin acciones
TOTAL VALORIZACIONES
27,213,833
46,962,000
22,850,000
97,025,833
24,000,000
(1,150,000)
19.51%
0.29%
17.78%
1.43%
33.66%
32.16%
-0.16%
0.85%
0.38%
0.43%
16.38%
17.20%
-0.82%
69.54%
14,000,000
10.03%
(1,400,000)
-1.00%
8,000,000
5.73%
$
$
(2,666,667)
27,000,000
-1.91%
19.35%
(5,400,000)
$
-3.87%
28.34%
2,861,111
1.08%
0.98%
2.05%
100,000
0.07%
0.07%
1,500,000
1,361,111
$
39,533,333
100,000
$
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
proveedores nacionales
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Gastos acumulados por pagar
Deudas con socios
Retencin Fuente
Retenciones y aportes de nomina
Fondo de cesantias y pensiones
Impuestos gravamenes y tasas
Impuestos gravamenes y tasas
de industria y comercio
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Obligaciones financieras
Obligaciones laborales consolidadas
Obligaciones laborales
Cesantias consolidadas
Intereses
Prima de servicio
Vacaciones consolidadas
Pasivos estimados y proviciones
Para obligaciones laborales
Para obligaciones fiscales
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
aportes sociales
Reservas Obligatorias
Utilidades del Ejercicio
Superavit por valorizacin
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
laura rojas
Representante Legal
$ 139,520,277
1,687,500
$
$
$
$
$
$
3,000,000
4,250,000
1,200,000
102,500
800,000
450,000
$
$
18,333,333
$
$
$
$
$
2,800,000
1,250,000
200,000
250,000
1,250,000
$
$
$
$
$
$
1,687,500
9,802,500
3,192,000
14,682,000
35.32%
18,333,333
5,750,000
2,800,000
$
$
26,883,333
41,565,333
44.11%
44.11%
13.83%
6.74%
3.01%
0.48%
0.60%
3.01%
6.74%
0.00%
6.74%
64.68%
100.00%
2,962,500
229,500
100.00%
2,800,000
80,000,000
9,000,000
8,854,944
100,000
$ 97,954,944
$ 139,520,277
4.06%
4.06%
23.58%
7.22%
10.22%
2.89%
0.25%
1.92%
1.08%
7.68%
7.13%
0.00%
81.67%
9.19%
9.04%
0.10%
100.00%
contador TP 64895-t
2009
$ 115,000,000
$
(820,000)
###
$
51,600,000
$ 62,580,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
Intereses
Ingresos diversos
100.00%
-0.71%
99.29%
44.87%
54.42%
22,950,000
4,500,000
2,650,000
3,000,000
2,000,000
7,966,667
138,889
1,150,000
1,380,000
19.96%
3.91%
2.30%
2.61%
1.74%
6.93%
0.12%
1.00%
1.20%
$ 45,735,556
39.77%
$
$
$
100,000
600,500
700,500
0.09%
0.52%
0.61%
$
$
$
5,890,000
2,800,000
8,690,000
5.12%
2.43%
7.56%
8,854,944
7.70%
GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
Impuesto de renta y complementario
laura rojas
Representante Legal
mariana rodriguez
contador TP 64892-t
82,343,833
6.6
43,187,500
5.05