Relatrio a 3 Jan 2017

Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento Mobilirio Aberto

Morningstar Category Index Benchmark do fundo Morningstar Rating Categoria Morningstar
Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Not Benchmarked QQQQQ Mistos Defensivos EUR
Dv Eur
(Usado ao longo do relatrio)

20.0
Poltica de investimento Crescimento de
17.5 10000 (EUR)
Na prossecuo do seu objectivo, enquanto Fundo
15.0 Fund
Poupana - Reforma, o seu patrimnio ser composto
12.5 Indice
maioritariamente por obrigaes com maturidades
superiores a 1 ano. Em menor percentagem, o OIA 10.0K Categoria
investir em aces e outros activos de maior risco de
2011 2012 2013 2014 2015 12/16 Desempenho
forma a aproveitar oportunidades de mercado que
revelem maior potencial de valorizao futura. O OIA -17,61 48,93 19,82 8,37 9,94 9,36 Fund
ser composto em mais de 50% por obrigaes de -18,15 35,88 13,21 -1,86 6,69 5,93 +/- Indice
estados membros da Unio Europeia emitida h mais -14,81 41,04 15,23 4,09 8,28 7,60 +/- Categoria
de um ano. As aplicaes em aces ou OIAs de aces 100 1 1 10 1 1 Percentil
nacionais ou...

Medidas de Risco Rend. Anualiz. % Rentabilid +/-Ind +/-Cat Risco

ade
Alfa 0,59 Rcio de Sharpe 0,98 (30 Dez 2016)
Menor risco Maior risco
Beta 1,56 Desv.Padro(3a.) 9,54 3 meses 1,28 1,50 1,02
Remuneraes Remuneraes
R 60,80 6 meses 5,39 4,15 3,89
tipicamente mais tipicamente mais altas
Rcio de 0,56 1 ano 9,42 5,86 7,73 baixas
informao 3 anos anualiz. 9,17 3,51 6,51
1 2 3 4 5 6 7
Tracking Error 6,54 5 anos anualiz. 18,38 11,17 14,13
Fonte: Morningstar
Clculos usando o Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (onde
aplicvel)

Carteira 31 Out 2016

Aloc. de ativos % longo % curto % lquido Morningstar Style Box America Europa Alargada sia alargada
Aes 22,57 0,00 22,57 Estilo de aes Estilo de obrigaes
Obrigaes 68,35 0,00 68,35
Grd. Md. Pequena
Capitalizao

Alta Mdia Baixo

Qualidade creditcia

Liquidez 4,96 0,02 4,94

Outro 4,13 0,00 4,13

Valor Misto Crescim Baixa Mdia Alta

Estilo Sensibilidade s taxas de juro
<25 25-50 50-75 >75

As 10 maiores posies Setor % Cart. Distribuio por sectores % Aces Desagregao por regies % Aces
Portugal(Rep Of) 4.1%2045-02-15 - 8,55 h Cyclical 26,10
Amrica 2,69
Source EURO STOXX 50 ETF - 8,30 r Materiais Bsicos 6,07 Estados Unidos 2,69
iShares STOXX Europe 50 - 7,84 t Consumo Cclico 5,41 Canad 0,00
Edf 5.375%2025-01-29 - 5,50 y Servios Financeiros 14,20 Amrica Latina 0,00
Spain(Kingdom Of)... - 4,89 u Imvel 0,43
Europa 97,08
Elm B.V.2027-05-19 - 4,43 j Sensitive 29,74 Reino Unido 15,99
Spain(Kingdom Of)... - 4,39 i Servios de Comunicao 9,38 Zona Euro 72,86
Repsol Intl Financ... - 4,09 o Energia 6,12 Europa (ex Zona Euro) 8,23
Barclays Cv 8%2020-12-15 - 3,54 p Produtos Industrializados 10,33 Europa - Emergente 0,00
Omv Ag 6.25%2049-12-09 - 3,03 a Tecnologia 3,91 Middle East / Africa 0,00
sia 0,22
N Total de Aces 8 k Defensive 44,16
N Total de Obrigaes 32 Japo 0,18
s Consumo Defensivo 15,82
Australasia 0,05
% de ativos nas 10 maiores posies 54,56 d Sade 14,22
sia - desenvolvida 0,00
f Servios pblicos 14,11
sia - Emergente 0,00

Informao

Nome do grupo Invest Gesto de Activos... Domiclio Portugal Montante mnimo inicial EUR 50
Telefone +351 213 821 748 Moeda do fundo EUR Montante mnimo adicional EUR 1
Site Internet www.bancoinvest.pt UCITS No
Data do lanamento 15 Nov 2001 Inc/Acc Acc
Nome do gestor Paulo Monteiro Isin PTARMCLM0004
Data de recrutamento 15 Nov 2001
VL (30 Dez 2016) EUR 14,32

2017 Morningstar.Todos os direitos reservados.A informao aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) no pode ser adaptada ou distribuda (3) no constitui uma recomendao pela Morningstar
Network S.L. para vender ou comprar (4) oferecida exclusivamente para fins informativos (5) no garantido o seu carcter exacto, completo nem tempestivo. Esta informao proveniente da Morningstar Network S.L.
facultada pelo utilizador por prprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. no so responsveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informao e que a

informao no pode constituir fundamento de qualquer deciso do utilizador sem adequada verificao do teor da mesma. Morningstar Network S.L. informa o utilizador do seguinte:(i) nenhuma deciso de investimento
deve ser feita com base em qualquer informao facultada a no ser sob aconselhamento de um consultor financeiro profissional (ii) rendibilidades passadas no significam rendibilidades futuras.
Relatrio a 3 Jan 2017

Ativos Liq.(Milh) EUR 11,71

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