PROCESO: Código:

CONTABILIDAD FO-CTB-02

LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS - FONDOS FIJOS - CORRERIAS Página: 1 de 1

DATOS DE ANTICIPO FECHA DE SOLICITUD 3/28/2018 FECHA DE LEGALIZACION 4/6/2018 VALOR ANTICIPO $ 200,000

INFORMACION DEL
SOLICITANTE
TIPO DE ANTICIPO DATOS DE CLIENTE
Facturable Nombres y Apellidos Completos FREDY ARLEY VELASQUEZ AGUDELO Nombre del Cliente BIMBO DE COLOMBIA

No Facturable / Incluido en PPTO Numero de Cedula 1070947591 Nombre de la Actividad

Gasto Administrativo Numero de Cuenta 179160460 Centro de Costo

Giro Anticipo Nomina Tipo de Cuenta AHORROS

Giro Anticipo Contabildiad Nombre de Entidad Bancaria BANCO DE BOGOTA

Fondo Fijo Cargo ENTREGADOR PREVENTA

Gastos Viaje
X

Numero de PPTO

DISCRIMINACION DE GASTOS Y COSTOS

FECHA (DIA-MES-AÑO) NIT O C.C. BENEFICIARIO CONCEPTO OBSERVACIONES
IVA TRANSPORTE ALIMENTACION ALOJAMIENTO OTROS TOTAL FACTURA

HAMBURGUESAS
4/2/2018 900022825-9 CONTRY S.A..S ALIMENTACION $ 1,867 $0 $ 23,333 $0 $0 $ 25,200

RIVERA CRUZ
4/2/2018 52526727-3 DARLING YUVELY ALIMENTACION $0 $0 $ 23,300 $0 $0 $ 23,300

FREDY ARLEY
VELASQUEZ AGUDELO SERVICIO DE TAXI HOTEL-
4/1/2018 1070947591 BIMBO $0 $ 12,000 $0 $0 $0 $ 12,000

FREDY ARLEY
VELASQUEZ AGUDELO SERVICIO DE TAXI HOTEL-
4/3/2018 1070947591 BIMBO $0 $ 8,000 $0 $0 $0 $ 8,000

FREDY ARLEY
VELASQUEZ AGUDELO SEVICIO DE TAXI BIMBO -
4/2/2018 1070947591 HOTEL $0 $ 8,000 $0 $0 $0 $ 8,000

FREDY ARLEY
VELASQUEZ AGUDELO SERVICIO DE TAXI CASA -
4/1/2018 1070947591 TERMINAL $0 $ 9,000 $0 $0 $0 $ 9,000

FREDY ARLEY
VELASQUEZ AGUDELO SERVICIO DETAXI DE BIMBO -
4/4/2018 1070947591 LAVANDERIA $0 $ 9,000 $0 $0 $0 $ 9,000

FREDY ARLEY
VELASQUEZ AGUDELO SERVICIO DE TAXI HOTEL-
4/2/2018 1070947591 BIMBO $0 $ 14,000 $0 $0 $0 $ 14,000

FREDY ARLEY
VELASQUEZ AGUDELO SERVICIO DE TAXI HOTEL-
4/4/2018 1070947591 BIMBO $0 $ 7,000 $0 $0 $0 $ 7,000

FREDY ARLEY
VELASQUEZ AGUDELO SERVICIO DETAXI DE BIMBO -
4/3/2018 1070947591 LAVANDERIA $0 $ 8,000 $0 $0 $0 $ 8,000

FREDY ARLEY
VELASQUEZ AGUDELO SERVICIO DE TAXI DE
4/4/2018 1070947591 LAVANDERIA A HOTEL $0 $ 12,000 $0 $0 $0 $ 12,000

4/1/2018 860022105-1 SAN VICENTE TRANSPORTE IBAGUE LA MESA $0 $ 32,000 $0 $0 $0 $ 32,000

TOTALES $ 1,867 $ 119,000 $ 46,633 $0 $0 $ 167,500

Nota: Las Bases de retenciones en la fuente son: para ALIMENTACION y HOSPEDAJE es $127,000, para COMPRAS es $860,000, para SERVICIOS es $127,000 y para alquiler de bien mueble la retención es el 4% del 100% del valor. Es requisito indispensable para aceptar los soportes que todos
los recibos tengan el Nit o el No. De cedula a quien se le efectuó el pago, si es régimen simplificado con Rut actualizado y que figuren a nombre de Listos S.A.S. Los REINTEGROS por mayor valor gastado se consignaran 48 horas posterior a la fecha y hora de radicada la Legalizacion en el Dpto. contable.
Las facturas anexas a este formato deben cumplir con los requisitos establecidos en el ART. 617 del Estatuto Tributario.
Responsable de Legalizar Anticipo Nombre en Letras y Firma
Valor Gastado
$ 167,500
Valor Anticipo $ 200,000
Menos Retenciones Efectuadas $0 Responsable de Autorizar la Legalización Nombre en Letras y Firma

Saldo a favor de la Empresa

$ 32,500
Responsable de Revision en Proceso Nombre en Letras y Firma
Saldo a favor del trabajador Contable

$0