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Estimado alumno:
A continuación se le presenta el siguiente caso práctico de Flujo de Efectivo de la
empresa “Servicentro”, creada hace 1 mes suponiendo que el día de 05 de mayo del
2015 usted ingresa ha laborar como encargado del área de Tesorería.
1. Elaborar el flujo de caja con los datos proporcionados por la empresa.
2. Proyectar el flujo de caja en un escenario moderado.
Anexos:
Al 05 de Junio del 2015:
- La empresa tiene un contrato hasta el mes de AGOSTO; siendo los importes ha
facturar de la siguiente manera: Para las ventas nos efectúan retención del 3%
Factura por cobrar S/. 40,000, para junio.
Factura por cobrar S/. 70,000, para julio.
Factura por cobrar de S/ 50,000, para agosto.
Factura por cobrar de S/ 60,000, para setiembre.
Factura por cobrar S/. 40,000, para octubre.
Factura por cobrar S/. 70,000, para noviembre.
Factura por cobrar S/. 70,000, para diciembre.
- El rubro de tributos la empresa tiene un crédito fiscal de S/ 4000 a favor del mes
de mayo.