”PRESUPUESTO DE VENTAS Y COSTOS

EMPRESA MARANBU

Presentado Por:

Alejandro Marín
Presentado A:
DANY ALONSO SANCHEZ

1565086
Gestión de Mercados
 presupuesto de ventas y costo

presupuesto de inversion monto participacion

activos fijos
maquinaria y equipos de computo 3,950,000 9,49%
muebles y enseres 2,700,000 13,88%
licencias invima 7,000,000 24,,60%
capital de trabajo 40,000,000 52,00%
total 53650000 100,00%

capital de trabajo mes

nomina 15.464.623
arriendo 1,200,000
servicios 540000
total 17204623

nomina propueta Sueldo valor prestacional

Gerente 3500000 5460000
Auxiliar administrativo 850000 1326000
ingeniero 1500000 2340000
Tecnico de produccion 1000000 1560000
Vendedor 1 828116 1291860
Vendedor 2 828116 1291860
Vendedor 3 828116 1291860
vendedor 4 828116 1291860
10162464 15853440

COSTOS DE FABRICACION

COSTOS TOTALES DE FABRICACION X ML EN EL MES 1592

CANTIDAD DE ML FABRICADOS EN EL MES 16000 ML
VALOR TOTAL 25472000
 VENTAS REALIZADAS X MES

JABON LIQUIDO EN ML 2000 ML Galon 10,000 ml

UNIDADES 10,000 botellas 6,000 galones
PRECIO DE VENTA 2450 11200
total 24,500,000 67,200,000

BALANCE GENERAL AÑO

2019

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO EN CAJA 40,000,000
mercancias 15,000,000

activos fijos
maquinaria y equipos de
computo 3,950,000
muebles y enseres 2,700,000
licencias invima 7,000,000
68,650,000
PASIVOS
PROVEEDORES 0
DOCUMENTOS POR PAGAR 0

PATRIMONIO
TOTAL 68,650,000
 ESTADOS DE
RESULTADOS

INGRESOS POR VENTA 91700000

COSTOS PRODUCCION 25472000
UTILIDAD BRUTA 66228000

GASTOS OPERACIONALES 17,204,623

DE ADMINITRACION
GASTOS OPERACIONALES 19650000
DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL 29,373,377
IMPUESTOS DE RENTA 11636400

UTILIDAD NETA 17,736,977

ESTADOS DE
RESULTADOS PROYECTADO

2019 2020 2021

INGRESOS POR VENTA 91,700,000 95,368,000 99,182,720
COSTOS PRODUCCION 25,472,000 23,472,000 23,221,000
UTILIDAD BRUTA 66,228,000 71,896,000 75,961,720

GASTOS OPERACIONALES 17,204,623 19,452,000 21,598,487

DE ADMINITRACION
GASTOS OPERACIONALES 19650000 20698742 22,078,154
DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL 29,373,377 31,745,258 32285079
IMPUESTOS DE RENTA 11,636,400 13,874,560 13,994,588

UTILIDAD NETA 17,736,977 17,870,698 18,290,491