BILLETES Y MONEDAS DE CAJA CHICA - ANEXO 01

1. En nuevos soles S/.

Billetes
Denominacin Cantidad Sub total S/.
200
100
50
20
10

Monedas
Denominacin Cantidad Sub total S/.
5
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.01

2. En Dlares $.
Billetes T.C. S/.

Denominacin Cantidad Sub total S/.

100
50
20
10

Total efectivo y equivalente de efectivo encontrado en arqueo S/.

Observaciones:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Firma del Encargado de caja Firma de Contabilidad / Auditor

DOCUMENTOS DEFINITIVOS (Facturas, boletas, recibos por honorarios, planilla de movilidad, peajes, etc.) - A

Fecha
N Comprobante Nmero
Da Mes Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Firma del Responsable
de caja
boletas, recibos por honorarios, planilla de movilidad, peajes, etc.) - ANEXO 02

Razn Social
- ANEXO 02

Sub total en
Detalle del gasto
Soles S/.

Total
VALES PROVISIONALES - ANEXO 03

Fecha Vale provisional

N
Da Mes Ao N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Firma del Responsable
de caja
ES - ANEXO 03

Responsable
del Responsable
de caja
 Sub total en
Motivo del vale
Soles S/.

Total
BILLETES Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - ANEXO 01

1. En nuevos soles S/.

Billetes
Denominacin Cantidad Sub total S/.
200
100
50
20
10

Monedas
Denominacin Cantidad Sub total S/.
5
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.01

2. En Dlares $.
Billetes T.C. S/.

Denominacin Cantidad Sub total S/.

100
50
20
10

3. Ttulos valores - cheques

Banco Nmero Sub total S/.

4. Vouchers
Descripcin Cantidad Importe S/.
Visa net
Mastercard
Total efectivo y equivalente de efectivo encontrado en arqueo S/.
 ACTA DE NO EJECUCIN DE ARQUEO

CAJA CHICA VENTAS DEL DA

Empresa.

Ubicacin.

Responsable de caja.

Personal de Contabilidad / Auditora.

Fecha.
.. / .. / ..

El rea de Contabilidad / Auditora interna, en cumplimiento de lo dispuesto por la administracin, se presento e

de caja, con la finalidad de realizar el trabajo programado segn lo indicado en el presente acta, situacin que
conocer al responsable y al Administrador(a) Sr. (Srta.) ________________________________________
quienes tomaron conocimiento del hecho.

Sin embargo; cabe mencionar que el trabajo planificado no se realiz por los hechos que el responsable de caja
a continuacin:
Frente a lo descrito lneas arriba, el personal de Contabilidad / Auditora interna, procedi a retirarse del rea
____________ horas, previa firma de conformidad del presente documento en dos tenores (original y cargo).

Responsable de caja Contabilidad / Auditora Intern

Firma y Sello Firma y Sello
 N

E ARQUEO

FONDO DE SENCILLO

Hora.

por la administracin, se presento en el rea

o en el presente acta, situacin que se dio a
____________________________________,

s hechos que el responsable de caja describe

erna, procedi a retirarse del rea de caja a:
en dos tenores (original y cargo).

Contabilidad / Auditora Interna

Firma y Sello
 Anexo 01 Soles S/.
(+) Billetes y monedas arqueados
(+) Ttulos valores - cheques
(+) Visa net
(+) Mastercard
Total fondos arqueados (a)

Menos.
(-) Fondo de sencillo autorizado
(-) Reporte del sistema da anterior /./201
(-) Reporte del sistema venta actual /./201.
Total fondos entregados y autorizados (b)

Saldo (Sobrante o faltante) (a-b)

 Soles S/.
(+) Billetes y monedas arqueados (Anexo 01)
(+) Documentos definitivos (anexo 02)
(+) Vales provisionales (anexo 03)
(+) Liquidacin de caja chica no reembolsados
(+) Cheques de reembolso no cobrados (a)
Total fondos arqueados

Menos.
(-) Fondo de sencillo autorizado (b)

Saldo (Sobrante o faltante) (a-b)