Flujo de Caja

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01-INGRESOS 1212 Emitidas en cartera S/.6,021,573.63
01-INGRESOS 16821 PRESTAMOS CORPORACION AYAR S/.203,022.01
01-INGRESOS 4111 Sueldos y salarios por pagar S/.47.96
01-INGRESOS 4151 Compensación por tiempo de servicios S/.366.51
01-INGRESOS 4511103 PRESTAMO CAPITAL BBVA S/.895,000.00
01-INGRESOS 45112 PRESTAMO CAPITAL BANBIF S/.450,000.00
01-INGRESOS 45113 LINEA DE CREDITO BCP S/.495,000.00
01-INGRESOS 45131 INTERESES BBVA S/.133,824.81
01-INGRESOS 45132 INTERESES BANBIF S/.12,178.36
01-INGRESOS 45141 PORTES Y COMISIONES POR PRESTAMOS BANBI S/.20.00
01-INGRESOS 45142 PORTES Y COMISIONES POR PRESTAMOS BBVA S/.430.00
01-INGRESOS 5011 Acciones S/.207,000.00
01-INGRESOS 7721 Depósitos en instituciones financieras S/.0.78
01-INGRESOS 776 Diferencia en cambio S/.629.59 ###
02-EGRESOS 1212 Emitidas en cartera S/.62,686.50
02-EGRESOS 16821 PRESTAMOS CORPORACION AYAR S/.938,000.00
02-EGRESOS 18111 INTERESES PRESTAMO BANBIF 2013 S/.12,178.36
02-EGRESOS 18113 PORTES BANBIF S/.20.00
02-EGRESOS 18121 INTERESES PRESTAMO BBVA 2013 S/.133,824.81
02-EGRESOS 18124 PORTES PRESTAMO BBVA S/.430.00
02-EGRESOS 40111 Igv – cuenta propia S/.52,738.00
02-EGRESOS 40114 Igv – régimen de retenciones S/.7,533.68
02-EGRESOS 40171 Renta de tercera categoría S/.80,099.00
02-EGRESOS 40173 Renta de quinta categoría S/.1,384.00
02-EGRESOS 40186 Impuesto temporal a los activos netos S/.9,945.00
02-EGRESOS 4031 Essalud S/.19,730.00
02-EGRESOS 4032 Onp S/.7,975.00
02-EGRESOS 4071 AFP INTEGRA S/.8,068.04
02-EGRESOS 4073 AFP PROFUTURO S/.9,764.17
02-EGRESOS 4074 AFP PRIMA S/.2,111.28
02-EGRESOS 4111 Sueldos y salarios por pagar S/.149,157.88
02-EGRESOS 4114 Gratificaciones por pagar S/.11,183.70
02-EGRESOS 4151 Compensación por tiempo de servicios S/.26,614.71
02-EGRESOS 4212 Emitidas S/.5,104,983.20
02-EGRESOS 425 Alquilieres por pagar S/.80,659.60
02-EGRESOS 4511102 PRESTAMO CAPITAL BBVA CROSS PUCYURA S/.122,737.85
02-EGRESOS 4511103 PRESTAMO CAPITAL BBVA S/.801,178.03
02-EGRESOS 45112 PRESTAMO CAPITAL BANBIF S/.300,000.00
02-EGRESOS 45131 INTERESES BBVA S/.63,663.63
02-EGRESOS 45132 INTERESES BANBIF S/.7,895.32
02-EGRESOS 45133 INTERESES BBVA CROSS PUCYURA S/.27,330.19
02-EGRESOS 45141 PORTES Y COMISIONES POR PRESTAMOS BANBI S/.10.00
02-EGRESOS 45142 PORTES Y COMISIONES POR PRESTAMOS BBVA S/.132.00
02-EGRESOS 4611 PRESTAMO LEASING S/.225,043.14
02-EGRESOS 4694 Otras cuentas por pagar diversas S/.4,513.10
02-EGRESOS 4698 Otras cuentas por pagar diversas REPONER S/.13,200.60
02-EGRESOS 4699 GASTOS BANCARIOS S/.8,595.66
02-EGRESOS 97 GASTOS FINANCIEROS S/.205.11 ###
03-Resumen No002 Total Ingresos Nuevos Soles S/.8,419,093.65
03-Resumen No003 Total Gastos Nuevos Soles -S/.8,293,591.56
04-Resumen Ac001 Saldo Anterior S/.2,220,308.69
04-Resumen Ac002 Total Ingresos Nuevos Soles S/.8,419,093.65
04-Resumen Ac003 Total Gastos Nuevos Soles -S/.8,293,591.56

S/.154,154.77

S/.279,656.86
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S/.317.86