DARLIANA REBECA OSPINA DUARTE CI 25.633.

405
Balance de Comprobacion
SALDOS ANTERIORES MOVIMIENTOS DEL MES TOTALES SALDOS
CODIGO CUENTA SUBCUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
102 Tesorería Municipal Fondo en Caja 1.000.000,00 676.860,00 731.000,00 1.676.860,00 731.000,00 945.860,00
110 Fondos del Situado Coordinado Situado Municipal 400.000,00 75.000,00 165.000,00 475.000,00 165.000,00 310.000,00
120 Documentos Negociables Letras de Cambio 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
122 Ingresos Por Recaudar Ingresos Por Recaudar 320.000,00 1.202.000,00 576.000,00 1.522.000,00 576.000,00 946.000,00
126 Fondo en Avance Fondo en Avance 5.000,00 88.000,00 88.000,00 93.000,00 88.000,00 5.000,00
128 Anticipos a Contratistas Anticipos a Contratistas 6.000,00 12.000,00 4.000,00 18.000,00 4.000,00 14.000,00
130 Fondos Especiales Fondos Especiales 20.000,00 10.000,00 26.000,00 30.000,00 26.000,00 4.000,00
132 Fondos de Terceros Fondos de Terceros 120.000,00 20.000,00 106.000,00 140.000,00 106.000,00 34.000,00
200 Situación Fiscal del Tesoro Situación Fiscal del Tesoro 918.000,00 1.074.860,00 918.000,00 1.992.860,00 918.000,00 1.074.860,00
210 Aportes de Capital y Acciones Aportes de Capital y Acciones 20.000,00 80.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
212 Bienes Inmuebles Edificios 2.000.000,00 63.000,00 20.000,00 2.063.000,00 20.000,00 2.043.000,00
214 Bienes Muebles Semovientes 600.000,00 22.000,00 0,00 622.000,00 0,00 622.000,00
216 Proveedurías y Almacenes Almacen 60.000,00 30.000,00 58.000,00 90.000,00 58.000,00 32.000,00
220 Ingresos de Lenta y de Difícil Rec. Ingresos de Lenta y de Difícil Rec. 50.000,00 0,00 2.860,00 50.000,00 2.860,00 47.140,00
222 Responsabilidades Fiscales Reparos Confirmados 10.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 15.000,00
240 Otros Activos Otros Activos 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
101 Ordenes de Pago Ordenes de Pago 100.000,00 885.000,00 1.247.000,00 885.000,00 1.347.000,00 462.000,00
103 Gastos por Pagar Gastos por Pagar 800.000,00 1.147.000,00 1.086.000 1.147.000,00 1.886.000,00 739.000,00
109 Prestamos a Corto Plazo Sobregiros Bancarios 11.000,00 0,00 32.000,00 0,00 43.000,00 43.000,00
131 Depósitos Especiales Depósitos Especiales 20.000,00 26.000,00 10.000,00 26.000,00 30.000,00 4.000,00
133 Depósitos de Terceros Consignaciones en Garantias 120.000,00 106.000,00 20.000,00 106.000,00 140.000,00 34.000,00
141 Reserva de Previsión Reserva de Previsión 2.000,00 11.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 1.000,00
199 Situación Financiera del Tesoro Situación Financiera del Tesoro 918.000,00 918.000,00 1.074.860,00 918.000,00 1.992.860,00 1.074.860,00
203 Obligaciones Diferidas Obligaciones Diferidas 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
221 Reserva para Activos Dudosos Reserva para Activos Dudosos 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
299 Hacienda Municipal Hacienda Municipal 3.558.000,00 61.000,00 173.000,00 61.000,00 3.731.000,00 3.670.000,00
300 Gastos Presupuestarios Gastos Presupuestarios 1.174.000,00 0,00 1.174.000,00 0,00 1.174.000,00
301 Ingresos Ingresos 0,00 1.339.000,00 0,00 1.339.000,00 1.339.000,00
5.649.000,00 5.649.000,00 7.691.720,00 7.691.720,00 13.340.720,00 13.340.720,00 7.486.860,00 7.486.860,00

BALANCE GENERAL MUNICIPAL ( MENSUAL)

 AL 31/03/2015

CUENTAS DEL TESORO

ACTIVO PASIVO
102 Tesorería Municipal 1.000.000,00 101 Ordenes de Pago 100.000,00
110 Fondos del Situado Coordinado 400.000,00 103 Gastos por Pagar 800.000,00
120 Documentos Negociables 100.000,00 109 Prestamos a Corto Plazo 11.000,00
122 Ingresos Por Recaudar 320.000,00 131 Depósitos Especiales 20.000,00
126 Fondo en Avance 5.000,00 133 Depósitos de Terceros 120.000,00
128 Anticipos a Contratistas 6.000,00 141 Reserva de Previsión 2.000,00
130 Fondos Especiales 20.000,00 Subtotal 1.053.000,00
132 Fondos de Terceros 120.000,00 199 Situación Financiera del Tesoro 918.000,00
TOTAL ACTIVO 1.971.000,00 TOTAL PASIVO 1.971.000,00

CUENTAS DE LA HACIENDA
200 Situación Fiscal del Tesoro 918.000,00 203 Obligaciones Diferidas 100.000,00
210 Aportes de Capital y Acciones 20.000,00 221 Reserva para Activos Dudosos 20.000,00
212 Bienes Inmuebles 2.000.000,00 299 Hacienda Municipal 3.558.000,00
214 Bienes Muebles 600.000,00
216 Proveedurías y Almacenes 60.000,00
220 Ingresos de Lenta y de Difícil Rec. 50.000,00
222 Responsabilidades Fiscales 10.000,00
240 Otros Activos 20.000,00

CUENTAS DEL PRESUPUESTO

300 Gastos Presupuestarios 1.174.000,00 301 Ingresos 1.339.000,00
4.852.000,00 4.852.000,00
7.486.860,00 7.486.860,00