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Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017


REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Entidad 1501 Gobierno Autónomo Municipal de Potosí

DA 1 SAF-SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UE 1 SAF - SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Cat. Prg. 00 0000 001 SAF- SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


1.1.9.20 Vacaciones no Utilizadas 0,00 38.056,51 38.056,51 37.833,83 37.833,83 37.833,83 37.833,83 0,00 99,41 222,68
2.1.1 Comunicaciones 0,00 650,00 650,00 632,00 632,00 632,00 632,00 0,00 97,23 18,00
2.1.2 Energía Eléctrica 148.878,00 157.643,25 306.521,25 306.433,74 306.433,74 306.433,74 306.433,74 0,00 99,97 87,51
2.1.3 Agua 149.990,00 -81.665,00 68.325,00 68.324,50 68.324,50 68.324,50 68.324,50 0,00 100,00 0,50
2.1.4 TELEFONÍA 253.060,00 -36.847,00 216.213,00 216.055,41 215.980,25 215.980,25 215.980,25 0,00 99,89 232,75
2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 21.731,15 21.731,15 21.731,02 21.731,02 21.731,02 21.731,02 0,00 100,00 0,13
2.1.6 INTERNET 0,00 117.245,87 117.245,87 117.197,87 116.517,87 116.517,87 116.517,87 0,00 99,38 728,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 62.769,00 -54.623,00 8.146,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.140,00 210,00 90,23 796,00
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 3.630,00 3.630,00 3.629,20 3.629,20 3.629,20 3.629,20 0,00 99,98 0,80
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 200.000,00 424.075,80 624.075,80 621.599,72 621.599,72 621.599,72 621.599,72 0,00 99,60 2.476,08
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 0,00 5.000,00 5.000,00 4.798,40 4.798,40 4.798,40 4.798,40 0,00 95,97 201,60
2.6.9.90 Otros 0,00 216,00 216,00 215,96 215,96 215,96 215,96 0,00 99,98 0,04
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 300.201,00 -50.839,51 249.361,49 249.361,00 249.361,00 249.361,00 249.361,00 0,00 100,00 0,49
3.2.1 Papel 0,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 63.550,00 63.550,00 56.050,00 56.050,00 56.050,00 56.050,00 0,00 88,20 7.500,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 14.043,00 14.043,00 13.461,25 13.461,25 13.461,25 13.461,25 0,00 95,86 581,75
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 16.120,00 16.120,00 16.120,00 14.935,00 14.935,00 14.935,00 0,00 92,65 1.185,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00
8.1.3 Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno 500.000,00 -499.985,07 14,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,93
8.5.1 Tasas 0,00 710,00 710,00 585,00 585,00 585,00 585,00 0,00 82,39 125,00
8.5.2 Derechos 0,00 7.715,00 7.715,00 5.430,00 5.430,00 5.430,00 5.430,00 0,00 70,38 2.285,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 1.639.898,00 126.500,00 1.766.398,00 1.751.423,90 1.749.483,74 1.749.483,74 1.749.273,74 210,00 99,04 16.914,26

Org. 220 Regalías


1.1.9.20 Vacaciones no Utilizadas 0,00 48.637,49 48.637,49 48.495,83 48.495,83 48.495,83 48.495,83 0,00 99,71 141,66
2.1.1 Comunicaciones 7.350,00 -1.800,00 5.550,00 5.275,50 4.575,50 4.575,50 4.575,50 0,00 82,44 974,50
2.1.2 Energía Eléctrica 500.000,00 -233.598,09 266.401,91 266.401,83 266.401,83 266.401,83 266.401,83 0,00 100,00 0,08
2.1.3 Agua 0,00 8.554,00 8.554,00 8.238,00 8.238,00 8.238,00 8.238,00 0,00 96,31 316,00
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 24.881,00 24.881,00 24.880,17 24.880,17 24.880,17 24.880,17 0,00 100,00 0,83
2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 45.245,00 45.245,00 45.244,43 45.244,43 45.244,43 45.244,43 0,00 100,00 0,57
2.1.6 INTERNET 50.000,00 123.084,09 173.084,09 173.084,09 173.084,09 173.084,09 173.084,09 0,00 100,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 15.000,00 -5.275,00 9.725,00 5.811,00 5.811,00 5.811,00 5.811,00 0,00 59,75 3.914,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 25.000,00 -24.882,49 117,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,51
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 32.231,00 -15.350,00 16.881,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00 0,00 64,27 6.031,00
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 35.000,00 73.000,00 108.000,00 107.572,96 107.572,96 107.572,96 107.572,96 0,00 99,60 427,04
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 2.000,00 -1.850,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 3.000,00 -153,00 2.847,00 2.846,88 2.846,88 2.846,88 2.846,88 0,00 100,00 0,12
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 25.000,00 14.187,00 39.187,00 29.186,20 29.186,20 29.186,20 29.186,20 0,00 74,48 10.000,80
2.6.9.90 Otros 0,00 22.603,00 22.603,00 22.534,86 22.534,86 22.534,86 22.534,86 0,00 99,70 68,14
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 517.475,00 -208.928,00 308.547,00 266.077,00 266.077,00 266.077,00 266.077,00 0,00 86,24 42.470,00
3.2.1 Papel 0,00 500,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 60,00 200,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 18.300,00 18.300,00 16.720,00 16.720,00 16.720,00 16.720,00 0,00 91,37 1.580,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 4.890,00 4.890,00 4.834,14 4.834,14 4.834,14 4.834,14 0,00 98,86 55,86
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 19.751,00 19.751,00 10.176,00 10.176,00 10.176,00 10.176,00 0,00 51,52 9.575,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 3.830,00 3.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.830,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 8.000,00 8.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 60,00 3.200,00
8.5.1 Tasas 3.000,00 -1.951,00 1.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049,00
8.5.2 Derechos 5.000,00 -500,00 4.500,00 710,00 680,00 680,00 680,00 0,00 15,11 3.820,00
Total Org. 220 Regalías 1.270.056,00 -126.500,00 1.143.556,00 1.056.363,89 1.055.633,89 1.055.633,89 1.055.633,89 0,00 92,31 87.922,11

Total FTE 20 Recursos Específicos 2.909.954,00 -0,00 2.909.954,00 2.807.787,79 2.805.117,63 2.805.117,63 2.804.907,63 210,00 96,40 104.836,37

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


1.1.2.20 Bono de Antigûedad 847.392,00 -106.896,00 740.496,00 718.593,20 718.593,20 718.593,20 718.593,20 0,00 97,04 21.902,80
1.1.4 Aguinaldos 784.923,00 20.422,00 805.345,00 800.483,78 800.483,78 800.483,78 800.483,78 0,00 99,40 4.861,22
1.1.6 Asignaciones Familiares 240.000,00 -60.193,80 179.806,20 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 66,74 59.806,20
1.1.7 Sueldos 8.571.684,00 434.727,19 9.006.411,19 8.890.097,21 8.890.097,21 8.890.097,21 8.890.097,21 0,00 98,71 116.313,98
1.1.9.20 Vacaciones no Utilizadas 0,00 21.312,48 21.312,48 20.988,35 20.988,35 20.988,35 20.988,35 0,00 98,48 324,13
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 941.907,00 46.641,80 988.548,80 959.693,75 959.693,75 959.693,75 959.693,75 0,00 97,08 28.855,05
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 161.066,00 12.250,84 173.316,84 164.309,00 164.309,00 164.309,00 164.309,00 0,00 94,80 9.007,84
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 282.573,00 21.491,64 304.064,64 288.260,81 288.260,81 288.260,81 288.260,81 0,00 94,80 15.803,83
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 188.382,00 14.321,76 202.703,76 192.173,84 192.173,84 192.173,84 192.173,84 0,00 94,81 10.529,92
1.5.4 Otras Previsiones 998.752,00 -998.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 141.865,27 141.865,27 141.675,81 141.675,81 141.675,81 141.675,81 0,00 99,87 189,46
2.1.3 Agua 0,00 45.062,50 45.062,50 45.049,56 45.049,56 45.049,56 45.049,56 0,00 99,97 12,94
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 5.493,00 5.493,00 5.492,38 5.492,38 5.492,38 5.492,38 0,00 99,99 0,62
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 2 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 30.540,63 30.540,63 30.539,87 30.539,87 30.539,87 30.539,87 0,00 100,00 0,76
2.1.6 INTERNET 0,00 39.869,00 39.869,00 39.869,00 39.869,00 39.869,00 39.869,00 0,00 100,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 268,00 268,00 267,90 267,90 267,90 267,90 0,00 99,96 0,10
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 0,00 11.533,60 11.533,60 6.305,40 6.305,40 6.305,40 6.305,40 0,00 54,67 5.228,20
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 738.853,96 738.853,96 18.788,94 18.788,94 18.788,94 18.775,96 12,98 2,54 720.065,02
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 3.103,00 3.103,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00 0,00 97,49 78,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 94.240,00 94.240,00 84.430,00 83.790,00 83.790,00 83.790,00 0,00 88,91 10.450,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.400,00 1.400,00 1.394,68 1.394,68 1.394,68 1.394,68 0,00 99,62 5,32
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 604,00 604,00 604,00 604,00 604,00 604,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 100,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 39.673,00 39.673,00 38.614,05 38.614,05 38.614,05 38.614,05 0,00 97,33 1.058,95
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 23.260,00 23.260,00 20.260,00 20.260,00 20.260,00 20.260,00 0,00 87,10 3.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 129.850,00 129.850,00 127.830,00 127.830,00 127.830,00 127.830,00 0,00 98,44 2.020,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 67.420,00 67.420,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 0,00 67,49 21.920,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 2.200,00 2.200,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 0,00 95,00 110,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 13.016.679,00 783.597,87 13.800.276,87 12.769.372,53 12.768.732,53 12.768.732,53 12.768.719,55 12,98 92,53 1.031.544,34

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 13.016.679,00 783.597,87 13.800.276,87 12.769.372,53 12.768.732,53 12.768.732,53 12.768.719,55 12,98 92,53 1.031.544,34

Total Cat. Prg. 00 SAF- SECRETARIA 15.926.633,00 783.597,87 16.710.230,87 15.577.160,32 15.573.850,16 15.573.850,16 15.573.627,18 222,98 93,20 1.136.380,71

Cat. Prg. 17 0000 076 MANTENIMIENTO PREVENTIVO TERMINAL DE BUSES MODULO CUBIERTA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 170.755,50 170.755,50 162.730,73 162.730,73 162.730,73 162.730,73 0,00 95,30 8.024,77
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 170.755,50 170.755,50 162.730,73 162.730,73 162.730,73 162.730,73 0,00 95,30 8.024,77

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 170.755,50 170.755,50 162.730,73 162.730,73 162.730,73 162.730,73 0,00 95,30 8.024,77

Total Cat. Prg. 17 MANTENIMIENTO 0,00 170.755,50 170.755,50 162.730,73 162.730,73 162.730,73 162.730,73 0,00 95,30 8.024,77

Cat. Prg. 17 0003 000 CONST. PARQUE INFANTIL FINAL ROJAS DE LUNA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 900.000,00 -594.603,41 305.396,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.396,59
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 58.581,00 58.581,00 58.536,00 58.536,00 58.536,00 58.536,00 0,00 99,92 45,00
4.6.2.20 CONSULTORÍA DE LÍNEA PARA 0,00 22.324,00 22.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.324,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 900.000,00 -513.698,41 386.301,59 58.536,00 58.536,00 58.536,00 58.536,00 0,00 15,15 327.765,59

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 315.698,41 315.698,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.698,41
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 315.698,41 315.698,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.698,41

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 900.000,00 -198.000,00 702.000,00 58.536,00 58.536,00 58.536,00 58.536,00 0,00 8,34 643.464,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE INFANTIL 900.000,00 -198.000,00 702.000,00 58.536,00 58.536,00 58.536,00 58.536,00 0,00 8,34 643.464,00

Cat. Prg. 17 0364 000 CONST. MURO DE CONTECCION FINAL PERIFERICA D.12

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.976,00 1.976,00 1.976,00 1.976,00 1.976,00 1.976,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 85.601,00 85.601,00 59.173,69 59.173,69 59.173,69 59.173,69 0,00 69,13 26.427,31
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 101.202,00 101.202,00 74.774,69 74.774,69 74.774,69 74.774,69 0,00 73,89 26.427,31

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 101.202,00 101.202,00 74.774,69 74.774,69 74.774,69 74.774,69 0,00 73,89 26.427,31

Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 101.202,00 101.202,00 74.774,69 74.774,69 74.774,69 74.774,69 0,00 73,89 26.427,31

Cat. Prg. 20 0060 000 AMPL. CENTRO INFANTIL SAGRADA FAMILIA (POTOSI)

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 801.848,00 801.848,00 801.409,73 801.409,73 801.409,73 801.409,73 0,00 99,95 438,27
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 58.519,00 58.519,00 58.518,53 58.518,53 58.518,53 58.518,53 0,00 100,00 0,47
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 117.604,00 117.604,00 117.603,36 117.603,36 117.603,36 117.603,36 0,00 100,00 0,64
Total Org. 411 Banco Interamericano de 0,00 977.971,00 977.971,00 977.531,62 977.531,62 977.531,62 977.531,62 0,00 99,96 439,38

Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 977.971,00 977.971,00 977.531,62 977.531,62 977.531,62 977.531,62 0,00 99,96 439,38

Total Cat. Prg. 20 AMPL. CENTRO INFANTIL 0,00 977.971,00 977.971,00 977.531,62 977.531,62 977.531,62 977.531,62 0,00 99,96 439,38

Cat. Prg. 34 0000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.2.5 Seguros 0,00 532.125,00 532.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532.125,00
2.5.9 Servicios Manuales 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Papel 263.850,00 -63.382,00 200.468,00 155.171,80 155.171,80 155.171,80 155.171,80 0,00 77,40 45.296,20
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 157.100,00 144.608,00 301.708,00 263.085,80 263.085,80 263.085,80 263.085,80 0,00 87,20 38.622,20
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.5 Periódicos y Boletines 14.015,00 -14.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN 1.515,00 705,00 2.220,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 0,00 79,73 450,00
3.3.2 Confecciones Textiles 400,00 -375,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
3.3.3 Prendas de Vestir 50.000,00 -49.180,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 218.700,00 -218.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 13.690,00 -11.980,00 1.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 6.500,00 -3.110,50 3.389,50 2.929,50 2.929,50 2.929,50 2.929,50 0,00 86,43 460,00
3.4.6 Productos Metálicos 2.000,00 218,00 2.218,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 0,00 66,73 738,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 103.200,00 -18.277,00 84.923,00 84.923,00 84.923,00 84.923,00 84.923,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 400.000,00 473.307,50 873.307,50 746.348,81 746.348,81 746.348,81 746.348,81 0,00 85,46 126.958,69
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 10.000,00 -9.400,00 600,00 203,00 203,00 203,00 203,00 0,00 33,83 397,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.945,00 3.580,00 14.525,00 14.525,00 12.725,00 12.725,00 12.725,00 0,00 87,61 1.800,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 122.562,00 -122.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 1.424.777,00 593.262,00 2.018.039,00 1.271.256,91 1.269.456,91 1.269.456,91 1.269.456,91 0,00 62,91 748.582,09

Total FTE 20 Recursos Específicos 1.424.777,00 593.262,00 2.018.039,00 1.271.256,91 1.269.456,91 1.269.456,91 1.269.456,91 0,00 62,91 748.582,09

Total Cat. Prg. 34 FORTALECIMIENTO 1.424.777,00 593.262,00 2.018.039,00 1.271.256,91 1.269.456,91 1.269.456,91 1.269.456,91 0,00 62,91 748.582,09

Cat. Prg. 34 0000 021 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 800.000,00 -800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 236.495,00 236.495,00 227.638,00 201.288,00 201.288,00 201.288,00 0,00 85,11 35.207,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 852.479,20 852.479,20 813.029,00 656.730,00 656.730,00 656.730,00 0,00 77,04 195.749,20
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 27.800,00 27.800,00 25.650,00 25.650,00 25.650,00 25.650,00 0,00 92,27 2.150,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 490,00 490,00 460,00 460,00 460,00 460,00 0,00 93,88 30,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 644.834,00 644.834,00 34.780,00 34.780,00 34.780,00 34.780,00 0,00 5,39 610.054,00
5.1.1 Acciones y Participaciones de Capital en Empresas 0,00 8.016,00 8.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.016,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 800.000,00 970.114,20 1.770.114,20 1.101.557,00 918.908,00 918.908,00 918.908,00 0,00 51,91 851.206,20

Total FTE 20 Recursos Específicos 800.000,00 970.114,20 1.770.114,20 1.101.557,00 918.908,00 918.908,00 918.908,00 0,00 51,91 851.206,20

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 10.086,00 10.086,00 8.620,00 8.620,00 8.620,00 8.620,00 0,00 85,47 1.466,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 53.414,00 53.414,00 53.414,00 53.414,00 53.414,00 53.414,00 0,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 40.520,00 40.520,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 9,87 36.520,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 138.020,00 138.020,00 100.034,00 100.034,00 100.034,00 100.034,00 0,00 72,48 37.986,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 138.020,00 138.020,00 100.034,00 100.034,00 100.034,00 100.034,00 0,00 72,48 37.986,00

Total Cat. Prg. 34 EQUIPAMIENTO 800.000,00 1.108.134,20 1.908.134,20 1.201.591,00 1.018.942,00 1.018.942,00 1.018.942,00 0,00 53,40 889.192,20

Cat. Prg. 34 0000 022 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 800.104,14 800.104,14 800.104,14 800.104,14 800.104,14 800.104,14 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 534.257,52 534.257,52 534.257,52 534.257,52 534.257,52 534.257,52 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 800.000,00 -800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 800.000,00 534.361,66 1.334.361,66 1.334.361,66 1.334.361,66 1.334.361,66 1.334.361,66 0,00 100,00 0,00

Org. 220 Regalías


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 82.374,00 82.374,00 82.374,00 82.374,00 82.374,00 82.374,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 60.160,00 60.160,00 60.160,00 60.160,00 60.160,00 60.160,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 142.534,00 142.534,00 142.534,00 142.534,00 142.534,00 142.534,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 800.000,00 676.895,66 1.476.895,66 1.476.895,66 1.476.895,66 1.476.895,66 1.476.895,66 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 567.293,00 567.293,00 561.539,18 561.539,18 561.539,18 561.539,18 0,00 98,99 5.753,82
2.6.9.90 Otros 0,00 228.310,00 228.310,00 220.618,73 208.218,73 208.218,73 208.218,73 0,00 91,20 20.091,27
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 795.603,00 795.603,00 782.157,91 769.757,91 769.757,91 769.757,91 0,00 96,75 25.845,09

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 795.603,00 795.603,00 782.157,91 769.757,91 769.757,91 769.757,91 0,00 96,75 25.845,09

Total Cat. Prg. 34 FORTALECIMIENTO 800.000,00 1.472.498,66 2.272.498,66 2.259.053,57 2.246.653,57 2.246.653,57 2.246.653,57 0,00 98,86 25.845,09

Cat. Prg. 34 0000 026 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
2.6.9.90 Otros 0,00 59.622,48 59.622,48 59.333,34 59.333,34 59.333,34 59.333,34 0,00 99,52 289,14
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 63.122,48 63.122,48 59.333,34 59.333,34 59.333,34 59.333,34 0,00 94,00 3.789,14

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 63.122,48 63.122,48 59.333,34 59.333,34 59.333,34 59.333,34 0,00 94,00 3.789,14
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.6.9.90 Otros 0,00 236.877,52 236.877,52 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 0,00 99,21 1.877,52
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 300.000,00 -63.122,48 236.877,52 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 0,00 99,21 1.877,52

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 300.000,00 -63.122,48 236.877,52 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 0,00 99,21 1.877,52

Total Cat. Prg. 34 PROGRAMA DE 300.000,00 0,00 300.000,00 294.333,34 294.333,34 294.333,34 294.333,34 0,00 98,11 5.666,66

Cat. Prg. 34 0000 027 GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 530.000,00 530.000,00 506.461,65 506.461,65 506.461,65 506.461,65 0,00 95,56 23.538,35
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 530.000,00 530.000,00 506.461,65 506.461,65 506.461,65 506.461,65 0,00 95,56 23.538,35

Org. 220 Regalías


2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 370.000,00 370.000,00 199.459,70 199.459,70 199.459,70 199.459,70 0,00 53,91 170.540,30
2.6.9.90 Otros 480.000,00 -480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 480.000,00 -110.000,00 370.000,00 199.459,70 199.459,70 199.459,70 199.459,70 0,00 53,91 170.540,30

Total FTE 20 Recursos Específicos 480.000,00 420.000,00 900.000,00 705.921,35 705.921,35 705.921,35 705.921,35 0,00 78,44 194.078,65

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 300.000,00 300.000,00 200.185,58 200.185,58 200.185,58 200.185,58 0,00 66,73 99.814,42
2.6.9.90 Otros 400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 400.000,00 -100.000,00 300.000,00 200.185,58 200.185,58 200.185,58 200.185,58 0,00 66,73 99.814,42

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 4.892,87 4.892,87 4.892,87 4.892,87 0,00 48,93 5.107,13
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 4.892,87 4.892,87 4.892,87 4.892,87 0,00 48,93 5.107,13

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 430.000,00 -120.000,00 310.000,00 205.078,45 205.078,45 205.078,45 205.078,45 0,00 66,15 104.921,55

Total Cat. Prg. 34 GASTOS POR COMISIONES 910.000,00 300.000,00 1.210.000,00 910.999,80 910.999,80 910.999,80 910.999,80 0,00 75,29 299.000,20

Cat. Prg. 34 0000 028 GASTOS DE OPERACION TERMINAL DE BUSES

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 315.440,45 315.440,45 313.411,14 313.411,14 313.411,14 313.411,14 0,00 99,36 2.029,31
2.1.3 Agua 0,00 119.786,00 119.786,00 119.742,50 119.742,50 119.742,50 119.742,50 0,00 99,96 43,50
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 4.872,00 4.872,00 359,00 359,00 359,00 359,00 0,00 7,37 4.513,00
2.1.6 INTERNET 0,00 18.320,00 18.320,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 0,00 96,07 720,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 22.350,00 22.350,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 0,00 97,99 450,00
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 121.143,00 121.143,00 109.237,50 109.237,50 109.237,50 109.237,50 0,00 90,17 11.905,50
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 102.600,00 102.600,00 90.285,66 90.285,66 90.285,66 90.285,66 0,00 88,00 12.314,34
2.6.9.90 Otros 0,00 593.484,67 593.484,67 593.470,00 593.470,00 593.470,00 593.470,00 0,00 100,00 14,67
3.2.1 Papel 0,00 1.570,00 1.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.570,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 65.860,00 65.860,00 65.850,00 65.850,00 65.850,00 65.850,00 0,00 99,98 10,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 2.154,00 2.154,00 2.154,00 2.154,00 2.154,00 2.154,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 847,00 847,00 126,00 126,00 126,00 126,00 0,00 14,88 721,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 100,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 6.921,00 6.921,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 2,17 6.771,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 9.003,00 9.003,00 4.034,00 4.034,00 4.034,00 4.034,00 0,00 44,81 4.969,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.800.000,00 -1.799.331,12 668,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668,88
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 69.200,00 69.200,00 51.190,00 51.190,00 51.190,00 51.190,00 0,00 73,97 18.010,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 0,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 8.920,00 8.920,00 5.840,00 5.840,00 5.840,00 5.840,00 0,00 65,47 3.080,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 7.740,00 7.740,00 6.744,24 6.744,24 6.744,24 6.744,24 0,00 87,13 995,76
Total Org. 210 Rec.Específ. de 1.800.000,00 -326.000,00 1.474.000,00 1.405.014,04 1.405.014,04 1.405.014,04 1.405.014,04 0,00 95,32 68.985,96

Org. 220 Regalías


2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00
2.1.6 INTERNET 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 19.250,00 19.250,00 19.250,00 19.250,00 19.250,00 19.250,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 26.000,00 26.000,00 23.650,00 23.650,00 23.650,00 23.650,00 0,00 90,96 2.350,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 1.800.000,00 -300.000,00 1.500.000,00 1.428.664,04 1.428.664,04 1.428.664,04 1.428.664,04 0,00 95,24 71.335,96

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 36.522,00 36.522,00 36.519,46 36.519,46 36.519,46 36.519,46 0,00 99,99 2,54
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 100,00 0,00
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 207.126,00 207.126,00 182.926,50 182.926,50 182.926,50 182.926,50 0,00 88,32 24.199,50
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 227.590,00 227.590,00 226.173,33 226.173,33 226.173,33 226.173,33 0,00 99,38 1.416,67
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 18.698,00 18.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.698,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 502.936,00 502.936,00 458.619,29 458.619,29 458.619,29 458.619,29 0,00 91,19 44.316,71

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 502.936,00 502.936,00 458.619,29 458.619,29 458.619,29 458.619,29 0,00 91,19 44.316,71

Total Cat. Prg. 34 GASTOS DE OPERACION 1.800.000,00 202.936,00 2.002.936,00 1.887.283,33 1.887.283,33 1.887.283,33 1.887.283,33 0,00 94,23 115.652,67
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Cat. Prg. 34 0000 029 MANTENIMIENTO PREVENTIVO TERMINAL DE BUSES

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 34 0000 040 INVENTARIACION Y REVALORIZACION TECNICA DE ACTIVOS FIJOS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 34 INVENTARIACION Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 97 0000 001 PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 0,00 618.535,16 618.535,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.535,16
9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 896.579,96 896.579,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896.579,96
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 1.515.115,12 1.515.115,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.515.115,12

Org. 220 Regalías


9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 24.939,00 24.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.939,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 24.939,00 24.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.939,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.540.054,12 1.540.054,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540.054,12

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 0,00 1.137.071,00 1.137.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137.071,00
9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 704.272,33 704.272,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704.272,33
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 1.841.343,33 1.841.343,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841.343,33

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 0,00 2.483.515,00 2.483.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483.515,00
9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 29.536,00 1.253.415,24 1.282.951,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.282.951,24
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 29.536,00 3.736.930,24 3.766.466,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.766.466,24

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 29.536,00 5.578.273,57 5.607.809,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.607.809,57

FTE 44 Transferencias de Donación Externa

Org. 115 Donaciones - HIPC II


5.7.1 Incremento de Caja y Bancos 0,00 284.842,92 284.842,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.842,92
Total Org. 115 Donaciones - HIPC II 0,00 284.842,92 284.842,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.842,92

Total FTE 44 Transferencias de Donación 0,00 284.842,92 284.842,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.842,92

Total Cat. Prg. 97 PROVISIONES PARA GASTOS 29.536,00 7.403.170,61 7.432.706,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.432.706,61

Cat. Prg. 98 0000 001 RENTA DIGNIDAD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


7.3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO 14.631.605,00 1.437.347,00 16.068.952,00 14.551.288,64 14.551.288,64 14.551.288,64 14.551.288,64 0,00 90,56 1.517.663,36
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 14.631.605,00 1.437.347,00 16.068.952,00 14.551.288,64 14.551.288,64 14.551.288,64 14.551.288,64 0,00 90,56 1.517.663,36

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 14.631.605,00 1.437.347,00 16.068.952,00 14.551.288,64 14.551.288,64 14.551.288,64 14.551.288,64 0,00 90,56 1.517.663,36

Total Cat. Prg. 98 RENTA DIGNIDAD 14.631.605,00 1.437.347,00 16.068.952,00 14.551.288,64 14.551.288,64 14.551.288,64 14.551.288,64 0,00 90,56 1.517.663,36

Cat. Prg. 98 0000 002 FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICA PATRIOTICA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


7.3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO 97.543,00 9.504,00 107.047,00 97.008,60 97.008,60 97.008,60 97.008,60 0,00 90,62 10.038,40
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 97.543,00 9.504,00 107.047,00 97.008,60 97.008,60 97.008,60 97.008,60 0,00 90,62 10.038,40

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 97.543,00 9.504,00 107.047,00 97.008,60 97.008,60 97.008,60 97.008,60 0,00 90,62 10.038,40

Total Cat. Prg. 98 FONDO DE FOMENTO A LA 97.543,00 9.504,00 107.047,00 97.008,60 97.008,60 97.008,60 97.008,60 0,00 90,62 10.038,40

Cat. Prg. 98 0000 004 MANCOMUNIDAD GRAN CENTRO DE POTOSI MD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN 200.000,00 -141,43 199.858,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.858,57
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 200.000,00 -141,43 199.858,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.858,57

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 -141,43 199.858,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.858,57

Total Cat. Prg. 98 MANCOMUNIDAD GRAN 200.000,00 -141,43 199.858,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.858,57

Cat. Prg. 98 0000 005 PROG.DE MEJ.GEST.MUN.-COMP.II A.DE GEST.CATASTRAL Y SU INTERCON. ADM.TRIB..

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


7.7.1 Transferencias de Capital al Órgano Ejecutivo del 251.633,00 0,00 251.633,00 251.633,00 251.633,00 251.633,00 251.633,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 251.633,00 0,00 251.633,00 251.633,00 251.633,00 251.633,00 251.633,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 251.633,00 0,00 251.633,00 251.633,00 251.633,00 251.633,00 251.633,00 0,00 100,00 0,00

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo


7.7.1 Transferencias de Capital al Órgano Ejecutivo del 10.296.246,00 0,00 10.296.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.296.246,00
Total Org. 411 Banco Interamericano de 10.296.246,00 0,00 10.296.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.296.246,00

Total FTE 43 Transferencias de Crédito 10.296.246,00 0,00 10.296.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.296.246,00

Total Cat. Prg. 98 PROG.DE MEJ.GEST.MUN.- 10.547.879,00 0,00 10.547.879,00 251.633,00 251.633,00 251.633,00 251.633,00 0,00 2,39 10.296.246,00

Cat. Prg. 98 0000 009 FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


7.1.3 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas 350.000,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5.2.10 A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 350.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 350.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 98 FESTIVAL INTERNACIONAL 350.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 98 0000 090 SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN 593.075,00 141,43 593.216,43 593.216,43 593.216,43 593.216,43 593.216,43 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 593.075,00 141,43 593.216,43 593.216,43 593.216,43 593.216,43 593.216,43 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 593.075,00 141,43 593.216,43 593.216,43 593.216,43 593.216,43 593.216,43 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 98 SISTEMA ASOCIATIVO 593.075,00 141,43 593.216,43 593.216,43 593.216,43 593.216,43 593.216,43 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 99 0000 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS DEUDAS FUNCIONAMIENTO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


6.6.1 Gastos Devengados No Pagados por Servicios 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6.2 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR 90.000,00 -18.951,00 71.049,00 71.049,00 71.049,00 71.049,00 71.049,00 0,00 100,00 0,00
6.6.4 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 20.790,00 -20.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.4.3 Otros Beneficios Sociales 200.000,00 8.331,00 208.331,00 207.057,90 207.057,90 207.057,90 207.057,90 0,00 99,39 1.273,10
Total Org. 210 Rec.Específ. de 320.790,00 -41.410,00 279.380,00 278.106,90 278.106,90 278.106,90 278.106,90 0,00 99,54 1.273,10

Org. 220 Regalías


6.6.2 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR 0,00 46.410,00 46.410,00 46.410,00 46.410,00 46.410,00 46.410,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 46.410,00 46.410,00 46.410,00 46.410,00 46.410,00 46.410,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 320.790,00 5.000,00 325.790,00 324.516,90 324.516,90 324.516,90 324.516,90 0,00 99,61 1.273,10

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


6.6.2 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR 41.085,00 -5.000,00 36.085,00 3.451,00 3.451,00 3.451,00 3.451,00 0,00 9,56 32.634,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 41.085,00 -5.000,00 36.085,00 3.451,00 3.451,00 3.451,00 3.451,00 0,00 9,56 32.634,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 41.085,00 -5.000,00 36.085,00 3.451,00 3.451,00 3.451,00 3.451,00 0,00 9,56 32.634,00

Total Cat. Prg. 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A 361.875,00 0,00 361.875,00 327.967,90 327.967,90 327.967,90 327.967,90 0,00 90,63 33.907,10

Cat. Prg. 99 0000 002 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS M.D.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


6.1.1 Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto 962.912,00 -42.870,00 920.042,00 544.121,16 544.121,16 544.121,16 544.121,16 0,00 59,14 375.920,84
6.1.2 Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto 31.332,00 113.280,00 144.612,00 142.582,65 142.582,65 142.582,65 142.582,65 0,00 98,60 2.029,35
6.1.3 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0,00 42.870,00 42.870,00 40.622,46 40.622,46 40.622,46 40.622,46 0,00 94,76 2.247,54
6.6.2 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR 794.874,00 -394.965,41 399.908,59 399.907,59 399.907,59 399.907,59 379.907,59 20.000,00 100,00 1,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 1.789.118,00 -281.685,41 1.507.432,59 1.127.233,86 1.127.233,86 1.127.233,86 1.107.233,86 20.000,00 74,78 380.198,73

Org. 220 Regalías


6.6.2 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR 0,00 203.286,00 203.286,00 203.284,60 203.284,60 203.284,60 155.624,60 47.660,00 100,00 1,40
Total Org. 220 Regalías 0,00 203.286,00 203.286,00 203.284,60 203.284,60 203.284,60 155.624,60 47.660,00 100,00 1,40

Total FTE 20 Recursos Específicos 1.789.118,00 -78.399,41 1.710.718,59 1.330.518,46 1.330.518,46 1.330.518,46 1.262.858,46 67.660,00 77,78 380.200,13

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


6.1.1 Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto 10.882,00 0,00 10.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.882,00
6.1.2 Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto 0,00 144.963,00 144.963,00 144.962,39 144.962,39 144.962,39 144.962,39 0,00 100,00 0,61
6.1.3 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0,00 39.000,00 39.000,00 37.112,33 37.112,33 37.112,33 37.112,33 0,00 95,16 1.887,67
6.6.2 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR 0,00 983.857,28 983.857,28 977.004,48 977.004,48 977.004,48 977.004,48 0,00 99,30 6.852,80
6.6.4 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 0,00 791,93 791,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,93
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 10.882,00 1.168.612,21 1.179.494,21 1.159.079,20 1.159.079,20 1.159.079,20 1.159.079,20 0,00 98,27 20.415,01
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
6.6.2 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR 0,00 49.920,00 49.920,00 45.926,00 45.926,00 45.926,00 45.926,00 0,00 92,00 3.994,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 49.920,00 49.920,00 45.926,00 45.926,00 45.926,00 45.926,00 0,00 92,00 3.994,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 10.882,00 1.218.532,21 1.229.414,21 1.205.005,20 1.205.005,20 1.205.005,20 1.205.005,20 0,00 98,01 24.409,01

Total Cat. Prg. 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A 1.800.000,00 1.140.132,80 2.940.132,80 2.535.523,66 2.535.523,66 2.535.523,66 2.467.863,66 67.660,00 86,24 404.609,14

Total UE 1 SAF - SECRETARIA 51.672.923,00 15.502.511,64 67.175.434,64 43.381.889,54 43.181.730,38 43.181.730,38 43.113.847,40 67.882,98 64,28 23.993.704,26

UE 10 SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO

Cat. Prg. 00 0000 009 SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 850,00 0,00 850,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 11,76 750,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 3.000,00 -900,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 100,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 6.000,00 -5.793,00 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 2.193,00 2.193,00 2.193,00 2.193,00 2.193,00 2.193,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 10.850,00 -3.000,00 7.850,00 6.893,00 6.893,00 6.893,00 6.893,00 0,00 87,81 957,00

Org. 220 Regalías


2.1.1 Comunicaciones 5.000,00 0,00 5.000,00 632,00 632,00 632,00 632,00 0,00 12,64 4.368,00
2.1.4 TELEFONÍA 55.000,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 INTERNET 75.000,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 7.000,00 0,00 7.000,00 280,00 280,00 280,00 280,00 0,00 4,00 6.720,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 12.000,00 -4.670,00 7.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.330,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 65.000,00 -49.100,00 15.900,00 1.899,62 1.899,62 1.899,62 1.899,62 0,00 11,95 14.000,38
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 65.000,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 0,00 100,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.6.9.90 Otros 0,00 1.115,00 1.115,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 1,35 1.100,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 52.145,00 -39.970,00 12.175,00 7.770,00 7.770,00 7.770,00 7.770,00 0,00 63,82 4.405,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 16.800,00 16.800,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 0,00 97,02 500,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 94.275,00 94.275,00 93.785,00 93.785,00 93.785,00 93.785,00 0,00 99,48 490,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 865,00 865,00 865,00 865,00 865,00 865,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 336.145,00 -170.475,00 165.670,00 125.756,62 125.756,62 125.756,62 125.756,62 0,00 75,91 39.913,38

Total FTE 20 Recursos Específicos 346.995,00 -173.475,00 173.520,00 132.649,62 132.649,62 132.649,62 132.649,62 0,00 76,45 40.870,38

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


1.1.2.20 Bono de Antigûedad 47.592,00 92.028,00 139.620,00 108.607,90 108.607,90 108.607,90 108.607,90 0,00 77,79 31.012,10
1.1.4 Aguinaldos 73.764,00 152.729,05 226.493,05 226.493,05 226.493,05 226.493,05 226.493,05 0,00 100,00 0,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 48.000,00 -48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.7 Sueldos 837.576,00 1.147.142,64 1.984.718,64 1.708.123,20 1.708.123,20 1.708.123,20 1.708.123,20 0,00 86,06 276.595,44
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 88.517,00 208.737,40 297.254,40 181.673,11 181.673,11 181.673,11 181.673,11 0,00 61,12 115.581,29
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 15.137,00 35.693,50 50.830,50 31.066,14 31.066,14 31.066,14 31.066,14 0,00 61,12 19.764,36
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 26.555,00 62.621,32 89.176,32 54.501,94 54.501,94 54.501,94 54.501,94 0,00 61,12 34.674,38
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 17.704,00 41.746,88 59.450,88 36.334,62 36.334,62 36.334,62 36.334,62 0,00 61,12 23.116,26
1.5.4 Otras Previsiones 134.426,00 -134.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 0,00 346.600,36 346.600,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.600,36
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 21.120,00 -9.727,00 11.393,00 4.419,00 4.419,00 4.419,00 4.419,00 0,00 38,79 6.974,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 49.700,00 49.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.700,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 1.310.391,00 1.944.846,15 3.255.237,15 2.351.218,96 2.351.218,96 2.351.218,96 2.351.218,96 0,00 72,23 904.018,19

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.310.391,00 1.944.846,15 3.255.237,15 2.351.218,96 2.351.218,96 2.351.218,96 2.351.218,96 0,00 72,23 904.018,19

Total Cat. Prg. 00 SECRETARIA DE 1.657.386,00 1.771.371,15 3.428.757,15 2.483.868,58 2.483.868,58 2.483.868,58 2.483.868,58 0,00 72,44 944.888,57

Cat. Prg. 17 0319 000 CONST. INFRAESTRUCTURA CENTRO DE REVICION TECNICA VEHICULAR MUNICIPAL MULTIDISTRITAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. INFRAESTRUCTURA 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Cat. Prg. 21 0080 000 CONST. BLOQUES AULAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS UNIDAD EDUCATIVA MARISCAL SANTA CRUZ A, B, C Y CEA, D-9

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 21 CONST. BLOQUES AULAS 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

Total UE 10 SECRETARIA DE 1.657.386,00 3.871.371,15 5.528.757,15 3.883.868,58 2.483.868,58 2.483.868,58 2.483.868,58 0,00 44,93 3.044.888,57

UE 2 DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE

Cat. Prg. 00 0000 002 DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 440,00 440,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 45,45 240,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 3.500,00 3.500,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 3.260,00 0,00 93,14 240,00

Org. 220 Regalías


2.1.1 Comunicaciones 15.000,00 -8.443,50 6.556,50 6.515,60 6.170,10 6.170,10 6.170,10 0,00 94,11 386,40
2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 112.371,00 112.371,00 112.232,67 112.232,67 112.232,67 112.232,67 0,00 99,88 138,33
2.1.4 TELEFONÍA 200.000,00 -163.029,00 36.971,00 36.970,26 36.970,26 36.970,26 36.970,26 0,00 100,00 0,74
2.1.6 INTERNET 20.000,00 18.643,00 38.643,00 38.643,00 38.643,00 38.643,00 38.643,00 0,00 100,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 35.000,00 -24.006,50 10.993,50 1.765,00 1.765,00 1.765,00 1.765,00 0,00 16,05 9.228,50
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 60.000,00 -59.561,00 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 85.000,00 -59.408,00 25.592,00 22.663,16 22.663,16 22.663,16 22.523,16 140,00 88,56 2.928,84
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 45.000,00 -44.916,60 83,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,40
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 58.787,00 -58.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 1.000,00 -300,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
2.5.5 Publicidad 500.000,00 491.463,00 991.463,00 808.783,50 794.283,50 794.283,50 794.283,50 0,00 80,11 197.179,50
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 13.500,00 7.901,60 21.401,60 21.334,74 21.334,74 21.334,74 21.334,74 0,00 99,69 66,86
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 100,00 0,00
2.6.2 Gastos Judiciales 50.000,00 -1.494,00 48.506,00 47.311,66 47.311,66 47.311,66 47.311,66 0,00 97,54 1.194,34
2.6.6.10 Servicios Públicos 11.648,00 -11.600,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
2.6.9.10 Gastos de Representación 30.000,00 -29.934,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00
2.6.9.90 Otros 11.507,00 -3.490,00 8.017,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 0,00 98,54 117,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 127.740,00 59.969,00 187.709,00 179.108,00 179.108,00 179.108,00 179.108,00 0,00 95,42 8.601,00
3.2.1 Papel 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 640,00 640,00 490,00 490,00 490,00 490,00 0,00 76,56 150,00
3.2.5 Periódicos y Boletines 0,00 32.495,00 32.495,00 25.422,00 25.422,00 25.422,00 25.422,00 0,00 78,23 7.073,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 48.980,00 48.980,00 48.978,12 48.978,12 48.978,12 48.978,12 0,00 100,00 1,88
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 0,00 100,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 11.755,00 11.755,00 10.772,80 10.772,80 10.772,80 10.772,80 0,00 91,64 982,20
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 600,00 600,00 405,00 405,00 405,00 405,00 0,00 67,50 195,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 905,00 0,00 100,00 0,00
8.5.1 Tasas 4.500,00 0,00 4.500,00 244,00 244,00 244,00 244,00 0,00 5,42 4.256,00
8.5.2 Derechos 0,00 1.080,00 1.080,00 922,00 922,00 922,00 922,00 0,00 85,37 158,00
Total Org. 220 Regalías 1.268.682,00 324.061,00 1.592.743,00 1.373.594,51 1.358.749,01 1.358.749,01 1.358.609,01 140,00 85,31 233.993,99

Total FTE 20 Recursos Específicos 1.268.682,00 327.561,00 1.596.243,00 1.376.854,51 1.362.009,01 1.362.009,01 1.361.869,01 140,00 85,33 234.233,99

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


1.1.2.20 Bono de Antigûedad 16.944,00 385.220,00 402.164,00 402.100,49 402.100,49 402.100,49 402.100,49 0,00 99,98 63,51
1.1.4 Aguinaldos 504.524,00 -10.128,00 494.396,00 494.395,26 494.395,26 494.395,26 494.395,26 0,00 100,00 0,74
1.1.6 Asignaciones Familiares 99.648,00 100.500,00 200.148,00 199.220,00 199.220,00 199.220,00 199.220,00 0,00 99,54 928,00
1.1.7 Sueldos 6.037.344,00 -313.885,00 5.723.459,00 5.723.451,53 5.723.451,53 5.723.451,53 5.723.451,53 0,00 100,00 7,47
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 605.429,00 23.143,00 628.572,00 613.730,70 613.730,70 613.730,70 613.730,70 0,00 97,64 14.841,30
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 103.528,00 1.474,74 105.002,74 104.942,78 104.942,78 104.942,78 104.942,78 0,00 99,94 59,96
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 181.629,00 2.291,60 183.920,60 183.680,14 183.680,14 183.680,14 183.680,14 0,00 99,87 240,46
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 121.086,00 5.291,40 126.377,40 122.511,05 122.511,05 122.511,05 122.511,05 0,00 96,94 3.866,35
1.5.4 Otras Previsiones 657.719,00 -657.716,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 67.221,00 -66.608,00 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,00
2.5.5 Publicidad 0,00 330.500,00 330.500,00 140.027,00 134.027,00 134.027,00 134.027,00 0,00 40,55 196.473,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 0,00 14.155,00 14.155,00 14.069,06 14.069,06 14.069,06 14.069,06 0,00 99,39 85,94
2.6.9.90 Otros 0,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 0,00 100,00 0,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 96.100,00 148.768,00 244.868,00 239.362,00 239.362,00 239.362,00 239.362,00 0,00 97,75 5.506,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 12.500,00 12.500,00 12.192,17 12.192,17 12.192,17 12.192,17 0,00 97,54 307,83
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 19.000,00 19.000,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 0,00 98,95 200,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 8.000,00 8.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 90,00 800,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 8.491.172,00 39.656,74 8.530.828,74 8.308.832,18 8.302.832,18 8.302.832,18 8.302.832,18 0,00 97,33 227.996,56

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 8.491.172,00 39.656,74 8.530.828,74 8.308.832,18 8.302.832,18 8.302.832,18 8.302.832,18 0,00 97,33 227.996,56

Total Cat. Prg. 00 DESPACHO DEL SEÑOR 9.759.854,00 367.217,74 10.127.071,74 9.685.686,69 9.664.841,19 9.664.841,19 9.664.701,19 140,00 95,44 462.230,55

Cat. Prg. 14 0000 001 FORTALECIMIENTO EQUIPAMIENTO PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS EMAP

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 0,00 666.489,60 666.489,60 666.489,60 666.489,60 666.489,60 666.489,60 0,00 100,00 0,00
4.3.3.30 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 4.900.000,00 -4.519.999,60 380.000,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,40
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 4.900.000,00 -3.733.510,00 1.166.490,00 666.489,60 666.489,60 666.489,60 666.489,60 0,00 57,14 500.000,40

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 4.900.000,00 -3.733.510,00 1.166.490,00 666.489,60 666.489,60 666.489,60 666.489,60 0,00 57,14 500.000,40

Total Cat. Prg. 14 FORTALECIMIENTO 4.900.000,00 -3.733.510,00 1.166.490,00 666.489,60 666.489,60 666.489,60 666.489,60 0,00 57,14 500.000,40

Cat. Prg. 14 0000 002 SERVICIO SUB SISTEMA DE BARRIDO EMAP

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 6.580.216,00 -98.590,00 6.481.626,00 6.032.044,63 6.032.044,63 6.032.044,63 6.032.044,63 0,00 93,06 449.581,37
Total Org. 210 Rec.Específ. de 6.580.216,00 -98.590,00 6.481.626,00 6.032.044,63 6.032.044,63 6.032.044,63 6.032.044,63 0,00 93,06 449.581,37

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 93.590,00 93.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.590,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 93.590,00 93.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.590,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 6.580.216,00 -5.000,00 6.575.216,00 6.032.044,63 6.032.044,63 6.032.044,63 6.032.044,63 0,00 91,74 543.171,37

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total Cat. Prg. 14 SERVICIO SUB SISTEMA DE 6.580.216,00 0,00 6.580.216,00 6.032.044,63 6.032.044,63 6.032.044,63 6.032.044,63 0,00 91,67 548.171,37

Cat. Prg. 17 0402 000 CONST. CORDONES Y ACERAS VARIAS CALLES (JUNTA VECINAL PLAZA COLON)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 109.387,52 109.387,52 109.090,15 109.090,15 109.090,15 109.090,15 0,00 99,73 297,37
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 109.387,52 109.387,52 109.090,15 109.090,15 109.090,15 109.090,15 0,00 99,73 297,37

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 110.612,48 110.612,48 20.769,11 20.769,11 20.769,11 20.769,11 0,00 18,78 89.843,37
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 110.612,48 110.612,48 20.769,11 20.769,11 20.769,11 20.769,11 0,00 18,78 89.843,37

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 220.000,00 220.000,00 129.859,26 129.859,26 129.859,26 129.859,26 0,00 59,03 90.140,74

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 220.000,00 220.000,00 129.859,26 129.859,26 129.859,26 129.859,26 0,00 59,03 90.140,74

Cat. Prg. 17 0500 000 IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTOR URBANISMO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 5.141.188,00 -5.134.954,86 6.233,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.233,14
Total Org. 210 Rec.Específ. de 5.141.188,00 -5.134.954,86 6.233,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.233,14

Org. 220 Regalías


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.426.959,00 -2.426.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 2.426.959,00 -2.426.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 7.568.147,00 -7.561.913,86 6.233,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.233,14

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 2.898.683,00 -2.894.273,00 4.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.410,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 2.898.683,00 -2.894.273,00 4.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.410,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 4.488.170,00 -4.488.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 4.488.170,00 -4.488.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 7.386.853,00 -7.382.443,00 4.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.410,00

Total Cat. Prg. 17 IMPLEM. PROGRAMA DE 14.955.000,00 -14.944.356,86 10.643,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.643,14

Cat. Prg. 17 0900 000 IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL POTOSI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.380.000,00 -1.089.947,00 290.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.053,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.380.000,00 -1.089.947,00 290.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.053,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.380.000,00 -1.089.947,00 290.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.053,00

Total Cat. Prg. 17 IMPLEM. PROGRAMA DE 1.380.000,00 -1.089.947,00 290.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.053,00

Cat. Prg. 22 0050 000 IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTOR DEPORTE GOBIERNO AUTONOMO MINICIPAL DE POTOSI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.050.000,00 -1.000.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.050.000,00 -1.000.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.050.000,00 -1.000.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 22 IMPLEM. PROGRAMA DE 1.050.000,00 -1.000.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 24 0050 000 IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTOR TURISMO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.000.000,00 -333.600,00 666.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.400,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 1.000.000,00 -333.600,00 666.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.400,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total FTE 20 Recursos Específicos 1.000.000,00 -333.600,00 666.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.400,00

Total Cat. Prg. 24 IMPLEM. PROGRAMA DE 1.000.000,00 -333.600,00 666.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.400,00

Cat. Prg. 33 0000 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 4.570,90 4.570,90 4.570,90 4.570,90 4.570,90 4.570,90 0,00 100,00 0,00
2.1.3 Agua 0,00 1.744,50 1.744,50 1.744,50 1.744,50 1.744,50 1.744,50 0,00 100,00 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Seguros 0,00 17.025,00 17.025,00 17.025,00 17.025,00 17.025,00 17.025,00 0,00 100,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 28.050,00 28.050,00 28.050,00 28.050,00 28.050,00 28.050,00 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 96.240,00 96.240,00 96.240,00 96.240,00 96.240,00 96.240,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 523,60 523,60 523,60 523,60 523,60 523,60 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 6.050,00 6.050,00 5.779,00 5.779,00 5.779,00 5.779,00 0,00 95,52 271,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.650,00 1.650,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 0,00 99,39 10,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 341.404,00 -341.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 341.404,00 -185.550,00 155.854,00 155.573,00 155.573,00 155.573,00 155.573,00 0,00 99,82 281,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.194.915,00 -1.194.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 1.158.141,45 1.158.141,45 1.158.141,45 1.158.141,45 1.158.141,45 1.158.141,45 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.194.915,00 -36.773,55 1.158.141,45 1.158.141,45 1.158.141,45 1.158.141,45 1.158.141,45 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.536.319,00 -222.323,55 1.313.995,45 1.313.714,45 1.313.714,45 1.313.714,45 1.313.714,45 0,00 99,98 281,00

Total Cat. Prg. 33 GASTOS DE 1.536.319,00 -222.323,55 1.313.995,45 1.313.714,45 1.313.714,45 1.313.714,45 1.313.714,45 0,00 99,98 281,00

Cat. Prg. 33 0000 002 CAMARAS DE SEGURIDAD D-5

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 39.440,00 39.440,00 39.440,00 39.440,00 39.440,00 0,00 39.440,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 110.560,00 110.560,00 108.400,00 108.400,00 108.400,00 2.217,60 106.182,40 98,05 2.160,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 150.000,00 0,00 150.000,00 147.840,00 147.840,00 147.840,00 2.217,60 145.622,40 98,56 2.160,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 150.000,00 0,00 150.000,00 147.840,00 147.840,00 147.840,00 2.217,60 145.622,40 98,56 2.160,00

Total Cat. Prg. 33 CAMARAS DE SEGURIDAD 150.000,00 0,00 150.000,00 147.840,00 147.840,00 147.840,00 2.217,60 145.622,40 98,56 2.160,00

Cat. Prg. 33 0000 003 CAMARAS DE SEGURIDAD D-6

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 54.520,00 54.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.520,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 95.480,00 95.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.480,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Cat. Prg. 33 CAMARAS DE SEGURIDAD D- 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Cat. Prg. 33 0000 004 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.6.9.90 Otros 0,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 13.010,00 13.010,00 13.010,00 13.010,00 13.010,00 13.010,00 0,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 175.407,00 175.407,00 14.620,00 14.620,00 14.620,00 14.620,00 0,00 8,33 160.787,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 197.898,00 197.898,00 37.111,00 37.111,00 37.111,00 37.111,00 0,00 18,75 160.787,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 197.898,00 197.898,00 37.111,00 37.111,00 37.111,00 37.111,00 0,00 18,75 160.787,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 3.472.637,00 -3.309.350,00 163.287,00 30.766,00 30.766,00 30.766,00 30.766,00 0,00 18,84 132.521,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 100,00 0,00
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 34.850,00 34.850,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00 97,56 850,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 13.580,00 13.580,00 13.580,00 13.580,00 13.580,00 13.580,00 0,00 100,00 0,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 0,00 100,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 85.800,00 85.800,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 99,07 800,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 19.490,00 19.490,00 19.220,00 19.220,00 19.220,00 19.220,00 0,00 98,61 270,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 123.405,00 123.405,00 118.727,72 118.727,72 118.727,72 118.727,72 0,00 96,21 4.677,28
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 43.340,00 43.340,00 42.290,00 42.290,00 42.290,00 42.290,00 0,00 97,58 1.050,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 17.640,00 17.640,00 17.640,00 17.640,00 17.640,00 17.640,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 4.870,00 4.870,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 82,14 870,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.540,00 1.540,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 0,00 97,08 45,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 5.375,00 5.375,00 5.175,00 5.175,00 5.175,00 5.175,00 0,00 96,28 200,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 2.880,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 14.575,00 14.575,00 11.084,50 10.764,50 10.764,50 10.764,50 0,00 73,86 3.810,50
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 91.528,00 91.528,00 65.551,00 64.551,00 64.551,00 64.551,00 0,00 70,53 26.977,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 378.376,00 378.376,00 223.216,00 223.216,00 223.216,00 223.216,00 0,00 58,99 155.160,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 479.640,00 479.640,00 22.260,00 22.260,00 22.260,00 22.260,00 0,00 4,64 457.380,00
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 0,00 503.145,00 503.145,00 196.350,00 196.350,00 196.350,00 196.350,00 0,00 39,02 306.795,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 354.460,55 354.460,55 83.050,00 83.050,00 83.050,00 83.050,00 0,00 23,43 271.410,55
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 434.440,00 434.440,00 431.040,00 431.040,00 431.040,00 431.040,00 0,00 99,22 3.400,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 3.472.637,00 -676.115,45 2.796.521,55 1.428.745,22 1.427.425,22 1.427.425,22 1.427.425,22 0,00 51,04 1.369.096,33

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.472.637,00 -676.115,45 2.796.521,55 1.428.745,22 1.427.425,22 1.427.425,22 1.427.425,22 0,00 51,04 1.369.096,33

Total Cat. Prg. 33 MANTENIMIENTO Y 3.472.637,00 -478.217,45 2.994.419,55 1.465.856,22 1.464.536,22 1.464.536,22 1.464.536,22 0,00 48,91 1.529.883,33

Cat. Prg. 33 0000 005 EQUIPAMIENTO MODULO POLICIAL EPI DISTRITO 3

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.6.9.90 Otros 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00

Total Cat. Prg. 33 EQUIPAMIENTO MODULO 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00

Cat. Prg. 33 0000 015 ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD J.V. VILLA IMPERIAL D-8, D-6

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 163.990,00 163.990,00 163.989,60 163.989,60 163.989,60 163.989,60 0,00 100,00 0,40
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 163.990,00 163.990,00 163.989,60 163.989,60 163.989,60 163.989,60 0,00 100,00 0,40

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 163.990,00 163.990,00 163.989,60 163.989,60 163.989,60 163.989,60 0,00 100,00 0,40

Total Cat. Prg. 33 ADQUISICION E 0,00 163.990,00 163.990,00 163.989,60 163.989,60 163.989,60 163.989,60 0,00 100,00 0,40

Cat. Prg. 33 0000 016 ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD D-8 SAN BENITO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 33 ADQUISICION E 0,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 81.990,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 33 0000 017 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, FOTOCOPIADORA Y OTROS ITEMS FALTANTES

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 60.060,00 60.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.060,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 60.060,00 60.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.060,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 60.060,00 60.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.060,00

Total Cat. Prg. 33 ADQUISICION DE EQUIPOS 0,00 60.060,00 60.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.060,00

Cat. Prg. 33 0000 018 ADQUISICION DE COLCHONES, FRAZADAS, CATRES Y OTROS - EQUIPAMIENTO ESTACION POLICIAL INTEGRAL EPI D-8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 92.850,00 92.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.850,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 92.850,00 92.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.850,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 92.850,00 92.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.850,00

Total Cat. Prg. 33 ADQUISICION DE 0,00 92.850,00 92.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.850,00

Cat. Prg. 33 0000 019 ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EPI D-8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 80.700,00 80.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.700,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 80.700,00 80.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.700,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 80.700,00 80.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.700,00

Total Cat. Prg. 33 ADQUISICION DE EQUIPO DE 0,00 80.700,00 80.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.700,00

Cat. Prg. 33 0000 020 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y OTROS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 197.898,00 197.898,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 0,00 97,02 5.898,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 197.898,00 197.898,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 0,00 97,02 5.898,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 197.898,00 197.898,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 0,00 97,02 5.898,00

Total Cat. Prg. 33 ADQUISICION DE EQUIPOS 0,00 197.898,00 197.898,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 0,00 97,02 5.898,00

Cat. Prg. 33 0000 021 ADQUICICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD D-11 JUNTA VECINAL ALTO BRACAMONTE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
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POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Org. 220 Regalías


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 33 ADQUICICION DE CAMARAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 34 0000 014 PROG. DE DESPATRIARCALIZACION DESCOLONIZACION Y SENSIB. LUCHA CONTRA EL RACISMO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 23.400,00 23.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 0,00 74,36 6.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 100,00 0,00
3.2.1 Papel 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 41.200,00 41.200,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 0,00 81,80 7.500,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 0,00 100,00 0,00
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200.000,00 -92.920,00 107.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.080,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 200.000,00 0,00 200.000,00 79.420,00 79.420,00 79.420,00 79.420,00 0,00 39,71 120.580,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 0,00 200.000,00 79.420,00 79.420,00 79.420,00 79.420,00 0,00 39,71 120.580,00

Total Cat. Prg. 34 PROG. DE 200.000,00 0,00 200.000,00 79.420,00 79.420,00 79.420,00 79.420,00 0,00 39,71 120.580,00

Cat. Prg. 34 0000 015 PROG. DE FORTALECIMIENTO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y TRANSPARENCIA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 710,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 710,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 0,00 1.322,00 1.322,00 1.317,88 1.317,88 1.317,88 1.317,88 0,00 99,69 4,12
2.6.9.90 Otros 0,00 78.047,34 78.047,34 65.983,33 65.983,33 65.983,33 65.983,33 0,00 84,54 12.064,01
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 2.650,00 2.650,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 99,62 10,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 100.000,00 -89.479,34 10.520,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.520,66
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 3.460,00 3.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.460,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 100.000,00 0,00 100.000,00 73.941,21 73.941,21 73.941,21 73.941,21 0,00 73,94 26.058,79

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 0,00 100.000,00 73.941,21 73.941,21 73.941,21 73.941,21 0,00 73,94 26.058,79

Total Cat. Prg. 34 PROG. DE 100.000,00 710,00 100.710,00 73.941,21 73.941,21 73.941,21 73.941,21 0,00 73,42 26.768,79

Cat. Prg. 34 0000 025 MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 58.125,00 58.125,00 48.125,00 48.125,00 48.125,00 48.125,00 0,00 82,80 10.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 98.125,00 98.125,00 48.125,00 48.125,00 48.125,00 48.125,00 0,00 49,04 50.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 98.125,00 98.125,00 48.125,00 48.125,00 48.125,00 48.125,00 0,00 49,04 50.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 290.090,00 290.090,00 289.940,00 289.940,00 289.940,00 289.940,00 0,00 99,95 150,00
2.6.9.90 Otros 0,00 180.750,33 180.750,33 174.656,67 174.656,67 174.656,67 174.656,67 0,00 96,63 6.093,66
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 593,00 593,00 72,00 72,00 72,00 72,00 0,00 12,14 521,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.061,20 1.061,20 401,00 401,00 401,00 401,00 0,00 37,79 660,20
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 12.211,00 12.211,00 8.270,00 8.270,00 8.270,00 8.270,00 0,00 67,73 3.941,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 295,00 295,00 195,00 195,00 195,00 195,00 0,00 66,10 100,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 15.696,00 15.696,00 15.570,00 15.570,00 15.570,00 15.570,00 0,00 99,20 126,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 21.984,00 21.984,00 19.888,00 19.888,00 19.888,00 19.888,00 0,00 90,47 2.096,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 40.390,00 40.390,00 30.390,00 30.390,00 30.390,00 30.390,00 0,00 75,24 10.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 900.000,00 -899.999,53 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 100.775,00 100.775,00 99.700,00 99.700,00 99.700,00 99.700,00 0,00 98,93 1.075,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 235.939,00 235.939,00 168.861,00 168.861,00 168.861,00 168.861,00 0,00 71,57 67.078,00
4.9.1 Activos Intangibles 0,00 175,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 900.000,00 0,00 900.000,00 807.943,67 807.943,67 807.943,67 807.943,67 0,00 89,77 92.056,33

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 900.000,00 0,00 900.000,00 807.943,67 807.943,67 807.943,67 807.943,67 0,00 89,77 92.056,33

Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO 900.000,00 98.125,00 998.125,00 856.068,67 856.068,67 856.068,67 856.068,67 0,00 85,77 142.056,33

Cat. Prg. 34 0000 034 PROGRAMA DE CONTROL Y REGULARIZACION DE ACTIVIDADES- GUARDIA MUNICIPAL INTENDENCIA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 31.743,33 31.743,33 31.540,00 31.540,00 31.540,00 31.540,00 0,00 99,36 203,33
2.6.9.90 Otros 0,00 329.803,67 329.803,67 323.483,33 323.483,33 323.483,33 323.483,33 0,00 98,08 6.320,34
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 76.670,00 76.670,00 76.014,00 76.014,00 76.014,00 76.014,00 0,00 99,14 656,00
3.3.4 Calzados 0,00 43.050,00 43.050,00 42.886,00 42.886,00 42.886,00 42.886,00 0,00 99,62 164,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 683,00 683,00 435,67 435,67 435,67 435,67 0,00 63,79 247,33
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -481.950,00 18.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.050,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 500.000,00 0,00 500.000,00 474.359,00 474.359,00 474.359,00 474.359,00 0,00 94,87 25.641,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 0,00 500.000,00 474.359,00 474.359,00 474.359,00 474.359,00 0,00 94,87 25.641,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 35.400,00 35.400,00 33.060,00 33.060,00 33.060,00 33.060,00 0,00 93,39 2.340,00
2.6.9.90 Otros 0,00 737.933,33 737.933,33 609.720,00 609.720,00 609.720,00 609.720,00 0,00 82,63 128.213,33
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 773.333,33 773.333,33 642.780,00 642.780,00 642.780,00 642.780,00 0,00 83,12 130.553,33

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 773.333,33 773.333,33 642.780,00 642.780,00 642.780,00 642.780,00 0,00 83,12 130.553,33

Total Cat. Prg. 34 PROGRAMA DE CONTROL Y 500.000,00 773.333,33 1.273.333,33 1.117.139,00 1.117.139,00 1.117.139,00 1.117.139,00 0,00 87,73 156.194,33

Cat. Prg. 34 0000 099 PARTICIPACION Y COMTROL SOCIAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 100.000,00 -83.333,33 16.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.666,67
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 100.000,00 -83.333,33 16.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.666,67

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 -83.333,33 16.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.666,67

Total Cat. Prg. 34 PARTICIPACION Y COMTROL 100.000,00 -83.333,33 16.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.666,67

Total UE 2 DESPACHO DEL SEÑOR 46.734.026,00 -19.663.414,12 27.070.611,88 22.006.039,33 21.983.873,83 21.983.873,83 21.838.111,43 145.762,40 81,21 5.086.738,05

UE 3 SDTA-SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL

Cat. Prg. 00 0000 003 SDTA-SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.1.1 Comunicaciones 5.000,00 -4.750,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
2.1.4 TELEFONÍA 45.000,00 -9.439,00 35.561,00 35.560,70 35.560,70 35.560,70 35.560,70 0,00 100,00 0,30
2.1.6 INTERNET 65.000,00 -28.046,00 36.954,00 36.954,00 36.954,00 36.954,00 36.954,00 0,00 100,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 12.720,00 -7.411,00 5.309,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 0,00 25,58 3.951,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 65.000,00 -50.000,00 15.000,00 13.658,62 13.658,62 13.658,62 13.658,62 0,00 91,06 1.341,38
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 1.000,00 -400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
2.2.5 Seguros 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 20.000,00 -6.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 100,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.6.9.90 Otros 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 408.672,00 39.970,00 448.642,00 442.750,00 442.750,00 442.750,00 442.750,00 0,00 98,69 5.892,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 37.500,00 37.500,00 37.320,00 37.320,00 37.320,00 37.320,00 0,00 99,52 180,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 24.334,00 24.334,00 23.693,54 23.693,54 23.693,54 23.693,54 0,00 97,37 640,46
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 769,00 769,00 769,00 769,00 769,00 769,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.825,00 1.825,00 625,00 625,00 625,00 625,00 0,00 34,25 1.200,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 42.449,00 42.449,00 38.171,00 38.171,00 38.171,00 38.171,00 0,00 89,92 4.278,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 5.468,00 5.468,00 5.428,00 5.428,00 5.428,00 5.428,00 0,00 99,27 40,00
8.5.1 Tasas 1.000,00 696,00 1.696,00 696,00 696,00 696,00 696,00 0,00 41,04 1.000,00
Total Org. 220 Regalías 708.392,00 -34.440,00 673.952,00 651.578,86 651.578,86 651.578,86 651.578,86 0,00 96,68 22.373,14

Total FTE 20 Recursos Específicos 708.392,00 -34.440,00 673.952,00 651.578,86 651.578,86 651.578,86 651.578,86 0,00 96,68 22.373,14

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


1.1.2.20 Bono de Antigûedad 659.784,00 -161.820,91 497.963,09 497.962,80 497.962,80 497.962,80 497.962,80 0,00 100,00 0,29
1.1.4 Aguinaldos 570.728,00 -106.355,34 464.372,66 464.372,66 464.372,66 464.372,66 464.372,66 0,00 100,00 0,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 80.000,00 14.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 0,00 100,00 0,00
1.1.7 Sueldos 6.188.952,00 -407.168,00 5.781.784,00 5.664.617,09 5.664.617,09 5.664.617,09 5.664.617,09 0,00 97,97 117.166,91
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 684.874,00 -65.030,00 619.844,00 616.258,02 616.258,02 616.258,02 616.258,02 0,00 99,42 3.585,98
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 117.113,00 -10.314,61 106.798,39 105.379,89 105.379,89 105.379,89 105.379,89 0,00 98,67 1.418,50
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 205.462,00 -18.208,68 187.253,32 184.877,44 184.877,44 184.877,44 184.877,44 0,00 98,73 2.375,88
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 136.975,00 -12.856,12 124.118,88 123.251,56 123.251,56 123.251,56 123.251,56 0,00 99,30 867,32
1.5.4 Otras Previsiones 741.573,00 -741.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 1.245,00 1.245,00 1.244,53 1.244,53 1.244,53 1.244,53 0,00 99,96 0,47
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 3.065,00 3.065,00 3.065,00 3.065,00 3.065,00 3.065,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 9.385.461,00 -1.504.356,66 7.881.104,34 7.755.028,99 7.755.028,99 7.755.028,99 7.755.028,99 0,00 98,40 126.075,35

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 9.385.461,00 -1.504.356,66 7.881.104,34 7.755.028,99 7.755.028,99 7.755.028,99 7.755.028,99 0,00 98,40 126.075,35

Total Cat. Prg. 00 SDTA-SECRETARIA DE 10.093.853,00 -1.538.796,66 8.555.056,34 8.406.607,85 8.406.607,85 8.406.607,85 8.406.607,85 0,00 98,26 148.448,49

Cat. Prg. 11 0000 001 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO Y BOCAS DE TORMENTA GABRIEL RENE MORENO ALTO BRACAMONTE
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Total Org. 220 Regalías 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Total Cat. Prg. 11 MEJORAMIENTO 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Cat. Prg. 11 0000 003 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO VARIAS CALLES MD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 36.350,00 36.350,00 36.350,00 36.350,00 36.350,00 36.350,00 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 190.323,33 190.323,33 188.896,67 188.896,67 188.896,67 188.896,67 0,00 99,25 1.426,66
2.6.9.90 Otros 0,00 22.400,00 22.400,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 0,00 74,55 5.700,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 10.813,00 10.813,00 6.619,72 6.619,72 6.619,72 6.619,72 0,00 61,22 4.193,28
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 150.988,00 150.988,00 105.608,00 105.608,00 105.608,00 105.608,00 0,00 69,94 45.380,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 22.741,00 22.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.741,00
3.4.7 Minerales 0,00 37.080,00 37.080,00 33.980,00 33.980,00 33.980,00 33.980,00 0,00 91,64 3.100,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 6.480,00 6.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.480,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -488.534,33 11.465,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.465,67
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 500.000,00 -10.739,00 489.261,00 388.154,39 388.154,39 388.154,39 388.154,39 0,00 79,33 101.106,61

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 14.912,00 14.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.912,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 14.912,00 14.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.912,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 4.173,00 504.173,00 388.154,39 388.154,39 388.154,39 388.154,39 0,00 76,99 116.018,61

Total Cat. Prg. 11 MEJORAMIENTO 500.000,00 4.173,00 504.173,00 388.154,39 388.154,39 388.154,39 388.154,39 0,00 76,99 116.018,61

Cat. Prg. 11 0000 009 MANTENIMIENTO BOCAS DE TORMENTA VILLA IMPERIAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 26.280,00 26.280,00 26.280,00 26.280,00 26.280,00 26.280,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 11 MANTENIMIENTO BOCAS DE 0,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 49.780,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 11 0000 011 MANTENIMIENTO CAMARAS SOBRE EMBOVEDADO J.V. VILLA 3 DE MAYO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total Cat. Prg. 11 MANTENIMIENTO CAMARAS 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Cat. Prg. 11 0000 012 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO MD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 37.612,00 37.612,00 29.824,00 29.824,00 29.824,00 29.824,00 0,00 79,29 7.788,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 109.700,01 109.700,01 108.340,00 108.340,00 108.340,00 108.340,00 0,00 98,76 1.360,01
2.6.9.90 Otros 0,00 46.066,66 46.066,66 46.066,66 46.066,66 46.066,66 46.066,66 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 193.378,67 193.378,67 184.230,66 184.230,66 184.230,66 184.230,66 0,00 95,27 9.148,01

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 23.160,00 23.160,00 23.064,96 23.064,96 23.064,96 23.064,96 0,00 99,59 95,04
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 144.032,33 144.032,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.032,33
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 167.192,33 167.192,33 23.064,96 23.064,96 23.064,96 23.064,96 0,00 13,80 144.127,37

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 360.571,00 360.571,00 207.295,62 207.295,62 207.295,62 207.295,62 0,00 57,49 153.275,38

Total Cat. Prg. 11 MEJORAMIENTO 0,00 360.571,00 360.571,00 207.295,62 207.295,62 207.295,62 207.295,62 0,00 57,49 153.275,38

Cat. Prg. 11 0010 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE CASTILLA UNO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 197.271,00 197.271,00 134.085,72 134.085,72 134.085,72 134.085,72 0,00 67,97 63.185,28
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 197.271,00 197.271,00 134.085,72 134.085,72 134.085,72 134.085,72 0,00 67,97 63.185,28

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 197.271,00 197.271,00 134.085,72 134.085,72 134.085,72 134.085,72 0,00 67,97 63.185,28

Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 197.271,00 197.271,00 134.085,72 134.085,72 134.085,72 134.085,72 0,00 67,97 63.185,28

Cat. Prg. 11 0015 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE FINAL UNION D-10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 0,00 100,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.000,00 1.000,00 978,40 978,40 978,40 978,40 0,00 97,84 21,60
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 414,00 414,00 414,00 414,00 414,00 414,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 2.835,00 2.835,00 2.835,00 2.835,00 2.835,00 2.835,00 0,00 100,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 5.899,00 5.899,00 5.877,40 5.877,40 5.877,40 5.877,40 0,00 99,63 21,60

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 5.899,00 5.899,00 5.877,40 5.877,40 5.877,40 5.877,40 0,00 99,63 21,60

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 21.599,00 21.599,00 21.577,40 21.577,40 21.577,40 21.577,40 0,00 99,90 21,60

Cat. Prg. 11 0019 000 CONST. ALCANTARILLADO VILLA NAZARETH D-12

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 20.648,72 20.648,72 20.648,72 20.648,72 20.648,72 20.648,72 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 20.648,72 20.648,72 20.648,72 20.648,72 20.648,72 20.648,72 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 20.648,72 20.648,72 20.648,72 20.648,72 20.648,72 20.648,72 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 20.648,72 20.648,72 20.648,72 20.648,72 20.648,72 20.648,72 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 11 0036 000 CONST. DE ALCANTARILLADO 700 ML VARIAS CALLES J.V. LOYOLA D-9

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 29.413,00 29.413,00 29.412,50 29.412,50 29.412,50 29.412,50 0,00 100,00 0,50
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 29.413,00 29.413,00 29.412,50 29.412,50 29.412,50 29.412,50 0,00 100,00 0,50

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 29.413,00 29.413,00 29.412,50 29.412,50 29.412,50 29.412,50 0,00 100,00 0,50

Total Cat. Prg. 11 CONST. DE 0,00 29.413,00 29.413,00 29.412,50 29.412,50 29.412,50 29.412,50 0,00 100,00 0,50

Cat. Prg. 11 0039 000 CONST. ALCANTARILLADO J.V. SAN MARCOS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 48.480,00 48.480,00 48.480,00 48.480,00 48.480,00 48.480,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 0,00 100,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 78.322,32 78.322,32 78.319,73 78.319,73 78.319,73 78.319,73 0,00 100,00 2,59
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 141.322,32 141.322,32 141.319,73 141.319,73 141.319,73 141.319,73 0,00 100,00 2,59

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 141.322,32 141.322,32 141.319,73 141.319,73 141.319,73 141.319,73 0,00 100,00 2,59

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO J. 0,00 141.322,32 141.322,32 141.319,73 141.319,73 141.319,73 141.319,73 0,00 100,00 2,59

Cat. Prg. 11 0040 000 CONST. ALCANTARILLADO ALTO SAN MARCOS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 12.000,00 12.000,00 11.956,00 11.956,00 11.956,00 11.956,00 0,00 99,63 44,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 12.000,00 12.000,00 11.956,00 11.956,00 11.956,00 11.956,00 0,00 99,63 44,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 12.000,00 12.000,00 11.956,00 11.956,00 11.956,00 11.956,00 0,00 99,63 44,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 72.200,00 72.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 0,00 30,75 50.000,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 43.850,00 43.850,00 38.674,00 38.674,00 38.674,00 38.674,00 0,00 88,20 5.176,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 116.050,00 116.050,00 60.874,00 60.874,00 60.874,00 60.874,00 0,00 52,45 55.176,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 4.887,00 4.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.887,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 366.986,00 366.986,00 110.243,18 110.243,18 110.243,18 110.243,18 0,00 30,04 256.742,82
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 77,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 371.950,00 371.950,00 110.243,18 110.243,18 110.243,18 110.243,18 0,00 29,64 261.706,82

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 488.000,00 488.000,00 171.117,18 171.117,18 171.117,18 171.117,18 0,00 35,06 316.882,82

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 500.000,00 500.000,00 183.073,18 183.073,18 183.073,18 183.073,18 0,00 36,61 316.926,82

Cat. Prg. 11 0041 000 CONST. ALCANTARILLADO JV. SEGUNDO PUENTE

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 140.000,00 140.000,00 119.628,58 119.628,58 119.628,58 119.628,58 0,00 85,45 20.371,42
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 140.000,00 140.000,00 119.628,58 119.628,58 119.628,58 119.628,58 0,00 85,45 20.371,42

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 140.000,00 140.000,00 119.628,58 119.628,58 119.628,58 119.628,58 0,00 85,45 20.371,42

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 140.000,00 140.000,00 119.628,58 119.628,58 119.628,58 119.628,58 0,00 85,45 20.371,42

Cat. Prg. 11 0042 000 CONST. ALCANTARILLADO J.V. URBANIZACION RAMOS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 60.000,00 60.000,00 5.956,79 5.956,79 5.956,79 5.956,79 0,00 9,93 54.043,21
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 60.000,00 60.000,00 5.956,79 5.956,79 5.956,79 5.956,79 0,00 9,93 54.043,21

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 60.000,00 60.000,00 5.956,79 5.956,79 5.956,79 5.956,79 0,00 9,93 54.043,21

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO J. 0,00 60.000,00 60.000,00 5.956,79 5.956,79 5.956,79 5.956,79 0,00 9,93 54.043,21
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Cat. Prg. 11 0048 000 CONST. ALCANTARILLADO CANTUMARCA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 100,00 0,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 19.500,00 19.500,00 18.856,00 18.856,00 18.856,00 18.856,00 0,00 96,70 644,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 61.000,00 61.000,00 60.356,00 60.356,00 60.356,00 60.356,00 0,00 98,94 644,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 61.000,00 61.000,00 60.356,00 60.356,00 60.356,00 60.356,00 0,00 98,94 644,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 100.417,46 100.417,46 95.966,67 95.966,67 95.966,67 95.966,67 0,00 95,57 4.450,79
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 17.437,21 17.437,21 14.937,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.437,21
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 72.568,00 72.568,00 70.924,00 70.924,00 70.924,00 70.924,00 0,00 97,73 1.644,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 190.422,67 190.422,67 181.827,88 166.890,67 166.890,67 166.890,67 0,00 87,64 23.532,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 783,33 783,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,33
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 10.537,21 10.537,21 10.537,21 0,00 67,55 5.062,79
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 98.223,00 98.223,00 98.215,00 98.215,00 98.215,00 98.215,00 0,00 99,99 8,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 6.420,00 6.420,00 6.301,00 6.301,00 6.301,00 6.301,00 0,00 98,15 119,00
3.4.7 Minerales 0,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 260,00 260,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 92,31 20,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.540.031,00 1.540.031,00 1.539.587,91 1.539.587,91 1.539.587,91 1.539.587,91 0,00 99,97 443,09
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 1.668.577,33 1.668.577,33 1.667.203,91 1.662.141,12 1.662.141,12 1.662.141,12 0,00 99,61 6.436,21

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.859.000,00 1.859.000,00 1.849.031,79 1.829.031,79 1.829.031,79 1.829.031,79 0,00 98,39 29.968,21

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 1.920.000,00 1.920.000,00 1.909.387,79 1.889.387,79 1.889.387,79 1.889.387,79 0,00 98,41 30.612,21

Cat. Prg. 11 0049 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE B.AVENIDA 2

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 10.718,24 10.718,24 10.718,24 10.718,24 10.718,24 10.718,24 0,00 100,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 104.630,76 104.630,76 93.912,52 93.912,52 93.912,52 93.912,52 0,00 89,76 10.718,24
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 115.349,00 115.349,00 104.630,76 104.630,76 104.630,76 104.630,76 0,00 90,71 10.718,24

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 115.349,00 115.349,00 104.630,76 104.630,76 104.630,76 104.630,76 0,00 90,71 10.718,24

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 115.349,00 115.349,00 104.630,76 104.630,76 104.630,76 104.630,76 0,00 90,71 10.718,24

Cat. Prg. 11 0056 000 REFAC. ALCANTARILLADO JUNTA VECINAL SAN BENITO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 11 REFAC. ALCANTARILLADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 11 0060 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE ALAMOS,AV. SAN JUAN DEL ORO,PINOS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 11.700,00 11.700,00 11.440,00 11.440,00 11.440,00 11.440,00 0,00 97,78 260,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 11.700,00 11.700,00 11.440,00 11.440,00 11.440,00 11.440,00 0,00 97,78 260,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 14.836,60 14.836,60 14.836,60 14.836,60 14.836,60 14.836,60 0,00 100,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 35.370,50 35.370,50 32.233,90 32.233,90 32.233,90 32.233,90 0,00 91,13 3.136,60
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 50.207,10 50.207,10 47.070,50 47.070,50 47.070,50 47.070,50 0,00 93,75 3.136,60

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 61.907,10 61.907,10 58.510,50 58.510,50 58.510,50 58.510,50 0,00 94,51 3.396,60

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 61.907,10 61.907,10 58.510,50 58.510,50 58.510,50 58.510,50 0,00 94,51 3.396,60

Cat. Prg. 11 0061 000 CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO MONDRAGON

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 27.847,51 27.847,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.847,51
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 26.860,00 26.860,00 10.053,33 10.053,33 10.053,33 10.053,33 0,00 37,43 16.806,67
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 54.707,51 54.707,51 10.053,33 10.053,33 10.053,33 10.053,33 0,00 18,38 44.654,18

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 336.878,49 336.878,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.878,49
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 336.878,49 336.878,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.878,49

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 391.586,00 391.586,00 10.053,33 10.053,33 10.053,33 10.053,33 0,00 2,57 381.532,67

Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE 0,00 391.586,00 391.586,00 10.053,33 10.053,33 10.053,33 10.053,33 0,00 2,57 381.532,67
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Cat. Prg. 11 0062 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE FINAL HUANCARANI Y TRANSVERSALES

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00

Cat. Prg. 11 0065 000 CONST. ALCANTARILLADO JUNTA VECINAL QUEPU MAYU

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 128.222,00 128.222,00 38.191,18 38.191,18 38.191,18 38.191,18 0,00 29,79 90.030,82
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 128.222,00 128.222,00 38.191,18 38.191,18 38.191,18 38.191,18 0,00 29,79 90.030,82

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 128.222,00 128.222,00 38.191,18 38.191,18 38.191,18 38.191,18 0,00 29,79 90.030,82

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 128.222,00 128.222,00 38.191,18 38.191,18 38.191,18 38.191,18 0,00 29,79 90.030,82

Cat. Prg. 11 0071 000 REFAC. EMBOVEDADO PASAJE S/N JV. 17 DE AGOSTO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 912,26 912,26 912,26 912,26 912,26 912,26 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 912,26 912,26 912,26 912,26 912,26 912,26 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 912,26 912,26 912,26 912,26 912,26 912,26 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 87,74 87,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,74
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 87,74 87,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,74

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 87,74 87,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,74

Total Cat. Prg. 11 REFAC. EMBOVEDADO 0,00 1.000,00 1.000,00 912,26 912,26 912,26 912,26 0,00 91,23 87,74

Cat. Prg. 11 0080 000 CONST. ALCANTARILLADO AV. VIRGEN DE COPACABANA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 36.360,00 36.360,00 36.360,00 36.360,00 36.360,00 36.360,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 36.360,00 36.360,00 36.360,00 36.360,00 36.360,00 36.360,00 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 4.140,00 4.140,00 1.029,84 1.029,84 1.029,84 1.029,84 0,00 24,88 3.110,16
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 393.130,00 393.130,00 391.948,00 391.948,00 391.948,00 391.948,00 0,00 99,70 1.182,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 397.440,00 397.440,00 392.977,84 392.977,84 392.977,84 392.977,84 0,00 98,88 4.462,16

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 433.800,00 433.800,00 429.337,84 429.337,84 429.337,84 429.337,84 0,00 98,97 4.462,16

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 450.000,00 450.000,00 445.537,84 445.537,84 445.537,84 445.537,84 0,00 99,01 4.462,16

Cat. Prg. 11 0094 000 CONST. ALCANTARILLADO VARIAS CALLES. J. V. SANTA ROSA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 4.478,19 4.478,19 2.077,51 2.077,51 2.077,51 2.077,51 0,00 46,39 2.400,68
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 4.478,19 4.478,19 2.077,51 2.077,51 2.077,51 2.077,51 0,00 46,39 2.400,68

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 4.478,19 4.478,19 2.077,51 2.077,51 2.077,51 2.077,51 0,00 46,39 2.400,68

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 4.478,19 4.478,19 2.077,51 2.077,51 2.077,51 2.077,51 0,00 46,39 2.400,68

Cat. Prg. 11 0100 000 CONST. REHABILITACION ADUCCION LA PALCA - POTOSI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 25.016.051,70 25.016.051,70 20.921.637,30 20.921.637,30 20.921.637,30 20.921.637,30 0,00 83,63 4.094.414,40
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 983.948,30 983.948,30 558.132,37 558.132,37 558.132,37 558.132,37 0,00 56,72 425.815,93
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 21.479.769,67 21.479.769,67 21.479.769,67 21.479.769,67 0,00 82,61 4.520.230,33

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 21.479.769,67 21.479.769,67 21.479.769,67 21.479.769,67 0,00 82,61 4.520.230,33

Total Cat. Prg. 11 CONST. REHABILITACION 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 21.479.769,67 21.479.769,67 21.479.769,67 21.479.769,67 0,00 82,61 4.520.230,33

Cat. Prg. 11 0102 000 CONST. ALCANTARILLADO JUNTA VECINAL PLAN 40

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 100,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 11.895,00 11.895,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 0,00 12,36 10.425,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 335,00 335,00 302,00 302,00 302,00 302,00 0,00 90,15 33,00
3.4.7 Minerales 0,00 2.320,00 2.320,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 0,00 98,71 30,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.068,00 2.068,00 1.986,00 1.986,00 1.986,00 1.986,00 0,00 96,03 82,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 22.422,00 22.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.422,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 220 Regalías 0,00 40.000,00 40.000,00 7.008,00 7.008,00 7.008,00 7.008,00 0,00 17,52 32.992,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 40.000,00 40.000,00 7.008,00 7.008,00 7.008,00 7.008,00 0,00 17,52 32.992,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 40.000,00 40.000,00 7.008,00 7.008,00 7.008,00 7.008,00 0,00 17,52 32.992,00

Cat. Prg. 11 0108 000 CONST. EMBOVEDADO CALLE 19 DE AGOSTO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 310.000,00 310.000,00 295.178,38 295.178,38 295.178,38 295.178,38 0,00 95,22 14.821,62
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 310.000,00 310.000,00 295.178,38 295.178,38 295.178,38 295.178,38 0,00 95,22 14.821,62

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 310.000,00 310.000,00 295.178,38 295.178,38 295.178,38 295.178,38 0,00 95,22 14.821,62

Total Cat. Prg. 11 CONST. EMBOVEDADO 0,00 310.000,00 310.000,00 295.178,38 295.178,38 295.178,38 295.178,38 0,00 95,22 14.821,62

Cat. Prg. 11 0119 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE S/N J.V. DIFUNTA CORREA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 0,00 100,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 4.250,00 4.250,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 0,00 99,76 10,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 4.250,00 4.250,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 0,00 99,76 10,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 400,00 400,00 372,00 372,00 372,00 372,00 0,00 93,00 28,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 8.120,00 8.120,00 8.120,00 8.120,00 8.120,00 8.120,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 842,00 842,00 842,00 842,00 842,00 842,00 0,00 100,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 12.150,00 12.150,00 12.023,00 12.023,00 12.023,00 12.023,00 0,00 98,95 127,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 16.400,00 16.400,00 16.263,00 16.263,00 16.263,00 16.263,00 0,00 99,16 137,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 27.000,00 27.000,00 26.863,00 26.863,00 26.863,00 26.863,00 0,00 99,49 137,00

Cat. Prg. 11 0120 000 CONST. EMBOVEDADO HUAYNA MAYU (MODULO AV.UNIVERCITARIA)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 23.000,00 23.000,00 22.024,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 23.000,00 23.000,00 22.024,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 23.000,00 23.000,00 22.024,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. EMBOVEDADO 0,00 23.000,00 23.000,00 22.024,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00

Cat. Prg. 11 0121 000 REFAC. EMBOVEDADO HUAYNAMAYU D - 8

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 8.684,83 8.684,83 8.684,83 8.684,83 8.684,83 8.684,83 0,00 100,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 91.315,17 91.315,17 82.630,33 82.630,33 82.630,33 82.630,33 0,00 90,49 8.684,84
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 100.000,00 100.000,00 91.315,16 91.315,16 91.315,16 91.315,16 0,00 91,32 8.684,84

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 91.315,16 91.315,16 91.315,16 91.315,16 0,00 91,32 8.684,84

Total Cat. Prg. 11 REFAC. EMBOVEDADO 0,00 100.000,00 100.000,00 91.315,16 91.315,16 91.315,16 91.315,16 0,00 91,32 8.684,84

Cat. Prg. 11 0122 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE LA PAZ (ENTRE OMISTE Y WILDE)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 157.000,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 157.000,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 157.000,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 157.000,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00

Cat. Prg. 11 0128 000 CONST. ALCANTARILLADO SAN PEDRO - HUAYNA MAYU

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.6 Productos Metálicos 0,00 10.200,00 10.200,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 0,00 99,02 100,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 9.800,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 20.000,00 20.000,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 0,00 50,50 9.900,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 20.000,00 20.000,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 0,00 50,50 9.900,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 20.000,00 20.000,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 0,00 50,50 9.900,00

Cat. Prg. 11 0129 000 CONST. EMBOVEDADO LOYOLA PLAN 700

FTE 41 Transferencias T.G.N.


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 19 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 413.083,00 413.083,00 363.967,30 363.967,30 363.967,30 363.967,30 0,00 88,11 49.115,70
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 423.283,00 423.283,00 363.967,30 363.967,30 363.967,30 363.967,30 0,00 85,99 59.315,70

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 423.283,00 423.283,00 363.967,30 363.967,30 363.967,30 363.967,30 0,00 85,99 59.315,70

Total Cat. Prg. 11 CONST. EMBOVEDADO 0,00 423.283,00 423.283,00 363.967,30 363.967,30 363.967,30 363.967,30 0,00 85,99 59.315,70

Cat. Prg. 11 0137 000 REFAC. SISTEMA DE AGUA POTABLE OLLERIAS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 162.900,05 162.900,05 155.142,90 155.142,90 155.142,90 155.142,90 0,00 95,24 7.757,15
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 162.900,05 162.900,05 155.142,90 155.142,90 155.142,90 155.142,90 0,00 95,24 7.757,15

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 162.900,05 162.900,05 155.142,90 155.142,90 155.142,90 155.142,90 0,00 95,24 7.757,15

Total Cat. Prg. 11 REFAC. SISTEMA DE AGUA 0,00 162.900,05 162.900,05 155.142,90 155.142,90 155.142,90 155.142,90 0,00 95,24 7.757,15

Cat. Prg. 11 0141 000 CONST. ALCANTARILLADO JUNTA VECINAL SAN CRISTOBAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Cat. Prg. 11 0150 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE 14 (J.V. ALTO POTOSI)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 270,00 270,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 66,67 90,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 6.130,00 6.130,00 5.313,00 5.313,00 5.313,00 5.313,00 0,00 86,67 817,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 554,00 554,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 25,27 414,00
3.4.7 Minerales 0,00 2.640,00 2.640,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 0,00 95,45 120,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.655,00 1.655,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 0,00 95,71 71,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 751,00 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 40.000,00 40.000,00 37.737,00 37.737,00 37.737,00 37.737,00 0,00 94,34 2.263,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 525,00 525,00 522,00 522,00 522,00 522,00 0,00 99,43 3,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.975,00 1.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 2.500,00 2.500,00 522,00 522,00 522,00 522,00 0,00 20,88 1.978,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 42.500,00 42.500,00 38.259,00 38.259,00 38.259,00 38.259,00 0,00 90,02 4.241,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 50.000,00 50.000,00 45.759,00 45.759,00 45.759,00 45.759,00 0,00 91,52 4.241,00

Cat. Prg. 11 0151 000 CONST. ALCANTARILLADO AVENIDA 2, CALLE 7, (J.V. SAN JUAN JESUS DE MACHACA)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 14.200,00 14.200,00 10.373,33 10.373,33 10.373,33 10.373,33 0,00 73,05 3.826,67
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 26.497,00 26.497,00 11.926,88 11.926,88 11.926,88 11.926,88 0,00 45,01 14.570,12
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 20.627,00 20.627,00 20.280,00 20.280,00 20.280,00 20.280,00 0,00 98,32 347,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 61.324,00 61.324,00 42.580,21 42.580,21 42.580,21 42.580,21 0,00 69,43 18.743,79

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 163.676,00 163.676,00 158.457,06 158.457,06 158.457,06 158.457,06 0,00 96,81 5.218,94
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 163.676,00 163.676,00 158.457,06 158.457,06 158.457,06 158.457,06 0,00 96,81 5.218,94

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 225.000,00 225.000,00 201.037,27 201.037,27 201.037,27 201.037,27 0,00 89,35 23.962,73

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 225.000,00 225.000,00 201.037,27 201.037,27 201.037,27 201.037,27 0,00 89,35 23.962,73

Cat. Prg. 11 0152 000 CONST. ALCANTARILLADO AVENIDA 4, CALLE 2 (JUNTA VECINAL VILLA VICTORIA)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 4.150,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.150,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.205,00 2.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.205,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 121.744,66 121.744,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.744,66
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 130.239,66 130.239,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.239,66

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 94.760,34 94.760,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.760,34
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 94.760,34 94.760,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.760,34
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 20 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00

Cat. Prg. 11 0153 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE ESMERALDA ROSARIO JUNTA VECINAL VILLA CANTERIA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 95.334,00 95.334,00 95.316,66 95.316,66 95.316,66 95.316,66 0,00 99,98 17,34
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 270,00 270,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 66,67 90,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 380,00 380,00 297,60 297,60 297,60 297,60 0,00 78,32 82,40
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 19.060,00 19.060,00 16.546,00 16.546,00 16.546,00 16.546,00 0,00 86,81 2.514,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 510,00 510,00 486,00 486,00 486,00 486,00 0,00 95,29 24,00
3.4.7 Minerales 0,00 4.800,00 4.800,00 4.640,00 4.640,00 4.640,00 4.640,00 0,00 96,67 160,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.005,00 1.005,00 881,00 881,00 881,00 881,00 0,00 87,66 124,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 16.317,00 16.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.317,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 137.676,00 137.676,00 118.347,26 118.347,26 118.347,26 118.347,26 0,00 85,96 19.328,74

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 41.324,00 41.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.324,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 41.324,00 41.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.324,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 179.000,00 179.000,00 118.347,26 118.347,26 118.347,26 118.347,26 0,00 66,12 60.652,74

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 200.000,00 200.000,00 139.347,26 139.347,26 139.347,26 139.347,26 0,00 69,67 60.652,74

Cat. Prg. 11 0154 000 CONST. ALCANTARILLADO SANTELISES D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00

Cat. Prg. 11 0155 000 CONST. EMBOVEDADO RIO DE LA RIVERA J.V. SANTA ROSA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 191.423,00 191.423,00 155.124,04 155.124,04 155.124,04 155.124,04 0,00 81,04 36.298,96
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 191.423,00 191.423,00 155.124,04 155.124,04 155.124,04 155.124,04 0,00 81,04 36.298,96

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 41.910,00 41.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.910,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 41.910,00 41.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.910,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 233.333,00 233.333,00 155.124,04 155.124,04 155.124,04 155.124,04 0,00 66,48 78.208,96

Total Cat. Prg. 11 CONST. EMBOVEDADO RIO 0,00 233.333,00 233.333,00 155.124,04 155.124,04 155.124,04 155.124,04 0,00 66,48 78.208,96

Cat. Prg. 11 0156 000 CONST. ALCANTARILLADO TRANSVERSAL DELGADILLO (J.V. SANTA ROSA)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 270,00 270,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 66,67 90,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 524,00 524,00 446,41 446,41 446,41 446,41 0,00 85,19 77,59
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 12.078,00 12.078,00 8.778,00 8.778,00 8.778,00 8.778,00 0,00 72,68 3.300,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 510,00 510,00 486,00 486,00 486,00 486,00 0,00 95,29 24,00
3.4.7 Minerales 0,00 3.360,00 3.360,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 0,00 92,86 240,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 105,00 105,00 96,00 96,00 96,00 96,00 0,00 91,43 9,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 33.153,00 33.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.153,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 13.106,41 13.106,41 13.106,41 13.106,41 0,00 26,21 36.893,59

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 13.106,41 13.106,41 13.106,41 13.106,41 0,00 26,21 36.893,59

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 50.000,00 50.000,00 13.106,41 13.106,41 13.106,41 13.106,41 0,00 26,21 36.893,59

Cat. Prg. 11 0157 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE 1° DE ABRIL MOD. AV. CIVICA Y ARCE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 23.800,00 23.800,00 23.202,44 23.202,44 23.202,44 23.202,44 0,00 97,49 597,56
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 380,00 380,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 42,11 220,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 13.732,00 13.732,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 11.340,00 0,00 82,58 2.392,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 675,00 675,00 370,00 370,00 370,00 370,00 0,00 54,81 305,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 40.981,00 40.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.981,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 79.668,00 79.668,00 35.172,44 35.172,44 35.172,44 35.172,44 0,00 44,15 44.495,56

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 79.668,00 79.668,00 35.172,44 35.172,44 35.172,44 35.172,44 0,00 44,15 44.495,56

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.411,00 2.411,00 2.312,59 2.312,59 2.312,59 2.312,59 0,00 95,92 98,41
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 16.800,00 16.800,00 16.620,00 16.620,00 16.620,00 16.620,00 0,00 98,93 180,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 3.795,00 3.795,00 3.795,00 3.795,00 3.795,00 3.795,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 27.460,67 27.460,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.460,67
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 66.666,67 66.666,67 38.927,59 38.927,59 38.927,59 38.927,59 0,00 58,39 27.739,08

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 3.332,00 3.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.332,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 3.332,00 3.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.332,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 69.998,67 69.998,67 38.927,59 38.927,59 38.927,59 38.927,59 0,00 55,61 31.071,08

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 149.666,67 149.666,67 74.100,03 74.100,03 74.100,03 74.100,03 0,00 49,51 75.566,64

Cat. Prg. 11 0158 000 CONST. ALCANTARILLADO PASAJE SIN NOMBRE JUNTA VECINAL NUEVA VILLA IMPERIAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 2.773,33 2.773,33 2.773,33 2.773,33 2.773,33 2.773,33 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 12.528,00 12.528,00 10.315,00 10.315,00 10.315,00 10.315,00 0,00 82,34 2.213,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 375,00 375,00 352,00 352,00 352,00 352,00 0,00 93,87 23,00
3.4.7 Minerales 0,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.080,00 1.080,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00 98,15 20,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 9.083,67 9.083,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.083,67
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 30.000,00 30.000,00 18.660,33 18.660,33 18.660,33 18.660,33 0,00 62,20 11.339,67

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 30.000,00 30.000,00 18.660,33 18.660,33 18.660,33 18.660,33 0,00 62,20 11.339,67

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 30.000,00 30.000,00 18.660,33 18.660,33 18.660,33 18.660,33 0,00 62,20 11.339,67

Cat. Prg. 11 0159 000 CONST. ALCANTARILLADO AV. BOLIVIA J.V. VILLA IMPERIAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 60.000,00 60.000,00 54.942,74 54.942,74 54.942,74 54.942,74 0,00 91,57 5.057,26
Total Org. 220 Regalías 0,00 60.000,00 60.000,00 54.942,74 54.942,74 54.942,74 54.942,74 0,00 91,57 5.057,26

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 60.000,00 60.000,00 54.942,74 54.942,74 54.942,74 54.942,74 0,00 91,57 5.057,26

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 60.000,00 60.000,00 54.942,74 54.942,74 54.942,74 54.942,74 0,00 91,57 5.057,26

Cat. Prg. 11 0160 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE COLOMBIA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 69.168,00 69.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.168,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 5.832,00 5.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.832,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 255.000,00 255.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 255.000,00 255.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 255.000,00 255.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00

Cat. Prg. 11 0161 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE CRISTAL D-11 J.V. LA PLATA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 4.581,00 4.581,00 3.388,51 3.388,51 3.388,51 3.388,51 0,00 73,97 1.192,49
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 8.670,00 8.670,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 0,00 94,12 510,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 654,00 654,00 654,00 654,00 654,00 654,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 26.095,00 26.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.095,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 40.000,00 40.000,00 12.202,51 12.202,51 12.202,51 12.202,51 0,00 30,51 27.797,49

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 40.000,00 40.000,00 12.202,51 12.202,51 12.202,51 12.202,51 0,00 30,51 27.797,49

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 40.000,00 40.000,00 12.202,51 12.202,51 12.202,51 12.202,51 0,00 30,51 27.797,49

Cat. Prg. 11 0162 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE SIN NOMBRE J.V. NUEVA JERUSALEN D-12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 3.332,00 3.332,00 3.332,00 3.332,00 3.332,00 3.332,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 19.532,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 84.430,00 84.430,00 84.430,00 84.430,00 84.430,00 84.430,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.109,00 1.109,00 930,00 930,00 930,00 930,00 0,00 83,86 179,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.560,00 1.560,00 1.545,00 1.545,00 1.545,00 1.545,00 0,00 99,04 15,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 720,00 720,00 690,00 690,00 690,00 690,00 0,00 95,83 30,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 25.196,00 25.196,00 24.040,00 24.040,00 24.040,00 24.040,00 0,00 95,41 1.156,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 8.055,00 8.055,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 0,00 99,57 35,00
3.4.7 Minerales 0,00 10.540,00 10.540,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 99,62 40,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 0,00 100,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 134.950,00 134.950,00 133.495,00 133.495,00 133.495,00 133.495,00 0,00 98,92 1.455,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 42.948,00 42.948,00 16.632,00 16.632,00 16.632,00 16.632,00 0,00 38,73 26.316,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 42.948,00 42.948,00 16.632,00 16.632,00 16.632,00 16.632,00 0,00 38,73 26.316,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 177.898,00 177.898,00 150.127,00 150.127,00 150.127,00 150.127,00 0,00 84,39 27.771,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 197.430,00 197.430,00 169.659,00 169.659,00 169.659,00 169.659,00 0,00 85,93 27.771,00

Cat. Prg. 11 0163 000 CONST. ALCANTARILLADO J.V. BARRIO LINDO D-12

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 73.750,00 73.750,00 73.750,00 73.750,00 73.750,00 73.750,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 73.750,00 73.750,00 73.750,00 73.750,00 73.750,00 73.750,00 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 7.250,00 7.250,00 5.972,59 5.972,59 5.972,59 5.972,59 0,00 82,38 1.277,41
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 37.750,00 37.750,00 30.342,58 30.342,58 30.342,58 30.342,58 0,00 80,38 7.407,42
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 45.000,00 45.000,00 36.315,17 36.315,17 36.315,17 36.315,17 0,00 80,70 8.684,83

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 118.750,00 118.750,00 110.065,17 110.065,17 110.065,17 110.065,17 0,00 92,69 8.684,83

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO J. 0,00 118.750,00 118.750,00 110.065,17 110.065,17 110.065,17 110.065,17 0,00 92,69 8.684,83

Cat. Prg. 11 0166 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE ANGEL GABRIEL J.V. PLAN 700 D-17

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 16.944,00 16.944,00 16.943,33 16.943,33 16.943,33 16.943,33 0,00 100,00 0,67
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.586,00 2.586,00 2.530,90 2.530,90 2.530,90 2.530,90 0,00 97,87 55,10
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 6.270,00 6.270,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 0,00 84,85 950,00
3.4.7 Minerales 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 100,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 28.000,00 28.000,00 26.994,23 26.994,23 26.994,23 26.994,23 0,00 96,41 1.005,77

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 28.000,00 28.000,00 26.994,23 26.994,23 26.994,23 26.994,23 0,00 96,41 1.005,77

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 28.000,00 28.000,00 26.994,23 26.994,23 26.994,23 26.994,23 0,00 96,41 1.005,77

Cat. Prg. 11 0168 000 CONST. ALCANTARILLADO CALLE 16 DE JULIO J.V. VERDE OLIVO D-17

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 110,00 110,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 90,91 10,00
3.3.4 Calzados 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 900,00 900,00 299,20 299,20 299,20 299,20 0,00 33,24 600,80
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 8.636,00 8.636,00 8.558,00 8.558,00 8.558,00 8.558,00 0,00 99,10 78,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.674,00 1.674,00 1.588,00 1.588,00 1.588,00 1.588,00 0,00 94,86 86,00
3.4.7 Minerales 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 4.555,00 4.555,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 92,21 355,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 48.845,20 48.845,20 48.845,20 48.845,20 0,00 97,69 1.154,80

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 48.845,20 48.845,20 48.845,20 48.845,20 0,00 97,69 1.154,80

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 50.000,00 50.000,00 48.845,20 48.845,20 48.845,20 48.845,20 0,00 97,69 1.154,80

Cat. Prg. 11 0169 000 CONST. ALCANTARILLADO J.V. SAN IGNACIO DE LOYOLA D-17

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 80.834,00 80.834,00 78.216,66 78.216,66 78.216,66 78.216,66 0,00 96,76 2.617,34
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 230,00 230,00 172,00 172,00 172,00 172,00 0,00 74,78 58,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 22.050,00 22.050,00 21.730,00 21.730,00 21.730,00 21.730,00 0,00 98,55 320,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.030,00 1.030,00 620,00 620,00 620,00 620,00 0,00 60,19 410,00
3.4.7 Minerales 0,00 9.720,00 9.720,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 0,00 91,67 810,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 3.894,00 3.894,00 3.446,00 3.446,00 3.446,00 3.446,00 0,00 88,50 448,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 10.314,00 10.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.314,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 137.722,00 137.722,00 122.744,66 122.744,66 122.744,66 122.744,66 0,00 89,12 14.977,34

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 137.722,00 137.722,00 122.744,66 122.744,66 122.744,66 122.744,66 0,00 89,12 14.977,34

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO J. 0,00 137.722,00 137.722,00 122.744,66 122.744,66 122.744,66 122.744,66 0,00 89,12 14.977,34

Cat. Prg. 11 0170 000 CONST. ALCANTARILLADO J.V. 11 DE JULIO D-17

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00 100,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 11.172,00 11.172,00 7.453,00 7.453,00 7.453,00 7.453,00 0,00 66,71 3.719,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 200,00 200,00 188,00 188,00 188,00 188,00 0,00 94,00 12,00
3.4.7 Minerales 0,00 3.600,00 3.600,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 0,00 92,22 280,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.904,00 2.904,00 2.609,00 2.609,00 2.609,00 2.609,00 0,00 89,84 295,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 31.964,00 31.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.964,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 13.730,00 13.730,00 13.730,00 13.730,00 0,00 27,46 36.270,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 13.730,00 13.730,00 13.730,00 13.730,00 0,00 27,46 36.270,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO J. 0,00 50.000,00 50.000,00 13.730,00 13.730,00 13.730,00 13.730,00 0,00 27,46 36.270,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 23 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Cat. Prg. 11 0171 000 CONST. EMBOVEDADO J.V. 11 DE JULIO D-17

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. EMBOVEDADO J.V. 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 11 0172 000 CONST. ALCANTARILLADO J.V. 3 DE MAYO D-17

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 110.890,00 110.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.890,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 110.890,00 110.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.890,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 110.890,00 110.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.890,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO J. 0,00 110.890,00 110.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.890,00

Cat. Prg. 11 0173 000 CONST. ALCANTARILLADO VILLA SANTIAGO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 64.912,60 64.912,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.912,60
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 64.912,60 64.912,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.912,60

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 64.912,60 64.912,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.912,60

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 64.912,60 64.912,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.912,60

Cat. Prg. 11 0174 000 CONST. ALCANTARILLADO J.V. ALTI PAMPA D-17

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 42.000,00 42.000,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 0,00 98,21 750,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 216,00 216,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 83,33 36,00
3.3.4 Calzados 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 45.293,00 45.293,00 44.818,00 44.818,00 44.818,00 44.818,00 0,00 98,95 475,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 2.192,00 2.192,00 2.188,00 2.188,00 2.188,00 2.188,00 0,00 99,82 4,00
3.4.7 Minerales 0,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 5.222,00 5.222,00 4.530,00 4.530,00 4.530,00 4.530,00 0,00 86,75 692,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.917,00 1.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.917,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 100.000,00 100.000,00 96.126,00 96.126,00 96.126,00 96.126,00 0,00 96,13 3.874,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 96.126,00 96.126,00 96.126,00 96.126,00 0,00 96,13 3.874,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO J. 0,00 100.000,00 100.000,00 96.126,00 96.126,00 96.126,00 96.126,00 0,00 96,13 3.874,00

Cat. Prg. 11 0175 000 CONST. ALCANTARILLADO J.V. VILLA SAN MARCO D-19

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO J. 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Cat. Prg. 11 0176 000 CONST. ALCANTARILLADO SEGUNDO PUENTE D-19

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 10.160,00 10.160,00 9.973,33 9.973,33 9.973,33 9.973,33 0,00 98,16 186,67
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 139.840,00 139.840,00 108.602,85 108.602,85 108.602,85 108.602,85 0,00 77,66 31.237,15
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 150.000,00 150.000,00 118.576,18 118.576,18 118.576,18 118.576,18 0,00 79,05 31.423,82

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 150.000,00 150.000,00 118.576,18 118.576,18 118.576,18 118.576,18 0,00 79,05 31.423,82

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 150.000,00 150.000,00 118.576,18 118.576,18 118.576,18 118.576,18 0,00 79,05 31.423,82

Cat. Prg. 11 0177 000 CONST. ALCANTARILLADO Y EMBOVEDADO J.V. URBANIZACION RAMOS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 200.000,00 200.000,00 28.529,12 28.529,12 28.529,12 28.529,12 0,00 14,26 171.470,88
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 200.000,00 200.000,00 28.529,12 28.529,12 28.529,12 28.529,12 0,00 14,26 171.470,88

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 28.529,12 28.529,12 28.529,12 28.529,12 0,00 14,26 171.470,88

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO Y 0,00 200.000,00 200.000,00 28.529,12 28.529,12 28.529,12 28.529,12 0,00 14,26 171.470,88

Cat. Prg. 11 0178 000 AMPL. ALCANTARILLADO CANTUMARCA DISTRITO - 20

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 18.000,00 18.000,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 0,00 53,89 8.300,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 270.500,00 270.500,00 256.789,55 256.789,55 256.789,55 256.789,55 0,00 94,93 13.710,45
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 31.554,00 31.554,00 31.553,33 31.553,33 31.553,33 31.553,33 0,00 100,00 0,67
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 24 de
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 362.446,00 362.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.446,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 700.000,00 700.000,00 298.042,88 298.042,88 298.042,88 298.042,88 0,00 42,58 401.957,12

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 700.000,00 700.000,00 298.042,88 298.042,88 298.042,88 298.042,88 0,00 42,58 401.957,12

Total Cat. Prg. 11 AMPL. ALCANTARILLADO 0,00 700.000,00 700.000,00 298.042,88 298.042,88 298.042,88 298.042,88 0,00 42,58 401.957,12

Cat. Prg. 11 0179 000 CONST. ALCANTARILLADO COLICEO DIFUNTA CORREA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 47.467,00 47.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.467,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 12.030,00 12.030,00 10.430,00 10.430,00 10.430,00 10.430,00 0,00 86,70 1.600,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 205,00 205,00 203,00 203,00 203,00 203,00 0,00 99,02 2,00
3.4.7 Minerales 0,00 3.360,00 3.360,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 0,00 97,62 80,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.520,00 1.520,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 90,79 140,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 2.085,00 2.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.085,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 66.667,00 66.667,00 15.293,00 15.293,00 15.293,00 15.293,00 0,00 22,94 51.374,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 66.667,00 66.667,00 15.293,00 15.293,00 15.293,00 15.293,00 0,00 22,94 51.374,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 66.667,00 66.667,00 15.293,00 15.293,00 15.293,00 15.293,00 0,00 22,94 51.374,00

Cat. Prg. 11 0180 000 CONST. ALCANTARILLADO J.V. LOYOLA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 23.114,00 23.114,00 23.113,33 23.113,33 23.113,33 23.113,33 0,00 100,00 0,67
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 25.380,00 25.380,00 25.373,20 25.373,20 25.373,20 25.373,20 0,00 99,97 6,80
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 155.096,00 155.096,00 138.616,02 138.616,02 138.616,02 138.616,02 0,00 89,37 16.479,98
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 203.590,00 203.590,00 187.102,55 187.102,55 187.102,55 187.102,55 0,00 91,90 16.487,45

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 203.590,00 203.590,00 187.102,55 187.102,55 187.102,55 187.102,55 0,00 91,90 16.487,45

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO J. 0,00 203.590,00 203.590,00 187.102,55 187.102,55 187.102,55 187.102,55 0,00 91,90 16.487,45

Cat. Prg. 11 0181 000 CONST. SISTEMA DE BOMBEO RIO SAN JUAN - MILLNER

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 2.660.050,00 2.660.050,00 2.660.050,00 2.660.050,00 2.660.050,00 2.660.050,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 2.660.050,00 2.660.050,00 2.660.050,00 2.660.050,00 2.660.050,00 2.660.050,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 2.660.050,00 2.660.050,00 2.660.050,00 2.660.050,00 2.660.050,00 2.660.050,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 13.100.000,00 13.100.000,00 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 13.100.000,00 13.100.000,00 13.100.000,00 13.100.000,00 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 13.140.000,00 13.140.000,00 13.140.000,00 13.140.000,00 13.140.000,00 13.140.000,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE 0,00 15.800.050,00 15.800.050,00 15.800.050,00 15.800.050,00 15.800.050,00 15.800.050,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 11 0187 000 CONST. ALCANTARILLADO CLL. MOLLES D-12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 11 0192 000 CONST. CAMARAS SOBRE EMBOVEDADO J.V. 23 DE MARZO D-17

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. CAMARAS SOBRE 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Cat. Prg. 11 0251 000 CONST. ALCANTARILLADO CLL. S/N ENTRE CHUQUISACA Y SUMAJ ORCKO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00

Cat. Prg. 11 0252 000 CONST. ALCANTARILLADO CLL. SAN MIGUEL Y SAN FRANCISCO D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 11.895,00 11.895,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 0,00 12,36 10.425,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 4.135,00 4.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.135,00
3.4.7 Minerales 0,00 15.000,00 15.000,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 0,00 15,07 12.740,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.068,00 2.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 15.942,00 15.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.942,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 50.000,00 50.000,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 0,00 7,46 46.270,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 50.000,00 50.000,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 0,00 7,46 46.270,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 50.000,00 50.000,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 0,00 7,46 46.270,00

Cat. Prg. 12 0071 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO CHIUTARA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 493.500,00 493.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.500,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 493.500,00 493.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.500,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 493.500,00 493.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.500,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 493.500,00 493.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.500,00

Cat. Prg. 13 0000 001 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES D-1

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.1.3 Agua 0,00 1.982,00 1.982,00 1.944,50 1.944,50 1.944,50 1.944,50 0,00 98,11 37,50
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 10.000,00 -9.332,00 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 490,00 490,00 486,20 486,20 486,20 486,20 0,00 99,22 3,80
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 2.960,00 2.960,00 2.905,00 2.905,00 2.905,00 2.905,00 0,00 98,14 55,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 10.000,00 0,00 10.000,00 9.235,70 9.235,70 9.235,70 9.235,70 0,00 92,36 764,30

Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 9.235,70 9.235,70 9.235,70 9.235,70 0,00 92,36 764,30

Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.235,70 9.235,70 9.235,70 9.235,70 0,00 92,36 764,30

Cat. Prg. 13 0000 002 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.1.3 Agua 0,00 9.839,00 9.839,00 9.762,00 9.762,00 9.762,00 9.762,00 0,00 99,22 77,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 100.000,00 -85.474,34 14.525,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.525,66
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 44.833,34 44.833,34 42.250,00 42.250,00 42.250,00 42.250,00 0,00 94,24 2.583,34
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 17.900,00 17.900,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 0,00 97,21 500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 720,00 720,00 680,00 680,00 680,00 680,00 0,00 94,44 40,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 315,00 315,00 165,00 165,00 165,00 165,00 0,00 52,38 150,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 4.880,00 4.880,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 0,00 89,75 500,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 2.660,00 2.660,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 0,00 76,32 630,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.522,00 1.522,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 78,84 322,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.005,00 1.005,00 995,00 995,00 995,00 995,00 0,00 99,00 10,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 100.000,00 0,00 100.000,00 80.662,00 80.662,00 80.662,00 80.662,00 0,00 80,66 19.338,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 80.662,00 80.662,00 80.662,00 80.662,00 0,00 80,66 19.338,00

Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 100.000,00 0,00 100.000,00 80.662,00 80.662,00 80.662,00 80.662,00 0,00 80,66 19.338,00

Cat. Prg. 13 0000 003 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES D-3

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.1.3 Agua 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 100,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.1.3 Agua 0,00 4.020,00 4.020,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 0,00 99,75 10,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 75.000,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 61.345,00 61.345,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 0,00 64,39 21.845,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 150,00 150,00 149,60 149,60 149,60 149,60 0,00 99,73 0,40
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.460,00 1.460,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 82,19 260,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 6.565,00 6.565,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 97,49 165,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 75.000,00 0,00 75.000,00 52.719,60 52.719,60 52.719,60 52.719,60 0,00 70,29 22.280,40

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 75.000,00 0,00 75.000,00 52.719,60 52.719,60 52.719,60 52.719,60 0,00 70,29 22.280,40

Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 75.000,00 18.420,00 93.420,00 71.139,60 71.139,60 71.139,60 71.139,60 0,00 76,15 22.280,40

Cat. Prg. 13 0000 004 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES D-4

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.1.3 Agua 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
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POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 220 Regalías 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 13 0000 005 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES D-5

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.1.3 Agua 0,00 16.629,00 16.629,00 16.119,00 16.119,00 16.119,00 16.119,00 0,00 96,93 510,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 150.000,00 -129.994,67 20.005,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.005,33
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 92.500,67 92.500,67 63.583,33 63.583,33 63.583,33 63.583,33 0,00 68,74 28.917,34
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 7.650,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 600,00 600,00 596,80 596,80 596,80 596,80 0,00 99,47 3,20
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 4.470,00 4.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.470,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 2.984,00 2.984,00 1.985,00 1.985,00 1.985,00 1.985,00 0,00 66,52 999,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.721,00 1.721,00 369,00 369,00 369,00 369,00 0,00 21,44 1.352,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 150.000,00 0,00 150.000,00 82.783,13 82.783,13 82.783,13 82.783,13 0,00 55,19 67.216,87

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 150.000,00 0,00 150.000,00 82.783,13 82.783,13 82.783,13 82.783,13 0,00 55,19 67.216,87

Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 150.000,00 0,00 150.000,00 82.783,13 82.783,13 82.783,13 82.783,13 0,00 55,19 67.216,87

Cat. Prg. 13 0000 006 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES D-6

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.1.3 Agua 0,00 30.033,00 30.033,00 29.808,50 29.808,50 29.808,50 29.808,50 0,00 99,25 224,50
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 114.861,00 114.861,00 97.446,67 97.446,67 97.446,67 97.446,67 0,00 84,84 17.414,33
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 12.650,00 12.650,00 12.590,00 12.590,00 12.590,00 12.590,00 0,00 99,53 60,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN 0,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 1.770,00 1.770,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 0,00 98,31 30,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 9.606,00 9.606,00 8.372,05 8.372,05 8.372,05 8.372,05 0,00 87,15 1.233,95
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 13.965,00 13.965,00 13.885,00 13.885,00 13.885,00 13.885,00 0,00 99,43 80,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 4.900,00 4.900,00 4.896,00 4.896,00 4.896,00 4.896,00 0,00 99,92 4,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 42.195,00 42.195,00 42.102,00 42.102,00 42.102,00 42.102,00 0,00 99,78 93,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 3.905,00 3.905,00 3.713,00 3.713,00 3.713,00 3.713,00 0,00 95,08 192,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 270,00 270,00 264,00 264,00 264,00 264,00 0,00 97,78 6,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 15.533,00 15.533,00 15.525,76 15.525,76 15.525,76 15.525,76 0,00 99,95 7,24
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 250.000,00 0,00 250.000,00 230.631,98 230.631,98 230.631,98 230.631,98 0,00 92,25 19.368,02

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 250.000,00 0,00 250.000,00 230.631,98 230.631,98 230.631,98 230.631,98 0,00 92,25 19.368,02

Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 250.000,00 0,00 250.000,00 230.631,98 230.631,98 230.631,98 230.631,98 0,00 92,25 19.368,02

Cat. Prg. 13 0000 007 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES D-7

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 11.783,33 11.783,33 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 89,11 1.283,33
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 341,00 341,00 224,43 224,43 224,43 224,43 0,00 65,82 116,57
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 39.375,00 39.375,00 35.224,43 35.224,43 35.224,43 35.224,43 0,00 89,46 4.150,57

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 39.375,00 39.375,00 35.224,43 35.224,43 35.224,43 35.224,43 0,00 89,46 4.150,57

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.1.3 Agua 0,00 13.215,00 13.215,00 12.699,00 12.699,00 12.699,00 12.699,00 0,00 96,10 516,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 70.000,00 -69.926,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 26.921,00 26.921,00 26.666,66 26.666,66 26.666,66 26.666,66 0,00 99,06 254,34
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 5.655,00 5.655,00 5.655,00 5.655,00 5.655,00 5.655,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 740,00 740,00 688,87 688,87 688,87 688,87 0,00 93,09 51,13
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 1.500,00 1.500,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 0,00 99,33 10,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 15.615,00 15.615,00 15.610,00 15.610,00 15.610,00 15.610,00 0,00 99,97 5,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 70.000,00 0,00 70.000,00 67.489,53 67.489,53 67.489,53 67.489,53 0,00 96,41 2.510,47

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 70.000,00 0,00 70.000,00 67.489,53 67.489,53 67.489,53 67.489,53 0,00 96,41 2.510,47

Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 70.000,00 39.375,00 109.375,00 102.713,96 102.713,96 102.713,96 102.713,96 0,00 93,91 6.661,04

Cat. Prg. 13 0000 008 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES D-8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.1.3 Agua 0,00 7.558,00 7.558,00 7.389,00 7.389,00 7.389,00 7.389,00 0,00 97,76 169,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 23.417,00 23.417,00 23.416,67 23.416,67 23.416,67 23.416,67 0,00 100,00 0,33
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 4.385,00 4.385,00 4.385,00 4.385,00 4.385,00 4.385,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 40.000,00 0,00 40.000,00 39.830,67 39.830,67 39.830,67 39.830,67 0,00 99,58 169,33

Total FTE 20 Recursos Específicos 40.000,00 0,00 40.000,00 39.830,67 39.830,67 39.830,67 39.830,67 0,00 99,58 169,33

Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 40.000,00 0,00 40.000,00 39.830,67 39.830,67 39.830,67 39.830,67 0,00 99,58 169,33

Cat. Prg. 13 0000 009 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES D-9

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.1.3 Agua 0,00 13.860,00 13.860,00 13.808,50 13.808,50 13.808,50 13.808,50 0,00 99,63 51,50
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 60.000,00 -58.590,01 1.409,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409,99
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 37.250,01 37.250,01 35.250,00 35.250,00 35.250,00 35.250,00 0,00 94,63 2.000,01
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.120,00 1.120,00 112,20 112,20 112,20 112,20 0,00 10,02 1.007,80
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 6.360,00 6.360,00 6.070,00 6.070,00 6.070,00 6.070,00 0,00 95,44 290,00
Total Org. 220 Regalías 60.000,00 0,00 60.000,00 55.240,70 55.240,70 55.240,70 55.240,70 0,00 92,07 4.759,30

Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 0,00 60.000,00 55.240,70 55.240,70 55.240,70 55.240,70 0,00 92,07 4.759,30

Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 60.000,00 0,00 60.000,00 55.240,70 55.240,70 55.240,70 55.240,70 0,00 92,07 4.759,30

Cat. Prg. 13 0000 010 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES D-10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.1.3 Agua 0,00 20.687,00 20.687,00 20.351,50 20.351,50 20.351,50 20.351,50 0,00 98,38 335,50
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 100.000,00 -93.577,00 6.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.423,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 56.250,00 56.250,00 55.833,33 55.833,33 55.833,33 55.833,33 0,00 99,26 416,67
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 800,00 800,00 789,31 789,31 789,31 789,31 0,00 98,66 10,69
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.600,00 2.600,00 2.355,00 2.355,00 2.355,00 2.355,00 0,00 90,58 245,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.790,00 1.790,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 89,39 190,00
Total Org. 220 Regalías 100.000,00 0,00 100.000,00 92.379,14 92.379,14 92.379,14 92.379,14 0,00 92,38 7.620,86

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 92.379,14 92.379,14 92.379,14 92.379,14 0,00 92,38 7.620,86

Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 100.000,00 0,00 100.000,00 92.379,14 92.379,14 92.379,14 92.379,14 0,00 92,38 7.620,86

Cat. Prg. 13 0000 011 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES D-11

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.1.3 Agua 0,00 14.588,00 14.588,00 14.391,50 14.391,50 14.391,50 14.391,50 0,00 98,65 196,50
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 111.000,00 -110.774,66 225,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,34
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 74.166,66 74.166,66 69.583,33 69.583,33 69.583,33 69.583,33 0,00 93,82 4.583,33
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 13.500,00 13.500,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 0,00 98,15 250,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 75,00 75,00 74,80 74,80 74,80 74,80 0,00 99,73 0,20
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 3.935,00 3.935,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 99,11 35,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 427,00 427,00 416,00 416,00 416,00 416,00 0,00 97,42 11,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 456,00 456,00 432,00 432,00 432,00 432,00 0,00 94,74 24,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 3.627,00 3.627,00 3.595,00 3.595,00 3.595,00 3.595,00 0,00 99,12 32,00
Total Org. 220 Regalías 111.000,00 0,00 111.000,00 105.642,63 105.642,63 105.642,63 105.642,63 0,00 95,17 5.357,37

Total FTE 20 Recursos Específicos 111.000,00 0,00 111.000,00 105.642,63 105.642,63 105.642,63 105.642,63 0,00 95,17 5.357,37

Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 111.000,00 0,00 111.000,00 105.642,63 105.642,63 105.642,63 105.642,63 0,00 95,17 5.357,37

Cat. Prg. 13 0000 012 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES D-12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.1.3 Agua 0,00 5.248,00 5.248,00 5.062,00 5.062,00 5.062,00 5.062,00 0,00 96,46 186,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 100.000,00 -88.621,00 11.379,00 1.336,00 1.336,00 1.336,00 1.336,00 0,00 11,74 10.043,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 56.250,00 56.250,00 55.750,00 55.750,00 55.750,00 55.750,00 0,00 99,11 500,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 280,00 280,00 274,40 274,40 274,40 274,40 0,00 98,00 5,60
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 140,00 140,00 130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 92,86 10,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 5.671,00 5.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.671,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 990,00 990,00 960,00 960,00 960,00 960,00 0,00 96,97 30,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.277,00 1.277,00 982,00 982,00 982,00 982,00 0,00 76,90 295,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00
Total Org. 220 Regalías 100.000,00 -8.910,00 91.090,00 64.704,40 64.704,40 64.704,40 64.704,40 0,00 71,03 26.385,60

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 -8.910,00 91.090,00 64.704,40 64.704,40 64.704,40 64.704,40 0,00 71,03 26.385,60

Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 100.000,00 -8.910,00 91.090,00 64.704,40 64.704,40 64.704,40 64.704,40 0,00 71,03 26.385,60

Cat. Prg. 13 0000 013 SERVICIOS Y POLITICAS DE MEDIO AMBIENTE Y AREAS VERDES MD

FTE 20 Recursos Específicos


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 28 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes
1.1.4 Aguinaldos 0,00 130.000,00 130.000,00 129.138,64 129.138,64 129.138,64 129.138,64 0,00 99,34 861,36
1.1.6 Asignaciones Familiares 0,00 81.820,00 81.820,00 81.820,00 81.820,00 81.820,00 81.820,00 0,00 100,00 0,00
1.2.1 Personal Eventual 1.952.100,00 -235.557,00 1.716.543,00 1.683.824,04 1.683.824,04 1.683.824,04 1.683.824,04 0,00 98,09 32.718,96
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 195.210,00 6.662,00 201.872,00 168.382,40 168.382,40 168.382,40 168.382,40 0,00 83,41 33.489,60
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 33.381,00 2.336,11 35.717,11 28.793,67 28.793,67 28.793,67 28.793,67 0,00 80,62 6.923,44
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 58.563,00 3.098,60 61.661,60 50.514,72 50.514,72 50.514,72 50.514,72 0,00 81,92 11.146,88
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 39.042,00 732,40 39.774,40 33.676,50 33.676,50 33.676,50 33.676,50 0,00 84,67 6.097,90
1.5.4 Otras Previsiones 659.589,00 -638.329,00 21.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.260,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 2.881,00 2.881,00 2.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.881,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 0,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 100,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 882.595,00 -882.217,66 377,34 359,60 359,60 359,60 359,60 0,00 95,30 17,74
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 276.999,44 276.999,44 276.537,68 254.037,68 254.037,68 254.037,68 0,00 91,71 22.961,76
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 633.436,40 633.436,40 632.006,05 632.006,05 632.006,05 632.006,05 0,00 99,77 1.430,35
2.6.9.90 Otros 0,00 150.676,93 150.676,93 150.655,01 150.655,01 150.655,01 150.655,01 0,00 99,99 21,92
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 179.520,00 -68.450,00 111.070,00 106.413,00 106.413,00 106.413,00 106.413,00 0,00 95,81 4.657,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 70.090,00 70.090,00 70.090,00 25.590,00 25.590,00 25.590,00 0,00 36,51 44.500,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 32.970,00 32.970,00 31.960,00 31.960,00 31.960,00 31.960,00 0,00 96,94 1.010,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 113.362,00 113.362,00 112.624,79 28.884,79 28.884,79 28.884,79 0,00 25,48 84.477,21
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 61.253,00 61.253,00 40.810,00 40.810,00 40.810,00 40.810,00 0,00 66,63 20.443,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 300,00 300,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 50,00 150,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 99.357,00 99.357,00 63.930,84 49.430,84 49.430,84 49.430,84 0,00 49,75 49.926,16
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 36.965,00 36.965,00 14.987,00 14.987,00 14.987,00 14.987,00 0,00 40,54 21.978,00
3.4.7 Minerales 0,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 50,00 1.500,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 42.738,00 42.738,00 41.038,00 30.748,00 30.748,00 30.748,00 0,00 71,95 11.990,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 3.400,00 3.400,00 3.295,00 3.295,00 3.295,00 3.295,00 0,00 96,91 105,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 0,00 100,00 0,00
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE 0,00 358,00 358,00 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 1.760,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 13.939,00 13.939,00 13.930,75 13.930,75 13.930,75 13.930,75 0,00 99,94 8,25
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,78 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 5.600,00 5.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 28,57 4.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 19.150,00 19.150,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 0,00 92,95 1.350,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 4.000.000,00 -17.528,00 3.982.472,00 3.773.216,69 3.594.447,69 3.594.447,69 3.594.447,69 0,00 90,26 388.024,31

Total FTE 20 Recursos Específicos 4.000.000,00 -17.528,00 3.982.472,00 3.773.216,69 3.594.447,69 3.594.447,69 3.594.447,69 0,00 90,26 388.024,31

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


1.1.6 Asignaciones Familiares 0,00 27.540,00 27.540,00 26.815,00 26.815,00 26.815,00 26.815,00 0,00 97,37 725,00
2.1.3 Agua 0,00 48.098,00 48.098,00 44.406,35 44.406,35 44.406,35 44.406,35 0,00 92,32 3.691,65
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 600.000,00 -594.296,00 5.704,00 1.653,00 1.653,00 1.653,00 1.653,00 0,00 28,98 4.051,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 86.013,32 86.013,32 86.013,32 86.013,32 86.013,32 86.013,32 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 653.490,69 653.490,69 652.313,33 652.313,33 652.313,33 652.313,33 0,00 99,82 1.177,36
2.6.9.90 Otros 0,00 140.628,66 140.628,66 139.120,00 139.120,00 139.120,00 139.120,00 0,00 98,93 1.508,66
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 0,00 46.813,00 46.813,00 41.765,00 41.765,00 41.765,00 41.765,00 0,00 89,22 5.048,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 69.825,00 69.825,00 49.915,00 49.915,00 49.915,00 49.915,00 0,00 71,49 19.910,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 40.530,00 40.530,00 32.156,00 32.156,00 32.156,00 32.156,00 0,00 79,34 8.374,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 4.885,00 4.885,00 4.682,50 4.682,50 4.682,50 3.462,50 1.220,00 95,85 202,50
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 35.000,00 35.000,00 32.555,78 32.555,78 32.555,78 32.555,78 0,00 93,02 2.444,22
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 55.214,00 55.214,00 54.666,90 54.666,90 54.666,90 54.666,90 0,00 99,01 547,10
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 11.392,00 11.392,00 8.845,00 8.845,00 8.845,00 7.865,00 980,00 77,64 2.547,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 8.400,00 8.400,00 8.130,00 8.130,00 8.130,00 3.240,00 4.890,00 96,79 270,00
3.4.7 Minerales 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 7.290,00 7.290,00 6.968,00 6.968,00 6.968,00 5.318,00 1.650,00 95,58 322,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 100,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 2.774,00 2.774,00 2.774,00 2.774,00 2.774,00 2.774,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 4.830,00 4.830,00 4.629,00 4.629,00 4.629,00 4.629,00 0,00 95,84 201,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 21.364,00 21.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.364,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 3.100,00 3.100,00 3.093,00 3.093,00 3.093,00 3.093,00 0,00 99,77 7,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 19.975,00 19.975,00 19.740,00 19.740,00 19.740,00 19.740,00 0,00 98,82 235,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 197.200,00 197.200,00 197.200,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 2,03 193.200,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 600.000,00 912.746,67 1.512.746,67 1.440.121,18 1.246.921,18 1.246.921,18 1.234.181,18 12.740,00 82,43 265.825,49

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 6.611,68 6.611,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.611,68
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
2.6.9.90 Otros 0,00 7.324,65 7.324,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.324,65
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 7.709,00 7.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.709,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 21.895,33 21.895,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.895,33

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 600.000,00 934.642,00 1.534.642,00 1.440.121,18 1.246.921,18 1.246.921,18 1.234.181,18 12.740,00 81,25 287.720,82

Total Cat. Prg. 13 SERVICIOS Y POLITICAS DE 4.600.000,00 917.114,00 5.517.114,00 5.213.337,87 4.841.368,87 4.841.368,87 4.828.628,87 12.740,00 87,75 675.745,13

Cat. Prg. 13 0000 015 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES BATALLON TREN


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 29 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 795,00 795,00 795,00 795,00 795,00 795,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 0,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 13 0000 017 MANTENIMIENTO AREAS VERDES D-11

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 4.465,00 4.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.465,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 4.465,00 4.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.465,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 4.465,00 4.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.465,00

Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO AREAS 0,00 4.465,00 4.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.465,00

Cat. Prg. 13 0000 020 SERVICIOS Y POLITICAS DE MEDIO AMBIENTE Y AREAS VERDES MULT.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 100,00 0,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN 0,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 20.360,00 20.360,00 20.360,00 20.360,00 20.360,00 20.360,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 5.440,00 5.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.440,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 52.475,00 52.475,00 47.035,00 47.035,00 47.035,00 47.035,00 0,00 89,63 5.440,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 52.475,00 52.475,00 47.035,00 47.035,00 47.035,00 47.035,00 0,00 89,63 5.440,00

Total Cat. Prg. 13 SERVICIOS Y POLITICAS DE 0,00 52.475,00 52.475,00 47.035,00 47.035,00 47.035,00 47.035,00 0,00 89,63 5.440,00

Cat. Prg. 13 0000 021 FORESTACION Y REFORESTACION COMUNITARIA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 10.703,00 10.703,00 10.703,00 10.703,00 10.703,00 10.703,00 0,00 100,00 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 30.870,00 30.870,00 30.870,00 30.870,00 30.870,00 30.870,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 41.580,00 41.580,00 41.573,00 41.573,00 41.573,00 41.573,00 0,00 99,98 7,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 41.580,00 41.580,00 41.573,00 41.573,00 41.573,00 41.573,00 0,00 99,98 7,00

Total Cat. Prg. 13 FORESTACION Y 0,00 41.580,00 41.580,00 41.573,00 41.573,00 41.573,00 41.573,00 0,00 99,98 7,00

Cat. Prg. 13 0000 033 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JUNTA VECINAL ANDINO D12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 382,00 382,00 382,00 382,00 382,00 382,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 8.910,00 8.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.910,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 27.936,00 27.936,00 19.026,00 19.026,00 19.026,00 19.026,00 0,00 68,11 8.910,00

Org. 220 Regalías


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 36.846,00 36.846,00 27.936,00 27.936,00 27.936,00 27.936,00 0,00 75,82 8.910,00

Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 0,00 36.846,00 36.846,00 27.936,00 27.936,00 27.936,00 27.936,00 0,00 75,82 8.910,00

Cat. Prg. 13 0000 072 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JV. VILLA ANDINO D-12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 83.187,84 83.187,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.187,84
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 83.187,84 83.187,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.187,84

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 83.187,84 83.187,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.187,84

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 56.637,00 56.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.637,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 56.637,00 56.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.637,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 56.637,00 56.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.637,00

Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 0,00 139.824,84 139.824,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.824,84

Cat. Prg. 13 0000 076 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 24.152,00 24.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.152,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 30 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 24.152,00 24.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.152,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 24.152,00 24.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.152,00

Total Cat. Prg. 13 MANTENIMIENTO DE AREAS 0,00 24.152,00 24.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.152,00

Cat. Prg. 13 0000 077 SERVICIOS Y POLITICAS DE MEDIO AMBIENTE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 14.870,00 14.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.870,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 17.005,00 17.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.005,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 46.875,00 46.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.875,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 46.875,00 46.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.875,00

Total Cat. Prg. 13 SERVICIOS Y POLITICAS DE 0,00 46.875,00 46.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.875,00

Cat. Prg. 13 0000 078 FORTALECIMIENTO DIFUCION Y EDUCACION AMBIENTAL MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 13 FORTALECIMIENTO 0,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 16 0000 001 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-1

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 80.000,00 -79.990,10 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.600,00 1.600,00 1.488,00 1.488,00 1.488,00 1.488,00 0,00 93,00 112,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 5.570,00 5.570,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 0,00 36,98 3.510,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 72.820,00 72.820,00 72.020,00 72.020,00 72.020,00 72.020,00 0,00 98,90 800,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 80.000,00 -0,10 79.999,90 75.568,00 75.568,00 75.568,00 75.568,00 0,00 94,46 4.431,90

Total FTE 20 Recursos Específicos 80.000,00 -0,10 79.999,90 75.568,00 75.568,00 75.568,00 75.568,00 0,00 94,46 4.431,90

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 80.000,00 -0,00 80.000,00 75.568,00 75.568,00 75.568,00 75.568,00 0,00 94,46 4.432,00

Cat. Prg. 16 0000 002 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 100.000,00 -99.998,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 10.119,00 10.119,00 9.157,25 9.157,25 9.157,25 9.157,25 0,00 90,50 961,75
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 970,00 970,00 841,06 841,06 841,06 841,06 0,00 86,71 128,94
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 88.909,00 88.909,00 88.908,87 88.908,87 88.908,87 88.908,87 0,00 100,00 0,13
Total Org. 210 Rec.Específ. de 100.000,00 0,00 100.000,00 98.907,18 98.907,18 98.907,18 98.907,18 0,00 98,91 1.092,82

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 98.907,18 98.907,18 98.907,18 98.907,18 0,00 98,91 1.092,82

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 100.000,00 0,00 100.000,00 98.907,18 98.907,18 98.907,18 98.907,18 0,00 98,91 1.092,82

Cat. Prg. 16 0000 003 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-3

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 50.000,00 -49.993,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.762,00 1.762,00 1.621,04 1.621,04 1.621,04 1.621,04 0,00 92,00 140,96
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 48.045,00 48.045,00 44.372,52 44.372,52 44.372,52 44.372,52 0,00 92,36 3.672,48
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 50.000,00 0,00 50.000,00 46.179,56 46.179,56 46.179,56 46.179,56 0,00 92,36 3.820,44

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 0,00 50.000,00 46.179,56 46.179,56 46.179,56 46.179,56 0,00 92,36 3.820,44

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 50.000,00 0,00 50.000,00 46.179,56 46.179,56 46.179,56 46.179,56 0,00 92,36 3.820,44

Cat. Prg. 16 0000 004 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-4

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 25.000,00 -24.997,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 24.547,00 24.547,00 21.547,36 21.547,36 21.547,36 21.547,36 0,00 87,78 2.999,64
Total Org. 220 Regalías 25.000,00 0,00 25.000,00 21.997,36 21.997,36 21.997,36 21.997,36 0,00 87,99 3.002,64

Total FTE 20 Recursos Específicos 25.000,00 0,00 25.000,00 21.997,36 21.997,36 21.997,36 21.997,36 0,00 87,99 3.002,64

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 25.000,00 10.000,00 35.000,00 21.997,36 21.997,36 21.997,36 21.997,36 0,00 62,85 13.002,64

Cat. Prg. 16 0000 006 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-6

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.712,00 1.712,00 1.711,24 1.711,24 1.711,24 1.711,24 0,00 99,96 0,76
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 248.288,00 248.288,00 248.223,95 248.223,95 248.223,95 248.223,95 0,00 99,97 64,05
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 250.000,00 0,00 250.000,00 249.935,19 249.935,19 249.935,19 249.935,19 0,00 99,97 64,81

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 250.000,00 0,00 250.000,00 249.935,19 249.935,19 249.935,19 249.935,19 0,00 99,97 64,81

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 250.000,00 0,00 250.000,00 249.935,19 249.935,19 249.935,19 249.935,19 0,00 99,97 64,81

Cat. Prg. 16 0000 007 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-7

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 60.000,00 -59.991,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.082,00 1.082,00 1.081,50 1.081,50 1.081,50 1.081,50 0,00 99,95 0,50
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 58.909,00 58.909,00 54.278,83 54.278,83 54.278,83 54.278,83 0,00 92,14 4.630,17
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 60.000,00 0,00 60.000,00 55.360,33 55.360,33 55.360,33 55.360,33 0,00 92,27 4.639,67

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 60.000,00 0,00 60.000,00 55.360,33 55.360,33 55.360,33 55.360,33 0,00 92,27 4.639,67

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 60.000,00 0,00 60.000,00 55.360,33 55.360,33 55.360,33 55.360,33 0,00 92,27 4.639,67

Cat. Prg. 16 0000 008 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 40.000,00 -39.997,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 660,00 660,00 650,00 650,00 650,00 650,00 0,00 98,48 10,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 39.337,00 39.337,00 39.320,00 39.320,00 39.320,00 39.320,00 0,00 99,96 17,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 40.000,00 0,00 40.000,00 39.970,00 39.970,00 39.970,00 39.970,00 0,00 99,92 30,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 40.000,00 0,00 40.000,00 39.970,00 39.970,00 39.970,00 39.970,00 0,00 99,92 30,00

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 40.000,00 0,00 40.000,00 39.970,00 39.970,00 39.970,00 39.970,00 0,00 99,92 30,00

Cat. Prg. 16 0000 009 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-9

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 60.000,00 -59.860,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 59.340,00 59.340,00 52.890,00 52.890,00 52.890,00 52.890,00 0,00 89,13 6.450,00
Total Org. 220 Regalías 60.000,00 0,00 60.000,00 53.410,00 53.410,00 53.410,00 53.410,00 0,00 89,02 6.590,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 0,00 60.000,00 53.410,00 53.410,00 53.410,00 53.410,00 0,00 89,02 6.590,00

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 60.000,00 0,00 60.000,00 53.410,00 53.410,00 53.410,00 53.410,00 0,00 89,02 6.590,00

Cat. Prg. 16 0000 010 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 70.000,00 -69.994,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 633,00 633,00 567,84 567,84 567,84 567,84 0,00 89,71 65,16
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 69.361,00 69.361,00 64.541,28 64.541,28 64.541,28 64.541,28 0,00 93,05 4.819,72
Total Org. 220 Regalías 70.000,00 0,00 70.000,00 65.109,12 65.109,12 65.109,12 65.109,12 0,00 93,01 4.890,88

Total FTE 20 Recursos Específicos 70.000,00 0,00 70.000,00 65.109,12 65.109,12 65.109,12 65.109,12 0,00 93,01 4.890,88

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 70.000,00 0,00 70.000,00 65.109,12 65.109,12 65.109,12 65.109,12 0,00 93,01 4.890,88

Cat. Prg. 16 0000 011 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-11

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.043,00 1.043,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 97,79 23,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 58.957,00 58.957,00 54.252,00 54.252,00 54.252,00 54.252,00 0,00 92,02 4.705,00
Total Org. 220 Regalías 60.000,00 0,00 60.000,00 55.272,00 55.272,00 55.272,00 55.272,00 0,00 92,12 4.728,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 0,00 60.000,00 55.272,00 55.272,00 55.272,00 55.272,00 0,00 92,12 4.728,00

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 60.000,00 0,00 60.000,00 55.272,00 55.272,00 55.272,00 55.272,00 0,00 92,12 4.728,00

Cat. Prg. 16 0000 012 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 80.000,00 -79.990,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 927,00 927,00 912,00 912,00 912,00 912,00 0,00 98,38 15,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 79.063,00 79.063,00 72.635,00 72.635,00 72.635,00 72.635,00 0,00 91,87 6.428,00
Total Org. 220 Regalías 80.000,00 0,00 80.000,00 73.547,00 73.547,00 73.547,00 73.547,00 0,00 91,93 6.453,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 80.000,00 0,00 80.000,00 73.547,00 73.547,00 73.547,00 73.547,00 0,00 91,93 6.453,00

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 80.000,00 0,00 80.000,00 73.547,00 73.547,00 73.547,00 73.547,00 0,00 91,93 6.453,00

Cat. Prg. 16 0000 013 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-13

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 25.000,00 -24.997,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 2.430,00 2.430,00 883,75 883,75 883,75 883,75 0,00 36,37 1.546,25
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 22.567,00 22.567,00 20.988,86 20.988,86 20.988,86 20.988,86 0,00 93,01 1.578,14
Total Org. 220 Regalías 25.000,00 0,00 25.000,00 21.872,61 21.872,61 21.872,61 21.872,61 0,00 87,49 3.127,39

Total FTE 20 Recursos Específicos 25.000,00 0,00 25.000,00 21.872,61 21.872,61 21.872,61 21.872,61 0,00 87,49 3.127,39

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 25.000,00 0,00 25.000,00 21.872,61 21.872,61 21.872,61 21.872,61 0,00 87,49 3.127,39

Cat. Prg. 16 0000 014 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-14

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 50.000,00 -49.958,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 1.287,00 1.287,00 1.287,00 1.287,00 1.287,00 1.287,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.084,00 1.084,00 1.067,35 1.067,35 1.067,35 1.067,35 0,00 98,46 16,65
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 47.586,90 47.586,90 47.103,18 47.103,18 47.103,18 47.103,18 0,00 98,98 483,72
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 50.000,00 -0,10 49.999,90 49.457,53 49.457,53 49.457,53 49.457,53 0,00 98,92 542,37

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 -0,10 49.999,90 49.457,53 49.457,53 49.457,53 49.457,53 0,00 98,92 542,37

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 50.000,00 -0,10 49.999,90 49.457,53 49.457,53 49.457,53 49.457,53 0,00 98,92 542,37

Cat. Prg. 16 0000 015 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-15

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 230,00 230,00 220,00 220,00 220,00 220,00 0,00 95,65 10,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 9.917,00 9.917,00 9.746,00 9.746,00 9.746,00 9.746,00 0,00 98,28 171,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 5.000,00 5.147,00 10.147,00 9.966,00 9.966,00 9.966,00 9.966,00 0,00 98,22 181,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 5.000,00 5.147,00 10.147,00 9.966,00 9.966,00 9.966,00 9.966,00 0,00 98,22 181,00

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 5.000,00 5.147,00 10.147,00 9.966,00 9.966,00 9.966,00 9.966,00 0,00 98,22 181,00

Cat. Prg. 16 0000 016 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-16

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.784,00 1.784,00 1.432,00 1.432,00 1.432,00 1.432,00 0,00 80,27 352,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 38.216,00 38.216,00 33.533,00 33.533,00 33.533,00 33.533,00 0,00 87,75 4.683,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 40.000,00 0,00 40.000,00 34.965,00 34.965,00 34.965,00 34.965,00 0,00 87,41 5.035,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 40.000,00 0,00 40.000,00 34.965,00 34.965,00 34.965,00 34.965,00 0,00 87,41 5.035,00

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 40.000,00 0,00 40.000,00 34.965,00 34.965,00 34.965,00 34.965,00 0,00 87,41 5.035,00

Cat. Prg. 16 0000 017 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-17

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 50.000,00 -49.996,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.040,00 1.040,00 920,42 920,42 920,42 920,42 0,00 88,50 119,58
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 48.956,00 48.956,00 43.326,45 43.326,45 43.326,45 43.326,45 0,00 88,50 5.629,55
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 44.246,87 44.246,87 44.246,87 44.246,87 0,00 88,49 5.753,13

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 44.246,87 44.246,87 44.246,87 44.246,87 0,00 88,49 5.753,13

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 50.000,00 60.000,00 110.000,00 44.246,87 44.246,87 44.246,87 44.246,87 0,00 40,22 65.753,13

Cat. Prg. 16 0000 018 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-18

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 100.000,00 -75.252,00 24.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.748,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 24.000,00 24.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 45,83 13.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 7.563,00 7.563,00 6.186,82 6.186,82 6.186,82 6.186,82 0,00 81,80 1.376,18
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 43.349,00 43.349,00 31.839,54 31.839,54 31.839,54 31.839,54 0,00 73,45 11.509,46
Total Org. 210 Rec.Específ. de 100.000,00 0,00 100.000,00 49.116,36 49.116,36 49.116,36 49.116,36 0,00 49,12 50.883,64

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 49.116,36 49.116,36 49.116,36 49.116,36 0,00 49,12 50.883,64

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 100.000,00 0,00 100.000,00 49.116,36 49.116,36 49.116,36 49.116,36 0,00 49,12 50.883,64

Cat. Prg. 16 0000 019 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-19

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 15.000,00 -14.345,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 13.255,00 13.255,00 13.255,00 13.255,00 13.255,00 13.255,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 15.000,00 0,00 15.000,00 14.345,00 14.345,00 14.345,00 14.345,00 0,00 95,63 655,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 15.000,00 0,00 15.000,00 14.345,00 14.345,00 14.345,00 14.345,00 0,00 95,63 655,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 15.000,00 0,00 15.000,00 14.345,00 14.345,00 14.345,00 14.345,00 0,00 95,63 655,00

Cat. Prg. 16 0000 020 MANTENIMIENTO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


1.1.4 Aguinaldos 0,00 13.553,00 13.553,00 13.553,00 13.553,00 13.553,00 13.553,00 0,00 100,00 0,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 0,00 12.635,00 12.635,00 12.635,00 12.635,00 12.635,00 12.635,00 0,00 100,00 0,00
1.2.1 Personal Eventual 267.348,00 -83.055,62 184.292,38 184.292,38 184.292,38 184.292,38 184.292,38 0,00 100,00 0,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 26.735,00 -8.305,76 18.429,24 18.429,24 18.429,24 18.429,24 18.429,24 0,00 100,00 0,00
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 4.572,00 -1.420,56 3.151,44 3.151,44 3.151,44 3.151,44 3.151,44 0,00 100,00 0,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 8.020,00 -2.491,22 5.528,78 5.528,78 5.528,78 5.528,78 5.528,78 0,00 100,00 0,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 5.347,00 -1.661,16 3.685,84 3.685,84 3.685,84 3.685,84 3.685,84 0,00 100,00 0,00
1.5.4 Otras Previsiones 82.994,00 -82.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 284.143,00 284.143,00 284.142,67 284.142,67 284.142,67 284.142,67 0,00 100,00 0,33
2.6.9.90 Otros 0,00 275.346,66 275.346,66 275.346,66 275.346,66 275.346,66 275.346,66 0,00 100,00 0,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 26.400,00 -16.514,00 9.886,00 9.886,00 9.886,00 9.886,00 9.886,00 0,00 100,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 14.708,00 14.708,00 14.708,00 14.708,00 14.708,00 14.708,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.492,44 2.492,44 2.492,44 2.492,44 2.492,44 2.492,44 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 2.619,00 2.619,00 1.247,00 1.247,00 1.247,00 1.247,00 0,00 47,61 1.372,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 18.755,00 18.755,00 18.755,00 18.755,00 18.755,00 18.755,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 22.313,35 22.313,35 21.928,00 21.928,00 21.928,00 21.928,00 0,00 98,27 385,35
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 560.209,87 560.209,87 559.533,50 559.533,50 559.533,50 559.533,50 0,00 99,88 676,37
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 928.584,00 -928.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 1.450.000,00 -15.000,00 1.435.000,00 1.432.565,95 1.432.565,95 1.432.565,95 1.432.565,95 0,00 99,83 2.434,05

Total FTE 20 Recursos Específicos 1.450.000,00 -15.000,00 1.435.000,00 1.432.565,95 1.432.565,95 1.432.565,95 1.432.565,95 0,00 99,83 2.434,05

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.6.9.90 Otros 0,00 63.000,00 63.000,00 57.400,00 57.400,00 57.400,00 57.400,00 0,00 91,11 5.600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 12.518,00 12.518,00 12.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.518,00
3.3.4 Calzados 0,00 7.480,00 7.480,00 7.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.480,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 11.040,00 11.040,00 8.790,00 8.790,00 8.790,00 8.790,00 0,00 79,62 2.250,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.985,00 1.985,00 1.985,00 1.985,00 1.985,00 1.985,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 403.897,00 403.897,00 319.132,00 319.132,00 319.132,00 319.132,00 0,00 79,01 84.765,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 500.000,00 500.000,00 407.385,00 387.387,00 387.387,00 387.387,00 0,00 77,48 112.613,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 500.000,00 500.000,00 407.385,00 387.387,00 387.387,00 387.387,00 0,00 77,48 112.613,00

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO SERVICIO 1.450.000,00 485.000,00 1.935.000,00 1.839.950,95 1.819.952,95 1.819.952,95 1.819.952,95 0,00 94,05 115.047,05

Cat. Prg. 16 0000 021 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CHASQUEVILLQUE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 200.000,00 -174.990,99 25.009,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.009,01
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 25.240,00 25.240,00 24.020,00 24.020,00 24.020,00 24.020,00 0,00 95,17 1.220,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 15.103,00 15.103,00 11.433,70 11.433,70 11.433,70 11.433,70 0,00 75,70 3.669,30
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 129.647,99 129.647,99 96.402,68 96.402,68 96.402,68 96.402,68 0,00 74,36 33.245,31
Total Org. 220 Regalías 200.000,00 0,00 200.000,00 131.856,38 131.856,38 131.856,38 131.856,38 0,00 65,93 68.143,62

Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 0,00 200.000,00 131.856,38 131.856,38 131.856,38 131.856,38 0,00 65,93 68.143,62

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 200.000,00 0,00 200.000,00 131.856,38 131.856,38 131.856,38 131.856,38 0,00 65,93 68.143,62

Cat. Prg. 16 0000 028 ALUMBRADO PUBLICO JUNTA VECINAL SAN IGNACIO DE LOYOLA D-17

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 60.000,00 60.000,00 57.558,00 57.558,00 57.558,00 57.558,00 0,00 95,93 2.442,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 60.000,00 60.000,00 57.558,00 57.558,00 57.558,00 57.558,00 0,00 95,93 2.442,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 60.000,00 60.000,00 57.558,00 57.558,00 57.558,00 57.558,00 0,00 95,93 2.442,00

Total Cat. Prg. 16 ALUMBRADO PUBLICO 0,00 60.000,00 60.000,00 57.558,00 57.558,00 57.558,00 57.558,00 0,00 95,93 2.442,00

Cat. Prg. 16 0000 029 ADQUICICION LUMINARIAS LADERA CONCEPCION D-9

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 392,00 392,00 378,00 378,00 378,00 378,00 0,00 96,43 14,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 9.708,00 9.708,00 9.421,00 9.421,00 9.421,00 9.421,00 0,00 97,04 287,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 12.500,00 12.500,00 12.199,00 12.199,00 12.199,00 12.199,00 0,00 97,59 301,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 12.500,00 12.500,00 12.199,00 12.199,00 12.199,00 12.199,00 0,00 97,59 301,00

Total Cat. Prg. 16 ADQUICICION LUMINARIAS 0,00 12.500,00 12.500,00 12.199,00 12.199,00 12.199,00 12.199,00 0,00 97,59 301,00

Cat. Prg. 16 0000 034 IMPLEMENTACION E ILUMINACION PASAJE BOULEVAR

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 16 IMPLEMENTACION E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 16 0000 035 IMPLEMENTACION E ILUMINACION CIUDAD DE POTOSI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 16 IMPLEMENTACION E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 16 0000 036 MANTEMINIENTO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.6.9.90 Otros 0,00 199.200,00 199.200,00 162.640,00 162.640,00 162.640,00 162.640,00 0,00 81,65 36.560,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 9.210,00 9.210,00 9.210,00 9.210,00 9.210,00 9.210,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 455.363,00 455.363,00 435.615,00 435.615,00 435.615,00 435.615,00 0,00 95,66 19.748,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 663.773,00 663.773,00 607.465,00 607.465,00 607.465,00 607.465,00 0,00 91,52 56.308,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 663.773,00 663.773,00 607.465,00 607.465,00 607.465,00 607.465,00 0,00 91,52 56.308,00

Total Cat. Prg. 16 MANTEMINIENTO DE 0,00 663.773,00 663.773,00 607.465,00 607.465,00 607.465,00 607.465,00 0,00 91,52 56.308,00

Cat. Prg. 16 0000 037 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LUMINARIAS D-10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 21.806,00 21.806,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 0,00 78,65 4.656,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 21.806,00 21.806,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 0,00 78,65 4.656,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 21.806,00 21.806,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 0,00 78,65 4.656,00

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO E 0,00 21.806,00 21.806,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 0,00 78,65 4.656,00

Cat. Prg. 16 0000 038 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO D-5

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.6 Productos Metálicos 0,00 980,00 980,00 886,90 886,90 886,90 886,90 0,00 90,50 93,10
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 69.020,00 69.020,00 62.398,30 62.398,30 62.398,30 62.398,30 0,00 90,41 6.621,70
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 70.008,00 70.008,00 63.285,20 63.285,20 63.285,20 63.285,20 0,00 90,40 6.722,80

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 70.008,00 70.008,00 63.285,20 63.285,20 63.285,20 63.285,20 0,00 90,40 6.722,80

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO 0,00 70.008,00 70.008,00 63.285,20 63.285,20 63.285,20 63.285,20 0,00 90,40 6.722,80

Cat. Prg. 16 0002 000 IMPLEM. E ILUMINACION CIUDAD DE POTOSI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 480.805,58 480.805,58 480.805,35 480.805,35 480.805,35 480.805,35 0,00 100,00 0,23
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 480.805,58 480.805,58 480.805,35 480.805,35 480.805,35 480.805,35 0,00 100,00 0,23

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 480.805,58 480.805,58 480.805,35 480.805,35 480.805,35 480.805,35 0,00 100,00 0,23

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 190.450,83 190.450,83 187.149,22 187.149,22 187.149,22 187.149,22 0,00 98,27 3.301,61
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 190.450,83 190.450,83 187.149,22 187.149,22 187.149,22 187.149,22 0,00 98,27 3.301,61

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 190.450,83 190.450,83 187.149,22 187.149,22 187.149,22 187.149,22 0,00 98,27 3.301,61

Total Cat. Prg. 16 IMPLEM. E ILUMINACION 0,00 671.256,41 671.256,41 667.954,57 667.954,57 667.954,57 667.954,57 0,00 99,51 3.301,84

Cat. Prg. 16 0005 000 IMPLEM. ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LUIS SOUX

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 230.000,00 230.000,00 209.850,00 209.850,00 209.850,00 209.850,00 0,00 91,24 20.150,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 230.000,00 230.000,00 209.850,00 209.850,00 209.850,00 209.850,00 0,00 91,24 20.150,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 230.000,00 230.000,00 209.850,00 209.850,00 209.850,00 209.850,00 0,00 91,24 20.150,00

Total Cat. Prg. 16 IMPLEM. ALUMBRADO 0,00 230.000,00 230.000,00 209.850,00 209.850,00 209.850,00 209.850,00 0,00 91,24 20.150,00

Cat. Prg. 16 0086 000 IMPLEM. MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO VILLA ESPAÑA D-8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.4.6 Productos Metálicos 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 134.814,00 134.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.814,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 135.714,00 135.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.714,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 135.714,00 135.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.714,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
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POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 16 IMPLEM. MEJORAMIENTO 0,00 135.714,00 135.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.714,00

Cat. Prg. 16 0087 000 IMPLEM. MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN BENITO D-8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

Total Cat. Prg. 16 IMPLEM. MEJORAMIENTO DE 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

Cat. Prg. 17 0000 001 MEJORAMIENTO DE BARRIOS D-1

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE 1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0000 002 MEJORAMIENTO DE BARRIOS D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 1.155.000,00 -1.043.356,00 111.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.644,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 1.155.000,00 -1.043.356,00 111.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.644,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 1.155.000,00 -1.043.356,00 111.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.644,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 32.731,00 32.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.731,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 32.731,00 32.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.731,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 32.731,00 32.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.731,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIOS 1.155.000,00 -1.010.625,00 144.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.375,00

Cat. Prg. 17 0000 003 PROGRAMA DE FABRICA DE TEXTILES D-2

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 806,28 806,28 806,28 806,28 806,28 806,28 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 1.000.000,00 -999.193,72 806,28 806,28 806,28 806,28 806,28 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 -999.193,72 806,28 806,28 806,28 806,28 806,28 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 PROGRAMA DE FABRICA DE 1.000.000,00 -999.193,72 806,28 806,28 806,28 806,28 806,28 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 17 0000 004 EQUPTO CENTRO DE CAPACITACION. ST. ROSA, SAN JUAN, CONCEPCION D-3

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 255.000,00 -254.091,00 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 255.000,00 -254.091,00 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 255.000,00 -254.091,00 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909,00

Total Cat. Prg. 17 EQUPTO CENTRO DE 255.000,00 -254.091,00 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909,00

Cat. Prg. 17 0000 005 MEJORAMIENTO DE BARRIO D-3

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 1.450.000,00 -1.016.666,00 433.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.334,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 1.450.000,00 -1.016.666,00 433.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.334,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.450.000,00 -1.016.666,00 433.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.334,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIO 1.450.000,00 -1.016.666,00 433.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.334,00

Cat. Prg. 17 0000 006 MEJORAMIENTO DE BARRIOS D-4

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 304.000,00 -304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 304.000,00 -304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 304.000,00 -304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE 304.000,00 -304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0000 007 APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CALLES D-5

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 90.000,00 -89.999,33 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 26.220,00 26.220,00 25.990,00 25.990,00 25.990,00 25.990,00 0,00 99,12 230,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 37.496,33 37.496,33 31.816,67 31.816,67 31.816,67 31.816,67 0,00 84,85 5.679,66
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 26.283,00 26.283,00 26.187,24 26.187,24 26.187,24 26.187,24 0,00 99,64 95,76
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 90.000,00 0,00 90.000,00 83.993,91 83.993,91 83.993,91 83.993,91 0,00 93,33 6.006,09

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 90.000,00 0,00 90.000,00 83.993,91 83.993,91 83.993,91 83.993,91 0,00 93,33 6.006,09

Total Cat. Prg. 17 APERTURA Y 90.000,00 0,00 90.000,00 83.993,91 83.993,91 83.993,91 83.993,91 0,00 93,33 6.006,09

Cat. Prg. 17 0000 008 MEJORAMIENTO DE BARRIO D-5

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 800.000,00 -484.804,00 315.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.196,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 800.000,00 -482.804,00 317.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.196,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 800.000,00 -482.804,00 317.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.196,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 242.769,00 242.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.769,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 207.035,00 207.035,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 0,00 55,55 92.035,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 449.804,00 449.804,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 0,00 25,57 334.804,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 449.804,00 449.804,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 0,00 25,57 334.804,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIO 800.000,00 -33.000,00 767.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 0,00 14,99 652.000,00

Cat. Prg. 17 0000 009 REHABILITACION INTEGRAL CLL. AYACUCHO ,CBBA, QUIJARRO, HOYOS, JUNIN, LINARES ,JUNI N Y OTRAS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 4.214,00 4.214,00 4.214,00 4.214,00 4.214,00 4.214,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 4.214,00 4.214,00 4.214,00 4.214,00 4.214,00 4.214,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 4.214,00 4.214,00 4.214,00 4.214,00 4.214,00 4.214,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.10 Consultorías por Producto 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 97.425,06 97.425,06 97.425,06 97.425,06 97.425,06 97.425,06 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 367.923,33 367.923,33 367.923,33 367.923,33 367.923,33 367.923,33 0,00 100,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 14.750,00 14.750,00 3.253,25 3.253,25 3.253,25 3.253,25 0,00 22,06 11.496,75
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 84.555,00 84.555,00 84.555,00 84.555,00 84.555,00 84.555,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 3.409,15 3.409,15 632,70 632,70 632,70 632,70 0,00 18,56 2.776,45
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 169.187,46 169.187,46 103.847,00 97.797,00 97.797,00 97.797,00 0,00 57,80 71.390,46
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 33.820,00 33.820,00 27.922,00 27.922,00 27.922,00 27.922,00 0,00 82,56 5.898,00
3.4.7 Minerales 0,00 200.169,00 200.169,00 180.446,00 180.446,00 180.446,00 180.446,00 0,00 90,15 19.723,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 14.475,00 14.475,00 14.475,00 14.475,00 14.475,00 14.475,00 0,00 100,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 1.000.000,00 -4.766,00 995.234,00 889.999,34 883.949,34 883.949,34 883.949,34 0,00 88,82 111.284,66

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 552,00 552,00 552,00 552,00 552,00 552,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 552,00 552,00 552,00 552,00 552,00 552,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 -4.214,00 995.786,00 890.551,34 884.501,34 884.501,34 884.501,34 0,00 88,82 111.284,66

Total Cat. Prg. 17 REHABILITACION INTEGRAL 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 894.765,34 888.715,34 888.715,34 888.715,34 0,00 88,87 111.284,66

Cat. Prg. 17 0000 010 PROGRAMA CENTRO GASTRONOMICO D-6

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 45.277,00 45.277,00 44.216,67 44.216,67 44.216,67 44.216,67 0,00 97,66 1.060,33
2.6.9.90 Otros 0,00 4.550,00 4.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.550,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 800.000,00 -763.827,00 36.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.173,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 800.000,00 -714.000,00 86.000,00 44.216,67 44.216,67 44.216,67 44.216,67 0,00 51,41 41.783,33

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 800.000,00 -714.000,00 86.000,00 44.216,67 44.216,67 44.216,67 44.216,67 0,00 51,41 41.783,33

Total Cat. Prg. 17 PROGRAMA CENTRO 800.000,00 -714.000,00 86.000,00 44.216,67 44.216,67 44.216,67 44.216,67 0,00 51,41 41.783,33

Cat. Prg. 17 0000 011 MEJORAMIENTO DE BARRIOS D-8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 515.000,00 -515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 515.000,00 -515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 515.000,00 -515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE 515.000,00 -515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0000 012 MEJORAMIENTO DE BARRIOS D-9

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 2.096.672,00 -1.923.588,00 173.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.084,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 2.096.672,00 -1.921.588,00 175.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.084,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 2.096.672,00 -1.921.588,00 175.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.084,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIOS 2.096.672,00 -1.921.588,00 175.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.084,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 37 de
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Cat. Prg. 17 0000 013 APERTURA DE CALLES D-11

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 45.000,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 37.484,00 37.484,00 37.483,33 37.483,33 37.483,33 37.483,33 0,00 100,00 0,67
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 7.666,00 7.666,00 7.664,32 7.664,32 7.664,32 7.664,32 0,00 99,98 1,68
Total Org. 220 Regalías 45.000,00 150,00 45.150,00 45.147,65 45.147,65 45.147,65 45.147,65 0,00 99,99 2,35

Total FTE 20 Recursos Específicos 45.000,00 150,00 45.150,00 45.147,65 45.147,65 45.147,65 45.147,65 0,00 99,99 2,35

Total Cat. Prg. 17 APERTURA DE CALLES D-11 45.000,00 150,00 45.150,00 45.147,65 45.147,65 45.147,65 45.147,65 0,00 99,99 2,35

Cat. Prg. 17 0000 014 CENTRO PRODUCTIVO SOCIAL ( BIBLIOTECA VIRTUAL) D-11

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.2.10 Consultorías por Producto 50.000,00 -14.214,00 35.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.786,00
Total Org. 220 Regalías 50.000,00 -14.214,00 35.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.786,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 -14.214,00 35.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.786,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 4.214,00 4.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.214,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 4.214,00 4.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.214,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 4.214,00 4.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.214,00

Total Cat. Prg. 17 CENTRO PRODUCTIVO 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Cat. Prg. 17 0000 015 APERTURA DE CALLES D-12

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 27.700,00 27.700,00 27.700,00 27.700,00 27.700,00 27.700,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 13.500,00 13.500,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 0,00 92,22 1.050,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 108.800,00 108.800,00 104.579,42 104.579,42 104.579,42 104.579,42 0,00 96,12 4.220,58
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 150.000,00 0,00 150.000,00 144.729,42 144.729,42 144.729,42 144.729,42 0,00 96,49 5.270,58

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 150.000,00 0,00 150.000,00 144.729,42 144.729,42 144.729,42 144.729,42 0,00 96,49 5.270,58

Total Cat. Prg. 17 APERTURA DE CALLES D-12 150.000,00 0,00 150.000,00 144.729,42 144.729,42 144.729,42 144.729,42 0,00 96,49 5.270,58

Cat. Prg. 17 0000 016 MEJORAMIENTO DE BARRIOS D-12

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIOS 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0000 017 ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DE INVERSIÓN MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 39.520,00 39.520,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 0,00 51,11 19.320,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 380.853,47 380.853,47 369.503,60 369.503,60 369.503,60 369.503,60 0,00 97,02 11.349,87
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 38.478,67 38.478,67 29.533,34 29.533,34 29.533,34 29.533,34 0,00 76,75 8.945,33
2.6.9.90 Otros 0,00 39.447,33 39.447,33 36.886,67 36.886,67 36.886,67 36.886,67 0,00 93,51 2.560,66
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.700,00 1.700,00 1.563,60 1.563,60 1.563,60 1.563,60 0,00 91,98 136,40
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -499.999,47 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
Total Org. 210 Rec.Específ. de 500.000,00 0,00 500.000,00 457.687,21 457.687,21 457.687,21 457.687,21 0,00 91,54 42.312,79

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 0,00 500.000,00 457.687,21 457.687,21 457.687,21 457.687,21 0,00 91,54 42.312,79

Total Cat. Prg. 17 ESTUDIOS Y PROYECTOS 500.000,00 0,00 500.000,00 457.687,21 457.687,21 457.687,21 457.687,21 0,00 91,54 42.312,79

Cat. Prg. 17 0000 018 PROGRAMA CENTRO INNOVACION METALICA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 25.827,00 25.827,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 60,40 10.227,00
2.6.9.90 Otros 0,00 10.400,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -444.849,50 55.150,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.150,50
Total Org. 210 Rec.Específ. de 500.000,00 -407.122,50 92.877,50 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 16,80 77.277,50

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 -407.122,50 92.877,50 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 16,80 77.277,50

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 552,00 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 552,00 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 406.570,50 406.570,50 151.786,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.570,50
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 406.570,50 406.570,50 151.786,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.570,50

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 407.122,50 407.122,50 151.786,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.122,50

Total Cat. Prg. 17 PROGRAMA CENTRO 500.000,00 0,00 500.000,00 167.386,41 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 3,12 484.400,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 38 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Cat. Prg. 17 0000 019 MANTENIMIENTO DE CALLES D-19

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 50.000,00 50.000,00 49.999,98 49.999,98 49.999,98 49.999,98 0,00 100,00 0,02
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 50.000,00 0,00 50.000,00 49.999,98 49.999,98 49.999,98 49.999,98 0,00 100,00 0,02

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 0,00 50.000,00 49.999,98 49.999,98 49.999,98 49.999,98 0,00 100,00 0,02

Total Cat. Prg. 17 MANTENIMIENTO DE CALLES 50.000,00 0,00 50.000,00 49.999,98 49.999,98 49.999,98 49.999,98 0,00 100,00 0,02

Cat. Prg. 17 0000 020 MEJORAMIENTO DE BARRIOS D-19

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.150.000,00 -1.050.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 1.150.000,00 -1.050.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.150.000,00 -1.050.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIOS 1.150.000,00 -1.050.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Cat. Prg. 17 0000 021 PROGRAMA CENTRO INNOVACION PRODUCTIVO EN METAL METALICA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 920.000,00 -920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 920.000,00 -920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 920.000,00 -920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 PROGRAMA CENTRO 920.000,00 -920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0000 022 PLANIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA RURAL MD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


1.1.4 Aguinaldos 0,00 116.059,00 116.059,00 87.471,24 87.471,24 87.471,24 87.471,24 0,00 75,37 28.587,76
1.1.6 Asignaciones Familiares 0,00 65.063,00 65.063,00 61.805,00 61.805,00 61.805,00 61.805,00 0,00 94,99 3.258,00
1.2.1 Personal Eventual 1.170.168,00 91.928,00 1.262.096,00 1.109.115,71 1.109.115,71 1.109.115,71 1.109.115,71 0,00 87,88 152.980,29
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 117.017,00 14.253,00 131.270,00 109.902,96 109.902,96 109.902,96 109.902,96 0,00 83,72 21.367,04
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 20.010,00 3.805,31 23.815,31 18.793,67 18.793,67 18.793,67 18.793,67 0,00 78,91 5.021,64
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 35.105,00 6.676,24 41.781,24 32.970,88 32.970,88 32.970,88 32.970,88 0,00 78,91 8.810,36
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 23.403,00 4.451,16 27.854,16 21.980,59 21.980,59 21.980,59 21.980,59 0,00 78,91 5.873,57
1.5.4 Otras Previsiones 262.158,00 -262.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 427.540,66 427.540,66 424.625,60 424.625,60 424.625,60 424.625,60 0,00 99,32 2.915,06
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 109.607,00 109.607,00 91.783,33 91.783,33 91.783,33 91.783,33 0,00 83,74 17.823,67
2.6.9.90 Otros 0,00 82.640,34 82.640,34 78.270,00 78.270,00 78.270,00 78.270,00 0,00 94,71 4.370,34
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 73.920,00 0,00 73.920,00 53.706,00 53.706,00 53.706,00 53.706,00 0,00 72,65 20.214,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 598.219,00 -536.239,00 61.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.980,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 2.300.000,00 123.626,71 2.423.626,71 2.090.424,98 2.090.424,98 2.090.424,98 2.090.424,98 0,00 86,25 333.201,73

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.300.000,00 123.626,71 2.423.626,71 2.090.424,98 2.090.424,98 2.090.424,98 2.090.424,98 0,00 86,25 333.201,73

Total Cat. Prg. 17 PLANIFICACION DE LA 2.300.000,00 123.626,71 2.423.626,71 2.090.424,98 2.090.424,98 2.090.424,98 2.090.424,98 0,00 86,25 333.201,73

Cat. Prg. 17 0000 023 PLANIFICACION DE REORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.10 Consultorías por Producto 200.000,00 -60.104,00 139.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.896,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 26.087,00 26.087,00 25.486,67 25.486,67 25.486,67 25.486,67 0,00 97,70 600,33
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 34.017,00 34.017,00 32.870,00 32.870,00 32.870,00 32.870,00 0,00 96,63 1.147,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 200.000,00 0,00 200.000,00 58.356,67 58.356,67 58.356,67 58.356,67 0,00 29,18 141.643,33

Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 0,00 200.000,00 58.356,67 58.356,67 58.356,67 58.356,67 0,00 29,18 141.643,33

Total Cat. Prg. 17 PLANIFICACION DE 200.000,00 0,00 200.000,00 58.356,67 58.356,67 58.356,67 58.356,67 0,00 29,18 141.643,33

Cat. Prg. 17 0000 025 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 97.091,60 97.091,60 97.091,60 97.091,60 97.091,60 84.092,10 12.999,50 100,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 800.000,00 -763.463,00 36.537,00 36.537,00 23.288,00 23.288,00 23.288,00 0,00 63,74 13.249,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 87.703,33 87.703,33 87.703,33 87.703,33 87.703,33 87.703,33 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 179.020,00 179.020,00 179.020,00 179.020,00 179.020,00 179.020,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 50.660,00 50.660,00 50.660,00 50.660,00 50.660,00 50.660,00 0,00 100,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 29.222,00 29.222,00 19.887,03 19.887,03 19.887,03 19.887,03 0,00 68,05 9.334,97
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 3.485,00 3.485,00 3.155,00 3.155,00 3.155,00 3.155,00 0,00 90,53 330,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.929,81 1.929,81 1.929,81 1.929,81 1.929,81 1.929,81 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 43.120,00 43.120,00 43.120,00 43.120,00 43.120,00 43.120,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 84.285,87 84.285,87 83.995,87 80.495,87 80.495,87 80.495,87 0,00 95,50 3.790,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 60.431,00 60.431,00 60.431,00 60.431,00 60.431,00 60.431,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 27.094,39 27.094,39 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 0,00 89,32 2.894,39
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 18.225,00 18.225,00 17.992,00 17.992,00 17.992,00 17.992,00 0,00 98,72 233,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 68.392,00 68.392,00 53.367,00 53.367,00 53.367,00 53.367,00 0,00 78,03 15.025,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 7.475,00 7.475,00 7.475,00 7.475,00 7.475,00 7.475,00 0,00 100,00 0,00
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REP_EJE_PRESUP
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 800.000,00 6.796,00 806.796,00 778.688,64 761.939,64 761.939,64 748.940,14 12.999,50 94,44 44.856,36

Total FTE 20 Recursos Específicos 800.000,00 6.796,00 806.796,00 778.688,64 761.939,64 761.939,64 748.940,14 12.999,50 94,44 44.856,36

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 10.930,25 10.930,25 10.930,25 10.930,25 10.930,25 10.930,25 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 16.740,00 16.740,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 38,23 10.340,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 225,00 225,00 224,00 224,00 224,00 224,00 0,00 99,56 1,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 100,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 13.741,75 13.741,75 13.337,00 13.337,00 13.337,00 13.337,00 0,00 97,05 404,75
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 5.425,00 5.425,00 5.425,00 5.425,00 5.425,00 5.425,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 25.384,00 25.384,00 25.384,00 25.384,00 25.384,00 25.384,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 29.325,00 29.325,00 29.325,00 29.325,00 29.325,00 29.325,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 143.641,00 143.641,00 132.895,25 132.895,25 132.895,25 132.895,25 0,00 92,52 10.745,75

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 143.641,00 143.641,00 132.895,25 132.895,25 132.895,25 132.895,25 0,00 92,52 10.745,75

Total Cat. Prg. 17 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 800.000,00 150.437,00 950.437,00 911.583,89 894.834,89 894.834,89 881.835,39 12.999,50 94,15 55.602,11

Cat. Prg. 17 0000 026 FUNCIONAMIENTO PLANTA PROCESADORA DE HORMIGON Y AGREGADOS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 0,00 100,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 91.527,33 91.527,33 91.526,66 91.526,66 91.526,66 91.526,66 0,00 100,00 0,67
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 23.653,34 23.653,34 23.653,34 23.653,34 23.653,34 23.653,34 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 32.590,01 32.590,01 32.590,01 32.590,01 32.590,01 32.590,01 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 307.439,32 307.439,32 307.439,32 250.224,40 250.224,40 250.224,40 0,00 81,39 57.214,92
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 15.540,00 15.540,00 15.540,00 15.540,00 15.540,00 15.540,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 500.000,00 0,00 500.000,00 498.649,33 441.434,41 441.434,41 441.434,41 0,00 88,29 58.565,59

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 0,00 500.000,00 498.649,33 441.434,41 441.434,41 441.434,41 0,00 88,29 58.565,59

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 11.940,00 11.940,00 11.940,00 11.940,00 11.940,00 11.940,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 138.200,00 138.200,00 138.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.200,00
3.4.7 Minerales 0,00 99.860,00 99.860,00 99.860,00 99.860,00 99.860,00 99.860,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 111.800,00 111.800,00 111.800,00 0,00 44,72 138.200,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 111.800,00 111.800,00 111.800,00 0,00 44,72 138.200,00

Total Cat. Prg. 17 FUNCIONAMIENTO PLANTA 500.000,00 250.000,00 750.000,00 748.649,33 553.234,41 553.234,41 553.234,41 0,00 73,76 196.765,59

Cat. Prg. 17 0000 027 FUNCIONAMIENTO PLANTA DE TUBOS Y LOSETAS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 100,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 700.000,00 -692.708,34 7.291,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.291,66
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 0,00 100,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 33.388,00 33.388,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 0,00 39,98 20.038,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 417.527,00 417.527,00 384.749,96 384.749,96 384.749,96 384.749,96 0,00 92,15 32.777,04
2.6.9.90 Otros 0,00 88.683,34 88.683,34 68.200,02 68.200,02 68.200,02 68.200,02 0,00 76,90 20.483,32
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 15.750,00 15.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.750,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 92.060,00 92.060,00 64.960,00 19.960,00 19.960,00 19.960,00 0,00 21,68 72.100,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 700.000,00 0,00 700.000,00 575.059,98 530.059,98 530.059,98 530.059,98 0,00 75,72 169.940,02

Total FTE 20 Recursos Específicos 700.000,00 0,00 700.000,00 575.059,98 530.059,98 530.059,98 530.059,98 0,00 75,72 169.940,02

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 16.704,00 16.704,00 16.704,00 16.704,00 16.704,00 16.704,00 0,00 100,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2.6.9.90 Otros 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 198.806,00 198.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.806,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 19.700,00 19.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.700,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 5.090,00 5.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.090,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 250.000,00 250.000,00 16.704,00 16.704,00 16.704,00 16.704,00 0,00 6,68 233.296,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 250.000,00 250.000,00 16.704,00 16.704,00 16.704,00 16.704,00 0,00 6,68 233.296,00

Total Cat. Prg. 17 FUNCIONAMIENTO PLANTA 700.000,00 250.000,00 950.000,00 591.763,98 546.763,98 546.763,98 546.763,98 0,00 57,55 403.236,02

Cat. Prg. 17 0000 028 REFACCION PLAZAS Y PARQUES MD

FTE 20 Recursos Específicos


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
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POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 40 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes
2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 3.855,00 3.855,00 3.845,38 3.845,38 3.845,38 3.845,38 0,00 99,75 9,62
2.1.3 Agua 0,00 18.179,00 18.179,00 17.881,50 17.881,50 17.881,50 17.881,50 0,00 98,36 297,50
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 100.000,00 -99.928,67 71,33 24,54 24,54 24,54 24,54 0,00 34,40 46,79
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 34.214,00 34.214,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00 99,37 214,00
2.6.9.90 Otros 0,00 10.086,67 10.086,67 10.086,67 10.086,67 10.086,67 10.086,67 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.707,00 1.707,00 1.555,52 1.555,52 1.555,52 1.555,52 0,00 91,13 151,48
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 0,00 100,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 6.168,00 6.168,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 0,00 88,36 718,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.684,00 2.684,00 2.684,00 2.684,00 2.684,00 2.684,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 100.000,00 0,00 100.000,00 98.562,61 98.562,61 98.562,61 98.562,61 0,00 98,56 1.437,39

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 98.562,61 98.562,61 98.562,61 98.562,61 0,00 98,56 1.437,39

Total Cat. Prg. 17 REFACCION PLAZAS Y 100.000,00 0,00 100.000,00 98.562,61 98.562,61 98.562,61 98.562,61 0,00 98,56 1.437,39

Cat. Prg. 17 0000 029 SEGURIDAD INDUSTRIAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.3.3 Prendas de Vestir 300.000,00 189.756,00 489.756,00 315.174,00 315.174,00 315.174,00 315.174,00 0,00 64,35 174.582,00
3.3.4 Calzados 0,00 106.566,00 106.566,00 79.474,00 79.474,00 79.474,00 79.474,00 0,00 74,58 27.092,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 300.000,00 -284.391,00 15.609,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 15,38 13.209,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 6.434,00 6.434,00 3.890,00 3.890,00 3.890,00 3.890,00 0,00 60,46 2.544,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 600.000,00 40.160,00 640.160,00 422.733,00 422.733,00 422.733,00 422.733,00 0,00 66,04 217.427,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 600.000,00 40.160,00 640.160,00 422.733,00 422.733,00 422.733,00 422.733,00 0,00 66,04 217.427,00

Total Cat. Prg. 17 SEGURIDAD INDUSTRIAL 600.000,00 40.160,00 640.160,00 422.733,00 422.733,00 422.733,00 422.733,00 0,00 66,04 217.427,00

Cat. Prg. 17 0000 030 APERTURA DE CALLES MD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 199.200,00 199.200,00 155.263,34 155.263,34 155.263,34 155.263,34 0,00 77,94 43.936,66
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 232.696,33 232.696,33 232.316,67 232.316,67 232.316,67 232.316,67 0,00 99,84 379,66
2.6.9.90 Otros 0,00 28.300,00 28.300,00 28.040,00 28.040,00 28.040,00 28.040,00 0,00 99,08 260,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 355.017,67 355.017,67 354.993,54 354.993,54 354.993,54 354.993,54 0,00 99,99 24,13
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 6.126,00 6.126,00 6.126,00 6.126,00 6.126,00 6.126,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 500.000,00 321.750,00 821.750,00 777.149,55 777.149,55 777.149,55 777.149,55 0,00 94,57 44.600,45

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 321.750,00 821.750,00 777.149,55 777.149,55 777.149,55 777.149,55 0,00 94,57 44.600,45

Total Cat. Prg. 17 APERTURA DE CALLES MD 500.000,00 321.750,00 821.750,00 777.149,55 777.149,55 777.149,55 777.149,55 0,00 94,57 44.600,45

Cat. Prg. 17 0000 031 CENTRO COMERCIAL MODELO MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.6.9.90 Otros 0,00 10.086,67 10.086,67 10.086,67 10.086,67 10.086,67 10.086,67 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -490.136,67 9.863,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.863,33
Total Org. 220 Regalías 500.000,00 -480.050,00 19.950,00 10.086,67 10.086,67 10.086,67 10.086,67 0,00 50,56 9.863,33

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 -480.050,00 19.950,00 10.086,67 10.086,67 10.086,67 10.086,67 0,00 50,56 9.863,33

Total Cat. Prg. 17 CENTRO COMERCIAL 500.000,00 -480.050,00 19.950,00 10.086,67 10.086,67 10.086,67 10.086,67 0,00 50,56 9.863,33

Cat. Prg. 17 0000 032 PARQUE JARDIN BOTANICO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 17 PARQUE JARDIN BOTANICO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 17 0000 033 REHABILITACION INTEGRAL PLAZA LA RIVA - PLAZA GODINES

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.10 Consultorías por Producto 318.042,00 -318.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 318.042,00 -318.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 318.042,00 -318.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 REHABILITACION INTEGRAL 318.042,00 -318.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0000 034 MEJORAMIENTO DE BARRIOS D-10


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 41 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 2.411.000,00 -2.411.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 2.411.000,00 -2.411.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 2.411.000,00 -2.411.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIOS 2.411.000,00 -2.411.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0000 035 MEJORAMIENTO DE BARRIOS D-11

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.2.10 Consultorías por Producto 1.350.000,00 -1.290.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Total Org. 220 Regalías 1.350.000,00 -1.290.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 1.350.000,00 -1.290.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIOS 1.350.000,00 -1.290.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Cat. Prg. 17 0000 036 APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CALLES D-17

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 125.300,00 125.300,00 125.273,33 125.273,33 125.273,33 125.273,33 0,00 99,98 26,67
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 74.700,00 74.700,00 73.840,59 73.840,59 73.840,59 73.840,59 0,00 98,85 859,41
Total Org. 210 Rec.Específ. de 200.000,00 0,00 200.000,00 199.113,92 199.113,92 199.113,92 199.113,92 0,00 99,56 886,08

Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 0,00 200.000,00 199.113,92 199.113,92 199.113,92 199.113,92 0,00 99,56 886,08

Total Cat. Prg. 17 APERTURA Y 200.000,00 0,00 200.000,00 199.113,92 199.113,92 199.113,92 199.113,92 0,00 99,56 886,08

Cat. Prg. 17 0000 037 MEJORAMIENTO DE BARRIOS D-17

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 2.164.000,00 -2.105.556,00 58.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.444,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 2.164.000,00 -2.105.556,00 58.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.444,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.164.000,00 -2.105.556,00 58.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.444,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIOS 2.164.000,00 -2.105.556,00 58.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.444,00

Cat. Prg. 17 0000 038 MEJORAMIENTO DE BARRIOS D-20.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO DE BARRIOS 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0000 039 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION ) D-1

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 12.200,00 12.200,00 11.056,67 11.056,67 11.056,67 11.056,67 0,00 90,63 1.143,33
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20.000,00 -19.300,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 20.000,00 0,00 20.000,00 17.956,67 17.956,67 17.956,67 17.956,67 0,00 89,78 2.043,33

Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 0,00 20.000,00 17.956,67 17.956,67 17.956,67 17.956,67 0,00 89,78 2.043,33

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO URBANO 20.000,00 0,00 20.000,00 17.956,67 17.956,67 17.956,67 17.956,67 0,00 89,78 2.043,33

Cat. Prg. 17 0000 040 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION ) D-3

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20.000,00 -18.800,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 20.000,00 0,00 20.000,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 0,00 94,00 1.200,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 0,00 20.000,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 0,00 94,00 1.200,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO URBANO 20.000,00 0,00 20.000,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 0,00 94,00 1.200,00

Cat. Prg. 17 0000 041 MEJORAMIENTO URBANO ( ESTUDIOS DE PREINVERSION) D-4

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 15.680,00 15.680,00 14.863,33 14.863,33 14.863,33 14.863,33 0,00 94,79 816,67
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 25.000,00 -23.170,00 1.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830,00
Total Org. 220 Regalías 25.000,00 -1.500,00 23.500,00 20.853,33 20.853,33 20.853,33 20.853,33 0,00 88,74 2.646,67

Total FTE 20 Recursos Específicos 25.000,00 -1.500,00 23.500,00 20.853,33 20.853,33 20.853,33 20.853,33 0,00 88,74 2.646,67

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO URBANO ( 25.000,00 0,00 25.000,00 20.853,33 20.853,33 20.853,33 20.853,33 0,00 83,41 4.146,67

Cat. Prg. 17 0000 042 MEJORAMIENTO URBANO (ESTUDIOS DE PREINVERSION ) D-5

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 48.280,00 48.280,00 47.746,67 47.746,67 47.746,67 47.746,67 0,00 98,90 533,33
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 50.000,00 -49.780,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 49.246,67 49.246,67 49.246,67 49.246,67 0,00 98,49 753,33

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 49.246,67 49.246,67 49.246,67 49.246,67 0,00 98,49 753,33

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO URBANO 50.000,00 0,00 50.000,00 49.246,67 49.246,67 49.246,67 49.246,67 0,00 98,49 753,33

Cat. Prg. 17 0000 043 MEJORAMIENTO URBANO ( ESTUDIOS DE PREINVERSION) D-10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.6.9.90 Otros 0,00 5.000,00 5.000,00 2.166,67 2.166,67 2.166,67 2.166,67 0,00 43,33 2.833,33
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 4.000,00 4.000,00 2.992,00 2.992,00 2.992,00 2.992,00 0,00 74,80 1.008,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 10.000,00 -1.000,00 9.000,00 5.158,67 5.158,67 5.158,67 5.158,67 0,00 57,32 3.841,33

Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 -1.000,00 9.000,00 5.158,67 5.158,67 5.158,67 5.158,67 0,00 57,32 3.841,33

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO URBANO ( 10.000,00 -1.000,00 9.000,00 5.158,67 5.158,67 5.158,67 5.158,67 0,00 57,32 3.841,33

Cat. Prg. 17 0000 044 MEJORAMIENTO URBANO ( ESTUDIO DE PREEINVERSION) D-11

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.6.9.90 Otros 0,00 19.040,00 19.040,00 17.973,33 17.973,33 17.973,33 17.973,33 0,00 94,40 1.066,67
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 30.000,00 -19.040,00 10.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.960,00
Total Org. 220 Regalías 30.000,00 0,00 30.000,00 17.973,33 17.973,33 17.973,33 17.973,33 0,00 59,91 12.026,67

Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 0,00 30.000,00 17.973,33 17.973,33 17.973,33 17.973,33 0,00 59,91 12.026,67

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO URBANO ( 30.000,00 0,00 30.000,00 17.973,33 17.973,33 17.973,33 17.973,33 0,00 59,91 12.026,67

Cat. Prg. 17 0000 045 MEJORAMIENTO URBANO ( ESTUDIO DE PREINVERSION ) D-12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 7.600,00 7.600,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 50,00 3.800,00
2.6.9.90 Otros 0,00 11.907,00 11.907,00 11.906,67 11.906,67 11.906,67 11.906,67 0,00 100,00 0,33
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 25.000,00 -19.627,00 5.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.373,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 25.000,00 0,00 25.000,00 15.706,67 15.706,67 15.706,67 15.706,67 0,00 62,83 9.293,33

Total FTE 20 Recursos Específicos 25.000,00 0,00 25.000,00 15.706,67 15.706,67 15.706,67 15.706,67 0,00 62,83 9.293,33

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO URBANO ( 25.000,00 0,00 25.000,00 15.706,67 15.706,67 15.706,67 15.706,67 0,00 62,83 9.293,33

Cat. Prg. 17 0000 050 MEJORAMIENTO URBANO ( ESTUDIO DE PREINVERSION ) D-19

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 28.300,00 28.300,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 0,00 97,53 700,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 500,00 500,00 411,40 411,40 411,40 411,40 0,00 82,28 88,60
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 29.481,00 -28.800,00 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 29.481,00 0,00 29.481,00 28.011,40 28.011,40 28.011,40 28.011,40 0,00 95,02 1.469,60

Total FTE 20 Recursos Específicos 29.481,00 0,00 29.481,00 28.011,40 28.011,40 28.011,40 28.011,40 0,00 95,02 1.469,60

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 18.239,00 18.239,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 0,00 96,50 639,00
2.6.9.90 Otros 0,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20.519,00 -20.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 20.519,00 0,00 20.519,00 19.880,00 19.880,00 19.880,00 19.880,00 0,00 96,89 639,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 20.519,00 0,00 20.519,00 19.880,00 19.880,00 19.880,00 19.880,00 0,00 96,89 639,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO URBANO ( 50.000,00 0,00 50.000,00 47.891,40 47.891,40 47.891,40 47.891,40 0,00 95,78 2.108,60

Cat. Prg. 17 0000 052 MANTENIMIENTO URBANO ROTONDA D-12

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 78.280,00 78.280,00 43.685,00 43.685,00 43.685,00 43.685,00 0,00 55,81 34.595,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 550,00 550,00 550,00 0,00 2,68 19.950,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 110.000,00 110.000,00 75.405,00 55.455,00 55.455,00 55.455,00 0,00 50,41 54.545,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 110.000,00 110.000,00 75.405,00 55.455,00 55.455,00 55.455,00 0,00 50,41 54.545,00

Total Cat. Prg. 17 MANTENIMIENTO URBANO 0,00 110.000,00 110.000,00 75.405,00 55.455,00 55.455,00 55.455,00 0,00 50,41 54.545,00

Cat. Prg. 17 0000 053 ESTUDIO DE PREINVERSION RIO HUARI HUARI PALCA D-15
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 43 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 ESTUDIO DE PREINVERSION 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 17 0000 075 FUNCIONAMIENTO PLANTA DE TUBOS Y LOSETAS MD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 43.556,00 43.556,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 0,00 74,39 11.156,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 2.614,00 2.614,00 2.614,00 2.614,00 2.614,00 2.614,00 0,00 100,00 0,00
4.9.9 Otros 0,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 47.100,00 47.100,00 35.944,00 35.944,00 35.944,00 35.944,00 0,00 76,31 11.156,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 47.100,00 47.100,00 35.944,00 35.944,00 35.944,00 35.944,00 0,00 76,31 11.156,00

Total Cat. Prg. 17 FUNCIONAMIENTO PLANTA 0,00 47.100,00 47.100,00 35.944,00 35.944,00 35.944,00 35.944,00 0,00 76,31 11.156,00

Cat. Prg. 17 0000 078 BARANDAS DE PRPTECCION AV. EL MINERO Y AV. J DIAZ (PAILAVIRI)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 BARANDAS DE PRPTECCION 0,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 17 0000 079 MEJORAMIENTO INTEGRAL AV. PANAMERICANA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 29.015,00 29.015,00 29.015,00 29.015,00 29.015,00 29.015,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 49.972,00 49.972,00 26.140,00 26.140,00 26.140,00 26.140,00 0,00 52,31 23.832,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 92.637,00 92.637,00 68.805,00 68.805,00 68.805,00 68.805,00 0,00 74,27 23.832,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 92.637,00 92.637,00 68.805,00 68.805,00 68.805,00 68.805,00 0,00 74,27 23.832,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO INTEGRAL 0,00 92.637,00 92.637,00 68.805,00 68.805,00 68.805,00 68.805,00 0,00 74,27 23.832,00

Cat. Prg. 17 0000 081 CORDONES Y ACERAS MULTIDISTRITAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 42.568,00 42.568,00 14.798,00 14.798,00 14.798,00 14.798,00 0,00 34,76 27.770,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00
3.4.7 Minerales 0,00 74.309,00 74.309,00 48.916,00 48.916,00 48.916,00 48.916,00 0,00 65,83 25.393,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 4.226,00 4.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.226,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 121.728,00 121.728,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 0,00 52,34 58.014,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 121.728,00 121.728,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 0,00 52,34 58.014,00

Total Cat. Prg. 17 CORDONES Y ACERAS 0,00 121.728,00 121.728,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 0,00 52,34 58.014,00

Cat. Prg. 17 0002 000 CONST. MERCADO CALVARIO D-4

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.557.616,00 15.433,90 1.573.049,90 1.381.423,09 1.381.423,09 1.381.423,09 1.381.423,09 0,00 87,82 191.626,81
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 1.557.616,00 15.433,90 1.573.049,90 1.381.423,09 1.381.423,09 1.381.423,09 1.381.423,09 0,00 87,82 191.626,81

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 100.000,00 205.267,00 305.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.267,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 86.786,00 86.786,00 58.405,34 58.405,34 58.405,34 58.405,34 0,00 67,30 28.380,66
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 100.000,00 292.053,00 392.053,00 58.405,34 58.405,34 58.405,34 58.405,34 0,00 14,90 333.647,66

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.657.616,00 307.486,90 1.965.102,90 1.439.828,43 1.439.828,43 1.439.828,43 1.439.828,43 0,00 73,27 525.274,47

Total Cat. Prg. 17 CONST. MERCADO 1.657.616,00 307.486,90 1.965.102,90 1.439.828,43 1.439.828,43 1.439.828,43 1.439.828,43 0,00 73,27 525.274,47

Cat. Prg. 17 0004 000 CONST. PARQUE PALEONTOLOGICO HUACHACALLA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 14.912,00 14.912,00 14.912,00 14.912,00 14.912,00 14.912,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 570.000,00 -14.912,00 555.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.088,00
Total Org. 220 Regalías 570.000,00 0,00 570.000,00 14.912,00 14.912,00 14.912,00 14.912,00 0,00 2,62 555.088,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 570.000,00 0,00 570.000,00 14.912,00 14.912,00 14.912,00 14.912,00 0,00 2,62 555.088,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE 570.000,00 0,00 570.000,00 14.912,00 14.912,00 14.912,00 14.912,00 0,00 2,62 555.088,00

Cat. Prg. 17 0005 000 CONST. CENTRO DE CAPACITACION HUARI HUARI PALCA

FTE 20 Recursos Específicos


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 44 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 220 Regalías
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 13.567,00 13.567,00 13.566,67 13.566,67 13.566,67 13.566,67 0,00 100,00 0,33
Total Org. 220 Regalías 0,00 13.567,00 13.567,00 13.566,67 13.566,67 13.566,67 13.566,67 0,00 100,00 0,33

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 13.567,00 13.567,00 13.566,67 13.566,67 13.566,67 13.566,67 0,00 100,00 0,33

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 195.838,93 195.838,93 154.229,32 154.229,32 154.229,32 154.229,32 0,00 78,75 41.609,61
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 195.838,93 195.838,93 154.229,32 154.229,32 154.229,32 154.229,32 0,00 78,75 41.609,61

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 100.000,00 -13.567,00 86.433,00 11.608,66 11.608,66 11.608,66 11.608,66 0,00 13,43 74.824,34
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 100.000,00 -13.567,00 86.433,00 11.608,66 11.608,66 11.608,66 11.608,66 0,00 13,43 74.824,34

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 182.271,93 282.271,93 165.837,98 165.837,98 165.837,98 165.837,98 0,00 58,75 116.433,95

Total Cat. Prg. 17 CONST. CENTRO DE 100.000,00 195.838,93 295.838,93 179.404,65 179.404,65 179.404,65 179.404,65 0,00 60,64 116.434,28

Cat. Prg. 17 0006 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CHACA CHAPINI D-11

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 50.000,00 -40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 50.000,00 -40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 -40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 50.000,00 -40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Cat. Prg. 17 0013 000 CONST. CENTRO PRODUCTIVO ARTESANAL VILLA LIBERTAD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 100.000,00 -250,00 99.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.750,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 315.000,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 315.000,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 315.000,00 415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CENTRO 100.000,00 715.000,00 815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815.000,00

Cat. Prg. 17 0016 000 CONST. BIBLIOTECA VIRTUAL 16 DE JULIO D-19

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. BIBLIOTECA 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0018 000 CONST. INFRAESTRUCTURA CONCEJO MUNICIPAL POTOSI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. INFRAESTRUCTURA 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Cat. Prg. 17 0019 000 CONST. PARQUE RECREACIONAL VILLA COLON

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 965,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 41.946,00 41.946,00 41.388,00 41.388,00 41.388,00 41.388,00 0,00 98,67 558,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 27.175,00 27.175,00 27.175,00 27.175,00 27.175,00 27.175,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 44.049,00 44.049,00 19.265,00 19.265,00 19.265,00 19.265,00 0,00 43,74 24.784,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 12.080,00 12.080,00 12.080,00 12.080,00 12.080,00 12.080,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 138.971,00 138.971,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 0,00 81,76 25.342,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 138.971,00 138.971,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 0,00 81,76 25.342,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE 0,00 138.971,00 138.971,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 113.629,00 0,00 81,76 25.342,00
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Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Cat. Prg. 17 0021 000 CONST. PREDIOS PLANTA PROCESADORA DE HORMIGON Y AGREGADOS PLAN 2000

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 235.836,67 235.836,67 232.186,67 232.186,67 232.186,67 232.186,67 0,00 98,45 3.650,00
3.2.1 Papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 250.151,00 250.151,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 99,94 151,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 500.000,00 -499.999,67 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 15.410,00 15.410,00 15.410,00 15.410,00 15.410,00 15.410,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 500.000,00 1.398,00 501.398,00 497.596,67 497.596,67 497.596,67 497.596,67 0,00 99,24 3.801,33

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 1.398,00 501.398,00 497.596,67 497.596,67 497.596,67 497.596,67 0,00 99,24 3.801,33

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. PREDIOS PLANTA 500.000,00 17.698,00 517.698,00 513.896,67 513.896,67 513.896,67 513.896,67 0,00 99,27 3.801,33

Cat. Prg. 17 0022 000 REFAC. Y MEJORAMIENTO INTEGRAL INTERIORES Y EXTERIORES EDIFICIO CENTRAL G.A.M.P.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 336.923,34 336.923,34 336.923,34 336.923,34 336.923,34 336.923,34 0,00 100,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 5.795,00 5.795,00 5.795,00 5.795,00 5.795,00 5.795,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 844,00 844,00 844,00 844,00 844,00 844,00 0,00 100,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 500.000,00 -357.960,34 142.039,66 115.952,39 115.952,39 115.952,39 115.952,39 0,00 81,63 26.087,27
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 500.000,00 0,00 500.000,00 473.912,73 473.912,73 473.912,73 473.912,73 0,00 94,78 26.087,27

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 0,00 500.000,00 473.912,73 473.912,73 473.912,73 473.912,73 0,00 94,78 26.087,27

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 128.633,33 128.633,33 128.633,33 128.633,33 128.633,33 128.633,33 0,00 100,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 8.728,00 8.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.728,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.700,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 15.723,23 15.723,23 10.185,00 10.185,00 10.185,00 10.185,00 0,00 64,78 5.538,23
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 17.784,00 17.784,00 1.900,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 7,31 16.484,00
3.4.7 Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 19.259,00 19.259,00 11.350,00 10.710,00 10.710,00 10.710,00 0,00 55,61 8.549,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 214.538,44 214.538,44 211.726,96 211.726,96 211.726,96 211.726,96 0,00 98,69 2.811,48
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 424.566,00 424.566,00 383.695,29 363.755,29 363.755,29 363.755,29 0,00 85,68 60.810,71

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 424.566,00 424.566,00 383.695,29 363.755,29 363.755,29 363.755,29 0,00 85,68 60.810,71

Total Cat. Prg. 17 REFAC. Y MEJORAMIENTO 500.000,00 424.566,00 924.566,00 857.608,02 837.668,02 837.668,02 837.668,02 0,00 90,60 86.897,98

Cat. Prg. 17 0024 000 MEJ. INTEGRAL PLAZA SAN BERNARDO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 12.850.000,00 -12.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 12.850.000,00 -12.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Org. 220 Regalías


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 7.000.000,00 -7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 7.000.000,00 -7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 19.850.000,00 -19.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 13.100.000,00 -13.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 13.100.000,00 -13.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 13.100.000,00 -13.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 MEJ. INTEGRAL PLAZA SAN 32.950.000,00 -32.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0025 000 CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE VARIAS CALLES MD

FTE 20 Recursos Específicos


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 46 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 48.150,00 48.150,00 48.145,54 48.145,54 48.145,54 48.145,54 0,00 99,99 4,46
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 80.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.2.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA 0,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 80.000,00 0,00 80.000,00 79.995,54 79.995,54 79.995,54 79.995,54 0,00 99,99 4,46

Total FTE 20 Recursos Específicos 80.000,00 0,00 80.000,00 79.995,54 79.995,54 79.995,54 79.995,54 0,00 99,99 4,46

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO 80.000,00 0,00 80.000,00 79.995,54 79.995,54 79.995,54 79.995,54 0,00 99,99 4,46

Cat. Prg. 17 0027 000 CONST. RECONVERSION INTEGRAL DEL PASAJE BOULEVAR Y RECUPERACION DE LA PLAZA 6 DE AGOSTO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 922,50 922,50 922,50 922,50 922,50 922,50 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.350,00 1.350,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 0,00 93,63 86,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 34.818,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 748,62 748,62 678,00 678,00 678,00 678,00 0,00 90,57 70,62
3.4.7 Minerales 0,00 1.360,00 1.360,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 0,00 97,79 30,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 910,00 910,00 878,00 878,00 878,00 878,00 0,00 96,48 32,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 500.000,00 -492.529,12 7.470,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.470,88
Total Org. 210 Rec.Específ. de 500.000,00 -450.000,00 50.000,00 41.960,50 41.960,50 41.960,50 41.960,50 0,00 83,92 8.039,50

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 -450.000,00 50.000,00 41.960,50 41.960,50 41.960,50 41.960,50 0,00 83,92 8.039,50

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 2.766.255,14 2.766.255,14 2.766.255,14 2.766.255,14 2.766.255,14 2.766.255,14 0,00 100,00 0,00
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 2.766.255,14 2.766.255,14 2.766.255,14 2.766.255,14 2.766.255,14 2.766.255,14 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.766.255,14 2.766.255,14 2.766.255,14 2.766.255,14 2.766.255,14 2.766.255,14 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. RECONVERSION 500.000,00 2.316.255,14 2.816.255,14 2.808.215,64 2.808.215,64 2.808.215,64 2.808.215,64 0,00 99,71 8.039,50

Cat. Prg. 17 0028 000 CONST. MERCADO VILLA BANZER D-10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 700,00 700,00 448,80 448,80 448,80 448,80 0,00 64,11 251,20
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 100.000,00 -60.325,34 39.674,66 35.327,83 35.327,83 35.327,83 35.327,83 0,00 89,04 4.346,83
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 65.125,34 65.125,34 57.746,80 57.746,80 57.746,80 57.746,80 0,00 88,67 7.378,54
Total Org. 210 Rec.Específ. de 100.000,00 5.500,00 105.500,00 93.523,43 93.523,43 93.523,43 93.523,43 0,00 88,65 11.976,57

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 5.500,00 105.500,00 93.523,43 93.523,43 93.523,43 93.523,43 0,00 88,65 11.976,57

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 2.607.894,00 651.973,52 3.259.867,52 3.051.300,56 3.051.300,56 3.051.300,56 3.051.300,56 0,00 93,60 208.566,96
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 2.607.894,00 651.973,52 3.259.867,52 3.051.300,56 3.051.300,56 3.051.300,56 3.051.300,56 0,00 93,60 208.566,96

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 476.155,00 476.155,00 441.544,15 441.544,15 441.544,15 441.544,15 0,00 92,73 34.610,85
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 7.456,00 7.456,00 7.456,00 7.456,00 7.456,00 7.456,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 483.611,00 483.611,00 449.000,15 449.000,15 449.000,15 449.000,15 0,00 92,84 34.610,85

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.607.894,00 1.135.584,52 3.743.478,52 3.500.300,71 3.500.300,71 3.500.300,71 3.500.300,71 0,00 93,50 243.177,81

Total Cat. Prg. 17 CONST. MERCADO VILLA 2.707.894,00 1.141.084,52 3.848.978,52 3.593.824,14 3.593.824,14 3.593.824,14 3.593.824,14 0,00 93,37 255.154,38

Cat. Prg. 17 0029 000 CONST. FUENTES ORNAMENTALES AV. MURILLO PRADO POTOSINO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 50.000,00 564.901,00 614.901,00 564.932,66 564.932,66 564.932,66 564.932,66 0,00 91,87 49.968,34
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 0,00 100,00 0,00
4.6.2.20 CONSULTORÍA DE LÍNEA PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 50.000,00 578.251,00 628.251,00 578.282,66 578.282,66 578.282,66 578.282,66 0,00 92,05 49.968,34

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 578.251,00 628.251,00 578.282,66 578.282,66 578.282,66 578.282,66 0,00 92,05 49.968,34

Total Cat. Prg. 17 CONST. FUENTES 50.000,00 578.251,00 628.251,00 578.282,66 578.282,66 578.282,66 578.282,66 0,00 92,05 49.968,34

Cat. Prg. 17 0030 000 CONST. CENTRO DE CAPACITACION HORNITOS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 377.590,00 377.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.590,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 377.590,00 377.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.590,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 377.590,00 377.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.590,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CENTRO DE 50.000,00 377.590,00 427.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.590,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 47 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Cat. Prg. 17 0031 000 CONST. CENTRO PRODUCTIVO TUPAC KATARI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 50.000,00 0,00 50.000,00 49.918,43 49.918,43 49.918,43 49.918,43 0,00 99,84 81,57
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 49.918,43 49.918,43 49.918,43 49.918,43 0,00 99,84 81,57

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 49.918,43 49.918,43 49.918,43 49.918,43 0,00 99,84 81,57

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 270.000,00 270.000,00 267.795,98 267.795,98 267.795,98 267.795,98 0,00 99,18 2.204,02
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 270.000,00 270.000,00 267.795,98 267.795,98 267.795,98 267.795,98 0,00 99,18 2.204,02

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 270.000,00 270.000,00 267.795,98 267.795,98 267.795,98 267.795,98 0,00 99,18 2.204,02

Total Cat. Prg. 17 CONST. CENTRO 50.000,00 270.000,00 320.000,00 317.714,41 317.714,41 317.714,41 317.714,41 0,00 99,29 2.285,59

Cat. Prg. 17 0032 000 CONST. PARQUE BIOSALUDABLE J.V. SAN ROQUE

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.500,00 1.500,00 1.342,80 1.342,80 1.342,80 1.342,80 0,00 89,52 157,20
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 998.500,00 998.500,00 476.949,84 476.949,84 476.949,84 476.949,84 0,00 47,77 521.550,16
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 478.292,64 478.292,64 478.292,64 478.292,64 0,00 47,83 521.707,36

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 478.292,64 478.292,64 478.292,64 478.292,64 0,00 47,83 521.707,36

Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 478.292,64 478.292,64 478.292,64 478.292,64 0,00 47,83 521.707,36

Cat. Prg. 17 0033 000 CONST. MERCADO PUITUCANI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 200.000,00 -13.500,00 186.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.500,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 13.500,00 13.500,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 0,00 98,89 150,00
4.6.1.20 CONSULTORÍA DE LÍNEA PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 200.000,00 0,00 200.000,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 0,00 6,68 186.650,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 0,00 200.000,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 0,00 6,68 186.650,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. MERCADO 200.000,00 0,00 200.000,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 0,00 6,68 186.650,00

Cat. Prg. 17 0034 000 CONST. PARQUE RECREACIONAL CULTURAL POTOSI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 57.600,00 57.600,00 52.080,00 52.080,00 52.080,00 52.080,00 0,00 90,42 5.520,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 52.000,00 52.000,00 49.402,08 35.638,08 35.638,08 35.638,08 0,00 68,53 16.361,92
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 227.853,67 227.853,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.853,67
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 341.953,67 341.953,67 105.982,08 92.218,08 92.218,08 92.218,08 0,00 26,97 249.735,59

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 7.500,00 7.500,00 7.333,33 7.333,33 7.333,33 7.333,33 0,00 97,78 166,67
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 37.236,00 37.236,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 0,00 95,87 1.536,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 44.736,00 44.736,00 43.033,33 43.033,33 43.033,33 43.033,33 0,00 96,19 1.702,67

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 386.689,67 386.689,67 149.015,41 135.251,41 135.251,41 135.251,41 0,00 34,98 251.438,26

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 3.072.516,70 3.072.516,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.072.516,70
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 3.072.516,70 3.072.516,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.072.516,70

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 35.094,00 35.094,00 32.590,00 32.590,00 32.590,00 32.590,00 0,00 92,86 2.504,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 48.520,00 48.520,00 44.484,66 44.484,66 44.484,66 44.484,66 0,00 91,68 4.035,34
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 19.680,00 19.680,00 19.650,00 19.650,00 19.650,00 19.650,00 0,00 99,85 30,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 103.294,00 103.294,00 96.724,66 96.724,66 96.724,66 96.724,66 0,00 93,64 6.569,34

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 166,33 166,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,33
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 9.850,00 9.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.850,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 500.000,00 -489.983,67 10.016,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.016,33

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 2.685.827,03 3.185.827,03 96.724,66 96.724,66 96.724,66 96.724,66 0,00 3,04 3.089.102,37

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 2.579.929,00 2.579.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.579.929,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 2.579.929,00 2.579.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.579.929,00

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 0,00 2.579.929,00 2.579.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.579.929,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE 500.000,00 5.652.445,70 6.152.445,70 245.740,07 231.976,07 231.976,07 231.976,07 0,00 3,77 5.920.469,63

Cat. Prg. 17 0035 000 CONST. PARQUE RECREACIONAL PLAN 700

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 48 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 1.338.504,00 1.338.504,00 1.333.958,71 743.958,71 743.958,71 743.958,71 0,00 55,58 594.545,29
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 1.338.504,00 1.338.504,00 1.333.958,71 743.958,71 743.958,71 743.958,71 0,00 55,58 594.545,29

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 369.252,00 -369.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 369.252,00 -369.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 369.252,00 969.252,00 1.338.504,00 1.333.958,71 743.958,71 743.958,71 743.958,71 0,00 55,58 594.545,29

Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE 369.252,00 969.252,00 1.338.504,00 1.333.958,71 743.958,71 743.958,71 743.958,71 0,00 55,58 594.545,29

Cat. Prg. 17 0037 000 CONST. MERCADO LAS LECHERIAS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 98.669,00 98.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.669,00
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 98.669,00 98.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.669,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 98.669,00 98.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.669,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. MERCADO LAS 0,00 98.669,00 98.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.669,00

Cat. Prg. 17 0039 000 CONST. CORDONES Y ACERAS LIDIO USTARES,14 DE INFANTERIA,ALMAGRO J,V. SAN GERARDO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 39.771,00 39.771,00 27.363,53 27.363,53 27.363,53 27.363,53 0,00 68,80 12.407,47
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 39.771,00 39.771,00 27.363,53 27.363,53 27.363,53 27.363,53 0,00 68,80 12.407,47

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 39.771,00 39.771,00 27.363,53 27.363,53 27.363,53 27.363,53 0,00 68,80 12.407,47

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 39.771,00 39.771,00 27.363,53 27.363,53 27.363,53 27.363,53 0,00 68,80 12.407,47

Cat. Prg. 17 0040 000 REFAC. SALON BIBLIOTECA VELARDE

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 100,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 12.308,40 12.308,40 12.308,40 12.308,40 12.308,40 12.308,40 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 640,00 640,00 320,00 320,00 320,00 320,00 0,00 50,00 320,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 432,00 432,00 192,00 192,00 192,00 192,00 0,00 44,44 240,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 7.196,00 7.196,00 3.308,00 3.308,00 3.308,00 3.308,00 0,00 45,97 3.888,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 4.645,50 4.645,50 2.261,50 2.261,50 2.261,50 2.261,50 0,00 48,68 2.384,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 11.848,80 11.848,80 6.369,80 6.369,80 6.369,80 6.369,80 0,00 53,76 5.479,00
3.4.7 Minerales 0,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 3.880,00 3.880,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 0,00 53,87 1.790,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 640,00 640,00 320,00 320,00 320,00 320,00 0,00 50,00 320,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 14.641,50 14.641,50 12.511,50 12.511,50 12.511,50 12.511,50 0,00 85,45 2.130,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 15.316,20 15.316,20 8.992,75 8.992,75 8.992,75 8.992,75 0,00 58,71 6.323,45
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 82.308,40 82.308,40 59.433,95 59.433,95 59.433,95 59.433,95 0,00 72,21 22.874,45

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 82.308,40 82.308,40 59.433,95 59.433,95 59.433,95 59.433,95 0,00 72,21 22.874,45

Total Cat. Prg. 17 REFAC. SALON BIBLIOTECA 0,00 82.308,40 82.308,40 59.433,95 59.433,95 59.433,95 59.433,95 0,00 72,21 22.874,45

Cat. Prg. 17 0050 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO PROLONGACIÓN BETANZOS ENTRE DELGADILLO Y FLORIDA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 22.000,00 22.000,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0,00 98,18 400,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 2.656,00 2.656,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 0,00 75,90 640,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 8.580,00 8.580,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00 80,42 1.680,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 29.460,00 29.460,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.460,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 18.285,00 18.285,00 7.160,00 7.160,00 7.160,00 7.160,00 0,00 39,16 11.125,00
3.4.7 Minerales 0,00 10.630,00 10.630,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 0,00 87,02 1.380,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 7.789,00 7.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.789,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 100.000,00 100.000,00 76.026,00 47.526,00 47.526,00 47.526,00 0,00 47,53 52.474,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 76.026,00 47.526,00 47.526,00 47.526,00 0,00 47,53 52.474,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 100.000,00 100.000,00 76.026,00 47.526,00 47.526,00 47.526,00 0,00 47,53 52.474,00

Cat. Prg. 17 0051 000 CONST. PARQUEO VEHICULAR SUBTERRANEO REF. PARQUE INF. 10 DE NOV.

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 671.345,44 671.345,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671.345,44
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 671.345,44 671.345,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671.345,44

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 671.345,44 671.345,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671.345,44

Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUEO 0,00 671.345,44 671.345,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671.345,44

Cat. Prg. 17 0052 000 CONST. CORDONES Y ACERAS LA CHACA Y ADIACIENTES

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 184.832,86 184.832,86 163.675,21 163.675,21 163.675,21 163.675,21 0,00 88,55 21.157,65
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 184.832,86 184.832,86 163.675,21 163.675,21 163.675,21 163.675,21 0,00 88,55 21.157,65

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 184.832,86 184.832,86 163.675,21 163.675,21 163.675,21 163.675,21 0,00 88,55 21.157,65

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 8.271,90 8.271,90 8.271,90 8.271,90 8.271,90 8.271,90 0,00 100,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 49 de
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 8.271,90 8.271,90 8.271,90 8.271,90 8.271,90 8.271,90 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 8.271,90 8.271,90 8.271,90 8.271,90 8.271,90 8.271,90 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 193.104,76 193.104,76 171.947,11 171.947,11 171.947,11 171.947,11 0,00 89,04 21.157,65

Cat. Prg. 17 0053 000 CONST. CONSTRUCCION JARDINERA LA CHACA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 38.800,00 38.800,00 38.400,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 0,00 90,72 3.600,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 12.758,00 12.758,00 12.757,50 12.757,50 12.757,50 12.757,50 0,00 100,00 0,50
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 225,00 225,00 224,40 224,40 224,40 224,40 0,00 99,73 0,60
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 12.396,00 12.396,00 12.396,00 12.396,00 12.396,00 12.396,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 19.930,00 19.930,00 18.480,00 18.480,00 18.480,00 18.480,00 0,00 92,72 1.450,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 4.056,00 4.056,00 4.056,00 4.056,00 4.056,00 4.056,00 0,00 100,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 17.644,00 17.644,00 17.644,00 17.644,00 17.644,00 17.644,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 143,00 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 119.812,00 119.812,00 117.817,90 114.617,90 114.617,90 114.617,90 0,00 95,66 5.194,10

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 119.812,00 119.812,00 117.817,90 114.617,90 114.617,90 114.617,90 0,00 95,66 5.194,10

Total Cat. Prg. 17 CONST. CONSTRUCCION 0,00 119.812,00 119.812,00 117.817,90 114.617,90 114.617,90 114.617,90 0,00 95,66 5.194,10

Cat. Prg. 17 0061 000 APERT. CALLE FLORIDA ENTRE PROLONGACIÓN BETANZOS Y CORTÉS (J. V. STA. ROSA)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 0,00 99,00 500,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 0,00 99,00 500,00

Total Cat. Prg. 17 APERT. CALLE FLORIDA 0,00 50.000,00 50.000,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 0,00 99,00 500,00

Cat. Prg. 17 0064 000 CONST. CORDONES Y ACERAS J.V. CONCEPCION

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Cat. Prg. 17 0066 000 CONST. CORDONES Y ACERAS J.V. BATALLON TREN

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 89.276,00 89.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.276,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 89.276,00 89.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.276,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 89.276,00 89.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.276,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 7.000,00 7.000,00 6.215,37 6.215,37 6.215,37 6.215,37 0,00 88,79 784,63
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 7.000,00 7.000,00 6.215,37 6.215,37 6.215,37 6.215,37 0,00 88,79 784,63

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 7.000,00 7.000,00 6.215,37 6.215,37 6.215,37 6.215,37 0,00 88,79 784,63

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 96.276,00 96.276,00 6.215,37 6.215,37 6.215,37 6.215,37 0,00 6,46 90.060,63

Cat. Prg. 17 0070 000 CONST. CENTRO DE CAPACITACION PRODUCTIVA J.V. LA BANDERA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 12.480,00 12.480,00 11.946,67 11.946,67 11.946,67 11.946,67 0,00 95,73 533,33
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 5.000,00 5.000,00 4.087,30 4.087,30 4.087,30 4.087,30 0,00 81,75 912,70
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 272.520,00 272.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.520,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 290.000,00 290.000,00 16.033,97 16.033,97 16.033,97 16.033,97 0,00 5,53 273.966,03

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 290.000,00 290.000,00 16.033,97 16.033,97 16.033,97 16.033,97 0,00 5,53 273.966,03

Total Cat. Prg. 17 CONST. CENTRO DE 0,00 290.000,00 290.000,00 16.033,97 16.033,97 16.033,97 16.033,97 0,00 5,53 273.966,03

Cat. Prg. 17 0072 000 APERT. DE CALLE 17 DE AGOSTO Y HAYLAN PLAYERS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.1.2 Tierras y Terrenos 0,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLE 17 DE 0,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 17 0073 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE EGUIVAR JUNTA VECINAL VILLA ESPAÑA

FTE 20 Recursos Específicos


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 50 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0074 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE TOTORA ENTRE COLOMBIA Y ARGENTINA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 85.800,00 85.800,00 84.950,00 84.950,00 84.950,00 84.950,00 0,00 99,01 850,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 510,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 39.211,00 39.211,00 38.773,50 38.773,50 38.773,50 38.773,50 0,00 98,88 437,50
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 6.235,00 6.235,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 0,00 93,83 385,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 5.651,00 5.651,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 0,00 66,89 1.871,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 14.649,05 14.649,05 7.215,00 7.215,00 7.215,00 7.215,00 0,00 49,25 7.434,05
3.4.7 Minerales 0,00 29.409,00 29.409,00 28.449,00 28.449,00 28.449,00 28.449,00 0,00 96,74 960,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 3.455,00 3.455,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 83,94 555,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 79,95 79,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,95
Total Org. 220 Regalías 0,00 185.000,00 185.000,00 171.917,50 171.917,50 171.917,50 171.917,50 0,00 92,93 13.082,50

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 185.000,00 185.000,00 171.917,50 171.917,50 171.917,50 171.917,50 0,00 92,93 13.082,50

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 185.000,00 185.000,00 171.917,50 171.917,50 171.917,50 171.917,50 0,00 92,93 13.082,50

Cat. Prg. 17 0075 000 APERT. DE CALLES JUNTA VECINAL SANTA ROSA DISTRITO N°3

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 17.650,00 17.650,00 17.650,00 17.650,00 17.650,00 17.650,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 32.350,00 32.350,00 32.350,00 32.350,00 32.350,00 32.350,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES JUNTA 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 17 0083 000 CONST. CORDONES Y ACERAS RENE BARRIENTOS OROPEZA JJ TORRES

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 25.224,00 25.224,00 25.223,33 25.223,33 25.223,33 25.223,33 0,00 100,00 0,67
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 280,00 280,00 260,40 260,40 260,40 260,40 0,00 93,00 19,60
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 11.915,00 11.915,00 11.915,00 11.915,00 11.915,00 11.915,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 1.381,00 1.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.381,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 48.598,73 48.598,73 48.598,73 48.598,73 0,00 97,20 1.401,27

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 48.598,73 48.598,73 48.598,73 48.598,73 0,00 97,20 1.401,27

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 50.000,00 50.000,00 48.598,73 48.598,73 48.598,73 48.598,73 0,00 97,20 1.401,27

Cat. Prg. 17 0094 000 CONST. CORDONES Y ACERAS AV. UNIVERSITARIA Y ADYACENTES

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 33.984,00 33.984,00 33.983,37 33.983,37 33.983,37 33.983,37 0,00 100,00 0,63
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 33.984,00 33.984,00 33.983,37 33.983,37 33.983,37 33.983,37 0,00 100,00 0,63

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 33.984,00 33.984,00 33.983,37 33.983,37 33.983,37 33.983,37 0,00 100,00 0,63

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 33.984,00 33.984,00 33.983,37 33.983,37 33.983,37 33.983,37 0,00 100,00 0,63

Cat. Prg. 17 0105 000 REFAC. PLAZA MIGUILLANES VILLA ARMONIA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 5.900,00 5.900,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 76,27 1.400,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 27.254,00 27.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.254,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 33.154,00 33.154,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 13,57 28.654,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 33.154,00 33.154,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 13,57 28.654,00

Total Cat. Prg. 17 REFAC. PLAZA MIGUILLANES 0,00 33.154,00 33.154,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 13,57 28.654,00

Cat. Prg. 17 0107 000 CONST. PLAZA CACHIRRANCHO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 180.000,00 180.000,00 170.705,41 170.705,41 170.705,41 170.705,41 0,00 94,84 9.294,59
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 180.000,00 180.000,00 170.705,41 170.705,41 170.705,41 170.705,41 0,00 94,84 9.294,59

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 180.000,00 180.000,00 170.705,41 170.705,41 170.705,41 170.705,41 0,00 94,84 9.294,59

Total Cat. Prg. 17 CONST. PLAZA 0,00 180.000,00 180.000,00 170.705,41 170.705,41 170.705,41 170.705,41 0,00 94,84 9.294,59

Cat. Prg. 17 0114 000 CONST. GRADERIAS CLL. HERNAN CORTEZ JV. VERDE OLIVO

FTE 41 Transferencias T.G.N.


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 51 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 180.000,00 180.000,00 144.636,36 144.636,36 144.636,36 144.636,36 0,00 80,35 35.363,64
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 180.000,00 180.000,00 144.636,36 144.636,36 144.636,36 144.636,36 0,00 80,35 35.363,64

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 180.000,00 180.000,00 144.636,36 144.636,36 144.636,36 144.636,36 0,00 80,35 35.363,64

Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS CLL. 0,00 180.000,00 180.000,00 144.636,36 144.636,36 144.636,36 144.636,36 0,00 80,35 35.363,64

Cat. Prg. 17 0116 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLL. BOLIVAR ALMAGRO, PIZARRO,CALERO PROLOJNGACION PIZARRO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 200,00 200,00 186,01 186,01 186,01 186,01 0,00 93,00 13,99
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 29.800,00 29.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.800,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 30.000,00 30.000,00 186,01 186,01 186,01 186,01 0,00 0,62 29.813,99

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 30.000,00 30.000,00 186,01 186,01 186,01 186,01 0,00 0,62 29.813,99

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 30.000,00 30.000,00 186,01 186,01 186,01 186,01 0,00 0,62 29.813,99

Cat. Prg. 17 0120 000 REFAC. PLAZA SAN MARTIN

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 2.368,00 2.368,00 2.368,00 2.368,00 2.368,00 2.368,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 11.400,00 11.400,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 61,40 4.400,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 30.064,00 30.064,00 25.664,00 25.664,00 25.664,00 25.664,00 0,00 85,36 4.400,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 30.064,00 30.064,00 25.664,00 25.664,00 25.664,00 25.664,00 0,00 85,36 4.400,00

Total Cat. Prg. 17 REFAC. PLAZA SAN MARTIN 0,00 30.064,00 30.064,00 25.664,00 25.664,00 25.664,00 25.664,00 0,00 85,36 4.400,00

Cat. Prg. 17 0130 000 REMOD. PLAZA ABAROA D-2

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00

Total Cat. Prg. 17 REMOD. PLAZA ABAROA D-2 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00

Cat. Prg. 17 0133 000 CONST. GRADERIAS J.V.16 DE JULIO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS J.V.16 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00

Cat. Prg. 17 0140 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE OLMOS ENTRE GIRASOLES Y CIRCUNVALACION

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 37.000,00 37.000,00 36.036,67 36.036,67 36.036,67 36.036,67 0,00 97,40 963,33
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 26.100,00 26.100,00 25.581,88 25.581,88 25.581,88 25.581,88 0,00 98,01 518,12
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 4.762,00 4.762,00 4.762,00 4.762,00 4.762,00 4.762,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 78.600,00 78.600,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 0,00 9,03 71.500,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 5.862,80 5.862,80 5.340,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 0,00 91,08 522,80
3.4.7 Minerales 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 3.260,00 3.260,00 3.252,00 3.252,00 3.252,00 3.252,00 0,00 99,75 8,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 46.605,20 46.605,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.605,20
Total Org. 220 Regalías 0,00 229.700,00 229.700,00 82.582,55 82.582,55 82.582,55 82.582,55 0,00 35,95 147.117,45

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 230.000,00 230.000,00 82.582,55 82.582,55 82.582,55 82.582,55 0,00 35,91 147.417,45

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 230.000,00 230.000,00 82.582,55 82.582,55 82.582,55 82.582,55 0,00 35,91 147.417,45

Cat. Prg. 17 0146 000 CONST. CORDONES Y ACERAS J.V. TOMAS FRIAS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 20.186,43 20.186,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.186,43
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 20.186,43 20.186,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.186,43

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 20.186,43 20.186,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.186,43

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 20.186,43 20.186,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.186,43

Cat. Prg. 17 0153 000 REFAC. PLAZA ESPAÑA D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Total Cat. Prg. 17 REFAC. PLAZA ESPAÑA D-2 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Cat. Prg. 17 0160 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. S/N HUACHACALLA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 618,00 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 2.170,00 2.170,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 87,56 270,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 6.435,00 6.435,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 0,00 17,48 5.310,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 64.490,00 64.490,00 37.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 1,74 63.370,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 15.308,00 15.308,00 10.010,00 10.010,00 10.010,00 10.010,00 0,00 65,39 5.298,00
3.4.7 Minerales 0,00 13.250,00 13.250,00 11.780,00 11.780,00 11.780,00 11.780,00 0,00 88,91 1.470,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 7.649,00 7.649,00 6.826,00 6.826,00 6.826,00 6.826,00 0,00 89,24 823,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 25.750,00 25.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.750,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 135.714,00 135.714,00 68.761,00 32.761,00 32.761,00 32.761,00 0,00 24,14 102.953,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 135.714,00 135.714,00 68.761,00 32.761,00 32.761,00 32.761,00 0,00 24,14 102.953,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 135.714,00 135.714,00 68.761,00 32.761,00 32.761,00 32.761,00 0,00 24,14 102.953,00

Cat. Prg. 17 0161 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. AMÉRICA TRANSVERSAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 6.175,00 6.175,00 6.155,00 6.155,00 6.155,00 6.155,00 0,00 99,68 20,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 28.160,00 28.160,00 15.660,00 660,00 660,00 660,00 0,00 2,34 27.500,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 11.510,00 11.510,00 11.460,00 11.460,00 11.460,00 11.460,00 0,00 99,57 50,00
3.4.7 Minerales 0,00 30.900,00 30.900,00 12.912,00 12.912,00 12.912,00 12.912,00 0,00 41,79 17.988,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 42.957,50 42.957,50 9.521,00 9.521,00 9.521,00 9.521,00 0,00 22,16 33.436,50
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 71,50 71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,50
Total Org. 220 Regalías 0,00 135.174,00 135.174,00 71.108,00 56.108,00 56.108,00 56.108,00 0,00 41,51 79.066,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 135.174,00 135.174,00 71.108,00 56.108,00 56.108,00 56.108,00 0,00 41,51 79.066,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 135.174,00 135.174,00 71.108,00 56.108,00 56.108,00 56.108,00 0,00 41,51 79.066,00

Cat. Prg. 17 0162 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. S/N LIBERTADORES

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 3.400,00 3.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 88,24 400,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 7.144,00 7.144,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 41,99 4.144,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 7.144,00 7.144,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 41,99 4.144,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 1.707,50 1.707,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.707,50
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 856,50 856,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856,50
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 5.605,00 5.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.605,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 56.215,00 56.215,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.215,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 15.955,00 15.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.955,00
3.4.7 Minerales 0,00 31.250,00 31.250,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 0,00 43,52 17.650,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 8.915,00 8.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.915,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 716,00 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 122.570,00 122.570,00 53.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 0,00 11,10 108.970,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 128.570,00 128.570,00 59.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 0,00 15,24 108.970,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 135.714,00 135.714,00 62.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 0,00 16,65 113.114,00

Cat. Prg. 17 0163 000 APERT. CALLES CHUQUISACA Y JAIME MENDOZA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 APERT. CALLES 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 17 0164 000 APERT. CALLES SAN BARTOLOME, AV. VIRGEN DE COPACABANA Y SAN MIGUEL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 0,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 APERT. CALLES SAN 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 17 0165 000 REFAC. PLAZA SUCRE D-2

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 14.535,00 14.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.535,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 6.190,00 6.190,00 3.327,00 3.327,00 3.327,00 3.327,00 0,00 53,75 2.863,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 172.775,00 172.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.775,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 200.000,00 200.000,00 3.327,00 3.327,00 3.327,00 3.327,00 0,00 1,66 196.673,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 3.327,00 3.327,00 3.327,00 3.327,00 0,00 1,66 196.673,00

Total Cat. Prg. 17 REFAC. PLAZA SUCRE D-2 0,00 200.000,00 200.000,00 3.327,00 3.327,00 3.327,00 3.327,00 0,00 1,66 196.673,00

Cat. Prg. 17 0168 000 CONST. MURO DE CONTENCION CLL. MARTIN NOEL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Cat. Prg. 17 0169 000 CONST. MURO DE CONTENCION CLL. 21 J. V. 23 DE MARZO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 150,00 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 66,67 50,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 16.410,00 16.410,00 720,00 720,00 720,00 720,00 0,00 4,39 15.690,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 1.582,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 19.360,00 19.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.360,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 100.998,00 100.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.998,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 140.500,00 140.500,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 0,00 1,71 138.098,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 140.500,00 140.500,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 0,00 1,71 138.098,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 140.500,00 140.500,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 2.402,00 0,00 1,71 138.098,00

Cat. Prg. 17 0170 000 CONST. MURO DE CONTENCION VILLA MECANICOS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 17 0171 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLL. VILLAMONTES J. V. BATALLON TREN D-9

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 89.276,00 89.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.276,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 89.276,00 89.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.276,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 89.276,00 89.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.276,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 89.276,00 89.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.276,00

Cat. Prg. 17 0172 000 CONST. MURO DE CONTENCION AV. TINKUY J. V. SAN BENITO D-8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Org. 220 Regalías


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 14.540,00 14.540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 0,00 3,71 14.000,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.050,00 1.050,00 910,00 910,00 910,00 910,00 0,00 86,67 140,00
3.4.7 Minerales 0,00 19.520,00 19.520,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 19.440,00 0,00 99,59 80,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.550,00 1.550,00 1.507,00 1.507,00 1.507,00 1.507,00 0,00 97,23 43,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 19.980,00 19.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.980,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 57.000,00 57.000,00 22.757,00 22.757,00 22.757,00 22.757,00 0,00 39,92 34.243,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 62.000,00 62.000,00 22.757,00 22.757,00 22.757,00 22.757,00 0,00 36,70 39.243,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 102.000,00 102.000,00 22.757,00 22.757,00 22.757,00 22.757,00 0,00 22,31 79.243,00

Cat. Prg. 17 0174 000 CONST. CAMBIO DE PISO DE ALTO TRAFICO PLAZA SAN MARTÍN D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


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POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 177.000,00 177.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 177.000,00 177.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 177.000,00 177.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CAMBIO DE PISO DE 0,00 177.000,00 177.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.000,00

Cat. Prg. 17 0175 000 CONST. PARQUE INFANTIL C. VICTOR FLORES

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 66.489,06 66.489,06 66.480,06 66.480,06 66.480,06 66.480,06 0,00 99,99 9,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 66.489,06 66.489,06 66.480,06 66.480,06 66.480,06 66.480,06 0,00 99,99 9,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 66.489,06 66.489,06 66.480,06 66.480,06 66.480,06 66.480,06 0,00 99,99 9,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE INFANTIL C. 0,00 66.489,06 66.489,06 66.480,06 66.480,06 66.480,06 66.480,06 0,00 99,99 9,00

Cat. Prg. 17 0184 000 CONST. MURO DE CONTECCION CLL. EGUIVAR J. V. VILLA ESPAÑA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
3.4.7 Minerales 0,00 16.680,00 16.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.680,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 162.320,00 162.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.320,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00

Cat. Prg. 17 0188 000 REFAC. PLAZUELA TOMAS KATARI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 172.448,65 172.448,65 168.931,76 168.931,76 168.931,76 168.931,76 0,00 97,96 3.516,89
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 194.948,65 194.948,65 191.431,76 191.431,76 191.431,76 191.431,76 0,00 98,20 3.516,89

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 194.948,65 194.948,65 191.431,76 191.431,76 191.431,76 191.431,76 0,00 98,20 3.516,89

Total Cat. Prg. 17 REFAC. PLAZUELA TOMAS 0,00 194.948,65 194.948,65 191.431,76 191.431,76 191.431,76 191.431,76 0,00 98,20 3.516,89

Cat. Prg. 17 0190 000 REFAC. Y RECUPERACION EDIFICIO FISCALIA POTOSI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 7.559,79 7.559,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.559,79
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 11.559,96 11.559,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.559,96
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 14.181,93 14.181,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.181,93
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 966,69 966,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,69
3.4.7 Minerales 0,00 124.390,41 124.390,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.390,41
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 441,22 441,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,22
Total Org. 220 Regalías 0,00 159.100,00 159.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.100,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 159.100,00 159.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.100,00

Total Cat. Prg. 17 REFAC. Y RECUPERACION 0,00 159.100,00 159.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.100,00

Cat. Prg. 17 0201 000 CONST. CORDONES Y ACERAS FINAL INDEPENDENCIA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 17.200,00 17.200,00 16.533,33 16.533,33 16.533,33 16.533,33 0,00 96,12 666,67
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 17.200,00 17.200,00 16.533,33 16.533,33 16.533,33 16.533,33 0,00 96,12 666,67

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 17.200,00 17.200,00 16.533,33 16.533,33 16.533,33 16.533,33 0,00 96,12 666,67

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 31.096,67 31.096,67 30.530,00 30.530,00 30.530,00 30.530,00 0,00 98,18 566,67
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 31.096,67 31.096,67 30.530,00 30.530,00 30.530,00 30.530,00 0,00 98,18 566,67

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 2.569,99 2.569,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.569,99
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 32.581,00 32.581,00 32.581,00 32.581,00 32.581,00 32.581,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 23.577,68 23.577,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.577,68
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 58.728,67 58.728,67 32.581,00 32.581,00 32.581,00 32.581,00 0,00 55,48 26.147,67

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 89.825,34 89.825,34 63.111,00 63.111,00 63.111,00 63.111,00 0,00 70,26 26.714,34

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 107.025,34 107.025,34 79.644,33 79.644,33 79.644,33 79.644,33 0,00 74,42 27.381,01

Cat. Prg. 17 0231 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLLS. C. LOPEZ. LA PAZ

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 9.518,17 9.518,17 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 84,05 1.518,17
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 20.020,37 20.020,37 20.020,37 20.020,37 20.020,37 20.020,37 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 29.538,54 29.538,54 28.020,37 28.020,37 28.020,37 28.020,37 0,00 94,86 1.518,17

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 29.538,54 29.538,54 28.020,37 28.020,37 28.020,37 28.020,37 0,00 94,86 1.518,17

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 29.538,54 29.538,54 28.020,37 28.020,37 28.020,37 28.020,37 0,00 94,86 1.518,17

Cat. Prg. 17 0254 000 CONST. MURO DE CONTENCION AV. SANTA CRUZ

FTE 41 Transferencias T.G.N.


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 55 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 110.000,00 110.000,00 72.766,83 72.766,83 72.766,83 72.766,83 0,00 66,15 37.233,17
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 110.000,00 110.000,00 72.766,83 72.766,83 72.766,83 72.766,83 0,00 66,15 37.233,17

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 110.000,00 110.000,00 72.766,83 72.766,83 72.766,83 72.766,83 0,00 66,15 37.233,17

Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 110.000,00 110.000,00 72.766,83 72.766,83 72.766,83 72.766,83 0,00 66,15 37.233,17

Cat. Prg. 17 0256 000 CONST. CORDONES DE ACERA AV. SAM JEREMIAS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 19.215,00 19.215,00 19.215,00 19.215,00 19.215,00 19.215,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 285,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 19.500,00 19.500,00 19.215,00 19.215,00 19.215,00 19.215,00 0,00 98,54 285,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 27.000,00 27.000,00 26.715,00 26.715,00 26.715,00 26.715,00 0,00 98,94 285,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES DE 0,00 27.000,00 27.000,00 26.715,00 26.715,00 26.715,00 26.715,00 0,00 98,94 285,00

Cat. Prg. 17 0258 000 CONST. CORDONES DE ACERA JV VILLA COLON

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 220.000,00 220.000,00 211.792,74 211.792,74 211.792,74 211.792,74 0,00 96,27 8.207,26
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 220.000,00 220.000,00 211.792,74 211.792,74 211.792,74 211.792,74 0,00 96,27 8.207,26

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 220.000,00 220.000,00 211.792,74 211.792,74 211.792,74 211.792,74 0,00 96,27 8.207,26

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES DE 0,00 220.000,00 220.000,00 211.792,74 211.792,74 211.792,74 211.792,74 0,00 96,27 8.207,26

Cat. Prg. 17 0259 000 CONST. CORDONES Y ACERAS PAMPA INGENIO D-2

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 281,00 281,00 280,50 280,50 280,50 280,50 0,00 99,82 0,50
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 289.719,00 289.719,00 283.796,65 283.796,65 283.796,65 283.796,65 0,00 97,96 5.922,35
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 290.000,00 290.000,00 284.077,15 284.077,15 284.077,15 284.077,15 0,00 97,96 5.922,85

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 290.000,00 290.000,00 284.077,15 284.077,15 284.077,15 284.077,15 0,00 97,96 5.922,85

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 290.000,00 290.000,00 284.077,15 284.077,15 284.077,15 284.077,15 0,00 97,96 5.922,85

Cat. Prg. 17 0290 000 CONST. MURO DE CONTENCION VILLA COSTANERA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 185.500,00 185.500,00 2.801,73 2.801,73 2.801,73 2.801,73 0,00 1,51 182.698,27
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 185.590,00 185.590,00 2.801,73 2.801,73 2.801,73 2.801,73 0,00 1,51 182.788,27

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 185.590,00 185.590,00 2.801,73 2.801,73 2.801,73 2.801,73 0,00 1,51 182.788,27

Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 190.000,00 190.000,00 7.211,73 7.211,73 7.211,73 7.211,73 0,00 3,80 182.788,27

Cat. Prg. 17 0291 000 CONST. CORDONES DE ACERA SURCO COSTANERA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 287.333,00 287.333,00 287.310,70 287.310,70 287.310,70 287.310,70 0,00 99,99 22,30
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 287.333,00 287.333,00 287.310,70 287.310,70 287.310,70 287.310,70 0,00 99,99 22,30

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 287.333,00 287.333,00 287.310,70 287.310,70 287.310,70 287.310,70 0,00 99,99 22,30

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES DE 0,00 287.333,00 287.333,00 287.310,70 287.310,70 287.310,70 287.310,70 0,00 99,99 22,30

Cat. Prg. 17 0292 000 CONST. PLAZUELA CAÑADA STRONGEST

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 2.205,00 2.205,00 2.205,00 2.205,00 2.205,00 2.205,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 180,00 180,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 66,67 60,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.000,00 1.000,00 448,00 448,00 448,00 448,00 0,00 44,80 552,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 10.250,00 10.250,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 9.350,00 0,00 91,22 900,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 8.640,00 8.640,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 0,00 95,83 360,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.365,00 1.365,00 1.343,00 1.343,00 1.343,00 1.343,00 0,00 98,39 22,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 26.210,00 26.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.210,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 21.896,00 21.896,00 21.896,00 21.896,00 0,00 43,79 28.104,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 21.896,00 21.896,00 21.896,00 21.896,00 0,00 43,79 28.104,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. PLAZUELA CAÑADA 0,00 50.000,00 50.000,00 21.896,00 21.896,00 21.896,00 21.896,00 0,00 43,79 28.104,00

Cat. Prg. 17 0293 000 CONST. MURO DE CONTENCION CALLE COLOMBIA JV. (SANTA ROSA)

FTE 41 Transferencias T.G.N.


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 56 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 30.022,08 30.022,08 29.434,24 29.434,24 29.434,24 29.434,24 0,00 98,04 587,84
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 30.022,08 30.022,08 29.434,24 29.434,24 29.434,24 29.434,24 0,00 98,04 587,84

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 30.022,08 30.022,08 29.434,24 29.434,24 29.434,24 29.434,24 0,00 98,04 587,84

Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 30.022,08 30.022,08 29.434,24 29.434,24 29.434,24 29.434,24 0,00 98,04 587,84

Cat. Prg. 17 0294 000 CONST. GRADERIAS PASAJE VILLA MENDEZ

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 17.000,00 17.000,00 16.750,81 16.750,81 16.750,81 16.750,81 0,00 98,53 249,19
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 17.000,00 17.000,00 16.750,81 16.750,81 16.750,81 16.750,81 0,00 98,53 249,19

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 17.000,00 17.000,00 16.750,81 16.750,81 16.750,81 16.750,81 0,00 98,53 249,19

Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS PASAJE 0,00 17.000,00 17.000,00 16.750,81 16.750,81 16.750,81 16.750,81 0,00 98,53 249,19

Cat. Prg. 17 0295 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE SAN ROQUE CENTRAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 58.000,00 58.000,00 57.200,03 57.200,03 57.200,03 57.200,03 0,00 98,62 799,97
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 58.000,00 58.000,00 57.200,03 57.200,03 57.200,03 57.200,03 0,00 98,62 799,97

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 58.000,00 58.000,00 57.200,03 57.200,03 57.200,03 57.200,03 0,00 98,62 799,97

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 58.000,00 58.000,00 57.200,03 57.200,03 57.200,03 57.200,03 0,00 98,62 799,97

Cat. Prg. 17 0296 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE 1° DE MAYO. BOQUERON Y PINELO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 300,00 300,00 299,20 299,20 299,20 299,20 0,00 99,73 0,80
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 3.000,00 3.000,00 299,20 299,20 299,20 299,20 0,00 9,97 2.700,80

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 3.000,00 3.000,00 299,20 299,20 299,20 299,20 0,00 9,97 2.700,80

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 3.000,00 3.000,00 299,20 299,20 299,20 299,20 0,00 9,97 2.700,80

Cat. Prg. 17 0297 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLL. POLEODUCTO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 15.870,00 15.870,00 15.870,00 15.870,00 15.870,00 15.870,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 11.960,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 430,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 30.000,00 30.000,00 29.570,00 29.570,00 29.570,00 29.570,00 0,00 98,57 430,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 30.000,00 30.000,00 29.570,00 29.570,00 29.570,00 29.570,00 0,00 98,57 430,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 30.000,00 30.000,00 29.570,00 29.570,00 29.570,00 29.570,00 0,00 98,57 430,00

Cat. Prg. 17 0298 000 CONST. MURO DE CONTENCION CLL. HERMANOS ORTEGA J.V. 17 DE AGOSTO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 60.000,00 60.000,00 51.205,16 51.205,16 51.205,16 51.205,16 0,00 85,34 8.794,84
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 60.000,00 60.000,00 51.205,16 51.205,16 51.205,16 51.205,16 0,00 85,34 8.794,84

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 60.000,00 60.000,00 51.205,16 51.205,16 51.205,16 51.205,16 0,00 85,34 8.794,84

Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 60.000,00 60.000,00 51.205,16 51.205,16 51.205,16 51.205,16 0,00 85,34 8.794,84

Cat. Prg. 17 0299 000 CONST. GRADERIAS LADERA CONCEPCION

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 33.900,00 33.900,00 11.233,33 11.233,33 11.233,33 11.233,33 0,00 33,14 22.666,67
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 231.674,00 231.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.674,00
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 44.426,00 44.426,00 43.966,67 43.966,67 43.966,67 43.966,67 0,00 98,97 459,33
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 310.000,00 310.000,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 0,00 17,81 254.800,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 310.000,00 310.000,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 0,00 17,81 254.800,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS LADERA 0,00 310.000,00 310.000,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 0,00 17,81 254.800,00

Cat. Prg. 17 0300 000 CONST. CORDONES Y ACERAS LOYOLA CLL. NUEVO POTOSI Y 14 DE FEBRERO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 20.000,00 20.000,00 17.563,70 17.563,70 17.563,70 17.563,70 0,00 87,82 2.436,30
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 20.000,00 20.000,00 17.563,70 17.563,70 17.563,70 17.563,70 0,00 87,82 2.436,30

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 20.000,00 20.000,00 17.563,70 17.563,70 17.563,70 17.563,70 0,00 87,82 2.436,30

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 20.000,00 20.000,00 17.563,70 17.563,70 17.563,70 17.563,70 0,00 87,82 2.436,30

Cat. Prg. 17 0301 000 CONST. GRADERIAS CLL.CATAVI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 225,00 225,00 224,40 224,40 224,40 224,40 0,00 99,73 0,60
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 69.775,00 69.775,00 66.051,94 66.051,94 66.051,94 66.051,94 0,00 94,66 3.723,06
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 70.000,00 70.000,00 66.276,34 66.276,34 66.276,34 66.276,34 0,00 94,68 3.723,66
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 70.000,00 70.000,00 66.276,34 66.276,34 66.276,34 66.276,34 0,00 94,68 3.723,66

Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS CLL. 0,00 70.000,00 70.000,00 66.276,34 66.276,34 66.276,34 66.276,34 0,00 94,68 3.723,66

Cat. Prg. 17 0303 000 CONST. GRADERIAS CALLE SANCHES

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 140.388,00 140.388,00 122.115,73 122.115,73 122.115,73 122.115,73 0,00 86,98 18.272,27
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 20.112,00 20.112,00 20.112,00 20.112,00 20.112,00 20.112,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 180.000,00 180.000,00 161.727,73 161.727,73 161.727,73 161.727,73 0,00 89,85 18.272,27

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 180.000,00 180.000,00 161.727,73 161.727,73 161.727,73 161.727,73 0,00 89,85 18.272,27

Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS CALLE 0,00 180.000,00 180.000,00 161.727,73 161.727,73 161.727,73 161.727,73 0,00 89,85 18.272,27

Cat. Prg. 17 0304 000 CONST. JARDINERA CLL. IPORRE SALINAS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 83.835,95 83.835,95 83.835,95 83.835,95 83.835,95 83.835,95 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 83.835,95 83.835,95 83.835,95 83.835,95 83.835,95 83.835,95 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 83.835,95 83.835,95 83.835,95 83.835,95 83.835,95 83.835,95 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. JARDINERA CLL. 0,00 83.835,95 83.835,95 83.835,95 83.835,95 83.835,95 83.835,95 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 17 0306 000 CONST. MURO DE CONTENCION J.V. LA UNION

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 3.425,00 3.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.425,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 18.175,00 18.175,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 0,00 81,16 3.425,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 18.175,00 18.175,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 0,00 81,16 3.425,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 18.175,00 18.175,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 0,00 81,16 3.425,00

Cat. Prg. 17 0307 000 CONST. CORDONES DE ACERA VARIAS CLL 506 ML JV LECHERIAS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES DE 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Cat. Prg. 17 0308 000 CONST. MURO DE CONTENCION J.V. 23 DE MARZO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 247.777,00 247.777,00 221.842,78 221.842,78 221.842,78 221.842,78 0,00 89,53 25.934,22
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 247.777,00 247.777,00 221.842,78 221.842,78 221.842,78 221.842,78 0,00 89,53 25.934,22

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 247.777,00 247.777,00 221.842,78 221.842,78 221.842,78 221.842,78 0,00 89,53 25.934,22

Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 247.777,00 247.777,00 221.842,78 221.842,78 221.842,78 221.842,78 0,00 89,53 25.934,22

Cat. Prg. 17 0309 000 CONST. CORDONES DE ACERAS AVENIDA CANADA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 384.045,15 384.045,15 384.045,15 384.045,15 384.045,15 384.045,15 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 384.045,15 384.045,15 384.045,15 384.045,15 384.045,15 384.045,15 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 114.350,00 114.350,00 114.245,20 114.245,20 114.245,20 114.245,20 0,00 99,91 104,80
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 114.350,00 114.350,00 114.245,20 114.245,20 114.245,20 114.245,20 0,00 99,91 104,80

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 498.395,15 498.395,15 498.290,35 498.290,35 498.290,35 498.290,35 0,00 99,98 104,80

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES DE 0,00 498.395,15 498.395,15 498.290,35 498.290,35 498.290,35 498.290,35 0,00 99,98 104,80

Cat. Prg. 17 0310 000 CONST. CORDONES PARA ACERA CLL. HUANCARANI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 5.493,00 5.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.493,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 61.993,00 61.993,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 0,00 66,14 20.993,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 72.593,00 72.593,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 0,00 71,08 20.993,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES PARA 0,00 72.593,00 72.593,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 0,00 71,08 20.993,00
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Cat. Prg. 17 0311 000 CONST. CORDONES Y ACERA FINAL UNION D-10

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 47.924,00 47.924,00 47.924,00 47.924,00 47.924,00 47.924,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 16.676,00 16.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.676,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 90.000,00 90.000,00 73.324,00 73.324,00 73.324,00 73.324,00 0,00 81,47 16.676,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 90.000,00 90.000,00 73.324,00 73.324,00 73.324,00 73.324,00 0,00 81,47 16.676,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y ACERA 0,00 90.000,00 90.000,00 73.324,00 73.324,00 73.324,00 73.324,00 0,00 81,47 16.676,00

Cat. Prg. 17 0312 000 CONST. CORDONES Y ACERAS AVENIDA PERIFÉRICA D-12

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Cat. Prg. 17 0313 000 CONST. MURO DE CONTENCION A.V. PERIFERICA AMANECER NUEVO ANDINO D-12

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Cat. Prg. 17 0314 000 CONST. BAÑOS HIGENICOS AMBIENTE Y SALON BIBLIOTECA ALTO BRACAMONTE

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 140.000,00 140.000,00 111.674,08 111.674,08 111.674,08 111.674,08 0,00 79,77 28.325,92
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 140.000,00 140.000,00 111.674,08 111.674,08 111.674,08 111.674,08 0,00 79,77 28.325,92

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 140.000,00 140.000,00 111.674,08 111.674,08 111.674,08 111.674,08 0,00 79,77 28.325,92

Total Cat. Prg. 17 CONST. BAÑOS HIGENICOS 0,00 140.000,00 140.000,00 111.674,08 111.674,08 111.674,08 111.674,08 0,00 79,77 28.325,92

Cat. Prg. 17 0317 000 CONST. CORDONES Y ACERAS AV. HUAYNA MAYU Y HEREDIA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 13.547,00 13.547,00 13.546,67 13.546,67 13.546,67 13.546,67 0,00 100,00 0,33
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 13.547,00 13.547,00 13.546,67 13.546,67 13.546,67 13.546,67 0,00 100,00 0,33

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 245.453,00 245.453,00 241.394,88 241.394,88 241.394,88 241.394,88 0,00 98,35 4.058,12
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 261.453,00 261.453,00 257.394,88 257.394,88 257.394,88 257.394,88 0,00 98,45 4.058,12

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 275.000,00 275.000,00 270.941,55 270.941,55 270.941,55 270.941,55 0,00 98,52 4.058,45

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 275.000,00 275.000,00 270.941,55 270.941,55 270.941,55 270.941,55 0,00 98,52 4.058,45

Cat. Prg. 17 0318 000 CONST. PLAZA 1ERO. DE ABRIL CACHIRANCHO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.7 Minerales 0,00 10.000,00 10.000,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 0,00 99,20 80,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 10.000,00 10.000,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 0,00 99,20 80,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 10.000,00 10.000,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 0,00 99,20 80,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. PLAZA 1ERO. DE 0,00 10.000,00 10.000,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 0,00 99,20 80,00

Cat. Prg. 17 0321 000 CONST. PARQUE VIAL INFANTIL HUACHACALLA VILLA LIBERTADORES

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 1.705.000,00 1.705.000,00 1.589.619,89 1.589.619,89 1.589.619,89 1.589.619,89 0,00 93,23 115.380,11
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 1.705.000,00 1.705.000,00 1.589.619,89 1.589.619,89 1.589.619,89 1.589.619,89 0,00 93,23 115.380,11

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.705.000,00 1.705.000,00 1.589.619,89 1.589.619,89 1.589.619,89 1.589.619,89 0,00 93,23 115.380,11

Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE VIAL 0,00 1.705.000,00 1.705.000,00 1.589.619,89 1.589.619,89 1.589.619,89 1.589.619,89 0,00 93,23 115.380,11

Cat. Prg. 17 0322 000 MEJ. PARQUE TINKUY

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 530.433,00 530.433,00 129.055,31 129.055,31 129.055,31 129.055,31 0,00 24,33 401.377,69
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 413.183,00 413.183,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.183,00
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 12.750,00 12.750,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 64,71 4.500,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 956.366,00 956.366,00 297.305,31 137.305,31 137.305,31 137.305,31 0,00 14,36 819.060,69

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 956.366,00 956.366,00 297.305,31 137.305,31 137.305,31 137.305,31 0,00 14,36 819.060,69

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 59 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 MEJ. PARQUE TINKUY 0,00 956.366,00 956.366,00 297.305,31 137.305,31 137.305,31 137.305,31 0,00 14,36 819.060,69

Cat. Prg. 17 0323 000 CONST. PLAZUELA DALENCE

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 16.863,00 16.863,00 16.862,57 16.862,57 16.862,57 16.862,57 0,00 100,00 0,43
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 16.863,00 16.863,00 16.862,57 16.862,57 16.862,57 16.862,57 0,00 100,00 0,43

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 16.863,00 16.863,00 16.862,57 16.862,57 16.862,57 16.862,57 0,00 100,00 0,43

Total Cat. Prg. 17 CONST. PLAZUELA DALENCE 0,00 16.863,00 16.863,00 16.862,57 16.862,57 16.862,57 16.862,57 0,00 100,00 0,43

Cat. Prg. 17 0325 000 CONST. ACERAS LATERALES AV. MURILLO PRADO POTOSINO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 26.269,91 26.269,91 26.269,91 26.269,91 26.269,91 26.269,91 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 26.269,91 26.269,91 26.269,91 26.269,91 26.269,91 26.269,91 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 26.269,91 26.269,91 26.269,91 26.269,91 26.269,91 26.269,91 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. ACERAS LATERALES 0,00 26.269,91 26.269,91 26.269,91 26.269,91 26.269,91 26.269,91 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 17 0330 000 CONST. MERCADO BARTOLINA SISA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 544.796,05 544.796,05 521.065,97 521.065,97 521.065,97 521.065,97 0,00 95,64 23.730,08
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 544.796,05 544.796,05 521.065,97 521.065,97 521.065,97 521.065,97 0,00 95,64 23.730,08

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 544.796,05 544.796,05 521.065,97 521.065,97 521.065,97 521.065,97 0,00 95,64 23.730,08

Total Cat. Prg. 17 CONST. MERCADO 0,00 544.796,05 544.796,05 521.065,97 521.065,97 521.065,97 521.065,97 0,00 95,64 23.730,08

Cat. Prg. 17 0333 000 CONST. CALLES CASCO VIEJO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 13.906,67 13.906,67 13.906,67 13.906,67 13.906,67 13.906,67 0,00 100,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 21.325,00 21.325,00 21.325,00 21.325,00 21.325,00 21.325,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 50.726,67 50.726,67 50.726,67 50.726,67 50.726,67 50.726,67 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 22.920,00 22.920,00 22.920,00 22.920,00 22.920,00 22.920,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 140.728,34 140.728,34 140.728,34 140.728,34 140.728,34 140.728,34 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 140.728,34 140.728,34 140.728,34 140.728,34 140.728,34 140.728,34 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CALLES CASCO 0,00 140.728,34 140.728,34 140.728,34 140.728,34 140.728,34 140.728,34 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 17 0337 000 CONST. PLAZA EL TAMBO AV. EL MINERO CAMPAMENTO PAILAVIRI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 117.649,42 117.649,42 117.648,43 117.648,43 117.648,43 117.648,43 0,00 100,00 0,99
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 117.649,42 117.649,42 117.648,43 117.648,43 117.648,43 117.648,43 0,00 100,00 0,99

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 117.649,42 117.649,42 117.648,43 117.648,43 117.648,43 117.648,43 0,00 100,00 0,99

Total Cat. Prg. 17 CONST. PLAZA EL TAMBO 0,00 117.649,42 117.649,42 117.648,43 117.648,43 117.648,43 117.648,43 0,00 100,00 0,99

Cat. Prg. 17 0339 000 CONST. CORDONES DE ACERA AGUAS CLARAS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.7 Minerales 0,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES DE 0,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 7.634,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 17 0340 000 CONST. PARQUE INFANTIL TRANSVERSAL LISARDO PEREZ PLAN 40

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 200,00 200,00 74,40 74,40 74,40 74,40 0,00 37,20 125,60
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 14.854,00 14.854,00 14.854,00 14.854,00 14.854,00 14.854,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 0,00 100,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 2.236,00 2.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 23.680,00 23.680,00 21.318,40 21.318,40 21.318,40 21.318,40 0,00 90,03 2.361,60

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 23.680,00 23.680,00 21.318,40 21.318,40 21.318,40 21.318,40 0,00 90,03 2.361,60

Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE INFANTIL 0,00 23.680,00 23.680,00 21.318,40 21.318,40 21.318,40 21.318,40 0,00 90,03 2.361,60

Cat. Prg. 17 0350 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLL. 25 DE AGOSTO, GETSEMANI, BELÉN, MEDINACELI Y COROMA
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 100.000,00 100.000,00 90.107,02 90.107,02 90.107,02 90.107,02 0,00 90,11 9.892,98
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 100.000,00 100.000,00 90.107,02 90.107,02 90.107,02 90.107,02 0,00 90,11 9.892,98

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 90.107,02 90.107,02 90.107,02 90.107,02 0,00 90,11 9.892,98

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 100.000,00 100.000,00 90.107,02 90.107,02 90.107,02 90.107,02 0,00 90,11 9.892,98

Cat. Prg. 17 0351 000 CONST. CORDONES Y ACERAS VARIAS CALLES J. V. SAN MARTÍN D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 144.375,00 144.375,00 114.466,82 114.466,82 114.466,82 114.466,82 0,00 79,28 29.908,18
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 144.375,00 144.375,00 114.466,82 114.466,82 114.466,82 114.466,82 0,00 79,28 29.908,18

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 144.375,00 144.375,00 114.466,82 114.466,82 114.466,82 114.466,82 0,00 79,28 29.908,18

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 144.375,00 144.375,00 114.466,82 114.466,82 114.466,82 114.466,82 0,00 79,28 29.908,18

Cat. Prg. 17 0353 000 REFAC. PLAZUELA GUALBERTO VILLARROEL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 41.790,00 41.790,00 41.790,00 41.790,00 41.790,00 41.790,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.530,00 1.530,00 1.528,49 1.528,49 1.528,49 1.528,49 0,00 99,90 1,51
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 3.725,00 3.725,00 3.725,00 3.725,00 3.725,00 3.725,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 23.529,00 23.529,00 23.529,00 23.529,00 23.529,00 23.529,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 569,00 569,00 569,00 569,00 569,00 569,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 20.350,00 20.350,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 0,00 48,65 10.450,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 680,00 680,00 430,00 430,00 430,00 430,00 0,00 63,24 250,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.550,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 57.630,00 57.630,00 57.630,00 57.630,00 57.630,00 57.630,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 153.453,00 153.453,00 141.201,49 141.201,49 141.201,49 141.201,49 0,00 92,02 12.251,51

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 153.453,00 153.453,00 141.201,49 141.201,49 141.201,49 141.201,49 0,00 92,02 12.251,51

Total Cat. Prg. 17 REFAC. PLAZUELA 0,00 153.453,00 153.453,00 141.201,49 141.201,49 141.201,49 141.201,49 0,00 92,02 12.251,51

Cat. Prg. 17 0356 000 CONST. PLAZA TUCSAPUJIO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 171.616,06 171.616,06 171.585,31 171.585,31 171.585,31 171.585,31 0,00 99,98 30,75
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 171.616,06 171.616,06 171.585,31 171.585,31 171.585,31 171.585,31 0,00 99,98 30,75

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 171.616,06 171.616,06 171.585,31 171.585,31 171.585,31 171.585,31 0,00 99,98 30,75

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. PLAZA TUCSAPUJIO 0,00 174.616,06 174.616,06 171.585,31 171.585,31 171.585,31 171.585,31 0,00 98,26 3.030,75

Cat. Prg. 17 0358 000 CONST. EMPRESA DE PRODUCCION DE JOYAS ICHUNI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 171.351,38 171.351,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.351,38
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 171.351,38 171.351,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.351,38

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 171.351,38 171.351,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.351,38

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 828.648,62 828.648,62 653.738,00 653.738,00 653.738,00 653.738,00 0,00 78,89 174.910,62
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 828.648,62 828.648,62 653.738,00 653.738,00 653.738,00 653.738,00 0,00 78,89 174.910,62

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 828.648,62 828.648,62 653.738,00 653.738,00 653.738,00 653.738,00 0,00 78,89 174.910,62

Total Cat. Prg. 17 CONST. EMPRESA DE 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 653.738,00 653.738,00 653.738,00 653.738,00 0,00 65,37 346.262,00

Cat. Prg. 17 0359 000 CONST. PLAZA CHALVIRI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 1.490,64 1.490,64 1.490,64 1.490,64 1.490,64 1.490,64 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 1.490,64 1.490,64 1.490,64 1.490,64 1.490,64 1.490,64 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.490,64 1.490,64 1.490,64 1.490,64 1.490,64 1.490,64 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. PLAZA CHALVIRI 0,00 1.490,64 1.490,64 1.490,64 1.490,64 1.490,64 1.490,64 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 17 0362 000 REFAC. PLAZA MANUEL UGARTE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 159.960,00 159.960,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 1,75 157.160,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 173.590,00 173.590,00 16.430,00 16.430,00 16.430,00 16.430,00 0,00 9,46 157.160,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 173.590,00 173.590,00 16.430,00 16.430,00 16.430,00 16.430,00 0,00 9,46 157.160,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 16.430,00 16.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.430,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 16.430,00 16.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.430,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 16.430,00 16.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.430,00

Total Cat. Prg. 17 REFAC. PLAZA MANUEL 0,00 190.020,00 190.020,00 16.430,00 16.430,00 16.430,00 16.430,00 0,00 8,65 173.590,00

Cat. Prg. 17 0365 000 CONST. CORDONES Y ACERAS J.V. ALTO BRACAMONTE

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 4.665,00 4.665,00 4.665,00 4.665,00 4.665,00 4.665,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 10.465,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 17 0369 000 CONST. GRADAS CALLE SANTIAGO DE COTAGAITA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 7.387,00 7.387,00 4.761,16 4.761,16 4.761,16 4.761,16 0,00 64,45 2.625,84
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 7.387,00 7.387,00 4.761,16 4.761,16 4.761,16 4.761,16 0,00 64,45 2.625,84

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 7.387,00 7.387,00 4.761,16 4.761,16 4.761,16 4.761,16 0,00 64,45 2.625,84

Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADAS CALLE 0,00 7.387,00 7.387,00 4.761,16 4.761,16 4.761,16 4.761,16 0,00 64,45 2.625,84

Cat. Prg. 17 0370 000 CONST. PARQUE INFANTIL CAÑADA STROGEST

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 500,00 500,00 297,61 297,61 297,61 297,61 0,00 59,52 202,39
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 39.500,00 39.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 40.000,00 40.000,00 297,61 297,61 297,61 297,61 0,00 0,74 39.702,39

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 40.000,00 40.000,00 297,61 297,61 297,61 297,61 0,00 0,74 39.702,39

Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE INFANTIL 0,00 40.000,00 40.000,00 297,61 297,61 297,61 297,61 0,00 0,74 39.702,39

Cat. Prg. 17 0371 000 CONST. JARDINERAS FINAL AV. INDEPENDENCIA D-11

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 44.317,00 44.317,00 43.496,67 43.496,67 43.496,67 43.496,67 0,00 98,15 820,33
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.000,00 1.000,00 968,40 968,40 968,40 968,40 0,00 96,84 31,60
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 29.900,00 29.900,00 29.824,00 29.824,00 29.824,00 29.824,00 0,00 99,75 76,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 75.250,00 75.250,00 74.289,07 74.289,07 74.289,07 74.289,07 0,00 98,72 960,93

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 75.250,00 75.250,00 74.289,07 74.289,07 74.289,07 74.289,07 0,00 98,72 960,93

Total Cat. Prg. 17 CONST. JARDINERAS FINAL 0,00 75.250,00 75.250,00 74.289,07 74.289,07 74.289,07 74.289,07 0,00 98,72 960,93

Cat. Prg. 17 0400 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE LIDIO USTARES (J.V. CERVECERIA)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 50.000,00 50.000,00 49.659,56 49.659,56 49.659,56 49.659,56 0,00 99,32 340,44
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 49.659,56 49.659,56 49.659,56 49.659,56 0,00 99,32 340,44

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 49.659,56 49.659,56 49.659,56 49.659,56 0,00 99,32 340,44

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 50.000,00 50.000,00 49.659,56 49.659,56 49.659,56 49.659,56 0,00 99,32 340,44

Cat. Prg. 17 0401 000 CONST. CORDONES Y ACERAS VARIAS CALLES (J.V. SAN GERARDO)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 320.000,00 320.000,00 304.691,27 304.691,27 304.691,27 304.691,27 0,00 95,22 15.308,73
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 320.000,00 320.000,00 304.691,27 304.691,27 304.691,27 304.691,27 0,00 95,22 15.308,73

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 320.000,00 320.000,00 304.691,27 304.691,27 304.691,27 304.691,27 0,00 95,22 15.308,73

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 320.000,00 320.000,00 304.691,27 304.691,27 304.691,27 304.691,27 0,00 95,22 15.308,73

Cat. Prg. 17 0403 000 APERT. DE CALLES AVENIDA 1 (JUNTA VECINAL PLAZA COLON)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 30.000,00 30.000,00 29.072,15 29.072,15 29.072,15 29.072,15 0,00 96,91 927,85
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 62 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 30.000,00 30.000,00 29.072,15 29.072,15 29.072,15 29.072,15 0,00 96,91 927,85

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 30.000,00 30.000,00 29.072,15 29.072,15 29.072,15 29.072,15 0,00 96,91 927,85

Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES AVENIDA 0,00 30.000,00 30.000,00 29.072,15 29.072,15 29.072,15 29.072,15 0,00 96,91 927,85

Cat. Prg. 17 0404 000 APERT. DE CALLES N° 1 JUNTA VECINAL VILLA CANTERIA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 49.730,00 49.730,00 49.730,00 49.730,00 49.730,00 49.730,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 49.730,00 49.730,00 49.730,00 49.730,00 0,00 99,46 270,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 49.730,00 49.730,00 49.730,00 49.730,00 0,00 99,46 270,00

Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES N° 1 0,00 50.000,00 50.000,00 49.730,00 49.730,00 49.730,00 49.730,00 0,00 99,46 270,00

Cat. Prg. 17 0406 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, OMASUYOS D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 19.465,00 19.465,00 19.448,80 19.448,80 19.448,80 19.448,80 0,00 99,92 16,20
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 124.910,00 124.910,00 104.858,32 104.858,32 104.858,32 104.858,32 0,00 83,95 20.051,68
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 144.375,00 144.375,00 124.307,12 124.307,12 124.307,12 124.307,12 0,00 86,10 20.067,88

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 144.375,00 144.375,00 124.307,12 124.307,12 124.307,12 124.307,12 0,00 86,10 20.067,88

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 144.375,00 144.375,00 124.307,12 124.307,12 124.307,12 124.307,12 0,00 86,10 20.067,88

Cat. Prg. 17 0407 000 CONST. ACERAS Y CORDONES AGUAS CLARAS D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 20.816,67 20.816,67 20.816,67 20.816,67 20.816,67 20.816,67 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 8.476,33 8.476,33 8.476,33 8.476,33 8.476,33 8.476,33 0,00 100,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 21.698,00 21.698,00 21.698,00 21.698,00 21.698,00 21.698,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. ACERAS Y 0,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 64.375,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 17 0408 000 APERT. DE CALLES AGUAS CLARAS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 7.040,00 7.040,00 6.686,67 6.686,67 6.686,67 6.686,67 0,00 94,98 353,33
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 49.500,00 49.500,00 49.375,00 49.375,00 49.375,00 49.375,00 0,00 99,75 125,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 7.160,00 7.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.160,00
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 80.000,00 80.000,00 72.361,67 72.361,67 72.361,67 72.361,67 0,00 90,45 7.638,33

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 80.000,00 80.000,00 72.361,67 72.361,67 72.361,67 72.361,67 0,00 90,45 7.638,33

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 30.000,00 30.000,00 29.038,56 29.038,56 29.038,56 29.038,56 0,00 96,80 961,44
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 30.000,00 30.000,00 29.038,56 29.038,56 29.038,56 29.038,56 0,00 96,80 961,44

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 30.000,00 30.000,00 29.038,56 29.038,56 29.038,56 29.038,56 0,00 96,80 961,44

Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES AGUAS 0,00 110.000,00 110.000,00 101.400,23 101.400,23 101.400,23 101.400,23 0,00 92,18 8.599,77

Cat. Prg. 17 0409 000 APERT. DE CALLES SAGARNAGA (JUNTA VECINAL PAMPA INGENIO)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 49.235,00 49.235,00 49.109,00 49.109,00 49.109,00 49.109,00 0,00 99,74 126,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 365,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 100.000,00 100.000,00 99.509,00 99.509,00 99.509,00 99.509,00 0,00 99,51 491,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 100.000,00 100.000,00 99.509,00 99.509,00 99.509,00 99.509,00 0,00 99,51 491,00

Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES 0,00 100.000,00 100.000,00 99.509,00 99.509,00 99.509,00 99.509,00 0,00 99,51 491,00

Cat. Prg. 17 0410 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE CALERO D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 48.600,00 48.600,00 48.600,00 48.600,00 48.600,00 48.600,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 624,00 624,00 372,00 372,00 372,00 372,00 0,00 59,62 252,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 15.862,00 15.862,00 15.484,00 15.484,00 15.484,00 15.484,00 0,00 97,62 378,00
3.4.7 Minerales 0,00 7.415,00 7.415,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 0,00 99,26 55,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 72.501,00 72.501,00 71.816,00 71.816,00 71.816,00 71.816,00 0,00 99,06 685,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 72.501,00 72.501,00 71.816,00 71.816,00 71.816,00 71.816,00 0,00 99,06 685,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 72.501,00 72.501,00 71.816,00 71.816,00 71.816,00 71.816,00 0,00 99,06 685,00

Cat. Prg. 17 0411 000 CONST. DE ACERAS Y CORODNES CALLE LINARES (J.V. VILLA ESPAÑA)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 2.375,00 2.375,00 2.373,00 2.373,00 2.373,00 2.373,00 0,00 99,92 2,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 72.375,00 72.375,00 72.373,00 72.373,00 72.373,00 72.373,00 0,00 100,00 2,00

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 33.807,00 33.807,00 33.807,00 33.807,00 33.807,00 33.807,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 66.193,00 66.193,00 66.192,27 66.192,27 66.192,27 66.192,27 0,00 100,00 0,73
Total Org. 220 Regalías 0,00 100.000,00 100.000,00 99.999,27 99.999,27 99.999,27 99.999,27 0,00 100,00 0,73

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 172.375,00 172.375,00 172.372,27 172.372,27 172.372,27 172.372,27 0,00 100,00 2,73

Total Cat. Prg. 17 CONST. DE ACERAS Y 0,00 172.375,00 172.375,00 172.372,27 172.372,27 172.372,27 172.372,27 0,00 100,00 2,73

Cat. Prg. 17 0414 000 AMPL. CORDONES Y ACERAS SAN MARTIN, D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 AMPL. CORDONES Y ACERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0415 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE DIEGO HUALLPA Y TRANSVERSALES (J.V. HORNITOS)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 21.400,00 21.400,00 21.276,67 21.276,67 21.276,67 21.276,67 0,00 99,42 123,33
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 630,00 630,00 585,00 585,00 585,00 585,00 0,00 92,86 45,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 39.800,00 39.800,00 39.796,90 39.796,90 39.796,90 39.796,90 0,00 99,99 3,10
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 3.220,00 3.220,00 3.185,00 3.185,00 3.185,00 3.185,00 0,00 98,91 35,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 54.060,00 54.060,00 54.031,00 54.031,00 54.031,00 54.031,00 0,00 99,95 29,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 4.494,00 4.494,00 3.468,00 3.468,00 3.468,00 3.468,00 0,00 77,17 1.026,00
3.4.7 Minerales 0,00 16.560,00 16.560,00 13.922,00 13.922,00 13.922,00 13.922,00 0,00 84,07 2.638,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 3.180,00 3.180,00 3.163,00 3.163,00 3.163,00 3.163,00 0,00 99,47 17,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 1.031,00 1.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 144.375,00 144.375,00 139.427,57 139.427,57 139.427,57 139.427,57 0,00 96,57 4.947,43

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 144.375,00 144.375,00 139.427,57 139.427,57 139.427,57 139.427,57 0,00 96,57 4.947,43

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 144.375,00 144.375,00 139.427,57 139.427,57 139.427,57 139.427,57 0,00 96,57 4.947,43

Cat. Prg. 17 0418 000 CONST. CORDONES Y ACERAS PROLONGACION CALLES 12 DE OCTUBRE Y COLQUECHACA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 66.666,67 66.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.666,67
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 66.666,67 66.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.666,67

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 66.666,67 66.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.666,67

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 66.666,67 66.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.666,67

Cat. Prg. 17 0419 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE 1° DE MAYO MOD. SMITH Y M. SANDOVAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 68.500,00 68.500,00 58.739,86 58.739,86 58.739,86 58.739,86 0,00 85,75 9.760,14
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 83.000,00 83.000,00 73.239,86 73.239,86 73.239,86 73.239,86 0,00 88,24 9.760,14

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 83.000,00 83.000,00 73.239,86 73.239,86 73.239,86 73.239,86 0,00 88,24 9.760,14

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 63.466,67 63.466,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.466,67
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 66.666,67 66.666,67 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 4,80 63.466,67

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 66.666,67 66.666,67 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 4,80 63.466,67

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 149.666,67 149.666,67 76.439,86 76.439,86 76.439,86 76.439,86 0,00 51,07 73.226,81

Cat. Prg. 17 0420 000 CONST. CORDONES Y ACERAS EX ESTACION SUCRE

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 200,00 200,00 111,60 111,60 111,60 111,60 0,00 55,80 88,40
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 25.050,00 25.050,00 22.890,00 22.890,00 22.890,00 22.890,00 0,00 91,38 2.160,00
3.4.7 Minerales 0,00 15.960,00 15.960,00 15.160,00 15.160,00 15.160,00 15.160,00 0,00 94,99 800,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.520,00 1.520,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 0,00 96,05 60,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 23.736,67 23.736,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.736,67
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 66.666,67 66.666,67 39.721,60 39.721,60 39.721,60 39.721,60 0,00 59,58 26.945,07

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 66.666,67 66.666,67 39.721,60 39.721,60 39.721,60 39.721,60 0,00 59,58 26.945,07
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 66.666,67 66.666,67 39.721,60 39.721,60 39.721,60 39.721,60 0,00 59,58 26.945,07

Cat. Prg. 17 0421 000 CONST. CORDONES Y ACERAS VILLA COSTANERA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 66.666,65 66.666,65 49.629,07 49.629,07 49.629,07 49.629,07 0,00 74,44 17.037,58
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 66.666,65 66.666,65 49.629,07 49.629,07 49.629,07 49.629,07 0,00 74,44 17.037,58

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 66.666,65 66.666,65 49.629,07 49.629,07 49.629,07 49.629,07 0,00 74,44 17.037,58

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 66.666,65 66.666,65 49.629,07 49.629,07 49.629,07 49.629,07 0,00 74,44 17.037,58

Cat. Prg. 17 0423 000 CONST. DE PAVIMENTO FLEXIBLE CALLE SANTA TEREZA CASCO VIEJO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 58.644,00 58.644,00 58.643,33 58.643,33 58.643,33 58.643,33 0,00 100,00 0,67
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 58.644,00 58.644,00 58.643,33 58.643,33 58.643,33 58.643,33 0,00 100,00 0,67

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 39.600,00 39.600,00 39.510,00 39.510,00 39.510,00 39.510,00 0,00 99,77 90,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 1.756,00 1.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 41.356,00 41.356,00 39.510,00 39.510,00 39.510,00 39.510,00 0,00 95,54 1.846,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 98.153,33 98.153,33 98.153,33 98.153,33 0,00 98,15 1.846,67

Total Cat. Prg. 17 CONST. DE PAVIMENTO 0,00 100.000,00 100.000,00 98.153,33 98.153,33 98.153,33 98.153,33 0,00 98,15 1.846,67

Cat. Prg. 17 0425 000 CONST. GRADAS CALLE FINAL COBIJA Y BOLIVAR

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 3.060,00 3.060,00 3.019,20 3.019,20 3.019,20 3.019,20 0,00 98,67 40,80
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 8.380,00 8.380,00 7.919,00 7.804,00 7.804,00 7.804,00 0,00 93,13 576,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 321,00 321,00 313,00 313,00 313,00 313,00 0,00 97,51 8,00
3.4.7 Minerales 0,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 410,00 410,00 402,00 402,00 402,00 402,00 0,00 98,05 8,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 522,00 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,00
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 15.427,00 15.427,00 12.826,67 12.826,67 12.826,67 12.826,67 0,00 83,14 2.600,33
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 35.000,00 35.000,00 31.359,87 31.244,87 31.244,87 31.244,87 0,00 89,27 3.755,13

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 35.000,00 35.000,00 31.359,87 31.244,87 31.244,87 31.244,87 0,00 89,27 3.755,13

Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADAS CALLE 0,00 35.000,00 35.000,00 31.359,87 31.244,87 31.244,87 31.244,87 0,00 89,27 3.755,13

Cat. Prg. 17 0426 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE J PEREZ (J.V. VILLA SANTIAGO)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 5.100,00 5.100,00 3.422,40 3.422,40 3.422,40 3.422,40 0,00 67,11 1.677,60
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00
3.4.7 Minerales 0,00 1.800,00 1.800,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 91,67 150,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 1.003,94 1.003,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003,94
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 13.383,94 13.383,94 5.072,40 5.072,40 5.072,40 5.072,40 0,00 37,90 8.311,54

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 13.383,94 13.383,94 5.072,40 5.072,40 5.072,40 5.072,40 0,00 37,90 8.311,54

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 1.480,00 1.480,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 91,22 130,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 9.000,00 9.000,00 8.250,18 8.250,18 8.250,18 8.250,18 0,00 91,67 749,82
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 6.525,00 6.525,00 6.155,00 6.155,00 6.155,00 6.155,00 0,00 94,33 370,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 17.075,00 17.075,00 16.925,00 925,00 925,00 925,00 0,00 5,42 16.150,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 11.470,00 11.470,00 11.040,00 11.040,00 11.040,00 11.040,00 0,00 96,25 430,00
3.4.7 Minerales 0,00 9.400,00 9.400,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 0,00 89,57 980,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 11.785,00 11.785,00 6.445,00 6.445,00 6.445,00 6.445,00 0,00 54,69 5.340,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 168.893,46 168.893,46 164.871,07 164.871,07 164.871,07 164.871,07 0,00 97,62 4.022,39
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 236.033,46 236.033,46 223.456,25 207.456,25 207.456,25 207.456,25 0,00 87,89 28.577,21

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 242.433,46 242.433,46 229.856,25 213.856,25 213.856,25 213.856,25 0,00 88,21 28.577,21

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 255.817,40 255.817,40 234.928,65 218.928,65 218.928,65 218.928,65 0,00 85,58 36.888,75

Cat. Prg. 17 0427 000 AMPL. CORDONES Y ACERAS JUNTA VECINAL LA HOYADA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 AMPL. CORDONES Y ACERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0428 000 CONST. GRADERIAS CALLE CATAVI

FTE 20 Recursos Específicos


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 65 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 110.000,00 110.000,00 64.621,13 64.621,13 64.621,13 64.621,13 0,00 58,75 45.378,87
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 120.000,00 120.000,00 74.621,13 74.621,13 74.621,13 74.621,13 0,00 62,18 45.378,87

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 120.000,00 120.000,00 74.621,13 74.621,13 74.621,13 74.621,13 0,00 62,18 45.378,87

Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS CALLE 0,00 120.000,00 120.000,00 74.621,13 74.621,13 74.621,13 74.621,13 0,00 62,18 45.378,87

Cat. Prg. 17 0429 000 CONST. DE CORDONES Y ACERAS J.V. VILLA ESPERANZA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 83.590,00 83.590,00 77.397,20 77.397,20 77.397,20 77.397,20 0,00 92,59 6.192,80
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 83.590,00 83.590,00 77.397,20 77.397,20 77.397,20 77.397,20 0,00 92,59 6.192,80

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 83.590,00 83.590,00 77.397,20 77.397,20 77.397,20 77.397,20 0,00 92,59 6.192,80

Total Cat. Prg. 17 CONST. DE CORDONES Y 0,00 83.590,00 83.590,00 77.397,20 77.397,20 77.397,20 77.397,20 0,00 92,59 6.192,80

Cat. Prg. 17 0430 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE BATALLON UNO Y ADYACENTES

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 100.316,00 100.316,00 98.821,44 98.821,44 98.821,44 98.821,44 0,00 98,51 1.494,56
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 100.316,00 100.316,00 98.821,44 98.821,44 98.821,44 98.821,44 0,00 98,51 1.494,56

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 100.316,00 100.316,00 98.821,44 98.821,44 98.821,44 98.821,44 0,00 98,51 1.494,56

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 100.316,00 100.316,00 98.821,44 98.821,44 98.821,44 98.821,44 0,00 98,51 1.494,56

Cat. Prg. 17 0431 000 CONST. JARDINERAS AV. LOS PINOS J.V. BATALLON TREN

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. JARDINERAS AV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0433 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE TUPIZA JUNTA VECINAL LADERA CONCEPCION

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 4.400,00 4.400,00 4.315,34 4.315,34 4.315,34 4.315,34 0,00 98,08 84,66
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 186.690,00 186.690,00 179.182,56 179.182,56 179.182,56 179.182,56 0,00 95,98 7.507,44
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 191.090,00 191.090,00 183.497,90 183.497,90 183.497,90 183.497,90 0,00 96,03 7.592,10

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 191.090,00 191.090,00 183.497,90 183.497,90 183.497,90 183.497,90 0,00 96,03 7.592,10

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 191.090,00 191.090,00 183.497,90 183.497,90 183.497,90 183.497,90 0,00 96,03 7.592,10

Cat. Prg. 17 0434 000 CONST. JARDINERAS JUNTA VECINAL LA BANDERA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 203.590,00 203.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.590,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 203.590,00 203.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.590,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 203.590,00 203.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.590,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. JARDINERAS JUNTA 0,00 203.590,00 203.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.590,00

Cat. Prg. 17 0435 000 CONST. CORDONES Y ACERAS JUNTA VECINAL LAS BANDERAS (MOD. EX CORDEPO)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0436 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO JUNTA VECINAL EX CORDEPO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.7 Minerales 0,00 13.560,00 13.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.560,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 90.030,00 90.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.030,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 103.590,00 103.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.590,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 103.590,00 103.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.590,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 103.590,00 103.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.590,00

Cat. Prg. 17 0440 000 CONST. DE CORDONES Y ACERAS J.V. UNIFICADA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 12.407,00 12.407,00 12.353,34 12.353,34 12.353,34 12.353,34 0,00 99,57 53,66
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 525,00 525,00 523,20 523,20 523,20 523,20 0,00 99,66 1,80
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 202.068,00 202.068,00 112.782,19 112.782,19 112.782,19 112.782,19 0,00 55,81 89.285,81
Total Org. 220 Regalías 0,00 215.000,00 215.000,00 125.658,73 125.658,73 125.658,73 125.658,73 0,00 58,45 89.341,27

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 215.000,00 215.000,00 125.658,73 125.658,73 125.658,73 125.658,73 0,00 58,45 89.341,27

Total Cat. Prg. 17 CONST. DE CORDONES Y 0,00 215.000,00 215.000,00 125.658,73 125.658,73 125.658,73 125.658,73 0,00 58,45 89.341,27
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Cat. Prg. 17 0441 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO FINAL JAPON - COSTA RICA (J.V. VILLA UNIFICADA)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 76.517,00 76.517,00 76.350,00 76.350,00 76.350,00 76.350,00 0,00 99,78 167,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 7.500,00 7.500,00 7.180,75 7.180,75 7.180,75 7.180,75 0,00 95,74 319,25
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 2.765,00 2.765,00 2.765,00 2.765,00 2.765,00 2.765,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 210,00 210,00 209,00 209,00 209,00 209,00 0,00 99,52 1,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 100.000,00 100.000,00 99.512,75 99.512,75 99.512,75 99.512,75 0,00 99,51 487,25

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 100.000,00 100.000,00 99.512,75 99.512,75 99.512,75 99.512,75 0,00 99,51 487,25

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 100.000,00 100.000,00 99.512,75 99.512,75 99.512,75 99.512,75 0,00 99,51 487,25

Cat. Prg. 17 0442 000 CONST. DE CORDONES Y ACERAS CALLE SANTA CRUZ Y ADYACENTES (JUNTA VECINAL TOMAS FRIAS)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 85.973,00 85.973,00 85.973,00 85.973,00 85.973,00 85.973,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 14.027,00 14.027,00 12.826,67 12.826,67 12.826,67 12.826,67 0,00 91,44 1.200,33
Total Org. 220 Regalías 0,00 100.000,00 100.000,00 98.799,67 98.799,67 98.799,67 98.799,67 0,00 98,80 1.200,33

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 100.000,00 100.000,00 98.799,67 98.799,67 98.799,67 98.799,67 0,00 98,80 1.200,33

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 13.000,00 13.000,00 8.129,46 8.129,46 8.129,46 8.129,46 0,00 62,53 4.870,54
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 13.000,00 13.000,00 8.129,46 8.129,46 8.129,46 8.129,46 0,00 62,53 4.870,54

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 13.000,00 13.000,00 8.129,46 8.129,46 8.129,46 8.129,46 0,00 62,53 4.870,54

Total Cat. Prg. 17 CONST. DE CORDONES Y 0,00 113.000,00 113.000,00 106.929,13 106.929,13 106.929,13 106.929,13 0,00 94,63 6.070,87

Cat. Prg. 17 0443 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE ANSELMO TAPIA HASTA GARCIA (J.V. TOMAS FRIAS)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 127.157,00 127.157,00 125.073,34 125.073,34 125.073,34 125.073,34 0,00 98,36 2.083,66
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 10.324,00 10.324,00 9.969,60 9.969,60 9.969,60 9.969,60 0,00 96,57 354,40
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 6.224,62 6.224,62 6.224,62 6.224,62 6.224,62 6.224,62 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 5.160,00 5.160,00 4.944,00 4.944,00 4.944,00 4.944,00 0,00 95,81 216,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 19.325,40 19.325,40 19.021,32 19.021,32 19.021,32 19.021,32 0,00 98,43 304,08
3.4.7 Minerales 0,00 38.070,00 38.070,00 32.580,25 32.580,25 32.580,25 32.580,25 0,00 85,58 5.489,75
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 7.523,00 7.523,00 7.523,00 7.523,00 7.523,00 7.523,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,98 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 215.000,00 215.000,00 206.551,13 206.551,13 206.551,13 206.551,13 0,00 96,07 8.448,87

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 215.000,00 215.000,00 206.551,13 206.551,13 206.551,13 206.551,13 0,00 96,07 8.448,87

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 215.000,00 215.000,00 206.551,13 206.551,13 206.551,13 206.551,13 0,00 96,07 8.448,87

Cat. Prg. 17 0444 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CLL. ANSELMO TAPIA (SANTA CRUZ Y PANAMERICANA)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0447 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE COLOMBIA ENTRE JUAN PABLO II HASTA VILLA JARDIN (J.V. PLAN 40)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 56.800,00 56.800,00 56.646,67 56.646,67 56.646,67 56.646,67 0,00 99,73 153,33
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 3.178,00 3.178,00 3.178,00 3.178,00 3.178,00 3.178,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 2.015,00 2.015,00 2.015,00 2.015,00 2.015,00 2.015,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 16.290,00 16.290,00 16.290,00 16.290,00 16.290,00 16.290,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 13.607,00 13.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.607,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 100.000,00 100.000,00 86.239,67 86.239,67 86.239,67 86.239,67 0,00 86,24 13.760,33

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 100.000,00 100.000,00 86.239,67 86.239,67 86.239,67 86.239,67 0,00 86,24 13.760,33

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 100.000,00 100.000,00 86.239,67 86.239,67 86.239,67 86.239,67 0,00 86,24 13.760,33

Cat. Prg. 17 0448 000 CONST. CORDONES Y ACERAS J.V. VILLA IMPERIAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 67 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

Cat. Prg. 17 0449 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE LUIS ESPINAL ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE BOLIVIA (J.V. VILLA IMPERIAL)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 48.357,00 48.357,00 34.983,33 34.983,33 34.983,33 34.983,33 0,00 72,34 13.373,67
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 2.765,00 2.765,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00 0,00 93,09 191,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 210,00 210,00 197,00 197,00 197,00 197,00 0,00 93,81 13,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 83.010,00 83.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.010,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 135.000,00 135.000,00 38.412,33 38.412,33 38.412,33 38.412,33 0,00 28,45 96.587,67

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 135.000,00 135.000,00 38.412,33 38.412,33 38.412,33 38.412,33 0,00 28,45 96.587,67

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 135.000,00 135.000,00 38.412,33 38.412,33 38.412,33 38.412,33 0,00 28,45 96.587,67

Cat. Prg. 17 0450 000 CONST. CORDONES Y ACERAS JUNTA VECINAL EL MOJON, D-10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 10.739,63 10.739,63 10.714,03 10.714,03 10.714,03 10.714,03 0,00 99,76 25,60
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 119.260,37 119.260,37 109.020,74 109.020,74 109.020,74 109.020,74 0,00 91,41 10.239,63
Total Org. 220 Regalías 0,00 130.000,00 130.000,00 119.734,77 119.734,77 119.734,77 119.734,77 0,00 92,10 10.265,23

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 130.000,00 130.000,00 119.734,77 119.734,77 119.734,77 119.734,77 0,00 92,10 10.265,23

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 130.000,00 130.000,00 119.734,77 119.734,77 119.734,77 119.734,77 0,00 92,10 10.265,23

Cat. Prg. 17 0451 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CLLS. SAUCES, PINOS, PALMERAS Y FLORIDA D-10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 47.600,00 47.600,00 45.976,00 45.976,00 45.976,00 45.976,00 0,00 96,59 1.624,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 37.400,00 37.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.400,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 85.000,00 85.000,00 45.976,00 45.976,00 45.976,00 45.976,00 0,00 54,09 39.024,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 85.000,00 85.000,00 45.976,00 45.976,00 45.976,00 45.976,00 0,00 54,09 39.024,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 85.000,00 85.000,00 45.976,00 45.976,00 45.976,00 45.976,00 0,00 54,09 39.024,00

Cat. Prg. 17 0452 000 CONST. CORDONES Y ACERAS JUNTA VECINAL EX CORDEPO (CLL. ARAMAYO)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Cat. Prg. 17 0454 000 CONST. JARDINERAS FINAL AV. INDEPENDENCIA D-11 J.V. CHACA CHAPINI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 372,00 372,00 74,40 74,40 74,40 74,40 0,00 20,00 297,60
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 3.064,00 3.064,00 3.064,00 3.064,00 3.064,00 3.064,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 1.688,00 1.688,00 1.677,00 1.677,00 1.677,00 1.677,00 0,00 99,35 11,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 12.334,00 12.334,00 11.486,00 11.486,00 11.486,00 11.486,00 0,00 93,12 848,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 342,00 342,00 330,00 330,00 330,00 330,00 0,00 96,49 12,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 17.800,00 17.800,00 16.631,40 16.631,40 16.631,40 16.631,40 0,00 93,43 1.168,60

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 17.800,00 17.800,00 16.631,40 16.631,40 16.631,40 16.631,40 0,00 93,43 1.168,60

Total Cat. Prg. 17 CONST. JARDINERAS FINAL 0,00 17.800,00 17.800,00 16.631,40 16.631,40 16.631,40 16.631,40 0,00 93,43 1.168,60

Cat. Prg. 17 0455 000 CONST. ACERAS CALLE TUPAC AMARU D-11 JUNTA VECINAL CHACA CHAPINI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 23.740,00 23.740,00 23.740,00 23.740,00 23.740,00 23.740,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 630,00 630,00 530,75 530,75 530,75 530,75 0,00 84,25 99,25
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 40.000,00 40.000,00 39.900,75 39.900,75 39.900,75 39.900,75 0,00 99,75 99,25

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 40.000,00 40.000,00 39.900,75 39.900,75 39.900,75 39.900,75 0,00 99,75 99,25

Total Cat. Prg. 17 CONST. ACERAS CALLE 0,00 40.000,00 40.000,00 39.900,75 39.900,75 39.900,75 39.900,75 0,00 99,75 99,25

Cat. Prg. 17 0456 000 CONST. CORDONES Y ACERAS AV. LA PLATA ESMERALDA Y LAS PERLAS D-11 JUNTA VECINAL LA PLATA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 65.000,00 65.000,00 59.203,21 59.203,21 59.203,21 59.203,21 0,00 91,08 5.796,79
Total Org. 220 Regalías 0,00 65.000,00 65.000,00 59.203,21 59.203,21 59.203,21 59.203,21 0,00 91,08 5.796,79

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 65.000,00 65.000,00 59.203,21 59.203,21 59.203,21 59.203,21 0,00 91,08 5.796,79

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 65.000,00 65.000,00 59.203,21 59.203,21 59.203,21 59.203,21 0,00 91,08 5.796,79

Cat. Prg. 17 0457 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO AVENIDA BOLIVIANITA JUNTA VECINAL LA PLATA D-11
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 62.781,00 62.781,00 47.666,66 47.666,66 47.666,66 47.666,66 0,00 75,93 15.114,34
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 650,00 650,00 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 69,23 200,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 5.105,00 5.105,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 50,54 2.525,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 32.248,00 32.248,00 32.248,00 2.248,00 2.248,00 2.248,00 0,00 6,97 30.000,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 5.200,00 5.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 38,46 3.200,00
3.4.7 Minerales 0,00 26.488,00 26.488,00 14.388,00 14.388,00 14.388,00 14.388,00 0,00 54,32 12.100,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 5.148,00 5.148,00 5.148,00 5.148,00 5.148,00 5.148,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 137.800,00 137.800,00 104.480,66 74.480,66 74.480,66 74.480,66 0,00 54,05 63.319,34

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 137.800,00 137.800,00 104.480,66 74.480,66 74.480,66 74.480,66 0,00 54,05 63.319,34

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 137.800,00 137.800,00 104.480,66 74.480,66 74.480,66 74.480,66 0,00 54,05 63.319,34

Cat. Prg. 17 0458 000 CONST. CORDONES Y ACERAS VARIAS CALLES JOSE ALONZO DE IBAÑEZ, D-11

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 192.800,00 192.800,00 151.299,88 151.299,88 151.299,88 151.299,88 0,00 78,48 41.500,12
Total Org. 220 Regalías 0,00 192.800,00 192.800,00 151.299,88 151.299,88 151.299,88 151.299,88 0,00 78,48 41.500,12

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 192.800,00 192.800,00 151.299,88 151.299,88 151.299,88 151.299,88 0,00 78,48 41.500,12

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 192.800,00 192.800,00 151.299,88 151.299,88 151.299,88 151.299,88 0,00 78,48 41.500,12

Cat. Prg. 17 0459 000 CONST. GRADERIAS SEBASTIAN PAGADOR

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 152.800,00 152.800,00 125.345,40 125.345,40 125.345,40 125.345,40 0,00 82,03 27.454,60
Total Org. 220 Regalías 0,00 152.800,00 152.800,00 125.345,40 125.345,40 125.345,40 125.345,40 0,00 82,03 27.454,60

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 152.800,00 152.800,00 125.345,40 125.345,40 125.345,40 125.345,40 0,00 82,03 27.454,60

Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS 0,00 152.800,00 152.800,00 125.345,40 125.345,40 125.345,40 125.345,40 0,00 82,03 27.454,60

Cat. Prg. 17 0460 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE MEJILLONES Y MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 450,00 450,00 373,20 373,20 373,20 373,20 0,00 82,93 76,80
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 19.920,00 19.920,00 19.090,00 19.090,00 19.090,00 19.090,00 0,00 95,83 830,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 1.630,00 1.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.630,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 40.000,00 40.000,00 37.463,20 37.463,20 37.463,20 37.463,20 0,00 93,66 2.536,80

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 40.000,00 40.000,00 37.463,20 37.463,20 37.463,20 37.463,20 0,00 93,66 2.536,80

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 40.000,00 40.000,00 37.463,20 37.463,20 37.463,20 37.463,20 0,00 93,66 2.536,80

Cat. Prg. 17 0461 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE OTERO Y ADYACENTES JUNTA VECINAL SAN CLEMENTE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 155.300,00 155.300,00 139.355,84 139.355,84 139.355,84 139.355,84 0,00 89,73 15.944,16
Total Org. 220 Regalías 0,00 192.800,00 192.800,00 176.855,84 176.855,84 176.855,84 176.855,84 0,00 91,73 15.944,16

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 192.800,00 192.800,00 176.855,84 176.855,84 176.855,84 176.855,84 0,00 91,73 15.944,16

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 192.800,00 192.800,00 176.855,84 176.855,84 176.855,84 176.855,84 0,00 91,73 15.944,16

Cat. Prg. 17 0462 000 CONST. JARDINERAS PASAJE UNIVERSITARIO Y GABRIEL RENE MORENO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 102.800,00 102.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.800,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 102.800,00 102.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.800,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 102.800,00 102.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.800,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. JARDINERAS PASAJE 0,00 102.800,00 102.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.800,00

Cat. Prg. 17 0463 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE MOSCU Y JUAN DE DIOS RIVERA D-11 JUNTA VECINAL ALTO BRACAMONTE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 60.388,00 60.388,00 26.116,67 26.116,67 26.116,67 26.116,67 0,00 43,25 34.271,33
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.500,00 2.500,00 595,20 595,20 595,20 595,20 0,00 23,81 1.904,80
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 43.749,00 43.749,00 31.810,00 31.810,00 31.810,00 31.810,00 0,00 72,71 11.939,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 314,00 314,00 314,00 314,00 314,00 314,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 24.720,00 24.720,00 15.020,00 15.020,00 15.020,00 15.020,00 0,00 60,76 9.700,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.636,00 1.636,00 1.571,00 1.571,00 1.571,00 1.571,00 0,00 96,03 65,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 133.811,00 133.811,00 75.896,87 75.896,87 75.896,87 75.896,87 0,00 56,72 57.914,13

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 133.811,00 133.811,00 75.896,87 75.896,87 75.896,87 75.896,87 0,00 56,72 57.914,13

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 133.811,00 133.811,00 75.896,87 75.896,87 75.896,87 75.896,87 0,00 56,72 57.914,13

Cat. Prg. 17 0464 000 CONST. CORDONES Y ACERAS AVENIDA AMERICA Y UNIVERSITARIA D-11 JUNTA VECINAL CHUQUIMIA
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
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POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 69 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 48.114,00 48.114,00 45.916,67 45.916,67 45.916,67 45.916,67 0,00 95,43 2.197,33
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.000,00 1.000,00 707,46 707,46 707,46 707,46 0,00 70,75 292,54
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 920,00 920,00 825,00 825,00 825,00 825,00 0,00 89,67 95,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 36.680,00 36.680,00 35.650,00 35.650,00 35.650,00 35.650,00 0,00 97,19 1.030,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 37.069,00 37.069,00 35.726,00 35.726,00 35.726,00 35.726,00 0,00 96,38 1.343,00
3.4.7 Minerales 0,00 30.030,00 30.030,00 28.825,00 28.825,00 28.825,00 28.825,00 0,00 95,99 1.205,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 3.645,00 3.645,00 3.415,00 3.415,00 3.415,00 3.415,00 0,00 93,69 230,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 32.372,00 32.372,00 234,70 234,70 234,70 234,70 0,00 0,73 32.137,30
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 193.200,00 193.200,00 154.669,83 154.669,83 154.669,83 154.669,83 0,00 80,06 38.530,17

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 193.200,00 193.200,00 154.669,83 154.669,83 154.669,83 154.669,83 0,00 80,06 38.530,17

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 193.200,00 193.200,00 154.669,83 154.669,83 154.669,83 154.669,83 0,00 80,06 38.530,17

Cat. Prg. 17 0465 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE IPORRE SALINAS J.V. ALTURA ROTONDA D-12

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 88.000,00 88.000,00 82.952,93 82.952,93 82.952,93 82.952,93 0,00 94,26 5.047,07
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 88.000,00 88.000,00 82.952,93 82.952,93 82.952,93 82.952,93 0,00 94,26 5.047,07

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 88.000,00 88.000,00 82.952,93 82.952,93 82.952,93 82.952,93 0,00 94,26 5.047,07

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 88.000,00 88.000,00 82.952,93 82.952,93 82.952,93 82.952,93 0,00 94,26 5.047,07

Cat. Prg. 17 0466 000 CONST. CORDONES Y ACERAS JUNTA VECINAL VILLA NAZARETH D-12

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 50.000,00 50.000,00 41.975,59 41.975,59 41.975,59 41.975,59 0,00 83,95 8.024,41
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 41.975,59 41.975,59 41.975,59 41.975,59 0,00 83,95 8.024,41

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 41.975,59 41.975,59 41.975,59 41.975,59 0,00 83,95 8.024,41

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 50.000,00 50.000,00 41.975,59 41.975,59 41.975,59 41.975,59 0,00 83,95 8.024,41

Cat. Prg. 17 0467 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO DISTRITO 12

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 624.500,00 624.500,00 571.593,45 571.593,45 571.593,45 571.593,45 0,00 91,53 52.906,55
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 624.500,00 624.500,00 571.593,45 571.593,45 571.593,45 571.593,45 0,00 91,53 52.906,55

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 624.500,00 624.500,00 571.593,45 571.593,45 571.593,45 571.593,45 0,00 91,53 52.906,55

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 624.500,00 624.500,00 571.593,45 571.593,45 571.593,45 571.593,45 0,00 91,53 52.906,55

Cat. Prg. 17 0468 000 APERT. DE CALLES JUNTA VECINAL 3 DE MAYO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 93.450,00 93.450,00 86.303,32 86.303,32 86.303,32 86.303,32 0,00 92,35 7.146,68
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 14.454,00 14.454,00 14.313,82 14.313,82 14.313,82 14.313,82 0,00 99,03 140,18
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 15.096,00 15.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.096,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 123.000,00 123.000,00 100.617,14 100.617,14 100.617,14 100.617,14 0,00 81,80 22.382,86

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 123.000,00 123.000,00 100.617,14 100.617,14 100.617,14 100.617,14 0,00 81,80 22.382,86

Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES JUNTA 0,00 123.000,00 123.000,00 100.617,14 100.617,14 100.617,14 100.617,14 0,00 81,80 22.382,86

Cat. Prg. 17 0469 000 CONST. GRADERIAS JUNTA VECINAL 23 DE MARZO, DISTRITO 17, MUNICIPIO POTOSI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS JUNTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0470 000 CONST. CORDONES Y ACERAS CALLE SAN JEREMIAS, JUNTA VECINAL PLAN 700 DISTRITO 17

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 110,00 110,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 90,91 10,00
3.3.4 Calzados 0,00 800,00 800,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 87,50 100,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 8.300,00 8.300,00 8.025,00 8.025,00 8.025,00 8.025,00 0,00 96,69 275,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 174,00 174,00 138,00 138,00 138,00 138,00 0,00 79,31 36,00
3.4.7 Minerales 0,00 11.440,00 11.440,00 11.412,00 11.412,00 11.412,00 11.412,00 0,00 99,76 28,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 4.170,00 4.170,00 3.679,00 3.679,00 3.679,00 3.679,00 0,00 88,23 491,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 38.106,00 38.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.106,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 100.000,00 100.000,00 60.954,00 60.954,00 60.954,00 60.954,00 0,00 60,95 39.046,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 60.954,00 60.954,00 60.954,00 60.954,00 0,00 60,95 39.046,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 100.000,00 100.000,00 60.954,00 60.954,00 60.954,00 60.954,00 0,00 60,95 39.046,00

Cat. Prg. 17 0471 000 CONST. MURO DE CONTECION EN DOS ESQUINAS CALLE SANTISIMA TRINIDAD PLAN 700 D-17

FTE 41 Transferencias T.G.N.


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 70 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 100.000,00 100.000,00 88.799,43 88.799,43 88.799,43 88.799,43 0,00 88,80 11.200,57
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 100.000,00 100.000,00 88.799,43 88.799,43 88.799,43 88.799,43 0,00 88,80 11.200,57

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 88.799,43 88.799,43 88.799,43 88.799,43 0,00 88,80 11.200,57

Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 100.000,00 100.000,00 88.799,43 88.799,43 88.799,43 88.799,43 0,00 88,80 11.200,57

Cat. Prg. 17 0472 000 APERT. DE CALLES JUNTA VECINAL QUEPU MAYU

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 89.100,00 89.100,00 89.100,00 89.100,00 89.100,00 89.100,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 10.900,00 10.900,00 10.776,17 10.776,17 10.776,17 10.776,17 0,00 98,86 123,83
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 100.000,00 100.000,00 99.876,17 99.876,17 99.876,17 99.876,17 0,00 99,88 123,83

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 99.876,17 99.876,17 99.876,17 99.876,17 0,00 99,88 123,83

Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES JUNTA 0,00 100.000,00 100.000,00 99.876,17 99.876,17 99.876,17 99.876,17 0,00 99,88 123,83

Cat. Prg. 17 0473 000 CONST. GRADERIAS CALLE MILAGROS JUNTA VECINAL TUPAC KATARI, DISTRITO 17 MUNICIPIO POTOSI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 22.718,00 22.718,00 20.508,00 20.508,00 20.508,00 20.508,00 0,00 90,27 2.210,00
3.4.7 Minerales 0,00 26.040,00 26.040,00 22.541,00 22.541,00 22.541,00 22.541,00 0,00 86,56 3.499,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.292,00 2.292,00 760,00 760,00 760,00 760,00 0,00 33,16 1.532,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 30.540,00 30.540,00 13.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.540,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 133.058,00 133.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.058,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 228.222,00 228.222,00 62.623,00 49.583,00 49.583,00 49.583,00 0,00 21,73 178.639,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 228.222,00 228.222,00 62.623,00 49.583,00 49.583,00 49.583,00 0,00 21,73 178.639,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS CALLE 0,00 228.222,00 228.222,00 62.623,00 49.583,00 49.583,00 49.583,00 0,00 21,73 178.639,00

Cat. Prg. 17 0474 000 CONST. CORDONES Y ACERAS J. V. VERDE OLIVO, DISTRITO 17

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 100,00 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.000,00 2.000,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 0,00 55,80 884,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 516,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 327.794,00 327.794,00 129.018,23 129.018,23 129.018,23 129.018,23 0,00 39,36 198.775,77
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 16.280,00 16.280,00 15.080,00 15.080,00 15.080,00 15.080,00 0,00 92,63 1.200,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 356.000,00 356.000,00 155.140,23 155.140,23 155.140,23 155.140,23 0,00 43,58 200.859,77

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 9.926,00 9.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.926,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 9.926,00 9.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.926,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 365.926,00 365.926,00 155.140,23 155.140,23 155.140,23 155.140,23 0,00 42,40 210.785,77

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 365.926,00 365.926,00 155.140,23 155.140,23 155.140,23 155.140,23 0,00 42,40 210.785,77

Cat. Prg. 17 0475 000 CONST. CORDONES Y ACERAS JUNTA VECINAL VILLA MECANICOS, DISTRITO 19

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 20.200,00 20.200,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 0,00 87,13 2.600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 522,00 522,00 522,00 522,00 522,00 522,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 15.150,00 15.150,00 14.925,00 14.925,00 14.925,00 14.925,00 0,00 98,51 225,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 13.560,00 13.560,00 13.207,00 13.207,00 13.207,00 13.207,00 0,00 97,40 353,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.400,00 2.400,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 0,00 95,00 120,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 47.608,00 47.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.608,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 100.000,00 100.000,00 49.094,00 49.094,00 49.094,00 49.094,00 0,00 49,09 50.906,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 49.094,00 49.094,00 49.094,00 49.094,00 0,00 49,09 50.906,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 100.000,00 100.000,00 49.094,00 49.094,00 49.094,00 49.094,00 0,00 49,09 50.906,00

Cat. Prg. 17 0476 000 APERT. DE CALLES JUNTA VECINAL LOYOLA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 39.320,00 39.320,00 39.100,00 39.100,00 39.100,00 39.100,00 0,00 99,44 220,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 40.000,00 40.000,00 39.100,00 39.100,00 39.100,00 39.100,00 0,00 97,75 900,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 40.000,00 40.000,00 39.100,00 39.100,00 39.100,00 39.100,00 0,00 97,75 900,00

Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES JUNTA 0,00 40.000,00 40.000,00 39.100,00 39.100,00 39.100,00 39.100,00 0,00 97,75 900,00

Cat. Prg. 17 0477 000 CONST. MURO DE CONTECION J.V. VILLA SAN MARCOS D-19

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 196.800,00 196.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.800,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 200.000,00 200.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 1,60 196.800,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 1,60 196.800,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 200.000,00 200.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 1,60 196.800,00

Cat. Prg. 17 0479 000 APERT. DE CALLES JUNTA VECINAL SEGUNDO PUNTE

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 40.324,00 40.324,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 0,00 98,95 424,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 9.676,00 9.676,00 9.651,48 9.651,48 9.651,48 9.651,48 0,00 99,75 24,52
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 49.551,48 49.551,48 49.551,48 49.551,48 0,00 99,10 448,52

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 49.551,48 49.551,48 49.551,48 49.551,48 0,00 99,10 448,52

Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES JUNTA 0,00 50.000,00 50.000,00 49.551,48 49.551,48 49.551,48 49.551,48 0,00 99,10 448,52

Cat. Prg. 17 0480 000 APERT. DE CALLES JUNTA VECINAL TIKA ORKO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 99.703,33 99.703,33 99.676,66 99.676,66 99.676,66 99.676,66 0,00 99,97 26,67
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 296,67 296,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,67
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 100.000,00 100.000,00 99.676,66 99.676,66 99.676,66 99.676,66 0,00 99,68 323,34

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 99.676,66 99.676,66 99.676,66 99.676,66 0,00 99,68 323,34

Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES JUNTA 0,00 100.000,00 100.000,00 99.676,66 99.676,66 99.676,66 99.676,66 0,00 99,68 323,34

Cat. Prg. 17 0481 000 CONST. CORDONES Y ACERAS JUNTA VECINAL LA UNION, DISTRITO 19

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 23.104,33 23.104,33 22.666,67 22.666,67 22.666,67 22.666,67 0,00 98,11 437,66
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 13.900,00 13.900,00 13.840,00 13.840,00 13.840,00 13.840,00 0,00 99,57 60,00
3.4.7 Minerales 0,00 12.995,00 12.995,00 12.995,00 12.995,00 12.995,00 12.995,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 49.501,67 49.501,67 49.501,67 49.501,67 0,00 99,00 498,33

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 49.501,67 49.501,67 49.501,67 49.501,67 0,00 99,00 498,33

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 50.000,00 50.000,00 49.501,67 49.501,67 49.501,67 49.501,67 0,00 99,00 498,33

Cat. Prg. 17 0482 000 CONST. CORDONES Y ACERAS JUNTA VECINAL 16 DE JULIO, DISTRITO 19

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 100.000,00 100.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 0,00 44,00 56.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 0,00 44,00 56.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 100.000,00 100.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 0,00 44,00 56.000,00

Cat. Prg. 17 0484 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO DISTRITO 20

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 24.753,33 24.753,33 24.753,33 24.753,33 24.753,33 24.753,33 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 49.920,00 49.920,00 49.920,00 49.920,00 49.920,00 49.920,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 625.326,67 625.326,67 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00 0,00 99,95 326,67
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 700.000,00 700.000,00 699.673,33 699.673,33 699.673,33 699.673,33 0,00 99,95 326,67

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 700.000,00 700.000,00 699.673,33 699.673,33 699.673,33 699.673,33 0,00 99,95 326,67

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 700.000,00 700.000,00 699.673,33 699.673,33 699.673,33 699.673,33 0,00 99,95 326,67

Cat. Prg. 17 0485 000 APERT. DE CALLES DISTRITO 20

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 348.155,00 348.155,00 346.246,66 346.246,66 346.246,66 346.246,66 0,00 99,45 1.908,34
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 3.025,00 3.025,00 2.907,00 2.907,00 2.907,00 2.907,00 0,00 96,10 118,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 895,00 895,00 888,00 888,00 888,00 888,00 0,00 99,22 7,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 60,00 60,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 83,33 10,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 225,00 225,00 210,00 210,00 210,00 210,00 0,00 93,33 15,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 974,00 974,00 974,00 974,00 974,00 974,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 353.334,00 353.334,00 351.275,66 351.275,66 351.275,66 351.275,66 0,00 99,42 2.058,34

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 353.334,00 353.334,00 351.275,66 351.275,66 351.275,66 351.275,66 0,00 99,42 2.058,34
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
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POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 17 APERT. DE CALLES DISTRITO 0,00 353.334,00 353.334,00 351.275,66 351.275,66 351.275,66 351.275,66 0,00 99,42 2.058,34

Cat. Prg. 17 0486 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE DIAZ DE OROPEZA SAN CRISTOBAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 58.991,00 58.991,00 58.516,67 58.516,67 58.516,67 58.516,67 0,00 99,20 474,33
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 4.000,00 4.000,00 3.943,27 3.943,27 3.943,27 3.943,27 0,00 98,58 56,73
3.4.7 Minerales 0,00 10.947,00 10.947,00 10.946,80 10.946,80 10.946,80 10.946,80 0,00 100,00 0,20
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 62,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 74.000,00 74.000,00 73.406,74 73.406,74 73.406,74 73.406,74 0,00 99,20 593,26

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 74.000,00 74.000,00 73.406,74 73.406,74 73.406,74 73.406,74 0,00 99,20 593,26

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 74.000,00 74.000,00 73.406,74 73.406,74 73.406,74 73.406,74 0,00 99,20 593,26

Cat. Prg. 17 0488 000 CONST. CORDONES Y ACERAS J.V. LAS DELICIAS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 250,00 250,00 148,80 148,80 148,80 148,80 0,00 59,52 101,20
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 153.340,00 153.340,00 112.626,28 112.626,28 112.626,28 112.626,28 0,00 73,45 40.713,72
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 153.590,00 153.590,00 112.775,08 112.775,08 112.775,08 112.775,08 0,00 73,43 40.814,92

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 153.590,00 153.590,00 112.775,08 112.775,08 112.775,08 112.775,08 0,00 73,43 40.814,92

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 153.590,00 153.590,00 112.775,08 112.775,08 112.775,08 112.775,08 0,00 73,43 40.814,92

Cat. Prg. 17 0489 000 CONST. PLAZUELA CHACA CHAPINI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 135.000,00 135.000,00 130.360,32 130.360,32 130.360,32 130.360,32 0,00 96,56 4.639,68
Total Org. 220 Regalías 0,00 135.000,00 135.000,00 130.360,32 130.360,32 130.360,32 130.360,32 0,00 96,56 4.639,68

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 135.000,00 135.000,00 130.360,32 130.360,32 130.360,32 130.360,32 0,00 96,56 4.639,68

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 139.489,18 139.489,18 8.497,04 8.497,04 8.497,04 8.497,04 0,00 6,09 130.992,14
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 139.489,18 139.489,18 8.497,04 8.497,04 8.497,04 8.497,04 0,00 6,09 130.992,14

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 174.489,18 174.489,18 8.497,04 8.497,04 8.497,04 8.497,04 0,00 4,87 165.992,14

Total Cat. Prg. 17 CONST. PLAZUELA CHACA 0,00 309.489,18 309.489,18 138.857,36 138.857,36 138.857,36 138.857,36 0,00 44,87 170.631,82

Cat. Prg. 17 0490 000 CONST. CORDONES Y ACERAS ANTIDESLIZANTES CASCO VIEJO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 965,00 965,00 710,00 710,00 710,00 710,00 0,00 73,58 255,00
3.3.4 Calzados 0,00 750,00 750,00 730,00 730,00 730,00 730,00 0,00 97,33 20,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 3.180,00 3.180,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 51,89 1.530,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 368.132,00 368.132,00 91.782,30 91.782,30 91.782,30 91.782,30 0,00 24,93 276.349,70
3.4.7 Minerales 0,00 162.750,00 162.750,00 139.390,00 139.390,00 139.390,00 139.390,00 0,00 85,65 23.360,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 7.278,00 7.278,00 6.372,00 6.372,00 6.372,00 6.372,00 0,00 87,55 906,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 583.801,00 583.801,00 572.207,22 572.207,22 572.207,22 572.207,22 0,00 98,01 11.593,78
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 1.126.856,00 1.126.856,00 812.841,52 812.841,52 812.841,52 812.841,52 0,00 72,13 314.014,48

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.126.856,00 1.126.856,00 812.841,52 812.841,52 812.841,52 812.841,52 0,00 72,13 314.014,48

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 1.126.856,00 1.126.856,00 812.841,52 812.841,52 812.841,52 812.841,52 0,00 72,13 314.014,48

Cat. Prg. 17 0491 000 CONST. CORDONES Y ACERAS PUITUCANI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 58.947,00 58.947,00 58.946,67 58.946,67 58.946,67 58.946,67 0,00 100,00 0,33
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 744,00 744,00 744,00 744,00 744,00 744,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 48.550,00 48.550,00 48.550,00 48.550,00 48.550,00 48.550,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 32.935,00 32.935,00 32.935,00 32.935,00 32.935,00 32.935,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 146.236,00 146.236,00 146.235,67 146.235,67 146.235,67 146.235,67 0,00 100,00 0,33

Org. 220 Regalías


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 428,00 428,00 297,60 297,60 297,60 297,60 0,00 69,53 130,40
Total Org. 220 Regalías 0,00 428,00 428,00 297,60 297,60 297,60 297,60 0,00 69,53 130,40

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 146.664,00 146.664,00 146.533,27 146.533,27 146.533,27 146.533,27 0,00 99,91 130,73
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 73 de
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 124.300,00 124.300,00 123.484,04 123.484,04 123.484,04 123.484,04 0,00 99,34 815,96
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 124.300,00 124.300,00 123.484,04 123.484,04 123.484,04 123.484,04 0,00 99,34 815,96

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 140.000,00 140.000,00 139.184,04 139.184,04 139.184,04 139.184,04 0,00 99,42 815,96

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 286.664,00 286.664,00 285.717,31 285.717,31 285.717,31 285.717,31 0,00 99,67 946,69

Cat. Prg. 17 0492 000 CONST. BARANDA DE PROTECCION CL.. MONTEVIDEO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 225,00 225,00 224,40 224,40 224,40 224,40 0,00 99,73 0,60
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 750,00 750,00 735,00 735,00 735,00 735,00 0,00 98,00 15,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 18.000,00 18.000,00 17.650,00 17.650,00 17.650,00 17.650,00 0,00 98,06 350,00
3.4.7 Minerales 0,00 480,00 480,00 440,00 440,00 440,00 440,00 0,00 91,67 40,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 30.545,00 30.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.545,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 19.049,40 19.049,40 19.049,40 19.049,40 0,00 38,10 30.950,60

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 19.049,40 19.049,40 19.049,40 19.049,40 0,00 38,10 30.950,60

Total Cat. Prg. 17 CONST. BARANDA DE 0,00 50.000,00 50.000,00 19.049,40 19.049,40 19.049,40 19.049,40 0,00 38,10 30.950,60

Cat. Prg. 17 0493 000 REFAC. CORDONES Y ACERAS CALLE SIN NOMBRE (J.V. VELARDE)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 114.500,00 114.500,00 104.980,01 104.980,01 104.980,01 104.980,01 0,00 91,69 9.519,99
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 130.000,00 130.000,00 120.480,01 120.480,01 120.480,01 120.480,01 0,00 92,68 9.519,99

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 130.000,00 130.000,00 120.480,01 120.480,01 120.480,01 120.480,01 0,00 92,68 9.519,99

Total Cat. Prg. 17 REFAC. CORDONES Y 0,00 130.000,00 130.000,00 120.480,01 120.480,01 120.480,01 120.480,01 0,00 92,68 9.519,99

Cat. Prg. 17 0494 000 REFAC. CORDONES Y ACERAS JUNTA VECINAL SAN BENITO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 66.589,31 66.589,31 66.589,31 66.589,31 66.589,31 66.589,31 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 62.410,69 62.410,69 62.410,69 62.410,69 62.410,69 62.410,69 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 3.000,00 3.000,00 1.771,21 1.771,21 1.771,21 1.771,21 0,00 59,04 1.228,79
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 11.000,00 11.000,00 1.771,21 1.771,21 1.771,21 1.771,21 0,00 16,10 9.228,79

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 11.000,00 11.000,00 1.771,21 1.771,21 1.771,21 1.771,21 0,00 16,10 9.228,79

Total Cat. Prg. 17 REFAC. CORDONES Y 0,00 140.000,00 140.000,00 130.771,21 130.771,21 130.771,21 130.771,21 0,00 93,41 9.228,79

Cat. Prg. 17 0495 000 CONST. AV. MURILLO PRADO POTOSINO DISTRTO 10

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 137.160,00 137.160,00 68.577,86 68.577,86 68.577,86 68.577,86 0,00 50,00 68.582,14
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 137.160,00 137.160,00 68.577,86 68.577,86 68.577,86 68.577,86 0,00 50,00 68.582,14

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 137.160,00 137.160,00 68.577,86 68.577,86 68.577,86 68.577,86 0,00 50,00 68.582,14

Total Cat. Prg. 17 CONST. AV. MURILLO PRADO 0,00 137.160,00 137.160,00 68.577,86 68.577,86 68.577,86 68.577,86 0,00 50,00 68.582,14

Cat. Prg. 17 0496 000 REFAC. CUNETAS Y SUMIDEROS CALLE SUR J.V. VELARDE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 969,00 969,00 969,00 969,00 969,00 969,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 1.127,00 1.127,00 1.110,50 1.110,50 1.110,50 1.110,50 0,00 98,54 16,50
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 7.981,00 7.981,00 7.806,00 7.806,00 7.806,00 7.806,00 0,00 97,81 175,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 25.365,00 25.365,00 25.365,00 25.365,00 25.365,00 25.365,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 10.730,00 10.730,00 10.380,00 10.380,00 10.380,00 10.380,00 0,00 96,74 350,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 7.148,00 7.148,00 7.088,00 7.088,00 7.088,00 7.088,00 0,00 99,16 60,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 55.000,00 55.000,00 54.268,50 54.268,50 54.268,50 54.268,50 0,00 98,67 731,50

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 55.000,00 55.000,00 54.268,50 54.268,50 54.268,50 54.268,50 0,00 98,67 731,50

Total Cat. Prg. 17 REFAC. CUNETAS Y 0,00 55.000,00 55.000,00 54.268,50 54.268,50 54.268,50 54.268,50 0,00 98,67 731,50

Cat. Prg. 17 0501 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO VARIAS CALLES

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 303.033,33 303.033,33 280.053,34 280.053,34 280.053,34 280.053,34 0,00 92,42 22.979,99
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 7.079,00 7.079,00 7.079,00 7.079,00 7.079,00 7.079,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 60.000,00 60.000,00 47.002,78 47.002,78 47.002,78 47.002,78 0,00 78,34 12.997,22
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 0,00 100,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 219.593,70 219.593,70 24.651,00 4.851,00 4.851,00 4.851,00 0,00 2,21 214.742,70
3.4.7 Minerales 0,00 82.830,00 82.830,00 80.580,00 80.580,00 80.580,00 80.580,00 0,00 97,28 2.250,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 9.555,00 9.555,00 9.555,00 9.555,00 9.555,00 9.555,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 3.652.814,30 3.652.814,30 3.603.886,02 3.603.886,02 3.603.886,02 3.603.886,02 0,00 98,66 48.928,28
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 62.336,00 62.336,00 53.773,33 53.773,33 53.773,33 53.773,33 0,00 86,26 8.562,67
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 4.423.671,33 4.423.671,33 4.133.010,47 4.113.210,47 4.113.210,47 4.113.210,47 0,00 92,98 310.460,86

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 4.423.671,33 4.423.671,33 4.133.010,47 4.113.210,47 4.113.210,47 4.113.210,47 0,00 92,98 310.460,86

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 106.650,00 106.650,00 106.650,00 106.650,00 106.650,00 106.650,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 1.442.603,00 1.442.603,00 1.442.603,00 1.442.603,00 1.442.603,00 1.442.603,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 1.591.699,00 1.591.699,00 1.571.699,00 1.571.699,00 1.571.699,00 1.571.699,00 0,00 98,74 20.000,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 47.966,67 47.966,67 19.952,00 19.952,00 19.952,00 19.952,00 0,00 41,60 28.014,67
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 163.862,00 163.862,00 157.911,02 157.911,02 157.911,02 157.911,02 0,00 96,37 5.950,98
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 159.795,00 159.795,00 34.195,00 34.195,00 34.195,00 34.195,00 0,00 21,40 125.600,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 4.950.042,67 4.950.042,67 4.950.042,67 4.950.042,67 4.950.042,67 4.950.042,67 0,00 100,00 0,00
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 40.370,33 40.370,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.370,33
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 5.362.036,67 5.362.036,67 5.162.100,69 5.162.100,69 5.162.100,69 5.162.100,69 0,00 96,27 199.935,98

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 6.953.735,67 6.953.735,67 6.733.799,69 6.733.799,69 6.733.799,69 6.733.799,69 0,00 96,84 219.935,98

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 0,00 11.377.407,00 11.377.407,00 10.866.810,16 10.847.010,16 10.847.010,16 10.847.010,16 0,00 95,34 530.396,84

Cat. Prg. 17 0503 000 MEJ. TEATRO VICTOR PAZ ESTENSORO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 38.120,00 38.120,00 38.120,00 38.120,00 38.120,00 38.120,00 0,00 100,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 11.868,25 11.868,25 11.868,25 11.868,25 11.868,25 11.868,25 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 6.009,00 6.009,00 6.009,00 6.009,00 6.009,00 6.009,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 17.435,00 17.435,00 17.435,00 17.435,00 17.435,00 17.435,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 0,00 100,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.765.964,08 1.765.964,08 1.765.068,45 1.765.068,45 1.765.068,45 1.765.068,45 0,00 99,95 895,63
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 51.824,00 51.824,00 51.824,00 51.824,00 51.824,00 51.824,00 0,00 100,00 0,00
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 12.956,00 12.956,00 12.956,00 12.956,00 12.956,00 12.956,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 1.974.006,00 1.974.006,00 1.974.006,00 1.974.006,00 1.974.006,00 1.974.006,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 112.710,00 112.710,00 112.710,00 112.710,00 112.710,00 112.710,00 0,00 100,00 0,00
4.6.1.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 3.993.653,33 3.993.653,33 3.992.757,70 3.992.757,70 3.992.757,70 3.992.757,70 0,00 99,98 895,63

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 3.993.653,33 3.993.653,33 3.992.757,70 3.992.757,70 3.992.757,70 3.992.757,70 0,00 99,98 895,63

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 MEJ. TEATRO VICTOR PAZ 0,00 3.993.653,33 3.993.653,33 3.992.757,70 3.992.757,70 3.992.757,70 3.992.757,70 0,00 99,98 895,63

Cat. Prg. 17 0504 000 REFAC. INTEGRAL ACCESOS AV. PANAMERICANA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 9.744,00 9.744,00 9.744,00 9.744,00 9.744,00 9.744,00 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 426.358,00 426.358,00 385.166,67 385.166,67 385.166,67 385.166,67 0,00 90,34 41.191,33
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 26.240,00 26.240,00 23.236,00 23.236,00 23.236,00 23.236,00 0,00 88,55 3.004,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 302.958,00 302.958,00 302.958,00 302.958,00 302.958,00 302.958,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 207.773,60 207.773,60 207.689,00 207.689,00 207.689,00 207.689,00 0,00 99,96 84,60
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 138.841,00 138.841,00 138.643,00 138.643,00 138.643,00 138.643,00 0,00 99,86 198,00
3.4.7 Minerales 0,00 169.068,00 169.068,00 169.028,50 169.028,50 169.028,50 169.028,50 0,00 99,98 39,50
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 15.248,00 15.248,00 15.116,00 15.116,00 15.116,00 15.116,00 0,00 99,13 132,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 261.288,90 261.288,90 261.225,49 261.225,49 261.225,49 261.225,49 0,00 99,98 63,41
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 0,00 100,00 0,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 1.609.591,50 1.609.591,50 1.564.878,66 1.564.878,66 1.564.878,66 1.564.878,66 0,00 97,22 44.712,84

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.609.591,50 1.609.591,50 1.564.878,66 1.564.878,66 1.564.878,66 1.564.878,66 0,00 97,22 44.712,84

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 0,00 100,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 30.639,73 30.639,73 30.639,73 30.639,73 30.639,73 30.639,73 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 57.225,00 57.225,00 57.225,00 57.225,00 57.225,00 57.225,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 236.290,00 236.290,00 236.290,00 72.190,00 72.190,00 72.190,00 0,00 30,55 164.100,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 135.996,72 135.996,72 135.978,27 135.978,27 135.978,27 135.978,27 0,00 99,99 18,45
3.4.7 Minerales 0,00 337.037,50 337.037,50 324.913,50 324.913,50 324.913,50 324.913,50 0,00 96,40 12.124,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 6.716,00 6.716,00 6.716,00 6.716,00 6.716,00 6.716,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 235.060,50 235.060,50 235.060,50 235.060,50 235.060,50 235.060,50 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 11.586,21 11.586,21 11.498,49 11.498,49 11.498,49 11.498,49 0,00 99,24 87,72
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 1.115.631,66 1.115.631,66 1.103.401,49 939.301,49 939.301,49 939.301,49 0,00 84,19 176.330,17

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.115.631,66 1.115.631,66 1.103.401,49 939.301,49 939.301,49 939.301,49 0,00 84,19 176.330,17

Total Cat. Prg. 17 REFAC. INTEGRAL ACCESOS 0,00 2.725.223,16 2.725.223,16 2.668.280,15 2.504.180,15 2.504.180,15 2.504.180,15 0,00 91,89 221.043,01

Cat. Prg. 17 0505 000 CONST. CENTRO DE CAPACITACION KOLLPATIRA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 58.080,00 58.080,00 58.078,73 58.078,73 58.078,73 58.078,73 0,00 100,00 1,27
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 58.080,00 58.080,00 58.078,73 58.078,73 58.078,73 58.078,73 0,00 100,00 1,27

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 58.080,00 58.080,00 58.078,73 58.078,73 58.078,73 58.078,73 0,00 100,00 1,27

Total Cat. Prg. 17 CONST. CENTRO DE 0,00 58.080,00 58.080,00 58.078,73 58.078,73 58.078,73 58.078,73 0,00 100,00 1,27

Cat. Prg. 17 0506 000 IMPLEM. PROG INF URBANA GENERACIÓN DE EMPLEO (POTOSÍ)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 6.379.800,00 6.379.800,00 3.541.930,89 3.541.930,89 3.541.930,89 3.541.930,89 0,00 55,52 2.837.869,11
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 480.200,00 480.200,00 77.097,00 77.097,00 77.097,00 77.097,00 0,00 16,06 403.103,00
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 6.860.000,00 6.860.000,00 3.619.027,89 3.619.027,89 3.619.027,89 3.619.027,89 0,00 52,76 3.240.972,11

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 6.860.000,00 6.860.000,00 3.619.027,89 3.619.027,89 3.619.027,89 3.619.027,89 0,00 52,76 3.240.972,11

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 413 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 413 Fondo Financiero para el 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 IMPLEM. PROG INF URBANA 0,00 6.860.000,00 6.860.000,00 3.619.027,89 3.619.027,89 3.619.027,89 3.619.027,89 0,00 52,76 3.240.972,11

Cat. Prg. 17 0507 000 CONST. CORDONES Y ACERAS J.V. LA HOYADA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 72.266,67 72.266,67 68.141,52 68.141,52 68.141,52 68.141,52 0,00 94,29 4.125,15
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 72.266,67 72.266,67 68.141,52 68.141,52 68.141,52 68.141,52 0,00 94,29 4.125,15

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 72.266,67 72.266,67 68.141,52 68.141,52 68.141,52 68.141,52 0,00 94,29 4.125,15

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 123.645,59 123.645,59 5.388,80 5.388,80 5.388,80 5.388,80 0,00 4,36 118.256,79
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 123.645,59 123.645,59 5.388,80 5.388,80 5.388,80 5.388,80 0,00 4,36 118.256,79

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 123.645,59 123.645,59 5.388,80 5.388,80 5.388,80 5.388,80 0,00 4,36 118.256,79

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 195.912,26 195.912,26 73.530,32 73.530,32 73.530,32 73.530,32 0,00 37,53 122.381,94

Cat. Prg. 17 0510 000 CONST. GRADERIAS AVENIDA MURILLO TRANSVERSAL COLOMBIA D -10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 0,00

Org. 220 Regalías


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 25.087,74 25.087,74 21.804,24 21.804,24 21.804,24 21.804,24 0,00 86,91 3.283,50
Total Org. 220 Regalías 0,00 25.087,74 25.087,74 21.804,24 21.804,24 21.804,24 21.804,24 0,00 86,91 3.283,50
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 76 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 85.087,74 85.087,74 81.804,24 81.804,24 81.804,24 81.804,24 0,00 96,14 3.283,50

Total Cat. Prg. 17 CONST. GRADERIAS 0,00 85.087,74 85.087,74 81.804,24 81.804,24 81.804,24 81.804,24 0,00 96,14 3.283,50

Cat. Prg. 17 0512 000 CONST. CORDONES Y ACERAS ANTIDESLIZANTE CASCO VIEJO TRAMO CLL. BUSTILLOS ENTRE CHUQUISACA - PALMERO, N. BENITO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 3.110,00 3.110,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 0,00 99,36 20,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 44.350,00 44.350,00 37.480,00 37.480,00 37.480,00 37.480,00 0,00 84,51 6.870,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 42.895,00 42.895,00 738,00 738,00 738,00 738,00 0,00 1,72 42.157,00
3.4.7 Minerales 0,00 5.180,00 5.180,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 98,46 80,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 3.685,00 3.685,00 3.519,00 3.519,00 3.519,00 3.519,00 0,00 95,50 166,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 100.000,00 100.000,00 50.707,00 50.707,00 50.707,00 50.707,00 0,00 50,71 49.293,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 50.707,00 50.707,00 50.707,00 50.707,00 0,00 50,71 49.293,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CORDONES Y 0,00 100.000,00 100.000,00 50.707,00 50.707,00 50.707,00 50.707,00 0,00 50,71 49.293,00

Cat. Prg. 17 0550 000 CONST. PARQUE RECRACIONAL VILLA FATIMA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. PARQUE 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

Cat. Prg. 17 0551 000 IMPLEM. PROGRAMA INFRAESTRUCTURA URBANA GENERACIÓN DE EMPLEO POTOSI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 518,00 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 9.933,00 9.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.933,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 26.410,00 26.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.410,00
3.4.7 Minerales 0,00 18.554,44 18.554,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.554,44
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 555,00 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 170.194,00 170.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.194,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 226.844,44 226.844,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.844,44

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 226.844,44 226.844,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.844,44

Total Cat. Prg. 17 IMPLEM. PROGRAMA 0,00 226.844,44 226.844,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.844,44

Cat. Prg. 18 0001 000 CONST. PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS VILLA NAZARETH CIUDAD SATELITE

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 6.813.350,38 6.813.350,38 6.493.510,16 6.493.510,16 6.493.510,16 6.493.510,16 0,00 95,31 319.840,22
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 6.813.350,38 6.813.350,38 6.493.510,16 6.493.510,16 6.493.510,16 6.493.510,16 0,00 95,31 319.840,22

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 6.813.350,38 7.813.350,38 7.493.510,16 7.493.510,16 7.493.510,16 7.493.510,16 0,00 95,91 319.840,22

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 2.727.941,00 2.727.941,00 2.352.941,98 2.352.941,98 2.352.941,98 2.352.941,98 0,00 86,25 374.999,02
Total Org. 220 Regalías 0,00 2.727.941,00 2.727.941,00 2.352.941,98 2.352.941,98 2.352.941,98 2.352.941,98 0,00 86,25 374.999,02

Total FTE 42 Transferencias de Recursos 0,00 2.727.941,00 2.727.941,00 2.352.941,98 2.352.941,98 2.352.941,98 2.352.941,98 0,00 86,25 374.999,02

Total Cat. Prg. 18 CONST. PUENTE VEHICULAR 1.000.000,00 9.541.291,38 10.541.291,38 9.846.452,14 9.846.452,14 9.846.452,14 9.846.452,14 0,00 93,41 694.839,24

Cat. Prg. 18 0002 000 CONST. CAMINO MONDRAGON - CABANIAS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 142.693,33 142.693,33 142.693,33 142.693,33 142.693,33 142.693,33 0,00 100,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 414.629,00 -183.561,33 231.067,67 231.067,67 231.067,67 231.067,67 231.067,67 0,00 100,00 0,00
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 29.868,00 29.868,00 29.824,00 29.824,00 29.824,00 29.824,00 0,00 99,85 44,00
Total Org. 220 Regalías 414.629,00 -11.000,00 403.629,00 403.585,00 403.585,00 403.585,00 403.585,00 0,00 99,99 44,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 414.629,00 -11.000,00 403.629,00 403.585,00 403.585,00 403.585,00 403.585,00 0,00 99,99 44,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 15.492,00 15.492,00 15.491,32 15.491,32 15.491,32 15.491,32 0,00 100,00 0,68
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 15.492,00 15.492,00 15.491,32 15.491,32 15.491,32 15.491,32 0,00 100,00 0,68

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 115.492,00 115.492,00 115.491,32 115.491,32 115.491,32 115.491,32 0,00 100,00 0,68

Total Cat. Prg. 18 CONST. CAMINO 414.629,00 104.492,00 519.121,00 519.076,32 519.076,32 519.076,32 519.076,32 0,00 99,99 44,68

Cat. Prg. 18 0006 000 CONST. CAMINO ASFALTADO DON DIEGO HUARI HUARI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 422.000,00 422.000,00 422.000,00 422.000,00 422.000,00 422.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 422.000,00 422.000,00 422.000,00 422.000,00 422.000,00 422.000,00 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 639.947,00 639.947,00 639.947,00 639.947,00 639.947,00 639.947,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 639.947,00 639.947,00 639.947,00 639.947,00 639.947,00 639.947,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.061.947,00 1.061.947,00 1.061.947,00 1.061.947,00 1.061.947,00 1.061.947,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 18 CONST. CAMINO ASFALTADO 0,00 1.173.947,00 1.173.947,00 1.173.947,00 1.173.947,00 1.173.947,00 1.173.947,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 19 0000 001 SERVICIO DE CATASTRO URBANO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


1.1.4 Aguinaldos 0,00 31.030,00 31.030,00 31.030,00 31.030,00 31.030,00 31.030,00 0,00 100,00 0,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 100,00 0,00
1.2.1 Personal Eventual 536.520,00 -155.091,33 381.428,67 370.717,99 370.717,99 370.717,99 370.717,99 0,00 97,19 10.710,68
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 53.652,00 4.070,40 57.722,40 37.071,80 37.071,80 37.071,80 37.071,80 0,00 64,22 20.650,60
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 9.174,00 696,53 9.870,53 6.339,34 6.339,34 6.339,34 6.339,34 0,00 64,22 3.531,19
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 16.096,00 1.220,72 17.316,72 11.121,54 11.121,54 11.121,54 11.121,54 0,00 64,22 6.195,18
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 10.730,00 814,48 11.544,48 7.414,36 7.414,36 7.414,36 7.414,36 0,00 64,22 4.130,12
1.5.4 Otras Previsiones 119.590,00 -119.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 273.214,33 273.214,33 272.716,67 272.716,67 272.716,67 272.716,67 0,00 99,82 497,66
2.6.9.90 Otros 0,00 101.348,00 101.348,00 98.113,33 98.113,33 98.113,33 98.113,33 0,00 96,81 3.234,67
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 31.680,00 -16.766,00 14.914,00 14.914,00 14.914,00 14.914,00 14.914,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 3.586,00 3.586,00 3.514,31 3.514,31 3.514,31 3.514,31 0,00 98,00 71,69
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 222.558,00 -222.514,13 43,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,87
Total Org. 210 Rec.Específ. de 1.000.000,00 -73.981,00 926.019,00 876.953,34 876.953,34 876.953,34 876.953,34 0,00 94,70 49.065,66

Total FTE 20 Recursos Específicos 1.000.000,00 -73.981,00 926.019,00 876.953,34 876.953,34 876.953,34 876.953,34 0,00 94,70 49.065,66

Total Cat. Prg. 19 SERVICIO DE CATASTRO 1.000.000,00 -73.981,00 926.019,00 876.953,34 876.953,34 876.953,34 876.953,34 0,00 94,70 49.065,66

Cat. Prg. 19 0000 003 PLAN DE REORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL MD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 85.116,00 85.116,00 82.626,68 82.626,68 82.626,68 82.626,68 0,00 97,08 2.489,32
2.6.9.90 Otros 0,00 114.584,00 114.584,00 113.756,65 113.756,65 113.756,65 113.756,65 0,00 99,28 827,35
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 300,00 300,00 187,01 187,01 187,01 187,01 0,00 62,34 112,99
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 200.000,00 0,00 200.000,00 196.570,34 196.570,34 196.570,34 196.570,34 0,00 98,29 3.429,66

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 0,00 200.000,00 196.570,34 196.570,34 196.570,34 196.570,34 0,00 98,29 3.429,66

Total Cat. Prg. 19 PLAN DE REORDENAMIENTO 200.000,00 0,00 200.000,00 196.570,34 196.570,34 196.570,34 196.570,34 0,00 98,29 3.429,66

Cat. Prg. 20 0005 000 REFAC. AMPLIACION CENTRO DE SALUD PARY ORCKO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 350.000,00 -147.303,00 202.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.697,00
Total Org. 220 Regalías 350.000,00 -147.303,00 202.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.697,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 350.000,00 -147.303,00 202.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.697,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 47.303,00 47.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.303,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 47.303,00 47.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.303,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 47.303,00 47.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.303,00

Total Cat. Prg. 20 REFAC. AMPLIACION 350.000,00 -100.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Cat. Prg. 20 0011 000 REFAC. Y AMPLIACION CENTRO DE SALUD SAN GERARDO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 810.000,00 810.000,00 678.372,03 678.372,03 678.372,03 678.372,03 0,00 83,75 131.627,97
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 810.000,00 810.000,00 678.372,03 678.372,03 678.372,03 678.372,03 0,00 83,75 131.627,97

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 810.000,00 810.000,00 678.372,03 678.372,03 678.372,03 678.372,03 0,00 83,75 131.627,97

Total Cat. Prg. 20 REFAC. Y AMPLIACION 0,00 810.000,00 810.000,00 678.372,03 678.372,03 678.372,03 678.372,03 0,00 83,75 131.627,97

Cat. Prg. 20 0012 000 IMPLEM. DE COCINA Y LAVANDERIA HOSPITAL SAN ROQUE

FTE 41 Transferencias T.G.N.


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 78 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 250.000,00 250.000,00 242.528,76 242.528,76 242.528,76 242.528,76 0,00 97,01 7.471,24
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 250.000,00 250.000,00 242.528,76 242.528,76 242.528,76 242.528,76 0,00 97,01 7.471,24

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 257.000,00 257.000,00 242.528,76 242.528,76 242.528,76 242.528,76 0,00 94,37 14.471,24

Total Cat. Prg. 20 IMPLEM. DE COCINA Y 0,00 257.000,00 257.000,00 242.528,76 242.528,76 242.528,76 242.528,76 0,00 94,37 14.471,24

Cat. Prg. 21 0001 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO CATEDRAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 318.008,00 -318.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 318.008,00 -318.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 318.008,00 -318.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 318.008,00 -318.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 21 0004 000 CONST. TINGLADO U.E FE Y ALEGRIA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 226.600,00 226.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.600,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 226.600,00 226.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.600,00

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 661.600,00 661.600,00 661.480,18 661.480,18 661.480,18 661.480,18 0,00 99,98 119,82
Total Org. 220 Regalías 0,00 661.600,00 661.600,00 661.480,18 661.480,18 661.480,18 661.480,18 0,00 99,98 119,82

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 888.200,00 888.200,00 661.480,18 661.480,18 661.480,18 661.480,18 0,00 74,47 226.719,82

Total Cat. Prg. 21 CONST. TINGLADO U.E FE Y 0,00 888.200,00 888.200,00 661.480,18 661.480,18 661.480,18 661.480,18 0,00 74,47 226.719,82

Cat. Prg. 21 0005 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA MANQUIRI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 250.000,00 0,00 250.000,00 67.545,59 67.545,59 67.545,59 67.545,59 0,00 27,02 182.454,41
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 250.000,00 0,00 250.000,00 67.545,59 67.545,59 67.545,59 67.545,59 0,00 27,02 182.454,41

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 250.000,00 0,00 250.000,00 67.545,59 67.545,59 67.545,59 67.545,59 0,00 27,02 182.454,41

Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 250.000,00 0,00 250.000,00 67.545,59 67.545,59 67.545,59 67.545,59 0,00 27,02 182.454,41

Cat. Prg. 21 0008 000 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 21 DE ENERO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 517.531,00 240.500,00 758.031,00 411.588,74 411.588,74 411.588,74 411.588,74 0,00 54,30 346.442,26
Total Org. 210 Rec.Específ. de 517.531,00 240.500,00 758.031,00 411.588,74 411.588,74 411.588,74 411.588,74 0,00 54,30 346.442,26

Total FTE 20 Recursos Específicos 517.531,00 240.500,00 758.031,00 411.588,74 411.588,74 411.588,74 411.588,74 0,00 54,30 346.442,26

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 342.420,40 342.420,40 342.409,73 342.409,73 342.409,73 342.409,73 0,00 100,00 10,67
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 342.420,40 342.420,40 342.409,73 342.409,73 342.409,73 342.409,73 0,00 100,00 10,67

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 86.550,00 86.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.550,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 86.550,00 86.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.550,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.000.000,00 64.500,00 1.064.500,00 940.168,50 940.168,50 940.168,50 940.168,50 0,00 88,32 124.331,50
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.000.000,00 64.500,00 1.064.500,00 940.168,50 940.168,50 940.168,50 940.168,50 0,00 88,32 124.331,50

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 493.470,40 1.493.470,40 1.282.578,23 1.282.578,23 1.282.578,23 1.282.578,23 0,00 85,88 210.892,17

Total Cat. Prg. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 1.517.531,00 733.970,40 2.251.501,40 1.694.166,97 1.694.166,97 1.694.166,97 1.694.166,97 0,00 75,25 557.334,43

Cat. Prg. 21 0009 000 CONST. BLOQUE: AULAS, DIRECCIONES, SALON MULTIFUNCIONAL U. E. SAN CLEMENTE A Y B

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 50.000,00 372.500,00 422.500,00 362.269,57 362.269,57 362.269,57 362.269,57 0,00 85,74 60.230,43
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 16.500,00 16.500,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 0,00 60,00 6.600,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 389.000,00 439.000,00 372.169,57 372.169,57 372.169,57 372.169,57 0,00 84,78 66.830,43

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 389.000,00 439.000,00 372.169,57 372.169,57 372.169,57 372.169,57 0,00 84,78 66.830,43

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 3.215.091,69 3.215.091,69 3.206.791,64 3.206.791,64 3.206.791,64 3.206.791,64 0,00 99,74 8.300,05
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 3.215.091,69 3.215.091,69 3.206.791,64 3.206.791,64 3.206.791,64 3.206.791,64 0,00 99,74 8.300,05

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 3.215.091,69 3.215.091,69 3.206.791,64 3.206.791,64 3.206.791,64 3.206.791,64 0,00 99,74 8.300,05

Total Cat. Prg. 21 CONST. BLOQUE: AULAS, 50.000,00 3.604.091,69 3.654.091,69 3.578.961,21 3.578.961,21 3.578.961,21 3.578.961,21 0,00 97,94 75.130,48

Cat. Prg. 21 0010 000 CONST. BLOQUE AULAS, DIRECCIONES, BIBLIOTECA Y CANCHA U.E. DON BOSCO B

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 79 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 5.927.285,03 5.927.285,03 5.121.133,30 5.121.133,30 5.121.133,30 5.121.133,30 0,00 86,40 806.151,73
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 5.927.285,03 5.927.285,03 5.121.133,30 5.121.133,30 5.121.133,30 5.121.133,30 0,00 86,40 806.151,73

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 310.000,00 310.000,00 309.606,25 309.606,25 309.606,25 309.606,25 0,00 99,87 393,75
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 310.000,00 310.000,00 309.606,25 309.606,25 309.606,25 309.606,25 0,00 99,87 393,75

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 6.237.285,03 6.237.285,03 5.430.739,55 5.430.739,55 5.430.739,55 5.430.739,55 0,00 87,07 806.545,48

Total Cat. Prg. 21 CONST. BLOQUE AULAS, 50.000,00 6.237.285,03 6.287.285,03 5.480.739,55 5.480.739,55 5.480.739,55 5.480.739,55 0,00 87,17 806.545,48

Cat. Prg. 21 0011 000 CONST. CENTRO DE EDUCACION TECNICO ALTERNATIVA POTOSI D-7

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 900,00 900,00 822,80 822,80 822,80 822,80 0,00 91,42 77,20
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 100.000,00 -55.900,00 44.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.100,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 55.000,00 55.000,00 52.799,99 52.799,99 52.799,99 52.799,99 0,00 96,00 2.200,01
Total Org. 210 Rec.Específ. de 100.000,00 0,00 100.000,00 53.622,79 53.622,79 53.622,79 53.622,79 0,00 53,62 46.377,21

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 53.622,79 53.622,79 53.622,79 53.622,79 0,00 53,62 46.377,21

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 3.147.095,00 3.986.324,57 7.133.419,57 5.358.050,25 5.358.050,25 5.358.050,25 5.025.078,19 332.972,06 75,11 1.775.369,32
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 3.147.095,00 3.986.324,57 7.133.419,57 5.358.050,25 5.358.050,25 5.358.050,25 5.025.078,19 332.972,06 75,11 1.775.369,32

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.147.095,00 3.986.324,57 7.133.419,57 5.358.050,25 5.358.050,25 5.358.050,25 5.025.078,19 332.972,06 75,11 1.775.369,32

Total Cat. Prg. 21 CONST. CENTRO DE 3.247.095,00 3.986.324,57 7.233.419,57 5.411.673,04 5.411.673,04 5.411.673,04 5.078.700,98 332.972,06 74,81 1.821.746,53

Cat. Prg. 21 0012 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO 3 DE MAYO D-17

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 100.000,00 -36.285,87 63.714,13 58.412,77 58.412,77 58.412,77 58.412,77 0,00 91,68 5.301,36
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 36.285,87 36.285,87 36.285,87 36.285,87 36.285,87 36.285,87 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 100.000,00 0,00 100.000,00 94.698,64 94.698,64 94.698,64 94.698,64 0,00 94,70 5.301,36

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 94.698,64 94.698,64 94.698,64 94.698,64 0,00 94,70 5.301,36

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 3.924.224,00 4.470.703,68 8.394.927,68 4.091.099,86 4.091.099,86 4.091.099,86 4.091.099,86 0,00 48,73 4.303.827,82
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 3.924.224,00 4.470.703,68 8.394.927,68 4.091.099,86 4.091.099,86 4.091.099,86 4.091.099,86 0,00 48,73 4.303.827,82

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.924.224,00 4.600.703,68 8.524.927,68 4.221.099,86 4.221.099,86 4.221.099,86 4.221.099,86 0,00 49,51 4.303.827,82

Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 4.024.224,00 4.600.703,68 8.624.927,68 4.315.798,50 4.315.798,50 4.315.798,50 4.315.798,50 0,00 50,04 4.309.129,18

Cat. Prg. 21 0013 000 CONST. CENTRO DE EDUCACION TECNICO ALTERNATIVA HUAYNA CAPAC D-20

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 2.969.073,00 3.760.825,45 6.729.898,45 5.751.484,27 5.751.484,27 5.751.484,27 5.751.484,27 0,00 85,46 978.414,18
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 2.969.073,00 3.760.825,45 6.729.898,45 5.751.484,27 5.751.484,27 5.751.484,27 5.751.484,27 0,00 85,46 978.414,18

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 100.000,00 -29.824,00 70.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.176,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 29.824,00 29.824,00 26.344,53 26.344,53 26.344,53 26.344,53 0,00 88,33 3.479,47
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 100.000,00 0,00 100.000,00 26.344,53 26.344,53 26.344,53 26.344,53 0,00 26,34 73.655,47

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.069.073,00 3.760.825,45 6.829.898,45 5.777.828,80 5.777.828,80 5.777.828,80 5.777.828,80 0,00 84,60 1.052.069,65

Total Cat. Prg. 21 CONST. CENTRO DE 3.069.073,00 4.260.825,45 7.329.898,45 5.777.828,80 5.777.828,80 5.777.828,80 5.777.828,80 0,00 78,83 1.552.069,65

Cat. Prg. 21 0014 000 CONST. BLOQUE AULAS, COMEDOR Y TINGLADO U.E 1RO DE MAYO DE SAN ILDELFONSO D-16

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 3.473,18 3.473,18 3.197,58 2.299,98 2.299,98 2.299,98 0,00 66,22 1.173,20
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 100.000,00 -78.826,85 21.173,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.173,15
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 80 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 210 Rec.Específ. de 100.000,00 -61.853,67 38.146,33 3.197,58 2.299,98 2.299,98 2.299,98 0,00 6,03 35.846,35

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 -61.853,67 38.146,33 3.197,58 2.299,98 2.299,98 2.299,98 0,00 6,03 35.846,35

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 2.687.892,00 454,16 2.688.346,16 1.157.518,70 1.157.518,70 1.157.518,70 1.157.518,70 0,00 43,06 1.530.827,46
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 2.687.892,00 454,16 2.688.346,16 1.157.518,70 1.157.518,70 1.157.518,70 1.157.518,70 0,00 43,06 1.530.827,46

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 311.853,67 311.853,67 213.307,13 213.307,13 213.307,13 213.307,13 0,00 68,40 98.546,54
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 311.853,67 311.853,67 213.307,13 213.307,13 213.307,13 213.307,13 0,00 68,40 98.546,54

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.687.892,00 362.307,83 3.050.199,83 1.370.825,83 1.370.825,83 1.370.825,83 1.370.825,83 0,00 44,94 1.679.374,00

Total Cat. Prg. 21 CONST. BLOQUE AULAS, 2.787.892,00 300.454,16 3.088.346,16 1.374.023,41 1.373.125,81 1.373.125,81 1.373.125,81 0,00 44,46 1.715.220,35

Cat. Prg. 21 0015 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO LA CHACA D-8

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 7.394.085,00 1.506.973,39 8.901.058,39 3.550.636,90 3.550.636,90 3.550.636,90 3.550.636,90 0,00 39,89 5.350.421,49
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 7.394.085,00 1.506.973,39 8.901.058,39 3.550.636,90 3.550.636,90 3.550.636,90 3.550.636,90 0,00 39,89 5.350.421,49

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 50.000,00 -46.736,00 3.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.264,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 46.736,00 46.736,00 44.736,00 44.736,00 44.736,00 44.736,00 0,00 95,72 2.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 50.000,00 0,00 50.000,00 44.736,00 44.736,00 44.736,00 44.736,00 0,00 89,47 5.264,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 7.444.085,00 1.506.973,39 8.951.058,39 3.595.372,90 3.595.372,90 3.595.372,90 3.595.372,90 0,00 40,17 5.355.685,49

Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 7.444.085,00 1.506.973,39 8.951.058,39 3.595.372,90 3.595.372,90 3.595.372,90 3.595.372,90 0,00 40,17 5.355.685,49

Cat. Prg. 21 0016 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO WARISATA D-12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.289,00 2.289,00 2.047,22 2.047,22 2.047,22 2.047,22 0,00 89,44 241,78
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 475.711,00 475.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.711,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 22.000,00 22.000,00 19.433,33 19.433,33 19.433,33 19.433,33 0,00 88,33 2.566,67
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 500.000,00 500.000,00 21.480,55 21.480,55 21.480,55 21.480,55 0,00 4,30 478.519,45

Org. 220 Regalías


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 200,00 200,00 149,60 149,60 149,60 149,60 0,00 74,80 50,40
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 50.000,00 -11.384,00 38.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.616,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 11.184,00 11.184,00 11.183,33 11.183,33 11.183,33 11.183,33 0,00 99,99 0,67
Total Org. 220 Regalías 50.000,00 0,00 50.000,00 11.332,93 11.332,93 11.332,93 11.332,93 0,00 22,67 38.667,07

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 500.000,00 550.000,00 32.813,48 32.813,48 32.813,48 32.813,48 0,00 5,97 517.186,52

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 5.223.722,00 3.656.606,55 8.880.328,55 4.239.299,52 4.239.299,52 4.239.299,52 4.239.299,52 0,00 47,74 4.641.029,03
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 5.223.722,00 3.656.606,55 8.880.328,55 4.239.299,52 4.239.299,52 4.239.299,52 4.239.299,52 0,00 47,74 4.641.029,03

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.223.722,00 3.656.606,55 8.880.328,55 4.239.299,52 4.239.299,52 4.239.299,52 4.239.299,52 0,00 47,74 4.641.029,03

Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 5.273.722,00 4.156.606,55 9.430.328,55 4.272.113,00 4.272.113,00 4.272.113,00 4.272.113,00 0,00 45,30 5.158.215,55

Cat. Prg. 21 0017 000 CONST. CENTRO DE EDUCACION VIRTUAL PARY ORCKO D-8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 6.903.428,00 1.725.857,80 8.629.285,80 1.853.992,93 1.853.992,93 1.853.992,93 1.853.992,93 0,00 21,48 6.775.292,87
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 6.903.428,00 1.725.857,80 8.629.285,80 1.853.992,93 1.853.992,93 1.853.992,93 1.853.992,93 0,00 21,48 6.775.292,87

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 25.178,55 25.178,55 25.178,55 25.178,55 25.178,55 25.178,55 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 25.178,55 25.178,55 25.178,55 25.178,55 25.178,55 25.178,55 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 6.903.428,00 1.751.036,35 8.654.464,35 1.879.171,48 1.879.171,48 1.879.171,48 1.879.171,48 0,00 21,71 6.775.292,87

Total Cat. Prg. 21 CONST. CENTRO DE 6.953.428,00 1.751.036,35 8.704.464,35 1.929.171,48 1.929.171,48 1.929.171,48 1.929.171,48 0,00 22,16 6.775.292,87

Cat. Prg. 21 0018 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA LITORAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 81 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 7.237.041,87 7.237.041,87 6.204.090,10 6.204.090,10 6.204.090,10 6.204.090,10 0,00 85,73 1.032.951,77
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 7.237.041,87 7.237.041,87 6.204.090,10 6.204.090,10 6.204.090,10 6.204.090,10 0,00 85,73 1.032.951,77

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 215.000,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 215.000,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 7.452.041,87 7.452.041,87 6.204.090,10 6.204.090,10 6.204.090,10 6.204.090,10 0,00 83,25 1.247.951,77

Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 7.552.041,87 7.552.041,87 6.204.090,10 6.204.090,10 6.204.090,10 6.204.090,10 0,00 82,15 1.347.951,77

Cat. Prg. 21 0019 000 CONST. BLOQUE ADMINISTRATIVO, 4 AULAS, BAÑO Y AREA DEPORTIVA CON TINGLADO U.E. KARACHIPAMPA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.705,00 1.705,00 1.007,29 1.007,29 1.007,29 1.007,29 0,00 59,08 697,71
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 384.625,66 384.625,66 364.840,23 364.840,23 364.840,23 364.840,23 0,00 94,86 19.785,43
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 13.669,34 13.669,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.669,34
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 400.000,00 400.000,00 365.847,52 365.847,52 365.847,52 365.847,52 0,00 91,46 34.152,48

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 400.000,00 400.000,00 365.847,52 365.847,52 365.847,52 365.847,52 0,00 91,46 34.152,48

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 2.667.137,75 2.667.137,75 1.768.423,17 1.768.423,17 1.768.423,17 1.768.423,17 0,00 66,30 898.714,58
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 2.667.137,75 2.667.137,75 1.768.423,17 1.768.423,17 1.768.423,17 1.768.423,17 0,00 66,30 898.714,58

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 50.000,00 0,00 50.000,00 42.033,23 42.033,23 42.033,23 42.033,23 0,00 84,07 7.966,77
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 50.000,00 0,00 50.000,00 42.033,23 42.033,23 42.033,23 42.033,23 0,00 84,07 7.966,77

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 2.667.137,75 2.717.137,75 1.810.456,40 1.810.456,40 1.810.456,40 1.810.456,40 0,00 66,63 906.681,35

Total Cat. Prg. 21 CONST. BLOQUE 50.000,00 3.067.137,75 3.117.137,75 2.176.303,92 2.176.303,92 2.176.303,92 2.176.303,92 0,00 69,82 940.833,83

Cat. Prg. 21 0023 000 CONST. BLOQUES: ADMINISTRATIVO, AULAS, TALLERES Y CAMPO DEPORTIVO UNIDAD EDUCATIVA JESUS DE NAZARETH D 12

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 4.004.058,33 4.004.058,33 244.608,89 244.608,89 244.608,89 244.608,89 0,00 6,11 3.759.449,44
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 4.004.058,33 4.004.058,33 244.608,89 244.608,89 244.608,89 244.608,89 0,00 6,11 3.759.449,44

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 10.000,00 4.004.058,33 4.014.058,33 244.608,89 244.608,89 244.608,89 244.608,89 0,00 6,09 3.769.449,44

Total Cat. Prg. 21 CONST. BLOQUES: 10.000,00 4.004.058,33 4.014.058,33 244.608,89 244.608,89 244.608,89 244.608,89 0,00 6,09 3.769.449,44

Cat. Prg. 21 0024 000 CONST. COLEGIO TECNICO HUMANISTICO SIGLO XXI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 50.000,00 -14.912,00 35.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.088,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 14.912,00 14.912,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 0,00 75,00 3.728,00
Total Org. 220 Regalías 50.000,00 0,00 50.000,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 0,00 22,37 38.816,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 0,00 22,37 38.816,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 5.176.247,91 5.176.247,91 5.096.598,96 5.096.598,96 5.096.598,96 5.096.598,96 0,00 98,46 79.648,95
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 5.176.247,91 5.176.247,91 5.096.598,96 5.096.598,96 5.096.598,96 5.096.598,96 0,00 98,46 79.648,95

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 5.176.247,91 5.176.247,91 5.096.598,96 5.096.598,96 5.096.598,96 5.096.598,96 0,00 98,46 79.648,95

Total Cat. Prg. 21 CONST. COLEGIO TECNICO 50.000,00 5.176.247,91 5.226.247,91 5.107.782,96 5.107.782,96 5.107.782,96 5.107.782,96 0,00 97,73 118.464,95

Cat. Prg. 21 0025 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA ELIZARDO PEREZ VILLA VICTORIA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 50.000,00 -12.426,67 37.573,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.573,33
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 12.426,67 12.426,67 12.426,67 12.426,67 12.426,67 12.426,67 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 12.426,67 12.426,67 12.426,67 12.426,67 0,00 24,85 37.573,33

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 12.426,67 12.426,67 12.426,67 12.426,67 0,00 24,85 37.573,33

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 3.142.216,78 3.142.216,78 2.913.784,13 2.913.784,13 2.913.784,13 2.913.784,13 0,00 92,73 228.432,65
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 3.142.216,78 3.142.216,78 2.913.784,13 2.913.784,13 2.913.784,13 2.913.784,13 0,00 92,73 228.432,65

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 3.155.216,78 3.155.216,78 2.913.784,13 2.913.784,13 2.913.784,13 2.913.784,13 0,00 92,35 241.432,65

Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 50.000,00 3.155.216,78 3.205.216,78 2.926.210,80 2.926.210,80 2.926.210,80 2.926.210,80 0,00 91,30 279.005,98
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 82 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Cat. Prg. 21 0026 000 CONST. ESCUELA MINA ROBERTITO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 21 CONST. ESCUELA MINA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 21 0027 000 AMPL. INTEGRAL KINDER CONCEPCION

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.085.263,00 1.085.263,00 1.085.263,00 1.085.263,00 1.085.263,00 1.085.263,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 1.085.263,00 1.085.263,00 1.085.263,00 1.085.263,00 1.085.263,00 1.085.263,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.085.263,00 1.085.263,00 1.085.263,00 1.085.263,00 1.085.263,00 1.085.263,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 231.476,00 0,00 231.476,00 224.311,34 224.311,34 224.311,34 224.311,34 0,00 96,90 7.164,66
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 231.476,00 0,00 231.476,00 224.311,34 224.311,34 224.311,34 224.311,34 0,00 96,90 7.164,66

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 231.476,00 0,00 231.476,00 224.311,34 224.311,34 224.311,34 224.311,34 0,00 96,90 7.164,66

Total Cat. Prg. 21 AMPL. INTEGRAL KINDER 231.476,00 1.085.263,00 1.316.739,00 1.309.574,34 1.309.574,34 1.309.574,34 1.309.574,34 0,00 99,46 7.164,66

Cat. Prg. 21 0029 000 CONST. COLISEO LICEO SUCRE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 300.000,00 300.000,00 283.035,26 283.035,26 283.035,26 283.035,26 0,00 94,35 16.964,74
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 5.500,00 5.500,00 4.970,67 4.970,67 4.970,67 4.970,67 0,00 90,38 529,33
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 305.500,00 305.500,00 288.005,93 288.005,93 288.005,93 288.005,93 0,00 94,27 17.494,07

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 50.000,00 -7.456,00 42.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.544,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 7.456,00 7.456,00 7.456,00 7.456,00 7.456,00 7.456,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 50.000,00 0,00 50.000,00 7.456,00 7.456,00 7.456,00 7.456,00 0,00 14,91 42.544,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 305.500,00 355.500,00 295.461,93 295.461,93 295.461,93 295.461,93 0,00 83,11 60.038,07

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 2.693.766,13 2.693.766,13 2.348.140,69 2.348.140,69 2.348.140,69 2.348.140,69 0,00 87,17 345.625,44
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 2.693.766,13 2.693.766,13 2.348.140,69 2.348.140,69 2.348.140,69 2.348.140,69 0,00 87,17 345.625,44

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.703.766,13 2.703.766,13 2.348.140,69 2.348.140,69 2.348.140,69 2.348.140,69 0,00 86,85 355.625,44

Total Cat. Prg. 21 CONST. COLISEO LICEO 50.000,00 3.009.266,13 3.059.266,13 2.643.602,62 2.643.602,62 2.643.602,62 2.643.602,62 0,00 86,41 415.663,51

Cat. Prg. 21 0031 000 AMPL. KINDER MINERO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 337.170,31 337.170,31 337.170,31 337.170,31 337.170,31 337.170,31 0,00 100,00 0,00
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 337.170,31 337.170,31 337.170,31 337.170,31 337.170,31 337.170,31 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 176.872,43 176.872,43 176.872,43 176.872,43 176.872,43 176.872,43 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 176.872,43 176.872,43 176.872,43 176.872,43 176.872,43 176.872,43 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 514.042,74 514.042,74 514.042,74 514.042,74 514.042,74 514.042,74 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 21 AMPL. KINDER MINERO 0,00 514.042,74 514.042,74 514.042,74 514.042,74 514.042,74 514.042,74 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 21 0032 000 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA TOPATER

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 282.355,10 282.355,10 282.314,08 282.314,08 282.314,08 282.314,08 0,00 99,99 41,02
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 282.355,10 282.355,10 282.314,08 282.314,08 282.314,08 282.314,08 0,00 99,99 41,02

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 282.355,10 282.355,10 282.314,08 282.314,08 282.314,08 282.314,08 0,00 99,99 41,02

Total Cat. Prg. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 282.355,10 282.355,10 282.314,08 282.314,08 282.314,08 282.314,08 0,00 99,99 41,02

Cat. Prg. 21 0033 000 CONST. INTERNADO U.E MARTIN CRUZ

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 53.042,62 53.042,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.042,62
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 53.042,62 53.042,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.042,62

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 53.042,62 53.042,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.042,62

Total Cat. Prg. 21 CONST. INTERNADO U.E 0,00 53.042,62 53.042,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.042,62

Cat. Prg. 21 0034 000 CONST. AULAS U.E. BERNEDO A

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 7.720,00 7.720,00 6.563,94 6.563,94 6.563,94 6.563,94 0,00 85,03 1.156,06
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 83 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 16.689,00 16.689,00 12.175,46 12.175,46 12.175,46 12.175,46 0,00 72,96 4.513,54
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 24.409,00 24.409,00 18.739,40 18.739,40 18.739,40 18.739,40 0,00 76,77 5.669,60

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 24.409,00 24.409,00 18.739,40 18.739,40 18.739,40 18.739,40 0,00 76,77 5.669,60

Total Cat. Prg. 21 CONST. AULAS U.E. 0,00 24.409,00 24.409,00 18.739,40 18.739,40 18.739,40 18.739,40 0,00 76,77 5.669,60

Cat. Prg. 21 0040 000 REMOD. UNIDAD EDUCATIVA ENRRIQUE VIAÑA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 86.882,00 86.882,00 80.101,08 80.101,08 80.101,08 80.101,08 0,00 92,20 6.780,92
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 86.882,00 86.882,00 80.101,08 80.101,08 80.101,08 80.101,08 0,00 92,20 6.780,92

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 86.882,00 86.882,00 80.101,08 80.101,08 80.101,08 80.101,08 0,00 92,20 6.780,92

Total Cat. Prg. 21 REMOD. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 86.882,00 86.882,00 80.101,08 80.101,08 80.101,08 80.101,08 0,00 92,20 6.780,92

Cat. Prg. 21 0041 000 CONST. MURO DE CONTENCION Y CAMPO DEPORTIVO U. E. E. PEREZ

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 128.413,00 128.413,00 27.720,46 27.720,46 27.720,46 27.720,46 0,00 21,59 100.692,54
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 128.413,00 128.413,00 27.720,46 27.720,46 27.720,46 27.720,46 0,00 21,59 100.692,54

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 128.413,00 128.413,00 27.720,46 27.720,46 27.720,46 27.720,46 0,00 21,59 100.692,54

Total Cat. Prg. 21 CONST. MURO DE 0,00 128.413,00 128.413,00 27.720,46 27.720,46 27.720,46 27.720,46 0,00 21,59 100.692,54

Cat. Prg. 21 0042 000 AMPL. AMBIENTES U.E BENICIO MONTERO MALLO INICIAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 17.033,00 17.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.033,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 2.090,00 2.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.090,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 2.728,50 2.728,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.728,50
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 4.698,00 4.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.698,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 16.552,50 16.552,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.552,50
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 14.497,00 14.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.497,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 57.919,00 57.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.919,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 57.919,00 57.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.919,00

Total Cat. Prg. 21 AMPL. AMBIENTES U.E 0,00 57.919,00 57.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.919,00

Cat. Prg. 21 0053 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA BOLIVARIANA HUGO CHAVEZ FRIAS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 92.637,00 92.637,00 92.636,87 92.636,87 92.636,87 92.636,87 0,00 100,00 0,13
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 92.637,00 92.637,00 92.636,87 92.636,87 92.636,87 92.636,87 0,00 100,00 0,13

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 92.637,00 92.637,00 92.636,87 92.636,87 92.636,87 92.636,87 0,00 100,00 0,13

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 2.264.428,56 2.264.428,56 1.822.885,65 1.822.885,65 1.822.885,65 1.822.885,65 0,00 80,50 441.542,91
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 2.264.428,56 2.264.428,56 1.822.885,65 1.822.885,65 1.822.885,65 1.822.885,65 0,00 80,50 441.542,91

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 620.000,00 620.000,00 619.464,63 619.464,63 619.464,63 619.464,63 0,00 99,91 535,37
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 620.000,00 620.000,00 619.464,63 619.464,63 619.464,63 619.464,63 0,00 99,91 535,37

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.884.428,56 2.884.428,56 2.442.350,28 2.442.350,28 2.442.350,28 2.442.350,28 0,00 84,67 442.078,28

Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 2.977.065,56 2.977.065,56 2.534.987,15 2.534.987,15 2.534.987,15 2.534.987,15 0,00 85,15 442.078,41

Cat. Prg. 21 0054 000 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA MEDINACELI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.815.362,42 1.815.362,42 1.807.995,44 1.807.995,44 1.807.995,44 1.807.995,44 0,00 99,59 7.366,98
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 1.815.362,42 1.815.362,42 1.807.995,44 1.807.995,44 1.807.995,44 1.807.995,44 0,00 99,59 7.366,98

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.815.362,42 1.815.362,42 1.807.995,44 1.807.995,44 1.807.995,44 1.807.995,44 0,00 99,59 7.366,98

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 684.637,58 684.637,58 668.448,57 668.448,57 668.448,57 668.448,57 0,00 97,64 16.189,01
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 684.637,58 684.637,58 668.448,57 668.448,57 668.448,57 668.448,57 0,00 97,64 16.189,01

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 684.637,58 684.637,58 668.448,57 668.448,57 668.448,57 668.448,57 0,00 97,64 16.189,01

Total Cat. Prg. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.476.444,01 2.476.444,01 2.476.444,01 2.476.444,01 0,00 99,06 23.555,99

Cat. Prg. 21 0060 000 CONST. AMBIENTES KINDER ISMAEL MONTES

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 308.000,00 308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 308.000,00 308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 308.000,00 308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 21 CONST. AMBIENTES KINDER 0,00 308.000,00 308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.000,00

Cat. Prg. 21 0062 000 AMPL. Y REFACCIÓN LICEO DE SEÑORITAS POTOSI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

Total Cat. Prg. 21 AMPL. Y REFACCIÓN LICEO 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 21 0103 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA KENNY PRIETO MELGAREJO (NIVEL SECUNDARIO) D-17

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 2.024.534,69 2.024.534,69 910.697,44 910.697,44 910.697,44 910.697,44 0,00 44,98 1.113.837,25
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 2.024.534,69 2.024.534,69 910.697,44 910.697,44 910.697,44 910.697,44 0,00 44,98 1.113.837,25

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.024.534,69 2.024.534,69 910.697,44 910.697,44 910.697,44 910.697,44 0,00 44,98 1.113.837,25

Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 2.024.534,69 2.024.534,69 910.697,44 910.697,44 910.697,44 910.697,44 0,00 44,98 1.113.837,25

Cat. Prg. 21 0104 000 CONST. CENTRO DE EDUCACION TECNICA ALTERNATIVA SAN MARTIN D-1

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 2.560.214,39 2.560.214,39 589.158,85 589.158,85 589.158,85 589.158,85 0,00 23,01 1.971.055,54
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 2.560.214,39 2.560.214,39 589.158,85 589.158,85 589.158,85 589.158,85 0,00 23,01 1.971.055,54

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.560.214,39 2.560.214,39 589.158,85 589.158,85 589.158,85 589.158,85 0,00 23,01 1.971.055,54

Total Cat. Prg. 21 CONST. CENTRO DE 0,00 2.561.214,39 2.561.214,39 589.158,85 589.158,85 589.158,85 589.158,85 0,00 23,00 1.972.055,54

Cat. Prg. 21 0105 000 CONST. CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL JUAN EVO MORALES AYMA I, D-10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 3.080.301,15 3.080.301,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080.301,15
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 3.080.301,15 3.080.301,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080.301,15

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 3.080.301,15 3.080.301,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080.301,15

Total Cat. Prg. 21 CONST. CENTRO DE 0,00 3.081.301,15 3.081.301,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.081.301,15

Cat. Prg. 21 0106 000 CONST. BLOQUES ADMINISTRATIVOS, AULAS TEORICAS, TECNICAS Y DOS TINGLADOS U.E. DIVINO MAESTRO A,B Y C, D-10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 4.588.440,48 4.588.440,48 1.522.884,28 1.522.884,28 1.522.884,28 1.522.884,28 0,00 33,19 3.065.556,20
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 4.588.440,48 4.588.440,48 1.522.884,28 1.522.884,28 1.522.884,28 1.522.884,28 0,00 33,19 3.065.556,20

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 4.588.440,48 4.588.440,48 1.522.884,28 1.522.884,28 1.522.884,28 1.522.884,28 0,00 33,19 3.065.556,20

Total Cat. Prg. 21 CONST. BLOQUES 0,00 4.589.440,48 4.589.440,48 1.522.884,28 1.522.884,28 1.522.884,28 1.522.884,28 0,00 33,18 3.066.556,20

Cat. Prg. 21 0108 000 CONST. DE AULAS Y CANCHA POLIFUNCIONAL MONDRAGON

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 95.446,00 95.446,00 88.764,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.446,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 95.446,00 95.446,00 88.764,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.446,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 95.446,00 95.446,00 88.764,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.446,00

Total Cat. Prg. 21 CONST. DE AULAS Y 0,00 95.446,00 95.446,00 88.764,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.446,00

Cat. Prg. 21 0109 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA INTI PEREDO D-19

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 85 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 670,00 670,00 669,60 669,60 669,60 669,60 0,00 99,94 0,40
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 1.000,00 1.000,00 669,60 669,60 669,60 669,60 0,00 66,96 330,40

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.000,00 1.000,00 669,60 669,60 669,60 669,60 0,00 66,96 330,40

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 3.774.400,93 3.774.400,93 125.837,10 125.837,10 125.837,10 125.837,10 0,00 3,33 3.648.563,83
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 3.774.400,93 3.774.400,93 125.837,10 125.837,10 125.837,10 125.837,10 0,00 3,33 3.648.563,83

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 3.774.400,93 3.774.400,93 125.837,10 125.837,10 125.837,10 125.837,10 0,00 3,33 3.648.563,83

Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 3.775.400,93 3.775.400,93 126.506,70 126.506,70 126.506,70 126.506,70 0,00 3,35 3.648.894,23

Cat. Prg. 21 0114 000 CONST. BLOQUES ADMINISTRATIVOS Y AULAS TECNICAS UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE A Y B, D-5

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.182.357,78 1.182.357,78 262.015,86 262.015,86 262.015,86 262.015,86 0,00 22,16 920.341,92
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 1.182.357,78 1.182.357,78 262.015,86 262.015,86 262.015,86 262.015,86 0,00 22,16 920.341,92

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.182.357,78 1.182.357,78 262.015,86 262.015,86 262.015,86 262.015,86 0,00 22,16 920.341,92

Total Cat. Prg. 21 CONST. BLOQUES 0,00 1.182.357,78 1.182.357,78 262.015,86 262.015,86 262.015,86 262.015,86 0,00 22,16 920.341,92

Cat. Prg. 21 0115 000 CONST. MURO PERIMETRAL U.E. COBIJA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 5.340,00 5.340,00 5.070,24 5.070,24 5.070,24 5.070,24 0,00 94,95 269,76
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 334.836,00 334.836,00 269.218,36 269.218,36 269.218,36 269.218,36 0,00 80,40 65.617,64
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 340.176,00 340.176,00 274.288,60 274.288,60 274.288,60 274.288,60 0,00 80,63 65.887,40

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 340.176,00 340.176,00 274.288,60 274.288,60 274.288,60 274.288,60 0,00 80,63 65.887,40

Total Cat. Prg. 21 CONST. MURO PERIMETRAL 0,00 340.176,00 340.176,00 274.288,60 274.288,60 274.288,60 274.288,60 0,00 80,63 65.887,40

Cat. Prg. 21 0116 000 CONST. CERRAMIENTO TINGLADO Y ESCENARIO U.E. SAN CLEMENTE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 549.184,00 549.184,00 548.368,54 548.368,54 548.368,54 548.368,54 0,00 99,85 815,46
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 549.184,00 549.184,00 548.368,54 548.368,54 548.368,54 548.368,54 0,00 99,85 815,46

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 549.184,00 549.184,00 548.368,54 548.368,54 548.368,54 548.368,54 0,00 99,85 815,46

Total Cat. Prg. 21 CONST. CERRAMIENTO 0,00 549.184,00 549.184,00 548.368,54 548.368,54 548.368,54 548.368,54 0,00 99,85 815,46

Cat. Prg. 21 0117 000 CONST. AMBIENTES UNIDAD E. VILLARROEL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 774.620,00 774.620,00 524.763,39 524.763,39 524.763,39 524.763,39 0,00 67,74 249.856,61
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 774.620,00 774.620,00 524.763,39 524.763,39 524.763,39 524.763,39 0,00 67,74 249.856,61

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 774.620,00 774.620,00 524.763,39 524.763,39 524.763,39 524.763,39 0,00 67,74 249.856,61

Total Cat. Prg. 21 CONST. AMBIENTES UNIDAD 0,00 774.620,00 774.620,00 524.763,39 524.763,39 524.763,39 524.763,39 0,00 67,74 249.856,61

Cat. Prg. 21 0118 000 AMPL. LABORATORIO UNIDAD EDUCATIVA LUIS FELIPE MANZANO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 6.540,00 6.540,00 6.166,78 6.166,78 6.166,78 6.166,78 0,00 94,29 373,22
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 295.504,00 295.504,00 274.582,77 274.582,77 274.582,77 274.582,77 0,00 92,92 20.921,23
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 302.044,00 302.044,00 280.749,55 280.749,55 280.749,55 280.749,55 0,00 92,95 21.294,45

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 302.044,00 302.044,00 280.749,55 280.749,55 280.749,55 280.749,55 0,00 92,95 21.294,45

Total Cat. Prg. 21 AMPL. LABORATORIO 0,00 302.044,00 302.044,00 280.749,55 280.749,55 280.749,55 280.749,55 0,00 92,95 21.294,45

Cat. Prg. 21 0119 000 CONST. TINGLADO Y BATERIAS SANITARIAS U.E. ZAMPA SEQUEIROS Y QUEZADA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 758.873,00 758.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.873,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 758.873,00 758.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.873,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 758.873,00 758.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758.873,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 141.000,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00

Total Cat. Prg. 21 CONST. TINGLADO Y 0,00 899.873,00 899.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899.873,00

Cat. Prg. 21 0120 000 CONST. MURO LATERALY AULAS U.E. GREGORIO BARRIGA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 9.000,00 9.000,00 8.196,29 8.196,29 8.196,29 8.196,29 0,00 91,07 803,71
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 459.982,00 459.982,00 432.275,17 432.275,17 432.275,17 432.275,17 0,00 93,98 27.706,83
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 86 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 220 Regalías 0,00 468.982,00 468.982,00 440.471,46 440.471,46 440.471,46 440.471,46 0,00 93,92 28.510,54

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 468.982,00 468.982,00 440.471,46 440.471,46 440.471,46 440.471,46 0,00 93,92 28.510,54

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 138.982,00 138.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.982,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 138.982,00 138.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.982,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 138.982,00 138.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.982,00

Total Cat. Prg. 21 CONST. MURO LATERALY 0,00 607.964,00 607.964,00 440.471,46 440.471,46 440.471,46 440.471,46 0,00 72,45 167.492,54

Cat. Prg. 21 0167 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA SAN RAFAEL "B"

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.6.1.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA 0,00 65.000,00 65.000,00 64.976,18 64.976,18 64.976,18 64.976,18 0,00 99,96 23,82
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 65.000,00 65.000,00 64.976,18 64.976,18 64.976,18 64.976,18 0,00 99,96 23,82

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 65.000,00 65.000,00 64.976,18 64.976,18 64.976,18 64.976,18 0,00 99,96 23,82

Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 65.000,00 65.000,00 64.976,18 64.976,18 64.976,18 64.976,18 0,00 99,96 23,82

Cat. Prg. 22 0001 000 CONST. TINGLADO POLIDEPORTIVO MAÑAZOS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 765.000,00 -5.000,00 760.000,00 177.774,11 177.774,11 177.774,11 177.774,11 0,00 23,39 582.225,89
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 765.000,00 -5.000,00 760.000,00 177.774,11 177.774,11 177.774,11 177.774,11 0,00 23,39 582.225,89

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 765.000,00 -5.000,00 760.000,00 177.774,11 177.774,11 177.774,11 177.774,11 0,00 23,39 582.225,89

Total Cat. Prg. 22 CONST. TINGLADO 765.000,00 0,00 765.000,00 177.774,11 177.774,11 177.774,11 177.774,11 0,00 23,24 587.225,89

Cat. Prg. 22 0002 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO POLIFUNCIONAL CORAZON DE JESUS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 500.000,00 0,00 500.000,00 368.125,87 18.125,87 18.125,87 18.125,87 0,00 3,63 481.874,13
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 500.000,00 0,00 500.000,00 368.125,87 18.125,87 18.125,87 18.125,87 0,00 3,63 481.874,13

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 0,00 500.000,00 368.125,87 18.125,87 18.125,87 18.125,87 0,00 3,63 481.874,13

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 500.000,00 0,00 500.000,00 368.125,87 18.125,87 18.125,87 18.125,87 0,00 3,63 481.874,13

Cat. Prg. 22 0004 000 CONST. COMPLEJO DEPORTIVO VILLA BUSCH

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 550.000,00 -495.746,00 54.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.254,00
Total Org. 220 Regalías 550.000,00 -495.746,00 54.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.254,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 550.000,00 -495.746,00 54.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.254,00

Total Cat. Prg. 22 CONST. COMPLEJO 550.000,00 -495.746,00 54.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.254,00

Cat. Prg. 22 0005 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO POLIFUNCIONAL PUCARA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 10.600,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 10.600,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 10.600,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 400.000,00 -213.960,89 186.039,11 183.941,19 183.941,19 183.941,19 183.941,19 0,00 98,87 2.097,92
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 400.000,00 -213.960,89 186.039,11 183.941,19 183.941,19 183.941,19 183.941,19 0,00 98,87 2.097,92

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 400.000,00 -213.960,06 186.039,94 183.941,19 183.941,19 183.941,19 183.941,19 0,00 98,87 2.098,75

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 400.000,00 -203.360,06 196.639,94 183.941,19 183.941,19 183.941,19 183.941,19 0,00 93,54 12.698,75

Cat. Prg. 22 0006 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPED SINTETICO VILLA CHAQUILLA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 93.307,00 93.307,00 82.393,34 82.393,34 82.393,34 82.393,34 0,00 88,30 10.913,66
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 11.427,00 11.427,00 10.420,34 10.420,34 10.420,34 10.420,34 0,00 91,19 1.006,66
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 895.266,00 895.266,00 155.194,59 155.194,59 155.194,59 155.194,59 0,00 17,34 740.071,41
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 248.008,27 248.008,27 248.008,27 248.008,27 0,00 24,80 751.991,73

Org. 220 Regalías


4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 6.346,67 6.346,67 6.346,67 6.346,67 6.346,67 6.346,67 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 6.346,67 6.346,67 6.346,67 6.346,67 6.346,67 6.346,67 0,00 100,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.006.346,67 1.006.346,67 254.354,94 254.354,94 254.354,94 254.354,94 0,00 25,28 751.991,73

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 175.861,00 175.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.861,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 175.861,00 175.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.861,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 175.861,00 175.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.861,00

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 1.182.207,67 1.182.207,67 254.354,94 254.354,94 254.354,94 254.354,94 0,00 21,52 927.852,73

Cat. Prg. 22 0007 000 CONST. CAMPO DEP POLIFUNCIONAL GARECA Y BELEN NUEVA JERUSALEN

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 485.662,93 485.662,93 307.098,41 307.098,41 307.098,41 307.098,41 0,00 63,23 178.564,52
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 485.662,93 485.662,93 307.098,41 307.098,41 307.098,41 307.098,41 0,00 63,23 178.564,52

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.650.000,00 -485.662,93 1.164.337,07 1.113.033,42 1.113.033,42 1.113.033,42 1.113.033,42 0,00 95,59 51.303,65
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.650.000,00 -485.662,93 1.164.337,07 1.113.033,42 1.113.033,42 1.113.033,42 1.113.033,42 0,00 95,59 51.303,65

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 1.420.131,83 1.420.131,83 1.420.131,83 1.420.131,83 0,00 86,07 229.868,17

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEP 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 1.420.131,83 1.420.131,83 1.420.131,83 1.420.131,83 0,00 83,54 279.868,17

Cat. Prg. 22 0008 000 CONST. COLISEO ZONAL VILLA COSTANERA DISTRITO 5

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 50.000,00 -14.912,00 35.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.088,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 14.912,00 14.912,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 0,00 75,00 3.728,00
Total Org. 220 Regalías 50.000,00 0,00 50.000,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 0,00 22,37 38.816,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 11.184,00 0,00 22,37 38.816,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 750.875,39 750.875,39 553.791,60 553.791,60 553.791,60 553.791,60 0,00 73,75 197.083,79
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 750.875,39 750.875,39 553.791,60 553.791,60 553.791,60 553.791,60 0,00 73,75 197.083,79

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 750.875,39 750.875,39 553.791,60 553.791,60 553.791,60 553.791,60 0,00 73,75 197.083,79

Total Cat. Prg. 22 CONST. COLISEO ZONAL 50.000,00 750.875,39 800.875,39 564.975,60 564.975,60 564.975,60 564.975,60 0,00 70,54 235.899,79

Cat. Prg. 22 0009 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CALLE MAX FERNANDEZ

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.100.671,31 1.100.671,31 1.097.028,06 1.097.028,06 1.097.028,06 1.097.028,06 0,00 99,67 3.643,25
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 1.100.671,31 1.100.671,31 1.097.028,06 1.097.028,06 1.097.028,06 1.097.028,06 0,00 99,67 3.643,25

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 1.440.110,00 -1.100.671,31 339.438,69 339.438,69 339.438,69 339.438,69 339.438,69 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.440.110,00 -1.100.671,31 339.438,69 339.438,69 339.438,69 339.438,69 339.438,69 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.440.110,00 0,00 1.440.110,00 1.436.466,75 1.436.466,75 1.436.466,75 1.436.466,75 0,00 99,75 3.643,25

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 1.440.110,00 0,00 1.440.110,00 1.436.466,75 1.436.466,75 1.436.466,75 1.436.466,75 0,00 99,75 3.643,25

Cat. Prg. 22 0010 000 CONST. GRADERIAS, TINGLADO, CANCHA POLIFUNCIONA Y BAÑOS J. V. PARAISO DISTRITO 12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 500,00 500,00 224,40 224,40 224,40 224,40 0,00 44,88 275,60
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 727.042,90 727.042,90 229.771,70 229.771,70 229.771,70 229.771,70 0,00 31,60 497.271,20
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 727.542,90 727.542,90 229.996,10 229.996,10 229.996,10 229.996,10 0,00 31,61 497.546,80

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 727.542,90 727.542,90 229.996,10 229.996,10 229.996,10 229.996,10 0,00 31,61 497.546,80

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 654.611,21 654.611,21 653.127,19 653.127,19 653.127,19 653.127,19 0,00 99,77 1.484,02
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 654.611,21 654.611,21 653.127,19 653.127,19 653.127,19 653.127,19 0,00 99,77 1.484,02

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 50.000,00 34.485,46 84.485,46 62.878,77 62.878,77 62.878,77 62.878,77 0,00 74,43 21.606,69
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 33.000,00 33.000,00 32.083,33 32.083,33 32.083,33 32.083,33 0,00 97,22 916,67
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 50.000,00 67.485,46 117.485,46 94.962,10 94.962,10 94.962,10 94.962,10 0,00 80,83 22.523,36

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 722.096,67 772.096,67 748.089,29 748.089,29 748.089,29 748.089,29 0,00 96,89 24.007,38

Total Cat. Prg. 22 CONST. GRADERIAS, 50.000,00 1.449.639,57 1.499.639,57 978.085,39 978.085,39 978.085,39 978.085,39 0,00 65,22 521.554,18

Cat. Prg. 22 0011 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO SAN IGNACIO DE LOYOLA

FTE 20 Recursos Específicos


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 88 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 50.000,00 0,00 50.000,00 13.560,65 13.560,65 13.560,65 13.560,65 0,00 27,12 36.439,35
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 13.560,65 13.560,65 13.560,65 13.560,65 0,00 27,12 36.439,35

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 13.560,65 13.560,65 13.560,65 13.560,65 0,00 27,12 36.439,35

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 50.000,00 0,00 50.000,00 13.560,65 13.560,65 13.560,65 13.560,65 0,00 27,12 36.439,35

Cat. Prg. 22 0012 000 CONST. COLISEO CERRADO VILLA VENEZUELA D-12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 138.276,00 0,00 138.276,00 138.275,96 138.275,96 138.275,96 138.275,96 0,00 100,00 0,04
Total Org. 220 Regalías 138.276,00 0,00 138.276,00 138.275,96 138.275,96 138.275,96 138.275,96 0,00 100,00 0,04

Total FTE 20 Recursos Específicos 138.276,00 0,00 138.276,00 138.275,96 138.275,96 138.275,96 138.275,96 0,00 100,00 0,04

Total Cat. Prg. 22 CONST. COLISEO CERRADO 138.276,00 0,00 138.276,00 138.275,96 138.275,96 138.275,96 138.275,96 0,00 100,00 0,04

Cat. Prg. 22 0013 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO PASAJE 1 Y 12 CALLE ARGENTINA - DISTRITO Nª 10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 50.000,00 -13.500,00 36.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 82,19 6.500,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 13.500,00 13.500,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 13.350,00 0,00 98,89 150,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 43.350,00 43.350,00 43.350,00 43.350,00 0,00 86,70 6.650,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 43.350,00 43.350,00 43.350,00 43.350,00 0,00 86,70 6.650,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 427.104,00 427.104,00 423.052,59 423.052,59 423.052,59 423.052,59 0,00 99,05 4.051,41
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 427.104,00 427.104,00 423.052,59 423.052,59 423.052,59 423.052,59 0,00 99,05 4.051,41

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 427.104,00 427.104,00 423.052,59 423.052,59 423.052,59 423.052,59 0,00 99,05 4.051,41

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 50.000,00 427.104,00 477.104,00 466.402,59 466.402,59 466.402,59 466.402,59 0,00 97,76 10.701,41

Cat. Prg. 22 0014 000 AMPL. CAMPO DEPORTIVO VILLA DE LOS NIÑOS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 888.572,00 -28.500,00 860.072,00 383.794,94 383.794,94 383.794,94 383.794,94 0,00 44,62 476.277,06
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 28.500,00 28.500,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 0,00 92,11 2.250,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 888.572,00 0,00 888.572,00 410.044,94 410.044,94 410.044,94 410.044,94 0,00 46,15 478.527,06

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 876.958,00 0,00 876.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876.958,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 876.958,00 0,00 876.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876.958,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.765.530,00 0,00 1.765.530,00 410.044,94 410.044,94 410.044,94 410.044,94 0,00 23,23 1.355.485,06

Total Cat. Prg. 22 AMPL. CAMPO DEPORTIVO 1.765.530,00 0,00 1.765.530,00 410.044,94 410.044,94 410.044,94 410.044,94 0,00 23,23 1.355.485,06

Cat. Prg. 22 0015 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO QUEPU MAYU

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 298.500,00 298.500,00 298.500,00 298.500,00 298.500,00 298.500,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 298.500,00 298.500,00 298.500,00 298.500,00 298.500,00 298.500,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 298.500,00 298.500,00 298.500,00 298.500,00 298.500,00 298.500,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 377.492,04 377.492,04 366.781,76 366.781,76 366.781,76 366.781,76 0,00 97,16 10.710,28
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 13.500,00 13.500,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 0,00 96,67 450,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 224.158,00 -72.192,04 151.965,96 151.965,96 151.965,96 151.965,96 151.965,96 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 224.158,00 318.800,00 542.958,00 531.797,72 531.797,72 531.797,72 531.797,72 0,00 97,94 11.160,28

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 224.158,00 318.800,00 542.958,00 531.797,72 531.797,72 531.797,72 531.797,72 0,00 97,94 11.160,28

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 224.158,00 617.300,00 841.458,00 830.297,72 830.297,72 830.297,72 830.297,72 0,00 98,67 11.160,28

Cat. Prg. 22 0016 000 CONST. TINGLADO CANCHA FUTSAL SAN JUAN CASA COMUNAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00

Total Cat. Prg. 22 CONST. TINGLADO CANCHA 0,00 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00

Cat. Prg. 22 0017 000 CONST. COMPLEJO DEPORTIVO VILLA BUENA VISTA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 41.880,00 41.880,00 37.993,33 37.993,33 37.993,33 37.993,33 0,00 90,72 3.886,67
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.500,00 1.500,00 819,60 819,60 819,60 819,60 0,00 54,64 680,40
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 89 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 222.841,00 222.841,00 222.663,39 222.663,39 222.663,39 222.663,39 0,00 99,92 177,61
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 266.221,00 266.221,00 261.476,32 261.476,32 261.476,32 261.476,32 0,00 98,22 4.744,68

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 266.221,00 266.221,00 261.476,32 261.476,32 261.476,32 261.476,32 0,00 98,22 4.744,68

Total Cat. Prg. 22 CONST. COMPLEJO 50.000,00 266.221,00 316.221,00 311.476,32 311.476,32 311.476,32 311.476,32 0,00 98,50 4.744,68

Cat. Prg. 22 0019 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO 11 DE JULIO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 250.000,00 177.000,00 427.000,00 351.999,22 51.999,22 51.999,22 51.999,22 0,00 12,18 375.000,78
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 250.000,00 177.000,00 427.000,00 351.999,22 51.999,22 51.999,22 51.999,22 0,00 12,18 375.000,78

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 250.000,00 177.000,00 427.000,00 351.999,22 51.999,22 51.999,22 51.999,22 0,00 12,18 375.000,78

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 250.000,00 177.000,00 427.000,00 351.999,22 51.999,22 51.999,22 51.999,22 0,00 12,18 375.000,78

Cat. Prg. 22 0023 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO PLAN 700

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 72.911,00 72.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.911,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 72.911,00 72.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.911,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 72.911,00 72.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.911,00

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 72.911,00 72.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.911,00

Cat. Prg. 22 0024 000 REFAC. CAMPO DEPORTIVO 23 DE MARZO URB CATEDRAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.398,00 1.398,00 1.042,80 1.042,80 1.042,80 1.042,80 0,00 74,59 355,20
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 2.352,00 2.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 15.000,00 15.000,00 12.292,80 12.292,80 12.292,80 12.292,80 0,00 81,95 2.707,20

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 15.000,00 15.000,00 12.292,80 12.292,80 12.292,80 12.292,80 0,00 81,95 2.707,20

Total Cat. Prg. 22 REFAC. CAMPO DEPORTIVO 0,00 15.000,00 15.000,00 12.292,80 12.292,80 12.292,80 12.292,80 0,00 81,95 2.707,20

Cat. Prg. 22 0025 000 CONST. BAÑOS CAMERINOS Y PORTERIA CAMP DEP PUITUCANI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 4.000,00 4.000,00 3.911,00 3.911,00 3.911,00 3.911,00 0,00 97,78 89,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 9.078,00 9.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.078,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 13.078,00 13.078,00 3.911,00 3.911,00 3.911,00 3.911,00 0,00 29,91 9.167,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 13.078,00 13.078,00 3.911,00 3.911,00 3.911,00 3.911,00 0,00 29,91 9.167,00

Total Cat. Prg. 22 CONST. BAÑOS CAMERINOS 0,00 13.078,00 13.078,00 3.911,00 3.911,00 3.911,00 3.911,00 0,00 29,91 9.167,00

Cat. Prg. 22 0026 000 CONST. BATERIA DE BANOS Y DUCHAS CAMPO DEPORT. FINAL HOYOS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 17.700,00 17.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.700,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 20.100,00 20.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.100,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 20.100,00 20.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.100,00

Total Cat. Prg. 22 CONST. BATERIA DE BANOS 0,00 20.100,00 20.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.100,00

Cat. Prg. 22 0027 000 CONST. POLIDEPORTIVO PLAN 40

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 190.000,00 190.000,00 180.498,98 180.498,98 180.498,98 180.498,98 0,00 95,00 9.501,02
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 190.000,00 190.000,00 180.498,98 180.498,98 180.498,98 180.498,98 0,00 95,00 9.501,02

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 190.000,00 190.000,00 180.498,98 180.498,98 180.498,98 180.498,98 0,00 95,00 9.501,02

Total Cat. Prg. 22 CONST. POLIDEPORTIVO 0,00 190.000,00 190.000,00 180.498,98 180.498,98 180.498,98 180.498,98 0,00 95,00 9.501,02

Cat. Prg. 22 0028 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO VERDE OLIVO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00 100,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 0,00 100,00 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 8.230,00 8.230,00 8.230,00 8.230,00 8.230,00 8.230,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 100,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.850,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 52.314,00 52.314,00 48.464,00 48.464,00 48.464,00 48.464,00 0,00 92,64 3.850,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 52.314,00 52.314,00 48.464,00 48.464,00 48.464,00 48.464,00 0,00 92,64 3.850,00

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 52.314,00 52.314,00 48.464,00 48.464,00 48.464,00 48.464,00 0,00 92,64 3.850,00

Cat. Prg. 22 0030 000 CONST. COMPLEJO DEPORTIVO LAS DELICIAS


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 132.928,00 132.928,00 132.184,86 132.184,86 132.184,86 132.184,86 0,00 99,44 743,14
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 132.928,00 132.928,00 132.184,86 132.184,86 132.184,86 132.184,86 0,00 99,44 743,14

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 132.928,00 132.928,00 132.184,86 132.184,86 132.184,86 132.184,86 0,00 99,44 743,14

Total Cat. Prg. 22 CONST. COMPLEJO 0,00 132.928,00 132.928,00 132.184,86 132.184,86 132.184,86 132.184,86 0,00 99,44 743,14

Cat. Prg. 22 0031 000 REFAC. INTEGRAL CAMPO DEPORTIVO EX MAXI BASQUET

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 2.610,00 2.610,00 2.610,00 2.610,00 2.610,00 2.610,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 4.030,00 4.030,00 4.030,00 4.030,00 4.030,00 4.030,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 100,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 17.590,00 17.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 43,15 10.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 17.590,00 17.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 43,15 10.000,00

Total Cat. Prg. 22 REFAC. INTEGRAL CAMPO 0,00 17.590,00 17.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 43,15 10.000,00

Cat. Prg. 22 0035 000 CONST. TINGLADO CAMPO DEPORTIVO FUTSAL FINAL AV. BARRIENTOS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 12.638,00 12.638,00 12.637,84 12.637,84 12.637,84 12.637,84 0,00 100,00 0,16
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 12.638,00 12.638,00 12.637,84 12.637,84 12.637,84 12.637,84 0,00 100,00 0,16

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 12.638,00 12.638,00 12.637,84 12.637,84 12.637,84 12.637,84 0,00 100,00 0,16

Total Cat. Prg. 22 CONST. TINGLADO CAMPO 0,00 12.638,00 12.638,00 12.637,84 12.637,84 12.637,84 12.637,84 0,00 100,00 0,16

Cat. Prg. 22 0036 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CONCEPCIÓN DISTRITO - 3

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 483.333,00 483.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.333,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 483.333,00 483.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.333,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 483.333,00 483.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.333,00

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 483.333,00 483.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.333,00

Cat. Prg. 22 0037 000 REFAC. COMPLEJO DEPORTIVO PULPERIA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 8.272,00 8.272,00 6.213,78 6.213,78 6.213,78 6.213,78 0,00 75,12 2.058,22
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 8.272,00 8.272,00 6.213,78 6.213,78 6.213,78 6.213,78 0,00 75,12 2.058,22

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 8.272,00 8.272,00 6.213,78 6.213,78 6.213,78 6.213,78 0,00 75,12 2.058,22

Total Cat. Prg. 22 REFAC. COMPLEJO 0,00 8.272,00 8.272,00 6.213,78 6.213,78 6.213,78 6.213,78 0,00 75,12 2.058,22

Cat. Prg. 22 0038 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO SIMON BOLIVAR

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 159.010,41 159.010,41 159.010,41 159.010,41 159.010,41 159.010,41 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 159.010,41 159.010,41 159.010,41 159.010,41 159.010,41 159.010,41 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 159.010,41 159.010,41 159.010,41 159.010,41 159.010,41 159.010,41 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 159.010,41 159.010,41 159.010,41 159.010,41 159.010,41 159.010,41 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 22 0045 000 CONST. GRADERIAS MINICOLISEO PAMPA INGENIO D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 44.375,00 44.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.375,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 44.375,00 44.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.375,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 44.375,00 44.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.375,00

Total Cat. Prg. 22 CONST. GRADERIAS 0,00 44.375,00 44.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.375,00

Cat. Prg. 22 0048 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPET SINTETICO CATEDRAL DISTRITO 5

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 98.400,00 98.400,00 97.483,33 97.483,33 97.483,33 97.483,33 0,00 99,07 916,67
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 100.030,00 100.030,00 98.851,48 82.851,48 82.851,48 82.851,48 0,00 82,83 17.178,52
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 148.480,00 148.480,00 80.890,00 60.890,00 60.890,00 60.890,00 0,00 41,01 87.590,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 13.550,00 13.550,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 0,00 73,51 3.590,00
3.4.7 Minerales 0,00 92.310,00 92.310,00 12.770,00 12.770,00 12.770,00 12.770,00 0,00 13,83 79.540,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 29.571,00 29.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.571,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 491.341,00 491.341,00 299.954,81 263.954,81 263.954,81 263.954,81 0,00 53,72 227.386,19

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 491.341,00 491.341,00 299.954,81 263.954,81 263.954,81 263.954,81 0,00 53,72 227.386,19

FTE 41 Transferencias T.G.N.

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POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 92.000,00 92.000,00 90.300,00 90.300,00 90.300,00 90.300,00 0,00 98,15 1.700,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 55.560,00 55.560,00 55.560,00 55.560,00 55.560,00 55.560,00 0,00 100,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.098,67 1.098,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098,67
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 148.658,67 148.658,67 145.860,00 145.860,00 145.860,00 145.860,00 0,00 98,12 2.798,67

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 148.658,67 148.658,67 145.860,00 145.860,00 145.860,00 145.860,00 0,00 98,12 2.798,67

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 639.999,67 639.999,67 445.814,81 409.814,81 409.814,81 409.814,81 0,00 64,03 230.184,86

Cat. Prg. 22 0049 000 REFAC. CAMPO DEPORTIVO COLICEO CERRADO SAN ROQUE D-5

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 199.798,00 199.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.798,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 199.798,00 199.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.798,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 199.798,00 199.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.798,00

Total Cat. Prg. 22 REFAC. CAMPO DEPORTIVO 0,00 199.798,00 199.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.798,00

Cat. Prg. 22 0051 000 CONST. TINGLADO VILLA MAGISTERIO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.466.943,14 1.466.943,14 1.466.905,80 1.466.905,69 1.466.905,69 1.466.905,69 0,00 100,00 37,45
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 1.466.943,14 1.466.943,14 1.466.905,80 1.466.905,69 1.466.905,69 1.466.905,69 0,00 100,00 37,45

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 50.000,00 50.000,00 31.170,07 31.170,07 31.170,07 31.170,07 0,00 62,34 18.829,93
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 31.170,07 31.170,07 31.170,07 31.170,07 0,00 62,34 18.829,93

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.516.943,14 1.516.943,14 1.498.075,87 1.498.075,76 1.498.075,76 1.498.075,76 0,00 98,76 18.867,38

Total Cat. Prg. 22 CONST. TINGLADO VILLA 0,00 1.516.943,14 1.516.943,14 1.498.075,87 1.498.075,76 1.498.075,76 1.498.075,76 0,00 98,76 18.867,38

Cat. Prg. 22 0052 000 REFAC. CAMPO DEPORTIVO COLICEO RENE JUAQUINO D - 9

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 22 REFAC. CAMPO DEPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 22 0053 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CLL. FILIPINAS MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 15.703,00 15.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.703,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 15.703,00 15.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.703,00

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 15.703,00 15.703,00 15.702,73 15.702,73 15.702,73 15.702,73 0,00 100,00 0,27
Total Org. 220 Regalías 0,00 15.703,00 15.703,00 15.702,73 15.702,73 15.702,73 15.702,73 0,00 100,00 0,27

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 31.406,00 31.406,00 15.702,73 15.702,73 15.702,73 15.702,73 0,00 50,00 15.703,27

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 31.406,00 31.406,00 15.702,73 15.702,73 15.702,73 15.702,73 0,00 50,00 15.703,27

Cat. Prg. 22 0055 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPED SINTETICO IRUPAMPA CHICA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 112.872,00 112.872,00 60.928,00 60.928,00 60.928,00 60.928,00 0,00 53,98 51.944,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 10.200,00 10.200,00 9.940,00 9.940,00 9.940,00 9.940,00 0,00 97,45 260,00
3.4.7 Minerales 0,00 75.800,00 75.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.800,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 208.872,00 208.872,00 80.868,00 70.868,00 70.868,00 70.868,00 0,00 33,93 138.004,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 208.872,00 208.872,00 80.868,00 70.868,00 70.868,00 70.868,00 0,00 33,93 138.004,00

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 208.872,00 208.872,00 80.868,00 70.868,00 70.868,00 70.868,00 0,00 33,93 138.004,00

Cat. Prg. 22 0155 000 REFAC. CAMPO DEPORTIVO COLISEO RENE JOAQUINO D-5

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 128.142,00 128.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.142,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 128.142,00 128.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.142,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 128.142,00 128.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.142,00

Total Cat. Prg. 22 REFAC. CAMPO DEPORTIVO 0,00 128.142,00 128.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.142,00

Cat. Prg. 22 0160 000 CONST. MURO DE CONTENCION CAMPO DEPORTIVO HORNITOS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Cat. Prg. 22 CONST. MURO DE 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Cat. Prg. 22 0161 000 CONST. MURO DE CONTENCION CAMPO DEPORTIVO ENTRE RÍOS D-2
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 22 CONST. MURO DE 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 22 0188 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO PAMPA INGENIO (MODULO GRADERÍAS)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 22 0192 000 CONST. CAMPOS DEPORTIVOS MUNICIPALES D-2

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 450.000,00 450.000,00 447.628,24 447.628,24 447.628,24 447.628,24 0,00 99,47 2.371,76
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 450.000,00 450.000,00 447.628,24 447.628,24 447.628,24 447.628,24 0,00 99,47 2.371,76

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 450.000,00 450.000,00 447.628,24 447.628,24 447.628,24 447.628,24 0,00 99,47 2.371,76

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPOS 0,00 450.000,00 450.000,00 447.628,24 447.628,24 447.628,24 447.628,24 0,00 99,47 2.371,76

Cat. Prg. 23 0000 015 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS MUNICIPALES M.D.

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 23 MANTENIMIENTO Y 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 27 0000 001 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION VIAL D-1

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 250,00 250,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 72,00 70,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 1.020,00 1.020,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 98,04 20,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 43.430,00 43.430,00 39.050,00 39.050,00 39.050,00 39.050,00 0,00 89,91 4.380,00
3.4.7 Minerales 0,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 3.135,00 3.135,00 2.369,00 2.369,00 2.369,00 2.369,00 0,00 75,57 766,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 50.000,00 -49.995,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 44.759,00 44.759,00 44.759,00 44.759,00 0,00 89,52 5.241,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 44.759,00 44.759,00 44.759,00 44.759,00 0,00 89,52 5.241,00

Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 0,00 50.000,00 44.759,00 44.759,00 44.759,00 44.759,00 0,00 89,52 5.241,00

Cat. Prg. 27 0000 002 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION VIAL D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 12.401,00 12.401,00 12.322,80 12.322,80 12.322,80 12.322,80 0,00 99,37 78,20
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 14.127,00 14.127,00 13.591,00 13.591,00 13.591,00 13.591,00 0,00 96,21 536,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 123.668,00 123.668,00 122.495,50 122.495,50 122.495,50 122.495,50 0,00 99,05 1.172,50
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 32.389,00 32.389,00 27.706,00 27.706,00 27.706,00 27.706,00 0,00 85,54 4.683,00
3.4.7 Minerales 0,00 7.315,00 7.315,00 7.265,00 7.265,00 7.265,00 7.265,00 0,00 99,32 50,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.282,00 2.282,00 2.282,00 2.282,00 2.282,00 2.282,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 500,00 500,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 80,00 100,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 22.400,00 22.400,00 21.540,00 21.540,00 21.540,00 21.540,00 0,00 96,16 860,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 9.147,00 9.147,00 9.044,00 9.044,00 9.044,00 9.044,00 0,00 98,87 103,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 150.000,00 -149.956,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 150.000,00 74.273,00 224.273,00 216.646,30 216.646,30 216.646,30 216.646,30 0,00 96,60 7.626,70

Total FTE 20 Recursos Específicos 150.000,00 74.273,00 224.273,00 216.646,30 216.646,30 216.646,30 216.646,30 0,00 96,60 7.626,70

Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 150.000,00 74.273,00 224.273,00 216.646,30 216.646,30 216.646,30 216.646,30 0,00 96,60 7.626,70

Cat. Prg. 27 0000 003 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION VIAL D-3

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 24.158,00 24.158,00 23.648,00 23.648,00 23.648,00 23.648,00 0,00 97,89 510,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 5.100,00 5.100,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00 0,00 72,06 1.425,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 30.000,00 -29.978,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 30.000,00 0,00 30.000,00 28.043,00 28.043,00 28.043,00 28.043,00 0,00 93,48 1.957,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 30.000,00 0,00 30.000,00 28.043,00 28.043,00 28.043,00 28.043,00 0,00 93,48 1.957,00

Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 30.000,00 0,00 30.000,00 28.043,00 28.043,00 28.043,00 28.043,00 0,00 93,48 1.957,00

Cat. Prg. 27 0000 004 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION VIAL D-4

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 9.075,00 9.075,00 9.075,00 9.075,00 9.075,00 9.075,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 76.015,00 76.015,00 76.015,00 76.015,00 76.015,00 76.015,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 99.940,00 99.940,00 99.940,00 99.940,00 99.940,00 99.940,00 0,00 100,00 0,00

Org. 220 Regalías


3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 7.050,00 7.050,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 5.390,63 1.509,37 97,87 150,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 2.310,00 2.310,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 1.640,62 459,38 90,91 210,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 625,00 625,00 600,00 600,00 600,00 468,75 131,25 96,00 25,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 -9.985,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
Total Org. 220 Regalías 10.000,00 0,00 10.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 7.500,00 2.100,00 96,00 400,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 99.940,00 109.940,00 109.540,00 109.540,00 109.540,00 107.440,00 2.100,00 99,64 400,00

Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 10.000,00 99.940,00 109.940,00 109.540,00 109.540,00 109.540,00 107.440,00 2.100,00 99,64 400,00

Cat. Prg. 27 0000 005 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION VIAL D-5

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 13.620,00 13.620,00 8.315,00 8.315,00 8.315,00 8.315,00 0,00 61,05 5.305,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 34.870,00 34.870,00 33.630,00 33.630,00 33.630,00 33.630,00 0,00 96,44 1.240,00
3.4.7 Minerales 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 750,00 750,00 375,00 375,00 375,00 375,00 0,00 50,00 375,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 50.000,00 -49.960,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 42.320,00 42.320,00 42.320,00 42.320,00 0,00 84,64 7.680,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 42.320,00 42.320,00 42.320,00 42.320,00 0,00 84,64 7.680,00

Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 0,00 50.000,00 42.320,00 42.320,00 42.320,00 42.320,00 0,00 84,64 7.680,00

Cat. Prg. 27 0000 006 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION VIAL D-7

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 10.448,00 10.448,00 10.354,00 10.354,00 10.354,00 10.354,00 0,00 99,10 94,00
3.4.7 Minerales 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 15.000,00 -14.978,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 15.000,00 0,00 15.000,00 14.784,00 14.784,00 14.784,00 14.784,00 0,00 98,56 216,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 15.000,00 0,00 15.000,00 14.784,00 14.784,00 14.784,00 14.784,00 0,00 98,56 216,00

Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 15.000,00 0,00 15.000,00 14.784,00 14.784,00 14.784,00 14.784,00 0,00 98,56 216,00

Cat. Prg. 27 0000 007 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION VIAL D-8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 4.115,00 4.115,00 3.074,00 3.074,00 3.074,00 3.074,00 0,00 74,70 1.041,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 18.124,50 18.124,50 12.568,00 12.568,00 12.568,00 12.568,00 0,00 69,34 5.556,50
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 5.731,20 5.731,20 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 0,00 78,17 1.251,20
3.4.7 Minerales 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 585,00 585,00 415,00 415,00 415,00 415,00 0,00 70,94 170,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 30.000,00 -29.995,70 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30
Total Org. 210 Rec.Específ. de 30.000,00 0,00 30.000,00 20.537,00 20.537,00 20.537,00 20.537,00 0,00 68,46 9.463,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 0,00 30.000,00 20.537,00 20.537,00 20.537,00 20.537,00 0,00 68,46 9.463,00

Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 30.000,00 0,00 30.000,00 20.537,00 20.537,00 20.537,00 20.537,00 0,00 68,46 9.463,00

Cat. Prg. 27 0000 008 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION VIAL D-10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 19.351,00 19.351,00 19.269,67 19.269,67 19.269,67 19.269,67 0,00 99,58 81,33
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 750,00 750,00 710,00 710,00 710,00 710,00 0,00 94,67 40,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 13.000,00 13.000,00 12.967,00 12.967,00 12.967,00 12.967,00 0,00 99,75 33,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 5.750,00 5.750,00 5.684,50 5.684,50 5.684,50 5.684,50 0,00 98,86 65,50
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 500,00 500,00 460,00 460,00 460,00 460,00 0,00 92,00 40,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 40.000,00 -39.351,00 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,00
Total Org. 220 Regalías 40.000,00 0,00 40.000,00 39.091,17 39.091,17 39.091,17 39.091,17 0,00 97,73 908,83

Total FTE 20 Recursos Específicos 40.000,00 0,00 40.000,00 39.091,17 39.091,17 39.091,17 39.091,17 0,00 97,73 908,83

Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 40.000,00 0,00 40.000,00 39.091,17 39.091,17 39.091,17 39.091,17 0,00 97,73 908,83

Cat. Prg. 27 0000 009 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION VIAL D-11

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 5.227,50 5.227,50 5.227,50 5.227,50 5.227,50 5.227,50 0,00 100,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 94 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 5.107,50 5.107,50 3.804,70 3.804,70 3.804,70 3.804,70 0,00 74,49 1.302,80
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 4.002,00 4.002,00 3.998,00 3.998,00 3.998,00 3.998,00 0,00 99,90 4,00
3.4.7 Minerales 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 143,00 143,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 97,90 3,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 72,00 72,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 83,33 12,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 -9.863,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,00
Total Org. 220 Regalías 10.000,00 6.189,00 16.189,00 14.730,20 14.730,20 14.730,20 14.730,20 0,00 90,99 1.458,80

Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 6.189,00 16.189,00 14.730,20 14.730,20 14.730,20 14.730,20 0,00 90,99 1.458,80

Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 10.000,00 6.189,00 16.189,00 14.730,20 14.730,20 14.730,20 14.730,20 0,00 90,99 1.458,80

Cat. Prg. 27 0000 010 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION VIAL D-12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 500,00 500,00 183,00 183,00 183,00 183,00 0,00 36,60 317,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 2.566,00 2.566,00 2.566,00 2.566,00 2.566,00 2.566,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 4.106,00 4.106,00 4.106,00 4.106,00 4.106,00 4.106,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 7.485,00 7.485,00 7.485,00 7.485,00 7.485,00 7.485,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 183,00 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 22.840,00 22.840,00 22.340,00 22.340,00 22.340,00 22.340,00 0,00 97,81 500,00

Org. 220 Regalías


3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 3.240,00 3.240,00 3.106,00 3.106,00 3.106,00 3.106,00 0,00 95,86 134,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 15.720,00 15.720,00 14.240,05 14.240,05 14.240,05 14.240,05 0,00 90,59 1.479,95
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 9.479,00 9.479,00 8.913,00 8.913,00 8.913,00 8.913,00 0,00 94,03 566,00
3.4.7 Minerales 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.158,00 1.158,00 288,00 288,00 288,00 288,00 0,00 24,87 870,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 30.000,00 -29.957,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00
Total Org. 220 Regalías 30.000,00 0,00 30.000,00 26.907,05 26.907,05 26.907,05 26.907,05 0,00 89,69 3.092,95

Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 22.840,00 52.840,00 49.247,05 49.247,05 49.247,05 49.247,05 0,00 93,20 3.592,95

Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 30.000,00 22.840,00 52.840,00 49.247,05 49.247,05 49.247,05 49.247,05 0,00 93,20 3.592,95

Cat. Prg. 27 0000 011 SEÑALIZACION DE VÍAS D-17

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 11.650,00 11.650,00 10.757,50 10.757,50 10.757,50 10.757,50 0,00 92,34 892,50
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 15.818,00 15.818,00 13.864,00 13.864,00 13.864,00 13.864,00 0,00 87,65 1.954,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 21.717,00 21.717,00 21.472,00 21.472,00 21.472,00 21.472,00 0,00 98,87 245,00
3.4.7 Minerales 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 50.000,00 -49.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Total Org. 220 Regalías 50.000,00 0,00 50.000,00 46.808,50 46.808,50 46.808,50 46.808,50 0,00 93,62 3.191,50

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 46.808,50 46.808,50 46.808,50 46.808,50 0,00 93,62 3.191,50

Total Cat. Prg. 27 SEÑALIZACION DE VÍAS D- 50.000,00 0,00 50.000,00 46.808,50 46.808,50 46.808,50 46.808,50 0,00 93,62 3.191,50

Cat. Prg. 27 0000 012 MANTENIMIENTO DE VÍAS Y ACCIÓN COMUNAL MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


1.1.4 Aguinaldos 0,00 167.078,00 167.078,00 166.937,12 166.937,12 166.937,12 166.937,12 0,00 99,92 140,88
1.1.6 Asignaciones Familiares 0,00 21.459,00 21.459,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 65,24 7.459,00
1.2.1 Personal Eventual 2.221.452,00 -102.130,00 2.119.322,00 2.098.408,45 2.098.408,45 2.098.408,45 2.098.408,45 0,00 99,01 20.913,55
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 222.145,00 11.328,60 233.473,60 209.840,84 209.840,84 209.840,84 209.840,84 0,00 89,88 23.632,76
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 37.987,00 2.658,61 40.645,61 35.882,68 35.882,68 35.882,68 35.882,68 0,00 88,28 4.762,93
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 66.644,00 4.664,08 71.308,08 62.952,26 62.952,26 62.952,26 62.952,26 0,00 88,28 8.355,82
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 44.429,00 3.109,72 47.538,72 41.968,17 41.968,17 41.968,17 41.968,17 0,00 88,28 5.570,55
1.5.4 Otras Previsiones 554.503,00 -554.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 13.920,00 13.920,00 13.920,00 13.920,00 13.920,00 13.920,00 0,00 100,00 0,00
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 11.320,28 11.320,28 11.320,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.320,28
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 332.246,67 332.246,67 331.753,37 331.753,37 331.753,37 331.753,37 0,00 99,85 493,30
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 0,00 653,20 653,20 653,20 653,20 653,20 653,20 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 863.003,83 863.003,83 863.002,78 846.780,28 846.780,28 846.780,28 0,00 98,12 16.223,55
2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 500,00 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 60,00 200,00
2.6.9.90 Otros 0,00 230.468,67 230.468,67 213.162,99 213.162,99 213.162,99 213.162,99 0,00 92,49 17.305,68
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 211.200,00 -68.911,00 142.289,00 136.532,00 136.532,00 136.532,00 136.532,00 0,00 95,95 5.757,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 261.440,13 261.440,13 165.122,88 165.122,88 165.122,88 165.122,88 0,00 63,16 96.317,25
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 129.002,41 129.002,41 76.755,00 76.755,00 76.755,00 76.755,00 0,00 59,50 52.247,41
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 294.989,00 294.989,00 294.435,00 294.435,00 294.435,00 294.435,00 0,00 99,81 554,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 72.527,80 72.527,80 71.527,80 71.527,80 71.527,80 71.527,80 0,00 98,62 1.000,00
3.4.7 Minerales 0,00 456,00 456,00 336,00 336,00 336,00 336,00 0,00 73,68 120,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 11.959,00 11.959,00 11.659,00 11.659,00 11.659,00 11.659,00 0,00 97,49 300,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 15.284,00 15.284,00 15.084,00 15.084,00 15.084,00 15.084,00 0,00 98,69 200,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 27.260,00 27.260,00 27.142,00 27.142,00 27.142,00 27.142,00 0,00 99,57 118,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 19.089,00 19.089,00 18.089,00 18.089,00 18.089,00 18.089,00 0,00 94,76 1.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.741.640,00 -1.741.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 5.000,00 5.000,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 0,00 99,20 40,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 53.788,00 53.788,00 53.570,00 53.570,00 53.570,00 53.570,00 0,00 99,59 218,00
8.5.1 Tasas 0,00 684,00 684,00 384,00 384,00 384,00 384,00 0,00 56,14 300,00
8.5.2 Derechos 0,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 5.100.000,00 87.096,00 5.187.096,00 4.940.088,82 4.912.546,04 4.912.546,04 4.912.546,04 0,00 94,71 274.549,96

Total FTE 20 Recursos Específicos 5.100.000,00 87.096,00 5.187.096,00 4.940.088,82 4.912.546,04 4.912.546,04 4.912.546,04 0,00 94,71 274.549,96

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 294.439,00 294.439,00 1.239,00 1.239,00 1.239,00 1.239,00 0,00 0,42 293.200,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 100,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 13.950,00 13.950,00 13.950,00 13.950,00 13.950,00 13.950,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 23.696,00 23.696,00 23.696,00 23.696,00 23.696,00 23.696,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 32.075,00 32.075,00 32.075,00 32.075,00 32.075,00 32.075,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 373.510,00 373.510,00 80.310,00 80.310,00 80.310,00 80.310,00 0,00 21,50 293.200,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 373.510,00 373.510,00 80.310,00 80.310,00 80.310,00 80.310,00 0,00 21,50 293.200,00

Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO DE VÍAS Y 5.100.000,00 460.606,00 5.560.606,00 5.020.398,82 4.992.856,04 4.992.856,04 4.992.856,04 0,00 89,79 567.749,96

Cat. Prg. 27 0000 013 MANTENIMIENTO DE VÍAS SEÑALIZACION -REMOSION Y REPOSICION MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 461.290,00 461.290,00 454.786,67 454.786,67 454.786,67 454.786,67 0,00 98,59 6.503,33
2.6.9.90 Otros 0,00 37.200,00 37.200,00 29.303,33 29.303,33 29.303,33 29.303,33 0,00 78,77 7.896,67
3.4.7 Minerales 0,00 24.420,00 24.420,00 24.420,00 24.420,00 24.420,00 24.420,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -498.490,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 500.000,00 24.420,00 524.420,00 508.510,00 508.510,00 508.510,00 508.510,00 0,00 96,97 15.910,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 24.420,00 524.420,00 508.510,00 508.510,00 508.510,00 508.510,00 0,00 96,97 15.910,00

Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO DE VÍAS 500.000,00 24.420,00 524.420,00 508.510,00 508.510,00 508.510,00 508.510,00 0,00 96,97 15.910,00

Cat. Prg. 27 0000 014 MANTENIMIENTO Y APERTURA DE VÍAS MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 180.600,00 180.600,00 179.800,01 179.800,01 179.800,01 179.800,01 0,00 99,56 799,99
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 9.830,00 9.830,00 9.650,00 9.650,00 9.650,00 9.650,00 0,00 98,17 180,00
3.4.7 Minerales 0,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200.000,00 -196.070,00 3.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.930,00
Total Org. 220 Regalías 200.000,00 0,00 200.000,00 195.090,01 195.090,01 195.090,01 195.090,01 0,00 97,55 4.909,99

Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 0,00 200.000,00 195.090,01 195.090,01 195.090,01 195.090,01 0,00 97,55 4.909,99

Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 200.000,00 0,00 200.000,00 195.090,01 195.090,01 195.090,01 195.090,01 0,00 97,55 4.909,99

Cat. Prg. 27 0000 015 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION J.V. SAN JUAN

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 4.035,00 4.035,00 4.035,00 4.035,00 4.035,00 4.035,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 49.965,00 49.965,00 49.965,00 49.965,00 49.965,00 49.965,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 49.965,00 49.965,00 49.965,00 49.965,00 49.965,00 49.965,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.6 Productos Metálicos 0,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 14.180,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 27 MANTENIMIENTO Y 0,00 64.145,00 64.145,00 64.145,00 64.145,00 64.145,00 64.145,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 27 0000 027 SEÑALIZACION VERTICAL PARA IDENTIFICACION DE AVENIDAS Y CALLES JUNTA VECINAL HOYADA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 8.500,00 8.500,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 0,00 99,06 80,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 90,00 90,00 86,00 86,00 86,00 86,00 0,00 95,56 4,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 8.590,00 8.590,00 8.506,00 8.506,00 8.506,00 8.506,00 0,00 99,02 84,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 8.590,00 8.590,00 8.506,00 8.506,00 8.506,00 8.506,00 0,00 99,02 84,00

Total Cat. Prg. 27 SEÑALIZACION VERTICAL 0,00 8.590,00 8.590,00 8.506,00 8.506,00 8.506,00 8.506,00 0,00 99,02 84,00

Cat. Prg. 27 0000 028 SEÑALIZACION VERTICAL PARA IDENTIFICACION DE AVENIDAS Y CALLES JUNTA VECINAL BATALLON TREN

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 83,33 100,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 12.019,00 12.019,00 11.939,00 11.939,00 11.939,00 11.939,00 0,00 99,33 80,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 96 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.380,00 1.380,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 0,00 89,57 144,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 14.000,00 14.000,00 13.675,00 13.675,00 13.675,00 13.675,00 0,00 97,68 325,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 14.000,00 14.000,00 13.675,00 13.675,00 13.675,00 13.675,00 0,00 97,68 325,00

Total Cat. Prg. 27 SEÑALIZACION VERTICAL 0,00 14.000,00 14.000,00 13.675,00 13.675,00 13.675,00 13.675,00 0,00 97,68 325,00

Cat. Prg. 27 0000 029 SEÑALIZACION VERTICAL PARA IDENTIFICACION DE AVENIDAS Y CALLES JUNTA VECINAL LAS DELICIAS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 49.249,00 49.249,00 48.380,20 48.380,20 48.380,20 48.380,20 0,00 98,24 868,80
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 50.000,00 50.000,00 49.130,20 49.130,20 49.130,20 49.130,20 0,00 98,26 869,80

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 50.000,00 50.000,00 49.130,20 49.130,20 49.130,20 49.130,20 0,00 98,26 869,80

Total Cat. Prg. 27 SEÑALIZACION VERTICAL 0,00 50.000,00 50.000,00 49.130,20 49.130,20 49.130,20 49.130,20 0,00 98,26 869,80

Cat. Prg. 27 0000 030 SEÑALIZACION VERTICAL PARA IDENTIFICACION DE AVENIDAS Y CALLES JUNTA VECINAL VILLA URKUPIÑA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.420,00 1.420,00 1.325,00 1.325,00 1.325,00 1.325,00 0,00 93,31 95,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 22.825,00 22.825,00 22.570,00 22.570,00 22.570,00 22.570,00 0,00 98,88 255,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 4.470,00 4.470,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 0,00 96,64 150,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.260,00 1.260,00 1.256,00 1.256,00 1.256,00 1.256,00 0,00 99,68 4,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 30.000,00 30.000,00 29.471,00 29.471,00 29.471,00 29.471,00 0,00 98,24 529,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 30.000,00 30.000,00 29.471,00 29.471,00 29.471,00 29.471,00 0,00 98,24 529,00

Total Cat. Prg. 27 SEÑALIZACION VERTICAL 0,00 30.000,00 30.000,00 29.471,00 29.471,00 29.471,00 29.471,00 0,00 98,24 529,00

Cat. Prg. 31 0000 001 PREVENCIÓN DE RIESGOS D-1

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 30.000,00 -23.200,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 30.000,00 0,00 30.000,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 0,00 77,33 6.800,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 0,00 30.000,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 0,00 77,33 6.800,00

Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 30.000,00 0,00 30.000,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 0,00 77,33 6.800,00

Cat. Prg. 31 0000 002 PREVENCIÓN DE RIESGOS D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 60.000,00 -32.024,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 -32.024,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 27.976,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 19.604,00 19.604,00 19.597,33 19.597,33 19.597,33 19.597,33 0,00 99,97 6,67
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 19.604,00 19.604,00 19.597,33 19.597,33 19.597,33 19.597,33 0,00 99,97 6,67

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.6.9.90 Otros 0,00 12.420,00 12.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.420,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 12.420,00 12.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.420,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 32.024,00 32.024,00 19.597,33 19.597,33 19.597,33 19.597,33 0,00 61,20 12.426,67

Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 60.000,00 0,00 60.000,00 47.573,33 47.573,33 47.573,33 47.573,33 0,00 79,29 12.426,67

Cat. Prg. 31 0000 003 PREVENCIÓN DE RIESGOS D-3

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 -9.400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 10.000,00 0,00 10.000,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 94,00 600,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 94,00 600,00

Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 10.000,00 0,00 10.000,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 94,00 600,00

Cat. Prg. 31 0000 004 PREVENCIÓN DE RIESGOS D-4

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Org. 220 Regalías 10.000,00 0,00 10.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 90,00 1.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 90,00 1.000,00

Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 10.000,00 0,00 10.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 90,00 1.000,00
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POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Cat. Prg. 31 0000 005 PREVENCIÓN DE RIESGOS D-5

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 8.800,00 8.800,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 0,00 97,73 200,00
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20.000,00 -8.800,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 20.000,00 0,00 20.000,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 0,00 43,00 11.400,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 0,00 20.000,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 0,00 43,00 11.400,00

Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 20.000,00 0,00 20.000,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 0,00 43,00 11.400,00

Cat. Prg. 31 0000 006 PREVENCIÓN DE RIESGOS D-7

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 7.800,00 7.800,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 98,72 100,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 -7.800,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 10.000,00 0,00 10.000,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 77,00 2.300,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 77,00 2.300,00

Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 10.000,00 0,00 10.000,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 77,00 2.300,00

Cat. Prg. 31 0000 007 PREVENCIÓN DE RIESGOS D-8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 9.625,00 9.625,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 77,92 2.125,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 375,00 375,00 372,02 372,02 372,02 372,02 0,00 99,21 2,98
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 10.000,00 0,00 10.000,00 7.872,02 7.872,02 7.872,02 7.872,02 0,00 78,72 2.127,98

Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 7.872,02 7.872,02 7.872,02 7.872,02 0,00 78,72 2.127,98

Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 10.000,00 0,00 10.000,00 7.872,02 7.872,02 7.872,02 7.872,02 0,00 78,72 2.127,98

Cat. Prg. 31 0000 008 PREVENCIÓN DE RIESGOS D-11

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 2.005,12 2.005,12 2.005,12 2.005,12 2.005,12 2.005,12 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 2.005,12 2.005,12 2.005,12 2.005,12 2.005,12 2.005,12 0,00 100,00 0,00

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 2.005,12 22.005,12 22.005,12 22.005,12 22.005,12 22.005,12 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 20.000,00 2.005,12 22.005,12 22.005,12 22.005,12 22.005,12 22.005,12 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 31 0000 009 PREVENCIÓN DE RIESGOS D-12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 31 0000 013 PREVENCIÓN DE RIESGOS D-17

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 7.400,00 7.400,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 91,89 600,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 10.000,00 0,00 10.000,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 94,00 600,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 94,00 600,00

Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 10.000,00 0,00 10.000,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 94,00 600,00

Cat. Prg. 31 0000 015 PREVENCIÓN DE RIESGOS MULTIDISTRITAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 174.110,67 174.110,67 174.110,00 174.110,00 174.110,00 174.110,00 0,00 100,00 0,67
2.6.9.90 Otros 0,00 13.670,00 13.670,00 13.670,00 13.670,00 13.670,00 13.670,00 0,00 100,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.465,00 1.465,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 0,00 76,18 349,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 4.540,00 4.540,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,88 4.500,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 6.927,00 6.927,00 6.835,00 6.835,00 6.835,00 6.835,00 0,00 98,67 92,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 825,00 825,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,00 63,03 305,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 207.658,50 207.658,50 202.411,00 202.411,00 202.411,00 202.411,00 0,00 97,47 5.247,50

Org. 220 Regalías


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 98 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 169.803,92 169.803,92 169.803,64 169.803,64 169.803,64 169.803,64 0,00 100,00 0,28
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 20.396,00 20.396,00 20.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.396,00
2.6.9.90 Otros 0,00 4.033,33 4.033,33 4.033,33 4.033,33 4.033,33 4.033,33 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.968,40 2.968,40 2.234,40 2.234,40 2.234,40 2.234,40 0,00 75,27 734,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 114,40 114,40 114,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,40
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 29.491,50 29.491,50 29.191,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.491,50
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.436,80 1.436,80 1.436,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436,80
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 32.927,59 32.927,59 32.927,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.927,59
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 88.828,06 88.828,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.828,06
Total Org. 220 Regalías 0,00 350.000,00 350.000,00 260.137,66 176.071,37 176.071,37 176.071,37 0,00 50,31 173.928,63

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 557.658,50 557.658,50 462.548,66 378.482,37 378.482,37 378.482,37 0,00 67,87 179.176,13

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


1.1.4 Aguinaldos 0,00 16.079,09 16.079,09 13.965,84 13.965,84 13.965,84 13.965,84 0,00 86,86 2.113,25
1.1.6 Asignaciones Familiares 0,00 10.932,00 10.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.932,00
1.2.1 Personal Eventual 151.308,00 28.356,00 179.664,00 172.871,42 172.871,42 172.871,42 172.871,42 0,00 96,22 6.792,58
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 15.131,00 5.335,40 20.466,40 18.295,74 18.295,74 18.295,74 18.295,74 0,00 89,39 2.170,66
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 2.587,00 912,75 3.499,75 3.128,62 3.128,62 3.128,62 3.128,62 0,00 89,40 371,13
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 4.539,00 1.600,92 6.139,92 5.488,73 5.488,73 5.488,73 5.488,73 0,00 89,39 651,19
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 3.026,00 1.067,28 4.093,28 3.659,14 3.659,14 3.659,14 3.659,14 0,00 89,39 434,14
1.5.4 Otras Previsiones 53.352,00 -53.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 112.800,00 112.800,00 112.800,00 112.800,00 112.800,00 112.800,00 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 477.555,09 477.555,09 475.331,43 434.583,34 434.583,34 434.583,34 0,00 91,00 42.971,75
2.6.9.90 Otros 0,00 30.160,00 30.160,00 30.160,00 30.160,00 30.160,00 30.160,00 0,00 100,00 0,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 10.560,00 0,00 10.560,00 5.242,00 5.242,00 5.242,00 5.242,00 0,00 49,64 5.318,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 4.294,00 4.294,00 4.294,00 4.294,00 4.294,00 4.294,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 46.024,00 46.024,00 46.024,00 46.024,00 46.024,00 46.024,00 0,00 100,00 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 53.620,00 53.620,00 53.620,00 53.620,00 53.620,00 53.620,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 15.000,00 3.758,00 18.758,00 3.574,09 3.574,09 3.574,09 3.574,09 0,00 19,05 15.183,91
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 24.031,00 24.031,00 18.725,50 18.725,50 18.725,50 18.725,50 0,00 77,92 5.305,50
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 8.099,00 8.099,00 6.149,00 6.149,00 6.149,00 6.149,00 0,00 75,92 1.950,00
3.4.7 Minerales 0,00 27.950,00 27.950,00 27.950,00 27.950,00 27.950,00 27.950,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 15.720,00 15.720,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 8,59 14.370,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 6.190,00 6.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.190,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 49.068,00 49.068,00 49.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.068,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 544.497,00 -459.922,14 84.574,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.574,86
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 69.417,05 69.417,05 49.068,00 49.068,00 49.068,00 49.068,00 0,00 70,69 20.349,05
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 800.000,00 483.395,44 1.283.395,44 1.100.765,51 1.010.949,42 1.010.949,42 1.010.949,42 0,00 78,77 272.446,02

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 800.000,00 483.395,44 1.283.395,44 1.100.765,51 1.010.949,42 1.010.949,42 1.010.949,42 0,00 78,77 272.446,02

Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS 800.000,00 1.041.053,94 1.841.053,94 1.563.314,17 1.389.431,79 1.389.431,79 1.389.431,79 0,00 75,47 451.622,15

Cat. Prg. 33 0001 000 CONST. ESTACION POLICIAL EPI D-8 VILLA SANTIAGO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 185.550,00 185.550,00 185.550,00 185.550,00 185.550,00 185.550,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 185.550,00 185.550,00 185.550,00 185.550,00 185.550,00 185.550,00 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 514.991,00 514.991,00 514.991,00 514.991,00 514.991,00 514.991,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 514.991,00 514.991,00 514.991,00 514.991,00 514.991,00 514.991,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 700.541,00 700.541,00 700.541,00 700.541,00 700.541,00 700.541,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 33 CONST. ESTACION POLICIAL 0,00 700.541,00 700.541,00 700.541,00 700.541,00 700.541,00 700.541,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 34 0000 013 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


1.1.4 Aguinaldos 0,00 167.227,00 167.227,00 128.571,50 128.571,50 128.571,50 128.571,50 0,00 76,88 38.655,50
1.1.6 Asignaciones Familiares 0,00 131.840,50 131.840,50 78.585,00 78.585,00 78.585,00 78.585,00 0,00 59,61 53.255,50
1.2.1 Personal Eventual 1.877.532,00 81.792,00 1.959.324,00 1.646.202,97 1.646.202,97 1.646.202,97 1.646.202,97 0,00 84,02 313.121,03
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 187.753,00 12.919,40 200.672,40 164.620,30 164.620,30 164.620,30 164.620,30 0,00 82,03 36.052,10
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 32.106,00 2.208,98 34.314,98 28.150,00 28.150,00 28.150,00 28.150,00 0,00 82,03 6.164,98
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 56.326,00 3.875,72 60.201,72 49.386,09 49.386,09 49.386,09 49.386,09 0,00 82,03 10.815,63
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 37.551,00 2.583,48 40.134,48 32.924,06 32.924,06 32.924,06 32.924,06 0,00 82,03 7.210,42
1.5.4 Otras Previsiones 460.540,00 -460.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 0,00 8.470,00 8.470,00 8.470,00 8.470,00 8.470,00 8.470,00 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 80.981,67 80.981,67 67.206,67 67.206,67 67.206,67 67.206,67 0,00 82,99 13.775,00
2.6.9.90 Otros 0,00 487.436,66 487.436,66 485.623,34 485.623,34 485.623,34 485.623,34 0,00 99,63 1.813,32
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 158.400,00 -60.100,00 98.300,00 91.496,00 91.496,00 91.496,00 91.496,00 0,00 93,08 6.804,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 29.792,00 47.385,00 77.177,00 62.910,57 62.910,57 62.910,57 62.910,57 0,00 81,51 14.266,43
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 2.437,00 2.437,00 2.437,00 2.437,00 2.437,00 2.437,00 0,00 100,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 414.480,00 414.480,00 399.280,00 312.820,00 312.820,00 312.820,00 0,00 75,47 101.660,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 1.427,00 1.427,00 1.427,00 1.427,00 1.427,00 1.427,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 4.011,00 4.011,00 4.011,00 4.011,00 4.011,00 4.011,00 0,00 100,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 1.933,00 1.933,00 1.413,00 1.413,00 1.413,00 1.413,00 0,00 73,10 520,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 2.944,00 2.944,00 2.944,00 2.944,00 2.944,00 2.944,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 549.596,50 549.596,50 439.873,50 439.873,50 439.873,50 439.873,50 0,00 80,04 109.723,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.160.000,00 -1.159.939,89 60,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,11
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 81.719,98 81.719,98 81.530,00 81.530,00 81.530,00 81.530,00 0,00 99,77 189,98
Total Org. 210 Rec.Específ. de 4.000.000,00 406.221,00 4.406.221,00 3.778.594,00 3.692.134,00 3.692.134,00 3.692.134,00 0,00 83,79 714.087,00

Org. 220 Regalías


2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 0,00 44.050,00 44.050,00 42.130,00 42.130,00 42.130,00 42.130,00 0,00 95,64 1.920,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 24.967,00 24.967,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 0,00 10,65 22.307,00
2.6.9.90 Otros 0,00 121.650,00 121.650,00 121.643,33 121.643,33 121.643,33 121.643,33 0,00 99,99 6,67
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 0,00 25.073,00 25.073,00 9.117,00 9.117,00 9.117,00 9.117,00 0,00 36,36 15.956,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 18.500,00 18.500,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 0,00 98,38 300,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 252.202,00 252.202,00 126.334,90 126.334,90 126.334,90 126.334,90 0,00 50,09 125.867,10
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.045,00 1.045,00 403,00 403,00 403,00 403,00 0,00 38,56 642,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 249.884,00 249.884,00 48.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.884,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 1.305,00 1.305,00 955,00 955,00 955,00 955,00 0,00 73,18 350,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 236,00 236,00 91,20 91,20 91,20 91,20 0,00 38,64 144,80
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 0,00 100,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 78.706,00 78.706,00 29.491,20 29.491,20 29.491,20 29.491,20 0,00 37,47 49.214,80
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 170.857,00 -166.770,72 4.086,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.086,28
Total Org. 220 Regalías 170.857,00 651.344,28 822.201,28 400.272,63 351.522,63 351.522,63 351.522,63 0,00 42,75 470.678,65

Total FTE 20 Recursos Específicos 4.170.857,00 1.057.565,28 5.228.422,28 4.178.866,63 4.043.656,63 4.043.656,63 4.043.656,63 0,00 77,34 1.184.765,65

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.6.9.90 Otros 0,00 9.814,00 9.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.814,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 130.550,00 130.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.550,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 164.516,00 164.516,00 135.308,00 135.308,00 135.308,00 135.308,00 0,00 82,25 29.208,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 136.520,00 136.520,00 22.740,00 22.740,00 22.740,00 22.740,00 0,00 16,66 113.780,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 466.400,30 466.400,30 158.048,00 158.048,00 158.048,00 158.048,00 0,00 33,89 308.352,30

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 466.400,30 466.400,30 158.048,00 158.048,00 158.048,00 158.048,00 0,00 33,89 308.352,30

Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO Y 4.170.857,00 1.523.965,58 5.694.822,58 4.336.914,63 4.201.704,63 4.201.704,63 4.201.704,63 0,00 73,78 1.493.117,95

Cat. Prg. 34 0000 016 FORTALECIMIENTO TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 83.683,00 83.683,00 79.176,67 79.176,67 79.176,67 79.176,67 0,00 94,61 4.506,33
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 2.200,00 2.200,00 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.166,67 0,00 53,03 1.033,33
2.6.9.90 Otros 0,00 14.116,67 14.116,67 13.530,00 13.530,00 13.530,00 13.530,00 0,00 95,84 586,67
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 100.000,00 -99.999,67 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 100.000,00 0,00 100.000,00 93.873,34 93.873,34 93.873,34 93.873,34 0,00 93,87 6.126,66

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 0,00 100.000,00 93.873,34 93.873,34 93.873,34 93.873,34 0,00 93,87 6.126,66

Total Cat. Prg. 34 FORTALECIMIENTO 100.000,00 0,00 100.000,00 93.873,34 93.873,34 93.873,34 93.873,34 0,00 93,87 6.126,66

Cat. Prg. 34 0000 023 EQUIPAMIENTO EN MATERIALES Y HERRAMIENTAS TALLERES MUNICIPALES

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.8 Herramientas Menores 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200.000,00 -194.342,00 5.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.658,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 23.550,00 23.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.550,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 200.000,00 -166.642,00 33.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.358,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 -166.642,00 33.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.358,00

Total Cat. Prg. 34 EQUIPAMIENTO EN 200.000,00 -166.642,00 33.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.358,00

Cat. Prg. 34 0000 024 ADQU. DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION (VEHICULO LIVIANO)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 34 ADQU. DE EQUIPO DE 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 34 0000 030 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO MD


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REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3.30 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 104.700,00 104.700,00 104.700,00 104.700,00 104.700,00 104.700,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 2.000.000,00 -1.315.300,00 684.700,00 684.700,00 684.700,00 684.700,00 684.700,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 2.000.000,00 -1.315.300,00 684.700,00 684.700,00 684.700,00 684.700,00 684.700,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 34 ADQUISICION DE 2.000.000,00 -1.315.300,00 684.700,00 684.700,00 684.700,00 684.700,00 684.700,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 34 0000 033 PROGRAMA DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (TIGRITOS)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 13.500,00 13.500,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 0,00 96,67 450,00
2.6.9.90 Otros 0,00 359.509,50 359.509,50 358.773,30 358.773,30 358.773,30 358.773,30 0,00 99,80 736,20
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 36.990,00 36.990,00 36.990,00 36.990,00 36.990,00 36.990,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -499.999,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 500.000,00 -90.000,00 410.000,00 408.813,30 408.813,30 408.813,30 408.813,30 0,00 99,71 1.186,70

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 -90.000,00 410.000,00 408.813,30 408.813,30 408.813,30 408.813,30 0,00 99,71 1.186,70

Total Cat. Prg. 34 PROGRAMA DE EDUCACION 500.000,00 -90.000,00 410.000,00 408.813,30 408.813,30 408.813,30 408.813,30 0,00 99,71 1.186,70

Cat. Prg. 34 0000 039 GASTOS DE OPERACIÓN PROGRAMA ACUARIO MUNICIPAL (CAJA DE AGUA)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 0,00 100,00 0,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 0,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 26.940,00 26.940,00 26.940,00 26.940,00 26.940,00 26.940,00 0,00 100,00 0,00

Org. 220 Regalías


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 0,00 100,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 540,00 540,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 88,89 60,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.860,00 1.860,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 0,00 95,70 80,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 0,00
4.9.3 Semovientes y Otros Animales 0,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 100.000,00 100.000,00 99.860,00 99.860,00 99.860,00 99.860,00 0,00 99,86 140,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 126.940,00 126.940,00 126.800,00 126.800,00 126.800,00 126.800,00 0,00 99,89 140,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.1.3 Agua 0,00 42,00 42,00 41,50 41,50 41,50 41,50 0,00 98,81 0,50
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 0,00 100,00 0,00
3.1.2 Alimentos para Animales 0,00 5.326,00 5.326,00 4.975,00 4.975,00 4.975,00 4.975,00 0,00 93,41 351,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 16.432,00 16.432,00 16.432,00 16.432,00 16.432,00 16.432,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 40.000,00 40.000,00 39.648,50 39.648,50 39.648,50 39.648,50 0,00 99,12 351,50

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 40.000,00 40.000,00 39.648,50 39.648,50 39.648,50 39.648,50 0,00 99,12 351,50

Total Cat. Prg. 34 GASTOS DE OPERACIÓN 0,00 166.940,00 166.940,00 166.448,50 166.448,50 166.448,50 166.448,50 0,00 99,71 491,50

Cat. Prg. 35 0001 000 CONST. PLANTA DE TUBOS Y LOSETAS PREDIOS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 498.678,67 498.678,67 455.646,67 455.646,67 455.646,67 455.646,67 0,00 91,37 43.032,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 30.901,00 30.901,00 29.806,23 29.806,23 29.806,23 29.806,23 0,00 96,46 1.094,77
3.4.7 Minerales 0,00 209.660,00 209.660,00 205.166,00 205.166,00 205.166,00 205.166,00 0,00 97,86 4.494,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 700.000,00 -699.999,67 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 22.500,00 22.500,00 21.816,67 21.816,67 21.816,67 21.816,67 0,00 96,96 683,33
4.6.1.20 CONSULTORÍA DE LÍNEA PARA 0,00 38.100,00 38.100,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 28,87 27.100,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 700.000,00 99.840,00 799.840,00 723.435,57 723.435,57 723.435,57 723.435,57 0,00 90,45 76.404,43

Total FTE 20 Recursos Específicos 700.000,00 99.840,00 799.840,00 723.435,57 723.435,57 723.435,57 723.435,57 0,00 90,45 76.404,43

Total Cat. Prg. 35 CONST. PLANTA DE TUBOS Y 700.000,00 99.840,00 799.840,00 723.435,57 723.435,57 723.435,57 723.435,57 0,00 90,45 76.404,43

Total UE 3 SDTA-SECRETARIA DE 153.373.423,00 181.472.474,00 334.845.897,00 233.565.577,57 230.244.878,79 230.244.878,79 229.884.067,23 360.811,56 68,76 104.601.018,21

UE 4 SDDESP-SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y PLANIFICACION


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 101 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Cat. Prg. 00 0000 004 SDDESP-SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y PLANIFICACION

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.1.1 Comunicaciones 0,00 700,00 700,00 632,00 632,00 632,00 632,00 0,00 90,29 68,00
2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 31.684,00 31.684,00 31.648,52 31.648,52 31.648,52 31.648,52 0,00 99,89 35,48
2.1.4 TELEFONÍA 85.000,00 -41.850,00 43.150,00 39.362,93 39.362,93 39.362,93 39.362,93 0,00 91,22 3.787,07
2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 8.100,00 8.100,00 8.099,40 8.099,40 8.099,40 8.099,40 0,00 99,99 0,60
2.1.6 INTERNET 75.000,00 -53.297,00 21.703,00 21.397,00 21.397,00 21.397,00 21.397,00 0,00 98,59 306,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 13.000,00 -13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 25.000,00 -16.812,00 8.188,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 21,37 6.438,00
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 56.000,00 -56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 15.000,00 -12.900,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
2.2.5 Seguros 15.000,00 -5.336,40 9.663,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.663,60
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 5.000,00 -940,00 4.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.060,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 10.000,00 -9.785,00 215,00 190,00 190,00 190,00 190,00 0,00 88,37 25,00
2.5.5 Publicidad 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 10.000,00 -1.314,60 8.685,40 1.243,40 1.243,40 1.243,40 1.243,40 0,00 14,32 7.442,00
2.6.2 Gastos Judiciales 0,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 5.000,00 11.463,00 16.463,00 15.862,98 15.850,00 15.850,00 15.850,00 0,00 96,28 613,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 100.736,00 95.211,00 195.947,00 195.517,00 195.517,00 195.517,00 195.517,00 0,00 99,78 430,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 0,00 100,00 0,00
3.2.1 Papel 0,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 0,00 100,00 0,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN 0,00 359,50 359,50 359,50 359,50 359,50 359,50 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 13.415,00 13.415,00 13.153,14 13.153,14 13.153,14 13.153,14 0,00 98,05 261,86
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 464,50 464,50 464,50 464,50 464,50 464,50 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 0,00 100,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 478,00 478,00 478,00 478,00 478,00 478,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 13.609,00 13.609,00 13.556,00 13.556,00 13.556,00 13.556,00 0,00 99,61 53,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 6.275,00 6.275,00 5.634,00 5.634,00 5.634,00 5.634,00 0,00 89,78 641,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 5.105,00 5.105,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 0,00 72,58 1.400,00
8.5.1 Tasas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
8.5.2 Derechos 0,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 458.736,00 -58.151,00 400.585,00 356.273,37 356.260,39 356.260,39 356.260,39 0,00 88,94 44.324,61

Total FTE 20 Recursos Específicos 458.736,00 -58.151,00 400.585,00 356.273,37 356.260,39 356.260,39 356.260,39 0,00 88,94 44.324,61

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


1.1.2.20 Bono de Antigûedad 295.992,00 -56.232,00 239.760,00 220.000,55 220.000,55 220.000,55 220.000,55 0,00 91,76 19.759,45
1.1.4 Aguinaldos 262.159,00 -489,80 261.669,20 261.669,20 261.669,20 261.669,20 261.669,20 0,00 100,00 0,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 70.000,00 14.830,00 84.830,00 84.830,00 84.830,00 84.830,00 84.830,00 0,00 100,00 0,00
1.1.7 Sueldos 2.849.916,00 57.272,00 2.907.188,00 2.847.062,95 2.847.062,95 2.847.062,95 2.847.062,95 0,00 97,93 60.125,05
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 314.591,00 21.503,80 336.094,80 306.706,38 306.706,38 306.706,38 306.706,38 0,00 91,26 29.388,42
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 53.795,00 3.677,21 57.472,21 52.447,01 52.447,01 52.447,01 52.447,01 0,00 91,26 5.025,20
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 94.377,00 6.451,44 100.828,44 92.011,94 92.011,94 92.011,94 92.011,94 0,00 91,26 8.816,50
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 62.918,00 4.300,96 67.218,96 61.341,26 61.341,26 61.341,26 61.341,26 0,00 91,26 5.877,70
1.5.4 Otras Previsiones 356.175,00 -356.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 0,00 100,00 0,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 0,00 18.000,00 18.000,00 17.064,00 17.064,00 17.064,00 17.064,00 0,00 94,80 936,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 4.359.923,00 -280.541,39 4.079.381,61 3.949.453,29 3.949.453,29 3.949.453,29 3.949.453,29 0,00 96,81 129.928,32

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 4.359.923,00 -280.541,39 4.079.381,61 3.949.453,29 3.949.453,29 3.949.453,29 3.949.453,29 0,00 96,81 129.928,32

Total Cat. Prg. 00 SDDESP-SECRETARIA DE 4.818.659,00 -338.692,39 4.479.966,61 4.305.726,66 4.305.713,68 4.305.713,68 4.305.713,68 0,00 96,11 174.252,93

Cat. Prg. 10 0000 001 FORTALECIMIENTO PECUARIO D-16

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 12.000,00 -9.225,00 2.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.775,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 400,00 400,00 194,00 194,00 194,00 194,00 0,00 48,50 206,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 6.425,00 6.425,00 6.363,00 6.363,00 6.363,00 6.363,00 0,00 99,04 62,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 800,00 800,00 792,00 792,00 792,00 792,00 0,00 99,00 8,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 35.000,00 0,00 35.000,00 31.949,00 31.949,00 31.949,00 31.949,00 0,00 91,28 3.051,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 35.000,00 0,00 35.000,00 31.949,00 31.949,00 31.949,00 31.949,00 0,00 91,28 3.051,00

Total Cat. Prg. 10 FORTALECIMIENTO 35.000,00 0,00 35.000,00 31.949,00 31.949,00 31.949,00 31.949,00 0,00 91,28 3.051,00

Cat. Prg. 10 0000 002 MEJORAMIENTO CAMELIDOS D-16

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 45.000,00 45.000,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 0,00 70,00 13.500,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 52.377,00 52.377,00 46.643,34 46.643,34 46.643,34 46.643,34 0,00 89,05 5.733,66
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 102 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
2.5.9 Servicios Manuales 25.000,00 -8.600,00 16.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400,00
2.6.9.90 Otros 0,00 18.016,67 18.016,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.016,67
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 5.520,00 5.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 975.000,00 -662.313,67 312.686,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.686,33
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 1.000.000,00 -550.000,00 450.000,00 78.143,34 78.143,34 78.143,34 78.143,34 0,00 17,37 371.856,66

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 -550.000,00 450.000,00 78.143,34 78.143,34 78.143,34 78.143,34 0,00 17,37 371.856,66

Total Cat. Prg. 10 MEJORAMIENTO CAMELIDOS 1.000.000,00 -550.000,00 450.000,00 78.143,34 78.143,34 78.143,34 78.143,34 0,00 17,37 371.856,66

Cat. Prg. 10 0000 004 MEJORAMIENTO CAMELIDOS MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 17.890,00 17.890,00 17.890,00 17.890,00 17.890,00 17.890,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 15.000,00 -13.890,00 1.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 20.000,00 0,00 20.000,00 17.890,00 17.890,00 17.890,00 17.890,00 0,00 89,45 2.110,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 0,00 20.000,00 17.890,00 17.890,00 17.890,00 17.890,00 0,00 89,45 2.110,00

Total Cat. Prg. 10 MEJORAMIENTO CAMELIDOS 20.000,00 0,00 20.000,00 17.890,00 17.890,00 17.890,00 17.890,00 0,00 89,45 2.110,00

Cat. Prg. 11 0144 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUA DULCE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00

Cat. Prg. 12 0000 002 PROGRAMA MICRORIEGO D-16

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.200.000,00 -1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 1.200.000,00 -1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.200.000,00 -1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 12 PROGRAMA MICRORIEGO D- 1.200.000,00 -1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 12 0012 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO VILLACOLLO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 190.250,00 190.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.250,00
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 200.000,00 200.000,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 0,00 4,88 190.250,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 0,00 4,88 190.250,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 200.000,00 200.000,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 0,00 4,88 190.250,00

Cat. Prg. 12 0052 000 CONST. ESTANQUE COMUNIDAD BARRENO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. ESTANQUE 0,00 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00

Cat. Prg. 12 0061 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO KHEPUS CANCHA POTOSI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 1.282.668,86 1.282.668,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.282.668,86
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 64.133,44 64.133,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.133,44
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 1.346.802,30 1.346.802,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346.802,30

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.346.802,30 1.346.802,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346.802,30

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 1.346.802,30 1.346.802,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346.802,30

Cat. Prg. 12 0062 000 AMPL. Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE MICRO RIEGO MANQUIRI - CKELLU MAYU

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 1.725.458,54 1.725.458,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725.458,54
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 86.272,93 86.272,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.272,93
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 1.811.731,47 1.811.731,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.811.731,47

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.811.731,47 1.811.731,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.811.731,47

Total Cat. Prg. 12 AMPL. Y MEJORAMIENTO 0,00 1.811.731,47 1.811.731,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.811.731,47
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Cat. Prg. 12 0179 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO MAYU CANTO D-16

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00

Cat. Prg. 17 0000 024 MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL MD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.1.3 Agua 0,00 13.863,00 13.863,00 13.461,00 13.461,00 13.461,00 13.461,00 0,00 97,10 402,00
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 400.000,00 -399.999,67 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 391.976,67 391.976,67 390.450,00 390.450,00 390.450,00 390.450,00 0,00 99,61 1.526,67
2.6.9.90 Otros 0,00 77.147,00 77.147,00 1.583,33 1.583,33 1.583,33 1.583,33 0,00 2,05 75.563,67
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, 0,00 13.711,00 13.711,00 13.584,00 13.584,00 13.584,00 13.584,00 0,00 99,07 127,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 24.730,00 24.730,00 24.189,00 24.189,00 24.189,00 24.189,00 0,00 97,81 541,00
3.3.4 Calzados 0,00 11.010,00 11.010,00 11.010,00 11.010,00 11.010,00 11.010,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.902,00 1.902,00 1.901,40 1.901,40 1.901,40 1.901,40 0,00 99,97 0,60
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 850,00 850,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 94,12 50,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 6.410,00 6.410,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 0,00 93,29 430,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 7.900,00 7.900,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 0,00 94,30 450,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 400.000,00 150.000,00 550.000,00 470.408,73 470.408,73 470.408,73 470.408,73 0,00 85,53 79.591,27

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 400.000,00 150.000,00 550.000,00 470.408,73 470.408,73 470.408,73 470.408,73 0,00 85,53 79.591,27

Total Cat. Prg. 17 MANTENIMIENTO 400.000,00 150.000,00 550.000,00 470.408,73 470.408,73 470.408,73 470.408,73 0,00 85,53 79.591,27

Cat. Prg. 17 0000 048 MEJORAMIENTO RURAL ( ESTUDIOS DE PREINVERSION) D-16

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 19.256,00 19.256,00 17.350,00 17.350,00 17.350,00 17.350,00 0,00 90,10 1.906,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 744,00 744,00 744,00 744,00 744,00 744,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 20.000,00 0,00 20.000,00 18.094,00 18.094,00 18.094,00 18.094,00 0,00 90,47 1.906,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 0,00 20.000,00 18.094,00 18.094,00 18.094,00 18.094,00 0,00 90,47 1.906,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO RURAL ( 20.000,00 0,00 20.000,00 18.094,00 18.094,00 18.094,00 18.094,00 0,00 90,47 1.906,00

Cat. Prg. 17 0000 051 MEJORAMIENTO RURAL ( ESTUDIOS DE PREINVERSION - CHASQUEVILQUE)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 101.192,00 101.192,00 100.484,27 100.484,27 100.484,27 100.484,27 0,00 99,30 707,73
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 100.000,00 -99.692,00 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,00
Total Org. 220 Regalías 100.000,00 1.500,00 101.500,00 100.484,27 100.484,27 100.484,27 100.484,27 0,00 99,00 1.015,73

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 1.500,00 101.500,00 100.484,27 100.484,27 100.484,27 100.484,27 0,00 99,00 1.015,73

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 59.600,00 59.600,00 59.568,00 59.568,00 59.568,00 59.568,00 0,00 99,95 32,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 70.351,00 -61.100,00 9.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.251,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 70.351,00 -1.500,00 68.851,00 59.568,00 59.568,00 59.568,00 59.568,00 0,00 86,52 9.283,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 70.351,00 -1.500,00 68.851,00 59.568,00 59.568,00 59.568,00 59.568,00 0,00 86,52 9.283,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO RURAL ( 170.351,00 0,00 170.351,00 160.052,27 160.052,27 160.052,27 160.052,27 0,00 93,95 10.298,73

Cat. Prg. 17 0020 000 CONST. OBRAS CIVILES CEMENTERIO GENERAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.000,00 1.000,00 446,40 446,40 446,40 446,40 0,00 44,64 553,60
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 24.620,00 24.620,00 24.620,00 24.620,00 24.620,00 24.620,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 500.000,00 -129.620,00 370.380,00 237.602,26 237.602,26 237.602,26 237.602,26 0,00 64,15 132.777,74
Total Org. 210 Rec.Específ. de 500.000,00 -100.000,00 400.000,00 266.668,66 266.668,66 266.668,66 266.668,66 0,00 66,67 133.331,34

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 -100.000,00 400.000,00 266.668,66 266.668,66 266.668,66 266.668,66 0,00 66,67 133.331,34

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 23.000,00 23.000,00 20.346,67 20.346,67 20.346,67 20.346,67 0,00 88,46 2.653,33
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 184,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.900,00 2.900,00 2.455,05 2.455,05 2.455,05 2.455,05 0,00 84,66 444,95
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 40.400,00 40.400,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 0,00 87,13 5.200,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 8.985,00 8.985,00 6.570,00 6.570,00 6.570,00 6.570,00 0,00 73,12 2.415,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 352.738,00 352.738,00 300.941,06 300.941,06 300.941,06 300.941,06 0,00 85,32 51.796,94
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 53.697,00 53.697,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 0,00 31,38 36.847,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 100,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 500.000,00 500.000,00 400.458,78 400.458,78 400.458,78 400.458,78 0,00 80,09 99.541,22

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 500.000,00 500.000,00 400.458,78 400.458,78 400.458,78 400.458,78 0,00 80,09 99.541,22

Total Cat. Prg. 17 CONST. OBRAS CIVILES 500.000,00 400.000,00 900.000,00 667.127,44 667.127,44 667.127,44 667.127,44 0,00 74,13 232.872,56

Cat. Prg. 17 0154 000 CONST. INFRAESTRUCTURA ADEL AV. AMÉRICAS Y J. TORREZ

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. INFRAESTRUCTURA 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 17 0360 000 CONST. CENTRO DE CAPACITACION TARUTA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 131.928,74 131.928,74 113.595,95 113.595,95 113.595,95 113.595,95 0,00 86,10 18.332,79
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 131.928,74 131.928,74 113.595,95 113.595,95 113.595,95 113.595,95 0,00 86,10 18.332,79

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 131.928,74 131.928,74 113.595,95 113.595,95 113.595,95 113.595,95 0,00 86,10 18.332,79

Total Cat. Prg. 17 CONST. CENTRO DE 0,00 131.928,74 131.928,74 113.595,95 113.595,95 113.595,95 113.595,95 0,00 86,10 18.332,79

Cat. Prg. 18 0148 000 MEJ. CAMINO VILLA CONCEPCION

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.7 Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 115.201,00 115.201,00 115.201,00 115.201,00 115.201,00 115.201,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 115.201,00 115.201,00 115.201,00 115.201,00 115.201,00 115.201,00 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 15.000,00 15.000,00 14.999,06 14.999,06 14.999,06 14.999,06 0,00 99,99 0,94
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 15.000,00 15.000,00 14.999,06 14.999,06 14.999,06 14.999,06 0,00 99,99 0,94

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 130.201,00 130.201,00 130.200,06 130.200,06 130.200,06 130.200,06 0,00 100,00 0,94

Total Cat. Prg. 18 MEJ. CAMINO VILLA 0,00 130.201,00 130.201,00 130.200,06 130.200,06 130.200,06 130.200,06 0,00 100,00 0,94

Cat. Prg. 21 0112 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA JESUS DE MACHACA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 131.624,00 131.624,00 131.623,27 131.623,27 131.623,27 131.623,27 0,00 100,00 0,73
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 131.624,00 131.624,00 131.623,27 131.623,27 131.623,27 131.623,27 0,00 100,00 0,73

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 131.624,00 131.624,00 131.623,27 131.623,27 131.623,27 131.623,27 0,00 100,00 0,73

Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 131.624,00 131.624,00 131.623,27 131.623,27 131.623,27 131.623,27 0,00 100,00 0,73

Cat. Prg. 21 0149 000 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA CHAQUILLA B

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 17.278,00 17.278,00 17.273,38 17.273,38 17.273,38 17.273,38 0,00 99,97 4,62
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 17.278,00 17.278,00 17.273,38 17.273,38 17.273,38 17.273,38 0,00 99,97 4,62

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 17.278,00 17.278,00 17.273,38 17.273,38 17.273,38 17.273,38 0,00 99,97 4,62

Total Cat. Prg. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 17.278,00 17.278,00 17.273,38 17.273,38 17.273,38 17.273,38 0,00 99,97 4,62

Cat. Prg. 21 0150 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA VILLACOLLO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 42.242,00 42.242,00 42.242,00 42.242,00 42.242,00 42.242,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 42.242,00 42.242,00 42.242,00 42.242,00 42.242,00 42.242,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 42.242,00 42.242,00 42.242,00 42.242,00 42.242,00 42.242,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 235.002,00 235.002,00 235.001,25 235.001,25 235.001,25 235.001,25 0,00 100,00 0,75
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 235.002,00 235.002,00 235.001,25 235.001,25 235.001,25 235.001,25 0,00 100,00 0,75

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 235.002,00 235.002,00 235.001,25 235.001,25 235.001,25 235.001,25 0,00 100,00 0,75

Total Cat. Prg. 21 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 277.244,00 277.244,00 277.243,25 277.243,25 277.243,25 277.243,25 0,00 100,00 0,75

Cat. Prg. 21 0151 000 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA LA ESQUINA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 159.993,00 159.993,00 159.992,03 159.992,03 159.992,03 159.992,03 0,00 100,00 0,97
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 159.993,00 159.993,00 159.992,03 159.992,03 159.992,03 159.992,03 0,00 100,00 0,97

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 159.993,00 159.993,00 159.992,03 159.992,03 159.992,03 159.992,03 0,00 100,00 0,97

Total Cat. Prg. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 159.993,00 159.993,00 159.992,03 159.992,03 159.992,03 159.992,03 0,00 100,00 0,97

Cat. Prg. 21 0177 000 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA COMUNIDAD JAYAQUILA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 31 0000 016 PREVENCION DE RIESGOS CHASQUEVILQUE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
Total Org. 220 Regalías 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

Total Cat. Prg. 31 PREVENCION DE RIESGOS 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

Cat. Prg. 34 0000 017 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO FABRICA MUNICIPAL DE JOYAS (INGENIO ICHUNI9

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.6.9.90 Otros 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 13.200,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 164.600,00 164.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.600,00
4.9.9 Otros 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 3.800.000,00 -3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 3.585.800,00 3.585.800,00 3.468.155,31 3.468.155,31 3.468.155,31 3.468.155,31 0,00 96,72 117.644,69
4.9.9 Otros 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 3.800.000,00 -200.000,00 3.600.000,00 3.468.155,31 3.468.155,31 3.468.155,31 3.468.155,31 0,00 96,34 131.844,69

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.800.000,00 -200.000,00 3.600.000,00 3.468.155,31 3.468.155,31 3.468.155,31 3.468.155,31 0,00 96,34 131.844,69

Total Cat. Prg. 34 IMPLEMENTACION Y 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 3.468.155,31 3.468.155,31 3.468.155,31 3.468.155,31 0,00 91,27 331.844,69

Cat. Prg. 34 0000 018 IMPLEMENTACION CENTRO DE INTERPRETACION ICHUNI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 371.728,00 -371.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 371.728,00 -371.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 371.728,00 -371.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 34 IMPLEMENTACION CENTRO 371.728,00 -371.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 34 0000 020 GASTOS DE OPERACION COMPLEJO DE TARAPAYA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 24.787,00 24.787,00 24.786,67 24.786,67 24.786,67 24.786,67 0,00 100,00 0,33
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 90.423,00 90.423,00 90.173,33 90.173,33 90.173,33 90.173,33 0,00 99,72 249,67
2.6.9.90 Otros 0,00 89.971,30 89.971,30 82.436,67 82.436,67 82.436,67 82.436,67 0,00 91,63 7.534,63
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 7.650,00 7.650,00 6.330,00 6.330,00 6.330,00 6.330,00 0,00 82,75 1.320,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 38.200,00 38.200,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 0,00 98,43 600,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 1.150,00 1.150,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 0,00 99,48 6,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 600,00 600,00 521,25 521,25 521,25 521,25 0,00 86,88 78,75
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 19.450,00 19.450,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 0,00 99,74 50,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 420,00 420,00 404,00 404,00 404,00 404,00 0,00 96,19 16,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 1.900,00 1.900,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 0,00 98,42 30,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 11.632,50 11.632,50 11.059,50 11.059,50 11.059,50 11.059,50 0,00 95,07 573,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 14.628,20 14.628,20 14.590,20 14.590,20 14.590,20 14.590,20 0,00 99,74 38,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 18.270,00 18.270,00 16.334,00 16.334,00 16.334,00 16.334,00 0,00 89,40 1.936,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 37.801,00 37.801,00 37.681,80 37.681,80 37.681,80 37.681,80 0,00 99,68 119,20
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 12.381,00 12.381,00 12.361,00 12.361,00 12.361,00 12.361,00 0,00 99,84 20,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 4.933,00 4.933,00 4.877,00 4.877,00 4.877,00 4.877,00 0,00 98,86 56,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 23.881,00 23.881,00 23.620,00 23.620,00 23.620,00 23.620,00 0,00 98,91 261,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 400.000,00 12.578,00 412.578,00 399.689,42 399.689,42 399.689,42 399.689,42 0,00 96,88 12.888,58

Total FTE 20 Recursos Específicos 400.000,00 12.578,00 412.578,00 399.689,42 399.689,42 399.689,42 399.689,42 0,00 96,88 12.888,58

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.117,00 1.117,00 1.116,02 1.116,02 1.116,02 1.116,02 0,00 99,91 0,98
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.4.7 Minerales 0,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 2.937,00 2.937,00 2.436,02 2.436,02 2.436,02 2.436,02 0,00 82,94 500,98

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.937,00 2.937,00 2.436,02 2.436,02 2.436,02 2.436,02 0,00 82,94 500,98

Total Cat. Prg. 34 GASTOS DE OPERACION 400.000,00 15.515,00 415.515,00 402.125,44 402.125,44 402.125,44 402.125,44 0,00 96,78 13.389,56

Cat. Prg. 34 0000 032 GASTOS DE OPERACION PANADERIA PLAZA EL MINERO MD

FTE 20 Recursos Específicos


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes
2.1.3 Agua 0,00 1.000,00 1.000,00 361,00 361,00 361,00 361,00 0,00 36,10 639,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 662,00 662,00 662,00 662,00 662,00 662,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 300.000,00 -264.362,00 35.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.638,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 300.000,00 -250.000,00 50.000,00 13.723,00 13.723,00 13.723,00 13.723,00 0,00 27,45 36.277,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 -250.000,00 50.000,00 13.723,00 13.723,00 13.723,00 13.723,00 0,00 27,45 36.277,00

Total Cat. Prg. 34 GASTOS DE OPERACION 300.000,00 -250.000,00 50.000,00 13.723,00 13.723,00 13.723,00 13.723,00 0,00 27,45 36.277,00

Cat. Prg. 34 0000 035 PROGRAMA DE EJECUCION DE ESTRATEGIAS PI MD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 500.000,00 -410.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 -410.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 34 PROGRAMA DE EJECUCION 500.000,00 -410.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 34 0000 037 REFUNCIONALIZACION PANADERIA VELARDE

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 4.098,00 4.098,00 3.991,50 3.991,50 3.991,50 3.991,50 0,00 97,40 106,50
2.1.3 Agua 0,00 1.500,00 1.500,00 848,50 848,50 848,50 848,50 0,00 56,57 651,50
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 19.303,26 19.303,26 19.175,00 19.175,00 19.175,00 19.175,00 0,00 99,34 128,26
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 19.996,76 19.996,76 19.996,76 19.996,76 19.996,76 19.996,76 0,00 100,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 27.150,00 27.150,00 25.090,00 25.090,00 25.090,00 25.090,00 0,00 92,41 2.060,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 87.203,00 87.203,00 45.356,67 45.356,67 45.356,67 45.356,67 0,00 52,01 41.846,33
2.6.9.90 Otros 0,00 57.237,00 57.237,00 25.313,33 25.313,33 25.313,33 25.313,33 0,00 44,23 31.923,67
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, 0,00 65.538,42 65.538,42 9.317,60 9.317,60 9.317,60 0,00 9.317,60 14,22 56.220,82
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 2.685,00 2.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.685,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 12.150,00 12.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.150,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.950,00 2.950,00 2.022,82 2.022,82 2.022,82 2.022,82 0,00 68,57 927,18
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 6.045,00 6.045,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 82,71 1.045,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 2.172,00 2.172,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 85,17 322,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 300.000,00 -289.698,44 10.301,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301,56
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 300.000,00 20.000,00 320.000,00 157.962,18 157.962,18 157.962,18 148.644,58 9.317,60 49,36 162.037,82

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 300.000,00 20.000,00 320.000,00 157.962,18 157.962,18 157.962,18 148.644,58 9.317,60 49,36 162.037,82

Total Cat. Prg. 34 REFUNCIONALIZACION 300.000,00 20.000,00 320.000,00 157.962,18 157.962,18 157.962,18 148.644,58 9.317,60 49,36 162.037,82

Cat. Prg. 34 0000 041 ADQUISICION DE VEHICULO LIVIANO TRACCION TERMINAL DE BUSES

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 7.342,00 7.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.342,00
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 107.342,00 107.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.342,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 107.342,00 107.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.342,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 0,00 150.416,00 150.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.416,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 150.416,00 150.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.416,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 150.416,00 150.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.416,00

Total Cat. Prg. 34 ADQUISICION DE VEHICULO 0,00 257.758,00 257.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.758,00

Cat. Prg. 35 0000 001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO D-1

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.6.9.90 Otros 0,00 9.600,00 9.600,00 9.386,67 9.386,67 9.386,67 9.386,67 0,00 97,78 213,33
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 -9.600,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 10.000,00 0,00 10.000,00 9.386,67 9.386,67 9.386,67 9.386,67 0,00 93,87 613,33

Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 9.386,67 9.386,67 9.386,67 9.386,67 0,00 93,87 613,33

Total Cat. Prg. 35 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 0,00 10.000,00 9.386,67 9.386,67 9.386,67 9.386,67 0,00 93,87 613,33

Cat. Prg. 35 0000 002 PROYECTO DE CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE ALIMENTO D-1

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 107 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 440.008,00 -394.500,00 45.508,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.508,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 440.008,00 -394.500,00 45.508,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.508,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 440.008,00 -394.500,00 45.508,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.508,00

Total Cat. Prg. 35 PROYECTO DE CENTRO DE 440.008,00 -390.000,00 50.008,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.008,00

Cat. Prg. 35 0000 003 EQUIPAMIENTO CENTROS PRODUCTIVOS D-2

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 50.000,00 -49.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 11.500,00 11.500,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 0,00 99,57 50,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 38.000,00 38.000,00 35.950,00 35.950,00 35.950,00 35.950,00 0,00 94,61 2.050,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 50.000,00 0,00 50.000,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 0,00 94,80 2.600,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 0,00 50.000,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 0,00 94,80 2.600,00

Total Cat. Prg. 35 EQUIPAMIENTO CENTROS 50.000,00 0,00 50.000,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 0,00 94,80 2.600,00

Cat. Prg. 35 0000 004 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO D-3

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.6.9.90 Otros 0,00 14.400,00 14.400,00 12.053,33 12.053,33 12.053,33 12.053,33 0,00 83,70 2.346,67
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 15.000,00 -14.400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 15.000,00 0,00 15.000,00 12.053,33 12.053,33 12.053,33 12.053,33 0,00 80,36 2.946,67

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 15.000,00 0,00 15.000,00 12.053,33 12.053,33 12.053,33 12.053,33 0,00 80,36 2.946,67

Total Cat. Prg. 35 FORTALECIMIENTO AL 15.000,00 0,00 15.000,00 12.053,33 12.053,33 12.053,33 12.053,33 0,00 80,36 2.946,67

Cat. Prg. 35 0000 005 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO D-4

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 3.250,00 3.250,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 64,62 1.150,00
2.6.9.90 Otros 0,00 6.750,00 6.750,00 4.693,33 4.693,33 4.693,33 4.693,33 0,00 69,53 2.056,67
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 10.000,00 0,00 10.000,00 6.793,33 6.793,33 6.793,33 6.793,33 0,00 67,93 3.206,67

Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 6.793,33 6.793,33 6.793,33 6.793,33 0,00 67,93 3.206,67

Total Cat. Prg. 35 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 0,00 10.000,00 6.793,33 6.793,33 6.793,33 6.793,33 0,00 67,93 3.206,67

Cat. Prg. 35 0000 006 PROGRAMA CENTRO DE PRODUCCIÓN TURÍSTICO D-4

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 25.414,00 25.414,00 25.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.414,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 331.000,00 -306.414,00 24.586,00 24.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.586,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 331.000,00 -281.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 331.000,00 -281.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 35 PROGRAMA CENTRO DE 331.000,00 -281.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 35 0000 007 PROYECTO PLANTA TRITURADORA DE NEUMÁTICOS D-5

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 35 PROYECTO PLANTA 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 35 0000 008 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO D-6

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 19.880,00 19.880,00 16.986,67 16.986,67 16.986,67 16.986,67 0,00 85,45 2.893,33
2.6.9.90 Otros 0,00 19.800,00 19.800,00 17.646,66 17.646,66 17.646,66 17.646,66 0,00 89,12 2.153,34
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 50.000,00 -39.680,00 10.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.320,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 50.000,00 0,00 50.000,00 34.633,33 34.633,33 34.633,33 34.633,33 0,00 69,27 15.366,67

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 0,00 50.000,00 34.633,33 34.633,33 34.633,33 34.633,33 0,00 69,27 15.366,67

Total Cat. Prg. 35 FORTALECIMIENTO AL 50.000,00 0,00 50.000,00 34.633,33 34.633,33 34.633,33 34.633,33 0,00 69,27 15.366,67

Cat. Prg. 35 0000 009 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO D-8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 4.800,00 4.800,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 93,75 300,00
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 5.000,00 -4.800,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 5.000,00 0,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 90,00 500,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 5.000,00 0,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 90,00 500,00

Total Cat. Prg. 35 FORTALECIMIENTO AL 5.000,00 0,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 90,00 500,00

Cat. Prg. 35 0000 010 EQUIPAMIENTO CENTROS DE FORMACIÓN PRODUCTIVA D-11

FTE 20 Recursos Específicos


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 108 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 220 Regalías
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 50.000,00 -49.660,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 0,00 100,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 40.000,00 40.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 0,00 92,50 3.000,00
Total Org. 220 Regalías 50.000,00 0,00 50.000,00 46.660,00 46.660,00 46.660,00 46.660,00 0,00 93,32 3.340,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 46.660,00 46.660,00 46.660,00 46.660,00 0,00 93,32 3.340,00

Total Cat. Prg. 35 EQUIPAMIENTO CENTROS DE 50.000,00 0,00 50.000,00 46.660,00 46.660,00 46.660,00 46.660,00 0,00 93,32 3.340,00

Cat. Prg. 35 0000 011 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO HUMANO D14

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 100,00 0,00
2.3.4 Otros Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.5 Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 5.530,00 5.530,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 95,84 230,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 8.960,00 8.960,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 0,00 50,89 4.400,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 30.000,00 0,00 30.000,00 25.370,00 25.370,00 25.370,00 25.370,00 0,00 84,57 4.630,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 0,00 30.000,00 25.370,00 25.370,00 25.370,00 25.370,00 0,00 84,57 4.630,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 0,00 100,00 0,00
4.3.2 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 9.500,00 9.500,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 0,00 97,89 200,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 40.000,00 40.000,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 0,00 99,50 200,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 40.000,00 40.000,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 0,00 99,50 200,00

Total Cat. Prg. 35 FORTALECIMIENTO AL 30.000,00 40.000,00 70.000,00 65.170,00 65.170,00 65.170,00 65.170,00 0,00 93,10 4.830,00

Cat. Prg. 35 0000 012 CENTRO PRODUCTIVO ARTESANAL D-19

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 26.700,00 26.700,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 0,00 97,75 600,00
2.6.9.90 Otros 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200.000,00 -195.700,00 4.300,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 200.000,00 -160.000,00 40.000,00 36.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 0,00 65,25 13.900,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 -150.000,00 50.000,00 36.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 0,00 52,20 23.900,00

Total Cat. Prg. 35 CENTRO PRODUCTIVO 200.000,00 -150.000,00 50.000,00 36.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 0,00 52,20 23.900,00

Cat. Prg. 35 0000 013 ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO ECONÓMICO MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 156.882,00 156.882,00 156.786,67 156.786,67 156.786,67 156.786,67 0,00 99,94 95,33
2.6.9.90 Otros 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 800,00 800,00 729,30 729,30 729,30 729,30 0,00 91,16 70,70
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 129.569,00 -129.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 129.569,00 39.113,00 168.682,00 168.515,97 168.515,97 168.515,97 168.515,97 0,00 99,90 166,03

Org. 220 Regalías


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20.314,00 -20.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 20.314,00 -15.134,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 149.883,00 23.979,00 173.862,00 173.695,97 173.695,97 173.695,97 173.695,97 0,00 99,90 166,03

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 425.353,33 425.353,33 423.739,99 423.739,99 423.739,99 423.739,99 0,00 99,62 1.613,34
2.6.9.90 Otros 0,00 74.185,00 74.185,00 53.563,33 53.563,33 53.563,33 53.563,33 0,00 72,20 20.621,67
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 14.349,00 14.349,00 11.429,26 7.689,26 7.689,26 7.689,26 0,00 53,59 6.659,74
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 350.117,00 -337.866,33 12.250,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250,67
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 350.117,00 226.021,00 576.138,00 538.732,58 534.992,58 534.992,58 534.992,58 0,00 92,86 41.145,42

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 350.117,00 226.021,00 576.138,00 538.732,58 534.992,58 534.992,58 534.992,58 0,00 92,86 41.145,42

Total Cat. Prg. 35 ESTUDIOS Y PROYECTOS 500.000,00 250.000,00 750.000,00 712.428,55 708.688,55 708.688,55 708.688,55 0,00 94,49 41.311,45

Cat. Prg. 35 0000 014 FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 102.000,00 102.000,00 101.213,33 101.213,33 101.213,33 101.213,33 0,00 99,23 786,67
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 109 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
2.6.9.90 Otros 0,00 61.590,33 61.590,33 44.090,00 44.090,00 44.090,00 44.090,00 0,00 71,59 17.500,33
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.000,00 2.000,00 1.730,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 2.696,00 2.696,00 2.056,00 2.056,00 2.056,00 2.056,00 0,00 76,26 640,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 4.654,00 4.654,00 4.654,00 4.654,00 4.654,00 4.654,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -451.730,33 48.269,67 48.269,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.269,67
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 29.990,00 29.990,00 19.960,00 19.960,00 19.960,00 19.960,00 0,00 66,56 10.030,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 0,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 500.000,00 -200.000,00 300.000,00 270.773,33 220.773,33 220.773,33 220.773,33 0,00 73,59 79.226,67

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 -200.000,00 300.000,00 270.773,33 220.773,33 220.773,33 220.773,33 0,00 73,59 79.226,67

Total Cat. Prg. 35 FORTALECIMIENTO A LA 500.000,00 -200.000,00 300.000,00 270.773,33 220.773,33 220.773,33 220.773,33 0,00 73,59 79.226,67

Cat. Prg. 35 0000 015 FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANES MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 3.000,00 3.000,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 0,00 99,67 10,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200.000,00 -103.000,00 97.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00
Total Org. 220 Regalías 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 52.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 0,00 2,99 97.010,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 52.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 0,00 2,99 97.010,00

Total Cat. Prg. 35 FORMULACIÓN Y 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 52.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 0,00 2,99 97.010,00

Cat. Prg. 35 0000 016 ESCUELA MUNICIPAL DE PLATERÍA MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.3.4 Otros Alquileres 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 3.934,00 3.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.934,00
2.6.9.90 Otros 0,00 136.376,67 136.376,67 135.293,34 135.293,34 135.293,34 135.293,34 0,00 99,21 1.083,33
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 150,00 150,00 148,80 148,80 148,80 148,80 0,00 99,20 1,20
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 19.980,00 19.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.980,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 300.000,00 -299.940,67 59,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,33
Total Org. 210 Rec.Específ. de 300.000,00 -114.500,00 185.500,00 145.442,14 145.442,14 145.442,14 145.442,14 0,00 78,41 40.057,86

Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 -114.500,00 185.500,00 145.442,14 145.442,14 145.442,14 145.442,14 0,00 78,41 40.057,86

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.8 Herramientas Menores 0,00 14.500,00 14.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 96,55 500,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 14.500,00 14.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 96,55 500,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 14.500,00 14.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 96,55 500,00

Total Cat. Prg. 35 ESCUELA MUNICIPAL DE 300.000,00 -100.000,00 200.000,00 159.442,14 159.442,14 159.442,14 159.442,14 0,00 79,72 40.557,86

Cat. Prg. 35 0000 017 POLÍTICAS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO PRODUCTIVO MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 24.836,67 24.836,67 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 0,00 90,59 2.336,67
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 109.206,33 109.206,33 107.813,33 107.813,33 107.813,33 107.813,33 0,00 98,72 1.393,00
2.6.9.90 Otros 0,00 177.839,00 177.839,00 174.040,01 174.040,01 174.040,01 174.040,01 0,00 97,86 3.798,99
3.1.2 Alimentos para Animales 0,00 14.591,00 14.591,00 14.591,00 14.591,00 14.591,00 14.591,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 50.329,00 50.329,00 50.115,00 50.115,00 50.115,00 50.115,00 0,00 99,57 214,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 4.025,00 4.025,00 579,70 579,70 579,70 579,70 0,00 14,40 3.445,30
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 3.107,00 3.107,00 3.107,00 3.107,00 3.107,00 3.107,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 300.000,00 85.000,00 385.000,00 373.812,04 373.812,04 373.812,04 373.812,04 0,00 97,09 11.187,96

Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 85.000,00 385.000,00 373.812,04 373.812,04 373.812,04 373.812,04 0,00 97,09 11.187,96

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.3.4 Otros Alquileres 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 25.000,00 25.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 0,00 90,00 2.500,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 7.580,00 7.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.580,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 14.920,00 14.920,00 14.820,00 14.820,00 14.820,00 14.820,00 0,00 99,33 100,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.014,00 1.014,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 0,00 99,61 4,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 180,00 180,00 108,00 108,00 108,00 108,00 0,00 60,00 72,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 50,00 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 80,00 10,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 4.160,00 4.160,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 0,00 94,23 240,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 13.200,00 13.200,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 86,36 1.800,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 1.516,00 1.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.516,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 100.000,00 100.000,00 84.498,00 84.498,00 84.498,00 84.498,00 0,00 84,50 15.502,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 84.498,00 84.498,00 84.498,00 84.498,00 0,00 84,50 15.502,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 35 POLÍTICAS Y ACTIVIDADES 300.000,00 185.000,00 485.000,00 458.310,04 458.310,04 458.310,04 458.310,04 0,00 94,50 26.689,96

Cat. Prg. 35 0000 018 POLÍTICAS MINERAS MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 7.417,00 7.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.417,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 100.000,00 -96.530,00 3.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.470,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 100.000,00 -89.113,00 10.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.887,00

Org. 220 Regalías


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 15.134,00 15.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.134,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 15.134,00 15.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.134,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 -73.979,00 26.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.021,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 23.979,00 23.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.979,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 23.979,00 23.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.979,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 23.979,00 23.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.979,00

Total Cat. Prg. 35 POLÍTICAS MINERAS MD 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 35 0000 019 GASTOS DE OPERACIÓN PROGRAMA GRANJA AVICOLA THAMARY MD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 1.185,00 1.185,00 1.115,00 1.115,00 1.115,00 1.115,00 0,00 94,09 70,00
2.3.4 Otros Alquileres 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 100,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 27.600,00 27.600,00 14.490,00 14.490,00 14.490,00 14.490,00 0,00 52,50 13.110,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 10.990,00 10.990,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 0,00 33,85 7.270,00
2.6.9.90 Otros 0,00 5.000,00 5.000,00 1.833,33 1.833,33 1.833,33 1.833,33 0,00 36,67 3.166,67
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 2.815,00 2.815,00 2.115,00 2.115,00 2.115,00 2.115,00 0,00 75,13 700,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 0,00 100,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 600.000,00 -600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 600.000,00 -550.000,00 50.000,00 25.683,33 25.683,33 25.683,33 25.683,33 0,00 51,37 24.316,67

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 600.000,00 -550.000,00 50.000,00 25.683,33 25.683,33 25.683,33 25.683,33 0,00 51,37 24.316,67

Total Cat. Prg. 35 GASTOS DE OPERACIÓN 600.000,00 -550.000,00 50.000,00 25.683,33 25.683,33 25.683,33 25.683,33 0,00 51,37 24.316,67

Cat. Prg. 35 0000 020 GASTOS DE OPERACION CENTROS DE FORMACION PRODUCTIVA MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 35 GASTOS DE OPERACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 35 0000 021 PRODUCCION CON FORMACION UNA ALTERNATIVA PARA EL TRABAJO E INCLUSION SOCIAL APROD MD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 35 PRODUCCION CON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 35 0000 022 MAMTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE FORMACION PRODUCTIVA MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 3.035,00 3.035,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 85,01 455,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 27.780,00 27.780,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00 0,00 99,89 30,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 19.600,00 19.600,00 17.650,00 17.650,00 17.650,00 17.650,00 0,00 90,05 1.950,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 50.416,00 50.416,00 47.980,00 47.980,00 47.980,00 47.980,00 0,00 95,17 2.436,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 50.416,00 50.416,00 47.980,00 47.980,00 47.980,00 47.980,00 0,00 95,17 2.436,00

Total Cat. Prg. 35 MAMTENIMIENTO Y 0,00 50.416,00 50.416,00 47.980,00 47.980,00 47.980,00 47.980,00 0,00 95,17 2.436,00

Cat. Prg. 97 0000 050 TRANSFERENCIAS FDI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 97 TRANSFERENCIAS FDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 98 0000 023 GASTOS DE OPERACION CENTROS DE FORMACION PRODUCTIVA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 98 GASTOS DE OPERACION 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 98 0000 024 PRODUCCION CON FORMACION UNA ALTERNATIVA PARA EL TRABAJO E INCLUSION SOCIAL APROD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN 0,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 98 PRODUCCION CON 0,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 789.584,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 98 0000 200 PRODUCCION DE FORRAJE CON RIEGO TECNIFICACO, COMUNIDAD DE CANDELARIA DEL G.A.M. POTOSI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


7.5.2.20 Otras de Carácter Económico-Productivo 0,00 2.035.397,37 2.035.397,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035.397,37
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 2.035.397,37 2.035.397,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035.397,37

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.035.397,37 2.035.397,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035.397,37

Total Cat. Prg. 98 PRODUCCION DE FORRAJE 0,00 2.035.397,37 2.035.397,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035.397,37

Total UE 4 SDDESP-SECRETARIA DE 18.606.746,00 4.058.052,49 22.664.798,49 14.300.923,36 14.087.170,38 14.087.170,38 14.077.852,78 9.317,60 62,15 8.577.628,11

UE 5 SDDTCP-SECRETARIA Y DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO CULTURAL Y PATRIMONIAL

Cat. Prg. 00 0000 005 SDDTCP- SECRETARIA Y DIREC. DE DESARROLLO TURISTICO CULTURAL Y PATRIMONIAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.1.1 Comunicaciones 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 0,00 100,00 0,00
3.2.1 Papel 0,00 936,00 936,00 936,00 936,00 936,00 936,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 2.059,50 2.059,50 2.059,50 2.059,50 2.059,50 2.059,50 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 932,00 932,00 932,00 932,00 932,00 932,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00

Org. 220 Regalías


2.1.1 Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 7.000,00 7.000,00 6.956,39 6.956,39 6.956,39 6.956,39 0,00 99,38 43,61
2.1.4 TELEFONÍA 35.000,00 -3.500,00 31.500,00 17.217,62 17.217,62 17.217,62 17.217,62 0,00 54,66 14.282,38
2.1.6 INTERNET 45.000,00 -28.583,76 16.416,24 15.112,00 15.112,00 15.112,00 15.112,00 0,00 92,06 1.304,24
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 25.000,00 0,00 25.000,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 0,00 8,96 22.760,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 15.000,00 -5.660,00 9.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.340,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 85.000,00 -55.000,00 30.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 58,33 12.500,00
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 25.000,00 -16.908,00 8.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.092,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.6.9.90 Otros 20.000,00 -17.156,00 2.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 137.808,00 -10.000,00 127.808,00 117.445,00 117.445,00 117.445,00 117.445,00 0,00 91,89 10.363,00
3.2.1 Papel 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 27.172,00 27.172,00 22.550,00 22.550,00 22.550,00 22.550,00 0,00 82,99 4.622,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 28.516,76 28.516,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.516,76
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 6.010,00 6.010,00 5.089,00 5.089,00 5.089,00 5.089,00 0,00 84,68 921,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
8.5.1 Tasas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Org. 220 Regalías 397.808,00 -65.000,00 332.808,00 205.110,01 205.110,01 205.110,01 205.110,01 0,00 61,63 127.697,99

Total FTE 20 Recursos Específicos 397.808,00 -60.000,00 337.808,00 210.110,01 210.110,01 210.110,01 210.110,01 0,00 62,20 127.697,99

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


1.1.2.20 Bono de Antigûedad 174.144,00 -12.256,67 161.887,33 147.460,00 147.460,00 147.460,00 147.460,00 0,00 91,09 14.427,33
1.1.4 Aguinaldos 193.261,00 16.291,67 209.552,67 188.044,67 188.044,67 188.044,67 188.044,67 0,00 89,74 21.508,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 80.000,00 0,00 80.000,00 34.195,00 34.195,00 34.195,00 34.195,00 0,00 42,74 45.805,00
1.1.7 Sueldos 2.144.988,00 150.132,00 2.295.120,00 2.099.991,73 2.099.991,73 2.099.991,73 2.099.991,73 0,00 91,50 195.128,27
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 231.913,00 14.231,00 246.144,00 224.745,22 224.745,22 224.745,22 224.745,22 0,00 91,31 21.398,78
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 112 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 39.657,00 2.433,62 42.090,62 38.431,59 38.431,59 38.431,59 38.431,59 0,00 91,31 3.659,03
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 69.574,00 4.269,20 73.843,20 67.423,57 67.423,57 67.423,57 67.423,57 0,00 91,31 6.419,63
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 46.383,00 2.845,80 49.228,80 44.949,02 44.949,02 44.949,02 44.949,02 0,00 91,31 4.279,78
1.5.4 Otras Previsiones 234.717,00 -234.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 3.214.637,00 -56.770,38 3.157.866,62 2.845.240,80 2.845.240,80 2.845.240,80 2.845.240,80 0,00 90,10 312.625,82

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 3.214.637,00 -56.770,38 3.157.866,62 2.845.240,80 2.845.240,80 2.845.240,80 2.845.240,80 0,00 90,10 312.625,82

Total Cat. Prg. 00 SDDTCP- SECRETARIA Y 3.612.445,00 -116.770,38 3.495.674,62 3.055.350,81 3.055.350,81 3.055.350,81 3.055.350,81 0,00 87,40 440.323,81

Cat. Prg. 21 0061 000 AMPL. AULAS UNIDAD EDUCATIVA CLETO LOAYZA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 825.277,00 825.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825.277,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 825.277,00 825.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825.277,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 825.277,00 825.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825.277,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 134.723,00 134.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.723,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 134.723,00 134.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.723,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 134.723,00 134.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.723,00

Total Cat. Prg. 21 AMPL. AULAS UNIDAD 0,00 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960.000,00

Cat. Prg. 23 0000 014 FESTIVIDAD CHUTILLOS 2017

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


1.1.6 Asignaciones Familiares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 0,00 400,00 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 50,00 200,00
2.5.5 Publicidad 0,00 20.340,00 20.340,00 20.340,00 20.340,00 20.340,00 20.340,00 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 42.301,49 42.301,49 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 23,64 32.301,49
2.6.9.90 Otros 0,00 125.336,00 125.336,00 125.216,00 125.216,00 125.216,00 125.216,00 0,00 99,90 120,00
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, 0,00 110.788,00 110.788,00 91.208,88 72.618,88 72.618,88 72.618,88 0,00 65,55 38.169,12
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
3.2.1 Papel 0,00 2.533,00 2.533,00 2.533,00 2.533,00 2.533,00 2.533,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 116.310,00 116.310,00 116.110,00 116.110,00 116.110,00 116.110,00 0,00 99,83 200,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN 0,00 1.950,00 1.950,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00 98,46 30,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 16.425,00 16.425,00 16.244,00 16.244,00 16.244,00 16.244,00 0,00 98,90 181,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 4.555,00 4.555,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00 0,00 80,68 880,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 12.758,00 12.758,00 12.758,00 12.758,00 12.758,00 12.758,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 21.445,00 21.445,00 21.362,00 21.362,00 21.362,00 21.362,00 0,00 99,61 83,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 51.760,00 51.760,00 50.798,00 50.798,00 50.798,00 50.798,00 0,00 98,14 962,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 13.806,00 13.806,00 13.194,00 13.194,00 13.194,00 13.194,00 0,00 95,57 612,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 792,00 792,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 45,45 432,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 16.822,00 16.822,00 16.822,00 16.822,00 16.822,00 16.822,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 31.783,00 31.783,00 31.714,00 31.714,00 31.714,00 31.714,00 0,00 99,78 69,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 650.000,00 -649.999,49 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51
Total Org. 210 Rec.Específ. de 650.000,00 0,00 650.000,00 593.929,88 575.339,88 575.339,88 575.339,88 0,00 88,51 74.660,12

Total FTE 20 Recursos Específicos 650.000,00 0,00 650.000,00 593.929,88 575.339,88 575.339,88 575.339,88 0,00 88,51 74.660,12

Total Cat. Prg. 23 FESTIVIDAD CHUTILLOS 650.000,00 0,00 650.000,00 593.929,88 575.339,88 575.339,88 575.339,88 0,00 88,51 74.660,12

Cat. Prg. 23 0000 017 POLITICAS DE SERVICIO DE PATRIMONIO M.D.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.6.9.90 Otros 0,00 37.760,00 37.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.760,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 16.535,00 16.535,00 16.535,00 16.535,00 16.535,00 16.535,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 60.000,00 -57.185,00 2.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.815,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 60.000,00 0,00 60.000,00 19.425,00 19.425,00 19.425,00 19.425,00 0,00 32,38 40.575,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 0,00 60.000,00 19.425,00 19.425,00 19.425,00 19.425,00 0,00 32,38 40.575,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 94.386,47 94.386,47 93.624,87 93.624,87 93.624,87 93.624,87 0,00 99,19 761,60
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 386.151,00 386.151,00 382.337,34 382.337,34 382.337,34 382.337,34 0,00 99,01 3.813,66
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 109.237,00 109.237,00 82.399,99 82.399,99 82.399,99 82.399,99 0,00 75,43 26.837,01
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 0,00 60,87 10.800,00
3.4.7 Minerales 0,00 39.520,00 39.520,00 39.520,00 39.520,00 39.520,00 39.520,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 540.000,00 -536.894,47 3.105,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.105,53
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 540.000,00 120.000,00 660.000,00 625.482,20 614.682,20 614.682,20 614.682,20 0,00 93,13 45.317,80

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 540.000,00 120.000,00 660.000,00 625.482,20 614.682,20 614.682,20 614.682,20 0,00 93,13 45.317,80
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 113 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 23 POLITICAS DE SERVICIO DE 600.000,00 120.000,00 720.000,00 644.907,20 634.107,20 634.107,20 634.107,20 0,00 88,07 85.892,80

Cat. Prg. 23 0000 018 RESTAURACION INTEGRAL DE TEMPLO E IGLESIAS DEL CENTRO HISTORICO D-2

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 27.008,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 27.008,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 27.008,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 23 RESTAURACION INTEGRAL 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 27.008,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 23 0000 019 RESTAURACION INTEGRAL DE IGLESIAS CENTRO HISTORICO D-4

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 500.000,00 -442.000,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 500.000,00 -442.000,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 -442.000,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00

Total Cat. Prg. 23 RESTAURACION INTEGRAL 500.000,00 -442.000,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00

Cat. Prg. 23 0000 020 RESTAURACION INTEGRAL DE IGLESIAS DEL CENTRO HISTORICO D- 6

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 950.000,00 -120.000,00 830.000,00 319.665,10 274.199,30 274.199,30 274.199,30 0,00 33,04 555.800,70
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 950.000,00 -120.000,00 830.000,00 319.665,10 274.199,30 274.199,30 274.199,30 0,00 33,04 555.800,70

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 950.000,00 -120.000,00 830.000,00 319.665,10 274.199,30 274.199,30 274.199,30 0,00 33,04 555.800,70

Total Cat. Prg. 23 RESTAURACION INTEGRAL 950.000,00 -120.000,00 830.000,00 319.665,10 274.199,30 274.199,30 274.199,30 0,00 33,04 555.800,70

Cat. Prg. 23 0000 021 RESTARURACION Y CONSERVACION INTEGRAL CATACUMBAS DE POTOSI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 23 RESTARURACION Y 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 23 0000 022 RESTAURACION INTEGRAL DEL TEMPLO E IGLESIAS DEL CENTRO HISTORICO D-3

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 50.000,00 50.000,00 35.911,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 35.911,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 35.911,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 23 RESTAURACION INTEGRAL 0,00 50.000,00 50.000,00 35.911,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 23 0000 024 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO ADULTO MAYOR D - 10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Cat. Prg. 24 0000 001 RESTAURACION INTEGRAL DEL TEMPLO E IGLESIAS DEL CENTRO D-2

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 96.890,11 96.890,11 76.918,97 76.918,97 76.918,97 76.918,97 0,00 79,39 19.971,14
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 100.000,00 -96.890,11 3.109,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.109,89
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 100.000,00 0,00 100.000,00 76.918,97 76.918,97 76.918,97 76.918,97 0,00 76,92 23.081,03

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 0,00 100.000,00 76.918,97 76.918,97 76.918,97 76.918,97 0,00 76,92 23.081,03

Total Cat. Prg. 24 RESTAURACION INTEGRAL 100.000,00 0,00 100.000,00 76.918,97 76.918,97 76.918,97 76.918,97 0,00 76,92 23.081,03

Cat. Prg. 24 0000 002 RESTARURACION INTEGRAL DE IGLESIAS CENTRO HISTORICO D-4

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 99.915,59 99.915,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.915,59
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -412.915,59 87.084,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.084,41
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 500.000,00 -313.000,00 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 -313.000,00 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00

Total Cat. Prg. 24 RESTARURACION INTEGRAL 500.000,00 -313.000,00 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00

Cat. Prg. 24 0000 003 RESTAURACION INTEGRAL DE IGLESIAS CENTRO HISTORICO D-6

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 129.962,97 129.962,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.962,97
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 40.504,50 40.504,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.504,50
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 11.320,28 11.320,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.320,28
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 3.685,00 3.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.685,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 950.000,00 -940.437,60 9.562,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.562,40
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 950.000,00 -754.964,85 195.035,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.035,15

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 950.000,00 -754.964,85 195.035,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.035,15

Total Cat. Prg. 24 RESTAURACION INTEGRAL 950.000,00 -754.964,85 195.035,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.035,15

Cat. Prg. 24 0000 004 PROGRAMA DE PROMOCION TURISTICA TURISMO M.D.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 15.000,00 15.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 86,67 2.000,00
2.3.4 Otros Alquileres 0,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 0,00 100,00 0,00
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 351.164,00 351.164,00 350.540,01 350.540,01 350.540,01 350.540,01 0,00 99,82 623,99
2.5.5 Publicidad 0,00 35.262,00 35.262,00 35.262,00 35.262,00 35.262,00 35.262,00 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 4.600,00 4.600,00 1.833,33 1.833,33 1.833,33 1.833,33 0,00 39,86 2.766,67
2.6.9.90 Otros 0,00 174.073,00 174.073,00 168.049,99 168.049,99 168.049,99 168.049,99 0,00 96,54 6.023,01
3.2.1 Papel 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 242.456,00 242.456,00 192.506,00 192.506,00 192.506,00 192.506,00 0,00 79,40 49.950,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 22.100,00 22.100,00 8.125,00 8.125,00 8.125,00 8.125,00 0,00 36,76 13.975,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 3.819,00 3.819,00 3.710,51 3.710,51 3.710,51 3.710,51 0,00 97,16 108,49
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 265,00 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 17.300,00 17.300,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 0,00 35,55 11.150,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 61.070,00 61.070,00 55.450,00 55.450,00 55.450,00 55.450,00 0,00 90,80 5.620,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 4.591,00 4.591,00 4.426,00 4.426,00 4.426,00 4.426,00 0,00 96,41 165,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.000.000,00 -950.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 906.752,84 906.752,84 906.752,84 906.752,84 0,00 90,68 93.247,16

Total FTE 20 Recursos Específicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 906.752,84 906.752,84 906.752,84 906.752,84 0,00 90,68 93.247,16

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.3.4 Otros Alquileres 0,00 34.000,00 34.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 58,82 14.000,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 98.957,00 98.957,00 98.944,65 98.944,65 98.944,65 98.944,65 0,00 99,99 12,35
2.5.5 Publicidad 0,00 3.700,00 3.700,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 81,08 700,00
2.6.9.90 Otros 0,00 64.448,68 64.448,68 64.448,68 64.448,68 64.448,68 64.448,68 0,00 100,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros Similares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 132.900,00 132.900,00 85.170,00 85.170,00 85.170,00 85.170,00 0,00 64,09 47.730,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 43.700,00 43.700,00 23.800,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 0,00 42,79 25.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 4.188,00 4.188,00 3.594,63 3.594,63 3.594,63 3.594,63 0,00 85,83 593,37
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 119.005,05 119.005,05 98.420,00 98.420,00 98.420,00 98.420,00 0,00 82,70 20.585,05
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 518.998,73 518.998,73 415.477,96 410.377,96 410.377,96 410.377,96 0,00 79,07 108.620,77

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 518.998,73 518.998,73 415.477,96 410.377,96 410.377,96 410.377,96 0,00 79,07 108.620,77

Total Cat. Prg. 24 PROGRAMA DE PROMOCION 1.000.000,00 518.998,73 1.518.998,73 1.322.230,80 1.317.130,80 1.317.130,80 1.317.130,80 0,00 86,71 201.867,93

Cat. Prg. 24 0000 005 MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO TURISTICO MUNICIPAL M.D.

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 372.539,51 372.539,51 181.583,20 99.781,43 99.781,43 99.781,43 0,00 26,78 272.758,08
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 500.000,00 -372.539,51 127.460,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.460,49
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 500.000,00 0,00 500.000,00 181.583,20 99.781,43 99.781,43 99.781,43 0,00 19,96 400.218,57

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 0,00 500.000,00 181.583,20 99.781,43 99.781,43 99.781,43 0,00 19,96 400.218,57

Total Cat. Prg. 24 MANTENIMIENTO DEL 500.000,00 0,00 500.000,00 181.583,20 99.781,43 99.781,43 99.781,43 0,00 19,96 400.218,57

Cat. Prg. 24 0000 007 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION YO AMO POTOSI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 24 PROGRAMA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 24 0001 000 RESTAU. Y REHABILITACION INTEGRAL CRIPTAS Y CATACUMBAS CENTRO HISTORICO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.1.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA 0,00 500.000,00 500.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 0,00 24,40 378.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 500.000,00 500.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 0,00 24,40 378.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 500.000,00 500.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 0,00 24,40 378.000,00

Total Cat. Prg. 24 RESTAU. Y REHABILITACION 0,00 500.000,00 500.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 0,00 24,40 378.000,00

Cat. Prg. 24 0002 000 REFAC. TEMPLO SAN SEBASTIAN D - 7

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 115 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 333.600,00 333.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.600,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 333.600,00 333.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.600,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 333.600,00 333.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.600,00

Total Cat. Prg. 24 REFAC. TEMPLO SAN 0,00 333.600,00 333.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.600,00

Cat. Prg. 24 0003 000 MEJ. TEMPLO SAN CRISTOBAL DISTRITO 4

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 442.000,00 442.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 442.000,00 442.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 442.000,00 442.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.000,00

Total Cat. Prg. 24 MEJ. TEMPLO SAN 0,00 442.000,00 442.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.000,00

Cat. Prg. 34 0000 019 IMPLEMETACION DEL SISTEMA DE CALIDAD TURISTICO DE BOLIVIA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 350.000,00 -205.000,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 350.000,00 -205.000,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 350.000,00 -205.000,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00

Total Cat. Prg. 34 IMPLEMETACION DEL 350.000,00 -205.000,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00

Total UE 5 SDDTCP-SECRETARIA Y 10.312.445,00 424.863,50 10.737.308,50 6.379.505,20 6.154.828,39 6.154.828,39 6.154.828,39 0,00 57,32 4.582.480,11

UE 6 ADMINISTRACION SUBALCALDIACHULLCHUCANI HUARI HUARI

Cat. Prg. 00 0000 006 ADMINISTRACION SUB ALCALDIA DE CHULLCHUCANI- HUARI HUARI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.1.2 Energía Eléctrica 15.000,00 -7.732,00 7.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.268,00
2.6.9.90 Otros 0,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 0,00 100,00 0,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 2.640,00 0,00 2.640,00 1.973,00 1.973,00 1.973,00 1.973,00 0,00 74,73 667,00
3.2.1 Papel 0,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 3.105,00 3.105,00 3.105,00 3.105,00 3.105,00 3.105,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 473,00 473,00 473,00 473,00 473,00 473,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 1.674,00 1.674,00 1.674,00 1.674,00 1.674,00 1.674,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 0,00 100,00 0,00
8.5.1 Tasas 0,00 591,00 591,00 565,00 565,00 565,00 565,00 0,00 95,60 26,00
8.5.2 Derechos 0,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 17.640,00 0,00 17.640,00 9.679,00 9.679,00 9.679,00 9.679,00 0,00 54,87 7.961,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 17.640,00 0,00 17.640,00 9.679,00 9.679,00 9.679,00 9.679,00 0,00 54,87 7.961,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


1.1.2.20 Bono de Antigûedad 0,00 17.465,75 17.465,75 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 27,48 12.665,75
1.1.4 Aguinaldos 21.110,00 1.998,00 23.108,00 21.464,41 21.464,41 21.464,41 21.464,41 0,00 92,89 1.643,59
1.1.6 Asignaciones Familiares 24.000,00 0,00 24.000,00 20.195,00 20.195,00 20.195,00 20.195,00 0,00 84,15 3.805,00
1.1.7 Sueldos 253.320,00 6.790,25 260.110,25 260.100,41 260.100,41 260.100,41 260.100,41 0,00 100,00 9,84
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 25.332,00 2.397,60 27.729,60 26.490,06 26.490,06 26.490,06 26.490,06 0,00 95,53 1.239,54
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 4.332,00 409,76 4.741,76 4.529,78 4.529,78 4.529,78 4.529,78 0,00 95,53 211,98
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 7.600,00 718,88 8.318,88 7.947,02 7.947,02 7.947,02 7.947,02 0,00 95,53 371,86
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 5.066,00 479,92 5.545,92 5.298,02 5.298,02 5.298,02 5.298,02 0,00 95,53 247,90
1.5.4 Otras Previsiones 42.910,00 -42.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.6.9.90 Otros 6.000,00 -4.085,00 1.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 21.120,00 0,00 21.120,00 15.464,00 15.464,00 15.464,00 15.464,00 0,00 73,22 5.656,00
3.2.1 Papel 10.000,00 0,00 10.000,00 2.161,50 2.161,50 2.161,50 2.161,50 0,00 21,62 7.838,50
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 7.500,00 9.700,00 17.200,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 0,00 50,00 8.600,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.000,00 4.085,00 24.085,00 24.083,00 24.083,00 24.083,00 24.083,00 0,00 99,99 2,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 13.388,00 -10.164,00 3.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.224,00
8.5.1 Tasas 0,00 262,00 262,00 262,00 262,00 262,00 262,00 0,00 100,00 0,00
8.5.2 Derechos 0,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 202,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 469.228,00 -12.649,84 456.578,16 401.597,20 401.597,20 401.597,20 401.597,20 0,00 87,96 54.980,96

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 469.228,00 -12.649,84 456.578,16 401.597,20 401.597,20 401.597,20 401.597,20 0,00 87,96 54.980,96

Total Cat. Prg. 00 ADMINISTRACION SUB 486.868,00 -12.649,84 474.218,16 411.276,20 411.276,20 411.276,20 411.276,20 0,00 86,73 62.941,96

Cat. Prg. 10 0010 000 CONST. CENTRO PRODUCTIVO DISTRITO 14

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 116 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. CENTRO 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

Cat. Prg. 10 0033 000 CONST. SIST. RIEGO COM. TEJA TAMBO (POTOSI)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 11.547,00 11.547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.547,00
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 11.547,00 11.547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.547,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 11.547,00 11.547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.547,00

Total Cat. Prg. 10 CONST. SIST. RIEGO COM. 0,00 11.547,00 11.547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.547,00

Cat. Prg. 10 0036 000 CONST. SIST. MICRORIEGO PARANTACA (POTOSI)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.6.3.10 Consultoría por Producto 0,00 28.882,00 28.882,00 28.021,03 28.021,03 28.021,03 28.021,03 0,00 97,02 860,97
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 28.882,00 28.882,00 28.021,03 28.021,03 28.021,03 28.021,03 0,00 97,02 860,97

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 28.882,00 28.882,00 28.021,03 28.021,03 28.021,03 28.021,03 0,00 97,02 860,97

Total Cat. Prg. 10 CONST. SIST. MICRORIEGO 0,00 28.882,00 28.882,00 28.021,03 28.021,03 28.021,03 28.021,03 0,00 97,02 860,97

Cat. Prg. 11 0000 007 PROGRAMA SISTEMA DE AGUA POTABLE D-15

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 508.000,00 -508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 508.000,00 -508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 508.000,00 -508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 11 PROGRAMA SISTEMA DE 508.000,00 -508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 11 0000 008 SANEAMIENTO BASICO D-14

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.6.9.90 Otros 1.110.000,00 -1.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 38.633,00 38.633,00 38.632,60 38.632,60 38.632,60 38.632,60 0,00 100,00 0,40
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 1.110.000,00 -1.070.637,00 39.363,00 39.362,60 39.362,60 39.362,60 39.362,60 0,00 100,00 0,40

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.110.000,00 -1.070.637,00 39.363,00 39.362,60 39.362,60 39.362,60 39.362,60 0,00 100,00 0,40

Total Cat. Prg. 11 SANEAMIENTO BASICO D- 1.110.000,00 -1.070.637,00 39.363,00 39.362,60 39.362,60 39.362,60 39.362,60 0,00 100,00 0,40

Cat. Prg. 11 0000 013 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SANEAMIENOT BASICO D - 14

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 30.343,00 30.343,00 28.783,33 28.783,33 28.783,33 28.783,33 0,00 94,86 1.559,67
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 4.173,00 4.173,00 4.172,51 4.172,51 4.172,51 4.172,51 0,00 99,99 0,49
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 47.850,00 47.850,00 44.250,00 44.250,00 44.250,00 44.250,00 0,00 92,48 3.600,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 410,50 410,50 61,50 61,50 61,50 61,50 0,00 14,98 349,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 95.827,00 95.827,00 90.317,34 90.317,34 90.317,34 90.317,34 0,00 94,25 5.509,66

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 95.827,00 95.827,00 90.317,34 90.317,34 90.317,34 90.317,34 0,00 94,25 5.509,66

Total Cat. Prg. 11 AMPLIACION Y 0,00 95.827,00 95.827,00 90.317,34 90.317,34 90.317,34 90.317,34 0,00 94,25 5.509,66

Cat. Prg. 11 0004 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE OCKORURO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 440.817,00 440.817,00 412.286,93 412.286,93 412.286,93 412.286,93 0,00 93,53 28.530,07
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 440.817,00 440.817,00 412.286,93 412.286,93 412.286,93 412.286,93 0,00 93,53 28.530,07

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 440.817,00 440.817,00 412.286,93 412.286,93 412.286,93 412.286,93 0,00 93,53 28.530,07

Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 440.817,00 440.817,00 412.286,93 412.286,93 412.286,93 412.286,93 0,00 93,53 28.530,07

Cat. Prg. 11 0053 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE CHULLCHUCANI (POTOSÍ)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.6.3.10 Consultoría por Producto 0,00 3.594,00 3.594,00 3.593,61 3.593,61 3.593,61 3.593,61 0,00 99,99 0,39
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 3.594,00 3.594,00 3.593,61 3.593,61 3.593,61 3.593,61 0,00 99,99 0,39

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 3.594,00 3.594,00 3.593,61 3.593,61 3.593,61 3.593,61 0,00 99,99 0,39

Total Cat. Prg. 11 CONST. SIST. AGUA POTABLE 0,00 3.594,00 3.594,00 3.593,61 3.593,61 3.593,61 3.593,61 0,00 99,99 0,39

Cat. Prg. 11 0055 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE POR BOMBEO SUNCHU HUAYCO (POTOSI)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.6.3.10 Consultoría por Producto 0,00 2.386,00 2.386,00 2.385,81 2.385,81 2.385,81 2.385,81 0,00 99,99 0,19
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 2.386,00 2.386,00 2.385,81 2.385,81 2.385,81 2.385,81 0,00 99,99 0,19

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.386,00 2.386,00 2.385,81 2.385,81 2.385,81 2.385,81 0,00 99,99 0,19

Total Cat. Prg. 11 CONST. SIST. AGUA POTABLE 0,00 2.386,00 2.386,00 2.385,81 2.385,81 2.385,81 2.385,81 0,00 99,99 0,19

Cat. Prg. 11 0077 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE PALCAMAYU


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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 49.450,00 49.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.450,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 462,50 462,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,50
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 87,50 87,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,50
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 11 0078 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE IRUPAMPA GRANDE

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 312.800,00 312.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.800,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 312.800,00 312.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.800,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 37.200,00 37.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.200,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 37.200,00 37.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.200,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

Cat. Prg. 11 0085 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE TEJA TAMBO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 11 0089 000 CONST. EMBOVEDADO RIO HUARI HUARI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.6.1.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA 0,00 40.000,00 40.000,00 37.980,00 37.980,00 37.980,00 37.980,00 0,00 94,95 2.020,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 40.000,00 40.000,00 37.980,00 37.980,00 37.980,00 37.980,00 0,00 94,95 2.020,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 40.000,00 40.000,00 37.980,00 37.980,00 37.980,00 37.980,00 0,00 94,95 2.020,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.1.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. EMBOVEDADO RIO 0,00 40.000,00 40.000,00 37.980,00 37.980,00 37.980,00 37.980,00 0,00 94,95 2.020,00

Cat. Prg. 11 0090 000 CONST. DE CAJAS DE AGUA Y DISTRIBUCION DE RED HUARI HUARI, CUCHARCAS, CHACARILLAS K ASA PATA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 299.348,00 299.348,00 299.347,90 299.347,90 299.347,90 299.347,90 0,00 100,00 0,10
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 299.348,00 299.348,00 299.347,90 299.347,90 299.347,90 299.347,90 0,00 100,00 0,10

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 299.348,00 299.348,00 299.347,90 299.347,90 299.347,90 299.347,90 0,00 100,00 0,10

Total Cat. Prg. 11 CONST. DE CAJAS DE AGUA 0,00 299.348,00 299.348,00 299.347,90 299.347,90 299.347,90 299.347,90 0,00 100,00 0,10

Cat. Prg. 11 0101 000 CONST. ENBOVEDADO KARACHIPAMPA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ENBOVEDADO 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Cat. Prg. 11 0114 000 CONST. CANAL DE DRENAJE HUARI HUARI D-5

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 89.900,00 89.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.900,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 89.900,00 89.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.900,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 89.900,00 89.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.900,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. CANAL DE DRENAJE 0,00 89.900,00 89.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.900,00

Cat. Prg. 11 0139 000 CONST. ALCANTARILLADO KARACHIPAMPA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 118 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Cat. Prg. 11 0201 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE PATI PATI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 11 0450 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE PARANTACA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 31.765,00 31.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.765,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 31.765,00 31.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.765,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 31.765,00 31.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.765,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 31.765,00 31.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.765,00

Cat. Prg. 12 0000 001 PROGRAMA CONST. Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGO D-14

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.960.000,00 -2.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 2.960.000,00 -2.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.960.000,00 -2.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 12 PROGRAMA CONST. Y 2.960.000,00 -2.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 12 0001 000 CONST. DIQUES PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES KOLLPATIRA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 300.000,00 300.000,00 139.935,01 139.935,01 139.935,01 139.935,01 0,00 46,65 160.064,99
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 300.000,00 300.000,00 139.935,01 139.935,01 139.935,01 139.935,01 0,00 46,65 160.064,99

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 300.000,00 300.000,00 139.935,01 139.935,01 139.935,01 139.935,01 0,00 46,65 160.064,99

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 300.000,00 0,00 300.000,00 214.553,31 214.553,31 214.553,31 214.553,31 0,00 71,52 85.446,69
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 300.000,00 0,00 300.000,00 214.553,31 214.553,31 214.553,31 214.553,31 0,00 71,52 85.446,69

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 300.000,00 0,00 300.000,00 214.553,31 214.553,31 214.553,31 214.553,31 0,00 71,52 85.446,69

Total Cat. Prg. 12 CONST. DIQUES PARA 300.000,00 300.000,00 600.000,00 354.488,32 354.488,32 354.488,32 354.488,32 0,00 59,08 245.511,68

Cat. Prg. 12 0002 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO KOLLPATIRA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 184.637,58 184.637,58 184.637,58 184.637,58 184.637,58 184.637,58 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 184.637,58 184.637,58 184.637,58 184.637,58 184.637,58 184.637,58 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 184.637,58 184.637,58 184.637,58 184.637,58 184.637,58 184.637,58 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 35.923,88 35.923,88 35.923,88 35.923,88 35.923,88 35.923,88 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 35.923,88 35.923,88 35.923,88 35.923,88 35.923,88 35.923,88 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 35.923,88 35.923,88 35.923,88 35.923,88 35.923,88 35.923,88 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 220.561,46 220.561,46 220.561,46 220.561,46 220.561,46 220.561,46 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 12 0013 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO PARANTACA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 62.621,00 62.621,00 62.620,03 62.620,03 62.620,03 62.620,03 0,00 100,00 0,97
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 62.621,00 62.621,00 62.620,03 62.620,03 62.620,03 62.620,03 0,00 100,00 0,97

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 62.621,00 62.621,00 62.620,03 62.620,03 62.620,03 62.620,03 0,00 100,00 0,97

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 62.621,00 62.621,00 62.620,03 62.620,03 62.620,03 62.620,03 0,00 100,00 0,97

Cat. Prg. 12 0020 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO CHAQUILLA ALTA - SECCION CHIMPA PAMPA D-15

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 29.310,00 29.310,00 29.306,69 29.306,69 29.306,69 29.306,69 0,00 99,99 3,31
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 29.310,00 29.310,00 29.306,69 29.306,69 29.306,69 29.306,69 0,00 99,99 3,31

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 29.310,00 29.310,00 29.306,69 29.306,69 29.306,69 29.306,69 0,00 99,99 3,31

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 29.310,00 29.310,00 29.306,69 29.306,69 29.306,69 29.306,69 0,00 99,99 3,31

Cat. Prg. 12 0040 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO LECHE HUIRA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 119 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Cat. Prg. 12 0041 000 CONST. ATAJADO PARANTACA SECCIÓN PUITUCU

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. ATAJADO 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 12 0042 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO SAMASA ALTA SECCIÓN YAMPARA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Cat. Prg. 12 0043 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO SAMASA BAJA SECCIÓN MOCKO PATA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 265.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 265.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 265.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 265.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00

Cat. Prg. 12 0044 000 CONST. ATAJADOS LACKA KAIMA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 17.500,00 17.500,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 0,00 64,29 6.250,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 15.225,00 15.225,00 15.001,83 15.001,83 15.001,83 15.001,83 0,00 98,53 223,17
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 17.275,00 17.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.275,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 26.251,83 26.251,83 26.251,83 26.251,83 0,00 52,50 23.748,17

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 26.251,83 26.251,83 26.251,83 26.251,83 0,00 52,50 23.748,17

Total Cat. Prg. 12 CONST. ATAJADOS LACKA 0,00 50.000,00 50.000,00 26.251,83 26.251,83 26.251,83 26.251,83 0,00 52,50 23.748,17

Cat. Prg. 12 0045 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO HUARI HUARI PALCA SECCION CIENEGA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 258.070,00 258.070,00 258.069,75 258.069,75 258.069,75 258.069,75 0,00 100,00 0,25
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 258.070,00 258.070,00 258.069,75 258.069,75 258.069,75 258.069,75 0,00 100,00 0,25

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 258.070,00 258.070,00 258.069,75 258.069,75 258.069,75 258.069,75 0,00 100,00 0,25

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 258.070,00 258.070,00 258.069,75 258.069,75 258.069,75 258.069,75 0,00 100,00 0,25

Cat. Prg. 12 0048 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO VILLA CHAQUILLA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 261.110,00 261.110,00 261.109,18 261.109,18 261.109,18 261.109,18 0,00 100,00 0,82
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 261.110,00 261.110,00 261.109,18 261.109,18 261.109,18 261.109,18 0,00 100,00 0,82

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 261.110,00 261.110,00 261.109,18 261.109,18 261.109,18 261.109,18 0,00 100,00 0,82

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 261.110,00 261.110,00 261.109,18 261.109,18 261.109,18 261.109,18 0,00 100,00 0,82

Cat. Prg. 12 0049 000 AMPL. SISTEMA DE MICRO RIEGO SUNTUR HUASI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 180.000,00 180.000,00 93.442,53 93.442,53 93.442,53 93.442,53 0,00 51,91 86.557,47
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 180.000,00 180.000,00 93.442,53 93.442,53 93.442,53 93.442,53 0,00 51,91 86.557,47

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 180.000,00 180.000,00 93.442,53 93.442,53 93.442,53 93.442,53 0,00 51,91 86.557,47

Total Cat. Prg. 12 AMPL. SISTEMA DE MICRO 0,00 180.000,00 180.000,00 93.442,53 93.442,53 93.442,53 93.442,53 0,00 51,91 86.557,47

Cat. Prg. 12 0054 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO SAMASA ALTA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 246.388,12 246.388,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.388,12
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 246.388,12 246.388,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.388,12

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 246.388,12 246.388,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.388,12

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 246.388,12 246.388,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.388,12
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 120 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Cat. Prg. 12 0056 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO TEJA TAMBO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 114.917,00 114.917,00 114.917,00 114.917,00 114.917,00 114.917,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 114.917,00 114.917,00 114.917,00 114.917,00 114.917,00 114.917,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 114.917,00 114.917,00 114.917,00 114.917,00 114.917,00 114.917,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 30.000,00 30.000,00 29.999,94 29.999,94 29.999,94 29.999,94 0,00 100,00 0,06
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 60.000,00 60.000,00 29.999,94 29.999,94 29.999,94 29.999,94 0,00 50,00 30.000,06

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 60.000,00 60.000,00 29.999,94 29.999,94 29.999,94 29.999,94 0,00 50,00 30.000,06

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 174.917,00 174.917,00 144.916,94 144.916,94 144.916,94 144.916,94 0,00 82,85 30.000,06

Cat. Prg. 12 0059 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO QUILA QUILA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.2.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE RIEGO 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Cat. Prg. 12 0067 000 CONST. Y MEJORAMIENTO DE ATAJOS DISTRITO 14

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. Y MEJORAMIENTO 0,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 47.758,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 12 0070 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO CHILIMOCKO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Cat. Prg. 12 0072 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO PALCAMAYU

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 10.989,00 10.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.989,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 105.549,00 105.549,00 19.626,90 19.626,90 19.626,90 19.626,90 0,00 18,60 85.922,10
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 20.520,00 20.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.520,00
3.4.7 Minerales 0,00 19.925,00 19.925,00 19.485,00 19.485,00 19.485,00 19.485,00 0,00 97,79 440,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 43.017,00 43.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.017,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 200.000,00 200.000,00 39.111,90 39.111,90 39.111,90 39.111,90 0,00 19,56 160.888,10

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 39.111,90 39.111,90 39.111,90 39.111,90 0,00 19,56 160.888,10

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 200.000,00 200.000,00 39.111,90 39.111,90 39.111,90 39.111,90 0,00 19,56 160.888,10

Cat. Prg. 12 0080 000 CONST. SITEMA DE MICRORIEGO ALPACANI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SITEMA DE 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Cat. Prg. 12 0081 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO CALA CALA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 265.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 265.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 265.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 265.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00

Cat. Prg. 12 0082 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO CHULLCHUCANI SECTOR CKASA PATA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Cat. Prg. 12 0083 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO GRAN PEÑA SECCION LLALLAGUA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 12 0084 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO JESUS VALLE SECCION CKONA CKONA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Cat. Prg. 12 0253 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO SAMASA BAJA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 11.557,91 11.557,91 11.557,91 11.557,91 11.557,91 11.557,91 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 11.557,91 11.557,91 11.557,91 11.557,91 11.557,91 11.557,91 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 11.557,91 11.557,91 11.557,91 11.557,91 11.557,91 11.557,91 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 11.557,91 11.557,91 11.557,91 11.557,91 11.557,91 11.557,91 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 16 0000 025 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS D-14

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 4.056,00 4.056,00 4.056,00 4.056,00 4.056,00 4.056,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 2.120,60 2.120,60 2.120,60 2.120,60 2.120,60 2.120,60 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 18.713,50 18.713,50 18.713,50 18.713,50 18.713,50 18.713,50 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 24.890,10 24.890,10 24.890,10 24.890,10 24.890,10 24.890,10 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 24.890,10 24.890,10 24.890,10 24.890,10 24.890,10 24.890,10 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 16 MANTENIMIENTO Y 0,00 24.890,10 24.890,10 24.890,10 24.890,10 24.890,10 24.890,10 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 17 0000 046 MEJORAMIENTO RURAL ( ESTUDIOS DE PREINVERSION) D-14

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 130.454,00 130.454,00 129.130,00 129.130,00 129.130,00 129.130,00 0,00 98,99 1.324,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 6.300,00 6.300,00 6.293,33 6.293,33 6.293,33 6.293,33 0,00 99,89 6,67
2.6.9.90 Otros 0,00 62.800,00 62.800,00 29.570,01 29.570,01 29.570,01 29.570,01 0,00 47,09 33.229,99
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200.000,00 -199.554,00 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 200.000,00 0,00 200.000,00 164.993,34 164.993,34 164.993,34 164.993,34 0,00 82,50 35.006,66

Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 0,00 200.000,00 164.993,34 164.993,34 164.993,34 164.993,34 0,00 82,50 35.006,66

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO RURAL ( 200.000,00 0,00 200.000,00 164.993,34 164.993,34 164.993,34 164.993,34 0,00 82,50 35.006,66

Cat. Prg. 17 0000 047 MEJORAMIENTO RURAL ( ESTUDIOS DE PREINVERSION ) D-15

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO RURAL ( 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0000 070 MEJORAMIENTO RURAL HUARI HUARI (ESTUDIOS DE PREINVERSION)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 906,67 906,67 906,67 906,67 906,67 906,67 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO RURAL 0,00 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 17 0010 000 CONST. OFICINAS SUB ALCALDIA DE CHULLCHUCANI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 600.000,00 -400.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 600.000,00 -400.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 122 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 600.000,00 -400.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. OFICINAS SUB 600.000,00 -400.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Cat. Prg. 17 0011 000 CONST. MURO DE CONTENCION HUARI HUARI SECCION HUERTA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 314.885,00 314.885,00 292.596,19 292.596,19 292.596,19 292.596,19 0,00 92,92 22.288,81
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 314.885,00 314.885,00 292.596,19 292.596,19 292.596,19 292.596,19 0,00 92,92 22.288,81

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 314.885,00 314.885,00 292.596,19 292.596,19 292.596,19 292.596,19 0,00 92,92 22.288,81

Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 314.885,00 314.885,00 292.596,19 292.596,19 292.596,19 292.596,19 0,00 92,92 22.288,81

Cat. Prg. 17 0012 000 CONST. INFRAESTRUCTURA SUB ALCALDIA DE HUARI HUARI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 60.000,00 -45.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Org. 220 Regalías 60.000,00 -45.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 -45.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.1.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA 0,00 435.000,00 435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 500.000,00 -65.000,00 435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 -65.000,00 435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.000,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. INFRAESTRUCTURA 560.000,00 -110.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00

Cat. Prg. 17 0193 000 CONST. PLAZA CENTRAL HUARI HUARI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 253.693,00 253.693,00 253.692,76 253.692,76 253.692,76 253.692,76 0,00 100,00 0,24
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 253.693,00 253.693,00 253.692,76 253.692,76 253.692,76 253.692,76 0,00 100,00 0,24

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 253.693,00 253.693,00 253.692,76 253.692,76 253.692,76 253.692,76 0,00 100,00 0,24

Total Cat. Prg. 17 CONST. PLAZA CENTRAL 0,00 253.693,00 253.693,00 253.692,76 253.692,76 253.692,76 253.692,76 0,00 100,00 0,24

Cat. Prg. 18 0000 003 MANT. Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITO 14

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 100,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 19.827,00 19.827,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 0,00 95,32 927,00
2.6.9.90 Otros 0,00 117.580,67 117.580,67 117.566,66 117.566,66 117.566,66 117.566,66 0,00 99,99 14,01
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 75.200,00 75.200,00 75.199,02 75.199,02 75.199,02 75.199,02 0,00 100,00 0,98
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 765,00 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 250.000,00 -249.968,09 31,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,91
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 250.000,00 -19.095,42 230.904,58 229.165,68 229.165,68 229.165,68 229.165,68 0,00 99,25 1.738,90

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.425,00 2.425,00 858,20 858,20 858,20 858,20 0,00 35,39 1.566,80
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 629,62 629,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,62
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 3.054,62 3.054,62 858,20 858,20 858,20 858,20 0,00 28,10 2.196,42

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 250.000,00 -16.040,80 233.959,20 230.023,88 230.023,88 230.023,88 230.023,88 0,00 98,32 3.935,32

Total Cat. Prg. 18 MANT. Y MEJORAMIENTO DE 250.000,00 -15.140,80 234.859,20 230.023,88 230.023,88 230.023,88 230.023,88 0,00 97,94 4.835,32

Cat. Prg. 18 0000 004 MANT. Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITO 15

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.6.9.90 Otros 0,00 16.464,00 16.464,00 16.295,00 16.295,00 16.295,00 16.295,00 0,00 98,97 169,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 14.000,00 14.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 96,43 500,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 4.820,00 4.820,00 4.820,00 4.820,00 4.820,00 4.820,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 16.000,00 16.000,00 15.675,00 15.675,00 15.675,00 15.675,00 0,00 97,97 325,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 150.000,00 -149.600,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
8.5.1 Tasas 0,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00 0,00 100,00 0,00
8.5.2 Derechos 0,00 331,00 331,00 331,00 331,00 331,00 331,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 150.000,00 -97.680,00 52.320,00 50.926,00 50.926,00 50.926,00 50.926,00 0,00 97,34 1.394,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 150.000,00 -97.680,00 52.320,00 50.926,00 50.926,00 50.926,00 50.926,00 0,00 97,34 1.394,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 7.000,00 7.000,00 6.416,67 6.416,67 6.416,67 6.416,67 0,00 91,67 583,33
2.6.9.90 Otros 0,00 21.435,00 21.435,00 21.435,00 21.435,00 21.435,00 21.435,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 28.435,00 28.435,00 27.851,67 27.851,67 27.851,67 27.851,67 0,00 97,95 583,33

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
2.6.9.90 Otros 0,00 2.065,00 2.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.065,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 42.380,00 42.380,00 40.912,38 40.912,38 40.912,38 40.912,38 0,00 96,54 1.467,62
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 24.800,00 24.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 0,00 67,74 8.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 69.245,00 69.245,00 57.712,38 57.712,38 57.712,38 57.712,38 0,00 83,35 11.532,62

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 97.680,00 97.680,00 85.564,05 85.564,05 85.564,05 85.564,05 0,00 87,60 12.115,95

Total Cat. Prg. 18 MANT. Y MEJORAMIENTO DE 150.000,00 0,00 150.000,00 136.490,05 136.490,05 136.490,05 136.490,05 0,00 90,99 13.509,95

Cat. Prg. 18 0000 006 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CAMINO YANA YANA CHAJRA QWEÑA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 18 MANTENIMIENTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 18 0003 000 CONST. PUENTE VEHICULAR HUARI HUARI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.000.000,00 -647.167,60 352.832,40 25.338,84 25.338,84 25.338,84 25.338,84 0,00 7,18 327.493,56
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 1.000.000,00 -647.167,60 352.832,40 25.338,84 25.338,84 25.338,84 25.338,84 0,00 7,18 327.493,56

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 1.096.344,45 1.096.344,45 628.837,21 628.837,21 628.837,21 628.837,21 0,00 57,36 467.507,24
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 1.096.344,45 1.096.344,45 628.837,21 628.837,21 628.837,21 628.837,21 0,00 57,36 467.507,24

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 449.176,85 1.449.176,85 654.176,05 654.176,05 654.176,05 654.176,05 0,00 45,14 795.000,80

Total Cat. Prg. 18 CONST. PUENTE VEHICULAR 1.000.000,00 449.176,85 1.449.176,85 654.176,05 654.176,05 654.176,05 654.176,05 0,00 45,14 795.000,80

Cat. Prg. 21 0000 017 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-14

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 3.308,00 3.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.308,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 3.308,00 3.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.308,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 3.308,00 3.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.308,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 41.039,33 41.039,33 39.666,67 39.666,67 39.666,67 39.666,67 0,00 96,66 1.372,66
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 41.039,33 41.039,33 39.666,67 39.666,67 39.666,67 39.666,67 0,00 96,66 1.372,66

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 52.154,91 52.154,91 24.463,27 24.463,27 24.463,27 24.463,27 0,00 46,91 27.691,64
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 450.000,00 -450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 25.535,50 25.535,50 22.985,50 22.985,50 22.985,50 22.985,50 0,00 90,01 2.550,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN 0,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 15.682,00 15.682,00 14.932,00 14.932,00 14.932,00 14.932,00 0,00 95,22 750,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 66.416,72 66.416,72 54.425,22 52.665,22 52.665,22 52.665,22 0,00 79,30 13.751,50
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 54.109,00 54.109,00 52.379,50 52.379,50 52.379,50 52.379,50 0,00 96,80 1.729,50
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 413,00 413,00 413,00 413,00 413,00 413,00 0,00 100,00 0,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 1.020,00 1.020,00 1.010,00 440,00 440,00 440,00 0,00 43,14 580,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 4.800,87 4.800,87 4.165,00 4.165,00 4.165,00 4.165,00 0,00 86,76 635,87
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 4.768,00 4.768,00 4.768,00 4.768,00 4.768,00 4.768,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 2.690,00 2.690,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 0,00 50,93 1.320,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 0,00 100,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 125.060,67 125.060,67 114.640,00 114.640,00 114.640,00 114.640,00 0,00 91,67 10.420,67
4.9.9 Otros 0,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 450.000,00 -81.039,33 368.960,67 311.861,49 309.531,49 309.531,49 309.531,49 0,00 83,89 59.429,18

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 450.000,00 -40.000,00 410.000,00 351.528,16 349.198,16 349.198,16 349.198,16 0,00 85,17 60.801,84

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 450.000,00 -36.692,00 413.308,00 351.528,16 349.198,16 349.198,16 349.198,16 0,00 84,49 64.109,84

Cat. Prg. 21 0000 018 EQUIPAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DE INTERNADOS D-14

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 0,00 100,00 0,00
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, 0,00 23.218,00 23.218,00 23.194,00 23.194,00 23.194,00 23.194,00 0,00 99,90 24,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 72.218,00 72.218,00 72.194,00 72.194,00 72.194,00 72.194,00 0,00 99,97 24,00

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 100,00 0,00
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, 0,00 94.218,00 94.218,00 79.811,00 79.811,00 79.811,00 79.811,00 0,00 84,71 14.407,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 104.918,00 104.918,00 90.511,00 90.511,00 90.511,00 90.511,00 0,00 86,27 14.407,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 177.136,00 177.136,00 162.705,00 162.705,00 162.705,00 162.705,00 0,00 91,85 14.431,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 8.474,00 8.474,00 8.473,33 8.473,33 8.473,33 8.473,33 0,00 99,99 0,67
2.6.9.90 Otros 0,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 100,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 14.174,00 14.174,00 14.173,33 14.173,33 14.173,33 14.173,33 0,00 100,00 0,67

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 2.640,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 1.450,00 1.450,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 0,00 97,24 40,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 4.600,00 4.600,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 0,00 99,46 25,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 200.000,00 -191.310,00 8.690,00 5.985,00 5.985,00 5.985,00 5.985,00 0,00 68,87 2.705,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 -177.136,00 22.864,00 20.158,33 20.158,33 20.158,33 20.158,33 0,00 88,17 2.705,67

Total Cat. Prg. 21 EQUIPAMIENTO Y 200.000,00 0,00 200.000,00 182.863,33 182.863,33 182.863,33 182.863,33 0,00 91,43 17.136,67

Cat. Prg. 21 0000 019 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-15

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 2.800,00 2.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 64,29 1.000,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 1.610,00 1.610,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 0,00 75,16 400,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 47.730,00 47.730,00 32.130,00 32.130,00 32.130,00 32.130,00 0,00 67,32 15.600,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 16.340,00 16.340,00 15.170,00 15.170,00 15.170,00 15.170,00 0,00 92,84 1.170,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 33.630,00 33.630,00 28.930,00 28.930,00 28.930,00 28.930,00 0,00 86,02 4.700,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 16.115,00 16.115,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 0,00 99,91 15,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 100.000,00 18.925,00 118.925,00 96.040,00 96.040,00 96.040,00 96.040,00 0,00 80,76 22.885,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 18.925,00 118.925,00 96.040,00 96.040,00 96.040,00 96.040,00 0,00 80,76 22.885,00

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 100.000,00 18.925,00 118.925,00 96.040,00 96.040,00 96.040,00 96.040,00 0,00 80,76 22.885,00

Cat. Prg. 21 0000 020 PROYECTOS SOCIO COMUNITARIO PRODUCTIVOS U. E. D-15

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 30.000,00 -28.744,00 1.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.256,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 1.890,00 1.890,00 1.606,50 1.606,50 1.606,50 1.606,50 0,00 85,00 283,50
3.2.1 Papel 0,00 899,00 899,00 837,20 837,20 837,20 837,20 0,00 93,13 61,80
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 514,00 514,00 489,00 489,00 489,00 489,00 0,00 95,14 25,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 24,00 24,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 83,33 4,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 8.045,00 8.045,00 7.156,00 7.156,00 7.156,00 7.156,00 0,00 88,95 889,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 4.354,00 4.354,00 4.264,00 4.264,00 4.264,00 4.264,00 0,00 97,93 90,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 4.033,00 4.033,00 3.631,00 3.631,00 3.631,00 3.631,00 0,00 90,03 402,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 4.350,00 4.350,00 4.347,00 4.347,00 4.347,00 4.347,00 0,00 99,93 3,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 30.000,00 -1.398,00 28.602,00 25.587,70 25.587,70 25.587,70 25.587,70 0,00 89,46 3.014,30

Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 -1.398,00 28.602,00 25.587,70 25.587,70 25.587,70 25.587,70 0,00 89,46 3.014,30

Total Cat. Prg. 21 PROYECTOS SOCIO 30.000,00 -1.398,00 28.602,00 25.587,70 25.587,70 25.587,70 25.587,70 0,00 89,46 3.014,30

Cat. Prg. 21 0000 021 PROVISIÓN DE ALIMENTOS INTERNADOS D-15

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, 0,00 14.993,00 14.993,00 14.993,00 14.993,00 14.993,00 14.993,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 15.000,00 -14.993,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 15.000,00 0,00 15.000,00 14.993,00 14.993,00 14.993,00 14.993,00 0,00 99,95 7,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 15.000,00 0,00 15.000,00 14.993,00 14.993,00 14.993,00 14.993,00 0,00 99,95 7,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 21 PROVISIÓN DE ALIMENTOS 15.000,00 0,00 15.000,00 14.993,00 14.993,00 14.993,00 14.993,00 0,00 99,95 7,00

Cat. Prg. 21 0067 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE UNIDAD EDUCATIVA KARACHIPAMPA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 21 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 21 0156 000 REFAC. BAÑOS HIGIÉNICOS U. E. SAN RAFAEL "A" HUARI HUARI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 74.211,60 74.211,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.211,60
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 74.211,60 74.211,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.211,60

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 74.211,60 74.211,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.211,60

Total Cat. Prg. 21 REFAC. BAÑOS HIGIÉNICOS 0,00 74.211,60 74.211,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.211,60
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 125 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Cat. Prg. 21 0157 000 CONST. BAÑOS HIGIÉNICOS U. E. SAN MARTIN DE PORRES VILLA CHAQUILLA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 7.380,00 7.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.380,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 37.620,00 37.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.620,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

Total Cat. Prg. 21 CONST. BAÑOS HIGIÉNICOS 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

Cat. Prg. 21 0158 000 REFAC. BAÑOS HIGIÉNICOS UNIDAD EDUCATIVA SAN RAFAEL "B" HUARI HUARI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 35.806,80 35.806,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.806,80
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 35.806,80 35.806,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.806,80

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 32.708,00 32.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.708,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 32.708,00 32.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.708,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 68.514,80 68.514,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.514,80

Total Cat. Prg. 21 REFAC. BAÑOS HIGIÉNICOS 0,00 68.514,80 68.514,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.514,80

Cat. Prg. 21 0200 000 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA CANDELARIA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

Total Cat. Prg. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

Cat. Prg. 22 0000 004 DESARROLLO Y PROMOCION AL DEPORTE D-14

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 6.120,00 6.120,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 98,04 120,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 100.000,00 -6.120,00 93.880,00 64.236,00 64.236,00 64.236,00 64.236,00 0,00 68,42 29.644,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 100.000,00 0,00 100.000,00 70.236,00 70.236,00 70.236,00 70.236,00 0,00 70,24 29.764,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 0,00 100.000,00 70.236,00 70.236,00 70.236,00 70.236,00 0,00 70,24 29.764,00

Total Cat. Prg. 22 DESARROLLO Y PROMOCION 100.000,00 0,00 100.000,00 70.236,00 70.236,00 70.236,00 70.236,00 0,00 70,24 29.764,00

Cat. Prg. 22 0000 005 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y ENCUENTROS PLURINACIONALES D-15

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.6.9.90 Otros 0,00 9.408,70 9.408,70 8.668,70 8.668,70 8.668,70 8.668,70 0,00 92,13 740,00
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, 0,00 16.591,30 16.591,30 16.331,30 16.331,30 16.331,30 16.331,30 0,00 98,43 260,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00 100,00 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 71.205,00 71.205,00 70.185,00 70.185,00 70.185,00 70.185,00 0,00 98,57 1.020,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 100.000,00 -98.375,00 1.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 100.000,00 0,00 100.000,00 96.355,00 96.355,00 96.355,00 96.355,00 0,00 96,36 3.645,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 96.355,00 96.355,00 96.355,00 96.355,00 0,00 96,36 3.645,00

Total Cat. Prg. 22 FORTALECIMIENTO AL 100.000,00 0,00 100.000,00 96.355,00 96.355,00 96.355,00 96.355,00 0,00 96,36 3.645,00

Cat. Prg. 22 0000 006 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS D-15

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 50.000,00 -47.417,00 2.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.583,00
3.2.1 Papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 10.400,00 10.400,00 10.390,00 10.390,00 10.390,00 10.390,00 0,00 99,90 10,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 5.991,00 5.991,00 5.991,00 5.991,00 5.991,00 5.991,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 29.363,00 29.363,00 29.250,00 29.250,00 29.250,00 29.250,00 0,00 99,62 113,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 250,00 250,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 96,00 10,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 550,00 550,00 548,00 548,00 548,00 548,00 0,00 99,64 2,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 -863,00 49.137,00 46.419,00 46.419,00 46.419,00 46.419,00 0,00 94,47 2.718,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 -863,00 49.137,00 46.419,00 46.419,00 46.419,00 46.419,00 0,00 94,47 2.718,00

Total Cat. Prg. 22 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 -863,00 49.137,00 46.419,00 46.419,00 46.419,00 46.419,00 0,00 94,47 2.718,00

Cat. Prg. 22 0000 007 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y CULTURA D-15

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 15.385,00 15.385,00 15.385,00 15.385,00 15.385,00 15.385,00 0,00 100,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 0,00 9.615,00 9.615,00 9.501,00 9.501,00 9.501,00 9.501,00 0,00 98,81 114,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 25.000,00 0,00 25.000,00 24.886,00 24.886,00 24.886,00 24.886,00 0,00 99,54 114,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 25.000,00 0,00 25.000,00 24.886,00 24.886,00 24.886,00 24.886,00 0,00 99,54 114,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 22 FORTALECIMIENTO AL 25.000,00 0,00 25.000,00 24.886,00 24.886,00 24.886,00 24.886,00 0,00 99,54 114,00

Cat. Prg. 22 0032 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPED SINTETICO PUCARA D-15

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 12.630,00 12.630,00 12.629,85 12.629,85 12.629,85 12.629,85 0,00 100,00 0,15
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 12.630,00 12.630,00 12.629,85 12.629,85 12.629,85 12.629,85 0,00 100,00 0,15

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 12.630,00 12.630,00 12.629,85 12.629,85 12.629,85 12.629,85 0,00 100,00 0,15

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 12.630,00 12.630,00 12.629,85 12.629,85 12.629,85 12.629,85 0,00 100,00 0,15

Cat. Prg. 22 0034 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPED SINTETICO GRAN PEÑA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 32.735,00 32.735,00 32.734,35 32.734,35 32.734,35 32.734,35 0,00 100,00 0,65
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 32.735,00 32.735,00 32.734,35 32.734,35 32.734,35 32.734,35 0,00 100,00 0,65

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 32.735,00 32.735,00 32.734,35 32.734,35 32.734,35 32.734,35 0,00 100,00 0,65

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 32.735,00 32.735,00 32.734,35 32.734,35 32.734,35 32.734,35 0,00 100,00 0,65

Cat. Prg. 22 0054 000 CONST. CANCHA DEPORTIVA POLIFUNCIONAL CHILIMOKO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 61.490,00 61.490,00 61.489,24 61.489,24 61.489,24 61.489,24 0,00 100,00 0,76
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 61.490,00 61.490,00 61.489,24 61.489,24 61.489,24 61.489,24 0,00 100,00 0,76

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 61.490,00 61.490,00 61.489,24 61.489,24 61.489,24 61.489,24 0,00 100,00 0,76

Total Cat. Prg. 22 CONST. CANCHA DEPORTIVA 0,00 61.490,00 61.490,00 61.489,24 61.489,24 61.489,24 61.489,24 0,00 100,00 0,76

Cat. Prg. 22 0146 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPED SINTETICO OCKORURO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 118.490,00 118.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.490,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00
3.4.7 Minerales 0,00 99.000,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 2.810,00 2.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.810,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 237.500,00 237.500,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.500,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 237.500,00 237.500,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.500,00

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 237.500,00 237.500,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.500,00

Cat. Prg. 22 0159 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO POLIFUNCIONAL HUARI HUARI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 205.000,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 205.000,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 205.000,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 205.000,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00

Cat. Prg. 31 0000 011 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES D-14

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 21.478,29 21.478,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.478,29
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 42.786,00 42.786,00 42.783,33 42.783,33 42.783,33 42.783,33 0,00 99,99 2,67
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 469,00 469,00 468,60 468,60 468,60 468,60 0,00 99,91 0,40
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.875,00 1.875,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 69,33 575,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 1.996,00 1.996,00 1.195,50 1.195,50 1.195,50 1.195,50 0,00 59,89 800,50
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 4.074,00 4.074,00 3.556,00 3.556,00 3.556,00 3.556,00 0,00 87,29 518,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 15.171,00 15.171,00 15.167,00 15.167,00 15.167,00 15.167,00 0,00 99,97 4,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 100.000,00 -99.999,29 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71
Total Org. 210 Rec.Específ. de 100.000,00 0,00 100.000,00 76.620,43 76.620,43 76.620,43 76.620,43 0,00 76,62 23.379,57

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 76.620,43 76.620,43 76.620,43 76.620,43 0,00 76,62 23.379,57

Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 100.000,00 0,00 100.000,00 76.620,43 76.620,43 76.620,43 76.620,43 0,00 76,62 23.379,57

Cat. Prg. 31 0000 012 PREVENCIÓN DE RIESGOS D-15

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 3.796,80 3.796,80 3.796,80 3.796,80 3.796,80 3.796,80 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 15.000,00 -14.996,80 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20
Total Org. 210 Rec.Específ. de 15.000,00 0,00 15.000,00 14.996,80 14.996,80 14.996,80 14.996,80 0,00 99,98 3,20

Total FTE 20 Recursos Específicos 15.000,00 0,00 15.000,00 14.996,80 14.996,80 14.996,80 14.996,80 0,00 99,98 3,20

Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 15.000,00 0,00 15.000,00 14.996,80 14.996,80 14.996,80 14.996,80 0,00 99,98 3,20

Cat. Prg. 34 0000 005 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO D-14

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 0,00 25.538,00 25.538,00 25.538,00 25.538,00 25.538,00 25.538,00 0,00 100,00 0,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
2.6.9.90 Otros 0,00 24.460,00 24.460,00 24.460,00 24.460,00 24.460,00 24.460,00 0,00 100,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 600,00 600,00 580,00 580,00 580,00 580,00 0,00 96,67 20,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 51.790,00 51.790,00 48.993,64 47.693,64 47.693,64 47.693,64 0,00 92,09 4.096,36
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 5.990,00 5.990,00 5.450,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 0,00 48,91 3.060,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 15.000,00 15.000,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 0,00 85,33 2.200,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 7.045,00 7.045,00 6.995,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 0,00 56,28 3.080,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 69.577,00 69.577,00 68.955,00 66.105,00 66.105,00 66.105,00 0,00 95,01 3.472,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 200.000,00 0,00 200.000,00 193.771,64 184.071,64 184.071,64 184.071,64 0,00 92,04 15.928,36

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 0,00 200.000,00 193.771,64 184.071,64 184.071,64 184.071,64 0,00 92,04 15.928,36

Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO DE 200.000,00 0,00 200.000,00 193.771,64 184.071,64 184.071,64 184.071,64 0,00 92,04 15.928,36

Cat. Prg. 34 0000 006 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO SUB ALCALDIA DE CHULLCHUCANI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 31.030,33 31.030,33 31.029,99 31.029,99 31.029,99 31.029,99 0,00 100,00 0,34
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 50.000,00 -49.999,33 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 11.350,00 11.350,00 11.330,00 11.330,00 11.330,00 11.330,00 0,00 99,82 20,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 7.500,00 7.500,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 7.490,00 0,00 99,87 10,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 49.849,99 49.849,99 49.849,99 49.849,99 0,00 99,70 150,01

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 49.849,99 49.849,99 49.849,99 49.849,99 0,00 99,70 150,01

Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 0,00 50.000,00 49.849,99 49.849,99 49.849,99 49.849,99 0,00 99,70 150,01

Cat. Prg. 34 0000 007 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO D-15

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.6.9.90 Otros 0,00 37.800,00 37.800,00 37.730,00 37.730,00 37.730,00 37.730,00 0,00 99,81 70,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.955,00 1.955,00 1.235,00 1.235,00 1.235,00 1.235,00 0,00 63,17 720,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 46.475,00 46.475,00 23.944,00 23.944,00 23.944,00 23.944,00 0,00 51,52 22.531,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 100.000,00 -97.890,00 2.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.110,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 10.420,00 10.420,00 10.420,00 10.420,00 10.420,00 10.420,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 100.000,00 0,00 100.000,00 74.569,00 74.569,00 74.569,00 74.569,00 0,00 74,57 25.431,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 74.569,00 74.569,00 74.569,00 74.569,00 0,00 74,57 25.431,00

Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO Y 100.000,00 0,00 100.000,00 74.569,00 74.569,00 74.569,00 74.569,00 0,00 74,57 25.431,00

Cat. Prg. 34 0000 008 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO SUB ALCALDIA DE HUARI HUARI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.6.9.90 Otros 0,00 27.002,00 27.002,00 26.583,33 26.583,33 26.583,33 26.583,33 0,00 98,45 418,67
3.2.1 Papel 0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 440,00 440,00 420,00 420,00 420,00 420,00 0,00 95,45 20,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 1.255,00 1.255,00 1.251,40 1.251,40 1.251,40 1.251,40 0,00 99,71 3,60
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 2.851,00 2.851,00 1.483,00 1.483,00 1.483,00 1.483,00 0,00 52,02 1.368,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 570,00 570,00 555,00 555,00 555,00 555,00 0,00 97,37 15,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 60.000,00 -55.578,00 4.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.422,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 10.930,00 10.930,00 6.680,00 6.680,00 6.680,00 6.680,00 0,00 61,12 4.250,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 38.722,73 38.722,73 38.722,73 38.722,73 0,00 77,45 11.277,27

Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 38.722,73 38.722,73 38.722,73 38.722,73 0,00 77,45 11.277,27

Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO Y 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 38.722,73 38.722,73 38.722,73 38.722,73 0,00 77,45 11.277,27

Cat. Prg. 34 0000 009 CONSULTORIA EN LINEA SUB ALCALDIA DE HUARI HUARI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 121.000,00 121.000,00 118.433,33 118.433,33 118.433,33 118.433,33 0,00 97,88 2.566,67
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 132.000,00 -121.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 132.000,00 0,00 132.000,00 118.433,33 118.433,33 118.433,33 118.433,33 0,00 89,72 13.566,67

Total FTE 20 Recursos Específicos 132.000,00 0,00 132.000,00 118.433,33 118.433,33 118.433,33 118.433,33 0,00 89,72 13.566,67

Total Cat. Prg. 34 CONSULTORIA EN LINEA 132.000,00 0,00 132.000,00 118.433,33 118.433,33 118.433,33 118.433,33 0,00 89,72 13.566,67

Cat. Prg. 34 0000 042 ADQUISICION DE VEHICULO LIVIANO Y PESADO D-15

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 0,00 53.771,33 53.771,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.771,33
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 128 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.3.3.30 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 508.000,00 508.000,00 508.000,00 508.000,00 508.000,00 508.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 561.771,33 561.771,33 508.000,00 508.000,00 508.000,00 508.000,00 0,00 90,43 53.771,33

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 561.771,33 561.771,33 508.000,00 508.000,00 508.000,00 508.000,00 0,00 90,43 53.771,33

Total Cat. Prg. 34 ADQUISICION DE VEHICULO 0,00 761.771,33 761.771,33 508.000,00 508.000,00 508.000,00 508.000,00 0,00 66,69 253.771,33

Cat. Prg. 35 0000 023 EQUIPAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION HUARI HUARI PALCA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 9.000,00 9.000,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 90,00 900,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 10.000,00 10.000,00 8.860,00 8.860,00 8.860,00 8.860,00 0,00 88,60 1.140,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 10.000,00 10.000,00 8.860,00 8.860,00 8.860,00 8.860,00 0,00 88,60 1.140,00

Total Cat. Prg. 35 EQUIPAMIENTO CENTRO DE 0,00 10.000,00 10.000,00 8.860,00 8.860,00 8.860,00 8.860,00 0,00 88,60 1.140,00

Total UE 6 ADMINISTRACION 10.051.868,00 3.995.708,20 14.047.576,20 6.741.520,55 6.722.490,55 6.722.490,55 6.722.490,55 0,00 47,86 7.325.085,65

UE 7 SDDH-SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

Cat. Prg. 00 0000 007 SDDH- SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 15.000,00 -5.030,00 9.970,00 955,00 955,00 955,00 955,00 0,00 9,58 9.015,00
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 8.250,00 -8.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 40.000,00 0,00 40.000,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 0,00 21,88 31.250,00
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 35.000,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 41.000,00 135,40 41.135,40 135,40 135,40 135,40 135,40 0,00 0,33 41.000,00
2.6.9.90 Otros 60.000,00 -59.930,50 69,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,50
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 194.832,00 0,00 194.832,00 178.977,00 178.977,00 178.977,00 178.977,00 0,00 91,86 15.855,00
3.2.1 Papel 0,00 9.670,00 9.670,00 8.018,00 8.018,00 8.018,00 8.018,00 0,00 82,92 1.652,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 76.870,00 76.870,00 75.925,00 75.925,00 75.925,00 75.925,00 0,00 98,77 945,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.000,00 1.000,00 299,20 299,20 299,20 299,20 0,00 29,92 700,80
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 100,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 160,00 160,00 130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 81,25 30,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 16.955,60 16.955,60 12.112,10 12.112,10 12.112,10 12.112,10 0,00 71,43 4.843,50
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 216,50 216,50 216,50 216,50 216,50 216,50 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 0,00 100,00 0,00
8.5.1 Tasas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Org. 220 Regalías 395.582,00 -1.495,00 394.087,00 287.226,20 287.226,20 287.226,20 287.226,20 0,00 72,88 106.860,80

Total FTE 20 Recursos Específicos 395.582,00 -1.495,00 394.087,00 287.226,20 287.226,20 287.226,20 287.226,20 0,00 72,88 106.860,80

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


1.1.2.20 Bono de Antigûedad 262.872,00 -5.592,00 257.280,00 227.449,30 227.449,30 227.449,30 227.449,30 0,00 88,41 29.830,70
1.1.4 Aguinaldos 299.463,00 18.955,00 318.418,00 307.052,80 307.052,80 307.052,80 307.052,80 0,00 96,43 11.365,20
1.1.6 Asignaciones Familiares 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
1.1.7 Sueldos 3.330.684,00 233.052,00 3.563.736,00 3.344.652,16 3.344.652,16 3.344.652,16 3.344.652,16 0,00 93,85 219.083,84
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 359.355,00 22.746,60 382.101,60 357.210,18 357.210,18 357.210,18 357.210,18 0,00 93,49 24.891,42
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 61.450,00 3.889,37 65.339,37 61.083,19 61.083,19 61.083,19 61.083,19 0,00 93,49 4.256,18
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 107.807,00 6.823,48 114.630,48 107.163,06 107.163,06 107.163,06 107.163,06 0,00 93,49 7.467,42
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 71.871,00 4.549,32 76.420,32 71.442,04 71.442,04 71.442,04 71.442,04 0,00 93,49 4.978,28
1.5.4 Otras Previsiones 380.516,00 -380.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 4.944.018,00 -96.092,23 4.847.925,77 4.476.052,73 4.476.052,73 4.476.052,73 4.476.052,73 0,00 92,33 371.873,04

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 4.944.018,00 -96.092,23 4.847.925,77 4.476.052,73 4.476.052,73 4.476.052,73 4.476.052,73 0,00 92,33 371.873,04

Total Cat. Prg. 00 SDDH- SECRETARIA DE 5.339.600,00 -97.587,23 5.242.012,77 4.763.278,93 4.763.278,93 4.763.278,93 4.763.278,93 0,00 90,87 478.733,84

Cat. Prg. 20 0000 001 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD D-1

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 30.000,00 -29.344,00 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 5.020,00 5.020,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 0,00 96,61 170,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.439,00 1.439,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 93,82 89,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 4.575,00 4.575,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 0,00 94,86 235,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 2.500,00 2.500,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 96,00 100,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 14.850,00 14.850,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 0,00 98,99 150,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 30.000,00 0,00 30.000,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 0,00 95,33 1.400,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 0,00 30.000,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 0,00 95,33 1.400,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 0,00 100,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 3.235,00 3.235,00 3.235,00 3.235,00 3.235,00 3.235,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 10.565,00 10.565,00 10.565,00 10.565,00 10.565,00 10.565,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 0,00 100,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 0,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 25.065,00 25.065,00 25.065,00 25.065,00 25.065,00 25.065,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 29.715,00 29.715,00 29.715,00 29.715,00 29.715,00 29.715,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 30.000,00 29.715,00 59.715,00 58.315,00 58.315,00 58.315,00 58.315,00 0,00 97,66 1.400,00

Cat. Prg. 20 0000 002 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD POTOSI D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 80.000,00 -79.999,60 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 17.491,00 17.491,00 16.470,00 16.470,00 16.470,00 16.470,00 0,00 94,16 1.021,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 3.073,00 3.073,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 97,62 73,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 9.640,00 9.640,00 9.640,00 9.640,00 9.640,00 9.640,00 0,00 100,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 80.000,00 -47.155,60 32.844,40 31.750,00 31.750,00 31.750,00 31.750,00 0,00 96,67 1.094,40

Total FTE 20 Recursos Específicos 80.000,00 -47.155,60 32.844,40 31.750,00 31.750,00 31.750,00 31.750,00 0,00 96,67 1.094,40

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 2.195,00 2.195,00 760,00 760,00 760,00 760,00 0,00 34,62 1.435,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 43.960,00 43.960,00 43.960,00 43.960,00 43.960,00 43.960,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 46.155,60 46.155,60 44.720,00 44.720,00 44.720,00 44.720,00 0,00 96,89 1.435,60

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 47.155,60 47.155,60 44.720,00 44.720,00 44.720,00 44.720,00 0,00 94,83 2.435,60

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 80.000,00 -0,00 80.000,00 76.470,00 76.470,00 76.470,00 76.470,00 0,00 95,59 3.530,00

Cat. Prg. 20 0000 003 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD VILLA COLON D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 1.680,00 1.680,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 0,00 97,62 40,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 39.140,00 39.140,00 38.910,00 38.910,00 38.910,00 38.910,00 0,00 99,41 230,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 9.180,00 9.180,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 0,00 96,95 280,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 49.450,00 49.450,00 49.450,00 49.450,00 0,00 98,90 550,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 49.450,00 49.450,00 49.450,00 49.450,00 0,00 98,90 550,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 2.990,00 2.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.990,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 2.990,00 2.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.990,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 40.000,00 40.000,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 0,00 98,25 700,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 42.990,00 42.990,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 0,00 91,42 3.690,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 42.990,00 92.990,00 88.750,00 88.750,00 88.750,00 88.750,00 0,00 95,44 4.240,00

Cat. Prg. 20 0000 004 MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD D-3

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 44.360,00 44.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.360,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 3.540,00 3.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.540,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 47.900,00 47.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.900,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 -52.100,00 47.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.900,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO 100.000,00 -52.100,00 47.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.900,00

Cat. Prg. 20 0000 005 MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD D-4

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 25.000,00 -24.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 24.000,00 24.000,00 23.860,00 23.860,00 23.860,00 23.860,00 0,00 99,42 140,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 25.000,00 0,00 25.000,00 24.360,00 24.360,00 24.360,00 24.360,00 0,00 97,44 640,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 25.000,00 0,00 25.000,00 24.360,00 24.360,00 24.360,00 24.360,00 0,00 97,44 640,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO 25.000,00 0,00 25.000,00 24.360,00 24.360,00 24.360,00 24.360,00 0,00 97,44 640,00

Cat. Prg. 20 0000 006 SERVICIO HOSPITAL SAN CRISTOBAL Y DOS CENTROS DE SALUD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 25.679,75 25.679,75 25.563,43 25.563,43 25.563,43 25.563,43 0,00 99,55 116,32
2.1.3 Agua 0,00 1.145,00 1.145,00 1.145,00 1.145,00 1.145,00 1.145,00 0,00 100,00 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 154,00 154,00 153,81 153,81 153,81 153,81 0,00 99,88 0,19
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 60.240,00 60.240,00 60.240,00 60.240,00 60.240,00 60.240,00 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 14.887,00 14.887,00 14.833,34 14.833,34 14.833,34 14.833,34 0,00 99,64 53,66
2.6.9.90 Otros 0,00 141.159,00 141.159,00 84.043,33 84.043,33 84.043,33 84.043,33 0,00 59,54 57.115,67
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 243.264,75 243.264,75 185.978,91 185.978,91 185.978,91 185.978,91 0,00 76,45 57.285,84

Org. 220 Regalías


2.1.2 Energía Eléctrica 25.000,00 26.233,00 51.233,00 51.178,41 51.178,41 51.178,41 51.178,41 0,00 99,89 54,59
2.1.3 Agua 0,00 959,00 959,00 817,50 817,50 817,50 817,50 0,00 85,25 141,50
2.1.4 TELEFONÍA 25.000,00 -12.522,00 12.478,00 986,72 986,72 986,72 986,72 0,00 7,91 11.491,28
2.1.6 INTERNET 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 50.000,00 14.700,00 64.700,00 53.012,63 53.012,63 53.012,63 53.012,63 0,00 81,94 11.687,37

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 257.964,75 307.964,75 238.991,54 238.991,54 238.991,54 238.991,54 0,00 77,60 68.973,21

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 63.936,08 63.936,08 62.874,34 62.874,34 62.874,34 62.874,34 0,00 98,34 1.061,74
2.1.3 Agua 0,00 3.249,00 3.249,00 2.979,97 2.979,97 2.979,97 2.979,97 0,00 91,72 269,03
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 4.200,00 4.200,00 776,51 776,51 776,51 776,51 0,00 18,49 3.423,49
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 4.480,00 4.480,00 4.030,00 4.030,00 4.030,00 4.030,00 0,00 89,96 450,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 183.687,68 183.687,68 182.043,35 182.043,35 182.043,35 182.043,35 0,00 99,10 1.644,33
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 24.333,33 24.333,33 24.333,33 24.333,33 24.333,33 24.333,33 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 86.189,99 86.189,99 86.093,32 86.093,32 86.093,32 86.093,32 0,00 99,89 96,67
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 5.435,00 5.435,00 3.318,80 3.318,80 3.318,80 3.318,80 0,00 61,06 2.116,20
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 695,61 695,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695,61
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 20.970,00 20.970,00 20.970,00 20.970,00 20.970,00 20.970,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 397.666,69 397.666,69 387.419,62 387.419,62 387.419,62 387.419,62 0,00 97,42 10.247,07

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 3.738,00 3.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.738,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 13.330,00 13.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.330,00
3.2.1 Papel 5.000,00 -4.700,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 123.000,00 -122.999,44 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 150.000,00 -130.631,44 19.368,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.368,56

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 150.000,00 267.035,25 417.035,25 387.419,62 387.419,62 387.419,62 387.419,62 0,00 92,90 29.615,63

Total Cat. Prg. 20 SERVICIO HOSPITAL SAN 200.000,00 525.000,00 725.000,00 626.411,16 626.411,16 626.411,16 626.411,16 0,00 86,40 98.588,84

Cat. Prg. 20 0000 007 MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD D-5

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 50.000,00 -49.910,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 132.980,00 132.980,00 131.183,00 131.183,00 131.183,00 131.183,00 0,00 98,65 1.797,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 100,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 100.000,00 -95.880,00 4.120,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 0,00 95,15 200,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 9.930,00 9.930,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 0,00 79,05 2.080,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 150.000,00 0,00 150.000,00 145.833,00 145.833,00 145.833,00 145.833,00 0,00 97,22 4.167,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 150.000,00 0,00 150.000,00 145.833,00 145.833,00 145.833,00 145.833,00 0,00 97,22 4.167,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO 150.000,00 0,00 150.000,00 145.833,00 145.833,00 145.833,00 145.833,00 0,00 97,22 4.167,00

Cat. Prg. 20 0000 008 MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD D-6

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 20 0000 009 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD D-3

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 131 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 2.176,00 2.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.176,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 3.830,00 3.830,00 3.830,00 3.830,00 3.830,00 3.830,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.240,00 1.240,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 0,00 99,35 8,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 13.480,00 13.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.480,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 12.464,00 12.464,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 0,00 19,09 10.084,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 40.000,00 -36.770,00 3.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.230,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 23.130,00 23.130,00 11.437,00 11.437,00 11.437,00 11.437,00 0,00 49,45 11.693,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 60.000,00 0,00 60.000,00 18.879,00 18.879,00 18.879,00 18.879,00 0,00 31,46 41.121,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 60.000,00 0,00 60.000,00 18.879,00 18.879,00 18.879,00 18.879,00 0,00 31,46 41.121,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 60.000,00 0,00 60.000,00 18.879,00 18.879,00 18.879,00 18.879,00 0,00 31,46 41.121,00

Cat. Prg. 20 0000 010 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD D-8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 20.000,00 -18.809,00 1.191,00 715,00 715,00 715,00 715,00 0,00 60,03 476,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 0,00 100,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 25.000,00 -17.669,00 7.331,00 1.855,00 1.855,00 1.855,00 1.855,00 0,00 25,30 5.476,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 25.000,00 -17.669,00 7.331,00 1.855,00 1.855,00 1.855,00 1.855,00 0,00 25,30 5.476,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 560,00 560,00 520,00 520,00 520,00 520,00 0,00 92,86 40,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 0,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 2.925,00 2.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.925,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 27.505,00 27.505,00 24.120,00 24.120,00 24.120,00 24.120,00 0,00 87,69 3.385,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 8.764,00 8.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.764,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 95.000,00 0,00 95.000,00 49.990,00 49.990,00 49.990,00 49.990,00 0,00 52,62 45.010,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 95.000,00 8.764,00 103.764,00 49.990,00 49.990,00 49.990,00 49.990,00 0,00 48,18 53.774,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 95.000,00 36.269,00 131.269,00 74.110,00 74.110,00 74.110,00 74.110,00 0,00 56,46 57.159,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 120.000,00 18.600,00 138.600,00 75.965,00 75.965,00 75.965,00 75.965,00 0,00 54,81 62.635,00

Cat. Prg. 20 0000 011 MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD D-9

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 39.340,00 39.340,00 38.410,00 38.410,00 38.410,00 38.410,00 0,00 97,64 930,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 10.660,00 10.660,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 0,00 99,44 60,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 50.000,00 0,00 50.000,00 49.010,00 49.010,00 49.010,00 49.010,00 0,00 98,02 990,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 49.010,00 49.010,00 49.010,00 49.010,00 0,00 98,02 990,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO 50.000,00 0,00 50.000,00 49.010,00 49.010,00 49.010,00 49.010,00 0,00 98,02 990,00

Cat. Prg. 20 0000 012 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD D-10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 10.000,00 -9.631,00 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 2.415,00 2.415,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 68,32 765,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 0,00 100,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 8.464,00 8.464,00 8.464,00 8.464,00 8.464,00 8.464,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 5.530,00 5.530,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 0,00 56,60 2.400,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 40.000,00 -37.240,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 0,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 50.000,00 -26.002,00 23.998,00 20.464,00 20.464,00 20.464,00 20.464,00 0,00 85,27 3.534,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 -26.002,00 23.998,00 20.464,00 20.464,00 20.464,00 20.464,00 0,00 85,27 3.534,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 1.112,00 1.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.112,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 24.890,00 24.890,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 0,00 86,18 3.440,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 26.002,00 26.002,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 0,00 82,49 4.552,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 26.002,00 26.002,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 0,00 82,49 4.552,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 0,00 50.000,00 41.914,00 41.914,00 41.914,00 41.914,00 0,00 83,83 8.086,00

Cat. Prg. 20 0000 013 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTOS CENTROS DE SALUD D-11

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 20 0000 014 MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD D-12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO CENTRO 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 20 0000 015 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD D-13

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 10.000,00 -5.012,50 4.987,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.987,50
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 100,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 1.330,00 1.330,00 1.259,00 1.259,00 1.259,00 1.259,00 0,00 94,66 71,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 50.000,00 -39.028,00 10.972,00 4.810,00 4.810,00 4.810,00 4.810,00 0,00 43,84 6.162,00
Total Org. 220 Regalías 60.000,00 -36.610,50 23.389,50 12.169,00 12.169,00 12.169,00 12.169,00 0,00 52,03 11.220,50

Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 -26.610,50 33.389,50 12.169,00 12.169,00 12.169,00 12.169,00 0,00 36,45 21.220,50

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 0,00 100,00 0,00
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 90.950,00 90.950,00 90.950,00 90.950,00 90.950,00 90.950,00 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 4.809,00 4.809,00 4.808,51 4.808,51 4.808,51 4.808,51 0,00 99,99 0,49
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 19.271,50 19.271,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.271,50
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 24.080,50 24.080,50 4.808,51 4.808,51 4.808,51 4.808,51 0,00 19,97 19.271,99

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 115.030,50 115.030,50 95.758,51 95.758,51 95.758,51 95.758,51 0,00 83,25 19.271,99

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 60.000,00 88.420,00 148.420,00 107.927,51 107.927,51 107.927,51 107.927,51 0,00 72,72 40.492,49

Cat. Prg. 20 0000 016 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD D-14

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 80.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 94.313,00 94.313,00 94.306,67 94.306,67 94.306,67 94.306,67 0,00 99,99 6,33
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 4.152,00 4.152,00 4.151,40 4.151,40 4.151,40 4.151,40 0,00 99,99 0,60
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 6.140,00 6.140,00 6.080,00 6.080,00 6.080,00 6.080,00 0,00 99,02 60,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 22.355,00 22.355,00 21.940,00 21.940,00 21.940,00 21.940,00 0,00 98,14 415,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 5.360,00 5.360,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 0,00 99,63 20,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 120.000,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 13.832,00 13.832,00 13.550,00 13.550,00 13.550,00 13.550,00 0,00 97,96 282,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 200.000,00 -53.848,00 146.152,00 145.368,07 145.368,07 145.368,07 145.368,07 0,00 99,46 783,93

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 5.912,00 5.912,00 5.912,00 5.912,00 5.912,00 5.912,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 16.558,00 16.558,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 48,32 8.558,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 28.058,00 28.058,00 27.320,00 27.320,00 27.320,00 27.320,00 0,00 97,37 738,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 3.320,00 3.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.320,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 53.848,00 53.848,00 41.232,00 41.232,00 41.232,00 41.232,00 0,00 76,57 12.616,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 0,00 200.000,00 186.600,07 186.600,07 186.600,07 186.600,07 0,00 93,30 13.399,93

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 200.000,00 0,00 200.000,00 186.600,07 186.600,07 186.600,07 186.600,07 0,00 93,30 13.399,93

Cat. Prg. 20 0000 017 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD D-15


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 50.000,00 -49.999,33 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 48.536,33 48.536,33 48.509,99 48.509,99 48.509,99 48.509,99 0,00 99,95 26,34
3.2.1 Papel 0,00 399,00 399,00 396,00 396,00 396,00 396,00 0,00 99,25 3,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 3.248,00 3.248,00 2.500,13 2.500,13 2.500,13 2.500,13 0,00 76,97 747,87
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 125,00 125,00 124,00 124,00 124,00 124,00 0,00 99,20 1,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 1.695,00 1.695,00 1.644,00 1.644,00 1.644,00 1.644,00 0,00 96,99 51,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 3.311,50 3.311,50 3.311,50 3.311,50 3.311,50 3.311,50 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 2.871,00 2.871,00 2.871,00 2.871,00 2.871,00 2.871,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.450,00 1.450,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 0,00 98,62 20,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 28.750,00 28.750,00 28.730,00 17.930,00 17.930,00 17.930,00 0,00 62,37 10.820,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 100,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 100.000,00 -73.196,50 26.803,50 17.050,00 17.050,00 17.050,00 17.050,00 0,00 63,61 9.753,50
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 150.000,00 -25.380,00 124.620,00 113.996,62 103.196,62 103.196,62 103.196,62 0,00 82,81 21.423,38

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.6 Productos Metálicos 0,00 973,00 973,00 973,00 973,00 973,00 973,00 0,00 100,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 8.469,68 8.469,68 8.469,63 8.469,63 8.469,63 8.469,63 0,00 100,00 0,05
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 337,32 337,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,32
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 15.600,00 15.600,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 92,95 1.100,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 25.380,00 25.380,00 23.942,63 23.942,63 23.942,63 23.942,63 0,00 94,34 1.437,37

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 150.000,00 0,00 150.000,00 137.939,25 127.139,25 127.139,25 127.139,25 0,00 84,76 22.860,75

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 150.000,00 0,00 150.000,00 137.939,25 127.139,25 127.139,25 127.139,25 0,00 84,76 22.860,75

Cat. Prg. 20 0000 018 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD D-18

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 15.610,00 15.610,00 15.610,00 15.610,00 15.610,00 15.610,00 0,00 100,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 10.000,00 8.630,00 18.630,00 18.410,00 18.410,00 18.410,00 18.410,00 0,00 98,82 220,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 8.630,00 18.630,00 18.410,00 18.410,00 18.410,00 18.410,00 0,00 98,82 220,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 1.800,00 1.800,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 93,33 120,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 3.010,00 3.010,00 2.610,00 2.610,00 2.610,00 2.610,00 0,00 86,71 400,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 8.470,00 8.470,00 8.310,00 8.310,00 8.310,00 8.310,00 0,00 98,11 160,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 7.100,00 7.100,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 0,00 37,75 4.420,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 40.000,00 -32.380,00 7.620,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 98,43 120,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 3.370,00 3.370,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 0,00 98,52 50,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 40.000,00 -8.630,00 31.370,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 0,00 83,20 5.270,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 40.000,00 -8.630,00 31.370,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 0,00 83,20 5.270,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 0,00 50.000,00 44.510,00 44.510,00 44.510,00 44.510,00 0,00 89,02 5.490,00

Cat. Prg. 20 0000 019 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD D-20

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 10.000,00 -1.895,00 8.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.105,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 7.555,00 7.555,00 7.555,00 7.555,00 7.555,00 7.555,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 10.500,00 10.500,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 0,00 96,19 400,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 20.000,00 -4.114,00 15.886,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 9.990,00 0,00 62,89 5.896,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 30.000,00 12.046,00 42.046,00 27.645,00 27.645,00 27.645,00 27.645,00 0,00 65,75 14.401,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 12.046,00 42.046,00 27.645,00 27.645,00 27.645,00 27.645,00 0,00 65,75 14.401,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.800,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.800,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 0,00 100,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 49.487,00 49.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.487,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00 0,00 100,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 88.287,00 88.287,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 0,00 24,69 66.487,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 113.087,00 113.087,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 0,00 19,28 91.287,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 30.000,00 125.133,00 155.133,00 49.445,00 49.445,00 49.445,00 49.445,00 0,00 31,87 105.688,00

Cat. Prg. 20 0000 020 APOYO A FUNCIONAMIENTO DE SALUD


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 134 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.1.2 Energía Eléctrica 200.000,00 -108.988,12 91.011,88 90.942,31 90.942,31 90.942,31 90.942,31 0,00 99,92 69,57
2.1.3 Agua 102.593,00 -91.665,00 10.928,00 10.928,00 10.928,00 10.928,00 10.928,00 0,00 100,00 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 150.000,00 -143.286,00 6.714,00 6.607,08 6.607,08 6.607,08 6.607,08 0,00 98,41 106,92
2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 11.378,00 11.378,00 11.377,24 11.377,24 11.377,24 11.377,24 0,00 99,99 0,76
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 100,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 0,00 100,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 367.481,12 367.481,12 360.410,33 360.410,33 360.410,33 360.410,33 0,00 98,08 7.070,79
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 67.033,67 67.033,67 67.016,67 67.016,67 67.016,67 67.016,67 0,00 99,97 17,00
2.6.9.90 Otros 0,00 450.464,66 450.464,66 450.421,46 450.421,46 450.421,46 450.421,46 0,00 99,99 43,20
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 47.407,00 -12.679,00 34.728,00 34.728,00 34.728,00 34.728,00 34.728,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 9.160,00 9.160,00 9.160,00 9.160,00 9.160,00 9.160,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 200,00 200,00 112,20 112,20 112,20 112,20 0,00 56,10 87,80
Total Org. 210 Rec.Específ. de 500.000,00 573.573,33 1.073.573,33 1.066.177,29 1.066.177,29 1.066.177,29 1.066.177,29 0,00 99,31 7.396,04

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 573.573,33 1.073.573,33 1.066.177,29 1.066.177,29 1.066.177,29 1.066.177,29 0,00 99,31 7.396,04

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


1.1.4 Aguinaldos 0,00 105.267,87 105.267,87 105.267,87 105.267,87 105.267,87 105.267,87 0,00 100,00 0,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 0,00 35.805,00 35.805,00 35.805,00 35.805,00 35.805,00 35.805,00 0,00 100,00 0,00
1.2.1 Personal Eventual 1.280.712,00 54.520,36 1.335.232,36 1.335.232,36 1.335.232,36 1.335.232,36 1.335.232,36 0,00 100,00 0,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 128.071,00 5.452,24 133.523,24 133.523,24 133.523,24 133.523,24 133.523,24 0,00 100,00 0,00
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 21.900,00 932,95 22.832,95 22.832,95 22.832,95 22.832,95 22.832,95 0,00 100,00 0,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 38.421,00 1.635,97 40.056,97 40.056,97 40.056,97 40.056,97 40.056,97 0,00 100,00 0,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 25.614,00 1.090,65 26.704,65 26.704,65 26.704,65 26.704,65 26.704,65 0,00 100,00 0,00
1.5.4 Otras Previsiones 331.249,00 -331.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 175.349,26 175.349,26 175.066,81 175.066,81 175.066,81 175.066,81 0,00 99,84 282,45
2.1.3 Agua 0,00 14.973,00 14.973,00 14.973,00 14.973,00 14.973,00 14.973,00 0,00 100,00 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 12.487,31 12.487,31 11.800,54 11.800,54 11.800,54 11.800,54 0,00 94,50 686,77
2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 14.957,20 14.957,20 14.957,20 14.957,20 14.957,20 14.957,20 0,00 100,00 0,00
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 0,00 100,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 593.721,32 593.721,32 593.721,32 593.721,32 593.721,32 593.721,32 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 30.572,67 30.572,67 30.333,34 30.333,34 30.333,34 30.333,34 0,00 99,22 239,33
2.6.9.90 Otros 0,00 334.203,18 334.203,18 329.974,81 329.966,85 329.966,85 329.966,85 0,00 98,73 4.236,33
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 74.033,00 -1.950,00 72.083,00 68.352,00 68.352,00 68.352,00 68.352,00 0,00 94,82 3.731,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 35.202,00 35.202,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00 30,68 24.402,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 7.628,07 7.628,07 6.553,54 6.553,54 6.553,54 6.553,54 0,00 85,91 1.074,53
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 23.076,00 23.076,00 22.486,00 22.486,00 22.486,00 22.486,00 0,00 97,44 590,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 1.900.000,00 1.148.326,05 3.048.326,05 3.012.191,60 3.012.183,64 3.012.183,64 3.012.183,64 0,00 98,81 36.142,41

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


1.2.1 Personal Eventual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 297.911,00 297.911,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 0,00 41,29 174.911,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 29.417,33 29.417,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.417,33
2.6.9.90 Otros 0,00 1.280,67 1.280,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,67
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 4.152,00 4.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.152,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 25.400,00 25.400,00 961,29 961,29 961,29 961,29 0,00 3,78 24.438,71
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200.000,00 -139.015,66 60.984,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.984,34
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 16.470,00 16.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.470,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 155.600,00 155.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 153.600,00 0,00 98,71 2.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 200.000,00 391.215,34 591.215,34 277.561,29 277.561,29 277.561,29 277.561,29 0,00 46,95 313.654,05

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.100.000,00 1.539.541,39 3.639.541,39 3.289.752,89 3.289.744,93 3.289.744,93 3.289.744,93 0,00 90,39 349.796,46

Total Cat. Prg. 20 APOYO A FUNCIONAMIENTO 2.600.000,00 2.113.114,72 4.713.114,72 4.355.930,18 4.355.922,22 4.355.922,22 4.355.922,22 0,00 92,42 357.192,50

Cat. Prg. 20 0000 021 SERVICIO HOSPITAL SAN ROQUE MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 104.835,67 104.835,67 83.266,67 83.266,67 83.266,67 83.266,67 0,00 79,43 21.569,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 34.593,34 34.593,34 34.583,35 34.583,35 34.583,35 34.583,35 0,00 99,97 9,99
2.6.9.90 Otros 0,00 49.618,33 49.618,33 49.618,33 49.618,33 49.618,33 49.618,33 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.871,00 1.871,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 0,00 99,95 1,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 190.918,34 190.918,34 169.338,35 169.338,35 169.338,35 169.338,35 0,00 88,70 21.579,99

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 190.918,34 190.918,34 169.338,35 169.338,35 169.338,35 169.338,35 0,00 88,70 21.579,99

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


1.1.4 Aguinaldos 0,00 29.252,00 29.252,00 20.260,00 20.260,00 20.260,00 20.260,00 0,00 69,26 8.992,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 0,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 66,67 10.000,00
1.2.1 Personal Eventual 330.108,00 -8.875,00 321.233,00 248.203,33 248.203,33 248.203,33 248.203,33 0,00 77,27 73.029,67
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 33.011,00 1.949,80 34.960,80 24.820,33 24.820,33 24.820,33 24.820,33 0,00 70,99 10.140,47
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 5.645,00 333,30 5.978,30 4.244,30 4.244,30 4.244,30 4.244,30 0,00 71,00 1.734,00
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 9.903,00 585,34 10.488,34 7.446,09 7.446,09 7.446,09 7.446,09 0,00 70,99 3.042,25
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 6.602,00 390,16 6.992,16 4.964,07 4.964,07 4.964,07 4.964,07 0,00 70,99 2.028,09
1.5.4 Otras Previsiones 89.424,00 -89.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
2.1.2 Energía Eléctrica 45.000,00 46.735,00 91.735,00 91.713,24 91.713,24 91.713,24 91.713,24 0,00 99,98 21,76
2.1.3 Agua 0,00 9.938,00 9.938,00 9.443,00 9.443,00 9.443,00 9.443,00 0,00 95,02 495,00
2.1.4 TELEFONÍA 30.000,00 -21.400,00 8.600,00 7.571,43 7.571,43 7.571,43 7.571,43 0,00 88,04 1.028,57
2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 16.012,35 16.012,35 15.843,28 15.843,28 15.843,28 15.843,28 0,00 98,94 169,07
2.1.6 INTERNET 25.000,00 -10.615,00 14.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.385,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 390.527,96 390.527,96 390.438,31 390.438,31 390.438,31 390.438,31 0,00 99,98 89,65
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 149.513,93 149.513,93 149.116,69 149.116,69 149.116,69 149.116,69 0,00 99,73 397,24
2.6.9.90 Otros 0,00 279.878,26 279.878,26 277.225,84 277.223,84 277.223,84 277.223,84 0,00 99,05 2.654,42
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 26.400,00 0,00 26.400,00 13.972,00 13.972,00 13.972,00 13.972,00 0,00 52,92 12.428,00
3.2.1 Papel 10.000,00 -8.882,00 1.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 115.000,00 -111.816,00 3.184,00 2.972,58 2.972,58 2.972,58 2.972,58 0,00 93,36 211,42
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 6.000,00 -3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 35.000,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 197.907,00 -197.637,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.000,00 -1.350,00 13.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 25.000,00 -18.465,00 6.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.535,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 1.050.000,00 408.652,10 1.458.652,10 1.288.234,49 1.288.232,49 1.288.232,49 1.288.232,49 0,00 88,32 170.419,61

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 52.486,69 52.486,69 23.850,00 23.850,00 23.850,00 23.850,00 0,00 45,44 28.636,69
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 87.149,98 87.149,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.149,98
2.6.9.90 Otros 0,00 59.720,83 59.720,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.720,83
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 253.831,66 253.831,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.831,66
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 366.400,00 366.400,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00 7,91 337.400,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 819.889,16 819.889,16 52.850,00 52.850,00 52.850,00 52.850,00 0,00 6,45 767.039,16

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.050.000,00 1.228.541,26 2.278.541,26 1.341.084,49 1.341.082,49 1.341.082,49 1.341.082,49 0,00 58,86 937.458,77

Total Cat. Prg. 20 SERVICIO HOSPITAL SAN 1.050.000,00 1.419.459,60 2.469.459,60 1.510.422,84 1.510.420,84 1.510.420,84 1.510.420,84 0,00 61,16 959.038,76

Cat. Prg. 20 0000 022 SERVICIO HOSPITAL MADRE TERESA DE CALCUTA MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.1.3 Agua 0,00 1.009,50 1.009,50 1.005,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 0,00 99,55 4,50
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 60,00 60,00 59,24 59,24 59,24 59,24 0,00 98,73 0,76
2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 4.644,00 4.644,00 4.603,18 4.603,18 4.603,18 4.603,18 0,00 99,12 40,82
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 240.065,67 240.065,67 237.493,33 237.493,33 237.493,33 237.493,33 0,00 98,93 2.572,34
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 26.183,33 26.183,33 26.183,33 26.183,33 26.183,33 26.183,33 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 126.806,00 126.806,00 126.435,67 126.435,67 126.435,67 126.435,67 0,00 99,71 370,33
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 30.000,00 -29.954,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 30.000,00 368.814,50 398.814,50 395.779,75 395.779,75 395.779,75 395.779,75 0,00 99,24 3.034,75

Org. 220 Regalías


2.1.4 TELEFONÍA 0,00 129,00 129,00 127,54 127,54 127,54 127,54 0,00 98,87 1,46
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 18.350,00 18.350,00 18.350,00 18.350,00 18.350,00 18.350,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 71.595,50 71.595,50 71.470,83 71.470,83 71.470,83 71.470,83 0,00 99,83 124,67
Total Org. 220 Regalías 0,00 90.074,50 90.074,50 89.948,37 89.948,37 89.948,37 89.948,37 0,00 99,86 126,13

Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 458.889,00 488.889,00 485.728,12 485.728,12 485.728,12 485.728,12 0,00 99,35 3.160,88

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 10.621,00 10.621,00 2.617,53 2.617,53 2.617,53 2.617,53 0,00 24,64 8.003,47
2.1.3 Agua 0,00 2.276,00 2.276,00 1.993,50 1.993,50 1.993,50 1.993,50 0,00 87,59 282,50
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 2.100,00 2.100,00 2.019,17 2.019,17 2.019,17 2.019,17 0,00 96,15 80,83
2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 7.702,31 7.702,31 7.668,48 7.668,48 7.668,48 7.668,48 0,00 99,56 33,83
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 352.834,64 352.834,64 316.753,31 316.753,31 316.753,31 316.753,31 0,00 89,77 36.081,33
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 35.916,67 35.916,67 28.916,67 28.916,67 28.916,67 28.916,67 0,00 80,51 7.000,00
2.6.9.90 Otros 0,00 142.053,68 142.053,68 141.079,67 141.077,67 141.077,67 141.077,67 0,00 99,31 976,01
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 558.504,30 558.504,30 501.048,33 501.046,33 501.046,33 501.046,33 0,00 89,71 57.457,97

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.1.2 Energía Eléctrica 12.000,00 -11.500,00 500,00 448,47 448,47 448,47 448,47 0,00 89,69 51,53
2.1.3 Agua 0,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 0,00 100,00 0,00
2.1.4 TELEFONÍA 8.000,00 0,00 8.000,00 108,49 108,49 108,49 108,49 0,00 1,36 7.891,51
2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 10.245,00 10.245,00 9.838,91 9.838,91 9.838,91 9.838,91 0,00 96,04 406,09
2.1.6 INTERNET 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 140.436,36 140.436,36 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 0,00 44,86 77.436,36
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 16.167,33 16.167,33 6.916,67 6.916,67 6.916,67 6.916,67 0,00 42,78 9.250,66
2.6.9.90 Otros 0,00 5.873,32 5.873,32 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,07 5.869,32
3.2.1 Papel 5.000,00 -1.460,00 3.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.540,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 3.500,00 -500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 25.000,00 -16.640,00 8.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.360,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 85.356,00 85.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.356,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 35.000,00 -34.404,00 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 138.500,00 -138.471,31 28,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,69
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.000,00 87.388,00 102.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.388,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 295.656,00 295.656,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 0,00 8,29 271.156,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 270.000,00 439.606,70 709.606,70 106.276,54 106.276,54 106.276,54 106.276,54 0,00 14,98 603.330,16

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 270.000,00 998.111,00 1.268.111,00 607.324,87 607.322,87 607.322,87 607.322,87 0,00 47,89 660.788,13

Total Cat. Prg. 20 SERVICIO HOSPITAL MADRE 300.000,00 1.457.000,00 1.757.000,00 1.093.052,99 1.093.050,99 1.093.050,99 1.093.050,99 0,00 62,21 663.949,01

Cat. Prg. 20 0000 023 PROVISIÓN DE MATERIAL IMPRESO MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 163.592,00 163.592,00 106.240,00 106.240,00 106.240,00 106.240,00 0,00 64,94 57.352,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 300.000,00 -136.408,00 163.592,00 106.240,00 106.240,00 106.240,00 106.240,00 0,00 64,94 57.352,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 -136.408,00 163.592,00 106.240,00 106.240,00 106.240,00 106.240,00 0,00 64,94 57.352,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 70.500,00 70.500,00 68.840,00 68.840,00 68.840,00 68.840,00 0,00 97,65 1.660,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 70.500,00 70.500,00 68.840,00 68.840,00 68.840,00 68.840,00 0,00 97,65 1.660,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 65.908,00 65.908,00 43.600,00 43.600,00 43.600,00 43.600,00 0,00 66,15 22.308,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 65.908,00 65.908,00 43.600,00 43.600,00 43.600,00 43.600,00 0,00 66,15 22.308,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 136.408,00 136.408,00 112.440,00 112.440,00 112.440,00 112.440,00 0,00 82,43 23.968,00

Total Cat. Prg. 20 PROVISIÓN DE MATERIAL 300.000,00 0,00 300.000,00 218.680,00 218.680,00 218.680,00 218.680,00 0,00 72,89 81.320,00

Cat. Prg. 20 0000 024 CAMPAÑAS DE SALUD Y OTROS SERVICIOS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 30.045,00 30.045,00 30.045,00 30.045,00 30.045,00 30.045,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 53.436,00 53.436,00 52.625,00 52.625,00 52.625,00 52.625,00 0,00 98,48 811,00
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, 0,00 16.351,00 16.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.351,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 13.650,00 13.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 4.717,00 4.717,00 4.716,50 4.716,50 4.716,50 4.716,50 0,00 99,99 0,50
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 4.397,60 4.397,60 4.238,10 4.238,10 4.238,10 4.238,10 0,00 96,37 159,50
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 122.596,60 122.596,60 91.624,60 91.624,60 91.624,60 91.624,60 0,00 74,74 30.972,00

Org. 220 Regalías


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 11.273,00 11.273,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 50,56 5.573,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 16.898,00 16.898,00 11.325,00 11.325,00 11.325,00 11.325,00 0,00 67,02 5.573,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 139.494,60 139.494,60 102.949,60 102.949,60 102.949,60 102.949,60 0,00 73,80 36.545,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 228.245,00 228.245,00 199.163,33 199.163,33 199.163,33 199.163,33 0,00 87,26 29.081,67
2.6.9.90 Otros 0,00 13.800,00 13.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 27,54 10.000,00
3.2.1 Papel 0,00 4.498,00 4.498,00 4.418,00 4.418,00 4.418,00 4.418,00 0,00 98,22 80,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 54.836,50 54.836,50 42.413,00 42.413,00 42.413,00 42.413,00 0,00 77,34 12.423,50
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN 0,00 11.144,00 11.144,00 11.144,00 11.144,00 11.144,00 11.144,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 103.255,15 103.255,15 102.652,50 102.652,50 102.652,50 102.652,50 0,00 99,42 602,65
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 5.450,00 5.450,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 0,00 85,32 800,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 17.480,00 17.480,00 17.170,00 17.170,00 17.170,00 17.170,00 0,00 98,23 310,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 24.250,00 24.250,00 24.250,00 24.250,00 24.250,00 24.250,00 0,00 100,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 5.032,50 5.032,50 4.957,50 4.957,50 4.957,50 4.957,50 0,00 98,51 75,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 17.821,50 17.821,50 17.805,20 17.805,20 17.805,20 17.805,20 0,00 99,91 16,30
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 85,35 85,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,35
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 485.898,00 485.898,00 432.423,53 432.423,53 432.423,53 432.423,53 0,00 88,99 53.474,47

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 52.500,00 52.500,00 50.250,00 50.250,00 50.250,00 50.250,00 0,00 95,71 2.250,00
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 575,00 575,00 490,00 490,00 490,00 490,00 0,00 85,22 85,00
3.2.1 Papel 0,00 6.155,00 6.155,00 5.838,80 5.838,80 5.838,80 5.838,80 0,00 94,86 316,20
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 52.263,80 52.263,80 51.541,90 51.541,90 51.541,90 51.541,90 0,00 98,62 721,90
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 3.120,00 3.120,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 96,15 120,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 63.819,10 63.819,10 63.220,60 63.220,60 63.220,60 63.220,60 0,00 99,06 598,50
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 930,00 930,00 855,00 855,00 855,00 855,00 0,00 91,94 75,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 100,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 52.622,00 52.622,00 51.157,08 51.157,08 51.157,08 51.157,08 0,00 97,22 1.464,92
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 9.541,00 9.541,00 9.053,50 9.053,50 9.053,50 9.053,50 0,00 94,89 487,50
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE 0,00 19.425,00 19.425,00 17.995,00 17.995,00 17.995,00 17.995,00 0,00 92,64 1.430,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 380.000,00 -370.583,50 9.416,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.416,50
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 380.000,00 -109.392,60 270.607,40 253.641,88 253.641,88 253.641,88 253.641,88 0,00 93,73 16.965,52

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 380.000,00 376.505,40 756.505,40 686.065,41 686.065,41 686.065,41 686.065,41 0,00 90,69 70.439,99

Total Cat. Prg. 20 CAMPAÑAS DE SALUD Y 380.000,00 516.000,00 896.000,00 789.015,01 789.015,01 789.015,01 789.015,01 0,00 88,06 106.984,99

Cat. Prg. 20 0000 025 SUPERVISION SERVICIOS DE SALUD

FTE 20 Recursos Específicos


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 8.630,00 8.630,00 8.626,00 8.626,00 8.626,00 8.626,00 0,00 99,95 4,00
3.3.4 Calzados 0,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 5.009,00 5.009,00 4.760,79 4.760,79 4.760,79 4.760,79 0,00 95,04 248,21
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20.000,00 -19.879,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 20.000,00 0,00 20.000,00 19.626,79 19.626,79 19.626,79 19.626,79 0,00 98,13 373,21

Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 0,00 20.000,00 19.626,79 19.626,79 19.626,79 19.626,79 0,00 98,13 373,21

Total Cat. Prg. 20 SUPERVISION SERVICIOS DE 20.000,00 0,00 20.000,00 19.626,79 19.626,79 19.626,79 19.626,79 0,00 98,13 373,21

Cat. Prg. 20 0000 026 CAI MUNICIPAL Y COMUNAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.2.1 Papel 0,00 25.483,00 25.483,00 18.441,80 18.441,80 18.441,80 18.441,80 0,00 72,37 7.041,20
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 1.352,00 1.352,00 1.266,60 1.266,60 1.266,60 1.266,60 0,00 93,68 85,40
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 320,00 320,00 305,00 305,00 305,00 305,00 0,00 95,31 15,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 19.916,00 19.916,00 18.790,10 18.790,10 18.790,10 18.790,10 0,00 94,35 1.125,90
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE 0,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 70.000,00 -69.818,75 181,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,25
Total Org. 210 Rec.Específ. de 70.000,00 -20.167,75 49.832,25 41.383,50 41.383,50 41.383,50 41.383,50 0,00 83,05 8.448,75

Total FTE 20 Recursos Específicos 70.000,00 -20.167,75 49.832,25 41.383,50 41.383,50 41.383,50 41.383,50 0,00 83,05 8.448,75

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 4.030,00 4.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.030,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 52.491,00 52.491,00 51.491,80 51.491,80 51.491,80 51.491,80 0,00 98,10 999,20
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 2.736,00 2.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.736,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 20.970,00 20.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.970,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 80.227,00 80.227,00 51.491,80 51.491,80 51.491,80 51.491,80 0,00 64,18 28.735,20

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 9.872,75 9.872,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.872,75
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 9.872,75 9.872,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.872,75

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 90.099,75 90.099,75 51.491,80 51.491,80 51.491,80 51.491,80 0,00 57,15 38.607,95

Total Cat. Prg. 20 CAI MUNICIPAL Y COMUNAL 70.000,00 69.932,00 139.932,00 92.875,30 92.875,30 92.875,30 92.875,30 0,00 66,37 47.056,70

Cat. Prg. 20 0000 027 APOYO NUTRICIONAL NIÑO MENOR DE DOS AÑOS ( NUTRIBEBE)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.499.968,80 1.499.968,80 1.499.968,80 1.499.968,80 0,00 100,00 31,20
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.499.968,80 1.499.968,80 1.499.968,80 1.499.968,80 0,00 100,00 31,20

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.499.968,80 1.499.968,80 1.499.968,80 1.499.968,80 0,00 100,00 31,20

Total Cat. Prg. 20 APOYO NUTRICIONAL NIÑO 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.499.968,80 1.499.968,80 1.499.968,80 1.499.968,80 0,00 100,00 31,20

Cat. Prg. 20 0000 028 MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO MD.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 500.000,00 -477.620,00 22.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.380,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 500.000,00 -477.620,00 22.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.380,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 -477.620,00 22.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.380,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 0,00 93.120,00 93.120,00 23.610,00 23.610,00 23.610,00 23.610,00 0,00 25,35 69.510,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 93.120,00 93.120,00 23.610,00 23.610,00 23.610,00 23.610,00 0,00 25,35 69.510,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 93.120,00 93.120,00 23.610,00 23.610,00 23.610,00 23.610,00 0,00 25,35 69.510,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO EQUIPO 500.000,00 -384.500,00 115.500,00 23.610,00 23.610,00 23.610,00 23.610,00 0,00 20,44 91.890,00

Cat. Prg. 20 0000 029 SERVICIO MUNICIPAL FARMACIA INSTITUCIONAL MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 52.446,00 52.446,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 0,00 99,91 46,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 14.666,67 14.666,67 14.666,67 14.666,67 14.666,67 14.666,67 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 23.853,33 23.853,33 23.853,33 23.853,33 23.853,33 23.853,33 0,00 100,00 0,00
3.2.1 Papel 0,00 1.710,00 1.710,00 1.614,00 1.614,00 1.614,00 1.614,00 0,00 94,39 96,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.752,00 1.752,00 1.514,70 1.514,70 1.514,70 1.514,70 0,00 86,46 237,30
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 6.043,00 6.043,00 6.019,00 6.019,00 6.019,00 6.019,00 0,00 99,60 24,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 100,00 0,00
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 0,00 207.604,00 207.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.604,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 300.000,00 29.687,00 329.687,00 121.679,70 121.679,70 121.679,70 121.679,70 0,00 36,91 208.007,30

Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 29.687,00 329.687,00 121.679,70 121.679,70 121.679,70 121.679,70 0,00 36,91 208.007,30

FTE 41 Transferencias T.G.N.


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 138 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 11.064,00 11.064,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 59,65 4.464,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 21.890,00 21.890,00 21.640,00 21.640,00 21.640,00 21.640,00 0,00 98,86 250,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00 100,00 0,00
4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 0,00 28.340,00 28.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.340,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 72.017,33 72.017,33 38.963,33 38.963,33 38.963,33 38.963,33 0,00 54,10 33.054,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00
2.6.9.90 Otros 0,00 7.227,00 7.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.227,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 762,67 762,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762,67
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 9.239,67 9.239,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.239,67

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 81.257,00 81.257,00 38.963,33 38.963,33 38.963,33 38.963,33 0,00 47,95 42.293,67

Total Cat. Prg. 20 SERVICIO MUNICIPAL 300.000,00 110.944,00 410.944,00 160.643,03 160.643,03 160.643,03 160.643,03 0,00 39,09 250.300,97

Cat. Prg. 20 0000 030 MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS DE SALUD MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 99.926,51 99.926,51 74.730,27 74.730,27 74.730,27 74.730,27 0,00 74,79 25.196,24
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 100.000,00 -99.926,51 73,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,49
Total Org. 210 Rec.Específ. de 100.000,00 0,00 100.000,00 74.730,27 74.730,27 74.730,27 74.730,27 0,00 74,73 25.269,73

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 74.730,27 74.730,27 74.730,27 74.730,27 0,00 74,73 25.269,73

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO 100.000,00 0,00 100.000,00 74.730,27 74.730,27 74.730,27 74.730,27 0,00 74,73 25.269,73

Cat. Prg. 20 0000 031 MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 6.016,00 6.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.016,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 47.374,00 47.374,00 47.374,00 47.374,00 47.374,00 47.374,00 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 16.320,00 16.320,00 16.320,00 16.320,00 16.320,00 16.320,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 628,00 628,00 628,00 628,00 628,00 628,00 0,00 100,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 100,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 96.548,00 96.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.548,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 211.646,00 211.646,00 109.082,00 109.082,00 109.082,00 109.082,00 0,00 51,54 102.564,00

Org. 220 Regalías


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 2.006,00 2.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.006,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 87.715,00 87.715,00 87.714,14 87.714,14 87.714,14 87.714,14 0,00 100,00 0,86
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00 28.400,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 23.120,00 23.120,00 23.120,00 23.120,00 23.120,00 23.120,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 141.241,00 141.241,00 139.234,14 139.234,14 139.234,14 139.234,14 0,00 98,58 2.006,86

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 352.887,00 352.887,00 248.316,14 248.316,14 248.316,14 248.316,14 0,00 70,37 104.570,86

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 6.155,00 6.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.155,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 112.091,00 112.091,00 112.090,80 112.090,80 112.090,80 112.090,80 0,00 100,00 0,20
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 16.094,00 16.094,00 16.093,34 16.093,34 16.093,34 16.093,34 0,00 100,00 0,66
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 23.340,00 23.340,00 23.340,00 23.340,00 23.340,00 23.340,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 186.920,00 186.920,00 180.764,14 180.764,14 180.764,14 180.764,14 0,00 96,71 6.155,86

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 315.895,10 315.895,10 315.894,88 315.894,88 315.894,88 315.894,88 0,00 100,00 0,22
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 1.000.000,00 -984.750,00 15.250,00 15.250,00 15.250,00 15.250,00 15.250,00 0,00 100,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 3.675,70 3.675,70 3.675,70 3.675,70 3.675,70 3.675,70 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 13.029,00 13.029,00 13.029,00 13.029,00 13.029,00 13.029,00 0,00 100,00 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 638,40 638,40 638,40 638,40 638,40 638,40 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 374,70 374,70 374,70 374,70 374,70 374,70 0,00 100,00 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 13.526,00 13.526,00 13.526,00 13.526,00 13.526,00 13.526,00 0,00 100,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 39.114,30 39.114,30 39.114,30 39.114,30 39.114,30 39.114,30 0,00 100,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 82.692,80 82.692,80 82.692,80 82.692,80 82.692,80 82.692,80 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 51.659,00 51.659,00 51.659,00 51.659,00 51.659,00 51.659,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 171.040,00 171.040,00 171.040,00 171.040,00 171.040,00 171.040,00 0,00 100,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 110.360,00 110.360,00 110.360,00 110.360,00 110.360,00 110.360,00 0,00 100,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 139.085,00 139.085,00 139.085,00 139.085,00 139.085,00 139.085,00 0,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 38.623,00 38.623,00 14.565,00 14.565,00 14.565,00 14.565,00 0,00 37,71 24.058,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 123.740,00 123.740,00 49.944,00 49.944,00 49.944,00 49.944,00 0,00 40,36 73.796,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.000.000,00 120.265,00 1.120.265,00 1.022.410,78 1.022.410,78 1.022.410,78 1.022.410,78 0,00 91,27 97.854,22

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 307.185,00 1.307.185,00 1.203.174,92 1.203.174,92 1.203.174,92 1.203.174,92 0,00 92,04 104.010,08

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO 1.000.000,00 660.072,00 1.660.072,00 1.451.491,06 1.451.491,06 1.451.491,06 1.451.491,06 0,00 87,44 208.580,94

Cat. Prg. 20 0000 032 PROYECTO MI SALUD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.10 Consultorías por Producto 500.000,00 -438.971,00 61.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.029,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 554.126,68 554.126,68 552.883,35 552.883,35 552.883,35 552.883,35 0,00 99,78 1.243,33
2.6.9.90 Otros 0,00 174.859,99 174.859,99 173.419,99 173.419,99 173.419,99 173.419,99 0,00 99,18 1.440,00
3.2.1 Papel 0,00 15.335,00 15.335,00 15.335,00 15.335,00 15.335,00 15.335,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 0,00 100,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 31.666,00 31.666,00 26.066,00 26.066,00 26.066,00 26.066,00 0,00 82,32 5.600,00
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 5.390,00 5.390,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 0,00 99,72 15,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 500.000,00 408.116,67 908.116,67 838.789,34 838.789,34 838.789,34 838.789,34 0,00 92,37 69.327,33

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 408.116,67 908.116,67 838.789,34 838.789,34 838.789,34 838.789,34 0,00 92,37 69.327,33

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 341.283,33 341.283,33 340.929,98 340.929,98 340.929,98 340.929,98 0,00 99,90 353,35
2.6.9.90 Otros 0,00 39.000,00 39.000,00 35.283,35 35.283,35 35.283,35 35.283,35 0,00 90,47 3.716,65
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 380.283,33 380.283,33 376.213,33 376.213,33 376.213,33 376.213,33 0,00 98,93 4.070,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 38.483,67 38.483,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.483,67
2.6.9.90 Otros 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 16.659,00 16.659,00 14.080,00 14.080,00 14.080,00 14.080,00 0,00 84,52 2.579,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 74.847,50 74.847,50 67.649,50 67.649,50 67.649,50 67.649,50 0,00 90,38 7.198,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 896,83 896,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896,83
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 317.513,00 317.513,00 294.330,00 294.330,00 294.330,00 294.330,00 0,00 92,70 23.183,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 524.400,00 524.400,00 377.059,50 377.059,50 377.059,50 377.059,50 0,00 71,90 147.340,50

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 904.683,33 904.683,33 753.272,83 753.272,83 753.272,83 753.272,83 0,00 83,26 151.410,50

Total Cat. Prg. 20 PROYECTO MI SALUD 500.000,00 1.312.800,00 1.812.800,00 1.592.062,17 1.592.062,17 1.592.062,17 1.592.062,17 0,00 87,82 220.737,83

Cat. Prg. 20 0000 033 AMPLIACION DE LA COBERTURA EN SALUD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.6.9.90 Otros 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 20 AMPLIACION DE LA 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 20 0000 034 EQUIPAMIENTO POSTA SANITARIA CACHI TAMBO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 8.342,89 8.342,89 8.342,89 8.342,89 8.342,89 8.342,89 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 626,40 626,40 626,40 626,40 626,40 626,40 0,00 100,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 45.286,90 45.286,90 45.286,90 45.286,90 45.286,90 45.286,90 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 54.256,19 54.256,19 54.256,19 54.256,19 54.256,19 54.256,19 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 54.256,19 54.256,19 54.256,19 54.256,19 54.256,19 54.256,19 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 20 EQUIPAMIENTO POSTA 0,00 54.256,19 54.256,19 54.256,19 54.256,19 54.256,19 54.256,19 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 20 0000 035 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL MADRE TERESA DE CALCUTA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 0,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 20.540,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 20 0000 036 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD MACRODISTRITOS

FTE 41 Transferencias T.G.N.


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 425,00 425,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 76.155,00 76.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.155,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.840,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.330,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 85.510,00 85.510,00 9.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.510,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 85.510,00 85.510,00 9.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.510,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 0,00 85.510,00 85.510,00 9.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.510,00

Cat. Prg. 20 0000 038 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD (VILLA VENEZUELA)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 11.600,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 11.600,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 11.600,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 0,00 11.600,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00

Cat. Prg. 20 0000 039 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD D-1

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 4.865,00 4.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.865,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 4.865,00 4.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.865,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 4.865,00 4.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.865,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 0,00 4.865,00 4.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.865,00

Cat. Prg. 20 0000 040 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD (VILLA VENEZUELA)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 0,00 100,00 0,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 0,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 20 0000 044 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y FORTALECIMIENTO DE SALUD MUN. POTOSI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 448,86 448,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,86
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 1.779,46 1.779,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.779,46
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0,00 77,11 77,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,11
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 373,70 373,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,70
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 7.348,62 7.348,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.348,62
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 53.554,69 53.554,69 19.194,57 19.194,57 19.194,57 19.194,57 0,00 35,84 34.360,12
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 40.496,03 40.496,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.496,03
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 0,00 2.006,57 2.006,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.006,57
2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 3.558,91 3.558,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.558,91
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
2.6.9.90 Otros 0,00 77,85 77,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,85
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros Similares 0,00 8.142,24 8.142,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.142,24
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 6.449,98 6.449,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.449,98
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 875,37 875,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,37
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 5.734,48 5.734,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.734,48
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 7.896,30 7.896,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.896,30
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 2.405,69 2.405,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405,69
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 7.450,71 7.450,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.450,71
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 1.338,34 1.338,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.338,34
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 4.280,77 4.280,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.280,77
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 2.224,32 2.224,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.224,32
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 156.524,00 156.524,00 19.194,57 19.194,57 19.194,57 19.194,57 0,00 12,26 137.329,43

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 156.524,00 156.524,00 19.194,57 19.194,57 19.194,57 19.194,57 0,00 12,26 137.329,43

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FTE 44 Transferencias de Donación Externa

Org. 559 Italia


2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 1.555,14 1.555,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.555,14
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 6.220,54 6.220,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.220,54
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0,00 72,89 72,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,89
2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 1.306,34 1.306,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306,34
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 27.151,38 27.151,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.151,38
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
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POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 69.945,08 69.945,08 35.555,43 35.555,43 35.555,43 35.555,43 0,00 50,83 34.389,65
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 61.684,42 61.684,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.684,42
2.5.5 Publicidad 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 0,00 6.893,43 6.893,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.893,43
2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 12.441,09 12.441,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.441,09
2.6.9.90 Otros 0,00 272,15 272,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,15
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros Similares 0,00 27.869,74 27.869,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.869,74
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 22.175,16 22.175,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.175,16
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.275,64 2.275,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.275,64
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 19.124,52 19.124,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.124,52
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 21.243,60 21.243,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.243,60
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 20.131,29 20.131,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.131,29
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 5.548,66 5.548,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.548,66
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 10.602,23 10.602,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.602,23
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 7.775,68 7.775,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.775,68
Total Org. 559 Italia 0,00 324.289,00 324.289,00 35.555,43 35.555,43 35.555,43 35.555,43 0,00 10,96 288.733,57

Total FTE 44 Transferencias de Donación 0,00 324.289,00 324.289,00 35.555,43 35.555,43 35.555,43 35.555,43 0,00 10,96 288.733,57

Total Cat. Prg. 20 IMPLEMENTACION DE 0,00 480.813,00 480.813,00 54.750,00 54.750,00 54.750,00 54.750,00 0,00 11,39 426.063,00

Cat. Prg. 20 0000 045 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD D - 12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 8.907,00 8.907,00 8.907,00 8.907,00 8.907,00 8.907,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 20.750,00 20.750,00 20.280,00 20.280,00 20.280,00 20.280,00 0,00 97,73 470,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 343,00 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 30.000,00 30.000,00 29.187,00 29.187,00 29.187,00 29.187,00 0,00 97,29 813,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 30.000,00 30.000,00 29.187,00 29.187,00 29.187,00 29.187,00 0,00 97,29 813,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 0,00 30.000,00 30.000,00 29.187,00 29.187,00 29.187,00 29.187,00 0,00 97,29 813,00

Cat. Prg. 20 0000 046 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN CRISTOBAL D-3

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 11.172,00 11.172,00 8.852,00 8.852,00 8.852,00 8.852,00 0,00 79,23 2.320,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 14.548,00 14.548,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 0,00 92,45 1.098,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 24.280,00 24.280,00 21.190,00 21.190,00 21.190,00 21.190,00 0,00 87,27 3.090,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 50.000,00 50.000,00 43.492,00 43.492,00 43.492,00 43.492,00 0,00 86,98 6.508,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 50.000,00 50.000,00 43.492,00 43.492,00 43.492,00 43.492,00 0,00 86,98 6.508,00

Total Cat. Prg. 20 EQUIPAMIENTO CENTRO DE 0,00 50.000,00 50.000,00 43.492,00 43.492,00 43.492,00 43.492,00 0,00 86,98 6.508,00

Cat. Prg. 20 0000 047 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD POTOSI D-3

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

Total Cat. Prg. 20 MANTENIMIENTO Y 0,00 50.000,00 50.000,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 0,00 98,60 700,00

Cat. Prg. 20 0000 048 PROGRAMA PROMOCION A LA SALUD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 11.990,00 11.990,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 0,00 90,66 1.120,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 11.990,00 11.990,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 0,00 90,66 1.120,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 15.000,00 15.000,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 0,00 72,47 4.130,00

Total Cat. Prg. 20 PROGRAMA PROMOCION A 0,00 15.000,00 15.000,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 10.870,00 0,00 72,47 4.130,00

Cat. Prg. 20 0000 049 PROMOCION DE LA SALUD (CENTRO DE SALUD VILLA VENEZUELA) D-12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.5 Publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 14.000,00 14.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 96,43 500,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 14.000,00 14.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 96,43 500,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 14.000,00 14.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 96,43 500,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
2.5.5 Publicidad 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Total Cat. Prg. 20 PROMOCION DE LA SALUD 0,00 15.000,00 15.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 90,00 1.500,00

Cat. Prg. 20 0000 099 PRESTACIONES DE SERVICIO DE SALUD INTEGRAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN 11.981.000,00 7.368.454,13 19.349.454,13 18.903.261,13 18.903.261,13 18.903.261,13 18.903.261,13 0,00 97,69 446.193,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 11.000.663,00 -7.066.502,65 3.934.160,35 3.934.160,35 3.934.160,35 3.934.160,35 3.934.160,35 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 100,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 141.741,52 141.741,52 141.741,52 141.741,52 141.741,52 141.741,52 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 22.981.663,00 446.193,00 23.427.856,00 22.981.663,00 22.981.663,00 22.981.663,00 22.981.663,00 0,00 98,10 446.193,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 22.981.663,00 446.193,00 23.427.856,00 22.981.663,00 22.981.663,00 22.981.663,00 22.981.663,00 0,00 98,10 446.193,00

Total Cat. Prg. 20 PRESTACIONES DE SERVICIO 22.981.663,00 446.193,00 23.427.856,00 22.981.663,00 22.981.663,00 22.981.663,00 22.981.663,00 0,00 98,10 446.193,00

Cat. Prg. 20 0002 000 CONST. CENTRO DE SALUD LIBERTADORES

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 500.000,00 -364.300,00 135.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.700,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 500.000,00 -364.300,00 135.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.700,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 -364.300,00 135.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.700,00

Total Cat. Prg. 20 CONST. CENTRO DE SALUD 500.000,00 -364.300,00 135.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.700,00

Cat. Prg. 20 0003 000 AMPL. CENTRO INFANTIL VILLA VENEZUELA (POTOSI)

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 768.377,00 768.377,00 768.376,56 768.376,56 768.376,56 768.376,56 0,00 100,00 0,44
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 68.546,00 68.546,00 68.545,06 68.545,06 68.545,06 68.545,06 0,00 100,00 0,94
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 133.704,00 133.704,00 133.703,05 133.703,05 133.703,05 133.703,05 0,00 100,00 0,95
Total Org. 411 Banco Interamericano de 0,00 970.627,00 970.627,00 970.624,67 970.624,67 970.624,67 970.624,67 0,00 100,00 2,33

Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 970.627,00 970.627,00 970.624,67 970.624,67 970.624,67 970.624,67 0,00 100,00 2,33

Total Cat. Prg. 20 AMPL. CENTRO INFANTIL 0,00 970.627,00 970.627,00 970.624,67 970.624,67 970.624,67 970.624,67 0,00 100,00 2,33

Cat. Prg. 20 0004 000 AMPL. REMOD C.S. SAGRADA FAMILIA (POTOSI)

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 227.562,00 227.562,00 227.561,08 227.561,08 227.561,08 227.561,08 0,00 100,00 0,92
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 247.706,00 0,00 247.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.706,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 717.728,00 0,00 717.728,00 450.853,50 450.853,50 450.853,50 450.853,50 0,00 62,82 266.874,50
Total Org. 411 Banco Interamericano de 965.434,00 227.562,00 1.192.996,00 678.414,58 678.414,58 678.414,58 678.414,58 0,00 56,87 514.581,42

Total FTE 43 Transferencias de Crédito 965.434,00 227.562,00 1.192.996,00 678.414,58 678.414,58 678.414,58 678.414,58 0,00 56,87 514.581,42

Total Cat. Prg. 20 AMPL. REMOD C.S. SAGRADA 965.434,00 227.562,00 1.192.996,00 678.414,58 678.414,58 678.414,58 678.414,58 0,00 56,87 514.581,42

Cat. Prg. 20 0013 000 EQUIP. SALA DE REZAGO CENTRO DE SALUD SAN CRISTOBAL (POTOSI)

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo


4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 411 Banco Interamericano de 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 20 EQUIP. SALA DE REZAGO 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 20 0014 000 EQUIP. SALA DE REZAGO CENTRO DE SALUD VILLA VENEZUELA (POTOSI)

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo


4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 411 Banco Interamericano de 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 20 EQUIP. SALA DE REZAGO 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 20 0015 000 EQUIP. SALA DE REZAGO CENTRO DE SALUD SAN GERARDO (POTOSI)

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo


4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 411 Banco Interamericano de 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 20 EQUIP. SALA DE REZAGO 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 20 0019 000 AMPL. CENTRO INFANTIL CACHI RANCHO (POTOSI)

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 595.070,00 595.070,00 595.069,83 595.069,83 595.069,83 595.069,83 0,00 100,00 0,17
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 57.550,00 57.550,00 57.549,48 57.549,48 57.549,48 57.549,48 0,00 100,00 0,52
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 93.729,00 93.729,00 93.728,43 93.728,43 93.728,43 93.728,43 0,00 100,00 0,57
Total Org. 411 Banco Interamericano de 0,00 746.349,00 746.349,00 746.347,74 746.347,74 746.347,74 746.347,74 0,00 100,00 1,26

Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 746.349,00 746.349,00 746.347,74 746.347,74 746.347,74 746.347,74 0,00 100,00 1,26

Total Cat. Prg. 20 AMPL. CENTRO INFANTIL 0,00 746.349,00 746.349,00 746.347,74 746.347,74 746.347,74 746.347,74 0,00 100,00 1,26

Cat. Prg. 20 0025 000 AMPL. CENTRO DE SALUD LAS DELICIAS

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 3.383.255,00 3.383.255,00 3.143.958,96 3.143.958,96 3.143.958,96 3.143.958,96 0,00 92,93 239.296,04
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 3.383.255,00 3.383.255,00 3.143.958,96 3.143.958,96 3.143.958,96 3.143.958,96 0,00 92,93 239.296,04

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 3.383.255,00 3.383.255,00 3.143.958,96 3.143.958,96 3.143.958,96 3.143.958,96 0,00 92,93 239.296,04

Total Cat. Prg. 20 AMPL. CENTRO DE SALUD 0,00 3.383.255,00 3.383.255,00 3.143.958,96 3.143.958,96 3.143.958,96 3.143.958,96 0,00 92,93 239.296,04

Cat. Prg. 20 0030 000 CONST. CENTRO INFANTIL VILLA DAVID (POTOSI)

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 671.086,00 671.086,00 671.085,17 671.085,17 671.085,17 671.085,17 0,00 100,00 0,83
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 167.352,00 167.352,00 67.361,54 67.361,54 67.361,54 67.361,54 0,00 40,25 99.990,46
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 88.322,00 88.322,00 88.321,73 88.321,73 88.321,73 88.321,73 0,00 100,00 0,27
Total Org. 411 Banco Interamericano de 0,00 926.760,00 926.760,00 826.768,44 826.768,44 826.768,44 826.768,44 0,00 89,21 99.991,56

Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 926.760,00 926.760,00 826.768,44 826.768,44 826.768,44 826.768,44 0,00 89,21 99.991,56

Total Cat. Prg. 20 CONST. CENTRO INFANTIL 0,00 926.760,00 926.760,00 826.768,44 826.768,44 826.768,44 826.768,44 0,00 89,21 99.991,56

Cat. Prg. 20 0031 000 CONST. CENTRO INFANTIL VILLA MECÁNICOS (POTOSI)

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 799.130,00 799.130,00 799.129,78 799.129,78 799.129,78 799.129,78 0,00 100,00 0,22
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 84.941,00 84.941,00 84.940,69 84.940,69 84.940,69 84.940,69 0,00 100,00 0,31
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 126.724,00 126.724,00 126.723,21 126.723,21 126.723,21 126.723,21 0,00 100,00 0,79
Total Org. 411 Banco Interamericano de 0,00 1.010.795,00 1.010.795,00 1.010.793,68 1.010.793,68 1.010.793,68 1.010.793,68 0,00 100,00 1,32

Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 1.010.795,00 1.010.795,00 1.010.793,68 1.010.793,68 1.010.793,68 1.010.793,68 0,00 100,00 1,32

Total Cat. Prg. 20 CONST. CENTRO INFANTIL 0,00 1.010.795,00 1.010.795,00 1.010.793,68 1.010.793,68 1.010.793,68 1.010.793,68 0,00 100,00 1,32

Cat. Prg. 20 0032 000 CONST. CONST. CENTRO INFANTIL SANTA ROSA (POTOSI)

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 868.357,00 868.357,00 834.550,32 834.550,32 834.550,32 834.550,32 0,00 96,11 33.806,68
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 84.941,00 84.941,00 84.940,70 84.940,70 84.940,70 84.940,70 0,00 100,00 0,30
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 130.974,00 130.974,00 130.973,06 130.973,06 130.973,06 130.973,06 0,00 100,00 0,94
Total Org. 411 Banco Interamericano de 0,00 1.084.272,00 1.084.272,00 1.050.464,08 1.050.464,08 1.050.464,08 1.050.464,08 0,00 96,88 33.807,92

Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 1.084.272,00 1.084.272,00 1.050.464,08 1.050.464,08 1.050.464,08 1.050.464,08 0,00 96,88 33.807,92

Total Cat. Prg. 20 CONST. CONST. CENTRO 0,00 1.084.272,00 1.084.272,00 1.050.464,08 1.050.464,08 1.050.464,08 1.050.464,08 0,00 96,88 33.807,92

Cat. Prg. 20 0033 000 CONST. CONST. CENTRO INFANTIL CANTUMARCA (POTOSI)

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 842.585,00 842.585,00 821.155,50 821.155,50 821.155,50 821.155,50 0,00 97,46 21.429,50
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 84.941,00 84.941,00 84.940,69 84.940,69 84.940,69 84.940,69 0,00 100,00 0,31
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 117.129,00 117.129,00 117.128,36 117.128,36 117.128,36 117.128,36 0,00 100,00 0,64
Total Org. 411 Banco Interamericano de 0,00 1.044.655,00 1.044.655,00 1.023.224,55 1.023.224,55 1.023.224,55 1.023.224,55 0,00 97,95 21.430,45

Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 1.044.655,00 1.044.655,00 1.023.224,55 1.023.224,55 1.023.224,55 1.023.224,55 0,00 97,95 21.430,45

Total Cat. Prg. 20 CONST. CONST. CENTRO 0,00 1.044.655,00 1.044.655,00 1.023.224,55 1.023.224,55 1.023.224,55 1.023.224,55 0,00 97,95 21.430,45

Cat. Prg. 20 0034 000 CONST. CONST. CENTRO INFANTIL VILLA FATIMA (POTOSI)

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 815.003,00 815.003,00 815.002,28 815.002,28 815.002,28 815.002,28 0,00 100,00 0,72
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 67.362,00 67.362,00 67.361,54 67.361,54 67.361,54 67.361,54 0,00 100,00 0,46
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 113.763,00 113.763,00 113.762,08 113.762,08 113.762,08 113.762,08 0,00 100,00 0,92
Total Org. 411 Banco Interamericano de 0,00 996.128,00 996.128,00 996.125,90 996.125,90 996.125,90 996.125,90 0,00 100,00 2,10

Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 996.128,00 996.128,00 996.125,90 996.125,90 996.125,90 996.125,90 0,00 100,00 2,10

Total Cat. Prg. 20 CONST. CONST. CENTRO 0,00 996.128,00 996.128,00 996.125,90 996.125,90 996.125,90 996.125,90 0,00 100,00 2,10

Cat. Prg. 20 0035 000 CONST. CONST. CENTRO INFANTIL SIMÓN MENDIVIL II (POTOSI)

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 659.246,00 659.246,00 657.960,94 657.960,94 657.960,94 657.960,94 0,00 99,81 1.285,06
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 67.362,00 67.362,00 67.361,53 67.361,53 67.361,53 67.361,53 0,00 100,00 0,47
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 85.422,00 85.422,00 85.421,90 85.421,90 85.421,90 85.421,90 0,00 100,00 0,10
Total Org. 411 Banco Interamericano de 0,00 812.030,00 812.030,00 810.744,37 810.744,37 810.744,37 810.744,37 0,00 99,84 1.285,63

Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 812.030,00 812.030,00 810.744,37 810.744,37 810.744,37 810.744,37 0,00 99,84 1.285,63

Total Cat. Prg. 20 CONST. CONST. CENTRO 0,00 812.030,00 812.030,00 810.744,37 810.744,37 810.744,37 810.744,37 0,00 99,84 1.285,63

Cat. Prg. 20 0050 000 IMPLEM. PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTOR SALUD GOBIERNO AUTONOMO MUNICIAPL DE POTOSI

FTE 41 Transferencias T.G.N.


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 144 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 1.300.000,00 -1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.300.000,00 -1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.300.000,00 -1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 20 IMPLEM. PROGRAMA DE 1.300.000,00 -1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 20 0053 000 CONST. CENTRO INFANTIL SAN BENITO (POTOSI)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 507.904,00 507.904,00 507.903,33 507.903,33 507.903,33 507.903,33 0,00 100,00 0,67
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 41.678,00 41.678,00 41.676,58 41.676,58 41.676,58 41.676,58 0,00 100,00 1,42
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 112.131,00 112.131,00 112.130,58 112.130,58 112.130,58 112.130,58 0,00 100,00 0,42
Total Org. 411 Banco Interamericano de 0,00 661.713,00 661.713,00 661.710,49 661.710,49 661.710,49 661.710,49 0,00 100,00 2,51

Total FTE 43 Transferencias de Crédito 0,00 661.713,00 661.713,00 661.710,49 661.710,49 661.710,49 661.710,49 0,00 100,00 2,51

Total Cat. Prg. 20 CONST. CENTRO INFANTIL 0,00 661.713,00 661.713,00 661.710,49 661.710,49 661.710,49 661.710,49 0,00 100,00 2,51

Cat. Prg. 20 0054 000 REFAC. AMPLIACION CENTRO DE SALUD SAN BENITO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 20 REFAC. AMPLIACION 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 20 0055 000 REFAC. Y AMPLIACION CENTRO DE SALUD AZANGARO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total Cat. Prg. 20 REFAC. Y AMPLIACION 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Cat. Prg. 21 0000 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EDUCACIÓN MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 284.982,07 284.982,07 284.105,37 284.105,37 284.105,37 284.105,37 0,00 99,69 876,70
2.1.3 Agua 0,00 44.838,00 44.838,00 44.837,50 44.837,50 44.837,50 44.837,50 0,00 100,00 0,50
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 5.000,00 5.000,00 2.844,08 2.844,08 2.844,08 2.844,08 0,00 56,88 2.155,92
2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 3.460,00 3.460,00 3.386,07 3.386,07 3.386,07 3.386,07 0,00 97,86 73,93
2.1.6 INTERNET 0,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 100,00 0,00
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0,00 74.500,70 74.500,70 73.815,00 73.815,00 73.815,00 73.815,00 0,00 99,08 685,70
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 56.620,00 56.620,00 56.620,00 56.620,00 56.620,00 56.620,00 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 117.486,67 117.486,67 116.776,67 116.776,67 116.776,67 116.776,67 0,00 99,40 710,00
2.6.9.90 Otros 0,00 194.500,66 194.500,66 194.500,66 194.500,66 194.500,66 194.500,66 0,00 100,00 0,00
3.2.1 Papel 0,00 42.400,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.400,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 14.217,00 14.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.217,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 843.165,10 843.165,10 782.045,35 782.045,35 782.045,35 782.045,35 0,00 92,75 61.119,75

Org. 220 Regalías


2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 40.970,00 40.970,00 40.969,61 40.969,61 40.969,61 40.969,61 0,00 100,00 0,39
2.1.3 Agua 0,00 26.453,00 26.453,00 25.968,50 25.968,50 25.968,50 25.968,50 0,00 98,17 484,50
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 15.000,00 15.000,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 0,00 68,80 4.680,00
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 0,00 12.000,00 12.000,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 0,00 96,67 400,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 5.777,40 5.777,40 5.777,40 5.777,40 5.777,40 5.777,40 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 22.040,60 22.040,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.040,60
Total Org. 220 Regalías 0,00 124.961,00 124.961,00 97.355,51 97.355,51 97.355,51 97.355,51 0,00 77,91 27.605,49

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 968.126,10 968.126,10 879.400,86 879.400,86 879.400,86 879.400,86 0,00 90,84 88.725,24

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


1.1.4 Aguinaldos 0,00 22.818,00 22.818,00 21.601,03 21.601,03 21.601,03 21.601,03 0,00 94,67 1.216,97
1.1.6 Asignaciones Familiares 0,00 7.633,00 7.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.633,00
1.2.1 Personal Eventual 255.900,00 17.916,00 273.816,00 270.238,63 270.238,63 270.238,63 270.238,63 0,00 98,69 3.577,37
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 25.590,00 1.791,60 27.381,60 27.023,86 27.023,86 27.023,86 27.023,86 0,00 98,69 357,74
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 4.376,00 306,25 4.682,25 4.621,01 4.621,01 4.621,01 4.621,01 0,00 98,69 61,24
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 7.677,00 537,48 8.214,48 8.107,16 8.107,16 8.107,16 8.107,16 0,00 98,69 107,32
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 5.118,00 358,12 5.476,12 5.404,77 5.404,77 5.404,77 5.404,77 0,00 98,70 71,35
1.5.4 Otras Previsiones 71.941,00 -71.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 Comunicaciones 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Energía Eléctrica 500.000,00 168.853,50 668.853,50 666.879,22 666.879,22 666.879,22 666.879,22 0,00 99,70 1.974,28
2.1.3 Agua 65.000,00 160.061,50 225.061,50 225.061,00 225.061,00 225.061,00 225.061,00 0,00 100,00 0,50
2.1.4 TELEFONÍA 95.000,00 -62.792,00 32.208,00 28.954,85 28.954,85 28.954,85 28.954,85 0,00 89,90 3.253,15
2.1.5 Gas Domiciliario 25.000,00 15.158,00 40.158,00 39.984,82 39.984,82 39.984,82 39.984,82 0,00 99,57 173,18
2.1.6 INTERNET 76.931,00 -16.758,00 60.173,00 60.172,26 60.172,26 60.172,26 60.172,26 0,00 100,00 0,74
2.3.1 ALQUILER DE INMUEBLES 30.656,00 243.958,00 274.614,00 262.864,00 249.648,00 249.648,00 249.648,00 0,00 90,91 24.966,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 2.000,00 -368,00 1.632,00 1.631,57 1.631,57 1.631,57 1.631,57 0,00 99,97 0,43
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 155.000,00 38.095,00 193.095,00 193.093,61 193.093,61 193.093,61 193.093,61 0,00 100,00 1,39
2.5.9 Servicios Manuales 185.000,00 126.650,00 311.650,00 311.650,00 311.650,00 311.650,00 311.650,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 32.756,00 161.148,00 193.904,00 193.623,33 193.623,33 193.623,33 193.623,33 0,00 99,86 280,67
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 19.008,00 -60,00 18.948,00 15.389,00 15.389,00 15.389,00 15.389,00 0,00 81,22 3.559,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 762,00 762,00 561,04 561,04 561,04 561,04 0,00 73,63 200,96
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 41,00 41,00 40,90 40,90 40,90 40,90 0,00 99,76 0,10
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 146.985,00 146.985,00 146.985,00 146.985,00 146.985,00 146.985,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 759,00 759,00 759,00 759,00 759,00 759,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 423.047,00 -411.408,22 11.638,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.638,78
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 2.000.000,00 530.504,23 2.530.504,23 2.484.646,06 2.471.430,06 2.471.430,06 2.471.430,06 0,00 97,67 59.074,17

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 6.266,12 6.266,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.266,12
2.6.9.90 Otros 0,00 394,00 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 29.260,12 29.260,12 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 0,00 77,24 6.660,12

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.000.000,00 559.764,35 2.559.764,35 2.507.246,06 2.494.030,06 2.494.030,06 2.494.030,06 0,00 97,43 65.734,29

Total Cat. Prg. 21 GASTOS DE 2.000.000,00 1.527.890,45 3.527.890,45 3.386.646,92 3.373.430,92 3.373.430,92 3.373.430,92 0,00 95,62 154.459,53

Cat. Prg. 21 0000 002 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS D-1

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 5.000,00 5.000,00 2.132,43 2.132,43 2.132,43 2.132,43 0,00 42,65 2.867,57
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 60.000,00 -52.325,00 7.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.675,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 2.464,00 2.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.464,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 0,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 100,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 67.550,00 67.550,00 67.550,00 67.550,00 67.550,00 67.550,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 60.000,00 43.814,00 103.814,00 90.807,43 90.807,43 90.807,43 90.807,43 0,00 87,47 13.006,57

Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 43.814,00 103.814,00 90.807,43 90.807,43 90.807,43 90.807,43 0,00 87,47 13.006,57

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 22.261,00 22.261,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 98,83 261,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 22.261,00 22.261,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 98,83 261,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 22.261,00 22.261,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 98,83 261,00

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 60.000,00 66.075,00 126.075,00 112.807,43 112.807,43 112.807,43 112.807,43 0,00 89,48 13.267,57

Cat. Prg. 21 0000 003 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 125.000,00 -124.041,00 959,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 36,50 609,00
2.6.9.90 Otros 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 5.400,00 5.400,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 95,56 240,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 300,00 300,00 204,00 204,00 204,00 204,00 0,00 68,00 96,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 3.631,66 3.631,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.631,66
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 2.300,00 2.300,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 93,91 140,00
5.1.1 Acciones y Participaciones de Capital en Empresas 0,00 8.016,00 8.016,00 8.015,50 8.015,50 8.015,50 8.015,50 0,00 99,99 0,50
Total Org. 210 Rec.Específ. de 125.000,00 -99.448,34 25.551,66 20.834,50 20.834,50 20.834,50 20.834,50 0,00 81,54 4.717,16

Total FTE 20 Recursos Específicos 125.000,00 -99.448,34 25.551,66 20.834,50 20.834,50 20.834,50 20.834,50 0,00 81,54 4.717,16

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 145.349,15 145.349,15 143.558,00 143.558,00 143.558,00 143.558,00 0,00 98,77 1.791,15
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 155.460,00 155.460,00 155.460,00 155.460,00 155.460,00 155.460,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 320.809,15 320.809,15 299.018,00 299.018,00 299.018,00 299.018,00 0,00 93,21 21.791,15

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 320.809,15 320.809,15 299.018,00 299.018,00 299.018,00 299.018,00 0,00 93,21 21.791,15
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 125.000,00 221.360,81 346.360,81 319.852,50 319.852,50 319.852,50 319.852,50 0,00 92,35 26.508,31

Cat. Prg. 21 0000 004 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-3

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 10.814,24 10.814,24 6.465,00 6.465,00 6.465,00 6.465,00 0,00 59,78 4.349,24
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 1.355,76 1.355,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355,76
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 1.480,00 1.480,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 94,59 80,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 39.000,00 39.000,00 33.215,00 33.215,00 33.215,00 33.215,00 0,00 85,17 5.785,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 39.000,00 39.000,00 33.215,00 33.215,00 33.215,00 33.215,00 0,00 85,17 5.785,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 75.900,00 75.900,00 75.335,03 75.335,03 75.335,03 75.335,03 0,00 99,26 564,97
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 9.500,00 9.500,00 9.480,00 9.480,00 9.480,00 9.480,00 0,00 99,79 20,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 4.600,00 4.600,00 4.585,00 4.585,00 4.585,00 4.585,00 0,00 99,67 15,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 100.000,00 0,00 100.000,00 99.400,03 99.400,03 99.400,03 99.400,03 0,00 99,40 599,97

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 0,00 100.000,00 99.400,03 99.400,03 99.400,03 99.400,03 0,00 99,40 599,97

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 100.000,00 39.000,00 139.000,00 132.615,03 132.615,03 132.615,03 132.615,03 0,00 95,41 6.384,97

Cat. Prg. 21 0000 005 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-4

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 20.940,00 20.940,00 20.939,07 20.939,07 20.939,07 20.939,07 0,00 100,00 0,93
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 1.397,00 1.397,00 1.397,00 1.397,00 1.397,00 1.397,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 12.349,00 12.349,00 12.349,00 12.349,00 12.349,00 12.349,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 3.955,00 3.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.955,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 5.500,00 5.500,00 5.480,00 5.480,00 5.480,00 5.480,00 0,00 99,64 20,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 10.550,00 0,00 100,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 34.900,00 34.900,00 34.840,00 34.840,00 34.840,00 34.840,00 0,00 99,83 60,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 96.609,00 96.609,00 85.573,07 85.573,07 85.573,07 85.573,07 0,00 88,58 11.035,93

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 96.609,00 96.609,00 85.573,07 85.573,07 85.573,07 85.573,07 0,00 88,58 11.035,93

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.6.9.90 Otros 0,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 19.631,16 19.631,16 19.631,16 19.631,16 19.631,16 19.631,16 0,00 100,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 4.925,00 4.925,00 4.883,00 4.883,00 4.883,00 4.883,00 0,00 99,15 42,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 4.000,00 4.000,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 0,00 96,00 160,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 1.000,00 1.000,00 850,00 850,00 850,00 850,00 0,00 85,00 150,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 9.462,75 9.462,75 9.462,75 9.462,75 9.462,75 9.462,75 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 50.000,00 -10.981,09 39.018,91 38.666,91 38.666,91 38.666,91 38.666,91 0,00 99,10 352,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 -4.753,09 45.246,91 44.894,91 44.894,91 44.894,91 44.894,91 0,00 99,22 352,00

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 50.000,00 91.855,91 141.855,91 130.467,98 130.467,98 130.467,98 130.467,98 0,00 91,97 11.387,93

Cat. Prg. 21 0000 006 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-5

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 49.824,67 49.824,67 39.522,51 39.522,51 39.522,51 39.522,51 0,00 79,32 10.302,16
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 715,33 715,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715,33
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 100,00 0,00
5.1.1 Acciones y Participaciones de Capital en Empresas 0,00 8.015,00 8.015,00 8.015,00 8.015,00 8.015,00 8.015,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 69.430,00 69.430,00 58.412,51 58.412,51 58.412,51 58.412,51 0,00 84,13 11.017,49

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 69.430,00 69.430,00 58.412,51 58.412,51 58.412,51 58.412,51 0,00 84,13 11.017,49

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 73.701,12 73.701,12 73.700,83 73.700,83 73.700,83 73.700,83 0,00 100,00 0,29
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 147 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 27.200,00 27.200,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 0,00 96,51 950,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 0,00 100,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 97.050,00 97.050,00 97.050,00 97.050,00 97.050,00 97.050,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 400.000,00 -192.848,88 207.151,12 206.200,83 206.200,83 206.200,83 206.200,83 0,00 99,54 950,29

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 400.000,00 -192.848,88 207.151,12 206.200,83 206.200,83 206.200,83 206.200,83 0,00 99,54 950,29

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 400.000,00 -123.418,88 276.581,12 264.613,34 264.613,34 264.613,34 264.613,34 0,00 95,67 11.967,78

Cat. Prg. 21 0000 007 EQUIPAMIENTO CENTRO DE CAPACITACIÓN D-5

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 100.000,00 -95.888,00 4.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.112,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 59.500,00 59.500,00 55.400,00 55.400,00 55.400,00 55.400,00 0,00 93,11 4.100,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 100.000,00 -36.388,00 63.612,00 55.400,00 55.400,00 55.400,00 55.400,00 0,00 87,09 8.212,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 -36.388,00 63.612,00 55.400,00 55.400,00 55.400,00 55.400,00 0,00 87,09 8.212,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 208,00 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 35.420,00 35.420,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 0,00 94,86 1.820,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 36.388,00 36.388,00 34.360,00 34.360,00 34.360,00 34.360,00 0,00 94,43 2.028,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 36.388,00 36.388,00 34.360,00 34.360,00 34.360,00 34.360,00 0,00 94,43 2.028,00

Total Cat. Prg. 21 EQUIPAMIENTO CENTRO DE 100.000,00 0,00 100.000,00 89.760,00 89.760,00 89.760,00 89.760,00 0,00 89,76 10.240,00

Cat. Prg. 21 0000 008 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS D-6

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 481.424,81 481.424,81 481.424,81 481.424,81 481.424,81 481.424,81 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 46,00 46,00 42,90 42,90 42,90 42,90 0,00 93,26 3,10
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 899,00 899,00 772,50 772,50 772,50 772,50 0,00 85,93 126,50
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 10.370,00 10.370,00 10.370,00 10.370,00 10.370,00 10.370,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 10.260,00 10.260,00 10.180,00 10.180,00 10.180,00 10.180,00 0,00 99,22 80,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 0,00 100,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 36.800,00 36.800,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 0,00 99,18 300,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 552.820,00 552.820,00 552.310,21 552.310,21 552.310,21 552.310,21 0,00 99,91 509,79

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 552.820,00 552.820,00 552.310,21 552.310,21 552.310,21 552.310,21 0,00 99,91 509,79

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 98.600,00 98.600,00 97.871,89 97.871,89 97.871,89 97.871,89 0,00 99,26 728,11
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 100.000,00 0,00 100.000,00 99.271,89 99.271,89 99.271,89 99.271,89 0,00 99,27 728,11

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 22.509,00 22.509,00 15.913,49 15.913,49 15.913,49 15.913,49 0,00 70,70 6.595,51
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 8.486,00 8.486,00 8.430,00 8.430,00 8.430,00 8.430,00 0,00 99,34 56,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 45.055,00 45.055,00 38.403,49 38.403,49 38.403,49 38.403,49 0,00 85,24 6.651,51

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 45.055,00 145.055,00 137.675,38 137.675,38 137.675,38 137.675,38 0,00 94,91 7.379,62

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 100.000,00 597.875,00 697.875,00 689.985,59 689.985,59 689.985,59 689.985,59 0,00 98,87 7.889,41

Cat. Prg. 21 0000 009 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-7

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 40.178,00 40.178,00 25.730,35 25.730,35 25.730,35 25.730,35 0,00 64,04 14.447,65
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 8.080,00 0,00 100,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 61.258,00 61.258,00 46.810,35 46.810,35 46.810,35 46.810,35 0,00 76,42 14.447,65

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 61.258,00 61.258,00 46.810,35 46.810,35 46.810,35 46.810,35 0,00 76,42 14.447,65

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 140.000,00 -139.897,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 5.549,00 5.549,00 5.549,00 5.549,00 5.549,00 5.549,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 9.580,00 9.580,00 9.230,00 9.230,00 9.230,00 9.230,00 0,00 96,35 350,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 100,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 72.540,00 72.540,00 72.372,75 72.372,75 72.372,75 72.372,75 0,00 99,77 167,25
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 0,00 100,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 140.000,00 -41.228,00 98.772,00 98.151,75 98.151,75 98.151,75 98.151,75 0,00 99,37 620,25

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 6.228,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 140.000,00 -35.000,00 105.000,00 104.379,75 104.379,75 104.379,75 104.379,75 0,00 99,41 620,25

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 140.000,00 26.258,00 166.258,00 151.190,10 151.190,10 151.190,10 151.190,10 0,00 90,94 15.067,90

Cat. Prg. 21 0000 010 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 120.000,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 0,00 100,00 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 21.588,00 21.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.588,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 19.550,00 19.550,00 19.540,00 19.540,00 19.540,00 19.540,00 0,00 99,95 10,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 100,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 65.210,00 65.210,00 65.190,00 65.190,00 65.190,00 65.190,00 0,00 99,97 20,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 120.000,00 -652,00 119.348,00 97.730,00 97.730,00 97.730,00 97.730,00 0,00 81,89 21.618,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 120.000,00 -652,00 119.348,00 97.730,00 97.730,00 97.730,00 97.730,00 0,00 81,89 21.618,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 16.548,00 16.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.548,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 16.548,00 16.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.548,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 16.548,00 16.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.548,00

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 120.000,00 15.896,00 135.896,00 97.730,00 97.730,00 97.730,00 97.730,00 0,00 71,92 38.166,00

Cat. Prg. 21 0000 011 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-9

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 23.740,84 23.740,84 23.529,88 23.529,88 23.529,88 23.529,88 0,00 99,11 210,96
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 100,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 57.140,84 57.140,84 56.929,88 56.929,88 56.929,88 56.929,88 0,00 99,63 210,96

Org. 220 Regalías


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 24.703,00 24.703,00 24.702,72 24.702,72 24.702,72 24.702,72 0,00 100,00 0,28
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 14.085,00 14.085,00 4.585,00 4.585,00 4.585,00 4.585,00 0,00 32,55 9.500,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 39.000,00 39.000,00 38.862,75 38.862,75 38.862,75 38.862,75 0,00 99,65 137,25
Total Org. 220 Regalías 100.000,00 -21.812,00 78.188,00 68.150,47 68.150,47 68.150,47 68.150,47 0,00 87,16 10.037,53

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 35.328,84 135.328,84 125.080,35 125.080,35 125.080,35 125.080,35 0,00 92,43 10.248,49

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 8.400,00 8.400,00 8.380,00 8.380,00 8.380,00 8.380,00 0,00 99,76 20,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 8.400,00 8.400,00 8.380,00 8.380,00 8.380,00 8.380,00 0,00 99,76 20,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 8.400,00 8.400,00 8.380,00 8.380,00 8.380,00 8.380,00 0,00 99,76 20,00

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 100.000,00 43.728,84 143.728,84 133.460,35 133.460,35 133.460,35 133.460,35 0,00 92,86 10.268,49

Cat. Prg. 21 0000 012 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 119.902,70 119.902,70 95.038,71 95.038,71 95.038,71 95.038,71 0,00 79,26 24.863,99
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 3.800,00 3.800,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 0,00 99,47 20,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 150,00 150,00 102,00 102,00 102,00 102,00 0,00 68,00 48,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 1.150,00 1.150,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 93,91 70,00
5.1.1 Acciones y Participaciones de Capital en Empresas 0,00 8.016,00 8.016,00 8.015,50 8.015,50 8.015,50 8.015,50 0,00 99,99 0,50
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 147.044,00 147.044,00 122.041,21 122.041,21 122.041,21 122.041,21 0,00 83,00 25.002,79

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 250.000,00 -249.650,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 100,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 132.967,00 132.967,00 132.966,00 132.966,00 132.966,00 132.966,00 0,00 100,00 1,00
Total Org. 220 Regalías 250.000,00 -116.683,00 133.317,00 133.316,00 133.316,00 133.316,00 133.316,00 0,00 100,00 1,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 250.000,00 30.361,00 280.361,00 255.357,21 255.357,21 255.357,21 255.357,21 0,00 91,08 25.003,79

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 25.459,00 25.459,00 25.458,40 25.458,40 25.458,40 25.458,40 0,00 100,00 0,60
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 23.685,00 23.685,00 23.685,00 23.685,00 23.685,00 23.685,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 14.230,00 14.230,00 13.580,00 13.580,00 13.580,00 13.580,00 0,00 95,43 650,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 5.000,00 5.000,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 0,00 97,60 120,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 39.900,00 39.900,00 39.740,00 39.740,00 39.740,00 39.740,00 0,00 99,60 160,00
4.9.9 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 108.274,00 108.274,00 107.343,40 107.343,40 107.343,40 107.343,40 0,00 99,14 930,60

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 108.274,00 108.274,00 107.343,40 107.343,40 107.343,40 107.343,40 0,00 99,14 930,60

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 250.000,00 138.635,00 388.635,00 362.700,61 362.700,61 362.700,61 362.700,61 0,00 93,33 25.934,39

Cat. Prg. 21 0000 013 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-11

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 8.415,00 8.415,00 8.414,44 8.414,44 8.414,44 8.414,44 0,00 99,99 0,56
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 1.720,00 1.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 10.680,00 10.680,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 0,00 99,25 80,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 11.150,00 11.150,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 93,27 750,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 23.135,00 23.135,00 23.135,00 23.135,00 23.135,00 23.135,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 65.100,00 65.100,00 62.549,44 62.549,44 62.549,44 62.549,44 0,00 96,08 2.550,56

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 80.000,00 -79.941,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 11.060,00 11.060,00 11.045,00 11.045,00 11.045,00 11.045,00 0,00 99,86 15,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 20.900,00 20.900,00 19.750,00 19.750,00 19.750,00 19.750,00 0,00 94,50 1.150,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 0,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 580,00 580,00 560,00 560,00 560,00 560,00 0,00 96,55 20,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 8.101,00 8.101,00 8.098,00 8.098,00 8.098,00 8.098,00 0,00 99,96 3,00
Total Org. 220 Regalías 80.000,00 -38.610,00 41.390,00 40.143,00 40.143,00 40.143,00 40.143,00 0,00 96,99 1.247,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 80.000,00 26.490,00 106.490,00 102.692,44 102.692,44 102.692,44 102.692,44 0,00 96,43 3.797,56

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 8.043,88 8.043,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.043,88
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 8.043,88 8.043,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.043,88

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 8.043,88 8.043,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.043,88

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 80.000,00 34.533,88 114.533,88 102.692,44 102.692,44 102.692,44 102.692,44 0,00 89,66 11.841,44

Cat. Prg. 21 0000 014 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO HOGARES COMUNITARIAS D-11

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 20.000,00 -14.676,00 5.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.324,00
Total Org. 220 Regalías 20.000,00 -14.676,00 5.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.324,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 -14.676,00 5.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.324,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 24.676,00 24.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.676,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 24.676,00 24.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.676,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 24.676,00 24.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.676,00

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 20.000,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Cat. Prg. 21 0000 015 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 9.200,00 9.200,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 50,00 4.600,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 50.743,00 50.743,00 50.527,00 50.527,00 50.527,00 50.527,00 0,00 99,57 216,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 71.743,00 71.743,00 63.727,00 63.727,00 63.727,00 63.727,00 0,00 88,83 8.016,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 71.743,00 71.743,00 63.727,00 63.727,00 63.727,00 63.727,00 0,00 88,83 8.016,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 8.670,00 8.670,00 8.669,46 8.669,46 8.669,46 8.669,46 0,00 99,99 0,54
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 411,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 936,00 936,00 936,00 936,00 936,00 936,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 13.058,00 13.058,00 13.058,00 13.058,00 13.058,00 13.058,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 9.529,00 9.529,00 9.529,00 9.529,00 9.529,00 9.529,00 0,00 100,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 11.720,00 11.720,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 0,00 99,83 20,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 100.000,00 -50.076,00 49.924,00 49.903,46 49.903,46 49.903,46 49.903,46 0,00 99,96 20,54

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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 26.660,00 26.660,00 26.660,00 26.660,00 26.660,00 26.660,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 26.660,00 26.660,00 26.660,00 26.660,00 26.660,00 26.660,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 -23.416,00 76.584,00 76.563,46 76.563,46 76.563,46 76.563,46 0,00 99,97 20,54

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 100.000,00 48.327,00 148.327,00 140.290,46 140.290,46 140.290,46 140.290,46 0,00 94,58 8.036,54

Cat. Prg. 21 0000 022 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-16

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 714,90 714,90 714,90 714,90 714,90 714,90 0,00 100,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 1.680,00 1.680,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 0,00 93,75 105,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 36.990,00 36.990,00 36.820,00 36.820,00 36.820,00 36.820,00 0,00 99,54 170,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 700,00 700,00 690,00 690,00 690,00 690,00 0,00 98,57 10,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 1.680,00 1.680,00 1.675,00 1.675,00 1.675,00 1.675,00 0,00 99,70 5,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 60.000,00 -2.685,10 57.314,90 57.024,90 57.024,90 57.024,90 57.024,90 0,00 99,49 290,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 60.000,00 -2.685,10 57.314,90 57.024,90 57.024,90 57.024,90 57.024,90 0,00 99,49 290,00

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 60.000,00 -2.685,10 57.314,90 57.024,90 57.024,90 57.024,90 57.024,90 0,00 99,49 290,00

Cat. Prg. 21 0000 025 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-20

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 15.000,00 15.000,00 13.159,47 13.159,47 13.159,47 13.159,47 0,00 87,73 1.840,53
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 4.768,00 4.768,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00 45,09 2.618,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 3.552,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 14.013,00 14.013,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00 94,20 813,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 70.000,00 70.000,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 0,00 19,14 56.600,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 6.000,00 6.000,00 5.862,75 5.862,75 5.862,75 5.862,75 0,00 97,71 137,25
Total Org. 210 Rec.Específ. de 30.000,00 83.333,00 113.333,00 51.324,22 51.324,22 51.324,22 51.324,22 0,00 45,29 62.008,78

Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 83.333,00 113.333,00 51.324,22 51.324,22 51.324,22 51.324,22 0,00 45,29 62.008,78

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 30.000,00 83.333,00 113.333,00 51.324,22 51.324,22 51.324,22 51.324,22 0,00 45,29 62.008,78

Cat. Prg. 21 0000 026 PROGRAMA ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA (DESAYUNO ESCOLAR) MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 81.000,00 81.000,00 50.280,00 50.280,00 50.280,00 50.280,00 0,00 62,07 30.720,00
2.6.9.90 Otros 0,00 279.963,00 279.963,00 267.850,01 267.850,01 267.850,01 267.850,01 0,00 95,67 12.112,99
3.1.1.30 Alimentación Complementaria Escolar 1.000.000,00 40.598,00 1.040.598,00 415.597,62 415.597,62 415.597,62 415.597,62 0,00 39,94 625.000,38
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 14.500,00 14.500,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 0,00 42,41 8.350,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 1.000.000,00 416.061,00 1.416.061,00 739.877,63 739.877,63 739.877,63 739.877,63 0,00 52,25 676.183,37

Total FTE 20 Recursos Específicos 1.000.000,00 416.061,00 1.416.061,00 739.877,63 739.877,63 739.877,63 739.877,63 0,00 52,25 676.183,37

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.6.9.90 Otros 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3.1.1.30 Alimentación Complementaria Escolar 10.000.000,00 -4.819.436,45 5.180.563,55 4.406.484,19 4.406.484,19 4.406.484,19 4.406.484,19 0,00 85,06 774.079,36
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 372.000,00 372.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 10.000.000,00 -4.347.436,45 5.652.563,55 4.406.484,19 4.406.484,19 4.406.484,19 4.406.484,19 0,00 77,96 1.246.079,36

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.6.9.90 Otros 0,00 67.401,00 67.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.401,00
3.1.1.30 Alimentación Complementaria Escolar 10.000.000,00 3.863.974,45 13.863.974,45 13.845.273,28 13.782.125,18 13.782.125,18 13.782.125,18 0,00 99,41 81.849,27
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 10.000.000,00 3.931.375,45 13.931.375,45 13.845.273,28 13.782.125,18 13.782.125,18 13.782.125,18 0,00 98,93 149.250,27

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 20.000.000,00 -416.061,00 19.583.939,00 18.251.757,47 18.188.609,37 18.188.609,37 18.188.609,37 0,00 92,88 1.395.329,63

Total Cat. Prg. 21 PROGRAMA ALIMENTACIÓN 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 18.991.635,10 18.928.487,00 18.928.487,00 18.928.487,00 0,00 90,14 2.071.513,00

Cat. Prg. 21 0000 027 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 850.862,21 850.862,21 850.861,77 850.861,77 850.861,77 850.861,77 0,00 100,00 0,44
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 0,00 46.880,00 46.880,00 46.880,00 46.880,00 46.880,00 46.880,00 0,00 100,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 500.000,00 -499.649,25 350,75 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 99,79 0,75
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 24.260,00 24.260,00 24.260,00 24.260,00 24.260,00 24.260,00 0,00 100,00 0,00
2.5.7 Capacitación del Personal 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 45.710,00 45.710,00 45.710,00 45.710,00 45.710,00 45.710,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 31.100,00 31.100,00 31.100,00 31.100,00 31.100,00 31.100,00 0,00 100,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 1.496,50 1.496,50 1.496,50 1.496,50 1.496,50 1.496,50 0,00 100,00 0,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 36.147,00 36.147,00 36.147,00 36.147,00 36.147,00 36.147,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 127.428,96 127.428,96 119.838,46 119.838,46 119.838,46 119.838,46 0,00 94,04 7.590,50
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 70.233,15 70.233,15 70.232,65 70.232,65 70.232,65 70.232,65 0,00 100,00 0,50
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 5.343,00 5.343,00 5.343,00 5.343,00 5.343,00 5.343,00 0,00 100,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 100,00 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 40.542,00 40.542,00 40.542,00 40.542,00 40.542,00 40.542,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.514,00 1.514,00 1.514,00 1.514,00 1.514,00 1.514,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 41.290,00 41.290,00 41.290,00 41.290,00 41.290,00 41.290,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 35.903,00 35.903,00 35.900,00 35.900,00 35.900,00 35.900,00 0,00 99,99 3,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 100,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 19.370,00 19.370,00 19.370,00 19.370,00 19.370,00 19.370,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 5.403,00 5.403,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 99,94 3,00
5.1.1 Acciones y Participaciones de Capital en Empresas 0,00 8.015,50 8.015,50 8.015,50 8.015,50 8.015,50 8.015,50 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 500.000,00 898.890,01 1.398.890,01 1.391.290,88 1.391.290,88 1.391.290,88 1.391.290,88 0,00 99,46 7.599,13

Org. 220 Regalías


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 5.791,00 5.791,00 5.791,00 5.791,00 5.791,00 5.791,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 5.791,00 5.791,00 5.791,00 5.791,00 5.791,00 5.791,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 500.000,00 904.681,01 1.404.681,01 1.397.081,88 1.397.081,88 1.397.081,88 1.397.081,88 0,00 99,46 7.599,13

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 1.226.385,94 1.226.385,94 1.226.385,72 1.226.385,72 1.226.385,72 1.226.385,72 0,00 100,00 0,22
2.4.1.30 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 0,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00 0,00 100,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 500.000,00 -499.999,49 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 10.978,00 10.978,00 10.977,70 10.977,70 10.977,70 10.977,70 0,00 100,00 0,30
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 12.750,00 12.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 0,00 37,25 8.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 3.761,00 3.761,00 3.761,00 3.761,00 3.761,00 3.761,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 765,00 765,00 765,00 765,00 765,00 765,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 45,01 45,01 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 99,98 0,01
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 100.353,00 100.353,00 100.353,00 100.353,00 100.353,00 100.353,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 194.135,00 194.135,00 194.134,50 194.134,50 194.134,50 194.134,50 0,00 100,00 0,50
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 91.632,50 91.632,50 91.632,50 91.632,50 91.632,50 91.632,50 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 11.091,00 11.091,00 11.091,00 11.091,00 11.091,00 11.091,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 30.750,50 30.750,50 28.750,50 28.750,50 28.750,50 28.750,50 0,00 93,50 2.000,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 137,00 0,00 100,00 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 77.026,00 77.026,00 77.026,00 77.026,00 77.026,00 77.026,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 120.570,00 120.570,00 120.570,00 120.570,00 120.570,00 120.570,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 0,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 15.144,00 15.144,00 15.144,00 15.144,00 15.144,00 15.144,00 0,00 100,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 278.720,00 278.720,00 278.720,00 278.720,00 278.720,00 278.720,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 16.365,00 16.365,00 16.365,00 16.365,00 16.365,00 16.365,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 500.000,00 1.769.056,00 2.269.056,00 2.259.053,92 2.259.053,92 2.259.053,92 2.259.053,92 0,00 99,56 10.002,08

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 22.723,00 22.723,00 22.723,00 22.723,00 22.723,00 22.723,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 24.957,00 24.957,00 24.957,00 24.957,00 24.957,00 24.957,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00 0,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 122.610,00 122.610,00 122.610,00 122.610,00 122.610,00 122.610,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 500.000,00 1.891.666,00 2.391.666,00 2.381.663,92 2.381.663,92 2.381.663,92 2.381.663,92 0,00 99,58 10.002,08

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 1.000.000,00 2.796.347,01 3.796.347,01 3.778.745,80 3.778.745,80 3.778.745,80 3.778.745,80 0,00 99,54 17.601,21

Cat. Prg. 21 0000 028 MANTENIMIENTO AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO U. E. CHASQUEVILLQUE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 300.000,00 -211.906,00 88.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.094,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 300.000,00 -211.906,00 88.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.094,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 -211.906,00 88.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.094,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 11.906,00 11.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.906,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 1.000.000,00 -910.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 1.000.000,00 -898.094,00 101.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.906,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.000.000,00 -898.094,00 101.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.906,00

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO 1.300.000,00 -1.110.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00

Cat. Prg. 21 0000 029 MANTENIMIENTO DE U.E. DIVINO MAESTRO "A"


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 152 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 10.000,00 10.000,00 9.981,44 9.981,44 9.981,44 9.981,44 0,00 99,81 18,56
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 10.000,00 10.000,00 9.981,44 9.981,44 9.981,44 9.981,44 0,00 99,81 18,56

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 10.000,00 10.000,00 9.981,44 9.981,44 9.981,44 9.981,44 0,00 99,81 18,56

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO DE U.E. 0,00 10.000,00 10.000,00 9.981,44 9.981,44 9.981,44 9.981,44 0,00 99,81 18,56

Cat. Prg. 21 0000 030 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO U. E. CLETO LOAYZA D-8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 19.100,00 19.100,00 16.564,33 16.564,33 16.564,33 16.564,33 0,00 86,72 2.535,67
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 19.100,00 19.100,00 16.564,33 16.564,33 16.564,33 16.564,33 0,00 86,72 2.535,67

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 19.100,00 19.100,00 16.564,33 16.564,33 16.564,33 16.564,33 0,00 86,72 2.535,67

Total Cat. Prg. 21 MEJORAMIENTO Y 0,00 19.100,00 19.100,00 16.564,33 16.564,33 16.564,33 16.564,33 0,00 86,72 2.535,67

Cat. Prg. 21 0000 031 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO U.E. VILLA COLON

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 9.920,00 9.920,00 9.906,21 9.906,21 9.906,21 9.906,21 0,00 99,86 13,79
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 9.920,00 9.920,00 9.906,21 9.906,21 9.906,21 9.906,21 0,00 99,86 13,79

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 9.920,00 9.920,00 9.906,21 9.906,21 9.906,21 9.906,21 0,00 99,86 13,79

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 0,00 9.920,00 9.920,00 9.906,21 9.906,21 9.906,21 9.906,21 0,00 99,86 13,79

Cat. Prg. 21 0000 032 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 13.980,00 13.980,00 7.730,00 7.730,00 7.730,00 7.730,00 0,00 55,29 6.250,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 13.980,00 13.980,00 7.730,00 7.730,00 7.730,00 7.730,00 0,00 55,29 6.250,00

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 0,00 13.980,00 13.980,00 7.730,00 7.730,00 7.730,00 7.730,00 0,00 55,29 6.250,00

Cat. Prg. 21 0000 033 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO U.E. JOSE MARIA LINARES D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 56.600,00 56.600,00 55.817,53 55.817,53 55.817,53 55.817,53 0,00 98,62 782,47
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 80.000,00 80.000,00 79.217,53 79.217,53 79.217,53 79.217,53 0,00 99,02 782,47

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 80.000,00 80.000,00 79.217,53 79.217,53 79.217,53 79.217,53 0,00 99,02 782,47

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 0,00 80.000,00 80.000,00 79.217,53 79.217,53 79.217,53 79.217,53 0,00 99,02 782,47

Cat. Prg. 21 0000 034 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO U.E. GUALBERTO VILLARROEL D - 7

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 24.492,00 24.492,00 24.468,82 24.468,82 24.468,82 24.468,82 0,00 99,91 23,18
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 34.792,00 34.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.792,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 59.284,00 59.284,00 24.468,82 24.468,82 24.468,82 24.468,82 0,00 41,27 34.815,18

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 59.284,00 59.284,00 24.468,82 24.468,82 24.468,82 24.468,82 0,00 41,27 34.815,18

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 3.076,00 3.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.076,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 3.076,00 3.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.076,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 3.340,00 3.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.340,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 21.300,00 21.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.300,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 27.640,00 27.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.640,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 30.716,00 30.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.716,00

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 0,00 90.000,00 90.000,00 24.468,82 24.468,82 24.468,82 24.468,82 0,00 27,19 65.531,18

Cat. Prg. 21 0000 035 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO U. E. DON BOSCO D-8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 10.340,00 10.340,00 10.340,00 10.340,00 10.340,00 10.340,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 15.000,00 15.000,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 0,00 92,67 1.100,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 15.000,00 15.000,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 0,00 92,67 1.100,00

Total Cat. Prg. 21 MEJORAMIENTO Y 0,00 15.000,00 15.000,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 0,00 92,67 1.100,00

Cat. Prg. 21 0000 036 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO U.E. SAN JUAN DE DIOS D-8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 10.000,00 10.000,00 9.974,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 10.000,00 10.000,00 9.974,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 10.000,00 10.000,00 9.974,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total Cat. Prg. 21 MEJORAMIENTO Y 0,00 10.000,00 10.000,00 9.974,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Cat. Prg. 21 0000 037 ESTUDIOS DE PREINVERSION U.E. COBIJA D-9

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total Cat. Prg. 21 ESTUDIOS DE PREINVERSION 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Cat. Prg. 21 0000 038 MANTENIMIENTO U.E. ENRIQUE VIAÑA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO U.E. 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Cat. Prg. 21 0000 039 AMPLIACION U.E. ENRIQUE VIAÑA (ESTUDIO TESA) D-9

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 26.744,00 26.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.744,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 26.744,00 26.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.744,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 26.744,00 26.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.744,00

Total Cat. Prg. 21 AMPLIACION U.E. ENRIQUE 0,00 26.744,00 26.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.744,00

Cat. Prg. 21 0000 065 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO UNIDADES EDUCATIVAS MD

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 18.867,28 18.867,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.867,28
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 374.280,00 374.280,00 374.280,00 374.280,00 374.280,00 374.280,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 393.147,28 393.147,28 374.280,00 374.280,00 374.280,00 374.280,00 0,00 95,20 18.867,28

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 393.147,28 393.147,28 374.280,00 374.280,00 374.280,00 374.280,00 0,00 95,20 18.867,28

Total Cat. Prg. 21 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO 0,00 393.147,28 393.147,28 374.280,00 374.280,00 374.280,00 374.280,00 0,00 95,20 18.867,28

Cat. Prg. 21 0000 066 APOYO FUNCIONAMIENTO EDUCACION MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.2.1 Papel 0,00 55.116,00 55.116,00 55.116,00 55.116,00 55.116,00 55.116,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 81.884,00 81.884,00 81.463,00 81.463,00 81.463,00 81.463,00 0,00 99,49 421,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 137.000,00 137.000,00 136.579,00 136.579,00 136.579,00 136.579,00 0,00 99,69 421,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 137.000,00 137.000,00 136.579,00 136.579,00 136.579,00 136.579,00 0,00 99,69 421,00

Total Cat. Prg. 21 APOYO FUNCIONAMIENTO 0,00 137.000,00 137.000,00 136.579,00 136.579,00 136.579,00 136.579,00 0,00 99,69 421,00

Cat. Prg. 21 0028 000 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA ALONZO DE IBAÑEZ

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 2.367.867,00 0,00 2.367.867,00 2.362.210,69 2.362.210,69 2.362.210,69 2.362.210,69 0,00 99,76 5.656,31
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 2.367.867,00 0,00 2.367.867,00 2.362.210,69 2.362.210,69 2.362.210,69 2.362.210,69 0,00 99,76 5.656,31

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.367.867,00 0,00 2.367.867,00 2.362.210,69 2.362.210,69 2.362.210,69 2.362.210,69 0,00 99,76 5.656,31

Total Cat. Prg. 21 AMPL. UNIDAD EDUCATIVA 2.367.867,00 0,00 2.367.867,00 2.362.210,69 2.362.210,69 2.362.210,69 2.362.210,69 0,00 99,76 5.656,31

Cat. Prg. 21 0052 000 CONST. CENTRO INFANTIL SAN BENITO (POTOSI)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 571.224,00 571.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.224,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 571.224,00 571.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.224,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 571.224,00 571.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.224,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
FTE 43 Transferencias de Crédito Externo

Org. 411 Banco Interamericano de Desarrollo


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 501.224,00 0,00 501.224,00 360.703,35 360.703,35 360.703,35 360.703,35 0,00 71,96 140.520,65
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 70.000,00 0,00 70.000,00 25.684,97 25.684,97 25.684,97 25.684,97 0,00 36,69 44.315,03
Total Org. 411 Banco Interamericano de 571.224,00 0,00 571.224,00 386.388,32 386.388,32 386.388,32 386.388,32 0,00 67,64 184.835,68

Total FTE 43 Transferencias de Crédito 571.224,00 0,00 571.224,00 386.388,32 386.388,32 386.388,32 386.388,32 0,00 67,64 184.835,68

Total Cat. Prg. 21 CONST. CENTRO INFANTIL 571.224,00 571.224,00 1.142.448,00 386.388,32 386.388,32 386.388,32 386.388,32 0,00 33,82 756.059,68

Cat. Prg. 21 0079 000 CONST. ENREJADO CANCHA POLIFUNCIONAL COLEGIO PICHINCHA

FTE 44 Transferencias de Donación Externa

Org. 115 Donaciones - HIPC II


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Org. 115 Donaciones - HIPC II 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total FTE 44 Transferencias de Donación 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total Cat. Prg. 21 CONST. ENREJADO CANCHA 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Cat. Prg. 21 0141 000 CONST. MURO LATERAL U. E. SIMEON RONCAL Y DANIEL CAMPOS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 126.010,00 126.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.010,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 126.010,00 126.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.010,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 126.010,00 126.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.010,00

Total Cat. Prg. 21 CONST. MURO LATERAL U. E. 0,00 126.010,00 126.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.010,00

Cat. Prg. 21 0143 000 REMOD. UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO QUIJARRO D-6

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.6.1.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA 0,00 55.856,00 55.856,00 55.856,00 55.856,00 55.856,00 55.856,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 55.856,00 55.856,00 55.856,00 55.856,00 55.856,00 55.856,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 55.856,00 55.856,00 55.856,00 55.856,00 55.856,00 55.856,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.6.1.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA 0,00 53.648,88 53.648,88 53.647,00 53.647,00 53.647,00 53.647,00 0,00 100,00 1,88
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 53.648,88 53.648,88 53.647,00 53.647,00 53.647,00 53.647,00 0,00 100,00 1,88

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 53.648,88 53.648,88 53.647,00 53.647,00 53.647,00 53.647,00 0,00 100,00 1,88

Total Cat. Prg. 21 REMOD. UNIDAD EDUCATIVA 0,00 109.504,88 109.504,88 109.503,00 109.503,00 109.503,00 109.503,00 0,00 100,00 1,88

Cat. Prg. 22 0000 002 EQUIPAMIENTO COLISEO CERRADO LA PLATA D-11

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 22 EQUIPAMIENTO COLISEO 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 22 0000 008 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE M.D.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00 100,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 105.413,00 105.413,00 36.133,32 36.133,32 36.133,32 36.133,32 0,00 34,28 69.279,68
2.6.9.90 Otros 0,00 464.631,33 464.631,33 464.421,33 464.421,33 464.421,33 464.421,33 0,00 99,95 210,00
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, 0,00 27.980,00 27.980,00 27.132,40 27.132,40 27.132,40 27.132,40 0,00 96,97 847,60
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 350,00 350,00 216,92 216,92 216,92 216,92 0,00 61,98 133,08
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 1.000.000,00 -623.574,33 376.425,67 363.583,60 363.583,60 363.583,60 363.583,60 0,00 96,59 12.842,07
Total Org. 220 Regalías 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 916.687,57 916.687,57 916.687,57 916.687,57 0,00 91,67 83.312,43

Total FTE 20 Recursos Específicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 916.687,57 916.687,57 916.687,57 916.687,57 0,00 91,67 83.312,43

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 13.500,00 13.500,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 0,00 63,33 4.950,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 278.850,00 278.850,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 0,00 19,19 225.350,00
2.6.9.90 Otros 0,00 709.120,00 709.120,00 673.434,36 673.434,36 673.434,36 673.434,36 0,00 94,97 35.685,64
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.2.1 Papel 0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 24.240,00 24.240,00 18.040,00 18.040,00 18.040,00 18.040,00 0,00 74,42 6.200,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.920,00 2.920,00 2.848,07 2.848,07 2.848,07 2.848,07 0,00 97,54 71,93
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 19.780,00 19.780,00 19.780,00 19.780,00 19.780,00 19.780,00 0,00 100,00 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 1.438.126,00 1.438.126,00 1.423.614,00 1.423.614,00 1.423.614,00 1.423.614,00 0,00 98,99 14.512,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 3.161,00 3.161,00 3.161,00 3.161,00 3.161,00 3.161,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 339.618,00 339.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.618,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 257.500,00 257.500,00 239.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.500,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 3.127.045,00 3.127.045,00 2.462.632,43 2.223.157,43 2.223.157,43 2.223.157,43 0,00 71,09 903.887,57
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 3.127.045,00 3.127.045,00 2.462.632,43 2.223.157,43 2.223.157,43 2.223.157,43 0,00 71,09 903.887,57

Total Cat. Prg. 22 FORTALECIMIENTO AL 1.000.000,00 3.127.045,00 4.127.045,00 3.379.320,00 3.139.845,00 3.139.845,00 3.139.845,00 0,00 76,08 987.200,00

Cat. Prg. 22 0000 009 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS MUNICIPALES M.D.

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


1.2.1 Personal Eventual 97.416,00 -95.534,00 1.882,00 1.881,97 1.881,97 1.881,97 1.881,97 0,00 100,00 0,03
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 9.742,00 -9.553,00 189,00 188,20 188,20 188,20 188,20 0,00 99,58 0,80
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 1.666,00 -1.633,00 33,00 32,18 32,18 32,18 32,18 0,00 97,52 0,82
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 2.922,00 -2.865,00 57,00 56,46 56,46 56,46 56,46 0,00 99,05 0,54
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 1.948,00 -1.910,00 38,00 37,64 37,64 37,64 37,64 0,00 99,05 0,36
1.5.4 Otras Previsiones 46.415,00 -46.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 68.196,69 68.196,69 68.152,05 68.152,05 68.152,05 68.152,05 0,00 99,93 44,64
2.1.3 Agua 0,00 40.889,00 40.889,00 40.889,00 40.889,00 40.889,00 40.889,00 0,00 100,00 0,00
2.1.5 Gas Domiciliario 0,00 94.559,00 94.559,00 94.331,14 94.331,14 94.331,14 94.331,14 0,00 99,76 227,86
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 412,60 412,60 403,64 359,00 359,00 359,00 0,00 87,01 53,60
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 194.626,00 194.626,00 129.508,33 129.508,33 129.508,33 129.508,33 0,00 66,54 65.117,67
2.6.9.90 Otros 0,00 33.292,00 33.292,00 27.197,00 27.197,00 27.197,00 27.197,00 0,00 81,69 6.095,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 10.560,00 -6.960,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 228,00 228,00 228,00 228,00 228,00 228,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 20.342,00 20.342,00 13.480,00 13.480,00 13.480,00 13.480,00 0,00 66,27 6.862,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 11.448,00 11.448,00 11.419,00 11.419,00 11.419,00 11.419,00 0,00 99,75 29,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 6.746,00 6.746,00 6.655,00 6.655,00 6.655,00 6.655,00 0,00 98,65 91,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 109,00 109,00 103,00 103,00 103,00 103,00 0,00 94,50 6,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 76.510,00 76.510,00 75.837,00 75.837,00 75.837,00 75.837,00 0,00 99,12 673,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.138,00 1.138,00 1.138,00 1.138,00 1.138,00 1.138,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 629.331,00 -629.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 11.350,00 11.350,00 11.325,00 11.325,00 11.325,00 11.325,00 0,00 99,78 25,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 800.000,00 -215.664,71 584.335,29 505.152,61 505.107,97 505.107,97 505.107,97 0,00 86,44 79.227,32

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 800.000,00 -215.664,71 584.335,29 505.152,61 505.107,97 505.107,97 505.107,97 0,00 86,44 79.227,32

Total Cat. Prg. 22 MANTENIMIENTO Y 800.000,00 -215.664,71 584.335,29 505.152,61 505.107,97 505.107,97 505.107,97 0,00 86,44 79.227,32

Cat. Prg. 22 0000 014 GASTOS DE OPERACION COMPLEJO DEPORTIVO PAMPA INGENIO

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 5.363,33 5.363,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.363,33
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 5.363,33 5.363,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.363,33

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 5.363,33 5.363,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.363,33

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 71.160,00 71.160,00 61.564,00 61.564,00 61.564,00 61.564,00 0,00 86,51 9.596,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 244.706,67 244.706,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.706,67
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 50.100,00 50.100,00 38.680,00 38.680,00 38.680,00 38.680,00 0,00 77,21 11.420,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 20.850,00 20.850,00 20.850,00 20.850,00 20.850,00 20.850,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 394.636,67 394.636,67 122.514,00 122.514,00 122.514,00 122.514,00 0,00 31,04 272.122,67

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 394.636,67 394.636,67 122.514,00 122.514,00 122.514,00 122.514,00 0,00 31,04 272.122,67

Total Cat. Prg. 22 GASTOS DE OPERACION 0,00 400.000,00 400.000,00 122.514,00 122.514,00 122.514,00 122.514,00 0,00 30,63 277.486,00

Cat. Prg. 23 0000 001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL (ADULTO MAYOR D-1

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Cat. Prg. 23 0000 002 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL (ADULTO MAYOR) D-2

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
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Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 210 Rec.Específ. de 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Cat. Prg. 23 0000 003 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL (ADULTO MAYOR ) D-3

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 23 0000 004 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL (ADULTO MAYOR) D-5

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.6.9.90 Otros 0,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 30.000,00 -27.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 87,50 2.500,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 87,50 2.500,00

Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 87,50 2.500,00

Cat. Prg. 23 0000 005 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL (ADULTO MAYOR )D-7

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Cat. Prg. 23 0000 006 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL ( ADULTO MAYOR)D-8

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20.000,00 -7.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 20.000,00 -7.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 -7.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 20.000,00 -7.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

Cat. Prg. 23 0000 007 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL D-10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 23 0000 008 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL D-11

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Org. 220 Regalías 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Cat. Prg. 23 0000 009 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL D-12

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Org. 220 Regalías 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Cat. Prg. 23 0000 012 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANOS Y CULTURAL Y DEPORTE- 19

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.7 Capacitación del Personal 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Cat. Prg. 23 0000 013 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA MULTIDISTRITAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 100,00 0,00
2.6.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
2.6.9.90 Otros 0,00 25.236,67 25.236,67 23.696,67 23.696,67 23.696,67 23.696,67 0,00 93,90 1.540,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 71.100,00 71.100,00 68.880,00 66.380,00 66.380,00 66.380,00 0,00 93,36 4.720,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 100.000,00 38.236,67 138.236,67 134.476,67 131.976,67 131.976,67 131.976,67 0,00 95,47 6.260,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 38.236,67 138.236,67 134.476,67 131.976,67 131.976,67 131.976,67 0,00 95,47 6.260,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 0,00 100,00 0,00
2.3.4 Otros Alquileres 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 100,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 261.849,01 261.849,01 261.849,01 261.849,01 261.849,01 261.849,01 0,00 100,00 0,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 7.416,67 7.416,67 7.416,67 7.416,67 7.416,67 7.416,67 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 648.487,65 648.487,65 627.665,98 627.665,98 627.665,98 627.665,98 0,00 96,79 20.821,67
3.2.1 Papel 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 164.530,00 164.530,00 163.830,00 163.830,00 163.830,00 163.830,00 0,00 99,57 700,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 100,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 1.237.363,33 1.237.363,33 1.211.161,66 1.211.161,66 1.211.161,66 1.211.161,66 0,00 97,88 26.201,67

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.237.363,33 1.237.363,33 1.211.161,66 1.211.161,66 1.211.161,66 1.211.161,66 0,00 97,88 26.201,67

Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO A LA 100.000,00 1.275.600,00 1.375.600,00 1.345.638,33 1.343.138,33 1.343.138,33 1.343.138,33 0,00 97,64 32.461,67

Cat. Prg. 23 0000 016 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO MD.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 1.470,00 1.470,00 817,00 817,00 817,00 817,00 0,00 55,58 653,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 43.850,00 43.850,00 29.750,00 29.750,00 29.750,00 29.750,00 0,00 67,84 14.100,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 35.247,00 35.247,00 35.247,00 35.247,00 0,00 70,49 14.753,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 35.247,00 35.247,00 35.247,00 35.247,00 0,00 70,49 14.753,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 27.813,33 27.813,33 27.813,33 27.813,33 27.813,33 27.813,33 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 12.436,67 12.436,67 12.436,33 12.436,33 12.436,33 12.436,33 0,00 100,00 0,34
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 49.350,00 49.350,00 48.600,00 48.600,00 48.600,00 48.600,00 0,00 98,48 750,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 18.130,00 18.130,00 18.130,00 18.130,00 18.130,00 18.130,00 0,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 4.670,00 4.670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 0,00 14,35 4.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 150.000,00 0,00 150.000,00 145.249,66 145.249,66 145.249,66 145.249,66 0,00 96,83 4.750,34

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 150.000,00 0,00 150.000,00 145.249,66 145.249,66 145.249,66 145.249,66 0,00 96,83 4.750,34

Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 200.000,00 0,00 200.000,00 180.496,66 180.496,66 180.496,66 180.496,66 0,00 90,25 19.503,34

Cat. Prg. 23 0000 023 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO D-10

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 3.940,00 3.940,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 25,38 2.940,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 25,00 3.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 25,00 3.000,00

Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 0,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 25,00 3.000,00

Cat. Prg. 25 0000 001 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM D.S. 2145)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 278.054,00 278.054,00 277.551,68 277.551,68 277.551,68 277.551,68 0,00 99,82 502,32
2.6.9.90 Otros 0,00 63.150,00 63.150,00 60.306,66 60.306,66 60.306,66 60.306,66 0,00 95,50 2.843,34
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 200,00 200,00 187,00 187,00 187,00 187,00 0,00 93,50 13,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 341.404,00 -341.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 341.404,00 0,00 341.404,00 338.045,34 338.045,34 338.045,34 338.045,34 0,00 99,02 3.358,66

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 341.404,00 20.000,00 361.404,00 358.045,34 358.045,34 358.045,34 358.045,34 0,00 99,07 3.358,66

Total Cat. Prg. 25 SERVICIOS LEGALES 341.404,00 20.000,00 361.404,00 358.045,34 358.045,34 358.045,34 358.045,34 0,00 99,07 3.358,66

Cat. Prg. 25 0000 002 PROGRAMA DE GENERO GENERACIONAL MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 245.318,00 245.318,00 216.190,00 216.190,00 216.190,00 216.190,00 0,00 88,13 29.128,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
2.6.9.90 Otros 0,00 31.336,00 31.336,00 26.570,00 26.570,00 26.570,00 26.570,00 0,00 84,79 4.766,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros Similares 0,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 5.746,00 5.746,00 5.495,22 5.495,22 5.495,22 5.495,22 0,00 95,64 250,78
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 300.000,00 0,00 300.000,00 265.855,22 248.255,22 248.255,22 248.255,22 0,00 82,75 51.744,78

Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 0,00 300.000,00 265.855,22 248.255,22 248.255,22 248.255,22 0,00 82,75 51.744,78

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 25 PROGRAMA DE GENERO 300.000,00 0,00 300.000,00 265.855,22 248.255,22 248.255,22 248.255,22 0,00 82,75 51.744,78

Cat. Prg. 25 0000 003 APOYO MUNICIPAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD UMADIS MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 26.500,00 26.500,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 0,00 98,49 400,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 700,00 700,00 558,98 558,98 558,98 558,98 0,00 79,85 141,02
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 67.200,00 67.200,00 66.658,98 66.658,98 66.658,98 66.658,98 0,00 99,19 541,02

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 67.200,00 67.200,00 66.658,98 66.658,98 66.658,98 66.658,98 0,00 99,19 541,02

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


1.1.4 Aguinaldos 0,00 17.396,00 17.396,00 17.396,00 17.396,00 17.396,00 17.396,00 0,00 100,00 0,00
1.2.1 Personal Eventual 195.096,00 13.657,00 208.753,00 208.752,24 208.752,24 208.752,24 208.752,24 0,00 100,00 0,76
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 19.510,00 1.365,50 20.875,50 20.875,22 20.875,22 20.875,22 20.875,22 0,00 100,00 0,28
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 3.336,00 234,16 3.570,16 3.569,63 3.569,63 3.569,63 3.569,63 0,00 99,99 0,53
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 5.853,00 410,06 6.263,06 6.262,57 6.262,57 6.262,57 6.262,57 0,00 99,99 0,49
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 3.902,00 273,04 4.175,04 4.175,04 4.175,04 4.175,04 4.175,04 0,00 100,00 0,00
1.5.4 Otras Previsiones 52.645,00 -52.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 0,00 100,00 0,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 15.840,00 -3.892,76 11.947,24 11.857,00 11.857,00 11.857,00 11.857,00 0,00 99,24 90,24
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 24.520,00 24.520,00 24.520,00 24.520,00 24.520,00 24.520,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 53.818,00 -53.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 350.000,00 9.000,00 359.000,00 358.907,70 358.907,70 358.907,70 358.907,70 0,00 99,97 92,30

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 11.700,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 103.800,00 103.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.800,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 115.500,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.500,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 350.000,00 124.500,00 474.500,00 358.907,70 358.907,70 358.907,70 358.907,70 0,00 75,64 115.592,30

Total Cat. Prg. 25 APOYO MUNICIPAL A 350.000,00 191.700,00 541.700,00 425.566,68 425.566,68 425.566,68 425.566,68 0,00 78,56 116.133,32

Cat. Prg. 25 0000 004 POLÍTICAS PUBLICAS PARA LA ATENCIÓN ADULTO MAYOR

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


1.2.1 Personal Eventual 51.444,00 -2.900,00 48.544,00 23.035,36 23.035,36 23.035,36 23.035,36 0,00 47,45 25.508,64
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 5.144,00 -339,60 4.804,40 2.293,54 2.293,54 2.293,54 2.293,54 0,00 47,74 2.510,86
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 880,00 12.188,25 13.068,25 392,21 392,21 392,21 392,21 0,00 3,00 12.676,04
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 1.543,00 -91,68 1.451,32 688,06 688,06 688,06 688,06 0,00 47,41 763,26
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 1.029,00 -68,12 960,88 458,71 458,71 458,71 458,71 0,00 47,74 502,17
1.5.4 Otras Previsiones 23.180,00 -23.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 153.447,00 153.447,00 74.550,00 74.550,00 74.550,00 74.550,00 0,00 48,58 78.897,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 5.280,00 0,00 5.280,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 0,00 59,66 2.130,00
3.2.1 Papel 0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 46.620,00 46.620,00 41.865,00 41.865,00 41.865,00 41.865,00 0,00 89,80 4.755,00
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 613,00 0,00 100,00 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 211.500,00 -187.078,85 24.421,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.421,15
Total Org. 210 Rec.Específ. de 300.000,00 0,00 300.000,00 147.835,88 147.835,88 147.835,88 147.835,88 0,00 49,28 152.164,12

Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 0,00 300.000,00 147.835,88 147.835,88 147.835,88 147.835,88 0,00 49,28 152.164,12

Total Cat. Prg. 25 POLÍTICAS PUBLICAS PARA 300.000,00 0,00 300.000,00 147.835,88 147.835,88 147.835,88 147.835,88 0,00 49,28 152.164,12

Cat. Prg. 25 0000 005 COMEDOR Y CENTRO RECREACIONAL RECREATIVO ADULTO MAYOR MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Org. 220 Regalías


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 30.621,00 30.621,00 29.833,34 29.833,34 29.833,34 29.833,34 0,00 97,43 787,66
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, 0,00 16.164,00 16.164,00 16.130,00 16.130,00 16.130,00 16.130,00 0,00 99,79 34,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 1.735,00 1.735,00 1.713,00 1.713,00 1.713,00 1.713,00 0,00 98,73 22,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 1.480,00 1.480,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 0,00 98,65 20,00
Total Org. 220 Regalías 50.000,00 0,00 50.000,00 49.136,34 49.136,34 49.136,34 49.136,34 0,00 98,27 863,66

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 20.000,00 70.000,00 49.136,34 49.136,34 49.136,34 49.136,34 0,00 70,19 20.863,66

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 44.533,00 44.533,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 0,00 55,02 20.033,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 44.553,00 44.553,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 0,00 54,99 20.053,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 44.553,00 44.553,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 0,00 54,99 20.053,00

Total Cat. Prg. 25 COMEDOR Y CENTRO 50.000,00 64.553,00 114.553,00 73.636,34 73.636,34 73.636,34 73.636,34 0,00 64,28 40.916,66

Cat. Prg. 25 0000 006 FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA MUJERES VICTIMAS MD

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 27.423,33 27.423,33 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 0,00 61,26 10.623,33
2.6.9.90 Otros 0,00 14.616,67 14.616,67 13.920,00 13.920,00 13.920,00 13.920,00 0,00 95,23 696,67
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, 0,00 25.684,00 25.684,00 24.715,20 24.715,20 24.715,20 24.715,20 0,00 96,23 968,80
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 408,00 408,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 88,24 48,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 745,00 745,00 742,50 742,50 742,50 742,50 0,00 99,66 2,50
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 624,00 624,00 540,00 540,00 540,00 540,00 0,00 86,54 84,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 27.606,00 27.606,00 14.984,00 14.984,00 14.984,00 14.984,00 0,00 54,28 12.622,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 780,00 780,00 740,00 740,00 740,00 740,00 0,00 94,87 40,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 100.000,00 -98.041,00 1.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.959,00
Total Org. 220 Regalías 100.000,00 0,00 100.000,00 72.955,70 72.955,70 72.955,70 72.955,70 0,00 72,96 27.044,30

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 72.955,70 72.955,70 72.955,70 72.955,70 0,00 72,96 27.044,30

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 72.599,00 72.599,00 56.736,67 56.736,67 56.736,67 56.736,67 0,00 78,15 15.862,33
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 27.400,00 27.400,00 27.263,33 27.263,33 27.263,33 27.263,33 0,00 99,50 136,67
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, 0,00 20.670,00 20.670,00 20.670,00 20.670,00 20.670,00 20.670,00 0,00 100,00 0,00
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 0,00 100,00 0,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 6.932,00 6.932,00 6.931,10 6.931,10 6.931,10 6.931,10 0,00 99,99 0,90
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 100.000,00 29.033,00 129.033,00 113.033,10 113.033,10 113.033,10 113.033,10 0,00 87,60 15.999,90

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 29.033,00 129.033,00 113.033,10 113.033,10 113.033,10 113.033,10 0,00 87,60 15.999,90

Total Cat. Prg. 25 FORTALECIMIENTO Y 200.000,00 29.033,00 229.033,00 185.988,80 185.988,80 185.988,80 185.988,80 0,00 81,21 43.044,20

Cat. Prg. 26 0000 001 DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA M.D.

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 357.012,00 357.012,00 351.650,00 351.650,00 351.650,00 351.650,00 0,00 98,50 5.362,00
2.6.9.90 Otros 0,00 134.459,00 134.459,00 113.016,66 63.516,66 63.516,66 63.516,66 0,00 47,24 70.942,34
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 56.700,00 56.700,00 47.260,00 47.260,00 47.260,00 47.260,00 0,00 83,35 9.440,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.750,00 1.750,00 1.626,00 1.626,00 1.626,00 1.626,00 0,00 92,91 124,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 33.600,00 33.600,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 83,33 5.600,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 0,00 100,00 0,00
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE 0,00 37.391,00 37.391,00 32.833,74 32.833,74 32.833,74 32.833,74 0,00 87,81 4.557,26
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 631.637,00 -631.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 631.637,00 0,00 631.637,00 585.111,40 535.611,40 535.611,40 535.611,40 0,00 84,80 96.025,60

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 631.637,00 0,00 631.637,00 585.111,40 535.611,40 535.611,40 535.611,40 0,00 84,80 96.025,60

Total Cat. Prg. 26 DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ Y 631.637,00 0,00 631.637,00 585.111,40 535.611,40 535.611,40 535.611,40 0,00 84,80 96.025,60

Cat. Prg. 26 0000 002 PREVENSION DEL ABANDONO INFANTIL FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEFENSORIAS

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 13.182,01 13.182,01 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 0,00 51,21 6.432,01
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
2.6.9.90 Otros 0,00 131.781,00 131.781,00 130.070,01 130.070,01 130.070,01 130.070,01 0,00 98,70 1.710,99
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 46.317,99 46.317,99 28.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 0,00 6,80 43.167,99
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 6.167,00 6.167,00 1.982,27 1.982,27 1.982,27 1.982,27 0,00 32,14 4.184,73
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200.000,00 -198.748,00 1.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.252,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 200.000,00 0,00 200.000,00 166.952,28 141.952,28 141.952,28 141.952,28 0,00 70,98 58.047,72

Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 0,00 200.000,00 166.952,28 141.952,28 141.952,28 141.952,28 0,00 70,98 58.047,72

Total Cat. Prg. 26 PREVENSION DEL 200.000,00 0,00 200.000,00 166.952,28 141.952,28 141.952,28 141.952,28 0,00 70,98 58.047,72

Cat. Prg. 26 0000 003 POLITICAS DE PREVENSION EN VIOLENCIA INTRA FAMILIAR SLIM M.D.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.2.1 Papel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 95.394,60 95.394,60 72.140,00 72.140,00 72.140,00 72.140,00 0,00 75,62 23.254,60
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.281,40 2.281,40 2.281,40 2.281,40 2.281,40 2.281,40 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 300,00 300,00 280,00 280,00 280,00 280,00 0,00 93,33 20,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 4.000,00 4.000,00 3.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 41.844,00 41.844,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.844,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 11.700,00 11.700,00 8.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 200.000,00 0,00 200.000,00 156.091,40 119.181,40 119.181,40 119.181,40 0,00 59,59 80.818,60

Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 0,00 200.000,00 156.091,40 119.181,40 119.181,40 119.181,40 0,00 59,59 80.818,60

Total Cat. Prg. 26 POLITICAS DE PREVENSION 200.000,00 0,00 200.000,00 156.091,40 119.181,40 119.181,40 119.181,40 0,00 59,59 80.818,60

Cat. Prg. 26 0000 004 APOYO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DIA DEL NIÑO) M.D.

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.2.1 Papel 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 27.890,00 27.890,00 1.595,00 1.595,00 1.595,00 1.595,00 0,00 5,72 26.295,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 0,00 100,00 0,00
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 30.000,00 0,00 30.000,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 0,00 12,35 26.295,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 0,00 30.000,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 0,00 12,35 26.295,00

Total Cat. Prg. 26 APOYO MUNICIPAL DE LA 30.000,00 0,00 30.000,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 0,00 12,35 26.295,00

Cat. Prg. 26 0000 005 POLITICAS DE PREVENCION EN TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS M.D

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 100.000,00 100.000,00 97.050,00 97.050,00 97.050,00 97.050,00 0,00 97,05 2.950,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 100.000,00 0,00 100.000,00 97.050,00 97.050,00 97.050,00 97.050,00 0,00 97,05 2.950,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 97.050,00 97.050,00 97.050,00 97.050,00 0,00 97,05 2.950,00

Total Cat. Prg. 26 POLITICAS DE PREVENCION 100.000,00 0,00 100.000,00 97.050,00 97.050,00 97.050,00 97.050,00 0,00 97,05 2.950,00

Cat. Prg. 26 0000 006 APOYO INSTITUCIONAL PARA ALDEAS SOS M.D.

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 26 APOYO INSTITUCIONAL 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 26 0000 007 PROGRAMA DE ATENCION AL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00
2.6.9.90 Otros 0,00 256.694,33 256.694,33 236.170,03 236.170,03 236.170,03 236.170,03 0,00 92,00 20.524,30
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, 0,00 5.472,00 5.472,00 5.472,00 5.472,00 5.472,00 5.472,00 0,00 100,00 0,00
3.2.1 Papel 0,00 2.908,00 2.908,00 2.908,00 2.908,00 2.908,00 2.908,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 28.000,00 28.000,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 0,00 95,71 1.200,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.723,00 1.723,00 1.586,99 1.586,99 1.586,99 1.586,99 0,00 92,11 136,01
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 25.811,00 25.811,00 24.468,00 24.468,00 24.468,00 24.468,00 0,00 94,80 1.343,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 1.881,67 1.881,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.881,67
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 17.310,00 17.310,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 0,00 99,94 10,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 350.000,00 350.000,00 314.705,02 314.705,02 314.705,02 314.705,02 0,00 89,92 35.294,98

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 350.000,00 350.000,00 314.705,02 314.705,02 314.705,02 314.705,02 0,00 89,92 35.294,98

Total Cat. Prg. 26 PROGRAMA DE ATENCION 0,00 350.000,00 350.000,00 314.705,02 314.705,02 314.705,02 314.705,02 0,00 89,92 35.294,98

Cat. Prg. 31 0006 000 CONST. REPRESA Y SIST. DE RIEGO COM. GRAN PEÑA (POTOSI)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 453.231,00 453.231,00 262.600,33 262.600,33 262.600,33 262.600,33 0,00 57,94 190.630,67
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 180.464,00 180.464,00 138.496,97 138.496,97 138.496,97 138.496,97 0,00 76,74 41.967,03
4.6.3.10 Consultoría por Producto 0,00 34.720,00 34.720,00 29.184,04 29.184,04 29.184,04 29.184,04 0,00 84,06 5.535,96
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 668.415,00 668.415,00 430.281,34 430.281,34 430.281,34 430.281,34 0,00 64,37 238.133,66

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 668.415,00 668.415,00 430.281,34 430.281,34 430.281,34 430.281,34 0,00 64,37 238.133,66

Total Cat. Prg. 31 CONST. REPRESA Y SIST. DE 0,00 668.415,00 668.415,00 430.281,34 430.281,34 430.281,34 430.281,34 0,00 64,37 238.133,66

Total UE 7 SDDH-SECRETARIA DE 76.428.829,00 32.471.583,65 108.900.412,65 96.873.143,92 95.395.608,72 95.395.608,72 95.395.608,72 0,00 87,60 13.504.803,93

UE 8 ADMINISTRACION SUB ALCALDIA DE MANQUIRI Y TARAPAYA

Cat. Prg. 00 0000 008 ADMINISTRACION SUB ALCALDIA DE TARAPAYA- MANQUIRI

FTE 20 Recursos Específicos


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 3.000,00 -1.584,00 1.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.416,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.6.9.90 Otros 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 21.120,00 -2.000,00 19.120,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 99,37 120,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 6.700,00 6.700,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00 0,00 99,40 40,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00 0,00
8.5.1 Tasas 0,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 384,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 31.970,00 -2.000,00 29.970,00 26.544,00 26.544,00 26.544,00 26.544,00 0,00 88,57 3.426,00

Org. 220 Regalías


3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 2.640,00 2.000,00 4.640,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 0,00 22,20 3.610,00
Total Org. 220 Regalías 2.640,00 2.000,00 4.640,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 0,00 22,20 3.610,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 34.610,00 0,00 34.610,00 27.574,00 27.574,00 27.574,00 27.574,00 0,00 79,67 7.036,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


1.1.2.20 Bono de Antigûedad 0,00 8.469,00 8.469,00 6.739,45 6.739,45 6.739,45 6.739,45 0,00 79,58 1.729,55
1.1.4 Aguinaldos 21.110,00 1.998,00 23.108,00 20.970,42 20.970,42 20.970,42 20.970,42 0,00 90,75 2.137,58
1.1.6 Asignaciones Familiares 12.000,00 -6.600,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00
1.1.7 Sueldos 253.320,00 41.507,00 294.827,00 294.500,24 294.500,24 294.500,24 294.500,24 0,00 99,89 326,76
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 25.332,00 4.917,60 30.249,60 30.123,99 30.123,99 30.123,99 30.123,99 0,00 99,58 125,61
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 4.332,00 909,76 5.241,76 5.151,21 5.151,21 5.151,21 5.151,21 0,00 98,27 90,55
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 7.600,00 1.518,88 9.118,88 9.037,19 9.037,19 9.037,19 9.037,19 0,00 99,10 81,69
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 5.066,00 969,92 6.035,92 6.024,80 6.024,80 6.024,80 6.024,80 0,00 99,82 11,12
1.5.4 Otras Previsiones 42.910,00 -42.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 371.670,00 10.780,16 382.450,16 372.547,30 372.547,30 372.547,30 372.547,30 0,00 97,41 9.902,86

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 371.670,00 10.780,16 382.450,16 372.547,30 372.547,30 372.547,30 372.547,30 0,00 97,41 9.902,86

Total Cat. Prg. 00 ADMINISTRACION SUB 406.280,00 10.780,16 417.060,16 400.121,30 400.121,30 400.121,30 400.121,30 0,00 95,94 16.938,86

Cat. Prg. 10 0000 003 FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO D-18

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.5.7 Capacitación del Personal 50.000,00 -49.994,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
2.6.9.90 Otros 0,00 8.120,00 8.120,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 0,00 65,52 2.800,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 7.748,00 7.748,00 7.748,00 7.748,00 7.748,00 7.748,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 27.108,00 27.108,00 25.468,00 25.468,00 25.468,00 25.468,00 0,00 93,95 1.640,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 6.838,00 6.838,00 6.838,00 6.838,00 6.838,00 6.838,00 0,00 100,00 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 180,00 180,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 66,67 60,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 50.000,00 0,00 50.000,00 45.494,00 45.494,00 45.494,00 45.494,00 0,00 90,99 4.506,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 0,00 50.000,00 45.494,00 45.494,00 45.494,00 45.494,00 0,00 90,99 4.506,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 10 FORTALECIMIENTO 50.000,00 10.000,00 60.000,00 55.494,00 55.494,00 55.494,00 55.494,00 0,00 92,49 4.506,00

Cat. Prg. 11 0000 004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE D-13

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 90.000,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 90.000,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 90.000,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 11 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 90.000,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 11 0000 005 PROGRAMA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO D-13

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 21.687,00 21.687,00 20.412,00 20.412,00 20.412,00 20.412,00 0,00 94,12 1.275,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 777.944,00 -777.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 777.944,00 -756.257,00 21.687,00 20.412,00 20.412,00 20.412,00 20.412,00 0,00 94,12 1.275,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 777.944,00 -756.257,00 21.687,00 20.412,00 20.412,00 20.412,00 20.412,00 0,00 94,12 1.275,00

Total Cat. Prg. 11 PROGRAMA DE SISTEMA DE 777.944,00 -756.257,00 21.687,00 20.412,00 20.412,00 20.412,00 20.412,00 0,00 94,12 1.275,00

Cat. Prg. 11 0000 006 PROGRAMA SISTEMA DE AGUA POTABLE D-13

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 13.171,00 13.171,00 13.171,00 13.171,00 13.171,00 13.171,00 0,00 100,00 0,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 0,00 100,00 0,00
3.4.7 Minerales 0,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 3.692,00 3.692,00 3.692,00 3.692,00 3.692,00 3.692,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 400.000,00 -381.777,00 18.223,00 18.223,00 18.223,00 18.223,00 18.223,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 400.000,00 -381.777,00 18.223,00 18.223,00 18.223,00 18.223,00 18.223,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 11 PROGRAMA SISTEMA DE 400.000,00 -381.777,00 18.223,00 18.223,00 18.223,00 18.223,00 18.223,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 11 0020 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE CHIUTARA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 299.500,00 299.500,00 285.060,94 285.060,94 285.060,94 285.060,94 0,00 95,18 14.439,06
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 299.500,00 299.500,00 285.060,94 285.060,94 285.060,94 285.060,94 0,00 95,18 14.439,06

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 299.500,00 299.500,00 285.060,94 285.060,94 285.060,94 285.060,94 0,00 95,18 14.439,06

Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 299.500,00 299.500,00 285.060,94 285.060,94 285.060,94 285.060,94 0,00 95,18 14.439,06

Cat. Prg. 11 0050 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE TIENDA PATA (POTOSI)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 1.365,00 1.365,00 1.364,95 1.364,95 1.364,95 1.364,95 0,00 100,00 0,05
4.6.3.10 Consultoría por Producto 0,00 1.365,00 1.365,00 1.364,96 1.364,96 1.364,96 1.364,96 0,00 100,00 0,04
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 2.730,00 2.730,00 2.729,91 2.729,91 2.729,91 2.729,91 0,00 100,00 0,09

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.730,00 2.730,00 2.729,91 2.729,91 2.729,91 2.729,91 0,00 100,00 0,09

Total Cat. Prg. 11 CONST. SIST. AGUA POTABLE 0,00 2.730,00 2.730,00 2.729,91 2.729,91 2.729,91 2.729,91 0,00 100,00 0,09

Cat. Prg. 11 0051 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE MALCOCHA (POTOSI)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 1.293,00 1.293,00 1.292,29 1.292,29 1.292,29 1.292,29 0,00 99,95 0,71
4.6.3.10 Consultoría por Producto 0,00 1.293,00 1.293,00 1.292,30 1.292,30 1.292,30 1.292,30 0,00 99,95 0,70
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 2.586,00 2.586,00 2.584,59 2.584,59 2.584,59 2.584,59 0,00 99,95 1,41

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.586,00 2.586,00 2.584,59 2.584,59 2.584,59 2.584,59 0,00 99,95 1,41

Total Cat. Prg. 11 CONST. SIST. AGUA POTABLE 0,00 2.586,00 2.586,00 2.584,59 2.584,59 2.584,59 2.584,59 0,00 99,95 1,41

Cat. Prg. 11 0052 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE CAYLLA HUASI (POTOSI)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 1.155,00 1.155,00 1.154,66 1.154,66 1.154,66 1.154,66 0,00 99,97 0,34
4.6.3.10 Consultoría por Producto 0,00 1.155,00 1.155,00 1.154,65 1.154,65 1.154,65 1.154,65 0,00 99,97 0,35
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 2.310,00 2.310,00 2.309,31 2.309,31 2.309,31 2.309,31 0,00 99,97 0,69

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 2.310,00 2.310,00 2.309,31 2.309,31 2.309,31 2.309,31 0,00 99,97 0,69

Total Cat. Prg. 11 CONST. SIST. AGUA POTABLE 0,00 2.310,00 2.310,00 2.309,31 2.309,31 2.309,31 2.309,31 0,00 99,97 0,69

Cat. Prg. 11 0064 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE TARAPAYA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 188.330,00 188.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.330,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 188.330,00 188.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.330,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 188.330,00 188.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.330,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 188.330,00 188.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.330,00

Cat. Prg. 11 0070 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE TUJSAPUGIO LOMA HUASI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 109.927,00 109.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.927,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 109.927,00 109.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.927,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 109.927,00 109.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.927,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 109.927,00 109.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.927,00

Cat. Prg. 11 0072 000 CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARANTURI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 180.858,00 180.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.858,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 180.858,00 180.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.858,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 180.858,00 180.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.858,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE 0,00 180.858,00 180.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.858,00

Cat. Prg. 11 0076 000 CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO TARAPAYA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 150.813,00 150.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.813,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 33.000,00 33.000,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 31,52 22.600,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 183.813,00 183.813,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 5,66 173.413,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 183.813,00 183.813,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 5,66 173.413,00

Total Cat. Prg. 11 CONST. ALCANTARILLADO 0,00 183.813,00 183.813,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 5,66 173.413,00

Cat. Prg. 11 0099 000 AMPL. Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARANTURI

FTE 41 Transferencias T.G.N.


Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 163 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 173.520,00 173.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.520,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 173.520,00 173.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.520,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 173.520,00 173.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.520,00

Total Cat. Prg. 11 AMPL. Y MEJORAMIENTO 0,00 173.520,00 173.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.520,00

Cat. Prg. 11 0133 000 AMPL. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TUJSAPUJIO (BOMBA AUTOMATICA)

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 164.593,00 164.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.593,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 164.593,00 164.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.593,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 164.593,00 164.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.593,00

Total Cat. Prg. 11 AMPL. DE SISTEMA DE AGUA 0,00 164.593,00 164.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.593,00

Cat. Prg. 11 0134 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE MIRAFLORES D-13

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 17.957,00 17.957,00 17.094,65 17.094,65 17.094,65 17.094,65 0,00 95,20 862,35
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 17.957,00 17.957,00 17.094,65 17.094,65 17.094,65 17.094,65 0,00 95,20 862,35

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 17.957,00 17.957,00 17.094,65 17.094,65 17.094,65 17.094,65 0,00 95,20 862,35

Total Cat. Prg. 11 CONST. SISTEMA DE AGUA 0,00 17.957,00 17.957,00 17.094,65 17.094,65 17.094,65 17.094,65 0,00 95,20 862,35

Cat. Prg. 12 0000 003 PROGRAMA MICRORIEGO D-18

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.987.000,00 -1.987.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 1.987.000,00 -1.987.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 1.987.000,00 -1.987.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 12 PROGRAMA MICRORIEGO D- 1.987.000,00 -1.987.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 12 0000 090 REFACCION TAPA METALICA Y CAMARA DE LLAVES REPRESA (TUCSAPUJIO)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Total Cat. Prg. 12 REFACCION TAPA METALICA 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Cat. Prg. 12 0003 000 MEJ. SISTEMA DE MICRORIEGO THAMARY

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 683.454,25 683.454,25 683.454,25 683.454,25 683.454,25 683.454,25 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 683.454,25 683.454,25 683.454,25 683.454,25 683.454,25 683.454,25 0,00 100,00 0,00

Org. 220 Regalías


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 84.119,00 84.119,00 83.456,50 83.456,50 83.456,50 83.456,50 0,00 99,21 662,50
Total Org. 220 Regalías 0,00 84.119,00 84.119,00 83.456,50 83.456,50 83.456,50 83.456,50 0,00 99,21 662,50

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 767.573,25 767.573,25 766.910,75 766.910,75 766.910,75 766.910,75 0,00 99,91 662,50

Total Cat. Prg. 12 MEJ. SISTEMA DE 0,00 767.573,25 767.573,25 766.910,75 766.910,75 766.910,75 766.910,75 0,00 99,91 662,50

Cat. Prg. 12 0004 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO TUCUCHACA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 493.500,00 493.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.500,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 493.500,00 493.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.500,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 493.500,00 493.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.500,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 493.500,00 493.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.500,00

Cat. Prg. 12 0005 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO MANQUIRI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Cat. Prg. 12 0008 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO CONCEPCION

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 50.000,00 50.000,00 49.348,46 49.348,46 49.348,46 49.348,46 0,00 98,70 651,54
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 50.000,00 50.000,00 49.348,46 49.348,46 49.348,46 49.348,46 0,00 98,70 651,54

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 50.000,00 50.000,00 49.348,46 49.348,46 49.348,46 49.348,46 0,00 98,70 651,54
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 50.000,00 50.000,00 49.348,46 49.348,46 49.348,46 49.348,46 0,00 98,70 651,54

Cat. Prg. 12 0011 000 CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO TURICAYA GRANDE (VAQUERIA-JATUN HUASI)

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 40.070,00 40.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.070,00
4.6.2.10 CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 90.070,00 90.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.070,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 90.070,00 90.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.070,00

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE MICRO 0,00 90.070,00 90.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.070,00

Cat. Prg. 12 0046 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO TURICAYA GRANDE

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 315.000,00 315.000,00 308.156,92 308.156,92 308.156,92 308.156,92 0,00 97,83 6.843,08
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 315.000,00 315.000,00 308.156,92 308.156,92 308.156,92 308.156,92 0,00 97,83 6.843,08

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 315.000,00 315.000,00 308.156,92 308.156,92 308.156,92 308.156,92 0,00 97,83 6.843,08

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 315.000,00 315.000,00 308.156,92 308.156,92 308.156,92 308.156,92 0,00 97,83 6.843,08

Cat. Prg. 12 0060 000 AMPL. SISTEMA DE MICRORIEGO TURICAYA CHICA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 244.500,00 244.500,00 244.385,38 244.385,38 244.385,38 244.385,38 0,00 99,95 114,62
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 244.500,00 244.500,00 244.385,38 244.385,38 244.385,38 244.385,38 0,00 99,95 114,62

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 244.500,00 244.500,00 244.385,38 244.385,38 244.385,38 244.385,38 0,00 99,95 114,62

Total Cat. Prg. 12 AMPL. SISTEMA DE 0,00 244.500,00 244.500,00 244.385,38 244.385,38 244.385,38 244.385,38 0,00 99,95 114,62

Cat. Prg. 12 0065 000 CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO PARANTURI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 211.159,00 211.159,00 76.951,95 76.951,95 76.951,95 76.951,95 0,00 36,44 134.207,05
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 211.159,00 211.159,00 76.951,95 76.951,95 76.951,95 76.951,95 0,00 36,44 134.207,05

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 211.159,00 211.159,00 76.951,95 76.951,95 76.951,95 76.951,95 0,00 36,44 134.207,05

Total Cat. Prg. 12 CONST. SISTEMA DE 0,00 211.159,00 211.159,00 76.951,95 76.951,95 76.951,95 76.951,95 0,00 36,44 134.207,05

Cat. Prg. 17 0000 049 MEJORAMIENTO RURAL ( ESTUDIOS DE PREINVERSION) D-18

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 26.850,00 26.850,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 0,00 55,31 12.000,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 20.100,00 20.100,00 20.050,00 20.050,00 20.050,00 20.050,00 0,00 99,75 50,00
2.6.9.90 Otros 0,00 65.000,00 65.000,00 62.190,00 62.190,00 62.190,00 62.190,00 0,00 95,68 2.810,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 11.770,00 11.770,00 11.760,00 11.760,00 11.760,00 11.760,00 0,00 99,92 10,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 150.000,00 -149.934,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00
8.5.1 Tasas 0,00 284,00 284,00 284,00 284,00 284,00 284,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 150.000,00 -25.930,00 124.070,00 109.134,00 109.134,00 109.134,00 109.134,00 0,00 87,96 14.936,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 150.000,00 -25.930,00 124.070,00 109.134,00 109.134,00 109.134,00 109.134,00 0,00 87,96 14.936,00

Total Cat. Prg. 17 MEJORAMIENTO RURAL ( 150.000,00 -25.930,00 124.070,00 109.134,00 109.134,00 109.134,00 109.134,00 0,00 87,96 14.936,00

Cat. Prg. 17 0001 000 CONST. COMEDOR POPULAR MIRAFLORES D-13

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 350.000,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 350.000,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 350.000,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. COMEDOR POPULAR 350.000,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cat. Prg. 17 0008 000 CONST. MURO DE CONTENCION INCAHUASI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 394.977,00 -54.334,00 340.643,00 134.881,02 134.881,02 134.881,02 134.881,02 0,00 39,60 205.761,98
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 54.334,00 54.334,00 38.128,48 38.128,48 38.128,48 38.128,48 0,00 70,17 16.205,52
Total Org. 220 Regalías 394.977,00 0,00 394.977,00 173.009,50 173.009,50 173.009,50 173.009,50 0,00 43,80 221.967,50

Total FTE 20 Recursos Específicos 394.977,00 0,00 394.977,00 173.009,50 173.009,50 173.009,50 173.009,50 0,00 43,80 221.967,50

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 167.325,70 167.325,70 73.961,04 73.961,04 73.961,04 73.961,04 0,00 44,20 93.364,66
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 167.325,70 167.325,70 73.961,04 73.961,04 73.961,04 73.961,04 0,00 44,20 93.364,66

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 167.325,70 167.325,70 73.961,04 73.961,04 73.961,04 73.961,04 0,00 44,20 93.364,66

Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 394.977,00 167.325,70 562.302,70 246.970,54 246.970,54 246.970,54 246.970,54 0,00 43,92 315.332,16

Cat. Prg. 17 0009 000 CONST. CENTRO ARTESANAL LAS JUANAS - LA UNION

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 200.000,00 -21.256,00 178.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.744,00
4.2.2.40 Supervisión de Construcciones y Mejoras de 0,00 21.256,00 21.256,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 0,00 97,38 556,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 165 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.6.1.20 CONSULTORÍA DE LÍNEA PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 200.000,00 0,00 200.000,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 0,00 10,35 179.300,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 0,00 200.000,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 0,00 10,35 179.300,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. CENTRO ARTESANAL 200.000,00 0,00 200.000,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 0,00 10,35 179.300,00

Cat. Prg. 17 0014 000 CONST. OFICINAS SUB ALCALDIA DE MANQUIRI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 100,00 0,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 250.000,00 -237.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 250.000,00 -237.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 100,00 0,00

Total Cat. Prg. 17 CONST. OFICINAS SUB 250.000,00 -237.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 100,00 0,00

Cat. Prg. 17 0036 000 CONST. PAVIMENTO RIGIDO THAMARY

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.902,00 2.902,00 2.901,60 2.901,60 2.901,60 2.901,60 0,00 99,99 0,40
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 200.000,00 -31.802,00 168.198,00 113.374,56 113.374,56 113.374,56 113.374,56 0,00 67,41 54.823,44
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 200.000,00 -28.900,00 171.100,00 116.276,16 116.276,16 116.276,16 116.276,16 0,00 67,96 54.823,84

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 28.900,00 28.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.900,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 28.900,00 28.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.900,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 200.000,00 0,00 200.000,00 116.276,16 116.276,16 116.276,16 116.276,16 0,00 58,14 83.723,84

Total Cat. Prg. 17 CONST. PAVIMENTO RIGIDO 200.000,00 0,00 200.000,00 116.276,16 116.276,16 116.276,16 116.276,16 0,00 58,14 83.723,84

Cat. Prg. 17 0355 000 CONST. MURO DE CONTENCION COM. CALLAPAMPA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 199.999,60 199.999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.999,60
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 199.999,60 199.999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.999,60

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 199.999,60 199.999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.999,60

Total Cat. Prg. 17 CONST. MURO DE 0,00 199.999,60 199.999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.999,60

Cat. Prg. 18 0000 001 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DISTRITO 13

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 16.200,00 16.200,00 15.080,00 15.080,00 15.080,00 15.080,00 0,00 93,09 1.120,00
2.6.9.90 Otros 0,00 63.081,00 63.081,00 62.823,34 62.823,34 62.823,34 62.823,34 0,00 99,59 257,66
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 63.567,50 63.567,50 61.228,41 61.228,41 61.228,41 61.228,41 0,00 96,32 2.339,09
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 400,00 400,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 90,00 40,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 304,00 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 7.200,00 7.200,00 4.055,00 4.055,00 4.055,00 4.055,00 0,00 56,32 3.145,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200.000,00 -199.999,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
Total Org. 220 Regalías 200.000,00 -49.247,00 150.753,00 143.546,75 143.546,75 143.546,75 143.546,75 0,00 95,22 7.206,25

Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 -49.247,00 150.753,00 143.546,75 143.546,75 143.546,75 143.546,75 0,00 95,22 7.206,25

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 19.400,00 19.400,00 19.346,67 19.346,67 19.346,67 19.346,67 0,00 99,73 53,33
2.6.9.90 Otros 0,00 8.274,00 8.274,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 96,69 274,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 27.674,00 27.674,00 27.346,67 27.346,67 27.346,67 27.346,67 0,00 98,82 327,33

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 21.573,00 21.573,00 21.497,01 21.497,01 21.497,01 21.497,01 0,00 99,65 75,99
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 21.573,00 21.573,00 21.497,01 21.497,01 21.497,01 21.497,01 0,00 99,65 75,99

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 49.247,00 49.247,00 48.843,68 48.843,68 48.843,68 48.843,68 0,00 99,18 403,32

Total Cat. Prg. 18 MANTENIMIENTO DE 200.000,00 0,00 200.000,00 192.390,43 192.390,43 192.390,43 192.390,43 0,00 96,20 7.609,57

Cat. Prg. 18 0000 002 AMPLIACION DE PLATAFORMA RED CAMINERA D-13

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 250.000,00 -248.394,80 1.605,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605,20
Total Org. 210 Rec.Específ. de 250.000,00 -248.394,80 1.605,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605,20

Total FTE 20 Recursos Específicos 250.000,00 -248.394,80 1.605,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605,20

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 10.000,00 10.000,00 8.430,93 8.430,93 8.430,93 8.430,93 0,00 84,31 1.569,07
2.6.9.90 Otros 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 14.500,00 14.500,00 12.930,93 12.930,93 12.930,93 12.930,93 0,00 89,18 1.569,07

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 8.000,00 8.000,00 6.146,00 6.146,00 6.146,00 6.146,00 0,00 76,82 1.854,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 221.244,80 221.244,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.244,80
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 233.894,80 233.894,80 10.796,00 10.796,00 10.796,00 10.796,00 0,00 4,62 223.098,80

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 248.394,80 248.394,80 23.726,93 23.726,93 23.726,93 23.726,93 0,00 9,55 224.667,87

Total Cat. Prg. 18 AMPLIACION DE 250.000,00 0,00 250.000,00 23.726,93 23.726,93 23.726,93 23.726,93 0,00 9,49 226.273,07

Cat. Prg. 18 0000 005 MANT. Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITO 18

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 50,00 15.000,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 50.100,00 50.100,00 50.100,00 50.100,00 50.100,00 50.100,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 50.510,00 50.510,00 50.510,00 50.510,00 50.510,00 50.510,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 92.750,00 92.750,00 92.749,21 92.749,21 92.749,21 92.749,21 0,00 100,00 0,79
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 76.240,00 76.240,00 73.240,00 73.240,00 73.240,00 73.240,00 0,00 96,07 3.000,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 300.000,00 0,00 300.000,00 281.599,21 281.599,21 281.599,21 281.599,21 0,00 93,87 18.400,79

Total FTE 20 Recursos Específicos 300.000,00 0,00 300.000,00 281.599,21 281.599,21 281.599,21 281.599,21 0,00 93,87 18.400,79

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 0,00 48.276,00 48.276,00 47.976,00 47.976,00 47.976,00 47.976,00 0,00 99,38 300,00
2.6.9.90 Otros 0,00 72.473,00 72.473,00 72.373,33 72.373,33 72.373,33 72.373,33 0,00 99,86 99,67
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 4.667,00 4.667,00 4.667,00 4.667,00 4.667,00 4.667,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 12.934,00 12.934,00 12.353,23 12.353,23 12.353,23 12.353,23 0,00 95,51 580,77
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 138.350,00 138.350,00 137.369,56 137.369,56 137.369,56 137.369,56 0,00 99,29 980,44

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.6.9.90 Otros 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.600,00 1.600,00 1.562,40 1.562,40 1.562,40 1.562,40 0,00 97,65 37,60
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 1.650,00 1.650,00 1.562,40 1.562,40 1.562,40 1.562,40 0,00 94,69 87,60

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 140.000,00 140.000,00 138.931,96 138.931,96 138.931,96 138.931,96 0,00 99,24 1.068,04

Total Cat. Prg. 18 MANT. Y MEJORAMIENTO 300.000,00 140.000,00 440.000,00 420.531,17 420.531,17 420.531,17 420.531,17 0,00 95,58 19.468,83

Cat. Prg. 18 0004 000 CONST. PUENTE VEHICULAR THAMARY

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 151.000,00 151.000,00 150.548,73 150.548,73 150.548,73 150.548,73 0,00 99,70 451,27
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 151.000,00 151.000,00 150.548,73 150.548,73 150.548,73 150.548,73 0,00 99,70 451,27

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 151.000,00 151.000,00 150.548,73 150.548,73 150.548,73 150.548,73 0,00 99,70 451,27

Total Cat. Prg. 18 CONST. PUENTE VEHICULAR 0,00 151.000,00 151.000,00 150.548,73 150.548,73 150.548,73 150.548,73 0,00 99,70 451,27

Cat. Prg. 18 0005 000 CONST. PUENTE VEHICULAR TURICAYA GRANDE

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 0,00 22.000,00 22.000,00 21.957,35 21.957,35 21.957,35 21.957,35 0,00 99,81 42,65
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 22.000,00 22.000,00 21.957,35 21.957,35 21.957,35 21.957,35 0,00 99,81 42,65

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 22.000,00 22.000,00 21.957,35 21.957,35 21.957,35 21.957,35 0,00 99,81 42,65

Total Cat. Prg. 18 CONST. PUENTE VEHICULAR 0,00 22.000,00 22.000,00 21.957,35 21.957,35 21.957,35 21.957,35 0,00 99,81 42,65

Cat. Prg. 21 0000 016 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-13

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 9.845,00 9.845,00 9.844,64 9.844,64 9.844,64 9.844,64 0,00 100,00 0,36
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 100,00 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 2.815,00 2.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.815,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 23.015,00 23.015,00 16.855,00 16.855,00 16.855,00 16.855,00 0,00 73,23 6.160,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 9.185,00 9.185,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 0,00 99,95 5,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 67.760,00 67.760,00 48.979,64 48.979,64 48.979,64 48.979,64 0,00 72,28 18.780,36

Org. 220 Regalías


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 200.000,00 -195.963,00 4.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.037,00
3.2.1 Papel 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 4.145,00 4.145,00 3.784,00 3.784,00 3.784,00 3.784,00 0,00 91,29 361,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 355,00 355,00 115,00 115,00 115,00 115,00 0,00 32,39 240,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 0,00 100,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 24.660,00 24.660,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 0,00 82,73 4.260,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 24.675,00 24.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.675,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 4.030,00 4.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.030,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 15.050,00 15.050,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 13.140,00 0,00 87,31 1.910,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.9.9 Otros 0,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 200.000,00 -107.268,00 92.732,00 52.599,00 52.599,00 52.599,00 52.599,00 0,00 56,72 40.133,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 -39.508,00 160.492,00 101.578,64 101.578,64 101.578,64 101.578,64 0,00 63,29 58.913,36

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0,00 27.073,56 27.073,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.073,56
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 0,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 0,00 100,00 0,00
3.2.1 Papel 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 32.900,00 32.900,00 32.890,00 32.890,00 32.890,00 32.890,00 0,00 99,97 10,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 10.100,00 10.100,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 0,00 49,01 5.150,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 100.423,56 100.423,56 68.190,00 68.190,00 68.190,00 68.190,00 0,00 67,90 32.233,56

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 100.423,56 100.423,56 68.190,00 68.190,00 68.190,00 68.190,00 0,00 67,90 32.233,56

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 200.000,00 60.915,56 260.915,56 169.768,64 169.768,64 169.768,64 169.768,64 0,00 65,07 91.146,92

Cat. Prg. 21 0000 023 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS D-18

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 200.000,00 -199.999,67 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 103.710,67 103.710,67 103.619,99 103.619,99 103.619,99 103.619,99 0,00 99,91 90,68
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 2.504,00 2.504,00 1.544,00 1.544,00 1.544,00 1.544,00 0,00 61,66 960,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 13.963,00 13.963,00 9.632,60 9.632,60 9.632,60 9.632,60 0,00 68,99 4.330,40
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 3.094,00 3.094,00 2.397,00 2.397,00 2.397,00 2.397,00 0,00 77,47 697,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.028,00 2.028,00 2.028,00 2.028,00 2.028,00 2.028,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 3.490,00 3.490,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 0,00 53,58 1.620,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 3.770,00 3.770,00 3.758,00 3.758,00 3.758,00 3.758,00 0,00 99,68 12,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 8.350,00 8.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.350,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 9.250,00 9.250,00 9.230,00 9.230,00 9.230,00 9.230,00 0,00 99,78 20,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 200.000,00 -25.350,00 174.650,00 158.569,59 158.569,59 158.569,59 158.569,59 0,00 90,79 16.080,41

Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 -25.350,00 174.650,00 158.569,59 158.569,59 158.569,59 158.569,59 0,00 90,79 16.080,41

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 1.917,00 1.917,00 1.916,67 1.916,67 1.916,67 1.916,67 0,00 99,98 0,33
2.6.9.90 Otros 0,00 35.117,00 35.117,00 35.116,66 35.116,66 35.116,66 35.116,66 0,00 100,00 0,34
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 2.835,00 2.835,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 0,00 43,60 1.599,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 96,00 96,00 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00 93,75 6,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 42.735,00 42.735,00 40.129,33 40.129,33 40.129,33 40.129,33 0,00 93,90 2.605,67

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 5.616,67 5.616,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.616,67
2.6.9.90 Otros 0,00 203,33 203,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,33
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 590,00 590,00 589,15 589,15 589,15 589,15 0,00 99,86 0,85
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN 0,00 422,00 422,00 421,40 421,40 421,40 421,40 0,00 99,86 0,60
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 4.635,00 4.635,00 2.419,80 2.419,80 2.419,80 2.419,80 0,00 52,21 2.215,20
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 747,00 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 13.300,00 13.300,00 4.516,35 4.516,35 4.516,35 4.516,35 0,00 33,96 8.783,65

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 56.035,00 56.035,00 44.645,68 44.645,68 44.645,68 44.645,68 0,00 79,67 11.389,32

Total Cat. Prg. 21 MANTENIMIENTO Y 200.000,00 30.685,00 230.685,00 203.215,27 203.215,27 203.215,27 203.215,27 0,00 88,09 27.469,73

Cat. Prg. 21 0000 024 EQUIPAMIENTO Y ALIMENTACIÓN INTERNADOS D-18

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, 0,00 82.546,00 82.546,00 80.565,00 80.565,00 80.565,00 80.565,00 0,00 97,60 1.981,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 16.500,00 16.500,00 16.480,00 16.480,00 16.480,00 16.480,00 0,00 99,88 20,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 100,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 15.645,00 15.645,00 14.895,00 14.895,00 14.895,00 14.895,00 0,00 95,21 750,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 168 de
172

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 28.110,00 28.110,00 28.110,00 28.110,00 28.110,00 28.110,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 3.900,00 3.900,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 0,00 93,59 250,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 150.000,00 -1.439,00 148.561,00 145.560,00 145.560,00 145.560,00 145.560,00 0,00 97,98 3.001,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 150.000,00 -1.439,00 148.561,00 145.560,00 145.560,00 145.560,00 145.560,00 0,00 97,98 3.001,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 839,00 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 15.600,00 15.600,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 0,00 99,36 100,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 16.439,00 16.439,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 0,00 94,29 939,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 16.439,00 16.439,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 0,00 94,29 939,00

Total Cat. Prg. 21 EQUIPAMIENTO Y 150.000,00 15.000,00 165.000,00 161.060,00 161.060,00 161.060,00 161.060,00 0,00 97,61 3.940,00

Cat. Prg. 21 0030 000 CONST. AMBIENTES U.E. CHIUTARA BAJA - SUB ALCALDIA MANQUIRI D-18

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 111 Tesoro General de la Nación


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 42.015,98 42.015,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.015,98
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación 0,00 42.015,98 42.015,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.015,98

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 42.015,98 42.015,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.015,98

Total Cat. Prg. 21 CONST. AMBIENTES U.E. 0,00 42.015,98 42.015,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.015,98

Cat. Prg. 21 0102 000 CONST. AULAS ESCUELA 2 DE MARZO D-13

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 200.000,00 200.000,00 198.736,14 198.736,14 198.736,14 198.736,14 0,00 99,37 1.263,86
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 200.000,00 200.000,00 198.736,14 198.736,14 198.736,14 198.736,14 0,00 99,37 1.263,86

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 200.000,00 200.000,00 198.736,14 198.736,14 198.736,14 198.736,14 0,00 99,37 1.263,86

Total Cat. Prg. 21 CONST. AULAS ESCUELA 2 0,00 200.000,00 200.000,00 198.736,14 198.736,14 198.736,14 198.736,14 0,00 99,37 1.263,86

Cat. Prg. 22 0000 003 APOYO A JUEGOS PLURINACIONALES D-13

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 19.855,00 19.855,00 19.855,00 19.855,00 19.855,00 19.855,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 19.855,00 19.855,00 19.855,00 19.855,00 19.855,00 19.855,00 0,00 100,00 0,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 19.855,00 19.855,00 19.855,00 19.855,00 19.855,00 19.855,00 0,00 100,00 0,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 10.000,00 0,00 10.000,00 9.695,00 9.695,00 9.695,00 9.695,00 0,00 96,95 305,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 10.000,00 0,00 10.000,00 9.695,00 9.695,00 9.695,00 9.695,00 0,00 96,95 305,00

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos


3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 10.000,00 0,00 10.000,00 9.695,00 9.695,00 9.695,00 9.695,00 0,00 96,95 305,00

Total Cat. Prg. 22 APOYO A JUEGOS 10.000,00 19.855,00 29.855,00 29.550,00 29.550,00 29.550,00 29.550,00 0,00 98,98 305,00

Cat. Prg. 22 0020 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CÉSPED SINTETICO MIRAFLORES

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.5.9 Servicios Manuales 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 96.650,00 96.650,00 91.975,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.650,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 50.040,00 50.040,00 15.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.040,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00
3.4.7 Minerales 0,00 99.000,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 8.110,00 8.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.110,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 350.000,00 350.000,00 125.275,20 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 5,14 332.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 350.000,00 350.000,00 125.275,20 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 5,14 332.000,00

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 350.000,00 350.000,00 125.275,20 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 5,14 332.000,00

Cat. Prg. 22 0039 000 CONST. CAMPO DEPORTIVO CON CESPED SINTETICO TARAPAYA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 2.800,00 2.800,00 2.529,64 2.529,64 2.529,64 2.529,64 0,00 90,34 270,36
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 0,00 20.700,00 20.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 23.500,00 23.500,00 2.529,64 2.529,64 2.529,64 2.529,64 0,00 10,76 20.970,36

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 23.500,00 23.500,00 2.529,64 2.529,64 2.529,64 2.529,64 0,00 10,76 20.970,36

Total Cat. Prg. 22 CONST. CAMPO DEPORTIVO 0,00 23.500,00 23.500,00 2.529,64 2.529,64 2.529,64 2.529,64 0,00 10,76 20.970,36

Cat. Prg. 23 0000 010 PROMOCION CULTURAL Y TURISTICA CONTRAPARTE FERIASD-13

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 100,00 0,00
2.6.9.90 Otros 0,00 12.000,00 12.000,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 0,00 99,17 100,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 60.000,00 0,00 60.000,00 59.900,00 59.900,00 59.900,00 59.900,00 0,00 99,83 100,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 60.000,00 0,00 60.000,00 59.900,00 59.900,00 59.900,00 59.900,00 0,00 99,83 100,00

Total Cat. Prg. 23 PROMOCION CULTURAL Y 60.000,00 0,00 60.000,00 59.900,00 59.900,00 59.900,00 59.900,00 0,00 99,83 100,00

Cat. Prg. 23 0000 011 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL Y DEPORTE D-18

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 0,00 2.500,00 2.500,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 96,00 100,00
2.6.9.90 Otros 0,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 0,00 100,00 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 4.250,00 4.250,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 96,47 150,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 43.880,00 43.880,00 36.670,00 36.670,00 36.670,00 36.670,00 0,00 83,57 7.210,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 100.000,00 -98.230,00 1.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 100.000,00 -19.000,00 81.000,00 71.770,00 71.770,00 71.770,00 71.770,00 0,00 88,60 9.230,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 -19.000,00 81.000,00 71.770,00 71.770,00 71.770,00 71.770,00 0,00 88,60 9.230,00

Total Cat. Prg. 23 FORTALECIMIENTO AL 100.000,00 -19.000,00 81.000,00 71.770,00 71.770,00 71.770,00 71.770,00 0,00 88,60 9.230,00

Cat. Prg. 31 0000 010 PREVENCIÓN DE RIESGOS D-13

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00 100,00 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 100,00 0,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 36.922,00 36.922,00 26.822,00 26.822,00 26.822,00 26.822,00 0,00 72,65 10.100,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 3.200,00 3.200,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 0,00 99,38 20,00
3.4.7 Minerales 0,00 5.760,00 5.760,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 0,00 50,00 2.880,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 50.000,00 112,00 50.112,00 37.112,00 37.112,00 37.112,00 37.112,00 0,00 74,06 13.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 112,00 50.112,00 37.112,00 37.112,00 37.112,00 37.112,00 0,00 74,06 13.000,00

Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS D- 50.000,00 112,00 50.112,00 37.112,00 37.112,00 37.112,00 37.112,00 0,00 74,06 13.000,00

Cat. Prg. 31 0000 014 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES D-18

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 3.520,00 3.520,00 3.075,70 3.075,70 3.075,70 3.075,70 0,00 87,38 444,30
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 16.480,00 16.480,00 16.480,00 16.480,00 16.480,00 16.480,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 20.000,00 0,00 20.000,00 19.555,70 19.555,70 19.555,70 19.555,70 0,00 97,78 444,30

Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 0,00 20.000,00 19.555,70 19.555,70 19.555,70 19.555,70 0,00 97,78 444,30

Total Cat. Prg. 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 20.000,00 0,00 20.000,00 19.555,70 19.555,70 19.555,70 19.555,70 0,00 97,78 444,30

Cat. Prg. 34 0000 002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO D-13

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 100.000,00 -99.993,33 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67
2.6.9.90 Otros 0,00 84.223,33 84.223,33 84.223,33 84.223,33 84.223,33 84.223,33 0,00 100,00 0,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 9.000,00 9.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 51,11 4.400,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 880,00 880,00 430,00 430,00 430,00 430,00 0,00 48,86 450,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 5.775,00 5.775,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 2.790,00 0,00 48,31 2.985,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 115,00 115,00 55,00 55,00 55,00 55,00 0,00 47,83 60,00
Total Org. 220 Regalías 100.000,00 0,00 100.000,00 92.098,33 92.098,33 92.098,33 92.098,33 0,00 92,10 7.901,67

Total FTE 20 Recursos Específicos 100.000,00 0,00 100.000,00 92.098,33 92.098,33 92.098,33 92.098,33 0,00 92,10 7.901,67

Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO DE 100.000,00 0,00 100.000,00 92.098,33 92.098,33 92.098,33 92.098,33 0,00 92,10 7.901,67

Cat. Prg. 34 0000 003 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO SUB ALCALDIA DE TARAPAYA

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00 3.180,00 3.180,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 59,75 1.280,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 2.600,00 2.600,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 51,92 1.250,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 1.180,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 400,00 400,00 375,00 375,00 375,00 375,00 0,00 93,75 25,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 20.000,00 -15.312,00 4.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.688,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 100,00 0,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 100,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 100,00 0,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 220 Regalías 20.000,00 -112,00 19.888,00 11.375,00 11.375,00 11.375,00 11.375,00 0,00 57,20 8.513,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 20.000,00 -112,00 19.888,00 11.375,00 11.375,00 11.375,00 11.375,00 0,00 57,20 8.513,00

Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO Y 20.000,00 -112,00 19.888,00 11.375,00 11.375,00 11.375,00 11.375,00 0,00 57,20 8.513,00

Cat. Prg. 34 0000 004 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA D-13

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 147.450,00 0,00 147.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.450,00
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ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 147.450,00 0,00 147.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.450,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 147.450,00 0,00 147.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.450,00

Total Cat. Prg. 34 ADQUISICIÓN DE 147.450,00 0,00 147.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.450,00

Cat. Prg. 34 0000 010 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO D-18

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 19.987,00 19.987,00 19.985,00 19.985,00 19.985,00 19.985,00 0,00 99,99 2,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 5.738,00 5.738,00 5.735,00 5.735,00 5.735,00 5.735,00 0,00 99,95 3,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 61.111,00 61.111,00 61.013,00 61.013,00 61.013,00 61.013,00 0,00 99,84 98,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 130.180,00 130.180,00 130.136,00 85.751,00 85.751,00 85.751,00 0,00 65,87 44.429,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3.30 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 56,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 2.903,00 2.903,00 2.903,00 2.903,00 2.903,00 2.903,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 200.000,00 21.675,00 221.675,00 220.272,00 175.887,00 175.887,00 175.887,00 0,00 79,34 45.788,00

Org. 220 Regalías


3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 1.980,00 1.980,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00 96,97 60,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 10.917,00 10.917,00 10.717,00 10.717,00 10.717,00 10.717,00 0,00 98,17 200,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 12.610,00 12.610,00 12.610,00 12.610,00 12.610,00 12.610,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 423,00 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,00
Total Org. 220 Regalías 0,00 25.930,00 25.930,00 25.247,00 25.247,00 25.247,00 25.247,00 0,00 97,37 683,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 200.000,00 47.605,00 247.605,00 245.519,00 201.134,00 201.134,00 201.134,00 0,00 81,23 46.471,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 100,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 0,00 4.120,00 4.120,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.120,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 205,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 100,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 12.520,00 12.520,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00 0,00 72,36 3.460,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 5.720,00 5.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.720,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 26.980,00 26.980,00 13.730,00 13.260,00 13.260,00 13.260,00 0,00 49,15 13.720,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 26.980,00 26.980,00 13.730,00 13.260,00 13.260,00 13.260,00 0,00 49,15 13.720,00

Total Cat. Prg. 34 MANTENIMIENTO Y 200.000,00 74.585,00 274.585,00 259.249,00 214.394,00 214.394,00 214.394,00 0,00 78,08 60.191,00

Cat. Prg. 34 0000 011 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL SUB ALCALDIA DE MANQUIRI

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 0,00 100,00 0,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 121.000,00 -121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 100,00 0,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 121.140,00 121.140,00 120.410,00 120.410,00 120.410,00 1.806,15 118.603,85 99,40 730,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 121.000,00 21.000,00 142.000,00 141.270,00 141.270,00 141.270,00 22.666,15 118.603,85 99,49 730,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 121.000,00 21.000,00 142.000,00 141.270,00 141.270,00 141.270,00 22.666,15 118.603,85 99,49 730,00

Total Cat. Prg. 34 EQUIPAMIENTO 121.000,00 21.000,00 142.000,00 141.270,00 141.270,00 141.270,00 22.666,15 118.603,85 99,49 730,00

Cat. Prg. 34 0000 012 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA D-18

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 250.000,00 -125.070,00 124.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.930,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 250.000,00 -125.070,00 124.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.930,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 250.000,00 -125.070,00 124.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.930,00

Total Cat. Prg. 34 ADQUISICIÓN DE 250.000,00 -125.070,00 124.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.930,00

Total UE 8 ADMINISTRACION SUB 7.634.651,00 2.079.054,25 9.713.705,25 5.157.383,39 5.005.253,19 5.005.253,19 4.886.649,34 118.603,85 51,53 4.708.452,06

Total DA 1 SAF-SECRETARIA 376.472.297,00 224.212.204,76 600.684.501,76 432.289.851,44 425.259.702,81 425.259.702,81 424.557.324,42 702.378,39 70,80 175.424.798,95

DA 2 C.M. EMISION DE ORDENANZAS Y RESOLUCIONES MUNICIPALES

UE 9 C.M.EMISION DE ORDENANZAS Y RESOLUCIONES MUNICIPALES

Cat. Prg. 01 0000 001 C.M.-EMISION DE ORDENANZAS Y RESOLUCIONES MUNICIPALES

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


2.1.1 Comunicaciones 2.000,00 0,00 2.000,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 1,00 1.980,00
2.1.4 TELEFONÍA 20.000,00 0,00 20.000,00 19.412,59 19.412,59 19.412,59 19.412,59 0,00 97,06 587,41
2.1.6 INTERNET 25.000,00 0,00 25.000,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 0,00 78,40 5.400,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 67.420,00 0,00 67.420,00 12.873,67 12.873,67 12.873,67 12.873,67 0,00 19,09 54.546,33
2.2.1.20 Pasajes al Exterior del País 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 74.800,00 0,00 74.800,00 49.821,36 49.821,36 49.821,36 49.817,79 3,57 66,61 24.978,64
2.2.2.20 Viáticos por Viajes al Exterior del País 21.600,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00
2.2.5 Seguros 15.000,00 1.147,48 16.147,48 16.147,48 16.147,48 16.147,48 16.147,48 0,00 100,00 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación, 15.000,00 -1.147,48 13.852,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.852,52
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA 1.477.640,00 -421.000,00 1.056.640,00 655.002,79 655.002,79 655.002,79 655.002,79 0,00 61,99 401.637,21
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 5.000,00 0,00 5.000,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 0,00 30,10 3.495,00
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
2.5.5 Publicidad 134.018,00 0,00 134.018,00 133.700,00 133.700,00 133.700,00 133.700,00 0,00 99,76 318,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos 136.800,00 -36.000,00 100.800,00 71.439,60 71.439,60 71.439,60 71.439,60 0,00 70,87 29.360,40
2.5.9 Servicios Manuales 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
2.6.2 Gastos Judiciales 5.000,00 0,00 5.000,00 640,00 640,00 640,00 640,00 0,00 12,80 4.360,00
2.6.9.90 Otros 45.000,00 421.000,00 466.000,00 465.677,52 465.677,52 465.677,52 465.677,52 0,00 99,93 322,48
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00 100,00 0,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 2.143.278,00 0,00 2.143.278,00 1.481.840,01 1.481.840,01 1.481.840,01 1.481.836,44 3,57 69,14 661.437,99

Org. 220 Regalías


2.1.4 TELEFONÍA 0,00 6.000,00 6.000,00 5.902,10 5.902,10 5.902,10 5.902,10 0,00 98,37 97,90
2.1.6 INTERNET 0,00 5.000,00 5.000,00 3.726,72 3.726,72 3.726,72 3.726,72 0,00 74,53 1.273,28
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 15.000,00 15.000,00 10.638,00 10.638,00 10.638,00 10.638,00 0,00 70,92 4.362,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 15.000,00 15.000,00 14.819,00 14.819,00 14.819,00 14.819,00 0,00 98,79 181,00
2.5.5 Publicidad 216.382,00 100.000,00 316.382,00 301.300,00 301.300,00 301.300,00 301.300,00 0,00 95,23 15.082,00
2.6.9.90 Otros 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 100,00 0,00
3.1.1.10 GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL 316.224,00 -7.190,00 309.034,00 84.639,00 84.639,00 84.639,00 84.639,00 0,00 27,39 224.395,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros Similares 0,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 7.190,00 0,00 100,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 8.000,00 0,00 8.000,00 2.734,00 2.734,00 2.734,00 2.734,00 0,00 34,18 5.266,00
3.2.1 Papel 85.735,00 0,00 85.735,00 25.280,00 25.280,00 25.280,00 25.280,00 0,00 29,49 60.455,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 13.028,00 14.000,00 27.028,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 0,00 99,90 28,00
3.2.3 Libros, Manuales y Revistas 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3.2.5 Periódicos y Boletines 10.602,00 0,00 10.602,00 1.874,00 1.874,00 1.874,00 1.874,00 0,00 17,68 8.728,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
3.3.2 Confecciones Textiles 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para 164.560,00 0,00 164.560,00 30.956,97 30.956,97 30.956,97 30.956,97 0,00 18,81 133.603,03
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 4.000,00 0,00 4.000,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 1,75 3.930,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 19.200,00 0,00 19.200,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 30,21 13.400,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 1.000,00 0,00 1.000,00 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 2,20 978,00
3.4.6 Productos Metálicos 1.800,00 0,00 1.800,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 5,56 1.700,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 20.000,00 2.100,00 22.100,00 22.050,00 22.050,00 22.050,00 22.050,00 0,00 99,77 50,00
3.9.3 Utensilios de Cocina y Comedor 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 88.566,00 -9.000,00 79.566,00 50.655,50 50.655,50 50.655,50 50.655,50 0,00 63,66 28.910,50
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 6.000,00 0,00 6.000,00 231,00 231,00 231,00 231,00 0,00 3,85 5.769,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 15.000,00 0,00 15.000,00 12.239,00 12.239,00 12.239,00 12.239,00 0,00 81,59 2.761,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 173.724,00 -148.135,00 25.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.589,00
8.5.1 Tasas 3.000,00 0,00 3.000,00 877,00 877,00 877,00 877,00 0,00 29,23 2.123,00
Total Org. 220 Regalías 1.181.621,00 0,00 1.181.621,00 608.139,29 608.139,29 608.139,29 608.139,29 0,00 51,47 573.481,71

Total FTE 20 Recursos Específicos 3.324.899,00 0,00 3.324.899,00 2.089.979,30 2.089.979,30 2.089.979,30 2.089.975,73 3,57 62,86 1.234.919,70

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


1.1.2.20 Bono de Antigûedad 66.480,00 24.480,00 90.960,00 85.679,99 85.679,99 85.679,99 85.679,99 0,00 94,20 5.280,01
1.1.4 Aguinaldos 377.298,00 2.030,00 379.328,00 253.397,00 253.397,00 253.397,00 253.397,00 0,00 66,80 125.931,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 144.000,00 0,00 144.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 33,33 96.000,00
1.1.7 Sueldos 4.169.256,00 212.501,49 4.381.757,49 2.951.745,19 2.951.745,19 2.951.745,19 2.951.745,19 0,00 67,36 1.430.012,30
1.1.8.20 Otras Dietas 55.449,00 0,00 55.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.449,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 423.574,00 31.619,60 455.193,60 303.742,53 303.742,53 303.742,53 303.742,53 0,00 66,73 151.451,07
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE 72.431,00 5.407,11 77.838,11 58.024,72 58.024,72 58.024,72 58.024,72 0,00 74,55 19.813,39
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 127.072,00 9.486,08 136.558,08 85.037,94 85.037,94 85.037,94 85.037,94 0,00 62,27 51.520,14
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 84.715,00 6.323,72 91.038,72 60.748,51 60.748,51 60.748,51 60.748,51 0,00 66,73 30.290,21
1.5.4 Otras Previsiones 291.848,00 -291.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 5.812.123,00 -0,00 5.812.123,00 3.846.375,88 3.846.375,88 3.846.375,88 3.846.375,88 0,00 66,18 1.965.747,12

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.812.123,00 -0,00 5.812.123,00 3.846.375,88 3.846.375,88 3.846.375,88 3.846.375,88 0,00 66,18 1.965.747,12

Total Cat. Prg. 01 C.M.-EMISION DE 9.137.022,00 -0,00 9.137.022,00 5.936.355,18 5.936.355,18 5.936.355,18 5.936.351,61 3,57 64,97 3.200.666,82

Cat. Prg. 34 0000 031 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL CONCEJO MUNICIPAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 354.878,00 0,00 354.878,00 3.376,00 3.376,00 3.376,00 3.376,00 0,00 0,95 351.502,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
Total Org. 210 Rec.Específ. de 474.878,00 0,00 474.878,00 3.376,00 3.376,00 3.376,00 3.376,00 0,00 0,71 471.502,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 474.878,00 0,00 474.878,00 3.376,00 3.376,00 3.376,00 3.376,00 0,00 0,71 471.502,00

Total Cat. Prg. 34 EQUIPAMIENTO 474.878,00 0,00 474.878,00 3.376,00 3.376,00 3.376,00 3.376,00 0,00 0,71 471.502,00

Cat. Prg. 34 0000 036 CARTA ORGANICA MUNICIPAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 220 Regalías


3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
Total Org. 220 Regalías 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

Total Cat. Prg. 34 CARTA ORGANICA 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

Cat. Prg. 34 0000 038 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRACCION VEHICULO LIVIANO CONCEJO MUNICIPAL

FTE 20 Recursos Específicos

Org. 210 Rec.Específ. de Municipalidades e Indígena Originario Campes


4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 05/01/2018 08:27:54
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
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Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 1501 )


Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen. Saldo Deveng.
Inicial Ejec.
Total Org. 210 Rec.Específ. de 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria


4.3.3.10 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la Nación 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total Cat. Prg. 34 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total UE 9 C.M.EMISION DE 9.961.900,00 1.500.000,00 11.461.900,00 5.939.731,18 5.939.731,18 5.939.731,18 5.939.727,61 3,57 51,82 5.522.168,82

Total DA 2 C.M. EMISION DE 9.961.900,00 1.500.000,00 11.461.900,00 5.939.731,18 5.939.731,18 5.939.731,18 5.939.727,61 3,57 51,82 5.522.168,82

Total Entidad 1501 Gobierno Autónomo 386.434.197,00 225.712.204,76 612.146.401,76 438.229.582,62 431.199.433,99 431.199.433,99 430.497.052,03 702.381,96 70,44 180.946.967,77

TOTALES GENERALES 386.434.197,00 225.712.204,76 612.146.401,76 438.229.582,62 431.199.433,99 431.199.433,99 430.497.052,03 702.381,96 70,44 180.946.967,77

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