SEGURA LOZANO INGENIERIA CIVIL LTDA

Nit. 800206287-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL FINAL DEL PERIODO
DIC/31/2016 DIC/31/2017
ACTIVO ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja General 15,802 0
Bancos Nacionales 512,577 0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 528,379 0
DEUDORES
Clientes 22,935,194 76,093,323
Anticipos y Avances 0 0
Anticipo de Impuestos 0 0
TOTAL DEUDORES 22,935,194 76,093,323
INVENTARIOS
Inventarios 78,160,450 0
TOTAL INVENTARIOS 78,160,450 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 101,624,023 76,093,323
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Maquinaria y Equipo 10,273,343 13,273,343
Equipo De Oficina 1,555,001 6,555,001
Enseres y accesorios 5,169,999 7,169,999
Vehiculos 5,500,000 0
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO 22,498,343 26,998,343
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 22,498,343 26,998,343
TOTAL ACTIVO 124,122,366 103,091,666
PASIVO PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
Prestamos terceros 4,280,040 36,800,000
Cuentas comerciales por Pagar 1,276,803 800,000
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 5,556,843 37,600,000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Impuesto de renta y Complementarios 1,247,187 0
Impuesto al Valor Agregado 3,126,670 0
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 4,373,857 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,930,700 37,600,000
NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERA
Oligaciones Bancarias 0 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0
TOTAL PASIVO 9,930,700 37,600,000
PATRIMONIO PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital Persona Natural 30,000,000 21,918,545
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio -8,081,455 -48,700,000
Utilidad de ejercicios anteriores 92,273,121 92,273,121
TOTAL PATRIMONIO 114,191,666 65,491,666
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 124,122,366 103,091,666

ADOLFO AUGUSTO SEGURA LOZANO ARGEMIRO JOSE JARABA LEDESMA

C.C19,119,056 CONTADOR PUBLICO TP-63132-T
Representante Legal
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ESTADO DE RESULTADO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

INGRESOS DIC/31/2016 DIC/31/2017

Ingresos Operacionales
Comisiones, Honorarios y Servicios 31,091,690.00 0.00
Ingresos por venta de Vehículos 3,300,000.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 31,091,690.00 3,300,000.00
COSTOS DE VENTA
Costo de Venta 0.00 0.00
UTILIDAD BRUTA 31,091,690.00 3,300,000.00

GASTOS
Gastos de Admon 37,925,958.00 27,000,000.00
Gastos de Venta 0.00 0.00
Gravamen Movimiento Financiero 0.00 0.00
Otros Ingresos (intereses-Descuentos)) 0.00 0.00
Otros Gastos (perdida inventario) 0.00 25,000,000.00
TOTAL GASTOS 37,925,958.00 52,000,000.00
PERDIDA NETA OPERACIONALOPERACIONAL -6,834,268.00 -48,700,000.00
Impuesto de Renta 917,049.00 0.00
Impuesto de cree 330,138.00 0.00
PERDIDA NETA DESPUES DE IMPUESTOS -8,081,455.00 -48,700,000.00

ADOLFO AUGUSTO SEGURA LOZANO ARGEMIRO JOSE JARABA LEDESMA

C.C19,119,056 Contador público tp-63132-t
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ANEXOS
INGRESOS NOTAS
CONSTRUCCION EN OBRAS CIVIL 392,498,000 N1
CONTRATO CONSTRUCCION PERSONA NATURAL 258,603,494
CONTRATO CONSTRUCCION AC CONSTRUCTORA S.A.S 133,894,506
ARERENDAMIENTOS 15,730,000
ARENDAMIENTO DE BIENES 15,730,000
TOTAL INGRESOS 408,228,000

COSTO DE VENTA 313,998,400 N2

Según facturas 313,998,400.00

GASTOS 63,400,000 N3
OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS 38,900,000
Según Facturas 38,900,000

OPERACIONALES DE VENTA 24,500,000 N4

Según facturas 24,500,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 30,829,600 N5

ACTIVOS #REF! N6
ACTIVOS CORRIENTES #REF! N7
CAJA BANCOS 512,577 N8
Ingresos operacionales que no se alcanzaron a Consignar 512,577
Venta Casa -
DEUDORES 22,935,194 N9
Clientes 22,935,194
Anticipos y Avances -
Anticipo de Impuestos -

INVENTARIOS #REF! N10

Inventarios 78,160,450
Herramientas y Equipos #REF!

ACTIVOS FIJOS #REF! N11

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO #REF! N12
Construcciones y Edificaciones (50%) 10,273,343
Vehiculos 1,555,001
Mueble y enseres 5,169,999
Equipo de Computo 5,500,000
Equipos de Oficina #REF!
PASIVOS CORRIENTES #REF! N13
OBLIGACIONES FINANCIERAS #REF!
#REF! #REF! N14

CAPITAL SOCIAL
Capital Persona Natural 30,000,000 N15
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio -8,081,455 N5
Utilidades Acumuladas 0 N16
TOTAL PATRIMONIO 114,191,666 N17