Manual CXP PDF

Manual de Usuario Sistema SIGESP Pg.
:
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Mdulo: Cuentas Por Pagar Rev.:
N 00
Este Mdulo registra las obligaciones validamente contradas, as como la preparacin de la

solicitud de pago y el registro de los asientos contables y presupuestarios correspondientes. Para
realizar este registro es importante que tenga la factura debidamente llenada como lo exige el
SENIAT en la Providencia Administrativa 05-92. Este mdulo genera el registro de documentos a
pagar, tambin los comprobantes de Retencin, Libro de Compras, la Declaracin Informativa, Notas
de Debito y Crditos, verifica la existencia de un compromiso previo.
Luego de Iniciar el Sistema proceda a acceder al mdulo de Cuentas por Pagar, de la

siguiente manera:
En el Men del Sistema SIGESP
Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

LIC. Ibis Luque Firma:
T.S.U. Larry Libern Firma:
Firma
Manual de Usuario Sistema SIGESP Pg.:
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N 00
Hacer clic en el mdulo , Automticamente observar la siguiente pantalla
Colquese sobre la opcin de Recepcin de documentos. Posicione el cursor sobre la opcin
.Como se observa en la siguiente pantalla
Visualizar una pantalla similar

Firma
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N 00
El Registro de Recepcin de Documentos sirve para recoger la informacin de la factura que llega,
se coloca el nmero de factura, la fuente de financiamiento, el concepto de la compra, a que unidad
administrativa se le va a cargar el gasto entre otros.
Esta informacin puede llegar por diferentes vas:
1. Por medio de una Orden de Compra

2. Por medio de un pago que se deba ejecutar sin necesidad de una Orden de
Compra, por ejemplo pago de los servicios bsicos.
3. Por medio del Registro automtico que genera el Sistema en los mdulos de:
Nmina, Obras y Viticos.
A continuacin se muestra los campos que deben llenarse en el formulario para generar la
Recepcin de Documentos:
Debe seleccionar que tipo de documento va a usar, existen 4 tipos de documentos los
cuales son los siguientes:
Compromete y Causa: Este es un documento que se genera sin tener un compromiso

previo (no necesita Orden de Compra), tambin se le denomina pago directo.
Documento tipo Causa: Este es un documento que se genera debido a que
previamente existe un compromiso (Orden de Compra), tambin se puede generar
automticamente debido a la integracin con los otros Mdulos.
Contable: Este es un documento el cual se realiza para que solamente afecte la

Causacin del Gasto de manera Contable.
Viticos: Este es un documento que se genera para realizar los pagos por concepto de
Viticos.
Determinar el beneficiario o el proveedor al que se le va a realizar el pago- Seleccione uno de ellos,

automticamente se despliega el catlogo correspondiente. Observe
Datos a Completar

Firma
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N 00
Nmero de Documento: En este campo el usuario deber registrar o asignar el nmero

de la factura o documento. Se dispone de quince (15) posiciones de formato alfanumrico
para la inclusin del mismo.
Nmero de Control: Ingrese el nmero de control de la factura. Se dispone de quince
(15) posiciones de formato alfanumrico para la inclusin del mismo.
Fecha de Emisin: Indica la fecha en la que el proveedor emite la factura o el documento.
Fecha de vencimiento: Fecha en la cual expira la vigencia de la factura.
Fuente de Financiamiento: Elija la fuente de financiamiento. Realice la bsqueda
haciendo clic sobre la .

Firma
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N 00
Clasificacin del Concepto: En este campo el usuario podr establecer una clasificacin
al concepto de la Recepcin del Documento.
Esta clasificacin proviene de la definicin de clasificador en Cuentas por Pagar en

el mdulo de configuracin".
Concepto: En esta opcin dar una breve explicacin acerca del concepto de la
Recepcin del Documento. Se dispone de quinientas (500) posiciones de formato
alfanumrico para la inclusin del mismo.
Asociado al libro de compras: Esta opcin indica si el pago est asociado a libro de
compra. Tilde esta casilla en los casos correspondientes.
Impuesto Municipal: Esta opcin indica si el pago posee impuestos municipales
Observe
Debemos tildar la opcin Asociado al libro de compras puesto que si no la

seleccionamos no se genera la retencin del IVA e impuesto sobre la renta.
Cuentas Presupuestarias
Nro. de Compromiso: El sistema incluir el nmero de documento.

Cdigo Programtico: Esta opcin muestra las cuentas que ser afectadas por el
documento
Cdigo Estadstico: Esta opcin muestra las cuentas presupuestaria que va ser
afectadas por el pago
Monto: La cantidad en bolvares por el cual se va a realizar el monto.
Estas opciones anteriormente descritas se obtienen al hacer clic sobre la opcin

Firma
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N 00
Al tildar sobre la misma observaremos una pantalla similar
Coloque la estructura presupuestaria correspondiente

(Es decir las cuentas que se afectarn para realizar el
pago. Estas opciones cambia de acuerdo a los niveles
presupuestarios que se definieron en el modulo de
configuracin
El sistema coloca
automticamente
el nmero de
documento
Completados los
Coloque el monto datos haga clic sobre
a cancelar este icono.
Es importante destacar que Agregar Detalle presupuestario depende del tipo de documento,
debido a que si el documento es tipo Causa, (Es porque ya existe un compromiso y el sistema
arrojar automticamente los resultados, solo debemos hacer clic sobre Agregar compromiso y el
sistema inmediatamente manifestar aquellos compromisos que estn enlazados a un proveedor
determinado, es decir el que seleccionamos anteriormente y si el documento es de tipo
Compromete Causa realizamos el proceso que describimos inicialmente
Cuenta Contable
Nro. De Compromiso: El sistema incluir el nmero de documento
Cdigo Contable: Seleccione la cuenta contable correspondiente para realizar el pago.
Debe: Esta opcin nos indica que documento generar un registro por la columna del
debe a la contabilidad.
Haber: Esta opcin nos indica que el documento generar un movimiento por la
columna del haber.

Firma
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N 00
Estas opciones anteriormente descritas se obtienen al hacer clic sobre la opcin
, al tildar sobre la misma observaremos una pantalla similar
Sistema coloca
automticamente el nmero de
documento
Realice la bsqueda de la
cuenta contables que sern
afectadas para realizar el pago
Coloque el monto y haga

clic sobre este icono
Despus de completar toda la informacin necesaria para realizar la recepcin de documento

Coloque los datos pertinentes para otros crditos y deducciones (Ver Manual de Configuracin
Cuentas por pagar paso IV)
Totales
Subtotal: El sistema calcula el subtotal de acuerdo a los datos suministrados

Total: El sistema calcula el total de acuerdo a los datos suministrados en Otros Crditos
y el Subtotal
Otros Crditos: Haga clic sobre el botn (Otros crditos) y tilde el crdito
correspondiente. Observe
Tilde la casilla

Firma
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N 00
Deducciones: Coloque la deduccin correspondiente. Haga clic sobre el botn

deducciones y elija la deduccin correspondiente. Observe
Tilde la deduccin
respectiva
Total General: El sistema calcular el total general acuerdo a los datos suministrados
Una Vez agregados los crditos y deducciones correspondiente haga clic sobre el botn cerrar
asiento, Como podr observar al ejecutar esta accin notaremos los asientos
cerrados (azul claro). Ahora guarde la recepcin de documentos, haga clic sobre el icono que se
encuentra en la barra de herramienta del sistema
Si todo se gener como es debido el sistema arroja el siguiente mensaje

Firma
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N 00
Aprobacin de Recepcin de Documentos

Esta opcin nos permite aprobar las recepciones de documentos que fueron emitidas en el punto
anterior
Datos a Completar
Numero del Documento: Coloque el numero que identifica la recepcin de documento

Fecha: Esta fecha la da automticamente el sistema, normalmente es la que tiene el
servidor. Indica el da mes y ao en que se aprob o revers la recepcin de documento
Fecha de Registro Desde/Hasta: Intervalo de fechas en que se generaron posibles
recepciones de documentos.
Destino: Coloque el proveedor o beneficiario correspondiente.
Aprobacin /Reversar Aprobacin: Marque la casilla correspondiente. Es decir la
operacin que va a realizar (aprobarla o devolver aprobacin).

Firma
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N 00
Haga clic para procesar el cambio
Seleccione la recepcin
de documento
Si la aprobacin o reverso de recepcin de documento se produjo correctamente. El sistema arroja

el siguiente mensaje
Anulacin
Este proceso se realiza cuando se requiera anular la recepcin de documento siempre y cuando
provenga de una Solicitud de Pago que ya este anula

Firma
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N 00
Datos a Completar
Numero del documento: Coloque el numero que identifica la recepcin de documento

servidor. Indica el da mes y ao en que se aprob o revers la recepcin de documento
recepciones de documentos.
Haga clic sobre el

icono de procesar una
vez completados los
datos

Firma
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N 00
Registro de Solicitud de Orden de Pago
Mediante esta opcin el usuario emitir las solicitudes de pago a cada factura registrada en
recepcin de documentos.
Datos a completar
Estatus: Refleja el estado del documento.

Fecha de Emisin: Fecha en la cual se emite la Solicitud de Orden de Pago
Nmero de Solicitud: Nmero correlativo que identificar a la Solicitud de Orden de
Pago. Se dispone de quince (15) posiciones de formato numrico.
Fuente de Financiamiento: Elija la fuente de financiamiento. Realice la bsqueda
haciendo clic sobre la .
Concepto: En esta opcin dar una breve explicacin acerca del concepto de la
Recepcin del Documento. Se dispone de quinientas (500) posiciones de formato
alfanumrico para la inclusin del mismo.
Observacin: Breve explicacin de la operacin. Observe
Al tildar esta opcin observaremos las

recepciones de documentos anteriormente
registradas y aprobadas del proveedor o
beneficiario respectivo. Seleccione la
recepcin de documento a cancelar

Firma
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N 00
Completada la informacin proceda a guardarla. Haga clic sobre el icono guardar ( ) que se
encuentra en la parte superior de la barra de herramienta
El sistema arrojar el siguiente mensaje, si la solicitud fue guardada con xito.
Aprobacin de Solicitud de Orden de Pago

Esta opcin nos permite aprobar las solicitudes de documentos que fueron emitidas en el punto
anterior

Firma
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N 00
Datos a Completar
Solicitud: Coloque el numero que identifica la recepcin de documento

servidor. Indica el da mes y ao en que se aprob o revers la recepcin de
documento.
solicitudes de pagos
Aprobacin /Reversar Aprobacin: Marque la casilla correspondiente. Es decir la
operacin que va a realizar (aprobarla o devolver aprobacin).Observe
Haga clic sobre este

botn para que ejecute
la aprobacin o reverso
Registro de Notas de Crdito / Notas de Debito
Esta opcin nos permite generar notas de debitos/crditos para realizar ajustes a cuentas de
terceros

Firma
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N 00
ya sea por errores o por el cambio de condiciones que generan un mayor o menor valor de la
respectivo cuenta.
Nota de Debito: Es un comprobante que una empresa enva a su cliente, en la que se le notifica
haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor, por el concepto que se indica
en la misma nota. Este documento incrementa el valor de la deuda o saldo de la cuenta, ya sea por
un error en la facturacin, inters por mora en el pago, o cualquier otra circunstancia que signifique
el incremento del saldo de una cuenta.
Nota de Crdito: Es el comprobante que una empresa enva a su cliente, con el objeto de informar
la acreditacin en su cuenta un valor determinado, por el concepto que se indica en la misma nota.
Algunos casos en que se emplea la nota crdito pueden ser por: avera de productos vendidos,
rebajas o disminucin de precios, devoluciones o descuentos especiales, o corregir errores por
exceso en la facturacin. La nota crdito disminuye la deuda o el saldo de la respectiva cuenta.
Datos a completar
Estatus: Refleja el estado del documento.

Fecha: Fecha en que se emite el la nota de debito/crdito.
Nota. Nro: Nmero correlativo que identificar a la nota de debito/crdito.
Orden de Pago: Coloque la orden de pago que va asociar la nota de crdito/debito a
registrar. Realice la bsqueda haciendo clic sobre la y seleccione la orden de pago
correspondiente.
Proveedor/Beneficiario: Tilde la opcin correspondiente.
Recepcin Nro: Coloque la recepcin de pago que va asociar la nota de crdito/debito
a registrar. Realice la bsqueda haciendo clic sobre la y seleccione la orden de
pago correspondiente.
Tipo de documento: Esta opcin se genera de forma automtica al tildar la recepcin
Nro. Esta ltima puede ser de tipo causa, compromete y causa, contable.
Descripcin de la nota: Agregue los detalles pertinentes para crear la nota.
Detalles de la Recepcin de Documento: El sistema arroja esta informacin al tildar
sobre Recepcin Nro. Permitiendo visualizar los detalles que la conforman La misma se
produjo en el punto de Recepcin de documento (Ver Registro de Recepcin de
Documento).
Detalles Contable: El sistema arroja esta informacin al tildar sobre Recepcin Nro.
Permitiendo visualizar los detalles que la conforman La misma se produjo en el punto de
Recepcin de documento (Ver Registro de Recepcin de Documento).

Firma
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N 00
Detalle de la Nota
Nota de Credito/ Nota de Debito: Seleccione el tipo de nota a registrar. Solo debe tildar
una sola opcin.
Agregar Detalle: Esta opcin permite colocar los detalles de la nota. Tilde sobre este
enlace , automticamente visualizar una pantalla similar
Marque la casilla
correspondiente
Haga clic, luego de

haber seleccionado el
detalle presupuestario
Detalle Contable de la Nota:

El sistema automticamente arroja los asientos afectados en la parte contable,
Observe
El sistema arroja los totales correspondientes
Totales
Subtotal: El sistema genera automticamente el subtotal.

Otros Crditos: Haga clic sobre el botn (Otros Crditos) y tilde el crdito
correspondiente. Al tildar el mismo aparecer en el detalle contable. Observe:

Firma
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N 00
Monto Total: Lo calcula el sistema segn lo suministrado.
Completada la informacin proceda a guardarla. Haga clic sobre el icono guardar ( ) que se
encuentra en la parte superior de la barra de herramienta
El sistema arrojar el siguiente mensaje, si la nota fue guardada con xito.
Aprobacin de Notas de Credito / Notas de Debito
Esta opcin nos permite aprobar las solicitudes de documentos que fueron emitidas en el punto
anterior

Firma
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N 00
Datos a completar
Fecha: Esta fecha la genera automticamente el sistema, normalmente es la que tiene

el servidor. Indica el da mes y ao en que se aprob o revers la nota de crdito/debito.
Nro. Nota: Nmero correlativo que identificar a la nota de debito/crdito a aprobar.
notas de crdito/debito
Operacin: Seleccione el tipo de nota a aprobar Credito, debito o todas.
Orden de Pago: El sistema arroja la orden de pago correspondiente asociada a la nota
de Credito/debito
Recepcin de Documento: El sistema arroja la orden de pago correspondiente
asociada a la nota de Credito/debito
Destino: Seleccione si es proveerlo o beneficiario
Aprobacin/Reversar Aprobacin: Marque la casilla correspondiente
Haga clic sobre la lupa que se encuentra en la parte superior izquierda de la barra de
herramienta del sistema, automticamente visualizar las notas de crditos/debitos a
aprobar Observe
Haga clic sobre el

icono de procesar
Marque la casilla, proceda

a procesar la aprobacin
o reverso de la nota de
crdito/debito

Firma
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N 00
Comprobante de Retencin
El sistema genera automticamente el comprobante de Retenciones IVA o de Impuesto Municipal

siempre y cuando la orden de pago se encuentre contabilizada.
Tilde la pagina en blanco que esta en la parte superior de la barra de herramienta del sistema
para que las opciones del reporte se activen.
Tipo de Retencin: Tilde la opcin dependiendo del comprobante a generar IVA o

Impuesto Municipal
Mes: Seleccione el mes en que se esta generando el comprobante.
Ao: Esta opcin la da el sistema por lo tanto no es editable.
Proveedor/Beneficiario
Marque la opcin correspondiente (Proveedor o beneficiario).
Desde-Hasta: Coloque el intervalo de proveedores/beneficiarios.
: Al hacer clic sobre esta opcin, estamos indicando al sistema que el
comprobante se gener. El mismo lo puede ubicar en la opcin Reportes-> Retenciones
Observe

Firma
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N 00
Editar Comprobante
Se utiliza cuando solo cuando se va a realizar un comprobante de forma manual, en los casos que
no pueda generarse por Crear Comprobante
Datos a Completar
Haga clic sobre el icono nuevo ( ), automticamente el sistema colocar el mes y ao y numero de
comprobante. Observe
Tipo: Seleccione e comprobante a disear en este caso solo generamos el de IVA.

Sujeto a Retencin
Proveedor/Beneficiario: Marque si el comprobante va dirigido a un proveedor o
beneficiario.
Cdigo: Coloque el cdigo que identifica al proveedor y beneficiario. Haga clic sobre la
y realice la bsqueda en los catlogos correspondientes
RIF: El sistema coloca el rif una vez seleccionado el proveedor y beneficiario.
Nombre: Nombre del proveedor o beneficiario

Firma
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N 00
Direccin: Coloque la direccin completa del proveedor o beneficiario.

Agregar Detalle
Esta opcin es para colocar los datos de la factura o facturas a registrar
Nro. de Operacin: Esta opcin la genera el sistema automticamente
Factura: Coloque el numero de la factura
Nro. Control: Coloque el nmero de control que tiene la factura.
Fecha: Coloque la fecha de emisin de la factura.
Total con IVA: Coloque el total general que posee la factura.
Total sin IVA: Agregue el monto que esta exento del impuesto.
Base Imponible: Coloque el sub-Total de la factura.
Porcentaje Impuesto: Realice la bsqueda del impuesto a agregar en la factura. Para
ello haga clic sobre la y observar el Catlogo de Otros Crditos, seleccione el
impuesto correspondiente. Observe:
Total Impuesto: El sistema agrega automticamente el cargo o porcentaje que se le

aplic.
Impuesto Retenido: Seleccione la deduccin correspondiente. Haga clic sobre la ,
automticamente observar el catlogo de deducciones previamente registrado, tilde la
correspondiente. Observe:

Firma
22 de 41
N 00
Nro. de documento: Coloque nuevamente el nmero de la factura.

Nro. de Solicitud: Esta opcin nos permite colocar la solicitud de pago
correspondiente. Haga clic sobre la , automticamente se desplegar el catlogo de
Solicitudes de Pagos. Observe

Firma
23 de 41
N 00
Editar : Esta opcin es para eliminar el registro de facturas colocadas en el detalle.
Completado los datos proceda a grabar. Haga clic sobre el icono que sen encuentra en la parte
superior izquierda de la barra de herramienta
El sistema arrojar el siguiente mensaje, si el comprobante fue guardado con xito.
Reportes

Firma
24 de 41
N 00
Listado: Muestra de forma desglosada todas las deducciones con sus respectivos
enlaces realizados en el mdulo de configuracin, otros crditos y los tipos de
documentos que se utilizan en la recepcin de documento. Al tildar cualquiera de las
opciones y presionar sobre el icono (imprimir) se visualizar un reporte similar
Tilde la opcin a
mostrar en el
reporte
Tilde la opcin
correspondiente
de cmo ordenar
el reporte
Reporte de Deducciones

Firma
25 de 41
N 00
Reporte de Otros Crditos
Reporte de Tipo de Documentos
Recepciones de Documentos Muestra todas o de forma detallada las recepciones de

documento realizadas hasta la fecha.

Firma
26 de 41
N 00
Seleccione que tipo de

recepciones desea mostrar:
Proveedores, beneficiarios o
ambas
Indique el intervalo de fecha a

mostrar en el reporte de las
recepciones de documento
Tilde la pestaa y elija los

tipos de documentos que el
usuario utiliz para programar las
recepciones de documentos. (Esta
es opcional).
Tilde uno o todos los
tipos de estatus a
mostrar en el reporte
Tilde la opcin de su
preferencia
Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del
sistema

Firma
27 de 41
N 00
Cuentas Por Pagar: Muestra todos los pagos pendientes y cancelados
Seleccione que tipo de

recepciones desea mostrar:
Coloque intervalos de orden de Proveedores, beneficiarios o
pagos a mostrar ambas
Indique el intervalo de fechas a

sistema

Firma
28 de 41
N 00
Solicitudes: Para reportar las solicitudes de pago existen dos modalidades: Formato y
Formato 2
Formato 1:
Seleccione el tipo de solicitud a mostrar:
Proveedores, beneficiarios o ambas
Seleccione la lupa y determine el
intervalo de solicitudes a mostrar
Tilde una o todos los

tipos de estatus a
mostrar

Firma
29 de 41
N 00
sistema
Formato 2
Indique el intervalo de fecha a

Presione sobre este enlace y busque todas

los las solicitudes de pagos en el periodo de
Tilde la solicitud de pago que fecha anteriormente seleccionado
requiera mostrar en el reporte.
sistema

Firma
30 de 41
N 00
Retenciones
Retenciones -ISLR: Genera los reportes relacionados a los comprobantes de renteciones de ISL
Seleccione si la retenciones a
Haga clic sobre la lupa y mostrar son de proveedores,
seleccione el intervalo beneficiario o ambas
correspondiente. El
mismo esta relacionado
con la opcin
anteriormente elegida
Coloque el intervalo de fecha

que desea mostrar en el reporte
Tilde que comprobante desea

mostrar
Haga clic sobre este enlace para que el

sistema muestre las solicitudes de pagos que
fueron realizadas en el intervalo de fecha.

Firma
31 de 41
N 00
sistema
Retenciones General
Esta opcin de reporte permite mostrar de forma general las retenciones realizadas en un periodo de
determinado,
Coloque el intervalo
de fecha a mostrar

Firma
32 de 41
N 00
sistema
.
Retenciones Especfico: Muestra de forma detallada las deducciones que se realizo dentro de un
periodo determinado
Realice la bsqueda de la
deduccin a mostrar Seleccione si las retenciones a
mostrar son de proveedores
beneficiario o ambas
Realice la bsqueda del

proveedor o beneficiario
respectivo
Coloque el intervalo de fecha a

mostrar en el reporte.
sistema

Firma
33 de 41
N 00
Retenciones-IVA: Esta opcin genera los reportes que se generan por las opciones de Crear
Comprobante o Editar Comprobante
Seleccione el mes
Esta opcin la
proporciona el sistema,
Seleccione si el reporte a indica el ao en que se
generar esta clasificado por esta generando el
proveedor, beneficiario o reporte
ambos
Tilde esta opcin para buscar el comprobante Tilde esta opcin para buscar el
requerido. comprobante requerido.
sistema

Firma
34 de 41
N 00
Declaracin Informativa IVA: Esta opcin genera el archivo TXT que se enva para la declaracin
del IVA va Internet al Portal del SENIAT
Esta opcin la proporciona el

sistema, indica el ao en que se
Seleccione el mes esta generando el reporte
que desea para
generar el archivo txt.
Seleccin el periodo
para generar el
archivo.
Una vez que selecciona lo anteriormente realice lo siguiente:

Tilde esta opcin para generar el archivo.
Luego seleccione es icono donde el sistema abrir un campo donde est almacenado el archivo
de texto
Seleccin este icono Tilde la equis para eliminar

para visualizar el el archivo.
archivo
sistema

Firma
35 de 41
N 00
Retenciones- Municipales: Esta opcin genera el comprobante de Impuesto Municipal.
Tilde para buscar el

Seleccione el mes. comprobante.
sistema
Relacin de Factura: Esta opcin genera el reporte de toda la relacin de documento o

facturas que se registraron en la recepcin de documentos
Realice la bsqueda de los

proveedores, beneficiarios o Seleccione si el reporte a
ambos que desee mostrar en generar esta clasificado por
el reporte proveedor, beneficiario o
ambos
Tilde la opcin de
ordenamiento de su
preferencia Indique el intervalo de fecha a

Firma
36 de 41
N 00
sistema
Relacin Consecutiva de Solicitudes: Muestra de forma consecutiva, el numero de

solicitud, el nombre del proveedor o beneficiario, estatus de la solicitud y monto.
Seleccione la lupa para realizar la

bsqueda de las solicitudes pago.
sistema

Firma
37 de 41
N 00
CXP Resumido: Este reporte nos muestra el proveedor, debito, crdito y el saldo
actual de cada uno de los proveedores y beneficiarios previamente registrado.
Indique la fecha Desde-Hasta para

que el sistema permita ver el
reporte.(Esta opcin es
obligatoria).
Completado los datos haga clic en el botn que se encuentra en la en la barra de

herramienta del sistema.
Relacin de Saldo por Solicitud: Muestra de forma resumida los saldos de cada una
de las solicitudes de pago
Seleccione si el reporte a generar esta
clasificado por proveedor, beneficiario o
ambos
Seleccione la lupa para colocar Seleccione la lupa

el proveedor a reportar para colocar el
proveedor a reportar

Firma
38 de 41
N 00
Completado los datos haga clic en el botn que se encuentra en la en la barra de

Relacin de Nota Debito/Crdito: Muestra todas las notas de debito y crdito que
registraron en el sistema de uno o varios proveedores.
Seleccione para que realice la
bsqueda de la solicitud (es) a
Seleccione para que realice la mostrar
bsqueda de la solicitud (es) a
mostrar
Tilde la opcin a mostrar en

el reporte.
Indique la fecha Desde-Hasta para

que el sistema permita ver el reporte
(Esta opcin es obligatoria).
Tilde la opcin a mostrar en

el reporte

Firma
39 de 41
N 00
Completados los datos haga clic en el botn que se encuentra en la en la barra de

AR-C: Este es uno de los reportes importantes que genera el sistema al igual que el
archivo TXT y los diferentes comprobantes de IVA e ISLR. Su finalidad es mostrar los
comprobantes que se entregan a final del periodo o principio del ao posterior de cada
uno de os proveedores o beneficiarios que se le retuvieron el impuesto por concepto de
I.S.L.R, tal como lo especifica la respectiva ley.
Seleccione la opcin que

requiere para generar el
reporte
Haga clic sobre la lupa para

Haga clic sobre la lupa para poder filtrar el proveedor,
poder filtrar el proveedor, beneficiario o ambos que
beneficiario o ambos que desea mostrar en el reporte.
desea mostrar en el reporte.
Completados los datos haga clic en el botn que se encuentra en la en la barra de herramienta
del sistema.

Firma
40 de 41
N 00
Libro de Compra: Muestra el libro de compra tal como lo establece la ley. Existen dos
modalidades para mostrar este tipo de reporte: Libro de compra general, libro de compra
resumido.
Libro de compra general: Muestra el libro de compra tal como lo establece la ley.
Seleccione el ao a reportar
Seleccione el mes a reportar
Libro de Compra Resumido: Muestra de forma resumida los montos de cada mes que
seleccione.
Seleccione el ao a reportar
Seleccione el mes a
reportar

Firma
41 de 41
N 00
Completados los datos haga clic en el botn que se encuentra en la en la barra de herramienta
del sistema.

Firma

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Luego de Iniciar el Sistema proceda a acceder al mdulo de Cuentas por Pagar, de la

En el Men del Sistema SIGESP

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Hacer clic en el mdulo , Automticamente observar la siguiente pantalla

Colquese sobre la opcin de Recepcin de documentos. Posicione el cursor sobre la opcin

.Como se observa en la siguiente pantalla

Visualizar una pantalla similar

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Esta informacin puede llegar por diferentes vas:

1. Por medio de una Orden de Compra

Compromete y Causa: Este es un documento que se genera sin tener un compromiso

Contable: Este es un documento el cual se realiza para que solamente afecte la

Determinar el beneficiario o el proveedor al que se le va a realizar el pago- Seleccione uno de ellos,

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Nmero de Documento: En este campo el usuario deber registrar o asignar el nmero

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Esta clasificacin proviene de la definicin de clasificador en Cuentas por Pagar en

Debemos tildar la opcin Asociado al libro de compras puesto que si no la

Nro. de Compromiso: El sistema incluir el nmero de documento.

Estas opciones anteriormente descritas se obtienen al hacer clic sobre la opcin

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Al tildar sobre la misma observaremos una pantalla similar

Coloque la estructura presupuestaria correspondiente

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Estas opciones anteriormente descritas se obtienen al hacer clic sobre la opcin

, al tildar sobre la misma observaremos una pantalla similar

Coloque el monto y haga

Despus de completar toda la informacin necesaria para realizar la recepcin de documento

Subtotal: El sistema calcula el subtotal de acuerdo a los datos suministrados

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Deducciones: Coloque la deduccin correspondiente. Haga clic sobre el botn

Si todo se gener como es debido el sistema arroja el siguiente mensaje

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Aprobacin de Recepcin de Documentos

Numero del Documento: Coloque el numero que identifica la recepcin de documento

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Haga clic para procesar el cambio

Si la aprobacin o reverso de recepcin de documento se produjo correctamente. El sistema arroja

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Numero del documento: Coloque el numero que identifica la recepcin de documento

Haga clic sobre el

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Registro de Solicitud de Orden de Pago

Estatus: Refleja el estado del documento.

Al tildar esta opcin observaremos las

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

El sistema arrojar el siguiente mensaje, si la solicitud fue guardada con xito.

Aprobacin de Solicitud de Orden de Pago

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Solicitud: Coloque el numero que identifica la recepcin de documento

Haga clic sobre este

Registro de Notas de Crdito / Notas de Debito

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Estatus: Refleja el estado del documento.

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Haga clic, luego de

Detalle Contable de la Nota:

El sistema arroja los totales correspondientes

Subtotal: El sistema genera automticamente el subtotal.

Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:

Monto Total: Lo calcula el sistema segn lo suministrado.