CAPITULO I

INTRODUCCION
El presente proyecto de inversión titulado “ FIMARQ S.A.C.” Es de suma
importancia, debido a que existe
La ciudad de Arequipa resulta
En el estudio de mercado, podemos determinar

ANTESCEDENTES
Tras el crecimiento de la población en Arequipa se genera problemas
ambientales y propagación de viviendas en zona de peligro por lo que
vemos la necesidad de suplir la carencia de empresas inmobiliarias que se
preocupen por el medio ambiente y ofrecer mejores servicios, es por ello
que optamos por la idea un estudio inmobiliario especializado en el diseño y
construcción FIMARQ.
En la actualidad existen pocas empresas que se comprometan con el
medio ambiente. FIMARQ.sac, crea nuevas formas de como aprovechas las
condiciones climáticas que tiene cada lugar introduciendo sistemas de
captación de energías renovables, como el sol, los vientos y el agua.
CAPITULO II
RESUMEN
Este proyecto consiste en el diseño y construcción de edificaciones, para
mejorar la calidad de vida de las personas, así como brindar servicios
personalizados de acuerdo a los estándares internacionales de edificación,
además de cumplir con los estándares de sostenibilidad ambiental.
Buscamos ser pioneros en el mercado introduciendo nuevos sistemas de
construcción y materiales eco amigable con el medio ambiente, ya que
actualmente en el mercado hay un mínimo de empresas que brindan este
tipo de servicio.
1.1 VARIABLES MACROECONOMICAS

1.1.1 ANALISIS MARCOECONOMICO

El modelo neoliberal económico de nuestro país garantiza en
parte la factibilidad de nuestro proyecto. El mercado de
consumidores y la demanda estimada es un punto a favor, no
obstante podrían presentarse problemas a futuro que podrían
desequilibrar el sistema económico.

1.1.2 EVALUACION DEL PBI

 Se estima el crecimiento del PBI del 3.8 a 4.2% a fines del
presente año, esto ayuda tener una inversión cada vez más
clara, esto refleja un crecimiento y confianza.
2.2.3 ANALISIS DE LA INFLACION EN EL PERU
El Perú tendrá una inflación más baja entre las principales
economías del américa latina durante el 2017, además de
proyectarse con el mayor crecimiento económico.
2.1.4. ANALISIS DEL MARCO SOCIOCULTURAL.
El mercado de la construcción en Arequipa se encuentra en su
mayor auge, pero no hay empresas de construcción que brinden
edificaciones que se adapten a las condiciones climáticas de un
determinado sector.

2.1.5. ANALISIS TECNOLOGICO

La situación tecnológica en el Perú no es la mejor siendo esta
desfavorable en todos los ámbitos, reduciendo así la evolución
progreso de nuestra empresa y por ende el de un país en vías
de desarrollo en la utilización de las nuevas TIC.
1.2 VIABILDAD COMERCIAL

1.2.1 Mercado potencial

Considerando estos criterios, según información estadística

proporcionada por los diferentes distritos tenemos un mercado
potencial de 325 256.

1.2.2 mercado disponible

Considerando los resultados del mercado potencial obtenemos

nuestro mercado disponible, que es de 300 156 personas que
podrían adquirir nuestro servicio.

1.2.3 mercado objetivo

Considerando los resultados del mercado disponible

obtenemos que nuestro mercado objetivo, es de 289 231.
2.3 VIABILIDAD TÉCNICA:
 CUADRO N°1
CUADRO RESUMEN DE VIABILIDAD TECNICA
CONCEPTO TOTAL
DISEÑO DEL INTERIOR S/. 15,000.00
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO S/. 17,000.00
Y EQUIPO ADMINISTRATIVO

IMPLEMENTACION DE CAFETERIA Y S/. 8,000.00

SALA DE ESPERA

IMPLENTACION DE SALA DE S/.60,000.00

PROYECCION, DISEÑO Y
ALMACENAJE

TOTAL S/.100,000.00

FUENTE: Elaboración propia

INTERPRETACION

Como se muestra en el cuadro de resumen de viabilidad técnica

nuestro monto es de S/.100´000.00 nuevos soles.

1.3 VIABILIDAD LEGAL

La empresa que se constituirá será una Sociedad Anónima Cerrada

(S.A.C). En la sociedad anónima cerrada el capital está dividido por
acciones de 200,000.00.

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Personas naturales o jurídicas, participación en forma activa y
directa.

 PRIVADA
Porque es una empresa donde el capital es privado y su fin es
el lucro.
 COMERCIAL
Porque se dedica al acto propio, y su función principal es la
compra y venta de productos terminado donde interfieren dos
intermediarios que son el productor y consumidor.
Dependiendo de la cantidad del monto de venta.
 2.5 VIABILIDAD ORGANIZACIONAL
CUADRO N° 2
PERSONAL DE FIMARQ S.A.C
AREA CONCEPTO TOTAL
GERENTE GENERAL - 1
CONTADOR - 1
AREA ADMINISTRATIVA Director administrativo 1
Recursos humanos 2
Asesoría legal 1
AREA DE Diseño de proyectistas 5
PROYECTISTAS Saneamiento 1
AREA DE SUPERVISION Supervisores de obra 1
Y EJECUCION Oficiales de obra 3
Operarios de obra 9
Peones 18
TOTAL 43

INTERPRETACION
Nuestra empresa FIMARQ S.A, C. contará con un total de 43 personas.
2.6 VIABILIDAD AMBIENTAL
En la viabilidad ambiental nuestro proyecto tendrá una nula cantidad de
residuos lo que significa que no dispondremos de ningún tipo de sistema
especializado de desechos de residuos. Pero los proyectos a realizarse
contaran con los estudios de impacto ambiental correspondientes.
2.7 VIABILIDAD FINANCIERA
Financiamiento del proyecto.
CUADRO N°3
LINEA DE CREDITO CAJA MUNICIPAL DE
AREQUIPA
MONTO DE PRESTAMO S/.500´000.00
TREA 15.20 % anual
PERIODO DE GRACIA 0
PLAZO DE 1 año
AMORTIZACION
FRECUENCIA DE PAGO MENSUAL

INTERPRETACION:
 Se tomara como entidad de financiamiento a la CAJA MUNICIPAL DE
AREQUIPA, por ser la que ofrece la tasa de interés más baja del
mercado, con una TREA de 23% anual, a cuota constante, con pago de
1 año.
2.8 RESULTADOS OBTENIDOS:
CUADRO N° 4
RESULTADOS DE EVALUACIO EMPRESARIAL DE FIMARQ S.A.C.
INDICADOR ECONOMICA FINANCIERA ACCIONISTA VALOR
RECOMENDADO
VAN 72,421.50 80,322.20 102425.30 MAYOR A 0
TIR 8% 10% 11% Diferente a la
tasa del VAN
CBC 1.15 8.20 6.42 MAYOR A 1
PR 2 meses y 15 3 meses 3 meses y 8 MENOR A 2
dias dias
VALOR 15,000.00 15,000.00 56,960.00
RESIDUAL

INTERPRETACION:
Los resultados muestran que todos los indicadores del proyecto son
superiores al valor recomendado, por lo que se puede afirmar que este, es
factible.
2.9 SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
Es el resumen general de la avaluación empresarial de los tres escenarios.
Para el análisis de sensibilidad del proyecto se tomó una de las variables
precio de venta con un aumento y disminución del 25%.
CUADRO N° 5
INDICADORES DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
TIPO DE ESCENARIO ESCENARIO ESCENARIO VALOR
EVALUCION PESIMISTA NORMA PESIMISTA RECOMENDADO
ECONOMICA
VANE 72,421.50 80,322.20 102425.30 MAYOR A 0
TIRE 8% 10% 11% Diferente a la
tasa del VAN
BCE 1.15 8.20 6.42 MAYOR A 1
PRE 2 meses y 15 3 meses 3 meses y 8 MENOR A 2
dias dias
VALOR 15,000.00 15,000.00 56,960.00
RESIDUAL
FINANCIERA
VANE 72,421.50 80,322.20 102425.30 MAYOR A 0
TIRE 8% 10% 11% Diferente a la
tasa del VAN
BCE 1.15 8.20 6.42 MAYOR A 1
 PRE 2 meses y 15 3 meses 3 meses y 8 MENOR A 2
dias dias
VALOR 15,000.00 15,000.00 56,960.00
RESIDUAL

ACCIONISTA
VANE 72,421.50 80,322.20 102425.30 MAYOR A 0
TIRE 8% 10% 11% Diferente a la
tasa del VAN
BCE 1.15 8.20 6.42 MAYOR A 1
PRE 2 meses y 15 3 meses 3 meses y 8 MENOR A 2
dias dias
VALOR 15,000.00 15,000.00 56,960.00
RESIDUAL

INTERPRETACION
Los resultados muestran que en los tres escenarios que se plantea, el proyecto
es superior al valor recomendado, por lo que se puede afirmar que este es
viable en los tres escenarios.
2.10 RATIOS FINANCIEROS
 Liquidez corriente
Por cada S/ 1.00 cuenta con S/ 1.95
 Prueba Acida
Por cada S/ 1.00 cuenta con S/ 1.15
 Liquidez Absoluta
Por cada S/ 1.00 cuenta con S/ 1.95
 Ratio de Capital de Trabajo
Nos Indica que el Activo Corriente supera al Pasivo Corriente por S/. 8,408.30
 Ratio Respecto al Cociente Pasivo Corriente y Capital Social
Por cada S/1.00 de capital social existe S/0.33
 Ratio Respecto al Cociente entre el Activo No Corriente y el Capital
Social
Nos Indica que por cada S/1.00 de capital social existe S/1.80
 Ratios de Rentabilidad sobre la Inversión
Nos Indica que por cada S/1.00 de Activo Total existe S/0.43 de Utilidad Neta
 Ratios de Rendimiento Patrimonial
Nos indica que por cada S/1.00 de patrimonio (Inicial) existe S/1.00 de
Utilidad Neta
2.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
2.11.1 CONCLUSIONES
Se concluye del análisis de las viabilidades: comercial, técnica, legal,
organizacional, ambiental y económica, financiera; que el proyecto en toda su
extensión es viable.
2.11.2 RECOMENDACIONES
De lo dicho en las conclusiones se recomienda que el proyecto pase a la fase
de inversión luego de operación.
CAPITULO III
MARCO LOGICO
OBJETIVO.
Tiene el propósito de dar al proyecto un sistema coordinado y coherente que
permita una conceptualización adecuada de los términos que se utilizaran en el
trabajo.
3.1 Enunciado del problema.
“En Arequipa no existe empresas con un enfoque ambiental, que ayude a
mejorar la calidad de vida de las personas”.
3.2 Descripción del problema.
En Arequipa y en el Perú, existe una alta contaminación ya sea por el sistema
vehicular, por edificaciones que se demuelen, en general, contaminación
ambiental, esto hace que nuestro planeta se degrade y vaya perdiendo vida poco
a poco.
En Arequipa, según estudios realizados en el año 2016, se supera el límite de
smog permitido en un 50%, el máximo debería ser 150 microgramos, pero
Arequipa llega a 220 microgramos por metro cubico.
Es por eso que se crea FIMARQ S.A.C., que es una solución a todos estos
problemas, aprovechando las nuevas tecnologías de construcción, explotando al
máximo las energías renovables de cada lugar donde se construya, usando
paneles solares, techos verdes, fomentado de sostenibilidad ambiental.
3.3 Justificación
Las actividades inmobiliarias en el Perú, según censo realizado en el 2015,
cuenta con un indicador de rentabilidad del 36.9%. Esto es un indicador alto ya
que se encuentra después de las actividades financieras y de seguros que tiene
un 60.4% de rentabilidad.
Nuestra empresa es muy importante para la ciudad de Arequipa y distintas
ciudades del Perú por que ofrece edificaciones auto sustentables, buscando la
certificación LEED en los proyectos que realicemos.
3.4 Marco teórico.
El servicio que brinda FIMARQ S.A.C., diseño y construcción, tiene como
objetivo principal brindar un servicio diferenciado en el proceso de diseño y
ejecución, cambiando formas de vida.
CAPITULO IV
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
4.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:
Proyecto de factibilidad para la instalación de una empresa inmobiliaria.
FIMARQ diseño y construcción
4.2 NATURALEZA DEL PROYECTO
• La actividad económica que desarrollara FIMARQ, diseño y
construcción.
4.3 UBICACIÓN
FIMARQ S.A.C.
Estará ubicada.
 Departamento de Arequipa
 Provincia de Arequipa
 Distrito de Cerro Colorado
4.4 CODIGO CIIU
SECCIÓN: L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
Esta sección comprende las actividades de arrendadores, agentes y/o
corredores en una o más de las siguientes operaciones: venta o compra de
bienes raíces, alquiler de bienes raíces y prestación de otros servicios
inmobiliarios, como los de tasación inmobiliaria o los de depositarios de plicas
inmobiliarias. Las actividades incluidas en esta sección pueden realizarse con
bienes propios o arrendados o a cambio de una retribución o por contrata.
También se incluye la construcción de estructuras combinada con el
mantenimiento de la propiedad o el arrendamiento de esas estructuras. Esta
sección abarca las actividades de administradores de propiedad inmobiliaria.
Grupo: 682 - Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una
retribución o por contrata
Véase la clase 6820.
Clase: 6820 - Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una
retribución o por contrata Esta clase comprende las actividades inmobiliarias
que se realizan a cambio de una retribución o por contrata, incluidos los
servicios inmobiliarios. Se incluyen las siguientes actividades:
- Actividades de agentes y corredores inmobiliarios.
- Intermediación en la compra, la venta y el alquiler de bienes inmuebles a
cambio de una retribución o por contrata.
- Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por
contrata. - Servicios de tasación inmobiliaria.
- Actividades de agentes depositarios de plicas inmobiliarias.
No se incluyen las siguientes actividades:
- Actividades jurídicas; véase la clase 6910.
- Servicios de apoyo a instalaciones; véase la clase 8110.
- Administración de instalaciones, como bases militares, prisiones y otras
instalaciones (excepto administración de instalaciones informáticas); véase
la clase 8110.
4.5 PRESENTACION DE LOS SOCIOS

CUADRO N° 6

NOMBRES Y APELLIDOS PROFESION CONDICION

Ccaso Urdanivia, Astrid ARQUITECTA SOLTERA

Espinoza Lazo, Fabian ARQUITECTO SOLTERO
Lopez Paco, Mikhael ARQUITECTO SOLTERO
Mejia Tica, Iroshi ARQUITECTO SOLTERO
Quispe Esquivel, Yoshanira ARQUITECTA SOLTERA

4.6 IDEA DE NECESIDAD U OPORTINIDAD DE NEGOCIO

• Este proyecto tiene como objetivo diseño y construcción, buscando dar
soluciones a los requerimientos espaciales y de confort en todo aspecto
arquitectónico.
4.7 OBJETIVOS DEL PROYECTO
4.7.1 objetivo general
 Nuestro objetivo principal es asumir el compromiso ante toda
necesidad de nuestros clientes en todos los aspectos; calidad,
diseño, desarrollando constantemente alternativas de solución
accesibles a nuestros clientes.

4.7.2 objetivos específicos

• Adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes en todos los
aspectos relacionados con el confort del espacio.
• Ser una empresa reconocida.
• Llevar al mercado proyectos con la mejor calidad.
• Proyectar edificaciones que sean amigable con el medio ambiente.

4.7.3 objetivos a corto plazo

 Captar el 80% del mercado meta trazada al término de 1 año.
 Alcanzar y mantener los más altos estándares de satisfacción del
cliente en el sector inmobiliario.
 Capacitar con la mejor calidad al personal que laboran en nuestra
empresa.

4.7.4 objetivos a largo plazo

 Ser la organización más recomendada en el medio

 Obtener un Certificado de Responsabilidad Social como el ISO
26000.
 Recuperar la inversión al término de 2 años.
 Capacitar al personal que laboran en nuestra empresa.
4.8 ESTRATEGIA A SEGUIR POR EL PROYECTO
4.8.1 estrategias de nichos
Principalmente nuestro nicho inicialmente es el sector c, b ya que somos
una empresa nueva.
4.8.2 estrategias de posicionamiento

El servicio que brindaremos estará vinculado con posicionamiento de

calidad, ya que como entidad debemos de brindar un buen servicio y
dable para nuestros clientes; ventaja de precios cómodos al usuario;
posicionamiento de solucionar los problemas; posicionamiento de
competencia, con todo esto lograr la satisfacción mayor en el mercado.

4.8.3 estrategias de diferenciación

El servicio que brindaremos tendrá un valor agregado en cuenta a la
calidad de servicio al cliente que mostrara las personas especializadas
en cada área, ayudando en todos los aspectos a la idea que tenga
nuestro cliente.
CAPITULO V
VIALIDAD COMERCIAL
5.1 DEFINICION:
Se valora la vialidad comercial de nuestro proyecto analizando el mercado, si
existe demanda, si la demanda será sostenida, creciendo o decreciente en el
tiempo, si existe competidores y cuál es su estrategia y como afecta sus
demandas de nuestros servicios, que tan sensible es la demanda el precio del
servicio y las variables macroeconómicas.
Este análisis debe surgir el monto de ingresos por periodo que origina el
proyecto.
5.2 CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS BASICAS
Para analizar las posibilidades de introducirnos en el mercado es necesario
analizar de manera detallada las características de los clientes actuales y
potenciales, el comportamiento de la competencia, identificar y evaluar a los
proveedores de nuestro proyecto.
El concepto que se está utilizando es la fuente primaria y secundaria, la
herramienta a utilizar para el proyecto es la encuesta.
5.3 INFORMACION
5.3.1 FUENTE PRIMARIA
La información que requerimos es bastante amplia y actualizada para ello
haremos uso de la técnica de la encuesta, en vista de que es necesario obtener
datos actuales que generan mayor valor al momento de tomar decisiones.
 TECNICA: La encuesta
 HERRAMIENTA: Cuestionario
 Entrevistas con especialistas
Para la presente encuesta se recogerá información a través de una encuesta a
los pobladores de los distritos de Cerro Colorado, Yanahuara y Cayma.
5.3.2 FUENTE SECUNDARIA
 La fuente secundaria se obtiene utilizando datos estadísticos del INEI
 Búsqueda en internet
 Base de datos de reconocidas instituciones nacionales.
5.4 SEGMENTO DE MERCADO
La empresa inmobiliaria FIMARQ S.A. se basa en los siguientes segmentos de
mercado para conocer la vialidad del proyecto.
 SEGMENTO DE
LA FORMA

segmentacion por
segmentacion por segmentacion por
nivel
nivel geografico nivel demografico
socioeconomico

5.4.1 SEGMENTACION POR NIVEL SOCIOECONOMICO

INGRESOS: Que puede generar ingresos necesarios para la adquisición
de nuestros servicios inmobiliario
OCUPACION: Ocupación en general
EDUCACION: Arquitectura y urbanismo, ingeniería, arte y diseño
ESTRATO SOCIO ECONOMICO: Segmento B, C, D, E
AREQUIPA NIVELES SOCIOECONOMICOS
NIVELES
2008 2009
SOCIOECOMICOS
NSE A
Alta/media alta
14.30% 18.20%
NSE B
Media
NSE C
29 % 31%
Bajo superior
NSE D
41.2% 33.2%
Bajo Inferior
NSE E
15.40% 17.60%
Marginal
Fuente: APEIM
Elaboración: Dpto. de estudio económico CCIA

INTERPRETACION
Tomaremos el segmento B, C, D, E para lo que será nuestro mercado de
objetivo.
5.4.2 SEGMENTACION GEOGRAFICA
Población por distritos provincia – Arequipa

5.4.3 SEGMENTACION DEMOGRAFICA

El distrito de Cerro Colorado tiene una población de 53 417 habitantes, el distrito
de Miraflores tiene una población de 53 779 habitantes, el distrito de Paucarpata
tiene una población de 121 921 habitantes, el distrito de JLByR tiene una
población de 78 551 habitantes, el distrito de Cercado tiene una población de 71
077 habitantes, según datos del INEI
POBLACION POR EDADES Y SEXO DE AREQUIPA

5.5 LA MUESTRA
Utilizaremos un muestreo probabilístico, debido a que nuestra población es
extensa y complicada de estudiar, realizaremos la muestra a los distritos de
Cerro Colorado y Cayma, Yanahuara, desconociendo el número de población de
los mismos, así que tomaremos una muestra representativa de la población de
cada distrito a estudiar, para ellos nos basamos en las fórmulas que ese tipo de
muestreo nos ofrece, de esta manera poder determinar nuestras muestras y el
número de encuestas a realizar.
La encuesta como fuente primaria para así de esta forma conocer si nuestro
servicio será aceptado en el mercado. Para ello aplicaremos la siguiente formula:
CUADRO N° 7
DETERMINACION DEL NIVEL DE CONFIANZA
Nivel de 98.75 99 98 96 95.45 95 90% 80 68.27 50
confianz % % % % % % % % %
a
Z 3.00 2.5 2.3 2.0 2.00 1.9 1.64 1.2 1.00 0.9
8 3 5 6 5 8 7

n=z2.P.Q.N
E2(N-1)+Z2.P.Q
NOTA
Donde:
n: tamaño de la muestra
N: tamaño de la población
Z2:valor critico correspondiente al coeficiente de confianza con el cual se desea
hacer la investigación
P: proporción poblacional de ocurrencia de un evento
Q: proporción poblacional de no ocurrencia del fenómeno
E2: error de muestra
APLICACIÓN:
Datos:
CUADRO N° 8
VARIABLES PARA HALLAR LA MUESTRA
ALFA 95%
Z 1.96
E 5%
P 20%
Q 0.05
DATOS:
n= (196)2 * 0.2*0.8
(0.05)2
n= 0.614656
0.0025
n= 245.8625
INTERPRETACION:
Según la formula obtenemos como resultado que realizaremos 246 encuestas
en los distritos de Cerro Colorado, Cayma, Sachaca, Yanahuara y Cercado.

INTERPRETACION
Según el cuadro de frecuencias nos indica que el distrito de
5.6 LA ENCUESTA
Nos sirve para determinar las características del producto se realizaron
encuestas a la población de la provincia de Arequipa, con los siguientes
parámetros para la muestra.
5.6.1 FICHA TECNICA
Nombre de la encuesta
Antecedentes
Objetivo General
Objetivo Especifico
Definiciones Básicas
Tipo de Investigación
Variables o indicadores
Universo de estudio
Población/objetivo
Precisión requerida
Tipo de muestra
Marco estadístico
Cobertura geográfica
Periodo de referencia
Encuesta sobre empresas
inmobiliarias con relación a la
arquitectura sostenibles
La no previa de identificación de los
servicios brindados y/o presencia de
la población
La finalidad de la encuesta será para
saber la existencia de empresas
inmobiliarias relacionadas con
arquitectura sustentable para saber la
posible aceptación o rechazo de
nuestros servicios.
Se desea obtener información sobre
el conocimiento de las personas en
cuanto a servicios de sostenibilidad,
que nos permita tipificarlas, y poder
ahí evaluar sus expectativas en
cuanto al servicio.
Servicios en arquitectura sostenible
para cualquier tipo de edificación.
El diseño de la encuesta de
diagnóstico, a través de una muestra
tomada a los habitantes de los
distritos de Cerro Colorado, Cayma,
Yanahuara, etc.
Variables de clasificación: diagnóstico
de posible referencia o rechazo del
servicio.
Variable de análisis: la cantidad de
usos y preferencias.
Público en general de los ya
mencionados distritos
Publico de los distritos mencionados
5% de error relativo en el nivel
máximo de desagregación de la
información.
Aleatorio simple
Para la población objetiva datos
adquiridos del INEI
Distrito de Cerro Colorado, Cayma ,
Yanahuara, etc
1 semana (julio de 2017)
Periodo de recolección
Método de recolección
Fecha de recolección de datos
30/08/2017 duro un periodo de cuatro
días
Encuesta directas con formulario
único.

5.6.2 MODELO DE LA ENCUESTA

Agradecemos a usted su apoyo que me permitirá evaluar mi proyecto de
inversión:
1. ¿Conoce usted empresas inmobiliarias que cuenten con un compromiso
ambiental?
( ) SI
( ) NO
2. ¿Sabe de qué trata la arquitectura sustentable?
Si responde no, se procede a explicarle.
( ) SI
( ) NO
3. ¿Le gustaría poseer o implementar su vivienda auto sustentable?
( ) SI
( ) NO
4. Edad
____
5. Sexo
____
6. Ingreso promedio mensual
( ) Menos a S/.850.00
( ) De S/.850.00 a S/.1,500.00
( ) De S/.1,500.00 a S/.2,150.00
( ) De S/. 2,150.00 a S/. 2,800.00
( ) De S/. 2,800.00 a más
7. Cuanto usted estaría dispuesto a pagar por vivienda de este tipo
( ) S/.25,000.00 ( ) S/.35,000.00
( ) S/.30,000.00 ( ) S/.40,000.00

5.6.3 Tabulación de encuestas realizadas.

1. ¿Conoce usted empresas inmobiliarias que cuenten con un compromiso

ambiental?
 ¿Conoce empresas inmobiliarias con compromisos
ambientales?

23%

77%

Si No

INTERPRETACION
Según el grafico de torta, el 77% de la población no conoce sobre
empresas con un compromiso ambiental, versus un 23% que si conoce
de dichas empresas.
2. ¿Sabe de qué trata la arquitectura sustentable?

¿Sabe de qué trata la arquitectura sustentable?

10%

90%

Si No
 INTERPRETACION.
Según el grafico de torta, el 90% de la población no sabe que es
arquitectura sustentable, versus un 23% que si conoce de esto.
3. ¿Le gustaría poseer o implementar su vivienda auto sustentable?

¿Le gustaría poseer o implementar su vivienda auto

sustentable?

34%

66%

Si No

INTERPRETACION.
Según el grafico de torta, el 34% de la población no le gustaría poseer una
vivienda sustentable, versus un 66% que si quisiera tener una vivienda de
ese tipo.

4. Edad
 Edad

13%

38%

25%

24%

18-25 26-40 41-65 65 a mas

INTERPRETACION.
La población joven es la que resalta en esta encuesta con un 38%

5. Sexo

Sexo

32%

68%

Masculino Femenino
6. Ingreso promedio mensual

Ingreso promedio mensual

13% 15%

12%

19%

41%

Menos de S/.850.00 De S/.850.00 a S/.1,500.00

De S/.1,500.00 a S/.2,150.00 De S/. 2,150.00 a S/. 2,800.00
De S/. 2,800.00 a más

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por viviendas de este tipo?

 ¿Cuanto estaria dispuesto a pagar por viviendas asi?

19% 22%

28%
31%

25,000.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00

5.7 ANALISIS DEL ENTORNO

5.7.1 ANALISIS DEL MARCO ECONOMICO
La influencia en el Perú seria de 2.4% este año 2017, lo que significa que le
permitiría mantenerse dentro del rango meta de banco De Reserva (entre 1% y
3%)
Nuestra tasa de interés es de 18% del préstamo requerido pagado en un plazo
de 5 años. En el mercado de consumidores y la demanda estimada es un punto
a favor, no obstante, podrían presente problemas a futuro que podrían
desequilibrar el sistema económica.
En cuanto a la competencia es aplicable considerar que es un país de libres
competencia a nivel regional y multisectorial, nuestro mercado cuenta con
empresas competitivas en el sector al que se pretende ingresar y por lo tanto es
un reto, aportar por nuestras fortalezas y capacidad de gestión y dirección.
EVALUACION DEL PBI
La economía de Perú está en crecimiento y empieza a traer inversores cada vez
más esa es una clara señal de crecimiento y confianza se estima que puede
crecer entre 5.9 y 6%, a finales de junio, lo que también se ve reflejado en la
Bolsa de Lima, aunque esta caiga por los efectos de la crisis de Europa.
Análisis de la inflación en el Perú
Perú tiene la inflación más baja entre las principales economías de américa latina
durante 2015 y 2016 además de proyectarse como el país de mayor crecimiento
económico.
Los analistas económicos mantuvieron su pronóstico de inflación en 2.8% para
el año 2017, menor al 3% pronosticado., al igual que las empresas financieras
que dejaron su estimado en 2.8%.
En los próximos dos o tres años, se espera que el inicio de la fase de producción
de proyectos mineros a gran escala y la mayor inversión pública y privada en
proyectos de infraestructura refuerce la demanda agregada. Además, el país
seguirá impulsando reformas estructurales, garantizando con ello la confianza
de los inversionistas privados.
5.7.2 ANALISIS DEL MARCO SOCIOCULTURAL
Los habitantes de consumo de la población de Arequipa se han generado debido
a que el tiempo se ha convertido en un recurso muy escaso para las personas
debido a las múltiples actividades del hogar.
5.7.3 ANALISIS DEL MARCO TECNOLOGICO
La situación tecnológica del Perú sigue presentando varios indicadores
desfavorables. Uno de los factores que influye de manera importante en la
evolución y proceso de una empresa y por ende el de un país de desarrollo de
las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Frente a esto se plantea estar alerta con la nueva tecnología que surgen las
mismas que podrían contribuir en el mejoramiento de marketing y estar a la
vanguardia con los servicios.
5.7.4 ANALISIS DEL MARCO INSTITUCIONAL Y POLITICO
Desde el ajuste estructural de 1990 el Perú sigue un modelo de desarrollo de
clara orientación neoliberal.
Dentro de América Latina, este neoliberalismo peruano se aplica de manera más
radical la idea de que los mercados deben funcionar sin intervención del estado,
y que este último debe limitarse a resguardar el orden público y la propiedad
privada. Pero el modelo actual también tiene mucho en común con modelos
peruanos anteriores, desde fines del siglo xix, al estar basado principalmente en
la exportación de materias primas como fundamentos del crecimiento, esta
economía centralista y primaria exportadora no se alteró significativamente salvo
con las reformas del General Velasco, cuando se aplicó un modelo de
industrialización por sustitución de importaciones de manera tardía con respecto
al resto de América Latina cuando ya las condiciones mundialistas para el éxito
de este modelo no eran las más adecuadas.
Los modelos neoliberalitas han traído la apertura de los mercados, apostando
por la liberación comercial financiera y laboral.
Ha habido crecimiento económico en estos años, pero no ha sido un crecimiento
particularmente saludable para nuestra sociedad ni ha reducido la desigualdad
persistente entre peruanos y entre regiones. No ha sido resultado de una
transformación productiva, sino de factores externos y coyunturales como los
altos precios de los minerales y de ciertas condiciones favorables de
financiamiento.
En conjunto, este modelo de crecimiento es insostenible para nuestra sociedad
porque, para favorecer una mal entendida “competitividad”, ha sacrificado
condiciones básicas para el desarrollo humano. El desarrollo significa, sobre
todo, derecho y progreso social y, sin, embargo, la educación y la salud han sido
descuidadas, los trabajadores no pueden sindicalizarlos porque son despedidos,
y el capital nacional y las empresas peruanas se encuentran frente a sus
competidores foráneos.
5.8 ANALISIS DE LA DEMANDA
Para determinar la demanda primero se determinara la población de los distritos
de Cerro Colorado, lo cual se proyectara con la tasa de crecimiento 1.13%
CUADRO Nº
POBLACION PROYECTADO DEL DISTRITO DE CERRO
COLORADO
AÑO N POBLACION
2015 0 143772
2016 1 162462
2017 2 183583
2018 3 207447
2019 4 234416
2020 5 264891

INTERPRETACION
Demanda proyectada del distrito de Cerro Colorado hasta el año 2020.
7.8.1 DEMANDA PRESENTE
Para determinar nuestra demanda presente utilizaremos los siguientes datos:
CUADRO Nº
VARIABLES PARA CALCULAR LA DEMANDA PRESENTE
Población N –585093
% Intención de compra %--96%
Frecuencia F—30%
DONDE:
a) Población: nuestra población es igual a nuestro mercado potencial en este
caso empezaremos por Cerro Colorado
b) Intención de compra: es el resultado obtenido de la encuesta de los ITEM
N° 7
c) Frecuencia: es el resultado obtenido de la encuesta del ITEM N° 2
5.8.2 DEMANDA FUTURA
Para determinar nuestra demanda futura primero debemos calcular los tres
mercados principales.
5.8.3 MERCADO POTENCIAL
Se obtendrá considerando los siguientes criterios de segmentación.
Criterios de segmentación geográfica se seleccionó los distritos de Cerro
Colorado, Sachaca, Cercado, Cayma y Yanahuara.
Considerando estos criterios según información estadística proporcionada por
INEI se obtiene un mercado potencial de 265449
5.8.4 MERCADO DISPONIBLE
Obtenemos multiplicando nuestro mercado potencial por el 96% que representa
el porcentaje de personas que estarían dispuestos a adquirir nuestro producto y
servicio.
CUADRO Nº
DETERMINACION DE MERCADO PARA EL PROYECTO
TIPO DE MERCADO POBLACION %
Mercado potencial 265449 100%
Mercado disponible 254831 96%
Mercado objetivo 25483 10%
FUENTE: PROPIA
CALCULAMOS DE LA SIGUIENTE MANERA
DONDE:
M.O.= mercado objetivo
M.D.= mercado disponible
P.M.= participación del mercado
D.O.= M.D. x P.M.
D.O.= (254831 x 10%)
D.O.= 25483
5.8.5 PROYECCION DE LA DEMANDA MENSUAL
Para determinar la demanda futura en unidad física a partir de mi mercado
objetivo, multiplicado por el consumo promedio al mes para el periodo 1,
posteriormente la demanda para los siguientes periodos utilizando el método de
tasa de crecimiento.
CUADRO Nº
CALCULANDO MI DEMANDA FUTURA
DT= N*%I.C*f*q
25483-- 25483(I+i)^I-I
25483= 25483(I+i)^I-I
25483/25483 (I+i)^I-I
1^0/1= L+I
(1-1)= L
 0% L
Proyectamos la demanda mensual teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento
es de 0% obtenemos el siguiente cuadro:
CUADRO Nº
PROYECCION DE DEMANDA MENSUAL
MESES CANTIDAD
Enero 25483
Febrero 25483
Marzo 25483
Abril 25483
Mayo 25483
Junio 25483
Julio 25483
Agosto 25483
Setiembre 25483
Octubre 25483
Noviembre 25483
Diciembre 25483
TOTAL, ANUAL 305 796

5.8.6 PROYECCION DE LA DEMANDA ANUAL

CUADRO Nº
CUADRO DE PROYECCION DE DEMANDA ANUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
305796 305796 305796 305796 305796

5.9 ANALISIS DE LA OFERTA

El análisis de la oferta se realiza con el objetivo de conocer cuáles son los
posibles competidores de la empresa, en el momento en el que se inicie
operaciones. Es importante conocer a la competencia, pues ello permitirá diseñar
estrategias para tener mayor presencia en el mercado.
FORTALEZAS
 Formar parte del primer centro empresarial
 Estar ubicado en el lugar céntrico y con fácil accesibilidad
DEBILIDADES
 Falta de reconocimiento del mercado por ser una empresa nueva
 No contar con sucursales.
OPORTUNIDADES
 Implementar un portafolio de proyectos virtual con precios y
asesoramiento.
  Mayor cobertura en publicidad, gracias a la plataforma virtual de la
empresa.
AMENAZAS
 Desconfianza de probable clientes por no confiar en la calidad del
producto, a consecuencia de ser una empresa nueva.
 Alto costo de productos.

5.9.1 IDENTIFICACION DE LAS EMPRESAS COMPETITIVAS

Como resultado de la encuesta, en el ITEM Nº4, tenemos como posibles
competidores potenciales a las siguientes empresas:
 REAL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA: Porque es una de las
empresas constructoras más reconocidas en la ciudad de Arequipa
Metropolitana.
5.9.2 DESCUBRIR FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS COMPETIDORES
5.9.3 PROYECCION DE LA OFERTA MENSUAL
CUADRO Nº
CALCULANDO MI DEMANDA FUTURA
DT= N*%I.C*f*q
25483-- 25483(I+i)^I-I
25483= 25483(I+i)^I-I
25483/25483 (I+i)^I-I
1^0/1= L+I
(1-1)= L
0% L

Proyectamos la oferta mensual teniendo en cuenta la demanda y que nuestra

demanda será igual a nuestra oferta.
CUADRO Nº
PROYECCION DE DEMANDA MENSUAL
MESES CANTIDAD
Enero 25483
Febrero 25483
Marzo 25483
Abril 25483
Mayo 25483
Junio 25483
Julio 25483
Agosto 25483
Setiembre 25483
Octubre 25483
Noviembre 25483
Diciembre 25483
 TOTAL, ANUAL 305 796

5.9.4 PROYECCION DE LA OFERTA ANUAL

CUADRO Nº
CUADRO DE PROYECCION DE DEMANDA ANUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
305796 305796 305796 305796 305796

5.10 ANALISIS DE LOS PROVEEDORES

En cuanto a disponibilidad de los materiales idóneos para la construcción de
proyectos que construye la empresa, los cuales son poco disponibles ya que se
busca realizar una arquitectura sostenible y amigable con el medio ambiente.
Al poder elegir los proveedores idóneos para la empresa se requiere lo siguiente:
 Calidad de materiales de buena calidad para los usuarios.
 Grado de confiabilidad, plazo de entrega de acuerdo a la programación
 Forma de pago(condiciones de pago)
 Capacidad de respuesta rápida.
PLAN DE MARKETING
5.11 LAS 6P DEL MARKETING MIX
5.11.1 PRODUCTO
El producto y/o servicio son proyectos arquitectónicos con el objetivo de ser eco
amigable con el medio ambiente, utilizando diferentes sistemas que ayuden a la
reutilización de recursos naturales dentro del proyecto.
5.11.2 PRECIO
El precio del producto y servicio es un poco elevado a comparación de las demás
empresas constructoras, pero la inversión que se realiza en estos sistemas
sustentables se puede recuperar entre mediano a largo plazo, se convertirá en
un ahorro de energía, y por ende un ahorro también en la economía del proyecto.
5.11.3 PLAZA
Se utilizara la siguiente cadena lo cual es lo correcto y adecuado, lo importante
es llegar al consumidor final y satisfacer las necesidades, en el momento
oportuno, en el lugar adecuado y brindándole un servicio de calidad que utilizara
el producto, establecerla al referente.
Elegir que canal se utilizara el canal indirecto.
Producto mayorista consumidor
Eje de canal directo productor, operador, logístico, consumidor.

CLIENTE (PUBLICO
EMPRESA MAYORISTA
OBJETIVO)

5.11.4 PROMOCIONES
Se realiza mediante.
 Paneles, afiches.
 Hacer campañas publicitarias en las redes sociales para llegar más a los
usuarios.
 Poner el PBI per cápita de solo Arequipa.

ESTRATEGIAS DE PROMOCION
La estrategia será demostrar cuan eficiente es utilizar los distintos sistemas de
reutilización de recursos, pero sin perder la belleza arquitectónica de nuestros
proyectos.
MERCHANDISING
Para dar a conocer nuestro producto utilizaremos a la herramienta de marketing
denominada MERCHANDISING: Publicidad en el punto de venta, ya que este
aumentara nuestra rentabilidad en el mismo punto donde se oferta el producto.
EMPUJE
Esta estrategia será utilizada cuando el producto sea lanzado al mercado

MARKETING INTERMEDIARIOS USUARIOS FINALES

CONSUMIDOR FINAL

DEMANDA
5.11.5 PBI PER CAPITA
INTERPRETACION
Como vemos las estadísticas del PBI esta aumentando, este con lleva al servicio
para generar una buena rentabilidad.
5.11.6 POBLACION
El servicio que brindamos estará destinados y dirigidos a la ciudad metropolitana
sobre todo en el distrito de Cerro Colorado, Sachaca, Cercado, Cayma y
Yanahuara, colocando en los diferentes puntos de información sobre nuestros
proyectos y servicios.
CAPITULO VI
VIALIDAD TECNICA
La vialidad técnica define los aspectos fundamentales de la implementación y
diseño de nuestro estudio. Para lo cual, se utiliza la información proveniente
principal de los estudios de mercado y de la organización.
6.1. TECNOLOGIA Y PROCESO
Los procesos y tecnologías utilizadas en nuestros proyectos de inversión serán
de última generación, debido a que los equipos utilizados tales como máquinas,
impresoras, plotter, impresoras láser.
6.2. DIAGRAMA DE PROCESO
Recepción: recepción de proyectos a realizar.
Documentación: verificación de los expedientes de proyectos.
Organización o planificación: hacer el cronograma de ejecución del proyecto.
Desarrollo: ejecución de la obra.
Diseño de interior y exterior
Entrega de proyecto
6.3. DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO

DISEÑO DE
ENTREGA DE
RECEPCION DOCUMENTACION ORGANIZACION DESARROLLO INTERIOR Y
PROYECTO
EXTERIOR

6.4. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION

6.4.1. REQUERIMENTO DE DOCUMENTACION DEL ESTUDIO
Se requiere planos arquitectónicos (estructuras, sanitarias, eléctricas)
6.4.2. DISEÑO DEL ESPACIO
Se propone la subdivisión del espacio con ambientes necesarios y de gran
importancia para un adecuado funcionamiento del estudio, el diseño
comprende:
 Áreas Administrativas
 Área de Proyectistas
 Área de Supervisión y Ejecución
CUADRO N°
REQUERIMENTO DEL LOCAL
OBRAS UNIDAD DE CANTIDAD COSTO EN COSTO
FISICAS MEDIDA M2 TOTAL
DISEÑO DE M2 170M2 S/.88.23 15´000.00
INTERIORES

6.5. REQUERIMIENTO DE EQUIPO

PC VS6195 CI7 ADVANCE
 Computadora Advance Vission VS6195
 Intel Core i7-7700 3.60GHz
 8GB DDR4
 1TB SATA.
 DVD SuperMultivideo Intel HD Graphics 630
 LAN GbE
 monitor 21" LED
 teclado y mouse
 Sistema Operativo Windows 10 Home High End Devices 64-bits en
Español.
IMPRESORA EPSON
 Modelo: L380
 Color: Negro
 Tipo: Tanque de Tinta
  Tecnología de Impresión: Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo
de 4 colores (CMYK)
 Velocidad de Impresión: hasta 33 ppm en negro y 15 ppm en color
 Tamaño de Papel: A3, A4, A5, A6
 Tipos de Papel: Papel normal y bond
 Tipo de Escáner: Cama Plana
 Fuente de Luz: CIS
 Resolución de Escáner: hasta 1200 dpi
 Profundidad de Color: 48 bits
 Tamaño de escaneo (cama plana), máxi: carta
 Interfaz: USB
 Eléctricos: 100 a 240 V, 50/60 Hz
MAQUINA PARA PLOTTER
 Doble alimentador en rollo con cortador automático
 6 cartuchos de hasta 400 ml. / negro de hasta 775 ml.
 Velocidad de hasta 160 impresiones A0/ lineal
 32 GB de memoria RAM / disco duro de 160 GB
 PostScrip opcional
 Resolución de 2400 x 1200 dpi
 Conectividad USB, red gigabit incluida
MESA DE CORTE
 Alto: 62 – 93 cm
 Ancho: en cm 117
 Profundidad: 72 cm
 Clasificación de material: plástico/ metal
 Material del tablero: PVC
 Material de la estructura: metal
 Espesor de la mesa: 18 mm
 Color: blanco
 Peso del producto: 27 kg
 Garantía: 1 año
ESTANTES DE ACERO Y MDF
 Material: MDF y acero
 Alto: 183 cm
 Ancho (cm): 120
 Profundidad: 54 cm
 Numero de repisas: 5
 Resistencia por repisa: 180 kg
 Color: negro
 Garantía: 6 meses
ESCRITORIO
 Escritorio de oficina tipo “L” Compuesto por módulo de CPU
 3 archivadores y guarda teclado extraíble.
 Estructura metálica
 Superficie en madera recubierta con formica.
 Dimensiones 1.5m x 1.2m x 0,6m (Altura: 0,6m)
MESA DE DIBUJO
 Mesa Regulable en altura e inclinación.
 Altura regulable con ayuda de muelles en el interior de las patas.
 Nivelador para estabilizar la mesa en cualquier suelo.
 Permite trabajar con Tecnígrafos de tipo ligero.
 Completamente plegable.
 Freno de doble lamina.
 Bandeja de serie.
 Barra reposapiés protegida con PVC
 Permite meter la silla o taburete sin impedimentos
 Altura en Horizontal: 93-124 cm
 Medidas disponibles de tablero: 80 x 120 cm

6.6. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

CUADRO N°16
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA
ARTICULO CANTIDAD VIDA UTIL COSTO COSTO
(años) UNITARIO TOTAL
PC 7 3 S/.2,714.28 S/.19,000.00
IMPRESORA 4 2 S/.1,500.00 S/.6,000.00
MAQUINA 1 5 S/.30,000.00 S/.30,000.00
DE
PLOTTER
TOTAL S/.55,000.00

6.7. REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES

CUADRO N°17
REQUERIMIENTO DE ENSERES
ARTICULO CANTIDAD DIMENSIONES COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL
ESTANTES 4 1.5*0.5*1.5 S/.250.00 S/.1,000.00
MESA DE 1 2.0*1.8*0.2 S/.300.00 S/.300.00
PLOTTER
MESA DE 1 1.17*0.72*0.20 S/.400.00 S/.400.00
CORTE
ESTANTES 1 2.20*1.8*0.80 S/.500.00 S/.500.00
DE ACERO Y
MDF
ESCRITORIO 7 1.50*1.20*0.60 S/.250.00 S/.1,750.00
MESA DE 2 1.20*0.85*0.20 S/.200.00 S/.400.00
DIBUJO
SILLAS 7 .45*.45*1.0 S/.250.00 S/.1,750.00
SILLONES 1 .45*.45*1.0 S/.3,000.00 S/.3,000.00
BOTIQUIN 2 ESTANDAR S/.20.00 S/.40.00
EXTINTORES 3 ESTANDAR S/.100.00 S/.300.00
TOTAL S/.9,440.00

6.8. REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

AREA ADMINISTRATIVA
CUADRO N°18
REQUERIMIENTO DE ENSERES
ARTICULO CANTIDAD COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL
PC 3 S/.2,500.00 S/.7,500.00
IMPRESORA 1 S/.1,500.00 S/.1,500.00
ESCRITORIO 3 S/.250.00 S/.750.00
SILLAS 3 S/.250.00 S/.750.00
ESTANTE 3 S/.250.00 S/.750.00
UTILES DE - S/.60.00 S/.60.00
ESCRITORIO
TOTAL S/.11,310.00

AREA DE PROYECTISTAS
CUADRO N°19
REQUERIMIENTO DE ENSERES
ARTICULO CANTIDAD COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL
PC 3 S/.3,000.00 S/.9,000.00
IMPRESORA 2 S/.1,500.00 S/.3,000.00
ESCRITORIO 3 S/.250.00 S/.750.00
MESA DE 1 S/.200.00 S/.200.00
DIBUJO
SILLAS 3 S/.250.00 S/.750.00
ESTANTE DE 1 S/.500.00 S/.500.00
ACERO Y
MDF
UTILES DE - S/.150.00 S/.150.00
ESCRITORIO
TOTAL S/.13,900.00
AREAS DE SUPERVISION Y EJECUCION
CUADRO N°20
REQUERIMIENTO DE ENSERES
ARTICULO CANTIDAD COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL
PC 1 S/.2,500.00 S/.2,500.00
IMPRESORA 1 S/.1,500.00 S/.1,500.00
ESCRITORIO 1 S/.250.00 S/.250.00
SILLAS 1 S/.250.00 S/.250.00
ESTANTE 1 S/.250.00 S/.250.00
UTILES DE - S/.40.00 S/.40.00
ESCRITORIO
TOTAL S/.4,790.00

6.9. REQUERIMIENTO DE PERSONAL

CUADRO N°21
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
CONCEPTO CANTID SUELDO TOTAL COSTO
AD ANUAL
GERENTE 1 S/.4000.00 S/.4000.00 S/.48,000.00
SUBGERENTE 1 S/.3500.00 S/.3500.00 S/.42,000.00
CONTADOR 1 S/.1500.00 S/.1500.00 S/.18,000.00
ADMINISTRADO 1 S/.1500.00 S/.1500.00 S/.18,000.00
R
RECURSOS 2 S/.1500.00 S/.3000.00 S/.36,000.00
HUMANOS
ASESORIA 1 S/.1500.00 S/.1500.00 S/.18,000.00
LEGAL
PROYECTISTAS 5 S/.3000.00 S/.15000.0 S/.180,000.00
0
SANEAMIENTO 2 S/.2500.00 S/.5000.00 S/.60,000.00
SUPERVISORES 1 S/.3000.00 S/.3000.00 S/.36,000.00
DE OBRA
OFICIALES DE 3 S/.2880.00 S/.8640.00 S/.103,680.00
OBRA
OPERARIOS DE 9 S/.2400.00 S/.21600.0 S/.259,200.00
OBRA 0
AYUDANTES DE 18 S/.1920.00 S/.34560.0 S/.414,720.00
OBRA 0
TOTAL S/.1´233,600.0

6.11. COSTOS INDIRECTOS

Se determinan los costos indirectos de acuerdo al consumo de nuestras
maquinas, tanto para el uso de nuestro personal como el de la atención a
nuestros clientes.
 CUADRO N°22
ESPECIFICACIONES DEL AGUA Y LA LUZ
DETALLE UNIDAD DE COSTO COSTO ANUAL
MEDIDA MENSUAL
LUZ kwh S/.270.00 S/.3240.00
AGUA m3 S/.50.00 S/.600.00
TOTAL S/.3840.00

INTERPRETACION:
Los costos indirectos de nuestro proyecto son de S/.3840.00 anualmente.
6.12. TAMAÑO DEL PROYECTO
La determinación y análisis de este punto resultan importante para la posterior
realización y evaluación del proyecto, porque permitirá en primera estancia
llevar a cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones
necesarias.
La monumentalidad de este proyecto se debe a aspectos como: la población
que no cuenta con una buena vivienda que ayude a la preservación del medio
ambiente y la dimensión del proyecto que la empresa quiere ejecutar.
6.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO
La localización óptima del proyecto quedara determinada gracias a un punto
estratégico donde se encuentre el mayor flujo de empresas, esto resultara de 2
análisis:
- Macro localización
- Micro localización
GENERALIDADES
El estudio de la localización es la ubicación de una determinada unidad de
venta, en relación a los factores que van a incidir en dicha localización.
6.15. MACRO LOCALIZACION DEL PROYECTO
La localización de nuestro proyecto, estará en el primer centro empresarial de
Arequipa. Esto nos resulta ventajoso en cuanto a su ubicación céntrica, y su
fácil accesibilidad a ella. Es por ello que consideramos dicha zona por su
relación con los distritos principales de la ciudad
6.15.1. FACTORES DE LOCALIZACION
a) factores relacionados con la gestión:
 Cercanía al mercado de consumo distribución
 Costo de energía
 Costo de agua
 Costo de mano de obra
 Costo de transporte (flete)
6.15.2. ANALISIS DE FACTORES
A. FACTORES RELACIONADOS CON LA GESTION
 CERCANÍA AL MERCADO DE CONSUMO DISTRIBUCION
Se buscara la cercanía del mercado de abastecimiento evaluando la
disposición de acceso y buscando el costo mínimo de transporte los
productos.
 COSTO DE ENERGÍA
Son los mínimos básicos para el propio local, zonas de exhibición de
algunos productos y zonas de almacenaje y deposito, zonas de atención,
así como para la parte administrativa de la empresa. Para su evaluación
se tomara en cuenta su disponibilidad y costo unitario (KW-horas).
 COSTO DE AGUA
 Este insumo es básico para los servicios generales del personal de
atención y administrativo, así como para los clientes. Para su evaluación
y costos unitarios en metros cubico (m3).
 COSTO DE MANO DE OBRA
El proceso seleccionado es el de comercialización al público en general,
así como el almacenaje y el servicio de pedidos a domicilio, los costos
se sacaran en horas.
6.15.3. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION
Basándonos en los factores de localización, proponemos la siguiente
alternativa, en Cerro Colorado de Arequipa.
6.15.4. JUSTIFICACION DE LAS ALTERNATIVAS
CERRO COLORADO
Es una zona de fácil ubicación y reconocimiento por los clientes, apta y de
mucha confluencia de personas interesadas de nuestro servicio.
6.15.5 ANALISIS CUALITATIVO
La selección de las alternativas de localización óptima se efectuara empleando
el método de ranking de factores con pesos ponderados. Este método implica
el proceso siguiente: se identifica los factores de localización:
CUADRO N°
CUADRO FACTORES DE LOCALIZACION
FACTOR CODIGO
Costo de diseño 01
Costo de transporte (flete) 02
Cercanía a la materia prima 03
Energía eléctrica 04
Agua 05
Mano de obra 06
FUENTE: PROPIA
INTERPRETACION
En este cuadro se identifican los factores de localización y se les asigna un
código para cada uno respectivamente.
Se identifican las alternativas de localización
CUADRO N°
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVAS CODIGO
Cerro Colorado L-01
Sachaca L-02
Yanahuara L-03
Cercado L-04
Cayma L-05
INTERPRETACION
En este cuadro se identifican las alternativas de localización se les asigna un
código para cada uno respectivamente.
Se asigna un peso o coeficiente de ponderación a cada factor localizado,
directamente proporcional a su importancia relativa.
CUADRO N°
COEFICIENTE DE PONDERACION
FACTOR COEFICIENTE DE PONDERACION
1 22
2 08
3 16
4 15
5 12
6 09
TOTALES 82
INTERPRETACION:
En este cuadro se identifican los coeficientes de ponderación.
a) Se estima un puntaje a cada alternativa localizada por cada atributo
según las ventajas relativas de la alternativa respecto del atributo.
CUADRO N°
SE UTILIZA LA SIGUIENTE ESCALA DE CALIFICACION
ESCALA DE CALIFICACION
MALA 0 PUNTOS
BUENA 3 PUNTOS
REGULAR 6 PUNTOS
EXCELENTE 9 PUNTOS
INTERPRETACION
En este cuadro se identifican, se detalla la escala de calificación con su
respectivo puntaje
b) Se multiplica el puntaje de cada alternativa de localización por el
coeficiente de ponderación respectivo; de esta manera se obtienen para
cada alternativa tantos productos como factores de localización se
hayan tomado en cuenta; la suma de dichos factores dará el puntaje
total ponderado correspondiente a la alternativa de localización de la
planta industrial.
 CUADRO N°
METODOS DE FACTORES PONDERADOS
COEFICIENTE CALIFICACION CALIFICACION
FACTORES PONDERACION NO
LOCACIONALES PONDERADA
% L- L- L- L- L- L-
01 02 03 01 02 03
diseño
disponibilidad
COSTO DE
TRANSPORTE
costo unitario
ENERGIA
ELECTICA
disponibilidad
costo unitario
AGUA
disponibilidad
costo unitario
MANO DE OBRA
disponibilidad
tecnificación
costo unitario
TOTAL
FUENTE: ELABORACION PROPIA
INTERPRETACION
6.15.7 SELECCIÓN DE LA MACRO – LOCALIZACION
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el análisis cualitativo de los
factores de macro localización, es que se ve por conveniente situar

6.15.5. ANALISIS
Nuestra empresa estará ubicada en la calle Villa Hermosa, teniendo en cuenta
los factores que interviene en la ubicación.
Este método implica el proceso siguiente: Se identifican los factores de
localización:

6.15 MICRO LOCALIZACION DEL PROYECTO

CAPITULO VII
7.1 VIABILIDAD LEGAL
Trasciende los alcances del estudio legal de como constituir y formalizar una
empresa, se refiere al estudio de las normas y regulaciones existentes
relacionadas a la naturaleza al proyecto y de la actividad económica que
desarrollara, los cuales pueden determinar que el marco legal haga viable el
proyecto.
7.2 FORMAS SOCIETARIAS
 La empresa estará sujeta bajo la nomenclatura de sociedad anónima
cerrada
 Es una empresa jurídica de derecho privado, de naturaleza
manufacturado
 Tendremos una junta general de socios los cuales serán representantes
de todos los socios de la empresa
 Nuestra gerencia será el órgano encargado de la dirección y
administración de la sociedad y será el representante legal de la
empresa
7.3 LA EMPRESA
Nombre y razón social
Somos una empresa inmobiliaria, FIMARQ teniendo una forma de organización
de acuerdo al aspecto legal como una sociedad anónima cerrada (S.A.C.).
CAPITAL DE LA EMPRESA
 Total de inversión: s/. 100.000.00
 Total de aporte de los socios: s/. 20.000.00
TITURALIDAD DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA
I. La forma societaria de nuestra empresa quedara definida por el
número de socios que tenemos (5 personas)
II. Presentaremos un cuadro de resumen de la sociedades
existentes en el Perú, para tomar como referencia la elección de
nuestra forma societaria
III. Una vez conocida los tipos de sociedades, por acuerdo mutuo y
por elección de todos se escogió la SAC, por las siguientes
ventajas:
 Menor reglamentación
 No existe un monto mínimo de capital requerido
 Los socios participan en la gestión de la sociedad
 Puede funcionar sin directorio.
 El hecho de que uno de los requisitos de la SAC sea un
máximo de 20 accionistas, no implica que vea limitada su
posibilidad de manejar grandes capitales.
  Que una SAC tenga como máximo 20 accionistas no
implica que se vea afectada la posibilidad de manejar
grandes capitales.

Fuente: sunat
7.4 TIPO DE EMPRESA (sector, actividad)
La actividad y el sector donde se ubica la empresa se resume en tres grupos
importantes:
 Área administrativa (gerente general, contador, asesoría legal y recursos
humanos)
 Área de proyectista (diseño de proyectos, saneamiento legal)
 Área de supervisión y ejecución (supervisores, oficiales, operarios de
obra)
7.5 FASE FILOSOFICA DE LA EMPRESA
El trabajo, constancia, orden y disciplina serán factores importantes del éxito de
nuestra empresa que nos esforzamos día a día para dar a nuestros clientes el
mejor servicio a fin de cubrir todas sus necesidades dentro del rubro en el cual
nos hemos desarrollado.
7.5.1 VISION
Ser una empresa confiable y contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad.
7.5.2 MISION
Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, buscando plasmar sus
ideas y necesidades con una arquitectura que despierte sensaciones, tratando
de aportar nuevas experiencias en el campo del diseño y la construcción,
acorde con las exigencias medioambientales.
7.5.3 ESTRATEGIAS EMPRESARIAL
Conocer las necesidades del cliente (actividades cotidianas, profesionales y
futuras necesidades) para desarrollar un trabajo de calidad con las exigencias
del mercado y generando una perfecta responsabilidad social, para la
población, utilizando los mejores materiales del mercado, que estén certificados
con los estándares de calidad.
7.5.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Adquirir maquinaria que permita aumentar la producción y ofrece un producto
de calidad.
Capacitar al personal, para lograr un mejoramiento continuo en las actividades
por ellos.
Brindar un servicio de calidad al mercado con la amabilidad y respeto hacia los
clientes quienes son la mayor preocupación y razón de ser de toda la
organización. Buscar el cambio y la variedad de lo tradicional; la innovación es
uno de los más grandes objetivos.
7.5.4 PRINCIPIOS Y VALORES DE “FIMARQ S.A.C.”
 Puntualidad
Cumplir con los plazos de entrega en la hora y dia acordados
 Responsabilidad
Cumplir con cada compromiso acordado (clientes - proveedores)
 Trabajo en equipo
Todo trabajo será en conjunto, donde cada uno tiene una
responsabilidad
 Compromiso
Clientes y trabajadores
 Reconocer, valorar y desarrollar el potencial de nuestro equipo
humano.
 Confianza y transparencia.
 Compromiso responsable con nuestro entorno, actuando
honestamente
 Permanente superación para asegurar nuestra competitividad
ante el entorno cambiante
7.6. LICENCIAS
7.6.1 TRAMITES DE LICENCIA MUNICIPAL
Consiste en acudir a la municipalidad distrital del distrito en donde va estar
ubicado en este caso la Municipalidad del Distrito de Cerro Colorado, y tramitar
la obtención de la licencia de funcionamiento. Las licencias de funcionamiento
son permisos o acreditaciones que otorga la municipalidad, previo pago de una
tasa autorizada por ley, para realizar una determinada actividad económica
dentro de la jurisdicción municipal. Las licencias son importantes porque
legalizan las actividades económicas, regulan las leyes de zonificación distrital
y garantizan la seguridad ambiental.
REQUISITOS PARA TRAMITAR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL

 Realizar el pago correspondiente a defensa civil (según al area local) en
la municipalidad provincial de arequipa o en el banco de la nacion,
cuenta corriente numero 0101 – 048543 (presentar recibo original)
 El pago de certificado de defensa civil es de 166.50 por 100 m2
7.7. AFECTACIONES TRIBUTARIAS
La nueva ley de MYPE, aprobada por decreto legislativo N° 1086 ( el peruano:
28/06/08) es una ley integral que no solo regula el aspecto laboral sino también
los problemas administrativos, tributos y de seguridad social que por mas de 30
años se habían convertido en barreras burocráticas que impedían la
formalización de este importante sector de la economía nacional, expresa el
gremio empresarial.
La nueva ley MYPE recoge la realidad de cada segmento empresarial, desde
las empresas familiares, la micro hasta las pequeñas empresas, las que ahora
tienen su propia regulación de acuerdo a sus características y asu propia
realidad.
REGIMEN LABORAL PARA LAS MYPES

 El Régimen de Promoción y Formalización de las MYPES se aplica a

todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada ,
que presten servicios en las Micro y Pequeñas Empresas, así como a
sus conductores y empleadores.
 Los trabajadores contratados al amparo de la legislación anterior
continuarán rigiéndose por las normas vigentes al momento de su
celebración.
 No están incluidos en el ámbito de aplicación laboral los trabajadores
sujetos al régimen laboral común, que cesen después de la entrada en
 vigencia del Decreto Legislativo N° 1086 y sean inmediatamente
contratados por el mismo empleador, salvo que haya transcurrido un (1)
año desde el cese.
 Créase el Régimen Laboral Especial dirigido a fomentar la formalización
y desarrollo de las Micro y Pequeña Empresa, y mejorar las condiciones
de disfrute efectivo de los derechos de naturaleza laboral de los
trabajadores de las mismas.

Incluye los siguientes derechos:

 Remuneración Mínima Vital (RMV)

 Jornada de trabajo de 8 horas
 Descanso semanal y en días feriados
 Remuneración por trabajo en sobretiempo
 Descanso vacacional de 15 días calendarios
 Cobertura de seguridad social en salud a través del ESSALUD
 Cobertura Previsional
 Indemnización por despido de 20 días de remuneración por año de
servicios (con un tope de 120 días de remuneración)
 Cobertura de Seguro de Vida y Seguro Complementario de trabajo de
Riesgo (SCTR)
 Derecho a percibir 2 gratificaciones al año (Fiestas Patrias y Navidad)
 Derecho a participar en las utilidades de la empresa
 Derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) equivalente
a 15 días de remuneración por año de servicio con tope de 90 días de
remuneración.
 Derechos colectivos según las normas del Régimen General de la
actividad privada.

FUENTE: SUNAT
REGIMEN ESPECIAL DE SALUD PARA LAS MYPES
PEQUEÑA EMPRESA: los trabajadores serán asegurados regulares de ESSALUD y el
empleador aportara la tasa correspondiente (9% de la remuneracion).
REGIMEN DE PENSIONES PARA LAS MYPES
PEQUEÑA EMPRESA: los trabajadores obligatoriamente se deberán afiliar al Sistema
Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones.
REGIMEN TRIBUTARIO DE UNA PYME
 El régimen tributario que se ha tomado como una opción idónea, bajo Régimen
especial del impuesto a la renta (RER), lo cual se tiene en cuenta los
siguientes puntos importantes:
Para acogerse a este régimen tributario:
- Los ingresos anuales no deben superar los S/.525.00
- El valor de los activos fijos afectados a la actividad exceptuando predios y
vehículos, no superar loa S/.126,000
- El personal afectado a la actividad no debe ser mayor a 10 personas por turno de
trabajo
- El monto acumulado de adquisiciones al año no debe superar los S/.525,000

IMPUESTOS A PAGAR Y DECLARAR

CUADRO N°23
CUADRO DE IMPUESTOS A PAGAR
TRIBUTO TASA
IMPUESTA A LA RENTA TERCERA
CATEGORIA(REGIMEN ESPECIAL)

COMPROBANTES DE PAGO A EMITIR

La empresa emitirá los siguientes comprobantes de pago:
 Facturas (físicas y electrónicas)
 Recibos por honorarios

LIBROS DE REGISTROS
Los principales a tener en cuenta y lo mínimo que se requiere para este
régimen es:
 Libro de planillas
 Registro de compras e ingresos
7.8 REGISTRO DE MARCAS
 Debe pagar el derecho de tramite
 Presentar el formato de solicitud correspondiente, consignando datos de
identificación del solicitante. De ser necesario, adjuntar los poderes
correspondientes.
 Indicar cuál es el signo que se pretende registrar (Logotipo) este paso es
crucial y mientras mejor sea la definición descriptiva de los elementos
que acompañan a su signo distintivo, mejor protegida estará su marca.
 Indicar expresamente cuales son los productos, servicios y actividades
económicas que desea registrar, así como cuál es la clase en la que se
solicita dicho registró.
7.9. PROCESO DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA

PROCESO D ELA
MINISTERIO DE
CONSTITUCION DE INDECOPI
TRABAJO
LA EMPRESA

BUSQUEDA DEL INSCRIPCION RUC -

ESSALUD
NOMBRE SUNAT

MUNICIPALIDAD DE
CERTIFICADO DE
REGLAMENTO CERRO COLORADO
APERTURA DE
INTERNO (LICENCIA DE
ACCIONISTAS
FUNCIONAMIENTO)

CONSTITUCION DE
LA EMPRES SUNARP CERTIFICADO DE
(RESEVA DE ACCIONISTAS
NOMBRE)
1. BUSQUEDA DE LOS INDICES Y LA RESERVA DEL NOMBRE
EN LA SUNARP
Se solicita en SUNARP. Esta búsqueda sirve para saber si no hay un
nombre o título igual, o parecido, al que denominara a su empresa. El
resultado de la búsqueda me lo entregan en el dia, tiene vigencia al
momento de su expedición y no produce el cierre temporal del índice
de denominación. Si el resultado es negativo, es decir, si no hay un
nombre similar se prosigue con el paso.
Se puede verificar si ya existe el nombre que planea colocar a su
empresa en el directorio nacional de personas jurídicas de la
SUNARP. Derecho de tramite 8.00 nuevos soles
Reservar el nombre, de nuestra empresa impide la inscripción
(durante la constitución de su empresa) de cualquier otra empresa
adoptando una razón social o denominación, completa abreviada,
igual p semejante a la nuestra que este gozando del derecho de
Reserva de Presencia Registral. En este paso ya se adoptó la
modalidad de un SRL.
2. ELABORACION DE LA MINUTA
La elaboración de la minuta debe ser firmada por un abogado, que
contiene la declaración de voluntad de constituir la empresa. En este
documento se tiene que detallar el tipo de modalidad empresarial que
ha decidido constituir, los datos de los socios/accionistas de las
mismas, los estatutos (los que plantean las pautas direccionales así
como sanciones, responsabilidades, etc)
3. ELEVAR MINUTA A ESCRITURA PUBLICA
La escritura pública es un documento en el que se hace constar un
determinado hecho o derecho, contiene una o más declaraciones de
las personas intervinientes, es autorizado por un fedatario público
(Notario), que da fe sobre la capacidad jurídica de los otorgantes, el
contenido del mismo y la fecha en que se realizó.
4. INSCRIBIR ESCRITURA PUBLICA EN REGISTROS PUBLICOS
Una vez que obtenga mi escritura pública de constitución, el notario o
el titular o los socios tendrán que realizar la inscripción de la empresa
en la Oficina Registral competente en el Registro de Personas
Jurídicas de la SUNARP.
La calificación del título este cargo de un registrador público de la
oficina registral competente. Que debe extender el asiento de
inscripción en un plazo de 01 DIA UTIL. A partir de la fecha y hora de
presentación de los respectivos documentos, la empresa gozara de
los derechos y beneficios que brinda la inscripción.
A partir de la inscripción registral, la sociedad adquiere personalidad
jurídica. Luego de calificar el título, la oficina registral nos entregara:
o Una constancia de inscripción
o Copia simple del asiento registral
5. OBTENCION DEL NUMERO DE RUC
Obtener el RUC en Registro Único de Contribuyentes (Incluye
selección de régimen tributario y solicitud de emisión de
tickets, boletas y/o facturas)

Este número nos identificara como contribuyente fiscal; lo

obtendremos inscribiéndose en el registro único de contribuyentes
en las oficinas de SUNAT. Para obtener este registro (RUC)
Exhibir el original y presentar fotocopia de mi documento de
identidad (del titular)
Exhibir el original y presentar fotocopia recibo de agua y/o luz y/o
teléfono fijo y/o televisión por cable (con fecha de vencimiento
dentro de los últimos dos meses) o de la última declaración jurada
de predio o autoevaluó del local donde funcionara la empresa.
6. ELECCION REGIMEN TRIBUTARIO
 Elegir un régimen tributario
En este paso elegiremos el régimen tributario a cual
acogeremos que será el Régimen General.
 Solicitar autorización para impresión de
comprobantes de pago
Al momento de solicitar la activación del RUC, en un
plazo no mayor de 7 días y una vez verificado el
domicilio donde funcionara el negocio indicado, llegara
al mismo el RUC y la clave sol la misma que permitirá
realizar diversas tramites a través de internet, tales
como; pagar y presentar mis declaraciones, solicitar
autorización de impresión de comprobantes de pago a
través de internet la impresión de comprobantes de
pago y hacerla efectiva. (La clave sol es un paso
opcional)
7. COMPRAR Y LEGALIZAR LIBROS CONTABLES
 OBTENER LA AUTORIZACION DEL LIBRO DE
PLANTILLAS
Como toda empresa constituida debemos contar con un
libro de plantillas para verificar la relación laboral de los
trabajadores con nosotros.
 LEGALIZAR LOS LIBROS CONTABLES
Para solicitar la legalización se debe solicitar por escrito
ante un notario y/o llenar un formulario de solicitud en
una notaría.
o Registros de ventas.
o Registro de compras e ingresos.
 o Libro diario de formato simplificado
o Libro de actas
o Registro de inventario permanente en
unidades físicas.
8. SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL
En este paso acudimos a la municipalidad del distrito en donde va
estar ubicada físicamente nuestra empresa, y tramitamos la
obtención de la licencia de funcionamiento.
Por lo general, los documentos que debemos presentar son:
o Una fotocopia del RUC
o El certificado de zonificación (zona industrial, zona
comercial, zona residencial, etc)
o Un croquis de la ubicación de la empresa
o Una copia del contrato de alquiler o del título de
propiedad del local
o Una copia de la escritura publica
o El recibo de pago por derecho de licencia
CUADRO N.24
CUADRO DE RESUMEN DE COSTO
COSTO DE CONSTITUCION DE S/
UNA EMPRESA
SUNARP
búsqueda del nombre S/ 4.00
reserva del nombre S/ 18.00
NOTARIA S/ 160.00
elaborar minuta escritura publica S/ 85.00
inscribir escritura pública en registros S/ 100.00
público(solo persona jurídica)
elaboración de la minuta S/ 400.00
SUNAT S/ 0.00
obtención del número ruc S/ 0.00
elegir régimen tributario S/ 100.00
notaria S/ 10.00
comprar y legalizar libros contables
MINISTERIO DE TRABAJO S/ 9.60.00
inscripción trabajadores en S/ 74.50
ESSALUD
municipalidad
solicitud de licencia de S/ 450.00
funcionamiento
INDECI
instituto nacional de defensa civil S/166.00
registro de marca – INDECOPI S/ 537.00
SUTOTAL
TOTAL S/ 2114.10.00
CONCLUSION:
En la presente viabilidad legal se ha podido determinar, que la empresa a
constituir será S.A.C según la ley n 26887 ley de sociedades, con un costo total
de s/2114.10 soles.
CAPITULO VIII
VIABILIDAD ORGANIZACIONAL
Es efectuar una cuantificación correcta de las inversiones y costos de operación
originado para efectos de administración del proyecto, es decir, medir los efectos
económicos de la organización.
8.1 PASOS BASICOS PARA ORGANIZAR
Según el perfil de los puestos se hará el proceso de reclutamiento y selección.
 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área
funcional liderada por su gente.
 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes
de la empresa.
 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de
entretenimiento para potenciar sus capacidades.
 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes
y estrategias determinados.
 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los
individuos y grupos organizacionales.
 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los
planes y estándares de ejecución.
8.2 PUESTOS DE TRABAJO
Las organizaciones son sistemas diseñados para lograr metas y objetivos por
medio de los recursos humanos.
Para nuestro proyecto la organización de los recursos humanos se desarrollará
de tal manera que esta sea flexible a los posibles cambios y contingencias
externas.
Se contará con 4 departamentos.
 Gerente General
 Administrador
 Proyectistas
 Supervisión y Ejecución
8.3 MOF (MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES)
Nombre del puesto: Gerente General
Departamento: Gerencia General
Resumen del puesto:
Es el responsable de administrar y dirigir en su totalidad la empresa, así
como de tomar decisiones estratégicas relacionadas con el crecimiento
de la misma, estableciendo las políticas generales. Según lo estipulado el
directorio y por la ley. Desarrolla y define los objetivos de la organización
 y planificada el crecimiento. El desarrollo de la empresa a corto y largo
plazo. Se encarga también de recibir a los proveedores y negociar con
ellos, además elabora cheques, verifica y reporta la disponibilidad diaria
de efectivo en las cuentas bancarias.
Responsabilidades
 A los daños y perjuicios que ocasiona de por si el incumplimiento de sus
obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave.
 La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los
libros que la ley ordena llevar a la sociedad y los demás libros y registros
que debe llevar un ordenado comerciante.
 El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de
la sociedad.
LINEAS DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD
 Es la autoridad máxima de la empresa, a la cual las demás áreas están
obligadas al cumplimiento y de las funciones que esta autoridad demanda.
 Tiene todas las áreas a su cargo.
Nombre del puesto: Sub Gerente
Departamento: Gerencia General
Resumen del puesto:
Es la mano derecha del Gerente General, encargado de las distintas opciones
de colocaciones en la institución. Es la persona que busca los negocios que
mejor cobertura le pueda ofrecer la empresa, para después delegarle la forma
de hacerlo al subgerente de operaciones.
Responsabilidades
 Organizar, planificar, dirigir y controlar todas las actividades de la
empresa.
 Mantener un crecimiento sostenido.
 Lleva a cabo un desarrollo comercial, buscando posicionarse en
regiones.
 Velar por la rentabilidad de la empresa.
 Dirigir, planificar, y coordinar las actividades generales de las áreas en
colaboración con sus respectivos encargados.
 Dirigir aspectos legales, administrativos, comerciales, operacionales,
financieros y productivos de la empresa.
LINEAS DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD
 Es la mano derecha del Gerente General, al cual las demás áreas están
obligadas al cumplimiento y de las funciones que esta autoridad demanda.
 Tiene todas las áreas a su cargo.
Nombre del puesto: administrador
Departamento: administración
Resumen del puesto:
El administrador es el encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar
el negocio del cual este participa.
Planificar: Establece los objetivos organizacionales, metas parámetros, políticas
y hoja de ruta por la cual empresa se rige.
Organizar. Definir de qué manera la empresa se armara y enfrentar a los
proyectos en la cual esta participa, de la misma manera establece quienes son
los responsables y quien posee la autoridad para llevar a cabo los proyectos.
Dirigir: Relacionar los objetivos empresariales con los objetivos del personal, de
manera de lograr conseguir motivación y gran Participación acción de los
empleados de la empresa.
Controlar: verificar de los parámetros fijados se estén cumpliendo, así como
corregir la desviaciones del plan y fijar las estrategias para un buen servicio, así
como el correspondiente presupuesto que requiere la empresa.
Responsabilidades:
 El encargado de los trámites que demande las compras y ventas de las
materias primas.
 Tomar el control de las unidades productivas y la cantidad de materia.
 Determinar los materiales necesarios para la elaboración de los
productos.
 Encargado del personal de la empresa.
 Realizar los distintos trámites documentarios.
 Verificado de control de los productos terminados.
LINEA DE MANDO DE AUTORIDAD
 Depende y reporta directamente al gerente.
 Tiene a su mando las tres áreas y al personal de estas.(solo en el área de
producción “operario”)
Nombre del puesto: jefe de logística
Departamento: Logística
Resumen del puesto:
La persona responsable de puesto del trabajo es el máximo responsable
del correcto funcionamiento, coordinación y organización del área de
logística de la empresa, tanto a nivel de producto como a nivel de gestión
personal, con el objeto de distribuir a los clientes los pedidos de
mercancía en tiempo y forma.
Responsabilidades:
 Coordinar las diferente áreas de almacén (entradas, reposición,
preparación de pedidos y transporte de los mismos)
 Optimizar la política de aprovisionamiento de distribución de la empresa.
 Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de pedidos.
 Optimizar los procesos de trabajo.
Nombre del puesto: Proyectista
Departamento: Proyectistas
Resumen del puesto:
El Arquitecto Proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con
sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el
proyecto.
Entre sus principales funciones están la elaboración de números generadores,
presupuestos y estimaciones.
También dependen de él la notificación y sembrado de vivienda, el diseño de
planos constructivos, arquitectónicos y estructurales, el manejo de precios
unitarios, el diseño y rediseño estructural y arquitectónico de vivienda.
Responsabilidades:
 Elaboración de números generadores, presupuestos y estimaciones.
 Notificación y sembrado de vivienda
 Diseño de planos constructivos, arquitectónicos y estructurales.
 Elaboración de números generadores, costos, presupuestos y
estimaciones
 Manejo de precios unitarios
 Diseño y rediseño estructural y arquitectónico de vivienda.
Nombre del puesto: Supervisión y ejecución
Departamento: Residente de obra
Resumen del puesto:
Encargado de supervisar los trabajos y solucionar los problemas
diarios de una construcción.
Responsabilidades:
 Supervisar la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo
establecido en planos y especificaciones técnicas.
 Llevar el libro de obra y actualizarlo cada día.
 Mantener reuniones periódicas con fiscalización y cliente.
 Elaborar planillas de obra y de personal.
 Controlar que los trabajos se desarrollen en condiciones de seguridad
y que el personal cuente con su Equipo de Protección Personal (EPP).
 Nombre del puesto: operario
Departamento: producción
Resumen del puesto:
LINEA DE MANDO DE AUTORIDAD
 Depende y reporta directamente al administrador.
 No tiene personal a su cargo

PLANILLA DE REMUNERACIONES
INGRESOS DEL RETENCIÓN A CARGO DEL APORTACIONES DE
TRABAJADOR TRABAJADOR RE EMPLERADOR
ASIG ASI MU
APELLID CARGO TOTAL
NACI GN NER
ORDE OS Y O SUELD REMUNER TOTAL TOTAL DE
ÓN ACI ACI
N NOMBR OCUPAC O OTR ACIÓN SNP / AFP DE SALU TOTAL DE GASTO
FAMI ÓN ÓN
ES IÓN BÁSIC OS BRUTA ONP 13% DESCUE D 9% APORTES
LIAR FA NET
O NTOS
MIL A
AR
GERENT S/.400 S/.4000.00
S/ 585.0 341 360.0
1 AA E NO 0.00 - - 585.00 360.00 4360.00
--- 0 5.00 0
SUBGER S/.350 S/.3500.00
S/ 455.0 304 315.0
2 BB ENTE NO 0.00 - - 455.00 315.00 3815.00
--- 0 5.00 0
CONTAD S/.150 S/.1500.00
S/ 195.0 130 135.0
3 CC OR NO 0.00 - - 195.00 135.00 1635.00
--- 0 5.00 0
ADMINI S/.150 S/.1500.00
STRADO 0.00 S/ 195.0 130 135.0
4 DD NO - - 195.00 135.00 1635.00
R --- 0 5.00 0

RECURS S/.150 S/.1500.00

OS 0.00
S/ 195.0 130 135.0
5 EE HUMAN NO - - 195.00 135.00 1635.00
--- 0 5.00 0
OS

ASESORI S/.150 S/.1500.00

S/ 195.0 130 135.0
6 FF A LEGAL NO 0.00 - - 195.00 135.00 1635.00
--- 0 5.00 0
PROYEC S/.300 S/.3000.00
S/ 390.0 261 270.0
7 GG TISTAS NO 0.00 - - 390.00 270.00 3270.00
--- 0 0.00 0
SANEA S/.250 S/.2500.00
S/ 325.0 217 225.0
8 HH MIENTO NO 0.00 - - 325.00 225.00 2725.00
--- 0 5.00 0
SUPERVI S/.300 S/.3000.00
SORES 0.00
S/ 390.0 261 270.0
9 II DE NO - - 390.00 270.00 3270.00
--- 0 0.00 0
OBRA

OFICIAL S/.288 S/.2880.00

ES DE 0.00 S/ 374.4 250 259.2
10 JJ NO - - 374.40 259.20 3129.20
OBRA --- 0 5.60 0

OPERAR S/.240 S/.2400.00

IOS DE 0.00 S/ 312.0 208 216.0
11 KK NO - - 312.00 216.00 2616.00
OBRA --- 0 8.00 0

AYUDAN S/.192 S/.1920.00

TES DE 0.00 S/ 249.6 167 172.8
12 LL NO - - 249.60 172.80 2092.80
OBRA --- 0 0.40 0
 253
29200. 3861. 2628.
TOTALES S/ - - 29200.00 - 3861.00 39.0 2628.00 31,818.00
00 00 00
0
LINEA DE MANDO DE AUTORIDAD
 Depende y reporta directamente al administrador.
 No tiene personal a su cargo
8.4 ORGANIGRAMA FUNCIONAL

GERENTE
GENERAL

CONTADOR

AREA DE
AREA AREA DE
SUPERVISION Y
ADMINISTRATIVA PROYECTISTAS
EJECUCION

Director Diseño de Supervisores de

Administrativo proyectos obra

Recursos
saneamiento Oficiales de obra
Humanos

operarios de
asesoria legal
obra

Ayudantes de
obra
CAPITULO IX
VIABILIDAD AMBIENTAL
 Adquirir mobiliario hechos con materiales reciclados que contribuyan al
medio ambiente
 Obtener ingresos adicionales con el reciclaje y el uso de desechos
9.1 sostenibilidad ambiental en los proyectos a realizar
Para ello se empleara de forma eficiente los recursos naturales en todad las
fases del ciclo de vida de los proyectos
9.1.1. EL AGUA
 Utilizar en forma eficiente mediante los sistemas de tratamiento o
de captación de aguas pluviales para el regadío de áreas libres,
para tomar conciencia de la escasez del agua a nivel mundial
9.1.2. MEDIO AMBIENTE
 La empresa tendrá que tomar decisiones responsables respecto a
cuestiones medioambientales de acuerdo al lugar del proyecto
para esto, se estableció metas ambientales en cuanto al uso de la
energía, agua y de desechos sólidos.
9.1.3. DESECHOS
 Se define los desechos a los materiales que salen de los
proyectos, la empresa plantea implementar medidas de control de
manera que los desechos, subproductos y procesos en general
no contaminen el medio ambiente.
9.2. INPACTO AMBIENTAL EN LOS PROYECTOS
 Antes del proceso de construcción se realizara el correspondiente
estudio del pacto ambiental en cada proyecto a realizar,
independientemente de su magnitud
CAPITULO X:
PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS
10.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO ECONOMICO:
Habiéndose concluido el estudio hasta la parte de viabilidad técnica,
identificaremos la existencia de un mercado potencial por cubrir y que
tecnológicamente no exista ningún impedimento para llevar a cabo nuestro
proyecto de una constructora eco amigable con el medio ambiente.
Con la parte del estudio económico pretendemos determinar y analizar cuál es
el Valor de los recursos económicos necesarios para la realización de nuestro
proyecto, así como el costo total de operación y los estados financieros
proyectados.
10.2 PRONOSTICOS DE INGRESOS:
PRONOSTICOS DE LOS PRECIOS DE VENTAS (EN SOLES/UNIDAD)
CUADRO Nº
PRONOSTICO DE SERVICIOS
PROYECCION DE
PROYECCION DE SERVICIO EN SERVICIOS EN
PRODUCTO
MANTENIMIENTO UNIDADES
MONETARIAS
VENTAS
VENTAS
MESES MAR UP (UNIDADES
(PRODUCTOS)
MONETARIAS)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL ANUAL

10.3.1 RELACIONADO A LA PRODUCCION

CUADRO DE COSTOS
 CUADRO Nº
CUADRO DE COSTOS
COSTO TOTAL
DETALLE COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL
ANUAL
LUZ 270.00 270.00 3240.00
AGUA 50.00 50.00 600.00
DEPRECIACION
IMPREVISTOS
16.00 16.00 192.00
(5%)
TOTAL 336.00 336.00 4032.00

10.4 CALCULANDO LOS GASTOS DE ADMINISTRACION

10.4.1 GASTOS DE ADMINISTRACION
CUADRO Nº
CUADRO DE INVERSION
DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
ESCRITORIO 3 250.00 1250.00
SILLAS 3 250.00 750.00
ESTANTES 3 250.00 750.00
COMPUTADORAS 3 2500.00 7500.00
IMPRESORA 1 1500.00 1500.00
UTILES DE
1 60.00 60.00
ESCRITORIO
IMPREVISTOS
1 240.50 240.50
(5%)
TOTAL 5550.50 12050.50

CUADRO DE GASTOS
CUADRO Nº ¿?
CUADRO DE GASTOS
COSTO TOTAL
DETALLE COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL
ANUAL
LUZ 270.00 270.00 3240.00
AGUA 50.00 50.00 600.00
SUELDOS 10500.00 10500.00 126000.00
MARKETING 500.00 6000.00
DEPRECIACION 18.91 226.92
IMPREVISTOS
(5%)
TOTAL 11338.91 136066.92

CUADRO DE DEPRECIACION RELACINADO A LOS GASTOS DE

ADMINISTRACION
CUADRO Nº ¿?
CUADRO DE DEPRECIACION DE ADMINISTRACION
 PORCEN
VALOR DEPRECIACION DEPRECIACION
DETALLE TAJE
DEL BIEN ANUAL MENSUAL
ANUAL
MUEBLES Y ENSERES
ESCRITORIO 250.00 10% 25.00 2.08
SILLAS 250.00 10% 25.00 2.08
ESTANTES 250.00 10% 25.00 2.08
UTILES DE
60.00 10% 6.00 0.50
ESCRITORIO
TOTAL 81.00 6.74
EQUIPOS DE COMPUTO
COMPUTADORA 2500.00 10% 250.00 20.83
IMPRESORA 1500.00 10% 150.00 12.50
TOTAL 400.00 33.30

10.4.2 BALANCE DE PERSONAL

CUADRO Nº ¿?
BALANCE DE PERSONAL
Nº DE REMUNERACIONES
CARGO TIEMPO
PUESTOS UNITARIO TOTAL
GERENTE
1 PERMANENTE 4000.00 4000.00
GENERAL
SUB GERENTE 1 PERMANENTE 3500.00 3500.00
ADMINISTRADOR 1 PERMANENTE 1500.00 1500.00
RECURSOS
1 PERMANENTE 1500.00 1500.00
HUMANOS
TOTAL 4 10500.00 10,500.00

10.4.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES

PLANILLA DE REMUNERACIONES
INGRESOS DEL RETENCIÓN A CARGO DEL APORTACIONES DE
TRABAJADOR TRABAJADOR RE EMPLERADOR
ASIG ASI MU
APELLID CARGO TOTAL
NACI GN NER
ORDE OS Y O SUELD REMUNER TOTAL TOTAL DE
ÓN ACI ACI
N NOMBR OCUPAC O OTR ACIÓN SNP / AFP DE SALU TOTAL DE GASTO
FAMI ÓN ÓN
ES IÓN BÁSIC OS BRUTA ONP 13% DESCUE D 9% APORTES
LIAR FA NET
O NTOS
MIL A
AR
GERENT S/.400 S/.4000.00
S/ 585.0 341 360.0
1 AA E NO 0.00 - - 585.00 360.00 4360.00
--- 0 5.00 0
SUBGER S/.350 S/.3500.00
S/ 455.0 304 315.0
2 BB ENTE NO 0.00 - - 455.00 315.00 3815.00
--- 0 5.00 0
CONTAD S/.150 S/.1500.00
S/ 195.0 130 135.0
3 CC OR NO 0.00 - - 195.00 135.00 1635.00
--- 0 5.00 0
 ADMINI S/.150 S/.1500.00
STRADO 0.00 S/ 195.0 130 135.0
4 DD NO - - 195.00 135.00 1635.00
R --- 0 5.00 0

RECURS S/.150 S/.1500.00

OS 0.00
S/ 195.0 130 135.0
5 EE HUMAN NO - - 195.00 135.00 1635.00
--- 0 5.00 0
OS

ASESORI S/.150 S/.1500.00

S/ 195.0 130 135.0
6 FF A LEGAL NO 0.00 - - 195.00 135.00 1635.00
--- 0 5.00 0
PROYEC S/.300 S/.3000.00
S/ 390.0 261 270.0
7 GG TISTAS NO 0.00 - - 390.00 270.00 3270.00
--- 0 0.00 0
SANEA S/.250 S/.2500.00
S/ 325.0 217 225.0
8 HH MIENTO NO 0.00 - - 325.00 225.00 2725.00
--- 0 5.00 0
SUPERVI S/.300 S/.3000.00
SORES 0.00
S/ 390.0 261 270.0
9 II DE NO - - 390.00 270.00 3270.00
--- 0 0.00 0
OBRA

OFICIAL S/.288 S/.2880.00

ES DE 0.00 S/ 374.4 250 259.2
10 JJ NO - - 374.40 259.20 3129.20
OBRA --- 0 5.60 0

OPERAR S/.240 S/.2400.00

IOS DE 0.00 S/ 312.0 208 216.0
11 KK NO - - 312.00 216.00 2616.00
OBRA --- 0 8.00 0

AYUDAN S/.192 S/.1920.00

TES DE 0.00 S/ 249.6 167 172.8
12 LL NO - - 249.60 172.80 2092.80
OBRA --- 0 0.40 0

253
29200. 3861. 2628.
TOTALES S/ - - 29200.00 - 3861.00 39.0 2628.00 31,818.00
00 00 00
0

10.5 CALCULANDO LOS GASTOS DE VENTA

CUADRO DE INVERSION
CUADRO Nº
DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
ESCRITORIO 3 250.00 1250.00
SILLAS 3 250.00 750.00
ESTANTES 3 250.00 750.00
COMPUTADORAS 3 2500.00 7500.00
IMPRESORA 1 1500.00 1500.00
UTILES DE
1 60.00 60.00
ESCRITORIO
MOSTRADOR 1 170.00 170.00
IMPROVISTOS
1 236.50 236.50
(5%)
TOTAL 5216.50 12,216.50

CUADRO DE GASTOS
CUADRO Nº
 COSTO TOTAL COSTO TOTAL
DETALLE COSTO UNITARIO
MENSUAL ANUAL
LUZ 270.00 270.00 3240.00
AGUA 50.00 50.00 600.00
DEPRECIACION
IMPROVISTOS
16.00 192.00
(5%)
TOTAL 336.00 4,032.00

DEPRECIACION RELACIONADO A LOS GASTOS DE VENTA

CUADRO Nº
VALOR DEPRECIACION
PORCENTAJE DEPRECIACION
DETALLE DEL MENSUAL
ANUAL ANUAL
BIEN
ESCRITORIO 1250.00 10 % 125.00 10.42
SILLAS 750.00 10 % 75.00 6.25
UTILES DE 0.50
60.00 10 % 6.00
ESCRITORIO
TOTAL 206.00 17.17

10.6 CALCULANDO LOS COSTOS LOCAL

CUADRO Nº
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
DETALLE COSTO EN
MENSUAL ANUAL
TERRENO S/.
CONSTRUCCION
DEPRECIACION
TOTAL

CALCULANDO LOS COSTOS RELACIONADOS AL LOCAL

CUADRO Nº
VALOR DEPRECIACION
PORCENTAJE DEPRECIACION
DETALLE DEL MENSUAL
ANUAL ANUAL
BIEN
CONSTRUCCION 10 %
TOTAL

10.7 CALCULANDO LA DEPRECIACION

CUADRO Nº
CUADRO DE DEPRECIACION DE ADMINISTRACION
VALOR PORCENT
DETALLE DE LA DEPRECIACION DEPRECIACION
DEL AJE
DEPRECIACION ANUAL MENSUAL
BIEN ANUAL
MUEBLES Y ENSERES
ESCRITORIO 1250.00 10% 125.00 10.42
SILLAS 750.00 10% 75.00 6.25
ESTANTES 750.00 10% 75.00 6.25
UTILES DE
60.00 10% 6.00 0.5
ESCRITORIO
TOTAL 81.00 23.42
EQUIPOS DE COMPUTO
COMPUTADORA 7500.00 10% 750.00 62.5
IMPRESORA 1500.00 10% 150.00 12.5
TOTAL 900.00 75.0
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
COMPUTADORA 3000.00 10% 300.00 25.0
IMPRESORA 1500.00 10% 150.00 12.5
ESCRITORIO 750.00 10% 75.00 6.25
MESA DE DIBUJO 200.00 10% 20.00 1.6
ESTANTE DE
500.00 10% 50.00 4.16
ACERO Y MDF
TOTAL 595.00 49.51
EDIFICACIONES
CONSTRUCCION 3%
TOTAL

TOTALES

10.8 CALCULANDO LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FLUJOS Y

VARIABLES
CUADRO Nº
UNIDAD COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS
PRODUCTOS DE COSTO COSTO COSTOS COSTO
MEDIDA DIRECTO INDIRECTO FLUJOS VARIABLE
CAPITULO XI
INVERSION Y FINANCIAMIENTO
11.1 INVERSION TOTAL
El propósito es determinar la inversión total que se necesita para nuestro
proyecto, en otras palabras el monto requerido para el activo fijo, para pagar
los egresos originados por rubros componentes del activo intangible y para
cubrir requerimientos de capital de trabajo para el inicio de las operaciones del
proyecto.
11.1.1 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES.
CUADRO N°
A. INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Equipos de producción
Equipo de administración
Quipo de proyectistas
Infraestructura del local

CUADRO N°1
CUADRO RESUMEN DE VIABILIDAD TECNICA
CONCEPTO TOTAL
DISEÑO DEL INTERIOR S/. 15,000.00
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO S/. 17,000.00
Y EQUIPO ADMINISTRATIVO
 IMPLEMENTACION DE CAFETERIA Y S/. 8,000.00
SALA DE ESPERA

IMPLENTACION DE SALA DE S/.60,000.00

PROYECCION, DISEÑO Y
ALMACENAJE

TOTAL S/.100,000.00

FUENTE: PROPIA
ELABOARACION: PROPIA

11.1.2 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

CUADRO N°
A. INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES
Inversiones y estudios
constitución de la empresa
Licencia de funcionamiento
Tramites diversos

FUENTE: PROPIA
ELABOARACION: PROPIA

11.1.3 CAPITAL DE TRABAJO

CUADRO N°
A. CAPITAL DE TRABAJO
Caja o efectivo

FUENTE: PROPIA
ELABOARACION: PROPIA

11.2 PROGRAMAS DE INVERSION

CUADRO N°
TOTAL EN
ICONCEPTO VIDA UTIL
SOLES
A. INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
Equipos de producción
Equipos de administración
Equipos de proyectistas
Equipo de ventas
Infraestructura del local

B. ACTIVOS INTANGIBLES
 Investigación y estudios
Constitución de la empresa
Licencia de funcionamiento
Tramites diversos

C. CAPITAL DE TRABAJO
Caja o efectivo (capital social)

FUENTE: PROPIA
ELABOARACION: PROPIA

11.3 FINANCIMIENTO
Para poner en marcha el proyecto se estimó una inversión total de 100mil de
los cuales un 70% será financiado por terceos y el 30% restante será cubierto
por aportación propia de los inversionistas.

CUADRO N°
APORTACION 100.000.00
PRESTAMO 50.000.00

FUENTE: PROPIA
ELABOARACION: PROPIA

11.4 CUADRO DE ENTIDADES FINANCIERAS

CUADRO N°3
LINEA DE CREDITO CAJA M. DE AREQUIPA
MONTO DE PRESTAMO S/.50´000.00
TREA 23 % anual
PERIODO DE GRACIA 0
PLAZO DE
1 año
AMORTIZACION
FRECUENCIA DE PAGO MENSUAL
FUENTE: PROPIA
ELABOARACION: PROPIA

-el proyecto trabaja con la siguiente entidad financiera:

CUADRO N°
LINEA DE CREDITO CAJA M. AREQUIPA
MONTO DE PRESTAMO S/. 500.000.00
TEA
PERIODO DE GRACIA 0
PLAZO DE AMORTIZACION 1 AÑOS
FRECUENCIA DE PAGO MENSUAL

FUENTE: PROPIA
ELABOARACION: PROPIA

CUADRO N°
CALCULO DE ´´TEA´´
TEM= S/. 50.000.00
TEM=
TEM= 0

FUENTE: PROPIA
ELABOARACION: PROPIA

CALCULAMOS LA R:
R=
R=
R=
11.5 CALCULANDO EL PAGO DE UN PRESTAMO
CUADRO N°
N P i I A R
1
2
3
4
5
6
 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

FUENTE: PROPIA
ELABOARACION: PROPIA

12.1 CUADRO DE COSTOS O EGRESOS DEL PRIMER AÑO.

CUADRO N°
COSTOS O EGRESOS DEL PRIMER AÑO
ACTIVIDADES
GASTOS
GASTO
RECURSOS DE GASTOS COSTO
COSTOS FINANCI
ADMINIST VENTAS TOTAL
ERO
RACION
6.1 bienes
directos
6.2 cargas de
personal
Mano de obra
Mano de obra
indirecta
6.3 servicios de
terceros
Servicios
directos
Agua
Energía
Teléfono
Alquileres
Servicios varios
6.4 tributos
6.5 cargas div,
de gestión
6.7 cargas
financieras
6.8 provisiones
Activos fijos
Activos
intangibles
VALOR TOTAL

FUENTE: PROPIA
ELABOARACION: PROPIA
CAPITULO XII
CUADRO N° 92
COSTOS O EGRESOS DEL AÑO 1
ACTIVIDADES
GASTOS DE GASTO
GASTOS COSTO
RECURSOS COSTO ADMINISTRACIÓ FINANCIER
VENTAS TOTAL
N O
61 BIENES 500258.9 500258.9
DIRECTOS 0 0.00 0.00 0
62 CARGAS
DE
PERSONAL 5050.00 5959.00 11009.00

mano de obra
directa
5050.00 5959.00 11009.00

mano de obra
indirecta
0.00
63
SERVICIOS
DE
TERCEROS 8565.00 3440.00 1929.00 0.00 13934.00
servicios
directos 0.00
energía 3500.00 1200.00 800.00 5500.00
agua 4565.00 1980.00 1000.00 7545.00
teléfono 200.00 100.00 50.00 350.00
 internet 200.00 110.00 50.00 360.00
cable 100.00 50.00 29.00 179.00
servicios
varios 0.00
64 TRIBUTOS 0.00
65 CARGAS
DIV D. DE
GESTIÓN 0.00
67 CARGAS
FINANCIERA
S 2291.00 2291.00
68
PROVISIONE
S 51118.00 309.00 51427.00
activos fijos 50079.00 309.00 50388.00
activos
intangibles 1039.00 1039.00
VALOR 564991.9 578919.9
TORAL 0 9708.00 1929.00 2291.00 0

CAPITULO XIII

PROYECCION DE LOS ESTADOS FINACIEROS

CUADRO N°
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS PROYECCTADAS
XPRESADO EN SOLES POR AÑO
RECURSOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1. VENTAS 5412960
NETAS 0
2. COSTO
3162116
DE
5
VENTAS
3. UTILIDAD 2250843
NETA 5
(-) GASTOS
ADMINISTRATIV 408635
OS
(-) GASTOS DE
27889
VENTAS
4. UTILIDAD
2207191
OPERATI
1
VA
(+) INGRESS
FINSNCIEROS
(+) INGRESOS
VARIOS
(-) GASTOS
1391773
FINANCIEROS
(-) GASTOS
VARIOS
5. UTILIDAD
SIN 2069013
IMPUEST 8
O
(-) IMPUESTO A
3722425
AL RENTA(18%)
6. UTILIDAD 1695771
NETA 3
%
3133
RENTABILIDAD

FUENTE: PROPIA
ELABOARACION: PROPIA

13.2 ESTADO DE FUENTES Y USOS.

CUADRO N°
FUENTES Y USOS DE FONDOS PROYECTADOS
EXPRESADO EN SOLES POR AÑO
RECURSOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1. FUENTES
U
ORIGENE
S
(+) APORTES
DEL CAPITAL
(+) PRESTAMO
(+) UTIIDAD
NETA O RENTA
(+)
DEPRECIACION
(+)
AMORTIZACION
INTANGIBLE
(+) SALDO DE
CAJA
ANTERIOR
(+) INGRESOS
VARIOS
 2. USOS O
APLICACI
ONES
(+)
INVERSIONES
MENOS CAJA
(+)
AMORTIZACION
PRESTAMO
(+) DIVIDENDO
PAGADOS
3. SALDO
FINAL DE
CAJA

FUENTE: PROPIA
ELABOARACION: PROPIA

13.3 FLUJO DE CAJA

CUADRO N°
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
EXPRESADO EN SOLES POR AÑO
RECURSOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1. INGRESO
S
OPERATI
VOS
(+) COBRANZA
POR VENTAS
(+)RETENCION
TRIBUTOS
(+) NGRESOS
FINANCIEROS
(+) NGRESOS
VARIOS
(+)
AMORTIZACION
INTANGIBLE
2. INGRESO
S
 OPERATI
VOS
(+) IENES
DIRECTOS
(+) CARGAS DE
PERSONAL
(+) RVICIO DE
TERCEROS
(+) TRIBBUTOS
(+) CARGAS
DIVERSAS DE
GESTION
(+) CARGAS
FINACIERAS
(+) IMPUESTO A
AL RENTA
3. SALDO
OPERATI
VO
4. GASTO
DE
CAPITAL
(+) FORMACION
DEL CAPTAL
(INVERSION
CAJA BANCO)
5. FLUJO
ECONOMI
CO
(+) PRESTAMOS
(-)
AMORTIZACION
DE
PRESTAMOS
(+) INTERES
PRESTAMO
(+) DEV.
IMPUESTO
RENTA
6. FLUJO
FINANCIE
RO
(+) APORTE DE
CAPITAL
(-) DIVIDENDOS
7. SALDO
NETO DE
CAJA
(+) SALIDA
INICIAL
8. SALDO
FINAL DE
CAJA

FUENTE: PROPIA
ELABOARACION: PROPIA

13.4 BALANCE GENERAL

CUADRO N°
BALANCE GENERAL PROYECTADOS
EXPRESADO EN SOLES POR AÑO
CONCEPTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1. ACTIVO
CORRIEN
TE
(+) CAJA
CORRIENTE
(+) CUENTAS
POR COBRAR
VENTAS
(+) UENTAS
POR COBRAR
VARIOS
(+)
EXISTENCIAS
(+) PAGOS POR
ANTICIPO
2. ACTIVOS
FIJJOS
(+) VENYAS
POR CORAR
(+) ACTIVOS
FIJOS
(+) CTIVOS
INTANGIBLES

PASIVO +
PATRIMONIO
3. ACTIVO
CORRIEN
TE
(+)
SOBREGIROS
BANCARIOS
(+) CUENTAS
POR PAGAR
COMPRAS
(+) CUENTAS
POR PAGAR
VARIAS
4. PASIVO
NO
CORRIEN
TE
(+) VENTAS
POR COMPRAS
(+) UENTAS
POR PAGAR
PRESTAMO
(+) UENTAS
POR PAGAR
VARIOS

5. PATRIMO
NIO
(+) APORTE DE
CAPITAL
(+) UTILIDADES
ACUMULADAS
(+) UTILIDAD
RETENIDA
PERIODO

FUENTE: PROPIA
ELABOARACION: PROPIA

13.5 COSTO DE OPORTUNIDA DE CAPITAL (COK)

CUADRO N°
COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL - COK
FUENTE VALOR s/. PROPORCION COK PONDERADO
CAPITAL
PROPIO
CAPITAL
PRESTADO
TOTAL

FUENTE: PROPIA
ELABOARACION: PROPIA
CAPITULO XIV:
RATIOS FINANCIEROS
14.1 LIQUIDEZ CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

70372.36 = 2.42
29056.51
INTERPRETACION:
Por cada S/.1.00 cuenta con S/.2.42
14.2. PRUEBA ACIDA
Activo corriente – existencias
Pasivo corriente

70372.36 – 0.00 = 2.42

29056.51
INTERPRETACION:
Nos indica que la empresa dispone de S/.2.42 de activo inventarios a corto
plazo, para hacer frente a cada S/.1.00 de pasivo a corto plazo
14.3. LIQUIDEZ ABSOLUTA
Disponible
Pasivo corriente

70372.36 – 0.00 = 2.42

29056.51
INTERPRETACION:
Por cada S/1.00 cuenta con S/2.42
14.4. RATIO DEL CAPITAL DEL TRABAJO
Activo corriente – Pasivo Corriente
70372.36 – 29056.51 = 41315.85

INTERPRETACION:
Nos indica que el activo corriente supera al pasivo corriente S/. 42325.85
14.5. RATIO RESPECTO AL COCIENTE ENTRE PASIVO CORRIENTE Y
CAPITAL SOCIAL
Pasivo Corriente
Capital Social

29056.51 = 0.77
37756.94
INTERPRETACION:
Nos indica que por cada S/.1.00 de capital social existe S/.0.77 de pasivo
corriente
14.6. RATIO RESPECTO AL COCIENTE ENTRE EL ACTIVO NO
CORRIENTE Y EL CAPITAL SOCIAL
Pasivo no Corriente
Capital Social

34740.55 = 0.92
 37756.94
INTERPRETACION:
Nos indica que por cada S/.1.00 de capital social existe S/.0.92 de pasivo no
corriente
14.7. RATIOS DE RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION
Utilidad neta
Activo Total

169577.13 = 0.91
186342.57
INTERPRETACION:
Nos indica que por cada S/.1.00 de activo total existe S/.0.91 de utilidad neta
14.5. RATIOS DE RENDIMIENTO PATRIMONIAL
Utilidad neta
Patrimonio (inicial)

169577.13 = 1.00
170197.16
INTERPRETACION:
Nos indica que por cada S/.1.00 de patrimonio (inicial) existe S/.1.00 de utilidad
neta
 16.1. Análisis de sensibilidad.
16.1.1. Método de análisis de sensibilidad.

METODOS DE
ANALISIS DE
SENSIBILIDAD

SELECCIONES DE IDENTIFICACION DEL LOS NUEVOS INTERPRETACION Y

VARIABLES RANGO DE FLUJOS DE CAJA E ANALISIS DE
INDEPENDIENTES VARIABLES INDICADORES RESULTADOS

16.2. Selecciones de variables independientes.

16.2.1. Objetivos del análisis de sensibilidad de riesgo
Realizamos el análisis de sensibilidad de nuestro proyecto nos
permitirá ver el impacto que tiene el cambio de alguna de las variables
independientes en los resultados del proyecto.
Comprenderemos la relación que existe entre las variables de entrada
más importantes y las variables de salida del proyecto ante los posibles
cambios.
Determinaremos el riesgo existente en nuestro proyecto, respecto a
ganar o perder los beneficios estimados como probables, ya que en la
vida real pueden asumir diferentes valores.

16.3. Sensibilidad del proyecto desde el punto de vista empresarial.

Para el análisis de sensibilidad y riesgo se debe considerar una

disminución y aumento del 10% que representa la variación de la
inflación, lo cual afectara al precio de venta.

16.4 Fuentes y usos de fondos proyectado.

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.
ELABORACIÓN: PROPIA

De otro lado las ventas influyen en el flujo de caja proyectado.

16.5. Flujo de caja proyectado.

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA
16.6. Evaluación empresarial del escenario pesimista.

16.6.1. Estado de ganancias y pérdidas proyectado – Escenario pesimista.

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA

16.6.2. Fuentes y usos de fondos proyectados – Escenario pesimista

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA
16.6.3. Flujo de caja proyectado – Escenario pesimista

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA

16.6.4. Balance central proyectado – Escenario Pesimista

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA
16.6.5. Costo de oportunidad de capital (COK) – Escenario pesimista

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA

16.7. Evaluación Económica.

EVALUACION
EMPRESARIAL

EVALUACION
ECONOMICA

VANE

TIRE

BCE

PRE

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA
16.7.1. VANE – Escenario pesimista.

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA

Interpretación:
Para este cuadro el VANE, resulta mayor a 1, es decir 333,459.40 lo
que refleja que la inversión es factible.

16.7.2. TIRE – Escenario pesimista.

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA

Interpretación:
Para este cuadro la TIRE resulta mayor al 146.40%, quiere decir que el
proyecto es positivo, optimo o aceptable.
16.7.3. BCE – Escenario pesimista

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA

Interpretación:
Para este cuadro el BCE resulta 3.78 es decir mayor a 1, lo que
demuestra que nuestro proyecto es positivo, optimo o aceptable.
16.7.4. PRE – Escenario pesimista.

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA

Interpretación:
Para este cuadro el PRE, nos indica que nuestro proyecto será
recuperado en 10 meses y 6 días aproximadamente.
16.7.5. Evaluación empresarial – Escenario pesimista.

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA

16.8. Evaluación financiera.

EVALUACION
EMPRESARIAL

EVALUACION
FINANCIERA

VANF

TIRF

BCF

PRF

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA

16.8.1 VANF – Escenario pesimista.

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.
ELABORACIÓN: PROPIA

Interpretación:
Para este cuadro el VANF, resulta mayor a 1, es decir 456,780.61 lo
que refleja que la inversión es factible.

16.8.2. TIRF – Escenario pesimista.

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA

Interpretación:
Para este cuadro la TIRF resulta mayor al 435.16%, quiere decir que el
proyecto es positivo, optimo o aceptable.

16.8.3. BCF – Escenario pesimista

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA

Interpretación:
Para este cuadro el BCF resulta 15.38 es decir mayor a 1, lo que
demuestra que nuestro proyecto es positivo, optimo o aceptable.
16.8.4. PRF – Escenario pesimista

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA

Interpretación:
Para este cuadro el PRF nos indica que nuestro proyecto será
recuperado en 3 meses y 7 días aproximadamente

16.8.5. Evaluación financiera – Escenario pesimista

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA
16.9. Evaluación de Accionista

EVALUACION
EMPRESARIAL

EVALUACION DEL
ACCIONISTA

VANA

TIRA

BCA

PRA

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA

16.9.1. VANA- Escenario pesimista

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA

Interpretación:
Para este cuadro el VANA, resulta mayor a 1, es decir 371,618.31, lo
que refleja que la inversión es factible.

16.9.2. TIRA – Escenario pesimista.

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA
Interpretación:
Para este cuadro la TIRA resulta mayor al 222.42, quiere decir que el
proyecto es positivo, óptimo o aceptable.

16.9.3. BCA – Escenario pesimista.

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA

Interpretación:
Para este cuadro el BCA resulta 15.38 es decir mayor a 1, lo que
demuestra que nuestro proyecto es positivo, optimo o aceptable.

16.9.4. PRA – Escenario pesimista.

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA

Interpretación:
Para este cuadro el PRA nos indica que nuestro proyecto será
recuperado en 3 meses y 7 días aproximadamente.

16.9.5. Evaluación del accionista – Escenario pesimista.

FUENTE: LIBRO REFERENCIAL.

ELABORACIÓN: PROPIA

16.10. Resultado general de la evaluación empresarial – Escenario

pesimista.