NOMBRE DE AÑO 2 AÑO 1 % VARIACION VARIACION

% VERTICAL
LA CUENTA 2016 2015 VERTICAL ABSOLUTA $ RELATIVA

ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 1,735,715 81% $ 341,493 18% $ 1,394,222 40827%
EFECTIVO $ 1,735,715 81% $ 341,493 18% $ 1,394,222 40827%
CUENTAS POR COBRA $ 80,695,127 3785% $ 56,144,492 3006% $ 24,550,635 4373%
DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO $ 5,537,417 260% $ 7,042,926 377% -$ 1,505,509 -2138%
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS AL
COSTO AMORTIZADO $ 75,630,122 3547% $ 61,513,075 3294% $ 14,117,047 2295%
DEUDORES VARIOS $ 10,959 1% $ 2,966 0% $ 7,993 26949%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO AMORTIZADO $ 3,276 0% $ 84,533 5% -$ 81,257 -9612%
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS $ 721,893 34% $ 545,043 29% $ 176,850 3245%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO $ 61,825 3% $ 61,825
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR $ 16,034 1% $ 21,801 1% -$ 5,767 -2645%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) $ 1,279,847 60% $ 13,065,852 700% -$ 11,786,005 -9020%
INVENTARIOS $ 3,210,337 151% $ 2,480,006 133% $ 730,331 2945%
INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS $ 3,210,337 151% $ 2,480,006 133% $ 730,331 2945%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 126,496,996 5933% $ 129,292,741 6923% -$ 2,795,745 -216%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO $ 131,128,518 6150% $ 129,292,741 6923% $ 1,835,777 142%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
MODELO DEL COSTO (CR) $ 4,631,522 217% $ 2,373,105 127% $ 2,258,417 9517%
PROPIEDADES DE INVERSION $ 778,189 37% $ 751,097 40% $ 27,092 361%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE $ 778,189 37% $ 751,097 40% $ 27,092 361%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA $ 283,659 13% $ 116,457 6% $ 167,202 14357%
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO $ 397,769 19% $ 127,482 7% $ 270,287 21202%

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL

COSTO (CR) $ 114,110 5% $ 11,025 1% $ 103,085 93501%
TOTAL ACTIVO $ 213,200,023 10000% $ 186,753,181 10000% $ 26,446,842 1416%
 NOMBRE DE AÑO 2 AÑO 1 % VARIACION VARIACION
% VERTICAL
LA CUENTA 2016 2015 VERTICAL ABSOLUTA $ RELATIVA

PASIVO
PASIVOS FINANCIEROS $ 187,625,341 9058% 154,837,299 8811% $ 32,788,042 2118%
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO $ 23,428,135 1131% 37,086,124 2110% -$ 13,657,989 -3683%
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO $ 16,322,081 788% 14,266,471 812% $ 2,055,610 1441%
ACREEDORES VARIOS AL COSTO $ 138,276,469 6676% 96,446,541 5488% $ 41,829,928 4337%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO $ 8,850,622 427% 6,301,270 359% $ 2,549,352 4046%
CUENTAS POR PAGAR AL FOSYGA- AL COSTO $ 748,034 36% 736,893 42% $ 11,141 151%

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $ 938,124 45% 512,615 29% $ 425,509 8301%

RETENCION EN LA FUENTE $ 667,699 32% 505,911 29% $ 161,788 3198%
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 256,788 12% $ 256,788
DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 13,637 1% 6,704 0% $ 6,933 10342%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS $ 11,656,617 563% 11,003,457 626% $ 653,160 594%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO $ 11,656,617 563% 11,003,457 626% $ 653,160 594%

PROVISIONES $ 6,770,909 327% 8,347,032 475% -$ 1,576,123 -1888%

PARA COSTOS Y GASTOS $ 6,457,972 312% 7,932,504 451% -$ 1,474,532 -1859%
LITIGIOS Y DEMANDAS $ 312,937 15% 414,528 24% -$ 101,591 -2451%

OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $ 139,521 7% 1,038,190 59% -$ 898,669 -8656%
EMBARGOS JUDICIALES $ 8,920 0% $ 8,920
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $ 130,601 6% 1,038,190 59% -$ 907,589 -8742%

TOTAL PASIVO $ 207,130,512 10000% 175,738,593 10000% $ 31,391,919 1786%

 NOMBRE DE AÑO 2 AÑO 1 % VARIACION VARIACION
% VERTICAL
LA CUENTA 2016 2015 VERTICAL ABSOLUTA $ RELATIVA

PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 6,069,511 10000% 11,014,588 10000% -$ 4,945,077 -44.895706
TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO $ 11,091,512 18274% 9,168,545 8324% $ 1,922,967 20.9735242
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 5,022,001 8274% 1,846,043 1676% $ 3,175,958 172.041388
$ -
TOTAL PATRIMONIO 6,069,511 10000% 11,014,588 10000% -$ 4,945,077 -44.895706