REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

FORMATO 14.1
PERIODO:_____________________________
RUC:__________________________
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZON SOCIAL:__________________________________________________________________

COMPROBANTE DE IMPORTE TOTAL DE LA

PAGO O INFORMACIN DEL CLIENTE OPERACIN
EXONERADA O INAFECTA
OTROS
FECHA DE FECHA DOCUMENTO
NUMERO

Valor Base Imponible TRIBUTOS

IGV
EMISION DEL VENC. DIFERENCIA DE Y CARGOS
Facturado o de de la Operacin ISC Y/O
COMP. DE Y/O DOCUMENTO DE IDENTIDAD CAMBIO
IPM
QUE NO FORMAN
Serie la exportacin Gravada PARTE DE LA BASE
PAGO PAGO TIPO o Cod. Depend. APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O
NUMERO EXONERADA INAFECTA IMPONIBLE
(Tabla 10) Aduanas Maq. TIPO NMERO RAZON SOCIAL
Regist. TABLA 2 DE RUC

1 4-Jan 4-Jan O1 OO1 OOO1 O6 20101525658 LOS ALAMOS SRL 20,000.00 3,600.00

2 8-Jan 8-Jan O1 OO1 OOO2 O6 20141428285 SAN LUIS SAC 30,000.00 5,400.00

3 14-Jan 14-Jan O1 OO1 OOO3 O6 20656589894 INVERSIONES FARAMALLA 120,000.00 21,600.00

4 20-Jan 20-Jan O1 OO1 OOO4 O6 20898977776 DUIX SAC 9,450.00 1,701.00

5 27-Jan 27-Jan O1 OO1 OOO5 O6 20141428285 SAN LUIS SAC 100,000.00 18,000.00

6 28-Jan 28-Jan O7 OO1 OOO1 O6 20141428285 SAN LUIS SAC -10,000.00 -1,800.00
7 30-Jan 30-Jan O8 OO1 OOO1 O6 20656589894 INVERSIONES FARAMALLA 1,000.00 180.00

270,450.00 48,681.00
 N DEL COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
IMPORTE TOTAL DEL TIPO
COMPROBANTE DE
DE PAGO CAMBIO
(TABLA 10)
FECHA

SERIE
N DE COMPROBANTE
TIPO

DE PAGO O DOCUMENTO

23,600.00
35,400.00
141,600.00
11,151.00
118,000.00
-11,800.00 27-Jan O1 OO1 OOO5
1,180.00
319,131.00
 REGISTRO DE COMPRAS
FORMATO: 8.1
Periodo: ENERO 2015
RUC: 20321814123
Apellidos y Nombres, Denominacin y/o Razn Social: SILLAS DEL ORIENTE SRL

COMPROBANTE DE N ADQUISICIONES GRAVADAS

ADQUISICIONES GRAVADAS
Comprobante DESTINADAS A OP. GRAVADAS Y/O ADQUISICIONES GRAVADAS
FECHA
PAGO O
de Pago DUA INFORMACIN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OP. GRAVADAS Y/O
EXPORTACION
EXPORTACION Y A OP. NO DESTINADAS A OP. NO GRAVADAS
FECHA DE DOCUMENTO GRAVADAS VALOR DE LAS
N Registro VENC. Importacin u
EMISION DEL ADQUISICION
o Codigo de Y/O otros
COMP. DE ES NO
la Operacin PAGO documentos de DOCUMENTO DE IDENTIDAD GRAVADAS
PAGO Serie
Ao
(1) TIPO o Cod. Depend. la SUNAT para BASE BASE BASE
(Tabla 10) Aduanas Tabla
Emisin acreditar credito
NMERO
NOMBRE O RAZON SOCIAL IMPONIBLE
IGV
IMPONIBLE
IGV
IMPONIBLE
IGV
DUA o DSI TIPO
11 fiscal TABLA 2 DE RUC

1 1/3/2015 1/3/2015 O1 OO1 25980 O6 20101035356 SANTA CLARA SRL 24,000.00 4,320.00

2 1/5/2015 1/5/2015 O1 OO1 5640 O6 20252530305 INVERSIONES SANTA CLAUX 62,400.00 11,232.00

3 1/10/2015 1/10/2015 O1 OO1 22980 O6 20151536369 IMPORTACIONES 2000 18,000.00 3,240.00

4 1/11/2015 1/11/2015 O7 OO1 OOO1 O6 20151536369 IMPORTACIONES 2000 -5,000.00 -900.00

5 1/16/2015 1/16/2015 O8 OO1 OOO1 O6 20252530305 INVERSIONES SANTA CLAUX 1,000.00 180.00

6 1/18/2015 1/18/2015 O1 OO1 5480 O6 20135698757 PROVEEDORES SRL 68,900.00 12,402.00

7 1/31/2015 1/31/2015 14 O21 10254 O6 20104589678 EMSAPAL 50.85 9.15
8 1/31/2015 1/31/2015 14 O10 2547 O6 20136989785 ELECTROSUR 127.12 22.88
9 1/31/2015 1/31/2015 14 O28 25632 O6 20145263987 MOVISTAR 211.86 38.14
169,689.83 30,544.17
 CONSTANCIA DE
N DEL COMPROBANTE DE
DEPOSITO DE
N DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DETRACCIN (3)
COMPROB.
OTROS TIPO
DIFERENCIA IMPORTE EMITIDO POR
ISC TRIBUTOS Y DE
DE CAMBIO TOTAL SUJETO NO
CARGOS CAMBIO
DOMICILIADO

(TABLA 10)
N DE COMPROBANTE

FECHA
(2)

SERIE
FECHA

TIPO
Nmero DE PAGO O
DE EMISION
DOCUMENTO

28,320.00
73,632.00
21,240.00
-5,900.00 10-Jan O1 OO1 22980
1,180.00 5-Jan O1 OO1 5640
81,302.00
60.00
150.00
250
200,234.00
 PAGO DE PLANILLA MENSUAL
Correspondiente al mes de ________________________del 201____

Descuentos al Trabajador
Asignacin Remuneracion A.F.P Imp.Renta Total
COD APELLIDOS Y NOMBRES CARGO Remuneracin ONP Neto a Pagar
Familiar Total Aporte Comisin Seguro x 5TA Dsctos
13%
Obligatorio Variable Invalidez Categora
1 MARIO QUIONES CUSI 1,000.00 85.00 1,085.00 141.05 141.05 943.95
2 JUAN VARGAS RAMON 1,000.00 85.00 1,085.00 141.05 141.05 943.95
3 ELIAS CASA SOTO 1,000.00 85.00 1,085.00 141.05 141.05 943.95
4 EDWIN HUAMAN SOTO 1,000.00 85.00 1,085.00 141.05 141.05 943.95
5 RAMON QUISPE TITO 1,000.00 85.00 1,085.00 141.05 141.05 943.95
6 CESAR QUISPE MAMANI 1,000.00 85.00 1,085.00 141.05 141.05 943.95
7 JOSE CHINO VILCA 1,000.00 85.00 1,085.00 141.05 141.05 943.95
8 ALEX CUSI CONDORI 1000.00 85.00 1,085.00 141.05 141.05 943.95
9 VILMA MAMANI DIAS 1000.00 85.00 1,085.00 141.05 141.05 943.95
10 EUGENIA SOTO FLORES 1000.00 85.00 1,085.00 141.05 141.05 943.95

10,000.00 850.00 10,850.00 1,410.50 1,410.50 9,439.50

 Aportaciones del Empleador
TOTAL
ESSALUD SENATI SENCICO APORTES

84.96 84.96
84.96 84.96
84.96 84.96
84.96 84.96
84.96 84.96
84.96 84.96
84.96 84.96
84.96 84.96
84.96 84.96
84.96 84.96

764.60 849.56
 BALANCE DE COMPROBACION
SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES INVENTARIO Resultado por Naturaleza Resultado por Funcin
COD CUENTA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
 DEBE Libro de Caja
VARIOS
TOTAL FECHA DETALLE TOTAL
IMPORTE Cta. DEBE HABER
a HABER
VARIOS
Cta. Importe
 REGISTRO FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
PERIODO:________________________
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL____________________________________________________________

MOVIMIENTOS EGRESOS
FECHA DETALLE
DEBE HABER

MOVIMIENTOS
SALDO PROX. MES
TOTALES
REEMBOLSO CH______
BANCO______________

Sicuani, ____ de _____________________del 201___

 KARDEX O MAYOR AUXILIAR DE EXISTENCIAS
Articulo: ___________________ Marca:______________________________ Stock Mnimo:________________
Codigo: ____________________ U_Medida:___________________________ Stock Mximo:________________

COMPROBANTE ENTRADAS SALIDAS SALDOS

Item
Fecha Doc. Nro Detalle Cant. P_Unit P_Total Cant. P_Unit P_Total Cant. P_Unit P_Total
200 41.5 8300
300 44 13200 500 43 21500
400 43 17200 100 43 4300
400 47 18800 500 46.2 23100
450 46.2 20790 50 46.2 2310
550 48 26400 600 47.85 28710
500 47.85 23925 100 47.85 4785
650 51 33150 750 50.58 37935
-150 51 -7650 600 50.475 30285
550 50.475 27761.25 50 50.475 2523.75
-100 50.475 -5047.5 150 50.475 7571.25
1750 83900 1800 84628.75
SALDO INICIAL 200 8300
SALDO FINAL 150 7571.25
1950 92200 1950 92200
 50 40 2000
150 42 6300
200 41.5 8300
FORMATO 1.1.- LIBRO CAJA Y BANCOS. DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN EFECTIVO

PERIODO :_____________________________________________________________
RUC :_____________________________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :_____________________________________________________________

SALDOS Y
FECHA DE LA DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS
NUMERO
CORRELATIVO O
OPERACIN OPERACIN
CODIGO UNICO DE
LA OPERACIN
COD. DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
1 1-Jan SALDO INICIAL 5,100.00
2 10-Jan Pago 5% F/001-22980 4212 emitidas 1,062.00
3 11-Jan Devolucion F/001-22980 4212 emitidas 5,900.00
4 14-Jan Cobro F/001-003 1212 emitidas en cartera 7,080.00
5 16-Jan Pago N/D 001-0001 4212 emitidas 1,180.00
6 28-Jan Devolucion Cliente F/001-0005 1212 emitidas en cartera 11,800.00
7 30-Jan Incremento N/D 001-0001 1212 emitidas en cartera 1,180.00
8 31-Jan Pago Servicios Basicos 4212 emitidas 460.00
SUB TOTAL 14,160.00 14,502.00
SALDO INICIAL 5,100.00
SALDO PROXIMO MES 4,758.00
TOTAL 19,260.00 19,260.00
FORMATO 1.2.- LIBRO CAJA Y BANCOS. DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO :
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
SALDOS Y
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA
MOVIMIENTOS

NUMERO NUMERO DE
CORRELATIVO DEL TRANSACCION
REGISTRO O
MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES BANCARIA DE
CODIGO UNICO DE DESCRIPCION DE LA DOCUMENTO
LA OPERACIN FECHA PAGO DENOMINACIN O RAZON COD. DENOMINACION DEUDOR
(TABLA 1) OPERACIN SUSTENTATORIO O
SOCIAL DE CONTROL
INTERNO DE
OPERACIN

1 1-Jan SALDO INICIAL 85,000.00

2 3-Jan OO7 Pago 80% F/001-25980 SANTA CLARA SRL 045-2015 4212 EMITIDAS
3 4-Jan OO1 Cobro F/001-0001 LOS ALAMOS SRL 05-875744 1212 EMITIDAS EN CARTERA 23,600.00
4 5-Jan OO7 Pago F/001-5640 INVERSIONES SANTA CLAUX 046-2015 4212 EMITIDAS
5 8-Jan OO1 Cobro F/001-0002 SAN LUIS SAC 03-56894 1212 EMITIDAS EN CARTERA 35,400.00
6 10-Jan OO7 Pago 95% F/001-5640 IMPORTACIONES 2000 047-2015 4212 EMITIDAS
7 14-Jan OO1 Cobro 95% F/001-0003 INVERSIONES FARAMALLA 04-52894 1212 EMITIDAS EN CARTERA 134,520.00
8 18-Jan OO7 Pago F/001-5480 PROVEEDORES SAC 048/2015 4212 EMITIDAS
9 20-Jan OO1 Cobro F/ 001-0004 DUIX SAC 05-45877 1212 EMITIDAS EN CARTERA 11,151.00
10 27-Jan OO1 Cobro 90% F/ 001-0005 SAN LUIS SAC 06-54251 1212 EMITIDAS EN CARTERA 106,200.00
SUB TOTAL 310,871.00
SALDO INICIAL 85,000.00
SALDO FINAL
TOTAL 395,871.00
 SALDOS Y
MOVIMIENTOS

ACREEDOR

22,656.00

73,632.00

20,178.00

81,302.00

197,768.00

198,103.00
395,871.00
 LIBRO BANCOS

Entidad Financiera:__________________________________________________________________
Cuenta Corriente N__________________________________Mes_____________Ao___________

MOVIMIENTO SALDOS
Fecha Concepto
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
 EXTRACTO BANCARIO

BANCO
RUC: AGENCIA:

Seores:_________________________ CODIGO CTA. CTE. MONEDA

_________________________________

Domicilio:________________________ FECHA ESTADO DE CUENTA

_________________________________

Movimiento
FECHA DESCRIPCION SALDOS
DEBE HABER

Saldo Anterior: S/._________________________________

Saldo para el mes siguiente S/.____________________________
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIN DE CDIGO DEL LIBRO NMERO
O CDIGO NICO OPERACIN LA OPERACIN O REGISTRO CORRELATIVO
DE LA OPERACIN (TABLA 8)
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
NMERO DEL
DOCUMENTO CDIGO DENOMINACIN DEBE HABER
SUSTENTATORIO
TOTALES
FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

Nmero correlativo Fecha Glosa o

ACTIVOS PA
o Cdigo nico o perodo descripcin
de la Operacin de la Operacin de la Operacin

TOTALES
PASIVOS PATRIMONIO GASTOS
GASTOS INGRESOS SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTIN CUENTAS DE
CUENTAS DE FUNCIN DEL GASTO CUENTAS DE ORDEN
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: ___________________________________
RUC: ________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:______________________________________________
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)________________________________________________

NMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL
LA OPERACIN DE LA OPERACIN
LIBRO DIARIO (2) DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: ___________________________________
RUC: ________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:______________________________________________
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)________________________________________________

NMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL
LA OPERACIN DE LA OPERACIN
LIBRO DIARIO (2) DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
_____________
______________

_____________
______________