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ARCHIVO DE RENDICIÓN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN : Archivo de rendición de pagos para clientes con Recaudación con Cartera Conocida de Empresas.
NOMBRE : PAGEM.TXT
TIPO DE ARCHIVO : ASCII
NÚMERO DE REGISTRO : 2 Tipos de Registros
LARGO : 157 Caracteres Fijos.

DEFINICIÓN

El archivo de rendición de pagos recaudados, es generado por el Banco para que la Empresa pueda retirar la información
de los pagos realizados por sus clientes. Este archivo entrega la información detallada de como ha sido realizado el pago
por cada uno de sus clientes y contiene un registro que le entrega la información totalizada por cada uno de los conceptos
de pago realizados.

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ESTRUCTURA DE REGISTROS

El archivo esta estructurado con dos tipos de registros fijos, de largo total de 157 caracteres. A continuación se describe
la estructura de cada registro :

Registro de Identificación de Pagos

CAMPO INICIO FINAL LONGITUD FORMATO TIPO DESCRIPCION
CAMPO
CODIGOREG 1 1 1 Alfanumérico Obligatorio Codigo que identifica el tipo de registro.
D = Registro de Detalle
T = Registro de Totales
FECHA 2 9 8 Numérico Obligatorio Fecha de pago de la cuota, expresada en AAAAMMDD.
CODIGO CLIENTE 10 21 12 Alfanumérico Opcional Código identificador del cliente asignado por la Empresa.
NOMBRE CLIENTE 22 41 20 Alfanumérico Obligatorio Nombre del cliente.
LLAVE DE OPERACIÓN 42 53 12 Numérico Obligatorio Codigo de identificación asignado por el Banco.
NUMERO DE CUOTA 54 56 3 Numérico Obligatorio Número de cuota pagada
GLOSA DEL PAGO 57 82 26 Alfanumérico Obligatorio Glosa que identifica como fue realizado el pago.
Pagos por Safe = El pago ha sido realizado a través de las
cajas del banco.
Pago Cuota Departamento = El pago se ha realizado a
través del departamento de Recaudaciones del Banco.
Pago Cancelación Especial = El pago ha sido rebajado
del sistema debido a la no cancelación en la fecha de
vencimiento y el monto cancelado se refleja como 0.
SUCURSAL 83 85 3 Numérico Obligatorio Codigo de sucursal donde se ha recepcionado el pago.
TIPO PAGO 86 86 1 Alfanumérico Obligatorio Tipo de medio con el cual se efectúo el pago.
E = Efectivo
D = Documento
VALOR CUOTA 87 98 12 Numérico Obligatorio Valor de la cuota en la moneda de origen, representado
por diez(10) enteros y dos(2) decimales.
MORA 99 110 12 Numérico Opcional Monto mora en moneda origen, representado por diez(10)
enteros y dos(2) decimales.
MONTO CUOTA 111 122 12 Numérico Obligatorio Total a pagar en moneda origen, representado por
diez(10) enteros y dos(2) decimales.
PAGO 123 132 10 Numérico Obligatorio Monto cancelado en pesos ($)
CAMPO BANCO 133 157 25 Alfanumérico Obligatorio Campo utilizado por el Banco, el cual es llenado con
blancos (“ “).
Registro de Totales
CAMPO INICIO FINAL LONGITUD FORMATO TIPO DESCRIPCION
CAMPO

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CODIGOREG 1 1 1 Alfanumérico Obligatorio Codigo que identifica el tipo de registro.

D = Registro de Detalle
T = Registro de Totales
CNT_EFEC 2 7 6 Numérico Obligatorio Cantidad de pagos recepcionados en efectivo.
TOT_EFEC 8 19 12 Numérico Obligatorio Monto total pagado en efectivo, expresado en peso ($).
TOT_MORA_EFEC 20 31 12 Numérico Obligatorio Monto total pagado por concepto de mora en efectivo,
expresado en moneda origen y representado por diez(10)
enteros y dos(2) decimales.
CNT_DOC 32 37 6 Numérico Obligatorio Cantidad de pagos recepcionados en documentos.
TOT_DOC 38 49 12 Numérico Obligatorio Monto total pagado en documento, expresado en peso ($).
TOT_MORA_DOC 50 61 12 Numérico Obligatorio Monto total pagado por concepto de mora en documento,
expresado en moneda origen y representado por diez(10)
enteros y dos(2) decimales.
CNT_PAGOS 62 67 6 Numérico Obligatorio Cantidad total de pagos recepcionados.
TOT_PAGOS 68 79 12 Numérico Obligatorio Monto total de pagos recepcionado en pesos.
TOT_MORA 80 91 12 Numérico Obligatorio Monto total recepcionado por concepto de moras
expresado en moneda origen y representado por diez(10)
enteros y dos(2) decimales.
CAMPO BANCO 92 157 66 Alfanumérico Obligatorio Campo utilizado por el Banco, el cual es llenado con
blancos (“ “).

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EJEMPLO DE ARCHIVO

Si abrimos un archivo de “Pagos Recaudados” en un editor de texto, apreciaremos la siguiente estructura de un registro :
D19990119000000501318COFRE PENA ANA PAULI073576022848010PAGOS POR SAFE 011E0000071800000000001868000000073668000000073668
T000001000000073668000000186800000000000000000000000000000000000001000000073668000000186800

Este archivo entrega la siguiente información de los pagos recepcionados :

PRIMER REGISTRO (LINEA 1)

CODIGOREG =D
FECHA = 19990119
CODIGO CLIENTE = 000000501318
NOMBRE CLIENTE = COFRE PENA ANA PAULI
LLAVE DE OPERACIÓN = 073576022848
NUMERO DE CUOTA = 010
GLOSA DEL PAGO = PAGOS POR SAFE
SUCURSAL = 011
TIPO PAGO =E
VALOR CUOTA = 000007180000
MORA = 000000186800
MONTO CUOTA = 000007366800
PAGO = 0000073668
CAMPO BANCO =“ “

SEGUNDO REGISTRO (LINEA 2)

CODIGOREG =T
CNT_EFEC = 000001
TOT_EFEC = 000000073668
TOT_MORA_EFEC = 000000186800
CNT_DOC = 000000
TOT_DOC = 000000000000
TOT_MORA_DOC = 000000000000
CNT_PAGOS = 000001
TOT_PAGOS = 000000073668
TOT_MORA = 000000186800
CAMPO BANCO =“ “

Nota : Los datos mostrados son ficticios y la suma total de pagos no representa el valor real.

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