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CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 EV AV AV 31-07–09 Primera versión emitida.
CASO COMPLETO
DOCUMENTOS INCLUIDOS:
- Program Charter.
- Mapa de Ruta del Programa.
- Marco Financiero del Programa.
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project
Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse
por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
CGPG010 – Versión 1.0
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
PROGRAM CHARTER
NOMBRE DEL PROGRAMA SIGLAS DEL PROGRAMA
EXPANSIÓN TAJO SUR-ESTE TSE
DEFINICIÓN DEL PROGRAMA: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?
Corporación Minera El Dorado S.A.A. (en adelante COMED) ha solicitado a la Gerencia General y
a la Gerencia de Operaciones, incrementar la capacidad de producción a través de la explotación
y procesamiento del mineral de la ampliación de Tajo Sur-Este en la unidad Huaralillo, con fecha
límite, el tercer trimestre del 2013.
DEFINICIÓN DEL COMPONENTE DEL PROGRAMA: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES A GENERAR Y DEL
CRONOGRAMA OBJETIVO.
NOMBRE DEL COMPONENTE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL COMPONENTE FECHA LÍMITE FIJADA
Estudio de Factibilidad. El Estudio de Factibilidad permite evaluar la
rentabilidad del Programa, Ampliación del
10 de julio del 2009.
Tajo Sur-Este (TSE). Es requisito obligatorio
para el Estudio de Impacto Ambiental.
Estudio de Impacto El Estudio de Impacto Ambiental permite
Ambiental. identificar y evaluar los impactos
ambientales y sociales que generará el
programa sobre los terrenos a comprar y su Agosto 2009.
entorno, y plantear medidas para mitigar los
efectos que pueda dejar la puesta en marcha
de las operaciones.
Expansión del Tajo Permite la realización de actividades de
Abierto. expansión del tajo abierto de Huaralillo a fin Julio del 2011.
de ampliar la vida útil de la mina.
Nuevas Oficinas y Permite la construcción de nuevas oficinas y
Campamentos. campamentos para la reubicación de las
instalaciones existentes y la liberación del
Septiembre del 2010.
área para la expansión del tajo abierto; así
como la implementación de los servicios
básicos necesarios.
Ampliación de Planta El proyecto Ampliación de la Planta Patavilca
Patavilca. permitirá incrementar la capacidad de
Diciembre del 2012.
procesamiento de minerales de la planta de
Patavilca, en la unidad de Huaralillo.
Ampliación de Relaves de El proyecto Ampliación de Relaves de
Patavilca. Patavilca permitirá iniciar las actividades de
ampliación de la Relavera de Patavilca, con Febrero del 2010.
el fin de aumentar el volumen de
tratamiento de relaves.
Nueva Cancha de Relaves Este proyecto permitirá iniciar las
(Monteviejo). actividades para la construcción de la nueva
cancha de relaves al Sur-Este de la Planta de
Patavilca y en terrenos que se negociarán en Enero 2012.
C.C. Palomar, lo cual permitirá almacenar
los relaves provenientes de la Ampliación de
la Planta de Patavilca.
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CGPG010 – Versión 1.0
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FINALIDAD DEL PROGRAMA: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE
EJECUTA EL PROGRAMA. ENLACE CON PROYECTOS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN.
Incrementar la rentabilidad de la empresa a través del Incremento de la capacidad productiva y
el procesamiento de mineral de Tajo Sur-Este.
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA.
JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA
Producción estimada 17Ktpd – Caso Base. Inversión Inicial US$ 170MM.
Vida mina: 14 años. VAN (tasaDesc US$ 16.8MM.
10%)
Precios Au: 1543 $/t, Ag: 922 $/t, Cu: 12 $/oz. TIR 14.1%.
Zn Eq grade: 3.8%. Pay Back 4.3 años.
(Esta información se revisará con el Estudio de Factibilidad Fase 2)
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EXCLUSIONES CONOCIDAS
La ampliación de la planta Patavilca excluye la posibilidad de la construcción de la nueva planta
El Camino (a excepción de la planta de chancado primario).
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SUPUESTOS DEL PROGRAMA: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA SE CONSIDERAN
VERDADEROS, REALES O CIERTOS.
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
Existe una aprobación de la organización para No hay cambios en la legislación que afecte al
la ejecución del programa. sector minero.
Se conoce con exactitud el volumen del No cambiarán las características del mineral a
cuerpo mineralizado y sus características. explotar.
Se cuenta con el recurso humano adecuado y Los consultores e instituciones externas
disponible de Corporación Minera El Dorado. entregarán oportunamente toda su información.
El proceso metalúrgico es conocido.
El abastecimiento de agua está asegurado. El cliente obtendrá los permisos y licencias.
Se facilitará la integración del programa con
las operaciones existentes.
RESTRICCIONES DEL PROGRAMA: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA, EL RENDIMIENTO DE UN
PROCESO DEL PROGRAMA, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL
PROGRAMA O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEAN EN EL PROGRAMA.
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
Fin de Iniciación: 15 de Julio del 2009. Relaciones institucionales El Dorado coordina y
Fin de programa: Enero 2012. monitorea el entorno social y político.
Inversión de capital definida.
La construcción de la nueva cancha de
relaves es parte imprescindible del programa.
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Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 EV AV AV 30–03–09 Primera versión emitida.
Hitos Clave: Definir los hitos clave de los componentes, las dependencias, y las decisiones importantes.
Horizonte de Tiempo: Definir la posición de los Componentes y las decisiones en la línea del tiempo.
COMPONENTE
Ago-09 Ene-09 Dic-09 Feb-10 Mar-10 Sep-10 Dic-10 Jul-11 Ene-12 Mar-12
1. Estudio de
Factibilidad. No
Si
No
2. Estudio de
Impacto Ambiental. Si
3. Expansión del
Tajo Abierto.
4. Nuevas Oficinas y
Campamentos.
5. Ampliación de
Planta Patavilca.
6. Ampliación de
Relaves de Patavilca.
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project
Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse
por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
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7. Nueva Cancha de
Relaves
(Monteviejo).
8. Sistema Eléctrico.
9. Circuito de
Chancado.
10. Reubicación
Total - C.C. Palomar. Reubicación Parcial -
Pueblo Huaralillo
11. Reubicación
Parcial – Pueblo
Huaralillo
2 La Institución Pública MEM definirá si se aprueba o no el Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental, necesario para
2. Punto proseguir con el Programa TSE.
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Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 EV AV AV 31–07–09 Primera versión emitida.
Mayores requerimientos de
3. Acreedores /
garantías. Arrendamiento
Empresas $ 850,000 $ 3’050,000 6% anual.
6% de porcentaje del contrato financiero.
Proveedoras.
se tiene como retenciones.
Mayores requerimientos de
4. Proveedores de garantías.
Maquinaria y $ 550,000 $ 3’080,000 6% anual. La financiación sólo se Alquiler y/o Compra.
Equipo. proporciona en hitos pre
aprobados.
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MESES
CONCEPTO MONTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
INGRESOS
1. Aumentos de 405,000
Capital
Socio 1 75,000 50,000 25,000
Socio 2 120,000 50,000 40,000 30,000
Socio 3 75,000 25,000 25,000 25,000
Socio 4 135,000 135,000
2. Préstamos 6’550,000
Banco 1 1’250,000 500,000 250,000 500,000
Banco 2 2’500,000 1’000,000 500,000 1’000,000
Banco 3 2’800,000 1’500,000 400,000 400,000 500,000
3. Proveedor 1’820,000
Maq. y Eq.
Empresa 1 870,000 320,000 550,000
Empresa 2 950,000 500,000 450,000
4. Proveedores 2’805,000
Proveedor 1 955,000 500,000 455,000
Proveedor 2 850,000 250,000 550,000 50,000
Proveedor 3 1’000,000 450,000 200,000 50,000 300,000
Total Ingresos 11’580,000 2’095,000 3’000,000 505,000 525,000 1’200,000 1’240,000 950,000 480,000 575,000 75,000 435,000 500,000
EGRESOS
1. Costos Fijos 144,000
1.1 Honorarios 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
fijos de oficina.
1.2 Gastos 84,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
administrativos.
2. Costos 53,790
Variables
2.2 Materiales, 21,150 5,000 2,000 500 800 2,500 1,500 950 3,000 1,400 750 850 1,900
insumos y
suministros.
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CGPG010 – Versión 1.0
2.3 Pasajes y 18,400 2,000 1,500 800 1,200 1,300 1,900 2,500 1,400 950 1,250 1,100 2,500
viáticos
nacionales e
internacionales.
2.4 Otros gastos 14,240 1,000 1,200 900 750 950 1,500 2,500 700 600 1,300 940 1,900
variables.
3. Costos
300,000
Financieros
Intereses banco. 300,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
4. Adquisiciones,
Compras e
107,200 12,500 10,000 15,000 19,000 10,000 8,500 4,000 4,500 6,000 7,500 6,000 4,200
Inversiones en
Activos
5. Impuestos 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Total Egresos 784,990 72,500 66,700 69,200 73,750 66,750 65,400 61,950 61,600 60,950 62,800 60,890 62,500
SALDO
2’022500 2’933,300 435,800 451,250 1’133,250 1’174,600 888,050 418,400 514,050 12,200 374,110 437,500
Caja/Bcos
10’795,010
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