BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011

(Expresado en bolivianos)
Análisis Horizontal Análisis Horizontal
ACTIVO 2012 2011 Var. Absoluta Var. PASIVO 2012 2011 Var. Absoluta Var.
Relativa Relativa
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Disponible Pasivo Corto Plazo
Banco Moneda Nacional 27.903,18 25.512,32 2.390,86 9,37 Proveedores explotación 44.198,00 576.806,35 -532.608,35 -92,34
Banco Moneda Extranjera 89,51 1.268,82 -1.179,31 -92,95 Proveedores distribución 97.560,46 97.560,46 - -
Exigible Proveedores publicidad 9.396,00 7.078,00 2.318 32,75
Cuentas por cobrar distribución 1.038.780,69 646.313,50 392.467,19 60,72 Cuentas por pagar 1.241.170,18 714.681,31 526.488,87 73,67
películas
Cuentas por cobrar publicidad 71.363,70 63.897,25 7.466,45 11,69 Impuesto Debito Fiscal 35.536,17 49.165,32 -13.629,15 -27,72
Cuentas por cobrar publicación de 28.443,00 28.443,00 - - Nómina 63.352,39 83.378,97 -20.026,58 -24,02
revistas
Impuestos IT anticipado 31.005,02 31.005,02 - Otras cuentas por pagar 38.304,71 63.153,39 -24.848,68 -39,35
Cuentas por cobrar empresas 136.295,29 132.199,06 4.096,23 3,10 Total Pasivo Corriente 1.529.517,91 1.591.823,80 -62.305,89 -3,91
Realizable
Inventario de mercadería 2.377.910,18 2.258.964,78 118.945,40 5,27 PASIVO NO CORRIENTE
Previsión por obsolescencia (491.999,02) (491.999,02) - - Pasivo no Corriente
Pagos Anticipados Previsión para indemnización 327.813,42 290.434,28 37.379,14 12,87
Anticipo a proveedores 640.525,00 154.000,82 486.524,18 315,92 Total Pasivo no Corriente 327.813,42 290.434,28 37.379,14 12,87
Total Activo Corriente 3.860.316,55 2.818.600,53 1.041.716,02 36,96 TOTAL PASIVO 1.857.331,33 1.882.258,08 -24.926,75 -1,32

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

Activo fijo Capital Social
Muebles y enseres 29.545,94 28.194,13 1.351,81 4,79 Aporte Grentidem S.A. 360.000,00 360.000,00 - -
Equipo de computación 40.951,81 38.202,40 2.749,41 7,20 Aporte G.B.L.S. S.R.L. 40.000,00 40.000,00 - -
Equipo de oficina 1.269,81 1.211,73 58,08 4,79 Ajuste de Capital 175.526,02 175.526,02 - -
Equipo e instalaciones 41.522,91 39.747,09 1.775,82 4,47 Aportes por capitalizar 500.000,00 500.000,00 - -
Vehículo 46.268,61 44.151,71 2.116,90 4,79 Reservas
Dep. acum. Muebles/Enseres (18.246,76) (14.592,52) -3.654,24 25,04 Reserva legal 23.020,00 23.020,00 - -
Dep. acum. Eq. computación (36.980,30) (32.312,75) -4.667,55 14,44 Ajuste de reservas 14.850,27 14.850,27 - -
patrimoniales
Dep. acum. Eq. de oficina (1.037,96) (869,30) -168,66 19,40 Resultados
Dep. acum. Eq. e instalaciones (40.695,45) (38.275,91) -2.419,54 6,32 Resultados acumulados (155.747,97) (768.980,12) 613.232,15 -79,75
Dep. acum. vehículo (46.267,61) (44.150,71) -2.116,90 4,79 Resultados del período 1.061.667,90 613.232,15 448.435,75 73,13
Total Activo no Corriente 16.331,00 21.305,87 -4.974,87 -23,35 TOTAL PATRIMONIO 2.019.316,22 957.648,32 1.061.667,90 110,86
TOTAL ACTIVO 3.876.647,55 2.839.906,40 1.036.741,15 36,51 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.876.647,55 2.839.906,40 1.036.741,15 36,51