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CANTIDAD 523
MATERIA PRIMA PRENDA talla S
tela de punto de algodón pima m. Polo 1.54
hilo de coser cono Polo 0.24
botones unid. Polo 3.00
pelon unid. Polo 15
etiqueta de talla unid. Polo 2
cinta twill m. Polo 0.5
cuello tejido m. Polo 40
cm
PRECIO 65.00
CANTIDAD 150
MATERIA PRIMA PRENDA talla S
Tela de punto de algodón pima m. polo 1.54
hilo de coser cono polo 0.24
botones unid. polo 3.00
pelon m. polo 15
etiqueta de talla unid. polo 2
cinta twill unid. polo 0.5
cuello tejido m. polo 40
PRECIO
CANTIDAD 150
MATERIA PRIMA PRENDA talla M
Tela de punto de algodón pima m. polo 1.65
hilo de coser cono polo 0.28
botones unid. polo 8.00
pelon m. polo 2
etiqueta de talla unid. polo 1
cinta twill unid. polo 2
cuello tejido m. polo 4
PRECIO
CANTIDAD 100
MATERIA PRIMA PRENDA talla L
Tela de punto de algodón pima m. polo 1.80
hilo de coser cono polo 0.28
botones unid. polo 8.46
pelon m. polo 2
etiqueta de talla unid. polo 1
cinta twill unid. polo 2
cuello tejido m. polo 4
PRECIO
ONFECCION DE POLO T-SHIRT JUVENIL
2.1.4
Impresión de comprobantes de pago
(boleta, factura, etc )
Total de activos intangibles
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima
Telas metros 6384 9.5
botones unid. 800 0.23
pelon unid. 800 0.45
Hilos de costura unid. (conos) 11 3
Elásticos metros 235 2.5
pasadores metros 1200 0.06
cintas metros 21600 0.3
Tiza sastre Unid. 12 1
Papel Kraf Unid. 5 1
Papel Bond Paquete 1 8
lápiz Unid. 6 0.8
etiquetas unid. 2400 0.01
TOTAL
MANO DE OBRA PARA PRODUCCION O VENTAS (incluye la mano de obra del d
1.1. Personal (operario)
tecnico en costura recta 1 850
tecnico en remalle 2 850
tecnico en recubre 1 850
Ayudantes: Empacador Global 1 200.00 global 1 200
200.00
adminitrador 1 1250
TOTAL
SERVICIOS
agua m3 36 0.63
luz Kilowatios/hora 400 0.44
telefono mensual 1 30
movilidad 8 1
alquiler (planta de producción) mensual 1 1000
bordado unidad 1000 1
OTROS 30 1
TOTAL
PLAN DE INVERSION
UNIDAD DE MEDIDA UNIDADES PREC. UNIT.
1. ACTIVO FIJO TANGIBLE REQUERIDAS (S/.)
1.1. MAQUINARIAS
TOTAL DE MAQUINARIAS
TOTAL DE HERRAMIENTAS
Total De Enseres
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Total de activos intangibles
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL DE MANO DE OBRA (PROD)
TOTAL SERVICIOS
2260
3000
3300
1500 2.21 m * 67=147.1 m de tela por dia
980 400 buzos *2.21m=884m
11040 884m a la semana = s/. 9724
1200buzos*2.21=2652m
45 2652m*11=29172
30
26
12
1000
150
30
6
10
3
3
3
1318
600
150
350
700
700
400
50
100
5
5
40
3100
1000
400
3500
145
5045
costo total
60648
184
360
33
587.5
72
6480
12
5
8
4.8
24
68418.3 821019.6
a mano de obra del dueño)
850
1700
850
200
1250
4850 12
22.68
176
30
8
1000
1000
30
2266.68
COSTO TOTAL
10640
1318
3070
5045
68418.3
4850
2266.68
95607.98
nsual
TOTAL
5,078.68
4,850.00
1,250.00
3,400.00
200.00
228.68
176.00
22.68
30.00 58200
40.00
10.00
30.00
1000.00 2744.16
1000.00
6,118.68
480
12000
12480
Flujo de Caja financiero 0 1 2 3
Inversion -95607.98
Ventas 900715 945751 993038
Utilidad Bruta 900715 945751 993038
ACTIVO TANGIBLE
Maqunaria -10640
Herramientas y Equipos -1318
Muebles y Enseres -3070
CAPITAL DE TRABAJO
Materia Prima -821019.6 -821019.6 -821019.6
Remuneraciones (MADE OBRA) -58200 -58200 -58200
Servicios -27200 -27200 -27200
VAN 1680526
TIR 56%
4 5 6 7 8 9 10
1142
137413 188405 243146 300624 360977 424347 490885
24734 33913 43766 54112 64976 76382 88359
112679 154492 199380 246512 296001 347964 402526
-27727
84952 154492 199380 246512 296001 347964 402526
Gsto de ventas en Publicidad crece en un 0,2% hasta el 5 años despues en un 0,5%
EN EL 4TO años el total del sueldo del personal aumenta en un 0,1%, hasta el año 8, despues crece e
4050
288
71486
45645
a el año 8, despues crece en un 0,3%
Ingreso mensual
Meses 1 2 3 4
Ingreso Anual 1 2 3 4 5
Ingresos 2664.00 2797.20 2937.06 3083.91 3238.11
Ingreso total 2664.00 2797.20 2937.06 3083.91 3238.11
5 6 7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 crecimiento
3400.01 3570.01 3748.52 3935.94 4132.74 5% anual
3400.01 3570.01 3748.52 3935.94 4132.74
TOTAL 1ª
AÑO
2664.00
COSTO PRÉSTAMO BANCARIO
Prestamo Caja Arequipa 90,000.00 Interes
TEA anual 16.00% 14400
TEM Mensual 1.2445% 1,120.06
Años 4
Periodo Mensual
48
(Cuotas)
Cuota 2,501.76
Amortiza
Periodo Saldo
cion
0 90,000.00
1 88,618.30 1,381.70
2 87,219.40 1,398.90
3 85,803.09 1,416.31
4 84,369.16 1,433.93
5 82,917.38 1,451.78
6 81,447.53 1,469.85
7 79,959.39 1,488.14
8 78,452.73 1,506.66
9 76,927.32 1,525.41
10 75,382.93 1,544.39
11 73,819.32 1,563.61
12 72,236.24 1,583.07
13 70,633.47 1,602.77
14 69,010.75 1,622.72
15 67,367.83 1,642.92
16 65,704.47 1,663.36
17 64,020.40 1,684.06
18 62,315.38 1,705.02
19 60,589.14 1,726.24
20 58,841.42 1,747.72
21 57,071.94 1,769.48
22 55,280.44 1,791.50
23 53,466.65 1,813.79
24 51,630.29 1,836.37
25 49,771.07 1,859.22
26 47,888.71 1,882.36
27 45,982.93 1,905.78
28 44,053.43 1,929.50
29 42,099.91 1,953.51
30 40,122.09 1,977.83
31 38,119.65 2,002.44
32 36,092.29 2,027.36
33 34,039.69 2,052.59
34 31,961.56 2,078.14
35 29,857.56 2,104.00
36 27,727.38 2,130.18
37 25,570.68 2,156.69
38 23,387.15 2,183.53
39 21,176.44 2,210.71
40 18,938.22 2,238.22
41 16,672.14 2,266.08
42 14,377.86 2,294.28
43 12,055.03 2,322.83
44 9,703.30 2,351.74
45 7,322.29 2,381.01
46 4,911.65 2,410.64
47 2,471.01 2,440.64
48 0.00 2,471.01
Estructura de Capital
Estructura Deuda -
Patrimonio
Importe W
Total
Interes Cuota
Cuota
-90000
1,120.06 2,501.76 2,501.76
1,102.87 2,501.76 2,501.76
1,085.46 2,501.76 2,501.76
1,067.83 2,501.76 2,501.76 1
1,049.99 2,501.76 2,501.76
1,031.92 2,501.76 2,501.76
1,013.63 2,501.76 2,501.76
995.11 2,501.76 2,501.76 17,763.76
976.36 2,501.76 2,501.76
957.37 2,501.76 2,501.76
938.15 2,501.76 2,501.76
918.69 2,501.76 2,501.76
898.99 2,501.76 2,501.76
879.04 2,501.76 2,501.76
858.85 2,501.76 2,501.76
838.40 2,501.76 2,501.76 20,605.96
817.70 2,501.76 2,501.76
796.74 2,501.76 2,501.76
775.52 2,501.76 2,501.76
754.04 2,501.76 2,501.76
732.29 2,501.76 2,501.76
710.27 2,501.76 2,501.76
687.97 2,501.76 2,501.76
665.40 2,501.76 2,501.76
642.55 2,501.76 2,501.76
619.41 2,501.76 2,501.76
595.98 2,501.76 2,501.76 23,902.91
572.26 2,501.76 2,501.76
548.25 2,501.76 2,501.76
523.94 2,501.76 2,501.76
499.32 2,501.76 2,501.76
474.40 2,501.76 2,501.76
449.17 2,501.76 2,501.76
423.63 2,501.76 2,501.76
397.77 2,501.76 2,501.76
371.58 2,501.76 2,501.76
345.07 2,501.76 2,501.76
318.23 2,501.76 2,501.76
291.06 2,501.76 2,501.76
263.54 2,501.76 2,501.76
235.69 2,501.76 2,501.76
207.49 2,501.76 2,501.76
178.93 2,501.76 2,501.76 27,727.38
150.03 2,501.76 2,501.76
120.76 2,501.76 2,501.76
91.13 2,501.76 2,501.76
61.13 2,501.76 2,501.76
30.75 2,501.76 2,501.76
1.24% Costo mensual
16.00% Costo anual
70285.2
12,257.42
9,415.22
6,118.27