Resumen de escenario

Valores actuales: DATO1 DATO2 DATO3

Celdas cambiantes:
$H$3 0.1 0.1 0.2 0.3
Celdas de resultado:
$G$16 1325.545454545 1325.545454545 986.9090909091 806.4545454545
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
 DATO4 DATO5 DATO6 DATO7 DATO8 DATO9

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

719.1818181818 650.2727272727 600.8181818182 559.1818181818 549.4545454545 559.9090909091

 X Y
Semana Demanda de REGRESION LINEAL SUAVIZADO EXPONENCIAL
Nectar TENDENCIA PRONOSTICDAM PRONOS DAM 0.1
1 4500 5387.307692 5387 887
2 4780 5561.751748 5562 782 4500 280
3 5800 5736.195804 5736 64 4528 1272
4 6500 5910.63986 5911 589 4655 1845
5 6220 6085.083916 6085 135 4840 1380
6 7500 6259.527972 6260 1240 4978 2522
7 7200 6433.972028 6434 766 5230 1970
8 7250 6608.416084 6608 642 5427 1823
9 6800 6782.86014 6783 17 5609 1191
10 6000 6957.304196 6957 957 5728 272
11 6500 7131.748252 7132 632 5755 745
12 7111 7306.192308 7306 195 5830 1281
13 7481 575.5 1325.5455
14 7655 576
15 7830
16 8004
17 8178
18 8353
19 8527
20 8702
21 8876
Interseccion 5212.8636
Pendiente 174.44406
NECTAR DE MANGO
SPLITER!

MATERIAL DIRECTO SOLES

Pulpa de mango 0.28
Azucar 0.05
CMC x kg 0.01
Sorbato de Potasio x kg 0.01
Etiqueta 0.15
Envase (botella de vidrio x 296ml) 0.39
Tapas blancas plásticas x und 0.06

MATERIAL INDIRECTO SOLES

Material de laboratorio 58.60
Material de mantenimiento 13.00
Pintura blanca x 4Lt 34.00
Alcohol 2.50
Algodón 29.52
Gas 35.00
Clorox "lejia" x Lts 4.25
Detergente x Kg 3.13
Papel aluminio por unidad 14.50

MANO DE OBRA DIRECTA SOLES

8 Obreros 1200

MANO DE OBRA INDIRECTA SOLES

Jefe de taller de producción 600

OTROS GASTOS INDIRECTOS SOLES

Congeladora Marca Coldex doble acción (congela y refrigera) 7.60
Congeladora Mara Electrolux Modelo H-300 5.83
Congeladora Marca Coldex Modelo CH-10p Cáp 264 L (ada. Año 1999) 5.00
Pulpeadora Cáp. 300 kg. / Hr con tamices 1.20 x 0.80 x 0.80 cm. 63.33
Incubadora de yogurt rodante con dimensiones 1.20 x 0.80 x 0.80 cm. 20.00
Licuadora industrial Cáp 20 L. 21.67
Balanza de plataforma Cáp. 200kg 0.42
Marmita Cáp. 50 L 8.33
marmita Cáp. 100 L 19.88
Batidor de yogurt de acero inoxidable 0.14
Cocina eléctrica marca selecta regulable con 06 potencias 1.70
Carrtera metálica con rueda de caucho 0.42
Armario de metal con dimensiones 1.80 x 0.90 x 0.45 m 1.57
Andamio de metal con dos cuerpos 2.30 x 2.10 x 0.38 m. Con esquineros y 04 filas 0.67
Andamio de metal de 10 paneles con 6 ángulos ranurados marca promet 0.58
Cocina a gas de una hornilla con estructura de fierro de 0.51 x 0.51 x 0.51 m. 0.72
Cocina a gas de una hornilla con estructura de fierro de 0.51 x 0.51 x 0.51 m. 0.72
Demineralizador de agua 6.95
Tanques de acero con tapa Cáp 20 L (02) 0.50
DEPRECIACION 166.03

COSTO DE PLANTA SOLES

Servicio de agua 55.00
Servicio de Energía 180.00

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRATIVOS SOLES

Personal de Ventas 460.00
Bienes diversos 32.50
Materiales de escritorio 1.30
Material de limpieza 13.58
 PRECIO DE VENTA 2.2 Por botella

MATERIAL DIRECTO 0.95

MANO DE OBRA DIRECTA 1200

CIF 1195.53

GASTOS 507.38

COSTOS FIJOS 2902.91

COSTOS VARIABLES 0.95

PUNTO DE EQUILIBRIO
2322.324

TASA CIF
0.99627083
 Semana Ventas(unid)
13 7481
14 7655
15 7830
16 8004

Presupuesto de Ventas
Semana 1 2 3 4
Ventas Planeadas 7481 7655 7830 8004
Precio de Venta S/. 16,458.20 S/. 16,841.00 S/. 17,226.00 S/. 17,608.80

Presupuesto de Produccion
Semana 1 2 3 4
Venta Planeada 7481 7655 7830 8004
Inv. Final 1148 1175 1201 1227
Inv. Inicial 300 1148 1175 1201
Volumen de Produccion 8329 7682 7856 8030

Presupuesto de Materiales
Semana 1 2 3 4
Volumen de Produccion 8329 7682 7856 8030
Costo Materiales Unitario $0.95 $0.95 $0.95 $0.95
Costo Total Materiales S/. 7,912.55 S/. 7,297.90 S/. 7,463.20 S/. 7,628.50

Presupuesto de Produccion
Semana 1 2 3 4
Venta Planeada 0 0 1
Inv. Final 0 0 0 0
Inv. Inicial 0 0 0 0
Volumen de Produccion 0 0 0 1
TOTAL
30970
S/. 68,134.00

8178
Total Presupuestar las unidades a producir para el mes 1,
30970 si se desea tener un inventario final de cada semana de
1227 del 15% sobre las ventas presupuestadas de la siguiente semana
300 y se cuenta con un inventario inicial en el año de: 300 unid
31897

Total
31897

S/. 30,302.15

0
Total
1
0
0
1
 MES
Inventario inicial 300 GASTO DE OPERACIÓN
Producción 31,897 Precio venta
Ventas 30,970
Inventario Final 1,227
MATERIALES DIRECTOS S/. 30,302.15
MANO DE OBRA DIRECTA S/. 1,200.00
CIF FIJO Y VARIABLE S/. 1,195.53
COSTO UNITARIO S/. 1.03

MES 1

Ingresos por ventas S/. 68,134.00

Inventario Inicial S/. 307.53
Costos actuales:
materiales directos S/. 30,302.15
Mano de Obra directa S/. 1,200.00
Gastos indirectos de Fabricación S/. 1,195.53
Mercancías disponibles S/. 33,005.21
Inventario Final S/. 1,257.80
Costo de VENTAS S/. 31,747.41
Utilidad Bruta S/. 36,386.59
Gastos de Operación S/. 507.38
Utilidad neta S/. 35,879.21
DE OPERACIÓN S/. 507.38
PV S/. 2.20
 MES
Inventario inicial 300 GASTO DE OPERACIÓN
Producción 31,897 Precio venta
Ventas 30,970
Inventario Final 1,227
MATERIALES DIRECTOS S/. 30,302.15
MANO DE OBRA DIRECTA S/. 1,200.00
CIF FIJO Y VARIABLE S/. 1,195.53
COSTO UNITARIO S/. 1.03

MES 1

Ingresos por ventas S/. 68,134.00

Inventario Inicial S/. 309.00
Costos actuales:
materiales directos S/. 30,302.15
Mano de Obra directa S/. 1,200.00
Gastos indirectos de Fabricación S/. 1,195.53
Mercancías disponibles S/. 33,006.68
Inventario Final S/. 1,263.81
Costo de VENTAS S/. 31,742.87
Utilidad Bruta S/. 36,391.14
Gastos de Operación S/. 507.38
Utilidad neta S/. 35,883.76
DE OPERACIÓN S/. 507.38
PV S/. 2.20