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EMPRESA TERBOL SRL

NIT 1006789022
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2017
(Importes Expresados en Bolivianos)
ACT IVO
2017 2016 DIFERENCIAS
ACTIVO CORRIENTE 2,033,179.01 2,764,867.92
Disponible 302,496.86 461,963.63
Efectivo 25,311.18 96,118.38
Banco Moneda Nacional 275,574.07 102,914.28
Banco Moneda Extrangera 1,611.61 236,578.39
Banco UFV 0.00 26,352.58
Exigible 1,095,561.38 1,687,683.94
Clientes por Cobrar 1,033,580.38 1,201,477.31 (167,896.93)
Cuentas por Cobrar 0.00 451,895.60 (451,895.60)
Anticipo a Proveedores 0.00 1,000.00 (1,000.00)
Crédito Fiscal 61,981.00 33,311.03 28,669.97
Realizable 635,120.77 615,220.35
Inventario de Materia Prima 69,263.41 287,143.20 (217,879.79)
Inventario de Productos en Proceso 180,278.33 186,626.41 (6,348.08)
Inventario de Productos Terminados 385,579.03 141,450.74 244,128.29
ACTIVO NO CORRIENTE 537,558.93 54,308.85
Activo Fijo 85,663.33 11,108.85
Muebles y Enseres 1,146.42 1.00 1,145.42
Maquinaria y Equipo 65,689.10 10,514.20 55,174.90
Herramientas 13,553.16 507.41 13,045.75
Equipos de Computacion 3,701.48 86.24 3,615.24
Software 1,573.17 0.00 1,573.17
Activo Diferido 451,895.60 43,200.00
Cuentas incobrables 451,895.60 0.00 451,895.60
Activos en Transito 0.00 43,200.00 (43,200.00)
TOTAL ACTIVO 2,570,737.94 2,819,176.77

P A S I V O Y P A T R I M O N I O NETO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 1,470,840.73 283,551.31
Pasivo Corto Plazo 1,470,840.73 283,551.31
Cuentas por Pagar 390,087.11 76,471.23 313,615.88
Fletes por Pagar Exportacion 790.09 24,018.20 (23,228.11)
Obligaciones Financieras a Corto Plazo 845,000.00 845,000.00
Proveedores 23,287.29 23,287.29
Sueldos y Salarios por Pagar 21,188.44 21,188.44
Retenciones por Pagar 1,253.00 1,253.00
Impuesto a las Transacciones por Pagar 346.22 570.04 (223.82)
Impuesto a las Utilidades por Pagar 8,959.00 3,500.00 5,459.00
Aportes y Retenciones Laborales por Pagar 7,694.52 4,372.70 3,321.82
Provision para Indemnizaciones 172,235.06 174,619.14 (2,384.08)

PASIVO NO CORRIENTE 348,637.27 1,837,985.28


Prestamos a Largo Plazo 348,637.27 1,837,985.28
Prestamos Bancarios 348,637.27 1,837,985.28 (1,489,348.01)
TOTAL PASIVO : 1,819,478.00 2,121,536.59

PATRIMONIO NETO 751,259.94 697,640.18


Capital Social 260,000.00 260,000.00 0.00
Reserva Legal 5,874.84 4,480.28 1,394.56
Ajuste Global al Patrimonio 232,755.93 232,755.93 0.00
Ajuste de Capital 82,539.66 70,356.34 12,183.32
Ajuste de Reservas Patrimoniales 77,715.37 64,329.72 13,385.65
Reserva para Revaluo Activo Fijo 61,392.05 61,392.05 0.00
Resultados Acumulados 4,485.39 4,325.86 159.53
Utilidad de la Gestión 26,496.70 0.00 26,496.70
TOTAL PATRIMONIO : 751,259.94 697,640.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : 2,570,737.94 2,819,176.77

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