Analisis de Costos Indirectos

Análisis de Gastos Generales

Obra: Instalación del sistema de agua potable y saneamiento en las localidades de Kenamari Bajo y Pukatorre, distrito de Llalli – Melgar - Puno
Cliente: Municipalidad Distrital de Llalli Fecha 24/07/2017
Dpto.: Puno Provincia: Melgar Distrito Llalli

A. CARACTERISTICAS
Costo directo: S/. 1,046,930.86
Gastos Generales S/. 122,410.58 11.69%
Gastos Generales Variables: S/. 108,402.81 10.35%
Gastos Generales Fijos: S/. 14,007.77 1.34%
Utilidad: S/. 52,346.54 5.00%
Sub total 1,221,687.98
I.G.V. 18.0% 219,903.84
Monto de Ejecución de Obra S/. 1,441,591.82 1,441,591.82

Plazo de ejecución : (meses) 3.00

B. GASTOS GENERALES VARIABLES (sin IGV)

**** 1.00.- Administración y Generales de Obra ****

1.01 Personal Técnico-Adm necesario en Obra Costo Mensual Cantidad de
a) Remuneración Básica Tiempo Efectivo Promedio Personas Parcial Total
50,025.00
1.01.a1 Residente de Obra 3.50 4,500.00 1.00 15,750.00
1.01.a4 Ing. Asistente de Obra 3.50 3,000.00 1.00 10,500.00
1.01.a5 Ing. de Seguridad y Medio Ambiente 3.00 2,500.00 1.00 7,500.00
1.01.a12 Especialista en Capacitación Social 3.00 2,000.00 0.30 1,800.00
1.01.a14 Asistente Administrativo 3.00 2,000.00 1.00 6,000.00
1.01.a19 Almacenero 3.00 1,350.00 1.00 4,050.00
1.01.a22 Guardián 3.00 1,100.00 1.00 3,300.00
1.01.a25 Chofer 3.00 1,500.00 0.25 1,125.00

7
b) Leyes Sociales Costo Porcentaje Parcial

50,025.00 47.00% 23,511.75 23,511.75

SUB-TOTAL (1.01) 73,536.75

Total 1.00. Administración y Generales de Obra 73,536.75

**** 2.00.- Administración y Generales de Oficina Central ****

2.01 Personal Necesario en Oficina Central Costo Mensual Parcial (Inc. Incidencia en Obra:
a) Oficina Central Tiempo Efectivo Promedio/Area Benef. Soc.) 5.0%
2.01.a.1 Gerencia General 3.00 10,000.00 1,500.00
2.01.a.2 Administración y Finanzas 3.00 8,000.00 1,200.00
2.01.a.3 Operaciones 3.00 6,000.00 900.00
2.01.a.4 Marketing 3.00 6,000.00 900.00 4,500.00
30,000.00 4,500.00
b) Leyes Sociales Costo Porcentaje Parcial
4,500.00 47.00% 2,115.00 2,115.00

Costo Mensual Cantidad de Incidencia en Obra:

c) Varios Oficina Central Tiempo Efectivo Total Activos Parcial 5.0%
2.01.c.1 Alquiler Sede Central y servicios públicos 3.00 1,000.00 1 150.00
2.01.c.2 Movilidad local, otros (est) 3.00 1,000.00 1 150.00
2.01.c.3 Útiles de oficina y dibujo 3.00 500.00 1 75.00
2.01.c.4 Servicios de Teléfonos, internet, radios y comunicac 3.00 1,000.00 1 150.00
2.01.c.5 Mantenimiento de Oficinas 3.00 1,000.00 1 150.00
2.01.c.6 Computadoras, impresoras, mobiliarios varios y soft 3.00 2,000.00 1 300.00
2.01.c.7 Fotocopia de planos y otros 3.00 1,000.00 1 150.00 1,125.00
1,125.00 7,740.00

Total 2.00. Administración y Generales de Oficina Central S/. 7,740.00

**** 3.00 Gastos Financieros ****

Tasa Equivalente
3.01 Gastos de Carta Fianza Tiempo Usado Monto aplicado Anual Parcial
3.01 a) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento
( 10.00% ) 3.5 1,441,591.82 4.5000% 1,892.09 1,892.09

3.01 b) Carta Fianza por Adel. Directo

( 10.00% ) 3.0 1,441,591.82 4.5000% 1,621.79 1,621.79

3.01 c) Carta Fianza de Adelanto de Materiales

( 20.00% ) 3.0 1,441,591.82 4.5000% 3,243.58 3,243.58

3.01 f) Impuesto a las Transacciones Financieras

ITF 1.0 2,883,183.64 0.005% 144.16 144.16

Sub-Total ( 3.01 ) S/. 6,901.62

Total 3.00. Gastos Financieros S/. 6,901.62

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**** 4.00.- Servicios y Otros ****

4.01 Gastos de Oficina de Obra y/o Almacén Externo Período (meses) Costo Unitario Cantidad de
/ Veces Mensual Prom Centros/Unidad Parcial
a) Varios Obra 5,651.69
4.01.a.2 Consumo de energia eléctrica 3.0 254.24 1.00 762.71
4.01.a.3 Teléfonos, internet, radios 3.0 33.05 7.00 694.07
4.01.a.4 Útiles de oficina y dibujo 3.0 169.49 1.00 508.47
4.01.a.5 Fotocopia de planos y otros 3.0 254.24 1.00 762.71
4.01.a.6 Mobiliario de Obra, equipos de informatica 3.0 338.98 1.00 1,016.95
4.01.a.12 Vehículo Ligero Pick Up 4x4 2C 3.0 2,542.37 0.25 1,906.78
b) Seguridad y Salud del Personal 6,855.25
4.01.b.5 Alimentación diaria a todo el personal profesional 3.0 140.00 7.00 2,940.00
4.01.b.7 Alojamiento del Personal - Profesional y Tecnico 3.0 101.69 7.00 2,135.59
4.01.b.9 Equipos de Seg. y Medio Amb. x Trabajador 1.00 254.24 7.00 1,779.66
SUB-TOTAL (4.01) 12,506.94

Total 4.00. Servicios Equipos y Otros S/. 12,506.94

**** 5.00.- Plan de Monitoreo Arqueologico ****

5.01 Personal Técnico-Adm necesario en Obra Costo Mensual Cantidad de
a) Remuneración Básica Tiempo Efectivo Promedio Personas Parcial Total
5,250.00
5.01.a1 Arqueologo 3.00 3,500.00 0.50 5,250.00

1
b) Leyes Sociales Costo Porcentaje Parcial

5,250.00 47.00% 2,467.50 2,467.50

SUB-TOTAL (5.01) 7,717.50

Total Gastos Generales Variables

Total 1.00. Administración y Generales de Obra S/. 73,536.75
Total 2.00. Administración y Generales de Oficina S/. 7,740.00
Total 3.00. Gastos Financieros S/. 6,901.62
Total 4.00. Servicio y Otros S/. 12,506.94
Total 5.00. Plan de Monitoreo Arqueologico S/. 7,717.50
Total S/. 108,402.81

C GASTOS GENERALES FIJOS (sin IGV)

*** 1.00 Licitación y Contratación ***

Descripción Und Cantidad Costo Unitario Parcial
1.00 Presentación de Propuestas
Sub-Total (1.00) 0.00

*** 1.00 Gastos de Movilización***

Descripción Und Cantidad Costo Unitario Parcial
2.00 Movilidades
2.01 Repuestos y Mantenimientos Est. 1.00 635.59 635.59
2.02 Movilización y Desmov. de Mobiliario, Enseres etc Est. 2.00 635.59 1,271.19
2.03 Movilización para tramites Est. 1.00 635.59 635.59
Sub-Total (2.00) 2,542.37

*** 2.00 Gastos Administrativos ***

Descripción Und Cantidad Costo Unitario Parcial
3.00 Tributos y Liquidación de Obra
3.01 Sencico Gbl 1,046,930.86 0.2000% 2,093.86
Sub-Total (3.00) 2,093.86

*** 3.00 Pruebas y Ensayos ***

Descripción Und Cantidad Costo Unitario Parcial
4.00 Pruebas y ensayos
4.01 Ensayo de diseño de mezclas Und 1 254.24 254.24
4.02 Ensayo de compresión de testigos Est. 182.00 21.19 3,855.93
4.03 Ensayo de analisis granulometrico Est. 1.00 211.86 211.86
4.04 Ensayo de proctor modificado Est. 1.00 169.49 169.49
4.05 Ensayo de densidad de campo Und 15.00 16.95 254.24
Sub-Total (4.00) 4,745.76

*** 4.00 Seguros ***

Descripción Cantidad/ Nº Monto Póliza Costo Unitario Parcial
5.00 Seguros Meses /Nº personas
5.07 Pólizas Salud y Pensión (SCRT) 3.0 7.00 38.14 800.85
Sub-Total (5.00) 800.85

*** 5.00 Liquidación de Obra ***

Descripción Und Cantidad Costo Unitario Parcial
6.00 Varios
6.01 Cuaderno de Obra Est. 3.00 38.14 114.41
6.02 Copias Informes, Pruebas y Liquidaciones Est. 1.00 338.98 338.98
6.03 Planos As Built Est. 1.00 1,271.19 1,271.19
6.04 Copias de planos de obra y Replanteos Est. 1.00 635.59 635.59

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Sub-Total (6.00) 2,360.17

*** 6.00 Plan de Monitoreo Arqueologico ***

Descripción Und Cantidad Costo Unitario Parcial
7.00 Servicios de Terceros
7.01 Tramite de Plan de Monitoreo Arqueologico Est. 24.07% 4,050.00 974.84
7.02 Varios Est. 1.00 489.92 489.92
Sub-Total (7.00) 1,464.76

Total Gastos Generales Fijos

Total 1.00 Gastos y Movilización S/. 2,542.37
Total 2.00 Gastos Administrativos S/. 2,093.86
Total 3.00 Pruebas y Ensayos S/. 4,745.76
Total 4.00 Seguros S/. 800.85
Total 5.00 Liquidación de Obra S/. 2,360.17
Total 6.00 Plan de Monitoreo Arqueologico S/. 1,464.76
Total S/. 14,007.77

D RESUMEN GENERAL

INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES Monto

VARIABLES: 108,402.81 88.56% 10.35%

FIJOS: 14,007.77 11.44% 1.34%
TOTAL: 122,410.58 100.00% 11.69%

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