WARIMPEX

Raport za
pierwszy kwarta
2017
2 warimpex Raport za pierwszy kwarta 2017

GRUPA WARIMPEX

Wskaniki

w TEUR 13/2017 Zmiana 13/2016

Przychody ze sprzeday hotele 9.451 1% 9.353

Przychody ze sprzeday Investment Properties 2.520 32 % 1.902
Przychody ze sprzeday Development & Services 432 -28 % 602
Przychody ze sprzeday razem 12.403 5% 11.857
Koszty przypisane bezporednio do przychodw ze sprzeday -7.787 -1 % -7.885
Wynik brutto ze sprzeday 4.616 16 % 3.973
Przychody ze sprzeday nieruchomoci 125
EBITDA 2.267 172 % 833

Odpisy amortyzacyjne i korekty wartoci 1.154 -1.287

EBIT 3.421 -455
Wynik z joint ventures -409 -42 % -709
Wynik netto okresu 4.736 -463

Przepywy pienine z dziaalnoci operacyjnej 2.237 -3 % 2.303

Suma bilansowa 370.475 7% 344.729

Kapita wasny 48.617 148 % 19.616
Kapita podstawowy 54.000 54.000
Udzia kapitau wasnego 13 % 7 pp 6%

Ilo akcji w roku obrotowym w szt. 54.000.000 54.000.000

Wynik na jedn akcj w EUR 0,04 -0,02

Ilo hoteli 14 -1 15
Ilo pokoi (skorygowana o udziay czciowe) 2.504 -168 2.672
Ilo nieruchomoci biurowych i komercyjnych 4 4

Sprawozdanie z dziaalnoci segmentw

(joint ventures uwzgldnione proporcjonalnie):
Przychody ze sprzeday hotele 15.940 4% 15.308
Net Operating Profit (NOP) Hotele 3.388 22 % 2.782
NOP na jeden dostpny pokj 1.294 31 % 990
Przychody ze sprzeday Investment Properties 3.574 71 % 2.088
EBITDA Investment Properties 2.807 85 % 1.518
Przychody ze sprzeday Development & Services 994 36 % 732
Wynik ze sprzeday nieruchomoci 125
EBITDA Development & Services -724 -1.528

31.12.20161 Zmiana 31.12.20151

Gross Asset Value (GAV) w mln EUR 343,3 1% 340,8

Triple Net Asset Value (NNNAV) w mln EUR 104,7 6% 98,4
NNNAV na jedn akcj w EUR 1,9 6% 1,8
Kurs akcji (ultimo) z ostatniego notowania w roku w EUR 0,77 16 % 0,665
1
na dzie 31.03.2017 i na dzie 31.03.2016 nie dokonano zewntrznej wyceny portfela nieruchomoci, w zwizku z tym podano ostatnie dostpne dane
 Raport za pierwszy kwarta 2017 warimpex 3

Sowo wstpne Prezesa Zarzdu

Szanowni Akcjonariusze!

Przyspieszenie tempa wzrostu i sukcesy osignite w ubiegym Naszym celem na biecy rok obrotowy 2017 jest wykorzystanie
roku udao nam si przenie take na rok biecy. Ju na dynamiki wzrostu z pierwszych trzech miesicy oraz po
pocztku roku podpisalimy umow o sprzeday czci pierwsze kontynuacja realizacji biecych projektw
portfolio naszych hoteli na rzecz tajskiego inwestora U City. deweloperskich, a po drugie pomylne zakoczenie sprzeday
Transakcja dotyczy omiu hoteli stanowicych ok. 50 % caego czci hoteli firmie U City. Ta transakcja zdecydowanie
majtku nieruchomociowego Warimpexu, o wartoci nieru zwikszy nasze moliwoci dziaania i pozwoli nam dobrze
chomoci w wys. ok. 180 mln EUR. Zakoczenia tej transakcji przygotowa si na nowe projekty w regionie CEE i w Rosji
oczekujemy w najbliszym czasie. Wpywy z niej przeznaczymy potencjalnie rwnie wsplnie z U City jako przyszym
na popraw naszej struktury kapitaowej oraz na nowe projekty partnerem, ktry dopiero wchodzi na rynek Europy
deweloperskie. Udzia naszego kapitau wasnego wzronie kontynentalnej. Nie mam wic wtpliwoci, e rok 2017 bdzie
dziki temu wg naszych prognoz do 25 %. interesujcy i udany.

Niezalenie od tej transakcji sprzeday zanotowalimy dobre

wyniki za I kwarta: przychody hoteli ze sprzeday wzrosy
mimo sprzeday hotelu angelo w Pradze w padzierniku 2016
roku i mniejszej wskutek tego liczby pokoi o 1% do 9,5 mln
EUR. Wskanik NOP na kady dostpny pokj wzrs o 31 %.
Poprawiy si take przychody z wynajmu nieruchomoci
biurowych dziki korekcie indeksw i wzrostowi kursu rubla, Franz Jurkowitsch
zwikszajc si z 1,9 mln EUR do 2,5 mln EUR. Przychody
Grupy ze sprzeday wzrosy w sumie o 5 % do kwoty 12,4 mln
EUR.

Wskanik EBITDA wzrs w zwizku z lepszym wynikiem

brutto ze sprzeday (4,6 mln EUR, + 16 %) i niszymi kosztami
zarzdu i pozostaymi kosztami z 0,8 mln EUR do 2,3 mln
EUR. Poprawie uleg take wskanik EBIT z -0,5 mln EUR do
3,4 mln EUR. W zwizku z popraw kursw walut wynik z
dziaalnoci finansowej z uwzgldnieniem joint ventures wzrs
z 0,2 mln EUR do 2,4 mln EUR. Wszystko to skada si w
sumie na wynik finansowy netto za I kwarta 2017 w wysokoci
4,7 mln EUR w porwnaniu z ujemnym wynikiem -0,5 mln
EUR w ubiegym roku.

Cakowicie wynajty obiekt wielofunkcyjny dla 450 pojazdw

z biurami i archiwami o pow. ok. 6 000 m w AIRPORTCITY
St. Petersburg zosta ukoczony i przekazany najemcy po
zakoczeniu okresu sprawozdawczego, tj. pod koniec maja.

W segmencie deweloperskim udao si zawrze przedwstpne

umowy wynajmu dla znajdujcego si jeszcze w budowie
obiektu Ogrodowa Office w odzi na 8 500 m z cakowitych
26 000 m. Z kolei dla obiektu Mogilska Office w Krakowie
podpisano list intencyjny o wynajmie ok. 60 % powierzchni
z 12 000 m, a negocjacje dot. umowy najmu s w toku. Prace
budowlane rozpoczn si wkrtce. Rwnie w Krakowie
obok hotelu Chopin powstanie biurowiec o powierzchni ok.
21 000 m prace projektowe s ju w toku. W Budapeszcie
Warimpex posiada nieruchomo gruntow, na ktrej ma
powsta hotel na ok. 170 pokoi z ssiadujcymi z nim
60 mieszkaniami. Prace projektowe trwaj, pozwolenie na
budow zostao wydane w styczniu 2017.
4 warimpex Raport za pierwszy kwarta 2017

Sytuacja majtkowa,
finansowa i w zakresie wyniku

W zwizku z sezonowoci w brany hotelarskiej z reguy Koszt dziaalnoci finansowej wzrs o 8 % i dzieli si nastpujco:
pierwszy kwarta jest najsabszym pod wzgldem przychodw
w roku i w zwizku z tym nie jest reprezentatywny dla caego w TEUR 13/2017 13/2016
roku obrotowego. Z kolei II i III kwarta wykazuj zwykle Pozycje
najwysze przychody w roku. Odsetki od kredytw w rachunku
biecym, kredytw dot. projektw i (1.665) (1.713)
innych kredytw

Sytuacja w zakresie wyniku Odsetki od obligacji (829) (492)

Przychody ze sprzeday Odsetki od obligacji zamiennych (132) (148)

Przychody ze sprzeday w segmencie hoteli wzrosy w I
Odsetki od poyczek od
kwartale 2017 mimo sprzeday hotelu angelo Praga (168 (499) (797)
akcjonariuszy mniejszociowych
pokoi) w padzierniku 2016 o 1 % do 9,5 mln EUR. Pozostae koszty dziaalnoci
(180) (75)
finansowej
Przychody z wynajmu nieruchomoci biurowych (przychody Niezrealizowane straty z pochodnych
(166) (1)
ze sprzeday Investment Properties) wzrosy za gwnie na instrumentw finansowych
skutek korekty indeksw i wyszego kursu rubla z 1,9 mln
Pozostae (32)
EUR do 2,5 mln EUR.

Caociowy przychd ze sprzeday wzrs o 5 % do 12,4 mln
EUR.
Koszty przyporzdkowywane bezporednio do przychodw ze
sprzeday spady z 7,9 mln EUR do 7,8 mln EUR.
EBITDA EBIT
Zysk przed uwzgldnieniem odsetek, podatkw, odpisw
amortyzacyjnych i wyniku z wyceny (Investment Properties)
(=EBITDA) wzrs z 0,8 mln EUR do 2,3 mln EUR. Powodem
by przede wszystkim wyszy wynik ze sprzeday brutto i
nisze koszty zarzdu i inne koszty.
EBIT wzrs z -0,5 mln EUR do 3,4 mln EUR.
Wynik z dziaalnoci finansowej
Wynik z dziaalnoci finansowej (wraz z wynikiem z joint
ventures) wzrs z 0,2 mln EUR do 2,4 mln EUR. Koszty
dziaalnoci finansowej obejmuj zmiany kursu walut w wys.
4,4 mln EUR.
(3.501) (3.226)
Wynik netto okresu
Wynik netto okresu Grupy Warimpex poprawi si w
porwnaniu z rokiem ubiegym z -0,5 mln EUR do 4,7 mln
EUR. Wzrost ten jest skutkiem zarwno wyszego wyniku
operacyjnego (EBITDA) jak i wyszego wyniku z dziaalnoci
finansowej.
Sytuacja majtkowa
23 lutego 2017 Warimpex zawar umow ramow o sprzeday
udziaw w hotelach. Aktywa i zobowizania sprzedawanych
spek oraz udziay joint venture zostay sklasyfikowane jako
przeznaczone do zbycia zgodnie z IFRS 5 (por. pkt. 5.1. w
notach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na
dzie 31.12.2016).
 Raport za pierwszy kwarta 2017 warimpex 5

Zmiany w zakresie najistotniejszych aktyww i zobowiza:

Pozostae
Nieruchomoci rzeczowe
Rzeczowe aktywa trwae Hotele rezerwowe aktywa trwae Razem

Zmiana 2017:
Warto bilansowa na dzie 1 stycznia 24.209 6.000 1.108 31.316
Zwikszenia 6 1.099 43 1.149
Odpisy amortyzacyjne planowe (211) (14) (225)
Zwikszenia wartoci 206 206
Efekt przeliczenia pozycji w walucie 1.285 150 48 1.483
Warto bilansowa na dzie 31 marca 25.495 7.249 1.185 33.929

Investment Properties Zasoby Nieruchomoci Nieruchomoci

(nieruchomoci inwestycyjne) nieruchomoci deweloperskie rezerwowe Razem

Zmiana 2017:
Warto bilansowa na dzie 1 stycznia 68.576 32.027 11.137 111.739
Zwikszenia / inwestycje 2.598 17 2.614
Wynik z wyceny netto (17) (17)
Efekt przeliczenia pozycji w walucie 2.508 1.016 591 4.115
Warto bilansowa na dzie 31 marca 71.083 35.641 11.728 118.452

Obligacje, Poyczki od akcj.

Kredyty Kredyty obligacje mniejszociowych
Zobowizania finansowe projektowe obrotowe zamienne & pozostae Razem

Zmiana 2017:
Stan na dzie 1 stycznia 57.785 8.169 51.442 52.637 170.032
Zacignicie kredytu / skumulowane odsetki (1) 53 (30) 400 422
Spata (756) (20) (776)
Zmiany kursowe i inne 64 1.396 509 1.968
Stan na dzie 31 marca 57.092 8.221 52.808 53.526 171.647
w tym krtkoterminowe (wymagalne < 1 rok) 6.101 6.336 11.318 1.413 25.168
w tym dugoterminowe (wymagalne > 1 rok) 50.991 1.885 41.490 52.113 146.479

Analiza segmentw dziaalnoci

Grupa Warimpex zdefiniowaa jako segmenty dziaalnoci
Hotele, Investment Properties oraz Development & Services.
W sprawozdaniu z dziaalnoci segmentw joint ventures
prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
metod praw wasnoci zostay ujte proporcjonalnie.
Segment Hotele jest porwnywalny z hotelami wzgl. pokojami
hotelowymi posiadanymi przez Grup w trakcie roku
obrotowego (wraz z joint ventures odpowiednio do udziau).
W segmencie Investment Properties ujmowane s wpywy z
czynszu za wynajem nieruchomoci biurowych. Segment
Development & Services obejmuje usugi w zakresie
dziaalnoci deweloperskiej, dziaania spki macierzystej
oraz wyniki ze sprzeday nieruchomoci.
6 warimpex Raport za pierwszy kwarta 2017

Perspektywy
Segment Hotele* W dniu 23 lutego 2017 Warimpex poda do wiadomoci
w TEUR 13/2017 13/2016 informacj o sprzeday czci swojego portfolio hoteli na rzecz
tajskiego inwestora U City Public Company Limited (U City).
Przychody ze sprzeday Transakcja obejmuje udziay w omiu hotelach (dwa z nich s
15.940 15.308
przypadajce na Grup
czciowo (50 %) wasnoci UBM Development AG (UBM)),
rednio pokoje przypadajce na Grup 2.619 2.810 stanowicych 50 % caego majtku nierucho mociowego
Warimpexu o wartoci nieruchomoci w wys. 180 mln EUR (nie
Oboenie 61% 55%
liczc udziaw UBM w tym portfolio). Kwota ta odpowiada
RevPar w EUR 44,9 38,4 take caoci wzajemnego wiadczenia finanso wego (z
wyjtkiem ceny kupna udziau UBM w portfolio), obejmujcego
GOP przypadajcy na Grup 4.761 4.173 cen kupna udziaw w poszczeglnych spkach deweloperskich
oraz przejcie poyczek wsplnikw i zobowiza z tytuu
NOP przypadajcy na Grup 3.388 2.782
kredytw bankowych spek deweloperskich. Zamknicie
NOP/dostpny pokj w EURO 1.294 990 transakcji moliwe bdzie po spenieniu warunkw typowych
dla tego rodzaju transakcji nieruchomociowych oraz uzyskaniu
* joint ventures uwzgldnione proporcjonalnie
dodatkowych koniecznych pozwole i zgd ze strony rnych
W okresie objtym sprawozdaniem ilo pokoi rednio kontrahentw. Warimpex oczekuje zamknicia transakcji w
przypadajcych na Grup spada o 7% na skutek sprzeday najbliszym czasie.
hotelu angelo w Pradze. Przychody ze sprzeday wzrosy Cakowicie wynajty obiekt wielofunkcyjny dla 450 pojazdw
jednak o 4%. z biurami i archiwami o pow. ok. 6 000 m w AIRPORTCITY
St. Petersburg zosta ukoczony i przekazany najemcy po
W celu zarzdzania hotelami stosuje si typowe dla brany zakoczeniu okresu sprawozdawczego, tj. pod koniec maja.
wskaniki takie jak GOP (Gross Operating Profit, okrelany
zgodnie z Uniform System of Accounts for the Lodging W fazie budowy lub rozwoju znajduj si obecnie
Industry) i NOP (Net Operating Profit, odpowiada GOP nastpujce projekty nieruchomociowe:
pomniejszonemu o okrelone koszty wacicielskie after GOP, Ogrodowa Office o powierzchni ok. 26 000 m2, d (w
takie jak opaty za zarzdzanie, ubezpieczenia, podatki budowie)
gruntowe itp.). biurowiec Mogilska o powierzchni ok. 12 000 m2, Krakw
biurowiec Chopin o powierzchni ok. 21 000 m2, Krakw
Segment Investment Properties* Hotel z ok. 170 pokojami i 60 mieszka, Budapeszt
w TEUR 13/2017 13/2016
Naszym celem na najblisze miesice jest po pierwsze
Przychody ze sprzeday kontynuacja realizacji biecych projektw deweloperskich, a
3.574 2.088
przypadajce na Grup
po drugie pomylne zakoczenie transakcji sprzeday czci
Segment EBITDA 2.807 1.518 portfolio naszych hoteli na rzecz U City. Ta transakcja
* joint ventures uwzgldnione proporcjonalnie zdecydowanie zwikszy nasze moliwoci dziaania i pozwoli
nam dobrze przygotowa si na nowe projekty potencjalnie
Przychody ze sprzeday oraz wynik EBITDA segmentu rwnie wsplnie z U City jako przyszym partnerem, ktry
Investment Properties wzrosy gwnie na skutek korekty dopiero wchodzi na rynek Europy rodkowo-Wschodniej.
indeksw i wyszego kursu rubla.
Nasz przyszo w dalszym cigu widzimy w realizacji
Segment Development & Services* deweloperskich projektw hotelarskich i nieruchomoci
w TEUR 13/2017 13/2016 biurowych w regionie CEE, gdzie bdziemy take w przyszoci
koncentrowa si na istniejcych rynkach w Polsce, Czechach,
Przychody ze sprzeday na Wgrzech, w Rumunii, Rosji, Niemczech i we Francji.
994 732
przypadajce na Grup
Wynik ze sprzeday nieruchomoci 125 Wiede, dnia 30 maja 2017 r.

Segment EBITDA -724 -1.528

* joint ventures uwzgldnione proporcjonalnie
Franz Jurkowitsch Georg Folian
Wynik segmentu ma cisy zwizek z transakcjami sprzeday
Prezes Zarzdu Zastpca Prezesa Zarzdu
udziaw w nieruchomociach (share-deals) i nieruchomoci
(asset-deals) i podlega silnym rocznym wahaniom.

Alexander Jurkowitsch Florian Petrowsky

Czonek Zarzdu Czonek Zarzdu
 Raport za pierwszy kwarta 2017 warimpex 7

Skrcony skonsolidowany
rachunek zyskw i strat
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 niebadany

w TEUR 0103/2017 0103/2016

Przychody ze sprzeday hotele 9.451 9.353

Przychody ze sprzeday Investment Properties 2.520 1.902
Przychody ze sprzeday Development & Services 432 602
Przychody ze sprzeday 12.403 11.857
Koszty dziaalnoci hotele (6.989) (7.197)
Koszty dziaalnoci Investment Properties (484) (374)
Koszty Development & Services (314) (314)
Koszty przypisane bezporednio do przychodw ze sprzeday (7.787) (7.885)
Wynik brutto ze sprzeday 4.616 3.973
Przychody ze sprzeday nieruchomoci 125
Wynik ze sprzeday nieruchomoci 125
Pozostae przychody operacyjne 382 275
Koszty zarzdu (1.863) (2.145)
Inne koszty (991) (1.270)
Wynik z dziaalnoci operacyjnej przed uwzgldnieniem wyniku z dziaalnoci finansowej,
podatkw, odpisw amortyzacyjnych i korekty wartoci (EBITDA) 2.267 833
Amortyzacja planowa aktyww trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych (226) (1.548)
Zwikszenie wartoci rodkw trwaych 206 277
Wynik z wyceny grup do zbycia 1.192
Wynik wyceny pozycji Nieruchomoci inwestycyjne (17) (17)
Odpisy amortyzacyjne i korekty wartoci 1.154 (1.287)
Wynik na dziaalnoci operacyjnej (EBIT) 3.421 (455)
Przychody z dziaalnoci finansowej 1.909 587
Koszty dziaalnoci finansowej (3.501) (3.226)
Zmiany kursowe 4.359 3.520
Wynik z joint ventures i jednostek stowarzyszonych (at equity) netto (409) (709)
Wynik z dziaalnoci finansowej 2.358 172
Wynik brutto 5.779 (283)
Podatek dochodowy (784) 1
Podatek dochodowy odroczony (259) (181)
Podatki (1.043) (180)
Wynik netto okresu 4.736 (463)

w tym udzia w wyniku udziaw nie uprawniajcych do kontroli 2.403 582

w tym udzia w wyniku akcjonariuszy jednostki dominujcej 2.333 (1.045)

Wynik na jedn akcj w EUR:

Wynik podstawowy na jedn akcj w EUR 0,04 -0,02
Wynik rozwodniony na jedn akcj w EUR 0,04 -0,02
8 warimpex Raport za pierwszy kwarta 2017

Skrcony skonsolidowany
rachunek wyniku caociowego
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 niebadany

w TEUR 0103/2017 0103/2016

Wynik netto okresu 4.736 (463)

Rnice kursowe 552 (556)

Wycena Cashflow Hedges 183 (639)
Pozostae przychody i koszty z joint ventures (at equity) 20
Wynik ze sprzeday aktyww finansowych dostpnych do sprzeday (575)
(Odroczone) podatki ujte w pozostaych przychodach i kosztach 69 122

Pozostae przychody i koszty

824 (1.649)
(do przeniesienia z odniesieniem na wynik w kolejnych okresach)

Caociowy wynik netto okresu 5.559 (2.112)

w tym udzia w wyniku udziaw nie uprawniajcych do kontroli 2.628 129

w tym udzia w wyniku akcjonariuszy jednostki dominujcej 2.931 (2.242)
 Raport za pierwszy kwarta 2017 warimpex 9

Skrcony skonsolidowany bilans

na dzie 31 marca 2017 NIEBADANY

w TEUR 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2016

AKTYWA
Rzeczowe aktywa trwae 33.929 31.316 183.253
Nieruchomoci inwestycyjne 118.452 111.739 87.949
Warto firmy (goodwill) 921
Pozostae wartoci niematerialne i prawne 17 18 33
Joint ventures i jednostki stowarzyszone (at equity) 13.703 14.479 20.604
Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 583 2.420
Pozostae aktywa finansowe 15.465 14.118 17.002
Aktywa z tytuu podatku odroczonego 2.033 1.931 125
Aktywa trwae 183.600 174.185 312.306
Zapasy 253 312 578
Nalenoci z tytuu dostaw i usug oraz pozostae nalenoci 6.863 5.203 5.387
Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 6.233 6.233 6.621
rodki pienine 2.757 2.769 6.226
Aktywa trwae (grupy do zbycia), przeznaczone do sprzeday 170.769 169.185 13.611
Aktywa obrotowe 186.875 183.701 32.423
SUMA AKTYWW 370.475 357.886 344.729

PASYWA
Kapita podstawowy 54.000 54.000 54.000
Niepodzielony wynik finansowy 15.551 13.218 (5.249)
Akcje wasne (301) (301) (301)
Pozostae kapitay rezerwowe 3.870 3.271 3.074
w tym pozostay niepodzielony wynik grup do zbycia 4.383 4.201
Kapita wasny przypadajcy akcjonariuszom jednostki dominujcej 73.120 70.188 51.523
Udziay nieuprawniajce do kontroli (24.502) (27.130) (31.907)
Kapita wasny 48.617 43.058 19.616
Obligacje zamienne 4.280 3.971 8.310
Pozostae obligacje 37.210 42.988 43.476
Pozostae zobowizania finansowe 104.990 105.335 198.759
Pochodne instrumenty finansowe 615 401 2.517
Pozostae zobowizania 7.515 7.220 6.614
Rezerwy 2.499 2.499 2.353
Rezerwa z tytuu podatku odroczonego 3.258 3.295 9.928
Bierne rozliczenia midzyokresowe 3.809 3.662 6.945
Zobowizania dugoterminowe 164.176 169.371 278.902
Obligacje zamienne 3.904 3.931 119
Obligacje 7.414 552 3.835
Pozostae zobowizania finansowe 13.849 13.256 18.283
Zobowizania z tytuu dostaw i usug i inne zobowizania 13.242 11.152 10.595
Rezerwy 256 252 999
Podatek dochodowy 749 615 134
Bierne rozliczenia midzyokresowe 249 229 1.295
Zobowizania bezporednio zwizane z aktywami
(grupami do zbycia) przeznaczonymi do sprzeday 118.018 115.470 10.952
Zobowizania krtkoterminowe 157.681 145.457 46.212
Zobowizania 321.857 314.828 325.113
SUMA PASYWW 370.475 357.886 344.729
10 warimpex Raport za pierwszy kwarta 2017

Skrcony skonsolidowany rachunek

przepyww pieninych
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 niebadany

w TEUR 0103/2017 0103/2016

Wpywy
z hoteli i opat czynszowych 12.655 12.505
z rozwoju projektw deweloperskich i innych 170 442
z odsetek 203 262
Wpywy z dziaalnoci operacyjnej 13.028 13.209
Wydatki
projekty deweloperskie (558) (187)
zuycie materiaw i usug (3.410) (4.277)
wiadczenia pracownicze (3.828) (3.882)
pozostae koszty zarzdu (2.338) (2.561)
podatek dochodowy (657) 1
Wydatki na dziaalno operacyjn (10.791) (10.906)
Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej 2.237 2.303

Wpywy
ze sprzeday grup do zbycia i nieruchomoci 115
z otrzymanych nalenoci z tytuu ceny kupna z transakcji
125
sprzeday dokonanych w ubiegych okresach
z pozostaych aktyww finansowych 1.107
z wpyww zwrotnych z joint ventures i jednostek stowarzyszonych 4.095
Wpywy z dziaalnoci inwestycyjnej 125 5.317
Wydatki na
nakady inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwae (388) (495)
nakady inwestycyjne w nieruchomoci inwestycyjne (2.309) (788)
pozostae aktywa finansowe (14)
joint ventures i jednostki stowarzyszone (380)
Wydatki z tytuu dziaalnoci inwestycyjnej (3.076) (1.296)
Przepywy pienine netto z dziaalnoci inwestycyjnej (2.952) 4.021

Wpywy z tytuu emisji obligacji i obligacji zamiennych 45

Wykup obligacji i obligacji zamiennych (3.559)
Wpywy z tytuu zacignitych poyczek i kredytw 3.101 4.100
Spata zacignitych poyczek i kredytw (1.228) (4.912)
Zapacone odsetki (z tytuu poyczek i kredytw) (1.567) (1.543)
Zapacone odsetki (z tytuu obligacji i obligacji zamiennych) (567) (880)
Koszty pozyskania kredytw (37) (216)
Przepywy pienine netto z dziaalnoci finansowej (297) (6.965)
Zmiana stanu netto rodkw pieninych (1.012) (641)
Zmiana stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowych 6 (2)
Zmiany z pozostaego wyniku z tytuu rnic kursowych 117 197
Stan rodkw pieninych na dzie 1 stycznia 4.723 7.394
Stan rodkw pieninych na dzie 31 marca 3.834 6.947

Stan rodkw pieninych na dzie bilansowy obejmuje:

rodki pienine Grupy 2.757 6.226
rodki pienine grup do zbycia 1.077 722
3.834 6.947
 Raport za pierwszy kwarta 2017 warimpex 11

Skrcone skonsolidowane
zestawienie zmian w kapitale wasnym
na dzie 31 marca 2017 NIEBADANE

w TEUR Kapita wasny przypadajcy akcjonariuszom jednostki dominujcej

Udziay bez
Pozostae wpywu na
Kapita Kapitay Niepodzielony Akcje kapitay kontrol Razem
podstawowy rezerwowe wynik wasne rezerwowe Razem jednostki kapita wasny

Stan na dzie 1 stycznia 2016 54.000 (4.204) (301) 4.270 53.765 (32.037) 21.728
Caociowy wynik netto okresu (1.045) (1.196) (2.242) 129 (2.112)
w tym wynik finansowy netto okresu (1.045) (1.045) 582 (463)

w tym pozostae przychody i koszty (1.196) (1.196) (453) (1.649)

Stan na dzie 31 marca 2016 54.000 (5.249) (301) 3.074 51.523 (31.907) 19.616

Stan na dzie 1 stycznia 2017 54.000 13.218 (301) 3.271 70.188 (27.130) 43.058
Caociowy wynik netto okresu 2.333 599 2.931 2.628 5.559
w tym wynik finansowy netto okresu 2.333 2.333 2.403 4.736

w tym pozostae przychody i koszty 599 599 225 824

Stan na dzie 31 marca 2017 54.000 - 15.551 (301) 3.870 73.120 (24.502) 48.617
 Kalendarium
2017

4 czerwca 2017
Dzie weryfikacji prawa do udziau w
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

14 czerwca 2017
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

30 sierpnia 2017
Publikacja I procze 2017

30 listopada 2017
Publikacja I-III kwarta 2017

Impressum:
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Floridsdorfer Hauptstrae 1, A-1210 Wiede
www.warimpex.com

Investor Relations: Daniel Folian Tel. +43 1 310 55 00-156, investor.relations@warimpex.com

Zdjcia: Warimpex
Tumaczenie z j.niemieckiego: Pracownia FRILANSER Anna Jaremko, www.frilanser.pl

Sporzdzilimy niniejszy raport z zachowaniem naleytej starannoci i dokonalimy weryfikacji zawartych w nim danych.
Mimo to nie mona wykluczy wystpienia bdw wynikajcych z zaokrgle, skadu lub druku.
Przy sumowaniu zaokrglonych kwot oraz w przypadku danych procentowych mog wystpi rnice rachunkowe wynikajce z zaokrgle.
Sformuowania dotyczce osb zostay uyte bez rnicowania pci.
Niniejszy raport zosta sporzdzony w jzyku niemieckim, angielskim i polskim.
W razie wtpliwoci pierwszestwo ma wersja niemiecka.