PLANILLA DE LIQUIDACION COBRANZAS

FECHA CODIGO C CLIENTE DCTO NUMERO BANCO

1/23/2018 10428376264 CHAVEZ CRUZ JORGE FACTURA 001-2452 BCP

1/23/2018 MENDOZA CHAMPI DAVID FACTURA 001-2257 BCP
1/23/2018 10476602489 ALFREDO FLOREZ JOSE FACTURA 001-2449 BCP
1/23/2018 NUÑEZ GUTIERREZKARINA FACTURA 001-2163 BCP

CODIGO C RUC O DNI DEL CLIENTE

DCTO BOL O FACT
EL MONTO SE LLENA EN IMPORTE PORQUE SON DEPOSITOS DE BANCO
LLENAR CASILLERO QUE DICE BANCO Y OPERACIÓN
 FECHA:
VENDEDOR:

ON COBRANZAS

NUMERO OPERACIÓN IMPORTE A CUENTA SALDO TOTAL OBSERVACIONES

CHEQUE
op-0754091 358.3 358.3 CANCELADO
op-0754091 350.14 350.14 CANCELADO
op-0754091 3971.98 3,971.98 CANCELADO
op-0754091 100 S/. 100.00 S/.440.35 440.35 APLICAR DESCUENTO NOTA DE CREDITO N ª 00
NOTA DE CREDITO Nª 001-000185 : 97,46
SUMA TOTAL NOTA CREDITOS : 116,93

| S/.4,780.42 S/.100.00 S/.440.35 S/.4,762.47

CUENTO NOTA DE CREDITO N ª 001-000186 : 19,47
DITO Nª 001-000185 : 97,46
L NOTA CREDITOS : 116,93