BKI "IBNU SINA" YARSI SUMBAR

JURNAL HUTANG BIAYA

BULAN : Januari 2017

Debet
BPK Obat JT.Perawat Lain-lain
No. Uraian JM (5113) B.Kesejahteraan P.Dinas
No. Tgl. (5111.01) (5114) No.Rek.

1 1/31/2017 JM dr Umum (dr. Dikho A) 3,132,310

2 1/31/2017 JM dr Umum (dr. Rino ) 2,421,300
3 1/31/2017 JM dr. Spesialis 20,669,000
4 1/31/2017 Tindakan Fisioteraphy 247,500
5 1/31/2017 Tindakan Keperawatan 1,046,793
6 1/31/2017 Incentif Karyawan
7 1/31/2017 Snack dan BBM karyawan 10,480,000
8 1/31/2017 Jasa Medis drg. Linir Agustin 497,613
9 1/31/2017 Gaji Karyawan an/ Utami Dilla
1/31/2017 Biaya THT an/ Utami Dilla
1/31/2017 Biaya ASTEK an/ Utami Dilla
1/31/2017 Biaya Astek an/ Utami Dilla
10 1/31/2017 Iuran Jamsostek Karyawan Kontrak
1/31/2017 Adm Angsuran Mobil dan Transfer Bank
11 1/31/2017 Biaya Perjalan Dinas Ke Padang Pemb Inv 774,005
12 1/31/2017 Uang Standby Sopir
13 1/31/2017 Bantuan Rumah,Listrik,PLN u Pimpinan
14 1/31/2017 Biaya Lembur Apotik
15 1/31/2017 Pemb PPn Masa Desember 2016
1/31/2017 Pemb Nebulizer
16 1/31/2017 Pemb Stethoscope
1/31/2017 Pemb Handheld Pulse Oximeter Adult
1/31/2017 Pemb Tiang Infus
17 1/31/2017 Pem Matras
1/31/2017 Instrument Trolly
1/31/2017 Pemb Meja Mayo
 1/31/2017 Pemb Lemari Obat UGD
1/31/2017 Pemb Dressing Trolly
1/31/2017 Pemb Overbed
1/31/2017 Pemb Bed Side Cabinet
1/31/2017
1/31/2017
1/31/2017
1/31/2017
1/31/2017
1/31/2017
1/31/2017
1/31/2017
1/31/2017
1/31/2017
1/31/2017
1/31/2017
1/31/2017
Jumlah - 26,720,223 1,294,293 10,480,000
### 774,005 -

Pengecekan :
 Kredit
Lain-lain
Hutang Biaya
Uraian Jumlah
-
3,132,310
2,421,300
20,669,000
247,500
1,046,793
Incentif 3,356,050 3,356,050
10,480,000
497,613
B. Gaji 2,246,795 2,246,795
THT 224,680 224,680
Astek 95,264 95,264
Askem 500 500
Astek 80,724 80,724
Biaya Adm Bank 15,000
774,005
B. Gaji Tidak Tetap 930,000 930,000
Bantuan Sewa Rumah, Rek. Telp. & List 200,000 200,000
B. Lembur 3,003,494 3,003,494
Pajak 909,894 909,894
B. Perlengkapan 910,800 910,800
B. Perlengkapan 687,500 687,500
B. Perlengkapan 7,656,000 7,656,000
B. Perlengkapan 22,070,400 22,070,400
B. Perlengkapan 37,026,000 37,026,000
B. Perlengkapan 5,071,275 5,071,275
B. Perlengkapan 3,861,000 3,861,000
B. Perlengkapan 5,717,250 5,717,250
B. Perlengkapan 8,167,500 8,167,500
B. Perlengkapan 36,828,000 36,828,000
B. Perlengkapan 49,896,000 49,896,000
-
-
-
-

-
- 188,954,126 228,207,647

Panti, 31 Januari 2017

Ririn Arora Y
Pembelian Pipet Micron u Lab 5,890,500
Pembelian Bahan Baju u OK da 4,100,000
Upah Jait Baju Pat dan OK 5,300,000

Pemb 28 bh Tabung Racun Api d 7,800,000

Pemb Rak Test Tube u Lab 74,250

Pembelian 1 Monitor LED Shimu 1,695,000