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COSTOS SOCIALES

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


tem

Descripcin

Precio
Mes

Cantid

Costo Anual
Privado

Parcial Mes

1 Remuneraciones a Personal

94,104.00

1.01 Director

964

964

11,568.00

1.02 Administrativos

820

1.03 Profesores

914

6,398.00

76,776.00

1.04 Auxiliar

600

1.05 Servicio

480

480

5,760.00

2 Servicios Bsicos

2,180.40

2.01 Agua

56.5

56.5

678.00

2.02 Energa Elctrica

125.2

125.2

1,502.40

Total Costos Operativos

96,284.40

1 Material de Limpieza

846.3

1.01 Escobas y escobillones (und)

30

1.02 Detergentes (und 350 g)

24

21.2

508.8

1.03 Desinfectantes (Lt)

12

25

300

2.5

7.5

1.04 Paos (m2)


2 Material de Mantenimiento

978

2.01 Pintura en Paredes (Gls)

12

20

180

2.02 Pintura Metlica (Gls)

25

75

2.03 Pintura en Madera (Gls)

35

105

2.04 Vidrios (m2)

18

10

75

600

2.05 Reparaciones Generales (glb)


Sub Total

1,824.30

2.06 Imprevistos 10%

182.43

2.07 Gastos Generales 10%

182.43

Total Costos de Mantenimiento

2,189.16

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


tem

Descripcin

Precio
Mes

Cantid

Costo Anual
Privado

Parcial Mes

1 Remuneraciones a Personal

94,104.00

1.01 Director

964

964

11,568.00

1.02 Administrativos

820

1.03 Profesores

914

6,398.00

76,776.00

1.04 Auxiliar

600

1.05 Servicio

480

480

5,760.00

2 Servicios Bsicos

2,180.40

2.01 Agua

56.5

56.5

2.02 Energa Elctrica

125.2

125.2

Total Costos Operativos

1,502.40
96,284.40

1 Material de Limpieza
1.01 Escobas y escobillones (und)

678.00

856.3
8

40

1.02 Detergentes (und 350 g)

24

21.2

508.8

1.03 Desinfectantes (Lt)

12

25

300

2.5

7.5

1.04 Paos (m2)


2 Material de Mantenimiento
2.01 Pintura en Paredes (Gls)

1254
12

20

240

2.02 Pintura Metlica (Gls)

25

100

2.03 Pintura en Madera (Gls)

35

140

2.04 Vidrios (m2)

24

10

75

750

2.05 Reparaciones Generales (glb)


Sub Total

2,110.30

2.06 Imprevistos 10%

211.03

2.07 Gastos Generales 10%

211.03

Total Costos de Mantenimiento

2,532.36

PROYECTO

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Costo Anual
Social

tem

84,693.60

Descripcin

Precio
Mes

Cantid

Parcial Mes

1 Remuneraciones a Personal

1,847.80

1.01 Director

964

964

1.02 Administrativos

820

1.03 Profesores

914

5,484.00

1.04 Auxiliar

600

1.05 Servicio

480

480

2.01 Agua

56.5

56.5

2.02 Energa Elctrica

125.2

125.2

1.02 Detergentes (und 350 g)

22

21.2

1.03 Desinfectantes (Lt)

12

25

2.5

2.01 Pintura en Paredes (Gls)

20

2.02 Pintura Metlica (Gls)

25

2.03 Pintura en Madera (Gls)

35

2.04 Vidrios (m2)

2.05 Reparaciones Generales (glb)

75

2 Servicios Bsicos

86,541.40

Total Costos Operativos


1 Material de Limpieza
1.01 Escobas y escobillones (und)

1.04 Paos (m2)


2 Material de Mantenimiento

Sub Total
2.06 Imprevistos 10%
2.07 Gastos Generales 10%
1,855.22

Total Costos de Mantenimiento

(*)Factor de Conversin de Costos Sociales. (*)Factores de Conversin a Precios Sociales. Anexo SNIP N 09.
Directiva general del Sistema Nacional de Inversin Pblica N 001-2011-EF/68.01. Aprobado por Resolucin
Directoral N 003-2011-EF/68.01.
Remuneraciones a Personal:
FC = (1-0.10)
Servicios Bsicos:

FC = 1/(1+0.18)

Mantenimiento de Local Escolar:

FC = 1/(1+0.18)

N PROYECTO

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Costo Anual
Social
84,693.60

tem

Descripcin

Precio
Mes

Cantid

Parcial Mes

1 Remuneraciones a Personal
1.01 Director

964

964

1.02 Administrativos

820

1.03 Profesores

914

5,484.00

1.04 Auxiliar

600

1.05 Servicio

480

480

1,847.80

86,541.40

2 Servicios Bsicos
2.01 Agua

56.5

56.5

2.02 Energa Elctrica

125.2

125.2

1.02 Detergentes (und 350 g)

22

21.2

1.03 Desinfectantes (Lt)

12

25

2.5

11

20

2.02 Pintura Metlica (Gls)

25

2.03 Pintura en Madera (Gls)

35

2.04 Vidrios (m2)

2.05 Reparaciones Generales (glb)

75

Total Costos Operativos


1 Material de Limpieza
1.01 Escobas y escobillones (und)

1.04 Paos (m2)


2 Material de Mantenimiento
2.01 Pintura en Paredes (Gls)

Sub Total
2.06 Imprevistos 10%
2.07 Gastos Generales 10%
2,146.07

Total Costos de Mantenimiento

IENTO SIN PROYECTO


Costo Anual
Privado

Costo Anual Social

83,136.00

74,822.40

11,568.00
0
65,808.00
0
5,760.00
2,180.40

1,847.80

678.00
1,502.40
85,316.40

76,670.20

803.9
30
466.4
300
7.5
883
160
75
105
18
525
1,686.90
168.69
168.69
2,024.28

1,715.49

ENTO CON PROYECTO


Costo Anual
Privado

Costo Anual Social

83,136.00
11,568.00
0
65,808.00
0
5,760.00

74,822.40

2,180.40

1,847.80

678.00
1,502.40
85,316.40

76,670.20

813.9
40
466.4
300
7.5
1159
220
100
140
24
675
1,972.90
197.29
197.29
2,367.48

2,006.34

ALTERNATIVA 01
Presupuesto Total de la Inversin
Proy:

Indicada - Primera Alternativa

Formula:

Costos Totales de la Inversin

Cliente:

I.E.E. N 30318 y I.E.E. N 30319

Lugar:

Matahuasi-Concepcion-Junn

tem

Descripcin

Unidad

1 Expediente Tecnico

GLB

2 Construccion del Bloque A y B de la I.E.E. 30318 Yanamuclo

GLB

3 Construccion de Losa y Patio de la I.E.E. 30318 Yanamuclo

GLB

4 Construccion de Cerco Perim. de la I.E.E. 30318 Yanamuclo

GLB

5 Implementacion de la I.E.E. 30318 Yanamuclo

GLB

6 Construccion del Bloque C de la I.E.E. 30319 Maravilca

GLB

7 Construccion de Patio de Form. de la I.E.E. 30319 Maravilca

GLB

8 Construccion de Cerco Perimetrico de la I.E.E. 30319 Maravilca

GLB

9 Implementacion de la I.E.E. 30319 Maravilca

GLB

10 Supervisin

GLB

11 Total Presupuesto de Obra

GLB

ALTERNATIVA 02
Presupuesto Total de la Inversin
Proy:

Indicada - Segunda Alternativa

Formula:

Costos Totales de la Inversin

Cliente:

I.E.E. N 30318 y I.E.E. N 30319

Lugar:

Matahuasi-Concepcion-Junn

tem

Descripcin

Unidad

1 Expediente Tecnico

GLB

2 Construccion del Bloque A y B de la I.E.E. 30318 Yanamuclo

GLB

3 Construccion de Losa y Patio de la I.E.E. 30318 Yanamuclo

GLB

4 Construccion de Cerco Perim. de la I.E.E. 30318 Yanamuclo

GLB

5 Implementacion de la I.E.E. 30318 Yanamuclo

GLB

6 Construccion del Bloque C de la I.E.E. 30319 Maravilca

GLB

7 Construccion de Patio de Form. de la I.E.E. 30319 Maravilca

GLB

8 Construccion de Cerco Perimetrico de la I.E.E. 30319 Maravilca

GLB

9 Implementacion de la I.E.E. 30319 Maravilca

GLB

10 Supervisin

GLB

11 Total Presupuesto de Obra

GLB

01

nversin

Precios Mercado

Factor Correcc.Precios Sociales

350,000.00

0.9

315,000.00

1,943,955.93

0.85

1,652,362.54

288,796.31

0.85

245,476.86

648,488.72

0.85

551,215.41

125,733.19

0.85

106,873.21

955,212.97

0.85

811,931.02

93,665.64

0.85

79,615.79

258,124.40

0.85

219,405.74

136,792.09

0.85

116,273.28

445,000.00

0.9

400,500.00

5,245,769.25

4,498,653.86

02

nversin

Precios Mercado

Factor Correcc.Precios Sociales

350,000.00

0.9

315,000.00

2,198,108.53

0.85

1,868,392.25

288,796.31

0.85

245,476.86

648,488.72

0.85

551,215.41

125,733.19

0.85

106,873.21

1,075,882.17

0.85

914,499.84

93,665.64

0.85

79,615.79

258,124.40

0.85

219,405.74

136,792.09

0.85

116,273.28

445,000.00
5,620,591.05

0.9

400,500.00
4,817,252.39

FLUJO DE COSTOS PRECIOS DE MERCAD


Con Proyecto
Rubro \ Ao

Inversin
0

Mant con
Proyecto
0

4,899.84

181,600.80

186,500.64

4,899.84

181,600.80

186,500.64

4,899.84

181,600.80

186,500.64

4,899.84

181,600.80

186,500.64

4,899.84

181,600.80

186,500.64

4,899.84

181,600.80

186,500.64

4,899.84

181,600.80

186,500.64

4,899.84

181,600.80

186,500.64

4,899.84

181,600.80

186,500.64

10

4,899.84

181,600.80

186,500.64

V.P.

5,245,769.25

Oper con Proyecto Costo de OP&M

5,245,769.25

TASA SOCIAL
DEDEL
DESCUENTO
VALOR
ACTUAL
COSTO
INCREMENTAL
PROMEDIO
ALUMNOS ALT
AO01
1A
Y 10
COSTO EFECTIVIDAD
PRECIOS PRIVADOS

9%
S/.

5,250,174.33
192.38
27,290.15

FLUJO DE COSTOS PRECIOS DE MERCAD


Con Proyecto
Rubro \ Ao

Inversin
0

Mant con
Proyecto
0

4,899.84

181,600.80

186,500.64

4,899.84

181,600.80

186,500.64

4,899.84

181,600.80

186,500.64

4,899.84

181,600.80

186,500.64

4,899.84

181,600.80

186,500.64

4,899.84

181,600.80

186,500.64

4,899.84

181,600.80

186,500.64

4,899.84

181,600.80

186,500.64

4,899.84

181,600.80

186,500.64

10

4,899.84

181,600.80

186,500.64

V.P.

5,620,591.05

Oper con Proyecto Costo de OP&M

5,620,591.05

TASA SOCIAL
DEDEL
DESCUENTO
VALOR
ACTUAL
COSTO
INCREMENTAL
PROMEDIO
ALUMNOS ALT
AO01
1A
Y 10
COSTO EFECTIVIDAD
PRECIOS PRIVADOS

9%
S/.

5,624,996.13
192.38
29,238.45

COSTOS PRECIOS DE MERCADO ALT 01


Sin Proyecto
Total con Proyecto

Mant sin
Proyecto

Oper sin Proyecto Costo de OP&M

Costos Increment

Total sin
Proyecto

VAN

5,245,769.25

5,245,769.25

5,245,769.25

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.40

629.72

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.40

577.73

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.40

530.03

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.40

486.26

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.40

446.11

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.40

409.28

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.40

375.48

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.40

344.48

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.40

316.04

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.40

289.94

5,250,174.33

COSTOS PRECIOS DE MERCADO ALT 02


Sin Proyecto
Total con Proyecto

Mant sin
Proyecto

Oper sin Proyecto Costo de OP&M

Costos Increment

Total sin
Proyecto

VAN

5,620,591.05

5,620,591.05

5,620,591.05

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.4

629.72

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.4

577.73

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.4

530.03

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.4

486.26

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.4

446.11

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.4

409.28

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.4

375.48

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.4

344.48

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.4

316.04

186,500.64

4,213.44

181,600.80

185,814.24

185,814.24

686.4

289.94

5,624,996.13

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALT


Con Proyecto

Rubro \
Ao

Inversin
0

Mant con
Proyecto

4,498,653.86

Oper con Proyecto Costo de OP&M

Total con Proyecto

4,498,653.86

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

10

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALT


Con Proyecto

Rubro \
Ao

Inversin
0

4,817,252.39

Mant con
Proyecto

Oper con Proyecto Costo de OP&M

Total con Proyecto

4,817,252.39

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

10

4,152.41

163,211.59

167,364.00

167,364.00

A PRECIOS SOCIALES ALT 01


Sin Proyecto
Mant sin
Proyecto

Oper sin Proyecto Costo de OP&M Total sin Proyecto

Costos Increment

4,498,653.86

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

A PRECIOS SOCIALES ALT 02


Sin Proyecto
Mant sin
Proyecto

Oper sin Proyecto Costo de OP&M Total sin Proyecto

Costos Increment

4,817,252.39

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

3,570.71

163,211.59

166,782.31

166,782.31

581.69

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% en la
Inversion

Item

Inversion a Precios de Mercado

Inversion a Precios Sociales

Alternativa I

Alternativa I

Alternativa II

Alternativa II

-30.00%

3,672,038.48

3,934,413.74

3,111,897.01

3,334,248.93

-28.00%

3,776,953.86

4,046,825.56

3,200,808.36

3,429,513.18

-24.00%

3,986,784.63

4,271,649.20

3,378,631.04

3,620,041.69

-20.00%

4,196,615.40

4,496,472.84

3,556,453.73

3,810,570.20

-16.00%

4,406,446.17

4,721,296.48

3,734,276.41

4,001,098.71

10

-12.00%

4,616,276.94

4,946,120.12

3,912,099.10

4,191,627.22

12

-8.00%

4,826,107.71

5,170,943.77

4,089,921.79

4,382,155.73

13

-6.00%

4,931,023.10

5,283,355.59

4,178,833.13

4,477,419.99

14

-4.00%

5,035,938.48

5,395,767.41

4,267,744.47

4,572,684.24

15

-2.00%

5,140,853.87

5,508,179.23

4,356,655.82

4,667,948.50

16

0.00%

5,245,769.25

5,620,591.05

4,445,567.16

4,763,212.75

17

2.00%

5,350,684.64

5,733,002.87

4,534,478.50

4,858,477.01

18

4.00%

5,455,600.02

5,845,414.69

4,623,389.85

4,953,741.26

19

6.00%

5,560,515.41

5,957,826.51

4,712,301.19

5,049,005.52

20

8.00%

5,665,430.79

6,070,238.33

4,801,212.53

5,144,269.77

22

12.00%

5,875,261.56

6,295,061.98

4,979,035.22

5,334,798.28

24

16.00%

6,085,092.33

6,519,885.62

5,156,857.91

5,525,326.79

26

20.00%

6,294,923.10

6,744,709.26

5,334,680.59

5,715,855.30

28

24.00%

6,504,753.87

6,969,532.90

5,512,503.28

5,906,383.81

30

28.00%

6,714,584.64

7,194,356.54

5,690,325.96

6,096,912.32

31

30.00%

6,819,500.03

7,306,768.37

5,779,237.31

6,192,176.58

Costo Eficacia a Precios de Mercado

Costo Eficacia a Precios Sociales

Alternativa I

Alternativa I

Alternativa II

Alternativa II

19,110.06

20,473.88

16,189.15

17,350.74

16,194.97

17,350.74

19,655.41

21,058.19

16,651.69

17,845.93

16,657.12

17,845.93

20,746.10

22,226.82

17,576.79

18,836.29

17,581.44

18,836.29

21,836.80

23,395.45

18,501.88

19,826.65

18,505.76

19,826.65

22,927.49

24,564.08

19,426.97

20,817.01

19,430.08

20,817.01

24,018.19

25,732.70

20,352.07

21,807.38

20,354.40

21,807.38

25,108.88

26,901.33

21,277.16

22,797.74

21,278.71

22,797.74

25,654.23

27,485.64

21,739.71

23,292.92

21,740.87

23,292.92

26,199.58

28,069.96

22,202.26

23,788.10

22,203.03

23,788.10

26,744.92

28,654.27

22,664.80

24,283.28

22,665.19

24,283.28

27,290.27

29,238.59

23,127.35

24,778.46

27,836.08

29,823.36

23,589.90

25,274.03

28,381.88

30,408.13

24,052.44

25,769.60

28,927.69

30,992.91

24,514.99

26,265.17

29,473.49

31,577.68

24,977.54

26,760.74

30,565.10

32,747.22

25,902.63

27,751.88

31,656.71

33,916.76

26,827.73

28,743.01

32,748.32

35,086.31

27,752.82

29,734.15

33,839.93

36,255.85

28,677.91

30,725.29

34,931.55

37,425.40

29,603.01

31,716.43

35,477.35

38,010.17

30,065.56

32,212.00