AMNESIA, S.A. DE C.V.

Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre de 2017

Ingresos Ventas netas

3,529,385.41

Devoluciones de ventas

6,880.12

Descuentos sobre ventas

42,271.30

Rebajas de ventas

70,587.71

Costo de ventas
Inventario Inicial
Compras
Gastos de compra

Devoluciones de compras

119,739.13

421,408.00
1,398,067.50
69,903.38 1,467,970.88

3,685.94

Rebajas de compras

69,903.38

Descuento sobre compra

23,859.14

97,448.46

Compras netas

1,370,522.42

Total de mercanca

1,791,930.42

Inventario final

618,417.00

Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Generales
Gastos de venta
Gastos de administracion

Utilidad de operacin
439,723.85
Otros gastos
Resultado Integral de Financiamiento

817,876.73
978,532.28

Utilidad de Operaciones Continuas

Prdida en venta de activo fijo
Utilidad antes de operaciones discontinuas
Gastos por reorganizacion

180,500.00

Utilidad por venta de asociada

120,700.00

Utilidad neta ates de impuestos

E C.V.

e Diciembre de 2017

3,409,646.28

1,173,513.42
2,236,132.86

1,796,409.01

4,710.47

435,013.38
31,606.87
403,406.51

59,800.00

343,606.51

CDULA DE DEPRECIACIN
Descripcin
Pick - Up Chevrolet

Pick - Up Dodge

Pick - Up Ford

Fecha de adquisicin

Monto Original
de la Inversin

14

12

2015

282,345.00

2014

254,567.00

27

2016

301,150.00

Valor residual
13%
36,704.85

8%
20,365.36

10%
30,115.00

CDULA DE DEPRECIACIN
Descripcin
V.W.

Monto Original Valor residual

Fecha de adquisicin de la Inversin
12%
23
1 2016
145,780.00
17,493.60

CDULA DE DEPRECIACIN
Descripcin
Herramienta de Mquina

Monto Original Valor residual

Fecha de adquisicin de la Inversin
8%
18
7 2010
323,456.00
25,876.48

CDULA DE DEPRECIACIN
Descripcin
Maquinaria y Equipo

Monto Original Valor residual

Fecha de adquisicin de la Inversin
10%
8
7 2010
934,567.00
93,456.70

201
201
201

201
201
201
201
202
202
202
202
202
202
202
202
202

CDULA DE DEPRECIACIN
Descripcin
Equipo de Computo

Monto Original Valor residual

Fecha de adquisicin de la Inversin
6%
19
10 2011
398,789.00
23,927.34

CDULA DE DEPRECIACIN
Descripcin
Mobiliario y Equipo

Monto Original Valor residual

Fecha de adquisicin de la Inversin
8%
8
8 2011
298,750.00
23,900.00
AO

201
201
201

201
201
201
201
201
201
202
202
202
202
202

CDULA DE DEPRECIACIN
Descripcin
Instalaciones

Monto Original Valor residual

Fecha de adquisicin de la Inversin
15%
15
6 2010
1,834,789.00
275,218.35

201
201
201
201
201
201
201
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
203
203
203
203
203
203

Monto a
depreciar
245,640.15
AO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
10

234,201.64
AO

Vida estimada
de uso (Aos)
9
TASA
0.50%
11.11%
11.11%
11.11%
11.11%
11.11%
11.11%
11.11%
11.11%
10.61%
100.00%

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
9

TASA
8.23%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
4.27%
100.00%

271,035.00

AO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

TASA
10.53%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%

Tasa de depreciacin
ANUAL
MENSUAL
DIARIA
11.11%
27,293.35

0.93%
2,274.45

0.03%
74.82

1.04%
2,439.60

0.03%
80.25

1.04%
2,823.28

0.03%
92.87

1,227.00
27,293.35
27,293.35
27,293.35
27,293.35
27,293.35
27,293.35
27,293.35
27,293.35
26,066.35
245,640.15

12.50%
29,275.21

19,276.05
29,275.21
29,275.21
29,275.21
29,275.21
29,275.21
29,275.21
29,275.21
9,999.15
234,201.64

12.50%
33,879.38

28,548.57
33,879.38
33,879.38
33,879.38
33,879.38
33,879.38
33,879.38
33,879.38

2024
9

1.97%
100.00%

Monto a
Vida estimada
depreciar
de uso (Aos)
128,286.40
10
AO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
11

TASA
9.37%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
0.63%
100.00%

Monto a
Vida estimada
depreciar
de uso (Aos)
297,579.52
7
AO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
8

TASA
6.44%
14.29%
14.29%
14.29%
14.29%
14.29%
14.29%
7.85%
100.00%

Monto a
Vida estimada
depreciar
de uso (Aos)
841,110.30
20
AO
2010
2011
2012
2013
2014
2015

TASA
2.39%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%

5,330.80
271,035.00
Tasa de depreciacin
ANUAL
MENSUAL
DIARIA
10.00%
0.83%
0.03%
12,828.64
1,069.05
35.17

12,019.82
12,828.64
12,828.64
12,828.64
12,828.64
12,828.64
12,828.64
12,828.64
12,828.64
12,828.64
808.82
128,286.40
Tasa de depreciacin
ANUAL
MENSUAL
DIARIA
14.29%
1.19%
0.04%
42,511.36
3,542.61
116.53

19,158.08
42,511.36
42,511.36
42,511.36
42,511.36
42,511.36
42,511.36
23,353.28
297,579.52
Tasa de depreciacin
ANUAL
MENSUAL
DIARIA
5.00%
0.42%
0.01%
42,055.52
3,504.63
115.28

20,105.49
42,055.52
42,055.52
42,055.52
42,055.52
42,055.52

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
21

5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
2.61%
100.00%

Monto a
Vida estimada
depreciar
de uso (Aos)
374,861.66
15
AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
16

TASA
1.32%
6.67%
6.67%
6.67%
6.67%
6.67%
6.67%
6.67%
6.67%
6.67%
6.67%
6.67%
6.67%
6.67%
6.67%
5.35%
100.00%

Monto a
Vida estimada
depreciar
de uso (Aos)
274,850.00
18
AO
2011
2012
2013

TASA
2.19%
5.56%
5.56%

42,055.52
42,055.52
42,055.52
42,055.52
42,055.52
42,055.52
42,055.52
42,055.52
42,055.52
42,055.52
42,055.52
42,055.52
42,055.52
42,055.52
21,950.03
841,110.30
Tasa de depreciacin
ANUAL
MENSUAL
DIARIA
6.67%
0.56%
0.02%
24,990.78
2,082.56
68.51

4,946.09
24,990.78
24,990.78
24,990.78
24,990.78
24,990.78
24,990.78
24,990.78
24,990.78
24,990.78
24,990.78
24,990.78
24,990.78
24,990.78
24,990.78
20,044.69
374,861.66
Tasa de depreciacin
ANUAL
MENSUAL
DIARIA
5.56%
0.46%
0.02%
15,269.44
1,272.45
41.86

6,027.41
15,269.44
15,269.44

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
19

5.56%
5.56%
5.56%
5.56%
5.56%
5.56%
5.56%
5.56%
5.56%
5.56%
5.56%
5.56%
5.56%
5.56%
5.56%
3.36%
100.00%

Monto a
Vida estimada
depreciar
de uso (Aos)
1,559,570.65
25
AO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

TASA
2.17%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
1.83%

15,269.44
15,269.44
15,269.44
15,269.44
15,269.44
15,269.44
15,269.44
15,269.44
15,269.44
15,269.44
15,269.44
15,269.44
15,269.44
15,269.44
15,269.44
9,242.03
274,850.00
Tasa de depreciacin
ANUAL
MENSUAL
DIARIA
4.00%
0.33%
0.01%
62,382.83
5,198.57
171.01

33,824.90
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
62,382.83
28,557.93

26

100.00% 1,559,570.65

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Cantidad
Adquisicin
31-dic-17
Dlares Norteamericanos
6,500 $
15.00 $
19.25
$ 97,500.00 $ 125,125.00 $ 27,625.00