0 1 2 3 4

Precio
Cantidad
Costo variable

Ingresos Venta
+/- Gan o Pér de Capital
Costo Fab
(Fijos)
(Variables)
Gastos Adm y Vta
(Fijos)
(Variables)
Gtos. No Desemb
(Depreciación)
(PEA)
UAI
(Impuesto)
UDImpto
Depreciación
PEA
-/+ Gan o Pér de Capital
Flujo Operacional
Inversiones
(Activo Fijo)
(Capital de Trab)
Valor Residual
Flujo de Capitales
Flujo de Caja
5 6 7 8 9 10
 0 1 2 3 4
Precio
Cantidad
Costo variable

Ingresos Venta
+/- Gan o Pér de Capital
Costo Fab
(Fijos)
(Variables)
Gastos Adm y Vta
(Fijos)
(Variables)
(Gastos Financieros)
Gtos. No Desemb
(Depreciación)
(PEA)
UAI
(Impuesto)
UDImpto
Depreciación
PEA
-/+ Gan o Pér de Capital
Flujo Operacional
Inversiones
(Activo Fijo)
(Capital de Trab)
Préstamo
(Amortización de la Deuda)
Valor Residual
Flujo de Capitales
Flujo de Caja
5 6 7 8 9 10
 Tabla de Pago

Periodo Principal Amortizac Interés Cuota

0 $ 4,500,000
1
2 $ 5,445,000
3 $ 4,271,761 $ 1,173,239 $ 544,500 $ 1,717,739
4 $ 2,981,199 $ 1,290,562 $ 427,176 $ 1,717,739
5 $ 1,561,580 $ 1,419,619 $ 298,120 $ 1,717,739
6 $0 $ 1,561,580 $ 156,158 $ 1,717,739

0 1 2 3 4 5

Ingreso por Vta $ 4,000,000 $ 4,500,000 $ 5,000,000 $ 5,500,000 $ 6,000,000

GoPK $ 750,000
Costos Fijos -$ 3,000,000 -$ 3,300,000 -$ 3,600,000 -$ 3,900,000 -$ 4,200,000
Gastos Financieros -$ 544,500 -$ 427,176 -$ 298,120
Depreciación -$ 1,000,000 -$ 1,000,000 -$ 1,000,000 -$ 1,000,000 -$ 1,000,000
PEA -$ 144,500
UAI $0 $ 200,000 -$ 144,500 $ 28,324 $ 1,251,880
Impuesto $0 -$ 34,000 $0 -$ 4,815 -$ 212,820
UDI $0 $ 166,000 -$ 144,500 $ 23,509 $ 1,039,060
Depreciación $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
PEA $ 144,500
GoPK -$ 750,000
Flujo Operacional $ 1,000,000 $ 1,166,000 $ 855,500 $ 1,168,009 $ 1,289,060
Inversión Fija -$ 6,000,000 -$ 6,000,000
Inversión KT -$ 600,000 -$ 60,000 -$ 60,000 -$ 60,000 -$ 60,000 -$ 60,000
Préstamo $ 4,500,000
Amortización Deuda -$ 1,173,239 -$ 1,290,562 -$ 1,419,619
Valor Residual $ 1,750,000
Flujo Capitales -$ 2,100,000 -$ 60,000 -$ 60,000 -$ 1,233,239 -$ 1,350,562 -$ 5,729,619
Flujo Caja -$ 2,100,000 $ 940,000 $ 1,106,000 -$ 377,739 -$ 182,554 -$ 4,440,558

VAN(16%) $ 221,715
 6 7 8 9 10

$ 6,500,000 $ 7,000,000 $ 7,500,000 $ 8,000,000 $ 8,500,000

$ 750,000
-$ 4,500,000 -$ 4,800,000 -$ 5,100,000 -$ 5,400,000 -$ 5,700,000
-$ 156,158
-$ 1,000,000 -$ 1,000,000 -$ 1,000,000 -$ 1,000,000 -$ 1,000,000

$ 843,842 $ 1,200,000 $ 1,400,000 $ 1,600,000 $ 2,550,000

-$ 143,453 -$ 204,000 -$ 238,000 -$ 272,000 -$ 433,500
$ 700,389 $ 996,000 $ 1,162,000 $ 1,328,000 $ 2,116,500
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000

-$ 750,000
$ 1,700,389 $ 1,996,000 $ 2,162,000 $ 2,328,000 $ 2,366,500

-$ 60,000 -$ 60,000 -$ 60,000 -$ 60,000 $ 1,140,000

-$ 1,561,580
$ 1,750,000
-$ 1,621,580 -$ 60,000 -$ 60,000 -$ 60,000 $ 2,890,000
$ 78,808 $ 1,936,000 $ 2,102,000 $ 2,268,000 $ 5,256,500