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LOS GIRASOLES SA

BALANCE DE COMPROBACION
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,018
(EXPRESADO EN SOLES)

RESULTADOS POR
CUENTA DENOMINACION SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTES INVENTARIOS NATURALEZA RESULTADOS POR FUNCION
PASIVO Y
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PATRIMONIO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
10 #REF! 1,999,294.00 1,773,249.00 226,045.00 226,045.00
12 #REF! 865,520.00 649,401.00 216,119.00 216,119.00
14 #REF! 162,000.00 37,500.00 124,500.00 124,500.00
16 #REF! 132,600.00 25,600.00 107,000.00 107,000.00
18 #REF! 73,600.00 40,000.00 33,600.00 33,600.00
20 #REF! 2,096,850.00 1,546,875.00 549,975.00 549,975.00
33 #REF! 8,420,520.00 - 8,420,520.00 8,420,520.00
34 #REF! 1,526,500.00 1,526,500.00 1,526,500.00
38 #REF! 16,000.00 5,600.00 10,400.00 10,400.00
39 #REF! - 2,010,850.00 2,010,850.00 2,010,850.00
40 #REF! 332,530.00 464,560.00 132,030.00 132,030.00
41 #REF! 513,420.00 617,500.00 104,080.00 104,080.00
42 #REF! 626,036.00 945,680.00 319,644.00 319,644.00
45 #REF! 55,790.00 86,790.00 31,000.00 31,000.00
46 #REF! 235,640.00 652,080.00 416,440.00 416,440.00
50 #REF! - 7,260,000.00 7,260,000.00 7,260,000.00
58 #REF! - 217,520.00 217,520.00 217,520.00
59 #REF! 36,240.00 76,240.00 40,000.00 40,000.00
60 #REF! 1,825,460.00 - 1,825,460.00 1,825,460.00
61 #REF! - 1,825,460.00 1,825,460.00 1,546,875.00 278,585.00
62 #REF! 548,750.00 548,750.00 548,750.00
63 #REF! 318,520.00 - 318,520.00 318,520.00
64 #REF! 65,420.00 65,420.00 65,420.00
66 #REF! 44,680.00 44,680.00 44,680.00 44,680.00
67 #REF! 57,830.00 57,830.00 57,830.00 57,830.00
68 #REF! 103,450.00 - 103,450.00 103,450.00
69 #REF! 1,546,875.00 - 1,546,875.00 1,546,875.00 1,546,875.00
70 #REF! - 3,280,970.00 3,280,970.00 3,280,970.00 3,280,970.00
77 #REF! 87,650.00 87,650.00 87,650.00 87,650.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 1,093,970.00 1,093,970.00 1,093,970.00
94 #REF! 310,842.00 - 310,842.00 310,842.00 310,842.00
95 #REF! 725,298.00 - 725,298.00 725,298.00 725,298.00
97 GASTOS FINANCIEROS 57,830.00 - 57,830.00 57,830.00 57,830.00
### ### ### ### ### ### ### ### ### 3,647,205.00 2,743,355.00 3,368,620.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 683,095.00 683,095.00 625,265.00
TOTALES ### ### ### 3,647,205.00 3,368,620.00 3,368,620.00

57,830.00
LOS GIRASOLES SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,018
(EN SOLES)

2018 2018
ACTIVOS PASIVO
ACTIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 226,045.00 Sobregiros bancarios
Inversiones financieras Obligaciones financieras 31,000.00
Cuentas por cobrar comerciales (neto) 216,119.00 Cuentas por pagar comerciales 319,644.00
Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas (neto) 124,500.00 Otras cuentas por pagar a partes relacionadas
Otras cuentas por cobrar (neto) 107,000.00 Otras cuentas por pagar 520,520.00
Existencias (neto) 549,975.00 Impuesto a la renta y participaciones corrientes
Activos biologicos Provisiones
Activos no corrientes mantenidos para la venta Pasivos mantenidos para le venta
Gastos contratados por anticipo 33,600.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 871,164.00
Otros activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ### PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales
Inversiones financieras Otras cuentas por pagar a partes relacionadas
Cuentas por cobrar comerciales Pasivos por Impuesto a la renta y participaciones diferidos
Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas Otras cuentas por pagar 132,030.00
Otras cuentas por cobrar Provisiones
Existencias (neto) Ingresos diferidos (netos)
Activos biologicos TOTAL PASIVO NO CORRIENTE ###
Inversiones inmobiliarias
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 8,420,520.00 TOTAL PASIVO ###
Activos intagibles (neto) 1,526,500.00
Activos con Impuesto a la renta y participaciones diferidos PATRIMONIO
Depreciacion -2,010,850.00 Capital 7,260,000.00
Otros activos 10,400.00 Acciones de inversion
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ### Capital adicional
Resultados no realizados
Excedente de reevaluacion
Reserva legal 217,520.00
Otras reservas
Resultados acumulados 723,095.00
TOTAL PATRIMONIO ###

TOTAL ACTIVO ### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ###

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