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FECHA DETALLE DEBITO CREDITO

02/01/X CAJA $ 5,000,000


ACCIONES $ 5,000,000
04/01/X BANCOS $ 4,800,000
CAJA $ 4,800,000
05/01/X CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES $ 15,000,000
BANCOS $ 1,000,000
CUENTAS POR PAGAR $ 14,000,000
07/01/X FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 10,000,000
BANCOS $ 500,000
CUENTAS POR PAGAR $ 9,500,000
10/01/X EQUIPO DE COMPUTACION $ 3,750,000
BANCOS $ 1,875,000
CUENTAS POR PAGAR $ 1,875,000
11/01/X MUEBLES $ 1,800,000
CUENTAS POR PAGAR $ 1,800,000
12/01/X GASTO EN MATERIALES $ 320,000
BANCOS $ 320,000
13/01/X INTERESES $ 85,000
CAJA $ 85,000
14/01/X GASTOS EN MANTENIMIENTO $ 120,000
BANCOS $ 120,000
15/01/X BANCOS $ 3,900,000
INGRESOS POR SERVICIOS $ 3,900,000
15/01/X BANCOS $ 3,700,000
CAJA $ 3,700,000
15/01/X SALARIOS $ 820,000
BANCOS $ 820,000
17/01/X GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS $ 490,000
BANCOS $ 490,000
20/01/X BANCOS $ 5,000,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 5,000,000
30/01/X CAJA $ 4,720,000
INGRESOS POR SERVICIOS $ 4,720,000
30/01/X BANCOS $ 4,720,000
CAJA $ 4,720,000
31/01/X SALARIOS $ 850,000
BANCOS $ 850,000
$ 65,075,000 $ 65,075,000
CAJA
DEBE HABER
2-Jan $ 5,000,000 $ 4,800,000 2-Jan
30-Jan $ 4,720,000 $ 85,000 13-Jan
$ 3,700,000 15-Jan
$ 4,720,000 30-Jan
SUMA $ 9,720,000 $ 13,305,000 SUMA
$ 3,585,000 TOTAL

CUENTAS POR PAGAR


DEBE HABER
7-Jan
$ 9,500,000 7-Jan TOTAL
$ 1,875,000 10-Jan
$ 1,800,000 11-Jan
$ 13,175,000 SUMA
$ 27,175,000 TOTAL

GASTOS EN MATERIALES
DEBE HABER
12-Jan $ 320,000 13-Jan
SUMA $ 320,000 $ 320,000
0 TOTAL TOTAL

SALARIOS
DEBE HABER
15-Jan $ 820,000 17-Jan
31-Jan $ 850,000 SUMA
SUMA $ 1,670,000 $ 1,670,000
0 TOTAL
31-Jan
ACCIONES BANCOS
DEBE HABER DEBE
$ 5,000,000 2-Oct 2-Jan $ 4,800,000
$ 5,000,000 TOTAL

$ 3,900,000
15-Jan $ 3,700,000

20-Jan $ 5,000,000
30-Jan $ 4,720,000

SUMA $ 22,120,000
TOTAL $ 16,145,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEBE HABER EQUIPO DE COMPUTACION
$ 10,000,000 DEBE
$ 10,000,000 10-Jan $ 3,750,000
TOTAL $ 3,750,000

INTERESES GASTOS EN MANTENIMIENTO


DEBE HABER DEBE
$ 85,000 14-Jan $ 120,000
$ 85,000 $ 85,000 SUMA SUMA $ 120,000
0 0

GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS OBLIGACIONES FINANCIERAS


DEBE HABER DEBE
$ 490,000
$ 490,000 $ 490,000
0 TOTAL

GANANCIAS Y PERDIDAS
DEBE HABER
$ 320,000 $ 8,620,000
$ 85,000
$ 490,000
$ 1,670,000
$ 120,000
SUMA $ 2,685,000 $ 8,620,000 31-Jan
$ 5,935,000 TOTAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO DE RENTA


DEBE HABER DEBE HABER
$ 3,976,450 TOTAL 31-Jan $ 1,958,550 $ 1,958,550
0
BANCOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
HABER DEBE HABER
5-Jan $ 15,000,000
$ 1,000,000 5-Jan TOTAL $ 15,000,000
$ 500,000 7-Jan
$ 1,875,000 10-Jan
$ 320,000 12-Jan
$ 120,000 14-Jan

$ 820,000 15-Jan
$ 490,000 17-Jan

$ 850,000 31-Jan
$ 5,975,000 SUMA

MUEBLES
QUIPO DE COMPUTACION DEBE HABER
HABER 11-Jan $ 1,800,000
TOTAL $ 1,800,000

STOS EN MANTENIMIENTO INGRESOS POR SERVICIOS


HABER DEBE HABER
$ 3,900,000
$ 120,000 $ 4,720,000
0 TOTAL $ 8,620,000 $ 8,620,000
TOTAL 0

LIGACIONES FINANCIERAS HIPOTECA


HABER DEBE HABER
$ 5,000,000 20-Jan $ 14,000,000 5-Jan
$ 5,000,000 TOTAL $ 9,000,000 TOTAL
IMPUESTOS POR PAGAR
DEBE HABER
31-Jan $ 1,958,550 TOTAL
TOTAL
15-Jan
30-Jan
SUMA