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Acta de Compromiso
Documento de Anlisis y Diseo (DAD)
[Q0000540 EMISION DE FACTURAS CASA MATRIZ]
En la fase de Anlisis de la Necesidad se elabora el SOL (Solicitud del Requerimiento) que servir como base durante
la elaboracin del DAD (Documento de Anlisis y Diseo).
El Analista Funcional Tcnico es responsable que el documento sea ledo y revisado por todos los implicados en el
desarrollo y construccin del requerimiento.
El Analista Funcional Tcnico es responsable de generar el documento resumen de anlisis (macro automtica)
finalizadas las secciones de Trazabilidad y Desarrollo de Requisitos Funcionales (Descripcin, Clculos, Pantallas y
Reportes), el cual deber enviar al Lder (es) Usuario (s) para su aprobacin.
El/los elaborador(es) del documento se comprometen a seguir el procedimiento de control de cambios en el caso que se
realice un cambio al documento.
BCB-PLA-DAD.doc 2
Divisin de Sistemas y Procesos
Documento de Anlisis y Diseo Requerimiento XXXXX
INDICE
1 Trazabilidad.................................................................................................................................. 5
2 Exclusiones.................................................................................................................................. 5
3 Contexto General de la Solucin.................................................................................................. 5
3.1 Evaluacin Tcnica Preliminar..................................................................................................... 5
4 Descripcin del Proceso.............................................................................................................. 6
4.1 Proceso Ad-Hoc 1........................................................................................................................ 6
4.1.1 Desarrollo de los Requisitos Funcionales....................................................................................6
4.1.1.1 [Requisito Funcional 1]................................................................................................................. 6
4.1.1.1.1 Descripcin.................................................................................................................................. 6
4.1.1.1.2 Clculos ................................................................................................................................... 6
4.1.1.1.3 Interfaces ................................................................................................................................... 6
4.1.1.1.4 Contabilizacin............................................................................................................................. 6
4.1.1.1.5 Requisitos de seguridad............................................................................................................... 6
4.1.1.1.6 Pantallas / Reportes..................................................................................................................... 7
4.1.1.2 [Requisito Funcional 2]................................................................................................................. 8
4.1.1.3 [Requisito Funcional n]................................................................................................................. 8
4.1.2 Descripcin y diagrama del proceso tcnico................................................................................8
4.1.3 Descripcin de las unidades de programacin............................................................................8
4.1.3.1 Descripcin general de cada unidad............................................................................................ 8
4.1.3.2 Diseo de las interfaces proveedoras..........................................................................................9
4.2 Proceso Ad-Hoc [n]...................................................................................................................... 9
4.2.1 Desarrollo de los Requisitos Funcionales....................................................................................9
4.2.1.1 [Requisito Funcional n]................................................................................................................. 9
5 Definicin de procesos tecnolgicos............................................................................................ 9
5.1 Descripcin y Diagrama de Contexto........................................................................................... 9
5.2 Consideraciones Tcnicas......................................................................................................... 10
5.2.1 Lineamientos y consideraciones Generales...............................................................................10
5.2.2 Volumen de informacin y nmero de clientes y usuarios internos............................................11
6 Diseo de archivos y bases de datos.........................................................................................11
6.1 Descripcin de tablas y archivos................................................................................................11
6.2 Estructura de tablas y archivos.................................................................................................. 11
6.3 Diagrama entidad relacin....................................................................................................... 11
7 Definicin de seguridad y auditora............................................................................................11
7.1 Seguridad e integridad de los procesos.....................................................................................11
7.2 Administracin de perfiles de acceso......................................................................................... 11
7.3 Controles de acceso.................................................................................................................. 12
7.4 Seguridad e integridad de los datos........................................................................................... 12
7.5 PCI DSS..................................................................................................................................... 13
7.6 Auditora..................................................................................................................................... 13
8 Casos de Prueba Funcionales................................................................................................... 13
8.1 Descripcin de los ambientes de Prueba...................................................................................13
8.2 Gua de Pruebas........................................................................................................................ 13
9 ANEXOS.................................................................................................................................... 13
9.1 Aplicaciones impactadas - Detalle............................................................................................. 14
9.1.1 Impacto sobre el CIF/Dir-e/Segmentacin de Bancas...............................................................14
9.1.2 Impacto sobre el Reporte de Ingresos por Servicios (RIS)........................................................14
9.1.3 Impacto sobre el Datawarehouse............................................................................................... 14
9.1.4 Impacto sobre glosas/UTC de Impacs/Savings.........................................................................14
9.1.5 Impacto sobre la Relacin Cliente Producto Servicio (RCPS)...................................................16
9.1.6 Impacto en la contabilidad e interfaces contables......................................................................16
9.1.7 Impacto en el sistema de Facturacin........................................................................................ 16
9.1.8 Impacto en RepExt..................................................................................................................... 16
9.1.9 Impacto sobre otros aplicativos o productos..............................................................................16
9.2 Aplicaciones impactadas no administradas por la DSYO..........................................................17
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Documento de Anlisis y Diseo Requerimiento XXXXX
Historial de versiones
La siguiente tabla describe la historia de modificacin del entregable del proyecto, del ms
reciente al ms antiguo, para propsitos de seguimiento.
Versin Fecha
(V.X) dd/mm/aaaa Modificaciones Modificado por
1.0 18/01/2017 Desarrollo documento DAD S30539
Glosario de Trminos
Trmino Definicin
SISFAC SISTEMA DE FACTURACION
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1 Trazabilidad
2 Exclusiones
Se presentan las siguientes exclusiones en el presente documento:
No se realizo el analisis para los siguientes canales: Transactor, IBK, CW, Extranet, Edobol,
Servicio de contingencia, SWAMP, Saldomaticos.
No se realiza el analisis para el sistema de facturacion por terceros por no llevar la direccion de la
casa matriz del Banco de Credito de Bolivia S.A. en la emisin de la factura.
Facturacin Banco
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Solucin:
Conclusiones:
Se concluye trabajar en la solucin propuesta para c los mismos requerimientos seran
realizados en entregables los cuales seran presentados al usuario para el conforme.
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4.1.1.1.1 Descripcin
Se identificaron las siguientes tareas para completar el requerimiento en el Sistema de Facturacion QR
(ServicioQR), este proceso se interconecta con el canal Transactor para la emision de facturas
computarizadas:
Obtener la direccion de casa matriz con el registro de la dosificacin en la base de datos de
facturacion computarizada (BD_FACTURACION). Los campos a modificar en la emision de
facturas son: Direccion, Telefono, Localidad.
4.1.1.1.2 Clculos
Sin impacto en esta seccin
4.1.1.1.3 Interfaces
Sin impacto en esta seccin.
4.1.1.1.4 Contabilizacin
Sin impacto en esta seccin.
4.1.1.2.1 Descripcin
Se identificaron las siguientes tareas para completar el requerimiento en el Sistema de Facturacion
SISFAC, el aplicativo es administrado en el departamento de control impositivo:
Obtener la direccion de casa matriz con el registro de la dosificacin en la base de datos de
facturacion computarizada, campos a modificar en la emision de facturas son: Direccion, Telefono,
Localidad.
Obtener la direccion de casa matriz en la base de datos de facturacion electrnica, campos a
modificar en la emision de facturas son: Direccion, Telefono y Localidad.
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4.1.1.2.2 Clculos
Sin impacto en esta seccin.
4.1.1.2.3 Interfaces
Sin impacto en esta seccin.
4.1.1.2.4 Contabilizacin
Sin impacto en esta seccin.
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Documento de Anlisis y Diseo Requerimiento XXXXX
4.1.1.3.1 Descripcin
Se identificaron las siguientes tareas para completar el requerimiento en el Sistema de Web ACE:
Obtener la direccion de casa matriz con el registro de la dosificacin en la base de datos de
facturacion computarizada, campos a modificar en la emision de facturas son: Direccion, Telefono,
Localidad.
Obtener la direccion de casa matriz en la base de datos de facturacion electronica, campos a
modificar en la emision de facturas son: Direccion, Telefono y Localidad.
Modificar plantilla para la generacin de facturacin Computarizada y Electrnica.
4.1.1.3.2 Clculos
Sin impacto en esta seccin.
4.1.1.3.3 Interfaces
Sin impacto en esta seccin.
4.1.1.3.4 Contabilizacin
Sin impacto en esta seccin.
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Documento de Anlisis y Diseo Requerimiento XXXXX
7.5 PCI
Nombre aplicativo SISFAC
Lder usuario Pablo Luna
Matriz de perfiles y
polticas
Tarjeta
Nombre Perfil Nombre Politica Tarjeta Encriptada Enmascarada
Consulta de estado de
tarjeta Consultas SisPrueba_Consulta x x
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Consultas
Administrador SisPrueba_ConsultaAdm
Matriz de perfiles y
polticas
Tarjeta
Nombre Perfil Nombre Politica Tarjeta Encriptada Enmascarada
Consulta de estado de
tarjeta Consultas SisPrueba_Consulta x x
Consultas
Administrador SisPrueba_ConsultaAdm
Matriz de perfiles y
polticas
Tarjeta
Nombre Perfil Nombre Politica Tarjeta Encriptada Enmascarada
Consulta de estado de
tarjeta Consultas SisPrueba_Consulta x x
Consultas
Administrador SisPrueba_ConsultaAdm
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Documento de Anlisis y Diseo Requerimiento XXXXX
Matriz de perfiles y
polticas
Tarjeta
Nombre Perfil Nombre Politica Tarjeta Encriptada Enmascarada
Consulta de estado de
tarjeta Consultas SisPrueba_Consulta x x
Consultas
Administrador SisPrueba_ConsultaAdm
Campos encriptados
Nombre Base de datos Tabla Columna EnmascaradaColumna Encrip
BD_TEST ReposicionTarjeta Tarjeta Tarjeta_Encriptad
BD_TEST ReposicionTarjeta TarjetaAnterior TarjetaAnterior_En
7.6 Auditora
Sin impacto en esta seccin.
En caso la presente seccin sea extensa, se recomienda elaborarla en un documento anexo que
debe llamarse REF-requerimiento-Gua de Casos de Pruebas Funcionales
9 ANEXOS
Sin impacto en esta seccin.
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