1)

5.2)
8)
14)
15)
MD)
S

C$
C$
C$
C$

122 BANCO
### C$
55,000.00
850,000.00 C$
118,125.01
500,000.00 C$
30,000.00
C$
378,195.66
250,000.00
499,565.21
### C$
581,320.67
###

(11
1)
(13
S
(16.1
(10

(MA

175 EDIFICIO
###
39,166.67 (20
###

1)
S

172 VEHICULOS
###
21,333.33 (19
###

1)
S

2)
6)
5)

C$

121 CAJA
850,000.00 C$
850,000.00 (5.2
MD)
S

4)
10)
MD)

3)
7)
MD)
S

170 MOBILIARIO Y EQUIPO

###
23,333.33 (17
###

253 IMP.CONTRIB.X PAGAR

C$
717.38 C$
255,000.00 (2
C$ 378,195.66 C$
123,913.04 (6
C$ 378,913.04 C$
378,913.04 (MA
C$
-

511 GASTOS DE ADQUISICIN

C$ 331,500.00 C$
932.61 (4.1
C$ 161,086.96
C$ 492,586.96 C$
932.61
C$ 491,654.35

4)
MD)

4.1)
5.3)
9)
MD)

131 PRIMAS X COB.SEG.DIREC

### C$
5,703.25
C$ 999,565.21 C$
850,000.00
C$
500,000.00
C$
250,000.00
C$
499,565.21
### C$ 2,105,268.46
C$ 964,046.75

(4
(5.1
(8.1
(14.1
(15.1

482.02 DERECHO DE EMISION

C$
203.26 C$
72,250.00 (2
C$
28,913.04 (6
C$
203.26 C$
101,163.04 (MA
C$
100,959.78 S

271 COMISIONES POTENCIALS

C$
932.61 C$
331,500.00 (3
C$
93,828.27 C$
161,086.96 (7
C$
63,671.74
C$ 158,432.62 C$
492,586.96 (MA
C$
334,154.34 S

5.1)
8.1)
14.1)
15.1)

10)

19)

C$
C$
C$
C$

C$

256 OTROS
850,000.00
500,000.00
250,000.00
499,565.21

ACREEDORES
C$
850,000.00
C$
500,000.00
C$
250,000.00
C$
499,565.21

(5
(8
(14
(15

251 AGENTES COMIS.X PAGAR

C$
93,828.27
C$ 118,125.01 C$
63,671.74
C$ 118,125.01 C$
157,500.01
C$
39,375.00

(5.3
(9
(MA
S

17)

179 DEPREC.ACUM.MOBIL.EQ
C$
23,333.33 C$
23,333.33

(12

20)

179.03 DEPREC.ACUM.EDIFIC.
C$
39,166.67 C$
39,166.67 (12

13)
MD)

518 GASTOS DE VENTA

30,250.00

179.02 DEPREC.ACUM.VEHIC.
C$
21,333.33 C$
21,333.33 (12

JENIRE DAYANA FERNANDEZ

16)

C$

193) GASTOS ANTICIPADOS

30,000.00

1)
S

171 EQUIPO DE OFICINA

###
58,333.33 (18
###

MD
MA

###
###
C$

310 CAPITAL
C$ 18,380,000.00 (1
C$ 18,380,000.00 S

411 PRIMA SEGURO DIRECT

C$ 1,700,000.00 (2
C$
826,086.96 (6
C$ 2,526,086.96 (MA
C$ 2,526,086.96 S

482.04 RECARGOS
C$
42,500.00 (2
C$
20,652.17 (6
C$
63,152.17 (MA
C$
63,152.17 S

4)
MD)
S

551
C$
C$
C$

DEVOL.CANC.SEGURO DIR
4,782.61
4,782.61
4,782.61

(120,750.00)

11)
12)
MD)
S

18)

C$
C$
C$
C$

517) GASTOS DE ADMON

24,750.00
142,166.66
166,916.66
166,916.66

179.01 DEPREC.ACUM.EQ.OFIC
C$ 58,333.33 C$
58,333.33 (12

COM. REASEGURAADORA CTA CORRIENTE

16.1)

NDEZ

C$

30,000.00

C$

30,000.00 (16

AD - 1
Banco
Mobiliaro y Equipo de Oficina
Equipo de Oficina
Vehculos
Edificios
Capital
Registro asiento de apertura
AD - 2
131
Primas x Cobrar Seguro Directo
411
Prima Seguro Directo
253
Impuesto y Contribuciones x Pagar
482.02
Derecho de Emisin
482.04
Recargo
Registro emisin de fact.seguro contra robo
AD - 3
511
Gasto de Adquisicin
271
Comisiones Potenciales
Registro reserva de comisin p/vta.de seguro
AD - 4
551
Devolucion Cancelacion Seguro Directo
253
Impuesto y Contribuciones x Pagar
482.02 Derecho de Emisin
131
Primas x Cobrar Seguro Directo
Registro cancelacin Adendum
AD - 4.1
271
Comisiones Potenciales
511
Gasto de Adquisicin
Registro dismin.comision agente p/canc.Adendum
AD - 5
121
Caja
256
Otros Acreedores
Registro depsito efectivo por abono a prima
AD - 5.1
256
Otros Acreedores
131
Primas x Cobrar Seguro Directo
Registro pago 1er.abono a prima
AD - 5.2
122
Banco
121
Caja
Registro deposito abono prima por arqueo caja
AD - 5.3
271
Comisiones Potenciales
251
Agentes, Comisiones por Pagar
Registro acreditacin comisin de Agente
122
170
171
172
175
310

131
411
253

AD - 6
Primas x Cobrar Seguro Directo
Prima Seguro Directo
Impuesto y Contribuciones x Pagar

C$
C$
C$
C$
C$

7,500,000.00
1,400,000.00
3,500,000.00
1,280,000.00
4,700,000.00

C$

18,380,000.00

C$

2,069,750.00

C$

2,069,750.00

C$

331,500.00

C$

331,500.00

C$
C$
C$

4,782.61
717.38
203.26

C$

5,703.25

C$

932.61

C$

932.61

C$

850,000.00

C$

850,000.00

C$

850,000.00

C$

850,000.00

C$

850,000.00

C$

850,000.00

C$

93,828.27

C$

93,828.27

C$

999,565.21

482.02
482.04

Derecho de Emisin
Recargo
Registro emisin de 2da. fact.seguro contra robo
AD - 7
511
Gasto de Adquisicin
271
Comisiones Potenciales
Registro reserva de comisin p/2da. vta.de seguro
AD - 8
122
Banco
256
Otros Acreedores
Registro depsito efvo p/abono a prima 2da.fact.
AD - 8.1
256
Otros Acreedores
131
Primas x Cobrar Seguro Directo
Registro pago 1er.abono a prima 2da. factura
AD - 9
271
Comisiones Potenciales
251
Agentes, Comisiones por Pagar
Registro acredit.comisin Agente p/abono 2da.fact
AD - 10
253
Impuesto y Contribuciones x Pagar
122
Banco
Registro cancelacin de impuestos con Ck
AD - 11
517
Gastos de Administracin
518
Gastos de Venta
122
Banco
Registro pago nmina del mes
AD - 12
517
Gastos de Administracin
179
Depreciac. Acumulada de Mobiliario y Equipo
179,01
Depreciac. Acumulada Equipo de Oficina
179,02
Depreciacion Acumulada de Vehiculos
179,03
Depreciacion Acumulada Edificio
Registro depreciacion Activo Fijo 1er. Mes
AD - 13
251
Agentes, Comisiones por Pagar
122
Banco
Registro pago comision 75% al agente.
AD - 14
122
Banco
256
Otros Acreedores
Registro deposito 2do abono a 1er.factura

256
131

122
256

AD - 14.1
Otros Acreedores
Primas x Cobrar Seguro Directo
Registro pago 2do.abono a prima primer. factura
AD - 15
Banco
Otros Acreedores
Registro deposito cancelac.poliza #2 contra robo
AD - 15.1

C$

999,565.21

C$

161,086.96

C$

161,086.96

C$

500,000.00

C$

500,000.00

C$

500,000.00

C$

500,000.00

C$

63,671.74

C$

63,671.74

C$

378,195.66

C$

378,195.66

C$
C$

24,750.00
30,250.00

C$

55,000.00

C$

142,166.66

C$

142,166.66

C$

118,125.01

C$

118,125.01

C$

250,000.00

C$

250,000.00

C$

250,000.00

C$

250,000.00

C$

499,565.21

C$

499,565.21

256
131

193
231

231
122

Otros Acreedores
Primas x Cobrar Seguro Directo
Registro cancelacion poliza # 2 contra robo
AD - 16
Gastos Anticipados
Compaas Reaseguradoras Cta.Cte.
Registro obligacin constituida con reaseguradora
a amortizar en 4 cuotas en el ano
AD - 16.1
Compaas Reaseguradoras Cta.Cte.
Banco
Registro pago 1er. cuota por reaseguro

JENIRE DAYANA FERNANDEZ.

C$

499,565.21

C$

499,565.21

C$

30,000.00

C$

30,000.00

C$

30,000.00

C$

30,000.00

C$
C$

18,380,000.00
18,380,000.00

C$
C$
C$
C$
C$

1,700,000.00
255,000.00
72,250.00
42,500.00
2,069,750.00

C$

###
331,500.00

C$
C$

5,703.25
5,703.25

C$

###
932.61

C$

###
850,000.00

C$

###
850,000.00

C$

###
850,000.00

C$

###
93,828.27

C$
C$

826,086.96
123,913.04

C$
C$
C$

28,913.04
20,652.17
999,565.21

C$

###
161,086.96

C$

###
500,000.00

C$

###
500,000.00

C$

###
63,671.74

C$

###
378,195.66

C$

55,000.00
###

C$
C$
C$
C$
C$

23,333.33
58,333.33
21,333.33
39,166.67
142,166.66

C$

###
118,125.01

C$

###
250,000.00

C$

###
250,000.00

C$

###
499,565.21

C$

###
499,565.21

C$

###
30,000.00

C$

###
30,000.00

Valor
1,400,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Anos deprec.
Cuota Anual
5
280,000.00
Depreciacion 1er cuota

Valor
4,700,000.00

EDIFICIO
Anos deprec.
Cuota Anual
10
470,000.00
Depreciacion 1er cuota

Valor
1,280,000.00

VEHICULOS
Anos deprec.
Cuota Anual
5
256,000.00
Depreciacion 1er cuota

Valor
3,500,000.00

EQUIPOS DE COMPUTACION
Anos deprec.
Cuota Anual
5
700,000.00
Depreciacion 1er cuota

JENIRE DAYANA FER

INA
Cuota Mensual
23,333.33
23,333.33

Cuota Mensual
39,166.67
39,166.67

Cuota Mensual
21,333.33
21,333.33

N
Cuota Mensual
58,333.33
58,333.33

DAYANA FERNANDEZ

balance de comprobacion.

121)
170)
171)
172)
175)
131)

271)
251)

310)
411)
482.04)
482.02)
482.04)
517)
518)
511)
193)
551)

ACTIVOS
BANCO
MOBILIARIO Y EQUIPO.
EQUIPO DE OFICINA.
VEHICULO.
EDIFICIOS.
PRIMA POR COBRAR SEGGURO DIRECTO.
TOTAL ACTIVOS:
PASIVOS.
COMISIN POTENCIAL
AGENTE COMISIN POR PAGAR.
TOTAL PASIVOS:
CAPITAL
CAPITAL
TOTAL CAPITAL:
INGRESOS
PRIMA SEGURO DIRECTO
DERECHO DE EMISION.
RECARGOS
TOTAL INGRESOS:
GASTOS:
GASTOS DE Administracin
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE ADQUISICIN
GASTOS ANTICIPADOS.
DEVOLUCION Y CANCELACIN SEGURO DIRECTO.
TOTAL GASTOS:
SUMAS IGUALER:

JENIRE DAYANA FERNANDEZ

fecha: jueves 23 de junio.

robacion.

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

9,018,244.54
1,376,666.67
3,441,666.67
1,258,666.67
4,660,833.33
964,046.75
20,720,124.63

166,916.66
30,250.00
491,654.35
30,000.00
4,782.61
723,603.62
21,443,728.25

C$
C$
C$

334,154.34
39,375.00
373,529.34

C$
C$

18,380,000.00
18,380,000.00

C$
C$
C$
C$

2,526,086.96
100,959.78
63,152.17
2,690,198.91

C$

21,443,728.25