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N

Documento de Anlisis y Diseo (DAD)


[Q0000540 EMISION DE FACTURAS CASA
MATRIZ]
[FACTU - QRFA0]
Versin 02.02.19

Servicio [Servicio QR SISFAC - ACE]


Banco de Crdito BCP
18/01/2017
Divisin de Sistemas y Procesos
Documento de Anlisis y Diseo Requerimiento XXXXX

Acta de Compromiso
Documento de Anlisis y Diseo (DAD)
[Q0000540 EMISION DE FACTURAS CASA MATRIZ]

En la fase de Anlisis de la Necesidad se elabora el SOL (Solicitud del Requerimiento) que servir como base durante
la elaboracin del DAD (Documento de Anlisis y Diseo).

El Analista Funcional Tcnico es responsable que el documento sea ledo y revisado por todos los implicados en el
desarrollo y construccin del requerimiento.

El Analista Funcional Tcnico es responsable de generar el documento resumen de anlisis (macro automtica)
finalizadas las secciones de Trazabilidad y Desarrollo de Requisitos Funcionales (Descripcin, Clculos, Pantallas y
Reportes), el cual deber enviar al Lder (es) Usuario (s) para su aprobacin.

El Analista Funcional/Tcnico es responsable de informar al Analista de Certificacin los cambios en el aplicativo


plasmados en el DAD, con el fin que el Analista de Certificacin identifique y enve al AF/AT los lineamientos de las
pruebas unitarias y los casos de prueba a proponer en el REC.

El/los elaborador(es) del documento se comprometen a seguir el procedimiento de control de cambios en el caso que se
realice un cambio al documento.

Analista(s) Funcional Tcnico (Elaborador(es) del DAD)


Edwin Gustavo Enriquez Arias

BCB-PLA-DAD.doc 2
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Documento de Anlisis y Diseo Requerimiento XXXXX

INDICE

1 Trazabilidad.................................................................................................................................. 5
2 Exclusiones.................................................................................................................................. 5
3 Contexto General de la Solucin.................................................................................................. 5
3.1 Evaluacin Tcnica Preliminar..................................................................................................... 5
4 Descripcin del Proceso.............................................................................................................. 6
4.1 Proceso Ad-Hoc 1........................................................................................................................ 6
4.1.1 Desarrollo de los Requisitos Funcionales....................................................................................6
4.1.1.1 [Requisito Funcional 1]................................................................................................................. 6
4.1.1.1.1 Descripcin.................................................................................................................................. 6
4.1.1.1.2 Clculos ................................................................................................................................... 6
4.1.1.1.3 Interfaces ................................................................................................................................... 6
4.1.1.1.4 Contabilizacin............................................................................................................................. 6
4.1.1.1.5 Requisitos de seguridad............................................................................................................... 6
4.1.1.1.6 Pantallas / Reportes..................................................................................................................... 7
4.1.1.2 [Requisito Funcional 2]................................................................................................................. 8
4.1.1.3 [Requisito Funcional n]................................................................................................................. 8
4.1.2 Descripcin y diagrama del proceso tcnico................................................................................8
4.1.3 Descripcin de las unidades de programacin............................................................................8
4.1.3.1 Descripcin general de cada unidad............................................................................................ 8
4.1.3.2 Diseo de las interfaces proveedoras..........................................................................................9
4.2 Proceso Ad-Hoc [n]...................................................................................................................... 9
4.2.1 Desarrollo de los Requisitos Funcionales....................................................................................9
4.2.1.1 [Requisito Funcional n]................................................................................................................. 9
5 Definicin de procesos tecnolgicos............................................................................................ 9
5.1 Descripcin y Diagrama de Contexto........................................................................................... 9
5.2 Consideraciones Tcnicas......................................................................................................... 10
5.2.1 Lineamientos y consideraciones Generales...............................................................................10
5.2.2 Volumen de informacin y nmero de clientes y usuarios internos............................................11
6 Diseo de archivos y bases de datos.........................................................................................11
6.1 Descripcin de tablas y archivos................................................................................................11
6.2 Estructura de tablas y archivos.................................................................................................. 11
6.3 Diagrama entidad relacin....................................................................................................... 11
7 Definicin de seguridad y auditora............................................................................................11
7.1 Seguridad e integridad de los procesos.....................................................................................11
7.2 Administracin de perfiles de acceso......................................................................................... 11
7.3 Controles de acceso.................................................................................................................. 12
7.4 Seguridad e integridad de los datos........................................................................................... 12
7.5 PCI DSS..................................................................................................................................... 13
7.6 Auditora..................................................................................................................................... 13
8 Casos de Prueba Funcionales................................................................................................... 13
8.1 Descripcin de los ambientes de Prueba...................................................................................13
8.2 Gua de Pruebas........................................................................................................................ 13
9 ANEXOS.................................................................................................................................... 13
9.1 Aplicaciones impactadas - Detalle............................................................................................. 14
9.1.1 Impacto sobre el CIF/Dir-e/Segmentacin de Bancas...............................................................14
9.1.2 Impacto sobre el Reporte de Ingresos por Servicios (RIS)........................................................14
9.1.3 Impacto sobre el Datawarehouse............................................................................................... 14
9.1.4 Impacto sobre glosas/UTC de Impacs/Savings.........................................................................14
9.1.5 Impacto sobre la Relacin Cliente Producto Servicio (RCPS)...................................................16
9.1.6 Impacto en la contabilidad e interfaces contables......................................................................16
9.1.7 Impacto en el sistema de Facturacin........................................................................................ 16
9.1.8 Impacto en RepExt..................................................................................................................... 16
9.1.9 Impacto sobre otros aplicativos o productos..............................................................................16
9.2 Aplicaciones impactadas no administradas por la DSYO..........................................................17

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Historial de versiones
La siguiente tabla describe la historia de modificacin del entregable del proyecto, del ms
reciente al ms antiguo, para propsitos de seguimiento.

Versin Fecha
(V.X) dd/mm/aaaa Modificaciones Modificado por
1.0 18/01/2017 Desarrollo documento DAD S30539

Glosario de Trminos

Trmino Definicin
SISFAC SISTEMA DE FACTURACION

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1 Trazabilidad

Proceso de Funcionalidades del SOL Proceso Ad-Hoc Requisito Funcional


Negocio
Contabilidad Se requiere se modifique la Facturacin de Modificar el texto de
nueva direccin de la Casa Comisiones impresin de la
Matriz del Banco en todos emitidas por el direccin
los canales que generan Banco de Crdito correspondiente a la
facturacin, ya sea de Bolivia S.A. casa matriz del Banco
computarizada, electrnica de Crdito de Bolivia
y facturacin por terceros. S.A en las facturas
que son emitidas por
el canal de
facturacin
Electrnica y
Computarizada
(ServicioQR, SISFAC,
ACE).
Desarrollar un
proceso de consulta
de direccin de casa
matriz para que ser
utilizado con los
diferentes canales
que intervienen en el
proceso de
facturacin.

2 Exclusiones
Se presentan las siguientes exclusiones en el presente documento:
No se realizo el analisis para los siguientes canales: Transactor, IBK, CW, Extranet, Edobol,
Servicio de contingencia, SWAMP, Saldomaticos.
No se realiza el analisis para el sistema de facturacion por terceros por no llevar la direccion de la
casa matriz del Banco de Credito de Bolivia S.A. en la emisin de la factura.

3 Contexto General de la Solucin


3.1 Evaluacin Tcnica Preliminar.
El banco al emitir facturas con datos errneos de la entidad y sin los formatos establecidos de acuerdo a
normativa del SIN, est expuesto a fiscalizaciones y multas por el ente regulador mencionado, al
solicitar el cambio de la cabecera de la factura sealado en la imagen adjunta.

Facturacin Banco

BCB-PLA-DAD.doc 5
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Solucin:

La solucin planteada se basa en desarrollar una funcionalidad en el aplicativo SISFAC, se


debern agregar los campos solicitados en el formulario de registro de dosificacin esto para
facturacin computarizada; para facturacin electrnica se va tomar como parmetro la fecha
de registro de la nueva dosificacin electrnica este parmetro no podr ser modificado desde
el aplicativo SISFAC; a continuacin se detallan las tareas a realizar en los aplicativos
impactados:

Aplicativo ServicioQR Transactor ventanilla, modificar la plantilla de impresin de formato PDF


para incluir texto parametrizable para la direccin de casa matriz, agregar un mtodo para los
diferentes canales que emiten facturas desde sus aplicativos obteniendo la informacin
registrada en SISFAC para los canales: Transactor, IBK, CW, Extranet, Edobol, Servicio de
contingencia, SWAMP, Saldomaticos.
Desarrollar un mtodo de consulta de direccin casa matriz para consumo de canales que
emiten facturacin.
Aplicativo SISFAC proceso de impresin de facturacin computarizada, modificar plantilla de
impresin PDF para incluir texto de la direccin de casa matriz, modificar el registro de
dosificacin para almacenar la informacin de la casa matriz.
Aplicativo ACE - proceso de impresin de facturacin electrnica, modificar plantilla de
impresin PDF para incluir texto parametrizable para la direccin de casa matriz.
Se debe crear plantilla para facturacin computarizada y electrnica la cual se replicara en los
canales que emiten facturas Transactor, IBK, CW, Extranet, Edobol, Servicio de contingencia,
SWAMP, Saldomaticos.

Conclusiones:
Se concluye trabajar en la solucin propuesta para c los mismos requerimientos seran
realizados en entregables los cuales seran presentados al usuario para el conforme.

4 Descripcin del Proceso


4.1 Modificar Direccin Casa Matriz

BCB-PLA-DAD.doc 6
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4.1.1 Desarrollo de los Requisitos Funcionales

4.1.1.1 [Modificar Servicio QR Facturacion computarizada]

4.1.1.1.1 Descripcin
Se identificaron las siguientes tareas para completar el requerimiento en el Sistema de Facturacion QR
(ServicioQR), este proceso se interconecta con el canal Transactor para la emision de facturas
computarizadas:
Obtener la direccion de casa matriz con el registro de la dosificacin en la base de datos de
facturacion computarizada (BD_FACTURACION). Los campos a modificar en la emision de
facturas son: Direccion, Telefono, Localidad.

4.1.1.1.2 Clculos
Sin impacto en esta seccin

4.1.1.1.3 Interfaces
Sin impacto en esta seccin.

4.1.1.1.4 Contabilizacin
Sin impacto en esta seccin.

4.1.1.1.5 Requisitos de seguridad


Sin impacto en esta seccin.

4.1.1.1.6 Pantallas / Reportes


Sin impacto en esta seccin.

4.1.1.2 [Modificar Emisin de Facturas en el sistema SISFAC - Computarizada / Electrnica]

4.1.1.2.1 Descripcin
Se identificaron las siguientes tareas para completar el requerimiento en el Sistema de Facturacion
SISFAC, el aplicativo es administrado en el departamento de control impositivo:
Obtener la direccion de casa matriz con el registro de la dosificacin en la base de datos de
facturacion computarizada, campos a modificar en la emision de facturas son: Direccion, Telefono,
Localidad.
Obtener la direccion de casa matriz en la base de datos de facturacion electrnica, campos a
modificar en la emision de facturas son: Direccion, Telefono y Localidad.

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Modificar el formulario de registro de dosificacin, agregando los campos para el registro de


Direccin, Telefono y Localidad, para facturacin computarizada.

Modificar plantilla para la generacin de facturacin Computarizada y Electrnica.


Modificar procedimiento en la base de datos de facturacion computarizada, para el registro de
dosificacion, agregando los campos para el registro de Direccin, Telefono y Localidad.
Agregar proceso de consulta de direccion para la emisin de facturas electronicas.
Agregar servicio de consulta de direccion casa matriz para diferentes canales que emiten facturas
por el cobro de comisiones.

4.1.1.2.2 Clculos
Sin impacto en esta seccin.

4.1.1.2.3 Interfaces
Sin impacto en esta seccin.

4.1.1.2.4 Contabilizacin
Sin impacto en esta seccin.

4.1.1.2.5 Requisitos de seguridad


Sin impacto en esta seccin

4.1.1.2.6 Pantallas / Reportes


Sin impacto en esta seccin.

BCB-PLA-DAD.doc 8
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4.1.1.3 [Modificar Emisin de Facturas en sistema web ACE - Computarizada / Electrnica]

4.1.1.3.1 Descripcin
Se identificaron las siguientes tareas para completar el requerimiento en el Sistema de Web ACE:
Obtener la direccion de casa matriz con el registro de la dosificacin en la base de datos de
facturacion computarizada, campos a modificar en la emision de facturas son: Direccion, Telefono,
Localidad.
Obtener la direccion de casa matriz en la base de datos de facturacion electronica, campos a
modificar en la emision de facturas son: Direccion, Telefono y Localidad.
Modificar plantilla para la generacin de facturacin Computarizada y Electrnica.

4.1.1.3.2 Clculos
Sin impacto en esta seccin.

4.1.1.3.3 Interfaces
Sin impacto en esta seccin.

4.1.1.3.4 Contabilizacin
Sin impacto en esta seccin.

4.1.1.3.5 Requisitos de seguridad


Sin impacto en esta seccin.

4.1.1.3.6 Pantallas / Reportes


Sin impacto en esta seccin.

4.1.2 Descripcin y diagrama del proceso tcnico


Sin impacto en esta seccin.

4.1.3 Descripcin de las unidades de programacin


Sin impacto en esta seccin

4.1.3.1 Descripcin general de cada unidad


Sin impacto en esta seccin.

4.1.3.2 Diseo de las interfaces proveedoras


Sin impacto en esta seccin.

5 Definicin de procesos tecnolgicos


5.1 Descripcin y Diagrama de Contexto
Sin impacto en esta seccin.

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5.2 Consideraciones Tcnicas

5.2.1 Lineamientos y consideraciones Generales


Sin impacto en esta seccin.

5.2.2 Volumen de informacin y nmero de clientes y usuarios internos


Sin impacto en esta seccin.

6 Diseo de archivos y bases de datos


6.1 Descripcin de tablas y archivos
Sin impacto en esta seccin.

6.2 Estructura de tablas y archivos


Sin impacto en esta seccin.

6.3 Diagrama entidad relacin


Sin impacto en esta seccin.

7 Definicin de seguridad y auditora


7.1 Seguridad e integridad de los procesos
Sin impacto en esta seccin.

7.2 Administracin de perfiles de acceso.


Sin impacto en esta seccin.

7.3 Controles de acceso


Sin impacto en esta seccin.

7.4 Seguridad e integridad de los datos


Sin impacto en esta seccin.

7.5 PCI
Nombre aplicativo SISFAC
Lder usuario Pablo Luna

Se debe describir todas las interfaces del sistema


Nombre Descripcin Aplicacin Web Servicio Windows
AppWeb Descripcin 1 x
Servicio Consulta Descripcin 2
Servicio Windows Descripcin 3 x

Matriz de perfiles y
polticas
Tarjeta
Nombre Perfil Nombre Politica Tarjeta Encriptada Enmascarada
Consulta de estado de
tarjeta Consultas SisPrueba_Consulta x x

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Consultas
Administrador SisPrueba_ConsultaAdm

Nombre aplicativo SISFAC


Lder usuario Cesar Ojeda

Se debe describir todas las interfases del sistema


Nombre Descripcin Aplicacin Web Servicio Windows
AppWeb Descripcin 1 x
Servicio Consulta Descripcin 2
Servicio Windows Descripcin 3 x

Matriz de perfiles y
polticas
Tarjeta
Nombre Perfil Nombre Politica Tarjeta Encriptada Enmascarada
Consulta de estado de
tarjeta Consultas SisPrueba_Consulta x x
Consultas
Administrador SisPrueba_ConsultaAdm

Nombre aplicativo SISFAC


Lder usuario Cesar Ojeda

Se debe describir todas las interfases del sistema


Nombre Descripcin Aplicacin Web Servicio Windows
AppWeb Descripcin 1 x
Servicio Consulta Descripcin 2
Servicio Windows Descripcin 3 x

Matriz de perfiles y
polticas
Tarjeta
Nombre Perfil Nombre Politica Tarjeta Encriptada Enmascarada
Consulta de estado de
tarjeta Consultas SisPrueba_Consulta x x
Consultas
Administrador SisPrueba_ConsultaAdm

Nombre aplicativo SISFAC


Lder usuario Cesar Ojeda

Se debe describir todas las interfases del sistema


Nombre Descripcin Aplicacin Web Servicio Windows
AppWeb Descripcin 1 x
Servicio Consulta Descripcin 2
Servicio Windows Descripcin 3 x

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Matriz de perfiles y
polticas
Tarjeta
Nombre Perfil Nombre Politica Tarjeta Encriptada Enmascarada
Consulta de estado de
tarjeta Consultas SisPrueba_Consulta x x
Consultas
Administrador SisPrueba_ConsultaAdm

Usuario con permisos a certificado


Nombre usuario Servidor Nombre Certificado Nombre Master
MKBCP.smk -
UsrBD_Prueba BTBDBB01 CertBCP MKBCP.dmk

Campos encriptados
Nombre Base de datos Tabla Columna EnmascaradaColumna Encrip
BD_TEST ReposicionTarjeta Tarjeta Tarjeta_Encriptad
BD_TEST ReposicionTarjeta TarjetaAnterior TarjetaAnterior_En

7.6 Auditora
Sin impacto en esta seccin.

8 Casos de Prueba Funcionales

En caso la presente seccin sea extensa, se recomienda elaborarla en un documento anexo que
debe llamarse REF-requerimiento-Gua de Casos de Pruebas Funcionales

8.1 Descripcin de los ambientes de Prueba

8.2 Gua de Pruebas


Se detallan en documento PU del congelado.

9 ANEXOS
Sin impacto en esta seccin.

9.1 Aplicaciones impactadas - Detalle

9.1.1 Impacto sobre el CIF/Dir-e/Segmentacin de Bancas


Sin impacto en esta seccin.

9.1.2 Impacto sobre el Reporte de Ingresos por Servicios (RIS)


Sin impacto en esta seccin.

9.1.3 Impacto sobre el Datawarehouse


Sin impacto en esta seccin.

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Divisin de Sistemas y Procesos
Documento de Anlisis y Diseo Requerimiento XXXXX

9.1.4 Impacto sobre glosas/UTC de Impacs/Savings


Sin impacto en esta seccin.

9.1.5 Impacto sobre la Relacin Cliente Producto Servicio (RCPS)


Sin impacto en esta seccin.

9.1.6 Impacto en la contabilidad e interfaces contables


Sin impacto en esta seccin.

9.1.7 Impacto en el sistema de Facturacin


Se agrega la parametrizacin de la direccin de la casa matriz en el sistema SISFAC, la misma podra
ser administrada por el usuario, el mismo se visualizara en la emisin de la factura eletronica y
computarizara.

9.1.8 Impacto en RepExt


Sin impacto en esta seccin.

9.1.9 Impacto sobre otros aplicativos o productos

9.2 Aplicaciones impactadas no administradas por la DSYO


Sin impacto en esta seccin.

BCB-PLA-DAD.doc 13

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