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AREA TESORERIA
PROCEDIMIENTO: FACTURACION
ETAPAS DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
1 Verifica Sap Asistente Operativo
EMISIÓN DE LA FACTURA DE
VENTA ORIGINAL CON SUS 2
COPIAS RESPECTIVAS
ARCHIVA EN LA CARPETA
CORRESPONDIENTE
PROCEDIMIENTO: NOMINA
FBC
FBC ASISTENTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE Y TESORERIA ASISTENTE CONTABLE Y TESORERIA FINANCIERA
RECIBE SOPORTES
REALIZA EL COMPROBANTE DE
INGRESO EN EL SISTEMA CONTABLE
NOVASOFT CON SU CONSECUTIVO
CORRESPONDIENTE Y EL TIPO DE
DOCUMENTO SERÁ ING 040
GENERA EL COMPROBANTE DE
INGRESO CON EL TIPO DE
DOCUMENTO
CE 140
ARCHIVA EN EL MOVIMIENTO
CONTABLE DEL MES
CORRESPONDIENTE
RECIBE RELACIÓN DE
CUENTAS POR PAGAR A
GERENCIA PARA
APROBACIÓN DE PAGOS
GENERA COMPROBANTES DE
EGRESO CON EL TIPO DE
DOCUMENTO CE 140
ARCHIVA EN EL MOVIMIENTO
CONTABLE DEL MES
CORRESPONDIENTE
SE REALIZA LA RESPECTIVA
LIQUIDACIÓN DE ACUERDO A
LOS SOPORTES RECIBIDOS Y SE
VERIFICA EL VALOR A
REINTEGRAR
SE CAUSA EN EL SISTEMA
CONTABLE NOVAOSFT CON SU
COSECUTIVO Y EL TIPO DE
DOCUMENTO SERA FAC COMPRA
120
SE RELACIONA EN LAS
CUENTAS POR PAGAR SI HAY
VALOR A REINTEGRAR
ARCHIVA EN EL MOVIMIENTO
CONTABLE DEL MES
CORRESPONDIENTE
PROCEDIMIENTO: CAUSACION DE NOMINA
FBC
FBC ASISTENTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE Y TESORERIA ASISTENTE CONTABLE Y TESORERIA FINANCIERA
RECIBE SOPORTE DE
CAUSACIÓN DE NÓMINA
SE REALIZA EL REGISTRO DE
CAUSACIÓN EN EL SISTEMA
CONTABLE NOVASOFT CON SU
CONSECUTIVO Y EL TIPO DE
DOCUMENTO SERA NOM 800
ARCHIVA EL SOPORTE DE
CAUSACIÓN EN LA CARPETA DE
NOMINA
PROCEDIMIENTO: LIBRO DE BANCOS
FBC
FBC ASISTENTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE Y TESORERIA ASISTENTE CONTABLE Y TESORERIA FINANCIERA
SE RELACIONAN EN EL DOCUMENTO
DE EXCEL Y SE
ESPECIFICA(FECHA,BENEFICIARIO,NU REVISA EL ARCHIVO
MERO DEL COMPROBANTE, EL VALOR
PROCEDIMIENTO: TARJETA VISA
Asistente Contable y
6 Archiva en el movimiento contable del mes correspondiente
Tesoreria
FBC
FBC ASISTENTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE Y TESORERIA GERENCIA ASISTENTE CONTABLE Y TESORERIA FINANCIERA
REALIZA EL REGISTRO DE
CAUSACIÓN EN EL SISTEMA
CONTABLE NOVASOFT Y EL TIPO RECIBE FACTURAS Y SOPORTES
DE DOCUMENTO SERA FAC DE PAGO
COMPRA 120
ARCHIVA EN EL MOVIMIENTO
CONTABLE DEL MES
CORRESPONDIENTE
FBC
FBC ASISTENTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE Y FINANCIERA FINANCIERA ASISTENTE CONTABLE Y TESORERIA
REALIZA LA RESPECTIVA
ORGANIZACION DE SOPORTES
CONSUMO DE CAJA MENOR
REALIZA EL REGISTRO DE
CAUSACION EN EL SITEMA
CONTABLE CON SU
RESPECTIVO CONSECUTIVO Y
EL TIPO DE DOCUMENTO SERA