Niif

A SU SALUD S.A.S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVOS
CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

Otros activos financieros corrientes
Inversiones e instrumentos derivados
Derechos de recompra de inversiones
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Inventarios
Inversiones en instrumentos de deuda o patrimonio a valor razonable con cambio en resultados
Deudores por cobertura de flujos de efectivo
Activos por impuestos corrientes
SUBTOTAL ACTIVOS CORRIENTES
inversiones valor razonable con cambios en el otro resultado integral

Inversiones en asociadas
activos no corrientes mantenidos para la venta
Deterioro acumulado de inversiones
GRAN TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
NO CORRIENTES
Cuentas por cobrar a vinculados economicos al valor razonable

Bienes en arrendamiento operativo
Derechos por cobrar no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente
Inversiones contabilizadas al metodo de la participacion
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Amortización acumulada activos intangibles
Plusvalia
PPYE
Depreciacion acumulada
Activos por impuestos diferidos
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
CORRIENTES
Obligaciones finacieras al costo amortizado

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente
Costos y gastos por pagar al costo amortizado
Provisiones varias
Pasivos por impuestos corrientes
Beneficios a los empleados
dividendos y participaciones por pagar al valor razonable
Cuentas por pagar con vinculados al costo amortizado
TOTAL PASIVO CORRIENTE
NO CORRIENTES
Obligaciones financieras no corrientes

Cuentas por pagar al FOSYGA - al costo amortizado
Acreedores oficiales al costo amortizado
Pasivo por impuestos diferidos
Otros pasivos no financieros no corrientes
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capotal social emitido

ganacias (perdidas) acumuladas
Superavit de capital
transición al nuevo marco tecnico normativo o ajuste en covergencia
Resultado integral total
Reserva legal
Otras reservas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
Las notas adjuntas son partes integral de estos estados financieros
Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas
estos estados financieros y que los mismos han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad
172,075,741
88,300,537
47,354,254
4,383,530
512,466,497
183,781,808
88,033,771
-
16,434,635
1,112,830,773
137,860,000
220,000,000
-
- 187,600,000
1,283,090,773
196,530,000
366,790,000
349,935
22,805,976
19,942,940
453,957,337
-
18,919,367
383,298,490
204,733,451
1,667,327,496
2,950,418,269
123,763,336
119,103,415
44,921,733
210,000,000
67,647,583
57,326,972
6,445,393
-
432,000,000
1,061,208,432
618,620,408
176,067,542
-
9,231,619
57,680,125
34,584,923
896,184,617
1,957,393,049
836,949,867
172,115,756
44,300,210
- 79,140,364
18,002,923
796,828
-
993,025,220
2,950,418,269 -
s afirmaciones contenidas en
bilidad
A SU SALUD S.A.S.
ACTIVOS
CORRIENTES

Inventarios

NO CORRIENTES

Plusvalia
PPYE
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
CORRIENTES

Provisiones varias
NO CORRIENTES


TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

Reserva legal
Otras reservas
TOTAL PATRIMONIO

financieros y que los mismos han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad
A SU SALUD S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
ESQUEMA DE DESGLOSE POR NATURALEZA
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

OTRAS GANANCIAS
VARIACIÓN EN CONSUMO DE PRODUCTOS EN PROCESO Y TERMINADOS
VARIACIÓN EN OTROS MATERIALES E INSUMOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
GASTO POR DEPRECIACIONES
GASTO POR AMORTIZACIONES
TOTAL GASTOS
INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
GANANCIAS Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO
GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS
GANANCIAS Y/O PERDIDAD DEL PERIODO

2,017 2,016
1,344,414,239 172,075,741
160,715,472 88,300,537
47,354,254 47,354,254
4,383,530 4,383,530
245,286,066 512,466,497
3,975,406 183,781,808
88,033,771 88,033,771
- -
28,320,000 16,434,635
1,922,482,738 1,112,830,773
137,860,000 137,860,000
220,000,000 220,000,000
14,686,110 -
- 187,600,000 - 187,600,000
2,107,428,848 1,283,090,773
196,530,000 196,530,000
366,790,000 366,790,000
349,935 349,935
105,805,976 22,805,976
19,942,940 19,942,940
453,957,337 453,957,337
- 45,395,734 -
18,919,367 18,919,367
595,065,402 383,298,490
- 64,462,512
68,705,451 204,733,451
1,716,208,162 1,667,327,496
3,823,637,010 2,950,418,269
113,841,376 123,763,336
567,619,823 119,103,415
33,691,300 44,921,733
210,000,000 210,000,000
67,647,583 67,647,583
43,119,000 57,326,972
68,470,000 6,445,393
- -
432,000,000 432,000,000
1,536,389,081 1,061,208,432
946,760,495 618,620,408
176,067,542 176,067,542
- -
9,231,619 9,231,619
64,560,125 57,680,125
34,584,923 34,584,923
1,231,204,704 896,184,617
2,767,593,786 1,957,393,049
836,949,867 836,949,867
172,115,756 172,115,756
44,300,210 44,300,210
- 79,140,364 - 79,140,364
63,018,005 18,002,923
2,597,120 796,828
16,202,631 -
1,056,043,225 993,025,220
3,823,637,011 2,950,418,269 - 0
s afirmaciones contenidas en estos estados

1,698,687,400
393,000,000
- 1,157,637,814
-
- 445,280,720
- 67,966,000
- 45,395,734
- 1,716,280,268
1,430,944
- 14,909,581
- 119,763,490
242,165,005
- 179,147,000
63,018,005

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO
COMPONENTES DEL PATRIMONIO
* CAPITAL EMITIDO O CAPITAL SOCIAL

* RESULTADO INTEGRAL TOTAL:
RESULTADO DEL PERIODO
ORI
* RESERVAS:
LEGAL
ESTATUTARIA
OTRAS RESERVAS
* SUPERAVIT DE CAPITAL
* PRIMA EN EMISION DE ACCIONES
* SUPERAVIT POR REVALORIZACON DE PPE O DE ACTIVOS INAGIBLES
* GANANCIAS DE PERIODOS ANTERIORES
* ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS O ACCIONES EN TESORERIA
* EFECTOS DE CONVERSION A LAS NIIF
* PAGOS DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE UTILIDADES
ESTADO DE CAMBIO E
POR EL PERIODO TERMINADO EL
CIFRAS EXPRESADAS ENP
GANANCIAS(PE SUPERAVIT TRANSICION AL NUEVO

CAPITAL EMITIDO RDIDAS) MARCO TECNICO
ACUMULADAS DE CAPITAL NORMATVO
SALDO AL 01-01-16 836,949,867 172,115,756 44,300,210 - 79,140,364

RESULTADO DEL PERIODO 0 0 0 0
GANANCIAS ACOMULADAS 0 0 0 0
RESERVA LEGAL 0 0 0 0
OTRAS RESERVAS 0 0 0 0
PAGO DE DIVIDENDOS 0 0 0 0
OTRAS APROPIACIONES 0 0 0 0
SALDO AL 31-12-16 836,949,867 172,115,756 44,300,210 - 79,140,364
RESULTADO DEL PERIODO
GANANCIAS ACOMULADAS 0 0 0
RESERVA LEGAL
OTRAS RESERVAS
PAGO DE DIVIDENDOS
OTRAS APROPIACIONES
SALDO AL 31-12-17 836,949,867 172,115,756 44,300,210 - 79,140,364

Los suscritos representante legal y contador certificamos que hemos
verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados
financieros y que los mismos han sido fielmente tomados de los libros
de contabilidad
A SU SALUD S.A.S.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
ERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2017-2016
FRAS EXPRESADAS ENPESOS COLOMBAINOS
SUPERAVIT POR
RESULTADO DEL RESULTADO RESERVA OTRAS TOTAL
REVALUACION
PERIODO INTEGRAL TOTAL LEGAL RESERVAS PATRIMONIO
PPE
0 18,002,923 796,828 0 0 993,025,220

0 - 0 0 0 -
0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 -
- 18,002,923 796,828 - - 993,025,220
63,018,005 63,018,005
-
1,800,292 16,202,631 18,002,923
-
-
- 18,002,923 - 18,002,923
- 63,018,005 2,597,120 16,202,631 - 1,056,043,225
-
A SU SALUD S.A.S.
EXPRESADOS EN PESOS COP
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES
ACTIVOS
CORRIENTES

Inventarios

NO CORRIENTES

Plusvalia
PPYE
Propiedad de inversion
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
CORRIENTES

Provisiones varias
NO CORRIENTES


TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

Superavit por revaluacion ppe
Reserva legal
Otras reservas
Supervit por revaluacion propiedad, planta y equipo
TOTAL PATRIMONIO

A SU SALUD S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
ESQUEMA DE DESGLOSE POR NATURALEZA
EXPRESADOS EN PESOS COP
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

OTRAS GANANCIAS
VARIACIÓN EN CONSUMO DE PRODUCTOS EN PROCESO Y TERMINADOS
VARIACIÓN EN OTROS MATERIALES E INSUMOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
GASTO POR DEPRECIACIONES
GASTO POR AMORTIZACIONES
TOTAL GASTOS
INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
GANANCIAS Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO
GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS
GANANCIAS Y/O PERDIDAD DEL PERIODO
ORI
VARIACION EN SUPERVIT POR REVELACION PPE
DIFERENCIA POR CONVERSION NEG MONEDA EXTRANJERA
GANANCIA POR COBERTURA FLUJOS DE EFECTIVO
TOTAL ORI
RESULTADO INTEGRAL TOTAL

2,018 2,017
763,007,701 1,344,414,239
0 160,715,472
47,354,254 47,354,254
4,383,530 4,383,530
367,823,427 245,286,066
12,663,508 3,975,406
91,793,771 88,033,771
4,170,100 -
93,420,600 28,320,000
1,384,616,891 1,922,482,738
137,860,000 137,860,000
220,000,000 220,000,000
- 14,686,110
- 187,600,000 - 187,600,000
1,554,876,891 2,107,428,848
36,530,000 196,530,000
366,790,000 366,790,000
349,935 349,935
8,805,976 105,805,976
19,942,940 19,942,940
453,957,337 453,957,337
- 90,791,467 - 45,395,734
18,919,367 18,919,367
602,088,252 595,065,402
- 97,784,408 - 64,462,512
210,300,000
40,158,551 68,705,451
1,569,266,483 1,716,208,162
3,124,143,374 3,823,637,010
116,722,528 113,841,376
783,991,022 567,619,823
33,691,300 33,691,300
210,000,000 210,000,000
67,647,583 67,647,583
102,041,800 43,119,000
43,280,000 68,470,000
- -
432,000,000 432,000,000
1,789,374,233 1,536,389,081
69,557,646 946,760,495
27,150,000 -
44,067,542 176,067,542
- -
7,581,619 9,231,619
64,560,125 64,560,125
34,584,923 34,584,923
247,501,855 1,231,204,704
2,036,876,089 2,767,593,786
836,949,867 836,949,867
- 172,115,756
44,300,210 44,300,210
19,135,000 -
- 79,140,364 - 79,140,364
28,938,378 63,018,005
26,110,496 2,597,120
98,499,447 16,202,631
19,135,000
993,928,035 1,056,043,225
3,030,804,123 3,823,637,011 93,339,251

2,196,400,130
4,170,100
- 1,317,840,078
- 353,760,200
- 33,321,896
- 45,395,734
- 1,750,317,908
15,740,380
- 37,618,924
- 325,713,600
102,660,178
- 73,721,800
28,938,378

Movimientos:
X 1. En asamblea de accionistas celebrada en marzo de 2018 se aprobó:
· Tomar de las utilidades acumuladas y las del periodo 2017 el 55% como distribución de dividendos en calidad de
· El 10% como reserva legal
· El 35% para otras reservas
X 2. Como resultado de la determinación del valor razonable a las Propiedades, Planta y equipo, al 31 de diciembre de
X 3. Durante el año 2018.- se prestaron servicios a clínicas y laboratorios porquedo
$ 2.196.400.130
por cobrardey lelos
practicaron
cuales el 21%
retenció
4. Reconocer la cancelación e intereses del fondo de inversión
X 5. Durante el año 2018 compra materias primas y otros insumos por $ 1.326.528.180 de los cuales el 22% queda por
6. Se abono a capital la porción corriente del crédito, y se pagó por intereses el valor correspondiente según tabla de
X 7. Durante el año 2018 Los deudores comerciales pagaron la totalidad del saldo adeudado al 31 de diciembre de 201
X 8. La compañía pago a la DIAN $ 14.799.000 según registros contables de impuestos corrientes
9. Al 31 de diciembre de 2018 se reconoció un pasivo por impuesto a las ganancias corriente por $ 73.721.800
X 10. El costo de ventas por la prestación de servicios a las clínicas y laboratorios equivale al 60%
11. Durante el año 2018 se amortizo el 10% del saldo del 2016 del costo del activo intangible
X 12. La depreciación de las PPYE del año es de $ 33.321.896
X 13. Se adquirieron propiedades de inversión por $ 210.300.000
X 14. Se vendió un equipo de comunicaciones de las propiedades planta y equipo por valor neto $ 12.112.150
X 15. Durante el año 2018, la compañía pago en gastos de publicidad $ 137.604.190, y otros gastos de mercadeo por $ 1
X 16. Pago servicios públicos por $ 33.149.210 y por servicios de vigilancia $ 46.000.000
X 17. Los activos por impuestos diferidos disminuyeron $ 28.546.900, el impuesto diferido pasivo disminuyo en $ 1.650.0
X 18. A finales de año se reconocieron honorarios asesoría tributaria por $ 34.535.000 los cuales se pagan en enero de 2
X 19. Los beneficios a los empleados clasificados como corrientes se consignaron oportunamente
X 20. Los dividendos por pagar decretados en marzo del 2018 se pagaron en su totalidad en noviembre 10 del 2018.
X 21. Los gastos de personal x beneficio a los empleados y seguridad social ascendieron a $ 310.480.200, los cuales se pa
X 22. De las cuentas por pagar comerciales ctes se pagó $ 110.000.000 del saldo del año anterior, se pagó al Fosyga $ 132
X 23. De las cuentas por cobrar a vinculados económicos al valor razonable se recibió $ 160.000.000, de las cuentas por
A SU SALUD SAS
8,303,161,399.56
CONCEPTO DB
1. Resultado integral total 63,018,005.04

ganacias (perdidas) acumuladas 172,115,756.00
Reserva legal
Otras reservas
Dividendos por pagar
2. Superavit por revaluacion ppe

ajuste por revaluacion ppe 19,135,000.00
Deudores por conversion moneda extranjera no corriente 3,760,000.00

ORI- Conversion moneda extranjera
Deudores por cobertura flujos de efectivo 4,170,100.00

ORI- Ganancias por cobertura flujos de efectivo
3. Ingresos operacionales clinicas y laboratorios

Bancos 1,735,156,102.70
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 461,244,027.30
Activos por impuestos corrientes 93,420,600.00

4. otros activos financieros corrientes

Bancos 160,000,000.00
Bancos 715,471.80
otros activos financieros corrientes-intereses
Bancos 7,154,718.27
Ingreso por rendimientos financieros
5. Inventario 1,326,528,180.00
Bancos
6. Obligaciones financieras 113,841,375.81

Bancos
Gasto por intereses 9,758,624.19

Bancos
Obligaciones financieras
Obligaciones financieras no corriente 116,722,528.18
Obligaciones financieras 618,620,408.00

Bancos
7. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

Bancos 245,286,066.00
8. Pasivos por impuestos corrientes 43,119,000.00

Bancos
9. Pasivos por impuestos corrientes

Gasto Por Impuesto a las ganacias 73,721,800.00
10. Costo De Ventas 1,317,840,078.00

Inventarios
11. Amortizacion acumuluada activos intangibles distintos de la plusvalia
Gasto por amortización 45,395,733.70
12. Gasto Por Depreciacion 33,321,896.00

Depreciacion Acumulada
13. Propiedades de inversion 210,300,000.00

Bancos
14. Propiedad Planta Y Equipo

Bancos 12,112,150.00
15. Gasto publicidad 137,604,190.00

Gasto mercadeo 16,618,300.00
Bancos
16. Gasto servicios públicos 33,149,210.00

Gasto servicos de vigilancia 46,000,000.00
Bancos
17. Activos por impuesto diferido

Pasivo por impuesto diferido 1,650,000.00
Gasto por impuesto diferido 26,896,900.00
18. Gasto por honorarios asesoria financiera 34,535,000.00

Cuentas por pagar corrientes
19. Gasto por honorarios asesoria tributaria 27,150,000.00

Cuentas por pagar no corrientes
20. Beneficios a los empleados corrientes 68,470,000.00

Bancos
21. Dividendos por pagar 129,323,568.57

Bancos
Gastos de Personal 310,480,200.00

Bancos
Gastos por prestaciones sociales 43,280,000.00

Beneficios a los empleados corrientes
22. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 110,000,000.00
Cuentas por pagar al FOSYGA - al costo amortizado 132,000,000.00
Bancos
23. Cuentas por cobrar a vinculados economicos al valor razonable

Bancos 257,000,000.00
24. Bancos 14,686,110.00

Activos no corrientes mantenidos para la venta
e dividendos en calidad de exigibles.
ipo, al 31 de diciembre de 2018 se obtuvo un superávit por valorizaciones por $ 19.135.000, diferencia en cambio por conversión de es
ar y le practicaron retención en la fuente en renta por $93.420.600
os cuales el 22% queda por pagar

spondiente según tabla de amortización, así mismo el valor proyectado a pagar durante el año 2019 como abono a capital es de $ 116.
al 31 de diciembre de 2017
nte por $ 73.721.800
eto $ 12.112.150
astos de mercadeo por $ 16.618.300
sivo disminuyo en $ 1.650.000

les se pagan en enero de 2019 y honorarios asesoría financiera por $ 27.150.000 se acordó pago para enero de 2020
oviembre 10 del 2018.

10.480.200, los cuales se pagaron en su totalidad y por prestaciones sociales el gasto incurrido fue de $ 43.280.000 los cuales quedaron
rior, se pagó al Fosyga $ 132.000.000
00.000, de las cuentas por cobrar a entidades relacionadas NO corriente pagaron $ 97.000.000
8,303,161,399.56 -
CR
23,513,376.10
82,296,816.36
129,323,568.57
19,135,000.00
3,760,000.00
4,170,100.00
2,196,400,130.00
93,420,600.00
160,000,000.00
715,471.80
7,154,718.27
1,034,691,980.40
291,836,199.60
113,841,375.81
9,758,624.19
116,722,528.18
646,480,708.00
245,286,066.00
14,799,000.00
28,320,000.00
73,721,800.00
1,317,840,078.00
45,395,733.70
33,321,896.00
210,300,000.00
12,112,150.00
154,222,490.00
79,149,210.00
28,546,900.00
34,535,000.00
27,150,000.00
68,470,000.00
129,323,568.57
310,480,200.00
43,280,000.00
242,000,000.00
160,000,000.00
97,000,000.00
viene de 2017
14,686,110.00
ambio por conversión de estados financieros-deudores x conversión moneda ext.No corriente $ 3.760.000 y ganancias por coberturas d
bono a capital es de $ 116.722.528.18, igualmente se pagó el saldo de las obligaciones financieras no corrientes del año 2016 e interes
80.000 los cuales quedaron en el pasivo correspondiente

0 y ganancias por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero $ 4.170.100
rientes del año 2016 e intereses de $ 27.860.300

ACTIVOS
CORRIENTES
Inventarios
NO CORRIENTES
Plusvalia
PPYE
Propiedades de inversion
PASIVOS
CORRIENTES
Provisiones varias
NO CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no corriente
PATRIMONIO
Superavit por revaluacion ppe
Reserva legal
Otras reservas
SALDO INICIAL 2017 DEBITO CREDITO SALDO FINAL 2018
3,823,637,010.47 3,124,143,374.06 112,474,250.80
2,107,428,848.17 1,554,876,891.46
1,344,414,239.34 2,432,110,618.77 3,013,517,156.97 763,007,701
160,715,471.83 160,715,471.80 0
47,354,254.00 47,354,254
4,383,530.00 4,383,530
245,286,066.00 461,244,027.30 338,706,666.00 367,823,427
3,975,406.00 1,326,528,180.00 1,317,840,078.00 12,663,508
88,033,771.00 3,760,000.00 91,793,771
- 4,170,100.00 4,170,100
28,320,000.00 93,420,600.00 28,320,000.00 93,420,600
137,860,000.00 137,860,000
220,000,000.00 220,000,000
14,686,110.00 14,686,110.00 -
- 187,600,000.00 - 187,600,000
1,716,208,162.30 1,569,266,482.60
196,530,000.00 160,000,000.00 36,530,000.00
366,790,000.00 366,790,000.00
349,935.00 349,935.00
105,805,976.00 97,000,000.00 8,805,976.00
19,942,940.00 19,942,940.00
453,957,337.00 453,957,337.00
- 45,395,733.70 45,395,733.70 - 90,791,467.40
18,919,367.00 18,919,367.00
595,065,402.00 19,135,000.00 12,112,150.00 602,088,252.00
- 64,462,512.00 33,321,896.00 - 97,784,408.00
210,300,000.00
68,705,451.00 28,546,900.00 40,158,551.00
2,767,593,785.60 2,036,876,088.66
1,536,389,081.32 1,789,374,233.29
113,841,375.81 113,841,375.81 116,722,528.18 116,722,528
567,619,822.76 110,000,000.00 326,371,199.60 783,991,022
33,691,299.75 33,691,300
210,000,000.00 210,000,000
67,647,583.00 67,647,583
43,119,000.00 14,799,000.00 73,721,800.00 102,041,800
68,470,000.00 68,470,000.00 43,280,000.00 43,280,000
- 34,659,902.77 34,659,902.77 -
432,000,000.00 432,000,000
1,231,204,704.28 247,501,855.37
946,760,495.28 877,202,848.90 69,557,646
- 27150000 27,150,000
176,067,542.00 132,000,000.00 44,067,542
- -
9,231,619.00 1,650,000.00 7,581,619
64,560,125.00 64,560,125
34,584,923.00 34,584,923
1,056,043,224.87 974,793,034.60
836,949,867.00 836,949,867
172,115,756.00 172,115,756.00 -
44,300,210.00 44,300,210
- 19,135,000.00 19,135,000
- 79,140,364.00 - 79,140,364
63,018,004.87 63,018,005.04 28,938,378.30 28,938,378 27,872,716
2,597,120.30 23,513,376.10 26,110,496
16,202,630.70 82,296,816.36 98,499,447
MOVIMIENTOS AÑO 2017
X 1. Durante el año 2017 los deudores comerciales pagarón 432.000.000 en el banco de Bogotá
X 2. Se percibierón ingresos por prestación de servicios a clinicas por 728.554.600 de los cuales el 29% quedo por cobrar y u
X 3. Adquirio un credito en Av Villas por 470.000.000 de los cuales solo le abonarón en cuenta 465.300.000, el credito se lo o
X 4. En noviembre recibe lo invertido en otros activos financieros corrientes y en Noviembre 01 invierte en un fondo de inve
X 5. Compra materiales y otros insumos para la prestación de los servicios por 443.869.272 de los cuales el 33% queda por p
X 6. Paga impuesto de renta por el neto del pasivo y los anticipos de los impuestos corrientos
X 7. Le practicarón retenciones en la fuente en renta por 28.320.000 y quedó con un impuesto corriente por pagar de 43.11
X 8. Las cuentas por cobrar na vinculados economicos no corriente, aumentarón en 83.000.000 por concepto de administrac
X 9. De los activos intangibles se amortizó el 10%
X 10. Se adquirieron PP y E por 233.460.000 de los cuales 64.600.000 quedarón por pagar y la depreciación del año fue 67.96
X 11. Los activos por impuestos diferidos disminuyerón en 136.028.000
X 12. Al finalizar el año se clasifico como activo no corriente mantenido para la venta una maquina por valor de 18.189.600 y
X 13. Del Saldo de las obligaciones financieras corrientes del 2016 se abono a capital el 100%, reconociendo como intereses 7
X 14. las obligaciones con los empleados de corto plazo se consignarón oportunamente, los gastos de personal del año 2017 d
X 15. De las cuentas comerciales por pagar se canceló el saldo que venia a 31 de diciembre de 2016 es decir 119.103.415
X 16. Las cuentas por pagar a entidades vinculadas se pago el 25%
X 17. Los deudores comerciales pagaron el 100% del saldo vigente na 31 de diciembre de 2016
X 18. Se facturo por arrendamientos operativos de equipos de laboratorio 310.000.000 el 100% quedo por cobrar
X 19. Al finalizar el año la compañía incurrio en servicios de gastos posoperativos de 48.360.000 y servicios de vigilancia 67.90
X 20. En la asamblea de accionistas celebrada en marzo se aprobo reservar el 10% como reserva legal de las utilidades del per
X 21. Al finalizar el año la compañía al hacer un convenio con un hospital departamental logró prestar servicios de laboratorio
X Efectuar la reclasificación de las obligaciones financieras en corrientes y no corrientes

Minoritarios el 17%
Se pide:
Elaborar comprobantes correspondientes de 2017
Elaborar los estados financieros a 31 de diciembre de 2017
A SU SALUD SAS
7,734,621,312.89
CONCEPTO DB
Bancos 432,000,000.00
Deudores comerciales
ingresos por prestacion de servicios

Deudores comerciales 211,280,834.00
Bancos 517,273,766.00
Costo por prestación de servicios 575,558,134.00
inventario
Obligaciones financieras
Bancos 465,300,000.00
gastos bancarios 4,700,000.00

Bancos
RECLASIFICACION
Obligaciones financieras no corriente
Bancos 88,300,537.00
Inversiones costo amortizado 160,000,000.00

Bancos
Bancos 715,471.83
Intereses por rendimientos financieros
Otros activos financieros corrientes fondo de inversion 715,471.83

Ingreso por rendimientos financieros
Inventario materias primas 443,869,272.00

Cuentas comerciales por pagar
Bancos
Pasivo por impuestos corrientes 57,326,972.00

Bancos
Activo por impuestos corrientes - RTE FTE 28,320,000.00

Deudores comerciales
Gasto por impuesto en ganacias 43,119,000.00

Cuentas por cobrar a vinculados economicos no corrientes 83,000,000.00

Ingresos - Honorarios/ Administración delegada
Gasto por amortización Activos Intangibles 45,395,733.70

Amortización acumulada activo intangible
Propiedades, Planta y Equipo 233,460,000.00

Cuentas por pagar
Bancos
Gasto por depreciación PP y E 67,966,000.00

Depreciación acumulada PP y E
Gasto por impuesto diferido 136,028,000.00

Activos no corrientes mantenidos para la venta 18,189,600.00

Depreciación acumulada PP y E 3,503,488.00
Propiedades, Planta y Equipo
Perdida por deterioro 3,503,490.00

Activos no corrientes mantenidos para la venta
Obligaciones finacieras al costo amortizado 123,763,336.00

Bancos
gasto por intereses financieros 7,328,118.00

Bancos
Beneficios a los empleados Corto Plazo 6,445,393.00

bancos
Gastos de Personal 438,400,720.00

Beneficios a los empleados Corto Plazo
Bancos
Gasto por beneficio a los empleados quinquenio 6,880,000.00

Beneficios a los empleados Largo Plazo
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 119,103,415.00

Bancos
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente 11,230,433.25

Bancos

Bancos 512,466,497.00

Ingresos por arrendamientos operativos de maquinaria
Gastos Posoperativos 48,360,000.00

Gasto por vigilancia 67,900,000.00

Resultado integral total 2016 18,002,923.00

Reserva legal
Otras reservas
Ingresos por Prestación de servicios de Laboratorio

Bancos 785,807,568.00
Costo por Prestación de servicios de Laboratorio 582,079,680.00

Inventarios
Inventarios 533,962,140.00
Bancos
s cuales el 29% quedo por cobrar y un 79% equivale a costo de ventas por prestación de servicios
cuenta 465.300.000, el credito se lo otrogarón el 01 de octubre de 2017 y se pagará en 48 cuotas mensuales, cada cuota por 10.300.000, d
mbre 01 invierte en un fondo de inversión a un año en Bancolombia 160.000.000 a una tasa del 5,5% anual con intereses pagaderos mes v
272 de los cuales el 33% queda por pagar
mpuesto corriente por pagar de 43.119.000

000.000 por concepto de administración delegada
ar y la depreciación del año fue 67.966.000
a maquina por valor de 18.189.600 y tenia una depreciación acumulada de 3.503.488, esta maquina se vendio en marzo de 2018 (OJO) por
100%, reconociendo como intereses 7.328.118
los gastos de personal del año 2017 de sueldos, salarios y aportes al sistema de seguridad social ascendieron a la suma 438.400.720 de los
bre de 2016 es decir 119.103.415
el 100% quedo por cobrar

360.000 y servicios de vigilancia 67.900.000 el pago se hizo en enero de 2018
reserva legal de las utilidades del periodo anterior y la diferencia a otras reservas
logró prestar servicios de laboratoriopor 970.132.800 con costos de prestración de servicios e insumos de laboratorio del 60% y el 19% de
TABLA
PRESTAMO 470,000,000
GASTOS BANCARIOS 4,700,000
7,734,621,312.89 - NETO 465,300,000
TASA 0.21%
CR MESES 48
FECHA 10/1/2017
432,000,000.00 AÑO CUOTA

2017-10 1
728,554,600.00 2017-11 2
2017-12 3
2018-01 4
2018-02 5
2018-03 6
575,558,134.00 2018-04 7
2018-05 8
470,000,000.00 2018-06 9
2018-07 10
2018-08 11
2018-09 12
2018-10 13
2018-11 14
30,900,000.00 2018-12 15
2019-01 16
2019-02 17
2019-03 18
328,140,087.28 2019-04 19
2019-05 20
2019-06 21
88,300,537.00 2019-07 22
2019-08 23
2019-09 24
160,000,000.00 2019-10 25
2019-11 26
2019-12 27
715,471.83 2020-01 28
2020-02 29
2020-03 30
715,471.83 2020-04 31
2020-05 32
2020-06 33
146,476,859.76 2020-07 34
297,392,412.24 2020-08 35
2020-09 36
2020-10 37
16,434,635.00 2020-11 38
40,892,337.00 2020-12 39
2021-01 40
2021-02 41
28,320,000.00 2021-03 42
2021-04 43
2021-05 44
43,119,000.00 2021-06 45
2021-07 46
2021-08 47
83,000,000.00 2021-09 48
45,395,733.70
64,600,000.00
168,860,000.00 INVERSION 160,000,000
PLAZO 12
TASA EFECTIVA ANUAL 0.0550
67,966,000.00 TASA MENSUAL 0.0045
PERIODO FECHA
136,028,000.00 0 11/1/2017
1 12/1/2017
2 1/1/2018
3 2/1/2018
21,693,088.00 4 3/1/2018
5 4/1/2018
6 5/1/2018
3,503,490.00 7 6/1/2018
8 7/1/2018
9 8/1/2018
123,763,336.00 10 9/1/2018
11 10/1/2018
12 11/1/2018
7,328,118.00 0.0045
6,445,393.00
68,470,000.00
369,930,720.00
6,880,000.00
119,103,415.00
11,230,433.25
512,466,497.00
310,000,000.00
48,360,000.00
67,900,000.00
1,800,292.30
16,202,630.70
970,132,800.00
582,079,680.00
240,282,963.00
293,679,177.00
ada cuota por 10.300.000, de los cuales abono a capital 28.018.536,91 y la diferencia como intereses
intereses pagaderos mes vencido
en marzo de 2018 (OJO) por su valor razonable de 14.686.110
la suma 438.400.720 de los cuales 68.470.000 quedarón por pagar, el quinquenio laboral aumento en 6.880.000
ratorio del 60% y el 19% de la cartera quedo por cobrar, de acuerdo con lo anterior la compañia debio comprar materiales e insumos por 53
TABLA AMORTIZACION CREDITO AV VILLAS
SALDO INICIAL INTERESES AMORTIZACION PAGO CUOTA SALDO FINAL

470,000,000 979,933.21 9,320,067 10,300,000 460,679,933
460,679,933 960,501.20 9,339,499 10,300,000 451,340,434
451,340,434 941,028.68 9,358,971 10,300,000 441,981,463
441,981,463 921,515.56 9,378,484 10,300,000 432,602,979
432,602,979 901,961.75 9,398,038 10,300,000 423,204,940
423,204,940 882,367.18 9,417,633 10,300,000 413,787,308
413,787,308 862,731.75 9,437,268 10,300,000 404,350,039
404,350,039 843,055.39 9,456,945 10,300,000 394,893,095
394,893,095 823,337.99 9,476,662 10,300,000 385,416,433
385,416,433 803,579.49 9,496,421 10,300,000 375,920,012
375,920,012 783,779.79 9,516,220 10,300,000 366,403,792
366,403,792 763,938.82 9,536,061 10,300,000 356,867,731
356,867,731 744,056.47 9,555,944 10,300,000 347,311,787
347,311,787 724,132.67 9,575,867 10,300,000 337,735,920
337,735,920 704,167.33 9,595,833 10,300,000 328,140,087
328,140,087 684,160.36 9,615,840 10,300,000 318,524,248
318,524,248 664,111.68 9,635,888 10,300,000 308,888,359
308,888,359 644,021.19 9,655,979 10,300,000 299,232,381
299,232,381 623,888.82 9,676,111 10,300,000 289,556,269
289,556,269 603,714.48 9,696,286 10,300,000 279,859,984
279,859,984 583,498.07 9,716,502 10,300,000 270,143,482
270,143,482 563,239.51 9,736,760 10,300,000 260,406,721
260,406,721 542,938.71 9,757,061 10,300,000 250,649,660
250,649,660 522,595.59 9,777,404 10,300,000 240,872,256
240,872,256 502,210.05 9,797,790 10,300,000 231,074,466
231,074,466 481,782.01 9,818,218 10,300,000 221,256,248
221,256,248 461,311.37 9,838,689 10,300,000 211,417,559
211,417,559 440,798.06 9,859,202 10,300,000 201,558,357
201,558,357 420,241.97 9,879,758 10,300,000 191,678,599
191,678,599 399,643.03 9,900,357 10,300,000 181,778,242
181,778,242 379,001.14 9,920,999 10,300,000 171,857,243
171,857,243 358,316.21 9,941,684 10,300,000 161,915,560
161,915,560 337,588.16 9,962,412 10,300,000 151,953,148
151,953,148 316,816.88 9,983,183 10,300,000 141,969,965
141,969,965 296,002.30 10,003,998 10,300,000 131,965,967
131,965,967 275,144.33 10,024,856 10,300,000 121,941,111
121,941,111 254,242.86 10,045,757 10,300,000 111,895,354
111,895,354 233,297.82 10,066,702 10,300,000 101,828,652
101,828,652 212,309.10 10,087,691 10,300,000 91,740,961
91,740,961 191,276.63 10,108,723 10,300,000 81,632,238
81,632,238 170,200.30 10,129,800 10,300,000 71,502,438
71,502,438 149,080.03 10,150,920 10,300,000 61,351,518
61,351,518 127,915.72 10,172,084 10,300,000 51,179,434
51,179,434 106,707.29 10,193,293 10,300,000 40,986,141
40,986,141 85,454.64 10,214,545 10,300,000 30,771,596
30,771,596 64,157.68 10,235,842 10,300,000 20,535,753
20,535,753 42,816.31 10,257,184 10,300,000 10,278,570
10,278,570 21,430.45 10,278,570 10,300,000 - 0
TABLA CAPITALIZACIÓN FONDO DE INVERSION
VALOR COSTO AMORTIZADO RENDIEMIENTO INTERESES AMORTIZACION

- 160,000,000.00 - - - -
715,471.83 160,000,000.00 715,472 715,472 -
715,471.83 160,000,000.00 715,472 715,472 -
715,471.83 160,000,000.00 715,472 715,472 -
715,471.83 160,000,000.00 715,472 715,472 -
715,471.83 160,000,000.00 715,472 715,472 -
715,471.83 160,000,000.00 715,472 715,472 -
715,471.83 160,000,000.00 715,472 715,472 -
715,471.83 160,000,000.00 715,472 715,472 -
715,471.83 160,000,000.00 715,472 715,472 -
715,471.83 160,000,000.00 715,472 715,472 -
715,471.83 160,000,000.00 715,472 715,472 -
160,715,471.83 160,000,000.00 715,472 160,715,472 - 160,000,000
mprar materiales e insumos por 533.962.140 de donde el 45% quedo en cuentas por pagar
-470000000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
10300000
COSTO AMORTIZADO FINAL
160,000,000.00
160,000,000.00
160,000,000.00
160,000,000.00
160,000,000.00
160,000,000.00
160,000,000.00
160,000,000.00
160,000,000.00
160,000,000.00
160,000,000.00
-
ACTIVOS
CORRIENTES
Inventarios
NO CORRIENTES
Plusvalia
PPYE
PASIVOS
CORRIENTES
Provisiones varias
NO CORRIENTES
PATRIMONIO
Reserva legal
Otras reservas
SALDO INICIAL 2016 DEBITO CREDITO SALDO FINAL 2017
2,950,418,269.00 3,823,637,010.47
1,283,090,773.00 2,107,428,848.17
172,075,741.00 2,801,863,839.83 1,629,525,341.49 1,344,414,239
88,300,537.00 160,715,471.83 88,300,537.00 160,715,472
47,354,254.00 47,354,254
4,383,530.00 4,383,530
512,466,497.00 705,606,066.00 972,786,497.00 245,286,066
183,781,808.00 977,831,412.00 1,157,637,814.00 3,975,406
88,033,771.00 88,033,771
- -
16,434,635.00 28,320,000.00 16,434,635.00 28,320,000
137,860,000.00 137,860,000
220,000,000.00 220,000,000
- 18,189,600.00 3,503,490.00 14,686,110
- 187,600,000.00 - 187,600,000
1,667,327,496.00 1,716,208,162.30
196,530,000.00 196,530,000.00
366,790,000.00 366,790,000.00
349,935.00 349,935.00
22,805,976.00 83,000,000.00 105,805,976.00
19,942,940.00 19,942,940.00
453,957,337.00 453,957,337.00
- 45,395,733.70 - 45,395,733.70
18,919,367.00 18,919,367.00
383,298,490.00 233,460,000.00 21,693,088.00 595,065,402.00
- 3,503,488.00 67,966,000.00 - 64,462,512.00
204,733,451.00 136,028,000.00 68,705,451.00
1,957,393,049.00 2,767,593,785.60
1,061,208,432.00 1,536,389,081.32
123,763,336.00 479,921,960.19 470,000,000.00 113,841,376
119,103,415.00 119,103,415.00 567,619,822.76 567,619,823
44,921,733.00 11,230,433.25 33,691,300
210,000,000.00 210,000,000
67,647,583.00 67,647,583
57,326,972.00 57,326,972.00 43,119,000.00 43,119,000
6,445,393.00 6,445,393.00 68,470,000.00 68,470,000
- -
432,000,000.00 432,000,000
896,184,617.00 1,231,204,704.28
618,620,408.00 328,140,087.28 946,760,495
176,067,542.00 176,067,542
- -
9,231,619.00 9,231,619
57,680,125.00 6,880,000.00 64,560,125
34,584,923.00 34,584,923
993,025,220.00 1,056,043,224.87
836,949,867.00 836,949,867
172,115,756.00 172,115,756
44,300,210.00 44,300,210
- 79,140,364.00 - 79,140,364
18,002,923.00 18,002,923.00 63,018,004.87 63,018,005
796,828.00 1,800,292.30 2,597,120
- 16,202,630.70 16,202,631

Niif

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Niif

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

A SU SALUD S.A.S.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Efectivo y equivalentes al efectivo

SUBTOTAL ACTIVOS CORRIENTES

inversiones valor razonable con cambios en el otro resultado integral

GRAN TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Cuentas por cobrar a vinculados economicos al valor razonable

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones finacieras al costo amortizado

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras no corrientes

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Capotal social emitido

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Las notas adjuntas son partes integral de estos estados financieros

Efectivo y equivalentes al efectivo

SUBTOTAL ACTIVOS CORRIENTES

inversiones valor razonable con cambios en el otro resultado integral

GRAN TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Cuentas por cobrar a vinculados economicos al valor razonable

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones finacieras al costo amortizado

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras no corrientes

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Capotal social emitido

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Las notas adjuntas son partes integral de estos estados financieros

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Las notas adjuntas son partes integral de estos estados financieros

s afirmaciones contenidas en estos estados

s afirmaciones contenidas en estos estados

COMPONENTES DEL PATRIMONIO

* CAPITAL EMITIDO O CAPITAL SOCIAL

GANANCIAS(PE SUPERAVIT TRANSICION AL NUEVO

SALDO AL 01-01-16 836,949,867 172,115,756 44,300,210 - 79,140,364

Las notas adjuntas son partes integral de estos estados financieros

0 18,002,923 796,828 0 0 993,025,220

Efectivo y equivalentes al efectivo

SUBTOTAL ACTIVOS CORRIENTES

inversiones valor razonable con cambios en el otro resultado integral

GRAN TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Cuentas por cobrar a vinculados economicos al valor razonable

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones finacieras al costo amortizado

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras no corrientes

Cuentas por pagar al FOSYGA - al costo amortizado

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Capotal social emitido

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Las notas adjuntas son partes integral de estos estados financieros

3,030,804,123 3,823,637,011 93,339,251

s afirmaciones contenidas en estos estados

1. Resultado integral total 63,018,005.04

2. Superavit por revaluacion ppe

Deudores por conversion moneda extranjera no corriente 3,760,000.00

Deudores por cobertura flujos de efectivo 4,170,100.00

3. Ingresos operacionales clinicas y laboratorios

Activos por impuestos corrientes 93,420,600.00

4. otros activos financieros corrientes

6. Obligaciones financieras 113,841,375.81

Gasto por intereses 9,758,624.19