LISTA DE COMPROBACIN Y CONTROL DEL

CONTENIDO DE UN PROYECTO
1. DESCRIPCIN SUMARA DEL PROYECTO

a) Objetivos del proyecto

i) Identificacin del producto

Calidad
Destino
Grado de esencialidad
Durabilidad
Usuarios o consumidores

ii) Caracterizacin del proyecto

Naturaleza
Importanc1a:
Ubicacin sectorial y localizacin fsica

b) Sntesis de las conclusiones.

i) Del estudio de mercado

Demanda actual del producto y su proyeccin

Oferta actual y futura
Fraccin de la demanda que atender el proyecto

ii) Del estudio tcnico

Capacidad instalada
Insumos crticos
Tecnologa
Rendimiento fsicos
Localizacin
Obras fsicas principales o caractersticas
Caractersticas principales de la empresa como organizacin
Fechas principales de la realizacin del proyecto
Costo de produccin total y unitario en funcionamiento normal

iii) Del estudio financiero

Necesidades totales de capital

Capital propio y crditos
Ingresos y gastos en funcionamiento normal
Punto de nivelacin.

iv) De la evaluacin econmica

Principales relaciones del proyecto con la economa del pas,

regin y sector
Criterios adoptados para la evaluacin.
Principales indicadores y coeficientes utilizados
Sntesis de las conclusiones de la evaluacin

v) Del plan de ejecucin

Fechas importantes de iniciacin y terminacin de las tareas de

ejecucin del proyecto
Alternativas de plazos de ejecucin y sus costos

2. ESTUDIO DE MERCADO

a) El producto en el mercado
a) Producto principal y subproductos

ii) Productos sustitutivos o similares

iii) Productos complementarios

b) El rea del mercado

i) Poblacin

Contingente actual y tasa de crecimiento

Estructura y sus cambios

ii) Ingresos

Nivel actual y tasa media de crecimiento

Estratos actuales y cambios en la distribucin

iii) Factores limitativos de la comercializacin o distribucin

Alterables (plazo viable para alterarlos)

Inalterables

c) Comportamiento de la demanda
i) Situacin actual
Series estadsticas bsicas
Estimacin de la demanda actual
Distribucin espacial y tipologa, de los consumidores
ii) Caractersticas tericas de la demanda
Coeficientes de crecimiento histrico
ndices bsicos y funciones y curvas de demanda

 iii) Situacin futura Proyeccin de la demanda

Extrapolacin de la tendencia histrica
Anlisis de los factores condicionantes de la demanda futura
Previsin corregida y calificada de la demanda futura

d) Comportamiento de la oferta
i) Situacin actual
Series estadsticas bsicas
Estimacin de la oferta actual
Inventario critic de los proveedores principales

ii) Anlisis del rgimen de mercado

Naturaleza y grado de la intervencin estatal
Grado de competencia entre los proveedores

iii) Situacin futura Evaluacin previsible de la oferta

Utilizacin de capacidad ociosa
Planes y proyectos de ampliacin de la capacidad instalada
Anlisis de los factores que condicionan la evolucin previsible
Estimacin corregida y calificada de la oferta futura

e) Determinacin de los precios del producto

i) Mecanismos de formacin de los precios del producto
ii) Mrgenes de precios probables y su efecto sobre la demanda
Anlisis de las serles histricas de precios
Hiptesis de evolucin futura de los precios
Influencia prevista de los precios en la cuanta de la demanda
f) Posibilidades del proyecto (posicin en el mercado)
i) Condiciones de competencia del proyecto
ii) Demanda potencial del proyecto

3. ESTUDIO TCNICO

ESTUDIO BSICO

A. Tamao

a) Capacidad del proyecto:

i) Definicin del tamao

ii) Capacidad diseada
iii) Mrgenes de capacidad utilizables
Reservas
Sobrecarga posible
Fraccionamiento

b) Factores condicionantes del tamao

 i) Dimensin del mercado

ii) Capacidad financiera
iii) Disponibilidad de insumos materiales y humanos
iv) Problemas de transporte
v) Problemas institucionales
vi) Capacidad administrativa

c) Justificacin del tamao en relacin con el proceso y la localizacin

B. Proceso

1. Descripcin de las unidades de transformacin (separando las existentes y

las proyectadas)

a) Descripcin del proceso de transformacin

i) Insumos principales y secundarios

ii) Insumos alternativos y efectos de su empleo
iii) Productos principales, subproductos e intermedios
iv) Residuos
v) Identificacin y descripcin de las etapas intermedias
vi) Flujograma del proceso total

b) Descripcin de las instalaciones, equipos y personal

i) Del proceso de transformacin

ii) De los sistemas complementarios

2. Calificacin de las unidades existentes

a) Calificacin del diseo (proceso de transformacin e instalaciones)

i) Problemas de adecuacin
ii) Problemas de escala de produccin

b) Calificacin de la operacin

i) En cuanto a insumos
ii) En cuanto a instalaciones
iii) En cuanto a productos
iv) En cuanto a mano de obra
v) En cuanto a economas externas

c) Posibilidades de expansin de la capacidad utilizada

i) Capacidad ociosa
ii) Instalaciones incompletas
iii) Sobredimensionamiento del diseo

 iv) Expansin por cambios tecnolgicos

3. Justificacin de las unidades nuevas

a) Justificacin tcnica del proceso de transformacin

i) Condiciones iniciales
Insumos importados
Insumos nacionales disponibles en el mercado
Insumos nacionales cuya produccin se desarrollar
Factores restrictivos o condicionantes

ii) Inventario critico de los procesos existentes

iii) Criterios de seleccin de alternativas y orden de su aplicacin
iv) Anlisis de la escala de produccin

b) Justificacin de tas instalaciones, equipos y personal

i) Del proceso de transformacin

ii) De los sistemas complementarios
c) Capacidad de expansin de las instalaciones
d) Justificacin del proceso en relacin con el tamao y la localizacin

C. Localizacin

1. Descripcin

a) Microlocalizacin

b) Integracin en el medio

i) Condiciones naturales, geogrficas y fsicas

ii) Economas externas
iii) Condiciones institucionales

c) Ordenamiento espacial interno

i) Dimensiones y caractersticas tcnicas del terreno

ii) Distribucin de las instalaciones en el terreno
iii) Flujograma espacial

2. Calificacin o justificacin

a) Con relacin medio

i) Razones de geografa fsica

ii) Economas y deseconomas externas
iii) Razones Institucionales

b) Con relacin a las caractersticas del terreno

 i) Del proceso productivo

ii) Del programa de expansin

c) Distancias y costos de transporte

i) De los insumos
ii) De los productos

d) Posibilidades de conexin de las unidades nuevas y con las existentes

i) En la solucin de los problemas actuales de localizacin
ii) En la expansin de las instalaciones actuales

e) Justificacin de la localizacin en relacin con el tamao y el proceso

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

D. Obras fsicas

a) Inventario

i) Relacin y especificacin de las obras que se realizarn

ii) Clasificacin funcional y caractersticas especficas de las obras

b) Dimensiones de las obras

i) Exigencias en terrenos
ii) Dimensiones materiales y fsicas

c) Requisitos de las obras

i) Materiales
ii) Mano de obra
iii) Equipos, maquinarias, herramientas e instalaciones para
construccin

d) Problemas especficos

i) Resultantes de condiciones geogrficas y fsicas

ii) Resultantes de problemas institucionales

e) Costos

i) Costos unitarios de los elementos de obra

ii) Costos totales de las obras

E. Organizacin

a) Organizacin para la ejecucin

i) Entidades ejecutoras

 ii) Tipos de contratos de ejecucin

iii) Administracin y control de la ejecucin

b) Organizacin para la operacin

i) Establecimiento progresivo de la organizacin

ii) Planteamiento de la organizacin jurdico-administrativo
iii) Planteamiento de la organizacin tcnico-funcional
iv) Planteamiento del sistema de control
v) Organigrama general

F. Calendario

a) Conclusin del proyecto

i) Revisin del anteproyecto

i) Contactos finales con proveedores
ii) Diseo definitivo y de detalles

b) Negociacin del proyecto

i) Consecucin del financiamiento

ii) Obtencin de autorizaciones legales
iii) Contratacin de firmas ejecutoras

c) Ejecucin del proyecto

i) Construccin de obras fsicas

ii) Adquisicin de maquinarias y equipos y/o su fabricacin y entrega
iii) Montaje de maquinarias y equipos
iv) Contratacin y capacitacin del personal
v) Organizacin e instalacin de la empresa

d) Operacin del proyecto

i) Plazo para operacin experimental y puesta en marcha

ii) Perodo para llegar a la operacin normal prevista

E. ANLISIS DE COSTOS

a) Costo total de la inversin fsica

i) De la construccin de obras fsicas

ii) De equipos y mquinas
iii) De existencias

b) Costo total de la operacin

i) De la mano de obra
ii) De los materiales

 iii) De los servicios

iv) Depreciacin

c) Costos unitarios

i) Costos unitarios bsicos y su estructura

ii) Costos unitarios mnimos y su comparacin con los de otras
alternativas analizadas en el estudio tcnico
iii) Clasificacin de los rubros de costo en fijos y variables

4. ESTUDIO FINANCIERO

a) Recursos financieros para la inversin

i) Necesidades totales de capital

Para cubrir la inversin fija
Para cubrir las necesidades de capital de giro
Calendario de las inversiones
ii) Capital disponible
Capital realizado a corto plazo
Capital realizada a plazos mediano y largo
Aportes en bienes intangibles
iii) Capacidad de Inversin de la empresa

b) Anlisis y proyecciones financieras

i) Proyeccin de los gastos

Gastos de inversin
Gastos de operacin
Gastos totales por ao
ii) Proyeccin de los ingresos
Ingresos de capital
Ingresos de operacin y otros
Ingresos totales por ao
iii) Financiamiento adicional
iv) Punto de nivelacin

c) Programa de financiamiento

i) Estructura y fuentes de financiamiento

Orgenes del financiamiento
Distribucin en el tiempo
Formacin del capital propio
Modalidades de crdito
ii) Cuadro de fuentes y usos de fondos
Origen y cronologa de recaudacin
Uso de los fondos y su cronologa
Cronologa de las disponibilidades

 Polticas financieras alternativas

d) Evaluacin financiera

i) Tasa interna de retorno

ii) Valor neto actualizado de los ingresos
iii) Relaciones financieras bsicas
iv) Conclusiones del estudio financiero

5. EVALUACIN ECONMICA

a) El sistema econmico como marco actual del proyecto

i) Indicadores bsicos generales

En la economa como un todo
En el sector del proyecto
En el rea econmica interesada por el proyecto (a nivel del
producto interno, ingreso por habitante; monto de exportaciones
e importaciones; coeficiente de inversin; y otros ndices
macroeconmicos).
ii) Naturaleza y ritmo del desarrollo de la economa
Evolucin histrica:
a. Poblacin
b. Ocupacin
c. Produccin
d. Productividad
e. Exportacin
f. Importacin
iii) Cambios, estructurales
En la composicin sectorial
a. De la ocupacin
b. Del producto interno
c. De la productividad
En la participacin del sector pblico
En el coeficiente Inversin-producto
En la distribucin de la inversin
a. Por tipos de bienes
b. Entre los sectores pblico y privado
En las estructuras de la exportacin y de la importacin, sus
destinos y orgenes
iv) Aspectos sociales:
Principales variables demogrficas
a. Consumo
b. Nutricin
c. Salud
d. Educacin
e. Vivienda y organizacin espacial y de la comunidad

 Relaciones con el exterior

a. Intercambio y saldos del comercio exterior
b. Variacin de las relaciones de intercambio
c. Poder de compra de las exportaciones
d. Desequilibrio y financiamiento externo y sus modalidades
e. Servicios de amortizacin e intereses del capital extranjero
f. Acumulacin de la inversin directa extranjera y su incidencia
en la formacin de capital

b) Factores condicionantes del sistema sobre el clculo econmico

i) Clculo econmico del proyecto en s

Inversiones y su costo
Costos e Ingresos de operacin
Actualizacin de ingresos y gastos
Rentabilidad del proyecto:
a. Valor neto actualizado
b. Tasa interna de retomo
Relacin beneficio-costo
Anlisis de sensibilidad econmica
ii) El proyecto en el clculo econmico de la empresa1
El aporte del proyecto a la empresa
El costo del proyecto como costo adicional de la empresa
La rentabilidad marginal del proyecto
iii) Calificacin y cuantificacin de los factores condicionantes
Por caractersticas del mercado
a. La utilizacin de precios de cuenta del capital, de la mano de
obra y de las divisas
b. Origen e hiptesis bsicas de los precios de cuenta
Por disponibilidad limitada de recursos financieros
Por disponibilidad limitada de divisas
Por disponibilidad limitada de insumos fsicos
Por limitaciones tcnicas
Por limitaciones derivadas de la planificacin
Por limitaciones institucionales
iv) Factores condicionantes no superables
v) Proposiciones de poltica econmica para ajustar al proyecto
determinados factores condicionantes

c) Evaluacin de los efectos del proyecto sobre variables del sistema

econmico

i) Efectos del proyecto como inversin

Sobre la capacidad de produccin del sistema
Sobre el balance de pagos
Sobre el empleo de mano de obra

 Sobre la utilizacin de otros factores de produccin

Sobre el mercado de capitales y los mecanismos financieros
Sobre la estructura de la inversin
Sobre las economas externas de otras empresas
Sobre el nivel tecnolgico
Sobre el desarrollo regional y el ambiente humano
ii) Efectos del proyecto como programa de produccin
Sobre el ingreso
Sobre el balance de pagos
Sobre el empleo de mano de obra
Sobre la utilizacin de otros factores de produccin
Sobre los mecanismos de financiamiento a corto plazo
Sobre la estructura del consumo
Sobre las economas externas de otras empresas
Sobre, el nivel tecnolgico
iii) Enfoque Integrado de los efectos del proyecto como inversin y
programa de produccin
Consolidacin de los efectos del proyecto sobre el sistema
a. Efectos directos
b. Efectos Indirectos.
c. Efectos secundarios
Consolidacin de los efectos del proyecto por sus caractersticas

D) Resumen y conclusiones de la evaluacin

6. PLAN DE EJECUCIN

a) Inventario y especificacin de las actividades

i) Adquisicin a terceros
De bienes
De derechos
De servicios
ii) Aprovisionamiento
Transporte externo e interno
Almacenamiento, distribucin interna y vigilancia
Movilizacin y entrenamiento de mano de obra
iii) Construccin y montaje
Edificios y servicios complementarios
Mquinas, equipos y aparatos
iv) Puesta en marcha
Verificacin y ajust
Utilizacin experimental
Inspeccin y aprobacin

b) Estudio de tiempo

i) Estimacin de la duracin probable de cada actividad

ii) Anlisis de la secuencia de actividades
iii) Presentacin de la red de actividades
iv) Clculo de las fechas y otras magnitudes caractersticas
v) Identificacin de caminos crticos y confeccin del calendario

c) Esquema indicativo de los requisitos necesarios de cada actividad

i) Materiales
ii) Mano de obra
iii) Servicio de terceros
iv) Financiamiento

d) Planteamiento de alternativas tecnolgicas de ejecucin: variacin en la

duracin del proyecto

i) Posibilidades de transferir recursos entre actividades

ii) Efectos sobre los costos