Estado Financiero Mensual Base

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Y ESTADO DE RESULTADOS
OCTUBRE 2014
EMPRESA MODELO S.A.
Contenido
Sección
Estados Financieros
Balance de Comprobacion 3
Ajustes 4
Balance General 5
Estado de Resultados 6
Anexos
Caja y Bancos 1-2

Cuentas por cobrar comerciales 2-2
Inventarios 3-2
Gastos anticipados y otras cuentas por 4-2
cobrar
Propiedad planta y equipo 5-2
Cuentas por pagar 6-2
Gastos acumulados y otras cuentas por 7-2
pagar
Obligaciones financieras 8-2
codcta nomcta nomemp
1. ACTIVO CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1. ACTIVO CORRIENTE CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.01. DISPONIBLE CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.01.01. CAJA CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.01.01.01 Caja Ventas CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.01.01.02 Caja-Chica CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.01.01.05 Fondo Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.01.02. BANCOS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.01.02.01 Produbanco cta.cte.2002028316 CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.01.02.02 Pacifico cta.cte.0731806-5 CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.01.02.03 Produbanco Cta.Aho.12001256 CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.01.02.04 Cruce de Cuentas CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.01.03. INVERSIONES CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.01.03.01 Banco del Pacifico CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.01.03.02 Produbanco CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.02. EXIGIBLE CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.02.01. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.02.01.02 Clientes por Cobrar CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.02.01.03 Cheques protestados clientes CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.02.01.04 Cuentas por Cobrar Sagcha CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.02.01.05 Cuentas por Cobrar La Roca Asociados CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.02.01.10 Cuentas Incobrables CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.02.01.11 Cuentas por Cobrar Miguel S CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.02.01.12 Tarjetas de Credito CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.03. GASTOS ANTICIPADOS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.03.02. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUE CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.03.02.01 Otras cuentas por cobrar CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.03.02.02 Anticipo proveedores CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.03.02.03 Luis Ortiz CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.03.02.04 ATS Procesadora de piedra CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.03.02.05 Margoth Sancho (La Roca) CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.03.02.06 Anticipo Empleado CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.03.02.07 Prestamos Empleados CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.03.02.08 Comisariato CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.03.02.09 Asociacion Sancho- la roca CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.03.02.10 Otras por cobrar empleados CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.03.03. IMPUESTOS SRI CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.03.03.01 IVA en Compras CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.03.04. RETENCIONES Y ANTICIPOS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.03.04.01 IR Retenciones Fuente CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.03.04.03 IR Retenciones IVA CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.03.04.04 Anticipo Impuesto a la Renta CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.04. REALIZABLE CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.04.01. INVENTARIO MATERIA PRIMA CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.04.01.01 Inventario de Producto Termina CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.04.01.02 Inv. Productos en Proceso CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.04.01.03 Inv materia prima CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.04.02. IMPORTACIONES CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.04.02.02 Diamond Segment 24x9x15 CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.04.02.03 Sika Texture Sealant Buff CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.04.02.04 Vidias Sandvik orden SHM 67386 CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.04.02.05 Disco Diamantado Digiblades 7 CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.04.02.06 Disco Diamantado Digiblades 9 CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.04.02.07 Silver Solder,1200mm diamond CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.04.02.08 Segmentos QUANZHOU CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.04.02.09 Cepillos GRANITO BRUSHES PRIVA CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.04.02.10 Plancha Cement Board 2.4x1.2 CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.04.02.11 Tubos de acero inoxidable CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.1.04.02.99 Importaciones en Transito CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.2.01. ACTIVO FIJO CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.2.01.01. ACTIVOS NO DEPRECIABLES CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.2.01.01.01 Terrenos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.2.01.02. ACTIVOS DEPRECIABLES CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.2.01.02.01 Vehiculos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.2.01.02.02 Muebles y enseres CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.2.01.02.03 Maquinaria y equipo CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.2.01.02.04 Instalaciones Nuevo Local CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.2.01.02.05 Instalaciones Fabrica CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.2.01.02.06 Equipo de Oficina CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.2.01.02.07 Equipo de Computacion CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.2.99. DEPRECIACION ACUMULADA CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.2.99.01. DEPRECIACION ACUMULADA CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.2.99.01.01 Depreciacion Acumulada CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.2.99.01.02 Gastos de Constitucion CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.3. ACTIVO DIFERIDO CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.3.01 Seguros pagados por anticipado CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
1.3.02 Software Contable-Kohinor CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2. PASIVO CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1. PASIVO CORRIENTE CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.01. OBLIGACIONES CORTO PLAZO CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.01.01. OBLIGACIONES CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.01.01.01 Produbanco 100012 C/P CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.01.01.02 PACIFICO C/P CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.01.02. PROVEEDOERS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.01.02.01 Proveedores varios CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.01.02.02 Proveedores Tarjetas de Credit CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03. GASTOS ACUM Y OTRAS CUENTAS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.03. GASTOS ACUMULADOS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.03.01 Anticipo Clientes CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.03.02 ATS Procesadora Piedra CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.03.03 Margoth Sancho (La Roca) CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.03.04 Asociacion Sancho la Roca CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.03.05 Provision Materia Prima CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04. OBLIGACIONES FISCALES CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.02 Impuesto Renta por Pagar CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.03 IVA Ventas CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.04 RIVA 30% Bienes CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.05 RIVA 70% Servicios CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.06 RIVA 100% Arriendo P. Nat - Ho CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.07 303-10% Honorarios rela titu CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.08 304- 8% Honorarios no relac CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.09 307-% Predomina Mano de Obra CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.10 308-2% Servicios entre socieda CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.11 310-1% Servicio de Transporte CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.12 312-1% Compra de Bienes CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.13 319-1% Arrendamiento Mercantil CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.14 320-8% Arrendamiento Bienes In CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.15 322-Seguros y Reaseguros 1/mil CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.16 332- No Sujetos a Retencion CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.17 341-2% Aplicable CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.19 Ret Fnte Relac.Dependencia CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.20 Impuestos por Pagar CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.21 Interes por Pagar CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.22 334- Pagos con Tarjeta de Credito CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.04.23 311 2% Liquidaciones Compras Terceros CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.05. OBLIGACIONES SOCIALES CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.05.01 Sueldos Por Pagar CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.05.02 Liquidacion de Haberes CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.05.03 Retenciones Judiciales CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.05.04 Decimo Tercer Sueldo CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.05.05 Decimo Cuarto Sueldo CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.05.06 Fondo de Reserva CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.05.07 Vacaciones CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.05.08 I.E.S.S por Pagar CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.05.10 Pr‚stamo Quirografarios CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.05.11 Otras por pagar Empleados CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.05.12 Utilidad por Pagar Empleados CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.1.03.05.13 Prestamos Hipotecarios CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.2. PASIVO NO CORRIENTE CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.2.01. OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.2.01.01. PRESTAMOS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.2.01.01.01 Linea Credito Leasing Produba CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.2.01.01.02 Produbanco 100012 L/P CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.2.01.01.03 Pacifico L/P CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.2.01.02. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.2.01.02.01 Alex Troya CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.2.01.02.02 Margoth Sancho CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.2.01.02.03 Otras Cuentas por Pagar CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.2.01.02.04 15% Participacion trabajadore CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.2.01.03. OTRAS POR PAGAR ACCIONISTAS L/P CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.2.01.03.01 Troya Sancho Alex Ivan (Aportes Futura Capitaliza) CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.2.01.03.02 Sancho Sancho Rucia Margoth (Aportes Futura Capit) CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
2.2.01.03.03 Aportes Socios No Sujetos a Capitalización CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
3. CAPITAL CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
3.1. CAPITAL Y RESERVAS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
3.1.01. CAPITAL SOCIAL CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
3.1.01.01 Alex Troya CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
3.1.01.02 Margoth Sancho CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
3.1.01.03 Aporte Futuras Capitalizacione CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
3.1.02. RESERVAS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
3.1.02.01 Reserva Legal CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
3.1.03. RESULTADOS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
3.1.03.01. RESULTADOS ANTERIORES CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
3.1.03.01.01 Utilidades Retenidas CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
3.1.04. RESULTADO DEL EJERCICIO CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
3.1.04.01 Resultado del Ejercicio CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
4. INGRESOS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
4.1. INGRESOS OPERACIONALES CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
4.1.01. VENTAS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
4.1.01.01 Ventas Brutas CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
4.1.01.02 Instalaciones a Clientes CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
4.1.01.03 Descuento en ventas CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
4.1.01.04 Devolucion en ventas CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
4.1.01.05 Transporte en ventas CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
4.1.01.06 Instalacion de Servicios CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
4.1.01.07 Venta de Activos Fijos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
4.2. OTROS INGRESOS OPERACIONALES CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
4.2.01 Intereses ganados CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
4.2.02 Otros ingresos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
4.2.03 Descuento en compras CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
4.2.04 Utilidad en Venta de Activos Fijos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5. COSTOS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1. COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.01. COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.01.01 Materia Prima CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.01.02 Instalaciones a clientes CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.01.03 compra de mercaderia CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.02. COSTO MANO DE OBRA DIRECTA CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.02.01 Sueldos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.02.02 Horas Extras CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.02.03 Bonificaciones CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.02.04 Aporte Patronal CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.02.05 Fondos de Reserva CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.02.06 Decimo tercero CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.02.07 Decimo cuarto CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.02.08 Alimentacion Personal CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.02.09 Transporte CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.02.10 Atencion medica personal CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.02.11 Otros Egresos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.02.12 Agasajos y Festejos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.02.13 Vacaciones CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.02.99 CIERRE MOD CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03. COSTOS INDIRECTOS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.01 Mantenimiento Vehiculos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.02 Mantenimiento Maquinaria CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.03 Mantenimiento Instalaciones CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.04 Agua y otros servicios CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.05 Luz, energia electrica CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.06 Combustible Vehiculos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.07 Contribuciones , permisos y ot CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.08 Depreciaciones CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.09 Alquiler de Maquinaria CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.10 Herramientasy materiales CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.11 Costos Varios (Caja Chica) CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.12 Seguridad y Vigiliancia CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.13 Matriculacion Vehicular CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.14 Embalaje CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.15 Ropa de trabajo CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.16 Seguros Activos Fijos Polizas CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.17 Gastos de Importacion CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.18 Consumo de sueldas plata CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.19 Equipo de Proteccion personal CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.20 Consumo de discos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.21 Costo no Deducible CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.22 Arriendo CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.23 Honorarios obra y Planta CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.24 Reparaciones y Servicios CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.25 Interes, multas e impuestos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.26 Viaticos y Movilizacion CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.03.99 CIERRE COSTOS INDIRECTOS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.04. COSTO MANO OBRA INDIRECTA CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.04.03 Bonificaciones CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.04.05 Fondos de Rerserva CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.04.06 Decimo tercero CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.04.07 Decimo cuarto CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.04.08 Servicios Profesionales cto. CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.04.99 CIERRE MOI CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.05. COSTOS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.05.01 Costo de Ventas CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
5.1.05.02 Costo de Variacion estandar CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6. GASTOS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1. GASTOS ADMINISTRACION CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01. SUELDOS Y SALARIOS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.03 Comisiones CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.04 Bonos, beneficios CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.05 Trabajos ocasionales CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.06 Indemnizaciones CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.08 Fondo de Reserva CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.09 Vacaciones CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.10 D?cimo cuarto sueldo CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.11 D?cimo tercer sueldo CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.12 Atencion medica personal CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.13 Alimentaci½n personal CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.14 Agua potable y otros CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.15 Atenciones a Clientes/Empleado CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.16 Instalaciones Nuevo local CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.17 Mantenimiento Oficina CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.18 Telefono, internet CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.19 Luz Electrica CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.20 Mulempl (otros ingresos) CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.21 Gasto IVA CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.22 Depreciaciones CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.23 Mantenimiento Vehiculos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.24 Combustible Vehiculos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.25 Transporte CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.26 Matriculacion Vehicular CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.27 Equipos e Insumos Medicos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.01.28 Alimentaciòn Ejecutivos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.02. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.02.01 Arriendo CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.02.02 Agasajos y festejos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.02.04 Utiles-sumin.ofic-limpieza CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.02.07 Ofertas,licitaciones y polizas CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.02.08 Publicidad y propaganda CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.02.09 Servicios Profesionales CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.02.10 interes, multas impuestos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.02.11 Vigilancia CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.02.12 Capacitacion del Personal CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.02.13 Gastos varios (caja chica) CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.02.14 Gastos Software CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.1.02.15 Gastos de Importación CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.2. GASTOS DE VENTAS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.2.01. SUELDOS Y SALARIOS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.2.01.04 Decimo cuarto sueldo CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.2.01.05 Decimo tercer sueldo CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.2.01.06 Fondo de Reserva CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.2.02. OTROS GASTOS VENTAS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.2.02.01 Instalaciones CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.2.02.02 Agasajos y festejos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.2.02.04 Utiles-suministros oficina CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.2.02.07 Ofertas,licitaciones y polizas CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.2.02.08 Publicidad y propaganda CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.2.02.09 Servicios Profesionales CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.2.02.10 interes, multas impuestos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.2.02.11 Vigilancia CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.2.02.12 Gastos varios CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.2.02.13 Gasto no Deducible CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.3. GASTOS FINANCIEROS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.3.01. GASTOS FINANCIEROS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.3.01.01 Gastos y Comisiones Bancarias CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.3.01.02 Intereses Entidades Financiera CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.3.01.03 15% Participacion Trabajadores CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
6.3.01.04 Impuesto a la Renta CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7. COSTOS PROYECTOS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1. PROYECTOS CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.01 Mantenimiento Vehiculos Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.02 Mantenimiento Maquinaria Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.03 Mantenimiento Instalaciones Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.04 Combustible Vehiculos Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.05 Alimentacion Personal Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.06 Alquiler de Maquinaria Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.07 Herramientasy materiales Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.08 Costos Varios (Caja Chica) Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.09 Seguridad y Vigiliancia Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.10 Costo no Deducible Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.11 Honorarios obra y Planta Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.12 Reparaciones y Servicios Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.13 Seguros Activos Fijos Polizas Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.14 Equipo de Proteccion personal Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.15 Consumo de discos Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.16 Transporte Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.17 Ropa de Trabajo Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.18 Servicios Profesionales Costo Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.19 Gastos de Importacion Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.20 Viáticos y Movilización Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.21 Gasto Arriendo Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.22 Utiles-suministros oficina Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
7.1.23 Atención Médica Empleados Proyectos CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S A
71 varios
1.1.01.02.05 prueba
MAPEO
INSTRUCCIONES
Definir el grupo al que pertenece cada cuenta de detalle
No se debe mapear las cuentas de grupo o subgrupo.
Si la compañía crea una cuenta nueva, esta debe insertarse
CAJA Y BANCOS en el grupo respectivo
CAJA Y BANCOS
CAJA Y BANCOS
CAJA Y BANCOS
CAJA Y BANCOS
CAJA Y BANCOS
CAJA Y BANCOS
INVERSIONES TEMPORALES
INVERSIONES TEMPORALES
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC


INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO



OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR
GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR


OBLIGACIONES A LARGO PLAZO


PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR

CAPITAL
CAPITAL
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES
RESERVAS
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDADES RETENIDAS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
OTROS GASTOS / INGRESOS

COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
PARTICIPACION A TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
CAJA Y BANCOS
codcta nomcta salact
1.1.01.01.02 Caja-Chica
1.1.01.01.05 Fondo Proyectos 300.00
1.1.01.02.01 Produbanco cta.cte.2002028316 (3,753.90)
1.1.01.02.02 Pacifico cta.cte.0731806-5 (4,996.65)
1.1.01.02.03 Produbanco Cta.Aho.12001256 403.54
1.1.01.02.04 Cruce de Cuentas 46.30
1.1.02.01.02 Clientes por Cobrar 453,912.66
1.1.02.01.04 Cuentas por Cobrar Sagcha 3,800.00
1.1.03.02.02 Anticipo proveedores 1,503.56
1.1.03.02.04 ATS Procesadora de piedra 29,111.79
1.1.03.02.05 Margoth Sancho (La Roca) 65,965.23
1.1.03.02.06 Anticipo Empleado (3.32)
1.1.03.02.07 Prestamos Empleados 11,409.17
1.1.03.02.08 Comisariato (5,805.28)
1.1.03.02.09 Asociacion Sancho- la roca 2,325.97
1.1.03.03.01 IVA en Compras (0.61)
1.1.03.04.01 IR Retenciones Fuente 15,549.26
1.1.03.04.03 IR Retenciones IVA -
1.1.03.04.04 Anticipo Impuesto a la Renta 3,598.37
1.1.04.01.01 Inventario de Producto Termina 833,507.23
1.1.04.01.02 Inv. Productos en Proceso (0.19)
1.1.04.01.03 Inv materia prima 21,377.27
1.1.04.02.99 Importaciones en Transito 17,568.67
1.2.01.02.01 Vehiculos 530,402.28
1.2.01.02.02 Muebles y enseres 41,251.00
1.2.01.02.03 Maquinaria y equipo 1,227,939.25
1.2.01.02.04 Instalaciones Nuevo Local 1,150.00
1.2.01.02.05 Instalaciones Fabrica 3,432.67
1.2.01.02.06 Equipo de Oficina 11,657.23
1.2.01.02.07 Equipo de Computacion 20,439.06
1.2.99.01.01 Depreciacion Acumulada (450,802.02)
1.3.01 Seguros pagados por anticipado 21,523.33
1.3.02 Software Contable-Kohinor 0.01
2.1.01.01.01 Produbanco 100012 C/P (74,860.91)
2.1.01.01.02 PACIFICO C/P (26,678.92)
2.1.01.02.01 Proveedores varios (616,409.40)
2.1.01.02.02 Proveedores Tarjetas de Credit 19,684.36
2.1.03.03.01 Anticipo Clientes 261,432.50
2.1.03.03.02 ATS Procesadora Piedra 116.09
2.1.03.04.02 Impuesto Renta por Pagar 40.40
2.1.03.04.03 IVA Ventas (32,741.80)
2.1.03.04.04 RIVA 30% Bienes -
2.1.03.04.05 RIVA 70% Servicios -
2.1.03.04.06 RIVA 100% Arriendo P. Nat - Ho -
2.1.03.04.08 304- 8% Honorarios no relac -
2.1.03.04.09 307-% Predomina Mano de Obra (0.01)
2.1.03.04.10 308-2% Servicios entre socieda (0.02)
2.1.03.04.11 310-1% Servicio de Transporte (0.04)
2.1.03.04.12 312-1% Compra de Bienes (0.28)
2.1.03.04.13 319-1% Arrendamiento Mercantil 0.01
2.1.03.04.14 320-8% Arrendamiento Bienes In -
2.1.03.04.15 322-Seguros y Reaseguros 1/mil 0.04
2.1.03.04.17 341-2% Aplicable (0.71)
2.1.03.04.19 Ret Fnte Relac.Dependencia 13.62
2.1.03.04.20 Impuestos por Pagar (6,973.35)
2.1.03.04.23 311 2% Liquidaciones Compras Terceros (0.01)
2.1.03.05.01 Sueldos Por Pagar (65,382.17)
2.1.03.05.02 Liquidacion de Haberes 751.48
2.1.03.05.03 Retenciones Judiciales (254.68)
2.1.03.05.04 Decimo Tercer Sueldo (52,092.75)
2.1.03.05.05 Decimo Cuarto Sueldo (9,475.24)
2.1.03.05.06 Fondo de Reserva (448.51)
2.1.03.05.08 I.E.S.S por Pagar (12,308.36)
2.1.03.05.10 Pr‚stamo Quirografarios (1,463)
2.1.03.05.11 Otras por pagar Empleados (7,470)
2.1.03.05.12 Utilidad por Pagar Empleados 91
2.1.03.05.13 Prestamos Hipotecarios (845)
2.2.01.01.01 Linea Credito Leasing Produba 38
2.2.01.01.02 Produbanco 100012 L/P (303,581)
2.2.01.01.03 Pacifico L/P (382,745)
2.2.01.02.01 Alex Troya (251,408)
2.2.01.02.02 Margoth Sancho (3,981)
2.2.01.02.03 Otras Cuentas por Pagar (32,891)
2.2.01.02.04 15% Participacion trabajadore (8,830)
2.2.01.03.03 Aportes Socios No Sujetos a Capitalización (159,937)
3.1.01.01 Alex Troya (74,259)
3.1.01.02 Margoth Sancho (144,388)
3.1.01.03 Aporte Futuras Capitalizacione (987,594)
3.1.02.01 Reserva Legal (15,877)
3.1.03.01.01 Utilidades Retenidas (128,066)
4.1.01.01 Ventas Brutas (9,282)
4.1.01.02 Instalaciones a Clientes (1,409,149)
4.1.01.04 Devolucion en ventas 15,253
4.1.01.06 Instalacion de Servicios (236,581)
4.2.01 Intereses ganados (1,085)
4.2.02 Otros ingresos (1,837)
4.2.03 Descuento en compras (3,458)
5.1.01.01 Materia Prima 8,384
5.1.02.01 Sueldos 160,873
5.1.02.02 Horas Extras 33,795
5.1.02.03 Bonificaciones 27,278
5.1.02.04 Aporte Patronal 37,392
5.1.02.05 Fondos de Reserva 15,666
5.1.02.06 Decimo tercero 25,979
5.1.02.07 Decimo cuarto 18,045
5.1.02.08 Alimentacion Personal 24,652
5.1.02.09 Transporte 8,713
5.1.02.10 Atencion medica personal 3,397
5.1.02.13 Vacaciones 3,378
5.1.02.99 CIERRE MOD (359,169)
5.1.03.01 Mantenimiento Vehiculos 80,779
5.1.03.02 Mantenimiento Maquinaria 57,385
5.1.03.03 Mantenimiento Instalaciones 17,618
5.1.03.04 Agua y otros servicios 280
5.1.03.05 Luz, energia electrica 41,201
5.1.03.06 Combustible Vehiculos 32,160
5.1.03.08 Depreciaciones 132,277
5.1.03.09 Alquiler de Maquinaria 321
5.1.03.10 Herramientasy materiales 12,727
5.1.03.11 Costos Varios (Caja Chica) 4,905
5.1.03.13 Matriculacion Vehicular 1,262
5.1.03.14 Embalaje 9,965
5.1.03.15 Ropa de trabajo 1,006
5.1.03.16 Seguros Activos Fijos Polizas 31,397
5.1.03.17 Gastos de Importacion 9,966
5.1.03.18 Consumo de sueldas plata 37
5.1.03.19 Equipo de Proteccion personal 5,718
5.1.03.20 Consumo de discos 20,378
5.1.03.22 Arriendo 1,957
5.1.03.23 Honorarios obra y Planta 26,011
5.1.03.24 Reparaciones y Servicios 1,675
5.1.03.25 Interes, multas e impuestos 850
5.1.03.26 Viaticos y Movilizacion 1,856
5.1.03.99 CIERRE COSTOS INDIRECTOS (491,732)
5.1.04.01 Sueldos 69,199
5.1.04.02 Horas Extras 16,103
5.1.04.05 Fondos de Rerserva 4,236
5.1.04.08 Servicios Profesionales cto. 1,500
5.1.04.99 CIERRE MOI (94,049)
5.1.05.01 Costo de Ventas 834,682
6.1.01.01 Sueldos 258,612
6.1.01.02 Horas Extras 17,171
6.1.01.04 Bonos, beneficios 5,570
6.1.01.08 Fondo de Reserva 16,825
6.1.01.09 Vacaciones 3,806
6.1.01.10 D?cimo cuarto sueldo 9,136
6.1.01.11 D?cimo tercer sueldo 23,077
6.1.01.13 Alimentaci½n personal 3,978
6.1.01.14 Agua potable y otros 40
6.1.01.15 Atenciones a Clientes/Empleado 1,100
6.1.01.17 Mantenimiento Oficina 11,003
6.1.01.18 Telefono, internet 16,438
6.1.01.19 Luz Electrica 5,156
6.1.01.21 Gasto IVA 2
6.1.01.25 Transporte 420
6.1.01.26 Matriculacion Vehicular 650
6.1.01.28 Alimentaciòn Ejecutivos 8,213
6.1.02.02 Agasajos y festejos 1,582
6.1.02.03 Contribuciones , permisos y ot 3,457
6.1.02.04 Utiles-sumin.ofic-limpieza 6,794
6.1.02.07 Ofertas,licitaciones y polizas 558
6.1.02.08 Publicidad y propaganda 11,626
6.1.02.09 Servicios Profesionales 65,011
6.1.02.10 interes, multas impuestos 7,019
6.1.02.11 Vigilancia 1,029
6.1.02.12 Capacitacion del Personal 7,097
6.1.02.13 Gastos varios (caja chica) 5,388
6.1.02.15 Gastos de Importación 1,009
6.2.02.01 Instalaciones 46,714
6.2.02.05 Mantenimiento Oficina 822
6.2.02.06 Viaticos y Movilizacion 539
6.2.02.10 interes, multas impuestos 233
6.2.02.11 Vigilancia 225
6.2.02.12 Gastos varios 946
6.2.02.13 Gasto no Deducible 1,045
6.3.01.01 Gastos y Comisiones Bancarias 7,244
6.3.01.02 Intereses Entidades Financiera 64,202
7.1.01 Mantenimiento Vehiculos Proyectos 5,206
7.1.02 Mantenimiento Maquinaria Proyectos 8
7.1.03 Mantenimiento Instalaciones Proyectos 713
7.1.04 Combustible Vehiculos Proyectos 1,006
7.1.05 Alimentacion Personal Proyectos 8,188
7.1.06 Alquiler de Maquinaria Proyectos 3,552
7.1.07 Herramientasy materiales Proyectos 242,972
7.1.08 Costos Varios (Caja Chica) Proyectos 3,654
7.1.10 Costo no Deducible Proyectos 5
7.1.11 Honorarios obra y Planta Proyectos 69,005
7.1.12 Reparaciones y Servicios Proyectos 20,159
7.1.13 Seguros Activos Fijos Polizas Proyectos 3,462
7.1.14 Equipo de Proteccion personal Proyectos 655
7.1.15 Consumo de discos Proyectos 462
7.1.16 Transporte Proyectos 1,602
7.1.18 Servicios Profesionales Costo Proyectos 5,350
7.1.20 Viáticos y Movilización Proyectos 711
7.1.21 Gasto Arriendo Proyectos 577
7.1.22 Utiles-suministros oficina Proyectos 426
71 varios
1.1.01.02.05 prueba 500
INSTRUCCIONES
1.1.01.01.02
1.1.01.01.05 Insertar el balance bajado desde el sistema en excel.
1.1.01.02.01 Asegurarse que solo esten estas 3 columnas en este mismo orden
1.1.01.02.02 No es necesario borrar lineas de subtotales y cuentas de grupo
1.1.01.02.03
1.1.01.02.04
1.1.02.01.02
1.1.02.01.04
1.1.03.02.02
1.1.03.02.04
1.1.03.02.05
1.1.03.02.06
1.1.03.02.07
1.1.03.02.08
1.1.03.02.09
1.1.03.03.01
1.1.03.04.01
1.1.03.04.03
1.1.03.04.04
1.1.04.01.01
1.1.04.01.02
1.1.04.01.03
1.1.04.02.99
1.2.01.02.01
1.2.01.02.02
1.2.01.02.03
1.2.01.02.04
1.2.01.02.05
1.2.01.02.06
1.2.01.02.07
1.2.99.01.01
1.3.01
1.3.02
2.1.01.01.01
2.1.01.01.02
2.1.01.02.01
2.1.01.02.02
2.1.03.03.01
2.1.03.03.02
2.1.03.04.02
2.1.03.04.03
2.1.03.04.04
2.1.03.04.05
2.1.03.04.06
2.1.03.04.08
2.1.03.04.09
2.1.03.04.10
2.1.03.04.11
2.1.03.04.12
2.1.03.04.13
2.1.03.04.14
2.1.03.04.15
2.1.03.04.17
2.1.03.04.19
2.1.03.04.20
2.1.03.04.23
2.1.03.05.01
2.1.03.05.02
2.1.03.05.03
2.1.03.05.04
2.1.03.05.05
2.1.03.05.06
2.1.03.05.08
2.1.03.05.10
2.1.03.05.11
2.1.03.05.12
2.1.03.05.13
2.2.01.01.01
2.2.01.01.02
2.2.01.01.03
2.2.01.02.01
2.2.01.02.02
2.2.01.02.03
2.2.01.02.04
2.2.01.03.03
3.1.01.01
3.1.01.02
3.1.01.03
3.1.02.01
3.1.03.01.01
4.1.01.01
4.1.01.02
4.1.01.04
4.1.01.06
4.2.01
4.2.02
4.2.03
5.1.01.01
5.1.02.01
5.1.02.02
5.1.02.03
5.1.02.04
5.1.02.05
5.1.02.06
5.1.02.07
5.1.02.08
5.1.02.09
5.1.02.10
5.1.02.13
5.1.02.99
5.1.03.01
5.1.03.02
5.1.03.03
5.1.03.04
5.1.03.05
5.1.03.06
5.1.03.08
5.1.03.09
5.1.03.10
5.1.03.11
5.1.03.13
5.1.03.14
5.1.03.15
5.1.03.16
5.1.03.17
5.1.03.18
5.1.03.19
5.1.03.20
5.1.03.22
5.1.03.23
5.1.03.24
5.1.03.25
5.1.03.26
5.1.03.99
5.1.04.01
5.1.04.02
5.1.04.03
5.1.04.05
5.1.04.08
5.1.04.99
5.1.05.01
6.1.01.01
6.1.01.02
6.1.01.04
6.1.01.07
6.1.01.08
6.1.01.09
6.1.01.10
6.1.01.11
6.1.01.12
6.1.01.13
6.1.01.14
6.1.01.15
6.1.01.17
6.1.01.18
6.1.01.19
6.1.01.21
6.1.01.22
6.1.01.23
6.1.01.24
6.1.01.25
6.1.01.26
6.1.01.28
6.1.02.02
6.1.02.03
6.1.02.04
6.1.02.05
6.1.02.06
6.1.02.07
6.1.02.08
6.1.02.09
6.1.02.10
6.1.02.11
6.1.02.12
6.1.02.13
6.1.02.15
6.2.02.01
6.2.02.02
6.2.02.03
6.2.02.05
6.2.02.06
6.2.02.08
6.2.02.10
6.2.02.11
6.2.02.12
6.2.02.13
6.3.01.01
6.3.01.02
7.1.01
7.1.02
7.1.03
7.1.04
7.1.05
7.1.06
7.1.07
7.1.08
7.1.10
7.1.11
7.1.12
7.1.13
7.1.14
7.1.15
7.1.16
7.1.18
7.1.20
7.1.21
7.1.22
Cuenta Nueva
1.1.01.02.05
codcta nomcta salact
1.1.01.01.02 Caja-Chica 500.00
1.1.01.01.05 Fondo Proyectos 300.00
1.1.01.02.01 Produbanco cta.cte.2002028316 (68,815.25)
1.1.01.02.02 Pacifico cta.cte.0731806-5 (20,391.66)
1.1.01.02.03 Produbanco Cta.Aho.12001256 429.02
1.1.01.02.04 Cruce de Cuentas 97.04
1.1.02.01.04 Cuentas por Cobrar Sagcha 3,800.00
1.1.03.02.02 Anticipo proveedores 1,503.56
1.1.03.02.04 ATS Procesadora de piedra 24,340.49
1.1.03.02.05 Margoth Sancho (La Roca) 62,714.47
1.1.03.02.06 Anticipo Empleado (3.32)
1.1.03.02.07 Prestamos Empleados 11,492.50
1.1.03.02.08 Comisariato (4,217.07)
1.1.03.02.09 Asociacion Sancho- la roca 2,325.97
1.1.03.03.01 IVA en Compras (0.60)
1.1.03.04.01 IR Retenciones Fuente 15,142.63
1.1.03.04.03 IR Retenciones IVA -
1.1.03.04.04 Anticipo Impuesto a la Renta 3,598.37
1.1.04.01.01 Inventario de Producto Termina 844,511.91
1.1.04.01.02 Inv. Productos en Proceso (1.12)
1.1.04.01.03 Inv materia prima 19,903.14
1.1.04.02.99 Importaciones en Transito 18,256.25
1.2.01.02.01 Vehiculos 530,402.28
1.2.01.02.02 Muebles y enseres 41,251.00
1.2.01.02.03 Maquinaria y equipo 1,227,939.25
1.2.01.02.04 Instalaciones Nuevo Local 1,150.00
1.2.01.02.05 Instalaciones Fabrica 3,432.67
1.2.01.02.06 Equipo de Oficina 11,657.23
1.2.01.02.07 Equipo de Computacion 20,439.06
1.2.99.01.01 Depreciacion Acumulada (435,497.36)
1.3.01 Seguros pagados por anticipado 23,540.47
1.3.02 Software Contable-Kohinor 0.01
2.1.01.01.01 Produbanco 100012 C/P (90,110.78)
2.1.01.01.02 PACIFICO C/P (52,903.34)
2.1.01.02.02 Proveedores Tarjetas de Credit 16,729.46
2.1.03.03.01 Anticipo Clientes 259,975.33
2.1.03.03.02 ATS Procesadora Piedra 116.09
2.1.03.04.02 Impuesto Renta por Pagar 40.40
2.1.03.04.03 IVA Ventas (38,255.43)
2.1.03.04.04 RIVA 30% Bienes -
2.1.03.04.05 RIVA 70% Servicios -
2.1.03.04.06 RIVA 100% Arriendo P. Nat - Ho -
2.1.03.04.07 303-10% Honorarios rela titu -
2.1.03.04.08 304- 8% Honorarios no relac -
2.1.03.04.09 307-% Predomina Mano de Obra -
2.1.03.04.10 308-2% Servicios entre socieda (0.02)
2.1.03.04.11 310-1% Servicio de Transporte (0.04)
2.1.03.04.12 312-1% Compra de Bienes (0.29)
2.1.03.04.13 319-1% Arrendamiento Mercantil 0.01
2.1.03.04.15 322-Seguros y Reaseguros 1/mil 0.04
2.1.03.04.16 332- No Sujetos a Retencion -
2.1.03.04.17 341-2% Aplicable (0.71)
2.1.03.04.19 Ret Fnte Relac.Dependencia 13.62
2.1.03.04.20 Impuestos por Pagar (7,680.55)
2.1.03.04.23 311 2% Liquidaciones Compras Terceros (0.01)
2.1.03.05.01 Sueldos Por Pagar (67,233.75)
2.1.03.05.02 Liquidacion de Haberes 93.94
2.1.03.05.03 Retenciones Judiciales (134.68)
2.1.03.05.04 Decimo Tercer Sueldo (48,016.00)
2.1.03.05.05 Decimo Cuarto Sueldo (7,108.74)
2.1.03.05.06 Fondo de Reserva (523.13)
2.1.03.05.08 I.E.S.S por Pagar (13,298)
2.1.03.05.10 Pr‚stamo Quirografarios (1,856)
2.1.03.05.11 Otras por pagar Empleados (7,402)
2.1.03.05.12 Utilidad por Pagar Empleados 91
2.1.03.05.13 Prestamos Hipotecarios (845)
2.2.01.01.01 Linea Credito Leasing Produba 38
2.2.01.01.02 Produbanco 100012 L/P (303,581)
2.2.01.01.03 Pacifico L/P (382,745)
2.2.01.02.01 Alex Troya (226,153)
2.2.01.02.02 Margoth Sancho 35,985
2.2.01.02.03 Otras Cuentas por Pagar (32,891)
2.2.01.02.04 15% Participacion trabajadore (8,830)
2.2.01.03.03 Aportes Socios No Sujetos a Capitalización (159,937)
3.1.01.01 Alex Troya (74,259)
3.1.01.02 Margoth Sancho (144,388)
3.1.01.03 Aporte Futuras Capitalizacione (987,594)
3.1.02.01 Reserva Legal (15,877)
3.1.03.01.01 Utilidades Retenidas (128,066)
4.1.01.01 Ventas Brutas (3,558)
4.1.01.02 Instalaciones a Clientes (1,372,600)
4.1.01.04 Devolucion en ventas 15,253
4.1.01.06 Instalacion de Servicios (208,699)
4.2.01 Intereses ganados (1,085)
4.2.02 Otros ingresos (1,837)
4.2.03 Descuento en compras (3,458)
5.1.01.01 Materia Prima 7,088
5.1.02.01 Sueldos 147,068
5.1.02.02 Horas Extras 33,129
5.1.02.05 Fondos de Reserva 14,409
5.1.02.06 Decimo tercero 24,034
5.1.02.07 Decimo cuarto 16,487
5.1.02.08 Alimentacion Personal 22,578
5.1.02.09 Transporte 6,603
5.1.02.13 Vacaciones 3,344
5.1.02.99 CIERRE MOD (330,911)
5.1.03.02 Mantenimiento Maquinaria 56,066
5.1.03.03 Mantenimiento Instalaciones 16,742
5.1.03.04 Agua y otros servicios 280
5.1.03.05 Luz, energia electrica 37,350
5.1.03.09 Alquiler de Maquinaria 321
5.1.03.10 Herramientasy materiales 11,582
5.1.03.11 Costos Varios (Caja Chica) 4,364
5.1.03.14 Embalaje 9,405
5.1.03.15 Ropa de trabajo 816
5.1.03.16 Seguros Activos Fijos Polizas 27,608
5.1.03.17 Gastos de Importacion 7,393
5.1.03.19 Equipo de Proteccion personal 5,359
5.1.03.20 Consumo de discos 19,658
5.1.03.22 Arriendo 1,957
5.1.03.23 Honorarios obra y Planta 24,229
5.1.03.24 Reparaciones y Servicios 324
5.1.03.25 Interes, multas e impuestos 680
5.1.03.99 CIERRE COSTOS INDIRECTOS (449,582)
5.1.04.01 Sueldos 63,046
5.1.04.02 Horas Extras 15,229
5.1.04.05 Fondos de Rerserva 3,778
5.1.04.08 Servicios Profesionales cto. 1,500
5.1.04.99 CIERRE MOI (86,307)
5.1.05.01 Costo de Ventas 737,372
6.1.01.01 Sueldos 234,041
6.1.01.02 Horas Extras 15,349
6.1.01.04 Bonos, beneficios 5,399
6.1.01.08 Fondo de Reserva 15,283
6.1.01.09 Vacaciones 3,616
6.1.01.10 D?cimo cuarto sueldo 8,256
6.1.01.11 D?cimo tercer sueldo 20,877
6.1.01.13 Alimentaci½n personal 3,410
6.1.01.14 Agua potable y otros 40
6.1.01.15 Atenciones a Clientes/Empleado 1,026
6.1.01.18 Telefono, internet 14,822
6.1.01.19 Luz Electrica 3,505
6.1.01.21 Gasto IVA 2
6.1.01.25 Transporte 420
6.1.01.28 Alimentaciòn Ejecutivos 7,331
6.1.02.04 Utiles-sumin.ofic-limpieza 6,439
6.1.02.07 Ofertas,licitaciones y polizas 558
6.1.02.09 Servicios Profesionales 61,320
6.1.02.10 interes, multas impuestos 5,497
6.1.02.12 Capacitacion del Personal 3,250
6.1.02.13 Gastos varios (caja chica) 4,702
6.1.02.15 Gastos de Importación 1,009
6.2.02.01 Instalaciones 39,526
6.2.02.05 Mantenimiento Oficina 822
6.2.02.06 Viaticos y Movilizacion 175
6.2.02.10 interes, multas impuestos 233
6.2.02.12 Gastos varios 946
6.2.02.13 Gasto no Deducible 965
6.3.01.01 Gastos y Comisiones Bancarias 6,667
6.3.01.02 Intereses Entidades Financiera 52,705
7.1.01 Mantenimiento Vehiculos Proyectos 5,206
7.1.02 Mantenimiento Maquinaria Proyectos 8
7.1.03 Mantenimiento Instalaciones Proyectos 713
7.1.04 Combustible Vehiculos Proyectos 937
7.1.05 Alimentacion Personal Proyectos 8,160
7.1.06 Alquiler de Maquinaria Proyectos 3,042
7.1.07 Herramientasy materiales Proyectos 232,174
7.1.08 Costos Varios (Caja Chica) Proyectos 3,387
7.1.10 Costo no Deducible Proyectos 5
7.1.11 Honorarios obra y Planta Proyectos 63,228
7.1.12 Reparaciones y Servicios Proyectos 19,945
7.1.13 Seguros Activos Fijos Polizas Proyectos 3,462
7.1.14 Equipo de Proteccion personal Proyectos 136
7.1.16 Transporte Proyectos 1,602
7.1.18 Servicios Profesionales Costo Proyectos 4,830
7.1.20 Viáticos y Movilización Proyectos 711
7.1.21 Gasto Arriendo Proyectos 381
7.1.22 Utiles-suministros oficina Proyectos 311
INSTRUCCIONES
Insertar el balance bajado desde el sistema en excel.

Asegurarse que solo esten estas 3 columnas en este mismo orden
No es necesario borrar lineas de subtotales y cuentas de grupo
EMPRESA MODELO S.A. INSTRUCCIONES
BALANCE DE COMPROBACIÓN Cambiar las fechas de balance actual y balance anterior de color plomo
31 de octubre de 2014
(0.00)
Número de cuenta Cuenta Balance Saldo inicial
1.1.01.01.02 Caja-Chica CAJA Y BANCOS
1.1.01.01.05 Fondo Proyectos CAJA Y BANCOS 300.00
1.1.01.02.01 Produbanco cta.cte.2002028316 CAJA Y BANCOS (3,753.90)
1.1.01.02.02 Pacifico cta.cte.0731806-5 CAJA Y BANCOS (4,996.65)
1.1.01.02.03 Produbanco Cta.Aho.12001256 CAJA Y BANCOS 403.54
1.1.01.02.04 Cruce de Cuentas CAJA Y BANCOS 46.30
1.1.02.01.02 Clientes por Cobrar CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 453,912.66
1.1.02.01.04 Cuentas por Cobrar Sagcha GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC 3,800.00
1.1.03.02.02 Anticipo proveedores GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC 1,503.56
1.1.03.02.04 ATS Procesadora de piedra GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC 29,111.79
1.1.03.02.05 Margoth Sancho (La Roca) GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC 65,965.23
1.1.03.02.06 Anticipo Empleado GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC (3.32)
1.1.03.02.07 Prestamos Empleados GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC 11,409.17
1.1.03.02.08 Comisariato GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC (5,805.28)
1.1.03.02.09 Asociacion Sancho- la roca GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC 2,325.97
1.1.03.03.01 IVA en Compras GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC (0.61)
1.1.03.04.01 IR Retenciones Fuente GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC 15,549.26
1.1.03.04.03 IR Retenciones IVA GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC -
1.1.03.04.04 Anticipo Impuesto a la Renta GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC 3,598.37
1.1.04.01.01 Inventario de Producto Termina INVENTARIOS 833,507.23
1.1.04.01.02 Inv. Productos en Proceso INVENTARIOS (0.19)
1.1.04.01.03 Inv materia prima INVENTARIOS 21,377.27
1.1.04.02.99 Importaciones en Transito INVENTARIOS 17,568.67
1.2.01.02.01 Vehiculos PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 530,402.28
1.2.01.02.02 Muebles y enseres PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 41,251.00
1.2.01.02.03 Maquinaria y equipo PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1,227,939.25
1.2.01.02.04 Instalaciones Nuevo Local PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1,150.00
1.2.01.02.05 Instalaciones Fabrica PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3,432.67
1.2.01.02.06 Equipo de Oficina PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 11,657.23
1.2.01.02.07 Equipo de Computacion PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 20,439.06
1.2.99.01.01 Depreciacion Acumulada PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (450,802.02)
1.3.01 Seguros pagados por anticipado GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC 21,523.33
1.3.02 Software Contable-Kohinor GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC 0.01
2.1.01.01.01 Produbanco 100012 C/P OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (74,860.91)
2.1.01.01.02 PACIFICO C/P OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (26,678.92)
2.1.01.02.01 Proveedores varios CUENTAS POR PAGAR (616,409.40)
2.1.01.02.02 Proveedores Tarjetas de Credit CUENTAS POR PAGAR 19,684.36
2.1.03.03.01 Anticipo Clientes GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP 261,432.50
2.1.03.03.02 ATS Procesadora Piedra GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP 116.09
2.1.03.04.02 Impuesto Renta por Pagar IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 40.40
2.1.03.04.03 IVA Ventas GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP (32,741.80)
2.1.03.04.04 RIVA 30% Bienes GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP -
2.1.03.04.05 RIVA 70% Servicios GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP -
2.1.03.04.06 RIVA 100% Arriendo P. Nat - Ho GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP -
2.1.03.04.08 304- 8% Honorarios no relac GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP -
2.1.03.04.09 307-% Predomina Mano de Obra GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP (0.01)
2.1.03.04.10 308-2% Servicios entre socieda GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP (0.02)
2.1.03.04.11 310-1% Servicio de Transporte GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP (0.04)
2.1.03.04.12 312-1% Compra de Bienes GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP (0.28)
2.1.03.04.13 319-1% Arrendamiento Mercantil GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP 0.01
2.1.03.04.14 320-8% Arrendamiento Bienes In GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP -
2.1.03.04.15 322-Seguros y Reaseguros 1/mil GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP 0.04
2.1.03.04.17 341-2% Aplicable GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP (0.71)
2.1.03.04.19 Ret Fnte Relac.Dependencia GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP 13.62
2.1.03.04.20 Impuestos por Pagar GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP (6,973.35)
2.1.03.04.23 311 2% Liquidaciones Compras Terceros GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP (0.01)
2.1.03.05.01 Sueldos Por Pagar GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP (65,382.17)
2.1.03.05.02 Liquidacion de Haberes GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP 751.48
2.1.03.05.03 Retenciones Judiciales GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP (254.68)
2.1.03.05.04 Decimo Tercer Sueldo GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP (52,092.75)
Balance comprobacion
399441376.xls
(0.00)
2.1.03.05.05 Decimo Cuarto Sueldo GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP (9,475.24)
2.1.03.05.06 Fondo de Reserva GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP (448.51)
2.1.03.05.08 I.E.S.S por Pagar GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP (12,308.36)
2.1.03.05.10 Pr‚stamo Quirografarios GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP (1,462.86)
2.1.03.05.11 Otras por pagar Empleados GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP (7,470.27)
2.1.03.05.12 Utilidad por Pagar Empleados GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP 91.28
2.1.03.05.13 Prestamos Hipotecarios GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP (844.72)
2.2.01.01.01 Linea Credito Leasing Produba OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 37.55
2.2.01.01.02 Produbanco 100012 L/P OBLIGACIONES A LARGO PLAZO (303,580.55)
2.2.01.01.03 Pacifico L/P OBLIGACIONES A LARGO PLAZO (382,745.23)
2.2.01.02.01 Alex Troya OBLIGACIONES A LARGO PLAZO (251,408.17)
2.2.01.02.02 Margoth Sancho OBLIGACIONES A LARGO PLAZO (3,980.85)
2.2.01.02.03 Otras Cuentas por Pagar OBLIGACIONES A LARGO PLAZO (32,891.41)
2.2.01.02.04 15% Participacion trabajadore PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGA (8,829.98)
2.2.01.03.03 Aportes Socios No Sujetos a Capitalización OBLIGACIONES A LARGO PLAZO (159,937.35)
3.1.01.01 Alex Troya CAPITAL (74,259.00)
3.1.01.02 Margoth Sancho CAPITAL (144,388.00)
3.1.01.03 Aporte Futuras Capitalizacione APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (987,593.66)
3.1.02.01 Reserva Legal RESERVAS (15,876.58)
3.1.03.01.01 Utilidades Retenidas UTILIDADES RETENIDAS (128,065.86)
4.1.01.01 Ventas Brutas INGRESOS (9,282.12)
4.1.01.02 Instalaciones a Clientes INGRESOS (1,409,149.36)
4.1.01.04 Devolucion en ventas INGRESOS 15,253.33
4.1.01.06 Instalacion de Servicios INGRESOS (236,580.82)
4.2.01 Intereses ganados OTROS GASTOS / INGRESOS (1,085.24)
4.2.02 Otros ingresos OTROS GASTOS / INGRESOS (1,837.14)
4.2.03 Descuento en compras OTROS GASTOS / INGRESOS (3,457.80)
5.1.01.01 Materia Prima COSTO DE VENTAS 8,383.83
5.1.02.01 Sueldos COSTO DE VENTAS 160,873.08
5.1.02.02 Horas Extras COSTO DE VENTAS 33,795.22
5.1.02.03 Bonificaciones COSTO DE VENTAS 27,277.94
5.1.02.04 Aporte Patronal COSTO DE VENTAS 37,392.22
5.1.02.05 Fondos de Reserva COSTO DE VENTAS 15,666.07
5.1.02.06 Decimo tercero COSTO DE VENTAS 25,978.83
5.1.02.07 Decimo cuarto COSTO DE VENTAS 18,045.47
5.1.02.08 Alimentacion Personal COSTO DE VENTAS 24,652.09
5.1.02.09 Transporte COSTO DE VENTAS 8,712.94
5.1.02.10 Atencion medica personal COSTO DE VENTAS 3,397.44
5.1.02.13 Vacaciones COSTO DE VENTAS 3,377.97
5.1.02.99 CIERRE MOD COSTO DE VENTAS (359,169.27)
5.1.03.01 Mantenimiento Vehiculos COSTO DE VENTAS 80,779.25
5.1.03.02 Mantenimiento Maquinaria COSTO DE VENTAS 57,385.40
5.1.03.03 Mantenimiento Instalaciones COSTO DE VENTAS 17,617.58
5.1.03.04 Agua y otros servicios COSTO DE VENTAS 280.00
5.1.03.05 Luz, energia electrica COSTO DE VENTAS 41,201.37
5.1.03.06 Combustible Vehiculos COSTO DE VENTAS 32,159.96
5.1.03.08 Depreciaciones COSTO DE VENTAS 132,277.10
5.1.03.09 Alquiler de Maquinaria COSTO DE VENTAS 321.00
5.1.03.10 Herramientasy materiales COSTO DE VENTAS 12,727.01
5.1.03.11 Costos Varios (Caja Chica) COSTO DE VENTAS 4,905.15
5.1.03.13 Matriculacion Vehicular COSTO DE VENTAS 1,262.46
5.1.03.14 Embalaje COSTO DE VENTAS 9,964.81
5.1.03.15 Ropa de trabajo COSTO DE VENTAS 1,006.42
5.1.03.16 Seguros Activos Fijos Polizas COSTO DE VENTAS 31,396.77
5.1.03.17 Gastos de Importacion COSTO DE VENTAS 9,966.00
5.1.03.18 Consumo de sueldas plata COSTO DE VENTAS 36.89
5.1.03.19 Equipo de Proteccion personal COSTO DE VENTAS 5,717.87
5.1.03.20 Consumo de discos COSTO DE VENTAS 20,378.29
5.1.03.22 Arriendo COSTO DE VENTAS 1,956.54
5.1.03.23 Honorarios obra y Planta COSTO DE VENTAS 26,011.34
399441376.xls
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5.1.03.24 Reparaciones y Servicios COSTO DE VENTAS 1,675.28
5.1.03.25 Interes, multas e impuestos COSTO DE VENTAS 850.00
5.1.03.26 Viaticos y Movilizacion COSTO DE VENTAS 1,855.64
5.1.03.99 CIERRE COSTOS INDIRECTOS COSTO DE VENTAS (491,732.13)
5.1.04.01 Sueldos COSTO DE VENTAS 69,199.03
5.1.04.02 Horas Extras COSTO DE VENTAS 16,102.91
5.1.04.03 Bonificaciones COSTO DE VENTAS 3,010.46
5.1.04.05 Fondos de Rerserva COSTO DE VENTAS 4,236.31
5.1.04.08 Servicios Profesionales cto. COSTO DE VENTAS 1,500.00
5.1.04.99 CIERRE MOI COSTO DE VENTAS (94,048.71)
5.1.05.01 Costo de Ventas COSTO DE VENTAS 834,682.47
6.1.01.01 Sueldos GASTOS ADMINISTRATIVOS 258,611.64
6.1.01.02 Horas Extras GASTOS ADMINISTRATIVOS 17,171.37
6.1.01.04 Bonos, beneficios GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,569.66
6.1.01.07 Aporte Patronal GASTOS ADMINISTRATIVOS 33,646.25
6.1.01.08 Fondo de Reserva GASTOS ADMINISTRATIVOS 16,825.32
6.1.01.09 Vacaciones GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,806.37
6.1.01.10 D?cimo cuarto sueldo GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,135.55
6.1.01.11 D?cimo tercer sueldo GASTOS ADMINISTRATIVOS 23,076.89
6.1.01.12 Atencion medica personal GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,852.46
6.1.01.13 Alimentaci½n personal GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,977.97
6.1.01.14 Agua potable y otros GASTOS ADMINISTRATIVOS 40.00
6.1.01.15 Atenciones a Clientes/Empleado GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,099.86
6.1.01.17 Mantenimiento Oficina GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,003.44
6.1.01.18 Telefono, internet GASTOS ADMINISTRATIVOS 16,437.77
6.1.01.19 Luz Electrica GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,155.90
6.1.01.21 Gasto IVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.21
6.1.01.22 Depreciaciones GASTOS ADMINISTRATIVOS 20,836.64
6.1.01.23 Mantenimiento Vehiculos GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,116.65
6.1.01.24 Combustible Vehiculos GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,781.26
6.1.01.25 Transporte GASTOS ADMINISTRATIVOS 420.00
6.1.01.26 Matriculacion Vehicular GASTOS ADMINISTRATIVOS 649.50
6.1.01.28 Alimentaciòn Ejecutivos GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,213.47
6.1.02.02 Agasajos y festejos GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,582.01
6.1.02.03 Contribuciones , permisos y ot GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,456.81
6.1.02.04 Utiles-sumin.ofic-limpieza GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,793.57
6.1.02.05 Mantenimiento Oficina GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,395.13
6.1.02.06 Viaticos y Movilizacion GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,534.16
6.1.02.07 Ofertas,licitaciones y polizas GASTOS ADMINISTRATIVOS 557.80
6.1.02.08 Publicidad y propaganda GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,626.22
6.1.02.09 Servicios Profesionales GASTOS ADMINISTRATIVOS 65,011.03
6.1.02.10 interes, multas impuestos GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,018.73
6.1.02.11 Vigilancia GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,029.03
6.1.02.12 Capacitacion del Personal GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,096.99
6.1.02.13 Gastos varios (caja chica) GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,387.81
6.1.02.15 Gastos de Importación GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,009.16
6.2.02.01 Instalaciones GASTOS DE VENTAS 46,713.99
6.2.02.02 Agasajos y festejos GASTOS DE VENTAS 2,359.59
6.2.02.03 Contribuciones , permisos y ot GASTOS DE VENTAS 1,681.81
6.2.02.05 Mantenimiento Oficina GASTOS DE VENTAS 821.84
6.2.02.06 Viaticos y Movilizacion GASTOS DE VENTAS 538.73
6.2.02.08 Publicidad y propaganda GASTOS DE VENTAS 1,901.66
6.2.02.10 interes, multas impuestos GASTOS DE VENTAS 233.04
6.2.02.11 Vigilancia GASTOS DE VENTAS 224.58
6.2.02.12 Gastos varios GASTOS DE VENTAS 945.96
6.2.02.13 Gasto no Deducible GASTOS DE VENTAS 1,045.13
6.3.01.01 Gastos y Comisiones Bancarias GASTOS FINANCIEROS 7,244.38
6.3.01.02 Intereses Entidades Financiera GASTOS FINANCIEROS 64,202.13
7.1.01 Mantenimiento Vehiculos Proyectos COSTO DE VENTAS 5,206.44
7.1.02 Mantenimiento Maquinaria Proyectos COSTO DE VENTAS 7.59
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7.1.03 Mantenimiento Instalaciones Proyectos COSTO DE VENTAS 712.50
7.1.04 Combustible Vehiculos Proyectos COSTO DE VENTAS 1,006.04
7.1.05 Alimentacion Personal Proyectos COSTO DE VENTAS 8,188.23
7.1.06 Alquiler de Maquinaria Proyectos COSTO DE VENTAS 3,552.00
7.1.07 Herramientasy materiales Proyectos COSTO DE VENTAS 242,972.17
7.1.08 Costos Varios (Caja Chica) Proyectos COSTO DE VENTAS 3,653.95
7.1.10 Costo no Deducible Proyectos COSTO DE VENTAS 5.40
7.1.11 Honorarios obra y Planta Proyectos COSTO DE VENTAS 69,005.35
7.1.12 Reparaciones y Servicios Proyectos COSTO DE VENTAS 20,158.84
7.1.13 Seguros Activos Fijos Polizas Proyectos COSTO DE VENTAS 3,461.98
7.1.14 Equipo de Proteccion personal Proyectos COSTO DE VENTAS 654.80
7.1.15 Consumo de discos Proyectos COSTO DE VENTAS 462.00
7.1.16 Transporte Proyectos COSTO DE VENTAS 1,602.00
7.1.18 Servicios Profesionales Costo Proyectos COSTO DE VENTAS 5,350.29
7.1.20 Viáticos y Movilización Proyectos COSTO DE VENTAS 711.38
7.1.21 Gasto Arriendo Proyectos COSTO DE VENTAS 576.63
7.1.22 Utiles-suministros oficina Proyectos COSTO DE VENTAS 426.23
4.2.04 Utilidad en Venta de Activos Fijos OTROS GASTOS / INGRESOS -
1.1.01.02.05 prueba CAJA Y BANCOS 500.00
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''El Balance ingresa
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Contenido
1,869,852.52 (1,869,852.52)
AJUSTES (0.00) (0.00)
Débito Crédito Mes actual Mes anterior
- - - 500.00
- - 300.00 300.00
- - (3,753.90) (68,815.25)
- - (4,996.65) (20,391.66)
- - 403.54 429.02
- - 46.30 97.04
700,000.00 (304,851.00) 849,061.66 615,695.56
- - 3,800.00 3,800.00
- - 1,503.56 1,503.56
- - 29,111.79 24,340.49
- - 65,965.23 62,714.47
- - (3.32) (3.32)
- - 11,409.17 11,492.50
- - (5,805.28) (4,217.07)
- - 2,325.97 2,325.97
- - (0.61) (0.60)
- - 15,549.26 15,142.63
- - - -
- - 3,598.37 3,598.37
- (400,000.00) 433,507.23 844,511.91
- - (0.19) (1.12)
- - 21,377.27 19,903.14
- - 17,568.67 18,256.25
- (39,990.00) 490,412.28 530,402.28
- - 41,251.00 41,251.00
- - 1,227,939.25 1,227,939.25
- - 1,150.00 1,150.00
- - 3,432.67 3,432.67
- - 11,657.23 11,657.23
- - 20,439.06 20,439.06
7,998.00 - (442,804.02) (435,497.36)
- - 21,523.33 23,540.47
- - 0.01 0.01
- - (74,860.91) (90,110.78)
- - (26,678.92) (52,903.34)
304,851.00 (12,658.00) (324,216.40) (613,241.92)
- - 19,684.36 16,729.46
- - 261,432.50 259,975.33
- - 116.09 116.09
- - 40.40 40.40
- - (32,741.80) (38,255.43)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - (0.01) -
- - (0.02) (0.02)
- - (0.04) (0.04)
- - (0.28) (0.29)
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Contenido
1,869,852.52 (1,869,852.52)
AJUSTES (0.00) (0.00)
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- - 37.55 37.55
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251,408.17 - - (226,152.69)
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159,937.35 - - (159,937.35)
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1,869,852.52 (1,869,852.52)
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399441376.xls
Contenido
1,869,852.52 (1,869,852.52)
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- - - -
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Contenido
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Contenido
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Contenido
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Contenido
1,869,852.52 (1,869,852.52)
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Contenido
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Contenido
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EMPRESA MODELO S.A.
Hoja de ajustes IFRS
-
1,869,852.52 -1,869,852.52
Cuenta Nombre DEBITO CREDITO Asiento
1.2.99.01.01 Depreciacion Acumulada 7,998.00
3.1.01.02 Margoth Sancho 33,000.00
1.2.01.02.01 Vehiculos (39,990.00)
4.2.04 Utilidad en Venta de Activos Fijos (1,008.00)
6.3.01.02 Intereses Entidades Financiera 12,658.00


4.1.01.02 Instalaciones a Clientes (700,000.00)
2.1.01.02.01 Proveedores varios 304,851.00

1.1.02.01.02 Clientes por Cobrar (304,851.00)
5.1.05.01 Costo de Ventas 400,000.00

1.1.04.01.01 Inventario de Producto Termina (400,000.00)
2.2.01.02.01 Alex Troya 251,408.17

2.2.01.03.03 Aportes Socios No Sujetos a Capitalización 159,937.35
3.1.01.03 Aporte Futuras Capitalizacione (411,345.52)
Contenido
Fecha Documento Retención Concepto

EMPRESA MODELO S.A.
BALANCE GENERAL Contenido
CUENTAS Saldo inicial Variacion Mes anterior Ref. CUENTAS Saldo inicial Variacion Mes anterior Ref.
CORRIENTE CORRIENTE
Caja y bancos (7,500.71) 80,380.14 (87,880.85) 1-2 Obligaciones a corto plazo (101,539.83) 41,474.29 (143,014.12) 8-2
Inversiones temporales 0.00 0.00 0.00 Cuentas por pagar (304,532.04) 291,980.42 (596,512.46) 6-2
Cuentas por cobrar comerciales 849,061.66 233,366.10 615,695.56 2-2 Impuesto a la renta por pagar 40.40 0.00 40.40
Inventarios 472,452.98 (410,217.20) 882,670.18 3-2 Participacion a trabajadores por pagar (8,829.98) 0.00 (8,829.98)
Act. Financieros mantenidos al vencimiento 0.00 0.00 0.00 Compañias relacionadas xp 0.00 0.00 0.00
Act. Financieros disponibles para la venta 0.00 0.00 0.00 Gastos acumulados y otras cxp 72,949.24 5,013.45 67,935.79 7-2
Compañias relacionadas xc 0.00 0.00 0.00 Total pasivo corriente (341,912.21) 338,468.16 (680,380.37)
Gastos anticipados y otras cxc 148,977.48 4,740.00 144,237.48 4-2
Total activos corrientes 1,462,991.41 (91,730.96) 1,554,722.37 NO CORRIENTE
Obligaciones a largo plazo (723,160.49) 346,124.21 (1,069,284.70) 8-2
NO CORRIENTE Jubilacion patronal y desahucio 0.00 0.00 0.00
Propiedad, planta y equipo 1,353,477.47 (47,296.66) 1,400,774.13 5-2 Impuestos diferidos por pagar 0.00 0.00 0.00
Inversiones a largo plazo 0.00 0.00 0.00 Total pasivo no corriente (723,160.49) 346,124.21 (1,069,284.70)
Act. Financieros a valor razonable 0.00 0.00 0.00
Otros activos 0.00 0.00 0.00 PATRIMONIO
Impuestos diferidos por cobrar 0.00 0.00 0.00 Capital (185,647.00) 33,000.00 (218,647.00)
Total activos no corriente 1,353,477.47 (47,296.66) 1,400,774.13 Reservas (15,876.58) 0.00 (15,876.58)
Aportes futuras capitalizaciones (1,398,939.18) (411,345.52) (987,593.66)
Adopcion NIIFs 1ra vez 0.00 0.00 0.00
Utilidades retenidas (128,065.86) 0.00 (128,065.86)
Resultado del ejercicio (22,867.56) (167,219.23) 144,351.67
Total Patrimonio (1,751,396.18) (545,564.75) (1,205,831.43)
TOTAL ACTIVOS 2,816,468.88 (139,027.62) 2,955,496.50 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (2,816,468.88) 139,027.62 (2,955,496.50)
50% capital 92,824

Reservas 15,877
Total maxima pérdida 108,700
Pérdidas acumuladas 150,933
Exceso 259,634
Balance General
399441376.xls
EMPRESA MODELO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS Contenido
CUENTAS Saldo inicial Variacion Mes anterior
Ingresos (2,339,758.97) (770,155.73) (1,569,603.24)

Costo de ventas 1,610,780.12 518,081.34 1,092,698.78
Margen bruto (728,978.85) (252,074.39) (476,904.46)
Gastos administrativos 572,928.63 53,498.18 519,430.45

Gastos de ventas 56,466.33 7,631.93 48,834.40
Gastos financieros 84,104.51 24,733.14 59,371.37
Total Gastos Operacionales 713,499.47 85,863.25 627,636.22
Otros gastos / ingresos (7,388.18) (1,008.09) (6,380.09)
Utilidad antes de impuestos y participacion (22,867.56) (167,219.23) 144,351.67
Impuesto a la renta - - -
Participacion a trabajadores - - -
Utilidad neta (22,867.56) (167,219.23) 144,351.67
Estado de Resultados
399441376.xls
EMPRESA MODELO S.A.
Resumen de Conciliacion bancarias
(+) Cheques (-)

Institución Saldo según
No. de Cuenta Codigo girados y no Depósitos en
bancaria libros
cobrados transito
Produbanco cta.cte.2002028316 1.1.01.02.01 (3,753.90)
Pacifico cta.cte.0731806-5 1.1.01.02.02 (4,996.65)
Produbanco Cta.Aho.12001256 1.1.01.02.03 403.54
-
-
Total
1-2
Contenido
Saldo según
(+) Notas de (-) Notas de Saldo
Diferencia estado de
debito crédito Conciliado
cuenta
(3,753.90) (29,457.80) 25,703.90
(4,996.65) (87,944.33) 82,947.68
403.54 (511,745.35) 512,148.89
- - -
- - -
(8,347.01) (629,147.48) 620,800.47
EMPRESA MODELO S.A.
Detalle de otras cuentas por cobrar
Segun libros 1.1.02.01.02
Diferencia
Total según detalle
RUC Cliente Factura Fecha

0200793560 CRUZ CLAIRE 002001-0000180 6/6/2013
0201305612001 ARQ. DIEGO BONILLA 002001-0000227 11/14/2013
0400163002001 GUILLERMO ENRIQUEZ 002001-0000215 10/8/2013
0500721865001 VARGAS VILLAMARIN ANGEL GABRIEL 001001-0000436 9/8/2014
0501105423001 CHARIGUAMAN NELSON 001001-0000389 4/3/2014
0560000380001 GAD MUNICIPAL CANTONLATACUNGA 002001-0000238 12/18/2013
0602564692001 RAUL RODRIGUEZ 002001-0000244 1/11/2014
0990158630001 ETINAR S.A 001001-0000446 10/6/2014
0990158630001 ETINAR S.A 001001-0000432 8/23/2014
0990158630001 ETINAR S.A 001001-0000433 8/23/2014
0990158630001 ETINAR S.A 001001-0000433 8/23/2014
0990158630001 ETINAR S.A 001001-0000431 8/18/2014
0990158630001 ETINAR S.A 001001-0000431 8/18/2014
0990158630001 ETINAR S.A 001001-0000426 8/4/2014
0990158630001 ETINAR S.A 001001-0000426 8/4/2014
0990815232001 SIPETROL S.A. 002001-0000155 2/26/2013
0992165243001 ROMERO TRANSFER COURIER 001001-0000411 6/18/2014
0992397101001 DICARAM S.A 001001-0000452 10/27/2014
1001166410001 MONICA ACOSTA LOPEZ 002001-0000234 12/5/2013
1001286135001 ARQ. FRANCISCO JARAMILLO 002001-0000215 10/10/2013
1001319688001 FANNY ANDRADE 002001-0000214 10/8/2013
1001501699 CALDERON RICHARD 002001-0000178 6/3/2013
102283710001 MARCELO TOLA FALCONI ING FAC00000480 10/31/2014
102283710001 MARCELO TOLA FALCONI ING FC000480 11/15/2011
1103418917 MORILLO DIEGO 002001-0000370 1/30/2014
1201293568001 JIMMY MOLINA TERRANOVA ARQ. FC000950 5/22/2012
1303871972 HITER INTRIAGO 001001-0000454 10/31/2014
1700662297 PUENTE CABEZAS FC000831 4/12/2012
1700770314 ARBOLEDA CARLOS 002001-0000222 10/30/2013
1700816273001 PATRICIO TAPIA 002001-0000138 11/29/2012
1700816273001 PATRICIO TAPIA FC001102 7/26/2012
1701283580 KOHLS JUAN 001001-0000433 8/27/2014
1701619577001 HECTOR CAJAS ING. 001001-0000445 9/23/2014
1701619577001 HECTOR CAJAS ING. 001001-0000433 8/26/2014
1701619577001 HECTOR CAJAS ING. 001001-0000410 6/17/2014
1701619577001 HECTOR CAJAS ING. 002001-0000213 10/7/2013
1701915728 ESPIN BEATRIZ 002001-0000372 2/5/2014
1702083112001 PAZMINO CHIRIBOGA TELMO JOSE 001001-0000420 7/11/2014
1702395409 ALTAMIRANO GARZON EDISON 001001-0000420 7/11/2014
1702434216 VALLEJO MAURO 002001-0000172 5/11/2013
1702446004001 JUAN MARCELO BRAVO 002001-0000197 8/6/2013
1702446004001 JUAN MARCELO BRAVO 002001-0000197 8/6/2013
1702506187 RUHT ORTIZ ARBOLEDA 001001-0000424 7/24/2014
1702674977 MORALES JOSE 002001-0000150 1/25/2013
1702874890 ALMEIDA LEONARDO FC001016 6/20/2012
1702874890 ALMEIDA LEONARDO 536 5/4/2011
1703085975001 FLORES HERMEL 002001-0000214 10/8/2013
1703085975001 FLORES HERMEL 002001-0000139 12/7/2012
1703195766 ROMAN JULIA 002001-0000119 9/18/2012
1703195766 ROMAN JULIA 002001-0000119 9/1/2012
1703417905 TIMPE FERNANDO 002001-0000125 9/25/2012
1703444529001 VIVIANA CORDERO 001001-0000415 6/27/2014
1703588952001 URIBE CABRERA ESTEBAN 001001-0000431 8/19/2014
1703866192001 TUTASI JORGE 002001-0000148 1/18/2013
1704031713001 CESAR BERMEO BARDAGI 001001-0000450 10/20/2014
1704031713001 CESAR BERMEO BARDAGI 001001-0000427 8/5/2014
1704909413001 GALO VILLACRESES ARQ. FC000540 12/15/2011
1705249876 ECHEVERIA IVAN 002001-0000182 6/15/2013
1705249876 ECHEVERIA IVAN 002001-0000180 6/11/2013
1705269890001 AYALA MANUEL 002001-0000157 3/6/2013
1705276697 ARGUELLO RODOLFO 002001-0000215 10/9/2013
1705301396 ARIAS MAURICIO 001001-0000404 5/19/2014
1705302634 BURBANO CESAR 186 2/15/2011
1705378121001 MYRIAN SANCHO ARIAS 001001-0000411 6/17/2014
1705604922 PATRICIO PATIÑO 001001-0000454 10/31/2014
1706335831 FANNY CHAVEZ 001001-0000433 8/23/2014
1706374608001 ORLANDO AYALA 001001-0000450 10/18/2014
1706376553001 PABLO VALENCIA FC000826 4/12/2012
1706552575 PATRICIO BURBANO 001001-0000454 10/30/2014
1706673116 JUAN BRAVO 002001-0000168 4/20/2013
1706673769001 FABIAN BERNALD 002001-0000222 10/31/2013
1706685375001 ING. FERNANDO HIDROBO FC000345 9/20/2011
1706767645 MARTINEZ GONZALO 002001-0000124 9/19/2012
1706777750 ALBORNOZ GERMAN 002001-0000371 2/4/2014
1707579833001 MONCAYO FRANCISCO 001001-0000434 8/30/2014
1707619050 ACOSTA CASTRILLON HERNAN SANTIA 001001-0000421 7/11/2014
1707620637001 ING. ROQUE NAVAS ROMERO 002001-0000195 7/29/2013
1707658744 EULALIA YACELGA 002001-0000217 10/21/2013
1707938245 AMPARO ZARATE 001001-0000454 10/31/2014
1708023401001 TROYA FRANCISCO 001001-0000424 7/18/2014
1708190903 CHACON RODRIGO 548 5/23/2011
1708363013 TERESA FUSTILLOS 001001-0000433 8/23/2014
1708363013 TERESA FUSTILLOS 001001-0000420 7/11/2014
1708382138 SANDRA BALSECA 001001-0000446 9/30/2014
1708580046001 PATRICIA VERA ING. FC000432 10/21/2011
1708714470 BASTIDAS CARRERA RICARDO 001001-0000421 7/11/2014
1709564478 PAILLACHO PATRICIO 002001-0000242 12/30/2013
1709610131 OSCAR PINTO TAFUR 001001-0000419 7/9/2014
1709610131 OSCAR PINTO TAFUR 001001-0000399 5/6/2014
170992354 IVAN GUALOTO 002001-0000158 3/8/2013
1709992034 FREDY DUQUE VALLEJO 002001-0000382 3/11/2014
1710253202001 HOMERO LOPEZ OBANDO 001001-0000405 5/21/2014
1710662394 GUERRERO FERNAN ANA MILENA 002001-0000238 12/18/2013
1710748250 GUEVARA CAROLA 0000000000004 10/31/2014
1710748250 GUEVARA CAROLA FC000095 6/13/2011
1710748250 GUEVARA CAROLA 467 4/16/2011
1711158244 MARCELO VELASQUEZ 002001-0000160 3/15/2013
1711158244 MARCELO VELASQUEZ 002001-0000159 3/14/2013
1712420643001 SOLIS VISCARA DIEGO MIGUEL 002001-0000196 7/30/2013
1712533460 MOSQUERA ZAPATA SANDRA MARIBEL 001001-0000422 7/15/2014
1713000121 VASCONEZ ALEX FC000301 9/1/2011
1713064242001 EDITH LORENA CHAVEZ NUÑEZ 002001-0000249 1/24/2014
1713336244001 OSCAR PETERS 102 1/22/2011
1713555751 NOTE JEFERSON 002001-0000244 1/8/2014
1713823142001 PATRICIA TITUANA 001001-0000426 8/4/2014
1714036207 GUACHAMIN MARCELO 001001-0000422 7/16/2014
1714583091001 ABDON BOLIVAR QUINATOA QUINALOA 001001-0000395 4/22/2014
1715155014 KARI MILLER 001001-0000411 6/17/2014
1715348247 MORRIS PAMELA 002001-0000248 1/22/2014
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1716556327 BARRENO DANNY 001001-0000425 8/1/2014
1717127813001 SANTACRUZ BAQUERO MIGUEL ANGEL 001001-0000453 10/29/2014
1718222514 RULE DEBORAH 001001-0000421 7/14/2014
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1720264132001 JASSKRAN KALIRAI FC000944 5/15/2012
1724318231 MARCO ESPINOZA 001001-0000432 8/23/2014
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1768135120001 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONI 001001-0000389 4/16/2014
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1792206901001 FIDEICOMISO PASEO SAN FRANCISCO 002001-0000163 4/1/2013
1792238218001 HERNAN IRIGOYEN ATQS. CONSUL. CIA002001-0000225 11/8/2013
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1792357713001 ASOCIACION SANCHO LA ROCA 002001-0000232 11/30/2013
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1792380405001 NAVEPROM 002001-0000224 11/5/2013
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1792399092001 CONSORCIO LA ROCA Y ASOCIADOS 002001-0000222 10/31/2013
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1792401550001 ACP CIPRIANI 002001-0000219 10/25/2013
1792406382001 ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A 002001-0000225 11/8/2013
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1801682434001 FREDY NARANJO 002001-0000191 7/20/2013
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1802734671001 INES CASTILLO 001001-0000451 10/23/2014
1803165701001 MEJIA HENRRY 002001-0000241 12/24/2013
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9999999999999 CONSUMIDOR FINAL 002001-0000151 1/31/2013
Fecha de corte
849,061.66
395,149.00
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Saldo Dias Por vencer 1-30 dias 31-60 dias 61-90 dias
(0.60) 512 - - - -
(0.02) 351 - - - -
0.03 388 - - - -
1,289.01 53 - - 1,289.01 -
1,307.21 211 - - - -
81.45 317 - - - -
0.01 293 - - - -
1,886.10 25 - 1,886.10 - -
6,867.42 69 - - - 6,867.42
3,900.42 69 - - - 3,900.42
7,063.77 69 - - - 7,063.77
9,375.82 74 - - - 9,375.82
6,879.58 74 - - - 6,879.58
6,427.95 88 - - - 6,427.95
7,424.66 88 - - - 7,424.66
623.03 612 - - - -
2.02 135 - - - -
1,404.74 4 - 1,404.74 - -
3,833.70 330 - - - -
0.02 386 - - - -
(45.08) 388 - - - -
6.39 515 - - - -
(1,164.98) 0 - (1,164.98) - -
1,164.98 1,081 - - - -
(2.34) 274 - - - -
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34.74 0 - 34.74 - -
296.82 932 - - - -
(0.02) 366 - - - -
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375.03 827 - - - -
(0.03) 65 - - - (0.03)
1.10 38 - - 1.10 -
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0.01 136 - - - -
(0.03) 389 - - - -
0.02 268 - - - -
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(0.57) 99 - - - -
(0.40) 644 - - - -
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607.32 773 - - - -
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163.86 126 - - - -
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(324.14) 1,051 - - - -
22.44 503 - - - -
(25.00) 507 - - - -
(0.26) 604 - - - -
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1,303.40 165 - - - -
(0.13) 1,354 - - - -
(0.01) 136 - - - -
53.89 0 - 53.89 - -
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100.00 13 - 100.00 - -
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0.05 1 - 0.05 - -
(90.00) 559 - - - -
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(4.04) 375 - - - -
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39.98 112 - - - -
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0.01 234 - - - -
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(25.00) 596 - - - -
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(0.03) 106 - - - -
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2.34 107 - - - -
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(0.01) 282 - - - -
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2-2
10/31/2014
Contenido
2,831.92 3,214.26 2,703.27 366,451.97 23,228.41
Mas de 360
91-120 dias 121-150 dias 151-180 dias 181-360 dias Observación
dias
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- - - - -
- - - - (324.14)
- - - - 22.44
- - - - (25.00)
- - - - (0.26)
- - - - 120.01
- - 1,303.40 - -
- - - - (0.13)
- (0.01) - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 1,860.32
- - - - -
- - - - (90.00)
- - - - (280.00)
- - - - 1,048.32
- - - - 3,485.44
- - - 16.91 -
- - - - -
39.98 - - - -
- - - - 793.18
- - - - (4.04)
- - - - -
1,672.45 - - - -
- - - - 578.04
- - - - -
169.55 - - - -
- - - - -
- - - - 114.75
39.98 - - - -
- - - 42.00 -
(0.01) - - - -
- - (0.01) - -
- - - - 109.76
- - - 0.01 -
- - 0.01 - -
- - - 0.02 -
- - - - -
- - - - 267.32
- - - - 25.00
- - - - (25.00)
- - - - (25.00)
- - - - 0.01
335.87 - - - -
- - - - 618.44
- - - 273.15 -
- - - - 430.51
- - - (1.70) -
- - - - -
(0.03) - - - -
- - 0.01 - -
- - - - 239.90
2.34 - - - -
- - - 744.84 -
- 251.27 - - -
- - - (0.01) -
- - - - (30.00)
- - 0.50 - -
(0.01) - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
(3.70) - - - -
- - - - 65.00
- - - - 1,204.00
- - - - -
- - - 1,082.72 -
- - - 4,124.16 -
- - - 6.40 -
- - (0.11) - -
- - - - -
544.80 - - - -
3.93 - - - -
- - 0.02 - -
- - - - 7.82
- - - - 20.22
- - - - (3,416.99)
- - - (0.06) -
- - - 2.31 -
- - - - (225.00)
- 2,851.00 - - -
- - - (0.81) -
- - - 93.53 -
- - - 184.58 -
- - - (276.86) -
- - - - (1.00)
- - - - 750.00
- - - - -
- - - - 126.45
- - - 0.01 -
- - - - 538.35
- - - - 16.00
- - - - -
- - - - 80.50
- - - 7.79 -
- - - (0.01) -
- - - - 524.97
- - - - 258.79
- - - - 40.00
- - - - 5.22
- - - 3.49 -
- - - (210.00) -
- - - (175.00) -
- - - (210.00) -
- - - 267.62 -
- - - - 1,064.32
- - - - 743.20
- - - - 5,000.00
- - - 0.04 -
- - - 16.50 -
- - - - (1.82)
- - - 170,940.00 -
- - - 170,940.00 -
- - - 344.76 -
- - 1,399.45 - -
- - - 792.89 -
- - - 1,979.60 -
- - - - (2,156.62)
- - - - (2.38)
- - - 1,420.81 -
- - - - 1,081.29
- - - - (0.02)
- - - - 0.12
- - - (0.10) -
- (53.89) - - -
- - - 442.43 -
- - - - 422.24
- - - - 2,423.98
- - - - 29.93
- - - 5,321.79 -
- - - 2,916.47 -
- - - - (7,000.00)
- - - - -
- - - - 56.00
- - - - 2,055.76
- - - - -
- - - 141.66 -
- - - - 95.99
- - - - 0.10
- - - - (125.00)
EMPRESA MODELO S.A.
TOTAL INVENTARIO 472,453 (496,195) 968,648
Codigo Cuenta Saldo Diferencia Segun modulo

1.1.04.01.01 Inventario de Producto Termina 433,507 (400,261) 833,768
1.1.04.01.02 Inv. Productos en Proceso (0) (96,135) 96,135
1.1.04.01.03 Inv materia prima 21,377 201 21,176
1.1.04.02.99 Importaciones en Transito 17,569 - 17,569
3-2 INSTRUCCIONES
Contenido Se debe incrustar el archivo que sustente los saldos en modulo

EMPRESA MODELO S.A.
Balance (Varios elementos)
Datos
Cuenta Suma de Mes actual Suma de Variacion
Anticipo Empleado (3) -
Anticipo Impuesto a la Renta 3,598 -
Anticipo proveedores 1,504 -
Asociacion Sancho- la roca 2,326 -
ATS Procesadora de piedra 29,112 4,771.30
Comisariato (5,805) (1,588.21)
Cuentas por Cobrar Sagcha 3,800 -
IR Retenciones Fuente 15,549 406.63
IR Retenciones IVA 0 -
IVA en Compras (1) (0.01)
Margoth Sancho (La Roca) 65,965 3,250.76
Prestamos Empleados 11,409 (83.33)
Seguros pagados por anticipado 21,523 (2,017.14)
Software Contable-Kohinor 0 -
Total general 148,977 4,740.00
4-2
Contenido
Suma de Mes anterior

(3)
3,598
1,504
2,326
24,340
(4,217)
3,800
15,143
0
(1)
62,714
11,493
23,540
0
144,237
EMPRESA MODELO S.A.
Detalle de Activos Fijos
Al 31 de Octubre de 2014
Código Descripción
MAQUINARIA Y EQUIPO Saldo Inicial
VEHICULOS Moto Traxx TX-150
INSTALACIONES Compra de cubiertas
VEHICULOS Toyota Hybrid
INSTALACIONES Compra de adoquines
INSTALACIONES Compra de cubiertas
MAQUINARIA Y EQUIPO Retroexcavadora
MUEBLES Y ENSERES Compra de 12 mesas
MAQUINARIA Y EQUIPO Looker de 6 puertas empleados fabrica
VEHICULOS Volqueta Fac 4264
MAQUINARIA Y EQUIPO ADOQUINADORA 1
MAQUINARIA Y EQUIPO ADOQUINADORA 2
MAQUINARIA Y EQUIPO BALDOSERA
MAQUINARIA Y EQUIPO BICELADORA
MAQUINARIA Y EQUIPO BOMBA FIRMAN ( 5.5 HP )
MAQUINARIA Y EQUIPO BOMBA SUMERGIBLE
MAQUINARIA Y EQUIPO BUSARDA 1
MAQUINARIA Y EQUIPO CARGADOR DE BATERIAS
MAQUINARIA Y EQUIPO COMPRESOR CAMPBELL
MAQUINARIA Y EQUIPO COMPRESOR DE AIRE
MAQUINARIA Y EQUIPO COMPRESOR DE AIRE
MAQUINARIA Y EQUIPO CORTADORA 1
MAQUINARIA Y EQUIPO CORTADORA DE HILO
MAQUINARIA Y EQUIPO CORTADORA TELAR
MAQUINARIA Y EQUIPO ESCUADRADORAS 1
MAQUINARIA Y EQUIPO GENERADORA DE CORRIENTE
MAQUINARIA Y EQUIPO MULTIPLE 1
MAQUINARIA Y EQUIPO OLLA ENVEJECEDORA
MAQUINARIA Y EQUIPO PERFILADORA
MAQUINARIA Y EQUIPO PROCESADORA DE LODO
MAQUINARIA Y EQUIPO PULIDORA
MAQUINARIA Y EQUIPO RECTIFICADORA
MAQUINARIA Y EQUIPO SOLDADORA AUTOGENA
MAQUINARIA Y EQUIPO SOLDADORA DE SEGMENTOS (DIAMANTE-ACERO)
MAQUINARIA Y EQUIPO SOLDADORA ELECTRICAS
MAQUINARIA Y EQUIPO SOLDADORA MILLERMATIC 210
MAQUINARIA Y EQUIPO TALADRO
MAQUINARIA Y EQUIPO TALADRO PEDESTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO TECLES 1.6 TON.
MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSFORMADOR 220-440 KVA. INTRA
MAQUINARIA Y EQUIPO TRITURADORA
MAQUINARIA Y EQUIPO Minicargadora Bobcat S560 con pallets Forks
EQUIPO DE OFICINA Escaner e Impresora FS-1035MFP
EQUIPO DE COMPUTACION Portatil HP DV6T-7000
EQUIPO DE COMPUTACION Equipo de Computacion HACER
EQUIPO DE COMPUTACION Equipo CPU de Mesa
VEHICULOS Mahindra Modelo Pik Up Mattzhs
EQUIPO DE COMPUTACION Equipo de Computacion PORTATIL HP DV67-7000 PRO
MAQUINARIA Y EQUIPO Desentalladora launch twc-401
MAQUINARIA Y EQUIPO Plataforma telexcopia Autopropulsado
VEHICULOS CAMION HINO
MAQUINARIA Y EQUIPO CARGADORA CAT
VEHICULOS CARGADORA CAT
VEHICULOS CARGADORA CAT
VEHICULOS MONTACARGAS R 30
VEHICULOS Mini cargadora 650 con pall forks
EQUIPO DE COMPUTACION Equipo de Computacion SAMSUNG i7 NIF 86 OSMEL R
VEHICULOS CAMION CHASIS 9533MB2TXDR257381 DIESEL
EQUIPO DE OFICINA Equipo de Oficina SILLA GERENTE ESPALDA MALLA
MUEBLES Y ENSERES COMEDOR IMPLEMENTOS VARIOS
EQUIPO DE COMPUTACION COMP. ESCRITORIO INTEL CORE 3 MINI CASE ALTE
MUEBLES Y ENSERES MUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS
EQUIPO DE COMPUTACION IMPRESORA LASET SET HP 100 COLOR
MUEBLES Y ENSERES SILLAS
MUEBLES Y ENSERES MUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS
EQUIPO DE COMPUTACION HP ENVY TOUCH -SAMART 23 D015LA
MAQUINARIA Y EQUIPO PANCHA REVERSIBLE STONE- DUMPER PORTATIL S
EQUIPO DE COMPUTACION HP DESING T120 PRINTER -PLOTTER PROYECTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO BUGGY STONE MOD.SB.402008002 Y 402008002
MUEBLES Y ENSERES Compra de Lockers para PROYECTOS
EQUIPO DE COMPUTACION Equipos de computación y proyector
EQUIPO DE OFICINA SANSUMG TV PLASMA 51" PUERTO USB Y GAFAS
MAQUINARIA Y EQUIPO Caterpillar Model 420e Retroexcabadora cargadora fc 4
EQUIPO DE COMPUTACION COMPUTADORA HACER FAC 2662
EQUIPO DE OFICINA Sansum TV PLASMA 51 IMPRESORA EPSON
EQUIPO DE OFICINA Camara IP ZK5330 Exteriores fac 15751
MAQUINARIA Y EQUIPO MARTILO HIDRAÚLICO
VEHICULOS Vehículos FORD EXPLORER 3.5 4X4 2014 NEGRO
MAQUINARIA Y EQUIPO BUSARDA AUTOMÁTICA
EQUIPO DE COMPUTACION COMPUTADORA CORE 13 VENTAS / PORTATIL TOSHI
MAQUINARIA Y EQUIPO ESCAVADORA IMPORTADA
EQUIPO DE COMPUTACION PORTATIL TOSHIBA U940
MAQUINARIA Y EQUIPO RANURADOR MARMOL
MAQUINARIA Y EQUIPO RAYADORA
MAQUINARIA Y EQUIPO SOLDADORA DE DISCOS
EQUIPO DE OFICINA TELEVISOR PLASMA SAMSUNG 51" GERENCIA
EQUIPO DE COMPUTACION PORTATIL SONY VAIO 15A17CL/B 15,5 TOUCH (DISE
VEHICULOS FIAT STRADA WORKING CE TM 1.4 2P 4X2
EQUIPO DE COMPUTACION CASE COMBO (TECLADO-PARLANTES E IMPRESORA
EQUIPO DE COMPUTACION CASE INTEL CORE I7-4770(DISEÑO)
VEHICULOS MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 200 NS MENSAJERIA
VEHICULOS HINO FM1JRUA AC 8,0 BLANCO AÑO 2014
MUEBLES Y ENSERES MUEBLES DE OFICINA ATS
EQUIPO DE OFICINA COPIADOR RICOH MPC5000 IMPRES ESCANE
VEHICULOS PLATAFORMA HINO FM1JRUA AC 8,0 BLANCO AÑO 2
EQUIPO DE COMPUTACION CASE COMBO INTEL CORE (EVELIN TENESACA)
MAQUINARIA Y EQUIPO PLANCHA COMPACTADORA WACKER
EQUIPO DE COMPUTACION COMPU HP AIO E1-1500 BG ADQUISICIO
EQUIPO DE OFICINA Camara TECO 8 canales IP 720P Patios
MAQUINARIA Y EQUIPO PUNTO DE COMBUSTIBLE PLANTA
Total
Diferencia
Segun Balance
1.2.01.02.04
1.2.01.02.05
1.2.01.02.03
1.2.01.02.02
1.2.01.02.07
1.2.01.02.06
1.2.01.02.01
1.2.99.01.01
Fecha de adquisición - Vida útil (meses) dep acum (meses)
30-sep-14 (2) 120 12
15-ene-11 (6) 120 56
31-mar-11 (1) 120 54
15-oct-14 (6) 120 11
30-abr-11 (1) 120 53
30-abr-11 (1) 120 53
9-jun-11 (2) 120 52
30-jun-11 (3) 120 51
31-jul-11 (2) 120 50
30-sep-11 (6) 120 48
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
1-ene-12 (2) 120 45
16-may-12 (2) 120 40
25-jul-12 (5) 120 38
22-sep-12 (4) 36 36
5-oct-12 (4) 36 36
17-oct-12 (4) 36 35
22-oct-12 (6) 120 35
24-oct-12 (4) 36 35
23-nov-12 (2) 120 34
14-dic-12 (2) 120 34
1-ene-13 (6) 120 33
1-ene-13 (2) 96 33
1-ene-13 (6) 120 33
1-ene-13 (6) 120 33
1-ene-13 (6) 120 33
14-ene-13 (6) 120 32
7-feb-13 (4) 36 32
21-feb-13 (6) 120 31
23-feb-13 (5) 120 31
7-mar-13 (3) 120 31
7-mar-13 (4) 36 31
14-mar-13 (3) 120 31
17-mar-13 (4) 36 30
27-mar-13 (3) 120 30
24-abr-13 (3) 120 29
10-may-13 (4) 36 29
15-may-13 (2) 120 29
20-may-13 (4) 36 28
28-jun-13 (2) 120 27
11-jul-13 (3) 120 27
24-jul-13 (4) 36 26
5-ago-13 (5) 120 26
6-ago-13 (2) 120 26
8-ago-13 (4) 36 26
14-ago-13 (5) 120 26
20-ago-13 (5) 120 25
13-sep-13 (2) 120 25
23-sep-13 (6) 120 24
30-sep-13 (2) 120 24
30-sep-13 (4) 36 24
30-sep-13 (2) 120 24
30-sep-13 (4) 36 24
30-sep-13 (2) 120 24
30-sep-13 (2) 120 24
30-sep-13 (2) 120 24
30-sep-13 (5) 120 24
1-oct-13 (4) 36 24
16-oct-13 (6) 120 23
23-oct-13 (4) 36 23
23-oct-13 (4) 36 23
30-oct-13 (6) 120 23
31-oct-13 (6) 120 23
13-nov-13 (3) 120 23
19-nov-13 (5) 120 22
26-nov-13 (6) 120 22
9-dic-13 (4) 36 22
9-dic-13 (2) 120 22
16-ene-14 (4) 36 20
28-ene-14 (5) 120 20
1-ene-88 (2) 120 120
COSTO
Segun listado Diferencia
INSTALACIONES (1) 4,583 0
0 0
MAQUINARIA Y EQUIPO (2) 1,270,533 42,594
MUEBLES Y ENSERES (3) 41,251 0
EQUIPO DE COMPUTACION (4) 20,439 0
EQUIPO DE OFICINA (5) 11,657 0
VEHICULOS (6) 490,412 0
1,838,875 42,593
Dep. Acumulada
Depreciacion Acumulada 0 -442,804
Gasto del periodo

0
30-sep-15
Fecha estimada de baja % depreciacion Costo Valor residual Dep acumulada
29-sep-24 10% 70,000 6,995
14-ene-21 10% 859 404
30-mar-21 10% 2,001 900
14-oct-24 10% 37,990 3,640
29-abr-21 10% 1,150 508
29-abr-21 10% 1,432 633
8-jun-21 10% 153,000 65,928
29-jun-21 10% 2,100 893
30-jul-21 10% 4,160 1,733
29-sep-21 10% 63,393 25,355
31-dic-21 10% 29,865 11,185
31-dic-21 10% 51,156 19,158
31-dic-21 10% 12,635 4,732
31-dic-21 10% 44,635 16,716
31-dic-21 10% 1,635 612
31-dic-21 10% 6,935 2,597
31-dic-21 10% 5,835 2,185
31-dic-21 10% 7,635 2,859
31-dic-21 10% 5,935 2,223
31-dic-21 10% 5,935 2,223
31-dic-21 10% 5,935 2,223
31-dic-21 10% 5,935 2,223
31-dic-21 10% 1,335 500
31-dic-21 10% 1,175 440
31-dic-21 10% 18,835 7,054
31-dic-21 10% 22,735 8,515
31-dic-21 10% 12,136 4,545
31-dic-21 10% 12,135 4,545
31-dic-21 10% 12,135 4,545
31-dic-21 10% 29,235 10,949
31-dic-21 10% 29,235 10,949
31-dic-21 10% 29,235 10,949
31-dic-21 10% 9,935 3,721
31-dic-21 10% 30,635 11,473
31-dic-21 10% 85,635 32,071
31-dic-21 10% 2,135 800
31-dic-21 10% 2,135 800
31-dic-21 10% 2,135 800
31-dic-21 10% 5,235 1,961
31-dic-21 10% 5,235 1,961
31-dic-21 10% 1,789 670
31-dic-21 10% 6,035 2,260
31-dic-21 10% 28,625 10,720
31-dic-21 10% 56,555 21,180
31-dic-21 10% 9,235 3,459
31-dic-21 10% 2,835 1,062
31-dic-21 10% 28,235 10,574
31-dic-21 10% 35,635 13,346
31-dic-21 10% 50,635 18,963
31-dic-21 10% 15,635 5,856
31-dic-21 10% 1,415 530
31-dic-21 10% 1,415 530
31-dic-21 10% 1,085 406
31-dic-21 10% 1,935 725
31-dic-21 10% 2,285 856
31-dic-21 10% 12,635 4,732
31-dic-21 10% 835 313
31-dic-21 10% 5,993 2,245
31-dic-21 10% 3,835 1,436
16-may-22 10% 44,340 14,955
25-jul-22 10% 2,233 710
22-sep-15 33% 1,295 1,295
5-oct-15 33% 949 944
17-oct-15 33% 516 507
22-oct-22 10% 25,884 7,603
24-oct-15 33% 1,663 1,625
23-nov-22 10% 1,555 443
14-dic-22 10% 3,500 977
1-ene-23 10% 0
1-ene-21 13% 40,000 13,716
1-ene-23 10% 35,000 9,601
1-ene-23 10% 32,000 8,778
1-ene-23 10% 20,000 5,486
14-ene-23 10% 44,000 11,913
7-feb-16 33% 1,338 1,178
21-feb-23 10% 65,170 16,967
23-feb-23 10% 1,436 373
7-mar-23 10% 11,196 2,872
6-mar-16 33% 1,739 1,487
14-mar-23 10% 2,235 569
16-mar-16 33% 420 355
27-mar-23 10% 300 75
24-abr-23 10% 4,269 1,039
9-may-16 33% 1,680 1,338
15-may-23 10% 14,000 3,327
19-may-16 33% 1,127 887
28-jun-23 10% 7,600 1,714
11-jul-23 10% 1,082 240
23-jul-16 33% 1,823 1,327
5-ago-23 10% 986 212
6-ago-23 10% 74,000 15,903
7-ago-16 33% 1,367 977
14-ago-23 10% 1,518 323
20-ago-23 10% 1,195 252
13-sep-23 10% 7,500 1,534
23-sep-23 10% 53,563 10,807
30-sep-23 10% 16,118 3,221
29-sep-16 33% 363 242
30-sep-23 10% 3,341 668
29-sep-16 33% 940 626
30-sep-23 10% 4,784 956
30-sep-23 10% 8,652 1,729
30-sep-23 10% 4,380 875
30-sep-23 10% 986 197
30-sep-16 33% 1,694 1,127
16-oct-23 10% 16,525 3,230
22-oct-16 33% 888 573
22-oct-16 33% 1,293 834
30-oct-23 10% 3,304 633
31-oct-23 10% 89,725 45,000 8,559
13-nov-23 10% 20,068 3,769
19-nov-23 10% 2,409 448
26-nov-23 10% 3,000 553
8-dic-16 33% 562 338
9-dic-23 10% 1,603 290
15-ene-17 33% 785 446
28-ene-24 10% 895 149
31-dic-97 10% 50,000 5,000 45,000
1,838,875 50,000 609,137
COSTO
Segun libros
4,583
1,227,939
41,251
20,439
11,657
490,412
1,796,281
Acumulada
Segun libros
-442,804
del periodo
Segun libros
31-oct-15
Dias transcurridos Gasto del periodo Costo2 Valor residual3 Dep acumulada4
31 594 70,000 0 7,589
31 7 859 0 412
31 17 2,001 0 917
31 322 37,990 0 3,962
31 10 1,150 0 518
31 12 1,432 0 645
31 1,298 153,000 0 67,227
31 18 2,100 0 911
31 35 4,160 0 1,769
31 538 63,393 0 25,893
31 253 29,865 0 11,438
31 434 51,156 0 19,592
31 107 12,635 0 4,839
31 379 44,635 0 17,095
31 14 1,635 0 626
31 59 6,935 0 2,656
31 50 5,835 0 2,235
31 65 7,635 0 2,924
31 50 5,935 0 2,273
31 50 5,935 0 2,273
31 50 5,935 0 2,273
31 50 5,935 0 2,273
31 11 1,335 0 511
31 10 1,175 0 450
31 160 18,835 0 7,214
31 193 22,735 0 8,707
31 103 12,136 0 4,648
31 103 12,135 0 4,648
31 103 12,135 0 4,648
31 248 29,235 0 11,197
31 248 29,235 0 11,197
31 248 29,235 0 11,197
31 84 9,935 0 3,805
31 260 30,635 0 11,733
31 727 85,635 0 32,798
31 18 2,135 0 818
31 18 2,135 0 818
31 18 2,135 0 818
31 44 5,235 0 2,005
31 44 5,235 0 2,005
31 15 1,789 0 685
31 51 6,035 0 2,311
31 243 28,625 0 10,963
31 480 56,555 0 21,660
31 78 9,235 0 3,537
31 24 2,835 0 1,086
31 240 28,235 0 10,814
31 302 35,635 0 13,648
31 430 50,635 0 19,393
31 133 15,635 0 5,988
31 12 1,415 0 542
31 12 1,415 0 542
31 9 1,085 0 416
31 16 1,935 0 741
31 19 2,285 0 875
31 107 12,635 0 4,839
31 7 835 0 320
31 51 5,993 0 2,295
31 33 3,835 0 1,469
31 376 44,340 0 15,331
31 19 2,233 0 729
31 0 1,295 0 1,295
31 27 949 0 971
31 15 516 0 522
31 220 25,884 0 7,823
31 47 1,663 0 1,672
31 13 1,555 0 456
31 30 3,500 0 1,007
31 0 0 0 0
31 424 40,000 0 14,140
31 297 35,000 0 9,898
31 272 32,000 0 9,049
31 170 20,000 0 5,656
31 373 44,000 0 12,286
31 38 1,338 0 1,216
31 553 65,170 0 17,520
31 12 1,436 0 385
31 95 11,196 0 2,967
31 49 1,739 0 1,536
31 19 2,235 0 588
31 12 420 0 367
31 3 300 0 78
31 36 4,269 0 1,075
31 48 1,680 0 1,386
31 119 14,000 0 3,446
31 32 1,127 0 919
31 64 7,600 0 1,779
31 9 1,082 0 249
31 52 1,823 0 1,379
31 8 986 0 221
31 628 74,000 0 16,531
31 39 1,367 0 1,015
31 13 1,518 0 336
31 10 1,195 0 262
31 64 7,500 0 1,597
31 455 53,563 0 11,261
31 137 16,118 0 3,358
31 10 363 0 252
31 28 3,341 0 696
31 27 940 0 653
31 41 4,784 0 997
31 73 8,652 0 1,803
31 37 4,380 0 913
31 8 986 0 205
31 48 1,694 0 1,175
31 140 16,525 0 3,370
31 25 888 0 598
31 37 1,293 0 871
31 28 3,304 0 661
31 380 89,725 45,000 8,938
31 170 20,068 0 3,939
31 20 2,409 0 469
31 25 3,000 0 578
31 16 562 0 354
31 14 1,603 0 303
31 22 785 0 468
31 8 895 0 157
31 0 50,000 5,000 45,000
15,253 1,838,875 50,000 624,390
(52) 2,603 173,588
15,305 1,836,271 450,802
(a) Diferencia depreciación no identificado año 2013

5-2
Contenido
Saldo neto
62,411
448
1,083
34,028
632
787
85,773
1,189
2,391
37,500
18,427
31,563
7,796
27,540
1,009
4,279
3,600
4,711
3,662
3,662
3,662
3,662
824
725
11,621
14,028
7,488
7,488
7,488
18,038
18,038
18,038
6,130
18,902
52,837
1,317
1,317
1,317
3,230
3,230
1,104
3,724
17,662
34,895
5,698
1,749
17,421
21,987
31,242
9,647
873
873
670
1,194
1,410
7,796
515
3,698
2,366
29,009
1,503
0
-22
-6
18,061
-9
1,099
2,493
0
25,860
25,102
22,951
14,344
31,714
122
47,650
1,051
8,229
203
1,647
53
222
3,194
294
10,554
208
5,821
833
444
765
57,469
352
1,182
933
5,903
42,301
12,760
111
2,645
287
3,787
6,850
3,468
781
519
13,155
290
422
2,642
35,787
16,129
1,940
2,422
208
1,300
317
738
0
1,164,485
(220,985)
1,385,469
EMPRESA MODELO S.A.
Detalle de Cuentas por Pagar
2.1.01.02.01 Segun libros
Diferencia
Segun modulo
RUC Proveedor Factura Fecha de emision

0101834596001 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO 001001-00006 5/29/2014
0101834596001 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO 001001-00006 6/10/2014
0101834596001 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO * 6/17/2014
0190348474001 INDIANEGOCIOS S.A. 001001-00001 10/22/2012
0603242900001 CONGACHA CAIZA MARIO OSWALDO 001001-00002 6/10/2013
0703403048001 HIDALGO MARQUEZ MARIA GABRIELA 001001-00007 9/30/2014
0703403048001 HIDALGO MARQUEZ MARIA GABRIELA 001001-00007 9/30/2014
0803273465 SANTOS BRITO MARLON OCTAVIO 001001-00007 9/4/2014
0990497699001 PACIFICARD S.A. 001001-00007 9/30/2014
0991231366001 LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. 001001-00006 3/12/2014
0991231366001 LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. 001001-00006 6/17/2014
0991285172001 UNIVISA S.A. 001001-00001 4/1/2013
0991285172001 UNIVISA S.A. 001001-00006 7/1/2014
0991285172001 UNIVISA S.A. 001001-00007 9/1/2014
0992270985001 TRANSOCEAN LOGISTICS CORPORATION S.A. 001001-00005 1/2/2014
0992624000001 LYON GLOBAL S.A. LYGLOBA 001001-00006 4/25/2014
1001106309001 BENAVIDES GARZON EISENHOWER BRICENI 001001-00006 4/9/2014
1001858230001 BARRENO LUNA NELSON PATRICIO 001001-00003 10/7/2013
1300939194001 FERRIN ZAMBRANO MARIANA DE JESUS 001001-00006 3/31/2014
1303173254001 CASTRO CHAVEZ KETTY BEATRIZ 001001-00005 1/11/2014
1307937316 MARCILLO ISIDRO AVELINO * 12/28/2013
1308894458 MENDOZA ANCHUNDIA JOSE LUIS 001001-00000 8/25/2014
1309105037 PALACIOS BRAVO YIRIA VICENTA * 4/28/2014
1309105037 PALACIOS BRAVO YIRIA VICENTA 001001-00006 5/31/2014
1313796870 VERA MENDOZA JOSE FABIAN 001001-00006 5/31/2014
1600019226 MARGOTH SANCHO 001001-00006 4/6/2014
1600019226 MARGOTH SANCHO 001001-00006 4/12/2014
1600019226 MARGOTH SANCHO 001001-00006 5/1/2014
1600019226 MARGOTH SANCHO 001001-00006 5/19/2014
1600019226 MARGOTH SANCHO 001001-00006 6/1/2014
1600019226 MARGOTH SANCHO 001001-00006 6/1/2014
1600019226 MARGOTH SANCHO 001001-00006 6/1/2014
1600019226 MARGOTH SANCHO 001001-00006 6/13/2014
1600019226 MARGOTH SANCHO 001001-00006 7/22/2014
1600019226 MARGOTH SANCHO 001001-00007 9/1/2014
1600019226 MARGOTH SANCHO 001001-00007 9/30/2014
1600019226001 SANCHO SANCHO RUCIA MARGOTH * 5/30/2014
1600079568 FLORES BORJA MARIA GUADALUPE DEL PILAR * 1/10/2013
1600426926 GOMEZ CARBO JUAN ANTONIO 001001-00001 3/28/2013
1701322131001 JAIME RICARDO MIELES VELASQUEZ 001001-00006 7/4/2014
1701947457001 ESTUPIÑAN DI DONATO MARIA CECILIA 001001-00007 8/28/2014
1702104504001 ABAMBARI CLAVIJO LUIS ANTONIO 001001-00006 6/18/2014
1702429612001 TORAL EDUARDO 001001-00006 7/1/2014
1702429612001 TORAL EDUARDO 001001-00007 8/1/2014
1702429612001 TORAL EDUARDO 001001-00007 9/1/2014
1702504182001 GUILCAPI REMACHE ANGEL GUSTAVO 001001-00007 8/30/2014
1702504182001 GUILCAPI REMACHE ANGEL GUSTAVO 001001-00007 9/30/2014
1702607118001 SUASNAVAS OCAÑA EDGAR VICENTE 001001-00006 7/9/2014
1703103323001 WUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM 001001-00006 6/24/2014
1703781227001 PAEZ JURADO MARCO VINICIO 001001-00006 4/28/2014
1703781227001 PAEZ JURADO MARCO VINICIO 001001-00007 8/20/2014
1704577350001 ALVARO SIMBAÑA DORIS RAFAELA * 5/14/2013
1704890811001 GUZMAN MIRANDA RAUL ENRIQUE 001001-00007 9/9/2014
1704929866001 JARAMILLO SOLA LUIS ALFREDO 001001-00007 8/18/2014
1704929866001 JARAMILLO SOLA LUIS ALFREDO 001001-00007 8/26/2014
1705065991001 GOMEZ VILLACIS JUAN 001001-00006 3/25/2014
1705186797001 LOZA TORRES ROSA MERCEDES 001001-00001 1/29/2013
1705255568001 MOREJON CIFUENTES JORGE FABIAN 001001-00005 2/3/2014
1705397261001 ESTRELLA GARCIA CARMEN ZOILA * 7/22/2014
1705509907 ALEX TROYA 001001-00007 8/30/2014
1705509907 ALEX TROYA 001001-00007 8/30/2014
1705509907001 TROYA SANCHO ALEX IVAN 001001-00004 11/29/2013
1705928339001 PILLAJO COLLAGUAZO SEGUNDO RAFAEL 001001-00007 8/28/2014
1706467147001 IZURIETA NARVAEZ SANTIAGO FERNANDO * 9/26/2014
1706556899001 HERNANDEZ CEVALLOS CARLOS ARTURO 001001-00004 12/10/2013
1706753629001 PROAÑO VITERI VICENTE RAMIRO 001001-00007 9/12/2014
1706757182001 POWELL VILLAFUERTE JOHN EDWARD 001001-00002 5/7/2013
1706757182001 POWELL VILLAFUERTE JOHN EDWARD 001001-00007 8/1/2014
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1706847074001 AGUIRRE SERRANO SANTIAGO FERNANDO 001001-00002 6/25/2013
1707862791 SALAS EDGAR IVAN * 7/2/2013
1707862791 SALAS EDGAR IVAN 001001-00006 5/13/2014
1707867618001 BENITEZ BENITEZ GUILLERMO ALEJANDRO 001001-00007 9/6/2014
1707935456001 FLORES ALMEIDA LOURDES JULIETA 001001-00002 7/17/2013
1707935456001 FLORES ALMEIDA LOURDES JULIETA 001001-00007 9/2/2014
1708266075001 DISTRIBUIDORA JERUSALEN 001001-00006 7/8/2014
1708298714001 FIERRO BRITO DELIA MARIA 001001-00007 9/19/2014
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1708647373001 VERDEJO MALITAXI LUIS ALFONSO 001001-00007 9/29/2014
1709126260001 LLASAG CASCO LUIS OLMEDO 001001-00006 4/11/2014
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1711846392 TROYA FLORES ESTEVAN NEPTALI * 5/14/2014
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1717127813 MIGUEL SANTACRUZ * 3/19/2014
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1792392888001 TALENT SOLUTIONS 001001-00006 3/19/2014
1792426448001 AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA. * 8/1/2014
1792426448001 AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA. 001001-00007 8/15/2014
1792485177001 NELSON NARVAEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA. 001001-00006 6/3/2014
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1890060354001 MARIO RUBIO CIA. LTDA. 001001-00006 7/31/2014
1890060354001 MARIO RUBIO CIA. LTDA. 001001-00007 9/8/2014
190122271001 GRAIMAN CIA. LTDA. 001001-00000 8/8/2014
190122271001 GRAIMAN CIA. LTDA. 001001-00000 8/14/2014
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190122271001 GRAIMAN CIA. LTDA. 001001-00000 9/25/2014
190158705001 AUTOCOMERCIO ASTUDILLO & ASTUDILLO FC004264 9/29/2011
190158705001 AUTOCOMERCIO ASTUDILLO & ASTUDILLO 001001-00004 11/8/2013
190158705001 AUTOCOMERCIO ASTUDILLO & ASTUDILLO 001001-00004 11/8/2013
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190341526001 NEOAUTO S.A. 001001-00006 6/13/2014
200343135001 ARREGUI AGUIRRE VICTOR FERNANDO 001001-00007 9/11/2014
2100617691001 SANUNGA AREVALO BYRON PATRICIO 001001-00001 12/7/2012
300220613001 ABAMBARI CLAVIJO VICTOR MIGUEL 001001-00006 2/28/2014
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300332731001 ASITIMBAY TENEMPAGUAY LUIS SALVADOR * 7/31/2014
300567930001 JUELA JULIO CESAR 001001-00000 8/25/2014
591720910001 RECICLAJES A&T 001001-00007 8/6/2014
990010870001 MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. 001001-00007 8/13/2014
990011109001 IIASA 001001-00005 2/5/2014
990011117001 TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL * 4/9/2013
990015295001 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO 001001-00001 1/14/2013
990022011001 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. 001001-00004 10/31/2013
990093490001 BOLIVAR COMPAÑIA DE SEGUROS DEL ECUADORFC249427 6/7/2012
990093490001 BOLIVAR COMPAÑIA DE SEGUROS DEL ECUADOR001001-00000 10/22/2012
990093490001 BOLIVAR COMPAÑIA DE SEGUROS DEL ECUADOR* 5/15/2014
990129185001 HIVIMAR S.A. 001001-00005 2/14/2014
990129185001 HIVIMAR S.A. 001001-00006 3/26/2014
990129185001 HIVIMAR S.A. 001001-00006 4/8/2014
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990129185001 HIVIMAR S.A. 001001-00006 5/13/2014
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990129185001 HIVIMAR S.A. 001001-00006 6/17/2014
Fecha de corte
(324,216)
290,037
614,253 0 0 61,275 88,904
Saldo Dias Por vencer 1-30 dias 31-60 dias 61-90 dias
1,264.96 155 - - - -
1,229.80 143 - - - -
(97.90) 136 - - - -
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640.97 136 - - - -
3.86 578 - - - -
0.02 122 - - - -
0.02 60 - - 0.02 -
14.00 302 - - - -
40.00 189 - - - -
199.60 205 - - - -
10.08 389 - - - -
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115.71 204 - - - -
720.60 190 - - - -
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534.40 150 - - - -
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(3.44) 186 - - - -
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427.50 93 - - - -
2.50 64 - - - 2.50
61.79 208 - - - -
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(1,000.00) 535 - - - -
1,800.00 52 - - 1,800.00 -
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(0.01) 101 - - - -
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111,000.00 307 - - - -
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250.00 64 - - - 250.00
250.00 64 - - - 250.00
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20.32 51 - - 20.32 -
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139.65 191 - - - -
139.65 191 - - - -
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703.11 77 - - - 703.11
(0.02) 463 - - - -
55.31 31 - - 55.31 -
1.80 850 - - - -
(1,800.00) 163 - - - -
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1,400.00 36 - - 1,400.00 -
(35.30) 1,084 - - - -
0.04 426 - - - -
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1,381.25 169 - - - -
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505.05 100 - - - -
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134.56 184 - - - -
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1,375.00 226 - - - -
(3.46) 91 - - - -
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118.14 79 - - - 118.14
3.91 92 - - - -
238.31 53 - - 238.31 -
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20,028.35 78 - - - 20,028.35
8,628.43 67 - - - 8,628.43
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516.30 644 - - - -
677.20 641 - - - -
144.60 633 - - - -
471.95 620 - - - -
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50.90 610 - - - -
437.00 585 - - - -
124.87 582 - - - -
205.75 571 - - - -
918.52 557 - - - -
441.22 549 - - - -
227.55 549 - - - -
250.02 544 - - - -
12.40 536 - - - -
105.47 531 - - - -
61.78 523 - - - -
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283.26 490 - - - -
614.32 480 - - - -
728.55 473 - - - -
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346.38 448 - - - -
551.46 431 - - - -
183.96 417 - - - -
267.46 403 - - - -
207.57 389 - - - -
374.11 375 - - - -
497.45 366 - - - -
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1,328.35 340 - - - -
754.85 326 - - - -
632.70 312 - - - -
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660.00 135 - - - -
1,337.80 95 - - - -
(300.00) 92 - - - -
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411.25 44 - - 411.25 -
0.01 268 - - - -
(0.74) 570 - - - -
9,056.90 655 - - - -
2,652.43 644 - - - -
4,839.68 597 - - - -
57,493.00 365 - - - -
130.33 197 - - - -
576.24 105 - - - -
154.08 74 - - - 154.08
42.19 876 - - - -
91.07 739 - - - -
359.87 658 - - - -
463.66 606 - - - -
239.93 517 - - - -
175.28 517 - - - -
172.94 517 - - - -
37.21 517 - - - -
391.88 507 - - - -
511.04 490 - - - -
311.33 409 - - - -
413.41 379 - - - -
2,096.40 360 - - - -
551.07 353 - - - -
2,589.21 284 - - - -
2,332.45 284 - - - -
1,337.67 284 - - - -
678.36 284 - - - -
396.54 284 - - - -
262.42 284 - - - -
175.13 284 - - - -
503.38 272 - - - -
373.54 212 - - - -
1,309.06 185 - - - -
(4,104.40) 169 - - - -
1,608.15 162 - - - -
5.92 259 - - - -
95.30 219 - - - -
183.69 206 - - - -
285.86 171 - - - -
91.47 171 - - - -
311.24 165 - - - -
323.49 164 - - - -
924.05 136 - - - -
\
6-2
10/31/2014
Contenido
33,143 54,232 56,960 247,828 71,910
Mas de 360 Observació

91-120 dias 121-150 dias 151-180 dias 181-360 dias
dias n
- - 1,264.96 - -
- 1,229.80 - - -
- (97.90) - - -
- - - - 7,023
- - - - 549
- - - - 289
- - - - 180
- - - - 201
- - - - 200
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 640.97 -
- 640.97 - - -
- - - - 4
- 0.02 - - -
- - - - -
- - - 14.00 -
- - - 40.00 -
- - - 199.60 -
- - - - 10
- - - 270.59 -
- - - 14.53 -
- - - 115.71 -
- - - 720.60 -
- - 442.12 - -
- - 291.25 - -
- - 360.69 - -
- - 36.17 - -
- 534.40 - - -
- - - 3.02 -
- - - (851.00) -
- - - - -
- - - (3.44) -
- - 76.79 - -
- - 45.00 - -
427.50 - - - -
- - - - -
- - - 61.79 -
- - - 38.01 -
- - - 6.36 -
- - 8.33 - -
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- - 5.00 - -
- 50.96 - - -
150.64 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - (8,000.00) - -
- - - - (88,424)
- - - - 78
600.01 - - - -
- - - - -
- 240.00 - - -
3,167.55 - - - -
- - - - -
- 113.31 - - -
118.46 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
73.26 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 95.44 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 950.00 -
- - - - -
- - - - (1,000)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 170.51 -
- 117.60 - - -
- 294.00 - - -
- 78.40 - - -
- - - - -
- - - - 139
- - - 3,197.12 -
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- - - - -
(0.01) - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 61,668.52 -
- - - 111,000.00 -
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- 35,520.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 0.01 -
- - - - -
- - - - 0
130.98 - - - -
- - - 1,100.40 -
- - - - 2,124
- - - - (660)
- - 125.00 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 1
- - - - -
0.01 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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- - - - -
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1,301.37 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 29
- - - - 135
- - - - 200
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- 127.00 - - -
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- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 0
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- 155.10 - - -
- - - - -
- - - - -
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- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
154.66 - - - -
- - - - -
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- - - 80.14 -
- - (120.00) - -
- - - - -
- - - - 979
- - - - 2
- - - - (400)
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- - 80.00 - -
- 285.00 - - -
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- - - - -
- - - - (100)
- - - - -
- - - - -
- - - - (100)
- - - (18.35) -
- - - - -
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- - - - -
- - - - -
- - - - -
234.49 - - - -
- - - - -
254.00 - - - -
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- - - - -
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- 8.20 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 816.00 - -
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- - - - -
- - - - 100
- - - - 48
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- - - - -
- - - 2,562.20 -
(1.75) - - - -
- - - - -
- - - - 201
- - - - 200
- - - - -
- - - 11.00 -
- - - - -
- - - - -
- - - (203.93) -
- - - 102.01 -
1.59 - - - -
- - - - 160
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- - - - 871
- - - - -
- - - - (0)
- - - (3.52) -
- - - 139.65 -
- - - 139.65 -
- - - 139.65 -
- - 139.65 - -
- 348.88 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 283
- - - - 258
- - - - 4,753
- - - - 666
- - - - 4,414
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- - - 388.50 -
- - - - 0
- - - 22.40 -
- - - (1.11) -
- - - 0.15 -
- 74.92 - - -
- 83.25 - - -
571.65 - - - -
- - - - -
20,070.65 - - - -
- - - 99.35 -
- - - 623.42 -
- - - 14,417.64 -
- - - 410.42 -
1,213.34 - - - -
- - - - 1,799
- - - 481.80 -
- - - 329.73 -
291.50 - - - -
- - - - (0)
- - - - -
- - - - -
- - - 246.40 -
- - 302.56 - -
355.20 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 330
- - - - (477)
- - - - (23)
- - - - 33,748
- - - - -
- - - - 0
- - - - (0)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 82
- - - 368.22 -
- - - 171.60 -
- - - - -
- - - - -
- 29.70 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 1
- - - 21.26 -
- - - 2,497.04 -
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- 81.58 - - -
- - - - -
- - - - (0)
- 1,650.00 - - -
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- 291.12 - - -
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- - - - -
- - - - -
- - - - (320)
- - - 6.50 -
- - - - 0
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - (0)
- - - - -
- - - - 2
- - (1,800.00) - -
- - - - -
- - - - -
- - - - (35)
- - - - 0
- - - - -
- - - - -
- - - - 101
- - 1,381.25 - -
- - - - -
354.31 - - - -
505.05 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 110.00 -
- - - 121.00 -
- - - - 0
- - 528.32 - -
- - 107.67 - -
- 116.42 - - -
- - - 228.86 -
- - - 134.56 -
- - - 1,375.00 -
- - - 1,375.00 -
(3.46) - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 5,700.00 - - -
- - - - -
3.91 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 14,062
- - - 6,009.36 -
- - - 5,508.58 -
- - - - 0
- 0.03 - - -
- - - - -
- - - - 82
- - - 3,696.39 -
- - - 666.01 -
- 3,554.94 - - -
3,302.55 - - - -
- - - - -
- - - - 516
- - - - 677
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- - - - 137
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- - - - 614
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- - - - 1,213
- - - - 346
- - - - 551
- - - - 184
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- - - - 208
- - - - 374
- - - - 497
- - - 264.25 -
- - - 1,328.35 -
- - - 754.85 -
- - - 632.70 -
- - - 218.95 -
- - 320.00 - -
- 660.00 - - -
1,337.80 - - - -
(300.00) - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 0.01 -
- - - - (1)
- - - - 9,057
- - - - 2,652
- - - - 4,840
- - - - 57,493
- - - 130.33 -
576.24 - - - -
- - - - -
- - - - 42
- - - - 91
- - - - 360
- - - - 464
- - - - 240
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- - - - 173
- - - - 37
- - - - 392
- - - - 511
- - - - 311
- - - - 413
- - - 2,096.40 -
- - - 551.07 -
- - - 2,589.21 -
- - - 2,332.45 -
- - - 1,337.67 -
- - - 678.36 -
- - - 396.54 -
- - - 262.42 -
- - - 175.13 -
- - - 503.38 -
- - - 373.54 -
- - - 1,309.06 -
- - (4,104.40) - -
- - 1,608.15 - -
- - - 5.92 -
- - - 95.30 -
- - - 183.69 -
- - 285.86 - -
- - 91.47 - -
- - 311.24 - -
- - 323.49 - -
- 924.05 - - -
EMPRESA MODELO S.A.
Detalle de compañías relacionadas
Balance (Varios elementos)
Datos
Cuenta Suma de Mes actual Suma de Variacion
304- 8% Honorarios no relac - -
307-% Predomina Mano de Obra (0) (0)
308-2% Servicios entre socieda (0) -
310-1% Servicio de Transporte (0) -
311 2% Liquidaciones Compras Terceros (0) -
312-1% Compra de Bienes (0) 0
319-1% Arrendamiento Mercantil 0 -
320-8% Arrendamiento Bienes In - -
322-Seguros y Reaseguros 1/mil 0 -
341-2% Aplicable (1) -
Anticipo Clientes 261,433 1,457
ATS Procesadora Piedra 116 -
Decimo Cuarto Sueldo (9,475) (2,367)
Decimo Tercer Sueldo (52,093) (4,077)
Fondo de Reserva (449) 75
I.E.S.S por Pagar (12,308) 989
Impuestos por Pagar (6,973) 707
IVA Ventas (32,742) 5,514
Liquidacion de Haberes 751 658
Otras por pagar Empleados (7,470) (68)
Pr‚stamo Quirografarios (1,463) 394
Prestamos Hipotecarios (845) (0)
Ret Fnte Relac.Dependencia 14 -
Retenciones Judiciales (255) (120)
RIVA 100% Arriendo P. Nat - Ho - -
RIVA 30% Bienes - -
RIVA 70% Servicios - -
Sueldos Por Pagar (65,382) 1,852
Utilidad por Pagar Empleados 91 -
Total general 72,949 5,013
7-2
Contenido
Suma de Mes anterior

-
-
(0)
(0)
(0)
(0)
0
-
0
(1)
259,975
116
(7,109)
(48,016)
(523)
(13,298)
(7,681)
(38,255)
94
(7,402)
(1,856)
(845)
14
(135)
-
-
-
(67,234)
91
67,936
EMPRESA MODELO S.A.
Obligaciones con Entidades Financieras
Vigencia
Banco Nº Operación Valor Tipo de Plazo Desde Hasta
Produbanco CAR10100194774000 100,000 Mensual 15-Nov-12 10-Sep-15

Produbanco CAR10100218083000 120,000 Trimestral 7-May-13 6-Mar-14
Produbanco CAR10100223182000 75,000 Mensual 3-Jul-13 18-May-16
Produbanco CAR10100229738000 100,000 Mensual 31-Jul-13 15-Jun-16
Produbanco CAR10100267039000 150,000 Mensual 5-Mar-14 17-Feb-17
Produbanco CAR10100288720000 90,000 Trimestral 5-Aug-14 31-Jul-15
Vigencia
Banco Nº Operación Valor Ref Desde Hasta
Banco del Pacifico P40059428 150,000PRESTAMO HIPOTECARIO

22-Mar-13 14-Feb-20
2-May-13 26-Mar-20
18-Sep-13 2-Sep-16
25-Apr-14 14-Apr-16
Pagos de Al 31 de
Tasa de Valor de Saldo Largo
plazo total capital Octubre de Corto Plazo
interés ultimo pago Plazo
realizados 2014
36 10% 60,434 2,900.44 36,665 5,861 30,805
120 10% 60,000 30,000 30,000 30,000 -
36 10% 30,654 2,039.24 42,307 4,120 38,187
36 10% 38,158 2,712.84 59,129 5,491 53,638
36 10% 25,847 3,814.06 120,339 7,720 112,619
120 10% 0 0.00 90,000 21,668 68,332
Según detalle 378,441 74,861 303,580
Diferencia (0) (0)
Según Blance (74,861) (303,581)
2.1.01.01.01 2.2.01.01.02
Pagos de Al 31 de
Tasa de Valor de Saldo Largo
plazo total capital Octubre de Corto Plazo
interés ultimo pago Plazo
realizados 2014
84 11% 23,068 1,398.49 125,533 2,837 122,697
84 11% 7,228 461.76 42,310 937 41,374
36 11% 38,589 3,414.80 87,997 6,926 81,071
24 10% 38,522.20 7,893.56 153,584 15,980 137,604
Según detalle 409,424 26,679 382,745
Diferencia - -
Según Blance (26,679) (382,745)
2.1.01.01.02 2.2.01.01.03
8-2
Contenido
.01.02
.01.03

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Caja y Bancos 1-2

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC

GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC

GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR

GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CXP

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

OTROS GASTOS / INGRESOS

Insertar el balance bajado desde el sistema en excel.

6.3.01.02 Intereses Entidades Financiera 12,658.00

1.1.02.01.02 Clientes por Cobrar 700,000.00

2.1.01.02.01 Proveedores varios 304,851.00

5.1.05.01 Costo de Ventas 400,000.00

2.2.01.02.01 Alex Troya 251,408.17

Fecha Documento Retención Concepto

50% capital 92,824

CUENTAS Saldo inicial Variacion Mes anterior

Ingresos (2,339,758.97) (770,155.73) (1,569,603.24)

Gastos administrativos 572,928.63 53,498.18 519,430.45

Otros gastos / ingresos (7,388.18) (1,008.09) (6,380.09)

Utilidad antes de impuestos y participacion (22,867.56) (167,219.23) 144,351.67

Utilidad neta (22,867.56) (167,219.23) 144,351.67

(+) Cheques (-)

Segun libros 1.1.02.01.02

Total según detalle

RUC Cliente Factura Fecha

453,912.66 - 4,351.80 1,460.22 49,670.81

2,831.92 3,214.26 2,703.27 366,451.97 23,228.41

TOTAL INVENTARIO 472,453 (496,195) 968,648

Codigo Cuenta Saldo Diferencia Segun modulo

Contenido Se debe incrustar el archivo que sustente los saldos en modulo

Balance (Varios elementos)

Suma de Mes anterior

Gasto del periodo

(52) 2,603 173,588

15,305 1,836,271 450,802

(a) Diferencia depreciación no identificado año 2013

2.1.01.02.01 Segun libros

RUC Proveedor Factura Fecha de emision

614,253 0 0 61,275 88,904

33,143 54,232 56,960 247,828 71,910

Mas de 360 Observació

Balance (Varios elementos)

Suma de Mes anterior

Banco Nº Operación Valor Tipo de Plazo Desde Hasta

Produbanco CAR10100194774000 100,000 Mensual 15-Nov-12 10-Sep-15

Banco Nº Operación Valor Ref Desde Hasta

Banco del Pacifico P40059428 150,000PRESTAMO HIPOTECARIO

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