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FLUJOS DE EFECTIVO

Tit.F4 Subt.F4 Deta.F4 TOTAL

A ACTIVIDADES DE OPERACION 929,865.73

AI INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION 3,292,232.67
AIa Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos 3,184.00
AIb Cobranza de Aportes por regulación
AIc Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 21,693.23
AId Donaciones Treansferencias Corrienetes Recibidas
AIe Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Publico 3,234,412.74
AIf Otros Ingresos por Actividades de Operación 32,942.70

AS GASTOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION (2,362,366.94)

ASa Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (188,607.80)
Asb Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Asc Pago de Otras Retribuciones y Complementarias
Asd Pago de Pensiones y Otros Beneficios
ASe Pago por Prestaciones y Asistencia Social (182,564.28)
ASf Donaciones Treansferencias Corrienetes Otorgadas
ASe Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Publico
ASh Otros Gastos por Actividades de Operación (1,991,194.86)

B ACTIVIDADES DE INVERSION (59,358.10)

BI GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION 31,652.90
BIa Cobranza de Venta de Vehiculos, Maquinaria y Otros
BIb Cobranza de Venta de Edificios y Activos No Producidos
BIc Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activos
BId Otros Ingreso por Actividades de Inversión 31,652.90

BS GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION (91,011.00)

BSa Pago por Compra de Vehiculos, Maquinaria y Otros (27,452.90)
BSb Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos
BSc Pago por Construcciones en Curso (63,558.10)
BSd Pago por Compra de Otras Cuentas del Activos
BSe Otros Gastos por Actividades de Inversión

D AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 870,507.63

E SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 6,136,176.46
F SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 7,006,684.09 7006684.09
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enero 995.10 enero - enero - enero -
febrero - febrero - febrero - febrero -
marzo - marzo - marzo - marzo -
abril - abril - abril - abril -
mayo 102.00 mayo - mayo - mayo -
junio 9,131.00 junio - junio - junio -
julio 212.50 julio - julio - julio 2,440.00
agosto - agosto - agosto - agosto -
septiembre - septiembre - septiembre - septiembre -
 FONCOMUN Canon y Sobrecanon, Regalias, Participaciones RDR
Mes Acreditacion Asignacion Intereses Mes Acreditacion Asignacion Intereses Mes Acreditacion
enero 313,344.06 313,344.06 7,598.95 enero - - 48.84 enero -
febrero - - 16,611.23 febrero - - 101.28 febrero -
marzo 558,293.65 558,293.65 7,217.88 marzo - - 45.94 marzo -
abril 257,952.93 257,952.93 8,411.41 abril - - 48.05 abril
mayo 255,552.84 255,552.84 8,519.25 mayo 310,720.00 310,720.00 46.53 mayo
junio 299,476.74 299,476.74 10,394.55 junio - - 55.21 junio
julio 283,391.83 283,391.83 8,791.29 julio 378.31 378.31 45.89 julio
agosto 283,248.42 283,248.42 8,686.38 agosto - - 45.82 agosto
septiembre 329,868.28 329,868.28 - septiembre - - - septiembre
2,581,128.75 2,581,128.75 76,230.94### 311,098.31 311,098.31 437.56 -
RDR
Asignacion Intereses

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