Departamento de contabilidad

FUNCIONES DEL ÁREA CONTABLE

 Funciones de Asistente Contable

1. A primera hora todos los días registrar el tipo de cambio en el Concar SQL para que las
tiendas puedan realizar el cierre diario y emitir comprobantes por venta de las telas.

2. Actualizar en Excel los movimientos del día de los bancos (BCP, Continental y Scotiabank)
para cuadrar con las ventas del día anterior para que luego de analizar la contadora lo revise.

3. Entregarle desde la fecha 20 de cada mes el cuadro de movimientos a la Sra. Gloria, de ahí
cada fin de semana hasta terminar el mes y poder cerrar las ventas para que luego de
analizar la contadora lo revise.

4. Recepcionar los documentos que me entrega la Contadora de la empresa Textiles Olinda sac
(Los ingresos) y de Logistic Business Corp.

5. Revisar las DAM del mes.

6. Sacar copia a las facturas de compras nacionales y de importación de la empresa Textiles

Olinda+ para luego registrar en el CONCAR SQL.

7. Registrar el PDT Plame del mes de Textiles Olinda y Logistic Business Corp. para que luego la
contadora lo revise y poder declarar.

8. Registrar el PDT 0621 de las empresas (Katalina Textil SAC, Inmobiliaria Olinda SAC,
Importaciones y Exportaciones Luna EIRL, Maria Bonita SAC, Logistic Business Corp SAC y
Comercial Miguelon EIRL) para que luego la contadora lo revise, para poder declararlo e
imprimirlo archivándolo.

9. Registrar las ventas y compras en el CONCAR SQL de la empresa Logistic Business Corp SAC.

10. Registrar el PDT Retenciones de Textiles Olinda y después de registrar para que luego la
contadora lo revise.

11. Hacer las Guías de Pago de la Onp y Essalud de la empresa Logistic Business Corp para que
luego la contadora lo revise y entregue a Mariela.

12. Imprimir la guía de fraccionamiento de la Sra. Gloria cada mes para dárselo a Mariela para
que lo mande a pagar.
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13. Elaboración de formato para el pago de la Agencia La Noire en

coordinación con la Sra. Gloria, para luego emitir el comprobante de
retención.

14. Revisar las facturas y boletas de cada serie de las ventas si están emitidas correctamente y
en el caso tenga un error coordinar con cada encargado de la tienda para su corrección.

15. Realizar cada mes el costo de la mercadería en coordinación con la contadora.

16. Emitir el comprobante de retención de las facturas nacionales de la empresa Textiles Olinda
SAC.

17. Solucionar las consultas que llaman de las tiendas N° 995, N° 1048 y N° 1573 sobre el
sistema de facturación E-SOFTCOM.

18. Solicitar los recibos de pagos de los inquilinos de la Galería Olinda y de los otros inmuebles a
la señora Gloria, para luego emitir las facturas de alquiler y realizar el cuadro de
bancarización para que luego de analizar la contadora lo revise.

19. Después del V°B° de la Contadora y se exceda los depósitos de los ingresos de los bancos se
coordina con la Sra. Gloria para que nos diga a que clientes se va a facturar.

20. Solicitar a Katherine y dar seguimiento de la entrega relación de los clientes que se le van a
facturar con la aprobación de la Sra. Gloria.

21. Supervisar cuando se emitan las facturas de la serie F007 de la tienda N°995 en despacho,
coordinación con Katherine.

22. Elaborar el cuadro de letras en cobranza y en descuento de los bancos Scotiabank y BCP para
que luego de analizar la contadora lo revise.

23. Exportar las facturas electrónicas del sistema E-SOFTCOM, para sustentar los depósitos
realizados a la cuenta de los Bancos Continental, Bcp y Scotiabank y enviarle por correo a la
Contadora para que lo revise.

24. Emisión de facturas con letras canjeadas al banco cuando me soliciten y sacar copia a la
planilla y las letras y adjuntar la factura para luego archivarlo.
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25. Adjuntar cada factura emitida de alquiler de los inmuebles con su

detracción respectiva y su voucher según sea requerido para luego
entregarle a Carlos encargado de entregar a cada inquilino en coordinación con la contadora.

26. Actualizar la última versión del sistema E-SOFTCOM en cada tienda y en las oficinas que
tengan el sistema.

27. Hacer firmar las boletas de pago a los trabajadores de la empresa Textiles Olinda sac y
Logistic Business Corp una vez al mes para luego lo firme el gerente.

28. Poner separadores en los archivadores.

FUNCIONES DEL ÁREA LABORAL

 Funciones de Asistente Contable

1. Dar de altas y bajas de los trabajadores en coordinación con la Contadora.