Relev de Portefeuille au 16/08/2016 en EUR

MME CAPBERN ANNE MARIE

N de compte :

14860 34164 000251281 01

Code Valeur

Libell

CPTE TITRES

Grant :

Quantit

Cours

Orientation : Gestion Discretionnaire

Date du
cours

PRU

Valorisation

Poids
ligne

ACTIONS

107 254,25

99,77

FRANCE

32 851,76

30,56

FR0000053076

ADA

FR0004042083

AUFEMININ

FR0000032278

AVIATION LATECOERE

FR0000054421

+/- values
latentes

15 UNT

8,89 16/08/2016

16,3546666

133,35

0,12

-111,97

123 UNT

27,25 16/08/2016

14,7675609

3 351,75

3,12

1 535,34

1 443 UNT

3,60 16/08/2016

3,4721552

5 194,80

4,83

184,48

BRICORAMA

41 UNT

36,05 16/08/2016

32,5426829

1 478,05

1,37

143,80

FR0000038499

FONCIERE EURIS

74 UNT

38,08 16/08/2016

123,6658108

2 817,92

2,62

-6 333,35

FR0000062184

IDSUD

280 UNT

26,36 16/08/2016

25,2391785

7 380,80

6,87

313,83

FR0004007813

KAUFMAN ET BROAD

240 UNT

37,80 16/08/2016

21,7072500

9 072,00

8,44

3 862,26

FR0005691656

TRIGANO

69 UNT

49,61 16/08/2016

28,5471014

3 423,09

3,18

1 453,34

2 154,39

2,00

2 154,39

2,00

7 501,56

6,98

NORVEGE
NO0005052605

NORSK HYDRO

540 UNT

3,989607 16/08/2016

14,9832962

CANADA

-5 936,59

CA0679011084

BARRICK GOLD

400 UNT

18,75389 16/08/2016

18,0207000

7 501,56

6,98

293,28

000001929489

BARRICK GOLD 101

400 UNT

0,00 16/08/2016

0,0000000

0,00

0,00

0,00

21 292,90

19,81

21 292,90

19,81

43 453,64

40,42

43 453,64

40,42

MONETAIRES

245,23

0,23

LIQUIDITES

245,23

0,23

ETATS UNIS AMERIQUE

US1101221083

BRISTOL MYERS ORD.

400 UNT

53,232242 15/08/2016

29,6311000

INTERNATIONAL
FR0010361600

AAZ PREST.OR 3DEC

398,000 UNT

109,18 11/08/2016

TOTAL DU PORTEFEUILLE :
16/08/2016 18:34:55

84,6000502

9 440,46
9 782,82

107 499,48
FIN.DESSELLIGNY

Relev de Portefeuille au 16/08/2016 en EUR

MME CAPBERN ANNE MARIE
N de compte :

14860 34164 000251281 01

Code Valeur

Libell
SOLDE ESPECES EUR

CPTE TITRES

Grant :

Quantit

Cours

Orientation : Gestion Discretionnaire

Date du
cours

245,23

Valorisation

Poids
ligne

245,23

TOTAL DU PORTEFEUILLE :
16/08/2016 18:34:55

PRU

+/- values
latentes

0,23

107 499,48
FIN.DESSELLIGNY