Flujo de Caja Del Saldo de Obras Civiles - para GG

CONSTRUCCIN DE OBRAS CIVILES DEL
FLUJO
PROYECTO DE CAJA PROYECTADA
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA EL MACRO
PROYECTO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE
VENTANILLA - ETAPA 1
Aug-15
DESCRIPCION TOTAL Q2
INGRESOS 16
Venta Contractual 421,172.44 421,172.44
Anticipo 126,351.73 0.00
Amortizacin de adelanto directo -84,234.49 -84,234.49
Amortizacion de materiales -42,117.24 -42,117.24
Devolucin del Fondo de Garanta 0.00 0.00
Fondo de garanta 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 421,172.44 294,820.70
EGRESOS
COSTO DIRECTO 226,573.03 226,573.0
Administracin Directa 226,573.03 226,573.0
GASTOS GENERALES 29,869.34 29,869.3
TOTAL COSTO DIRECTO 256,442.37 256,442.37

COSTO INDIRECTO
SEDE LIMA 0.00
TOTAL COSTO INDIRECTO 0.00 0.00
TOTAL EGRESOS (256,442.37) (256,442.37)
SUPERAVIT (DEFICIT ) OPERATIVO 164,730.06 38,378.33

PRESUPUES
CODIGO PARTIDAS
05 OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS:

05.01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
05.01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA
05.01.02 CONSTRUCCION PROVISIONAL PARA ALMACEN, DEPOSITO DEL CAMPAMENTO (AREA=21,60 m2)
05.01.03 CONSTRUCCION PROVISIONAL PARA GUARDIANIA (AREA=5,76 M2)
05.01.04 MOVILIZACION DE CAMPAMENTOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS PARA LA OBRA TIPO L3
05.01.06 SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES-OBRAS CIVILES (INCL. EQU
05.02 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01 V=2,000m3 ((REFUERZO DE RRE-01, RAE-01)
05.02.01 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01 (Vol=2,000.00 m3)
05.02.01.01 OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES
05.02.01.01.01 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
05.02.01.01.02 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA, P/RESERVORIO Y/O CISTERNA O SIM CON ESTACION TOTAL
05.02.02 CASETA DE VALVULA PARA RESERVORIO APOYADO RAP-01 vol=2000 m3
05.02.02.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA DE CASETA
05.02.02.11 PINTADO
05.02.02.11.01 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON TEKNOMATE O SUPERMATE (SIMILAR)
05.02.02.11.02 PINTADO DE MURO INTERIOR CON TEKNOMATE O SUPERMATE (SIMILAR)
05.02.02.11.03 PINTADO DE CIELO RASO CON TEKNOMATE O SUPERMATE (SIMILAR)
05.03 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-02 V=1,000m3 (REFUERZO DE RRE-02, RAE-02)
05.03.01 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-02 (Vol=1,000.00 m3)
05.03.01.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA RESERVORIO
05.03.01.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS E=0.15 CM A=1.00 M
05.03.02.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CASETA
05.03.02.09.06 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 X 1.5 CM DE ESPESOR CEMENTO V
05.03.02.09.12 PUERTA METALICA LAC 3/16" PARA INGRESO A CASETA DE VALVULA
05.03.02.09.13 VENTANA DE FIERRO C/PERFL DE 1" X 1/8" FIJA + REFUERZO "T" DE 1"
05.03.02.09.14 CANDADO INCLUYE ALDABAS
05.03.02.09.15 CERRADURA EXTERIOR, C/LLAVES INTER. Y EXTER. DE 03 GOLPES
05.03.02.09.16 MANIJA DE BRONCE
05.03.02.09.17 BISAGRA CAPUCHINA 3" X 3"
05.03.02.09.18 MARCO Y TAPA PLANCHA LAC ESTRIADA DE 3/16" CON MECANISMO DE SEGURIDAD S/DISEO
05.03.02.10 PINTADO
05.03.02.10.04 PINTADO DE PUERTAS METALICAS LAC (2 MANOS ANTICORROSIVO + 2 MANOS ESMALTE)
05.03.02.10.05 PINTADO DE VENTANAS METALICAS (2 MANOS ANTICOROSIVA + 2 ESMALTE)
05.03.02.10.06 PINTADO DE MALLAS METALICAS LAC (2 MANOS ANTICORROSIVO + 2 MANOS ESMALTE)
05.03.02.11 CAJA DE REBOSE
05.03.02.11.01 CAJA REBOSE-LIMPIA TERRENO NORMAL INCL. ELIMINACION DESMONTE A PULSO (C-V)
05.03.04 CERCO PERIMETRICO CONFINADO RAP02
05.03.04.01 CERCO PERIMETRICO TIPO MURO CONFINADO PARA RAP-02
05.05 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-04 Vol=700.00 m3 (REFUERZO DE RAE-03)
05.05.01 RESERVORIO DE REBOMBEO PROYECTADO RAP-04 (Vol=700.00 m3)
05.05.01.01.01 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
05.05.02.09.13 MALLA METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE N.12 X COCADAS DE 1"
05.05.02.10 PINTADO
05.05.02.11.01 CAJA REBOSE - LIMPIA TERRENO ROCOSO INCL. ELIMINACION DESMONTE
05.05.04.01 CERCO PERIMETRICO TIPO MURO CONFINADO-ROCOSO RAP-04
05.06 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-05 V=150m3 (REFUERZO DE RRE-05)
05.06.01 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-05 Vol=150.00 m3 (REFUERZO DE RRE-05)
05.06.01.09 IMPERMEABILIZACION
05.06.01.09.01 APLICACION DE 1RA. CAPA DE XYPEX CONCENTRADO P/IMPERMEABILIZACION INTERIOR DE ESTRUCTURA HI
05.06.01.09.02 APLICACION DE 2DA. CAPA DE Xxypex CONCRETADO P/IMPERMEABILIZACION INTERIOR DE ESTRUCTURA HID.
05.06.01.10.02 PRUEBA HIDRAULICA CON EMPLEO DE LA LINEA DE INGRESO (CAPTACION)
05.06.01.10.03 EVACUACION DEL AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE LA LINEA DE SALIDA
05.06.01.10.04 VENTILACION CON TUBERIA DE ACERO SEGUN DISEO DN 200mm
05.06.01.10.09 PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR DE RESERVORIO APOYADO INCL. MENSAJE
05.06.01.10.10 DESINFECCION DE RESERVORIOS
05.06.02.10 PINTADO
05.06.04.01 CERCO PERIMETRICO TIPO MURO CONFINADO-ROCOSO RAP-05
05.08 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-07 V=450m3
05.08.01 RESERVORIO DE REBOMBEO PROYECTADO RAP-07 Vol=450.00 m3
05.08.01.10.02 VEREDA DE CONCRETO F'C=175 kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2 (P-V) CONCRETO PRE-MEZCLADO
05.08.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.08.02.02.06 EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
05.08.02.08 LOSAS MACIZAS
05.08.02.08.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 210 KG/CM2 P/LOSAS MACIZAS INCL. BOMBEO (CEMENTO P-V)
05.08.02.08.02 ENCOFRADO (INCLUIDO HABILITACION DE MADERA) PARA LOSAS MACIZAS
05.08.02.08.03 ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS MACIZAS (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)
05.08.02.09.02 TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS)
05.08.02.09.03 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 CM (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS)
05.08.02.09.04 CIELO RASOS INCLUYE VIGAS EMPOTRADAS CON MORTERO DE 1:4 X 1.5 CM
05.08.02.09.05 EJECUCION DE BRUAS
05.08.02.09.07 CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO CON MORTERO 1:5 DE 2 cm x 0.30 M
05.08.02.09.08 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS
05.08.02.09.09 VEREDA DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2 (P-V) CONCRETO PRE-MEZCLADO
05.08.02.09.10 REVESTIMIENTO GRADAS CON MORTERO 1:4 X 2 CM + PULIDO 1:2 X 1 CM
05.08.02.09.13 MALLA METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE N.12 X COCADAS DE 1"
05.08.02.10 PINTADO
05.08.02.10.05 PINTADO DE MALLAS METALICAS LAC (2 MANOS ANTICORROSIVO + 2 MANOS ESMALTE)
05.08.02.11.01 CAJA REBOSE-LIMPIA TERRENO NORMAL INCL. ELIMINACION DESMONTE A PULSO (C-V)
05.09 CISTERNA PROYECTADO CP-01 V=200M3
05.09.01 CISTERNA PROYECTADO CP-01-OBRAS CIVILES (vol=200m3)
05.09.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA, P/RESERVORIO Y/O CISTERNA O SIM CON ESTACION TOTAL
05.09.01.32 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE O.60CM DE ANCHO DE LONGITUD VARIABLE
05.09.01.33 MARCO Y TAPA PLANCHA LAC ESTRIADA DE 3/16" CON MECANISMO DE SEGURIDAD S/DISEO
05.09.01.35 CANDADO INCLUYE ALDABAS
05.09.02 CASETA DE REBOMBEO PARA CISTERNA CP-01 vol=200 m3
05.09.02.19 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 X 1.5 CM DE ESPESOR CEMENTO V
05.09.02.20 PINTADO DE CIELO RASO CON TEKNOMATE O SUPERMATE (SIMILAR)
05.09.02.21 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON TEKNOMATE O SUPERMATE (SIMILAR)
05.09.02.22 PINTADO DE MURO INTERIOR CON TEKNOMATE O SUPERMATE (SIMILAR)
05.09.03 CASETA DE EQUIPO DE CLORACION
05.09.03.02 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA DE CASETA
05.09.03.13 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 210 KG/CM2 p/ VIGAS INCL. BOMBEO (CEMENTO P-I)
05.09.03.16 CONCRETO F'C 210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS (CEMENTO P-I)
05.09.03.17 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA LOSAS ALIGERADAS
05.09.03.18 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS ALIGERADAS (COSTO PROMEDIO INCLUIDO DESPERDICIOS
05.09.03.19 PROVISION Y COLOCADO DE LADRILOS DE ARCILLA HUECO DE 15 x 30 x 30 CM
05.09.03.21 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 CM (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS)
05.09.03.22 TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS)
05.09.03.23 TARRAJEO SUPERFICIE DE COLUMNAS TIPO INDEPENDIENTES (EN EXTERIORES)
05.09.03.24 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS
05.09.03.25 CIELO RASOS INCLUYE VIGAS EMPOTRADAS CON MORTERO DE 1:4 X 1.5 CM
05.09.03.26 FALSO PISO DE CONCRETO 1:10 DE ESPESOR 4" (CEMENTO P-V)
05.09.03.27 ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 x 15 CM DE ESPESOR
05.09.03.31 PINTADO DE PUERTAS METALICAS LAC (2 MANOS ANTICORROSIVO + 2 MANOS ESMALTE)
05.09.03.32 PINTADO DE VENTANAS METALICAS (2 MANOS ANTICOROSIVA + 2 ESMALTE)
05.09.03.33 VENTANA FIERRO BARRAS CO. 3/4" @ 0.10 Y MARCO PLATINA DE 2" x 1/4"
05.09.03.34 PUERTA METALICA LAC 3/32" CON MARCO 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" Y REFUERZOS
05.09.03.35 CERRADURA EXTERIOR, C/LLAVES INTER. Y EXTER. DE 03 GOLPES
05.09.04 GUARDIANIA Y SSHH DE CSTERNA PROYECTADO CP-01 vol=200 m3
05.09.04.02 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA DE CASETA
05.09.04.13 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 210 KG/CM2 p/ VIGAS INCL. BOMBEO (CEMENTO P-I)
05.09.04.14 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA VIGAS RECTAS Y DINTELES
05.09.04.15 ACERO ESTRUC. TRABAJADO PARA VIGAS (COSTO PROM. INCL. DESPER
05.09.04.16 CONCRETO F'C 210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS (CEMENTO P-I)
05.09.04.17 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA LOSAS ALIGERADAS
05.09.04.18 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS ALIGERADAS (COSTO PROMEDIO INCLUIDO DESPERDICIOS
05.09.04.19 PROVISION Y COLOCADO DE LADRILOS DE ARCILLA HUECO DE 15 x 30 x 30 CM
05.09.04.21 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 CM (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS)
05.09.04.22 TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS)
05.09.04.23 TARRAJEO SUPERFICIE DE COLUMNAS TIPO INDEPENDIENTES (EN EXTERIORES)
05.09.04.24 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS
05.09.04.25 CIELO RASOS INCLUYE VIGAS EMPOTRADAS CON MORTERO DE 1:4 X 1.5 CM
05.09.04.26 FALSO PISO DE CONCRETO 1:10 DE ESPESOR 4" (CEMENTO P-V)
05.09.04.27 ACABADO PULIDO DE PISO MORTERO 1:2 X 1,5 CM DE ESPESOR CEMENTO V
05.09.04.31 PINTADO DE PUERTAS METALICAS LAC (2 MANOS ANTICORROSIVO + 2 MANOS ESMALTE)
05.09.04.32 PINTADO DE VENTANAS METALICAS (2 MANOS ANTICOROSIVA + 2 ESMALTE)
05.09.04.33 VENTANA DE FIERRO C/PERFL DE 1" X 1/8" FIJA + REFUERZO "T" DE 1"
05.09.04.34 PUERTA METALICA LAC 1/16" CON MARCO DE 2" X 2" X 1/4" Y PERFILES "T" 2"X2"X1/4"
05.09.04.35 CERRADURA EXTERIOR, C/LLAVES INTER. Y EXTER. DE 03 GOLPES
05.09.06 CERCO PERIMETRICO CONFINADO CISTERNA CP-01
05.09.06.01 CERCO PERIMETRICO PARA CISTERNA CP-01
05.14 CISTERNA EXISTENTE CRA-140-BELTRAN (AMPLIACIONES)
05.14.01 ESTACION DE BOMBEO CRA-140
05.14.01.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CAMARA
05.14.01.11.05 VENTANA FIERRO BARRAS CO. 3/4" @ 0.10 Y MARCO PLATINA DE 2" x 1/4"
05.14.01.11.07 PUERTA METALICA LAC 3/32" CON MARCO 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" Y REFUERZOS
05.14.01.12 ESCALERAS DE ACCESO PARA CAMARA
05.14.01.12.04 ESCALERA TUBO F.G. CON PARANTES DE 1" x PELDAOS DE 3/4"
05.14.01.13 PINTADO
05.14.01.16 REHABILITACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
05.14.01.16.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DERIVACION Y TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA HERMET
05.14.01.16.03 INSTALACION DE TUBERIA PVC P/AGUA POTABLE DN 15 - 20 INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA
05.14.01.16.05 REINSTALACION DE CAJA Y TAPA DE REGISTRO DE 0.30M x 0.60M; REEMPLAZO DE CAJA EN MAL ESTADO (N
05.14.01.16.08 PROVISION Y COLOCADO DE VIDRIO SEMIDOBLE EN VENTANAS DE FIERRO
05.14.01.16.09 PUERTA METALICA LAC 1/16" CON MARCO 2" x 4" x 1/4" Y REFUERZOS
05.14.01.16.10 ENCIMADO DE CERCO CON ALAMBRE PUA FIERRO GALV. N 12 DE 0.45 M ALTURA (COSTO X M)
05.14.01.16.13 REVESTIMIENTO DE PISOS CON MAYOLICA BLANCA DE PRIMERA DE 11 CM X11 CM
05.14.01.16.14 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 x 1.5 cm (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS)
05.14.01.16.17 DEMOLICION DE LOSA DE PISO - VEREDA (CORTE Y ROTURA)
05.14.01.16.18 RETIRO E INSTALACION VENTANA C/PERFIL ALUMINIO (INC. VIDRIOS)
05.14.01.16.20 DESMONTAJE DE PUERTA METALICA (INCL. MARCO)NDEL RESERV. ELEV.
05.14.01.16.24 SUMINISTRO E INSTALACIN DE FLUORESCENTE RECTO ISPE DE 2 X 40 W CON EQUIPO Y PANTALLA
05.14.01.16.25 SUMINISTRO E INSTALACIN PUERTA CONTRAPLACADA DE 35 MM Y MARCO
05.14.01.16.26 SUMINISTRO E INSTALACIN VENTANA DE FIERRO
05.14.01.16.27 SUMINISTRO E INSTALACIN ESCALERA TUBO FG (PARANTES DE 2" PELDAOS DE 3/4")
05.14.01.16.28 SUMINISTRO E INSTALACIN DE CERRADURAS DE SEGURIDAD
05.14.01.16.29 SUMINISTRO E INSTALACIN DE TANQUE PARA AGUA FIBRA DE VIDRIO DE 1000 LITROS.
COSTO DIRECTO S/.

IGV (18%)
COSTO TOTAL S/.
PRESUPUESTO
UND METRADO P. Unit. PARCIAL ACUMULADO AL 26-06-2015
CANTIDAD S/. S/. METRADO VALORIZ. %
und 1.00 21,566.76 21,566.76 0.94 20,291.73 0.94

und 11.00 3,476.64 38,243.04 10.39 36,122.29 0.94
und 11.00 852.16 9,373.72 10.39 8,853.93 0.94
und 2.00 27,906.98 55,814.34 1.87 52,196.39 0.94
glb 1.00 104,534.04 104,534.77 0.90 94,080.62 0.90
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
m2 679.05 2.69 1,826.80 675.00 1,815.75 0.99
und 1.00 1,269.70 1,269.70 - - ###
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
und 1.00 204.70 204.70 - - ###
- ### - ### - ###
m2 79.71 17.60 1,403.19 - - ###
m2 69.64 17.60 1,225.92 - - ###
m2 162.07 25.23 4,088.69 - - ###
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
m2 17.53 56.83 996.23 14.52 825.17 0.83
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
und 1.00 204.70 204.70 - - ###
- ### - ### - ###
m2 73.84 25.26 1,865.30 - - ###
m2 2.10 1,603.83 3,368.03 - - ###
m2 5.54 266.99 1,479.13 - - ###
und 2.00 23.05 46.10 - - ###
und 3.00 78.73 236.19 - - ###
und 3.00 11.51 34.53 - - ###
und 4.00 18.17 72.69 - - ###
und 1.00 1,635.95 1,635.95 - - ###
- ### - ### - ###
m2 72.32 17.60 1,273.10 - - ###
m2 48.61 17.60 855.72 - - ###
m2 104.51 25.23 2,636.57 - - ###
m2 2.10 21.64 45.45 - - ###
m2 5.54 15.75 87.26 - - ###
m2 4.42 15.75 69.62 - - ###
- ### - ### - ###
und 1.00 3,746.41 3,746.41 - - ###
- ### - ### - ###
m 76.52 1,992.78 152,488.70 46.00 91,667.88 0.60
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
m2 254.00 2.69 683.32 250.00 672.50 0.98
und 1.00 1,269.70 1,269.70 - - ###
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
und 1.00 204.70 204.70 - - ###
- ### - ### - ###
m2 48.02 25.26 1,213.05 - - ###
m2 2.10 1,603.83 3,368.03 - - ###
m2 4.61 266.99 1,230.83 - - ###
m2 6.60 157.07 1,036.67 - - ###
und 3.00 78.73 236.19 - - ###
und 2.00 23.05 46.10 - - ###
und 4.00 11.51 46.04 - - ###
und 4.00 18.17 72.69 - - ###
und 1.00 1,635.95 1,635.95 - - ###
- ### - ### - ###
m2 62.30 17.60 1,096.71 - - ###
m2 75.63 17.60 1,331.37 - - ###
m2 66.56 25.23 1,679.17 - - ###
m2 2.10 21.64 45.45 - - ###
m2 4.61 15.75 72.61 - - ###
- ### - ### - ###
und 1.00 4,454.75 4,454.75 0.80 3,563.80 0.80
- ### - ### - ###
m 73.34 1,687.55 123,765.50 70.50 118,972.28 0.96
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
und 1.00 1,269.70 1,269.70 - - ###
- ### - ### - ###
m2 140.12 35.11 4,919.19 - - ###
m2 140.12 31.12 4,360.80 - - ###
- ### - ### - ###
m3 150.00 3.49 524.09 - - ###
m3 150.00 1.25 187.53 - - ###
und 4.00 137.15 548.58 - - ###
m2 129.54 23.29 3,016.41 - - ###
m3 150.00 34.69 5,204.09 - - ###
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
m2 44.65 17.60 786.01 20.00 352.00 0.45
m2 60.23 17.60 1,060.27 30.00 528.00 0.50
m2 26.45 25.23 667.28 13.00 327.99 0.49
- ### - ### - ###
m 32.53 1,661.35 54,044.00 32.00 53,163.21 0.98
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
und 1.00 1,269.70 1,269.70 - - ###
- ### - ### - ###
m2 15.30 66.07 1,010.91 - - ###
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
und 1.00 204.70 204.70 - - ###
- ### - ### - ###
m3 9.26 47.64 441.17 - - ###
- ### - ### - ###
m3 5.28 406.41 2,145.87 - - ###
m2 28.15 67.87 1,910.53 - - ###
kg 236.06 4.89 1,154.17 - - ###
- ### - ### - ###
m2 47.81 41.99 2,007.75 - - ###
m2 54.80 42.87 2,349.01 - - ###
m2 27.73 64.32 1,783.59 - - ###
m 28.00 12.79 358.19 - - ###
m2 24.07 25.26 608.04 - - ###
m 36.76 28.76 1,057.05 - - ###
m 12.21 18.24 222.71 - - ###
m2 15.30 65.51 1,002.37 - - ###
m 3.64 60.84 221.45 - - ###
m2 2.10 1,603.83 3,368.03 - - ###
m2 3.40 266.99 907.77 - - ###
m2 12.65 157.07 1,986.96 - - ###
und 3.00 78.73 236.19 - - ###
und 2.00 23.05 46.10 - - ###
und 3.00 11.51 34.53 - - ###
und 4.00 18.17 72.69 - - ###
und 1.00 1,635.95 1,635.95 - - ###
- ### - ### - ###
m2 47.81 17.60 841.63 - - ###
m2 54.80 17.60 964.68 - - ###
m2 27.73 25.23 699.57 - - ###
m2 2.10 21.64 45.45 - - ###
m2 5.50 15.75 86.63 - - ###
m2 3.40 15.75 53.55 - - ###
- ### - ### - ###
und 1.00 3,746.41 3,746.41 - - ###
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
und 1.00 1,269.70 1,269.70 - - ###
m 4.00 5,390.78 21,563.12 - - ###
und 1.00 1,635.95 1,635.95 - - ###
und 1.00 23.05 23.05 - - ###
- ### - ### - ###
m2 75.00 25.26 1,894.60 - - ###
m2 77.00 25.23 1,942.55 - - ###
m2 122.49 17.60 2,156.28 - - ###
m2 184.26 17.60 3,243.66 - - ###
- ### - ### - ###
und 18.90 204.70 3,868.89 - - ###
m3 1.47 377.89 555.50 - - ###
m3 1.60 420.90 673.45 - - ###
m2 20.95 99.58 2,086.27 - - ###
kg 85.00 4.89 415.59 - - ###
und 250.00 72.59 18,147.91 - - ###
m2 50.23 42.87 2,153.11 - - ###
m2 25.83 41.99 1,084.72 - - ###
m2 4.86 63.55 308.85 - - ###
m 7.30 18.24 133.15 - - ###
m2 5.25 64.32 337.68 - - ###
m2 12.95 50.56 654.70 - - ###
m2 12.95 23.79 308.05 - - ###
m2 5.25 25.23 132.45 - - ###
m2 12.92 17.60 227.44 - - ###
m2 10.40 17.60 183.08 - - ###
m2 24.80 21.64 536.79 - - ###
m2 2.50 15.75 39.38 - - ###
m2 1.50 187.42 281.13 - - ###
m2 2.34 1,387.68 3,247.17 - - ###
und 2.00 78.73 157.46 - - ###
- ### - ### - ###
und 12.15 204.70 2,487.14 - - ###
m3 1.31 377.89 495.04 - - ###
m2 13.31 65.12 866.80 - - ###
kg 154.29 4.89 754.37 - - ###
m3 1.91 420.90 803.93 - - ###
m2 10.05 107.65 1,081.92 - - ###
kg 160.22 4.89 783.36 - - ###
und 132.40 72.59 9,611.13 - - ###
m2 38.50 42.87 1,650.31 - - ###
m2 69.92 41.99 2,936.25 - - ###
m2 3.71 63.55 235.77 - - ###
m 10.50 18.24 191.52 - - ###
m2 10.05 64.32 646.42 - - ###
m2 10.05 50.56 508.09 - - ###
m2 10.05 25.26 253.88 - - ###
m2 10.50 25.23 264.89 - - ###
m2 69.92 17.60 1,230.85 - - ###
m2 13.25 17.60 233.25 - - ###
m2 8.00 21.64 173.16 - - ###
m2 3.52 15.75 55.44 - - ###
m2 1.76 266.99 469.91 - - ###
m2 4.00 1,451.08 5,804.34 - - ###
und 2.00 78.73 157.46 - - ###
- ### - ### - ###
m 72.87 1,980.23 144,300.69 68.00 134,655.64 0.93
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
- ### - ### - ###
und 1.00 204.70 204.70 - - ###
- ### - ### - ###
m2 22.32 187.42 4,183.29 6.70 1,255.71 0.30
und 1.00 1,635.95 1,635.95 - - ###
m2 6.23 1,387.68 8,645.25 1.87 2,594.96 0.30
- ### - ### - ###
m 18.56 179.71 3,335.41 - - ###
- ### - ### - ###
m2 204.67 17.60 3,602.95 - - ###
m2 146.96 25.23 3,707.49 - - ###
m2 300.00 17.60 5,281.12 - - ###
m2 6.23 21.64 134.85 - - ###
m2 22.32 15.75 351.56 - - ###
- ### - ### - ###
und 1.00 136.35 136.35 - - ###
m 22.30 0.41 9.21 - - ###
und 2.00 79.99 159.99 - - ###
m2 2,100.30 17.60 36,973.10 - - ###
m2 251.00 25.23 6,332.20 - - ###
p2 29.05 17.88 519.50 - - ###
m2 12.00 1,415.05 16,980.61 - - ###
m 165.20 38.80 6,410.07 - - ###
m2 0.65 112.57 73.17 - - ###
m2 950.70 29.97 28,494.47 485.21 14,541.74 0.51
m2 3.00 183.69 551.08 - - ###
und 1.00 36.61 36.61 - - ###
glb 1.00 184.61 184.61 - - ###
und 22.00 60.47 1,330.31 - - ###
m2 27.70 347.35 9,621.67 - - ###
m2 2.70 3,155.96 8,521.08 - - ###
m 10.00 33.32 333.21 - - ###
und 9.00 88.41 795.68 - - ###
und 1.00 607.50 607.50 - - ###
1,057,654.02 636,481.59
190,377.72 114,566.69
1,248,031.74 751,048.27 60.18%
S A L D O
X EJECUTAR X VALORIZAR
METRADO S/. ESTADO DE LAS PARTIDAS METRADO AGOSTO
PROYECTADO S/.
17,987.68
0.06 1,275.03 se puede ejecutar 0.06 1,275.03
0.61 519.79 se puede ejecutar 0.61 519.79
-
- 8,203.25
-
-
-
-
-
- 78,648.63
-
-
-
-
-
-
-
-
- 20,280.25
-
-
-
-
-
-
-
-
- 22,216.75
-
-
-
-
-
-
-
- 32,473.35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 110,601.96
-
-
-
-
-
- 130,760.58
-
-
-
-
-
2,100.30 36,973.10 se puede ejecutar 2,100.30 36,973.10
421,172.44 421,172.44
75,811.04 75,811.04
496,983.47 496,983.47
R
NOMBRE DEL PROYECTO:
UBICACIN DEL PROYECTO:
CLIENTE:
(1) (4) (5)

ACUM. Aug-14
DESCRIPCION
CONTRACTUAL ACTUAL 05JUL-25AGO
MONTO DE CONTRATO
MONTO CONTRATADO 9,600,000
ADELANTOS
ADELANTO DIRECTO 20% 1,920,000 1,920,000
ADELANTO DE MATERIALES 10% 960,000 0
ADELANTOS S/. 2,880,000 1,920,000
VENTA CONTRACTUAL
V. CONTRACTUAL (Costo Directo) 9,600,000 4,496,465 25,379
V. CONTRACTUAL (Gastos Generales)
V. CONTRACTUAL (Utilidades)
VENTA CONTRACTUAL S/. 4,496,465 25,379
VENTA ADICIONALES
ORDEN DE CAMBIO 1 752,145 0
VENTA ADICIONALES S/. 752,145 0
REAJUSTES
V. REAJUSTE 142,339 0
REAJUSTES S/. 142,339 0
TERCEROS
V. TERCEROS 1 0 0
V. TERCEROS 2 0 0
TERCEROS S/. 0 0
AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES
FONDO DE GARANTIA
FONDO DE GARANTIA 248,459 0
FONDO DE GARANTIA S/. 248,459 0
AMORTIZACIONES
AMORTIZACIN DE ADELANTO DIRECTO 20% (894,217) (5,076)
AMORTIZACION DE MATERIALES 10% (336,250)
AMORTIZACIONES S/. (1,230,467) (5,076)
TOTAL INGRESOS S/. 7,288,940 1,940,304

RESULTADO OPERATIVO DE OBRA - VENTA
(6) (7) (8) (9) (10)

Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15
26AGO- 25SEP 26SEP-25OCT 26OCT-25NOV 26NOV-25DIC 26DIC-25ENE 26ENE-25FEB 26FEB-25MAR
0 0 0 0 0 0 0
0 0 960,000 0 0 0 0
0 0 960,000 0 0 0 0
423,862 684,724 485,968 323,148 504,471 380,439 150,918
423,862 684,724 485,968 323,148 504,471 380,439 150,918
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
(84,772) (136,945) (97,194) (64,630) (100,894) (76,088) (30,184)

(48,597) (32,315) (50,447) (38,044) (15,092)
(84,772) (136,945) (145,790) (96,944) (151,341) (114,132) (45,275)
339,090 547,779 1,300,177 226,204 353,130 266,308 105,643

(10) (13)
Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Liquidacin TOTAL OBRA
26MAR-25ABR 26ABR-25MAY 26MAY-25JUN 26JUN-25JUL 26JUL-25AGO 28SET-11OCT ACTUAL
0 0 0 0 0 0 3,840,000
0 0 0 0 0 0 1,920,000
0 0 0 0 0 0 5,760,000
223,292 448,779 260,816 163,496 421,172 5,081,134

0 0
0 0
223,292 448,779 260,816 163,496 421,172 0 5,081,134
0 0 0 0 0 0 752,145
0
0 0 0 0 0 0 752,145
0 0 0 0 0 0 142,339
0 0 0 0 0 0 142,339
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 248,459
0 248,459
(44,658) (89,756) (52,163) (32,699) (84,234) 0 (1,793,510)

(22,329) (44,878) (26,082) (16,350) (42,117) 0 (672,500)
(66,988) (134,634) (78,245) (49,049) (126,352) 0 (2,466,010)
156,304 314,145 182,571 114,447 294,821 0 9,518,066

22,697,096
25-Jun 27-Jun 25-Jun 25-Jun 7-Jul 7-Jul

20-Aug 11-May 47 56 47 56
47.00 11-Aug 20-Aug 23-Aug 1-Sep
1-Sep
68.00 16-Jul

20-Aug 11-May 47 56 47 56
47.00 11-Aug 20-Aug 23-Aug 1-Sep
1-Sep
68.00 16-Jul
FORMATO Cdigo: SEDE-S049-FT
Versin: 01
REPORTE DE CONTROL DE COSTO INDIRECTO Pgina: 3 de 4
Elaborado por: Jefe de
PROYECTO:
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (18) (23) (24) (25)
PROYECCIN
ACUMULADO SALDO EJERC. SALDO EJERC.
Descripcin UND COSTO UNITARIO PREVISTO DEL MES REAL MES Aug-15 TOTAL ACTUAL
ACTUAL SGTE ACTUAL
SUPERVISIN
PERSONAL PROFESIONAL PRINCIPAL

Asistente Oficina Tecnica Cant 1.00 1.00 ### 8.00 1.00 - 2.00 10.00
S/. 4,660.59 4,660.59 4,901.18 27,742.95 4,660.59 - 9,321.18 37,064.13
Jefe de Seguridad Cant 1.00 1.00 ### 3.00 1.00 - 2.00 5.00
S/. 4,210.59 4,210.59 4,284.46 12,961.36 4,210.59 - 8,421.17 21,382.54
PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO
Asistente de Administrador Cant 1.00 1.00 ### 4.00 1.00 - 2.00 6.00
S/. 2,045.82 2,045.82 2,045.82 7,611.66 2,045.82 - 4,091.64 11,703.31

Almacenero Cant 1.00 1.00 ### 11.00 1.00 - 2.00 13.00
S/. 2,830.20 2,830.20 2,809.65 23,491.94 2,830.20 - 5,660.39 29,152.33

Chofer Cant 1.00 1.00 ### 3.00 1.00 - 2.00 5.00
S/. 2,242.01 2,242.01 2,242.01 5,676.73 2,242.01 - 4,484.01 10,160.74

Cadista Cant 1.00 ### 11.00 1.00 - 2.00 13.00
S/. 3,587.21 - 3,587.21 31,245.41 3,587.21 - 7,174.42 38,419.83

TOTAL SUPERVISIN Cant 19.00 25.00 186.00 6.00 0.00 22.00 208.00
S/. 70,191.66 85,221.25 687,803.97 19,576.40 0.00 88,738.11 776,542.08
GASTOS GENERALES
Hospedaje, campamento, oficina
Alquiler de oficina Cant 1.00 1.00 ### 2.00 1.00 - 6.00 8.00
S/. 2,200.00 1,000.00 2,200.00 6,630.00 1,000.00 13,200.00 19,830.00

Servicios bsicos
Servicios bsicos oficina (Agua, luz, internet) Cant 1.00 1.00 ### 2.00 1.00 - 6.00 8.00
S/. 333.50 505.51 333.50 7,727.58 333.50 2,001.00 9,728.58
S/.
Internet fijo Cant - - ### - 1.00 - - -
S/. - - ### - 395.00 - - -
S/.
Artculos de limpeza Cant 1.00 1.00 ### 10.00 - 6.00 16.00
S/. 312.00 220.76 312.00 2,560.18 1,872.00 4,432.18
Copias y otros Cant 1.00 1.00 ### 8.00 1.00 6.00 14.00
S/. 80.00 38.14 80.00 879.38 120.00 480.00 1,359.38

Papelera Cant 1.00 - 1.00 ### 1.00 5.00 6.00
S/. 250.00 ### 250.00 350.00 1,250.00
S/.
Movilidad y Transporte
Alquiler de camion Cant 1.00 1.00 ### 5.00 1.00 6.00 11.00
S/. 13,587.70 6,125.00 13,587.70 44,947.70 6,125.00 81,526.20 30,508.50
combustible Cant 1.00 1.00 4.00 1.00 7.00 11.00
S/. 117.71 6,125.00 20,016.99 350.00 823.97 30,508.50
peaje Cant 1.00 1.00 4.00 1.00 7.00 11.00
S/. 55.50 484.32 2,958.16 55.50 388.50 30,508.50
mantenimiento,repuestos camioneta Cant 1.00 1.00 6.00 1.00 7.00 13.00
S/. 300.00 - 9,920.56 1,000.00 2,100.00 30,508.50

Pliza CAR Cant
S/. - ### - ### - -
ITF Cant 1.00 1.00 ### 1.00 ### 6.00 9.00

S/. 55.00 29.66 55.00 1,175.75 55.00 330.00 1,505.75
Otros
Servicio de limpieza oficina y casa staff Cant 1.00 1.00 ### 7.00 1.00 6.00 13.00
S/. 260.00 240.00 260.00 2,070.00 260.00 1,560.00 3,630.00

Servicio de vigilancia da Cant
S/. - ### - ### - -
Servicio de vigilancia noche Cant 1.00 1.00 ### 9.00 1.00 6.00 15.00
S/. 10,500.00 9,271.19 10,500.00 94,541.19 5,520.00 63,000.00 157,541.19

TOTAL GASTOS GENERALES Cant 23.00 15.00 151.00 12.00 0.00 120.00 273.00
S/. 45,162.53 38,578.20 454,252.05 15,564.00 0.00 288,181.39 610,116.63

EDE-S049-FT-005
1
de 4
por: Jefe de Planeamiento y Control
(26) (27) (28)
ACUMULADO
TOTAL ANTERIOR TOTAL ORIGINAL
ANTERIOR
14.00 - 7.00
55,465.90 - 22,841.78
9.00 - 2.00
38,151.01 - 8,676.91
10.00 - 3.00
19,886.59 - 5,565.84
17.00 - 10.00
40,493.66 - 20,682.29
9.00 - 2.00
19,128.76 - 3,434.73
10.00 - 10.00
27,658.20 - 27,658.20
308.00 0.00 161.00
1,158,031.84 0.00 602,582.72

8.00 1.00
20,530.00 4,430.00
8.00 1.00
18,626.57 7,394.08
- ###
- ###
16.00 9.00
4,406.28 2,248.18
14.00 7.00
1,224.28 799.38
11.00 4.00
30,508.50 31,360.00
11.00 4.00
30,508.50 20,016.99
11.00 4.00
30,508.50 2,958.16
13.00 6.00
30,508.50 9,920.56
- ###
9.00 1.00
1,386.75 1,120.75
13.00 6.00
6,990.00 1,810.00
- ###
15.00 8.00
164,331.19 84,041.19
248.00 0.00 137.00
618,281.49 0.00 415,673.85

EGRESOS COSTO DIRECTO
CONSTRUCCIN DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA - ETAPA 1
tem Descripcin Unidad Cantidad Sueldo S/. Subtotal S/.

Egresos Costo Directo
Costo de mano de Obra inc. beneficios laborales 48,603.12
Operario h 1,873.04 17.82 33,377.61
Peon h 1,132.85 13.44 15,225.51
Alquiler de Equipos (incluye operador y combustible) 12,447.84
Andamio de metal y/o de madera (alquiler) h 1,344.00 1.50 2,016.00
Camin volquete 6x4 330 HP 15 m3 h 24.00 232.10 5,570.40
Mezcladora concreto t/tambor23HP 11-12p3 h 112.00 11.58 1,296.96
Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 h 24.00 148.52 3,564.48
Seguridad, higiene ocupacional y mitigacin de impactos ambientales 10,000.00
Seguridad, higiene ocupacional bajo estandares de cosapi glb 1.00 10,000.00 10,000.00
Materiales 80,405.91
Alambre negro N 8 kg 6.36 2.30 14.62
Alambre negro N 16 kg 19.07 2.67 50.91
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 kg 635.57 2.45 1,557.15
Arena fina m3 804.18 35.00 28,146.30
Arena gruesa m3 3.87 45.00 174.32
Piedra base-grande m3 93.60 50.00 4,680.00
Piedra mediana m3 7.80 50.00 390.00
Ladrillo de arcilla king kong mill 6.84 479.39 3,277.53
Cemento portland I und 210.00 16.25 3,412.50
Cemento portland V und 100.00 20.34 2,034.00
Agua para consumo, agua purificada montaa azul, bidon x 20l (no incluye envas bidon 18.00 17.50 315.00
Concreto f'c 210 kg/cm2 CP-V m3 11.57 238.00 2,753.66
Herramientas manuales y materiales menores glb 1.00 3,402.22 3,402.22
Encimado de cerco con concertinas doble 24" tipo razor para cerco perimetrico m 255.26 90.89 23,200.33
Aquafin ic x bol de 25 kg und 26.00 269.13 6,997.38
Servicio de proveedores especializados 75,116.16
Carpinteria metalica glb 1.00 56,413.68 56,413.68
Pintura m2 4,675.62 4 18,702.48
TOTAL COSTO DIRECTO MONTAJE S/. 226,573.03
OBSERVACIO:
EL ENCIMADO DE CERCO CON CONCERTINA NOS PAGAN POR METRO LINEAL S/. 90.89 Y EL PROVEEDOR QUE SE A ENCONTRADO
EL MAS COMODO ES DE S/. 90 QUEDA A CRITERIO SI SE EJECUTARA O NO
2.-
1.7.-
3.-
4.-
CLCULO DE REAJUSTES
FORMULA POLINOMICA N 005 OBRAS CIVILES
Monto Valorizado Monto Acumulado Mes de Reajuste Reajuste Reajuste Acumulado Deduccin Reajuste
Val Mes
Real Programada Real Programado Situacin Mes Kr Real Programado Reconocido Real Programado Reconocido Directo Materiales Total
1 ago-14 25,379.40 48,036.49 25,379.40 48,036.49 Atrasado ago-14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF!
2 set 14 423,862.24 368,981.36 449,241.64 417,017.85 Adelantado set 14 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.00 #VALUE!
3 oct-14 684,723.93 754,495.82 1,133,965.57 1,171,513.67 Atrasado oct-14 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.00 #VALUE!
4 nov-14 485,967.74 833,138.23 1,619,933.31 2,004,651.90 Atrasado nov-14 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5 dic-14 323,148.15 870,932.05 1,943,081.46 2,875,583.95 Atrasado dic-14 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6 ene-15 504,471.25 872,450.25 2,447,552.71 3,748,034.20 Atrasado ene-15 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
7 feb-15 380,439.29 1,050,140.28 2,827,992.00 4,798,174.47 Atrasado feb-15 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
8 mar-15 245,899.49 1,040,247.68 3,073,891.49 5,838,422.16 Atrasado mar-15 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3,073,891.49 5,838,422.16 #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF!
REAJUSTE ACUMULADO ANTERIOR 45,050.69

REAJUSTE ACUMULADO ACTUAL #REF!
REAJUSTE DEL PRESENTE MES #REF! #REF!

DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ANTICIPO 01
(Con los Indices del mes anterior a la valorizacin)
A = Monto del adelanto en Efectivo de S/ Concedido al contratista Sl. 1,920,000 (Sin I.G.V.)
V= Valorizacion Mensual
K= Coeficiente de reajuste obtenido por la aplicacin de la formula polinomica
Ka = Coeficiente de reajuste que corresponde al mes enq ue se cancel el adelanto en efectivo (Marzo 2010)
A= Monto del adelanto en efectivo otorgado
C= Monto del contrato principal Sl. 9,600,000 (Sin I.G.V.)
DRQNC= Deduccion del reajuste generado por el adelanto en efectivo.
Frmula polinmica Mes de K(mes Ka AMORTIZACION DRQNC-

Val Mes K/Ka-1
Nro Descripcion reajuste reajuste) Aug-14 AV/C DEDUCCION
(2) (3) (4) (5) (6)=(4)*(5)
1 Aug-14 005 25,379.40 Aug-14 #REF! #REF! 5,075.88 #REF! #REF!
2 set 14 005 423,862.24 set 14 #REF! 84,772.45 #VALUE!
3 Oct-14 005 684,723.93 Oct-14 #REF! 136,944.79 #VALUE! #VALUE!
4 Nov-14 005 485,967.74 Nov-14 #REF! 97,193.55 #VALUE! #VALUE!
5 Dec-14 005 323,148.15 Dec-14 #REF! 64,629.63 #VALUE! #VALUE!
6 Jan-15 005 504,471.25 Jan-15 #REF! 100,894.25 #VALUE! #VALUE!
7 Feb-15 005 380,439.29 Feb-15 #REF! 76,087.86 #VALUE! #VALUE!
8 Mar-15 005 245,899.49 Mar-15 #REF! 49,179.90 #VALUE! #VALUE!
3,073,891.49 614,778.30 #REF!

DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ANTICIPO 02
(Con los Indices del mes anterior a la valorizacin)
A = Monto del adelanto en Efectivo de S/ Concedido al contratista Sl. 960,000 (Sin I.G.V.)
V= Valorizacion Mensual
K= Coeficiente de reajuste obtenido por la aplicacin de la formula polinomica
Ka = Coeficiente de reajuste que corresponde al mes enq ue se cancel el adelanto en efectivo (Marzo 2010)
A= Monto del adelanto en efectivo otorgado
C= Monto del contrato principal Sl. 9,600,000 (Sin I.G.V.)
DRQNC= Deduccion del reajuste generado por el adelanto en efectivo.
Frmula polinmica Mes de K(mes Ka AMORTIZACION DRQNC-

Val Mes K/Ka-1
Nro Descripcion reajuste reajuste) Nov-14 AV/C DEDUCCION
(2) (3) (4) (5) (6)=(4)*(5)
1 Aug-14 005 25,379.40 Aug-14 #REF!
2 set 14 005 423,862.24 set 14
3 Oct-14 005 684,723.93 Oct-14
4 Nov-14 005 485,967.74 Nov-14 #REF! 48,596.77 #VALUE! #VALUE!
5 Dec-14 005 323,148.15 Dec-14 #REF! 32,314.82
6 Jan-15 005 504,471.25 Jan-15 50,447.13
7 Feb-15 005 380,439.29 Feb-15 1.018 38,043.93
8 Mar-15 005 245,899.49 Mar-15 1.018 24,589.95
3,073,891.49 193,992.59 #VALUE!

Flujo de Caja Del Saldo de Obras Civiles - para GG

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CONSTRUCCIN DE OBRAS CIVILES DEL

TOTAL INGRESOS 421,172.44 294,820.70

TOTAL COSTO DIRECTO 256,442.37 256,442.37

TOTAL COSTO INDIRECTO 0.00 0.00

TOTAL EGRESOS (256,442.37) (256,442.37)

SUPERAVIT (DEFICIT ) OPERATIVO 164,730.06 38,378.33

05 OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS:

COSTO DIRECTO S/.

und 1.00 21,566.76 21,566.76 0.94 20,291.73 0.94

(1) (4) (5)

VENTA ADICIONALES S/. 752,145 0

TOTAL INGRESOS S/. 7,288,940 1,940,304

(6) (7) (8) (9) (10)

26AGO- 25SEP 26SEP-25OCT 26OCT-25NOV 26NOV-25DIC 26DIC-25ENE 26ENE-25FEB 26FEB-25MAR

423,862 684,724 485,968 323,148 504,471 380,439 150,918

423,862 684,724 485,968 323,148 504,471 380,439 150,918

(84,772) (136,945) (97,194) (64,630) (100,894) (76,088) (30,184)

339,090 547,779 1,300,177 226,204 353,130 266,308 105,643

26MAR-25ABR 26ABR-25MAY 26MAY-25JUN 26JUN-25JUL 26JUL-25AGO 28SET-11OCT ACTUAL

223,292 448,779 260,816 163,496 421,172 5,081,134

(44,658) (89,756) (52,163) (32,699) (84,234) 0 (1,793,510)

156,304 314,145 182,571 114,447 294,821 0 9,518,066

25-Jun 27-Jun 25-Jun 25-Jun 7-Jul 7-Jul

25-Jun 27-Jun 25-Jun 25-Jun 7-Jul 7-Jul

PERSONAL PROFESIONAL PRINCIPAL

S/. 2,045.82 2,045.82 2,045.82 7,611.66 2,045.82 - 4,091.64 11,703.31

S/. 2,830.20 2,830.20 2,809.65 23,491.94 2,830.20 - 5,660.39 29,152.33

S/. 2,242.01 2,242.01 2,242.01 5,676.73 2,242.01 - 4,484.01 10,160.74

S/. 3,587.21 - 3,587.21 31,245.41 3,587.21 - 7,174.42 38,419.83

S/. 70,191.66 85,221.25 687,803.97 19,576.40 0.00 88,738.11 776,542.08

S/. 2,200.00 1,000.00 2,200.00 6,630.00 1,000.00 13,200.00 19,830.00

S/. 333.50 505.51 333.50 7,727.58 333.50 2,001.00 9,728.58

Internet fijo Cant - - ### - 1.00 - - -

S/. - - ### - 395.00 - - -

Artculos de limpeza Cant 1.00 1.00 ### 10.00 - 6.00 16.00

S/. 312.00 220.76 312.00 2,560.18 1,872.00 4,432.18

S/. 80.00 38.14 80.00 879.38 120.00 480.00 1,359.38

S/. 250.00 ### 250.00 350.00 1,250.00

S/. 13,587.70 6,125.00 13,587.70 44,947.70 6,125.00 81,526.20 30,508.50

combustible Cant 1.00 1.00 4.00 1.00 7.00 11.00

S/. 117.71 6,125.00 20,016.99 350.00 823.97 30,508.50

peaje Cant 1.00 1.00 4.00 1.00 7.00 11.00

S/. 55.50 484.32 2,958.16 55.50 388.50 30,508.50

mantenimiento,repuestos camioneta Cant 1.00 1.00 6.00 1.00 7.00 13.00

S/. 300.00 - 9,920.56 1,000.00 2,100.00 30,508.50

S/. - ### - ### - -

ITF Cant 1.00 1.00 ### 1.00 ### 6.00 9.00

S/. 260.00 240.00 260.00 2,070.00 260.00 1,560.00 3,630.00

S/. - ### - ### - -

S/. 10,500.00 9,271.19 10,500.00 94,541.19 5,520.00 63,000.00 157,541.19

S/. 45,162.53 38,578.20 454,252.05 15,564.00 0.00 288,181.39 610,116.63

(26) (27) (28)

308.00 0.00 161.00

1,158,031.84 0.00 602,582.72

248.00 0.00 137.00

618,281.49 0.00 415,673.85

tem Descripcin Unidad Cantidad Sueldo S/. Subtotal S/.

REAJUSTE ACUMULADO ANTERIOR 45,050.69

REAJUSTE DEL PRESENTE MES #REF! #REF!

FORMULA POLINOMICA N 005 OBRAS CIVILES

Frmula polinmica Mes de K(mes Ka AMORTIZACION DRQNC-

3,073,891.49 614,778.30 #REF!

FORMULA POLINOMICA N 005 OBRAS CIVILES