Professional Documents
Culture Documents
Bidang
: 2.2 Belanja Pembangunan
Kegiatan
: 2.2. 1 Pengaspalan jalan Desa hotmix dan penambalan
Waktu Pelaksanaan : 30 Hari Kerja
Rician Pendanaan
KODE
NO.
REKENING
1
1
URAIAN
VOLUME
2
Bahan
Batu Pecah 3 / 5
Batu Pecah 1 / 2
Abu Batu
Aspal
48
6
4
15
m3
m3
m3
Drum
HARGA
SATUAN
(Rp)
5
190,000
225,000
150,000
1,860,000
JUMLAH (Rp)
6
9,120,000
1,350,000
600,000
27,900,000
Kayu Bakar
Hotmix
Lapis Perekat (Teack Coat)
7
m3
183 Ton
1,349 Liter
125,000
875,000
1,477,200 270,327,600
15,000 20,235,000
Alat
Stum
Mobilisasi Demobilisasi
Alat Bantu
Papan Proyek
Sewa Mobil Bak @ 1 unit
Prasasti
21
1
1
1
2
1
Jam
Ls
Ls
Buah
Hari
Buah
700,000
2,500,000
386,000
200,000
300,000
200,000
14,700,000
2,500,000
386,000
200,000
600,000
200,000
Upah
Pekerja
Mandor
Pelaksana Kegiatan
48
9
1
HOK
HOK
Ls
70,000
90,000
2,800,000
3,360,000
810,000
2,800,000
Ls
1,000,000
1,000,000
JUMLAH (Rp.)
Disetujui / mengesahkan
356,963,600
Telah diverifikasi
Astina,
Juni 2016
Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa
Sekretaris Desa
GATOT KACA
ARJUNA
SUBADRA
Bidang
Kegiatan
Anggaran
Penerimaan (Rp.)
No.
Tanggal
18
01- Agus
Kode
Rekening
Uraian
3
Julmlah pindahan bulan lalu
Dari Bendahara
4
356,963,600
Swadaya
Masyarakat
5
Nomor
Bukti
6
Penegeluaran (Rp)
Belanja
Belanja Modal
Barang dan
Jasa
7
8
25,356,000
12,145,000
17
318,462,600
17
17
17
18
19
270,327,600
27,900,000
20,235,000
300,000
88,500
20
469,000
19
20
21
22
23
01- Agus
01- Agus
Hotmix
Aspal
Teak Coat
Belanja ATK
Belanja materai
24
01- Agus
25
02- Agus
142,500
26,356,000
330,607,600
Total Pengeluaran
Total Pengeluaran + Saldo
Leuwimunding, 15 Agustus 2016
Pelaksana
Kegiatan
uli, ..
Jumlah
Pengembalian ke Saldo Kas (Rp.)
Bendahara
9
10
319,462,600
49,135,000
21,235,000
1,000,000
700,000
611,500
142,500
0
0
Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
:
:
:
Rincian Pendanaan
KODE
NO.
REKENING
1
URAIAN
PAGU
ANGGARAN
(Rp.)
PENCAIRAN PERMINTAAN
S.D YG LALU SEKARANG
(Rp.)
(Rp.)
Bahan
Batu Pecah 3 / 5
Batu Pecah 1 / 2
Abu Batu
Aspal
Kayu Bakar
Hotmix
Lapis Perekat (Teack Coat)
9,120,000
1,350,000
600,000
27,900,000
875,000
270,327,600
20,235,000
0
0
0
0
0
0
0
Alat
Stum
Mobilisasi Demobilisasi
Alat Bantu
Papan Proyek
Sewa Mobil Bak @ 1 unit
Prasasti
14,700,000
2,500,000
386,000
200,000
600,000
200,000
0
0
0
0
0
0
JUMLAH
SAMPAI
SAAT INI
(Rp.)
9,120,000
9,120,000
1,350,000
1,350,000
600,000
600,000
27,900,000 27,900,000
875,000
875,000
270,327,600 270,327,600
20,235,000 20,235,000
14,700,000
2,500,000
386,000
200,000
600,000
200,000
14,700,000
2,500,000
386,000
200,000
600,000
200,000
SISA DANA
(Rp.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Upah
Pekerja
Mandor
Pelaksana Kegiatan
3,360,000
810,000
2,800,000
0
0
0
3,360,000
810,000
2,800,000
3,360,000
810,000
2,800,000
0
0
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
356,963,600
356,963,600 356,963,600
JUMLAH
Leuwimunding,
Juli 2016
Pelaksana Kegiatan
ARJUNA
SUBADRA
GATOT KACA
ABIMANYU
Bidang
Kegiatan
NO.
PENERIMA
1
1
2
SABU SUTARYA, SP
(Pengelola Kegiatan)
NOMOR
REKENING BANK
3
Terima Tunai
URAIAN
4
Bahan
Batu Pecah 3 / 5
Batu Pecah 1 / 2
Abu Batu
Aspal
Kayu Bakar
Hotmix
Lapis Perekat (Teack Coat)
Alat
Stum
Mobilisasi Demobilisasi
Alat Bantu
JUMLAH
(Rp.)
5
356,963,600
9,120,000
1,350,000
600,000
27,900,000
875,000
270,327,600
20,235,000
14,700,000
2,500,000
386,000
Papan Proyek
Sewa Mobil Bak @ 1 unit
Prasasti
200,000
600,000
200,000
Upah
Pekerja
Mandor
Pelaksana Kegiatan
3,360,000
810,000
2,800,000
1,000,000
JUMLAH (Rp.)
356,963,600
Bukt
ibukt
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
i
pen
gelu
aran
Astina, Juli 2016
atau
Pengelola Kegiatan
bela
nja
ters
ebut
diat
as
seba
gai
terla
mpir
,
untu
k
kele
ngk
SUBADRA
No.
Tgl.
KODE REKENING
URAIAN
6/27/2016
PENERIMAAN
(Rp.)
JUMLAH
5
?
356,963,600
PENGELUARAN
(Rp.)
6
?
JUMLAH
PENGELUARAN
KOMULATIF
8
?
1 (slip bank)
356,963,600
356,963,600
MENGETAHUI
KEPALA DESA LEUWIMUNDING
ASEP SETIADI
Catatan :
Sebelum ditandatangani Kepala Desa, wajib diperiksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa
NO. BUKTI
0
Leuwimunding, Juli 2016
BENDAHARA
uli DESA
...............................
SALDO
(Rp.)
9
?
356,963,600
0
No.
Tgl.
KODE REKENING
URAIAN
6/27/2016
6/28/2016
PENERIMAAN
(Rp.)
JUMLAH
5
?
209,229,800
PENGELUARAN
(Rp.)
6
?
NO. BUKTI
7
JUMLAH
PENGELUARAN
KOMULATIF
8
?
1 (slip bank)
2 (SPP No1)
15,360,000
0
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
209,229,800
MENGETAHUI
KEPALA DESA LEUWIMUNDING
ASEP SETIADI
Catatan :
Sebelum ditandatangani Kepala Desa, wajib diperiksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
15,360,000
0
23,040,000
30,720,000
38,400,000
46,080,000
53,760,000
61,440,000
69,120,000
76,800,000
76,800,000
76,800,000
Leuwimunding, Juli 2016
BENDAHARA
uli DESA
...............................
SALDO
(Rp.)
9
?
209,229,800
193,869,800
193,869,800
186,189,800
178,509,800
170,829,800
163,149,800
155,469,800
147,789,800
140,109,800
132,429,800
132,429,800
No.
Tgl.
KODE REKENING
6/27/2016
6/28/2016
6/29/2016
2
2
6/30/2016
2
2
1
1
URAIAN
PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp.)
(Rp.)
4
Pindahan bulan lalu
Ambil tunai Alokasi Dana Desa
1
5
?
209,229,800
6
?
NO. BUKTI
7
JUMLAH
PENGELUARAN
KOMULATIF
8
?
1 (slip bank)
2 (SPP No1)
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
15,360,000
15,360,000
23,040,000
30,720,000
38,400,000
46,080,000
53,760,000
61,440,000
69,120,001
76,800,003
3 (SPP No.2)
sda.
7,000,000
sda.
150,000
sda.
500,000
sda.
83,800,003
83,950,003
84,450,003
15,360,000
0
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,000
7,680,001
7,680,002
1,250,000
5,800,000
3,500,000
7,500,000
70,000,000
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
85,700,003
91,500,003
95,000,003
102,500,003
172,500,003
SALDO
(Rp.)
9
?
209,229,800
193,869,800
193,869,800
186,189,800
178,509,800
170,829,800
163,149,800
155,469,800
147,789,800
140,109,799
132,429,797
125,429,797
125,279,797
124,779,797
123,529,797
117,729,797
114,229,797
106,729,797
36,729,797
dst.
dst.
JUMLAH
209,229,800
MENGETAHUI
KEPALA DESA LEUWIMUNDING
ASEP SETIADI
Catatan :
Sebelum ditandatangani Kepala Desa, wajib diperiksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa
172,500,003
172,500,003
Leuwimunding, Juli 2016
BENDAHARA
uli DESA
...............................
36,729,797
PEMOTONGAN
(Rp.)
4
PENYETORAN
(Rp.)
5
SALDO
(Rp.)
6
No.
TANGGAL
URAIAN
22 Juli
829,091
829,091
8,290,909
22 Juli
136,800
965,891
1,227,273
25 Juli
122,727
1,088,618
25,363,636
30 Juli
1,563,636
2,652,254
245,752,364
30 Juli
344,000
2,996,254
JUMLAH
2,996,254
MENGETAHUI
KEPALA DESA ASTINA
GATOT KACA
SUBADRA
2,996,254
DPP
a
TRANSAKSI (RP)
b
PPN
c
9,120,000
829,091
1,350,000
122,727
27,900,000
2,536,364
270,327,600
24,575,236
PPH 21
d
PPH 22
e
136,800
PPH 23
f
TOTAL PAJAK
g
DITERIMA TOKO
h
965,891
8,154,109
9,256,800
122,727
1,227,273
1,350,000
380,455
2,916,818
24,983,182
28,280,455
3,686,285
28,261,522
242,066,078
274,013,885
No.
TANGGAL
URAIAN
3
Pindahan bulan Jui
Pemotongan PPN belanja Hotmix,
aspal, teak coat an. Suplier CV. Putra
Jaya
Pemotongan PPh 22 belanja Hotmix,
aspal, teak coat an. Suplier CV. Putra
Jaya
Disetor PPN Belanja Batu Pecah an.
Suplier toko Teguh Karya
Disetor PPh 22 belaja batu pecah an.
Toko Teguh Karya
Disetor PPN Hotmix aspal dan teak
coat an. CV. Putra Jaya
Disetor PPh 22 Hotmix, aspal dan teak
coat an. CV Putra Jaya
Disetor PPN sewa dan mobilisasi
demobilisasi stum
Disetor PPh 23 sewa dan mobilisasi
demobilisasi stum
JUMLAH
MENGETAHUI
KEPALA DESA ASTINA
PEMOTONGAN
(Rp.)
4
2,996,254
PENYETORAN
(Rp.)
5
SALDO
(Rp.)
6
0
2,996,254
28,951,145
31,947,399
4,776,939
36,724,338
33,728,084
951,818
35,772,520
136,800
35,635,720
28,951,145
6,684,575
4,776,939
1,907,636
1,563,636
344,000
344,000
36,724,338
GATOT KACA
SUBADRA
TANGGAL
TRANSAKSI
6/24/2016
URAIAN TRANSAKSI
3
Pindahan bulan sebelumnya (Mei)
Dana Transferr ADD dari Rekening
Kas Daerah Kabupaten Majalengka
BUKTI TRANSAKSI
SETORAN
(Rp.)
BUNGA BANK
(Rp.)
PENARIKAN
(Rp.)
PAJAK
(Rp.)
209,299,800
209,299,800
209,299,800
MENGETAHUI
KEPALA DESA LEUWIMUNDING
ASEP SETIADI
PENGELUARAN
0
0
Leuwimunding,. Ju
BENDAHARA DE
.......................
: Juli
: Bjb Kcp Sumberjaya
: xxxx-xxxx
NGELUARAN
BIAYA
ADMINISTRASI
(Rp.)
9
SALDO
(Rp.)
10
?
209,229,800
..........................
Uang Sejumlah
Tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh
tiga ribu enam ratus rupiah
Untuk Pembayaran
Kode Rekening
Terbilang Rp.
356,963,600
Mengetahui :
Kepala Desa
Dibayar oleh :
Bendahara Desa
GATOT KACA
ARJUNA
Astina,
Juli 2016
Yang menerima
Pengelola kegiatan
SUBADRA
No. :
Uang Sejumlah
Untuk Pembayaran
Tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh
tiga ribu enam ratus rupiah
Pekerjaan Pengaspalan jalan desa hotmix dan penambalan
lokasi Dusun Pewayangan
Kode Rekening
Terbilang Rp.
356,963,600
Mengetahui :
Kepala Desa
Dibayar oleh :
Bendahara Desa
GATOT KACA
ARJUNA
Astina,
Juli 2016
Yang menerima
Pengelola kegiatan
SUBADRA
Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa. Bersama ini kami sampaikan Laporan Kegiatan Pengaspalan
jalan hotmix dan penambalan Dusun Pewayangan Desa Astina Kecamatan Kurawa sebagai berikut :
A.
Realisasi Keuangan
No
Kode Rekenining
Uraian Kegiatan
Anggaran
Realisasi
365,963,600 365,963,600
100
Jumlah
365,963,600 365,963,600
100
B.
RealisasiFisik / Output
Output akhir dari kegiatan sebagai berikut
No
Uraian output
Jalan Desa kondisi hotmix t=4 Cm
panjang 800 Meter Lebar 2,5 meter
Volume
Satuan
Nilai (Rp)
800
m1
365,963,600
Ket.
Nilai output/ asset merupakan keseluruhan belanja yang dikeluarkan (berupa barang + jasa dan modal)
C.
D.
Juli 2016
Pelaksana Kegiatan
SUBADRA
T P K
DESA LEUWIMUNDING KECAMATAN LEUWIMUNDING
Alamat : Jl. Raya Leuwimunding No. 1 Desa Leuwimunding- MAJALENGKA 45473
No. :
Uang Sejumlah
Tiga ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh dua
ribu dua ratus rupiah
Untuk Pembayaran
Kode Rekening
Terbilang Rp.
318,462,600
Mengetahui :
Kepala Desa
Dibayar oleh :
Pengelola Kegiatan
ASEP SETIADI
T P K
Leuwimunding,
1 Agustus 2016
Yang menerima
CV.JAYA
H. TAUFIK
Uang Sejumlah
Untuk Pembayaran
Tiga ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh dua
ribu
dua ratus
rupiah
BARANG
Hotmix,
Aspal dan teak coat untuk pekerjaan
Kode Rekening
Terbilang Rp.
Mengetahui :
Kepala Desa
Dibayar oleh :
Pengelola Kegiatan
ASEP SETIADI
Yang menerima
CV.JAYA
H. TAUFIK