Empresa de Variedades Metlicas S.A. Empresa de Variedades Metlicas S.A.

BALANCES GENERALES ESTADOS DE RESULTADOS

(Cifras en Millones) (Cifras en Millones)

Ao 1 Ao 2 Ao 1
Caja ### ### Ventas ###
Cuentas por cobrar ### ### Costo de Ventas ###
Inventarios ### ### Utilidad Bruta 199
Activo Corriente 151 169 Gastos de Operacin ###
UTILIDAD OPERATIVA 53
Participacin en otras Empresas 15 ### Intereses ###
Gastos No Operativos ###
Maquinaria y Equipo ### ### UT ANTES DE IMPTOS. 43
Depreciacin acumulada ### ### Provisin Impuestos ###
Activo fijo neto 80 104 Utilidad Neta 29

TOTAL ACTIVOS 246 293

Obligaciones financieras corto plazo ### ###

Proveedores ### ###
Gastos por pagar ### ###
Impuestos por pagar ### ###
Pasivo Corriente 83 122

Obligaciones financieras largo plazo ### ###

TOTAL PASIVOS 103 132

Capital ### ###

Utilidades Retenidas ### ###
TOTAL PATRIMONIO ### ###

PASIVOS Y PATRIMONIO 246 293

iedades Metlicas S.A.
RESULTADOS
en Millones)

Ao 2
###
###
220
###
65
###
(9)
46
###
30
 ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO
Ao 1 Ao 2 %Variac
Ventas 550 659 20%

Cuentas por Cobrar 56 68 21%

Inventarios 89 97 9%
KTO 145 165 14%
Proveedores 61 68 11%
Gastos por pagar 5 15
Impuestos por pagar 14 10
CxP proveed. de bienes y servicios 80 93 16%

KTNO 65 72

PKT (KTNO/Ventas) 11.8% 10.9%

Das CxC 37 37
Das Inventario 91 80
Das CxP Proveedores 62 55
Das CxP totales 60 58

Ao 1 Ao 2
Utilidad Operativa 53 65
Ms Depreciaciones 14 19
EBITDA 67 84
Ventas 550 659
Margen EBITDA 12.2% 12.7%

Ao 1 Ao 2
CMV 351 439
Menos Inventario inicial 84 89
Ms inventario final 89 97
COMPRAS 356 447

Ao 1 Ao 2
Ventas 550 659
EBITDA 67 84
Costos y gastos efectivos 483 575

Crecimiento Ventas 19.8%

Crecimiento C y Gtos efectivos 19.0%
PDC 1.03 1.17
Brecha o remanente 0.4% 1.8%
 ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO
Ao 1 Ao 2 %Variac
Ventas 550 659 20%

Cuentas por Cobrar 56 63 13%

Inventarios 89 97 9%
KTO 145 160 10%
Proveedores 61 84 38%
Gastos por pagar 5 15
Impuestos por pagar 14 10
CxP proveed. de bienes y servicios 80 109 36%

KTNO 65 51

PKT (KTNO/Ventas) 11.8% 7.7%

Das CxC 37 34
Das Inventario 91 80
Das CxP Proveedores 62 68
Das CxP totales 60 68

Ao 1 Ao 2
Utilidad Operativa 53 65
Ms Depreciaciones 14 19
EBITDA 67 84
Ventas 550 659
Margen EBITDA 12.2% 12.7%

Ao 1 Ao 2
CMV 351 439
Menos Inventario inicial 84 89
Ms inventario final 89 97
COMPRAS 356 447

Ao 1 Ao 2
Ventas 550 659
EBITDA 67 84
Costos y gastos efectivos 483 575

Crecimiento Ventas 19.8%

Crecimiento C y Gtos efectivos 19.0%
PDC 1.03 1.65
Brecha o remanente 0.4% 5.0%
 ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO
Ao 1 Ao 2 %Variac
Ventas 550 659 20%

Cuentas por Cobrar 56 76 36%

Inventarios 89 117 31%
KTO 145 193 33%
Proveedores 61 87 43%
Gastos por pagar 5 12
Impuestos por pagar 14 11
CxP proveed. de bienes y servicios 80 110 38%

KTNO 65 83

PKT (KTNO/Ventas) 11.8% 12.6%

Das CxC 37 42
Das Inventario 91 96
Das CxP Proveedores 62 70
Das CxP totales 60 69

Ao 1 Ao 2
Utilidad Operativa 53 65
Ms Depreciaciones 14 19
EBITDA 67 84
Ventas 550 659
Margen EBITDA 12.2% 12.7%

Ao 1 Ao 2
CMV 351 439
Menos Inventario inicial 84 89
Ms inventario final 89 97
COMPRAS 356 447

Ao 1 Ao 2
Ventas 550 659
EBITDA 67 84
Costos y gastos efectivos 483 575

Crecimiento Ventas 19.8%

Crecimiento C y Gtos efectivos 19.0%
PDC 1.03 1.01
Brecha o remanente 0.4% 0.2%
 ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO
Ao 1 Ao 2 %Variac
Ventas 550 659 20%

Cuentas por Cobrar 56 63 13%

Inventarios 89 97 9%
KTO 145 160 10%
Proveedores 61 84 38%
Gastos por pagar 5 15
Impuestos por pagar 14 10
CxP proveed. de bienes y servicios 80 109 36%

KTNO 65 51

PKT (KTNO/Ventas) 11.8% 7.7%

Das CxC 37 34
Das Inventario 91 80
Das CxP Proveedores 62 68
Das CxP totales 60 68

Ao 1 Ao 2
Utilidad Operativa 53 65
Ms Depreciaciones 14 19
EBITDA 67 84
Ventas 550 659
Margen EBITDA 12.2% 12.7%

Ao 1 Ao 2
CMV 351 439
Menos Inventario inicial 84 89
Ms inventario final 89 97
COMPRAS 356 447

Ao 1 Ao 2
Ventas 550 659
EBITDA 67 84
Costos y gastos efectivos 483 575

Crecimiento Ventas 19.8%

Crecimiento C y Gtos efectivos 19.0%
PDC 1.03 1.65
Brecha o remanente 0.4% 5.0%