24.

CONTROL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE, AUTORIZACIONES OPERATIVAS Y OTROS

Relacin de personas autorizadas a aprobar transacciones, firmas de cheques, custodia de bienes,

inventarios, planillas, contabilidad, etc. Del 01/01/2015 al 31/12/15.

24.1EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

1.1 Se mantienen las siguientes cajas

Clase Ubicadas en:

a) Caja general
b) Indicar las otras clases si las hubiera..

1.2 Se mantienen las siguientes cuentas bancarias:

Nombre de la entidad Firma completa VB Sello

Banco de la Nacin . ..

Banco Interbank .. . ..

Bancos depsitos en cuentas corrientes: Banco Scotiabank S/. 800,800.00

Bancos depsitos a plazo fijo: Banco Scotiabank s/. 15,200.00

1.3 Las personas responsables de manejo de los fondos son:

Nombres y apellidos Firma completa VB Sello

Fabiola Snchez Aguirre . .. .

Rafael Garca Prez . .. .

Jos Luis Torres Lazo . .. .

1.4 Las personas titulares autorizadas a firmar cheques a rdenes contra nuestra cuenta
bancaria

Nombres y apellidos Firma completa VB Sello

Lorena Carolina Galvez Becerra . .. .

Javier Gustavo Bances Garca . .. .

Laura Ana Torres Rojas . .. .

24.2 Autorizacin de gastos e inversiones

2.1 Las personas autorizadas para aprobar gastos que son pagados en efectivo son:

Nombres y apellidos Firma completa VB Sello

Carmen Luisa Quintana Delgado . .. .

Csar Lorenzo Benavides Espinoza . .. .

Carlos Ricardo Lpez Rojas . .. .

2.2 Las personas autorizadas para aprobar inversiones en compra de activos,

construccin de obras e infraestructura pblica

Nombres y apellidos Firma completa VB Sello

Sandra Lorena Campos Garca . .. .

Luis Daniel Tapia Ulloa . .. .

Miguel ngel Alvarado Rivas . .. .

24.3 Autorizacin principales operaciones relacionadas con la misin de la entidad

rea auditada:

Entidad: Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Referencia P/T:

Hecho por: Chvez y Asociados SC Auditores Fecha: 15/04/16

Revisado por:

Auditora periodo: 01/01/15 31/12/15

Las personas autorizadas son:

Nombres y apellidos Firma completa VB Sello

Laura Fiorella Flores Camacho . .. .

Ernesto Ramiro Alvarado Campos . .. .

Ftima Rosario Herrera Flores . .. .