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E “ANTONIA MORENO DE CACERES” AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : ALEXANDER HERMINIO LOZANO DIAZ N° DIA MES AÑO


01 03 01 2018
SON : CIENTO SETENTA Y 00/100 N.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR DECORACION DE ESTRADO PARA LA CLAUSURA DEL AÑO
ESCOLAR 2017 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 001-2018 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

SERVICIO DE 170.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL DECORACION
DEBE HABER DE ESTRADO-
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE CLAUSURA
AÑO ESCOLAR
64 170.00 10 170.00
646
646.09

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 170.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 170.00


03/01/18 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
03 D.N.I N° : 44277060 CHEQUE N°: 75339996
01 R.U.C. N°
2018 OTRO DOC.
I.E “ANTONIA MORENO DE CACERES” AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


02 10 01 2018
SON : TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 002-2018 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


10/01/18 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
10 D.N.I N° :
01 R.U.C. N° CHEQUE N° : 75339997
2018 OTRO DOC.
||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


03 10 01 2018
SON : NOVENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL BOND A-4, PARA USO DE LABORES
ADMINISTRATIVAS Y OTROS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 0003-2018 CONFORME A LAS
RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

01
CONTABILIDAD PATRIMONIAL CJA.PAPEL
DEBE HABER BOND 95.00
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 95.00 10 95.00
429 104
429.01

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 95.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 95.00


10/01/18 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
10 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339998
01 R.U.C. N°
2018 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


04 09 01 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100 N.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA JORNADAS
DE LIMPIEZA-REMACHES REPARACION DE CARPETAS PERSONAL SERVICIO SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 004-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE CODIGO IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC.
DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 330.00 97 330.00 HERRAMIENTAS 330.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL JARDINERIA-
DEBE HABER REMACHES
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 330.00 10 330.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 330.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 330.00


19/01/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
19 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 72628659
01 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


05 19 01 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100 N.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 005-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


19/01/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
19 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 72628660
01 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : CONCEPCION PABLO PARRA AYQUIPA N° DIA MES AÑO


06 20 01 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100 N.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL LOGRO-EXPED. N° SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 006-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 248.60 97 248.60 GASTOS DIA 248.60
CONTABILIDAD PATRIMONIAL LOGRO
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 248.60 10 248.60

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 248.60


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 248.60


20/01/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
20 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 72628661
01 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


07 25 01 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100 N.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 007-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


25/01/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
25 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 72628662
01 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


08 01 02 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100 N.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 008-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


01/02/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
01 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 72628663
02 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


09 10 02 2017
SON : CIENTO CINCUENTA Y 00/100 N.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS DE EXPEDIENTE TECNICO DE
PROYECTO DE TECHADO SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 009-2017 CONFORME A LAS
RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 150.00 97 150.00 COPIAS 150.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL PLANOS
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 150.00 10 150.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 150.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 150.00


10/02/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
10 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 72628664
02 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


10 23 02 2017
SON : SETESCIENTOS Y 00/100 N.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA A LA DREI DE FORMATOS DE CERTIFICADOS VALORADOS
SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 010-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 700.00 97 700.00 BLOCK 700.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL CERTIF.
DEBE HABER VALORADOS
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 700.00 10 700.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 700.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 700.00


23/02/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
23 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 72628665
02 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


11 23 02 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100 N.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 011-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


23/02/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
23 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 72628666
02 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


12 23 02 2017
SON : CIENTO CINCUENTA Y TRES Y90/100 N.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LOS RECIBOS TELEFONICOS SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 012-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 153.90 97 153.90 SERVICIOS 153.90
CONTABILIDAD PATRIMONIAL TELEFONICOS
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 153.90 10 153.90

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 153.90


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 153.90


23/02/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
23 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 72628667
02 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


13 27 02 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100 N.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 013-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


27/02/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
27 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 72628668
02 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


14 01 03 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100 N.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 014-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


01/03/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
01 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 72628669
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


15 01 03 2017
SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 50/100.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE CERAS EN PASTA PARA AULAS FUNCIONALES
SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 015-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 297.50 97 297.50 COMPRA DE 297.50
CONTABILIDAD PATRIMONIAL CERAS
DEBE HABER PASTA
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 297.50 10 297.50

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 297.50


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 297.50


01/03/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
01 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 72628670
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : CELINDA TERRONES N° DIA MES AÑO


16 08 03 2017
SON : DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE COMPARTIR DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 016-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 283.00 97 283.00 COMPARTIR 283.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 283.00 10 283.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 283.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 283.00


08/03/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
08 D.N.I N° : CHEQUE N°: 72628671
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : JUNES PALOMINO, LIZET N° DIA MES AÑO


17 08 03 2017
SON : CIENTO NOVENTA Y 00/100.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONFECCION DE BANNER DE INICIO DE AÑO ESCOLAR 2017 SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 017-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 190.00 97 190.00 CONFECCION 190.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL DE BANNER
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 190.00 10 190.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 190.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 190.00


08/03/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
08 D.N.I N° : CHEQUE N°: 72628672
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : JUNES PALOMINO, LIZET N° DIA MES AÑO


18 08 03 2017
SON : TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 00/100.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE REFRIGERIO REQUERIDO POR LA COMISION DE
BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR SEGÚN EXP.N° 679 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 018-2017
CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 339.00 97 339.00 REFRIGERIO 339.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL BUEN INICIO
DEBE HABER DEL AÑO
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE ESCOLAR
42 339.00 10 339.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 339.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 339.00


09/03/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
09 D.N.I N° : 40642028 CHEQUE N°: 72628673
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : OSORIO MUÑOZ, LUIS ALFREDO N° DIA MES AÑO


19 13 03 2017
SON : CUATROCIENTOS Y 00/100.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION DEL
POZO ELEVADO Y CISTERNA SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 019-2017 CONFORME A LAS
RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 400.00 97 400.00 SERVICIO DE 400.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL FUMIGACION
DEBE HABER LOCAL
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE ESCOLAR
42 400.00 10 400.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 400.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 400.00


13/03/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : CHEQUE N°: 72628674
03 R.U.C. N° 10418318011
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


20 13 03 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 020-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


13/03/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 72628675
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


21 22 03 2017
SON : CIEN Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE 21 SELLOS DE MADERA SEGÚN REQUERIMIENTO
DE AUXILIARES SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 021-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 100.00 97 100.00 21 SELLOS 100.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 100.00 10 100.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 100.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 100.00


22/03/17 C.C.H.Y
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
22 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339901
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : CARLOS HERNANDEZ YAYA- N° DIA MES AÑO


VILCA JURADO CARLOS 22 22 03 2017
SON : CIENTO SESENTA Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DESCERRAJE DE PUERTAS, DUPLICADO SD
ELLAVES, CAMBIO DE SISTEMAS, MANTENMIENTO E INSTALACION SEGÚN MEMORANDUM
MULT. Nº 022-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 160.00 97 160.00 SERVICIO 160.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL DE
DEBE HABER CERRAJERIA
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 160.00 10 160.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 160.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 160.00


22/03/17 C.C.H.Y
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
22 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339902
03 R.U.C. N° 10215600161
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


23 22 03 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 023-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


22/03/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
22 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339903
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


24 25 03 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 024-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


25/03/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
25 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339904
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


25 31 03 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 025-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


31/03/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
31 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339905
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE CARLOS HERNANDEZ YAYA- N° DIA MES AÑO


RAMOS ANGULO, ARTURO 26 03 04 2017
SON : TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DESMONTE
SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 026-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 360.00 97 360.00 TRANSPORTE 360.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL DESMONTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 360.00 10 360.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 360.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 360.00


31/03/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
31 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339906
03 R.U.C. N° 10215365595
2017 OTRO DOC.
.E “ANTONIA MORENO DE CACERES” AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : CARLOS HERNANDEZ YAYA- N° DIA MES AÑO


27 02 04 2017
SON : SETESCIENTOS Y 00/100 N.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE CERTIFICADOS VALORADOS A LA DREI SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 027-2016 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 700.00 97 700.00 CERTIFICADOS 700.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL DE ESTUDIOS
DEBE HABER VALORADOS
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 700.00 10 700.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 700.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 700.00


02/04/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
02 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339907
04 R.U.C. N° 10215365595
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


28 07 04 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 028-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


07/04/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
07 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339908
04 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE RAMOS ANGULO ARTURO N° DIA MES AÑO


29 07 04 2017
SON : CIENTO CINCUENTA Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN BAÑOS SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 029-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 150.00 97 150.00 SERVICIO DE 150.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL ALBAÑILERIA
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 150.00 10 150.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 150.00


07/04/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
07 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339909
04 R.U.C. N° 10215365595
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE RAMOS ANGULO ARTURO N° DIA MES AÑO


30 07 04 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE GASFITERIA; DESTORO DE INODORO, MANT.
RED DESGÜE ETC SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 030-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 SERVICIO 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL DE
DEBE HABER GASFITERIA
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


07/04/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
07 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339910
04 R.U.C. N° 10215365595
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


31 18 04 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 031-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


18/04/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
18 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339911
04 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
I.E “ANTONIA MORENO DE CACERES” AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


32 18 04 2017
SON : CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 41/100 N.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LOS RECIBOS TELEFONICOS SEGÚN
DETALLES SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 032-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE 0937680216 149.80
95 357.44 97 357.44 004581626 15.95
CONTABILIDAD PATRIMONIAL 0935789908 149.7
DEBE HABER 004601617 41.99
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 357.44 10 357.44

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 357.44


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 357.44


18/04/2017 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
18 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339912
04 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


33 21 04 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 033-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


21/04/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
21 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339913
04 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
I.E “ANTONIA MORENO DE CACERES” AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


34 02 05 2017
SON : DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 67/100N.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LOS RECIBOS TELEFONICOS SEGÚN
DETALLES SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 034-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER 072399304 149.70
04621226 109.97
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 259.67 97 259.67
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 259.67 10 259.67

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 259.67


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 259.67


02/05/2017 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
02 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339914
05 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


35 02 05 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 035-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


02/05/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
02 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339915
05 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE HUARCAYA MALDONADO, RODNEY N° DIA MES AÑO


36 02 05 2017
SON : DOSCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO TECNICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
ELECTROBOMBA SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 036-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE CODIGO IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC.
DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 200.00 97 200.00 SERVICIO 200.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL TECNICO-
DEBE HABER REPARAC.MANT.
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE MOTOR AGUA
42 200.00 10 200.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 200.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 200.00


10/05/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
09 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339916
05 R.U.C. N° 10421777077
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


37 02 05 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 037-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


10/05/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
10 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339917
05 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


38 15 05 2017
SON : CIENTO CINCUENTA Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA FACT. N° 0005631 POR PLOTEO DE 20
PLANOS DEL PROYECTO DE TECHADO DE PATIO CENTRAL SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº
038-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 150.00 97 150.00 PLOTEO DE 150.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL PLANOS(20)
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 150.00 10 150.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 150.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 150.00


15/05/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
15 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339918
05 R.U.C. N° 20495062954
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


39 17 05 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 039-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


17/05/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
17 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339919
05 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


40 22 05 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 040-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


22/05/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
22 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339920
05 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


41 22 05 2017
SON : CIENTO CINCUENTA Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS DEL
PROYECTO DE TECHADO DE PATIO FACT.N° 000533 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 041-2017
CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 150.00 97 150.00 PLOTEO DE 150.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL PLANOS
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 150.00 10 150.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 150.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 150.00


22/05/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
22 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339921
05 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE N° DIA MES AÑO


42 22 05 2017
SON :

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 97
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 10

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR
I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME
ANULADO

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
22 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339922
05 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


43 26 05 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 042-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


26/05/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
26 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339923
05 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


44 02 06 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 043-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


02/06/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
02 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339924
06 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


45 02 06 2017
SON : CUATROCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PAPEL BOND PARA
IMPRESIÓN DE FOLLETOS(CUADERNO DE REFORZAMIENTO PEDAGOGICO) SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 044-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
TINTAS
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
IMPRESORAS
95 460.00 97 460.00 PAPEL BOND 460.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 460.00 10 460.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 460.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 460.00


02/06/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
02 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339925
06 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


46 07 06 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 045-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


07/06/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
07 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339926
06 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


47 07 06 2017
SON : CIENTO SESENTA CON 30/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO SEGÚN RECIBO N°
941481503 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 046-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 160.30 97 160.30 SERVICIO 160.30
CONTABILIDAD PATRIMONIAL TELEFONICO
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 160.30 10 160.30

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 160.30


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 160.30


07/06/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
07 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339927
06 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE HERNANDEZ FUENTES, JUAN PABLO. N° DIA MES AÑO


48 07 06 2017
SON : QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO CONFECCION DE CABINA PARA
RELOJ MARCADOR SEGUN REC/HON N° E001-44 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 047-2017
CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 500.00 97 500.00 CONFECCION 500.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL DE CABINA
DEBE HABER PARA RELOJ
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE MARCADOR
42 500.00 10 500.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 500.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 500.00


07/06/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
07 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339928
06 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE PACO MITACC, SUSANA K. N° DIA MES AÑO


49 13 06 2017
SON : DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD PARA EL
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA POR ANIVERSARIO DE LA HEROÍNA AMC VISTO EL REC/HON
N° E001-50 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 048-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 260.00 97 260.00 SERVICIO 260.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL DE
DEBE HABER MOVILIDAD
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 260.00 10 260.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 260.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 260.00


13/06/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339929
06 R.U.C. N° 10452017119
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


50 13 06 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 049-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


13/06/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339930
06 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


51 13 06 2017
SON : OCHENTA Y SEIS CON 91/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO SEGÚN FACT. N°
004640526 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 050-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 86.91 97 86.91 SERVICIO 86.91
CONTABILIDAD PATRIMONIAL TELEFONICO
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 86.91 10 86.91

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 86.91


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 86.91


13/06/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339931
06 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


52 16 06 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 051-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


16/06/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
16 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339932
06 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE HUARACA SOLIS, ROSALIA LILIANA N° DIA MES AÑO


53 22 06 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VESTUARIO PARA EL CONCURSO DE
JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES-DANZA SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 052-2017
CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 ALQUILER 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL VESTUARIO
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


22/06/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
22 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339933
06 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


54 04 07 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 053-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


04/07/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
04 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339934
07 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


55 04 07 2017
SON : CIENTO VEINTINUEVE CON 55/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO SEGÚN REC. N°
943391654 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 054-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 129.55 97 129.55 SERVICIO 129.55
CONTABILIDAD PATRIMONIAL TELEFONICO
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 129.55 10 129.55

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 129.55


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 129.55


04/07/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
04 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339935
07 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE CHACALTANA FLORES, Cynthia G. N° DIA MES AÑO


56 11 07 2017
SON : SESENTA CON 00/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR COLABORACION DE MOVILIDAD A LA ALUMNA ROJAS
CHACALTANA, ROSARIO, POR REPRESENTACION EN CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA
COOPERATIVA, EN LA CIUDAD DE LIMA SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 055-2017 CONFORME
A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 60.00 97 60.00 MOVILIDAD 60.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL LIMA-
DEBE HABER CONCURSO
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 60.00 10 60.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 60.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 60.00


11/07/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
11 D.N.I N° : 42911126 CHEQUE N°: 75339936
07 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE ROSARIO MUÑANTE PACHAS N° DIA MES AÑO


57 11 07 2017
SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA ELABORACION DE
REFRIGERIO ALUMNADO DEL DIA DEL LOGRO SEGÚN MEMO MULTIPLE N° 056-2017 Y
CONFORMIDAD DE LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 350.00 97 350.00 INSUMOS ; 350.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL DIA LOGRO
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 350.00 10 350.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 350.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 350.00


11/07/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
11 D.N.I N° : 21464254 CHEQUE N°: 75339937
07 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


58 13 07 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 057-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


13/07/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339938
07 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE PACO MITACC, SUSANA K. N° DIA MES AÑO


59 13 07 2017
SON : CIEN Y 00/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD POR DESFILE POR
ANIVERSARIO DE ICA EN LA PLAZA DE ARMAS VISTO EL REC/HON N° E001-51 SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 058-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 100.00 97 100.00 SERVICIO 100.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL DE
DEBE HABER MOVILIDAD
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 100.00 10 100.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 100.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 100.00


13/07/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339939
07 R.U.C. N° 10452017119
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE N° DIA MES AÑO


60 19 07 2017
SON :

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR
I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

ANULADO
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
19 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339940
07 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS. N° DIA MES AÑO


61 19 07 2017
SON : DOSCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE RELOJES DE PARA AULAS PREMIADAS POR
CONCURSO DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS Y RECONOCIMIENTO A GANADORAS DE
JUEGOS FLORALES SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 059-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 240.00 97 240.00 RELOJES Y 240.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL MORRALES
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 240.00 10 240.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 240.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 240.00


19/07/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
19 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339941
07 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE HUARACA SOLIS, ROSALIA L N° DIA MES AÑO


62 24 07 2017
SON : DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR ALQUILER DE VESTIMENTAS PARA DESFILE DE COMPARSA POR
MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 060-2017 CONFORME A LAS
RESPECTIVAS AUTORIZACIONES.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 200.00 97 200.00 ALQUILER DE 200.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL VESTIMENTAS
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 200.00 10 200.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 200.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 200.00


19/07/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
19 D.N.I N° : 44817288 CHEQUE N°: 75339942
07 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


63 26 07 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 061-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


26/07/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
26 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339943
07 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE N° DIA MES AÑO


64 03 08 2017
SON :

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR
I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

ANULADO
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
03 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339944
08 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


65 03 08 2017
SON : TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE CERAS EN PASTA PARA LIMPIEZA DEAULAS SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 062-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 360.00 97 360.00 CERAS EN 360.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL PASTA-
DEBE HABER BALDES
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 360.00 10 360.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 360.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 360.00


03/08/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
03 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339945
08 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


66 03 08 2017
SON : CIEN Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL BOND SEGÚN MEMORANDUM
MULT. Nº 063-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 100.00 97 100.00 01 CAJA DE 100.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL PAPEL BOND
DEBE HABER A-4
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 100.00 10 100.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 100.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 100.00


03/08/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME
-

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
03 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339946
08 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


67 03 08 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 064-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


03/08/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
03 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339947
08 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


68 08 08 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 065-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


08/08/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
08 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339948
08 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


69 11 08 2017
SON : CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 40/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJO Y PUBLICO
SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 066-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
(POR ERROR DE SUMA DE CONSIDERO S/. 10.00 MENOS LOS CUALES SERAN ASUMIDOS POR CAJA
CHICA)

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 436.40 97 436.40 945303784 149.75
CONTABILIDAD PATRIMONIAL 004678868 149.65
DEBE HABER 004659840 147.00
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 436.40 10 436.40

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 446.40


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCION:(CAJA CHICA) ( 10.00)

LIQUIDO GIRADO 436.40


11/08/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
11 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339949
08 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


70 21 08 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 067-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


21/08/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
21 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339950
08 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


71 31 08 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 068-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


31/08/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
31 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339951
08 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
.E “ANTONIA MORENO DE CACERES” AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE : CARLOS HERNANDEZ YAYA- N° DIA MES AÑO


72 07 09 2017
SON : SETESCIENTOS Y 00/100 N.S

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE CERTIFICADOS VALORADOS A LA DREI SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 069-2016 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 700.00 97 700.00 CERTIFICADOS 700.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL DE ESTUDIOS
DEBE HABER VALORADOS
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 700.00 10 700.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 700.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 700.00


07/09/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
07 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339952
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


73 07 09 2017
SON : CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 70/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJO Y PUBLICO
SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 070-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 436.40 97 436.40 947226356 149.70
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 436.40 10 436.40

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 149.70


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCION:

LIQUIDO GIRADO 149.70


07/09/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
07 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339953
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


74 12 09 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 071-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


12/09/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
12 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339954
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


75 19 09 2017
SON : OCHENTA Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL BOND A-4 PARA USO DE LAS
DIFERENTES AREAS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 072-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 84.00 97 84.00 PAPEL BOND 84.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL A-4 CAJA
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 84.00 10 84.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 84.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 84.00


19/09/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
19 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339955
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE WILBER INCAHUANACO MAMANI N° DIA MES AÑO


76 20 09 2017
SON : CIENTO VEINTITRES Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DELEGACIÓN DE TENIS DE MESA
ETAPA MACRO REGIONAL DE AREQUIPA-JDEN 2017 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 073-2017
CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE CODIGO IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC.
DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 123.00 97 123.00 GASTOS 123.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL REPRESENTACION
DEBE HABER JDEN 2017
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE EXPED. 2448-17
42 123.00 10 123.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 123.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 123.00


20/09/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
20 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339956
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


77 26 09 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 074-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


26/09/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
26 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339957
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


78 26 09 2017
SON : CIENTO SETENTA Y UNO CON 50/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE 05 GLN DE CERA EN PASTA (TEKNO) PARA
DIFERENTES AMBIENTES DE LA I.E-FACT.N° F006-00007160-DIFELEC SEGÚN MEMORANDUM
MULT. Nº 075-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 171.50 97 171.50 05 GL DE 171.50
CONTABILIDAD PATRIMONIAL CERA PASTA
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 171.50 10 171.50

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 171.50


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 171.50


26/09/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
26 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339958
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


79 29 09 2017
SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 50/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE 04 TINTAS ORIGINALES Y LUNAS PARA AMBIENTES DE
AULAS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 076-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 295.00 97 295.00 TINTA
CONTABILIDAD PATRIMONIAL IMPRESORA
DEBE HABER LUNAS 295.00
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 295.00 10 295.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 295.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 295.00


29/09/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
29 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339959
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


80 26 09 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 077-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


29/09/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
29 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339960
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


81 26 09 2017
SON : CIENTO CINCUENTA Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 1 TB-PC SDAA SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 078-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 150.00 97 150.00 DISCO DURO 150.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 150.00 10 150.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 150.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 150.00


29/09/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
29 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339961
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


82 29 09 2017
SON : CIENTO VEINTISIETE Y 70/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICO SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 079-2017 Y CONFORME LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 127.70 97 127.70 004716143 74.94
CONTABILIDAD PATRIMONIAL 004697647 52.76
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 127.70 10 127.70

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 127.70


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCION:(CAJA CHICA)

LIQUIDO GIRADO 127.70


29/09/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME
ANULADO

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
29 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339962
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


83 29 09 2017
SON : CIENTO VEINTISIETE Y 70/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICO SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 079-2017 Y CONFORME LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 127.70 97 127.70 004716143 74.94
CONTABILIDAD PATRIMONIAL 004697647 52.76
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 127.70 10 127.70

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 127.70


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCION:(CAJA CHICA)

LIQUIDO GIRADO 127.70


29/09/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
29 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339963
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE ELIZABETH C. CONDORI ENCALADA N° DIA MES AÑO


84 03 10 2017
SON : DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR ATENCION DE EXPED. N° 2577 POR REQUERIMIENTO DE GASTOS DE
PROYECTO DE INVESTIGACION “EUREKA-2017” ETAPA REGIONAL CHINCHA SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 080-2017 Y CONFORME LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 286.00 97 286.00 GASTOS 286.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL EUREKA
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 286.00 10 286.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 286.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCION:(CAJA CHICA)

LIQUIDO GIRADO 286.00


03/10/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
03 D.N.I N° : 40691047 CHEQUE N°: 75339964
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE URBINA OCHOA, CARLOS E. N° DIA MES AÑO


85 05 10 2017
SON : DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR ATENCION DE EXPED. N° 2595 POR REQUERIMIENTO DE COMPRA DE
UNA ZAPATILLA DE CLAVOS EN RECONOCIMIENTO DE 2DO. LUGAR MEDALLA DE PLATA EN
LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES 2017 A LA ALUMNA: QUIROHUAYO LOPEZ, SHERYS, DEL
1° “C” Y CONFORME LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 200.00 97 200.00 PREMIO Y 200.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL ESTIMULO
DEBE HABER (ZAPATILLA
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE DE
ATLETISMO)
42 200.00 10 200.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 200.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCION:(CAJA CHICA)

LIQUIDO GIRADO 200.00


05/10/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
05 D.N.I N° : 42757818 CHEQUE N°: 75339965
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


86 12 10 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 082-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


12/10/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
12 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339966
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE DIFELEC SRL. N° DIA MES AÑO


87 19 10 2017
SON : CIENTO SESENTA Y OCHO 00/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE MANGUERAS PARA SERVIVIO DE JARDINERIA Y
SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 083-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 168.00 97 168.00 MANGUERAS:
CONTABILIDAD PATRIMONIAL 01 ROLLO 5/8” 68.00
DEBE HABER 50MT 1” 100.00
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 168.00 10 168.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 168.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCION:(CAJA CHICA)

LIQUIDO GIRADO 168.00


19/10/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
19 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339967
10 R.U.C. N° 20452305898
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE “JMR”-RUTH NOEMI, ROJAS HUAMANI. N° DIA MES AÑO


88 19 10 2017
SON : CUATROCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONFECCION DE STICKERT PARA INVENTARIO DE LOS BIENES
INSTITUCIONALES Y SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 084-2017 CONFORME A LAS
RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 460.00 97 460.00 STICKERT
CONTABILIDAD PATRIMONIAL PARA 460.00
DEBE HABER INVENTARIO
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 460.00 10 460.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 460.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCION:(CAJA CHICA)

LIQUIDO GIRADO 460.00


19/10/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
19 D.N.I N° : 70523116 CHEQUE N°: 75339968
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE CARLOS A. CUARITE HUARCAYA. N° DIA MES AÑO


89 24 10 2017
SON : UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO Y 00/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS DEVENGADOS DEL MES DE
MARZO 2017 Y SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 085-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 1,151.00 97 1,151.00 GASTOS
CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEVENGADOS 1,151.00
DEBE HABER (MARZO-2017)
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 1,151.00 10 1,151.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 1,151.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCION:(CAJA CHICA)

LIQUIDO GIRADO 1,151.00


24/10/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
24 D.N.I N° : 21544197 CHEQUE N°: 75339969
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


90 24 10 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 086-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
95 300.00 97 300.00 CAJA CHICA 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


24/10/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
24 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339970
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE PACO MITACC, SUSANA K. N° DIA MES AÑO


91 25 10 2017
SON : CIENTO CINCUENTA Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICO DE ALQUILER DE MOVILIDAD
PARTA DELEGACION ESCOLAR POR PLAN DE ESTUDIOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 087-
2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE CODIGO IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC.
DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

ALQUILER DE 150.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL MOVILIDAD-
DEBE HABER DELEG.ESCOLAR
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 150.00 10 150.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 150.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 150.00


25/10/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
25 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339971
10 R.U.C. N° 10452017119
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


92 31 10 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 088-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

CAJA CHICA 300.00


CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


31/10/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
31 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339972
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


93 31 10 2017
SON : DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 24/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA B/VTA. N° B006-00022518 POR CONCEPTO
DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE SERVICIO DE LUZ AL
AMBIENTE DE PSICOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 089-2017 CONFORME A LAS
RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

MATERIALES 238.24
CONTABILIDAD PATRIMONIAL ELECTRICOS
DEBE HABER –B/VTA.N°
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE B006-
00022518
42 238.24 10 238.24

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 238.24


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 238.24


31/10/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
31 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339973
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


94 31 10 2017
SON : TRESCIENTOS CON 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA B/VTA. N° 0008883 POR CONCEPTO DE
COMPRA DE 03 ROLLOS INDECO N°14”PARA INSTALACION DE SERVICIO DE LUZ AL AMBIENTE
DE PSICOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 090-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

03 ROLLOS 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL INDECO–
DEBE HABER B/VTA.N°
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE 0008883
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


31/10/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
31 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339974
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


95 31 10 2017
SON : TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL REC./HON. N° E001-4 POR CONCEPTO DE
SERVICIO TECNICO INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA PARA INSTALACION DE SERVICIO
DE LUZ AL AMBIENTE DE PSICOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 091-2017 CONFORME A
LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

SERVICIO 380.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL TECNICO:
DEBE HABER REC/HON.N°
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE E001-4
64 380.00 10 380.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 380.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 380.00


31/10/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
31 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339975
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE JOSE H. FLORES CANCHO N° DIA MES AÑO


96 02 11 2017
SON : TRESCIENTOS CON 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE UN VENTILADOR DE TECHO MARCA MIRAY PARA
EL AULA DEL 2° “C” N° 7 SEGÚN EXPED. N° 2886 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 092-2017
CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

01 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL VENTILADOR
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
64 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


02/11/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
02 D.N.I N° : 21469639 CHEQUE N°: 75339976
11 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


97 08 11 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 093-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

CAJA CHICA 300.00


CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


08/11/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
08 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339977
11 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


98 08 11 2017
SON : TRESCIENTOS SESENTA Y 96/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICO SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 094-2017 Y CONFORME LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
951117761 149.70
95 360.96 97 360.96 949164759 149.75
CONTABILIDAD PATRIMONIAL 004734363 61.51
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 360.96 10 360.96

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 360.96


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCION:(CAJA CHICA)

LIQUIDO GIRADO 360.96


08/11/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
08 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339978
11 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE GLORIA N-MUÑOZ DE NEYRA N° DIA MES AÑO


99 08 11 2017
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 70/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS CON MOTIVO DE
DIFERENTES EVENTOS (CONCURSOS, FICHAS, FENCYT, EXAMENES Y FISCALIA) SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 095-2017 Y CONFORME LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER B/VTA. N° :
0000116 11.00
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
0000117 43.20
0000118 80.70
CONTABILIDAD PATRIMONIAL 0000119 41.90
DEBE HABER 0000120 59.90
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 236.70 10 236.70

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 236.70


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCION:(CAJA CHICA)

LIQUIDO GIRADO 236.70


08/11/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
08 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339979
11 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE ROSA MARIA VASQUEZ ALVITES N° DIA MES AÑO


100 08 11 2017
SON CIENTO TREINTA Y 00/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD PARA DESPLAZAMIENTO
DE DELEGACION DE PARTICIPANTES AL DIST. DE PUEBLO NUEVO Y POR GASTOS DE COMPRA
DE PINTURA POR EL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 096-
2017 Y CONFORME LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
ALQUILER 130.00
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
MOVILIDAD-
OTROS
CONTABILIDAD PATRIMONIAL GASTOS
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 130.00 10 130.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 130.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCION:(CAJA CHICA)

LIQUIDO GIRADO 130.00


09/11/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
09 D.N.I N° : 21551174 CHEQUE N°: 75339980
11 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE ALEX CASTRO MARTINEZ N° DIA MES AÑO


101 21 11 2017
SON TRESCIENTO S CUATRO Y 00/100 SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS GENERADOS POR EL CONCURSO FECUREI-2017 EN EL
DISTRITO DE PARCONA SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 097-2017 Y CONFORME LAS
RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
25 49 300 009 PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
GASTOS 304.00
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
FECUREI
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 304.00 10 304.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 304.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCION:(CAJA CHICA)

LIQUIDO GIRADO 304.00


17/11/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
17 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339981
11 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


102 17 11 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 098-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

CAJA CHICA 300.00


CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


17/11/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
17 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339982
11 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


103 22 11 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 099-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

CAJA CHICA 300.00


CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


22/11/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
22 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339983
11 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


104 27 11 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 0100-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

CAJA CHICA 300.00


CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


27/11/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
27 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339984
11 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


105 01 12 2017
SON : NOVENTA Y CINCO Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA FACT. N° 0025707-POR LA COMPRA DE 01
CAJA DE PAPEL BOND SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 0101-2017 CONFORME A LAS
RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

01 95.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL CJA.PAPEL
DEBE HABER BOND
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 95.00 10 95.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 95.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 95.00


01/12/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
01 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339985
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE CARLOS CUARITE HUARCAYA N° DIA MES AÑO


106 01 12 2017
SON : CIEN Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA REGULARIZACION DEL GASTO DEL REC/HON N° E001-5 POR EL
SERVICIO DE INSTALACION DE DOS TOMACORRIENTES EMPOTRABLES-AMBIENTES DE LA
DIRECCION SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 0102-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


FUENTE IMPORTE
SECTO PLIEG SUB PRO- CODIGO
PROG. OBRA FINANC FUNC.
R O PROG. YECTO
. DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

SERVICIO 100.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL ALBAÑILERIA
DEBE HABER (COLOCAR 2
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE TOMACORRIENTE)
42 100.00 10 100.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 100.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 100.00


01/12/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACIO
FECHA FIRMA N
FORMA DE PAGO
01 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339986
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


107 05 12 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 0103-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

CAJA CHICA 300.00


CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


05/12/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
05 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339987
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE CONCEPCION P. PARRA AYQUIPA N° DIA MES AÑO


108 12 12 2017
SON : DOSCIENTOS CUARENTA Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELABORACION DE 03 MILL DE VOLANTES PARA PROCESO DE
MATRICULA 2018 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 0104-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
- - - - - - - - PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
CONFECC.
- - - -
DE 03 MLL. 240.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL VOLANTES
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
64 240.00 10 240.00
644.07

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 240.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 240.00


12/12/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
12 D.N.I N° : 21564592 CHEQUE N°: 75339988
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE ROSA M. VASQUEZ ALVITES N° DIA MES AÑO


109 13 12 2017
SON : CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 80/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CANCELACION DE GASTOS DE REPRESENTACION EN EL CONCURSO
DE MURALES DIBUJO Y PINTURA-FECUREI SEGÚN EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO N° 3115 Y
AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM MULT. Nº 0105-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
- - - - - - - - PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
GASTOS:
- - - -
CONCURSO 134.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL MURALES
DEBE HABER UGEL
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 134.00 10 134.00
429

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 134.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 134.00


13/12/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME
ANULADO

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : 21551171 CHEQUE N°: 75339989
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE CARLOS HERNANDEZ YAYA N° DIA MES AÑO


110 13 12 2017
SON : TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR REGULARIZACON DE GASTOS POR COMPRA DE ROLLO COAXIAL
PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD SEGÚN B/VTA.N° 003393 Y AUTORIZADO
MEDIANTE MEMORANDUM MULT. Nº 0106-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
- - - - - - - - PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
- - - -
ROLLO DE 310.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL CABLE
DEBE HABER COAXIAL
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 310.00 10 310.00
429.06

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 310.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 310.00


13/12/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339990
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE ROSA M. VASQUEZ ALVITES N° DIA MES AÑO


111 13 12 2017
SON : CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 80/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CANCELACION DE GASTOS DE REPRESENTACION EN EL CONCURSO
DE MURALES DIBUJO Y PINTURA-FECUREI SEGÚN EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO N° 3115 Y
AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM MULT. Nº 0105-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
- - - - - - - - PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
GASTOS:
- - - -
CONCURSO 134.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL MURALES
DEBE HABER UGEL
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 134.00 10 134.00
429

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 134.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 134.00


13/12/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : 21551171 CHEQUE N°: 75339991
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE IVAN D. FELICES ROJAS N° DIA MES AÑO


112 14 12 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 0107-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

CAJA CHICA 300.00


CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 300.00 10 300.00

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


14/12/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
14 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339992
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE ABILIO MARTINEZ QUILLAMA N° DIA MES AÑO


113 19 12 2017
SON : TRESCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR VIAJE DE DELEGACION DOCENTES Y ALUMNAS AL DISTRITO DE
MARCON CON MOTIVO DE ENCUENTRO DE COLEGIOS DE JEC SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº
0108-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE CODIGO IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC.
DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
MOVIL
INTERPROVINCIAL 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
64 300.00 10 300.00
641.03
641.03..02

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


19/12/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
19 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339993
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE LILIANA M. ANGULO URBINA N° DIA MES AÑO


114 20 12 2017
SON : DOSCIENTOS Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONFECCION DE MEDALLAS DE PREMIACION ALUMNADO Y
DIPLOMAS PARA CLAUSURA DE AÑO ESCOLAR 2017 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 0109-2017
CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

MEDALLAS 200.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL Y DIPLOMAS
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
60 150.00 10 200.00
601.02.01
64 50.00
644.05

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 300.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 300.00


20/12/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
20 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339994
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO

NOMBRE LILIANA M. ANGULO URBINA N° DIA MES AÑO


115 28 12 2017
SON : CINCUENTA Y 00/100.SOLES

C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONFECCION DE MEDALLAS Y DIPLOMAS DE PREMIACION
PREMIOS DE EXCELENCIAMAS PARA CLAUSURA DE AÑO ESCOLAR 2017 SEGÚN MEMORANDUM
MULT. Nº 0110-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO


SUB PRO- FUENTE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROG. OBRA FUNC.
PROG. YECTO FINANC. CODIGO DE
PARTIDA PARCIAL TOTAL
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

MEDALLAS 50.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL Y DIPLOMAS
DEBE HABER PREMIOS
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE EXCELENCIA
64 50.00 10 50.00
644.05

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO TOTAL 50.00


FECHA HECHO POR CONFORME DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR 50.00


28/12/17 I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

SUB DIRECTOR AREA ADMINT.

RECIBI CONFORME

AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
28 D.N.I N° : 21551709 CHEQUE N°: 75339995
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.

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