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C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR DECORACION DE ESTRADO PARA LA CLAUSURA DEL AÑO
ESCOLAR 2017 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 001-2018 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
SERVICIO DE 170.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL DECORACION
DEBE HABER DE ESTRADO-
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE CLAUSURA
AÑO ESCOLAR
64 170.00 10 170.00
646
646.09
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
03 D.N.I N° : 44277060 CHEQUE N°: 75339996
01 R.U.C. N°
2018 OTRO DOC.
I.E “ANTONIA MORENO DE CACERES” AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 002-2018 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
10 D.N.I N° :
01 R.U.C. N° CHEQUE N° : 75339997
2018 OTRO DOC.
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AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL BOND A-4, PARA USO DE LABORES
ADMINISTRATIVAS Y OTROS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 0003-2018 CONFORME A LAS
RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
01
CONTABILIDAD PATRIMONIAL CJA.PAPEL
DEBE HABER BOND 95.00
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 95.00 10 95.00
429 104
429.01
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
10 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339998
01 R.U.C. N°
2018 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA JORNADAS
DE LIMPIEZA-REMACHES REPARACION DE CARPETAS PERSONAL SERVICIO SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 004-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
19 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 72628659
01 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 005-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
19 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 72628660
01 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL LOGRO-EXPED. N° SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 006-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
20 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 72628661
01 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 007-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
25 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 72628662
01 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 008-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
01 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 72628663
02 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS DE EXPEDIENTE TECNICO DE
PROYECTO DE TECHADO SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 009-2017 CONFORME A LAS
RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
10 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 72628664
02 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA A LA DREI DE FORMATOS DE CERTIFICADOS VALORADOS
SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 010-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
23 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 72628665
02 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 011-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
23 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 72628666
02 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LOS RECIBOS TELEFONICOS SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 012-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
23 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 72628667
02 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 013-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
27 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 72628668
02 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 014-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
01 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 72628669
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE CERAS EN PASTA PARA AULAS FUNCIONALES
SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 015-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
01 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 72628670
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE COMPARTIR DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 016-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
08 D.N.I N° : CHEQUE N°: 72628671
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONFECCION DE BANNER DE INICIO DE AÑO ESCOLAR 2017 SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 017-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
08 D.N.I N° : CHEQUE N°: 72628672
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE REFRIGERIO REQUERIDO POR LA COMISION DE
BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR SEGÚN EXP.N° 679 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 018-2017
CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
09 D.N.I N° : 40642028 CHEQUE N°: 72628673
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION DEL
POZO ELEVADO Y CISTERNA SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 019-2017 CONFORME A LAS
RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : CHEQUE N°: 72628674
03 R.U.C. N° 10418318011
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 020-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 72628675
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE 21 SELLOS DE MADERA SEGÚN REQUERIMIENTO
DE AUXILIARES SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 021-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
22 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339901
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DESCERRAJE DE PUERTAS, DUPLICADO SD
ELLAVES, CAMBIO DE SISTEMAS, MANTENMIENTO E INSTALACION SEGÚN MEMORANDUM
MULT. Nº 022-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
22 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339902
03 R.U.C. N° 10215600161
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 023-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
22 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339903
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 024-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
25 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339904
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 025-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
31 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339905
03 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CANCELACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DESMONTE
SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 026-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
31 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339906
03 R.U.C. N° 10215365595
2017 OTRO DOC.
.E “ANTONIA MORENO DE CACERES” AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE CERTIFICADOS VALORADOS A LA DREI SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 027-2016 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
02 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339907
04 R.U.C. N° 10215365595
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 028-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
07 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339908
04 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN BAÑOS SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 029-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
07 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339909
04 R.U.C. N° 10215365595
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE SERVICIO DE GASFITERIA; DESTORO DE INODORO, MANT.
RED DESGÜE ETC SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 030-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
07 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339910
04 R.U.C. N° 10215365595
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 031-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
18 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339911
04 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
I.E “ANTONIA MORENO DE CACERES” AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LOS RECIBOS TELEFONICOS SEGÚN
DETALLES SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 032-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
18 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339912
04 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 033-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
21 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339913
04 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
I.E “ANTONIA MORENO DE CACERES” AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LOS RECIBOS TELEFONICOS SEGÚN
DETALLES SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 034-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
02 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339914
05 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 035-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
02 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339915
05 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO TECNICO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
ELECTROBOMBA SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 036-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
09 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339916
05 R.U.C. N° 10421777077
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 037-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
10 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339917
05 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
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EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA FACT. N° 0005631 POR PLOTEO DE 20
PLANOS DEL PROYECTO DE TECHADO DE PATIO CENTRAL SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº
038-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
15 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339918
05 R.U.C. N° 20495062954
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 039-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
17 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339919
05 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 040-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
22 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339920
05 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS DEL
PROYECTO DE TECHADO DE PATIO FACT.N° 000533 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 041-2017
CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
22 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339921
05 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
LIQUIDO A PAGAR
I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES
RECIBI CONFORME
ANULADO
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
22 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339922
05 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 042-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
26 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339923
05 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 043-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
02 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339924
06 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PAPEL BOND PARA
IMPRESIÓN DE FOLLETOS(CUADERNO DE REFORZAMIENTO PEDAGOGICO) SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 044-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
02 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339925
06 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 045-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
07 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339926
06 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO SEGÚN RECIBO N°
941481503 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 046-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
07 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339927
06 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO CONFECCION DE CABINA PARA
RELOJ MARCADOR SEGUN REC/HON N° E001-44 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 047-2017
CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
07 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339928
06 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD PARA EL
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA POR ANIVERSARIO DE LA HEROÍNA AMC VISTO EL REC/HON
N° E001-50 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 048-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339929
06 R.U.C. N° 10452017119
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 049-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339930
06 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO SEGÚN FACT. N°
004640526 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 050-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339931
06 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 051-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
16 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339932
06 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VESTUARIO PARA EL CONCURSO DE
JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES-DANZA SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 052-2017
CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
22 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339933
06 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 053-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
04 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339934
07 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO SEGÚN REC. N°
943391654 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 054-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
04 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339935
07 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR COLABORACION DE MOVILIDAD A LA ALUMNA ROJAS
CHACALTANA, ROSARIO, POR REPRESENTACION EN CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA
COOPERATIVA, EN LA CIUDAD DE LIMA SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 055-2017 CONFORME
A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
11 D.N.I N° : 42911126 CHEQUE N°: 75339936
07 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA ELABORACION DE
REFRIGERIO ALUMNADO DEL DIA DEL LOGRO SEGÚN MEMO MULTIPLE N° 056-2017 Y
CONFORMIDAD DE LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES.
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
11 D.N.I N° : 21464254 CHEQUE N°: 75339937
07 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 057-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339938
07 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD POR DESFILE POR
ANIVERSARIO DE ICA EN LA PLAZA DE ARMAS VISTO EL REC/HON N° E001-51 SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 058-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339939
07 R.U.C. N° 10452017119
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
LIQUIDO A PAGAR
I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES
RECIBI CONFORME
ANULADO
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
19 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339940
07 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE RELOJES DE PARA AULAS PREMIADAS POR
CONCURSO DE DECORACION DE FIESTAS PATRIAS Y RECONOCIMIENTO A GANADORAS DE
JUEGOS FLORALES SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 059-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
19 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339941
07 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR ALQUILER DE VESTIMENTAS PARA DESFILE DE COMPARSA POR
MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 060-2017 CONFORME A LAS
RESPECTIVAS AUTORIZACIONES.
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
19 D.N.I N° : 44817288 CHEQUE N°: 75339942
07 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 061-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
26 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339943
07 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
LIQUIDO A PAGAR
I.D.F.R
TESORERO O CAJERO.
VISACION RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES
RECIBI CONFORME
ANULADO
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
03 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339944
08 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE CERAS EN PASTA PARA LIMPIEZA DEAULAS SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 062-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
03 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339945
08 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL BOND SEGÚN MEMORANDUM
MULT. Nº 063-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
-
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
03 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339946
08 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 064-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
03 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339947
08 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 065-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
08 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339948
08 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJO Y PUBLICO
SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 066-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
(POR ERROR DE SUMA DE CONSIDERO S/. 10.00 MENOS LOS CUALES SERAN ASUMIDOS POR CAJA
CHICA)
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
11 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339949
08 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 067-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
21 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339950
08 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 068-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
31 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339951
08 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
.E “ANTONIA MORENO DE CACERES” AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE CERTIFICADOS VALORADOS A LA DREI SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 069-2016 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
07 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339952
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJO Y PUBLICO
SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 070-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
07 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339953
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 071-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
12 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339954
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL BOND A-4 PARA USO DE LAS
DIFERENTES AREAS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 072-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
19 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339955
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DELEGACIÓN DE TENIS DE MESA
ETAPA MACRO REGIONAL DE AREQUIPA-JDEN 2017 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 073-2017
CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
20 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339956
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 074-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
26 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339957
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE 05 GLN DE CERA EN PASTA (TEKNO) PARA
DIFERENTES AMBIENTES DE LA I.E-FACT.N° F006-00007160-DIFELEC SEGÚN MEMORANDUM
MULT. Nº 075-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
26 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339958
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE 04 TINTAS ORIGINALES Y LUNAS PARA AMBIENTES DE
AULAS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 076-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
29 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339959
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 077-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
29 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339960
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 1 TB-PC SDAA SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 078-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
29 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339961
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICO SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 079-2017 Y CONFORME LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
ANULADO
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
29 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339962
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICO SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 079-2017 Y CONFORME LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
29 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339963
09 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR ATENCION DE EXPED. N° 2577 POR REQUERIMIENTO DE GASTOS DE
PROYECTO DE INVESTIGACION “EUREKA-2017” ETAPA REGIONAL CHINCHA SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 080-2017 Y CONFORME LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
03 D.N.I N° : 40691047 CHEQUE N°: 75339964
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR ATENCION DE EXPED. N° 2595 POR REQUERIMIENTO DE COMPRA DE
UNA ZAPATILLA DE CLAVOS EN RECONOCIMIENTO DE 2DO. LUGAR MEDALLA DE PLATA EN
LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES 2017 A LA ALUMNA: QUIROHUAYO LOPEZ, SHERYS, DEL
1° “C” Y CONFORME LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
05 D.N.I N° : 42757818 CHEQUE N°: 75339965
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 082-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
12 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339966
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPRA DE MANGUERAS PARA SERVIVIO DE JARDINERIA Y
SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 083-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
19 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339967
10 R.U.C. N° 20452305898
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONFECCION DE STICKERT PARA INVENTARIO DE LOS BIENES
INSTITUCIONALES Y SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 084-2017 CONFORME A LAS
RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
19 D.N.I N° : 70523116 CHEQUE N°: 75339968
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS DEVENGADOS DEL MES DE
MARZO 2017 Y SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 085-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
24 D.N.I N° : 21544197 CHEQUE N°: 75339969
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 086-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
24 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339970
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICO DE ALQUILER DE MOVILIDAD
PARTA DELEGACION ESCOLAR POR PLAN DE ESTUDIOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 087-
2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
ALQUILER DE 150.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL MOVILIDAD-
DEBE HABER DELEG.ESCOLAR
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 150.00 10 150.00
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
25 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339971
10 R.U.C. N° 10452017119
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 088-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
31 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339972
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA B/VTA. N° B006-00022518 POR CONCEPTO
DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE SERVICIO DE LUZ AL
AMBIENTE DE PSICOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 089-2017 CONFORME A LAS
RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
MATERIALES 238.24
CONTABILIDAD PATRIMONIAL ELECTRICOS
DEBE HABER –B/VTA.N°
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE B006-
00022518
42 238.24 10 238.24
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
31 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339973
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA B/VTA. N° 0008883 POR CONCEPTO DE
COMPRA DE 03 ROLLOS INDECO N°14”PARA INSTALACION DE SERVICIO DE LUZ AL AMBIENTE
DE PSICOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 090-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
03 ROLLOS 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL INDECO–
DEBE HABER B/VTA.N°
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE 0008883
42 300.00 10 300.00
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
31 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339974
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL REC./HON. N° E001-4 POR CONCEPTO DE
SERVICIO TECNICO INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA PARA INSTALACION DE SERVICIO
DE LUZ AL AMBIENTE DE PSICOLOGIA SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 091-2017 CONFORME A
LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
SERVICIO 380.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL TECNICO:
DEBE HABER REC/HON.N°
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE E001-4
64 380.00 10 380.00
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
31 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339975
10 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE UN VENTILADOR DE TECHO MARCA MIRAY PARA
EL AULA DEL 2° “C” N° 7 SEGÚN EXPED. N° 2886 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 092-2017
CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
01 300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL VENTILADOR
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
64 300.00 10 300.00
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
02 D.N.I N° : 21469639 CHEQUE N°: 75339976
11 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 093-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
08 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339977
11 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICO SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 094-2017 Y CONFORME LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
08 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339978
11 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS CON MOTIVO DE
DIFERENTES EVENTOS (CONCURSOS, FICHAS, FENCYT, EXAMENES Y FISCALIA) SEGÚN
MEMORANDUM MULT. Nº 095-2017 Y CONFORME LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
08 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339979
11 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD PARA DESPLAZAMIENTO
DE DELEGACION DE PARTICIPANTES AL DIST. DE PUEBLO NUEVO Y POR GASTOS DE COMPRA
DE PINTURA POR EL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 096-
2017 Y CONFORME LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
09 D.N.I N° : 21551174 CHEQUE N°: 75339980
11 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS GENERADOS POR EL CONCURSO FECUREI-2017 EN EL
DISTRITO DE PARCONA SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 097-2017 Y CONFORME LAS
RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
17 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339981
11 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 098-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
17 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339982
11 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 099-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
22 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339983
11 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 0100-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
27 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339984
11 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE LA FACT. N° 0025707-POR LA COMPRA DE 01
CAJA DE PAPEL BOND SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 0101-2017 CONFORME A LAS
RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
01 95.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL CJA.PAPEL
DEBE HABER BOND
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
42 95.00 10 95.00
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
01 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339985
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA REGULARIZACION DEL GASTO DEL REC/HON N° E001-5 POR EL
SERVICIO DE INSTALACION DE DOS TOMACORRIENTES EMPOTRABLES-AMBIENTES DE LA
DIRECCION SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 0102-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
SERVICIO 100.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL ALBAÑILERIA
DEBE HABER (COLOCAR 2
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE TOMACORRIENTE)
42 100.00 10 100.00
RECIBI CONFORME
AUTORIZACIO
FECHA FIRMA N
FORMA DE PAGO
01 D.N.I N° : CHEQUE N°: 75339986
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 0103-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
05 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339987
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR ELABORACION DE 03 MILL DE VOLANTES PARA PROCESO DE
MATRICULA 2018 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 0104-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
12 D.N.I N° : 21564592 CHEQUE N°: 75339988
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CANCELACION DE GASTOS DE REPRESENTACION EN EL CONCURSO
DE MURALES DIBUJO Y PINTURA-FECUREI SEGÚN EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO N° 3115 Y
AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM MULT. Nº 0105-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
ANULADO
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : 21551171 CHEQUE N°: 75339989
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR REGULARIZACON DE GASTOS POR COMPRA DE ROLLO COAXIAL
PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD SEGÚN B/VTA.N° 003393 Y AUTORIZADO
MEDIANTE MEMORANDUM MULT. Nº 0106-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : 21575028 CHEQUE N°: 75339990
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CANCELACION DE GASTOS DE REPRESENTACION EN EL CONCURSO
DE MURALES DIBUJO Y PINTURA-FECUREI SEGÚN EXPEDIENTE DE REQUERIMIENTO N° 3115 Y
AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM MULT. Nº 0105-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
13 D.N.I N° : 21551171 CHEQUE N°: 75339991
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA HABILITACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
MENUDOS SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 0107-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS
AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
14 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339992
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR VIAJE DE DELEGACION DOCENTES Y ALUMNAS AL DISTRITO DE
MARCON CON MOTIVO DE ENCUENTRO DE COLEGIOS DE JEC SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº
0108-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
19 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339993
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONFECCION DE MEDALLAS DE PREMIACION ALUMNADO Y
DIPLOMAS PARA CLAUSURA DE AÑO ESCOLAR 2017 SEGÚN MEMORANDUM MULT. Nº 0109-2017
CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
MEDALLAS 200.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL Y DIPLOMAS
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
60 150.00 10 200.00
601.02.01
64 50.00
644.05
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
20 D.N.I N° : 21525673 CHEQUE N°: 75339994
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.
AUTORIZACION DE GIRO
C O N C E P T O
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONFECCION DE MEDALLAS Y DIPLOMAS DE PREMIACION
PREMIOS DE EXCELENCIAMAS PARA CLAUSURA DE AÑO ESCOLAR 2017 SEGÚN MEMORANDUM
MULT. Nº 0110-2017 CONFORME A LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES
MEDALLAS 50.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL Y DIPLOMAS
DEBE HABER PREMIOS
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE EXCELENCIA
64 50.00 10 50.00
644.05
RECIBI CONFORME
AUTORIZACION
FECHA FIRMA
FORMA DE PAGO
28 D.N.I N° : 21551709 CHEQUE N°: 75339995
12 R.U.C. N°
2017 OTRO DOC.